证券代码：688180 证券简称：君实生物 公告编号：临2024-050
上海君实生物医药科技股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，上海君实生物医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会将公司2024年半年度（以下简称“报告期”）募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到位时间
1、2020年首次公开发行A股股票募集资金
根据中国证监会于2020年5月20日出具的《关于同意上海君实生物医药科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕940号），公司获准向社会公开发行人民币普通股87,130,000股，每股发行价格为人民币55.50元，募集资金总额为人民币4,835,715,000.00元；扣除不含税发行费用人民币338,736,673.27元，实际募集资金净额为人民币4,496,978,326.73元，实际到账金额为人民币4,515,661,387.50元，包括尚未支付的其他发行费用人民币18,683,060.77元（以下简称“首发募集资金”）。上述募集资金已于2020年7月8日全部到位，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2020年7月8日出具了容诚验字[2020]230Z0103号《验资报告》。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内。
2、2022年度向特定对象发行A股股票募集资金
根据中国证监会出具的《关于同意上海君实生物医药科技股份有限公司向特
定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2616号），公司获准向特定对象发行人民币普通股7,000.00万股，每股发行价格为人民币53.95元，募集资金总额为人民币3,776,500,000.00元；扣除各项发行费用合计人民币31,697,205.06元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币3,744,802,794.94元。实际到账金额为人民币3,759,350,000.00元，包括尚未支付的其他发行费用人民币14,547,205.06元（以下简称“再融资募集资金”）。上述资金已于2022年11月23日到位，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次向特定对象发行股票的资金到位情况进行了审验，并于2022年11月24日出具了容诚验字[2022]230Z0337号《验资报告》。募集资金到账后，已全部存放于公司开设的募集资金专项账户内。
（二）募集资金使用和结余情况
1、2020年首次公开发行A股股票募集资金
截至2024年6月30日，公司累计使用首发募集资金人民币4,451,750,499.31元，其中以前年度累计使用首发募集资金人民币4,307,545,302.07元，2024年上半年度使用首发募集资金人民币144,205,197.24元（其中投入募集资金项目人民币44,205,197.24元，暂时补充流动资金人民币100,000,000.00元），首发募集资金利息收入扣除手续费、汇兑损失净额累计人民币44,592,018.20元，首发募集资金余额为人民币89,819,845.62元。具体情况如下：
金额单位：人民币元
| 项目 | 金额 |
| 首发募集资金总额 | 4,835,715,000.00 |
| 减：发行相关费用 | 338,736,673.27 |
| 首发募集资金净额 | 4,496,978,326.73 |
| 减：首发募集资金累计使用金额 | 4,451,750,499.31 |
| 其中：以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换金额 | 849,714,305.34 |
| 募投项目支出金额 | 1,891,449,928.32 |
| 超募资金永久补充流动资金金额 | 1,579,786,265.65 |
| 超募资金用于股份回购金额*1 | 30,800,000.00 |
| 闲置募集资金暂时补充流动资金金额 | 100,000,000.00 |
| 加：募集资金利息收入扣除手续费、汇兑损失净额 | 44,592,018.20 |
| 截至2024年6月30日首发募集资金余额 | 89,819,845.62 |
*注1：根据回购计划，公司将超募资金30,800,000.00元转至证券回购账户，截至2024年6月30日，实际已使用30,799,970.38元用于股份回购，证券账户剩余超募资金金额为29.62元。
2、2022年度向特定对象发行A股股票募集资金
截至2024年6月30日，公司累计使用再融资募集资金人民币1,781,073,375.47元，其中以前年度累计使用再融资募集资金人民币531,201,184.27元，2024年上半年度使用再融资募集资金人民币1,249,872,191.20元（其中投入募集资金项目人民币200,172,191.20元，暂时补充流动资金人民币1,049,700,000.00元），再融资募集资金利息收入扣除手续费、汇兑损失净额累计人民币69,713,497.33元，再融资募集资金余额为人民币2,033,442,916.80元。具体情况如下：
金额单位：人民币元
| 项目 | 金额 |
| 再融资募集资金总额 | 3,776,500,000.00 |
| 减：发行相关费用 | 31,697,205.06 |
| 再融资募集资金净额 | 3,744,802,794.94 |
| 减：再融资募集资金累计使用金额 | 1,781,073,375.47 |
| 其中：以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换金额 | 210,230,969.54 |
| 募投项目支出金额 | 521,142,405.93 |
| 闲置募集资金暂时补充流动资金金额 | 1,049,700,000.00 |
| 加：募集资金利息收入扣除手续费、汇兑损失净额 | 69,713,497.33 |
| 截至2024年6月30日再融资募集资金余额 | 2,033,442,916.80 |
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《上海君实生物医药科技股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用及监督等方面均做出了具体明确的规
定。
1、2020年首次公开发行A股股票募集资金
根据相关法律法规和规范性文件的要求，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；与实施募投项目的子公司、保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述募集资金三方、四方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
截至2024年6月30日，首发募集资金存储情况如下：
单位：人民币元
| 序号 | 银行名称 | 账户名称 | 银行账户 | 币种 | 原币金额 | 人民币金额 |
| 1 | 上海银行南汇支行 | 上海君实生物医药科技股份有限公司 | 03004120409 | 人民币 | 10,124,847.03 | 10,124,847.03 |
| 2 | 中国建设银行股份有限公司上海市分行营业部 | 上海君实生物医药科技股份有限公司 | 31050136360000004584 | 人民币 | 227.84 | 227.84 |
| 3 | 招商银行上海长乐支行 | 上海君实生物医药科技股份有限公司 | 755928673210110 | 人民币 | 79,609,545.20 | 79,609,545.20 |
| 4 | 招商银行离岸金融中心*1 | TopAlliance Biosciences Inc. | OSA121931739432401 | 美元 | 11,958.46 | 85,225.55 |
| 合计 | 89,819,845.62 | |||||
*注1：汇率使用2024年6月28日美元对人民币7.1268。
2、2022年度向特定对象发行A股股票募集资金
根据相关法律法规和规范性文件的要求，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；与实施募投项目的子公司、保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述募集资金三方、四方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
截至2024年6月30日，再融资募集资金存储情况如下：
单位：人民币元
| 序号 | 银行名称 | 账户名称 | 银行账户 | 币种 | 余额 |
| 1 | 招商银行股份有限公司上海长乐支行 | 上海君实生物医药科技股份有限公司 | 755928673210860 | 人民币 | 490,631,427.80 |
| 2 | 招商银行股份有限公司上海张江支行*1 | 上海君实生物医药科技股份有限公司 | 755928673210718 | 人民币 | 564,818,427.04 |
| 3 | 上海银行股份有限公司南汇支行*2 | 上海君实生物医药科技股份有限公司 | 03005139887 | 人民币 | 965,211,443.68 |
| 4 | 招商银行上海长乐支行 | 苏州君盟生物医药科技有限公司 | 512907597610520 | 人民币 | 259,361.61 |
| 5 | 招商银行股份有限公司上海长乐支行 | 苏州君境生物医药科技有限公司 | 121940622910555 | 人民币 | 12,522,256.67 |
| 合计 | 2,033,442,916.80 | ||||
*注1：截至2024年6月30日，招商银行股份有限公司上海张江支行账户实际余额为564,831,465.71元，差额13,038.67元为供应商退回款项账户错误，不属于募集资金支付退回，该笔退款需认定为自有资金，故不在上表余额中列示；*注2：上海银行股份有限公司南汇支行余额中包括人民币结构性存款500,000,000.00元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的规定使用募集资金。截至2024年6月30日，公司募集资金具体使用情况详见“附表1：2024年半年度首发募集资金使用情况对照表”和“附表2：2024年半年度再融资募集资金使用情况对照表”。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
1、2020年首次公开发行A股股票募集资金
报告期内，公司不存在首发募集资金投资项目先期投入及置换情况。
2、2022年度向特定对象发行A股股票募集资金
报告期内，公司不存在再融资募集资金投资项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于2023年3月30日召开的第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
同意公司使用闲置募集资金不超过人民币150,000万元（含本数）暂时补充流动资金，并仅用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。公司将根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。公司独立非执行董事对上述事项发表了明确的同意意见，保荐机构出具了核查意见。详细情况参见公司已于2023年3月31日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：临2023-021）。公司在规定期限内实际使用了人民币101,134.79万元闲置募集资金暂时补充流动资金，并已将上述暂时补充流动资金的人民币101,134.79万元闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户，详细情况参见公司已于2024年3月23日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于归还暂时用于补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：临2024-011）。公司于2024年3月28日召开的第三届董事会第二十九次会议及第三届监事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过人民币200,000万元（含本数）暂时补充流动资金，并仅用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。公司将根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。公司保荐机构出具了明确的核查意见。详细情况参见公司已于2024年3月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：临2024-015）。
截至2024年6月30日，公司已使用闲置首发募集资金暂时补充流动资金的金额为人民币10,000.00万元，使用闲置再融资募集资金暂时补充流动资金的金额为人民币104,970.00万元。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
1、2020年首次公开发行A股股票募集资金
截至2024年6月30日，公司无用于进行现金管理的暂时闲置首发募集资金。
2、2022年度向特定对象发行A股股票募集资金
公司于2023年12月6日召开的第三届董事会第二十五次会议及第三届监事会
第二十次会议，审议通过了相关议案，同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，以通知存款、大额存单及结构性存款方式存放部分暂时闲置募集资金，最高不超过人民币33亿元（包含本数），自董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司独立非执行董事对上述事项发表了明确的同意意见，保荐机构出具了核查意见。详细情况参见公司已于2023年12月9日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于将暂时闲置募集资金以通知存款等方式存放的公告》（公告编号：临2023-078）。
截至2024年6月30日，公司以通知存款、大额存单及结构性存款方式存放部分暂时闲置募集资金的余额为人民币203,345.60万元，具体情况如下：
金额单位：人民币元
| 存放银行 | 产品名称 | 存款方式 | 金额 | 到期日 | 年化收益率 |
| 招商银行上海长乐支行 | 通知存款 | 通知存款 | 259,361.61 | 不适用 | 1.00% |
| 招商银行上海长乐支行 | 通知存款 | 通知存款 | 12,522,256.67 | 不适用 | 1.00% |
| 招商银行上海长乐支行 | 存单 | 存单 | 490,631,427.80 | 可随时支取 | 1.65%-1.85% |
| 上海银行上海南汇支行 | 通知存款 | 通知存款 | 465,211,443.68 | 不适用 | 1.35% |
| 上海银行上海南汇支行 | 上海银行“稳进”3号第SDG22404M102A期结构性存款产品 | 结构性存款 | 380,000,000.00 | 2024/8/7 | 2.60% |
| 上海银行上海南汇支行 | 上海银行“稳进”3号第SDG22406M151A期结构性存款产品 | 结构性存款 | 120,000,000.00 | 2024/10/14 | 2.35% |
| 招商银行上海张江支行 | 存单 | 存单 | 564,831,465.71 | 可随时支取 | 1.65%-1.85% |
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司于2020年9月29日召开的第二届董事会第二十七次会议及第二届监事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金计人民币53,909.34万元用于永久补充流动资金。公司独立非执行董事对上述事项发表了明确的同意意见，保荐机构出具了核查意见，该事项已于2020年11月16日经公司2020年第三次临时股东大会审议通过。详细情况参见公司已于2020年9月30日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：临2020-024）。
公司于2021年11月15日召开的第三届董事会第五次会议及第三届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金计人民币53,909.34万元用于永久补充流动资金。公司独立非执行董事对上述事项发表了明确的同意意见，保荐机构出具了核查意见，该事项已于2021年12月16日经公司2021年第一次临时股东大会审议通过。详细情况参见公司已于2021年11月16日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：临2021-075）。公司于2022年12月6日召开的第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金计人民币53,909.34万元用于永久补充流动资金。公司独立非执行董事对上述事项发表了明确的同意意见，保荐机构出具了核查意见，该事项已于2023年6月30日经公司2022年年度股东大会审议通过。详细情况参见公司已于2022年12月7日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：临2022-095）。
截至2024年6月30日，公司已使用首次公开发行的超募资金共人民币157,978.63万元进行了永久补充流动资金。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
截至2024年6月30日，公司不存在以超募资金用于在建项目及新项目的情况。
（七）节余募集资金使用情况
报告期内公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
2023年9月8日，公司召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币3,000万元（含），不超过人民币6,000万元（含）；回购价格不超过人民币58元/股（含）；回购期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。回购资金来源为公司首次公开发行人民币普通股取得的部分超募资金。详细情况参见公司已于2023年9月11日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于以集中竞价交易方式回购股份方
案公告》（公告编号：临2023-058）。截至2024年6月30日，公司已使用人民币3,080.00万元首次公开发行的超募资金用于股份回购。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2024年5月30日，公司召开第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于部分募投项目子项目变更及金额调整的议案》，同意对公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金投资项目之“创新药研发项目”中的部分临床试验子项目及其募集资金投资金额进行调整，募集资金投资总金额保持不变。变更及金额调整的具体情况、具体原因、可行性分析、对公司的影响及风险提示等详见公司于2024年5月31日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于部分募投项目子项目变更及金额调整的公告》（公告编号：临2024-030）。保荐机构对上述事项出具了无异议的核查意见。
2024年6月21日，公司召开2023年年度股东大会、2024年第一次A股类别股东大会及2024年第一次H股类别股东大会，审议通过了上述募投项目变更事项。
变更募投项目的资金使用情况详见附表3“2024年半年度变更再融资募集资金投资项目情况表”。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用违规情形。
特此公告。
上海君实生物医药科技股份有限公司
董事会2024年8月31日
附表1：
2024年半年度首发募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 449,697.83 | 本年度投入募集资金总额 | 4,420.52 |
变更用途的募集资金总额
| 变更用途的募集资金总额 | - | 已累计投入募集资金总额 | 435,175.05 | ||||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | - | ||||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更（若有） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度(%)(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | |
承诺投资项目
| 承诺投资项目 | |||||||||||||
| 创新药研发项目 | 无 | 120,000.00 | 120,000.00 | 120,000.00 | -1.57 | 121,665.52 | 1,665.52 | 101.39 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
君实生物科技产业化临港项目
| 君实生物科技产业化临港项目 | 无 | 70,000.00 | 70,000.00 | 70,000.00 | 0 | 70,000.00 | 0.00 | 100.00 | 2023年11月 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 偿还银行贷款及补充流动资金项目 | 无 | 80,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | - | 82,450.90 | 2,450.90 | 103.06 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 承诺投资项目小计 | 无 | 270,000.00 | 270,000.00 | 270,000.00 | -1.57 | 274,116.42 | 4,116.42 | 101.52 | - | - | - | - |
超募资金投向
| 永久补充流动资金 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 161,728.02 | 4,022.09 | 157,978.63 | -3,749.39 | 97.68 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 | ||
| 回购公司股份 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 400.00 | 3,080.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 | ||||
| 超募资金小计 | 不适用 | 179,697.83 | 179,697.83 | 161,728.02 | 4,422.09 | 161,058.63 | -669.39 | 99.59 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
合计
| 合计 | - | 449,697.83 | 449,697.83 | 431,728.02 | 4,420.52 | 435,175.05 | 3,447.03 | 100.80 | - | - | - | - | |
| 未达到计划进度原因(分具体项目) | 不适用 | ||||||||||||
项目可行性发生重大变化的情况说明
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 本年度不存在首发募集资金投资项目先期投入及置换的情况。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 详情请见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况” |
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 截至2024年6月30日，公司无用于进行现金管理的暂时闲置首发募集资金。 |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 详情请见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况” |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 无 |
| 募集资金其他使用情况 | 1、募集资金项目的实际投资金额已超出承诺投资总金额，主要原因是募集资金使用期间产生的利息收入、投资收益及汇兑损益等； 2、创新药研发项目本报告期收到原募集资金支付交易的退款15,687.37元，故本年度投入金额为负； 3、2023年9月8日，公司召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币3,000万元（含），不超过人民币6,000万元（含）；回购价格不超过人民币58元/股（含）；回购期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。回购资金来源为公司首次公开发行人民币普通股取得的部分超募资金。截至2024年6月30日，公司已使用人民币3,080.00万元首次公开发行的超募资金用于股份回购。 4、截至本报告期，君实生物科技产业化临港项目及偿还银行贷款及补充流动资金项目完成全部投资，项目结项。 |
附表2：
2024年半年度再融资募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 374,480.28 | 本年度投入募集资金总额 | 20,017.22 |
变更用途的募集资金总额
| 变更用途的募集资金总额 | 93,630.00 | 已累计投入募集资金总额 | 73,137.34 | ||||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 25.00% | ||||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更（若有） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度(%)(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | |
创新药研发项目
| 创新药研发项目 | 子项目变更 | 367,120.00 | 346,382.46 | 346,382.46 | 14,589.26 | 53,237.62 | -293,144.84 | 15.37 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 上海君实生物科技总部及研发基地项目 | 无 | 29,780.00 | 28,097.81 | 28,097.81 | 5,427.96 | 19,899.72 | -8,198.10 | 70.82 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
合计
| 合计 | 396,900.00 | 374,480.28 | 374,480.28 | 20,017.22 | 73,137.34 | -301,342.94 | 19.53 | ||||||
| 未达到计划进度原因(分具体项目) | 不适用 | ||||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | ||||||||||||
募集资金投资项目先期投入及置换情况
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 报告期内不存在再融资募集资金投资项目先期投入及置换的情况。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 详情请见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况” |
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 详情请见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况” |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 无 |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 无 |
| 募集资金其他使用情况 | 无 |
注：合计数与各明细数相加之和的尾数差异系四舍五入所致。
附表3：
2024年半年度变更再融资募集资金投资项目情况表
单位：人民币万元
| 变更后的项目 | 对应的原项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额 | 截至期末计划累计投资金额(1) | 本年度实际投入金额 | 实际累计投入金额(2) | 投资进度（%）(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
| 创新药研发项目 | 创新药研发项目 | 346,382.46 | 346,382.46 | 14,589.26 | 53,237.62 | 15.37 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | — | 346,382.46 | 346,382.46 | 14,589.26 | 53,237.62 | — | — | — | — | |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目） | 根据公司在研产品研发进度和后续市场竞争情况，为提高募集资金使用效率及效益，优化资源配置，聚集更有国际化潜力、更具差异化竞争优势的研发管线，提高商业化造血能力，公司拟将“创新药研发项目”中的部分临床研发子项目进行变更。 2024年5月30日，公司召开第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于部分募投项目子项目变更及金额调整的议案》，同意对公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金投资项目之“创新药研发项目”中的部分临床试验子项目及其募集资金投资金额进行调整，募集资金投资总金额保持不变。在募集资金使用过程中，公司可根据投资项目进度以及资金需求等实际情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额。变更及金额调整的具体情况、具体原因、可行性分析、对公司的影响及风险提示等详见公司于2024年5月31日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于部分募投项目子项目变更及金额调整的公告》（公告编号：临2024-030）。保荐机构对上述事项出具了无异议的核查意见。 2024年6月21日，公司召开2023年年度股东大会、2024年第一次A股类别股东大会及2024年第一次H股类别股东大会，审议通过了上述募投项目变更事项。 | |||||||||
| 未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目） | 无 | |||||||||
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||