梦网云科技集团股份有限公司
2024年半年度报告
2024年8月
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人余文胜、主管会计工作负责人刘勇及会计机构负责人(会计主管人员)张国龙声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。
（1）5G领域技术研发的风险
通过持续的5G富媒体消息产品创新及时满足客户需求，是公司把握新产业红利的基础，为此公司必须保持较高比例的研发和市场投入。虽然公司拥有自主研发和技术创新实力，但梦网5G富媒体消息业务还处于成长期，如果公司不能准确判断市场发展趋势，或者不能持续更新具有市场竞争力的5G富媒体消息产品，将会削弱公司的竞争实力，公司发展水平将低于预期。对此，公司建立以研发院和产品线为主要载体的技术创新体系，加大研发投入，加强现有队伍建设，引进高端人才，提高研发创新体系管理水平。同时实行积极有效的研发激励机制，提高研发技术人员的工作积极性、主动性和创造性，提高产品研发效率、提高产品的市场认可度，建立客户黏性。
（2）产品创新与市场开拓的风险
公司长期看好私域流量经营业务，为快速抢占市场，对于梦网5G富媒体消息和国际云通信等新业务公司需要投入更多的资金、技术、人力等资源以
迅速扩大市场占有率。若公司的营销策略、拓展方案等不能很好的适应并引导客户需求，市场开拓可能不达预期。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目录
第一节 重要提示、目录和释义 ...... 2
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 7
第三节 管理层讨论与分析 ...... 10
第四节 公司治理 ...... 27
第五节 环境和社会责任 ...... 34
第六节 重要事项 ...... 36
第七节 股份变动及股东情况 ...... 62
第八节 优先股相关情况 ...... 68
第九节 债券相关情况 ...... 69
第十节 财务报告 ...... 70
备查文件目录
一、载有公司董事、监事、高级管理人员签名并加盖公司公章的2024年半年度报告全文及摘要原件。
二、载有法定代表人余文胜先生、主管会计工作的负责人刘勇先生、会计机构负责人张国龙先生签名并盖章的财务报告文本。
三、报告期内在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
四、其他相关资料。
以上备查文件的备置地点：公司证券部。
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| 公司、梦网科技、本公司 | 指 | 梦网云科技集团股份有限公司 |
| 深圳梦网 | 指 | 深圳市梦网科技发展有限公司 |
| 5G | 指 | 第五代移动通信技术 |
| 梦网5G富媒体消息 | 指 | 梦网5G富媒体消息解决方案包含5G阅信、5G消息、视信、短信服务号等业务，实现全消息类型回落方案。用户在消息窗口内就能完成服务搜索、发现、交互、支付等一站式的业务体验，构建了全新的信息服务入口。 |
| 5G阅信 | 指 | 通过手机终端短信智能解析增强技术，将传统文本短信无缝升级为可交互的富媒体应用消息。阅信支持视频、语音、高清图片、文字等多种媒体元素，并具备浏览器内置访问、LBS、APP、快应用、小程序、服务号、快捷支付等应用交互能力。用户可实现应用交互、内容访问、信息查询、智能客服等多功能实时互动。 |
| 5G消息 | 指 | 基于RCS协议面向行业客户开放的一种5G消息的接入方式，可以实现多种媒体互动、推送、交互，还可以跟后台业务深度融合，实现应用与个人交互，在消息窗口完成搜索、发现、订阅、支付等业务体验；Chatbot聊天机器人，应用于智能客服、智能问答、兜底消息等场景，为全行业提供便捷、高效的业务咨询、智能推荐，通过“智能识别+用户交互+多轮会话”，构建智能化、全场景的业务闭环。 |
| 视信 | 指 | 集成文本、短链、图片、语音、视频、二维码等多媒体消息通讯能力，打破传统短信在长度、展现形式上的限制，为用户呈现丰富、直观、多元化的视觉展示效果，是移动新媒体技术发展下的新型通讯和传播工具。 |
| PaaS | 指 | Platform-as-a-Servic，即平台即服务，云服务之一。 |
| SaaS | 指 | Software-as-a-Service，即软件即服务，云服务之一。 |
| RBM | 指 | RCS Business Messaging，即富媒体商务消息。 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司简介
| 股票简称 | 梦网科技 | 股票代码 | 002123 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | ||
| 公司的中文名称 | 梦网云科技集团股份有限公司 | ||
| 公司的中文简称（如有） | 梦网科技 | ||
| 公司的外文名称（如有） | MONTNETS CLOUD TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD | ||
| 公司的外文名称缩写（如有） | MONTNETS TECHNOLOGY | ||
| 公司的法定代表人 | 余文胜 | ||
二、联系人和联系方式
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 马立 | 高易臻 |
| 联系地址 | 深圳市南山区高新中四道30号龙泰利科技大厦2层 | 深圳市南山区高新中四道30号龙泰利科技大厦2层 |
| 电话 | 0755-86010035 | 0755-86010035 |
| 传真 | 0755-86015772 | 0755-86015772 |
| 电子信箱 | zqb@montnets.com | zqb@montnets.com |
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化
□适用 ?不适用
公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2023年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□适用 ?不适用
公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2023年年报。
3、其他有关资料
其他有关资料在报告期是否变更情况
□适用 ?不适用
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 2,327,942,845.92 | 2,364,359,277.38 | -1.54% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 9,235,475.37 | 40,206,324.21 | -77.03% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -6,451,951.08 | 6,726,652.48 | -195.92% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 634,709,322.88 | -91,991,244.31 | 789.97% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.01 | 0.05 | -80.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.01 | 0.05 | -80.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.57% | 1.17% | -0.60% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 4,071,383,904.53 | 4,349,652,478.97 | -6.40% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,634,589,790.12 | 1,625,335,665.75 | 0.57% |
五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
六、非经常性损益项目及金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 8,396,226.42 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） | 4,910,051.80 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产 | -2,357,166.18 |
| 生的损益 | ||
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 4,679,833.45 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 908,812.72 | |
| 减：所得税影响额 | 850,331.76 | |
| 合计 | 15,687,426.45 |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司从事的主要业务
公司是国内领先的云通信企业，构建了国内最大规模之一的企业云通信平台。公司依托三大运营商、顶级手机厂商的深度合作，建立了领先的消息服务能力，持续深耕企业云通信服务领域。当前公司构建了“3+N”战略，以5G阅信、云通信、国际通信三大业务体系，以及覆盖AI通信、AI算力、大数据、元宇宙、物联云等板块，将云通信服务能力向智能化、互动化、融合化、国际化不断创新升级，为各行业、各场景的信息传递与实时沟通提供支撑，为企业打造更加数智化的信息服务。
1、公司主营业务
（1）5G阅信
5G阅信是将传统文本信息无缝升级为具备交互能力的多媒体智能信息，其支持视频、高清图片、文字等多种媒体元素展示，具备多种应用交互能力，包括LBS服务，浏览器内置访问，以及APP、快应用、快捷支付等应用跳转，赋能企业与用户实现应用交互、内容访问、信息查询、智能客服等实时互动。同时，5G阅信支持个性化推送，能够针对不同人群，实现千人千面，千人千迹的展示，让产品或服务精准触达服务对象。
5G阅信消息产品展示
（2）5G阅信平台
公司与三大运营商全面签署5G阅信平台合作协议，打造平台及战略合作新模式，成为5G阅信生态连接者。梦网协助三大运营商打造5G阅信平台，丰富产品矩阵，构建5G消息全栈解决方案，协同产业生态全力推动富媒体消息业务规模发展。当前5G阅信覆盖80%+的国内智能手机终端，合计约11.7亿台手机终端，公司商业模式从单一的云通信发展为云通信+5G阅信平台模式。
（3）云通信
梦网科技提供公有云平台(PaaS+SaaS)与私有云本地化系统产品，连接上千家运营商资源，为EC侧提供融合通信解决方案(UMC)。专注于提升企业客户与其用户之间的即时通信与场景应用服务能力，为企业客户提供简便、安全、专业的通信服务。
历经多年发展，梦网云通信旗下产品主要包含：5G阅信、云短信、5G消息、视信、短信服务号、语音验证码、NOVA平台、统一消息中心等。
A、行业短信
行业短信通知是基于运营商网络，面向广大用户的功能全面的跨平台短信通知发送服务。
行业短信用户界面截图B、5G阅信5G阅信是通过手机终端的短信增强技术，将传统文本短信无感升级为可交互的富媒体智能信息（详见本章节（1））。
C、5G消息5G消息是基于GSMA RCS UP标准构建，实现消息的多媒体化、轻量化，通过引入Maap技术实现行业消息的交互化。通过5G消息将带给人们全新的交互体验，用户在消息窗口内就能完成服务搜索、发现、交互、支付等一站式的业务体验，构建了适配新5G时代的全新信息服务入口。
梦网5G消息实际应用案例展示
D、视信视信是基于WAP-PUSH技术，集成视频、语音、图片、文字、短链、二维码等消息通讯能力的富媒体信息。并通过运营商专用网络发送，直达手机原生应用——短信箱，最大可发送30S视频或5张高清图片等富媒体信息。视信为用户呈现丰富、直观、多元化的视觉展示效果，是移动新媒体技术发展下企业数字化转型、场景化赋能、短视频营销的新兴通讯和传播工具。
视信用户界面截图
E、AI消息AI消息是基于大模型，深入打造的消息及信箱智能服务。其通过自然语言处理和AIGC，一方面结合行业及企业产品知识库，为用户提供1v1的导购服务，另一方面可自动识别用户的需求并提供相应的服务，为客户提供高效的运营场景服务。其具备“强触达、高曝光”的特性，确保信息能够迅速传播到目标用户群体中，通过AI算法能力，为企业提供多场景数智化服务，涵盖销售管理、客户关系管理、私域流量运营、数据洞察与分析以及AI智能导购、智能客服等。满足企业会员精准服务需求，帮助企业在竞争激烈的市场中脱颖而出，实现可持续的业务增长。F、5G元信5G元信是在5G阅信基础上，基于鸿蒙以及AI能力，能够覆盖全行业全场景的一体化智能消息。其融合华为终端强大的标签体系、鸿蒙AI能力的内容推送及富媒体智能消息样式，通过地域、属性、兴趣等多重标签层层圈选目标受众，针对不同人群实现信息精准定向投放，帮助企业实现对用户群体的精细化营销推动业务新增长。
（4）国际通信
梦网国际通信赋能中国企业走向全球，帮助国外企业走向中国。国际通信构建了快速触达和连接海外消费者的国际云通信平台，并向海外运营商输出全渠道服务的国际通信能力。国际通信为跨境电商、出海游戏、在线社交、物流、金融等企业出海提供一站式解决方案，融合了国际云短信、RBM、WhatsApp、Viber、Voice语音验证码等产品，为客户提供全方位消息服务。
当前，国际通信在中国香港、印度尼西亚、新加坡、巴西、尼日利亚、澳大利亚等12个区域设立分支机构，在欧洲、南美洲、非洲、东南亚、中东部署服务器节点，符合GSMA、GDPR等国际法规。并与CMHK、CSL、Smartone、3HK、CTG、CUG、Etisalat、Vo-da-fone、Indosat 等运营商达成战略合作，已覆盖全球220多个国家和地区、1200余家运营商国际通道资源，在整合不同国家的通信资源方面具备竞争优势，
能够提供稳定、高质量的服务。
A.国际云短信梦网国际云短信是面向出海型企业客户，通过直连梦网专业打造的国际短信网关，提供为境外手机号顾客，发送验证码、服务通知、营销推广的全球化通信服务。
梦网科技具备一点接入、全球送达的短信达能力，在香港，印尼等地区/国家享有独家网络通达优势，提供专业高效的跨语种、跨时区、跨运营商的全球化支撑和业务质量保障服务。
国际云短信截图
B.RBM
RBM即Rich Business Message，是SMS的升级版本，集音频、视频，图像、位置服务等多种通信方式于一体，支持30秒视频，8张高清图，100万字文本。
同时，RBM可基于手机号码准确投递送达，可在手机短信收件箱中展示并反复观看，支持URL追踪，品牌快速传播、实现了香港和内地两地联通，可广泛应用于影片推广、电子账单、活动邀请及门票等应用场景。
RBM截图C.WhatsAPPWhatsApp Business开放平台的对话分为用户发起、商家发起两类，两者定价有所不同。除了免费接入点对话，所有对话的衡量单位均为固定的24小时会话期。无论对话是中商家发起还是用于回复用户消息对话均会在其中的首条商家消息送达后开启。商家和用户可以在24小时对话期内互发任意数量的消息(包括模板消息)，而不产生额外费用。每个24小时对话期只会产生一次费用。
WhatsAPP截图D.Viber通过Viber商业帐号推送交易订单、发票、物流信息、会员积分变动提醒等售后通知信息，可向老客户发送优惠券、复购折扣、新产品推荐等营销类信息，以持续性的再触达，激活沉睡用户，实现商机多次转化的目标，完成二次营销。E.VOICE语音验证码以电话语音播报的方式向用户发送随机数字验证码，验证用户身份，可有效保障用户帐号信息安全。在用户登陆时，可用于APP、网站等平台的注册与登录，用户通过手机号码获取语音验证码，可避免恶意注册，确保用户真实性，一键即达，方便快捷。在密码找回时，当平台用户忘记密码，可通过呼叫用户注册时预留的手机号，系统自动播报验证码，以此确认用户身份，完成密码重置，保护个人隐私。在交易验证时，可用于与资金支付相关的服务(如支付确认、快捷支付、确定购买等)。通过语音向用户播报验证码，核验用户身份，避免造成财产流失。
二、核心竞争力分析
公司通信服务业务在技术创新、客户资源、运营商渠道、服务质量、市场规模等方面形成了核心竞争优势，具体表现为：
（1）商业模式升级：从“单一云通信”向“云通信+阅信平台”变革
当前，公司已和中国移动、中国电信、中国联通全面签署阅信平台战略合作协议，成功建立了平台模式合作，并完成了阅信平台在三大运营商全面建成并商用上线。公司通过为三大运营商全面提供阅信
平台支持，商业模式从“单一云通信”向“云通信+阅信平台”变革，成功由原来的云通信服务升级为兼具自主核心技术和竞争壁垒的阅信平台产品提供商。同时，公司已成为业界富媒体消息行业生态连接者，丰富产品矩阵，构建5G消息全栈解决方案，协同产业生态推动富媒体消息业务规模发展。
（2）深耕云通信行业市场，先导式产品能力明显
二十四年来专注云通信行业，公司以前瞻式的研发能力和产品力成为行业的佼佼者。早在2018年，公司布局视信领域，成为业内首家上线视信商用运营的企业。经过近6年的深耕，梦网在行业解决方案上形成了规模化模版积累，视信已经覆盖银行、证券、基金、汽车、美妆、服饰、餐饮、影视、旅游、航空、游戏等多类型行业应用场景，具备了丰富的平台运营经验以及峰值并发处理能力，并形成了以金融、游戏等领域的重点客户标杆案例。进入2021年，公司与华为合作在鸿蒙操作系统上创新开发出智能短信（AIM），这是消息通信的重大升级，而后进一步联合运营商、其他终端厂商打造5G阅信产品的雏形。其通过手机终端短信智能解析增强技术，将传统文本短信无缝升级为富媒体应用消息，该产品融入了梦网多年创新发明的重要专利成果。其支持视频、高清图片、文字等多种媒体元索，并具备浏览器内置访问、LBS、APP、快应用、小程序等应用交互能力。用户可实现应用交互、内容访问、信息查询、智能客服等多功能实时互动。此外，智能短信（5G阅信）是后APP时代将应用场景深度切片化，相比于小程序更为轻量化的一种应用，为企业与用户提供一种方便高效的沟通渠道。其通过消息即应用的方式，与客户的服务和应用结合，实现服务分发和业务分发，以轻量化、微应用、微服务的业务场景，让每一次服务成为新营销开始，将企业的“通知、服务、营销”有机统一，构建完整的服务闭环，助力企业提升了业务服务能力，实现了消息即服务，极大地提高了用户和企业的体验和信息传递效率。今年，公司与华为在鸿蒙上进一步深入合作，在5G阅信基础上打造5G元信产品。其是梦网科技基于华为终端云在消息服务领域的再一次深耕和探索。Harmony生态在原有的三大分发体系（流量分发、应用分发、内容分发）的基础上，新增了服务分发的概念，并进一步集成了AI能力，能够合力实现精准、高效的服务分发，其中，元服务是服务分发的重要载体。5G元信是元服务分发体系中重要且独特的方式。其基于华为终端庞大的用户沉淀，华为终端云具备自动化、智能化输出各种洞察的能力，从而提炼出关键共性特征，构建画像标签，当前具备1000+全域画像标签，5G元信通过地域、属性、兴趣等多重标签层层圈选目标受众，实现营销内容精准投放，帮助企业实现对用户群体的精细化营销推动业务新增长。
（3）覆盖全球的云通信业务，海外业务竞争优势明显
梦网国际业务出海的核心竞争力首先体现在其全球性的合作伙伴网络和自主研发的技术平台上。公司已经与全球225个国家和地区的1200余家运营商建立了战略合作关系，确保了通信服务的广泛覆盖和高效运营。此外，梦网国际在行业资质认证与合作方面，梦网国际拥有ISO27001、ISO27701、ISO9001等国际资格认证，这些认证不仅证明了公司在信息安全、隐私保护和质量管理上的承诺和实力，也增强了客户对梦网国际服务的信任。梦网国际全部平台技术均为自主研发，这不仅保障了技术的先进性和适用性，也为快速响应市场变化和客户需求提供了灵活性。其次，梦网国际通过提供一站式解决方案、多样化的产品线以及本地化运营策略，进一步巩固了其在国际市场上的竞争力。公司服务于多种行业和场景，在全球多地设立分公司并派驻本地员工，梦网国际能够深入理解和服务目标市场，同时通过成本控制和通道优化，确保了服务质量和性价比。近期，梦网国际更是获得香港通讯事务管理局办公室（OFCA）扩大服务范围，增加移动虚拟网络运营商（MVNO）服务许可，这一成就是梦网国际在国际通信领域服务能力增强的重要标志。报告期，公司与印尼最大的电信服务提供商Telkomsel及Multitech Infomedia签订了合作协议，拓展了印尼RMB业务，进一步打开增长空间。
最后，梦网国际的国际业务增长迅速，营收贡献显著，并且公司为国际业务团队设定了明确的股权激励计划和业绩目标。这种业绩导向和激励机制有助于推动团队的积极性，促进业务的持续增长和市场拓展。通过明确的市场拓展方向和战略规划，梦网国际在国际市场上展现出了强劲的发展势头和潜力。
（4）自主研发的技术优势，发挥业务协同效应
经过二十年的发展，公司培育了一支经验丰富、勇于创新的专业技术研发团队，使公司研发水平在行业内处于领先地位。截至2024年6月30日，公司获得专利161项、计算机软件著作权149项，正在申请待审批的专利43项，在知识产权方面为公司的发展提供了强有力的保障。公司拥有的自主开发并运营的标准产品包括梦网天慧5G富媒体消息平台、梦网智能消息平台、智能网关云平台、梦网综合监控平台、M-BOSS综合管理云平台、Nova高速信息平台、UMC统一消息中心等，并基于移动通信网络的各种业务能力及融合通信技术，发挥业务协同效应，率先构建出为5G消息生态发展的解决方案。梦网5G消息互联网行业解决方案包含5G消息、5G阅信、视信、行业短信URL、短信服务号等业务，为企业服务分发赋能，提供全终端覆盖的综合解决方案。
公司始终把技术创新和行业应用相融合摆在首要位置，成立至今囊获荣誉称号及资质超百项，多次荣获“互联网最具成长上市公司”、ESG典范企业奖、“华为终端云服务年度生态繁荣奖与产业创新贡献奖”，也是业内唯一八度蝉联“中国互联网百强’的云通信企业。同时，在第六届“绽放杯”5G应用征集大赛5G消息专题赛荣获了一等奖、二等奖、三等奖、优秀奖等4个类别共计7个奖项，其中，“南航E行5G智能消息，助力打造亲和精细航空之旅，以及“中广核工业5G消息+AI知识中台，开启数字经济新篇章”均荣获绽放杯获奖案例一等奖。公司通过不断加大对技术领域的支持力度，促进5G消息业务创新，发挥品牌效应与业务协同优势，引领高质量的创新成果不断落地。
（5）领先的服务品质，全行业的客户累积
公司一直坚守以客户为中心的理念，二十多年来公司已经完成了金融、互联网、商业连锁以及数字政务等新兴重要行业和客户的市场布局，并与行业头部企业建立长期稳定的密切合作关系。在互联网行业，公司主要客户包括华为、阿里巴巴、腾讯、抖音、京东、百度、美团等；在数字政务领域，公司主要客户涵盖交通运输部、全国高等学校学生信息咨询与就业指导中心、深圳税务局、广州市人力资源和社会保障局等；在金融行业，主要客户包括、中国银行、中国工商银行、中国农业银行、招商银行、太平洋保险、中国银联、易方达基金、华夏基金、泰康人寿等；在商业服务领域，主要客户涵盖比亚迪、瑞幸咖啡、屈臣氏、优衣库、大疆、益丰大药房、全棉时代、美的、货拉拉、李宁、海澜之家、丰巢、中通、大润发等。因此，覆盖全行业的优质客户资源，为公司奠定了原始积累与隐形价值。
在市场化竞争越来越激烈的移动通讯业务，除产品价格、技术能力之外，服务质量成为企业客户选择移动通讯业务商的关键要素。经过多年的坚持和积累，公司拥有一支能将客户服务理念真正贯彻执行、并且客户服务经验丰富的运营团队，针对不同行业体现不同的服务形态及服务方向，更为精准地定位用户痛点及推进业务进程，并在公司内部建立了一套高效的服务模式和服务流程，提供7X24小时随时随地一对一客户服务支持，通过更为优质专业的服务增加了客户黏性，为后续业务延伸提供了强大的核心竞争优势。
（6）优质的运营商与终端资源
公司是中国移动、中国联通、中国电信的全网服务提供商，公司设立了多个运营商合作中心，全国范围内与电信运营商深入开展移动通讯业务合作，共建ADC应用平台、扩充通道规模，同时对已接入的移动信息平台和通道资源进行维护管理。
同时，公司近年来协同华为、荣耀、小米、OPPO、VIVO等8家厂商共同打造终端侧解析能力，助力5G阅信支持11+亿部手机终端，覆盖80%+国内智能手机终端，为消息服务升级积累了良好的优势。
三、主营业务分析
概述参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。主要财务数据同比变动情况
单位：元
| 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 | |
| 营业收入 | 2,327,942,845.92 | 2,364,359,277.38 | -1.54% | |
| 营业成本 | 2,132,376,501.44 | 2,149,307,686.06 | -0.79% | |
| 销售费用 | 73,139,644.34 | 80,656,267.58 | -9.32% | |
| 管理费用 | 46,698,561.05 | 50,015,519.88 | -6.63% | |
| 财务费用 | 24,951,004.53 | 11,241,131.41 | 121.96% | 主要是报告期汇兑损失增加所致 |
| 所得税费用 | 1,118,715.17 | 290,127.43 | 285.59% | 主要是报告期递延所得税增加所致 |
| 研发投入 | 45,275,936.49 | 56,945,430.17 | -20.49% | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 634,709,322.88 | -91,991,244.31 | 789.97% | 主要是报告期销售回款增加所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,267,073.50 | 233,647,852.79 | -101.40% | 主要是报告期收到的理财产品较同期减少所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -609,595,481.87 | -386,970,372.60 | -57.53% | 主要是报告期融资较同期减少所致 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 19,851,082.66 | -242,024,416.94 | 107.73% | 主要是报告期经营、投资及筹资活动综合所致 |
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□适用 ?不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。营业收入构成
单位：元
| 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | |||
| 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | ||
| 营业收入合计 | 2,327,942,845.92 | 100% | 2,364,359,277.38 | 100% | -1.54% |
| 分行业 | |||||
| 云通信服务业 | 2,170,329,020.33 | 93.23% | 2,174,506,342.35 | 91.97% | -0.19% |
| 其他云业务 | 157,613,825.59 | 6.77% | 189,852,935.03 | 8.03% | -16.98% |
| 分产品 | |||||
| 云通信服务业 | 2,170,329,020.33 | 93.23% | 2,174,506,342.35 | 91.97% | -0.19% |
| 其他云业务 | 157,613,825.59 | 6.77% | 189,852,935.03 | 8.03% | -16.98% |
| 分地区 | |||||
| 国内 | 1,861,073,039.99 | 79.94% | 2,168,565,670.65 | 91.72% | -14.18% |
| 国外 | 466,869,805.93 | 20.06% | 195,793,606.73 | 8.28% | 138.45% |
占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况?适用 □不适用
单位：元
| 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 | |
| 分行业 | ||||||
| 云通信服务业 | 2,170,329,020.33 | 1,979,597,155.78 | 8.79% | -0.19% | 0.88% | -0.97% |
| 分产品 | ||||||
| 云通信服务业 | 2,170,329,020.33 | 1,979,597,155.78 | 8.79% | -0.19% | 0.88% | -0.97% |
| 分地区 | ||||||
| 国内 | 1,861,073,039.99 | 1,705,904,237.82 | 8.34% | -14.18% | -13.58% | -0.63% |
| 国外 | 466,869,805.93 | 426,472,263.62 | 8.65% | 138.45% | 143.34% | -1.84% |
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据
□适用 ?不适用
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求占公司营业收入或营业利润10%以上的行业情况?适用 □不适用
单位：元
| 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 | |
| 分客户所处行业 | ||||||
| 云通信服务业 | 2,170,329,020.33 | 1,979,597,155.78 | 8.79% | -0.19% | 0.88% | -0.97% |
| 分产品 | ||||||
| 云通信服务业 | 2,170,329,020.33 | 1,979,597,155.78 | 8.79% | -0.19% | 0.88% | -0.97% |
| 分地区 | ||||||
| 国内 | 1,861,073,039.99 | 1,705,904,237.82 | 8.34% | -14.18% | -13.58% | -0.63% |
| 国外 | 466,869,805.93 | 426,472,263.62 | 8.65% | 138.45% | 143.34% | -1.84% |
主营业务成本构成
单位：元
| 成本构成 | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | ||
| 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | ||
| 云通信服务业原材料 | 1,976,971,797.68 | 99.87% | 1,960,025,439.75 | 99.89% | 0.86% |
| 云通信服务业人 | 2,625,358.10 | 0.13% | 2,225,563.37 | 0.11% | 17.96% |
| 工薪酬 | |||||
| 其他云业务原材料 | 152,779,345.66 | 100.00% | 187,056,682.94 | 100.00% | -18.32% |
相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
□适用 ?不适用
四、非主营业务分析
?适用 □不适用
单位：元
| 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 | |
| 投资收益 | 753,339.57 | 4.93% | 否 | |
| 公允价值变动损益 | -2,357,166.18 | -15.44% | 主要是报告期金融资产公允价值变动所致 | 否 |
| 资产减值 | -8,267,325.00 | -54.14% | 其他非流动资产减值所致 | 否 |
| 营业外收入 | 986,254.31 | 6.46% | 否 | |
| 营业外支出 | 77,441.59 | 0.51% | 否 | |
| 信用减值损失 | 10,952,568.05 | 71.72% | 主要是报告期坏账冲回或转回所致 | 否 |
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
| 本报告期末 | 上年末 | 比重增减 | 重大变动说明 | |||
| 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | |||
| 货币资金 | 1,064,042,686.67 | 26.13% | 1,050,356,973.19 | 24.15% | 1.98% | |
| 应收账款 | 1,715,823,682.36 | 42.14% | 1,989,245,441.00 | 45.73% | -3.59% | |
| 长期股权投资 | 110,136,168.48 | 2.71% | 99,310,165.17 | 2.28% | 0.43% | |
| 固定资产 | 327,192,359.92 | 8.04% | 335,141,432.33 | 7.71% | 0.33% | |
| 使用权资产 | 13,021,210.67 | 0.32% | 6,936,124.65 | 0.16% | 0.16% | |
| 短期借款 | 1,283,095,400.00 | 31.51% | 1,741,220,918.61 | 40.03% | -8.52% | 偿还借款 |
| 合同负债 | 98,322,196.14 | 2.41% | 68,985,245.26 | 1.59% | 0.82% | |
| 长期借款 | 185,535,206.00 | 4.56% | 192,171,915.14 | 4.42% | 0.14% | |
| 租赁负债 | 11,100,181.54 | 0.27% | 4,385,457.69 | 0.10% | 0.17% | |
2、主要境外资产情况
?适用 □不适用
| 资产的具体内容 | 形成原因 | 资产规模 | 所在地 | 运营模式 | 保障资产安全性的控制措施 | 收益状况 | 境外资产占公司净资产的比重 | 是否存在重大减值风险 |
| 梦网国际(香港)有限公司 | 设立 | 324,147,971.21 元 | 香港 | 公司经营 | 为全资子公司，公司有能力对梦网国际经营管理及财务风险进行控制 | 8,177,097.84 元 | 19.69% | 否 |
3、以公允价值计量的资产和负债
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 其他变动 | 期末数 |
| 金融资产 | ||||||||
| 1.交易性金融资产（不含衍生金融资产） | 9,633,694.28 | -2,357,166.18 | 6,059,572.62 | 7,276,528.10 | ||||
| 金融资产小计 | 9,633,694.28 | -2,357,166.18 | 6,059,572.62 | 7,276,528.10 | ||||
| 上述合计 | 9,633,694.28 | -2,357,166.18 | 6,059,572.62 | 7,276,528.10 | ||||
| 金融负债 | 0.00 | 0.00 | ||||||
其他变动的内容报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是 ?否
4、截至报告期末的资产权利受限情况
| 项目 | 期末 | ||
| 账面余额 | 账面价值 | 受限类型 | |
| 货币资金 | 665,810,112.93 | 665,810,112.93 | 保证金存款、履约保证金等 |
| 无形资产 | 265,740,000.00 | 191,930,716.81 | 作为抵押取得银行借款 |
| 合计 | 931,550,112.93 | 857,740,829.74 | |
六、投资状况分析
1、总体情况
?适用 □不适用
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
| 118,822,442.92 | 36,894,125.88 | 222.06% |
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 ?不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 ?不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
?适用 □不适用
单位：元
| 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 会计计量模式 | 期初账面价值 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 报告期损益 | 期末账面价值 | 会计核算科目 | 资金来源 |
| 境内外股票 | 300499 | 高澜股份 | 682,423.48 | 公允价值计量 | 9,431,418.00 | -2,301,950.00 | 6,447,044.52 | -2,301,950.00 | 7,129,468.00 | 交易性金融资产 | 自有资金 | ||
| 境内外股票 | 601005 | 重庆钢铁 | 533,614.72 | 公允价值计量 | 201,555.56 | -55,101.52 | -387,160.68 | -55,101.52 | 146,454.04 | 交易性金融资产 | 自有资金 | ||
| 境内外股票 | 400089 | 盛运5 | 917.28 | 公允价值计量 | 720.72 | -114.66 | -311.22 | -114.66 | 606.06 | 交易性金融资产 | 自有资金 | ||
| 合计 | 1,216,955.48 | -- | 9,633,694.28 | -2,357,166.18 | 6,059,572.62 | 0.00 | 0.00 | -2,357,166.18 | 7,276,528.10 | -- | -- | ||
（2） 衍生品投资情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
□适用 ?不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 ?不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 ?不适用
八、主要控股参股公司分析
?适用 □不适用主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
单位：元
| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
| 深圳市梦网科技发展有限公司 | 子公司 | 云通信服务 | 200,000,000 | 4,235,483,783.89 | 1,644,266,446.32 | 1,960,288,273.83 | 50,372,108.50 | 49,911,554.54 |
报告期内取得和处置子公司的情况?适用 □不适用
| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 |
| 新算力（北京）科技有限公司 | 增资取得51%股权 | |
| 景德镇幻瓷数字技术有限公司 | 成立100%孙公司 | |
| 新疆梦网节能电气有限公司 | 注销 |
主要控股参股公司情况说明
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 ?不适用
十、公司面临的风险和应对措施
（1）5G领域技术研发的风险
通过持续的5G富媒体消息产品创新及时满足客户需求，是公司把握新产业红利的基础，为此公司必须保持较高比例的研发和市场投入。虽然公司拥有自主研发和技术创新实力，但梦网5G富媒体消息业务还处于成长期，如果公司不能准确判断市场发展趋势，或者不能持续更新具有市场竞争力的5G富
媒体消息产品，将会削弱公司的竞争实力，公司发展水平将低于预期。对此，公司建立以研发院和产品线为主要载体的技术创新体系，加大研发投入，加强现有队伍建设，引进高端人才，提高研发创新体系管理水平。同时实行积极有效的研发激励机制，提高研发技术人员的工作积极性、主动性和创造性，提高产品研发效率、提高产品的市场认可度，建立客户黏性。
应对措施：
一方面，公司通过实时把握客户与用户的需求，持续改进5G产品和服务的用户体验，实现现有5G阅信产品的快速迭代，并适时推出符合市场需求的新产品、新技术。另一方面，公司重视传统云通信产品的研发和积累，持续保持稳定平衡的业务投入与收入。同时，及时动态掌握行业技术发展趋势，并作出前瞻性判断，提前进行技术部署，将掌握的核心技术平台化、市场化、框架化、组件化，保证市场端与研发端不脱节，持续提升自己产品竞争力。
（2）产品创新与市场开拓的风险
公司长期看好私域流量经营业务，为快速抢占市场，对于梦网5G富媒体消息和国际云通信等新业务公司需要投入更多的资金、技术、人力等资源以迅速扩大市场占有率。若公司的营销策略、拓展方案等不能很好的适应并引导客户需求，市场开拓可能不达预期。
应对措施：
经过十余年的发展，公司在行业内已经建立了良好的品牌口碑与价值，掌握了行业核心技术并获得多项荣誉资质，积累了全行业的头部客户资源，拥有实力雄厚的技术研发队伍。此外，公司与国内三大运营商建立维稳的合作关系，国际端则与全球多家运营商达成合作，成功构建了一个强大的国际通信能力网络。未来，公司将着重加强自身创新与销售渠道建设，深度挖掘市场需求，通过产品创新拓展应用领域，进一步打造与强化市场核心竞争力。并且，不断提高战略规划、文化建设、运营管理等多维度的企业管理水平，巩固自身在行业内的竞争地位。
十一、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。
□是 ?否
第四节 公司治理
一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 会议决议 |
| 2024年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 20.72% | 2024年02月01日 | 2024年02月02日 | 巨潮资讯网《2024年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-013） |
| 2023年度股东大会 | 年度股东大会 | 20.80% | 2024年05月17日 | 2024年05月18日 | 巨潮资讯网《2023年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-050） |
| 2024年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 20.71% | 2024年06月27日 | 2024年06月28日 | 巨潮资讯网《2024年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-062） |
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□适用 ?不适用
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
?适用 □不适用
| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
| 马立 | 董事会秘书 | 聘任 | 2024年05月13日 | 聘任董事会秘书 |
| 朱雯雯 | 董事会秘书 | 离任 | 2024年05月11日 | 个人原因 |
| 王强 | 独立董事 | 被选举 | 2024年05月17日 | 选举独立董事 |
| 侯延昭 | 独立董事 | 离任 | 2024年05月17日 | 独立董事任职满六年 |
三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况
□适用 ?不适用
公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
?适用 □不适用
1、股权激励
2019年9月27日，公司召开了2019年第五次临时股东大会，审议通过了《关于〈2019年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》。2019年11月18日，公司召开了2019年第六次临时股东大会，审议通过了《关于〈2019年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》。2021年7月13日，公司召开了2021年第三次临时股东大会，审议通过了《关于〈2021年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》。2022年3月14日，公司召开了2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈2022年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》。
2022年5月18日，公司召开了2021年度股东大会，审议通过了《关于〈2022年第二期股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 公司2019年股票期权激励计划 | 2019年8月6日 | 巨潮资讯网《2019年股票期权激励计划（草案）》 |
| 2019年10月8日 | 巨潮资讯网《关于向激励对象授予股票期权的公告》（2019-107） | |
| 2019年11月13日 | 巨潮资讯网《关于调整2019年股票期权激励计划相关事项的公告》（2019-129） | |
| 2019年11月23日 | 巨潮资讯网《关于2019年股票期权激励计划授予登记完成的公告》（2019-136） | |
| 2020年10月31日 | 巨潮资讯网《关于注销2019年股票期权激励计划部分股票期权的公告》（2020-077）、《关于2019年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的公告》（2020-078） | |
| 2020年11月17日 | 巨潮资讯网《关于2019年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告》（2020-082） | |
| 2020年11月24日 | 巨潮资讯网《关于2019年股票期权激励计划第一个行权期采用自主行权模式的提示性公告》（2020-087） | |
| 2021年6月28日 | 巨潮资讯网《关于注销2019年股票期权激励计划部分股票期权的公告》（2021-056） | |
| 2021年7月24日 | 巨潮资讯网《关于部分股票期权注销完成的公告》（2021-067） |
| 2022年4月30日 | 巨潮资讯网《关于注销部分股票期权的公告》（2022-045） | |
| 2022年6月11日 | 巨潮资讯网《关于部分股票期权注销完成的公告》（2022-065） | |
| 2023年4月18日 | 巨潮资讯网《关于注销部分股票期权的公告》（2023-022） | |
| 2023年6月1日 | 巨潮资讯网《关于部分股票期权注销完成的公告》（2023-038） | |
| 公司2019年限制性股票激励计划 | 2019年10月14日 | 巨潮资讯网《2019年限制性股票激励计划（草案）》 |
| 2020年1月2日 | 巨潮资讯网《关于调整2019年限制性股票激励计划相关事项的公告》（2019-148）、《关于向激励对象授予限制性股票的公告》（2019-149） | |
| 2020年2月7日 | 巨潮资讯网《关于2019年限制性股票激励计划授予登记完成的公告》（2020-008） | |
| 2021年1月9日 | 巨潮资讯网《关于回购注销部分限制性股票的公告》（2021-003） | |
| 2021年6月15日 | 巨潮资讯网《关于回购注销部分限制性股票的公告》（2021-048） | |
| 2021年9月4日 | 巨潮资讯网《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（2021-077） | |
| 2022年4月30日 | 巨潮资讯网《关于回购注销部分限制性股票的公告》（2022-044） | |
| 2023年12月25日 | 巨潮资讯网《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（2023-097） | |
| 公司2021年股票期权激励计划 | 2021年6月15日 | 巨潮资讯网《2021年股票期权激励计划（草案）》 |
| 2021年7月20日 | 巨潮资讯网《关于向激励对象授予股票期权的公告》（2021-066） | |
| 2021年8月30日 | 巨潮资讯网《关于调整2021年股票期权激励计划相关事项的公告》（2021-076） | |
| 2021年9月8日 | 巨潮资讯网《关于2021年股票期权激励计划授予登记完成的公告》（2021-078） | |
| 2022年2月14日 | 巨潮资讯网《关于向激励对象授予2021年股票期权激励计划预留股票期权的公告》（2022-005） | |
| 2022年4月9日 | 巨潮资讯网《关于2021年股票期权激励计划预留授予登记完成的公告》（2022-029） | |
| 2022年4月30日 | 巨潮资讯网《关于注销部分股票期权的公告》（2022-045） |
| 2022年6月11日 | 巨潮资讯网《关于部分股票期权注销完成的公告》（2022-065） | |
| 2023年4月18日 | 巨潮资讯网《关于注销部分股票期权的公告》（2023-022） | |
| 2023年4月18日 | 巨潮资讯网《关于2021年股票期权激励计划首次授予第二个行权期及预留授予第一个行权期行权条件成就的公告》（2023-023） | |
| 2023年4月27日 | 巨潮资讯网《关于2021年股票期权激励计划预留授予第一个行权期采用自主行权模式的提示性公告》（2023-027） | |
| 2023年6月7日 | 巨潮资讯网《关于部分股票期权注销完成的公告》（2023-039） | |
| 2023年7月19日 | 巨潮资讯网《关于2021年股票期权激励计划首次授予第二个行权期采用自主行权模式的提示性公告》（2023-048） | |
| 2024年2月01日 | 巨潮资讯网《关于调整公司股票期权激励计划行权价格的公告》（2024-011） | |
| 2024年2月24日 | 巨潮资讯网《关于注销部分股票期权的公告》（2024-017） | |
| 2024年2月29日 | 巨潮资讯网《关于部分股票期权注销完成的公告》（2024-018） | |
| 2024年4月26日 | 巨潮资讯网《关于注销部分股票期权的公告》（2024-039） | |
| 2024年4月26日 | 巨潮资讯网《关于2021年股票期权激励计划首次授予第三个行权期及预留授予第二个行权期行权条件成就的公告》（2024-040） | |
| 2024年5月8日 | 巨潮资讯网《关于部分股票期权注销完成的公告》（2024-046） | |
| 公司2022年股票期权激励计划 | 2022年2月14日 | 巨潮资讯网《2022年股票期权激励计划（草案）》 |
| 2022年3月18日 | 巨潮资讯网《关于向激励对象授予股票期权的公告》（2022-017） | |
| 2022年5月10日 | 巨潮资讯网《关于2022年股票期权激励计划授予登记完成的公告》（2022-051） | |
| 2023年4月18日 | 巨潮资讯网《关于注销部分股票期权的公告》（2023-022） | |
| 2023年4月27日 | 巨潮资讯网《关于2022年股票期权激励计划预留授予第一个行权期采用自主行权模式的提示性公告》（2023-028） |
| 2023年6月7日 | 巨潮资讯网《关于部分股票期权注销完成的公告》（2023-039） | |
| 2024年2月01日 | 巨潮资讯网《关于调整公司股票期权激励计划行权价格的公告》（2024-011） | |
| 2024年3月23日 | 巨潮资讯网《关于注销部分股票期权的公告》（2024-026） | |
| 2024年3月30日 | 巨潮资讯网《关于部分股票期权注销完成的公告》（2024-028） | |
| 2024年4月26日 | 巨潮资讯网《关于注销部分股票期权的公告》（2024-039） | |
| 2024年4月26日 | 巨潮资讯网《关于2022年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的公告》（2024-041） | |
| 2024年5月8日 | 巨潮资讯网《关于部分股票期权注销完成的公告》（2024-046） | |
| 公司2022年第二期股票期权激励计划 | 2022年4月30日 | 巨潮资讯网《2022年第二期股票期权激励计划（草案）》 |
| 2022年5月19日 | 巨潮资讯网《关于向激励对象授予股票期权的公告》（2022-061） | |
| 2022年7月2日 | 巨潮资讯网《关于调整2022年第二期股票期权激励计划相关事项的公告》（2022-070） | |
| 2022年7月14日 | 巨潮资讯网《关于2022年第二期股票期权激励计划授予登记完成的公告》（2022-073） | |
| 2022年12月22日 | 巨潮资讯网《关于向激励对象授予2022年第二期股票期权激励计划预留股票期权的公告》（2022-100） | |
| 2023年2月21日 | 巨潮资讯网《关于2022年第二期股票期权激励计划预留授予登记完成的公告》（2023-005） | |
| 2023年4月18日 | 巨潮资讯网《关于注销部分股票期权的公告》（2023-022） | |
| 2023年4月18日 | 巨潮资讯网《关于2022年第二期股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的公告》（2023-025） | |
| 2023年5月19日 | 巨潮资讯网《关于2022年第二期股票期权激励计划首次授予第一个行权期采用自主行权模式的提示性公告》（2023-037） | |
| 2023年6月7日 | 巨潮资讯网《关于部分股票期权注销完成的公告》（2023-039） | |
| 2024年2月01日 | 巨潮资讯网《关于调整公司股票期权激励计划行权价格的公告》（2024-011） | |
| 2024年3月21日 | 巨潮资讯网《关于2022年第二期股票期权激励计划预留授予第一个行权期采用自主行权模式的提示性公 |
| 告》（2024-023） | |
| 2024年4月26日 | 巨潮资讯网《关于注销部分股票期权的公告》（2024-039） |
| 2024年4月26日 | 巨潮资讯网《关于2022年第二期股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的公告》（2024-042） |
| 2024年5月8日 | 巨潮资讯网《关于部分股票期权注销完成的公告》（2024-046） |
| 2024年6月12日 | 巨潮资讯网《关于注销部分股票期权的公告》（2024-054） |
| 2024年6月18日 | 巨潮资讯网《关于部分股票期权注销完成的公告》（2024-060） |
2、员工持股计划的实施情况
?适用 □不适用报告期内全部有效的员工持股计划情况
| 员工的范围 | 员工人数 | 持有的股票总数（股） | 变更情况 | 占上市公司股本总额的比例 | 实施计划的资金来源 |
| 公司管理层(董事、高级管理人员)、公司中层管理人员及核心技术(业务)骨干、公司除上述人员外，经申请公司批准的员工。 | 15 | 8,411,400 | 2020年10月30日，第一期员工持股计划在《第一期员工持股计划（草案）》及《第一期员工持股计划管理细则》中公司层面业绩考核基础上新增个人层面绩效考核、修订了未达考核指标的处置办法。 | 1.05% | 第一期员工持股计划股票由公司回购的股份以零价格转让取得，无需出资。 |
| 公司或其下属公司董事、监事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术人员、核心业务人员以及经董事会认定对公司或其下属公司发展有卓越贡献的核心骨干员工或关键岗位员工。 | 34 | 5,002,800 | 无 | 0.63% | 中长期员工持股计划资金来源是公司提取的2021年-2025年专项激励基金，计划提取激励基金的金额上限为20,000万元。 |
报告期内董事、监事、高级管理人员在员工持股计划中的持股情况
| 姓名 | 职务 | 报告期初持股数（股） | 报告期末持股数（股） | 占上市公司股本总额的比例 |
| 徐刚 | 副董事长、总裁 | 725,352 | 725,352 | 0.09% |
| 田飞冲 | 董事、高级副总裁 | 560,939 | 560,939 | 0.07% |
| 杭国强 | 董事、高级副总裁 | 560,939 | 560,939 | 0.07% |
| 朱雯雯 | 副总裁、董事会秘书 | 174,085 | 0 | 0.00% |
| 刘勇 | 财务总监 | 368,681 | 368,681 | 0.05% |
| 刘亚军 | 监事 | 116,057 | 116,057 | 0.01% |
| 苏大伏 | 监事 | 116,057 | 116,057 | 0.01% |
报告期内资产管理机构的变更情况
□适用 ?不适用
报告期内因持有人处置份额等引起的权益变动情况
□适用 ?不适用
报告期内股东权利行使的情况报告期内，公司员工持股计划未有行使股东权利的情况。报告期内员工持股计划的其他相关情形及说明?适用 □不适用
| 姓名 | 职务 | 持有的股票总数（股） | 变更原因 | 占上市公司股本总额的比例 |
| 朱雯雯 | 副总裁、董事会秘书 | 0 | 出自个人原因申请辞职，2024年05月11日起不再担任公司副总裁、董事会秘书的职务。 | 0.00% |
员工持股计划管理委员会成员发生变化
□适用 ?不适用
员工持股计划对报告期上市公司的财务影响及相关会计处理
□适用 ?不适用
报告期内员工持股计划终止的情况
□适用 ?不适用
其他说明：
3、其他员工激励措施
□适用 ?不适用
第五节 环境和社会责任
一、重大环保问题情况
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
□是 ?否
报告期内因环境问题受到行政处罚的情况
| 公司或子公司名称 | 处罚原因 | 违规情形 | 处罚结果 | 对上市公司生产经营的影响 | 公司的整改措施 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
参照重点排污单位披露的其他环境信息
无
在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果
□适用 ?不适用
未披露其他环境信息的原因
本公司及其子公司不属于《环境保护法》、《企业环境信息依法披露管理办法》中所规定的“重点排污单位”，日常经营活动不涉及排污。
二、社会责任情况
2024年上半年公司在实现持续发展的同时，积极履行社会责任的具体活动，将社会责任体现在日常生产经营的方方面面，始终遵守法律法规、社会公德、商业道德，时刻以股东、客户、员工的利益视作行动的标准。
1、诚信守法经营，依法纳税
纳税是公司回馈社会，承担社会责任的重要体。公司自成立以来，一直坚持
守法经营，严格遵守企业财务制度、会计准则，真实准确核算企业经营成果，依法履行纳税义务，及时足额缴纳税款，保证依法诚信纳税，为国家发展贡献力量。
2、股东权益保护
报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的要求，不断完善法人治理结构，规范公司运作，真实、准确、完整、及时、公平地披露有关信息；公司重视投资者关系管理工作，通过多种渠道保持与股东有效沟通，积极交流互动，确保股东尤其是中小股东的权益。
3、注重职工权益保护
公司致力于培育员工的认同感和归属感，为员工提供健康、安全的工作环境；尊重和保护员工权益，依法缴纳五险一金，认真执行员工法定假期、年假等休假制度，还提供完善的、具有吸引力和竞争性的薪酬福利体系；提供员工成长机会和平台，为员工发展提供良好的竞争环境，促进员工个人与企业共同成长。
4、客户、供应商权益保护
公司将诚实守信作为企业发展之基，保证产品质量和提升服务品质，切实维护客户的合法权益。同时，公司秉承着互惠共赢的理念，重视供应商的合法权益，以保证长期的战略协同。
第六节 重要事项
一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项
□适用 ?不适用
公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项。
二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。
三、违规对外担保情况
□适用 ?不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
四、聘任、解聘会计师事务所情况
半年度财务报告是否已经审计
□是 ?否
公司半年度报告未经审计。
五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 ?不适用
六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
□适用 ?不适用
七、破产重整相关事项
□适用 ?不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
八、诉讼事项
重大诉讼仲裁事项?适用 □不适用
| 诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额（万元） | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
| 原告梦网科技就云南东源镇雄煤业有限公司拖欠货款违约行为向法院提起诉讼 | 100.64 | 否 | 一审已判决 | 胜诉 | 已申请破产清算 | 2024年04月26日 | 巨潮资讯网《2023年年度报告》 |
| 申请人梦网科技就贵州登峰能源集团有限公司、威宁县洁净煤有限公司,杨永等执行案件追加被执行人贵州新枫香煤业有限公司 | 1,700 | 否 | 执行异议已裁定 | 执行异议申请被支持 | 追加被执行人恢复执行中 | 2024年04月26日 | 巨潮资讯网《2023年年度报告》 |
| 原告梦网科技就沈阳宏盛美达贸易有限公司买卖合同纠纷提起诉讼 | 126 | 否 | 二审已判决 | 胜诉 | 执行中 | 2024年04月26日 | 巨潮资讯网《2023年年度报告》 |
| 原告梦网科技就江苏国大能源科技有限公司买卖合同纠纷提起诉讼 | 7.9 | 否 | 一审已判决 | 胜诉 | 执行中 | 2024年04月26日 | 巨潮资讯网《2023年年度报告》 |
| 申请人梦网科技及舒兰矿业（集团）有限责任公司买卖合同纠纷案申请执行 | 49.36 | 否 | 一审已判决 | 胜诉 | 恢复执行中 | 2024年04月26日 | 巨潮资讯网《2023年年度报告》 |
| 原告梦网科技就左权永兴煤化有限责任公司买卖合同纠纷提起诉讼 | 103.6 | 否 | 一审已判决 | 胜诉 | 执行中 | 2024年04月26日 | 巨潮资讯网《2023年年度报告》 |
| 申请人梦网科技就何琪,蔡怡,蔡晖等民事案件申请恢复执行 | 12,600 | 否 | 法院裁定恢复执行 | 胜诉 | 执行中 | 2024年04月26日 | 巨潮资讯网《2023年年度报告》 |
| 原告梦网科技就黑龙江泉林生态农业有限公司买卖合同纠纷的案件提起诉讼 | 88 | 否 | 一审已判决 | 胜诉 | 对方破产，已申报破产债权 | 2024年04月26日 | 巨潮资讯网《2023年年度报告》 |
| 原告梦网科技就上海福续国际贸易有限公司,中煤科创节能技术有限公司,宝塔石化集团财务有限公司等票据追索权纠纷提起诉讼 | 52.26 | 否 | 对方破产，已经申报债权 | 破产重整中 | 已经执行完毕 | 2024年04月26日 | 巨潮资讯网《2023年年度报告》 |
| 原告梦网科技就阳泉煤业集团翼城汇嵘煤业有限公司买卖合同纠纷向法院提起诉讼 | 49 | 否 | 一审已判决 | 胜诉 | 执行中 | 2024年04月26日 | 巨潮资讯网《2023年年度报告》 |
| 原告刘宝生就梦网云科技集团股份有限公司、贵州荣电科技开发有限公司委托合同纠纷向法院提起诉讼 | 222.35 | 否 | 二审审理中 | 二审审理中 | 未审理终结 | 2024年04月26日 | 巨潮资讯网《2023年年度报告》 |
| 原告尚鼎企业就宝吉工艺品（深圳）有限公司合同纠纷向法院提起诉讼 | 28.36 | 否 | 一审已判决 | 胜诉 | 执行中 | 2024年04月26日 | 巨潮资讯网《2023年年度报告》 |
| 原告尚鼎企业就深圳市桂芳园实业有限公司合同纠纷向法院提起诉讼 | 84.41 | 否 | 一审已判决 | 胜诉 | 执行中 | 2024年04月26日 | 巨潮资讯网《2023年年度报告》 |
| 原告尚鼎企业就深圳市盐田佳兆业房地产开发有限公司合同纠纷向法院提起诉讼 | 4.04 | 否 | 一审已判决 | 胜诉 | 执行中 | 2024年04月26日 | 巨潮资讯网《2023年年度报告》 |
| 原告尚鼎企业就乐捷电子产品（深圳）有限公司合同纠纷向法院提起诉讼 | 50.22 | 否 | 一审已判决 | 胜诉 | 执行中 | 2024年04月26日 | 巨潮资讯网《2023年年度报告》 |
| 原告深圳梦 | 8.07 | 否 | 一审已判 | 一审胜诉 | 未审理终结 | 2024年04 | 巨潮资讯网 |
| 网就恒大海花岛旅游运营管理有限公司儋州欧堡酒店管理分公司/恒大海花岛旅游运营管理有限公司服务合同纠纷向法院提起诉讼 | 决，二审审理中 | 月26日 | 《2023年年度报告》 | ||||
| 原告杨清林就深圳梦网劳动争议向法院提起诉讼 | 45.34 | 否 | 一审已判决，二审审理中 | 一审胜诉 | 二审未审理终结 | 2024年04月26日 | 巨潮资讯网《2023年年度报告》 |
其他诉讼事项?适用 □不适用
| 诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额（万元） | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
| 未达到重大诉讼披露标准的其他诉讼的总涉案（原告） | 1,252.88 | 否 | 截止报告期末部分暂未结案 | 涉及诉讼对公司无重大影响 | 截止报告期末部分暂未结案 | ||
| 未达到重大诉讼披露标准的其他诉讼的总涉案（应诉） | 44.5 | 否 | 截止报告期末部分暂未结案 | 涉及诉讼对公司无重大影响 | 截止报告期末部分暂未结案 |
九、处罚及整改情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。
十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
□适用 ?不适用
十一、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
□适用 ?不适用
公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
□适用 ?不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
□适用 ?不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
□适用 ?不适用
公司报告期不存在关联债权债务往来。
5、与存在关联关系的财务公司的往来情况
□适用 ?不适用
公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。
6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况
□适用 ?不适用
公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。
7、其他重大关联交易
□适用 ?不适用
公司报告期无其他重大关联交易。
十二、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1） 托管情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在托管情况。
（2） 承包情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在承包情况。
（3） 租赁情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在租赁情况。
2、重大担保
?适用 □不适用
单位：万元
| 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | ||||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保物（如有） | 反担保情况（如有） | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 公司对子公司的担保情况 | ||||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保物（如有） | 反担保情况（如有） | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 深圳市梦网科技发展有限公司 | 2023年08月29日 | 20,000 | 2023年08月25日 | 5,000 | 连带责任担保 | 无 | 无 | 保证期限延长至上述综合授信项下各类融资业务到期日之次日起3年。 | 否 | 否 |
| 深圳市梦网科技发展有限公司（注1） | 2021年11月13日 | 6,000 | 2021年11月18日 | 3,000 | 质押、连带责任担保 | 深圳梦网部分应收账款 | 无 | 自授信合同生效之日起至授信合同履行期限届满日后3年。 | 否 | 否 |
| 深圳市梦网科技发展有限公司 | 2023年12月08日 | 10,000 | 2023年12月06日 | 7,000 | 连带责任担保 | 无 | 无 | 保证期间为自具体授信业务合同或协议约定的受信人履行债务期限届满之日起三年。 | 否 | 否 |
| 深圳市梦网科技发展有限公司 | 2023年09月14日 | 4,810 | 2023年09月18日 | 3,700 | 连带责任担保 | 无 | 无 | 本合同项下的保证期间按乙方为债务人办理的单笔授信 | 否 | 否 |
| 承担连带保证责任。 | ||||||||||
| 深圳市梦网科技发展有限公司 | 2024年02月01日 | 5,500 | 2024年04月26日 | 3,000 | 连带责任担保 | 无 | 无 | （1）保证人保证期间为主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起三年；（2）银行承兑汇票、进口开证、保函项下的保证人保证期间为债权人垫付款项之日起三年；（3）商业汇票贴现的保证人保证期间为贴现票据到期之日起三年；（4）应收款保兑业务项下的保证人保证期间为债权人因履行保兑义务垫款形成的对债务人的借款到期之日起三年；（5）债权人与债务人 | 否 | 否 |
| 就主合同债务履行期限达成展期协议的，保证人保证期间自展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起三年；（6）若发生法律、法规规定或主合同约定的事项，导致主合同债务被债权人宣布提前到期的，保证人保证期间自合同债务提前到期之日起三年。 | ||||||||||
| 深圳市梦网科技发展有限公司（注2） | 2023年11月15日 | 8,000 | 2023年11月14日 | 3,500 | 连带责任担保 | 无 | 无 | 在《最高额保证合同》项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年；在该保 | 否 | 否 |
| 证期间内，债权人有权就所涉主债权的全部或部分、多笔或单笔，一并或分别要求保证人承担保证责任。 | ||||||||||
| 深圳市梦网科技发展有限公司（注3） | 2023年12月15日 | 7,000 | 2023年12月13日 | 4,000 | 连带责任担保 | 无 | 无 | 保证人承担保证责任的保证期间为三年，起算日按如下方式确定：（1）任何一笔债务的履行期限届满日早于或同于被担保债权的确定日时，保证人对该笔债务承担保证责任的保证期间起算日为被担保债权的确定日；（2）任何一笔债务的履行期限届满日晚于被担保债权的确定日时，保 | 否 | 否 |
| 证人对该笔债务承担保证责任的保证期间起算日为该笔债务的履行期限届满日。 | ||||||||||
| 深圳市梦网科技发展有限公司 | 2023年01月14日 | 3,900 | 2023年01月12日 | 3,000 | 连带责任担保 | 无 | 无 | 保证期间为从本合同生效日起至主合同项下具体授信(为免疑义，具体授信的种类包括贷款及/或主合同项下的任何其他的银行授信品种)项下的债务履行期限届满之日后三年。 | 否 | 否 |
| 深圳市梦网科技发展有限公司 | 2024年03月02日 | 10,000 | 2024年03月26日 | 10,000 | 连带责任担保 | 无 | 无 | 在《最高额连带责任保证书》生效之日起至主合同项下债务履行期（包括展期、延期）届满之日后满三年之日止。 | 否 | 否 |
| 深圳市梦网科技发展 | 2023年04月29日 | 6,000 | 2023年04月27日 | 6,000 | 连带责任担保 | 无 | 无 | 在《最高额保证合 | 否 | 否 |
| 有限公司 | 同》项下的保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年，即自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起3年。 | |||||||||
| 深圳市梦网科技发展有限公司 | 2023年04月12日 | 8,000 | 2023年04月11日 | 4,000 | 连带责任担保 | 无 | 无 | 担保均为持续担保且对借款人、担保人持续具有约束力，直至借款人对贷款人承担的还款责任全部清偿。 | 否 | 否 |
| 深圳市梦网科技发展有限公司（注4） | 2023年04月29日 | 20,000 | 2023年04月27日 | 5,000 | 连带责任担保 | 无 | 无 | 主合同下被担保债务的履行期届满(含约定期限届满以及依照约定或法律法规的规定提前到期，下同)之日起3年。 | 否 | 否 |
| 深圳市梦网科技发展有限公司 | 2023年11月15日 | 6,750 | 2023年11月13日 | 5,000 | 连带责任担保 | 无 | 无 | 保证期间：（1）保证期间根据主 | 否 | 否 |
| 兑、信用证和保函项下的保证期间为债权人垫付款项之日起 3 年，分次垫款的，保证期间从每笔垫款之日起分别计算。（7）商业汇票贴现的保证期间为贴现票据到期之日起 3 年。（8）债权人为债务人提供的其他表内外各项金融业务，自该笔金融业务项下债务履行期限届满之日起 3 年。 | ||||||||||
| 深圳市梦网科技发展有限公司 | 2024年01月31日 | 6,000 | 2024年01月29日 | 4,000 | 连带责任担保 | 无 | 无 | 保证期间：（1）保证期间根据主合同项下债权人对债务人所提供的每笔融资分别计算，就每笔融资而 | 否 | 否 |
| 次垫款的，保证期间从每笔垫款之日起分别计算。（7）商业汇票贴现的保证期间为贴现票据到期之日起 3 年。（8）债权人为债务人提供的其他表内外各项金融业务，自该笔金融业务项下债务履行期限届满之日起 3 年。 | ||||||||||
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1） | 21,500 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） | 17,000 | |||||||
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3） | 121,960 | 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4） | 66,200 | |||||||
| 子公司对子公司的担保情况 | ||||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保物（如有） | 反担保情况（如有） | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 深圳市梦网科技发展有限公司（注5） | 2019年12月05日 | 35,000 | 2019年12月19日 | 18,553.52 | 抵押、连带责任担保 | 以深圳梦网名下位于深圳市龙岗区坂田街道宗地号为G03603-0048的新型产业用地 | 无 | 保证期限至授信业务期限届满之日后2年止。 | 否 | 否 |
| [产权证号：粤（2016）深圳市不动产权第 0192414号]提供抵押担保 | ||||||||||
| 梦网国际通信（香港）有限公司（注6） | 2024年06月12日 | 3,558.4 | 2023年09月25日 | 2,135.04 | 连带责任担保 | 无 | 有 | 保证期间为自具体授信业务合同或协议约定的受信人履行债务期限届满之日起1年。 | 否 | 是 |
| 梦网云科技集团股份有限公司（注7） | 2020年07月07日 | 5,000 | 2022年07月22日 | 2,673.59 | 连带责任担保 | 无 | 无 | 保证期限延长至全部授信业务期限届满之日后2年止。 | 否 | 否 |
| 梦网云科技集团股份有限公司（注8） | 2023年06月20日 | 8,000 | 2023年06月16日 | 3,904 | 连带责任担保 | 无 | 无 | 保证期间为根据主合同项下债权人对债务人所提供的每笔融资分别计算，就每笔融资而言，保证期间为该笔融资项下债务履行期限届满之日起3年。 | 否 | 否 |
| 深圳市梦网科技发展有限公 | 2024年01月31日 | 20,000 | 2024年02月08日 | 15,000 | 连带责任担保 | 无 | 无 | 保证期间：（1）根据主合 | 否 | 否 |
| 司 | 同约定的各笔主债务的债务履行期限（开立银行承兑汇票/信用证/担保函项下，根据债权人垫付款项日期）分别计算。每一笔主债务项下的保证期间为，自该笔债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）起，计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）后 3 年止。（2）债权人与债务人约定债务人可分期履行还款义务的，该笔主债务的保 |
| 证期间按各期还款义务分别计算，自每期债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）起，计至全部主合同项下最后到期的主债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）后 3 年止。（3）债权人宣布任一笔主债务提前到期的，该笔主债务的履行期限届满日以其宣布的提前到期日为准。 | ||||||||||
| 深圳市物联天下技术有限公司 | 2024年03月06日 | 800 | 2024年03月20日 | 800 | 连带责任担保 | 无 | 无 | 担保期间为任何一笔具体业务而言，保证人承担保证责任的保证期间为3年；主合同项 | 否 | 否 |
| 下任何一笔债务为分期清偿的，则其保证期间为自本合同生效之日起至最后一期债务履行期限届满之日起3年。 | ||||||||||
| 深圳市物联天下技术有限公司（注9） | 2024年03月15日 | 1,000 | 2024年03月15日 | 1,000 | 连带责任担保 | 无 | 无 | 自本合同生效之日起至主合同项下的债务履行期限届满之日起3年止。甲方同意债权期限延展的，保证期间至展期协议或补充协议重新约定的债务履行期限届满之日起3年止。 | 否 | 否 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（C1） | 25,358.4 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2） | 18,935.04 | |||||||
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3） | 73,358.4 | 报告期末对子公司实际担保余额合计（C4） | 44,066.15 | |||||||
| 公司担保总额（即前三大项的合计） | ||||||||||
| 报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1） | 46,858.4 | 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2） | 35,935.04 | |||||||
| 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3） | 195,318.4 | 报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4） | 110,266.15 | |||||||
| 实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例 | 67.46% |
| 其中： | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D） | 2,135.04 |
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额（E） | 0 |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（F） | 28,536.66 |
| 上述三项担保金额合计（D+E+F） | 30,671.7 |
| 对未到期担保合同，报告期内发生担保责任或有证据表明有可能承担连带清偿责任的情况说明（如有） | 无 |
| 违反规定程序对外提供担保的说明（如有） | 无 |
采用复合方式担保的具体情况说明
注1：此担保以深圳梦网在深圳农村商业银行股份有限公司的应收账款提供质押担保及公司共同为其向深圳农村商业银行股份有限公司申请最高额不超过6,000万元人民币，期限为3年的综合授信提供连带责任保证担保，保证期间为自授信合同生效之日起至授信合同履行期限届满日后3年。公司于2022年8月22日召开2022年第三次临时股东大会审议通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》，同意为全资及控股子公司（以及子公司之间）提供总额度不超过人民币250,000万元的担保，其中向资产负债率为70%以上的担保对象提供的担保额度不超过5,000万元。本次担保额度有效期为股东大会审议通过本事项之日起一年内。在此额度范围内，公司及控股子公司因业务需要办理上述担保范围内业务，无需另行召开董事会或股东大会审议；对超出上述担保对象及总额范围之外的担保，公司将根据规定及时履行决策和信息披露义务。注2：此担保为公司及子公司深圳市物联天下技术有限公司共同为深圳梦网向中国银行股份有限公司深圳高新区支行申请最高额不超过8,000万元人民币，期限为1年的综合授信提供连带责任保证担保，保证期间为主合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起3年。注3：此担保为公司及子公司深圳市物联天下技术有限公司共同为深圳梦网向华夏银行股份有限公司深圳分行申请最高额不超过7,000万元人民币，期限为1年的综合授信提供连带责任保证担保，保证人承担保证责任的保证期间为3年，起算日按如下方式确定：（1）任何一笔债务的履行期限届满日早于或同于被担保债权的确定日时，保证人对该笔债务承担保证责任的保证期间起算日为被担保债权的确定日；（2）任何一笔债务的履行期限届满日晚于被担保债权的确定日时，保证人对该笔债务承担保证责任的保证期间起算日为该笔债务的履行期限届满日。
注4：此担保为深圳梦网向北京银行股份有限公司深圳分行申请最高额不超过20,000万元，期限为1年的综合授信，公司全资子公司深圳市梦网视讯有限公司、深圳市物联天下技术有限公司、深圳市尚鼎企业形象策划有限公司作为共同申请人分别可使用上述授信额度中不超过1,000万元、1,000万元、500万元的额度，公司为上述授信额度与北京银行股份有限公司深圳分行签订了《最高额保证合同》（若共同申请人使用授信额度，则公司及深圳梦网将在具体《借款合同》
中共同为其担保），本次担保的债权最高额为20,000万元以及利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权和担保权益的费用(包括但不限于诉讼/仲裁费用、评估/鉴定/拍卖等处置费用、律师费用、调查取证费用、差旅费及其他合理费用)等其他款项，保证期间为主合同下被担保债务的履行期届满(含约定期限届满以及依照约定或法律法规的规定提前到期)之日起3年。
公司于2023年5月15日召开2022年度股东大会审议通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》，同意为全资及控股子公司（以及子公司之间）提供总额度不超过人民币250,000万元的担保，其中向资产负债率为70%以上的担保对象提供的担保额度不超过10,000万元。本次担保额度有效期为股东大会审议通过本事项之日起一年内。在此额度范围内，公司及控股子公司因业务需要办理上述担保范围内业务，无需另行召开董事会或股东大会审议；对超出上述担保对象及总额范围之外的担保，公司将根据规定及时履行决策和信息披露义务。
注5：此担保以深圳梦网名下位于深圳市龙岗区坂田街道宗地号为G03603-0048的新型产业用地[产权证号：粤（2016）深圳市不动产权第0192414号]提供抵押担保，以梦网科技及子公司深圳市物联天下技术有限公司提供连带责任保证，共同为深圳梦网向交通银行股份有限公司深圳分行申请的最高额不超过人民币60,000万元的综合授信提供最高额保证，保证期限至授信业务期限届满之日后2年止，其中固定资产贷款额度为人民币35,000万元，期限为10年，截止报告期末实际担保金额为18,553.52万元，此部分额度的担保尚未履行完毕；组合额度为人民币25,000万元，期限为2年，此部分额度的担保已在2022年度履行完毕。
注6：此担保为公司全资子公司梦网国际（香港）有限公司（以下简称“梦网国际”）为控股子公司梦网国际通信（香港）有限公司（以下简称“国际通信”）在蚂蚁银行（澳门）股份有限公司申请最高额不超过USD500万元，期限为1年的综合授信提供最高额连带责任保证，保证期间为自具体授信业务合同或协议约定的受信人履行债务期限届满之日起1年。余文胜先生作为公司法定代表人、董事长兼控股股东，亦是国际通信公司法定代表人、董事，并持有国际通信
36.30%的股权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司章程的相关规定，国际通信除梦网国际外的其他股东均已按照各自出资比例向梦网国际提供反担保，本次担保构成关联担保。
注7：此担保为深圳梦网为梦网科技向上海浦东发展银行股份有限公司鞍山分行提供最高额连带责任保证，担保金额为0.5亿元，保证期限延长至全部授信业务期限届满之日后2年止。
注8：此担保为深圳梦网为梦网科技向兴业银行股份有限公司鞍山分行提供连带责任保证，担保金额为0.8亿元，保证期间为根据主合同项下债权人对债务人所提供的每笔融资分别计算，就每笔融资而言，保证期间为该笔融资项下债务履行期限届满之日起3年。
注9：此担保为公司及深圳梦网为物联天下向厦门国际银行提供连带责任保证，担保金额为1,000万元，保证期间自本合同生效之日起至主合同项下的债务履行期限届满之日起3年止。甲方同意债权期限延展的，保证期间至展期协议或补充协议重新约定的债务履行期限届满之日起3年止。
3、委托理财
□适用 ?不适用
公司报告期不存在委托理财。
4、其他重大合同
□适用 ?不适用
公司报告期不存在其他重大合同。
十三、其他重大事项的说明
?适用 □不适用
关于持股5%以上股东股份变动
2024年6月24日，公司控股股东、实际控制人余文胜先生分别与高新投集团有限公司（以下简称“高新投”）、深圳担保集团有限公司（以下简称“深圳担保”）签署了《质押股票处置过户协议》。本次非交易过户价格为6.489元/股，非交易过户产生的金额全部用于偿还股票质押融资本息，本次质押股票处置事项发生六个月内，余文胜先生所质押的其他公司股份预计不存在因违约而被处置的情况。
2024年6月27日，余生胜先生持有的37,560,000股无限售流通股份已通过非交易过户的方式登记至高新投和深圳担保名下，已取得中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》。本次权益变动后，信息披露义务人及其一致行动人合计持有公司114,557,375股股份，占公司股份总数的14.32%。
具体内容详见公司于2024年6月26日、2024年6月29日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股股东、实际控制人签署《质押股票处置过户协议》《质押股票处置协议》暨办理证券非交易过户的提示性公告》（公告编号：2024-061）、《关于控股股东、实际控制人完成证券非交易过户的公告》（公告编号：2024-063）及相关公告。
十四、公司子公司重大事项
?适用 □不适用
2024年6月7日，公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于子公司与中移互联网签署产品合作协议的公告》（公告编号：2024-051），双方就增加vivo终端的接入签署合作协议，全力为三大运营商5G阅信能力建设提供平台技术支持和运营服务支撑。
第七节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 113,521,072 | 14.18% | 0 | 113,521,072 | 14.18% | ||||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | |||||||||
| 3、其他内资持股 | 113,521,072 | 14.18% | 0 | 113,521,072 | 14.18% | ||||
| 其中：境内法人持股 | |||||||||
| 境内自然人持股 | 113,521,072 | 14.18% | 0 | 113,521,072 | 14.18% | ||||
| 4、外资持股 | |||||||||
| 其中：境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 二、无限售条件股份 | 686,878,628 | 85.82% | 1,700 | 0 | 1,700 | 686,880,328 | 85.82% | ||
| 1、人民币普通股 | 686,878,628 | 85.82% | 1,700 | 0 | 1,700 | 686,880,328 | 85.82% | ||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其 | |||||||||
| 他 | |||||||||
| 三、股份总数 | 800,399,700 | 100.00% | 1,700 | 0 | 1,700 | 800,401,400 | 100.00% |
股份变动的原因?适用 □不适用
公司2022年第二期股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件成就，本报告期内共计行权1,700份期权。股份变动的批准情况?适用 □不适用公司于2022年5月18日召开的2021年度股东大会审议通过了《关于〈2022年第二期股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》；于2023年4月17日召开第八届董事会第十一次会议和第八届监事会第八次会议，审议通过了《关于2022年第二期股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》。
股份变动的过户情况?适用 □不适用
2023年5月19日，公司披露了《关于2022年第二期股票期权激励计划首次授予第一个行权期采用自主行权模式的提示性公告》，公司2022年第二期股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件成就，本次自主行权事项已获深圳证券交易所审核通过，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成自主行权相关登记申报工作。股份回购的实施进展情况
□适用 ?不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□适用 ?不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
□适用 ?不适用
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用 ?不适用
2、限售股份变动情况
□适用 ?不适用
二、证券发行与上市情况
?适用 □不适用
| 股票及其衍生证券名称 | 发行日期 | 发行价格（或利率） | 发行数量 | 上市日期 | 获准上市交易数量 | 交易终止日期 | 披露索引 | 披露日期 |
| 股票类 | ||||||||
| 梦网科技 | 2024年03月21日 | 10.97 | 1,700 | 2024年03月21日 | 1,700 | 巨潮资讯网《关于2022年第二期股票期权激励计划首次授予第一个行权期采用自主行权模式的提示性公告》（公告编号：2023-037） | 2023年05月19日 | |
| 可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类 | ||||||||
| 其他衍生证券类 | ||||||||
报告期内证券发行情况的说明
公司于2022年5月18日召开的2021年度股东大会审议通过了《关于〈2022年第二期股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》；于2023年4月17日召开第八届董事会第十一次会议和第八届监事会第八次会议，审议通过了《关于2022年第二期股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》，公司2022年第二期股票期权激励计划首次/预留授予股票期权第一个行权期行权条件已经成就，行权股份来源为公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票。本激励计划首次授予第一个行权期为2023年5月18日至2024年5月17日，根据业务办理的实际情况，首次授予第一个行权期实际可行权期间为2023年5月18日至2024年5月17日，报告期本激励计划首次授予股票期权共计行权1,700份期权。
三、公司股东数量及持股情况
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 56,544 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8） | 0 | |||||
| 持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持有的普通股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的普通股数量 | 持有无限售条件的普通股数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 余文胜 | 境内自然人 | 14.14% | 113,187,375 | -37,560,00 | 113,060,531 | 126,844 | 质押 | 98,520,000 |
| 0 | ||||||||
| 招商银行股份有限公司－睿远成长价值混合型证券投资基金 | 其他 | 4.91% | 39,331,350 | -154,900 | 0 | 39,331,350 | 不适用 | 0 |
| 深圳市高新投集团有限公司 | 国有法人 | 3.94% | 31,560,000 | 31,560,000 | 0 | 31,560,000 | 不适用 | 0 |
| 深圳市松禾创业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 3.79% | 30,298,109 | -3,755,800 | 0 | 30,298,109 | 质押 | 300,000 |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 2.52% | 20,151,969 | 6,779,734 | 0 | 20,151,969 | 不适用 | 0 |
| 广东东方精工科技股份有限公司 | 境内非国有法人 | 1.88% | 15,037,900 | 9,139,700 | 0 | 15,037,900 | 不适用 | 0 |
| 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪 | 其他 | 1.19% | 9,559,763 | -1,050,000 | 0 | 9,559,763 | 不适用 | 0 |
| 梦网云科技集团股份有限公司－第一期员工持股计划 | 其他 | 1.05% | 8,411,400 | 0 | 0 | 8,411,400 | 不适用 | 0 |
| 深圳担保集团有限公司 | 国有法人 | 0.75% | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 | 不适用 | 0 |
| 王慧君 | 境内自然人 | 0.73% | 5,850,000 | 0 | 0 | 5,850,000 | 不适用 | 0 |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名普通股股东的情况（如有）（参见注3） | 无 | |||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 余文胜与其他前10名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | |||||||
| 上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明 | 无 | |||||||
| 前10名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注11） | 无 | |||||||
| 前10名无限售条件普通股股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） | ||||||||
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件普通股股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | ||
| 招商银行股份有限公司－睿远成长价值混合型证券投资基金 | 39,331,350 | 人民币普通股 | 39,331,350 |
| 深圳市高新投集团有限公司 | 31,560,000 | 人民币普通股 | 31,560,000 |
| 深圳市松禾创业投资有限公司 | 30,298,109 | 人民币普通股 | 30,298,109 |
| 香港中央结算有限公司 | 20,151,969 | 人民币普通股 | 20,151,969 |
| 广东东方精工科技股份有限公司 | 15,037,900 | 人民币普通股 | 15,037,900 |
| 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪 | 9,559,763 | 人民币普通股 | 9,559,763 |
| 梦网云科技集团股份有限公司－第一期员工持股计划 | 8,411,400 | 人民币普通股 | 8,411,400 |
| 深圳担保集团有限公司 | 6,000,000 | 人民币普通股 | 6,000,000 |
| 王慧君 | 5,850,000 | 人民币普通股 | 5,850,000 |
| 梦网云科技集团股份有限公司－第二期员工持股计划 | 5,002,800 | 人民币普通股 | 5,002,800 |
| 前10名无限售条件普通股股东之间，以及前10名无限售条件普通股股东和前10名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明 | 余文胜与其他前10名普通股股东及前10名无限售条件普通股股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人；未知以上无限售条件普通股股东之间是否存在关联关系，未知以上无限售条件普通股股东与上述前10名普通股股东之间是否存在关联关系，也未知以上无限售条件普通股股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | ||
| 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注4） | 无 | ||
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 ?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 ?不适用
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是 ?否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
四、董事、监事和高级管理人员持股变动
?适用 □不适用
| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 期初持股数（股） | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 期末持股数（股） | 期初被授予的限制性股票数量（股） | 本期被授予的限制性股票数量（股） | 期末被授予的限制性股票数量（股） |
| 余文胜 | 董事长 | 现任 | 150,747,375 | 37,560,000 | 113,187,375 | 113,060,531 | 0 | 113,060,531 | |
| 徐刚 | 副董事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长、总裁 | |||||||||
| 田飞冲 | 董事、高级副总裁 | 现任 | 611,055 | 611,055 | 458,291 | 0 | 458,291 | ||
| 杭国强 | 董事、高级副总裁 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 王永 | 独立董事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 邹奇 | 独立董事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 侯延昭 | 独立董事 | 离任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 石磊 | 监事会主席 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 苏大伏 | 监事 | 现任 | 3,000 | 3,000 | 2,250 | 0 | 2,250 | ||
| 刘亚军 | 监事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 王强 | 独立董事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 刘勇 | 财务总监 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 马立 | 董事会秘书 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 朱雯雯 | 副总裁、董事会秘书 | 离任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 合计 | -- | -- | 151,361,430 | 0 | 37,560,000 | 113,801,430 | 113,521,072 | 0 | 113,521,072 |
五、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用 ?不适用
公司报告期控股股东未发生变更。实际控制人报告期内变更
□适用 ?不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
第八节 优先股相关情况
□适用 ?不适用
报告期公司不存在优先股。
第九节 债券相关情况
□适用 ?不适用
第十节 财务报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□是 ?否
公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：元
1、合并资产负债表
编制单位：梦网云科技集团股份有限公司
2024年06月30日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,064,042,686.67 | 1,050,356,973.19 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 7,276,528.10 | 9,633,694.28 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 4,143,421.99 | 3,376,711.04 |
| 应收账款 | 1,715,823,682.36 | 1,989,245,441.00 |
| 应收款项融资 | 1,056,510.27 | 1,647,091.73 |
| 预付款项 | 299,105,889.15 | 311,833,170.34 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 73,732,418.76 | 67,103,846.75 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 28,113,770.18 | 31,004,624.38 |
| 流动资产合计 | 3,193,294,907.48 | 3,464,201,552.71 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 110,136,168.48 | 99,310,165.17 |
| 其他权益工具投资 | 133,581,716.97 | 133,581,716.97 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 327,192,359.92 | 335,141,432.33 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 13,021,210.67 | 6,936,124.65 |
| 无形资产 | 205,225,613.04 | 213,306,835.98 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 17,152,193.48 | 16,330,595.18 |
| 递延所得税资产 | 24,415,923.49 | 25,212,919.98 |
| 其他非流动资产 | 47,363,811.00 | 55,631,136.00 |
| 非流动资产合计 | 878,088,997.05 | 885,450,926.26 |
| 资产总计 | 4,071,383,904.53 | 4,349,652,478.97 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,283,095,400.00 | 1,741,220,918.61 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 118,880,526.00 | 30,000,000.00 |
| 应付账款 | 570,925,382.39 | 421,510,309.29 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 98,322,196.14 | 68,985,245.26 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 21,527,925.77 | 50,794,150.33 |
| 应交税费 | 3,713,459.83 | 16,336,958.01 |
| 其他应付款 | 31,345,035.69 | 50,737,617.88 |
| 其中：应付利息 |
| 应付股利 | 16,296,627.94 | |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 2,968,970.71 | 2,968,970.71 |
| 其他流动负债 | 88,646,696.56 | 129,695,695.94 |
| 流动负债合计 | 2,219,425,593.09 | 2,512,249,866.03 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 185,535,206.00 | 192,171,915.14 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 11,100,181.54 | 4,385,457.69 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 979,425.15 | 1,411,666.67 |
| 递延所得税负债 | 8,499,324.44 | 8,762,085.60 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 206,114,137.13 | 206,731,125.10 |
| 负债合计 | 2,425,539,730.22 | 2,718,980,991.13 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 800,401,400.00 | 800,399,700.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,466,559,955.96 | 2,466,543,006.96 |
| 减：库存股 | 64,769,787.57 | 64,769,787.57 |
| 其他综合收益 | -42,111,915.62 | -42,111,915.62 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 144,016,876.56 | 144,016,876.56 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -1,669,506,739.21 | -1,678,742,214.58 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,634,589,790.12 | 1,625,335,665.75 |
| 少数股东权益 | 11,254,384.19 | 5,335,822.09 |
| 所有者权益合计 | 1,645,844,174.31 | 1,630,671,487.84 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,071,383,904.53 | 4,349,652,478.97 |
法定代表人：余文胜 主管会计工作负责人：刘勇 会计机构负责人：张国龙
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 208,877,925.48 | 224,550,680.86 |
| 交易性金融资产 | 7,276,528.10 | 9,633,694.28 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 200,000.00 | 32,041,660.00 |
| 应收账款 | 124,764,256.44 | 90,550,400.21 |
| 应收款项融资 | 1,056,510.27 | 1,573,489.73 |
| 预付款项 | 137,054,838.74 | 172,056,724.54 |
| 其他应收款 | 411,377,618.74 | 368,552,397.76 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 17,244,742.55 | 17,360,796.23 |
| 流动资产合计 | 907,852,420.32 | 916,319,843.61 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 3,665,903,487.37 | 3,712,124,443.89 |
| 其他权益工具投资 | 68,485,214.65 | 68,485,214.65 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 1,397,383.25 | 1,450,756.64 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | 47,363,811.00 | 55,631,136.00 |
| 非流动资产合计 | 3,783,149,896.27 | 3,837,691,551.18 |
| 资产总计 | 4,691,002,316.59 | 4,754,011,394.79 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 100,275,000.00 | |
| 交易性金融负债 |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 55,780,000.00 | 58,500,000.00 |
| 应付账款 | 35,166,994.62 | 46,963,696.53 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 114,786,645.54 | 6,946,314.68 |
| 应付职工薪酬 | 4,280.00 | 500,475.48 |
| 应交税费 | 81,024.94 | 251,999.23 |
| 其他应付款 | 810,471,039.80 | 751,092,731.39 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 16,296,627.94 | |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 895,263.92 | 31,630,780.91 |
| 流动负债合计 | 1,017,185,248.82 | 996,160,998.22 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 3,350,552.95 | 3,350,552.95 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 3,350,552.95 | 3,350,552.95 |
| 负债合计 | 1,020,535,801.77 | 999,511,551.17 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 800,401,400.00 | 800,399,700.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,481,176,430.67 | 2,481,159,481.67 |
| 减：库存股 | 64,769,787.57 | 64,769,787.57 |
| 其他综合收益 | 9,051,702.04 | 9,051,702.04 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 144,016,876.56 | 144,016,876.56 |
| 未分配利润 | 300,589,893.12 | 384,641,870.92 |
| 所有者权益合计 | 3,670,466,514.82 | 3,754,499,843.62 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,691,002,316.59 | 4,754,011,394.79 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 2024年半年度 | 2023年半年度 |
| 一、营业总收入 | 2,327,942,845.92 | 2,364,359,277.38 |
| 其中：营业收入 | 2,327,942,845.92 | 2,364,359,277.38 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 2,327,968,241.80 | 2,351,275,646.08 |
| 其中：营业成本 | 2,132,376,501.44 | 2,149,307,686.06 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 5,526,593.95 | 3,109,610.98 |
| 销售费用 | 73,139,644.34 | 80,656,267.58 |
| 管理费用 | 46,698,561.05 | 50,015,519.88 |
| 研发费用 | 45,275,936.49 | 56,945,430.17 |
| 财务费用 | 24,951,004.53 | 11,241,131.41 |
| 其中：利息费用 | 23,917,663.90 | 27,816,881.66 |
| 利息收入 | 8,187,789.10 | 11,415,579.82 |
| 加：其他收益 | 4,910,051.80 | 8,444,464.78 |
| 投资收益（损失以“—”号填列） | 753,339.57 | 6,384,622.69 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 626,003.31 | 3,161,973.00 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“—”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“—”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“—”号填列） | -2,357,166.18 | 5,166,751.32 |
| 信用减值损失（损失以“—”号填列） | 10,952,568.05 | 14,960,056.08 |
| 资产减值损失（损失以“—”号填列） | -8,267,325.00 | |
| 资产处置收益（损失以“—”号填列） | 8,396,226.42 | |
| 三、营业利润（亏损以“—”号填列） | 14,362,298.78 | 48,039,526.17 |
| 加：营业外收入 | 986,254.31 | 281,317.02 |
| 减：营业外支出 | 77,441.59 | 6,507,645.77 |
| 四、利润总额（亏损总额以“—”号 | 15,271,111.50 | 41,813,197.42 |
| 填列） | ||
| 减：所得税费用 | 1,118,715.17 | 290,127.43 |
| 五、净利润（净亏损以“—”号填列） | 14,152,396.33 | 41,523,069.99 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列） | 14,696,437.89 | 41,523,069.99 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“—”号填列） | -544,041.56 | |
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“—”号填列） | 9,235,475.37 | 40,206,324.21 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“—”号填列） | 4,916,920.96 | 1,316,745.78 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -469,115.10 | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -469,115.10 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -469,115.10 | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -469,115.10 | |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 14,152,396.33 | 41,053,954.89 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 9,235,475.37 | 39,737,209.11 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 4,916,920.96 | 1,316,745.78 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.01 | 0.05 |
| （二）稀释每股收益 | 0.01 | 0.05 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：余文胜 主管会计工作负责人：刘勇 会计机构负责人：张国龙
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2024年半年度 | 2023年半年度 |
| 一、营业收入 | 117,987,707.90 | 60,492,470.88 |
| 减：营业成本 | 118,490,854.93 | 60,598,534.68 |
| 税金及附加 | 4,362.04 | |
| 销售费用 | 1,783,059.44 | 89,304.40 |
| 管理费用 | 5,635,826.92 | 4,072,123.14 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 16,269,914.46 | 13,797,312.50 |
| 其中：利息费用 | 1,491,930.56 | 575,483.34 |
| 利息收入 | 113,344.83 | 215,500.95 |
| 加：其他收益 | 2,882.93 | 2,557.84 |
| 投资收益（损失以“—”号填列） | -49,293,620.26 | 4,929,499.74 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 579,043.48 | 3,309,900.77 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“—”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“—”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“—”号填列） | -2,357,166.18 | 6,432,651.32 |
| 信用减值损失（损失以“—”号填列） | 5,053,171.20 | 21,094,087.79 |
| 资产减值损失（损失以“—”号填列） | -8,267,325.00 | |
| 资产处置收益（损失以“—”号填列） | 8,396,226.42 | |
| 二、营业利润（亏损以“—”号填列） | -70,662,140.78 | 14,393,992.85 |
| 加：营业外收入 | 143,463.85 | 4,255,706.98 |
| 减：营业外支出 | 13,533,300.87 | 150,001.15 |
| 三、利润总额（亏损总额以“—”号填列） | -84,051,977.80 | 18,499,698.68 |
| 减：所得税费用 | ||
| 四、净利润（净亏损以“—”号填列） | -84,051,977.80 | 18,499,698.68 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列） | -84,051,977.80 | 18,499,698.68 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | -914,980.75 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值 |
| 变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -914,980.75 | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -914,980.75 | |
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -84,051,977.80 | 17,584,717.93 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2024年半年度 | 2023年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,824,007,828.24 | 2,047,707,446.51 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 136,489.14 | 298,695.97 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 46,641,294.28 | 42,561,901.67 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,870,785,611.66 | 2,090,568,044.15 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,955,131,915.14 | 1,894,639,748.83 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 133,469,329.50 | 157,437,048.31 |
| 支付的各项税费 | 54,866,632.97 | 24,011,344.36 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 92,608,411.17 | 106,471,146.96 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,236,076,288.78 | 2,182,559,288.46 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 634,709,322.88 | -91,991,244.31 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |
| 收回投资收到的现金 | 1,818,169.94 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 24,018,702.91 | 15,701,217.12 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 39,380.72 | 1,022,591.61 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 91,497,285.79 | 252,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 115,555,369.42 | 270,541,978.67 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,486,468.40 | 6,844,611.03 |
| 投资支付的现金 | 11,621,180.00 | 49,514.85 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 102,714,794.52 | 30,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 118,822,442.92 | 36,894,125.88 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,267,073.50 | 233,647,852.79 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 18,649.00 | 9,305,890.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 802,950,329.19 | 999,312,363.88 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,500,000.00 | 21,230,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 810,468,978.19 | 1,029,848,253.88 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,101,896,930.54 | 1,267,425,914.07 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 36,384,104.88 | 18,738,512.41 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 281,783,424.64 | 130,654,200.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,420,064,460.06 | 1,416,818,626.48 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -609,595,481.87 | -386,970,372.60 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,995,684.85 | 3,289,347.18 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 19,851,082.66 | -242,024,416.94 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 378,381,491.08 | 519,680,455.56 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 398,232,573.74 | 277,656,038.62 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2024年半年度 | 2023年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 165,732,607.29 | 78,595,324.58 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 20,309,634.79 | 30,278,441.92 |
| 经营活动现金流入小计 | 186,042,242.08 | 108,873,766.50 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 68,688,108.94 | 89,804,248.05 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,402,664.43 | 5,956,577.89 |
| 支付的各项税费 | 200,161.76 | 470,771.05 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 28,291,708.13 | 38,395,977.09 |
| 经营活动现金流出小计 | 101,582,643.26 | 134,627,574.08 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 84,459,598.82 | -25,753,807.58 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 1,818,169.94 |
| 取得投资收益收到的现金 | 127,336.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,017,448.36 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 127,336.26 | 2,835,618.30 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 3,200,000.00 | 49,514.85 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 3,200,000.00 | 49,514.85 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,072,663.74 | 2,786,103.45 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 18,649.00 | 9,305,890.00 |
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 262,360,000.00 | 275,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 262,378,649.00 | 284,305,890.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 100,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 17,321,627.94 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 242,601,458.16 | 353,454,200.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 359,923,086.10 | 353,454,200.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -97,544,437.10 | -69,148,310.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -39,875.76 | 12,010.95 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -16,197,377.78 | -92,104,003.18 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 54,295,398.09 | 119,326,275.68 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 38,098,020.31 | 27,222,272.50 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2024年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 800,399,700.00 | 2,466,543,006.96 | 64,769,787.57 | -42,111,915.62 | 144,016,876.56 | -1,678,742,214.58 | 1,625,335,665.75 | 5,335,822.09 | 1,630,671,487.84 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前 | |||||||||||||||
| 期差错更正 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 800,399,700.00 | 2,466,543,006.96 | 64,769,787.57 | -42,111,915.62 | 144,016,876.56 | -1,678,742,214.58 | 1,625,335,665.75 | 5,335,822.09 | 1,630,671,487.84 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） | 1,700.00 | 16,949.00 | 9,235,475.37 | 9,254,124.37 | 5,918,562.10 | 15,172,686.47 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | 9,235,475.37 | 9,235,475.37 | 5,918,562.10 | 15,154,037.47 | |||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 1,700.00 | 16,949.00 | 18,649.00 | 18,649.00 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | 1,700.00 | 16,949.00 | 18,649.00 | 18,649.00 | |||||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公 |
| 积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 800,401,400.00 | 2,466,559,955.96 | 64,769,787.57 | -42,111,915.62 | 144,016,876.56 | -1,669,506,739.21 | 1,634,589,790.12 | 11,254,384.19 | 1,645,844,174.31 |
上年金额
单位：元
| 项目 | 2023年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 802,196,280.00 | 2,432,425,257.37 | 120,572,700.15 | 3,153,294.11 | 144,016,876.56 | 163,822,531.08 | 3,425,041,538.97 | -134,238.63 | 3,424,907,300.34 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 802,196,2 | 2,432,425 | 120,572,7 | 3,153,294 | 144,016,8 | 163,822,5 | 3,425,041 | -134,23 | 3,424,907 | ||||||
| 80.00 | ,257.37 | 00.15 | .11 | 76.56 | 31.08 | ,538.97 | 8.63 | ,300.34 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） | 845,990.00 | 8,632,604.65 | 28,954,200.00 | -469,115.10 | 40,206,324.21 | 20,261,603.76 | 1,316,745.78 | 21,578,349.54 | |||||||
| （一）综合收益总额 | -469,115.10 | 40,206,324.21 | 39,737,209.11 | 1,316,745.78 | 41,053,954.89 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 845,990.00 | 8,632,604.65 | 28,954,200.00 | -19,475,605.35 | -19,475,605.35 | ||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 845,990.00 | 8,632,604.65 | 28,954,200.00 | -19,475,605.35 | -19,475,605.35 | ||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 |
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 803,042,270.00 | 2,441,057,862.02 | 149,526,900.15 | 2,684,179.01 | 144,016,876.56 | 204,028,855.29 | 3,445,303,142.73 | 1,182,507.15 | 3,446,485,649.88 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2024年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 800,399,700.00 | 2,481,159,481.67 | 64,769,787.57 | 9,051,702.04 | 144,016,876.56 | 384,641,870.92 | 3,754,499,843.62 | |||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 800,399,700.00 | 2,481,159,481.67 | 64,769,787.57 | 9,051,702.04 | 144,016,876.56 | 384,641,870.92 | 3,754,499,843.62 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） | 1,700.00 | 16,949.00 | -84,051,977.80 | -84,033,328.80 | ||||||||
| （一）综合 | - | - | ||||||||||
| 收益总额 | 84,051,977.80 | 84,051,977.80 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 1,700.00 | 16,949.00 | 18,649.00 | |||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | 1,700.00 | 16,949.00 | 18,649.00 | |||||||||
| （三）利润分配 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 |
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 800,401,400.00 | 2,481,176,430.67 | 64,769,787.57 | 9,051,702.04 | 144,016,876.56 | 300,589,893.12 | 3,670,466,514.82 |
上年金额
单位：元
| 项目 | 2023年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 802,196,280.00 | 2,445,152,947.82 | 120,572,700.15 | 4,590,053.19 | 144,016,876.56 | 411,406,306.12 | 3,686,789,763.54 | |||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 802,196,280.00 | 2,445,152,947.82 | 120,572,700.15 | 4,590,053.19 | 144,016,876.56 | 411,406,306.12 | 3,686,789,763.54 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） | 845,990.00 | 8,632,604.65 | 28,954,200.00 | -914,980.75 | 18,499,698.68 | -1,890,887.42 | ||||||
| （一）综合收益总额 | -914,980.75 | 18,499,698.68 | 17,584,717.93 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 845,990.00 | 8,632,604.65 | 28,954,200.00 | -19,475,605.35 | ||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 845,990.00 | 8,632,604.65 | 28,954,200.00 | -19,475,605.35 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | ||||||||||||
| 1．提取盈 | ||||||||||||
| 余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 803,042,270.00 | 2,453,785,552.47 | 149,526,900.15 | 3,675,072.44 | 144,016,876.56 | 429,906,004.80 | 3,684,898,876.12 |
三、公司基本情况
梦网云科技集团股份有限公司(以下简称公司或本公司)前身系荣信电力电子股份有限公司。2016年8月5日荣信电力电子股份有限公司变更名称为梦网荣信科技集团股份有限公司，2020年11月16日梦网荣信科技集团股份有限公司变更名称为梦网云科技集团股份有限公司,总部位于辽宁省鞍山市。公司现持有统一社会信用代码为91210000118887313L的营业执照，注册资本800,401,400.00元，股份总数800,401,400.00股(每股面值1元)。其中，有限售条件的流通股份：A股113,521,072.00股，无限售条件的流通股份A股686,880,328.00股。公司股票于2007年3月28日在深圳证券交易所挂牌交易。
本公司及其子公司属软件和信息技术服务业。主要经营活动：计算机软硬件、电子产品技术开发与销售，网络信息技术服务，无功补偿设备、输变电设备、变频调速设备及其控制系统的研发、生产、销售和售后维修，电力电子元件、仪器仪表生产与销售，电力电子产品及技术进出口经营。主要产品或提供的劳务有：移动信息服务及节能大功率电力电子产品。本财务报表业经公司2024年8月30日第八届董事会第三十二次会议批准对外报出。本公司将深圳市梦网科技发展有限公司、深圳市梦网视讯有限公司、深圳市梦网云创科技有限公司、深圳市梦网云播科技发展有限公司、深圳市锦囊互动技术有限公司、景德镇艺次元数字技术有限公司、梦网国际(香港)有限公司、鞍山市云数发展科技有限公司、景德镇元梦科技发展有限公司9家子公司（含孙公司共30户）纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2023年修订）的披露规定编制。
根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。
2、持续经营
本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
本公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对金融工具减值、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注三等各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅本附注三、31“其他重要的会计政策和会计估计”。
1、遵循企业会计准则的声明
本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司2024年06月30日的合并及母公司财务状况及2024年半年度的合并及母公司经营成果和现金流量等有关信息。
2、会计期间
本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。
3、营业周期
正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。
4、记账本位币
人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定为其记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。
5、重要性标准确定方法和选择依据
?适用 □不适用
| 项目 | 重要性标准 |
| 账龄超过1年的重要预付账款 | 收入总额的0.5% |
| 账龄超过1年的重要应付账款 | 收入总额的0.5% |
| 账龄超过1年的重要其他应付款 | 收入总额的0.5% |
| 重要的合营企业或联营企业 | 对合营企业或者联营企业长期股权投资账面价值占集团合并资产总额的1%以上 |
| 重要的单项金额并单独计提坏账准备的应收款项 | 应收账款金额1,000万元以上且占应收账款5%以上的款项、其他应收款100万以上且占其他应收款10%以上的款项。 |
| 重要的应收账款核销 | 金额超过1000万元 |
6、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。
（1）同一控制下企业合并
公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
（2）非同一控制下企业合并
公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。
7、控制的判断标准和合并财务报表的编制方法
母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》编制 。
8、合营安排分类及共同经营会计处理方法
合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排分为共同经营和合营企业。
当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。
本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：
（1）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
（2）确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
（3）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
（4）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
（5）确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用
合营企业是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。
本公司按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。
9、现金及现金等价物的确定标准
本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
10、外币业务和外币报表折算
（1）外币业务折算
外币交易在初始确认时，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额， 除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。
（2）外币财务报表折算
资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。
11、金融工具
（一）金融资产和金融负债的分类
金融资产在初始确认时划分为以下三类：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；(2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；(3) 不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4) 以摊余成本计量的金融负债。
（二）金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件
（1）金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法
公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。
（2）金融资产的后续计量方法
1）以摊余成本计量的金融资产
采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。
2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资
采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。
3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资
采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。
4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入)计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。
（3）金融负债的后续计量方法
1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。
2）金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关规定进行计量。
3）不属于上述1)或2)的财务担保合同，以及不属于上述1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：① 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；② 初始确认金额扣除按照相关规定所确定的累计摊销额后的余额。
（4）以摊余成本计量的金融负债
1）当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：
① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；
② 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。
2）当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。
1.金融资产转移的确认依据和计量方法
公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；(2) 保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；(2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部
分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。
2.金融资产和金融负债的公允价值确定方法
公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：
(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；
(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。
3.金融工具减值
(1) 金融工具减值计量和会计处理
公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。
预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。
对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。对于不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。
除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。
公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。
于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。
公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。
公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。
(2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具
| 项目 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 |
| 其他应收款——应收暂付款组合 | 款项性质 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 |
| 其他应收款——应收股权及资产转让款组合 | ||
| 其他应收款——应收备用金组合 | ||
| 其他应收款——应收押金保证金组合 | ||
| 其他应收款——合并范围内关联方组合 |
(3) 按组合计量预期信用损失的应收款项
1) 具体组合及计量预期信用损失的方法
| 项 目 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 |
| 应收银行承兑汇票 | 票据类型 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 |
| 应收商业承兑汇票 | ||
| 应收账款——节能大功率电力电子产品账龄组合 | 账龄 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失 |
| 应收账款——移动信息服务业务账龄组合 | 账龄 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 |
2) 应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表
账龄组合① (节能大功率电力电子产品业务)
| 账 龄 | 应收账款预期信用损失率(%) |
| 1年以内（含，下同） | 5.00 |
| 1-2年 | 12.00 |
| 2-3年 | 21.00 |
3-4年
| 3-4年 | 37.00 |
| 4-5年 | 58.00 |
| 5年以上 | 100.00 |
账龄组合② (移动信息服务业务)
| 账龄 | 应收账款预期信用损失率(%) |
| 6个月以内（含，下同） | 2.00 |
6个月-1年
| 6个月-1年 | 10.00 |
| 1-2年 | 38.00 |
| 2-3年 | 50.00 |
| 3-4年 | 100.00 |
| 4-5年 | 100.00 |
5年以上
| 5年以上 | 100.00 |
3) 其他应收款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表
| 账龄 | 其他应收款计提比例(%) |
账龄组合① (节能大功率电力电子产品业务)
| 账龄组合① (节能大功率电力电子产品业务) | |
| 1年以内(含，下同) | 5.00 |
| 1-2年 | 10.00 |
| 2-3年 | 20.00 |
| 3年以上 | 30.00 |
| 账龄组合② (移动信息服务业务) |
6个月以内(含，下同)
| 6个月以内(含，下同) | 2.00 |
| 6个月-1年 | 5.00 |
| 1-2年 | 10.00 |
| 2-3年 | 20.00 |
| 3年以上 | 30.00 |
6.金融资产和金融负债的抵销
金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：(1) 公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；(2) 公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。
12、应收票据
13、应收账款
14、应收款项融资
15、其他应收款
其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
16、合同资产
（1）合同资产的确认方法及标准
合同资产是指已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。本公司拥有的无条件（即，仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。
（2）合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法
有关合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见“附注三、十.(3)金融工具减值”。
17、存货
（1）存货的分类
存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。
（2）存货取得和发出的计价方法
存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按加权平均法计价。
存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法
资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
（4）存货的盘存制度为永续盘存制。
（5）周转材料的摊销方法
本公司周转材料包括低值易耗品、包装物等。对大额周转材料于领用时按照预计使用年限进行分月摊销；对其他的低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。
18、持有待售资产
（1）持有待售的非流动资产或处置组的分类
公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）根据类似 交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生， 即公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。
公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成” 的条件，且短期（通常为3 个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。
因公司无法控制的下列原因之一，导致非关联方之间的交易未能在一年内完成，且公司仍然承诺出售非流动资产或处置组的，继续将非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）买方或其他方意外设定导致出售延期的条件，公司针对这些条件已经及时采取行动，且预计 能够自设定导致出售延期的条件起一年内顺利化解延期因素；（2）因发生罕见情况，导致 持有待售的非流动资产或处置组未能在一年内完成出售，公司在最初一年内已经针对这些新 情况采取必要措施且重新满足了持有待售类别的划分条件。
（2）持有待售的非流动资产或处置组的计量
1）初始计量和后续计量
初始计量和在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高 于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。
对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。
对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。
持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。
2）资产减值损失转回的会计处理
后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前 确认的资产减值损失不转回。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。
3）不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理
非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：1) 划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；2) 可收回金额。
终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。
19、债权投资
20、其他债权投资
21、长期应收款
22、长期股权投资
长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。
（一） 共同控制、重大影响的判断标准
按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权 的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决 策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。
（二）投资成本的确定
（1）同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或 发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并 财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
（2）非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。
公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：
1）在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。
2）在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
（3）除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始 投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本； 以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第 12号——债务重组》确定其初始投资成本； 以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。
1.后续计量及损益确认方法
对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。
2.通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法
（1）个别财务报表
对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权， 对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再 对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。
（2）合并财务报表
1）通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的
在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。
丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。
2）通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的
将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
23、投资性房地产
投资性房地产计量模式不适用
24、固定资产
（1） 确认条件
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。
（2） 折旧方法
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 40 | 5.00 | 2.375 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 15 | 5.00 | 6.333 |
| 运输设备 | 年限平均法 | 5 | 5.00 | 19.00 |
| 办公设备 | 年限平均法 | 5 | 5.00 | 19.00 |
| 房屋装修 | 年限平均法 | 5 | 5.00 | 19.00 |
| 其他设备 | 年限平均法 | 5 | 5.00 | 19.00 |
预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本公司目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。
（3）固定资产的减值测试方法及减值准备计提方法
固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见本附注三、20“长期资产减值”。
（4）其他说明
与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。
当固定资产处于处置状态或预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。
本公司至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。
25、在建工程
（1）在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。
（2）在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。
26、借款费用
（一）借款费用资本化的确认原则
公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。
（二）借款费用资本化期间
（1）当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
（2）若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。
（3）当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。
（三）借款费用资本化率以及资本化金额
为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。
27、生物资产
28、油气资产
29、无形资产
（1） 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序
（1） 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序
无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。本公司无形资产包括土地使用权、专利权、商标、著作权、软件等。
无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。
自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。
使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：
| 项 目 | 摊销年限(年) |
| 土地使用权 | 30-40 |
| 专利权 | 10 |
| 非专利技术 | 10 |
| 商标、著作权 | 10 |
| 软件 | 5 |
（2） 研发支出的归集范围及相关会计处理方法
内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3)无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。经复核，本期期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。无形资产计提资产减值方法见本附注三、20“长期资产减值”。
30、长期资产减值
对长期股权投资、采用成本模式计量的固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所 形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。
31、长期待摊费用
长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在 1 年以上（不含 1 年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
32、合同负债
合同负债，是指本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。如果在本公司向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本公司已经取得了无条件收款权，本公司在客户实际支付款项和到期应支付款项孰早时点，将该已收或应收款项列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。
33、职工薪酬
（1） 短期薪酬的会计处理方法
在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
（2） 离职后福利的会计处理方法
离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。1）在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
2）对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：
根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和 财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时， 对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；
设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；
期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。
（3） 辞退福利的会计处理方法
向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：
1）公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；2）公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
（4） 其他长期职工福利的会计处理方法
向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。
34、预计负债
35、股份支付
（1）股份支付的种类
本公司股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
（2）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理
1）以权益结算的股份支付授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的， 按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。2）以现金结算的股份支付
授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。
3）修改、终止股份支付计划
如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。
如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。
如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。
36、优先股、永续债等其他金融工具
37、收入
按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策
（1）一般原则
本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时确认收入。
合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。
满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：
①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
③本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。
对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。
对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司会考虑下列迹象：
①本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。
②本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
③本公司已将该商品的实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
④本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
⑤客户已接受该商品或服务。
⑥其他表明客户已取得商品控制权的迹象。
（2）具体方法
①移动数据服务：主要向客户提供企业移动信息服务平台业务集成及运营支撑服务。
该等合同包含两种结算模式：第一种模式下，公司系统收到客户提交的移动信息，内部审核符合国家法律法规规定，将其提交到移动通信运营商平台后确认当期收入，后期公司据此向客户发出月度结算通知并核对确认。第二种模式下，公司向集团客户提供服务，由电信运营商收取集团客户的服务费用后，向公司提供业务统计表进行核对，依据核对情况计算应向公司结算的费用并据此向公司发出结算通知，公司收到结算通知并核对后确认收入。
②代理服务收入：公司代理服务主要是指代理电信运营商产品向用户进行推广运营服务。在服务阶段，用户通过基础运营商扣费方式按期支付信息服务费，公司与基础运营商就该等收入按比例结算。收入确认主要发生在本阶段，公司完成相应服务并收到运营商结算数据，公司业务部门对其进行核对确认后财务部门根据业务结算单确认收入。
③销售商品业务：公司根据已签订的销售订单或销售合同进行销售准备，在接到客户发货通知后仓库部门按客户要求发货，财务部门根据仓库出库单、销售订单(销售合同)和经客户签收确认的送货通知单确认收入。
④技术服务业务：公司的业务平台开发服务采用完工百分比法确认提供劳务收入。公司提供的业务平台开发服务的完工进度依据已经发生的劳务成本占预计总成本的比例确定。按照与电信运营商、集团客户签署的相关合同确定提供劳务预计总收入，按照提供劳务预计总收入乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入，按照提供劳务预计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。
在资产负债表日如果公司业务平台开发服务交易结果不能够可靠估计，对于已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；对于已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。
⑤软件销售业务：公司根据已签订的销售订单或销售合同进行销售准备，在接到客户发货通知后仓库部门按客户要求发货，并安排技术安装人员上门或通过电话、远程控制方式进行安装，在客户经过试运行并验收后，财务部门根据仓库出库单、销售订单(销售合同)和客户验收确认单确认收入。
⑥CDN业务：内容分发网络业务（Content Delivery Network）简称CDN，指本集团通过在现有的Internet中增加一层新的网络架构，将网站的内容发布到最接近用户的网络边缘，使用户可以就近取得所需的内容，解决Internet网络拥挤的状况，提高用户访问网站的响应速度，从技术上全面解决由于网络带宽小、用户访问量大、网点分布不均等原因所造成的用户访问网站响应速度慢的问题。
本集团CDN业务具体包括：网页加速、流媒体加速、下载加速、CDN配套服务及增值服务等。CDN服务的计费主要是带宽服务费（或流量服务费）。
具体的收入确认方法为：合同约定按流量计费，在同时符合以下条件时确认收入：1）公司就该商品享有现时收款权利；2） 公司已将该商品的法定所有权转移给客户；3）客户已实物占有该商品；4）公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户；5）客户已接受该商品；6）其他表明客户已取得商品控制权的迹象。同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法的情况公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求
38、合同成本
39、政府补助
（1）政府补助在同时满足下列条件时予以确认：
1）公司能够满足政府补助所附的条件；2）公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。
（2）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政 府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或 其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助， 冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在 相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助， 直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未 分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。
（3）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。
（4）与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。
（5）政策性优惠贷款贴息的会计处理方法
1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。
2）财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费。
40、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
（2）确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。
（3）资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。
41、租赁
（1） 作为承租方租赁的会计处理方法
在租赁期开始日，本公司将租赁期不超过12个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。对于所有短期租赁和低价值资产租赁，本公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。 除上述采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，在租赁期开始日，公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。
（2） 作为出租方租赁的会计处理方法
在租赁开始日，本公司将实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁划分为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。
1）经营租赁
本公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁收款额确认为租金收入，发生的初始直接费用予以资本化并按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。本公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。
2）融资租赁
在租赁开始日，本公司按照租赁投资净额(未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和)确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。在租赁期的各个期间，本公司按照租赁内含利率计算并确认利息收入。本公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。 在租赁期开始日，本公司按照租赁资产公允价值与租赁收款额按市场利率折现的现值两者孰低确认收入，并按照租赁资产账面价值扣除未担保余值的现值后的余额结转销售成本，收入和销售成本的差额作为销售损益。
42、其他重要的会计政策和会计估计
1. 分部报告
公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：
（1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
（2）管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
（3）能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。
1. 其他重要的会计政策和会计估计
（1）终止经营的确认标准、会计处理方法
满足下列条件之一的、已经被处置或划分为持有待售类别且能够单独区分的组成部分确认为终止经营：
1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
3）该组成部分是专为转售而取得的子公司。
（2）回购公司股份相关的会计处理方法
因减少注册资本或奖励职工等原因收购本公司股份的，按实际支付的金额作为库存股处 理，同时进行备查登记。如果将回购的股份注销，则将按注销股票面值和注销股数计算的股 票面值总额与实际回购所支付的金额之间的差额冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益；如果将回购的股份奖励给本公司职工属于以权益结算的股份支付，于
职工行权购 买本公司股份收到价款时，转销交付职工的库存股成本和等待期内资本公积（其他资本公积）累计金额，同时，按照其差额调整资本公积（股本溢价）。
1. 使用权资产
使用权资产确认条件使用权资产是指本公司作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。在租赁期开始日，使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：租赁负债的初始计量金额；在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；本公司作为承租人发生的初始直接费用；本公司作为承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。本公司作为承租人按照《企业会计准则第13号——或有事项》对拆除复原等成本进行确认和计量。后续就租赁负债的任何重新计量作出调整。
使用权资产的折旧方法本公司作为承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。
使用权资产的减值测试方法、减值准备计提方法本附注三、20“长期资产减值”。
43、重要会计政策和会计估计变更
（1） 重要会计政策变更
□适用 ?不适用
（2） 重要会计估计变更
□适用 ?不适用
（3） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 ?不适用
44、其他
六、税项
1、主要税种及税率
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 应税收入计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税 | 5%、6%、13% |
| 城市维护建设税 | 实际缴纳的流转税 | 7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 15%、16.5%、20%、22%、25%、30% |
| 教育费附加 | 实际缴纳的流转税 | 3% |
| 地方教育附加 | 实际缴纳的流转税 | 2% |
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
| 深圳市梦网科技发展有限公司 | 15% |
| 梦网国际（香港）有限公司 | 16.5% |
| 梦网国际通信（香港）有限公司 | 16.5% |
| 深圳市梦网云播科技发展有限公司 | 20% |
| 深圳市梦网数智科技发展有限公司 | 20% |
| 深圳市尚鼎企业形象策划有限公司 | 20% |
| 上海网坤通信科技有限公司 | 20% |
| 深圳市梦网共识信息技术有限公司 | 20% |
| 新疆梦网节能电气有限公司 | 20% |
| 梦网云通科技（深圳）有限公司 | 20% |
| 深圳市数厂科技发展有限公司 | 20% |
| 深圳市禧云科技发展有限公司 | 20% |
| 深圳市云启智越科技发展有限公司 | 20% |
| 深圳市启数科技发展有限公司 | 20% |
| 景德镇元梦科技发展有限公司 | 20% |
| 深圳市元梦空间科技有限公司 | 20% |
| PT BRISNETS INTERNATIONAL TECHNOLOGY | 22% |
| INTERTELECOM NIGERIA CO LTD | 30% |
| 除上述以外的其他纳税主体 | 25% |
2、税收优惠
1）增值税根据财政部《关于软件产品增值税政策的通知》(财税〔2011〕100 号)，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按 17%税率(现行税率13%)征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。深圳市梦网科技发展有限公司被认定为软件企业，销售自行开发生产的软件产品享受增值税实际税负超过 3%的部分即征即退政策。
（2）企业所得税
①公司子公司深圳梦网2021年12月23日取得新的高新技术企业证书，证书编号为GR202144202952，有效期三年。根据企业所得税法的规定，在有效期内，公司2024年适用15%的企业所得税税率。
②小型微利企业优惠税率
根据《财政部税务总局关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》(财政部税务总局公告2022年第13号)和《财政部税务总局关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》（财政部税务总局公告2023年第12号）文件有关规定，自2022年1月1日至2027年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。
根据《关于小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》(财政部税务总局公告2023年第6号)和《财政部税务总局关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》（财政部税务总局公告2023年第12号）文件有关规定，自2023年1月1日至2027年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。
本公司之子公司梦网云播、梦网数智、尚鼎策划、上海网坤、梦网共识、新疆梦网、梦网云通、数厂科技、禧云科技、云启智越、启数科技、景德镇元梦、深圳元梦间本期符合小型微利企业相关规定。公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求
3、其他
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 2.00 | |
| 银行存款 | 398,151,142.96 | 378,341,345.75 |
| 其他货币资金 | 665,891,541.71 | 672,015,627.44 |
| 合计 | 1,064,042,686.67 | 1,050,356,973.19 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 40,636,003.62 | 22,092,663.41 |
其他说明
注1：期末其他货币资金系银行定期存款及利息358,166,361.19元、履约保函154,055,222.87元、银行保证金153,588,528.87元，股权激励行权资金52,209.66元、支付宝及微信29,219.12元；
注2：期末存放境外且资金汇回受到限制的款项：无
2、交易性金融资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 7,276,528.10 | 9,633,694.28 |
| 其中： | ||
| 权益工具投资 | 7,276,528.10 | 9,633,694.28 |
| 其中： | ||
| 合计 | 7,276,528.10 | 9,633,694.28 |
其他说明
3、衍生金融资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明
4、应收票据
（1） 应收票据分类列示
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑票据 | 161,735.01 | 2,041,660.00 |
| 商业承兑票据 | 3,981,686.98 | 1,335,051.04 |
| 合计 | 4,143,421.99 | 3,376,711.04 |
（2） 按坏账计提方法分类披露
单位：元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备的应收票据 | 4,224,680.91 | 100.00% | 81,258.92 | 1.92% | 4,143,421.99 | 3,403,956.98 | 100.00% | 27,245.94 | 0.80% | 3,376,711.04 |
| 其中： | ||||||||||
| 其中： | 161,735 | 3.83% | 161,735 | 2,041,6 | 59.98% | 2,041,6 | ||||
| 银行承兑汇票 | .01 | .01 | 60.00 | 60.00 | ||||||
| 商业承兑汇票 | 4,062,945.90 | 96.17% | 81,258.92 | 2.00% | 3,981,686.98 | 1,362,296.98 | 40.02% | 27,245.94 | 2.00% | 1,335,051.04 |
| 合计 | 4,224,680.91 | 100.00% | 81,258.92 | 1.92% | 4,143,421.99 | 3,403,956.98 | 100.00% | 27,245.94 | 0.80% | 3,376,711.04 |
如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备：
□适用 ?不适用
（3） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 商业承兑汇票 | 27,245.94 | 54,012.98 | 81,258.92 | |||
| 合计 | 27,245.94 | 54,012.98 | 81,258.92 | |||
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 ?不适用
（4） 期末公司已质押的应收票据
单位：元
| 项目 | 期末已质押金额 |
（5） 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
单位：元
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
（6） 本期实际核销的应收票据情况
单位：元
| 项目 | 核销金额 |
其中重要的应收票据核销情况：
单位：元
| 单位名称 | 应收票据性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
应收票据核销说明：
5、应收账款
（1） 按账龄披露
单位：元
| 账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 1年以内（含1年） | 1,682,849,505.34 | 1,958,822,188.70 |
| 1,682,849,505.34 | 1,958,822,188.70 | |
| 1至2年 | 55,402,099.91 | 61,265,797.67 |
| 2至3年 | 37,890,725.20 | 41,871,247.92 |
| 3年以上 | 328,629,816.16 | 329,147,829.79 |
| 3至4年 | 17,686,484.85 | 14,478,989.68 |
| 4至5年 | 26,726,642.45 | 36,705,485.43 |
| 5年以上 | 284,216,688.86 | 277,963,354.68 |
| 合计 | 2,104,772,146.61 | 2,391,107,064.08 |
（2） 按坏账计提方法分类披露
单位：元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 235,497,686.88 | 11.19% | 226,110,394.79 | 96.01% | 9,387,292.09 | 245,297,692.08 | 10.26% | 235,885,200.00 | 96.16% | 9,412,492.08 |
| 其中： | ||||||||||
| 235,497,686.88 | 11.19% | 226,110,394.79 | 96.01% | 9,387,292.09 | 245,297,692.08 | 10.26% | 235,885,200.00 | 96.16% | 9,412,492.08 | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 1,869,274,459.73 | 88.81% | 162,838,069.46 | 8.71% | 1,706,436,390.27 | 2,145,809,372.00 | 89.74% | 165,976,423.08 | 7.73% | 1,979,832,948.92 |
| 其中： | ||||||||||
| 1,869,274,459.73 | 88.81% | 162,838,069.46 | 8.71% | 1,706,436,390.27 | 2,145,809,372.00 | 89.74% | 165,976,423.08 | 7.73% | 1,979,832,948.92 | |
| 合计 | 2,104,772,146.61 | 100.00% | 388,948,464.25 | 18.48% | 1,715,823,682.36 | 2,391,107,064.08 | 100.00% | 401,861,623.08 | 16.81% | 1,989,245,441.00 |
按单项计提坏账准备类别名称：
单位：元
| 名称 | 期初余额 | 期末余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| Rong Xin Power Electronic India Private | 42,906,060.68 | 42,906,060.68 | 43,169,364.71 | 43,169,364.71 | 100.00% | 账龄较长，海外项目风险较大，预计无法收回 |
| Limited | ||||||
| 溧阳昌兴钢铁配套设施有限公司 | 19,500,000.00 | 19,500,000.00 | 19,500,000.00 | 19,500,000.00 | 100.00% | 公司经营困难，预计无法收回 |
| 承德蓝铜矿业有限公司 | 18,500,000.00 | 18,500,000.00 | 18,500,000.00 | 18,500,000.00 | 100.00% | 公司经营困难，预计无法收回 |
| 东能源风能事业部 | 17,974,914.55 | 17,974,914.55 | 17,523,208.84 | 17,523,208.84 | 100.00% | 公司经营困难，预计无法收回 |
| 乐视网信息技术（北京）股份有限公司 | 16,654,136.40 | 16,654,136.40 | 16,654,136.40 | 16,654,136.40 | 100.00% | 公司经营困难，预计无法收回 |
| 福建增晟创新节能科技有限公司 | 14,500,000.00 | 14,500,000.00 | 14,500,000.00 | 14,500,000.00 | 100.00% | 公司经营困难，预计无法收回 |
| 其余客户 | 115,262,580.45 | 105,850,088.37 | 105,650,976.93 | 96,263,684.84 | 91.11% | 公司经营困难，预计无法收回 |
| 合计 | 245,297,692.08 | 235,885,200.00 | 235,497,686.88 | 226,110,394.79 |
按组合计提坏账准备类别名称：节能大功率电力电子产品业务
单位：元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1 年以内 | 5,102,185.31 | 255,109.27 | 5.00% |
| 1-2 年 | 909,277.45 | 109,113.29 | 12.00% |
| 2-3 年 | 1,430,800.00 | 300,468.00 | 21.00% |
| 3-4 年 | 6,364,084.48 | 2,354,711.26 | 37.00% |
| 4-5 年 | 21,533,373.70 | 12,489,356.74 | 58.00% |
| 5 年以上 | 42,487,494.44 | 42,487,494.44 | 100.00% |
| 合计 | 77,827,215.38 | 57,996,253.00 | |
确定该组合依据的说明：
按组合计提坏账准备类别名称：移动信息服务业务
单位：元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 6 个月以内 | 1,557,716,591.72 | 31,154,331.83 | 2.00% |
| 6 个月-1 年 | 120,030,728.31 | 12,003,072.83 | 10.00% |
| 1-2 年 | 54,492,822.46 | 20,707,272.53 | 38.00% |
| 2-3 年 | 36,459,925.20 | 18,229,962.60 | 50.00% |
| 3-4 年 | 11,119,720.69 | 11,119,720.69 | 100.00% |
| 4-5 年 | 4,325,775.06 | 4,325,775.06 | 100.00% |
| 5 年以上 | 7,301,680.91 | 7,301,680.91 | 100.00% |
| 合计 | 1,791,447,244.35 | 104,841,816.46 | |
确定该组合依据的说明：
如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：
□适用 ?不适用
（3） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 坏账准备 | 401,861,623.08 | 3,699,338.06 | 16,612,496.89 | 388,948,464.25 | ||
| 合计 | 401,861,623.08 | 3,699,338.06 | 16,612,496.89 | 388,948,464.25 | ||
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位：元
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 转回原因 | 收回方式 | 确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性 |
| 山西离柳焦煤集团有限公司 | 1,289,000.00 | 收到货款 | 收到银行存款 | 客户无力偿还债务，预计无法收回 |
| 山西潞安集团潞宁煤业有限责任公司 | 674,000.00 | 收到货款 | 收到银行承兑汇票 | 逾期多年未回款，客户存在多项诉讼，预计无法收回。 |
| 潍坊景世乾太阳能有限公司 | 576,510.27 | 收到货款 | 收到银行承兑汇票 | 逾期多年未回款，预计无法收回。 |
| 合计 | 2,539,510.27 |
（4） 本期实际核销的应收账款情况
单位：元
| 项目 | 核销金额 |
其中重要的应收账款核销情况：
单位：元
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
应收账款核销说明：
（5） 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况
单位：元
| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 合同资产期末余额 | 应收账款和合同资产期末余额 | 占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例 | 应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额 |
| 客户一 | 297,692,416.41 | 297,692,416.41 | 14.14% | 5,953,848.33 | |
| 客户二 | 180,072,238.84 | 180,072,238.84 | 8.56% | 3,601,444.78 | |
| 客户三 | 137,070,333.11 | 137,070,333.11 | 6.51% | 2,741,406.66 | |
| 客户四 | 49,211,417.53 | 49,211,417.53 | 2.34% | 984,228.35 | |
| 客户五 | 43,169,364.71 | 43,169,364.71 | 2.05% | 43,169,364.71 | |
| 合计 | 707,215,770.60 | 707,215,770.60 | 33.60% | 56,450,292.83 |
6、合同资产
（1） 合同资产情况
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |
（2） 报告期内账面价值发生的重大变动金额和原因
单位：元
| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
（3） 按坏账计提方法分类披露
单位：元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 其中： | ||||||||||
| 其中： | ||||||||||
按预期信用损失一般模型计提坏账准备
□适用 ?不适用
（4） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
单位：元
| 项目 | 本期计提 | 本期收回或转回 | 本期转销/核销 | 原因 |
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位：元
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 转回原因 | 收回方式 | 确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性 |
其他说明
（5） 本期实际核销的合同资产情况
单位：元
| 项目 | 核销金额 |
其中重要的合同资产核销情况
单位：元
| 单位名称 | 款项性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
合同资产核销说明：
其他说明：
7、应收款项融资
（1） 应收款项融资分类列示
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收票据 | 1,056,510.27 | 1,647,091.73 |
| 合计 | 1,056,510.27 | 1,647,091.73 |
（2） 按坏账计提方法分类披露
单位：元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 其中： | ||||||||||
| 其中： | ||||||||||
按预期信用损失一般模型计提坏账准备
单位：元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失（未发生信用减值） | 整个存续期预期信用损失（已发生信用减值） | ||
| 2024年1月1日余额在本期 |
各阶段划分依据和坏账准备计提比例对本期发生损失准备变动的应收款项融资账面余额显著变动的情况说明：
（3） 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位：元
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 转回原因 | 收回方式 | 确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性 |
其他说明：
（4） 期末公司已质押的应收款项融资
单位：元
| 项目 | 期末已质押金额 |
（5） 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资
单位：元
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
（6） 本期实际核销的应收款项融资情况
单位：元
| 项目 | 核销金额 |
其中重要的应收款项融资核销情况
单位：元
| 单位名称 | 款项性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
核销说明：
（7） 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况
（8） 其他说明
8、其他应收款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他应收款 | 73,732,418.76 | 67,103,846.75 |
| 合计 | 73,732,418.76 | 67,103,846.75 |
（1） 应收利息
1） 应收利息分类
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
2） 重要逾期利息
单位：元
| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
其他说明：
3） 按坏账计提方法分类披露
□适用 ?不适用
4） 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位：元
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 转回原因 | 收回方式 | 确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性 |
其他说明：
5） 本期实际核销的应收利息情况
单位：元
| 项目 | 核销金额 |
其中重要的应收利息核销情况
单位：元
| 单位名称 | 款项性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
核销说明：
其他说明：
（2） 应收股利
1） 应收股利分类
单位：元
| 项目（或被投资单位） | 期末余额 | 期初余额 |
2） 重要的账龄超过1年的应收股利
单位：元
| 项目（或被投资单位） | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
3） 按坏账计提方法分类披露
□适用 ?不适用
4） 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位：元
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 转回原因 | 收回方式 | 确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性 |
其他说明：
5） 本期实际核销的应收股利情况
单位：元
| 项目 | 核销金额 |
其中重要的应收股利核销情况
单位：元
| 单位名称 | 款项性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
核销说明：
其他说明：
（3） 其他应收款
1） 其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 应收押金保证金组合 | 46,210,849.61 | 47,412,834.39 |
| 应收暂付款组合 | 33,219,920.41 | 23,916,367.20 |
| 应收股权及资产转让款组合 | 46,084,753.27 | 46,084,753.27 |
| 应收备用金组合 | 863,902.69 | 473,297.92 |
| 合计 | 126,379,425.98 | 117,887,252.78 |
2） 按账龄披露
单位：元
| 账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 1年以内（含1年） | 53,598,816.48 | 42,072,593.16 |
| 53,598,816.48 | 42,072,593.16 | |
| 1至2年 | 3,803,325.12 | 13,762,742.57 |
| 2至3年 | 9,399,611.39 | 13,805,965.52 |
| 3年以上 | 59,577,672.99 | 48,245,951.53 |
| 3至4年 | 14,277,185.99 | 1,746,371.56 |
| 4至5年 | 407,054.03 | 593,783.00 |
| 5年以上 | 44,893,432.97 | 45,905,796.97 |
| 合计 | 126,379,425.98 | 117,887,252.78 |
3） 按坏账计提方法分类披露?适用 □不适用
单位：元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 其中： | ||||||||||
| 其中： | ||||||||||
按预期信用损失一般模型计提坏账准备：
单位：元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失（未发生信用减值） | 整个存续期预期信用损失（已发生信用减值） | ||
| 2024年1月1日余额 | 6,195,135.09 | 44,588,270.94 | 50,783,406.03 | |
| 2024年1月1日余额在本期 | ||||
| 本期计提 | 2,165,348.48 | 2,165,348.48 | ||
| 本期转回 | 301,747.30 | 301,747.30 | ||
| 2024年6月30日余额 | 8,058,736.27 | 44,588,270.94 | 52,647,007.21 |
各阶段划分依据和坏账准备计提比例损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□适用 ?不适用
4） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备情况：
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他 | |||
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位：元
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 转回原因 | 收回方式 | 确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性 |
5） 本期实际核销的其他应收款情况
单位：元
| 项目 | 核销金额 |
其中重要的其他应收款核销情况：
单位：元
| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联 |
交易产生
其他应收款核销说明：
6） 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 客户一 | 股权转让款 | 18,548,395.68 | 5年以上 | 14.68% | 18,548,395.68 |
| 客户二 | 股权转让款 | 10,908,678.65 | 5年以上 | 8.63% | 10,908,678.65 |
| 客户三 | 资产转让款 | 10,800,000.00 | 3-4年 | 8.55% | 3,240,000.00 |
| 客户四 | 押金保证金 | 8,013,302.09 | 2-3年 | 6.34% | 1,602,660.42 |
| 客户五 | 押金保证金 | 6,100,000.00 | 1年以内，2到--3年 | 4.83% | 392,000.00 |
| 合计 | 54,370,376.42 | 43.02% | 34,691,734.75 |
7） 因资金集中管理而列报于其他应收款
单位：元其他说明：
9、预付款项
（1） 预付款项按账龄列示
单位：元
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | |
| 1年以内 | 265,328,408.34 | 88.71% | 288,935,690.04 | 92.66% |
| 1至2年 | 15,014,488.12 | 5.02% | 6,466,080.62 | 2.07% |
| 2至3年 | 16,133,354.77 | 5.39% | 12,106,799.87 | 3.88% |
| 3年以上 | 2,629,637.92 | 0.88% | 4,324,599.81 | 1.39% |
| 合计 | 299,105,889.15 | 311,833,170.34 | ||
账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
（2） 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
| 单位名称 | 账面余额 | 占预付款项余额的比例(%) |
| 客户一 | 29,625,256.47 | 9.90 |
| 客户二 | 13,607,357.27 | 4.55 |
| 客户三 | 13,603,995.12 | 4.55 |
| 客户四 | 12,839,476.39 | 4.29 |
| 客户五 | 11,628,184.38 | 3.89 |
| 合计 | 81,304,269.63 | 27.18 |
其他说明：
10、存货公司是否需要遵守房地产行业的披露要求是
（1） 存货分类
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“房地产业”的披露要求按性质分类：
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 | |
按下列格式披露“开发成本”主要项目及其利息资本化情况：
单位：元
| 项目名称 | 开工时间 | 预计竣工时间 | 预计总投资 | 期初余额 | 本期转入开发产品 | 本期其他减少金额 | 本期（开发成本）增加 | 期末余额 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 资金来源 |
按下列格式项目披露“开发产品”主要项目信息：
单位：元
| 项目名称 | 竣工时间 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 |
按下列格式分项目披露“分期收款开发产品”、“出租开发产品”、“周转房”：
单位：元
| 项目名称 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
（2） 确认为存货的数据资源
单位：元
| 项目 | 外购的数据资源存货 | 自行加工的数据资源存货 | 其他方式取得的数据资源存货 | 合计 |
（3） 存货跌价准备和合同履约成本减值准备
按下列格式披露存货跌价准备金计提情况：
按性质分类：
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | 备注 |
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 |
按主要项目分类：
单位：元
| 项目名称 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | 备注 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | ||||
（4） 存货期末余额中利息资本化率的情况
（5） 存货受限情况
按项目披露受限存货情况：
单位：元
| 项目名称 | 期初余额 | 期末余额 | 受限原因 |
11、持有待售资产
单位：元
| 项目 | 期末账面余额 | 减值准备 | 期末账面价值 | 公允价值 | 预计处置费用 | 预计处置时间 |
其他说明
12、一年内到期的非流动资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
（1） 一年内到期的债权投资
□适用 ?不适用
（2） 一年内到期的其他债权投资
□适用 ?不适用
13、其他流动资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税留抵税额 | 27,336,236.94 | 28,637,575.35 |
| 预缴所得税 | 777,533.24 | 2,367,049.03 |
| 合计 | 28,113,770.18 | 31,004,624.38 |
其他说明：
14、债权投资
（1） 债权投资的情况
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
债权投资减值准备本期变动情况
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
（2） 期末重要的债权投资
重要的债权投资
单位：元
| 债权项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 逾期本金 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 逾期本金 | |
（3） 减值准备计提情况
单位：元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2024年1月1日余额在本期 |
各阶段划分依据和坏账准备计提比例
（4） 本期实际核销的债权投资情况
单位：元
| 项目 | 核销金额 |
其中重要的债权投资核销情况
债权投资核销说明：
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□适用 ?不适用
其他说明：
15、其他债权投资
（1） 其他债权投资的情况
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 应计利息 | 利息调整 | 本期公允价值变动 | 期末余额 | 成本 | 累计公允价值变动 | 累计在其他综合收益中确认的减值准备 | 备注 |
其他债权投资减值准备本期变动情况
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
（2） 期末重要的其他债权投资
单位：元
| 其他债权项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 逾期本金 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 逾期本金 | |
（3） 减值准备计提情况
单位：元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2024年1月1日余额在本期 |
各阶段划分依据和坏账准备计提比例
（4） 本期实际核销的其他债权投资情况
单位：元
| 项目 | 核销金额 |
其中重要的其他债权投资核销情况
其他债权投资核销说明：
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□适用 ?不适用
其他说明：
16、其他权益工具投资
单位：元
| 项目名称 | 期初余额 | 本期计入其他综合收益的利得 | 本期计入其他综合收益的损失 | 本期末累计计入其他综合收益的利得 | 本期末累计计入其他综合收益的损失 | 本期确认的股利收入 | 期末余额 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 |
| 厦门市深高投金圆人才股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 63,402,211.78 | 13,402,211.78 | 63,402,211.78 | |||||
| 快快乐动（北京）网络科技有限公司 | 30,000,000.00 | |||||||
| 深圳市智语科技有限公司 | 624,896.60 | 18,938,853.40 | 624,896.60 | |||||
| 扬州正在上演文化传媒有限公司 | 12,042,388.58 | 5,957,611.42 | 12,042,388.58 | |||||
| 广东蜂动科技有限公司 | 34,282,772.69 | 18,012,772.69 | 34,282,772.69 | |||||
| 杭州三体视讯科技有限公司 | 1,749,902.40 | 10,750,097.60 | 1,749,902.40 | |||||
| 上海奥菲广告传媒股份有限公司 | 12,574,129.87 | 2,574,129.87 | 12,574,129.87 | |||||
| 北京博电新力电气股份有限公司 | 5,083,002.87 | 1,916,997.13 | 5,083,002.87 | |||||
| 德州力维机械有限公司 | 3,822,412.18 | 2,777,587.82 | 3,822,412.18 | |||||
| 合计 | 133,581,716.97 | 33,989,114.34 | 70,341,147.37 | 133,581,716.97 |
本期存在终止确认
单位：元
| 项目名称 | 转入留存收益的累计利得 | 转入留存收益的累计损失 | 终止确认的原因 |
分项披露本期非交易性权益工具投资
单位：元
| 项目名称 | 确认的股利收入 | 累计利得 | 累计损失 | 其他综合收益转入留存收益的金额 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 | 其他综合收益转入留存收益的原因 |
其他说明：
17、长期应收款
（1） 长期应收款情况
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 折现率区间 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | ||
（2） 按坏账计提方法分类披露
单位：元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 其中： | ||||||||||
| 其中： | ||||||||||
按预期信用损失一般模型计提坏账准备
单位：元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2024年1月1日余额在本期 |
各阶段划分依据和坏账准备计提比例
（3） 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他 | |||
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位：元
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 转回原因 | 收回方式 | 确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性 |
其他说明：
（4） 本期实际核销的长期应收款情况
单位：元
| 项目 | 核销金额 |
其中重要的长期应收款核销情况：
单位：元
| 单位名称 | 款项性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
长期应收款核销说明：
18、长期股权投资
单位：元
| 被投资单位 | 期初余额（账面价值） | 减值准备期初余额 | 本期增减变动 | 期末余额（账面价值） | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | |||||
| 一、合营企业 | ||||||||||||
| 二、联营企业 | ||||||||||||
| 哈密荣信新能源有限公司( 以下简称哈密荣信) | 71,957,218.37 | 1,883,294.52 | 73,840,512.89 | |||||||||
| 深圳市梦网信联科技发展有限公司(以下简称梦网信联) | 6,413,594.87 | 46,959.83 | 6,460,554.70 | |||||||||
| 深圳市梦网健康有限公司( 以下简称梦网健康) | 4,271,495.90 | -241,734.60 | 4,029,761.30 | |||||||||
| 梦网健康国际有限 | 29,846.61 | 29,846.61 | ||||||||||
| 公司( 以下简称健康国际) | ||||||||||||
| 景德镇国家陶瓷版权交易中心有限公司 | 10,200,000.00 | 10,200,000.00 | ||||||||||
| 深圳市极客优品科技有限公司( 以下简称极客优品) | 42,351,360.35 | 42,351,360.35 | ||||||||||
| 深圳市微搜科技有限公司( 以下简称微搜科技) | 34,653,674.02 | 34,653,674.02 | ||||||||||
| 深圳市梦网智能技术发展有限公司（原深圳市梦网物联科技发展有限公司）( 以下简称梦网智能) | 16,638,009.42 | -1,062,516.44 | 15,575,492.98 | |||||||||
| 小计 | 99,310,165 | 77,005,034 | 10,200,000 | 626,003.31 | 110,136,16 | 77,005,034 |
| .17 | .37 | .00 | 8.48 | .37 | ||||||||
| 合计 | 99,310,165.17 | 77,005,034.37 | 10,200,000.00 | 626,003.31 | 110,136,168.48 | 77,005,034.37 |
可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定
□适用 ?不适用
可收回金额按预计未来现金流量的现值确定
□适用 ?不适用
前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因其他说明
19、其他非流动金融资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明：
20、投资性房地产
（1） 采用成本计量模式的投资性房地产
□适用 ?不适用
（2） 采用公允价值计量模式的投资性房地产
□适用 ?不适用
（3） 转换为投资性房地产并采用公允价值计量
单位：元
| 项目 | 转换前核算科目 | 金额 | 转换理由 | 审批程序 | 对损益的影响 | 对其他综合收益的影响 |
（4） 未办妥产权证书的投资性房地产情况
单位：元
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |
其他说明
21、固定资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 327,192,359.92 | 335,141,432.33 |
| 合计 | 327,192,359.92 | 335,141,432.33 |
（1） 固定资产情况
单位：元
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 交通工具 | 办公设备 | 房屋装修 | 其他设备 | 合计 |
| 一、账面原值： | |||||||
| 1.期初余额 | 413,575,449.87 | 2,170,205.36 | 17,536,185.78 | 19,103,773.02 | 2,443,495.04 | 66,543,775.70 | 521,372,884.77 |
| 2.本期增加金额 | 652,112.33 | 642,237.23 | 151,589.24 | 1,445,938.80 | |||
| （1）购置 | 652,112.33 | 642,237.23 | 151,589.24 | 1,445,938.80 | |||
| （2）在建工程转入 | |||||||
| （3）企业合并增加 | |||||||
| 3.本期减少金额 | 223,961.60 | 134,623.15 | 149,857.50 | 508,442.25 | |||
| （1）处置或报废 | 223,961.60 | 134,623.15 | 149,857.50 | 508,442.25 | |||
| 4.期末余额 | 413,575,449.87 | 2,170,205.36 | 17,964,336.51 | 19,611,387.10 | 2,443,495.04 | 66,545,507.44 | 522,310,381.32 |
| 二、累计折旧 | |||||||
| 1.期初余额 | 41,646,390.50 | 183,201.35 | 14,751,958.85 | 13,503,059.55 | 2,003,242.78 | 54,281,187.21 | 126,369,040.24 |
| 2.本期增加金额 | 5,501,205.42 | 68,814.09 | 312,665.18 | 1,155,841.89 | 2,321,133.98 | 9,359,660.56 | |
| （1）计提 | 5,501,205.42 | 68,814.09 | 312,665.18 | 1,155,841.89 | 2,321,133.98 | 9,359,660.56 | |
| 3.本期减少金额 | 209,005.54 | 124,918.38 | 137,668.59 | 471,592.51 | |||
| （1）处置或报废 | 209,005.54 | 124,918.38 | 137,668.59 | 471,592.51 | |||
| 4.期末余额 | 47,147,595.92 | 252,015.44 | 14,855,618.49 | 14,533,983.06 | 2,003,242.78 | 56,464,652.60 | 135,257,108.29 |
| 三、减值准备 | |||||||
| 1.期初余额 | 57,737,851.95 | 5,691.64 | 440,252.26 | 1,678,616.35 | 59,862,412.20 | ||
| 2.本期 |
| 增加金额 | |||||||
| （1）计提 | |||||||
| 3.本期减少金额 | 30.67 | 1,468.42 | 1,499.09 | ||||
| （1）处置或报废 | 30.67 | 1,468.42 | 1,499.09 | ||||
| 4.期末余额 | 57,737,851.95 | 5,660.97 | 440,252.26 | 1,677,147.93 | 59,860,913.11 | ||
| 四、账面价值 | |||||||
| 1.期末账面价值 | 308,690,002.00 | 1,918,189.92 | 3,108,718.02 | 5,071,743.07 | 8,403,706.91 | 327,192,359.92 | |
| 2.期初账面价值 | 314,191,207.42 | 1,987,004.01 | 2,784,226.93 | 5,595,021.83 | 10,583,972.14 | 335,141,432.33 |
（2） 暂时闲置的固定资产情况
单位：元
| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | 备注 |
（3） 通过经营租赁租出的固定资产
单位：元
| 项目 | 期末账面价值 |
（4） 未办妥产权证书的固定资产情况
单位：元
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
其他说明
（5） 固定资产的减值测试情况
□适用 ?不适用
（6） 固定资产清理
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明：
22、在建工程
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
（1） 在建工程情况
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
（2） 重要在建工程项目本期变动情况
单位：元
| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
（3） 本期计提在建工程减值准备情况
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 计提原因 |
其他说明
（4） 在建工程的减值测试情况
□适用 ?不适用
（5） 工程物资
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
其他说明：
23、生产性生物资产
（1） 采用成本计量模式的生产性生物资产
□适用 ?不适用
（2） 采用成本计量模式的生产性生物资产的减值测试情况
□适用 ?不适用
（3） 采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用 ?不适用
24、油气资产
□适用 ?不适用
25、使用权资产
（1） 使用权资产情况
单位：元
| 项目 | 房屋及建筑物 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||
| 1.期初余额 | 39,520,671.85 | 39,520,671.85 |
| 2.本期增加金额 | 14,168,469.99 | 14,168,469.99 |
| 房屋租赁 | 14,168,469.99 | 14,168,469.99 |
| 3.本期减少金额 | ||
| 房屋租赁 | ||
| 4.期末余额 | 53,326,774.85 | 53,326,774.85 |
| 二、累计折旧 | ||
| 1.期初余额 | 32,584,547.20 | 32,584,547.20 |
| 2.本期增加金额 | 7,721,016.98 | 7,721,016.98 |
| （1）计提 | 7,721,016.98 | 7,721,016.98 |
| 房屋租赁 | 7,721,016.98 | 7,721,016.98 |
| 3.本期减少金额 | ||
| （1）处置 | ||
| 房屋租赁 | ||
| 4.期末余额 | 40,305,564.18 | 40,305,564.18 |
| 三、减值准备 | ||
| 1.期初余额 | ||
| 2.本期增加金额 | ||
| （1）计提 | ||
| 房屋租赁 | ||
| 3.本期减少金额 | ||
| （1）处置 | ||
| 房屋租赁 | ||
| 4.期末余额 | ||
| 四、账面价值 | ||
| 1.期末账面价值 | 13,021,210.67 | 13,021,210.67 |
| 2.期初账面价值 | 6,936,124.65 | 6,936,124.65 |
（2） 使用权资产的减值测试情况
□适用 ?不适用
其他说明：
26、无形资产
（1） 无形资产情况
单位：元
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件 | 商标、著作权 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||||
| 1.期初余额 | 265,740,000.00 | 89,250.00 | 2,478,620.91 | 17,487,648.56 | 153,895,027.99 | 439,690,547.46 |
| 2.本期增加金额 | 351,718.66 | 351,718.66 | ||||
| （1）购置 | 351,718.66 | 351,718.66 | ||||
| （2）内部研发 | ||||||
| （3）企业合并增加 | ||||||
| 3.本期减少金额 | ||||||
| （1）处置 | ||||||
| 4.期末余额 | 265,740,000.00 | 89,250.00 | 2,478,620.91 | 17,839,367.22 | 153,895,027.99 | 440,042,266.12 |
| 二、累计摊销 | ||||||
| 1.期初余额 | 69,381,586.19 | 47,075.83 | 2,478,620.91 | 8,956,494.72 | 145,519,933.83 | 226,383,711.48 |
| 2.本期增加金额 | 4,427,697.00 | 4,462.50 | 1,495,084.38 | 2,505,697.72 | 8,432,941.60 | |
| （1）计提 | 4,427,697.00 | 4,462.50 | 1,495,084.38 | 2,505,697.72 | 8,432,941.60 | |
| 3.本期减少金额 | ||||||
| （1）处置 | ||||||
| 4.期末余额 | 73,809,283.19 | 51,538.33 | 2,478,620.91 | 10,451,579.10 | 148,025,631.55 | 234,816,653.08 |
| 三、减值准备 | ||||||
| 1.期初余额 | ||||||
| 2.本期增加金额 | ||||||
| （1 |
| ）计提 | ||||||
| 3.本期减少金额 | ||||||
| （1）处置 | ||||||
| 4.期末余额 | ||||||
| 四、账面价值 | ||||||
| 1.期末账面价值 | 191,930,716.81 | 37,711.67 | 7,387,788.12 | 5,869,396.44 | 205,225,613.04 | |
| 2.期初账面价值 | 196,358,413.81 | 42,174.17 | 8,531,153.84 | 8,375,094.16 | 213,306,835.98 |
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例
（2） 确认为无形资产的数据资源
单位：元
| 项目 | 外购的数据资源无形资产 | 自行开发的数据资源无形资产 | 其他方式取得的数据资源无形资产 | 合计 |
（3） 未办妥产权证书的土地使用权情况
单位：元
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
其他说明
（4） 无形资产的减值测试情况
□适用 ?不适用
27、商誉
（1） 商誉账面原值
单位：元
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 企业合并形成的 | 处置 | |||||
| 深圳梦网 | 2,470,041,051.95 | 2,470,041,051.95 | ||||
| 梦网视讯 | 68,160,595.94 | 68,160,595.94 | ||||
| 尚鼎策划 | 4,644,230.81 | 4,644,230.81 | ||||
| 合计 | 2,542,845,878.70 | 2,542,845,878.70 | ||||
（2） 商誉减值准备
单位：元
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 计提 | 处置 | |||||
| 深圳梦网 | 2,470,041,051.95 | 2,470,041,051.95 | ||||
| 梦网视讯 | 68,160,595.94 | 68,160,595.94 | ||||
| 尚鼎策划 | 4,644,230.81 | 4,644,230.81 | ||||
| 合计 | 2,542,845,878.70 | 2,542,845,878.70 | ||||
（3） 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息
| 名称 | 所属资产组或组合的构成及依据 | 所属经营分部及依据 | 是否与以前年度保持一致 |
资产组或资产组组合发生变化
| 名称 | 变化前的构成 | 变化后的构成 | 导致变化的客观事实及依据 |
其他说明
（4） 可收回金额的具体确定方法
可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定
□适用 ?不适用
可收回金额按预计未来现金流量的现值确定
□适用 ?不适用
前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因
（5） 业绩承诺完成及对应商誉减值情况
形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内
□适用 ?不适用
其他说明
28、长期待摊费用
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 经营租入固定资产改良 | 13,953,753.35 | 2,247,800.00 | 1,335,725.08 | 14,865,828.27 | |
| 系统合作费 | 2,288,300.33 | 98,000.00 | 651,466.75 | 1,734,833.58 | |
| 其他 | 88,541.50 | 1,530,000.80 | 1,067,010.67 | 551,531.63 | |
| 合计 | 16,330,595.18 | 3,875,800.80 | 3,054,202.50 | 17,152,193.48 |
其他说明
29、递延所得税资产/递延所得税负债
（1） 未经抵销的递延所得税资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | |
| 资产减值准备 | 125,166,486.01 | 19,816,576.47 | 132,084,420.37 | 20,675,377.49 |
| 内部交易未实现利润 | 9,098,563.66 | 1,178,770.82 | 9,519,377.73 | 1,231,372.58 |
| 股权激励 | 12,873,419.61 | 2,103,430.81 | 12,873,419.61 | 2,103,430.81 |
| 租赁负债 | 6,982,984.29 | 1,317,145.39 | 6,220,275.64 | 1,202,739.10 |
| 合计 | 154,121,453.57 | 24,415,923.49 | 160,697,493.35 | 25,212,919.98 |
（2） 未经抵销的递延所得税负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | 5,822,273.57 | 873,341.03 | 8,317,533.65 | 1,247,630.04 |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | 33,989,114.34 | 6,438,588.33 | 33,989,114.34 | 6,438,588.33 |
| 使用权资产 | 6,863,880.84 | 1,187,395.08 | 5,704,559.14 | 1,075,867.23 |
| 合计 | 46,675,268.75 | 8,499,324.44 | 48,011,207.13 | 8,762,085.60 |
（3） 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位：元
| 项目 | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
| 递延所得税资产 | 24,415,923.49 | 25,212,919.98 | ||
| 递延所得税负债 | 8,499,324.44 | 8,762,085.60 |
（4） 未确认递延所得税资产明细
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣暂时性差异 | 393,634,185.59 | 457,455,301.25 |
| 可抵扣亏损 | 1,190,265,443.12 | 1,055,885,363.01 |
| 股权激励 | 4,996,624.62 | 4,996,624.62 |
| 合计 | 1,588,896,253.33 | 1,518,337,288.88 |
（5） 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位：元
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
| 2024 年 | 4,718,385.96 | 11,239,586.46 |
| 2025 年 | 126,881,939.14 | 132,196,285.31 | |
| 2026 年 | 196,376,566.64 | 196,458,135.08 | |
| 2027 年 | 474,564,850.07 | 475,723,825.72 | |
| 2028年 | 238,307,293.79 | 205,416,859.00 | |
| 2029年 | 128,533,031.24 | ||
| 无限期结转 | 20,883,376.28 | 34,850,671.44 | 梦网香港亏损额可以无限期结转 |
| 合计 | 1,190,265,443.12 | 1,055,885,363.01 |
其他说明
30、其他非流动资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 员工中长期持股计划 | 80,703,561.61 | 33,339,750.61 | 47,363,811.00 | 80,703,561.61 | 25,072,425.61 | 55,631,136.00 |
| 合计 | 80,703,561.61 | 33,339,750.61 | 47,363,811.00 | 80,703,561.61 | 25,072,425.61 | 55,631,136.00 |
其他说明：
1、公司分别于2021年2月3日召开2021年第二次临时股东大会、2021年1月17日召开第七届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于〈中长期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈中长期员工持股计划管理细则〉的议案》。2021年公司中长期员工持股计划共计以200,019,441.25元（含交易费用）购买公司股票12,399,171股。按照员工持股计划章程的规定，员工持股计划有独立的决策机构、单独设立股票账户、财产独立于公司，作为一个独立股东购买公司的股票，如果持股计划到期股价低于购买股票的价格亏损由公司承担，股价高于购买价格的收益归属于本次中长期持股计划的员工，如果员工持股计划到期未亏损公司垫付的资金需要归还公司，不符合会计准则中的股份支付的规定，公司出资挂在其他非流动资产，如果期末股价低于持股计划购买公司股票的价格则计提减值准备，如果到期收回垫付资金则冲减其他非流动资产。
31、所有权或使用权受到限制的资产
单位：元
| 项目 | 期末 | 期初 | ||||||
| 账面余额 | 账面价值 | 受限类型 | 受限情况 | 账面余额 | 账面价值 | 受限类型 | 受限情况 | |
| 货币资金 | 665,810,112.93 | 665,810,112.93 | 保证金存款、履约保证金等 | 保证金存款、履约保证金等 | 671,975,482.11 | 671,975,482.11 | 保证金存款、履约保证金等 | 保证金存款、履约保证金等 |
| 无形资产 | 265,740,000.00 | 191,930,716.81 | 作为抵押取得银行借款 | 作为抵押取得银行借款 | 265,740,000.00 | 196,358,413.81 | 作为抵押取得银行借款 | 作为抵押取得银行借款 |
| 应收账款 | 391,756,435.86 | 383,921,307.14 | 作为质押取得银行借款 | 作为质押取得银行借款 | ||||
| 合计 | 931,550,112.93 | 857,740,829.74 | 1,329,471,917.97 | 1,252,255,203.06 | ||||
其他说明：
32、短期借款
（1） 短期借款分类
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | 320,000,000.00 | 809,520,000.00 |
| 信用借款 | 963,095,400.00 | 930,189,199.70 |
| 应计利息 | 1,511,718.91 | |
| 合计 | 1,283,095,400.00 | 1,741,220,918.61 |
短期借款分类的说明：
（2） 已逾期未偿还的短期借款情况
本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：
单位：元
| 借款单位 | 期末余额 | 借款利率 | 逾期时间 | 逾期利率 |
其他说明
33、交易性金融负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其中： | ||
| 其中： |
其他说明：
34、衍生金融负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明：
35、应付票据
单位：元
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 商业承兑汇票 | 28,880,526.00 | 30,000,000.00 |
| 银行承兑汇票 | 90,000,000.00 | |
| 合计 | 118,880,526.00 | 30,000,000.00 |
本期末已到期未支付的应付票据总额为元，到期未付的原因为。
36、应付账款
（1） 应付账款列示
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付账款 | 570,925,382.39 | 421,510,309.29 |
| 合计 | 570,925,382.39 | 421,510,309.29 |
（2） 账龄超过1年或逾期的重要应付账款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
其他说明：
37、其他应付款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付股利 | 16,296,627.94 | |
| 其他应付款 | 31,345,035.69 | 34,440,989.94 |
| 合计 | 31,345,035.69 | 50,737,617.88 |
（1） 应付利息
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
重要的已逾期未支付的利息情况：
单位：元
| 借款单位 | 逾期金额 | 逾期原因 |
其他说明：
（2） 应付股利
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 普通股股利 | 16,296,627.94 | |
| 合计 | 16,296,627.94 |
其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
（3） 其他应付款
1） 按款项性质列示其他应付款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 押金保证金 | 1,852,863.44 | 1,995,512.35 |
| 应付暂收款 | 11,759,270.51 | 13,335,490.13 |
| 其他 | 17,732,901.74 | 19,109,987.46 |
| 合计 | 31,345,035.69 | 34,440,989.94 |
2） 账龄超过1年或逾期的重要其他应付款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
其他说明
38、预收款项
（1） 预收款项列示
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
（2） 账龄超过1年或逾期的重要预收款项
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
单位：元
| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
其他说明：
39、合同负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 合同负债 | 98,322,196.14 | 68,985,245.26 |
| 合计 | 98,322,196.14 | 68,985,245.26 |
账龄超过1年的重要合同负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
单位：元
| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
40、应付职工薪酬
（1） 应付职工薪酬列示
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 46,319,250.33 | 101,147,431.04 | 125,948,755.60 | 21,517,925.77 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 4,712,693.93 | 4,712,693.93 | 0.00 | |
| 三、辞退福利 | 4,474,900.00 | 2,208,268.00 | 6,673,168.00 | 10,000.00 |
| 合计 | 50,794,150.33 | 108,068,392.97 | 137,334,617.53 | 21,527,925.77 |
（2） 短期薪酬列示
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 46,232,511.48 | 95,168,150.18 | 119,901,747.57 | 21,498,914.09 |
| 2、职工福利费 | 86,166.28 | 1,264,600.14 | 1,333,651.07 | 17,115.35 |
| 3、社会保险费 | -114.93 | 1,775,619.25 | 1,775,375.49 | 128.83 |
| 其中：医疗保险费 | -114.93 | 1,576,164.27 | 1,575,920.51 | 128.83 |
| 工伤保险费 | 70,034.38 | 70,034.38 | 0.00 | |
| 生育保险费 | 129,420.60 | 129,420.60 | 0.00 | |
| 4、住房公积金 | 687.50 | 2,910,125.32 | 2,909,045.32 | 1,767.50 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 28,936.15 | 28,936.15 | 0.00 | |
| 合计 | 46,319,250.33 | 101,147,431.04 | 125,948,755.60 | 21,517,925.77 |
（3） 设定提存计划列示
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 4,542,062.16 | 4,542,062.16 | ||
| 2、失业保险费 | 170,631.77 | 170,631.77 | ||
| 合计 | 4,712,693.93 | 4,712,693.93 | 0.00 |
其他说明
41、应交税费
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 463,072.72 | 10,072,710.91 |
| 企业所得税 | 98,462.11 | 991,335.93 |
| 个人所得税 | 914,581.37 | 1,180,539.48 |
| 城市维护建设税 | 997,121.33 | 1,601,328.83 |
| 印花税 | 427,289.87 | 1,347,236.48 |
| 教育费附加 | 284,859.95 | 686,283.81 |
| 地方教育附加 | 528,072.48 | 457,522.57 |
| 合计 | 3,713,459.83 | 16,336,958.01 |
其他说明
42、持有待售负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明
43、一年内到期的非流动负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一年内到期的租赁负债 | 2,968,970.71 | 2,968,970.71 |
| 合计 | 2,968,970.71 | 2,968,970.71 |
其他说明：
44、其他流动负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 合同负债待转销项税 | 2,551,499.16 | 4,543,940.04 |
| 未开发票待转销项税额 | 86,095,197.40 | 124,423,995.90 |
| 未终止确认的应收票据 | 727,760.00 | |
| 合计 | 88,646,696.56 | 129,695,695.94 |
短期应付债券的增减变动：
单位：元
| 债券名称 | 面值 | 票面利率 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 期末余额 | 是否违约 | |
| 合计 |
其他说明：
45、长期借款
（1） 长期借款分类
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 抵押借款 | 185,535,206.00 | 191,906,696.00 |
| 应计利息 | 265,219.14 | |
| 合计 | 185,535,206.00 | 192,171,915.14 |
长期借款分类的说明：
其他说明，包括利率区间：
46、应付债券
（1） 应付债券
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
（2） 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
单位：元
| 债券名称 | 面值 | 票面利率 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 期末余额 | 是否违约 | |
| 合计 |
（3） 可转换公司债券的说明
（4） 划分为金融负债的其他金融工具说明
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
单位：元
| 发行在外的金融工具 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | ||||
| 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | |
其他金融工具划分为金融负债的依据说明其他说明
47、租赁负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 租赁付款额 | 14,434,199.19 | 7,693,342.12 |
| 减：未确认融资费用 | -365,046.94 | -338,913.72 |
| 减：一年内到期的租赁负债 | -2,968,970.71 | -2,968,970.71 |
| 合计 | 11,100,181.54 | 4,385,457.69 |
其他说明：
48、长期应付款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
（1） 按款项性质列示长期应付款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明：
（2） 专项应付款
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
其他说明：
49、长期应付职工薪酬
（1） 长期应付职工薪酬表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
（2） 设定受益计划变动情况
设定受益计划义务现值：
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
计划资产：
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
设定受益计划净负债（净资产）
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：
设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：
其他说明：
50、预计负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：
51、递延收益
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 1,411,666.67 | 1,000,000.00 | 1,432,241.52 | 979,425.15 | 与资产相关的政府补助 |
| 合计 | 1,411,666.67 | 1,000,000.00 | 1,432,241.52 | 979,425.15 |
其他说明：
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 鞍山云数据计算中心项目 | 1,411,666.67 | 770,000.00 | 641,666.67 | 与资产相关的政府补助 | ||||
| 艺次元5G展厅一期建设项目专项补助 | 1,000,000.00 | 662,241.52 | 337,758.48 | 与资产相关的政府补助 | ||||
| 合计 | 1,411,666.67 | 1,000,000.00 | 1,432,241.52 | 979,425.15 |
52、其他非流动负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明：
53、股本
单位：元
| 期初余额 | 本次变动增减（+、-） | 期末余额 | |||||
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 800,399,70 | 1,700.00 | 1,700.00 | 800,401,40 | |||
| 0.00 | 0.00 |
其他说明：
1、根据公司2019年9月27日召开的2019年第五次临时股东大会决议通过的《2019年股票期权激励计划（草案）》、2021年7月13日召开的2021年第三次临时股东大会决议通过的《2021年股票期权激励计划（草案）》、2022年3月14日召开的2022年第一次临时股东大会决议通过的《2022年股票期权激励计划（草案）》、2022年5月18日召开的2021年度股东大会决议通过的《2022年第二期股票期权激励计划（草案）》，公司因股票期权行权且已完成登记增加股本1,700.00元、增加资本公积16,949.00元。
54、其他权益工具
（1） 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
（2） 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
单位：元
| 发行在外的金融工具 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | ||||
| 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | |
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
其他说明：
55、资本公积
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 2,355,445,773.47 | 16,949.00 | 2,374,561,347.28 | |
| 其他资本公积 | 111,097,233.49 | 111,097,233.49 | ||
| 合计 | 2,466,543,006.96 | 16,949.00 | 2,466,559,955.96 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
1、根据公司2019年9月27日召开的2019年第五次临时股东大会决议通过的《2019年股票期权激励计划（草案）》、2021年7月13日召开的2021年第三次临时股东大会决议通过的《2021年股票期权激励计划（草案）》、2022年3月14日召开的2022年第一次临时股东大会决议通过的《2022年股票期权激励计划（草案）》、2022年5月18日召开的2021年度股东大会决议通过的《2022年第二期股票期权激励计划（草案）》，公司因股票期权行权且已完成登记增加股本1,700.00元、增加资本公积16,949.00元。
56、库存股
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 库存股 | 64,769,787.57 | 64,769,787.57 |
| 合计 | 64,769,787.57 | 64,769,787.57 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
57、其他综合收益
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | 期末余额 | |||||
| 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |||
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | -42,790,621.36 | -42,790,621.36 | ||||||
| 其他权益工具投资公允价值变动 | -42,790,621.36 | -42,790,621.36 | ||||||
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | 678,705.74 | 678,705.74 | ||||||
| 外币财务报表折算差额 | 678,705.74 | 678,705.74 | ||||||
| 其他综合收益合计 | -42,111,915.62 | -42,111,915.62 | ||||||
其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
58、专项储备
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
59、盈余公积
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 144,016,876.56 | 144,016,876.56 | ||
| 合计 | 144,016,876.56 | 144,016,876.56 |
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
60、未分配利润
单位：元
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | -1,678,742,214.58 | 163,822,531.08 |
| 调整后期初未分配利润 | -1,678,742,214.58 | 163,822,531.08 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 9,235,475.37 | 40,206,324.21 |
| 期末未分配利润 | -1,669,506,739.21 | 204,028,855.29 |
调整期初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。
61、营业收入和营业成本
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 2,327,942,845.92 | 2,132,376,501.44 | 2,364,359,277.38 | 2,149,307,686.06 |
| 合计 | 2,327,942,845.92 | 2,132,376,501.44 | 2,364,359,277.38 | 2,149,307,686.06 |
营业收入、营业成本的分解信息：
单位：元
| 合同分类 | 分部1 | 分部2 | 合计 | |||||
| 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | |
| 业务类型 | ||||||||
| 其中： | ||||||||
| 按经营地区分类 | ||||||||
| 其中： | ||||||||
| 市场或客户类型 | ||||||||
| 其中： | ||||||||
| 合同类型 | ||||||||
| 其中： | ||||||||
| 按商品转让的时间分类 | ||||||||
| 其中： | ||||||||
| 按合同期限分类 | ||||||||
| 其中： | ||||||||
| 按销售渠道分类 | ||||||||
| 其中： | ||||||||
| 合计 |
与履约义务相关的信息：
| 项目 | 履行履约义务的时间 | 重要的支付条款 | 公司承诺转让商品的性质 | 是否为主要责任人 | 公司承担的预期将退还给客户的款项 | 公司提供的质量保证类型及相关义务 |
其他说明与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：
本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为0.00元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。合同中可变对价相关信息：
重大合同变更或重大交易价格调整
单位：元
| 项目 | 会计处理方法 | 对收入的影响金额 |
其他说明
62、税金及附加
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 城市维护建设税 | 2,529,092.28 | 1,047,858.25 |
| 教育费附加 | 1,083,734.82 | 449,067.12 |
| 房产税 | 25,056.85 | 23,433.82 |
| 土地使用税 | 63.72 | 28.20 |
| 印花税 | 1,151,281.88 | 1,287,612.08 |
| 地方教育附加 | 722,489.88 | 299,378.08 |
| 其他 | 14,874.52 | 2,233.43 |
| 合计 | 5,526,593.95 | 3,109,610.98 |
其他说明：
63、管理费用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 20,235,688.41 | 23,389,192.16 |
| 业务招待费 | 1,082,676.00 | 794,622.07 |
| 办公费 | 2,170,946.02 | 3,405,043.83 |
| 租赁费 | 769,314.82 | 931,264.18 |
| 咨询服务费 | 4,147,948.66 | 1,719,454.24 |
| 折旧及摊销 | 15,086,806.24 | 17,531,944.87 |
| 其他 | 3,205,180.90 | 2,243,998.53 |
| 合计 | 46,698,561.05 | 50,015,519.88 |
其他说明
64、销售费用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 46,438,458.82 | 49,108,489.41 |
| 办公费 | 4,922,161.25 | 3,280,365.31 |
| 差旅费 | 2,230,214.38 | 2,721,336.08 |
| 咨询服务费 | 4,630,639.08 | 6,168,847.43 |
| 租赁费 | 1,252,306.80 | 2,342,940.71 |
| 业务招待费 | 3,804,304.28 | 4,077,390.76 |
| 维护服务费 | 1,943,050.03 | 3,802,081.35 |
| 业务宣传费 | 194,493.57 | 249,459.30 |
| 其他 | 7,724,016.13 | 8,905,357.23 |
| 合计 | 73,139,644.34 | 80,656,267.58 |
其他说明：
65、研发费用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 30,506,409.49 | 43,753,110.82 |
| 折旧及摊销 | 3,604,019.73 | 5,172,845.30 |
| 办公费 | 611,629.61 | 822,506.35 |
| 租赁费 | 148,793.12 | 362,415.40 |
| 开发经费 | 2,905,094.13 | 13,759.68 |
| 咨询服务费 | 5,039,131.88 | 6,392,194.20 |
| 其他 | 2,460,858.53 | 428,598.42 |
| 合计 | 45,275,936.49 | 56,945,430.17 |
其他说明
66、财务费用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 23,917,663.90 | 27,816,881.66 |
| 减：利息收入 | 8,187,789.10 | 11,415,579.82 |
| 汇兑损益 | 5,041,277.56 | -7,330,766.14 |
| 银行手续费等其他 | 4,179,852.17 | 2,170,595.71 |
| 合计 | 24,951,004.53 | 11,241,131.41 |
其他说明
67、其他收益
单位：元
| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 与资产相关的政府补助 | 1,432,241.52 | 950,199.68 |
| 与收益相关的政府补助 | 3,477,810.28 | 7,494,265.10 |
| 合计 | 4,910,051.80 | 8,444,464.78 |
68、净敞口套期收益
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
其他说明
69、公允价值变动收益
单位：元
| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 交易性金融资产 | -2,357,166.18 | 5,166,751.32 |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 | -2,357,166.18 | 5,166,751.32 |
| 合计 | -2,357,166.18 | 5,166,751.32 |
其他说明：
70、投资收益
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 626,003.31 | 3,161,973.00 |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | 127,336.26 | 8,050.72 |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 3,214,598.97 | |
| 合计 | 753,339.57 | 6,384,622.69 |
其他说明
71、信用减值损失
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 坏账损失 | 10,952,568.05 | 14,960,056.08 |
| 合计 | 10,952,568.05 | 14,960,056.08 |
其他说明
72、资产减值损失
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 十二、其他 | -8,267,325.00 | |
| 合计 | -8,267,325.00 |
其他说明：
73、资产处置收益
单位：元
| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 专利 | 8,396,226.42 | |
| 合计 | 8,396,226.42 |
74、营业外收入
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 无需支付的款项 | 32,301.22 | ||
| 非流动资产毁损报废利得 | 3,673.41 | 251.35 | 3,673.41 |
| 其他 | 982,580.90 | 248,764.45 | 982,580.90 |
| 合计 | 986,254.31 | 281,317.02 | 986,254.31 |
其他说明：
75、营业外支出
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产毁损报废损失 | 13,557.27 | 26,685.05 | 13,557.27 |
| 其他 | 63,884.32 | 6,480,960.72 | 63,884.32 |
| 合计 | 77,441.59 | 6,507,645.77 | 77,441.59 |
其他说明：
76、所得税费用
（1） 所得税费用表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 584,479.84 | 1,892,915.27 |
| 递延所得税费用 | 534,235.33 | -1,602,787.84 |
| 合计 | 1,118,715.17 | 290,127.43 |
（2） 会计利润与所得税费用调整过程
单位：元
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 15,271,111.50 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | -11,200,889.47 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -2,921,072.44 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 4,800,750.02 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -11,650,950.28 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 22,671,791.94 |
| 研发费用加计扣除的影响 | -580,914.61 |
| 所得税费用 | 1,118,715.17 |
其他说明
77、其他综合收益
详见附注57
78、现金流量表项目
（1） 与经营活动有关的现金
收到的其他与经营活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 政府补助 | 5,004,278.05 | 2,165,082.15 |
| 活期存款利息收入 | 2,276,429.50 | 2,536,255.46 |
| 收回票据保证金 | 17,567,847.42 | 28,571,401.23 |
| 收到的押金保证金 | 5,273,966.47 | 1,133,177.29 |
| 收回履约保函保证金 | 101,386.01 | |
| 往来款及其他 | 16,518,772.84 | 8,054,599.53 |
| 合计 | 46,641,294.28 | 42,561,901.67 |
收到的其他与经营活动有关的现金说明：
支付的其他与经营活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 支付销售费用 | 18,067,647.55 | 15,330,512.42 |
| 支付管理费用和研发费用 | 24,127,862.74 | 18,890,034.73 |
| 支付票据保证金 | 16,734,000.00 | 28,434,000.00 |
| 支付履约保函保证金 | 1,720,000.00 | |
| 往来款及其他 | 25,425,933.96 | 42,706,300.94 |
| 支付押金保证金 | 6,532,966.92 | 1,110,298.87 |
| 合计 | 92,608,411.17 | 106,471,146.96 |
支付的其他与经营活动有关的现金说明：
（2） 与投资活动有关的现金
收到的其他与投资活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 定存结存 | 91,497,285.79 | 252,000,000.00 |
| 合计 | 91,497,285.79 | 252,000,000.00 |
收到的重要的与投资活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
收到的其他与投资活动有关的现金说明：
支付的其他与投资活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 银行定存及利息 | 102,714,794.52 | 30,000,000.00 |
| 合计 | 102,714,794.52 | 30,000,000.00 |
支付的重要的与投资活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
支付的其他与投资活动有关的现金说明：
（3） 与筹资活动有关的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 票据保证金 | 7,500,000.00 | 21,230,000.00 |
| 合计 | 7,500,000.00 | 21,230,000.00 |
收到的其他与筹资活动有关的现金说明：
支付的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 保证金及租赁付款融资 | 281,783,424.64 | 130,654,200.00 |
| 合计 | 281,783,424.64 | 130,654,200.00 |
支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
筹资活动产生的各项负债变动情况
□适用 ?不适用
（4） 以净额列报现金流量的说明
| 项目 | 相关事实情况 | 采用净额列报的依据 | 财务影响 |
（5） 不涉及当期现金收支、但影响企业财务状况或在未来可能影响企业现金流量的重大活动及财务影响
79、现金流量表补充资料
（1） 现金流量表补充资料
单位：元
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流 |
| 量： | ||
| 净利润 | 14,152,396.33 | 41,523,069.99 |
| 加：资产减值准备 | -2,685,243.05 | -14,960,056.08 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 9,359,660.56 | 9,848,113.46 |
| 使用权资产折旧 | 7,721,016.98 | 8,348,810.63 |
| 无形资产摊销 | 8,432,941.60 | 8,321,156.00 |
| 长期待摊费用摊销 | 3,054,202.50 | 3,566,842.37 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | 8,396,226.42 | 0.00 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 9,883.86 | 26,433.70 |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | 2,357,166.18 | -5,166,751.32 |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 24,951,004.53 | 11,241,131.41 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -753,339.57 | -6,384,622.69 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | 796,996.49 | -529,713.08 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | -262,761.16 | -374,289.02 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | ||
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | 441,709,452.16 | 149,707,796.05 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 117,469,719.05 | -297,159,165.73 |
| 其他 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 634,709,322.88 | -91,991,244.31 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | ||
| 债务转为资本 | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | ||
| 融资租入固定资产 | ||
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | ||
| 现金的期末余额 | 398,232,573.74 | 277,656,038.62 |
| 减：现金的期初余额 | 378,381,491.08 | 519,680,455.56 |
| 加：现金等价物的期末余额 | ||
| 减：现金等价物的期初余额 | ||
| 现金及现金等价物净增加额 | 19,851,082.66 | -242,024,416.94 |
（2） 本期支付的取得子公司的现金净额
单位：元
| 金额 | |
| 其中： | |
| 其中： | |
| 其中： |
其他说明：
（3） 本期收到的处置子公司的现金净额
单位：元
| 金额 | |
| 其中： | |
| 其中： | |
| 其中： |
其他说明：
（4） 现金和现金等价物的构成
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 398,232,573.74 | 378,381,491.08 |
| 其中：库存现金 | 2.00 | |
| 可随时用于支付的银行存款 | 397,021,957.45 | 378,341,345.75 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 74,858.68 | 40,145.33 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 398,232,573.74 | 378,381,491.08 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 | 665,816,683.03 | 671,975,482.11 |
（5） 使用范围受限但仍属于现金及现金等价物列示的情况
单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 仍属于现金及现金等价物的理由 |
（6） 不属于现金及现金等价物的货币资金
单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 不属于现金及现金等价物的理由 |
其他说明：
（7） 其他重大活动说明
80、所有者权益变动表项目注释
说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
81、外币货币性项目
（1） 外币货币性项目
单位：元
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
| 货币资金 | |||
| 其中：美元 | 4,044,308.33 | 7.1268 | 28,822,976.61 |
| 欧元 | 127,813.11 | 7.6617 | 979,265.70 |
| 港币 | 6,653,822.62 | 0.9127 | 6,072,943.91 |
| 印尼盾 | 1,243,451,009.32 | 0.0005 | 575,717.82 |
| 奈拉 | 872,986,981.76 | 0.0048 | 4,185,099.59 |
| 应收账款 | |||
| 其中：美元 | 10,313,111.62 | 7.1268 | 73,499,483.89 |
| 欧元 | 5,709,750.33 | 7.6617 | 43,746,394.10 |
| 港币 | 81,208,167.01 | 0.9127 | 74,118,694.03 |
| 印尼盾 | 487,716,220.76 | 0.0005 | 225,812.61 |
| 奈拉 | 1,465,235,059.21 | 0.0048 | 7,024,336.87 |
| 长期借款 | |||
| 其中：美元 | |||
| 欧元 | |||
| 港币 | |||
| 其他应收款 | |||
| 其中：美元 | 2,727,947.88 | 7.1268 | 19,441,538.95 |
| 港币 | 9,486,731.30 | 0.9127 | 8,658,539.66 |
| 印尼盾 | 171,118,600.00 | 0.0005 | 79,227.91 |
| 奈拉 | 20,500,000.00 | 0.0048 | 98,277.00 |
| 应付账款 | |||
| 其中：美元 | 10,266,345.27 | 7.1268 | 73,166,189.47 |
| 欧元 | 1,049,859.32 | 7.6617 | 8,043,707.15 |
| 港币 | 48,295,355.93 | 0.9127 | 44,079,171.36 |
| 印尼盾 | 368,499,082.00 | 0.0005 | 170,615.07 |
| 奈拉 | 436,013,106.29 | 0.0048 | 2,090,246.83 |
| 其他应付款 | |||
| 其中：美元 | 2,825,692.16 | 7.1268 | 20,138,142.89 |
| 欧元 | 1,285,000.00 | 7.6617 | 9,845,284.50 |
| 港币 | 14,958,280.72 | 0.9127 | 13,652,422.81 |
| 印尼盾 | 1,326,908,720.00 | 0.0005 | 614,358.74 |
| 奈拉 | 10,905,219.11 | 0.0048 | 52,279.62 |
| 预付款项 | |||
| 其中：美元 | 0.00 | 7.1268 | 0.00 |
| 欧元 | 0.00 | 7.6617 | 0.00 |
| 港币 | 815,847.44 | 0.9127 | 744,623.96 |
| 印尼盾 | 710,200,000.00 | 0.0005 | 328,822.60 |
| 奈拉 | 15,750,000.00 | 0.0048 | 75,505.50 |
| 短期借款 | |||
| 其中：美元 | 3,000,000.00 | 7.1268 | 21,380,400.00 |
其他说明：
（2） 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
□适用 ?不适用
82、租赁
（1） 本公司作为承租方
?适用 □不适用未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额
□适用 ?不适用
简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用?适用 □不适用报告期简化处理的短期租赁和低价值资产租赁费用总额为2,170,414.74元。涉及售后租回交易的情况
（2） 本公司作为出租方
作为出租人的经营租赁
□适用 ?不适用
作为出租人的融资租赁
□适用 ?不适用
未来五年每年未折现租赁收款额
□适用 ?不适用
未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表
（3） 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益
□适用 ?不适用
83、数据资源
84、其他
八、研发支出
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 30,506,409.49 | 43,753,110.82 |
| 折旧及摊销 | 3,604,019.73 | 5,172,845.30 |
| 办公费 | 611,629.61 | 822,506.35 |
| 租赁费 | 148,793.12 | 362,415.40 |
| 开发经费 | 2,905,094.13 | 13,759.68 |
| 咨询服务费 | 5,039,131.88 | 6,392,194.20 |
| 其他 | 2,460,858.53 | 428,598.42 |
| 合计 | 45,275,936.49 | 56,945,430.17 |
| 其中：费用化研发支出 | 45,275,936.49 | 56,945,430.17 |
1、符合资本化条件的研发项目
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||||
| 内部开发支出 | 其他 | 确认为无形资产 | 转入当期损益 | |||||
| 合计 | ||||||||
重要的资本化研发项目
| 项目 | 研发进度 | 预计完成时间 | 预计经济利益产生方式 | 开始资本化的时点 | 开始资本化的具体依据 |
开发支出减值准备
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 减值测试情况 |
2、重要外购在研项目
| 项目名称 | 预期产生经济利益的方式 | 资本化或费用化的判断标准和具体依据 |
其他说明：
九、合并范围的变更
1、非同一控制下企业合并
（1） 本期发生的非同一控制下企业合并
单位：元
| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例 | 股权取得方式 | 购买日 | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 | 购买日至期末被购买方的现金流 |
其他说明：
（2） 合并成本及商誉
单位：元
| 合并成本 | |
| --现金 | |
| --非现金资产的公允价值 | |
| --发行或承担的债务的公允价值 | |
| --发行的权益性证券的公允价值 |
| --或有对价的公允价值 | |
| --购买日之前持有的股权于购买日的公允价值 | |
| --其他 | |
| 合并成本合计 | |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 | |
| 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额 |
合并成本公允价值的确定方法：
或有对价及其变动的说明大额商誉形成的主要原因：
其他说明：
（3） 被购买方于购买日可辨认资产、负债
单位：元
| 购买日公允价值 | 购买日账面价值 | |
| 资产： | ||
| 货币资金 | ||
| 应收款项 | ||
| 存货 | ||
| 固定资产 | ||
| 无形资产 | ||
| 负债： | ||
| 借款 | ||
| 应付款项 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 净资产 | ||
| 减：少数股东权益 | ||
| 取得的净资产 | ||
可辨认资产、负债公允价值的确定方法：
企业合并中承担的被购买方的或有负债：
其他说明：
（4） 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失
是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易
□是 ?否
（5） 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明
（6） 其他说明
2024年4月增资新算力（北京）科技有限公司，持有51%股权比例；
2、同一控制下企业合并
（1） 本期发生的同一控制下企业合并
单位：元
| 被合并方名称 | 企业合并中取得的权益比例 | 构成同一控制下企业合并的依据 | 合并日 | 合并日的确定依据 | 合并当期期初至合并日被合并方的收入 | 合并当期期初至合并日被合并方的净利润 | 比较期间被合并方的收入 | 比较期间被合并方的净利润 |
其他说明：
（2） 合并成本
单位：元
| 合并成本 | |
| --现金 | |
| --非现金资产的账面价值 | |
| --发行或承担的债务的账面价值 | |
| --发行的权益性证券的面值 | |
| --或有对价 |
或有对价及其变动的说明：
其他说明：
（3） 合并日被合并方资产、负债的账面价值
单位：元
| 合并日 | 上期期末 | |
| 资产： | ||
| 货币资金 | ||
| 应收款项 | ||
| 存货 | ||
| 固定资产 | ||
| 无形资产 | ||
| 负债： | ||
| 借款 | ||
| 应付款项 | ||
| 净资产 | ||
| 减：少数股东权益 | ||
| 取得的净资产 |
企业合并中承担的被合并方的或有负债：
其他说明：
3、反向购买
交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：
4、处置子公司
本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项
□是 ?否
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□是 ?否
5、其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
1,2024年4月合并全资孙公司景德镇幻瓷数字技术有限公司，持有100%股权比例；2,2024年5月注销新疆梦网节能电气有限公司。
6、其他
十、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1） 企业集团的构成
单位：元
| 子公司名称 | 注册资本 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 取得方式 | |
| 直接 | 间接 | ||||||
| 深圳市梦网科技发展有限公司 | 200,000,000.00 | 深圳 | 深圳 | 信息服务业务 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 深圳市物联天下技术有限公司 | 10,000,000.00 | 深圳 | 深圳 | 科技推广和应用服务业 | 100.00% | 投资设立 | |
| 湖南省梦网科技发展有限公司 | 70,000,000.00 | 长沙 | 长沙 | 软件和信息技术服务业 | 100.00% | 投资设立 | |
| 鞍山市云数科技发展有限公司 | 160,000,000.00 | 鞍山 | 鞍山 | 软件和信息技术服务业 | 100.00% | 投资设立 | |
| 深圳市梦网云播科技发展有限公司 | 30,000,000.00 | 深圳 | 深圳 | 软件和信息技术服务业 | 50.00% | 50.00% | 投资设立 |
| 深圳市梦网数智科技发展有限公司 | 16,666,700.00 | 深圳 | 深圳 | 互联网和相关服务 | 60.00% | 投资设立 | |
| 深圳市梦网视讯有限公司 | 22,222,222.00 | 深圳 | 深圳 | 软件和信息技术服务业 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 深圳市尚鼎企业形象策划有限公司 | 1,000,000.00 | 深圳 | 深圳 | 专业技术服务业 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 上海网坤通信科技有限公司 | 1,000,000.00 | 上海 | 上海 | 科技推广和应用服务业 | 100.00% | 投资设立 | |
| 深圳市梦网共识信息技术有限公司 | 10,000,000.00 | 深圳 | 深圳 | 软件和信息技术服务业 | 75.00% | 投资设立 | |
| 深圳市富讯数字科技有限公司 | 10,000,000.00 | 深圳 | 深圳 | 软件和信息技术服务业 | 100.00% | 投资设立 | |
| 新算力（北京）科技有限公司 | 21,710,810.00 | 北京 | 北京 | 软件和信息技术服务业 | 51.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 梦网国际（香港）有限公司 | 58,676,006.87 | 香港 | 香港 | 软件和信息技术服务业 | 100.00% | 投资设立 | |
| 深圳市锦囊互动技术有限公司 | 10,000,000.00 | 深圳 | 深圳 | 商务服务业 | 100.00% | 投资设立 | |
| 深圳市梦网云创科技有限公司 | 100,000,000.00 | 深圳 | 深圳 | 软件和信息技术服务业 | 100.00% | 投资设立 | |
| 深圳市国信科技有限公司 | 20,000,000.00 | 深圳 | 深圳 | 软件和信息技术服务业 | 51.00% | 投资设立 | |
| 深圳市梦网云臻科技有限公司 | 10,000,000.00 | 深圳 | 深圳 | 科技推广和应用服务业 | 51.00% | 投资设立 | |
| 梦网国际通信（香港）有限公司 | 54,372,000.00 | 香港 | 香港 | 软件和信息技术服务业 | 51.00% | 投资设立 | |
| 梦网云通科技（深圳）有限公司 | 10,000,000.00 | 深圳 | 深圳 | 电子产品技术开发与销售；云技术服务 | 51.00% | 投资设立 | |
| 景德镇艺次元数字技术有限公司 | 100,000,000.00 | 景德镇 | 景德镇 | 互联网和相关服务 | 70.00% | 投资设立 | |
| 景德镇幻瓷数字技术有限公司 | 20,000,000.00 | 景德镇 | 景德镇 | 互联网和相关服务 | 100.00% | 投资设立 | |
| PT BRISNETS INTERNATIONAL TECHNOLOGY | 4,600,000.00 | 印尼 | 印尼 | 软件和信息技术服务业 | 50.49% | 投资设立 | |
| 深圳市数厂 | 10,000,000 | 深圳 | 深圳 | 软件和信息 | 51.00% | 投资设立 |
| 科技发展有限公司 | .00 | 技术服务业 | |||||
| 深圳市禧云科技发展有限公司 | 10,000,000.00 | 深圳 | 深圳 | 软件和信息技术服务业 | 51.00% | 投资设立 | |
| 深圳市云启智越科技发展有限公司 | 10,000,000.00 | 深圳 | 深圳 | 软件和信息技术服务业 | 51.00% | 投资设立 | |
| 深圳市启数科技发展有限公司 | 10,000,000.00 | 深圳 | 深圳 | 软件和信息技术服务业 | 51.00% | 投资设立 | |
| 景德镇元梦科技发展有限公司 | 20,000,000.00 | 景德镇 | 景德镇 | 软件和信息技术服务业 | 100.00% | 投资设立 | |
| 元梦科技有限公司 | 18,124,000.00 | 香港 | 香港 | AI技术，虚实产品融合技术，沉浸式交互技术应用产品服务 | 60.00% | 投资设立 | |
| 深圳市元梦空间科技有限公司 | 9,000,000.00 | 深圳 | 深圳 | 数字技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询 | 60.00% | 投资设立 | |
| INTERTELECOM NIGERIA COLTD | 79,000.00 | 尼日利亚 | 尼日利亚 | 软件和信息技术服务业 | 51.00% | 投资设立 |
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
确定公司是代理人还是委托人的依据：
其他说明：
（2） 重要的非全资子公司
单位：元
| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
其他说明：
（3） 重要非全资子公司的主要财务信息
单位：元
| 子公司名称 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||||
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
单位：元
| 子公司名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||||||
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | |
其他说明：
（4） 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
（5） 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持
其他说明：
2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
（1） 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明
（2） 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响
单位：元
| 购买成本/处置对价 | |
| --现金 | |
| --非现金资产的公允价值 | |
| 购买成本/处置对价合计 | |
| 减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额 | |
| 差额 | |
| 其中：调整资本公积 | |
| 调整盈余公积 | |
| 调整未分配利润 |
其他说明
3、在合营安排或联营企业中的权益
（1） 重要的合营企业或联营企业
| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 哈密荣信新能源有限公司 | 新疆 | 新疆 | 电力电子业务 | 20.00% | 权益法核算 | |
在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
持有20%以下表决权但具有重大影响，或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
（2） 重要合营企业的主要财务信息
单位：元
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |
| 流动资产 | ||
| 其中：现金和现金等价物 | ||
| 非流动资产 | ||
| 资产合计 | ||
| 流动负债 | ||
| 非流动负债 | ||
| 负债合计 | ||
| 少数股东权益 | ||
| 归属于母公司股东权益 | ||
| 按持股比例计算的净资产份额 | ||
| 调整事项 | ||
| --商誉 | ||
| --内部交易未实现利润 | ||
| --其他 | ||
| 对合营企业权益投资的账面价值 | ||
| 存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值 | ||
| 营业收入 | ||
| 财务费用 | ||
| 所得税费用 | ||
| 净利润 | ||
| 终止经营的净利润 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 综合收益总额 | ||
| 本年度收到的来自合营企业的股利 |
其他说明
（3） 重要联营企业的主要财务信息
单位：元
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |
| 哈密荣信 | 哈密荣信 | |
| 流动资产 | 342,126,042.09 | 341,932,314.19 |
| 非流动资产 | 563,505,162.23 | 589,346,402.82 |
| 资产合计 | 905,631,204.32 | 931,278,717.01 |
| 流动负债 | 285,603,174.73 | 301,581,960.09 |
| 非流动负债 | 250,825,465.09 | 269,910,665.09 |
| 负债合计 | 536,428,639.82 | 571,492,625.18 |
| 少数股东权益 | ||
| 归属于母公司股东权益 | 369,202,564.50 | 359,786,091.83 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 73,840,512.89 | 71,957,218.37 |
| 调整事项 | ||
| --商誉 | ||
| --内部交易未实现利润 | ||
| --其他 | ||
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 73,840,512.89 | 71,957,218.37 |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | ||
| 营业收入 | 65,922,609.54 | 70,929,912.57 |
| 净利润 | 9,416,472.60 | 18,992,639.11 |
| 终止经营的净利润 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 综合收益总额 | 9,416,472.60 | 18,992,639.11 |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 |
其他说明
（4） 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
单位：元
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |
| 合营企业： | ||
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | ||
| 联营企业： | ||
| 下列各项按持股比例计算的合计数 |
其他说明
（5） 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
（6） 合营企业或联营企业发生的超额亏损
单位：元
| 合营企业或联营企业名称 | 累积未确认前期累计的损失 | 本期未确认的损失（或本期分享的净利润） | 本期末累积未确认的损失 |
其他说明
（7） 与合营企业投资相关的未确认承诺
（8） 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
4、重要的共同经营
| 共同经营名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例/享有的份额 | |
| 直接 | 间接 | ||||
在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：
共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：
其他说明
5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
6、其他
十一、政府补助
1、报告期末按应收金额确认的政府补助
□适用 ?不适用
未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因
□适用 ?不适用
2、涉及政府补助的负债项目
?适用 □不适用
单位：元
| 会计科目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期转入其他收益金额 | 本期其他变动 | 期末余额 | 与资产/收益相关 |
| 鞍山云数据计算中心项目 | 1,411,666.67 | 770,000.00 | 641,666.67 | 与资产相关的政府补助 | |||
| 艺次元5G展厅一期建设项目专项补助 | 1,000,000.00 | 662,241.52 | 337,758.48 | 与资产相关的政府补助 | |||
| 合计 | 1,411,666.67 | 1,000,000.00 | 1,432,241.52 | 979,425.15 |
3、计入当期损益的政府补助
?适用 □不适用
单位：元
| 会计科目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 其他收益 | 3,477,810.28 | 7,494,265.10 |
其他说明：
| 项 目 | 金额 | 列报项目 | 说明 |
| 南山区工信局2023年规上营利性服务业稳增长专项补助 | 2,710,400.00 | 其他收益 | 深南府规〔2024〕2号 |
| 深圳国家知识产权局专利代办处2023年国内发明专利补助 | 52,500.00 | 其他收益 | 深市监规〔2022〕10号 |
| 2023年望城经开区科技创新及上市奖励资金 | 80,500.00 | 其他收益 | |
| 稳岗补贴 | 11,537.00 | 其他收益 | 人社部发〔2022〕23号 |
| 其他 | 622,873.28 | 其他收益 | |
| 合计 | 3,477,810.28 |
十二、与金融工具相关的风险
1、金融工具产生的各类风险
1．应对公司实际存在的金融工具货币资金、应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、其他流动资产、交易性金融资产、其他权益工具投资、应付票据、应付账款、其他应付款、短期借款、长期借款、租赁负债披露金融工具产生的信用风险、流动性风险、市场风险等各类风险，包括风险敞口及其形成原因、风险管理目标、政策和程序、计量风险的方法，以及上述信息在本期发生的变化；期末风险敞口的量化信息，以及有助于投资者评估风险敞口的其他数据。2．公司开展套期业务进行风险管理的，应根据实际情况披露相应风险管理策略和目标、被套期风险的定性和定量信息、被套期项目及相关套期工具之间的经济关系、预期风险管理目标有效实现情况以及相应套期活动对风险敞口的影响。公司开展符合条件套期业务并应用套期会计的，应按照套期风险类型、套期类别披露与被套期项目以及套期工具相关账面价值、已确认的被套期项目账面价值中所包含的被套期项目累计公允价值套期调整、套期有效性和套期无效部分来源以及套期会计对公司的财务报表相关影响。公司开展套期业务进行风险管理、预期能实现风险管理目标但未应用套期会计的，可结合相关套期业务情况披露未应用套期会计的原因以及对财务报表的影响。
2、套期
（1） 公司开展套期业务进行风险管理
□适用 ?不适用
（2） 公司开展符合条件套期业务并应用套期会计
单位：元
| 项目 | 与被套期项目以及套期工具相关账面价值 | 已确认的被套期项目账面价值中所包含的被套期项目累计公允价值套期调整 | 套期有效性和套期无效部分来源 | 套期会计对公司的财务报表相关影响 |
| 套期风险类型 | ||||
| 套期类别 | ||||
其他说明
（3） 公司开展套期业务进行风险管理、预期能实现风险管理目标但未应用套期会计
□适用 ?不适用
3、金融资产
（1） 转移方式分类
□适用 ?不适用
（2） 因转移而终止确认的金融资产
□适用 ?不适用
（3） 继续涉入的资产转移金融资产
□适用 ?不适用
其他说明
十三、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
单位：元
| 项目 | 期末公允价值 | |||
| 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 | |
| 一、持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 7,276,528.10 | 7,276,528.10 | ||
| （2）权益工具投资 | 7,276,528.10 | 7,276,528.10 | ||
| （二）应收款项融资 | 1,056,510.27 | 1,056,510.27 | ||
| （三）其他权益工具投资 | 133,581,716.97 | 133,581,716.97 | ||
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 7,276,528.10 | 134,638,227.24 | 141,914,755.34 | |
| 二、非持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
权益工具投资根据广州高澜节能技术股份有限公司、重庆钢铁股份有限公司 2023年 12 月 31 日收盘价确定公允价值。
3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
对于持有的应收票据，采用票面金额确定其公允价值
对于不在活跃市场交易的金融工具，由于公司对被投资公司股权采用收益法或市场法进行估值不切实可行，且近期内无其他可作为确定公允价值的参考依据，此外，公司从可获取相关信息分析，未发现被投资单位内外部环境自年初以来已发生重大变化，而且公司与被投资公司签订的投资协议一般都有在特定情况下按成本价回购的条款，因此属于可用账面成本作为公允价值最佳估计的“有限情况”,因此年末以成本作为公允价值。
6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
9、其他
十四、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
本企业的母公司情况的说明
| 自然人姓名 | 关联关系 | 自然人对本公司的持股比例（%） | 自然人对本公司的表决权比例（%） |
| 余文胜 | 控股股东 | 14.14 | 14.14 |
本企业最终控制方是余文胜。其他说明：
本企业的控股股东情况的说明：报告期末，余文胜持有公司113,187,375.00股股份，占公司股份总数的 14.14%，为本公司的实际控制人。余文胜及其一致行动人合计持有公司114,557,375股股份，占公司股份总数的14.31%。
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注。
3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注。本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：
| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
| 深圳市梦网信联科技发展有限公司 | 联营公司 |
| 深圳市微搜科技有限公司 | 联营公司 |
| 深圳市极客优品科技有限公司 | 联营公司 |
| 深圳市梦网智能技术发展有限公司（原深圳市梦网物联科技发展有限公司） | 联营公司 |
其他说明
4、其他关联方情况
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 辽宁梦网鑫由达医疗器械有限公司 | 大股东参股企业子公司 |
| 深圳荣科恒阳整流技术有限公司 | 股东参股企业 |
其他说明
5、关联交易情况
（1） 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
单位：元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
| 辽宁梦网鑫由达医疗器械有限公司（梦网健康子公司） | 口罩 | 否 | 2,654.87 | ||
| 深圳市梦网智能技术发展有限公司（原深圳市梦网物联科技发展有限公司） | 移动信息服务 | 否 | 11,374,378.57 | ||
| 深圳市梦网信联科技发展有限公司 | 移动信息服务 | 407,198.00 | 否 |
出售商品/提供劳务情况表
单位：元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 深圳市微搜科技有限公司 | 移动信息服务 | 194,741.82 | |
| 深圳市梦网智能技术发展有限公司（原深圳市梦网物联 | 移动信息服务 | 141,356.91 | 428,475.87 |
科技发展有限公司）
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
（2） 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
单位：元
| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 受托/承包资产类型 | 受托/承包起始日 | 受托/承包终止日 | 托管收益/承包收益定价依据 | 本期确认的托管收益/承包收益 |
关联托管/承包情况说明本公司委托管理/出包情况表：
单位：元
| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 委托/出包资产类型 | 委托/出包起始日 | 委托/出包终止日 | 托管费/出包费定价依据 | 本期确认的托管费/出包费 |
关联管理/出包情况说明
（3） 关联租赁情况
本公司作为出租方：
单位：元
| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
本公司作为承租方：
单位：元
| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用） | 未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用） | 支付的租金 | 承担的租赁负债利息支出 | 增加的使用权资产 | |||||
| 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
关联租赁情况说明
（4） 关联担保情况
本公司作为担保方
单位：元
| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
本公司作为被担保方
单位：元
| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
关联担保情况说明
（5） 关联方资金拆借
单位：元
| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
| 拆入 | ||||
| 拆出 | ||||
（6） 关联方资产转让、债务重组情况
单位：元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
（7） 关键管理人员报酬
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员报酬 | 4,323,556.67 | 3,054,296.45 |
（8） 其他关联交易
6、关联方应收应付款项
（1） 应收项目
单位：元
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 应收账款 | 深圳荣科恒阳整流技术有限公司 | 8,906.48 | 3,295.40 | 8,906.48 | 3,295.40 |
| 应收账款 | 深圳市梦网智能技术发展有限公司（原深圳市梦网物联科技发展有限公司） | 7,797.25 | 155.94 | 23,115.87 | 146.77 |
（2） 应付项目
单位：元
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 应付账款 | 深圳荣科恒阳整流技术有限公司 | 2,197,630.00 | 2,197,630.00 |
| 合同负债 | 深圳市微搜科技有限公司 | 16,524.56 | 16,524.56 |
7、关联方承诺
8、其他
十五、股份支付
1、股份支付总体情况
?适用 □不适用
单位：元
| 授予对象类别 | 本期授予 | 本期行权 | 本期解锁 | 本期失效 | ||||
| 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | |
期末发行在外的股票期权或其他权益工具?适用 □不适用
| 授予对象类别 | 期末发行在外的股票期权 | 期末发行在外的其他权益工具 | ||
| 行权价格的范围 | 合同剩余期限 | 行权价格的范围 | 合同剩余期限 | |
其他说明
单位：元
| 公司本期授予的各项权益工具总额 | 0 |
| 公司本期行权的各项权益工具总额 | 18,649.00 |
| 公司本期失效的各项权益工具总额 | 22,352,683 |
| 公司期末发行在外的股票期权行权价格的范 围和合同剩余期限 | [注1] |
| 公司期末发行在外的其他权益工具行权价格 的范围和合同剩余期限 | [注2] |
[注1]公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限：有20,153,751份期权，其中10,978,371份期权的行权价格为17.48元/股，合同剩余期限为13个月；801,000份期权的行权价格为15.50元/股，合同剩余期限为8个月；2,856,150份期权的行权价格为15.50元/股，合同剩余期限为9个月；4,456,830份期权的行权价格为10.97元/股，合同剩余期限为11个月；1,061,400份期权的行权价格为11.29元/股，合同剩余期限为18个月。
[注2]公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限：公司2021年回购用于中长期员工持股计划的股份剩余8,775,247股，由公司回购的股份以零价格转让取得，无需出资，合同剩余期限为49个月。
其他说明：
1）2019年9月27日，公司召开2019年第五次临时股东大会，审议通过了《关于〈2019年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈2019年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于调整提请股东大会授权董事会办理公司2019年股票期权激励计划有关事项的议案》。2019年9月30日，公司分别召开了七届董事会
第九次会议，会议通过《关于向激励对象授予股票期权的议案》，公司向符合条件的董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术(业务)骨干403名激励对象授予3,450万份股票期权，向符合条件的核心管理人10名激励对象授予750万份预留股票期权。
①行权安排及行权比例：
本激励计划首次授予的股票期权和预留授权的股票期权自期权授权日起满12个月后，激励对象可在未来60个月内分四期行权，具体安排如下：
| 行权安排 | 行权时间 | 行权比例 |
| 首次授予的股票期权第一个行权期 | 自首次授予之日起12个月后的首个交易日起至首次授予之日起24个月内的最后一个交易日当日止 | 20% |
| 首次授予的股票期权第二个行权期 | 自首次授予之日起24个月后的首个交易日起至首次授予之日起36个月内的最后一个交易日当日止 | 25% |
| 首次授予的股票期权第三个行权期 | 自首次授予之日起36个月后的首个交易日起至首次授予之日起48个月内的最后一个交易日当日止 | 25% |
| 首次授予的股票期权第四个行权期 | 自首次授予之日起48个月后的首个交易日起至首次授予之日起60个月内的最后一个交易日当日止 | 30% |
| 行权安排 | 行权时间 | 行权比例 |
| 预留授予的股票期权第一个行权期 | 自预留授予之日起12个月后的首个交易日起至预留授予之日起24个月内的最后一个交易日当日止 | 20% |
| 预留授予的股票期权第二个行权期 | 自预留授予之日起24个月后的首个交易日起至预留授予之日起36个月内的最后一个交易日当日止 | 25% |
| 预留授予的股票期权第三个行权期 | 自预留授予之日起36个月后的首个交易日起至预留授予之日起48个月内的最后一个交易日当日止 | 25% |
| 预留授予的股票期权第四个行权期 | 自预留授予之日起48个月后的首个交易日起至预留授予之日起60个月内的最后一个交易日当日止 | 30% |
②公司层面业绩考核要求
该激励计划的首次授予及预留授予股票期权的行权考核年度为2019至2022年四个会计年度，每个会计年度考核一次。各年度业绩考核目标如下表所示：
| 行权安排 | 业绩考核目标 |
| 股票期权第一个行权期 | 以2018年梦网科技营业收入为基数，2019年营业收入增长率不低于40% |
| 股票期权第二个行权期 | 以2018年梦网科技营业收入为基数，2020年营业收入增长率不低于80% |
| 股票期权第三个行权期 | 以2018年梦网科技营业收入为基数，2021年营业收入增长率不低于120% |
| 股票期权第四个行权期 | 以2018年梦网科技营业收入为基数，2022年营业收入增长率不低于170% |
注：上述“梦网科技营业收入”指经审计的深圳市梦网科技发展有限公司的营业收入。
个人层面绩效考核要求
本激励计划中，公司应对各激励对象每个考核年度的表现进行综合考评，激励对象需达到考核指标方可行权。各激励对象应就其业绩考核出具承诺书，对各部门的重点工作、各部门及个人业绩考核指标、个人贡献程度、个人职业化行为等方面确定相应指标及衡量标准，各激励对象的业绩考核结果将根据业绩承诺书实际完成情况确定。
2）2019年11月18日，公司召开2019年第六次临时股东大会，审议通过了《关于〈2019年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年限制性股票激励计划有关事项的议案》。2019年12月31日，公司分别召开了第七届董事会第十五次会议和第七届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整2019年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司向符合条件的25人授予1,165万份限制性股票。
①解锁期及解锁比例：
本激励计划授予的限制性股票自股票授予日起满12个月后，激励对象可在未来60个月内分四期解锁，具体安排如下：
| 解除限售安排 | 解除限售时间 | 解除限售比例 |
| 第一个解除限售期 | 自首次授予日起12个月后的首个交易日起至首次授予日起24个月内的最后一个交易日当日止 | 20% |
| 第二个解除限售期 | 自首次授予日起24个月后的首个交易日起至首次授予日起36个月内的最后一个交易日当日止 | 25% |
| 第三个解除限售期 | 自首次授予日起36个月后的首个交易日起至首次授予日起48个月内的最后一个交易日当日止 | 25% |
| 第四个解除限售期 | 自首次授予日起48个月后的首个交易日起至首次授予日起60个月内的最后一个交易日当日止 | 30% |
② 公司层面业绩考核要求
该激励计划的授予限制性股票的解除限售考核年度为2019至2022年四个会计年度，每个会计年度考核一次。各年度业绩考核目标如下表所示：
| 解除限售安排 | 业绩考核目标 |
| 第一个解除限售期 | 以2018年梦网科技营业收入为基数，2019年营业收入增长率不低于 40% |
| 第二个解除限售期 | 以2018年梦网科技营业收入为基数，2020年营业收入增长率不低于80% |
| 第三个解除限售期 | 以2018年梦网科技营业收入为基数，2021年营业收入增长率不低于120% |
| 第四个解除限售期 | 以2018年梦网科技营业收入为基数，2022年营业收入增长率不低于170% |
注：上述“梦网科技营业收入”指经审计的深圳市梦网科技发展有限公司的营业收入。
个人层面绩效考核要求
本激励计划中，公司应对各激励对象每个考核年度的表现进行综合考评，激励对象需达到考核指标方可解除限售。
3）2019年11月18日，公司召开2019年第六次临时股东大会，审议通过了《关于〈第一期员工持股计划管理细则〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划有关事项的议案》。根据公司《第一期员工持股计划管理细则》,员工持股计划的员工总人数为18人，其中参与本员工持股计划的董事(不含独立董事)、高级管理人员共计10人，其他参加本计划的公司员工合计8人,参加对象持有本员工持股计划份额为12,460,406股。员工持股计划股票由公司2018年8月15日至2019年8月14日期间公司回购的股份以零价格转让取得，无需出资。
①锁定期与解锁安排
本员工持股计划通过非交易过户等法律法规许可的方式所获标的股票，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起12个月后开始分期解锁，锁定期最长48个月，具体如下：
| 解除限售安排 | 解除限售时间 | 解除限售比例 |
| 第一批解锁时点 | 自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算满12个月 | 20% |
| 第二批解锁时点 | 自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算满24个月 | 25% |
| 第三批解锁时点 | 自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算满36个月 | 25% |
| 第四批解锁时点 | 自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算满48个月 | 30% |
②公司层面业绩考核要求：
公司达到下述业绩考核指标时，出售对应解锁时点的股票获得的资金归全体持有人所有。各年度业绩考核目标如下表所示：
| 解除限售安排 | 业绩考核目标 |
| 第一批解锁时点 | 以2018年梦网科技营业收入为基数，2019年营业收入增长率不低于40% |
| 第二批解锁时点 | 以2018年梦网科技营业收入为基数，2020年营业收入增长率不低于80% |
| 第三批解锁时点 | 以2018年梦网科技营业收入为基数，2021年营业收入增长率不低于120% |
| 第四批解锁时点 | 以2018年梦网科技营业收入为基数，2022年营业收入增长率不低于170% |
注：上述“梦网科技营业收入”指经审计的深圳市梦网科技发展有限公司的营业收入。
若本员工持股计划下的公司层面及个人层面绩效考核指标未达成（包括其中之一未达成及均未达成），其对应的持股计划权益由公司以0元/股的价格收回，并按照管理委员会提议的方式进行处理，包括但不限于转让给指定的原员工持股计划持有人或符合员工持股计划条件的新员工持股计划参与人享有（应遵守单一持有人所持员工持股计划份额所对应的标的股票数量不超过公司股本总额1%的规定），或将该部分持股计划所对应标的股票出售后所获收益，按其他持有人所持持股计划份额的比例进行分配或归属于公司。
个人层面绩效考核要求：
本员工持股计划中，公司应对各持有人每个考核年度的表现进行综合考评，激励对象需达到考核指标方可取得实际归属的权益份额。
4）2021年2月3日，公司召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈中长期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈中长期员工持股计划管理细则〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司中长期员工持股计划有关事项的议案》。根据公司《中长期员工持股计划（草案）》，参与本员工持股计划的董事(不含独立董事)、高级管理人员及监事共计10人，其他参加本计划的中层管理人员及其他核心骨干员工不超过40人。本员工持股计划的股票来源为通过二级市场购买（包括但不限于竞价交易、大宗交易）、协议转让、公司回购股份等法律法规许可的方式购买的标的股票，本员工持股计划以“份”作为认购单位，每份份额为1元，首期员工持股计划的总份数不超过20,000万份。截至2021年7月22日，首期员工持股计划已完成二级市场股票购买。2021年2月10日至2021年7月22日期间，首期员工持股计划通过二级市场以集中竞价交易的方式累计购买公司股票12,399,171股。
①解锁安排及解锁条件：
首期员工持股计划锁定期为12个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至持股计划名下之日起计算。首期员工持股计划以考核指标完成情况来确定公司业绩考核得分（X），根据公司业绩考核得分（X）来确定当年公司业绩考核归属权益比例（M）。各期解锁比例及公司业绩考核指标如下表所示：
| 归属安排 | 得分情况(X) 业绩考核指标 | 0分 | 60分 | 80分 | 100分 |
| 40% | 2021年公司营业收入较2020年增长率不低于25%（A） | A＜15% | 15%≤A＜20% | 20%≤A＜25% | A≥25% |
| 30% | 2022年公司营业收入较2020年增长率不低于52%（A） | A＜31.2% | 31.2%≤A＜41.6% | 41.6%≤A＜52% | A≥52% |
| 30% | 2023年公司营业收入较2020年增长率不低于82%（A） | A＜49.2% | 49.2%≤A＜65.6% | 65.6%≤A＜82% | A≥82% |
公司各考核年度的营业收入增长率（A）的得分为（X），公司业绩考核得分（X）对应的归属权益比例（M）如下表所示：
| 公司业绩考核得分（X）区间 | 公司业绩考核归属权益比例（M） |
| X=0分 | 0 |
| X=60分 | 60% |
| X=80分 | 80% |
| X=100分 | 100% |
持有人各归属批次未能归属的权益，由管理委员会无偿收回，并按照公司提议的方式进行处理，包括但不限于由公司指定的原员工持股计划持有人或符合持股计划条件的新员工持股计划参与人享有（应遵守单一持有人所持有员工持股计划份额所对应的标的股票数量不超过公司股本总额1%的规定），或将该部分权益对应的全部或部分收益，在标的股票出售后，由当期个人绩效考核评分为“A”的持有人按其可归属权益比例进行分配，或归属于公司。
②个人层面绩效考核要求：
个人绩效考核根据公司制定的《员工持股计划管理细则》执行，持有人的个人绩效考核按照公司现行薪酬与考核的相关规定组织实施。
个人绩效考核评级分为四档，根据个人绩效考核评级确定个人绩效考核归属权益比例（P），具体考核要求如下：
| 个人绩效考核评级 | 个人绩效考核归属权益比例（P） |
| A | 100% |
| B | 100% |
| C | 70% |
| D | 0% |
5）2021年7月13日，公司召开2021年第三次临时股东大会，审议通过了《关于〈2021年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈2021年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年股票期权激励计划有关事项的议案》。2021年7月16日，公司分别召开了第七届董事会第三十八次会议和第七届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》，向365名激励对象首次授予3,259万份股票期权；2022年2月11日，公司分别召开第七届董事会第四十五次会议和第七届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于向激励对象授予2021年股票期权激励计划预留股票期权的的议案》，向9名激励对象授予预留362万份股票期权。
①首次授予股票期权行权安排如下：
| 行权安排 | 行权时间 | 行权比例 |
| 首次授予的股票期权第一个行权期 | 自首次授予之日起12个月后的首个交易日起至首次授予之日起24个月内的最后一个交易日当日止 | 30% |
| 首次授予的股票期权第二个行权期 | 自首次授予之日起24个月后的首个交易日起至首次授予之日起36个月内的最后一个交易日当日止 | 30% |
| 首次授予的股票期权第三个行权期 | 自首次授予之日起36个月后的首个交易日起至首次授予之日起48个月内的最后一个交易日当日止 | 40% |
预留授予股票期权行权安排如下：
| 行权安排 | 行权时间 | 行权比例 |
| 预留授予的股票期权第一个行权期 | 自预留授予之日起12个月后的首个交易日起至预留授予之日起24个月内的最后一个交易日当日止 | 50% |
| 预留授予的股票期权第二个行权期 | 自预留授予之日起24个月后的首个交易日起至预留授予之日起36个月内的最后一个交易日当日止 | 50% |
②公司层面业绩考核要求：
本激励计划首次授予的股票期权行权考核年度为2021-2023年三个会计年度，分年度进行业绩考核。以考核指标得分情况来确定公司层面业绩考核得分（X），根据公司层面业绩考核得分（X）来确定当年公司层面行权比例（M）。
| 归属安排 | 得分情况(X) 业绩考核指标 | 0分 | 60分 | 80分 | 100分 |
| 30% | 2021年公司营业收入较2020年增长率不低于49%（A） | A＜29.4% | 29.4%≤A＜39.2% | 39.2%≤A＜49% | A≥49% |
| 30% | 2022年公司营业收入较2020年增长率不低于83%（A） | A＜49.8% | 49.8%≤A＜66.4% | 66.4%≤A＜83% | A≥83% |
| 40% | 2023年公司营业收入较2020年增长率不低于115%（A） | A＜69% | 69%≤A＜92% | 92%≤A＜115% | A≥115% |
公司各考核年度的营业收入增长率（A）的得分为（X），公司层面业绩考核得分（X）对应的公司层面行权比例（M）如下表所示：
| 公司业绩考核得分（X）区间 | 公司层面行权比例（M） |
| X=0分 | 0 |
| X=60分 | 60% |
| X=80分 | 80% |
| X=100分 | 100% |
本激励计划预留授予的股票期权行权考核年度为2022-2023年两个会计年度，分年度进行业绩考核。以考核指标得分情况来确定公司层面业绩考核得分（X），根据公司层面业绩考核得分（X）来确定当年公司层面行权比例（M）。
| 行权安排 | 得分情况（X） 业绩考核指标 | 0分 | 60分 | 80分 | 100分 |
| 50% | 2022年公司营业收入较2020年增长率不低于83%（A） | A＜49.8% | 49.8%≤A＜66.4% | 66.4%≤A＜83% | A≥83% |
| 50% | 2023年公司营业收入较2020年增长率不低于115%（A） | A＜69% | 69%≤A＜92% | 92%≤A＜115% | A≥115% |
公司各考核年度的营业收入增长率（A）的得分为（X），公司层面业绩考核得分（X）对应的公司层面行权比例（M）如下表所示：
| 公司业绩考核得分（X）区间 | 公司层面行权比例（M） |
| X=0分 | 0 |
| X=60分 | 60% |
| X=80分 | 80% |
| X=100分 | 100% |
个人层面绩效考核要求激励对象个人层面的考核按照公司现行薪酬与考核的相关规定组织实施。个人层面绩效考核评级分为四档，根据个人层面绩效考核评级确定个人层面绩效考核系数（P）：
| 个人绩效考核评级 | 个人层面行权系数（P） |
| A | 100% |
| B | 90% |
| C | 70% |
| D | 0% |
激励对象个人当年实际行权额度=个人当年计划行权额度×公司层面行权比例（M）×个人层面行权系数（P）。激励对象考核当年不得行权的股票期权，由公司注销。6）2022年3月14日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈2022年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈2022年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年股票期权激励计划有关事项的议案》。2022年3月17日，公司分别召开了第七届董事会第四十七次会议和第七届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》，向33名激励对象授予1,278万份股票期权。
①授予股票期权行权安排如下：
| 行权安排 | 行权时间 | 行权比例 |
| 第一个行权期 | 自授权日起12个月后的首个交易日起至授权日起24个月内的最后一个交易日当日止 | 50% |
| 第二个行权期 | 自授权日起24个月后的首个交易日起至授权日起36个月内的最后一个交易日当日止 | 50% |
②公司层面业绩考核要求：
本次激励计划授予的股票期权行权考核年度为2022-2023年两个会计年度，分年度进行业绩考核。以考核指标得分情况来确定公司层面业绩考核得分（X），根据公司层面业绩考核得分（X）来确定当年公司层面行权比例（M）。各年度业绩考核要求如下表所示：
| 行权安排 | 得分情况（X） 业绩考核指标 | 0分 | 60分 | 80分 | 100分 |
| 50% | 2022年公司营业收入较2020年增长率不低于83%（A） | A＜49.8% | 49.8%≤A＜66.4% | 66.4%≤A＜83% | A≥83% |
| 50% | 2023年公司营业收入较2020年增长率不低于115%（A） | A＜69% | 69%≤A＜92% | 92%≤A＜115% | A≥115% |
公司各考核年度的营业收入增长率（A）的得分为（X），公司层面业绩考核得分（X）对应的公司层面行权比例（M）如下表所示：
| 公司业绩考核得分（X）区间 | 公司层面行权比例（M） |
| X=0分 | 0 |
| X=60分 | 60% |
| X=80分 | 80% |
| X=100分 | 100% |
个人层面绩效考核要求
激励对象个人层面的考核按照公司现行薪酬与考核的相关规定组织实施。个人层面绩效考核评级分为四档，根据个人层面绩效考核评级确定个人层面绩效考核系数（P）：
| 个人绩效考核评级 | 个人层面行权系数（P） |
| A | 100% |
| B | 90% |
| C | 70% |
| D | 0% |
激励对象个人当年实际行权额度=个人当年计划行权额度×公司层面行权比例（M）×个人层面行权系数（P）。激励对象考核当年不得行权的股票期权，由公司注销。7）2022年5月18日，公司召开2021年度股东大会，审议通过了《关于〈2022年第二期股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈2022年第二期股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年第二期股票期权激励计划有关事项的议案》。2022年5月18日，公司分别召开了第八届董事会第四次会议和第八届监事会第三次会议，审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》，向168名激励对象首次授予1,890万份股票期权；2022年12月21日，公司分别召开了第八届董事会第十次会议和第八届监事会第七次会议，审议通过了《关于向激励对象授予2022 年第二期股票期权激励计划预留股票期权的议案》，向21名激励对象授予预留210万份股票期权。
①首次授予股票期权行权安排如下：
| 行权安排 | 行权时间 | 行权比例 |
| 首次授予的股票期权 第一个行权期 | 自首次授予之日起12个月后的首个交易日起至首次授予之日起24个月内的最后一个交易日当日止 | 50% |
| 首次授予的股票期权第二个行权期 | 自首次授予之日起24个月后的首个交易日起至首次授予之日起36个月内的最后一个交易日当日止 | 50% |
预留授予股票期权行权安排如下：
| 行权安排 | 行权时间 | 行权比例 |
| 预留授予的股票期权第一个行权期 | 自预留授予之日起12个月后的首个交易日起至预留授予之日起24个月内的最后一个交易日当日止 | 50% |
| 预留授予的股票期权第二个行权期 | 自预留授予之日起24个月后的首个交易日起至预留授予之日起36个月内的最后一个交易日当日止 | 50% |
②公司层面业绩考核要求：
本激励计划首次授予的股票期权行权考核年度为2022-2023年两个会计年度，分年度进行业绩考核。以考核指标得分情况来确定公司层面业绩考核得分（X），根据公司层面业绩考核得分（X）来确定当年公司层面行权比例（M）。首次授予的股票期权的各年度业绩考核要求如下表所示：
| 行权安排 | 得分情况（X） 业绩考核指标 | 0分 | 60分 | 80分 | 100分 |
| 50% | 2022年公司营业收入较2020年增长率不低于83%（A） | A＜49.8% | 49.8%≤A＜66.4% | 66.4%≤A＜83% | A≥83% |
| 50% | 2023年公司营业收入较2020年增长率不低于115%（A） | A＜69% | 69%≤A＜92% | 92%≤A＜115% | A≥115% |
公司各考核年度的营业收入增长率（A）的得分为（X），公司层面业绩考核得分（X）对应的公司层面行权比例（M）如下表所示：
| 公司业绩考核得分（X）区间 | 公司层面行权比例（M） |
| X=0分 | 0 |
| X=60分 | 60% |
| X=80分 | 80% |
| X=100分 | 100% |
本激励计划预留授予的股票期权行权考核年度为2022-2023年两个会计年度，分年度进行业绩考核。以考核指标得分情况来确定公司层面业绩考核得分（X），根据公司层面业绩考核得分（X）来确定当年公司层面行权比例（M）。
| 行权安排 | 得分情况（X） 业绩考核指标 | 0分 | 60分 | 80分 | 100分 |
| 50% | 2022年公司营业收入较2020年增长率不低于83%（A） | A＜49.8% | 49.8%≤A＜66.4% | 66.4%≤A＜83% | A≥83% |
| 50% | 2023年公司营业收入较2020年增长率不低于115%（A） | A＜69% | 69%≤A＜92% | 92%≤A＜115% | A≥115% |
公司各考核年度的营业收入增长率（A）的得分为（X），公司层面业绩考核得分（X）对应的公司层面行权比例（M）如下表所示：
| 公司业绩考核得分（X）区间 | 公司层面行权比例（M） |
| X=0分 | 0 |
| X=60分 | 60% |
| X=80分 | 80% |
| X=100分 | 100% |
个人层面绩效考核要求
激励对象个人层面的考核按照公司现行薪酬与考核的相关规定组织实施。个人层面绩效考核评级分为四档，根据个人层面绩效考核评级确定个人层面绩效考核系数（P）：
| 个人绩效考核评级 | 个人层面行权系数（P） |
| A | 100% |
| B | 90% |
| C | 70% |
| D | 0% |
激励对象个人当年实际行权额度=个人当年计划行权额度×公司层面行权比例（M）×个人层面行权系数（P）
激励对象考核当年不得行权的股票期权，由公司注销。
（1）期权数量的调整
1）2019年9月30日，公司分别召开了七届董事会第九次会议，会议通过《关于向激励对象授予股票期权的议案》，公司向符合条件的董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术(业务)骨干403名激励对象授予3,450万份股票期权，向符合条件的核心管理人10名激励对象授予750万份预留股票期权。
鉴于在确定授予日后的股份登记过程中，103名激励对象因个人原因自愿放弃拟授予的股票期权调整后，本次激励计划拟授予的股票期权总数由4,200.00万份调整为4,175.54万份，其中首次授予的激励对象由403名调整为300名，股票期权数量由3,450万份调整为3,425.54万份；预留授予激励对象人数10人及预留授予股票期权750万份份无变化。
2）2021年7月16日，公司召开第七届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》，确定2021年7月19日为授予日，向符合条件的365名激励对象授予3,259万份股票期权，其中向符合条件的董
事、高级管理人员激励对象8名授予695万份股票期权，向符合条件的中基层管理人员、核心技术（业务）骨干357人授予2,564万份股票期权，预留股票期权362万份。
鉴于在确定授予日后的股份登记过程中，52名激励对象因个人原因自愿放弃拟授予的股票期权，调整后，公司本次激励计划的首次授予激励对象人数由365人调整为313人，首次授予的股票期权由32,590,000份调整为32,485,875份，其中向符合条件的董事、高级管理人员激励对象8名授予695万份股票期权无变化，预留的股票期权3,620,000份无变化。3）2022年5月18日，公司召开了第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》，确定2022年5月18日为授予日，向符合条件的168名激励对象授予1,890万份股票期权，其中向符合条件的董事、高级管理人员激励对象5名授予370万份股票期权，向符合条件的中层管理人员、核心技术（业务）骨干163人授予1,520万份股票期权，预留股票期权210万份。
鉴于在确定授予日后的股份登记过程中，7名激励对象因个人原因自愿放弃拟授予的股票期权，调整后，公司本次激励计划的首次授予激励对象人数由168人调整为161人，首次授予的股票期权由18,900,000份调整为18,879,000份，预留的股票期权2,100,000份无变化。
（2）本期失效的期权及限制性股票
1）公司业绩实现情况
A.2019年限制性股票激励计划
根据《草案》，2019年限制性股票激励计划第四期解锁条件分别为：以2018年深圳市梦网科技发展有限公司（以下简称“深圳梦网”）的营业收入为基数，2022年营业收入增长率不低于170%深圳梦网2022年营业收入较2018年增长率为119.09%，未达到公司2019年限制性股票激励计划第四期解锁条件。公司拟将仍符合激励条件的共计22名激励对象已获授限制性股票总额的30%，共计3,127,500股限制性股票进行回购注销。
B.2019年股票期权激励计划
根据公司《2019年股票期权激励计划（草案）》，首次授予及预留授予第四期行权条件为：以2018年深圳市梦网科技发展有限公司（以下简称“深圳梦网”）的营业收入为基数，2022年营业收入增长率不低于170%。深圳梦网2022年营业收入较2018年增长率为119.09%，未达到公司2019年股票期权激励计划首次及预留授予的第四期行权条件。公司将首次授予中仍符合激励条件的247名激励对象已获授股票期权总额的各30%共计9,314,130份股票期权进行注销；拟将预留授予仍符合激励条件的6名激励对象已获授股票期权总额的30%共计1,575,000份股票期权进行注销。以上，共计注销10,889,130份。
C.2021年股票期权激励计划
公司2022年营业收入较2020年增长率为51.97%，对应公司2021年股票期权激励计划规定的首次授予的第二个行权期/预留授予第一个行权期公司层面行权比例（M）为60%；叠加激励对象2022年度个人考评结果确定个人层面绩效考核系数（P），激励对象个人当年实际行权额度=个人当年计划行权额度×公司层面行权比例（M）×个人层面行权系数（P），公司将首次授予中仍符合激励条件的283名激励对象已获授股票期权共计4,259,613份股票期权进行注销；拟将预留授予仍符合激励条件的9名激励对象已获授股票期权共计757,300份股票期权进行注销。以上，共计注销5,016,913份。
D.第一期员工持股计划
根据公司《第一期员工持股计划管理细则》规定，本员工持股计划中，公司应对各持有人每个考核年度的表现进行综合考评，参与对象需达到考核指标方可取得实际归属的权益份额。若本员工持股计划下的公司层面及个人层面绩效考核指标未达成（包括其中之一未达成及均未达成），其对应的持股计划权益份额由公司以0元/股的价格收回，并按照管理委员会提议的方式进行处理，包括但不限于转让给指定的原员工持股计划持有人或符合员工持股计划条件的新员工持股计划参与人享有（应遵守单一持有人所持员工持股计划权益份额所对应的标的股票数量不超过公司股本总额1%的规定），或将该部分持股计划所对应标的股票出售后所获收益，按其他持有人所持持股计划份额的比例进行分配或归属于公司。
根据《草案》，第四个解锁期公司层面业绩考核目标为：以2018年深圳市梦网科技发展有限公司（以下简称“深圳梦网”）的营业收入为基数，2022年营业收入增长率不低于170%，深圳梦网2022年营业收入较2018年增长率为
119.09%，未达到本员工持股计划第四个解锁期公司层面业绩考核目标。因此，本员工持股计划将根据市场情况择时出售前所对应标的股票共计3,738,123股，所获收益归属于公司。
E.中长期员工持股计划根据《草案》，持有人实际可归属权益比例=持有人计划归属权益比例×公司业绩考核归属权益比例（M）×个人绩效考核归属权益比例（P）。持有人各归属批次未能归属的权益，由管理委员会无偿收回，并按照公司提议的方式进行处理，包括但不限于由公司指定的原员工持股计划持有人或符合持股计划条件的新员工持股计划参与人享有（应遵守单一持有人所持有员工持股计划份额所对应的标的股票数量不超过公司股本总额1%的规定），或将该部分权益对应的全部或部分收益，在标的股票出售后，由当期个人绩效考核评分为“A”的持有人按其可归属权益比例进行分配，或归属于公司。除首期员工持股计划外，其他各期员工持股计划由董事会参照首期员工持股计划的考核标准确定。第一个解锁期根据个人绩效考核结果，本员工持股计划将根据市场情况择时出售前所对应标的股票共计790,248股，所获收益归属于公司。
第二个解锁期公司层面业绩考核可解锁当期所属权益（30%）的80%，当期所属权益（30%）的20%为未达解锁条件需处理部分，叠加个人绩效考核结果，本员工持股计划将根据市场情况择时出售前所对应标的股票共计849,813股，所获收益归属于公司。
F.2022年股票期权激励计划
公司2022年营业收入较2020年增长率为51.97%，对应公司2022年股票期权激励计划规定的第一个行权期公司层面行权比例（M）为60%；叠加激励对象2022年度个人考评结果确定个人层面绩效考核系数（P），激励对象个人当年实际行权额度=个人当年计划行权额度×公司层面行权比例（M）×个人层面行权系数（P），公司将仍符合激励条件的33名激励对象已获授的3,000,150份股票期权进行注销。
G.2022年第二期股票期权激励计划
公司2022年营业收入较2020年增长率为51.97%，对应公司2022年股票期权激励计划规定的首次授予/预留授予第一个行权期公司层面行权比例（M）为60%；叠加激励对象2022年度个人考评结果确定个人层面绩效考核系数（P），激励对象个人当年实际行权额度=个人当年计划行权额度×公司层面行权比例（M）×个人层面行权系数（P），公司将首次授予中仍符合激励条件的157名激励对象已获授股票期权共计4,283,820份股票期权进行注销；拟将预留授予仍符合激励条件的21名激励对象已获授股票期权共计464,100份股票期权进行注销。以上，共计注销4,747,920份。
2）员工离职原因
公司股权激励计划因员工离职失去参与资格引起的股票期权注销共计966,565份，限制性股票注销82,500股。
2、以权益结算的股份支付情况
?适用 □不适用
单位：元
| 授予日权益工具公允价值的确定方法 | 期权的为Black-Scholes 期权定价模型，限制性股票为授予日公司的股票收盘价 |
| 授予日权益工具公允价值的重要参数 | 公司需根据最新取得的可行权职工人数 变动、业绩达标程度等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量 |
| 可行权权益工具数量的确定依据 | 以合同规定为准 |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因 | 无 |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 79,482,814.35 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 0.00 |
其他说明
3、以现金结算的股份支付情况
□适用 ?不适用
4、本期股份支付费用
□适用 ?不适用
5、股份支付的修改、终止情况
6、其他
十六、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
资产负债表日存在的重要承诺
2、或有事项
（1） 资产负债表日存在的重要或有事项
（2） 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明
公司不存在需要披露的重要或有事项。
3、其他
十七、资产负债表日后事项
1、重要的非调整事项
单位：元
| 项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影响数 | 无法估计影响数的原因 |
2、利润分配情况
3、销售退回
4、其他资产负债表日后事项说明
十八、其他重要事项
1、前期会计差错更正
（1） 追溯重述法
单位：元
| 会计差错更正的内容 | 处理程序 | 受影响的各个比较期间报表项目名称 | 累积影响数 |
（2） 未来适用法
| 会计差错更正的内容 | 批准程序 | 采用未来适用法的原因 |
2、债务重组
3、资产置换
（1） 非货币性资产交换
（2） 其他资产置换
4、年金计划
5、终止经营
单位：元
| 项目 | 收入 | 费用 | 利润总额 | 所得税费用 | 净利润 | 归属于母公司所有者的终止经营利润 |
| 新疆梦网节能电气有限公司 | 543,441.56 | -544,041.56 | -544,041.56 | -544,041.56 |
其他说明2024年5月注销新疆梦网节能电气有限公司
6、分部信息
（1） 报告分部的确定依据与会计政策
公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，并以行业分部为基础确定报告分部。分别对移动信息服务业务和节能大功率电力电子产品业务的经营业绩进行考核。与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。
（2） 报告分部的财务信息
单位：元
| 项目 | 节能大功率电力电子产品 | 移动信息服务 | 分部间抵销 | 合计 |
| 营业收入 | 2,327,942,845.92 | 2,327,942,845.92 | ||
| 营业成本 | 2,132,376,501.44 | 2,132,376,501.44 | ||
| 资产总额 | 572,924,508.64 | 3,498,459,395.89 | 4,071,383,904.53 | |
| 负债总额 | 245,896,590.26 | 2,179,643,139.96 | 2,425,539,730.22 |
（3） 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
（4） 其他说明
7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
8、其他
十九、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1） 按账龄披露
单位：元
| 账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 1年以内（含1年） | 100,648,187.28 | 58,953,711.40 |
| 100,648,187.28 | 58,953,711.40 | |
| 1至2年 | 909,277.45 | 1,430,800.00 |
| 2至3年 | 1,430,800.00 | 6,286,908.00 |
| 3年以上 | 289,228,503.10 | 298,254,566.35 |
| 3至4年 | 6,566,764.16 | 11,124,166.31 |
| 4至5年 | 22,400,867.39 | 32,387,210.37 |
| 5年以上 | 260,260,871.55 | 254,743,189.67 |
| 合计 | 392,216,767.83 | 364,925,985.75 |
（2） 按坏账计提方法分类披露
单位：元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 218,843,550.48 | 55.80% | 209,456,258.39 | 95.71% | 9,387,292.09 | 223,766,321.68 | 61.32% | 214,353,829.60 | 95.79% | 9,412,492.08 |
| 其中： | ||||||||||
| 218,843,550.48 | 55.80% | 209,456,258.39 | 95.71% | 9,387,292.09 | 223,766,321.68 | 61.32% | 214,353,829.60 | 95.79% | 9,412,492.08 | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 173,373,217.35 | 44.20% | 57,996,253.00 | 33.45% | 115,376,964.35 | 141,159,664.07 | 38.68% | 60,021,755.94 | 42.52% | 81,137,908.13 |
| 其中： | ||||||||||
| 其中：账龄组合 | 77,827,215.38 | 19.84% | 57,996,253.00 | 74.52% | 19,830,962.38 | 79,695,884.88 | 21.84% | 60,021,755.94 | 75.31% | 19,674,128.94 |
| 合并范围内关联方组合 | 95,546,001.97 | 24.36% | 61,463,779.19 | 16.84% | 61,463,779.19 | |||||
| 合计 | 392,216,767.83 | 100.00% | 267,452,511.39 | 68.19% | 124,764,256.44 | 364,925,985.75 | 100.00% | 274,375,585.54 | 75.19% | 90,550,400.21 |
按单项计提坏账准备类别名称：
单位：元
| 名称 | 期初余额 | 期末余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| RongXin Power Electronic India Private Limited | 42,906,060.68 | 42,906,060.68 | 43,169,364.71 | 43,169,364.71 | 100.00% | 账龄较长，海外项目风险较大，预计无法收回 |
| 溧阳昌兴钢铁配套设施有限公司 | 19,500,000.00 | 19,500,000.00 | 19,500,000.00 | 19,500,000.00 | 100.00% | 公司经营困难，预计无法收回 |
| 承德蓝铜矿业有限公司 | 18,500,000.00 | 18,500,000.00 | 18,500,000.00 | 18,500,000.00 | 100.00% | 公司经营困难，预计无法收回 |
| 东能源风能事业部 | 17,974,914.55 | 17,974,914.55 | 17,523,208.84 | 17,523,208.84 | 100.00% | 账龄较长，海外项目风险较大，预计无法收回 |
| 福建增晟创新节能科技有限公司 | 14,500,000.00 | 14,500,000.00 | 14,500,000.00 | 14,500,000.00 | 100.00% | 公司经营困难，预计无法收回 |
| 剩余企业 | 110,385,346.45 | 100,972,854.37 | 105,650,976.93 | 96,263,684.84 | 91.11% | 公司经营困难，预计无法收回 |
| 合计 | 223,766,321.68 | 214,353,829.60 | 218,843,550.48 | 209,456,258.39 | ||
按组合计提坏账准备类别名称：
单位：元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1 年以内 | 5,102,185.31 | 255,109.27 | 5.00% |
| 1-2 年 | 909,277.45 | 109,113.29 | 12.00% |
| 2-3 年 | 1,430,800.00 | 300,468.00 | 21.00% |
| 3-4 年 | 6,364,084.48 | 2,354,711.26 | 37.00% |
| 4-5 年 | 21,533,373.70 | 12,489,356.74 | 58.00% |
| 5 年以上 | 42,487,494.44 | 42,487,494.44 | 100.00% |
| 合计 | 77,827,215.38 | 57,996,253.00 |
确定该组合依据的说明：
如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：
□适用 ?不适用
（3） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 单项计提坏账准备 | 214,353,829.60 | 4,897,571.21 | 209,456,258.39 | |||
| 账龄组合计提坏账准备 | 60,021,755.94 | 2,689,577.30 | 4,715,080.24 | 57,996,253.00 | ||
| 合计 | 274,375,585.54 | 2,689,577.30 | 9,612,651.45 | 0.00 | 0.00 | 267,452,511.39 |
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位：元
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 转回原因 | 收回方式 | 确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性 |
| 山西离柳焦煤集团有限公司 | 1,289,000.00 | 收到货款 | 收到银行存款 | 客户无力偿还债务，预计无法收回 |
| 山西潞安集团潞宁煤业有限责任公司 | 674,000.00 | 收到货款 | 收到银行承兑汇票 | 逾期多年未回款，客户存在多项诉讼，预计无法收回。 |
| 潍坊景世乾太阳能有限公司 | 576,510.27 | 收到货款 | 收到银行承兑汇票 | 逾期多年未回款，预计无法收回。 |
| 合计 | 2,539,510.27 |
（4） 本期实际核销的应收账款情况
单位：元
| 项目 | 核销金额 |
其中重要的应收账款核销情况：
单位：元
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
应收账款核销说明：
（5） 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况
单位：元
| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 合同资产期末余额 | 应收账款和合同资产期末余额 | 占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例 | 应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额 |
| 客户一 | 68,280,257.35 | 68,280,257.35 | 17.41% | 0.00 | |
| 客户二 | 43,169,364.71 | 43,169,364.71 | 11.01% | 43,169,364.71 | |
| 客户三 | 24,280,000.00 | 24,280,000.00 | 6.19% | 0.00 | |
| 客户四 | 19,500,000.00 | 19,500,000.00 | 4.97% | 19,500,000.00 | |
| 客户五 | 18,500,000.00 | 18,500,000.00 | 4.72% | 18,500,000.00 | |
| 合计 | 173,729,622.06 | 173,729,622.06 | 44.30% | 81,169,364.71 |
2、其他应收款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他应收款 | 411,377,618.74 | 368,552,397.76 |
| 合计 | 411,377,618.74 | 368,552,397.76 |
（1） 应收利息
1） 应收利息分类
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
2） 重要逾期利息
单位：元
| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
其他说明：
3） 按坏账计提方法分类披露
□适用 ?不适用
4） 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位：元
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 转回原因 | 收回方式 | 确定原坏账准备计提比例的依据及其合理 |
性
其他说明：
5） 本期实际核销的应收利息情况
单位：元
| 项目 | 核销金额 |
其中重要的应收利息核销情况
单位：元
| 单位名称 | 款项性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
核销说明：
其他说明：
（2） 应收股利
1） 应收股利分类
单位：元
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
2） 重要的账龄超过1年的应收股利
单位：元
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
3） 按坏账计提方法分类披露
□适用 ?不适用
4） 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位：元
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 转回原因 | 收回方式 | 确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性 |
其他说明：
5） 本期实际核销的应收股利情况
单位：元
| 项目 | 核销金额 |
其中重要的应收股利核销情况
单位：元
| 单位名称 | 款项性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
核销说明：
其他说明：
（3） 其他应收款
1） 其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 押金保证金 | 19,112,480.58 | 20,652,818.18 |
| 应收暂付款 | 6,542,072.95 | 7,086,176.39 |
| 应收股权及资产转让款 | 34,013,845.68 | 34,013,845.68 |
| 合并范围内关联方款 | 390,190,030.46 | 343,410,329.90 |
| 合计 | 449,858,429.67 | 405,163,170.15 |
2） 按账龄披露
单位：元
| 账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 1年以内（含1年） | 92,900,121.79 | 98,063,470.21 |
| 92,900,121.79 | 98,063,470.21 | |
| 1至2年 | 104,037,304.42 | 157,691,998.57 |
| 2至3年 | 197,966,557.09 | 116,254,150.00 |
| 3年以上 | 54,954,446.37 | 33,153,551.37 |
| 3至4年 | 23,739,137.97 | 765,878.99 |
| 4至5年 | 392,783.02 | 593,783.00 |
| 5年以上 | 30,822,525.38 | 31,793,889.38 |
| 合计 | 449,858,429.67 | 405,163,170.15 |
3） 按坏账计提方法分类披露
单位：元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 其中： | ||||||||||
| 其中： | ||||||||||
按预期信用损失一般模型计提坏账准备：
单位：元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失（未发生信用减值） | 整个存续期预期信用损失（已发生信用减值） | ||
| 2024年1月1日余额 | 4,093,409.04 | 32,517,363.35 | 36,610,772.39 | |
| 2024年1月1日余额在本期 | ||||
| 本期计提 | 1,870,038.54 | 1,870,038.54 | ||
| 2024年6月30日余额 | 5,963,447.58 | 0.00 | 32,517,363.35 | 38,480,810.93 |
各阶段划分依据和坏账准备计提比例损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□适用 ?不适用
4） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备情况：
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他 | |||
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位：元
| 单位名称 | 转回或收回金额 | 转回原因 | 收回方式 | 确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性 |
5） 本期实际核销的其他应收款情况
单位：元
| 项目 | 核销金额 |
其中重要的其他应收款核销情况：
单位：元
| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
其他应收款核销说明：
6） 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 客户一 | 股权转让款 | 18,548,395.68 | 5年以上 | 4.12% | 18,548,395.68 |
| 客户二 | 资产转让款 | 10,800,000.00 | 3-4年 | 2.40% | 3,240,000.00 |
| 客户三 | 押金保证金 | 8,013,302.09 | 2-3年 | 1.78% | 1,602,660.42 |
| 客户四 | 应收暂付款 | 2,500,000.00 | 1-2年 | 0.56% | 250,000.00 |
| 客户五 | 股权转让款 | 2,455,450.00 | 1年以内 | 0.55% | 122,772.50 |
| 合计 | 42,317,147.77 | 9.41% | 23,763,828.60 |
7） 因资金集中管理而列报于其他应收款
单位：元其他说明：
3、长期股权投资
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 3,569,990,635.40 | 3,569,990,635.40 | 3,616,790,635.40 | 3,616,790,635.40 | ||
| 对联营、合营企业投资 | 95,912,851.97 | 95,912,851.97 | 95,333,808.49 | 95,333,808.49 | ||
| 合计 | 3,665,903,487.37 | 3,665,903,487.37 | 3,712,124,443.89 | 3,712,124,443.89 | ||
（1） 对子公司投资
单位：元
| 被投资单位 | 期初余额（账面价值） | 减值准备期初余额 | 本期增减变动 | 期末余额（账面价值） | 减值准备期末余额 | |||
| 追加投资 | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 | |||||
| 深圳市梦网科技发展有限公司 | 3,083,604,061.94 | 3,083,604,061.94 | ||||||
| 鞍山市云数科技发展有限公司 | 160,034,385.28 | 160,034,385.28 | ||||||
| 深圳市梦网云创科技有限公司 | 125,960,474.23 | 125,960,474.23 | ||||||
| 深圳市梦网视讯有限公司 | 74,391,992.91 | 74,391,992.91 | ||||||
| 梦网国际(香港)有限公司 | 80,469,294.99 | 80,469,294.99 | ||||||
| 新疆梦网节能电气有限公司 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | 0.00 | |||||
| 景德镇艺次元数字技术有限 | 35,000,000.00 | 35,000,000.00 | ||||||
| 公司 | ||||||||
| 深圳市梦网云播科技发展有限公司 | 6,981,714.23 | 6,981,714.23 | ||||||
| 深圳市锦囊互动技术有限公司 | 348,711.82 | 348,711.82 | ||||||
| 景德镇元梦科技发展有限公司 | 3,200,000.00 | 3,200,000.00 | ||||||
| 合计 | 3,616,790,635.40 | 3,200,000.00 | 50,000,000.00 | 3,569,990,635.40 |
（2） 对联营、合营企业投资
单位：元
| 投资单位 | 期初余额（账面价值） | 减值准备期初余额 | 本期增减变动 | 期末余额（账面价值） | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | |||||
| 一、合营企业 | ||||||||||||
| 二、联营企业 | ||||||||||||
| 哈密荣信新能源有限公司 | 71,957,218.37 | 1,883,294.52 | 73,840,512.89 | |||||||||
| 深圳市梦网智能技术发展有限公司（原深圳市梦网物联科技发展有限公司）( 以下简称梦网智 | 19,105,094.22 | -1,062,516.44 | 18,042,577.78 | |||||||||
| 能) | ||||||||||||
| 深圳市梦网健康有限公司 | 4,271,495.90 | -241,734.60 | 4,029,761.30 | |||||||||
| 小计 | 95,333,808.49 | 579,043.48 | 95,912,851.97 | |||||||||
| 合计 | 95,333,808.49 | 579,043.48 | 95,912,851.97 |
可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定
□适用 ?不适用
可收回金额按预计未来现金流量的现值确定
□适用 ?不适用
前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因
（3） 其他说明
4、营业收入和营业成本
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 117,987,707.90 | 118,490,854.93 | 60,492,470.88 | 60,598,534.68 |
| 合计 | 117,987,707.90 | 118,490,854.93 | 60,492,470.88 | 60,598,534.68 |
营业收入、营业成本的分解信息：
单位：元
| 合同分类 | 分部1 | 分部2 | 合计 | |||||
| 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | |
| 业务类型 | ||||||||
| 其中： | ||||||||
| 按经营地区分类 | ||||||||
| 其中： | ||||||||
| 市场或客户类型 | ||||||||
| 其中： | ||||||||
| 合同类型 | ||||||||
| 其中： | ||||||||
| 按商品转 | ||||||||
| 让的时间分类 | ||||||||
| 其中： | ||||||||
| 按合同期限分类 | ||||||||
| 其中： | ||||||||
| 按销售渠道分类 | ||||||||
| 其中： | ||||||||
| 合计 |
与履约义务相关的信息：
| 项目 | 履行履约义务的时间 | 重要的支付条款 | 公司承诺转让商品的性质 | 是否为主要责任人 | 公司承担的预期将退还给客户的款项 | 公司提供的质量保证类型及相关义务 |
其他说明与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：
本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为0.00元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。重大合同变更或重大交易价格调整
单位：元
| 项目 | 会计处理方法 | 对收入的影响金额 |
其他说明：
5、投资收益
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 579,043.48 | 3,309,900.77 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | -50,000,000.00 | |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | 127,336.26 | |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 1,619,598.97 | |
| 合计 | -49,293,620.26 | 4,929,499.74 |
6、其他
二十、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益 | 8,396,226.42 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） | 4,910,051.80 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | -2,357,166.18 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 4,679,833.45 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 908,812.72 | |
| 减：所得税影响额 | 850,331.76 | |
| 合计 | 15,687,426.45 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
2、净资产收益率及每股收益
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
| 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 0.57% | 0.01 | 0.01 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -0.40% | -0.01 | -0.01 |
3、境内外会计准则下会计数据差异
（1） 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用 ?不适用
（2） 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用 ?不适用
（3） 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称
4、其他