读取中,请稍候

00-00 00:00:00
--.--
0.00 (0.000%)
昨收盘:0.000今开盘:0.000最高价:0.000最低价:0.000
成交额:0成交量:0买入价:0.000卖出价:0.000
市盈率:0.000收益率:0.00052周最高:0.00052周最低:0.000
滨江集团:2024年半年度报告 下载公告
公告日期:2024-08-31

杭州滨江房产集团股份有限公司

2024年半年度报告

【2024年8月】

第一节重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人张洪力、主管会计工作负责人沈伟东及会计机构负责人(会计主管人员)张羽声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。

一、政策风险:公司所处房地产行业与国民经济的联系极为密切,受到国家宏观调控政策影响较大。二、业务经营风险:房地产项目开发周期长,投资大,涉及相关行业广,合作单位多,同时要经过多个政府部门的审批和监管。如果项目的某个开发环节出现问题,可能会直接或间接地导致项目开发周期延长、成本上升,造成项目预期经营目标难以如期实现,并可能导致开发成本提高或者对项目的进度造成不利的影响。三、跨区域经营风险:在公司跨区域经营发展过程中,如果内部的管理体系、项目管理制度、人力资源储备等方面不能满足公司发展的要求,公司将面临一定的跨区域经营风险。

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

目录

第一节重要提示、目录和释义 ...... 2

第二节公司简介和主要财务指标 ...... 6

第三节管理层讨论与分析 ...... 9

第四节公司治理 ...... 31

第五节环境和社会责任 ...... 32

第六节重要事项 ...... 34

第七节股份变动及股东情况 ...... 44

第八节优先股相关情况 ...... 49

第九节债券相关情况 ...... 50

第十节财务报告 ...... 54

备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表;

二、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。

释义

释义项释义内容
公司、本公司、滨江集团杭州滨江房产集团股份有限公司
报告期2024年1月1日至2024年6月30日的会计期间
滨江控股公司杭州滨江投资控股有限公司,本公司控股股东

第二节公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称滨江集团股票代码002244
股票上市证券交易所深圳证券交易所
公司的中文名称杭州滨江房产集团股份有限公司
公司的中文简称(如有)滨江集团
公司的外文名称(如有)HangzhouBinjiangRealEstateGroupCo.Ltd
公司的外文名称缩写(如有)BinjiangGroup
公司的法定代表人张洪力

二、联系人和联系方式

董事会秘书证券事务代表
姓名沈伟东李耿瑾
联系地址浙江省杭州市庆春东路38号浙江省杭州市庆春东路38号
电话0571-869877710571-86987771
传真0571-869877790571-86987779
电子信箱office@binjiang.com.cnoffice@binjiang.com.cn

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化

□适用?不适用公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化,具体可参见2023年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

□适用?不适用公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址,公司半年度报告备置地在报告期无变化,具体可参见2023年年报。

3、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

□适用?不适用

四、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据?是□否追溯调整或重述原因会计政策变更

本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
调整前调整后调整后
营业收入(元)24,201,004,101.6827,028,543,182.3927,028,543,182.39-10.46%
归属于上市公司股东的净利润(元)1,166,174,320.301,636,542,058.901,636,542,058.90-28.74%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)1,130,617,832.121,614,874,703.971,614,676,558.81-29.98%
经营活动产生的现金流量净额(元)-4,584,939,808.6027,588,426,466.3027,588,426,466.30-116.62%
基本每股收益(元/股)0.370.530.53-30.19%
稀释每股收益(元/股)0.370.530.53-30.19%
加权平均净资产收益率4.51%6.72%6.72%-2.21%
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
调整前调整后调整后
总资产(元)282,920,632,066.49290,031,735,564.93290,031,735,564.93-2.45%
归属于上市公司股东的净资产(元)26,365,974,088.0625,302,261,949.0025,302,261,949.004.20%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

公司因执行《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益(2023年修订)》对上年同期非经常性损益进行调整。

五、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□适用?不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□适用?不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

六、非经常性损益项目及金额

?适用□不适用

单位:元

项目金额说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)2,115,339.83
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)1,635,654.98
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益5,536,427.41
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费36,014,642.75
委托他人投资或管理资产的损益5,629,657.23
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-3,783,228.97
减:所得税影响额12,136,677.53
少数股东权益影响额(税后)-544,672.48
合计35,556,488.18

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用?不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用?不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节管理层讨论与分析

一、报告期内公司从事的主要业务自1996年公司成立以来,公司一直从事房地产开发及其延伸业务的经营,致力于成为一家具有自身独特优势的专业房地产开发企业,商品住宅的开发和建设是目前最主要的经营业务。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“房地产业”的披露要求

(一)行业格局2024年上半年房地产调控政策持续优化。2024年4月底中共中央政治局会议强调,要结合房地产市场供求关系的新变化、人民群众对优质住房的新期待,统筹研究消化存量房产和优化增量住房的政策措施,抓紧构建房地产发展新模式,促进房地产高质量发展。各地方政府也陆续调整、优化房地产市场调控政策。

根据国家统计局数据,2024年1-6月,全国房地产开发投资52529亿元,同比下降10.1%;其中,住宅投资39883亿元,下降10.4%。开竣工方面,2024年1-6月,全国房屋新开工面积38023万平方米,下降23.7%。其中,住宅新开工面积27748万平方米,下降23.6%。房屋竣工面积26519万平方米,下降21.8%。其中,住宅竣工面积19259万平方米,下降21.7%。商品房销售方面,2024年1-6月,全国新建商品房销售面积47916万平方米,同比下降19.0%,其中住宅销售面积下降21.9%。新建商品房销售额47133亿元,下降25.0%,其中住宅销售额下降26.9%。库存方面,截止2024年6月末,全国商品房待售面积73894万平方米,同比增长15.2%。其中,住宅待售面积增长23.5%。

价格方面,根据中房指数系统百城价格指数,2024年上半年,受改善型楼盘入市带动影响,百城新建住宅价格累计结构性上涨1.24%,涨幅较2023年下半年扩大0.99个百分点;百城二手住宅价格延续调整态势,累计下跌3.61%,跌幅较2023年下半年扩大0.87个百分点。

(二)公司上半年主要经营情况

报告期内,公司按照年初制定的经营计划,稳健开展经营,2024年上半年主要经营情况回顾如下:

1.财务稳健、有息负债下降

公司坚持稳健经营,融资渠道畅通,并继续保持合理有息负债水平,“三道红线”监测指标持续保持“绿档”。截止报告期末,公司权益有息负债344.4亿元,较上年末下降15.6亿元,并表有息负债规模398.68亿元,较上年末下降16.5亿元,其中银行贷款占比79.5%,直接融资占比20.5%。扣除预收款后的资产负债率为55.09%,净负债率为22.86%。债务期限构成上,短期债务为107.63亿元,占比仅为27%,低于期末货币资金(264.38亿元),现金短债比为2.46倍,可有效覆盖短期债务。

公司近年来综合融资成本不断下降,2020年5.2%,2021年4.9%,2022年4.6%,2023年4.2%,截至报告期末公司平均融资成本为3.7%,较上年末下降0.5个百分点。融资成本持续下降,充分反映了市场对滨江优秀的资产价值、强大的经营能力和优质的公司信誉的高度认可。

公司授信储备充裕,流动性良好,截止2024年6月末,公司共获银行授信总额度1259.24亿元,较上年末增加3.45%,授信额度已使用366.8亿元,剩余可用892.44亿元,占总额度的71%。直接融资可用额度上,截止报告期末已获批尚未发行的公司债额度15.52亿元,注册完成尚未发行的短期融资券额度23亿元、中票额度23亿元,可根据资金需求和市场情况择机发行。

报告期内,公司经营活动现金流净额-45.8亿元,较去年同期下降116.62%,主要因公司维持较强的拿地力度,购买商品、接受劳务支出相对稳定,但报告期内资金回笼受销售同比下降、按揭首付比例下调,以及形象进度未结顶等按揭放款条件受限因素影响,与去年同期相比降幅较大。预计随着土地款的支付,以及已售项目逐步结顶达到按揭放款条件,下半年回笼资金较上半年将有较大幅度增加,公司经营活动现金流将持续改善。2.销售保持行业前列、项目交付顺利2024年1-6月,公司实现销售额582.3亿元,位列克尔瑞行业销售排名第8位,较2023年提升3位。

报告期内,公司共有16个新盘顺利交付,实现营业收入242.01亿元,同比下降10.46%;实现归母净利润11.66亿元,同比下降28.74%,主要受交付体量较上年同期减少及交付项目本身毛利下降影响。根据项目建设进度,今年公司楼盘交付主要集中在第四季度。本期公司结算毛利率较上年同期下降较多,主要因报告期内结算的主要项目为2020年、2021年获得的项目,该等项目因存在自持等原因导致毛利率较低,预计随着低毛利项目的交付,未来毛利率会逐步修复。

截止报告期末,公司总资产2829.2亿元,较上年末下降2.45%,归属于上市公司股东的净资产

263.66亿元,较上年末增长4.20%,扣除预收款后的资产负债率为55.09%,资产结构进一步优化。截止报告期末,公司尚未结算的预收房款为1394.4亿元,可结算资源充裕。

3.区域深耕、土储优质

报告期内,公司新增土地储备项目10个,全部位于杭州,进一步巩固杭州市场份额。报告期内新增项目计容建筑面积合计87.5万平方米,权益土地款112.2亿元。截止报告期末,公司土地储备中杭州占66%,浙江省内非杭州的城市包括金华、湖州、宁波等经济基础扎实的二三线城市占比25%,浙江省外占比9%。优质的土地储备为公司未来可持续发展提供良好保障。

4.代建、租赁和养老等其他业务稳步推进

代建业务方面,公司通过对外输出品牌,拓展代建业务,对开发业务起补充作用。报告期内公司已获取宁波余姚代建项目一个,同时公司积极参与省内各类政府代建项目的投标。租赁业务方面,截止报告期末,公司持有用于出租的写字楼、商业裙房、社区底商及公寓面积约43.14万平方米,报告期内实现租金收入1.98亿元。公司投资性房地产采用成本法计量,期末账面价值92.56亿元。养老业务方面,公司旗下首个康养项目,滨江和家御虹府长者之家有序运营中,截止报告期末,入住率已超75%。

新增土地储备项目

宗地或项目名称所在位置土地规划用途土地面积(㎡)计容建筑面积(㎡)土地取得方式权益比例土地总价款(万元)权益对价(万元)
棠月映翠府杭州住宅16,58431,510竞拍100.00%71,90071,900
奥印潮观府杭州住宅42,39597,509竞拍100.00%290,319290,319
璞御栖湖府杭州住宅36,33279,930并购10.00%108,00610,801
翡翠嘉运府杭州住宅28,10267,445竞拍67.33%244,420164,568
望云璟晨府杭州商住26,32771,083联合竞拍35.00%161,89656,664
沐晴川府杭州住宅29,18472,960并购9.9666%112,00011,163
潮起江南城杭州商住41,767130,081竞拍51.985%371,434193,090
潮语映月轩杭州住宅48,834112,318联合竞拍1.00%359,5003,595
滨运锦绣里杭州住宅82,920182,424竞拍51.00%382,200194,922
嘉映锦绣里杭州住宅12,47429,938竞拍100.00%124,887124,887
合计364,919875,1982,226,5621,121,909

注:表中项目权益比例可能存在根据项目发展情况动态调整情形,上述比例仅供投资者作阶段性参考。累计土地储备情况

项目/区域名称总占地面积(万㎡)总建筑面积(万㎡)剩余可开发建筑面积(万㎡)
杭州433.16976.6750.86
浙江省内(除杭州)109.43225.900
浙江省外26.5386.9618.67
总计569.121,289.5369.53

注:累计土地储备项目指截止2024年6月30日末在建和拟建的项目,不含竣工和交付项目,剩余可开发计容建面指截止报告期末尚未领取施工许可证的项目的计容建面。

主要项目开发情况

城市/区域项目名称所在位置项目业态权益比例开工时间开发进度完工进度土地面积(㎡)规划计容建筑面积(㎡)本期竣工面积(㎡)累计竣工面积(㎡)预计总投资金额(万元)累计投资总金额(万元)
杭州绿翠芳映轩杭州住宅33.96%2023年07月31日在建50.00%17,83132,09664,64646,846
杭州咏翠芳华轩杭州住宅36.85%2022年06月06日在建89.00%34,54375,995147,576131,703
杭州听荷芳翠府杭州住宅51.00%2023年04月19日在建60.00%22,54549,59994,84373,430
杭州文缦滨汇府杭州住宅51.00%2022年09月13日在建90.00%26,61061,203113,79695,706
杭州澄虹府杭州住宅100.00%2023年01月19日在建65.00%30,84186,355342,392310,219
杭州揽奥望座杭州住宅、商业28.00%2022年09月15日在建75.00%17,99675,583201,631165,914
杭州揽云锦绣里杭州住宅50.00%2022年06月30日在建80.00%27,79963,938261,345244,464
杭州翠栖府杭州住宅、商业100.00%2023年06月20日在建60.00%81,976122,964247,478188,907
杭州翠堤春华轩杭州住宅26.00%2022年09月23日在建95.00%16,36927,82778,54169,212
杭州揽晴轩杭州住宅50.00%2023年12月28日在建40.00%15,37918,45465,76447,984
杭州宁望府杭州住宅100.00%2021年09月26日在建97.00%33,55883,895250,418235,366
杭州望涛月明杭州住宅100.00%2021年04月30日竣工100.00%63,615159,037222,153222,153510,127497,186
杭州滨涛映月杭州住宅100.00%2021年03月05日竣工100.00%75,562188,905261,380261,380612,662590,620
杭州春宸上府杭州住宅34.00%2022年02月24日在建95.00%48,64187,554295,614278,480
杭州江翠轩杭州住宅60.80%2022年10月28日在建80.00%23,51847,036171,149155,447
杭州湖映里杭州住宅34.00%2023年03月17日在建65.00%30,60476,510124,85895,313
杭州河印观翠湾杭州住宅38.13%2023年04月27日在建60.00%25,62964,073106,84375,642
杭州枫岭云湾杭州住宅70.00%2022年08月05日在建95.00%13,30331,92797,38689,903
杭州枫秀云庭杭州住宅70.00%2022年08月12日在建85.00%24,11767,528207,225183,271
杭州海潮望月城杭州住宅、商业100.00%2021年06月25日在建95.00%43,654212,871928,829841,186
杭州揽潮华庭杭州住宅67.00%2023年03月21日在建60.00%5,76616,72180,79571,796
杭州芳翠锦绣府杭州住宅100.00%2022年08月11日在建75.00%43,58195,878396,094374,469
杭州棠前文栖府杭州住宅65.00%2023年11月09日在建50.00%11,21028,025116,24497,178
杭州滨运锦绣里杭州住宅51.00%2024年06月04日在建5.00%82,920182,424550,000191,118
杭州运翠轩杭州住宅、商业100.00%2022年08月15日在建80.00%48,881146,643300,777255,271
杭州福翠里杭州住宅38.00%2022年08月08日在建80.00%31,37878,445209,434179,113
杭州滨日运宸中心杭州商业50.00%2022年07月27日在建95.00%22,90968,727100,94062,107
杭州江晖府杭州住宅50.00%2022年03月10日在建95.00%38,98897,470412,173387,419
杭州观晖美寓杭州住宅60.00%2022年09月20日在建85.00%31,30687,657299,041278,095
杭州潮起江南城杭州住宅、商业51.99%2024年04月23日在建10.00%41,767130,081480,000381,957
杭州平晖府杭州住宅37.00%2023年07月12日在建55.00%34,06495,905409,097354,546
城市/区域项目名称所在位置项目业态权益比例开工时间开发进度完工进度土地面积(㎡)规划计容建筑面积(㎡)本期竣工面积(㎡)累计竣工面积(㎡)预计总投资金额(万元)累计投资总金额(万元)
杭州望翠蓝庭杭州住宅、商业60.00%2022年07月08日在建80.00%18,47648,038187,629164,608
杭州映宸里杭州住宅27.00%2023年06月21日在建50.00%62,37893,567249,196197,814
杭州潮听映月杭州住宅100.00%2022年01月04日在建95.00%35,30388,257266,312253,081
杭州潮观平澜府杭州住宅34.00%2023年02月24日在建60.00%32,27261,317339,527309,234
杭州潮观揽月轩杭州住宅34.00%2022年11月14日在建65.00%27,24965,398363,847334,060
杭州观翠揽月轩杭州住宅80.00%2022年02月16日在建95.00%71,966179,915985,453938,276
杭州叠映里杭州住宅59.34%2023年09月21日在建40.00%41,71386,004380,622316,567
杭州潮映万象轩杭州住宅34.00%2023年01月12日在建70.00%24,28758,289327,382299,103
杭州潮映华岸府杭州住宅34.00%2023年01月10日在建70.00%23,17946,358259,139236,204
杭州栖江揽月轩杭州住宅60.00%2021年11月12日竣工100.00%45,439109,053161,603161,603588,900573,218
杭州春曼雅庐杭州住宅37.00%2023年07月06日在建40.00%45,72659,444170,512132,090
杭州枫汀云邸杭州住宅100.00%2022年07月29日在建85.00%41,42291,128292,968266,337
杭州枫翠云轩杭州住宅63.00%2022年07月18日在建85.00%41,206103,015331,647302,389
杭州枫映华庭杭州住宅100.00%2023年03月18日在建70.00%17,75044,375145,077129,098
杭州枫揽华庭杭州住宅51.00%2024年02月05日在建35.00%32,94672,481235,813183,824
杭州滨运锦上湾杭州住宅、商业51.00%2023年02月06日在建50.00%176,278373,072929,280677,986
杭州棠月映翠府杭州住宅100.00%2024年02月27日在建20.00%16,58431,510100,00075,560
杭州潮语映月轩杭州住宅1.00%2024年05月29日在建5.00%48,834112,318
杭州蝶翠迎宾府杭州住宅34.00%2022年08月09日在建80.00%39,41198,528193,794163,923
杭州绿荷叠翠轩杭州住宅34.00%2022年07月28日在建85.00%47,333104,133206,155175,476
杭州千岛湖湖滨印象南区杭州住宅、商业100.00%2022年02月22日在建85.00%53,04392,826102,28081,847
杭州千岛湖湖滨印象北区杭州住宅100.00%2022年02月22日竣工100.00%19,84623,81540,79740,79732,36925,842
杭州翡翠嘉运府杭州住宅67.33%2024年04月26日在建15.00%28,10267,445310,000250,729
杭州枫翠岚湾杭州住宅50.00%2022年03月08日在建95.00%25,84967,207148,570135,039
杭州奥印潮观府杭州住宅100.00%2024年04月01日在建20.00%42,39597,509370,000298,562
杭州湖悦岚湾杭州住宅50.00%2022年01月27日在建95.00%38,15595,388153,517139,429
杭州湖翠里杭州住宅50.40%2022年10月19日在建80.00%18,22743,745141,186126,011
杭州临平政储出[2021]2号杭州住宅51.00%拟建58,19393,109816,185493,834
杭州临平政储出[2021]3号杭州住宅、商业51.00%拟建224,148385,535
杭州滨杭滨纷城杭州住宅51.00%2023年12月08日在建40.00%55,551155,543
城市/区域项目名称所在位置项目业态权益比例开工时间开发进度完工进度土地面积(㎡)规划计容建筑面积(㎡)本期竣工面积(㎡)累计竣工面积(㎡)预计总投资金额(万元)累计投资总金额(万元)
杭州嘉映锦绣里杭州住宅100.00%拟建12,47429,938未定
浙江省内(除杭州)湖州鸣翠里湖州住宅55.00%2021年10月18日竣工100.00%62,169111,904187,893187,893185,946169,713
浙江省内(除杭州)湖州春辰里湖州住宅100.00%2024年01月02日在建30.00%162,285243,428356,506213,985
浙江省内(除杭州)东阳上品家园金华住宅、商业55.00%2021年12月31日竣工100.00%67,690175,985268,096268,096289,305251,397
浙江省内(除杭州)东阳君品家园金华住宅、商业55.00%2022年05月31日在建75.00%35,45099,259156,969122,148
浙江省内(除杭州)东阳嘉品家园金华住宅、商业55.00%2022年04月21日在建75.00%26,64474,602121,80695,310
浙江省内(除杭州)红狮上品小区(A区)金华住宅、商业50.00%2021年11月18日竣工100.00%53,38385,413133,578133,578199,021177,550
浙江省内(除杭州)滨江城投·悦品金华住宅51.00%2023年04月18日在建70.00%49,67174,507142,077121,607
浙江省内(除杭州)滨江城投·和品金华住宅51.00%2023年12月20日在建30.00%99,045148,568274,214194,700
浙江省内(除杭州)丽水观品轩丽水住宅60.00%2021年12月09日在建95.00%52,38383,813154,606139,532
浙江省内(除杭州)台州锦绣云邸台州住宅35.00%2022年08月30日在建50.00%42,43893,364149,21298,607
浙江省内(除杭州)滨建潮映府宁波住宅50.00%2023年08月03日在建30.00%36,98688,766290,477204,377
浙江省外南京翡翠上城南京住宅55.00%2022年01月21日在建90.00%51,603121,07664,17564,175255,540242,957
浙江省外滨江爱义南方大厦深圳商业51.00%2019年12月25日在建95.00%5,60550,810-140,000118,957
浙江省外深圳浪口屋村深圳住宅65.00%2023年11月15日在建5.00%34,500207,400-300,383282,604
浙江省外深圳尚华大厦深圳商业53.00%2020年12月15日在建88.00%9,32366,890-102,586
合计3,321,7707,465,3711,339,6751,339,67520,023,72616,763,453

注:上表中竣工面积指项目竣工备案面积,表中涉及项目权益比例、面积指标、投资金额等的相关数据可能存在根据项目具体开发情况动态调整情形。

主要项目销售情况

城市/区域项目名称所在位置项目业态权益比例计容建筑面积(㎡)可售面积(㎡)累计预售(销售)面积(㎡)本期预售(销售)面积(㎡)本期预售(销售)金额(万元)累计结算面积(㎡)本期结算面积(㎡)本期结算金额(万元)
杭州阅杭杭州住宅、商业26.00%93,66688,80388,803-86,5534821,849
杭州悦潮府杭州住宅70.00%77,50872,40972,409-72,4097612,630
杭州御滨府杭州住宅26.50%101,21291,46391,463-90,1801021,397
杭州拥涛府杭州住宅100.00%83,95078,78078,78013847678,780138437
杭州博语华庭杭州住宅100.00%92,77685,61585,276-84,5035571,787
杭州滨耀城杭州住宅、商业50.00%175,591124,121119,887115,2805,0317,324
杭州沁语晓庭杭州住宅100.00%76,07969,18469,18468,4531,1123,497
杭州星翠澜庭杭州住宅100.00%54,17349,02249,02249,0223741,390
杭州望品杭州住宅100.00%38,76133,43633,43632,4761,3756,248
杭州湖光山社杭州住宅92.00%134,151138,811137,245136,1713,1566,019
杭州千岛湖城市之星杭州住宅30.00%119,217117,63878,6845,95410,08077,6586,58310,779
杭州千岛湖半岛印象南区杭州住宅70.00%41,64640,881112,77919,52518,68138,5111,8751,762
杭州千岛湖半岛印象北区杭州住宅70.00%112,803110,31671,16923,78819,176
杭州千岛湖湖滨印象杭州住宅、商业100.00%116,641104,82217,0034,7855,0023,2513,2513,764
杭州江河鸣翠杭州住宅、商业40.00%132,408116,229115,5876975,684103,47811,17775,899
杭州观品杭州住宅100.00%104,16991,72191,7211,0284,00091,4861,0284,469
杭州滨涛映月杭州住宅100.00%188,905157,022157,022247738154,575154,575558,440
杭州望涛月明杭州住宅100.00%159,037126,711126,711121,656121,656418,579
杭州钱潮鸣翠云筑杭州商业70.00%70,36470,04361,1323,97917,83751,6398,81542,617
杭州宁望府杭州住宅100.00%83,89564,94761,440--
杭州海潮望月城杭州住宅、商业100.00%212,871168,161132,82412,11155,919--
杭州棠前嘉座杭州商业100.00%72,25371,87671,8765,69916,58064,3455,17814,714
杭州栖江揽月轩杭州住宅60.00%109,05379,96376,987--
杭州观翠揽月轩杭州住宅80.00%179,915132,229129,519--
杭州潮听映月府杭州住宅100.00%88,25776,22876,228--
杭州湖悦岚湾杭州住宅50.00%95,38882,73782,500495976--
杭州湘湖里杭州住宅50.00%134,52877,09177,091-74,3985,99755,620
杭州枫翠岚湾杭州住宅50.00%67,20758,11357,862--
杭州咏翠芳华轩杭州住宅36.85%75,99574,01074,010
杭州枫岭云湾杭州住宅70.00%31,92730,57530,575
杭州揽云锦绣里杭州住宅50.00%63,93851,82451,824
城市/区域项目名称所在位置项目业态权益比例计容建筑面积(㎡)可售面积(㎡)累计预售(销售)面积(㎡)本期预售(销售)面积(㎡)本期预售(销售)金额(万元)累计结算面积(㎡)本期结算面积(㎡)本期结算金额(万元)
杭州芳翠锦绣府杭州住宅100.00%95,87893,11793,117
杭州揽奥望座杭州住宅、商业28.00%75,58373,50728,925
杭州运翠轩杭州住宅、商业100.00%146,643143,750108,744
杭州福翠里杭州住宅38.00%78,44575,35275,352
杭州江晖府杭州住宅50.00%97,47089,44989,449
杭州观晖美寓杭州住宅60.00%87,65783,81483,814
杭州枫汀云邸杭州住宅100.00%91,12887,77287,04994262
杭州枫翠云轩杭州住宅63.00%103,015100,317100,317
杭州翠堤春华轩杭州住宅26.00%27,82726,57526,575
杭州绿荷叠翠轩杭州住宅34.00%104,133101,605101,605
杭州文缦滨汇府杭州住宅51.00%61,20355,58846,2109,02423,813
杭州蝶翠迎宾府杭州住宅34.00%98,52896,09196,091
杭州潮观揽月轩杭州住宅34.00%65,39863,69363,693
杭州潮映万象轩杭州住宅34.00%58,28955,95255,9522081,407
杭州潮映华岸府杭州住宅34.00%46,35843,73243,732
杭州澄虹府杭州住宅100.00%86,35579,54079,5403701,680
杭州潮观平澜府杭州住宅34.00%61,31759,72259,722
杭州望翠蓝庭杭州住宅、商业60.00%48,03846,19727,531
杭州江翠轩杭州住宅60.80%47,03643,16943,169
杭州湖翠里杭州住宅50.40%42,32242,32242,322
杭州湖映里杭州住宅34.00%76,51074,26162,8015,07610,237
杭州枫秀云庭杭州住宅70.00%67,52865,63365,633
杭州枫映华庭杭州住宅100.00%44,37542,21942,219
杭州天目山晓城杭州商业100.00%133,82146,8345,3361,7024,5994,8351,3433,389
杭州绿翠芳映轩杭州住宅33.96%32,09630,6979,4268,47218,507--
杭州听荷芳翠府杭州住宅51.00%49,59947,95924,03811,78724,800--
杭州翠栖府杭州住宅、商业100.00%122,96483,87137,38322,18362,304--
杭州揽潮华庭杭州住宅67.00%16,72115,70115,701---
杭州映宸里杭州住宅27.00%93,56790,98263,66539,769123,735
杭州平晖府杭州住宅37.00%95,90593,41693,4162,66812,215
杭州滨运锦上湾杭州住宅、商业51.00%373,072352,926179,317-
杭州河印观翠湾杭州住宅38.13%64,07361,18516,0359,12818,446
城市/区域项目名称所在位置项目业态权益比例计容建筑面积(㎡)可售面积(㎡)累计预售(销售)面积(㎡)本期预售(销售)面积(㎡)本期预售(销售)金额(万元)累计结算面积(㎡)本期结算面积(㎡)本期结算金额(万元)
杭州叠映里杭州住宅59.34%86,00483,81183,81183,811413,167
杭州春曼雅庐杭州住宅37.00%59,44457,56355,40055,400194,258
杭州棠前文栖府杭州住宅65.00%28,02525,31625,31625,316128,225
杭州滨建潮映府杭州住宅50.00%88,76682,47713,67313,67352,233
杭州揽晴轩杭州住宅50.00%18,45416,4248,8688,86836,098
杭州枫揽华庭杭州住宅51.00%72,48170,6426,5136,51324,296
杭州棠月映翠府杭州住宅100.00%31,51027,8612,9042,90417,500
杭州翡翠嘉运府杭州住宅67.33%67,44565,630--12,397
浙江省内(除杭州)宁波萃语华庭宁波住宅、商业100.00%110,10885,07576,8919,17923,51973,54673,546171,904
浙江省内(除杭州)宁波滨涛府宁波住宅100.00%71,77571,66271,66270,8213,45511,051
浙江省内(除杭州)宁波滨辰府宁波住宅40.50%138,792132,816126,8543,2448,717122,18117,90150,421
浙江省内(除杭州)宁波誉品宁波住宅、商业100.00%106,423106,686106,686-95,90695,906390,193
浙江省内(除杭州)温州滨江壹号温州住宅、商业100.00%93,82691,98491,98489,8912,4917,019
浙江省内(除杭州)悦湖蓝庭台州住宅51.00%179,654176,326163,285-162,884295257
浙江省内(除杭州)天台江山慈悦台州住宅、商业50.00%89,20568,00139,4107,12812,53331,89731,89756,210
浙江省内(除杭州)丽水观品轩丽水住宅60.00%83,81382,48248,7198,05313,745--
浙江省内(除杭州)湖州春翠里湖州住宅100.00%132,483163,188163,188-154,0855,88716,301
浙江省内(除杭州)湖州鸣翠里湖州住宅55.00%111,904112,55285,7215,96910,51059,05159,05184,431
浙江省内(除杭州)湖州春辰里湖州住宅100.00%243,428191,17791,68291,682144,688--
浙江省内(除杭州)平湖尚品嘉兴住宅51.00%50,31430,6854,782-1,8991,8994,399
浙江省内平湖君品嘉兴住宅、商业50.00%189,641185,799185,79996124179,5624,1196,282
城市/区域项目名称所在位置项目业态权益比例计容建筑面积(㎡)可售面积(㎡)累计预售(销售)面积(㎡)本期预售(销售)面积(㎡)本期预售(销售)金额(万元)累计结算面积(㎡)本期结算面积(㎡)本期结算金额(万元)
(除杭州)
浙江省内(除杭州)义乌福田里金华住宅100.00%80,84479,57730,13010,12524,59926,98526,98566,418
浙江省内(除杭州)东阳上品金华住宅、商业55.00%175,985172,054130,57325,19555,875--
浙江省内(除杭州)东阳君品金华住宅、商业55.00%99,25996,6168558551,776--
浙江省内(除杭州)永康都市外滩二期金华住宅100.00%140,273135,502134,8172,9912,509121,1967,81710,196
浙江省内(除杭州)永康未来悦北区金华住宅100.00%147,536145,17915,8274,36116,450--
浙江省内(除杭州)永康万家星悦南区金华住宅100.00%161,918159,27147,59921,13439,259--
浙江省内(除杭州)义乌翠语华庭金华住宅50.00%77,91276,90675,1413,9869,51273,0045,75512,169
浙江省内(除杭州)红狮上品小区金华住宅、商业50.00%162,881109,74647,5426,7419,23744,39444,39465,466
浙江省内(除杭州)滨江城投悦品金华住宅51.00%74,50772,96358,28812,78028,288--
浙江省内(除杭州)滨江城投和品金华住宅51.00%148,568139,6168,5458,54518,944--
浙江省外南京嘉品南京住宅100.00%121,265114,685114,561-111,1782,3808,712
浙江省外南京翡翠上城南京住宅55.00%121,076115,78874,75312,49926,84732,07632,07674,929
浙江省外苏州锦麟壹品苏州住宅50.00%126,188126,602109,30310,71127,812104,43310,56227,669
浙江省外滨江爱义南方大厦深圳商业51.00%50,81023,58116,7536,42918,724--
合计9,623,6558,697,9726,794,594613,3271,809,8203,225,817784,7702,305,813

主要项目出租情况

项目名称所在位置项目业态权益比例可出租面积(㎡)累计已出租面积(㎡)平均出租率
庆春发展大厦写字楼杭州写字楼100.00%13,89612,62390.84%
新城时代广场A座杭州写字楼100.00%27,94226,69895.55%
星城发展大厦写字楼杭州写字楼100.00%20,60620,606100.00%
凯旋发展大厦杭州写字楼100.00%17,34512,66373.01%
庆春发展大厦商场杭州商业裙房100.00%4,0294,029100.00%
文景苑商场杭州商业裙房100.00%6,7686,768100.00%
新城市广场杭州商业裙房100.00%15,97615,976100.00%
新城时代广场B座杭州商业裙房100.00%12,03812,038100.00%
新城时代广场D座杭州商业裙房100.00%1,7201,720100.00%
星城发展大厦商铺杭州社区底商100.00%4,9354,935100.00%
万家星城一期底商杭州社区底商100.00%1,9931,88894.73%
万家星城二期底商杭州社区底商100.00%8,7918,791100.00%
万家星城三期底商杭州社区底商100.00%17,04316,39296.18%
金色黎明一期底商杭州社区底商100.00%5,6073,96670.73%
凯旋门商铺杭州社区底商100.00%6,1075,02982.35%
御景苑底商杭州社区底商100.00%260260100.00%
卧城印象底商杭州社区底商100.00%10,00510,005100.00%
武林壹号写字楼杭州写字楼100.00%40,56434,09884.06%
西雅图公寓西雅图公寓85.00%25,25824,24896.00%
Bellevue公寓贝尔维尤公寓85.00%6,3816,06295.00%
翡翠江南自持商品房杭州公寓100.00%35,10730,89488.00%
御江南自持商品房杭州公寓100.00%8,3358,08597.00%
上品华庭自持商品房杭州公寓50.50%31,03224,91380.28%
御潮府自持商品房杭州公寓100.00%24,85220,13081.00%
滨耀城自持商品房杭州公寓50.00%15,23315,233100.00%
沁语晓庭自持商品房杭州公寓100.00%5,3265,16697.00%
观品自持商品房杭州公寓100.00%5,2085,208100.00%
滨涛映月自持商品房杭州公寓100.00%19,41017,85792.00%
望涛月明自持商品房杭州公寓100.00%22,36512,52456.00%
江河鸣翠自持商品房杭州公寓40.00%14,37311,34478.93%
天目山晓城公寓一期杭州公寓100.00%2,88072025.00%
合计431,385380,86988.29%

土地一级开发情况

□适用?不适用融资途径

单位:元

融资途径期末融资余额融资成本区间/平均融资成本期限结构
1年之内1-2年2-3年3年以上
银行贷款31,695,118,319.822.38%-4.98%4,679,372,012.2712,865,595,654.316,539,262,319.247,610,888,334.00
中期票据3,639,901,643.853.64%-5.80%1,806,662,575.351,833,239,068.500.000.00
债券4,532,693,324.343.55%—4.20%4,276,882,203.830.000.00255,811,120.51
39,867,713,288.0综合成本10,762,916,791.414,698,834,722.86,539,262,319.27,866,699,454.5
13.70%5141

发展战略和未来一年经营计划

(一)公司发展战略2024年,公司将继续推进实施“1+5”的发展战略,“1”指房地产主业,坚持把房地产主业做精、做优、做强,在保证安全运营和品质的前提下,与头部企业保持适度的规模比例;“5”指的是同时有序推进服务、租赁、酒店、养老和产业投资五大业务板块。

(二)经营计划2024年公司将坚持在不确定的市场中做确定的事情,继续发挥企业核心竞争力,聚焦优势城市、优势地段、优势产品领域,稳健安全发展!

1)销售目标:销售额1000亿元以上,占行业总规模的1%,全国排名在15名以内。2)土地储备:投资金额控制在权益销售回款40%以内。区域布局上,聚焦杭州、深耕浙江、浙江省外重点关注上海。

3)融资:继续保持稳健,权益有息负债规模保持平稳,同时将一年期的直接融资规模控制在40亿元以内,争取进一步降低融资成本。截止2024年6月末,公司权益有息负债规模为344.4亿元,平均融资成本已降至3.7%,较上年末下降0.5个百分点,创历史新低。

4)代建业务:继续拓展代建业务,争取新增5至10个代建项目。2024年上半年已新增宁波余姚代建项目一个,同时公司积极参与省内各类政府代建项目的投标。

(三)2024年主要计划竣工交付项目

序号项目名称项目类别所在地权益比例计容建面(万方)
1天台江山慈悦住宅、商业台州50.00%8.92
2萃语华庭住宅、商业宁波100.00%11.01
3宁波誉品住宅、商业宁波100.00%10.64
4义乌福田里住宅金华100.00%8.08
5锦尚和品府住宅杭州33.165%29.85
6滨涛映月住宅杭州100.00%18.89
7红狮上品住宅、商业金华50.00%16.29
8望涛月明住宅杭州100.00%15.9
9滨融府商业杭州37.00%6.39
10平湖尚品住宅嘉兴51.00%5.03
11南京玖华府住宅南京49.50%9.22
12宁望府住宅杭州100.00%8.39
13湖州鸣翠里住宅湖州55.00%11.19
14广州星航TOD住宅广州35.00%14.45
15千岛湖湖滨印象南区住宅、商业杭州100.00%9.28
16千岛湖湖滨印象北区住宅杭州100.00%2.38
17南京翡翠上城住宅南京55.00%12.11
18桐庐嘉品住宅、商业杭州35.00%21.46
19滨江爱义南方大厦商业深圳51.00%5.08
20栖江揽月轩住宅杭州60.00%10.91
21潮听映月住宅杭州100.00%8.83
22永康未来悦北区住宅金华100.00%14.75
序号项目名称项目类别所在地权益比例计容建面(万方)
23东阳上品家园住宅、商业金华55.00%17.6
24台州湖畔云邸住宅台州35.00%10.89
25风荷叠翠府住宅杭州50.00%6.93
26揽云锦绣里住宅杭州50.00%6.39
27春宸上府住宅杭州34.00%8.76
28湖悦岚湾住宅杭州50.00%9.54
29滨萃悦府住宅杭州27.55%10.01
30咏翠芳华轩住宅杭州36.85%7.6
31丽水观品轩住宅丽水60.00%8.38
32枫翠岚湾住宅杭州50.00%6.72
33听悦雅庭住宅杭州50.00%4.54
34乐清望潮上品华庭住宅温州51.00%24.13
35观翠揽月轩住宅杭州80.00%17.99
36江晖府住宅杭州50.00%9.75
37宁波望品住宅宁波51.00%12.97
38海潮望月城住宅、商业杭州100.00%21.29
合计442.54

2024年上半年,公司已按计划交付天台江山慈悦、宁波萃语华庭、宁波誉品、义乌福田里、锦尚和品府、滨涛映月、红狮上品B区、望涛月明、滨融府大平层、平湖尚品、南京玖华府一期、湖州鸣翠里、广州星航TOD、千岛湖湖滨印象北区、南京翡翠上城一期、桐庐嘉品16个新盘项目,剩余项目计划于下半年交付。根据项目建设进度,今年公司楼盘交付主要集中在第四季度。

(四)2024年到期的直接融资情况

从本报告披露日起,将于本年度到期的公司直接融资剩余1笔,具体情况如下:

证券简称证券类别当前余额(亿元)到期日期票面利率%
22滨江房产MTN002一般中期票据8.00002024-11-235.80

公司经营稳健、盈利情况良好,各项业务经营情况正常。本年度已提前赎回并兑付23滨江房产MTN001、23滨江房产MTN002等多只产品,对于本年度剩余将到期债券,公司将合理调度分配资金,保证按期偿付到期本息。向商品房承购人因银行抵押贷款提供担保?适用□不适用

按照房地产企业经营惯例,公司及部分控股子公司为相关业主按揭贷款提供保证。截至2024年6月30日,本公司及部分控股子公司为购买本公司相关房产的业主提供保证所及的借款金额为3,470,947万元。本报告期,公司不存在因承担阶段性担保责任而支付的金额占公司最近一期经审计净利润10%以上的情形。

董监高与上市公司共同投资(适用于投资主体为上市公司董监高)

□适用?不适用

二、核心竞争力分析

行业上行有竞争力,行业下行能把握机会。

做“行业品牌领跑者,产品品质标准制订者”。公司核心竞争力体现如下:

(一)人员优势人员精干,层级少,战斗力强,这是公司最大的核心竞争力。公司自成立以来,一贯保持人员精干高效和稳定,通过自身对提升管理水平的多年努力,已经形成了一支能准确把握时间、控制成本、保证品质、高度稳定的优秀团队。截止2023年末,公司房地产板块员工1076人,按2023年全年1534.7亿元全口径销售额计算,人均销售额1.43亿元。不论从全国、全省、还是杭州来看,公司的人员精干高效都具有领先优势。

(二)品牌优势

(1)品质品牌的领跑优势。公司建立有效的创新团队,坚定不移地保持创新的精神,包括建筑、装修、环境、配套、设施设备等,都有创新的成分和引领行业的标准。

(2)做好品质标杆建设。公司进入每一个区域、每一个城市、每一个区块,都要做综合方面的标杆。公司提出要做“行业品牌领跑者,产品品质标准制订者”,从原来的“抓质量”,到“做品质”,到后面的“创品牌”,未来要做“名牌”,后面还有很多路要走。“品牌”是动力,是责任,更是担当!

(3)营销方面,公司品牌品质在营销方面的影响力充分体现。自公司成立以来,一直秉承“客户的口碑比金杯、银杯更具价值”,在产品打造上精益求精,努力为客户提供高品质产品。经过30余年的发展,公司已形成包括产品、配套和服务在内的整体综合品牌,并获得市场的高度认可。公司品牌的市场认可度表现在:

①基于市场对公司品质品牌的高度认可,公司一手房销售良好,二手房能获得较高的品牌溢价。

②交付的满意度,公司项目交付一直维持较高的收房率,交房的顺利程度体现了业主对公司产品的认可。

③客户忠诚度。公司一直提倡品质营销、口碑营销、服务营销、老业主营销,深信客户的口碑比金杯、银杯更具价值,自己说得再好都不如业主的一句赞赏。根据公司后期对业主的满意度调查,公司的产品和品牌是业主认为促成成交的首要因素,有超过96%的业主愿意推荐身边的亲朋好友购买公司开发的楼盘。因此,公司不仅仅是产品卖得好,而且营销费用低!

(三)融资优势

(1)凭借公司自身的团队战斗力、企业经营能力、品牌信誉能力,以及杠杆适度,近几年公司的综合融资成本持续下降,2019年的综合融资利率是5.6%,2020年为5.2%,2021年为4.9%,2022年为

4.6%,2023年为4.2%,2024年6月末更是达到了3.7%的新低点。

(2)AAA的信用评级。2020年6月,联合信用评级有限公司将公司主体信用评级由AA+提升至AAA,公司成功获得了交易所和银行间市场的AAA评级。公司优秀的资产质量、经营状况、稳健的经营风格得到了评级机构和金融机构的高度认可,AAA的资信评级的取得为公司发挥融资优势创造了基础。

(3)财务稳健。截止报告期末,公司并表有息负债规模398.68亿元,较上年末下降16.5亿元,其中银行贷款占比79.5%,直接融资占比20.5%。扣除预收款后的资产负债率为55.09%,净负债率为

22.86%。债务期限构成上,短期债务为107.63亿元,占比仅为27%,低于期末货币资金(264.38亿元),现金短债比为2.46倍,可有效覆盖短期债务。2024年乃至未来两到三年甚至更长时间,公司要继续将有息负债水平控制在合理范围内,且要持续保持“三条绿线”,在行业中保持已有的优势。

(4)回款。企业发展不可能依靠有息负债的无限制增加,主要依靠的是加速销售回款,公司要继续发挥回款优势。

(四)合作优势

(1)良好的营商环境。公司经过三十多年的积累与发展,行业和市场认可度越来越高,公司董事长戚金兴先生担任中国房地产业协会第九届理事会名誉副会长,杭州市房地产业协会第九届理事会会长,公司总裁张洪力先生担任中国房地产业协会第九届理事会副会长,公司副总裁郭清先生担任杭州市房地产业协会第九届理事会执行会长,也显示了行业和政府对公司的高度信任和认可,同时也为公司开展经

营提供了良好的营商环境。公司成立30余年来,始终保持着与社会各方面的良好合作关系,正是基于对公司的高度信任和认可,即使在市场下行时,合作方也更愿意与公司紧密结合、高度绑定,共克时艰。

(2)开发企业间的合作。随着行业集中度的不断提高,行业竞争往往转为强强联合,在合作中发挥各自优势,合作共赢,实现项目效益的最大化。合作项目中,95%以上的项目均由公司操盘,也代表同行对公司品质、品牌和开发能力的高度认可。通过建立良好的合作关系,公司积蓄了一大批有实力的战略合作伙伴,这也使公司在下一步发展中更具有战斗力。

(3)工程合作。公司一直坚持建立稳定的、高品质的供应商体系,包括设计单位、总包单位、装修、幕墙、门窗、环境、设备设施等,与合作各方结成互信互利的长期战略合作伙伴关系,合作共赢的观念深入人心,在保证公平公正、公开透明的前提下,形成互信互利关系,各方之间能够高效配合,形成合力,取得1+1>2的效果。

(五)经营决策优势

房地产发展的每一个阶段,行业和市场都在发生变化,但是公司经营思路灵活、清晰,市场应变能力强,能把行业市场的情况转变成企业适应发展的战略和战术,同时公司的决策机制一直以来都是快速灵活且有效落地。

(六)公益影响力优势公司这几年持续践行公益,“乡村振兴、共同富裕”工作搞得有声有色,也得到政府和社会的广泛关心支持!

三、主营业务分析

概述参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位:元

本报告期上年同期同比增减变动原因
营业收入24,201,004,101.6827,028,543,182.39-10.46%
营业成本21,885,424,085.5922,095,090,471.77-0.95%
销售费用376,719,802.19373,691,391.040.81%
管理费用282,406,678.67292,012,612.32-3.29%
财务费用230,597,187.49337,394,562.90-31.65%系本期利息支出减少,利息收入增加
所得税费用631,361,350.75801,401,936.57-21.22%
经营活动产生的现金流量净额-4,584,939,808.6027,588,426,466.30-116.62%主要因公司维持较强的拿地力度,购买商品、接受劳务支出相对稳定,但报告期内资金回笼受销售同比下降、按揭首付比例下调,以及形象进度未结顶等按揭放款条件受限因素影响,与去年同期相比降幅较大
投资活动产生的现金流量净额40,482,721.99-14,445,973,067.07100.28%系本期对联营企业的投资减少、支付的拆借款减少
筹资活动产生的现金流量净额-1,715,398,663.99-7,844,185,484.5378.13%系本期偿还债务支付的现金及支付的拆借款减少
现金及现金等价物净增加额-6,258,579,117.375,305,174,875.73-217.97%系本期经营活动产生的现金流量净额和筹资活动产生的现金流量净额减少
交易性金融资产223,381,290.87116,159,400.3592.31%系本期购买理财产品增加
应交税费993,120,695.961,674,092,310.45-40.68%系本期应交企业所得税和应交土增税减少
一年内到期的非流动负债7,218,242,680.7211,039,804,872.62-34.62%系本期偿还借款
税金及附加196,292,463.95776,579,870.35-74.72%系本期交付的楼盘应交的土增税较少
投资收益485,481,359.99372,210,757.4430.43%系本期对联合营企业的投资收益较上期增加
公允价值变动收益5,536,427.41248,369.392,129.11%系本期交易性金融资产公允价值变动增加
信用减值损失135,493,524.02-160,730,930.28184.30%系本期其他应收款较上年同期减少,故计提坏账准备减少

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

□适用?不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。营业收入构成

单位:元

本报告期上年同期同比增减
金额占营业收入比重金额占营业收入比重
营业收入合计24,201,004,101.68100%27,028,543,182.39100%-10.46%
分行业
房地产业24,080,189,911.4299.50%26,906,478,607.0299.55%-10.50%
酒店业114,739,661.920.47%113,837,317.790.42%0.79%
其他6,074,528.340.03%8,227,257.580.03%-26.17%
分产品
房产销售23,670,651,371.8997.81%26,504,291,301.5098.06%-10.69%
房产项目管理服务211,545,371.160.87%239,451,713.000.89%-11.65%
房产租赁197,993,168.370.82%162,735,592.520.60%21.67%
酒店管理服务114,739,661.920.47%113,837,317.790.42%0.79%
其他6,074,528.340.03%8,227,257.580.03%-26.17%
分地区
杭州地区17,045,611,211.5570.43%16,192,445,596.5159.91%5.27%
宁波地区2,333,760,258.149.64%
金华地区1,591,202,360.356.58%2,036,151,728.857.53%-21.85%
湖州地区1,007,316,187.104.16%2,345,224,254.448.68%-57.05%
南京地区848,989,572.443.51%
台州地区564,670,058.072.33%372,517,321.381.38%51.58%
温州地区332,412,031.251.38%3,292,294,104.5212.18%-89.90%
苏州地区276,688,744.621.14%
嘉兴地区106,806,948.980.44%2,701,011,242.659.99%-96.05%
境外地区92,202,541.940.38%88,183,268.830.33%4.56%
其他地区1,344,187.240.01%715,665.210.00%87.82%

占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况?适用□不适用

单位:元

营业收入营业成本毛利率营业收入比上年同期增减营业成本比上年同期增减毛利率比上年同期增减
分行业
房地产业24,080,189,911.4221,773,059,136.259.58%-10.50%-0.96%-8.71%
分产品
房产销售23,670,651,371.8921,518,413,292.159.09%-10.69%-1.30%-8.65%
分地区
杭州地区17,045,611,211.5514,755,874,290.0113.43%5.27%10.10%-3.80%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据

□适用?不适用

四、非主营业务分析?适用□不适用

单位:元

金额占利润总额比例形成原因说明是否具有可持续性
投资收益485,481,359.9926.17%主要系权益法核算的长期股权投资收益、金融工具在持有期间的投资收益、理财产品收益。
公允价值变动损益5,536,427.410.30%交易性金融资产产生的公允价值变动收益
营业外收入2,278,625.350.12%主要系违约金收入。
营业外支出6,317,987.300.34%主要系对外捐赠和滞纳金。
信用减值损失135,493,524.027.30%主要系应收账款和其他应收款坏账损失。

五、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位:元

本报告期末上年末比重增减重大变动说明
金额占总资产比例金额占总资产比例
货币资金26,437,667,395.559.34%32,703,726,275.2111.28%-1.94%
应收账款508,848,719.350.18%473,642,202.330.16%0.02%
存货172,118,511,534.8060.84%172,697,519,388.1559.54%1.30%
投资性房地产9,256,014,164.043.27%8,577,223,078.672.96%0.31%
长期股权投资18,200,851,948.266.43%17,863,664,325.896.16%0.27%
固定资产1,128,409,743.490.40%1,171,010,582.010.40%0.00%
使用权资产112,166,510.810.04%118,324,336.960.04%0.00%
合同负债139,539,570,183.9749.32%143,071,053,158.2849.33%-0.01%
长期借款27,015,746,307.559.55%25,824,225,841.448.90%0.65%
租赁负债91,901,461.070.03%95,279,705.380.03%0.00%

2、主要境外资产情况

□适用?不适用

3、以公允价值计量的资产和负债

?适用□不适用

单位:元

项目期初数本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动本期计提的减值本期购买金额本期出售金额其他变动期末数
金融资产
1.交易性金融资产(不含衍生金融资产)116,159,400.355,536,427.41672,016,083.36223,381,290.87
4.其他权益工具投资907,866,099.87-34,521,491.672,879,178.43870,465,429.77
5.其他非流动金融资产862,415,342.110.00-1,425,405.03860,989,937.08
金融资产小计1,886,440,842.335,536,427.41-34,521,491.670.00674,895,261.79-1,425,405.031,954,836,657.72
上述合计1,886,440,842.335,536,427.41-34,521,490.00674,895,261.79-1,425,4051,954,836,657.72
1.67.03
金融负债0.000.00

其他变动的内容

本期其他非流动金融资产其他变动说明:收回对杭州三仁焱兴投资合伙企业(有限合伙)部分投资款。报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□是?否

4、截至报告期末的资产权利受限情况

项目期末账面余额(元)期末账面价值(元)受限类型受限原因
货币资金47,317,659.6847,317,659.68冻结期末银行存款余额中243609.07元系使用权受限的旅行社质量保证金;其他货币资金中40758009.63元系使用权受限的保函保证金;6316040.98元系使用权受限的运营保证金
存货54,001,222,598.1553,668,470,707.42抵押为借款提供抵押担保
投资性房地产4,302,912,103.933,135,047,571.26抵押为借款提供抵押担保
固定资产762,061,675.52574,944,148.47抵押为借款提供抵押担保
无形资产204,456,780.78124,726,424.48抵押为借款提供抵押担保
合计59,317,970,818.0557,550,506,511.31

其他说明:

公司以持有的深圳爱义公司65.00%股权为借款提供质押担保;公司以持有的深圳远大公司51.00%股权为借款提供质押担保;公司以其持有的滨阳公司100.00%股权为借款提供质押担保;公司以持有的滨诺公司100.00%股权为借款提供质押担保;公司以持有的兰溪红狮公司100.00%的股权为借款提供质押担保;滨欣公司以杭州翡翠江南项目自持物业15年的租赁收款权为借款提供质押担保;滨融公司以杭州御潮府项目自持物业15年的租赁收款权为借款提供质押担保;滨浩公司以杭州望涛月明项目自持物业15年的租赁收款权为借款提供质押担保;杭州滨锦开发公司以杭州宁望府项目自持物业15年的租赁收款权为借款提供质押担保;滨胜公司以杭州滨涛映月项目自持物业15年的租赁收款权为借款提供质押担保;滨昌公司以杭州沁语晓庭项目自持物业15年的租赁收款权为借款提供质押担保;滨瑞公司以杭州御江南项目自持物业15年的租赁收款权为借款提供质押担保;滨远公司以杭州观品项目自持物业15年的租赁收款权为借款提供质押担保。

六、投资状况分析

1、总体情况

?适用□不适用

报告期投资额(元)上年同期投资额(元)变动幅度
4,720,730,407.097,927,342,031.64-40.45%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□适用?不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□适用?不适用

4、金融资产投资

(1)证券投资情况?适用□不适用

单位:元

证券品种证券代码证券简称最初投资成本会计计量模式期初账面价值本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动本期购买金额本期出售金额报告期损益期末账面价值会计核算科目资金来源
境内外股票688109品茗科技14,077,020.00公允价值计量5,070,600.00286,805.65其他权益工具投资自有资金
境内外股票605177东亚药业38,220,000.00公允价值计量4,766,400.002,592,372.78其他权益工具投资自有资金
境内外股票01761.HK宝宝树集团47,251,407.00公允价值计量3,059,338.12-44,192,068.883,059,338.12其他权益工具投资自有资金
期末持有的其他证券投资0.00------
合计99,548,427.00--12,896,338.120.00-44,192,068.880.002,879,178.430.003,059,338.12----
证券投资审批董事会公告披露日期2019年04月24日
证券投资审批股东大会公告披露日期(如有)2019年05月07日

(2)衍生品投资情况

□适用?不适用公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况

□适用?不适用公司报告期无募集资金使用情况。

七、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□适用?不适用公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

□适用?不适用

八、主要控股参股公司分析?适用□不适用主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况

单位:元

公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润
宁波滨柳置业有限公司子公司房地产100,000,000.00678,794,519.55152,309,305.523,901,931,928.62399,402,652.10299,528,124.15
杭州滨胜房地产开发有限公司子公司房地产200,000,000.00806,822,074.85407,688,555.825,585,291,876.67388,270,622.38229,967,458.99
杭州滨合房地产开发有限公司子公司房地产610,000,000.002,045,853,235.49920,748,086.76758,992,824.78183,074,967.17137,350,660.64
杭州滨浩房地产开发有限公司子公司房地产200,000,000.001,116,132,968.09317,717,740.484,185,785,521.10259,347,347.98130,981,687.74

报告期内取得和处置子公司的情况?适用□不适用

公司名称报告期内取得和处置子公司方式对整体生产经营和业绩的影响
杭州缤亭企业管理有限公司转让处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额为1125603.65元
杭州滨翠企业管理有限公司转让处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额为0元
杭州滨圣房地产开发有限公司新设设立初期尚未产生收益
杭州滨跃房地产开发有限公司新设设立初期尚未产生收益
杭州滨翔房地产开发有限公司新设设立初期尚未产生收益
杭州滨月房地产开发有限公司新设设立初期尚未产生收益
杭州滨杭铁誉房地产开发有限公司新设设立初期尚未产生收益
余姚滨舜建设管理有限公司新设设立初期尚未产生收益
平湖滨江房地产开发有限公司清算期初至处置日净利润870148.3元
杭州滨旭置业有限公司清算期初至处置日净利润-13484.33元
杭州滨翰房地产开发有限公司清算期初至处置日净利润588152.71元
花漾年华旅居置业(湖州)有限公司清算期初至处置日净利润2126106.41元
杭州滨望房地产开发有限公司清算期初至处置日净利润10483261.51元
义乌滨信房地产开发有限公司清算期初至处置日净利润1786931.72元
杭州滨讯企业管理有限公司清算期初至处置日净利润10990170.46元
金华滨泽房地产开发有限公司清算期初至处置日净利润119903.97元
杭州滨迪企业管理有限公司清算期初至处置日净利润7114581.97元
杭州滨纷企业管理有限公司清算期初至处置日净利润9014364.4元
金华滨润房地产开发有限公司清算期初至处置日净利润100145.84元

主要控股参股公司情况说明

九、公司控制的结构化主体情况

□适用?不适用

十、公司面临的风险和应对措施

1、政策风险:公司所处房地产行业与国民经济的联系极为密切,也是国家政策调控的重点关注领域,受到国家宏观调控政策影响较大。

2、业务经营风险:房地产项目开发周期长,投资大,涉及相关行业广,合作单位多,同时要经过多个政府部门的审批和监管。如果项目的某个开发环节出现问题,可能会直接或间接地导致项目开发周期延长、成本上升,造成项目预期经营目标难以如期实现,并可能导致开发成本提高或者对项目的进度造成不利的影响。

3、跨区域经营风险:在公司跨区域经营发展过程中,如果内部的管理体系、项目管理制度、人力资源储备等方面不能满足公司发展的要求,公司将面临一定的跨区域经营风险。

面对变化的市场形势和政策,公司将始终坚持稳健安全经营战略,合理控制有息负债水平,持续保持“三条绿线”,保留安全边际,选择优秀的城市、优秀的地段和优秀的合作伙伴,坚定不移发挥好核心竞争力,并不断提升产品力和管理能力,在新一轮挑战中,继续安全稳健发展!

十一、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况

公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。

□是?否

第四节公司治理

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次会议类型投资者参与比例召开日期披露日期会议决议
2023年年度股东大会年度股东大会67.51%2024年06月17日2024年06月18日巨潮资讯网披露的2024-040号公告《2023年年度股东大会决议公告》

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□适用?不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□适用?不适用公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动,具体可参见2023年年报。

三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

□适用?不适用公司计划半年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

□适用?不适用公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

第五节环境和社会责任

一、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

□是?否报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称处罚原因违规情形处罚结果对上市公司生产经营的影响公司的整改措施
杭州滨麟置业有限公司等2家子公司违反《城市建筑垃圾管理规定》未按规定处置建筑垃圾罚款人民币3.5万元无重大影响已对相关事项进行整改并缴纳罚款
杭州滨泰房地产开发有限公司等3家子公司违反《杭州市城市市容和环境卫生管理条例》的规定未按规定处置工程渣土罚款人民币1.65万元无重大影响已对相关事项进行整改并缴纳罚款

参照重点排污单位披露的其他环境信息

公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位,在践行可持续发展道路上,公司深入贯彻生态文明思想,推动企业节能减排,构建绿色生产生活方式,公司在环境保护和可持续发展方面不断努力探索和实践,关注每一个业务环节对环境的影响,践行节能、减碳、减废理念,在项目开发中,注重绿色建筑的整体规划和应用,力求建筑在全生命周期内尽可能的节约资源,保护环境和减少污染。通过积极采用节能环保类建材,进行节能环保设计,努力打造“绿色房地产”。公司环境保护的具体举措如下:

日常施工:加强对施工单位环保措施的管理,确保施工中无扬尘、不扰民,文明施工。精装修:公司通过打造精装修产品,避免因二次装修带来建材资源浪费,噪音、粉尘等污染。地下室柱帽结构:在地下室设计和施工时,合理利用园区内外标高,适当抬高地下室顶板标高,既有利于车辆进入车库方便,又可减少地下室挖土的深度。

外墙、屋顶保温:公司在外墙、屋顶保温系统等方面进行了处理和改进,如外墙采用了铝板及外墙内保温的双层保温系统、屋顶双层保温系统、屋面绿化系统等,有效的节约了能源。

景观环境:公司坚持使用循环系统或者采用过滤水,既确保景观效果又节约水资源;在灯光控制方面,公司大量使用节能灯具,在控制系统如公共部位的楼梯、大堂、电梯厅等部位,利用多路布置,在确保照明度的同时又最大限度的节能。

门窗系统的节能环保:研究表明,门窗系统在住宅保温节能中已起到重要作用,处理不当会造成很大的能源浪费。经过对前期普通铝合金窗、塑钢门窗等的使用比较发现,断桥隔热中空玻璃门窗对节能最有利。公司从2001年起就开始在万家花园项目中采用双层玻璃铝合金窗的做法。目前,断桥隔热中空玻璃已经在本公司项目中大面积使用,赢得了较好的社会效益和品牌价值。

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果?适用□不适用

公司积极倡导低碳环保工作方式,推行绿色办公,公司不断完善升级OA系统,实现无纸化协同办公,尽量减少纸张消耗,鼓励纸张重复利用,文件提倡双面打印;在公务用车方面,本公司拥有的车辆由总裁办实行统一、专门管理和调度,对公务用车进行统筹规划和安排,同一方向拼车出行,尽量避免同一路线重复派车,同时鼓励员工优先使用公共交通出行,减少车辆尾气排放,同时公司也不断完善视频、电话会议系统,减少不必要的交通出行。

在节约能源上,公司节能降耗举措如下:

积极倡导资源节约,优先采购节能、节材产品,选择低碳、简包装的办公用品;要求员工减少办公设备能耗,对于不在使用的计算机、打印机、复印机等办公设备及时关闭或开启省电模式,严格执行办

公室人走灯灭,下班后及时关闭室内电源;天气晴朗时使用自然采光,减少用电量;夏季空调温度鼓励设置为26度,温度适宜时关闭空调,引入自然风;公共区域的用电设备使用采用责任制,使用申请人离开时负责关闭所有电源,做到“人走灯灭”、“人离机停”。从节约一张复印纸,到少开一次私家车;从督促合作商户采用环保设备,到减少施工污染和能耗,将环保理念融入方方面面,推广爱护地球、环保从我做起的理念,提倡员工节约用电用水,使全公司每一个员工都自觉地提高节约能源意识,营造绿色的办公环境。

未披露其他环境信息的原因不适用

二、社会责任情况2017年党的十九大报告明确提出了“乡村振兴战略”,习总书记在2020年底的中央农村工作会议上又强调“民族要复兴,乡村必振兴。”2021年全国首个也是目前唯一一个共同富裕示范区正式落地浙江。农业强不强、农村美不美、农民富不富,决定着全面小康社会的成色和社会主义现代化的质量。“乡村振兴、共同富裕”是一项我们国家在新时代背景下,伟大、光荣、富民强国、功在千秋的事业。

“乡村振兴、共同富裕”不仅仅是一个简单的建设问题,关键是让年轻人有回乡的动力,回乡以后有创业和就业的机会。只有这样,“乡村振兴、共同富裕”才能够走得长、走得远。

2021年8月,在董事长的带领下,公司响应国家号召,积极践行乡村振兴战略,“乡村振兴、共同富裕”实践大幕从此开启。

2021年9月16日,淳安县滨江集团乡村振兴战略合作框架协议签约,启动王阜乡胡家坪村公益改造,响应“绿水青山就是金山银山”的两山理论,整合集团的优质资源,以农村旅游、联合经营为切入口,汇聚乡村力量,努力打造“乡村振兴、共同富裕”的滨江样本。

2021年公司把“乡村振兴、共同富裕”定为“一号工程”,2022年公司专门在此基础上成立了滨江集团“乡村振兴共同富裕领导小组”,从单一的工程项目转变为长期的组织形式和长期的工作方式,公司计划从单一的胡家坪村改造,推进到整个王阜乡15个行政村、近100个自然村的改造。

自2021年9月16日项目启动以来,公司“乡村振兴、共同富裕”事业进展顺利,并取得了显著成果。2023年,公司凭借在乡村振兴上的先行实践,入选了杭州市民营企业助力共同富裕优秀案例,并荣获第一届“杭州慈善奖”乡村振兴奖和2023年度全省住房城乡建设系统“最美建设群体”称号等荣誉。

致富思源、富而思进。公司的发展壮大受惠于党和国家创造的好时代,有理由真诚回报社会、切实履行社会责任,为促进乡村振兴、推进共同富裕的时代需求贡献一份力量!未来,滨江集团将继续用5-7年时间,将胡家坪村所在的王阜乡15个行政村全部进行改造,让168平方公里土地上的5676户村民、17000多人都能享受到“乡村振兴、共同富裕”的成果!

第六节重要事项

一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

□适用?不适用公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项。

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□适用?不适用公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、违规对外担保情况

□适用?不适用公司报告期无违规对外担保情况。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

□是?否公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用?不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

□适用?不适用

七、破产重整相关事项

□适用?不适用公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项重大诉讼仲裁事项

□适用?不适用本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。其他诉讼事项?适用□不适用

诉讼(仲裁)基本情况涉案金额(万元)是否形成预计负债诉讼(仲裁)进展诉讼(仲裁)审理结果及影响诉讼(仲裁)判决执行情况披露日期披露索引
其他未达披露标准的诉讼3,258.73尚未裁决无重大影响尚未裁决

九、处罚及整改情况

□适用?不适用公司报告期不存在处罚及整改情况。

十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

?适用□不适用报告期内,公司及控股股东、实际控制人的诚信状况良好,不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十一、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

?适用□不适用

关联交易方关联关系关联交易类型关联交易内容关联交易定价原则关联交易价格关联交易金额(万元)占同类交易金额的比例获批的交易额度(万元)是否超过获批额度关联交易结算方式可获得的同类交易市价披露日期披露索引
滨江服务集团有限公司同一实际控制人控制的公司接受劳务接受物业咨询、管理服务、销售代理服务市场价市场价14,912.64100.00%47,600现款结算14,912.64万元2023年11月30日www.cninfo.com.cn
滨江服务集团有限公司同一实际控制人控制的公司租赁向关联人出租房屋及车位市场价市场价137.460.69%400现款结算137.46万元2023年11月30日www.cninfo.com.cn
滨江服务集团有限公司同一实际控制人控制的公司提供劳务提供餐饮服务市场价市场价122.980.46%400现款结算122.98万元2023年11月30日www.cninfo.com.cn
合计----15,173.08--48,400----------
大额销货退回的详细情况
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)不适用

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□适用?不适用公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

□适用?不适用公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

?适用□不适用是否存在非经营性关联债权债务往来

□是?否公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

□适用?不适用公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

□适用?不适用公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、其他重大关联交易

□适用?不适用公司报告期无其他重大关联交易。

十二、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1)托管情况

□适用?不适用公司报告期不存在托管情况。

(2)承包情况

□适用?不适用公司报告期不存在承包情况。

(3)租赁情况

□适用?不适用公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保?适用□不适用

单位:万元

公司及其子公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)
担保对象名称担保额度相关公告披露日期担保额度实际发生日期实际担保金额担保类型担保物(如有)反担保情况(如有)担保期是否履行完毕是否为关联方担保
杭州兴塘置业有限公司2020年05月26日88,2002020年05月26日31,801连带责任担保债务履行期限届满之日起两年
浙江恒熙房地产开发有限公司2022年03月14日91,8002022年03月16日34,224.46连带责任担保债务履行期限届满之日起三年
宁波滨成置业有限公司2022年06月16日86,7002022年06月23日47,481连带责任担保债务履行期限届满之日起三年
湖州市南太湖未来社区建设发展有限公司2023年01月18日30,0002023年03月30日12,450连带责任担保债务履行期限届满之日起三年
杭州滨秀房地产开发有限公司2023年08月30日7,2602023年11月14日3,330.36连带责任担保自保函开具生效之日起至保函失效之日满三年止
杭州融滨昌盛置业有限公司2023年11月15日15,2452023年11月15日5,640.65连带责任担保债务期限届满之次日起三年
报告期内审批的对外担保额度合计(A1)0报告期内对外担保实际发生额合计(A2)0
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3)319,205报告期末实际对外担保余额合计(A4)134,927.47
公司对子公司的担保情况
担保对象名称担保额度相关公告披露日期担保额度实际发生日期实际担保金额担保类型担保物(如有)反担保情况(如担保期是否履行完毕是否为关联方担保
有)
杭州滨新资产管理有限公司2019年09月26日50,0002019年09月30日40,100连带责任担保自主合同项下债务履行期限届满之日后两年
深圳市爱义房地产开发有限公司2020年04月02日188,5002020年07月16日11,627.2质押、连带责任担保公司持有的爱义公司65%的股权债务履行期限届满之日起两年
深圳市南方远大传媒置业有限公司2020年07月06日34,3232020年07月16日14,919.21质押、连带责任担保公司持有的南方传媒置业51%的股权债务履行期限届满之日起两年
杭州滨欣房地产开发有限公司2021年09月28日20,0002021年09月29日19,250连带责任担保债务履行期限届满之日起三年
丽水市滨嘉置业有限公司2021年12月17日42,0002021年12月20日9,000连带责任担保债务履行期限届满之日起三年
天台杨帆慈悦置地有限公司2022年01月24日32,5002022年01月24日11,700连带责任担保债务履行期限届满之日起三年
杭州滨保实业有限公司2022年01月24日25,2502022年01月24日25,250连带责任担保债务履行期限届满之日起三年
东阳滨盛房地产开发有限公司2022年01月24日167,0002022年01月27日16,500连带责任担保债务履行期限届满之日起三年
东阳滨杭房地产开发有限公司2022年04月28日38,5002022年04月28日20,267.5连带责任担保债务履行期限届满之日起三年
杭州千岛湖滨朗房地产开发有限公司2022年05月26日33,6002022年06月15日22,064连带责任担保债务履行期限届满之日起三年
东阳滨茂房地产开发有限公司2022年06月22日49,5002022年06月24日28,462.5连带责任担保债务履行期限届满之日起三年
杭州滨睿房地产开发有限公司2022年09月23日200,0002022年09月23日65,000连带责任担保债务履行期限届满之日起三年
杭州滨阳房地产开发有限公司2022年10月10日110,0002022年10月17日7,445连带责任担保、质押公司及公司全资子公司杭州缤拓企业管理有限公司分别持有的对滨阳公司20%和80%的股权债务履行期限届满之日起三年
杭州滨澳房地产开发有限公司2022年11月16日33,6002022年11月17日15,103.2连带责任担保债务履行期限届满之日起三年
杭州滨融房地产开发有限公司2022年12月02日30,0002022年12月02日30,000连带责任担保债务履行期限届满之日起三年
金华虹光置业有限公司2022年12月22日130,0002022年12月23日119,805连带责任担保债务履行期限届满之日起三年
金华虹光置业有限2023年01月120,0002023年01月115,320.83连带责任担保债务履行期限届满之日起
公司18日20日三年
杭州滨鸿实业有限公司2023年04月13日32,5002023年04月14日14,498.5连带责任担保债务履行期限届满之日后三年
杭州星岚置业有限公司2023年04月13日22,1002023年04月17日4,250连带责任担保债务履行期限届满之日起三年
杭州滨诺置业有限公司2023年06月09日28,0502023年06月09日25,245质押、连带责任担保公司及公司控股子公司杭州缤嫣企业管理有限公司分别持有的对滨诺公司20%和80%的股权债务履行期限届满之日起三年
杭州滨岚置业有限公司2024年05月18日7,6252023年06月20日4,193.75连带责任担保债务履行期限届满之日起三年
杭州滨惠房地产开发有限公司2023年09月06日30,0002023年09月06日26,493.69连带责任担保债务履行期限届满之日起三年
杭州滨意房地产开发有限公司2023年09月11日25,9002023年09月13日5,154.1连带责任担保债务履行期限届满之日起三年
杭州建临房地产开发有限公司2023年09月11日1,188.52023年09月13日11,873.07连带责任担保债务履行期限届满之日起三年
杭州滨江集团天目山开发建设有限公司2023年09月25日35,0002023年09月25日34,500连带责任担保主债权的清偿期届满之日起三年
杭州滨锦房地产开发有限公司2023年11月02日11,0002023年11月03日11,000连带责任担保债务履行期限届满之日起三年
杭州滨浩房地产开发有限公司2023年11月02日24,0002023年11月03日23,886连带责任担保债务履行期限届满之日起三年
杭州滨胜房地产开发有限公司2023年11月02日15,0002023年11月03日15,000连带责任担保债务履行期限届满之日起三年
杭州北瑞置业有限公司2023年12月04日11,7302023年12月11日11,679连带责任担保债务履行期限届满之日起三年
宁波建曙房地产开发有限公司2023年12月04日60,005.882023年12月11日49,504.85连带责任担保债务履行期限届满之日起三年
杭州千岛湖滨江度假酒店有限公司2024年01月16日41,0002024年01月19日39,680连带责任担保债务履行期限届满之日起三年
兰溪红狮滨江房地产开发有限公司2024年01月24日250,0002024年01月25日4,999.92连带责任担保、质押公司控股子公司兰溪市超峰置业有限公司持有的红狮滨江公司100%股权债务履行期限届满之日起三年
义乌滨茂房地产开发有限公司2024年03月01日37,0002024年03月04日37,000连带责任担保债务履行期限届满之日后三年
杭州滨瑞房地产开发有限公司2024年03月01日7,5002024年03月05日7,500连带责任担保债务履行期限届满之日起三年
杭州滨远房地产开发有限公司2024年03月01日4,5002024年03月05日4,500连带责任担保债务履行期限届满之日起三年
杭州滨昌房地产开发有限公司2024年03月01日3,0002024年03月05日3,000连带责任担保债务履行期限届满之日起三年
湖州滨悦房地产开发有限公司2024年03月12日55,227.32024年03月13日55,227.3连带责任担保债务履行期限届满之日后三年
深圳市爱义房地产开发有限公司2024年06月24日168,4802024年06月24日74,035连带责任担保债务履行期限届满之日起三年
杭州星滨置业有限公司2024年06月26日5,5002024年06月27日连带责任担保债务履行期限届满之日后三年
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)572,207.3报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)225,942.22
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)2,181,079.68报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)1,035,034.62
子公司对子公司的担保情况
担保对象名称担保额度相关公告披露日期担保额度实际发生日期实际担保金额担保类型担保物(如有)反担保情况(如有)担保期是否履行完毕是否为关联方担保
公司担保总额(即前三大项的合计)
报告期内审批担保额度合计(A1+B1+C1)572,207.3报告期内担保实际发生额合计(A2+B2+C2)225,942.22
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3+C3)2,500,284.68报告期末实际担保余额合计(A4+B4+C4)1,169,962.09
实际担保总额(即A4+B4+C4)占公司净资产的比例44.37%
其中:
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额(D)0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额(E)833,351.78
担保总额超过净资产50%部分的金额(F)0
上述三项担保金额合计(D+E+F)833,351.78

采用复合方式担保的具体情况说明

1、公司控股子公司深圳市爱义房地产开发有限公司(以下简称“爱义公司”)因项目开发需要向杭州银行股份有限公司深圳分行申请额度不超过29亿元的综合授信,公司按股权比例为爱义公司本次融资提供连带责任保证担保,担保额度为18.85亿元,同时公司以持有的爱义公司65%的股权为本次融资提供质押担保。

2、公司控股子公司深圳市南方远大传媒置业有限公司(以下简称“南方传媒置业”)因项目开发需要向中国银行股份有限公司深圳上步支行申请6.73亿元的贷款,公司按股权比例为南方传媒置业该次融资提供连带责任保证担保,担保金额为3.4323亿元,同时公司将持有的南方传媒置业51%的股权质押给中国银行股份有限公司深圳上步支行,为该笔融资提供质押担保。

3、公司全资控股子公司杭州滨阳房地产开发有限公司(以下简称“滨阳公司”)因项目开发需要向兴业银行股份有限公司和中信银行股份有限公司组成的银团申请11亿元的融资,公司为滨阳公司本次融资提供连带责任保证担保,保证范围为主债权到期余额的100%(最高本金限额为11亿元),同时公司及公司全资子公司杭州缤拓企业管理有限公司分别以直接持有的对滨阳公司20%和80%的股权为滨阳公司本次融资提供股权质押担保。

4、公司控股子公司杭州滨诺置业有限公司(以下简称“滨诺公司”)因项目开发需要向平安银行股份有限公司和兴业银行股份有限公司组成的银团申请5.5亿元的融资,公司为滨诺公司本次融资提供连带责任保证担保,保证范围为主债权到期余额的51%(最高本金限额为2.805亿元),同时,公司及公司控股子公司杭州缤嫣企业管理有限公司分别以持有的滨诺公司20%和80%的股权为本次融资提供股权质押担保。

5、公司控股子公司兰溪红狮滨江房地产开发有限公司(以下简称“红狮滨江公司”)因经营需要向浙商银行股份有限公司申请人民币5亿元的融资,公司按股权比例为红狮滨江公司本次融资提供连带责任保证担保,保证范围为红狮滨江公司本次未清偿债务的50%(最高本金限额为2.5亿元),同时公司控股子公司兰溪市超峰置业有限公司以其持有的红狮滨江公司100%股权为本次融资提供质押担保。

3、委托理财?适用□不适用

单位:万元

具体类型委托理财的资金来源委托理财发生额未到期余额逾期未收回的金额逾期未收回理财已计提减值金额
银行理财产品自有资金30,00022,338.1300
合计30,00022,338.1300

单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况

□适用?不适用委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□适用?不适用

4、其他重大合同

□适用?不适用公司报告期不存在其他重大合同。

十三、其他重大事项的说明

□适用?不适用公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十四、公司子公司重大事项

□适用?不适用

第七节股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位:股

本次变动前本次变动增减(+,-)本次变动后
数量比例发行新股送股公积金转股其他小计数量比例
一、有限售条件股份454,155,35014.60%-25,065,200-25,065,200429,090,15013.79%
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股454,155,35014.60%-25,065,200-25,065,200429,090,15013.79%
其中:境内法人持股
境内自然人持股454,155,35014.60%-25,065,200-25,065,200429,090,15013.79%
4、外资持股
其中:境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件股份2,657,288,54085.40%25,065,20025,065,2002,682,353,74086.21%
1、人民币普通股2,657,288,54085.40%25,065,20025,065,2002,682,353,74086.21%
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数3,111,443,890100.00%00.003,111,443,890100.00%

股份变动的原因?适用□不适用公司原董事、总裁朱慧明先生因达到法定退休年龄,自2023年9月23日起不再担任公司总裁职务,并于2023年9月28日向公司董事会申请辞任董事职务,辞呈自送达董事会时生效。根据深交所相关规定,董监高在任期届满前离职的,离职后半年内,不得转让其所持本公司股份,本年年初朱慧明先生所持股份因仍在其离职后半年期限内,故其所持股份全部为限售股,截止本报告期末,朱慧明先生离职已满半年,每年转让的股份不得超过所持股份的25%,故限售股减少,无限售股相应增加,报告期末公司总股本不变。股份变动的批准情况

□适用?不适用股份变动的过户情况

□适用?不适用股份回购的实施进展情况

□适用?不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□适用?不适用股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

□适用?不适用公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用?不适用

2、限售股份变动情况?适用□不适用

单位:股

股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因解除限售日期
朱慧明100,260,80025,065,200075,195,600高管锁定股朱慧明先生原定任期届满日2025年6月6日,于2023年9月22日因达到法定退休年龄提前离职,根据相关规定,离职后股份半年内不得转让。满半年后至原定任期届满后六个月内,每年转让的股份不得超过所持股份的25%。
合计100,260,80025,065,200075,195,600----

二、证券发行与上市情况

□适用?不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数45,180报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)0
持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况(不含通过转融通出借股份)
股东名称股东性质持股比例报告期末持有的普通股数量报告期内增减变动情况持有有限售条件的普通股数量持有无限售条件的普通股数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
杭州滨江投资控股有限公司境内非国有法人45.41%1,413,012,872-01,413,012,872不适用0
戚金兴境内自然人11.94%371,598,600-278,698,95092,899,650不适用0
朱慧明境内自然人3.22%100,160,800-100,00075,195,60024,965,200不适用0
莫建华境内自然人3.22%100,260,800-75,195,60025,065,200不适用0
中国工商银行股份有限公司-富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)其他1.70%53,000,000-3,004,453053,000,000不适用0
香港中央结算有限公司境外法人1.53%47,477,438-6,983,057047,477,438不适用0
珠海阿巴马资产管理有限公司-阿巴马元享红利72号私募证券投资基金其他1.21%37,600,000-037,600,000不适用0
戚加奇境内自然人1.00%31,040,000-031,040,000不适用0
珠海阿巴马资产管理有限公司-阿巴马元享红利74号私募证券投资基金其他0.93%28,950,000-028,950,000不适用0
珠海阿巴马资产管理有限公司-阿巴马元享红利71号私募证券投资基金其他0.93%28,880,000-028,880,000不适用0
战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名普通股股东的情况(如有)(参见注3)不适用
上述股东关联关系或一致行动的说明杭州滨江投资控股有限公司与戚金兴先生、戚加奇先生、珠海阿巴马资产管理有限公司-阿巴马元享红利72号私募证券投资基金、珠海阿巴马资产管理有限公司-阿巴马元享红利74号私募证券投资基金、珠海阿巴马资产管理有限公司-阿巴马元享红利71号私募证券投资基金存在一致行动关系,未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明
前10名股东中存在回购专户的特别说明(如有)(参见注11)不适用
前10名无限售条件普通股股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)
股东名称报告期末持有无限售条件普通股股份数量股份种类
股份种数量
杭州滨江投资控股有限公司1,413,012,872人民币普通股1,413,012,872
戚金兴92,899,650人民币普通股92,899,650
中国工商银行股份有限公司-富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)53,000,000人民币普通股53,000,000
香港中央结算有限公司47,477,438人民币普通股47,477,438
珠海阿巴马资产管理有限公司-阿巴马元享红利72号私募证券投资基金37,600,000人民币普通股37,600,000
戚加奇31,040,000人民币普通股31,040,000
珠海阿巴马资产管理有限公司-阿巴马元享红利74号私募证券投资基金28,950,000人民币普通股28,950,000
珠海阿巴马资产管理有限公司-阿巴马元享红利71号私募证券投资基金28,880,000人民币普通股28,880,000
中央汇金资产管理有限责任公司28,450,600人民币普通股28,450,600
莫建华25,065,200人民币普通股25,065,200
前10名无限售条件普通股股东之间,以及前10名无限售条件普通股股东和前10名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明杭州滨江投资控股有限公司与戚金兴先生、戚加奇先生、珠海阿巴马资产管理有限公司-阿巴马元享红利72号私募证券投资基金、珠海阿巴马资产管理有限公司-阿巴马元享红利74号私募证券投资基金、珠海阿巴马资产管理有限公司-阿巴马元享红利71号私募证券投资基金存在一致行动关系,未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)(参见注4)珠海阿巴马资产管理有限公司-阿巴马元享红利72号私募证券投资基金通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有37600000股公司股票,持股比例1.21%;珠海阿巴马资产管理有限公司-阿巴马元享红利74号私募证券投资基金通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有28950000股公司股票,持股比例0.93%;珠海阿巴马资产管理有限公司-阿巴马元享红利71号私募证券投资基金通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有28880000股公司股票,持股比例0.93%。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用?不适用前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用?不适用公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□是?否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

四、董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用?不适用公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动,具体可参见2023年年报。

五、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用?不适用公司报告期控股股东未发生变更。实际控制人报告期内变更

□适用?不适用公司报告期实际控制人未发生变更。

第八节优先股相关情况

□适用?不适用报告期公司不存在优先股。

第九节债券相关情况

?适用□不适用

一、企业债券

□适用?不适用报告期公司不存在企业债券。

二、公司债券

?适用□不适用

1、公司债券基本信息

单位:万元

债券名称债券简称债券代码发行日起息日到期日债券余额利率还本付息方式交易场所
杭州滨江房产集团股份有限公司2023年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)23滨房01148410.SZ2023年08月01日2023年08月02日2025年08月02日70,0004.2%本期债券采用单利按年计息,不计复利。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。深证证券交易所
投资者适当性安排(如有)仅面向专业投资者中的机构投资者公开发行
适用的交易机制在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台同时交易
是否存在终止上市交易的风险(如有)和应对措施不存在终止上市交易的风险

逾期未偿还债券

□适用?不适用

2、发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

□适用?不适用

3、报告期内信用评级结果调整情况

□适用?不适用

4、担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行情况和变化情况及对债券投资者权益的影响

□适用?不适用

三、非金融企业债务融资工具

?适用□不适用

1、非金融企业债务融资工具基本信息

单位:万元

债券名称债券简称债券代码发行日起息日到期日债券余额利率还本付息方式交易场所
杭州滨江房产集团股份有限公司2023年度第一期短期融资券23滨江房产CP003042380368.IB2023年07月03日2023年07月05日2024年07月05日90,0003.85%按年计息,不计复利。到期一次还本付息银行间债券市场
杭州滨江房产集团股份有限公司2022年度第一期中期票据22滨江房产MTN001102281882.IB2022年08月19日2022年08月23日2024年08月23日94,0004.80%按年计息,不计复利。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。银行间债券市场
杭州滨江房产集团股份有限公司2022年度第二期中期票据22滨江房产MTN002102282564.IB2022年11月21日2022年11月23日2024年11月23日80,0005.80%按年计息,不计复利。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。银行间债券市场
杭州滨江房产集团股份有限公司2024年度第一期短期融资券24滨江房产CP001042480085.IB2024年02月20日2024年02月22日2025年02月22日70,0003.64%按年计息,不计复利。到期一次还本付息银行间债券市场
杭州滨江房产集团股份有限公司2024年度第二期短期融资券24滨江房产CP002042480198.IB2024年04月08日2024年04月10日2025年04月10日70,0003.55%按年计息,不计复利。到期一次还本付息银行间债券市场
杭州滨江房产集团股份有限公司2024年度第三期短期融资券24滨江房产CP003042480278.IB2024年05月24日2024年05月28日2025年05月28日70,0003.60%按年计息,不计复利。到期一次还本付息银行间债券市场
杭州滨江房产集团股份有限公司2024年度第四期短期融资券24滨江房产CP004042480319.IB2024年06月20日2024年06月24日2025年06月24日50,0003.60%按年计息,不计复利。到期一次还本付息银行间债券市场
杭州滨江房产集团股份有限公司2023年度第二期中期票据23滨江房产MTN002102381808.IB2023年07月21日2023年07月25日2025年07月25日60,0003.85%按年计息,不计复利。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。银行间债券市场
杭州滨江房产集团股份有限公司2024年度第一期中期票据24滨江房产MTN001102481015.IB2024年03月18日2024年03月20日2026年03月20日70,0003.64%按年计息,不计复利。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。银行间债券市场
杭州滨江房产集团股份有限公司2024年度第二期24滨江房产MTN002102481831.IB2024年04月25日2024年04月28日2026年04月28日50,0003.80%按年计息,不计复利。每年付息一次,到银行间债券市场
中期票据期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。
投资者适当性安排(如有)以上债务融资工具均仅面向全国银行间债券市场的机构投资者公开发行
适用的交易机制按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》的有关规定在银行间债券市场进行交易
是否存在终止上市交易的风险(如有)和应对措施

逾期未偿还债券

□适用?不适用

2、发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

?适用□不适用23滨江房产MTN001发行金额6亿元,原到期日2025年6月20日,根据发行文件中相关条款规定,23滨江房产MTN001设有发行人利率调整选择权以及投资人回售选择权,报告期内,公司行使对23滨江房产MTN001的利率调整选择权,将票面利率由3.95%调整为1%,投资人可在2024年5月30日至2024年6月5日期间行使回售选择权,经回售登记,截止2024年6月5日,本次回售金额共6亿元,本期债券金额全部面额回售,公司取消转售安排,并在报告期内完成了付息及兑付工作。

3、报告期内信用评级结果调整情况

□适用?不适用

4、担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行情况和变化情况及对债券投资者权益的影响

□适用?不适用

四、可转换公司债券

□适用?不适用报告期公司不存在可转换公司债券。

五、报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产10%

□适用?不适用

六、截至报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标

单位:万元

项目本报告期末上年末本报告期末比上年末增减
流动比率1.28921.27381.21%
资产负债率79.23%79.85%-0.62%
速动比率0.40220.4218-4.65%
本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
扣除非经常性损益后净利润113,061.78161,467.66-29.98%
EBITDA全部债务比1.13%1.35%-0.22%
利息保障倍数2.552.530.79%
现金利息保障倍数-2.0925.27-108.27%
EBITDA利息保障倍数2.932.718.12%
贷款偿还率100.00%100.00%0.00%
利息偿付率100.00%100.00%0.00%

第十节财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

□是?否公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为:元

1、合并资产负债表

编制单位:杭州滨江房产集团股份有限公司

2024年06月30日

单位:元

项目期末余额期初余额
流动资产:
货币资金26,437,667,395.5532,703,726,275.21
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产223,381,290.87116,159,400.35
衍生金融资产
应收票据
应收账款508,848,719.35473,642,202.33
应收款项融资
预付款项29,469,548.811,687,855.00
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款35,314,332,756.5038,112,882,289.65
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货172,118,511,534.80172,697,519,388.15
其中:数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产15,565,774,811.4314,095,222,934.64
流动资产合计250,197,986,057.31258,200,840,345.33
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资18,200,851,948.2617,863,664,325.89
其他权益工具投资870,465,429.77907,866,099.87
其他非流动金融资产860,989,937.08862,415,342.11
投资性房地产9,256,014,164.048,577,223,078.67
固定资产1,128,409,743.491,171,010,582.01
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产112,166,510.81118,324,336.96
无形资产131,910,435.65134,144,241.52
其中:数据资源
开发支出
其中:数据资源
商誉593,092.34593,092.34
长期待摊费用42,782,657.1244,618,801.61
递延所得税资产2,118,462,090.622,151,035,318.62
其他非流动资产
非流动资产合计32,722,646,009.1831,830,895,219.60
资产总计282,920,632,066.49290,031,735,564.93
流动负债:
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款5,305,015,640.785,557,593,286.68
预收款项67,365,101.6667,627,161.75
合同负债139,539,570,183.97143,071,053,158.28
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬18,381,532.81142,667,640.49
应交税费993,120,695.961,674,092,310.45
其他应付款24,888,656,786.4025,878,150,747.49
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债7,218,242,680.7211,039,804,872.62
其他流动负债16,034,606,508.4315,269,657,872.07
流动负债合计194,064,959,130.73202,700,647,049.83
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款27,015,746,307.5525,824,225,841.44
应付债券2,089,050,189.012,186,251,036.97
其中:优先股
永续债
租赁负债91,901,461.0795,279,705.38
长期应付款611,475,285.07606,128,881.77
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益98,617,280.74
递延所得税负债188,771,208.57164,359,249.13
其他非流动负债
非流动负债合计30,095,561,732.0128,876,244,714.69
负债合计224,160,520,862.74231,576,891,764.52
所有者权益:
股本3,111,443,890.003,111,443,890.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积2,089,594,184.752,170,057,063.58
减:库存股
其他综合收益-241,611,092.02-217,036,671.14
专项储备
盈余公积1,555,721,945.001,555,721,945.00
一般风险准备
未分配利润19,850,825,160.3318,682,075,721.56
归属于母公司所有者权益合计26,365,974,088.0625,302,261,949.00
少数股东权益32,394,137,115.6933,152,581,851.41
所有者权益合计58,760,111,203.7558,454,843,800.41
负债和所有者权益总计282,920,632,066.49290,031,735,564.93

法定代表人:张洪力主管会计工作负责人:沈伟东会计机构负责人:张羽

2、母公司资产负债表

单位:元

项目期末余额期初余额
流动资产:
货币资金867,774,256.544,201,037,219.80
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款566,153,691.94674,809,222.29
应收款项融资
预付款项
其他应收款33,959,540,531.2831,889,073,867.22
其中:应收利息
应收股利
存货4,486,394.724,486,394.72
其中:数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产917,144.661,121,070.45
流动资产合计35,398,872,019.1436,770,527,774.48
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资50,123,323,830.8647,742,731,321.42
其他权益工具投资268,925,235.00268,925,235.00
其他非流动金融资产833,408,286.31834,833,691.34
投资性房地产190,765,906.32196,353,143.16
固定资产17,301,411.7832,597,316.79
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产16,769,293.9319,005,199.75
无形资产
其中:数据资源
开发支出
其中:数据资源
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产556,126,936.57604,314,272.05
其他非流动资产
非流动资产合计52,006,620,900.7749,698,760,179.51
资产总计87,405,492,919.9186,469,287,953.99
流动负债:
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款248,180,244.52181,177,526.92
预收款项7,181,270.2410,938,542.46
合同负债75,283,594.6930,233,364.92
应付职工薪酬1,479,163.4723,259,137.75
应交税费34,767,279.0248,374,909.15
其他应付款53,891,423,361.9254,212,655,286.40
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债2,561,681,220.013,774,700,500.93
其他流动负债3,556,042,769.112,752,175,077.72
流动负债合计60,376,038,902.9861,033,514,346.25
非流动负债:
长期借款550,718,666.67560,718,666.67
应付债券1,833,239,068.501,932,673,166.01
其中:优先股
永续债
租赁负债10,712,523.9915,913,459.68
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益299,256,025.85
递延所得税负债4,192,323.484,751,299.94
其他非流动负债
非流动负债合计2,698,118,608.492,514,056,592.30
负债合计63,074,157,511.4763,547,570,938.55
所有者权益:
股本3,111,443,890.003,111,443,890.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积2,517,742,847.282,517,742,847.28
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积1,555,721,945.001,555,721,945.00
未分配利润17,146,426,726.1615,736,808,333.16
所有者权益合计24,331,335,408.4422,921,717,015.44
负债和所有者权益总计87,405,492,919.9186,469,287,953.99

3、合并利润表

单位:元

项目2024年半年度2023年半年度
一、营业总收入24,201,004,101.6827,028,543,182.39
其中:营业收入24,201,004,101.6827,028,543,182.39
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本22,971,440,217.8923,874,768,908.38
其中:营业成本21,885,424,085.5922,095,090,471.77
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加196,292,463.95776,579,870.35
销售费用376,719,802.19373,691,391.04
管理费用282,406,678.67292,012,612.32
研发费用
财务费用230,597,187.49337,394,562.90
其中:利息费用354,613,287.68412,545,905.14
利息收入142,513,298.8790,060,266.38
加:其他收益1,637,287.511,294,692.22
投资收益(损失以“—”号填列)485,481,359.99372,210,757.44
其中:对联营企业和合营企业的投资收益442,707,856.82341,750,870.57
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“—”号填列)
净敞口套期收益(损失以“—”号填列)
公允价值变动收益(损失以“—”号填列)5,536,427.41248,369.39
信用减值损失(损失以“—”号填列)135,493,524.02-160,730,930.28
资产减值损失(损失以“—”号填列)-624,719,500.84
资产处置收益(损失以“—”号填列)1,245,869.16-187,591.19
三、营业利润(亏损以“—”号填列)1,858,958,351.882,741,890,070.75
加:营业外收入2,278,625.357,392,347.96
减:营业外支出6,317,987.306,301,053.14
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)1,854,918,989.932,742,981,365.57
减:所得税费用631,361,350.75801,401,936.57
五、净利润(净亏损以“—”号填列)1,223,557,639.181,941,579,429.00
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)1,223,557,639.181,941,579,429.00
2.终止经营净利润(净亏损以“—”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“—”号填列)1,166,174,320.301,636,542,058.90
2.少数股东损益(净亏损以“—”号填列)57,383,318.88305,037,370.10
六、其他综合收益的税后净额-22,039,367.0613,448,686.28
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-21,999,302.4113,155,910.75
(一)不能重分类进损益的其他综合收益-23,316,000.296,541,725.26
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动-23,316,000.296,541,725.26
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益1,316,697.886,614,185.49
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额1,316,697.886,614,185.49
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-40,064.65292,775.53
七、综合收益总额1,201,518,272.121,955,028,115.28
归属于母公司所有者的综合收益总额1,144,175,017.891,649,697,969.65
归属于少数股东的综合收益总额57,343,254.23305,330,145.63
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.370.53
(二)稀释每股收益0.370.53

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。法定代表人:张洪力主管会计工作负责人:沈伟东会计机构负责人:张羽

4、母公司利润表

单位:元

项目2024年半年度2023年半年度
一、营业收入347,736,764.19498,907,015.17
减:营业成本5,587,236.845,609,878.35
税金及附加6,979,374.087,838,379.08
销售费用1,920,129.50471,698.10
管理费用42,699,877.5846,948,827.81
研发费用
财务费用255,327,806.30268,411,796.25
其中:利息费用263,376,591.01264,793,499.13
利息收入22,007,295.914,349,464.53
加:其他收益93,610.0041,971.58
投资收益(损失以“—”号填列)1,289,962,966.092,769,576,396.60
其中:对联营企业和合营企业的投资收益86,186,379.24168,196,823.69
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“—”号填列)
净敞口套期收益(损失以“—”号填列)
公允价值变动收益(损失以“—”号填列)
信用减值损失(损失以“—”号填列)132,191,447.90-53,820,643.95
资产减值损失(损失以“—”号填列)
资产处置收益(损失以“—”号填列)742,885.12-158,191.99
二、营业利润(亏损以“—”号填列)1,458,213,249.002,885,265,967.82
加:营业外收入24,750.109,000.00
减:营业外支出991,247.082,151,832.70
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)1,457,246,752.022,883,123,135.12
减:所得税费用47,628,359.0257,716,100.17
四、净利润(净亏损以“—”号填列)1,409,618,393.002,825,407,034.95
(一)持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)1,409,618,393.002,825,407,034.95
(二)终止经营净利润(净亏损以“—”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额1,409,618,393.002,825,407,034.95
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益

5、合并现金流量表

单位:元

项目2024年半年度2023年半年度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金22,569,118,673.8462,136,641,065.71
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金416,044,997.45134,938,130.51
经营活动现金流入小计22,985,163,671.2962,271,579,196.22
购买商品、接受劳务支付的现金23,382,338,004.5026,513,935,979.22
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金391,684,254.29403,400,145.65
支付的各项税费3,047,463,030.705,912,130,007.66
支付其他与经营活动有关的现金748,618,190.401,853,686,597.39
经营活动现金流出小计27,570,103,479.8934,683,152,729.92
经营活动产生的现金流量净额-4,584,939,808.6027,588,426,466.30
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金1,034,820,666.82375,655,925.93
取得投资收益收到的现金417,732,351.6635,145,793.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额12,716,047.5261,383.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金3,679,882,126.485,662,946,199.98
投资活动现金流入小计5,145,151,192.486,073,809,303.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金18,994,766.6966,047,458.38
投资支付的现金2,246,489,582.413,330,932,265.79
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额231,488,652.60
支付其他与投资活动有关的现金2,839,184,121.3916,891,313,993.60
投资活动现金流出小计5,104,668,470.4920,519,782,370.37
投资活动产生的现金流量净额40,482,721.99-14,445,973,067.07
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金1,877,937,628.915,713,096,529.66
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,877,937,628.915,713,096,529.66
取得借款收到的现金13,972,197,727.8216,334,562,366.64
收到其他与筹资活动有关的现金2,410,278,203.665,158,240,323.94
筹资活动现金流入小计18,260,413,560.3927,205,899,220.24
偿还债务支付的现金15,591,808,560.2327,002,641,977.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金965,368,238.591,236,392,264.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润73,880,603.439,402,172.50
支付其他与筹资活动有关的现金3,418,635,425.566,811,050,463.18
筹资活动现金流出小计19,975,812,224.3835,050,084,704.77
筹资活动产生的现金流量净额-1,715,398,663.99-7,844,185,484.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,276,633.236,906,961.03
五、现金及现金等价物净增加额-6,258,579,117.375,305,174,875.73
加:期初现金及现金等价物余额32,648,928,853.2424,277,866,036.72
六、期末现金及现金等价物余额26,390,349,735.8729,583,040,912.45

6、母公司现金流量表

单位:元

项目2024年半年度2023年半年度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金535,232,803.12507,618,701.62
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金251,044,065.0111,140,999.08
经营活动现金流入小计786,276,868.13518,759,700.70
购买商品、接受劳务支付的现金35,039,615.70245,393,775.54
支付给职工以及为职工支付的现金45,643,613.7440,069,627.44
支付的各项税费40,746,967.2148,236,524.62
支付其他与经营活动有关的现金66,129,024.291,105,437,836.56
经营活动现金流出小计187,559,220.941,439,137,764.16
经营活动产生的现金流量净额598,717,647.19-920,378,063.46
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金112,500,000.001,443,501,000.00
取得投资收益收到的现金864,980,286.192,592,814,056.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额10,594,271.6032,636.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金5,797,651,480.159,880,388,200.95
投资活动现金流入小计6,785,726,037.9413,916,735,894.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金200,000.006,560,983.28
投资支付的现金4,720,730,407.097,927,342,031.64
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金6,353,534,704.3012,166,524,633.48
投资活动现金流出小计11,074,465,111.3920,100,427,648.40
投资活动产生的现金流量净额-4,288,739,073.45-6,183,691,753.69
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金3,800,000,000.002,092,670,940.56
收到其他与筹资活动有关的现金7,449,076,464.4016,601,229,868.74
筹资活动现金流入小计11,249,076,464.4018,693,900,809.30
偿还债务支付的现金4,020,000,000.002,430,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金197,953,666.68189,629,476.38
支付其他与筹资活动有关的现金6,677,035,733.4511,067,744,095.13
筹资活动现金流出小计10,894,989,400.1313,687,373,571.51
筹资活动产生的现金流量净额354,087,064.275,006,527,237.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-3,335,934,361.99-2,097,542,579.36
加:期初现金及现金等价物余额4,197,085,840.532,414,539,270.45
六、期末现金及现金等价物余额861,151,478.54316,996,691.09

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位:元

项目2024年半年度
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他小计
优先股永续债其他
一、上年期末余额3,111,443,890.002,170,057,063.58-217,036,671.141,555,721,945.0018,682,075,721.5625,302,261,949.0033,152,581,851.4158,454,843,800.41
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额3,111,443,890.002,170,057,063.58-217,036,671.141,555,721,945.0018,682,075,721.5625,302,261,949.0033,152,581,851.4158,454,843,800.41
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)-80,462,878.83-24,574,420.881,168,749,438.771,063,712,139.06-758,444,735.72305,267,403.34
(一)综合收益总额-21,999,302.411,166,174,320.301,144,175,017.8957,343,254.231,201,518,272.12
(二)所----
有者投入和减少资本80,462,878.8380,462,878.83102,896,212.27183,359,091.10
1.所有者投入的普通股108,865,908.90108,865,908.90
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额
4.其他-80,462,878.83-80,462,878.83-211,762,121.17-292,225,000.00
(三)利润分配-712,891,777.68-712,891,777.68
1.提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配-712,891,777.68-712,891,777.68
4.其他
(四)所有者权益内部结转-2,575,118.472,575,118.47
1.资本
公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益-2,575,118.472,575,118.47
6.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余额3,111,443,890.002,089,594,184.75-241,611,092.021,555,721,945.0019,850,825,160.3326,365,974,088.0632,394,137,115.6958,760,111,203.75

上年金额

单位:元

项目2023年半年度
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他小计
优先股永续债其他
一、上年期末余额3,111,443,890.002,099,557,359.75-218,707,283.871,516,302,211.0217,026,163,325.7223,534,759,502.6229,181,971,687.0552,716,731,189.67
加:会计政策变更-6,221,322.08-6,221,322.08105,487.05-6,115,835.03
前期差错更正
其他
二、本年期初余额3,111,443,890.002,099,557,359.75-218,707,283.871,516,302,211.0217,019,942,003.6423,528,538,180.5429,182,077,174.1052,710,615,354.64
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)-4,440,532.66451,604.531,649,246,365.121,645,257,436.995,647,579,105.487,292,836,542.47
(一)综合收益总额13,155,910.751,636,542,058.901,649,697,969.65305,330,145.631,955,028,115.28
(二)所有者投入和减少资本-4,440,532.66-4,440,532.665,997,571,132.355,993,130,599.69
1.所有者投入的普通股5,946,618,767.765,946,618,767.76
2.其他权益工具持有
者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额
4.其他-4,440,532.66-4,440,532.6650,952,364.5946,511,831.93
(三)利润分配-655,322,172.50-655,322,172.50
1.提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配-655,322,172.50-655,322,172.50
4.其他
(四)所有者权益内部结转-12,704,306.2212,704,306.22
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综-12,704,306.22
合收益结转留存收益12,704,306.22
6.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余额3,111,443,890.002,095,116,827.09-218,255,679.341,516,302,211.0218,669,188,368.7625,173,795,617.5334,829,656,279.5860,003,451,897.11

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位:元

项目2024年半年度
股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润其他所有者权益合计
优先股永续债其他
一、上年期末余额3,111,443,890.002,517,742,847.281,555,721,945.0015,736,808,333.1622,921,717,015.44
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额3,111,443,890.002,517,742,847.281,555,721,945.0015,736,808,333.1622,921,717,015.44
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)1,409,618,393.001,409,618,393.00
(一)综合收益总额1,409,618,393.001,409,618,393.00
(二)所有者投入和减少资本
1.所有者投入的普通股
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额
4.其他
(三)利润分配
1.提取盈余公积
2.对所有者(或股东)的分配
3.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余额3,111,443,890.002,517,742,847.281,555,721,945.0017,146,426,726.1624,331,335,408.44

上年金额

单位:元

项目2023年半年度
股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润其他所有者权益合计
优先股永续债其他
一、上年期末余额3,111,443,890.002,517,742,847.28-75,000,000.001,516,302,211.029,261,785,755.6916,332,274,703.99
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额3,111,443,890.002,517,742,847.28-75,000,000.001,516,302,211.029,261,785,755.6916,332,274,703.99
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)2,825,407,034.952,825,407,034.95
(一)综合收益总额2,825,407,034.952,825,407,034.95
(二)所有者投入和减少资本
1.所有者投入的普通股
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额
4.其他
(三)利润分配
1.提取盈余公积
2.对所有者(或股东)的分配
3.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余额3,111,443,890.002,517,742,847.28-75,000,000.001,516,302,211.0212,087,192,790.6419,157,681,738.94

三、公司基本情况

杭州滨江房产集团股份有限公司(以下简称公司或本公司)系由原杭州滨江房产集团有限公司变更设立,于2006年12月6日在浙江省工商行政管理局登记注册,总部位于浙江省杭州市。公司现持有统一社会信用代码为91330000719577660B的营业执照,注册资本3,111,443,890.00元,股份总数3,111,443,890股(每股面值1元)。其中,有限售条件的流通股份:A股429,090,150.00股;无限售条件的流通股份A股2,682,353,740.00股。公司股票已于2008年5月29日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属房地产开发行业。主要经营活动:房地产开发及其延伸业务的经营。

本财务报表业经公司2024年8月29日第六届第三十九次董事会批准对外报出。

公司将以下子公司纳入本期合并财务报表范围:

序号子公司全称子公司简称
1杭州滨凯资产管理有限公司滨凯公司
1.1杭州珞麦企业管理有限公司珞麦公司
2杭州滨绿房地产开发有限公司滨绿公司
3东方海岸(淳安)房地产开发有限公司东方海岸公司
4杭州滨江房产建设管理有限公司滨江建设公司
5杭州滨江房屋资产管理有限公司房产资产管理公司
6杭州滨江集团天目山商业管理有限公司天目山管理公司
7杭州千岛湖滨江度假酒店有限公司滨江酒店公司
8杭州滨江盛元房地产开发有限公司滨江盛元公司
9杭州千岛湖滨江游艇有限公司滨江游艇公司
9.1淳安千岛湖滨江旅行社有限公司旅行社公司
10杭州友好饭店有限公司友好饭店
10.1杭州友途旅行社有限公司友途旅行社公司
11上海滨顺投资管理有限公司上海滨顺公司
11.1滨江(香港)有限公司香港公司
11.1.1BinShunLimitedLiabilityCompanyBinShunLimitedLiabilityCompany
11.1.1.1BinjiangLimitedPartnershipBinjiangLimitedPartnership
11.1.1.1.1BinjiangOthelloCorpBinjiangOthelloCorp
11.1.1.1.2BinjiangShorelineCorpBinjiangShorelineCorp
11.1.1.1.2.1Bellevue10Apartments,LLCBellevue10Apartments公司
序号子公司全称子公司简称
11.1.1.1.3BinjiangTowerCorpBinjiangTowerCorp
11.1.1.1.3.1POTALATOWERSEATILE,LLCTOWER公司
12杭州滨江集团天目山开发建设有限公司天目山建设公司
13杭州新惠房地产开发有限公司新惠公司
14深圳滨安房地产开发有限公司深圳滨安公司
15杭州滨创股权投资有限公司滨创公司
16杭州滨通房地产开发有限公司滨通公司
17杭州旭兆投资管理有限公司旭兆公司
18杭州滨保实业有限公司滨保实业公司
19杭州滨昊实业有限公司滨昊公司
19.1温州滨致建设开发有限公司温州滨致公司
20杭州滨虹企业管理有限公司滨虹公司
21杭州滨威企业管理有限公司滨威公司
21.1杭州滨瑞房地产开发有限公司滨瑞公司
22杭州滨朗企业管理有限公司滨朗公司
22.1杭州滨顺房地产开发有限公司杭州滨顺公司
23杭州滨玺企业管理有限公司滨玺公司
23.1杭州滨灿企业管理有限公司滨灿公司
23.1.1杭州滨欣房地产开发有限公司滨欣公司
24杭州滨涛企业管理有限公司滨涛公司
24.1杭州滨达房地产开发有限公司滨达公司
25杭州滨峙实业有限公司滨峙公司
25.1宁波滨江维堡置业有限公司宁波维堡公司
26宁波金丹丰股权投资合伙企业(有限合伙)金丹丰合伙公司
27上海吉劭创业投资合伙企业(有限合伙)吉劭合伙公司
28上海永绥创业投资合伙企业(有限合伙)永绥合伙公司
29深圳市爱义房地产开发有限公司深圳爱义公司
30深圳市滨江建设管理有限公司深圳滨建公司
31温岭盈石房产开发有限公司铂金海岸项目温岭铂金海岸北苑项目
32杭州滨雅企业管理有限公司滨雅公司
32.1义乌滨锦房地产开发有限公司义乌滨锦公司
序号子公司全称子公司简称
32.1.1义乌滨江壹品家园项目义乌滨江壹品项目
33暖屋(杭州)租赁住房发展有限公司暖屋公司
34杭州滨宏房地产开发有限公司滨宏公司
35杭州滨济企业管理有限公司滨济公司
35.1乐清滨江房地产开发有限公司乐清滨江公司
36杭州滨泰投资管理有限公司滨泰管理公司
36.1杭州滨融房地产开发有限公司滨融公司
37杭州滨星企业管理有限公司滨星公司
37.1杭州滨宁房地产开发有限公司滨宁房产公司
38杭州滨辰企业管理有限公司滨辰公司
39杭州滨熹投资管理有限公司滨熹公司
40杭州滨柏企业管理有限公司滨柏公司
40.1杭州滨恒房地产开发有限公司滨恒房地产公司
41杭州滨惠投资管理有限公司滨惠公司
42浙江新广发置业有限公司新广发公司
43杭州滨奇投资管理有限公司滨奇公司
43.1杭州滨得房地产开发有限公司滨得公司
44杭州滨华投资管理有限公司滨华公司
45杭州滨新资产管理有限公司滨新公司
46杭州滨丰投资管理有限公司滨丰公司
47上饶市滨榈置业发展有限公司上饶滨榈公司
48杭州滨格投资管理有限公司滨格投资公司
49杭州滨上投资管理有限公司滨上公司
50杭州滨南企业管理有限公司滨南公司
51浙江超创投资管理有限公司超创公司
52杭州滨景投资管理有限公司滨景投资公司
52.1温岭滨岭房地产开发有限公司温岭滨岭公司
53杭州滨睿企业管理有限公司滨睿公司
54杭州滨呈企业管理有限公司杭州滨呈公司
55杭州滨筹企业管理有限公司滨筹公司
55.1杭州星瀚商务咨询有限公司星瀚商务公司
序号子公司全称子公司简称
55.1.1杭州星滨置业有限公司星滨公司
55.1.2杭州新望酒店管理有限公司新望酒店公司
55.2杭州沐梵企业管理有限公司沐梵公司
56杭州滨禹企业管理有限公司滨禹公司
56.1杭州滨原房地产开发有限公司滨原公司
57杭州滨磊企业管理有限公司滨磊公司
58温州慕跃投资管理有限公司温州慕跃公司
58.1温州璞悦房地产开发有限公司温州璞悦公司
59杭州滨筑企业管理有限公司滨筑公司
60杭州滨碌企业管理有限公司滨碌公司
60.1杭州滨乾房地产开发有限公司滨乾公司
61杭州滨盈企业管理有限公司滨盈公司
61.1杭州兴耀投资有限公司兴耀公司
61.1.1杭州星信置业有限公司星信公司
61.2杭州仟雨企业管理有限公司仟雨公司
62杭州滨昕企业管理有限公司滨昕公司
62.1温岭滨锦房地产开发有限公司温岭滨锦公司
63杭州滨启企业管理有限公司滨启公司
63.1宁波滨望置业有限公司宁波滨望公司
64杭州滨捷企业管理有限公司滨捷公司
64.1台州滨呈房地产开发有限公司台州滨呈公司
65杭州滨研企业管理有限公司滨研公司
66杭州滨瀚企业管理有限公司滨瀚公司
67杭州滨嵘企业管理有限公司滨嵘公司
67.1杭州滨御房地产开发有限公司滨御公司
68杭州滨尹企业管理有限公司滨尹公司
69杭州滨弛企业管理有限公司滨弛公司
69.1湖州滨兴房地产开发有限公司湖州滨兴公司
70杭州滨钥企业管理有限公司滨钥公司
70.1宁波滨浦置业有限公司宁波滨浦公司
73杭州滨洋企业管理有限公司滨洋公司
序号子公司全称子公司简称
74杭州滨儒企业管理有限公司滨儒公司
74.1杭州滨晖房地产开发有限公司滨晖公司
75杭州滨音企业管理有限公司滨音公司
75.1杭州滨兴房地产开发有限公司滨兴公司
76杭州滨欢企业管理有限公司滨欢公司
76.1杭州滨硕实业有限公司滨硕实业公司
77杭州滨漾企业管理有限公司滨漾公司
77.1杭州谷陌企业管理有限公司谷陌公司
78上海滨安房地产开发有限公司上海滨安公司
79杭州杭沁企业管理有限公司杭沁公司
79.1杭州滨锦企业管理有限公司杭州滨锦管理公司
79.1.1杭州滨合房地产开发有限公司滨合公司
80杭州滨科企业管理有限公司滨科公司
80.1杭州滨来置业有限公司滨来公司
81杭州滨颐企业管理有限公司滨颐公司
81.1杭州千岛湖滨翠海岸房地产开发有限公司千岛湖滨翠海岸公司
82杭州滨卓企业管理有限公司滨卓公司
82.1杭州千岛湖翡翠海岸房地产开发有限公司千岛湖翡翠海岸公司
83杭州滨荷企业管理有限公司滨荷公司
84杭州滨峰企业管理有限公司滨峰公司
84.1淳安千岛湖森垄房地产开发有限公司森垄公司
85杭州滨越企业管理有限公司滨越公司
85.1杭州滨昌房地产开发有限公司滨昌公司
86杭州滨坤企业管理有限公司滨坤公司
86.1杭州滨荣房地产开发有限公司滨荣公司
87深圳市南方远大传媒置业有限公司深圳南方远大公司
88杭州滨沐企业管理有限公司滨沐公司
88.1平湖滨兴房地产开发有限公司平湖滨兴公司
89杭州滨澄企业管理有限公司滨澄公司
89.1杭州滨航房地产开发有限公司滨航公司
90杭州滨维企业管理有限公司滨维公司
序号子公司全称子公司简称
90.1宁波滨柳置业有限公司宁波滨柳公司
91杭州滨崎企业管理有限公司滨崎公司
91.1杭州滨远房地产开发有限公司滨远公司
92杭州滨钦企业管理有限公司滨钦公司
92.1杭州滨泰房地产开发有限公司滨泰房产公司
93杭州滨棠企业管理有限公司滨棠公司
93.1南京滨晖房地产开发有限公司南京滨晖公司
94杭州滨宁企业管理有限公司滨宁管理公司
94.1苏州滨望置业有限公司苏州滨望公司
95杭州滨升企业管理有限公司滨升公司
95.1平湖滨慧房地产开发有限公司平湖滨慧公司
96杭州滨闻企业管理有限公司滨闻公司
96.1义乌翠语华庭房地产开发有限公司义乌翠语华庭公司
97杭州滨适企业管理有限公司滨适公司
97.1湖州滨望房地产开发有限公司湖州滨望公司
98杭州滨兆企业管理有限公司滨兆公司
98.1杭州滨红置业有限公司滨红公司
99杭州滨珞企业管理有限公司滨珞公司
100杭州滨帆企业管理有限公司滨帆公司
101杭州滨舜企业管理有限公司滨舜公司
102杭州滨同企业管理有限公司滨同公司
103杭州滨琮企业管理有限公司滨琮公司
104杭州滨瑚企业管理有限公司滨瑚公司
105杭州滨榭企业管理有限公司滨榭公司
105.1杭州滨江中豪房地产开发有限公司滨江中豪公司
106杭州滨赫企业管理有限公司滨赫公司
107杭州皖郡企业管理有限公司皖郡公司
107.1杭州滨汇世纪房地产有限公司滨汇世纪公司
108杭州桦丞企业管理有限公司桦丞公司
109杭州滨鸣企业管理有限公司滨鸣公司
109.1宁波滨江维堡投资管理合伙企业(有限合伙)维堡合伙公司
序号子公司全称子公司简称
109.1.1宁波滨江维堡投资有限公司维堡投资公司
110杭州滨琼企业管理有限公司滨琼公司
111杭州滨朔企业管理有限公司滨朔公司
111.1杭州滨浩房地产开发有限公司滨浩公司
112杭州滨佑企业管理有限公司滨佑公司
112.1杭州滨西房地产开发有限公司滨西公司
113杭州滨铭企业管理有限公司滨铭公司
113.1杭州滨兴实业有限公司滨兴实业公司
114杭州滨璟企业管理有限公司滨璟公司
114.1杭州滨胜房地产开发有限公司滨胜公司
115杭州滨格企业管理有限公司滨格管理公司
115.1义乌滨茂房地产开发有限公司义乌滨茂公司
116杭州缤骁企业管理有限公司缤骁公司
116.1丽水市滨嘉置业有限公司丽水滨嘉公司
117杭州滨诺企业管理有限公司杭州滨诺公司
118杭州滨峥企业管理有限公司滨峥公司
119杭州滨璞企业管理有限公司滨璞公司
119.1杭州滨甬实业有限公司滨甬实业公司
120杭州滨麟置业有限公司滨麟公司
121杭州金隆企业管理有限公司金隆公司
121.1杭州滨绍房地产开发有限公司滨绍公司
122兰溪市超峰置业有限公司兰溪超峰公司
122.1兰溪红狮滨江房地产开发有限公司兰溪红狮公司
123杭州缤淳企业管理有限公司缤淳公司
123.1杭州滨建房地产开发有限公司滨建公司
124杭州缤韦企业管理有限公司缤韦公司
124.1宁波滨通置业有限公司宁波滨通公司
125杭州缤领企业管理有限公司缤领公司
126杭州缤绸企业管理有限公司缤绸公司
126.1杭州滨昇房地产开发有限公司滨昇公司
127杭州缤琪企业管理有限公司缤琪公司
序号子公司全称子公司简称
128杭州滨涵企业管理有限公司滨涵公司
128.1杭州滨慧房地产开发有限公司滨慧公司
129杭州缤瑞企业管理有限公司缤瑞公司
129.1杭州滨鸿实业有限公司滨鸿实业有限公司
130杭州滨承企业管理有限公司滨承公司
131杭州缤莱企业管理有限公司缤莱公司
132杭州缤慧企业管理有限公司缤慧公司
132.1杭州滨耀置业有限公司滨耀公司
133杭州缤瑄企业管理有限公司缤瑄公司
133.1杭州滨旗房地产开发有限公司滨旗公司
134杭州缤仟企业管理有限公司缤仟公司
134.1杭州滨晨房地产开发有限公司滨晨公司
135杭州缤嘉企业管理有限公司缤嘉公司
136杭州滨腾房地产开发有限公司滨腾公司
137杭州缤斐企业管理有限公司缤斐公司
137.1杭州千岛湖滨朗房地产开发有限公司千岛湖滨朗公司
138杭州缤歆企业管理有限公司缤歆公司
139杭州缤沧企业管理有限公司缤沧公司
139.1杭州千岛湖滨灿房地产开发有限公司千岛湖滨灿公司
140杭州缤昀企业管理有限公司缤昀公司
140.1杭州滨睿房地产开发有限公司滨睿房地产公司
141杭州缤贺企业管理有限公司缤贺公司
141.1杭州滨兰房地产开发有限公司滨兰公司
142杭州缤恬企业管理有限公司缤恬公司
143杭州缤谦企业管理有限公司缤谦公司
143.1天台启欣企业管理咨询有限公司天台启欣公司
143.1.1天台杨帆慈悦置地有限公司天台杨帆公司
144杭州缤笙企业管理有限公司缤笙公司
145杭州缤珺企业管理有限公司缤珺公司
146杭州缤慕企业管理有限公司缤慕公司
146.1杭州高光置业有限公司高光公司
序号子公司全称子公司简称
146.1.1金华虹光置业有限公司金华虹光公司
147杭州缤黎企业管理有限公司缤黎公司
147.1杭州星岚置业有限公司星岚公司
148杭州千岛湖滨江云顶度假酒店管理有限公司千岛湖云顶酒店公司
149杭州墨雨企业管理有限公司墨雨公司
149.1杭州滨锦房地产开发有限公司杭州滨锦开发公司
150南京滨鸿房地产开发有限公司南京滨鸿公司
150.1南京滨开装饰有限公司南京滨开公司
151杭州滨祺房地产开发有限公司滨祺公司
152杭州滨裕企业管理有限公司滨裕公司
152.1杭州滨澳房地产开发有限公司滨澳公司
153杭州滨渝企业管理有限公司滨渝公司
153.1东阳滨杭房地产开发有限公司东阳滨杭公司
154杭州缤彤企业管理有限公司缤彤公司
154.1东阳滨茂房地产开发有限公司东阳滨茂公司
155杭州缤楚企业管理有限公司缤楚公司
155.1东阳滨盛房地产开发有限公司东阳滨盛公司
156杭州缤祝企业管理有限公司缤祝公司
156.1台州滨交房地产开发有限公司台州滨交公司
157杭州和家康养产业发展有限公司和家康养公司
157.1杭州和家御虹府养老服务有限公司和家御虹府公司
158上海稳盛新黄浦企业发展有限公司上海稳盛公司
159杭州缤矜企业管理有限公司缤矜公司
159.1杭州滨启房地产开发有限公司滨启房地产公司
160杭州缤韶企业管理有限公司缤韶公司
160.1杭州滨坤房地产开发有限公司滨坤房地产公司
161杭州运溪盛和企业管理有限公司运溪盛和公司
161.1杭州星州盛和置业有限公司星州盛和公司
162杭州缤纾企业管理有限公司缤纾公司
162.1杭州滨涛房地产开发有限公司滨涛房地产公司
163杭州缤偕企业管理有限公司缤偕公司
序号子公司全称子公司简称
163.1杭州滨铂房地产开发有限公司滨铂公司
164杭州缤励企业管理有限公司缤励公司
165杭州缤芃企业管理有限公司缤芃公司
165.1湖州滨悦房地产开发有限公司湖州滨悦公司
166杭州缤穆企业管理有限公司缤穆公司
167杭州缤创企业管理有限公司缤创公司
167.1杭州运河恒运商业地产有限公司运河恒运公司
167.1.1杭州运河湾商业地产有限公司运河湾公司
168杭州缤焕企业管理有限公司缤焕公司
168.1杭州滨隆房地产开发有限公司滨隆公司
169杭州缤拓企业管理有限公司缤拓公司
169.1杭州滨阳房地产开发有限公司滨阳公司
170杭州缤蔚企业管理有限公司缤蔚公司
171杭州缤森企业管理有限公司缤森公司
171.1杭州滨林房地产开发有限公司滨林公司
172杭州缤瑛企业管理有限公司缤瑛公司
172.1杭州滨创房地产开发有限公司滨创房地产公司
173杭州缤存企业管理有限公司缤存公司
173.1杭州滨豪房地产开发有限公司滨豪公司
174杭州缤延企业管理有限公司缤延公司
175杭州缤侑企业管理有限公司缤侑公司
176杭州缤羲企业管理有限公司缤羲公司
176.1杭州滨鑫房地产开发有限公司滨鑫公司
177杭州滨墅商业管理有限公司滨墅公司
178杭州登云盛和企业管理有限公司登云盛和公司
178.1杭州北沙盛和置业有限公司北沙盛和公司
179杭州缤湛企业管理有限公司缤湛公司
180杭州缤嫣企业管理有限公司缤嫣公司
180.1杭州滨诺置业有限公司滨诺置业公司
181杭州缤勋企业管理有限公司缤勋公司
181.1杭州滨圣房地产开发有限公司滨圣公司
序号子公司全称子公司简称
182杭州缤煦企业管理有限公司缤煦公司
182.1杭州滨跃房地产开发有限公司滨跃房地产公司
183杭州缤泉企业管理有限公司缤泉公司
183.1杭州滨名房地产开发有限公司滨名公司
184杭州缤进企业管理有限公司缤进公司
185杭州缤珊企业管理有限公司缤珊公司
185.1杭州滨岚置业有限公司滨岚公司
186杭州缤肃企业管理有限公司缤肃公司
186.1杭州滨意房地产开发有限公司滨意公司
187杭州缤持企业管理有限公司缤持公司
187.1杭州滨翔房地产开发有限公司滨翔公司
188杭州缤绅企业管理有限公司缤绅公司
188.1杭州滨明置业有限公司滨明公司
189杭州缤烁企业管理有限公司缤烁公司
190杭州缤灵企业管理有限公司缤灵公司
190.1杭州滨月房地产开发有限公司滨月公司
191杭州湖光盛和企业管理有限公司湖光盛和公司
191.1杭州江湾盛和置业有限公司江湾盛和公司
192杭州豪珏企业管理有限公司豪珏公司
192.1杭州湖岸置业有限公司湖岸公司
193杭州建杭新顺置业有限公司建杭新顺公司
193.1杭州建雅房地产开发有限公司建雅公司
194金华城滨置业有限公司金华城滨公司
195杭州滨惠房地产开发有限公司滨惠房地产公司
196杭州宝越置业有限公司宝越公司
197杭州光幸置业有限公司光幸公司
197.1杭州滨永房地产开发有限公司滨永公司
198杭州建杭启明置业有限公司建杭启明公司
198.1宁波建曙房地产开发有限公司宁波建曙公司
199杭州建杭和辉置业有限公司建杭和辉公司
199.1杭州建临房地产开发有限公司建临公司
序号子公司全称子公司简称
200杭州北鸿置业有限公司北鸿公司
200.1杭州北瑞置业有限公司北瑞公司
201湖州滨发建设管理有限公司湖州滨发公司
202金华城兴置业有限公司金华城兴公司
203杭州越丰置业有限公司越丰公司
204.1杭州缤杭房地产开发有限公司缤杭公司
205杭州滨杭铁誉房地产开发有限公司滨杭铁誉公司
206余姚滨舜建设管理有限公司余姚滨舜公司

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、持续经营

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

本公司根据实际生产经营特点针对固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期房地产行业的营业周期从房产开发至销售变现,一般在12个月以上,具体周期根据开发项目情况确定,并以其营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、重要性标准确定方法和选择依据

?适用□不适用

项目重要性标准
重要的单项计提坏账准备的其他应收款单项金额超过资产总额0.3%
重要的账龄超过1年的预付账款单项金额超过资产总额0.3%
重要的账龄超过1年的应付账款单项金额超过资产总额0.3%
重要的账龄超过1年的其他应付款单项金额超过资产总额0.3%
重要的账龄超过1年的合同负债单项金额超过资产总额0.3%
重要的投资活动现金流量单项金额超过资产总额5%
重要的境外经营实体境外经营实体资产超过资产总额0.3%
重要的子公司、非全资子公司利润总额超过集团利润总额的4%
重要的合营企业、联营企业权益法核算的长期股权投资收益超过集团利润总额的4%
重要的承诺事项公司将承诺事项金额超过资产总额0.3%的认定为重要的承诺事项
重要的或有事项单项金额超过资产总额0.3%
重要的资产负债表日后事项单项金额超过资产总额0.3%

6、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1.同一控制下企业合并的会计处理方法公司在企业合并中取得的资产和负债,按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。

2.非同一控制下企业合并的会计处理方法公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉;如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额,首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核,经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益。

7、控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

1.控制的判断

拥有对被投资方的权力,通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报,并且有能力运用对被投资方的权力影响其可变回报金额的,认定为控制。

2.合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础,根据其他有关资料,由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

8、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1.合营安排分为共同经营和合营企业。

2.当公司为共同经营的合营方时,确认与共同经营中利益份额相关的下列项目:

(1)确认单独所持有的资产,以及按持有份额确认共同持有的资产;

(2)确认单独所承担的负债,以及按持有份额确认共同承担的负债;

(3)确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入;

(4)按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入;

(5)确认单独所发生的费用,以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

9、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。10、外币业务和外币报表折算

1.外币业务折算

外币交易在初始确认时,采用交易发生日即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日,外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算,因汇率不同而产生的汇兑差额,除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外,计入当期损益;以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算,不改变其人民币金额;以公允价值计量的外币非货币性项目,采用公允价值确定日的即期汇率折算,差额计入当期损益或其他综合收益。

2.外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算;所有者权益项目除“未分配利润”项目外,其他项目采用交易发生日的即期汇率折算;利润表中的收入和费用项目,采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额,计入其他综合收益。

11、金融工具

1.金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类:(1)以摊余成本计量的金融资产;(2)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产;(3)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类:(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债;

(2)金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债;(3)不属于上述(1)或(2)的财务担保合同,以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺;(4)以摊余成本计量的金融负债。

2.金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

(1)金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时,确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时,按照公允价值计量;对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债,相关交易费用直接计入当期损益;对于其他类别的金融资产或金融负债,相关交易费用计入初始确认金额。但是,公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的,按照《企业会计准则第14号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。

(2)金融资产的后续计量方法

1)以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法,按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失,在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时,计入当期损益。

2)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益,其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时,将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出,计入当期损益。

3)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利(属于投资成本收回部分的除外)计入当期损益,其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时,将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出,计入留存收益。

4)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用公允价值进行后续计量,产生的利得或损失(包括利息和股利收入)计入当期损益,除非该金融资产属于套期关系的一部分。

(3)金融负债的后续计量方法

1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益,除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失(包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动)计入当期损益,除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时,将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出,计入留存收益。

2)金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关规定进行计量。

3)不属于上述1)或2)的财务担保合同,以及不属于上述1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量:①按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额;②初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

4)以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失,在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

(4)金融资产和金融负债的终止确认

1)当满足下列条件之一时,终止确认金融资产:

①收取金融资产现金流量的合同权利已终止;

②金融资产已转移,且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

2)当金融负债(或其一部分)的现时义务已经解除时,相应终止确认该金融负债(或该部分金融负债)。

3.金融资产转移的确认依据和计量方法公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,终止确认该金融资产,并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债;保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,分别下列情况处理:(1)未保留对该金融资产控制的,终止确认该金融资产,并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债;(2)保留了对该金融资产控制的,按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的,将下列两项金额的差额计入当期损益:(1)所转移金融资产在终止确认日的账面价值;(2)因转移金融资产而收到的对价,与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资)之和。转移了金融资产的一部分,且该被转移部分整体满足终止确认条件的,将转移前金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和继续确认部分之间,按照转移日各自的相对公允价值进行分摊,并将下列两项金额的差额计入当期损益:(1)终止确认部分的账面价值;(2)终止确认部分的对价,与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资)之和。

4.金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级,并依次使用:

(1)第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价;

(2)第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值,包括:活跃市场中类似资产或负债的报价;非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价;除报价以外的其他可观察输入值,如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等;市场验证的输入值等;

(3)第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值,包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

5.金融工具减值

公司以预期信用损失为基础,对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移

不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失,是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失,是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额,即全部现金短缺的现值。其中,对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产,按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产,公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于租赁应收款、由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的应收款项及合同资产,公司运用简化计量方法,按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产,公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加,公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备;如果信用风险自初始确认后未显著增加,公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息,包括前瞻性信息,通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险,以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日,若公司判断金融工具只具有较低的信用风险,则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时,公司以共同风险特征为依据,将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失,由此形成的损失准备的增加或转回金额,作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产,损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值;对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资,公司在其他综合收益中确认其损失准备,不抵减该金融资产的账面价值。

6.金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,不相互抵销。但同时满足下列条件的,公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示:(1)公司具有抵销已确认金额的法定权利,且该种法定权利是当前可执行的;(2)公司计划以净额结算,或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移,公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

12、应收票据不适用

13、应收账款

1.按信用风险特征组合计提预期信用损失的应收款项

项目确定组合的依据计量预期信用损失的方法/预期信用减值率
应收账款——账龄组合账龄参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失
应收账款-合并范围内关联往来组合款项性质参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失

2.账龄组合的账龄与预期信用损失率对照表

账龄应收账款预期信用损失率(%)
1年以内(含,下同)5
1-2年10
2-3年20
3-5年80
5年以上100

3.按单项计提预期信用损失的应收款项和合同资产的认定标准对信用风险与组合信用风险显著不同的应收款项和合同资产,公司按单项计提预期信用损失。

14、应收款项融资

不适用

15、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

1.按信用风险特征组合计提预期信用损失的应收款项

项目确定组合的依据计量预期信用损失的方法/预期信用减值率
其他应收款——外部财务资助款组合款项性质参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和未来12个月内或整个
其他应收款——物业维修金、保修金组合款项性质
其他应收款——押金保证金组合款项性质
其他应收款——应收暂付款组合款项性质存续期预期信用损失率,计算预期信用损失
其他应收款——合作意向金组合款项性质
其他应收款——其他零星款项组合款项性质
其他应收款——大额政府保证金组合款项性质1%
其他应收款——合并范围内关联往来组合款项性质1%
其他应收款——已确定盈利的项目公司对其股东的财务资助款组合款项性质1%
其他应收款——对联营、合营企业按公司持股比例提供除注册资本外的项目投入款组合款项性质1%

2.账龄组合的账龄与预期信用损失率对照表

账龄应收账款预期信用损失率(%)
1年以内(含,下同)5
1-2年10
2-3年20
3-5年80
5年以上100

3.按单项计提预期信用损失的应收款项和合同资产的认定标准对信用风险与组合信用风险显著不同的应收款项和合同资产,公司按单项计提预期信用损失。

16、合同资产

公司将拥有的、无条件(即,仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示,将已向客户转让商品而有权收取对价的权利(该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资产列示。

17、存货

1.存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2.发出存货的计价方法

(1)发出材料、设备采用月末一次加权平均法。

(2)项目开发时,开发用土地按开发产品占地面积计算分摊计入项目的开发成本。

(3)发出开发产品按建筑面积平均法核算。

(4)意图出售而暂时出租的开发产品和周转房按公司同类固定资产的预计使用年限分期平均摊销。

(5)如果公共配套设施早于有关开发产品完工的,在公共配套设施完工决算后,按有关开发项目的建筑面积分配计入有关开发项目的开发成本;如果公共配套设施晚于有关开发产品完工的,则先预提公共配套设施费并分摊至有关开发产品,待公共配套设施完工决算后再按实际发生数与预提数之间的差额调整有关开发产品成本。

3.存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

4.低值易耗品和包装物的摊销方法

按照一次转销法进行摊销。

5.存货跌价准备

资产负债表日,存货采用成本与可变现净值孰低计量,按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货,在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;需要经过加工的存货,在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;资产负债表日,同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的,分别确定其可变现净值,并与其对应的成本进行比较,分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

18、持有待售资产

不适用

19、债权投资

不适用

20、其他债权投资不适用

21、长期应收款

不适用

22、长期股权投资

1.共同控制、重大影响的判断按照相关约定对某项安排存在共有的控制,并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策,认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定,认定为重大影响。

2.投资成本的确定

(1)同一控制下的企业合并形成的,合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的,在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资,判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的,把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的,在合并日,根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本,与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。

(2)非同一控制下的企业合并形成的,在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资,区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理:

1)在个别财务报表中,按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和,作为改按成本法核算的初始投资成本。

2)在合并财务报表中,判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的,把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的,对于购买日之前持有的被购买方的股权,按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益;购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的,与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3)除企业合并形成以外的:以支付现金取得的,按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本;以发行权益性证券取得的,按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本;以债务重组方式取得的,按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本;以非货币性资产交换取得的,按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3.后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算;对联营企业和合营企业的长期股权投资,采用权益法核算。

4.通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1)是否属于“一揽子交易”的判断原则

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的,公司结合分步交易的各个步骤的交易协议条款、分别取得的处置对价、出售股权的对象、处置方式、处置时点等信息来判断分步交易是否属于“一揽子交易”。各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况,通常表明多次交易事项属于“一揽子交易”:

1)这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的;

2)这些交易整体才能达成一项完整的商业结果;

3)一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生;

4)一项交易单独看是不经济的,但是和其他交易一并考虑时是经济的。

(2)不属于“一揽子交易”的会计处理

1)个别财务报表

对处置的股权,其账面价值与实际取得价款之间的差额,计入当期损益。对于剩余股权,对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的,转为权益法核算;不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的,按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

2)合并财务报表

在丧失控制权之前,处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额,调整资本公积(资本溢价),资本溢价不足冲减的,冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时,对于剩余股权,按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额,计入丧失控制权当期的投资收益,同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等,应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

(3)属于“一揽子交易”的会计处理

1)个别财务报表将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是,在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的长期股权投资账面价值之间的差额,在个别财务报表中确认为其他综合收益,在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

2)合并财务报表将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是,在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额,在合并财务报表中确认为其他综合收益,在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式成本法计量折旧或摊销方法

1.投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

2.投资性房地产按照成本进行初始计量,采用成本模式进行后续计量,并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

24、固定资产

(1)确认条件固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

(2)折旧方法

类别折旧方法折旧年限残值率年折旧率
房屋及建筑物年限平均法5-30519.00-3.17
通用设备年限平均法3-10531.67-9.50
专用设备年限平均法5-15519.00-6.33
运输工具年限平均法5519.00

25、在建工程

1.在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2.在建工程达到预定可使用状态时,按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的,先按估计价值转入固定资产,待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值,但不再调整原已计提的折旧。

26、借款费用

1.借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用,可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的,予以资本化,计入相关资产成本;其他借款费用,在发生时确认为费用,计入当期损益。

2.借款费用资本化期间

(1)当借款费用同时满足下列条件时,开始资本化:1)资产支出已经发生;2)借款费用已经发生;3)为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2)若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断,并且中断时间连续超过3个月,暂停借款费用的资本化;中断期间发生的借款费用确认为当期费用,直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3)当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时,借款费用停止资本化。

3.借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的,以专门借款当期实际发生的利息费用(包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销),减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额,确定应予资本化的利息金额;为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的,根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率,计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

27、生物资产

不适用

28、油气资产

不适用

29、无形资产

(1)使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

1.无形资产包括土地使用权、土地所有权及管理软件等,按成本进行初始计量。

2.使用寿命有限的无形资产,在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销,无法可靠确定预期实现方式的,采用直线法摊销。具体如下:

项目使用寿命及其确定依据摊销方法
土地使用权按产权登记期限确定使用寿命为40年直线法
管理软件按预期受益期限确定使用寿命为5年直线法

使用寿命不确定的无形资产不摊销,公司在每个会计期间均对该无形资产的使用寿命进行复核。公司拥有的美国土地无确定的使用年限。

(2)研发支出的归集范围及相关会计处理方法

内部研究开发项目研究阶段的支出,于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出,同时满足下列条件的,确认为无形资产:(1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;(2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图;(3)无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场,无形资产将在内部使用的,能证明其有用性;(4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;(5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。30、长期资产减值

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的,估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

31、长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出,摊销期限在1年以上(不含1年)的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账,在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

32、合同负债

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

33、职工薪酬

(1)短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

(2)离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1)在职工为公司提供服务的会计期间,根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

(2)对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤:

1)根据预期累计福利单位法,采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计,计量设定受益计划所产生的义务,并确定相关义务的所属期间。同时,对设定受益计划所产生的义务予以折现,以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本;

2)设定受益计划存在资产的,将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的,以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产;

3)期末,将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分,其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本,重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益,并且在后续会计期间不允许转回至损益,但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

(3)辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利,在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益:

(1)公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时;(2)公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4)其他长期职工福利的会计处理方法向职工提供的其他长期福利,符合设定提存计划条件的,按照设定提存计划的有关规定进行会计处理;除此之外的其他长期福利,按照设定受益计划的有关规定进行会计处理,为简化相关会计处理,将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

34、预计负债

1.因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务,履行该义务很可能导致经济利益流出公司,且该义务的金额能够可靠的计量时,公司将该项义务确认为预计负债。

2.公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量,并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

35、股份支付不适用

36、优先股、永续债等其他金融工具

不适用

37、收入按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策

1.收入确认原则

于合同开始日,公司对合同进行评估,识别合同所包含的各单项履约义务,并确定各单项履约义务是在某一时段内履行,还是在某一时点履行。

满足下列条件之一时,属于在某一时段内履行履约义务,否则,属于在某一时点履行履约义务:(1)客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益;(2)客户能够控制公司履约过程中在

建商品;(3)公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途,且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。对于在某一时段内履行的履约义务,公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时,已经发生的成本预计能够得到补偿的,按照已经发生的成本金额确认收入,直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务,在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时,公司考虑下列迹象:(1)公司就该商品享有现时收款权利,即客户就该商品负有现时付款义务;(2)公司已将该商品的法定所有权转移给客户,即客户已拥有该商品的法定所有权;(3)公司已将该商品实物转移给客户,即客户已实物占有该商品;(4)公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户,即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬;(5)客户已接受该商品;(6)其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

2.收入计量原则

(1)公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额,不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。

(2)合同中存在可变对价的,公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数,但包含可变对价的交易价格,不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

(3)合同中存在重大融资成分的,公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额,在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日,公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的,不考虑合同中存在的重大融资成分。

(4)合同中包含两项或多项履约义务的,公司于合同开始日,按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例,将交易价格分摊至各单项履约义务。

3.收入确认的具体方法

(1)房地产销售收入

公司房地产销售属于在某一时点履行的履约义务。收入确认需同时满足以下条件:开发产品已经完工、验收合格并达到销售合同约定的交付条件;公司与客户签订了销售合同并履行了合同规定的义务;取得了客户的首期款并且已确认余下房款的付款安排;房产已经被客户接受。

(2)房地产项目管理收入

公司提供房地产项目管理服务属于在某一时段内履行的履约义务,按照履约进度确认收入。公司按照监理报告显示的工程进度及销售签约进度确定提供服务的履约进度。

同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法的情况

38、合同成本

公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的,作为合同取得成本确认为一项资产。如果合同取得成本的摊销期限不超过一年,在发生时直接计入当期损益。

39、政府补助

1.政府补助在同时满足下列条件时予以确认:(1)公司能够满足政府补助所附的条件;(2)公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的,按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的,按照公允价值计量;公允价值不能可靠取得的,按照名义金额计量。

2.与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的,以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断,以购建或其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助,冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的,在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助,直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的,将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

3.与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助,难以区分与资产相关或与收益相关的,整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助,用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的,确认为递延收益,在确认相关成本费用或损失的期间,计入当期损益或冲减相关成本;用于补偿已发生的相关成本费用或损失的,直接计入当期损益或冲减相关成本。

4.与公司日常经营活动相关的政府补助,按照经济业务实质,计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助,计入营业外收支。40、递延所得税资产/递延所得税负债

1.根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的,该计税基础与其账面数之间的差额),按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2.确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日,有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的,确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3.资产负债表日,对递延所得税资产的账面价值进行复核,如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益,则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时,转回减记的金额。

4.公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益,但不包括下列情况产生的所得税:(1)企业合并;(2)直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

5.同时满足下列条件时,公司将递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列示:(1)拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利;(2)递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者对不同的纳税主体相关,但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内,涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。

41、租赁

(1)作为承租方租赁的会计处理方法

在租赁期开始日,公司将租赁期不超过12个月,且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁;将单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。公司转租或预期转租租赁资产的,原租赁不认定为低价值资产租赁。

对于所有短期租赁和低价值资产租赁,公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。

除上述采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外,在租赁期开始日,公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。

(1)使用权资产

使用权资产按照成本进行初始计量,该成本包括:1)租赁负债的初始计量金额;2)在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额,存在租赁激励的,扣除已享受的租赁激励相关金额;3)承租人发生的初始直接费用;4)承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

公司按照直线法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的,公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的,公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

(2)租赁负债

在租赁期开始日,公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率,无法确定租赁内含利率的,采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用,在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用,并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。

租赁期开始日后,当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时,公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债,并相应调整使用权资产的账面价值,如使用权资产账面价值已调减至零,但租赁负债仍需进一步调减的,将剩余金额计入当期损益。

(2)作为出租方租赁的会计处理方法

在租赁开始日,公司将实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁划分为融资租赁,除此之外的均为经营租赁。

(1)经营租赁

公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁收款额确认为租金收入,发生的初始直接费用予以资本化并按照与租金收入确认相同的基础进行分摊,分期计入当期损益。公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

(2)融资租赁

在租赁期开始日,公司按照租赁投资净额(未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和)确认应收融资租赁款,并终止确认融资租赁资产。在租赁期的各个期间,公司按照租赁内含利率计算并确认利息收入。

公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

42、其他重要的会计政策和会计估计

(一)维修基金核算方法

根据开发项目所在地的有关规定,维修基金在开发产品销售(预售)时,向购房人收取或由公司计提计入有关开发产品的开发成本,并统一上缴维修基金管理部门。

(二)质量保证金核算方法质量保证金根据施工合同规定从施工单位工程款中预留。在开发产品保修期内发生的维修费,冲减质量保证金;在开发产品约定的保修期届满,质量保证金余额退还施工单位。

43、重要会计政策和会计估计变更

(1)重要会计政策变更?适用□不适用

1)公司自2024年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第17号》“关于流动负债与非流动负债的划分”规定,该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

2)公司自2024年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第17号》“关于供应商融资安排的披露”规定。

3)公司自2024年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第17号》“关于售后租回交易的会计处理”规定,该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

4)公司自2024年1月1日起执行财政部颁布的《企业数据资源相关会计处理暂行规定》,并采用未来适用法执行该规定。

(2)重要会计估计变更

□适用?不适用

(3)2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用?不适用

44、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种计税依据税率
增值税以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额,扣除当期允许抵扣的进项税额后,差额部分为应交增值税3%、5%、6%、9%、13%
城市维护建设税应缴流转税税额5%、7%
企业所得税应纳税所得额25%、16.5%、20%等
土地增值税房地产开发企业按所在地主管税务机关规定,暂按税率:实行四级超率累进税率。增值额
预售收入额的1%-3%预缴土地增值税。在达到规定相关的清算条件后,公司向当地税务机关申请土地增值税清算。计提时以转让所取得的收入包括货币收入、实物收入和其他收入减除法定扣除项目金额后的增值额为计税依据。未超过扣除项目金额50%的部分,税率为30%;增值额超过扣除项目金额50%未超过100%的部分,税率为40%;增值额超过扣除项目金额100%未超过200%的部分,税率为50%;增值额超过扣除项目金额200%的部分,税率为60%。建造普通标准住宅,增值额未超过扣除项目金额20.00%的,免征土地增值税。预缴税率:1%-3%
房产税从价计征的,按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴;从租计征的,按租金收入的12%计缴。1.2%、12%
教育费附加应缴流转税税额3%
地方教育附加应缴流转税税额2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明

纳税主体名称所得税税率
BinShunLimitedLiabilityCompany、BinjiangLimitedPartnership、BinjiangOthelloCorp、BinjiangShorelineCorp、Bellevue10Apartments公司、BinjiangTowerCorp、TOWER公司联邦21%+州税
滨江(香港)有限公司16.5%
杭州友途旅行社有限公司、杭州和家御虹府养老服务有限公司20%
除上述以外的其他纳税主体25%

2、税收优惠

不适用

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位:元

项目期末余额期初余额
库存现金389,903.54209,198.79
银行存款26,370,492,228.3432,594,653,667.12
其他货币资金66,785,263.67108,863,409.30
合计26,437,667,395.5532,703,726,275.21
其中:存放在境外的款项总额130,626,284.92115,172,797.30

其他说明

期末银行存款余额中243,609.07元系使用权受限的旅行社质量保证金;其他货币资金余额中40,758,009.63元系使用权受限的保函保证金,6,017,841.41元系使用权受限的酒店运营保证金,298,199.57元系使用权受限的公寓运营保证金。

2、交易性金融资产

单位:元

项目期末余额期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产223,381,290.87116,159,400.35
其中:
理财产品223,381,290.87116,159,400.35
其中:
合计223,381,290.87116,159,400.35

其他说明

3、应收账款

(1)按账龄披露

单位:元

账龄期末账面余额期初账面余额
1年以内(含1年)368,670,603.99314,845,979.58
1至2年140,804,064.26133,165,864.26
2至3年26,349,803.6450,541,648.89
3年以上67,692,090.4276,163,797.83
3至4年20,293,098.3925,336,169.00
4至5年33,747,625.4945,943,454.82
5年以上13,651,366.544,884,174.01
合计603,516,562.31574,717,290.56

(2)按坏账计提方法分类披露

单位:元

类别期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值
金额比例金额计提比例金额比例金额计提比例
其中:
按组合计提坏账准备的应收账款603,516,562.31100.00%94,667,842.9615.69%508,848,719.35574,717,290.56100.00%101,075,088.2317.59%473,642,202.33
其中:
合计603,516,562.31100.00%94,667,842.9615.69%508,848,719.35574,717,290.56100.00%101,075,088.2317.59%473,642,202.33

按组合计提坏账准备类别名称:采用账龄组合计提坏账准备的应收账款

单位:元

名称期末余额
账面余额坏账准备计提比例
1年以内368,670,603.9918,433,530.165.00%
1-2年140,804,064.2614,080,406.4310.00%
2-3年26,349,803.645,269,960.7320.00%
3-5年54,040,723.8843,232,579.1080.00%
5年以上13,651,366.5413,651,366.54100.00%
合计603,516,562.3194,667,842.96

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备:

□适用?不适用

(3)本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备情况:

单位:元

类别期初余额本期变动金额期末余额
计提收回或转回核销其他
按组合计提坏账准备101,075,088.23-6,407,245.2794,667,842.96
合计101,075,088.23-6,407,245.2794,667,842.96

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

不适用

(4)本期实际核销的应收账款情况

不适用

(5)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位:元

单位名称应收账款期末余额合同资产期末余额应收账款和合同资产期末余额占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额
义乌市城市投资建设集团有限公司160,978,286.35160,978,286.3526.67%10,949,487.64
杭州秦茂置业有限公司40,208,154.8540,208,154.856.66%3,966,447.19
杭州西江沈家弄置业有限公司29,994,031.5929,994,031.594.97%1,499,701.58
杭州星悦房地产开发有限公司24,062,588.5424,062,588.543.99%14,756,431.57
杭州春天房地产开发有限公司22,802,766.6422,802,766.643.78%10,225,831.57
合计278,045,827.97278,045,827.9746.07%41,397,899.55

4、其他应收款

单位:元

项目期末余额期初余额
其他应收款35,314,332,756.5038,112,882,289.65
合计35,314,332,756.5038,112,882,289.65

(1)其他应收款

1)其他应收款按款项性质分类情况

单位:元

款项性质期末账面余额期初账面余额
拆借款36,249,415,544.7639,083,580,409.30
合作意向金1,000,000.00
押金保证金242,621,712.80470,488,980.88
物业维修金、保修金652,694,905.04552,147,315.27
应收暂付款50,814,760.7345,208,423.42
其他10,649,083.126,850,698.28
合计37,207,196,006.4540,158,275,827.15

2)按账龄披露

单位:元

账龄期末账面余额期初账面余额
1年以内(含1年)11,840,734,806.1822,013,740,324.70
1至2年17,470,320,097.7511,018,741,789.13
2至3年2,526,929,687.984,149,989,541.37
3年以上5,369,211,414.542,975,804,171.95
3至4年2,893,972,046.99914,720,160.11
4至5年1,084,183,853.61702,932,997.82
5年以上1,391,055,513.941,358,151,014.02
合计37,207,196,006.4540,158,275,827.15

3)按坏账计提方法分类披露?适用□不适用

单位:元

类别期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值
金额比例金额计提比例金额比例金额计提比例
按单项计提坏1,145,000,000.003.08%708,792,867.0761.90%436,207,132.931,145,000,000.002.85%708,792,867.0761.90%436,207,132.93
账准备
其中:
按组合计提坏账准备36,062,196,006.4596.92%1,184,070,382.883.28%34,878,125,623.5739,013,275,827.1597.15%1,336,600,670.433.43%37,676,675,156.72
其中:
合计37,207,196,006.45100.00%1,892,863,249.955.09%35,314,332,756.5040,158,275,827.15100.00%2,045,393,537.505.09%38,112,882,289.65

按单项计提坏账准备类别名称:对深圳市安远控股集团有限公司的其他应收款

单位:元

名称期初余额期末余额
账面余额坏账准备账面余额坏账准备计提比例计提理由
深圳市安远控股集团有限公司1,145,000,000.00708,792,867.071,145,000,000.00708,792,867.0761.90%逾期未收回
合计1,145,000,000.00708,792,867.071,145,000,000.00708,792,867.07

按组合计提坏账准备类别名称:按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款

单位:元

名称期末余额
账面余额坏账准备计提比例
大额政府保证金54,601,618.00546,016.181.00%
对联营、合营企业按公司持股比例提供除注册资本外的项目投入款6,873,309,550.19607,231,207.15
已确定盈利的项目公司对其股东的财务资助款27,557,435,970.32275,574,359.731.00%
外部财务资助款组合673,670,024.2567,367,002.4310.00%
物业维修金、保修金组合652,694,905.04176,227,624.3727.00%
合作意向金组合1,000,000.0050,000.005.00%
押金保证金组合188,020,094.8019,003,428.0810.11%
应收暂付款组合50,814,760.7332,631,476.0964.22%
其他零星款项组合10,649,083.125,439,268.8551.08%

确定该组合依据的说明:

对联营、合营企业按公司持股比例提供除注册资本外的项目投入款的计提比例说明:

本期对联营企业和合营企业因顺流交易形成的累计未实现利润和预计无法收回超额亏损的金额进行确认,在长期股权投资的账面价值减记至零以后,考虑其他实质上构成对联营企业和合营企业净投资的长期权益,继续确认的投资损失相应确认相关其他应收款坏账准备。期末对联营、合营企业按公司持股比例提供除注册资本外的项目投入款按照1%计提坏账68,733,095.50元后,对因顺流交易形成的累计的未实现利润的金额确认坏账准备金额69,116,829.51元,对预计无法收回超额亏损的金额确认坏账准备金额469,381,282.14元。按预期信用损失一般模型计提坏账准备:

单位:元

坏账准备第一阶段第二阶段第三阶段合计
未来12个月预期信用损失整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2024年1月1日余额1,309,420,397.74735,973,139.762,045,393,537.50
2024年1月1日余额在本期
本期计提-139,976,751.0010,890,472.25-129,086,278.75
其他变动-23,444,008.80-23,444,008.80
2024年6月30日余额1,145,999,637.94746,863,612.011,892,863,249.95

各阶段划分依据和坏账准备计提比例第一阶段坏账准备计提比例为

3.18%,第二阶段坏账准备计提比例为0%,第三阶段坏账准备计提比例为

62.46%,合计坏账准备计提比例5.09%。损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□适用?不适用4)本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备情况:

单位:元

类别期初余额本期变动金额期末余额
计提收回或转回转销或核销其他
单项计提坏账准备708,792,867.07708,792,867.07
按组合计提坏账准备1,336,600,670.43-129,086,278.75-23,444,008.801,184,070,382.88
合计2,045,393,537.50-129,086,278.75-23,444,008.801,892,863,249.95

本期坏账准备其他变动金额-23,444,008.80元的说明:

其中因顺流交易形成的累计的未实现利润的金额确认坏账准备金额影响-23,443,986.65元,因汇兑差异影响-22.15元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

不适用5)本期实际核销的其他应收款情况不适用6)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位:元

单位名称款项的性期末余额账龄占其他应收款期末余额合计坏账准备期末余
数的比例
浙江建杭置业有限公司拆借款5,935,281,245.80]账龄1年以内3,167,196,795.80元;1-2年2,768,084,450.00元15.95%76,844,897.73
坤和建设集团股份有限公司拆借款3,635,862,112.02账龄1年以内1,120,891,200.00元;1-2年2,514,970,912.00元9.77%36,358,621.12
杭州兴耀房地产开发集团有限公司拆借款2,678,479,695.07账龄1年以内667,874,995.07元;1-2年1,915,423,700.00元;2-3年95,181,000.00元7.20%26,784,796.96
杭州浙沁企业管理有限公司拆借款1,835,468,400.003-4年4.93%18,354,684.00
浙江中豪房屋建设开发有限公司拆借款1,735,321,882.52账龄1年以内1,121,192,750.00元;1-2年614,129,132.52元4.66%17,353,218.83
合计15,820,413,335.4142.51%175,696,218.64

7)因资金集中管理而列报于其他应收款

不适用

5、预付款项

(1)预付款项按账龄列示

单位:元

账龄期末余额期初余额
金额比例金额比例
1年以内29,469,548.81100.00%1,687,855.00100.00%
合计29,469,548.811,687,855.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

(2)按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称账面余额(元)占预付款项余额的比例(%)
杭州滨江物业管理有限公司23,840,277.5180.90
浙江元垄地产集团有限公司1,687,855.005.73
坤和建设集团股份有限公司3,941,416.3013.37
小计29,469,548.81100.00

其他说明:

6、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求是

(1)存货分类公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“房地产业”的披露要求按性质分类:

单位:元

项目期末余额期初余额
账面余额存货跌价准备或合同履约成本减值准备账面价值账面余额存货跌价准备或合同履约成本减值准备账面价值
开发成本159,824,190,979.323,003,896,617.78156,820,294,361.54164,897,750,713.773,619,829,748.52161,277,920,965.25
开发产品15,964,691,517.47682,029,661.7615,282,661,855.7111,619,390,542.52214,326,919.3811,405,063,623.14
原材料3,140,070.193,140,070.193,363,748.343,363,748.34
库存商品1,163,339.681,163,339.68358,814.83358,814.83
低值易耗品11,251,907.6811,251,907.6810,812,236.5910,812,236.59
合计175,804,437,814.343,685,926,279.54172,118,511,534.80176,531,676,056.053,834,156,667.90172,697,519,388.15

按下列格式披露“开发成本”主要项目及其利息资本化情况:

单位:元

项目名称开工时间预计竣工时间预计总投资期初余额本期转入开发产品本期其他减少金额本期(开发成本)增加期末余额利息资本化累计金额其中:本期利息资本化金额资金来源
杭州观翠揽月项目2022.022024.1098.55亿9,263,325,577.68141,802,510.749,405,128,088.4277,395,645.32
杭州海潮望月项目2021.062025.0192.88亿8,238,331,104.34196,382,761.238,434,713,865.57531,195,487.5032,942,391.67银行贷款
永康众泰小镇项目2021.05/2021.06/2022.052023年5月开始分期竣工124.21亿7,937,591,326.0719,973,029.86410,706,462.458,328,324,758.66130,126,009.8447,691,146.34银行贷款
杭州滨运锦上湾项目2023.022025.1292.93亿6,463,580,749.08318,355,592.596,781,936,341.67137,304,493.2335,876,769.45银行贷款
杭州栖江揽月项目2021.112024.0558.89亿5,674,656,724.6377,967,222.525,752,623,947.1542,860,257.19
杭州江晖府项目2022.032024.1141.22亿3,808,816,158.4972,449,352.083,881,265,510.5741,959,521.88
杭州潮2024.02027.048.003,853,3,853,5,736,5,736,银行贷
起江南城项目44亿868,189.91868,189.91944.44944.44
杭州芳翠锦绣府项目2022.082025.0339.61亿3,652,288,758.0493,571,292.263,745,860,050.3049,580,443.897,473,516.54银行贷款
杭州平晖府项目2023.072026.0340.91亿3,456,714,354.36104,070,059.903,560,784,414.2623,336,961.239,084,239.01银行贷款
杭州潮观揽月轩项目2022.112025.0636.38亿3,242,966,846.49122,824,565.913,365,791,412.4019,367,000.00
杭州叠映里项目2023.092026.0638.06亿3,027,349,240.23172,526,018.363,199,875,258.5917,804,489.2212,387,788.52银行贷款
杭州澄虹府项目2023.012026.0334.24亿3,000,577,781.88103,452,014.833,104,029,796.7132,916,491.6710,734,151.39银行贷款
杭州潮观平澜府项目2023.022025.0833.95亿3,000,225,170.3797,642,077.413,097,867,247.7813,702,500.00
杭州枫翠云轩项目2022.072025.0433.16亿2,934,228,797.07112,632,494.623,046,861,291.6937,284,777.571,190,119.44银行贷款
杭州奥印潮观府项目2024.042027.0237.00亿3,024,326,661.373,024,326,661.371,624,793.771,624,793.77银行贷款
临平政储出[2021]3号地块项目未开工2026.1042.21亿2,794,762,229.26226,777,128.903,021,539,358.16
杭州潮映万象轩项目2023.012025.0632.74亿2,879,156,551.02118,170,026.352,997,326,577.3713,525,324.67
杭州春宸上府项目2022.022024.0929.56亿2,731,586,393.6383,051,732.322,814,638,125.9550,133,537.22
杭州观晖美寓项目2022.092025.0329.90亿2,697,285,224.79106,321,303.732,803,606,528.5224,310,520.00
杭州枫汀云邸项目2022.072025.0229.30亿2,580,467,871.2987,323,893.962,667,791,765.2528,543,639.441,790,165.55银行贷款
杭州运翠轩项目2022.082025.0330.08亿2,355,531,871.21231,329,380.502,586,861,251.7184,053,583.3416,784,305.56银行贷款
东阳滨江上品家园项目2021.122024.0528.93亿2,403,041,686.89141,441,847.812,544,483,534.70157,774,155.8816,552,741.17银行贷款
杭州翡翠嘉运府2024.042026.0831.00亿2,541,300,238.542,541,300,238.542,483,198.342,483,198.34银行贷款
杭州潮听映月项目2022.012024.0726.63亿2,482,541,686.0450,264,779.772,532,806,465.8141,849,804.95
杭州揽2022.02024.126.132,395,51,3172,446,21,788
云锦绣里项目62亿441,530.82,920.48759,451.30,888.88
杭州宁望府项目2021.092024.0625.04亿2,332,161,239.5855,944,248.652,388,105,488.2348,021,000.00
杭州潮映华岸府项目2023.012025.0625.91亿2,270,960,220.95109,136,568.812,380,096,789.767,357,000.00
深圳浪口村城市更新项目2020.11/2023.112024.12/2025.0140.30亿2,190,089,193.0850,339,746.422,240,428,939.50312,283,609.1447,897,518.52银行贷款
湖州春辰里项目2024.012026.0735.65亿964,929,178.711,190,742,320.432,155,671,499.1415,930,000.0015,930,000.00银行贷款
宁波潮映府项目2023.082026.0829.05亿1,870,526,648.02184,713,254.092,055,239,902.1112,625,057.0712,625,057.07银行贷款
杭州映宸里项目2023.062026.0424.92亿1,871,720,481.47124,153,822.191,995,874,303.6627,398,583.3414,173,583.33银行贷款
金华和品项目2023.122026.0627.42亿1,823,782,160.07144,891,165.861,968,673,325.9355,807,130.4417,313,385.99银行贷款
杭州滨运锦绣里项目2024.062027.0155.00亿1,911,179,900.991,911,179,900.99
杭州翠栖府项目2023.062025.0924.75亿1,755,968,486.16134,202,292.841,890,170,779.0028,388,051.3217,482,495.76银行贷款
杭州枫揽华庭项目2024.022026.0823.58亿1,868,730,746.021,868,730,746.023,254,253.333,254,253.33银行贷款
杭州枫秀云庭项目2022.082025.0520.72亿1,798,058,328.8760,092,298.301,858,150,627.179,956,000.00
杭州福翠里项目2022.082025.0320.94亿1,700,661,325.78113,152,742.471,813,814,068.2523,514,210.82
杭州绿荷叠翠项目2022.072025.0220.62亿1,672,950,410.8985,612,893.631,758,563,304.5222,145,555.53
杭州揽奥望座项目2022.092026.0620.16亿1,595,134,872.3381,897,228.661,677,032,100.9943,601,768.8810,538,880.00银行贷款
杭州望翠蓝庭项目2022.072025.0318.76亿1,617,187,492.2744,188,605.201,661,376,097.4741,347,638.875,399,305.55银行贷款
杭州蝶翠迎宾府项目2022.082025.1219.38亿1,524,028,537.20124,554,556.551,648,583,093.758,794,888.89
杭州江翠轩项目2022.102025.0517.11亿1,519,049,718.1838,807,992.781,557,857,710.969,457,194.43
丽水观品轩项目2021.122024.0615.46亿1,357,756,088.2440,035,266.431,397,791,354.6761,077,665.336,990,013.00银行贷款
杭州湖悦岚湾项目2022.012024.0915.35亿1,351,164,674.6543,427,379.941,394,592,054.5924,794,140.63
杭州枫翠岚湾项目2022.012024.0914.86亿1,332,523,816.6036,540,769.511,369,064,586.1116,306,155.54
杭州春曼雅庐项目2023.072025.1117.05亿1,190,358,003.55136,507,830.031,326,865,833.5813,100,280.007,010,280.00银行贷款
杭州咏翠芳华轩项目2022.062024.1114.76亿1,247,036,127.7771,634,198.471,318,670,326.2423,647,887.67
杭州枫映华庭项目2023.032026.0614.51亿1,229,993,138.5461,188,966.491,291,182,105.0310,583,983.284,184,165.78银行贷款
金华悦品项目2023.042025.1214.21亿1,125,234,671.53105,350,373.811,230,585,045.3425,643,183.317,306,569.44银行贷款
东阳君品家园项目2022.062026.0215.70亿1,169,825,626.0449,379,793.841,219,205,419.8870,287,030.4415,479,389.84银行贷款
深圳滨江爱义南方大厦项目2019.112024.0614.00亿1,104,891,784.9290,711,279.521,195,603,064.4477,767,296.8915,752,857.08银行贷款
杭州缤纷城项目2023.122027.0723.53亿1,074,806,439.361,074,806,439.3614,383,488.8913,213,488.90银行贷款
杭州棠前文栖府项目2023.112026.0511.62亿905,181,789.0974,766,972.07979,948,761.165,171,581.254,575,460.42银行贷款
台州锦绣云邸项目2022.082025.0214.92亿927,288,757.4834,859,718.00962,148,475.4878,725,383.3616,814,782.18银行贷款、其他
东阳嘉品家园项目2022.042025.0812.18亿903,798,061.6846,881,143.95950,679,205.6368,060,932.0611,546,652.02银行贷款
杭州滨涛映月项目2021.032024.0261.27亿5,828,915,848.696,058,294,365.62229,378,516.93
杭州望涛月明项目2021.042024.0251.01亿4,913,901,147.895,098,186,341.31184,285,193.42
宁波誉品项目2021.012023.1241.62亿4,162,152,624.494,118,933,162.09-43,219,462.40
南京兴智翡翠府项目2022.012024.0525.55亿2,299,810,827.672,668,511,939.30368,701,111.63
宁波萃语华庭项目2021.092023.1222.97亿2,243,034,946.772,302,149,876.9259,114,930.15
义乌福田里项目2021.122023.1219.19亿1,747,787,259.011,881,202,405.82133,415,146.81
兰溪红2021.12024.019.901,669,2,014,345,06
狮上品项目13亿084,581.66149,639.455,057.79
湖州鸣翠里项目2021.102024.0618.59亿1,647,391,333.051,827,792,573.29180,401,240.24
天台江山慈悦项目2021.122023.1211.79亿1,076,369,101.101,172,316,917.4895,947,816.38
平湖尚品项目2021.082023.128.71亿766,037,466.20854,877,891.8888,840,425.68
其他项目10,095,730,670.55343,359,483.671,990,758,311.1211,743,129,498.00153,522,097.2745,452,610.67银行贷款
合计164,897,750,713.7728,359,747,626.6923,286,187,892.24159,824,190,979.322,899,611,517.45495,293,020.07

按下列格式项目披露“开发产品”主要项目信息:

单位:元

项目名称竣工时间期初余额本期增加本期减少期末余额利息资本化累计金额其中:本期利息资本化金额
南京兴智翡翠府项目2024.052,668,511,939.30699,404,134.671,969,107,804.6339,051,235.761,810,255.37
兰溪红狮上品项目2024.032,014,149,639.45642,785,487.601,371,364,151.8550,227,806.611,999,995.62
义乌福田里项目2023.121,881,202,405.82640,676,285.541,240,526,120.2857,663,207.804,534,163.43
湖州鸣翠里项目2024.061,827,792,573.29960,058,249.51867,734,323.7815,745,356.30
温州万家花城项目2021.041,147,346,166.09262,677,953.22884,668,212.8718,934,285.47
杭州天目山小镇项目2023.04819,495,569.56-10,859,611.5416,776,254.51791,859,703.5120,191,524.38
平湖尚品项目2023.12854,877,891.8879,757,750.07775,120,141.8126,018,143.901,485,547.19
杭州鸣翠云筑项目2023.081,087,463,721.68-31,146,835.36320,943,591.83735,373,294.4929,464,729.09
杭州江河鸣翠项目2023.021,343,279,779.90634,528,424.46708,751,355.4459,290,215.76
千岛湖城市之星项目2023.04755,418,967.0417,096,273.54118,312,964.42654,202,276.1653,490,118.63
天台江山慈悦项目2023.121,172,316,917.48519,115,404.06653,201,513.4238,956,629.405,952,011.89
苏州锦麟壹品项目2023.07880,905,388.875,139,250.46272,081,135.19613,963,504.1422,360,836.62
杭州棠前嘉座项目2023.11695,660,351.1512,394,638.21126,133,885.84581,921,103.5213,023,830.17
宁波滨辰府项目2023.07996,262,256.28495,957,080.64500,305,175.6419,146,136.41
宁波萃语华庭项目2023.122,302,149,876.921,879,958,945.04422,190,931.889,510,166.20
宁波誉品项2023.124,118,933,3,699,861,419,071,708,110,383.
162.09461.410.6857
杭州望涛月明项目2024.025,098,186,341.314,714,098,490.02384,087,851.292,206,468.91
千岛湖半岛印象北区项目2023.11589,351,540.70-639,169.02220,825,607.81367,886,763.8720,825,696.29
杭州湘湖里项目2023.09633,728,856.00416,625,389.77217,103,466.235,599,500.02
永康众泰小镇项目2023年5月开始分期竣工295,270,137.2619,973,029.86128,208,578.62187,034,588.50
杭州临平滨耀城项目2023.01228,279,175.52-2,860,472.4581,554,548.06143,864,155.016,779,757.33
南京嘉品项目2023.05189,220,596.2889,869,824.3499,350,771.944,081,998.80
杭州滨涛映月项目2024.026,058,294,365.625,962,570,865.3295,723,500.301,062,064.72
义乌翠语华庭项目2023.07207,446,999.71-2,124,773.14121,506,923.4483,815,303.132,970,869.14
温州悦虹湾项目2023.01156,092,605.452,158,456.0479,388,852.3278,862,209.173,444,422.20
平湖君品项目2023.01127,466,874.36539,834.2251,242,629.5076,764,079.082,128,989.12
杭州湖光山社项目2022年11月开始分期竣工128,553,957.9063,190,415.9665,363,541.94982,181.73
杭州望品项目2023.09118,281,356.204,092,288.3073,918,254.5348,455,389.97970,248.51
宁波滨涛府项目2023.04130,329,973.62-71,775.00102,719,380.5127,538,818.11826,336.33
其他项目1,089,536,268.95349,641,379.41539,697,883.53899,479,764.8313,186,956.84
合计11,619,390,542.5228,359,747,626.6924,014,446,651.7415,964,691,517.47546,250,096.0115,781,973.50

(2)存货跌价准备和合同履约成本减值准备

按下列格式披露存货跌价准备金计提情况:

按性质分类:

单位:元

项目期初余额本期增加金额本期减少金额期末余额备注
计提其他转回或转销其他
开发成本3,619,829,748.52615,933,130.743,003,896,617.78
开发产品214,326,919.38615,933,130.74148,230,388.36682,029,661.76
合计3,834,156,667.90615,933,130.74148,230,388.36615,933,130.743,685,926,279.54

按主要项目分类:

单位:元

项目名称期初余额本期增加金本期减少金额期末余额
计提其他转回或转销其他
深圳浪口村城市更新项目992,257,255.43992,257,255.43
深圳滨江爱义南方大厦项目550,429,357.89550,429,357.89
台州锦绣云邸项目530,062,396.20530,062,396.20
永康众泰小镇项目662,325,969.16662,325,969.16
千岛湖湖滨印象项目地块1项目214,841,114.10214,841,114.10
丽水观品轩项目53,980,525.0053,980,525.00
温州万家花城项目26,805,684.686,380,607.4420,425,077.24
杭州天目山小镇项目169,869,504.965,264,489.39164,605,015.57
千岛湖城市之星项目17,651,729.74984,999.1616,666,730.58
义乌福田里项目149,999,027.3250,865,247.4499,133,779.88
平湖尚品项目316,879,792.2912,871,945.66304,007,846.63
千岛湖湖滨印象项目地块2项目63,990,896.059,296,204.6354,694,691.42
湖州鸣翠里项目18,953,672.579,944,962.319,008,710.26
宁波萃语华庭项目66,109,742.5152,621,932.3313,487,810.18
合计3,834,156,667.90148,230,388.363,685,926,279.54

(3)存货期末余额中利息资本化率的情况

单位:元

项目利息资本化累计金额本期利息资本化率(%)
杭州海潮望月项目531,195,487.505.00
深圳浪口村城市更新项目312,283,609.146.29
东阳滨江上品家园项目157,774,155.884.99
杭州运河湾项目137,304,493.233.40
永康众泰小镇项目130,126,009.843.61
杭州运翠轩项目84,053,583.344.30
台州锦绣云邸项目78,725,383.366.69
深圳滨江爱义南方大厦项目77,767,296.895.80
杭州观翠揽月项目77,395,645.32
东阳君品家园项目70,287,030.444.51
东阳嘉品家园项目68,060,932.064.75
丽水观品轩项目61,077,665.334.99
杭州江河鸣翠项目59,290,215.76
义乌福田里项目57,663,207.804.60
金华和品项目55,807,130.442.68
千岛湖城市之星项目53,490,118.63
兰溪红狮上品项目50,227,806.615.00
杭州春宸上府项目50,133,537.22
杭州芳翠锦绣府项目49,580,443.893.60
杭州宁望府项目48,021,000.00
杭州揽奥望座项目43,601,768.883.60
杭州栖江揽月项目42,860,257.19
杭州江晖府项目41,959,521.88
杭州潮听映月项目41,849,804.95
项目利息资本化累计金额本期利息资本化率(%)
杭州望翠蓝庭项目41,347,638.874.00
南京兴智翡翠府项目39,051,235.764.51
天台江山慈悦项目38,956,629.404.25
杭州枫翠云轩项目37,284,777.573.70
杭州澄虹府项目32,916,491.673.30
杭州鸣翠云筑项目29,464,729.09
杭州枫汀云邸项目28,543,639.443.80
杭州翠栖府项目28,388,051.322.60
杭州映宸里项目27,398,583.343.00
平湖尚品项目26,018,143.904.79
金华悦品项目25,643,183.313.20
杭州湖悦岚湾项目24,794,140.63
杭州观晖美寓项目24,310,520.00
杭州咏翠芳华轩项目23,647,887.67
杭州福翠里项目23,514,210.82
杭州平晖府项目23,336,961.232.70
苏州锦麟壹品项目22,360,836.62
杭州绿荷叠翠项目22,145,555.53
杭州揽云锦绣里项目21,788,888.88
千岛湖半岛印象北区项目20,825,696.29
杭州天目山小镇项目20,191,524.38
杭州潮观揽月轩项目19,367,000.00
宁波滨辰府项目19,146,136.41
温州万家花城项目18,934,285.47
杭州叠映里项目17,804,489.222.60
杭州枫翠岚湾项目16,306,155.54
湖州春宸里项目15,930,000.002.95
湖州鸣翠里项目15,745,356.30
杭州缤纷城项目14,383,488.892.60
杭州潮观平澜府项目13,702,500.00
杭州潮映彼岸轩项目13,525,324.67
杭州春曼雅庐项目13,100,280.002.70
杭州棠前嘉座项目13,023,830.17
宁波潮映府项目12,625,057.072.50
杭州枫映华庭项目10,583,983.283.00
杭州大枫秀云庭项目9,956,000.00
宁波萃语华庭项目9,510,166.20
杭州江翠轩项目9,457,194.43
杭州蝶翠迎宾府项目8,794,888.89
宁波誉品项目8,110,383.57
杭州揽涛彼岸府项目7,357,000.00
杭州临平滨耀城项目6,779,757.33
杭州潮起江南城项目5,736,944.442.40
杭州湘湖里项目5,599,500.02
杭州棠前文栖府项目5,171,581.252.25
项目利息资本化累计金额本期利息资本化率(%)
其他项目192,744,879.012.38-4.20
小计3,445,861,613.46

(4)存货受限情况

按项目披露受限存货情况:

单位:元

项目名称期初余额期末余额受限原因
杭州滨运锦上湾项目5,601,170,900.005,601,170,900.00为借款提供抵押担保
杭州潮起江南城项目3,826,442,986.72为借款提供抵押担保
杭州芳翠锦绣府项目3,251,380,400.003,251,380,400.00为借款提供抵押担保
永康众泰小镇项目2,875,946,921.943,106,346,320.67为借款提供抵押担保
杭州奥印潮观府项目2,990,285,700.00为借款提供抵押担保
杭州澄虹府项目2,757,974,357.152,757,974,357.15为借款提供抵押担保
杭州翡翠嘉运府2,517,526,000.00为借款提供抵押担保
杭州枫翠云轩项目2,499,562,800.002,499,562,800.00为借款提供抵押担保
杭州运翠轩项目1,918,241,100.001,918,241,100.00为借款提供抵押担保
湖州春辰里项目1,879,750,000.00为借款提供抵押担保
杭州枫揽华庭项目1,769,900,500.00为借款提供抵押担保
金华和品项目1,765,914,400.001,765,914,400.00为借款提供抵押担保
杭州映宸里项目1,720,304,751.501,720,304,751.50为借款提供抵押担保
东阳滨江上品家园项目1,673,750,000.001,673,750,000.00为借款提供抵押担保
杭州翠栖府项目1,519,837,100.001,519,837,100.00为借款提供抵押担保
杭州望翠蓝庭项目1,403,055,700.001,403,055,700.00为借款提供抵押担保
杭州揽奥望座项目1,307,883,700.001,307,883,700.00为借款提供抵押担保
杭州枫映华庭项目1,123,471,941.641,123,471,941.64为借款提供抵押担保
杭州缤纷城项目535,845,900.001,041,360,900.00为借款提供抵押担保
金华悦品项目959,445,000.00959,445,000.00为借款提供抵押担保
东阳君品家园项目943,938,000.00943,938,000.00为借款提供抵押担保
丽水观品轩项目943,480,000.00943,480,000.00为借款提供抵押担保
杭州棠前文栖府项目903,673,012.50903,673,012.50为借款提供抵押担保
东阳嘉品家园项目708,640,000.00708,640,000.00为借款提供抵押担保
天台江山慈悦项目671,667,054.58653,201,513.42为借款提供抵押担保
台州锦绣云邸项目795,281,085.00462,529,194.27为借款提供抵押担保
兰溪红狮上品项目320,877,138.50为借款提供抵押担保
深圳浪口村城市更新项目55,645,071.2355,645,071.23为借款提供抵押担保
杭州海潮望月项目6,371,209,200.00为借款提供抵押担保
杭州平晖府项目3,314,302,072.50为借款提供抵押担保
杭州叠映里项目2,990,683,018.90为借款提供抵押担保
南京兴智翡翠府项目1,833,400,000.00为借款提供抵押担保
义乌福田里项目1,391,780,000.00为借款提供抵押担保
平湖尚品项目503,402,200.00为借款提供抵押担保
千岛湖半岛印象北区项目430,766,600.00为借款提供抵押担保
其他项目2,866,302,919.824,042,882,219.82为借款提供抵押担保
合计55,637,955,206.7653,668,470,707.42

(5)一年内到期的其他债权投资

7、其他流动资产

单位:元

项目期末余额期初余额
合同取得成本674,839,472.63582,465,980.78
预缴的房产预售相关税金14,887,830,659.7213,507,450,888.45
其他3,104,679.085,306,065.41
合计15,565,774,811.4314,095,222,934.64

其他说明:

合同取得成本

单位:元

项目期初数本期增加本期摊销本期计提减值期末数
代销费及佣金支出582,465,980.78195,026,982.87102,653,491.02674,839,472.63
小计582,465,980.78195,026,982.87102,653,491.02674,839,472.63

8、其他权益工具投资

单位:元

项目名称期初余额本期计入其他综合收益的利得本期计入其他综合收益的损失本期末累计计入其他综合收益的利得本期末累计计入其他综合收益的损失本期确认的股利收入期末余额指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因
上海崇置城市建设发展合伙企业(有限合伙)268,925,235.00268,925,235.00非交易目的持有的股权投资
上海黑桃互动网络科技股份有限公司30,000,000.0030,000,000.00非交易目的持有的股权投资
浙江创泰科技有限公司55,000,000.0055,000,000.00非交易目的持有的股权投资
北京梆梆安全科技有限公司50,000,000.0050,000,000.00非交易目的持有的股权投资
微宏动力系统(湖州)有限公司41,316,775.2327,563,670.10116,246,894.8713,753,105.13非交易目的持有的股权投资
南京海纳医药科技股份有限公司45,000,000.0045,000,000.00非交易目的持有的股权投资
湖北长江星医药股份有限公79,032,000.00888,000.0079,032,000.00非交易目的持有的股权投资
北京醋溜网络科技股份有限公司0.0047,223,428.00非交易目的持有的股权投资
北京中联康生物科技股份有限公司835,778.52149,141,820.24835,778.52非交易目的持有的股权投资
PROLOGIUMHOLDINGINC.322,111,380.00322,111,380.00非交易目的持有的股权投资
北京宝宝树市场顾问有限公司2,748,593.002,748,593.00非交易目的持有的股权投资
浙江东亚药业股份有限公司4,766,400.001,763,583.28非交易目的持有的股权投资
杭州品茗安控信息技术股份有限公司5,070,600.001,760,747.01非交易目的持有的股权投资
北京众鸣世纪科技有限公司3,059,338.1244,192,068.883,059,338.12非交易目的持有的股权投资
合计907,866,099.8731,088,000.39357,692,211.99870,465,429.77

本期存在终止确认

单位:元

项目名称转入留存收益的累计利得转入留存收益的累计损失终止确认的原因
浙江东亚药业股份有限公司307,832.95处置
杭州品茗安控信息技术股份有限公司2,267,285.52处置

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位:元

项目名称确认的股利收入累计利得累计损失其他综合收益转入留存收益的金额指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因其他综合收益转入留存收益的原因

其他说明:

9、长期股权投资

单位:元

被投资单位期初余额(账面价值)减值准备本期增减变动期末余额(账面价值)减值准备期末余额
追加投资减少投资权益法下确认的投资其他综合收益其他权益变动宣告发放现金股利或利润计提减值准备其他
期初余额损益调整
一、合营企业
杭州滨祁企业管理有限公司1,087,621,616.53-224.451,087,621,392.08
杭州千岛湖滨云通用航空服务有限公司5,390,229.38-512,474.804,877,754.58
杭州中宙滨汇企业管理有限公司
桐乡市安璟置业有限公司
杭州国泰世纪置业有限公司85,867,674.6879,407,652.0260,000,000.00105,275,326.70
小计1,178,879,520.5978,894,952.7760,000,000.001,197,774,473.36
二、联营企业
杭州滨江普华天晴股权投资合伙企业178,364,490.72-4,936,009.08173,428,481.64
杭州西江横桥置业有限公司91,082,879.0520,168,071.3026,880,439.0484,370,511.31
杭州杭天企业管理有限公司82,992,636.16285,547.1983,278,183.35
乐清市梁荣置业有限公司99,131,462.65-2,122,217.2297,009,245.43
杭州浙同投资有限公司449,508,869.31358,500,000.006,975,744.9915,000,000.0082,984,614.30
杭州滨梵企业管理有限公司82,311,605.30-284,061.6082,027,543.70
杭州滨翼企业管理有限公司90,051,206.6276,691,035.0176,500,000.0090,242,241.63
宁波东睦东奥企业管理有限公司129,011,193.94-4,512,042.27124,499,151.67
杭州春天房地产开106,056,260.96-573,99105,482,269.43
发有限公司1.53
杭州保泓房地产开发有限公司580,834,323.99-1,146,702.27579,687,621.72
温州隆臻商务信息咨询有限公司115,951,398.47-2,508.41115,948,890.06
成都同新商贸有限责任公司109,836,509.27-1,101,584.37108,734,924.90
杭州滨泽投资管理有限公司2,353,783,663.225,158,871.60332,506,944.002,026,435,590.82
杭州保滨置地有限公司646,873,653.1910,493.4576,500,000.00570,384,146.64
杭州滨隽企业管理有限公司610,135,739.19-61,513,472.97548,622,266.22
杭州亦茂置业有限公司1,945,384,580.0575,816,040.06221,040,000.001,800,160,620.11
杭州融惠企业管理有限公司459,948,767.9085,087,107.30545,035,875.20
杭州星昇商务咨询有限公司166,519,086.29387,422.27166,906,508.56
广州樾滨房地产开发有限公司425,519,508.2625,199,616.51450,719,124.77
浙江恒印房地产开发有限公司687,621,716.25-4,693,201.79682,928,514.46
杭州申睿物流科技有限公司9,268,077.22106,502,551.75115,770,628.97
南京骏玖房地产有限公司139,100,934.5533,230,522.41172,331,456.96
杭州越玺企业管理有限公司213,646,400.555,022,716.01218,669,116.56
杭州缤煌企业管理有限公司373,042,410.81-3,093,131.85369,949,278.96
杭州滨昱房地产开发有限公司360,748,549.04-30,011,357.28330,737,191.76
杭州缤帛133,7391,197,134,936,5
企业管理有限公司,421.16169.1690.32
杭州缤仕企业管理有限公司413,751,175.623,925,130.63417,676,306.25
杭州滨琬企业管理有限公司270,127,706.532,052,358.77272,180,065.30
杭州樾宏企业管理有限公司612,794,755.1018,293,186.29631,087,941.39
杭州滨赢房地产开发有限公司465,308,468.59201,630.53465,510,099.12
杭州缤妤企业管理有限公司157,854,128.93-7,377,328.70150,476,800.23
杭州豪誉企业管理有限公司1,168,151,186.25-2,029,639.661,166,121,546.59
杭州珑秀企业管理有限公司424,266,180.15-1,728,246.55422,537,933.60
杭州缤璇企业管理有限公司666,978,561.02-5,363,034.29661,615,526.73
杭州滨承房地产开发有限公司226,175,450.22-69,325.03226,106,125.19
杭州缤毅企业管理有限公司315,337,670.27-12,740,302.98302,597,367.29
杭州远辉房地产开发有限公司249,792,542.35-9,435,399.24240,357,143.11
杭州秀恒企业管理有限公司689,634,000.00-615,153.42689,018,846.58
杭州秀弘企业管理有限公司404,154,036.00-2,189,207.23401,964,828.77
杭州樾滨企业管理有限公司62,075,715.4862,075,715.48
杭州润滨西站置业有限公司350,000,000.00-11,921,520.46338,078,479.54
其他联营公司1,073,781,636.1529,000,000.0070,785,720.0039,788,691.01377,392,446.88694,392,160.28
小计16,684,0.01,472429,400,611,125,8117,003,07
784,805.300,788,036.00285,720.000,183.529,829.927,474.90
合计17,863,664,325.890.001,472,788,036.00429,285,720.00479,505,136.291,185,819,829.9218,200,851,948.26

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

□适用?不适用可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

□适用?不适用前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因不适用公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因不适用其他说明

10、其他非流动金融资产

单位:元

项目期末余额期初余额
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产-股权投资27,581,650.7727,581,650.77
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产-债务工具投资833,408,286.31834,833,691.34
合计860,989,937.08862,415,342.11

其他说明:

11、投资性房地产

(1)采用成本计量模式的投资性房地产?适用□不适用

单位:元

项目房屋、建筑物土地使用权在建工程合计
一、账面原值
1.期初余额10,154,598,562.03151,746,632.9010,306,345,194.93
2.本期增加金额956,543,042.07944,841.17957,487,883.24
(1)外购35,400,000.0035,400,000.00
(2)存货\固911,700,000.00911,700,000.00
定资产\在建工程转入
(3)企业合并增加
(4)折算差异9,443,042.07944,841.1710,387,883.24
3.本期减少金额
(1)处置
(2)其他转出

4.期末余额

4.期末余额11,111,141,604.10152,691,474.0711,263,833,078.17
二、累计折旧和累计摊销
1.期初余额1,729,122,116.261,729,122,116.26
2.本期增加金额278,696,797.87278,696,797.87
(1)计提或摊销276,040,607.20276,040,607.20
2)外币折算差异2,656,190.672,656,190.67
3.本期减少金额
(1)处置
(2)其他转出

4.期末余额

4.期末余额2,007,818,914.132,007,818,914.13
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
(1)计提

3.本期减少金额

3.本期减少金额
(1)处置
(2)其他转出

4.期末余额

4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值9,103,322,689.97152,691,474.079,256,014,164.04
2.期初账面价值8,425,476,445.77151,746,632.908,577,223,078.67

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

□适用?不适用可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

□适用?不适用前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因其他说明:

12、固定资产

单位:元

项目期末余额期初余额
固定资产1,128,409,743.491,171,010,582.01
合计1,128,409,743.491,171,010,582.01

(1)固定资产情况

单位:元

项目房屋及建筑物通用设备专用设备运输工具合计
一、账面原值:
1.期初余额1,331,321,450.14167,861,070.51233,783,096.92212,215,436.411,945,181,053.98
2.本期增加金额12,191,795.669,380,892.77178,991.1521,751,679.58
(1)购置290,368.271,257,759.95178,991.151,727,119.37
(2)在建工程转入9,703,420.827,469,955.6317,173,376.45
(3)企业合并增加
4)外币折算差异2,198,006.57653,177.192,851,183.76
3.本期减少金额1,548,188.5170,469,039.9872,017,228.49
(1)处置或报废1,548,188.5170,469,039.9872,017,228.49

4.期末余额

4.期末余额1,343,513,245.80175,693,774.77233,783,096.92141,925,387.581,894,915,505.07
二、累计折旧
1.期初余额330,500,649.55111,173,475.12184,730,520.02147,765,827.28774,170,471.97
2.本期增加金额21,075,879.989,292,344.021,111,407.6110,054,006.1641,533,637.77
(1)计提20,766,439.068,865,250.821,111,407.6110,054,006.1640,797,103.65
2)外币折算差异309,440.92427,093.20736,534.12
3.本期减少金额1,445,264.1847,753,083.9849,198,348.16
(1)处置或报废1,445,264.1847,753,083.9849,198,348.16

4.期末余额

4.期末余额351,576,529.53119,020,554.96185,841,927.63110,066,749.46766,505,761.58
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
(1)计提

3.本期减少金额

(1)处置或报废

4.期末余额

4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值991,936,716.2756,673,219.8147,941,169.2931,858,638.121,128,409,743.49
2.期初账面价值1,000,820,800.5956,687,595.3949,052,576.9064,449,609.131,171,010,582.01

(2)固定资产的减值测试情况

□适用?不适用

13、使用权资产

(1)使用权资产情况

单位:元

项目房屋及建筑物土地租赁合计
一、账面原值
1.期初余额121,869,955.0533,088,816.25154,958,771.30
2.本期增加金额

3.本期减少金额

3.本期减少金额

4.期末余额

4.期末余额121,869,955.0533,088,816.25154,958,771.30
二、累计折旧
1.期初余额33,974,739.612,659,694.7336,634,434.34
2.本期增加金额5,936,184.94221,641.216,157,826.15
(1)计提5,936,184.94221,641.216,157,826.15

3.本期减少金额

3.本期减少金额
(1)处置

4.期末余额

4.期末余额39,910,924.552,881,335.9442,792,260.49
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
(1)计提

3.本期减少金额

3.本期减少金额
(1)处置

4.期末余额

4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值81,959,030.5030,207,480.31112,166,510.81
2.期初账面价值87,895,215.4430,429,121.52118,324,336.96

(2)使用权资产的减值测试情况

□适用?不适用其他说明:

14、无形资产

(1)无形资产情况

单位:元

项目土地使用权专利权非专利技术土地所有权管理软件合计
一、账面原值
1.期初余额198,653,162.5916,579,297.774,990,573.23220,223,033.59
2.本期增加金额26,100.00103,229.9818,867.92148,197.90
(1)购置26,100.0018,867.9244,967.92
(2)内部研发
(3)企业合并增加
4)外币折算差异103,229.98103,229.98
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额198,679,262.5916,682,527.755,009,441.15220,371,231.49
二、累计摊销
1.期初余额81,176,871.294,901,920.7886,078,792.07
2.本期增加金额2,381,220.59783.182,382,003.77
(1)计提2,381,220.59783.182,382,003.77
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额83,558,091.884,902,703.9688,460,795.84
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
(1)计提
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值115,121,170.7116,682,527.75106,737.19131,910,435.65
2.期初账面价值117,476,291.3016,579,297.7788,652.45134,144,241.52

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例

(2)无形资产的减值测试情况

□适用?不适用

15、商誉

(1)商誉账面原值

单位:元

被投资单位名称或形成商誉的事项期初余额本期增加本期减少期末余额
企业合并形成的处置
友好饭店323,832.75323,832.75
东方海岸公司269,259.59269,259.59
合计593,092.34593,092.34

(2)可收回金额的具体确定方法

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

□适用?不适用可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

□适用?不适用前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

(3)业绩承诺完成及对应商誉减值情况

形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内

□适用?不适用其他说明

1)友好饭店商誉系公司2005年2月通过拍卖获得友好饭店100%产权,实际支付价款高于友好饭店转让基准日净资产的金额,自2005年3月起开始按10年摊销,至2006年12月31日累计摊销72,697.14元。自2007年1月1日起该项商誉不再摊销。

2)东方海岸公司商誉系2008年度公司支付75,200,000.00元取得东方海岸公司34.18%的股权,自2008年9月25日起,对该公司拥有实质控制权。购买日东方海岸公司的可辨认净资产为219,223,933.33元。支付的合并成本大于应享有的在购买日东方海岸公司可辨认净资产公允价值的差额269,259.59元确认为商誉。

16、长期待摊费用

单位:元

项目期初余额本期增加金额本期摊销金额其他减少金额期末余额
装修费44,351,720.081,828,898.9642,522,821.12
其他267,081.531,635.418,880.94259,836.00
合计44,618,801.611,635.411,837,779.9042,782,657.12

其他说明

17、递延所得税资产/递延所得税负债

(1)未经抵销的递延所得税资产

单位:元

项目期末余额期初余额
可抵扣暂时性差异递延所得税资产可抵扣暂时性差异递延所得税资产
资产减值准备4,386,496,703.401,096,624,175.854,718,868,026.201,179,717,006.55
内部交易未实现利润340,173,472.8485,043,368.21322,797,440.5680,699,360.14
可抵扣亏损2,323,047,854.40580,761,963.602,223,205,641.20555,801,410.30
房产开发项目相关税收备抵金797,333,393.68199,333,348.42779,283,619.92194,820,904.98
投资性房地产计税基础差异23,909,799.805,977,449.956,512,850.921,628,212.73
可抵扣的广告宣传费195,241,601.1648,810,400.29165,953,288.0841,488,322.02
租赁负债94,122,992.8423,530,748.21101,561,533.3625,390,383.34
其他权益工具投资公允价值变动313,522,544.3678,380,636.09285,958,874.2471,489,718.56
合计8,473,848,362.482,118,462,090.628,604,141,274.482,151,035,318.62

(2)未经抵销的递延所得税负债

单位:元

项目期末余额期初余额
应纳税暂时性差异递延所得税负债应纳税暂时性差异递延所得税负债
其他债权投资公允价值变动6,957,821.561,739,455.39
合同取得成本673,125,803.76168,281,450.94562,425,321.44140,606,330.36
使用权资产81,959,030.5220,489,757.6387,895,215.4421,973,803.86
固定资产加速折旧158,638.0839,659.52
合计755,084,834.28188,771,208.57657,436,996.52164,359,249.13

(3)以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位:元

项目递延所得税资产和负债期末互抵金额抵销后递延所得税资产或负债期末余额递延所得税资产和负债期初互抵金额抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产2,118,462,090.622,151,035,318.62
递延所得税负债188,771,208.57164,359,249.13

(4)未确认递延所得税资产明细

单位:元

项目期末余额期初余额
可抵扣暂时性差异5,555,572,778.645,079,424,421.25
可抵扣亏损2,408,552,392.101,779,524,540.72
合计7,964,125,170.746,858,948,961.97

(5)未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位:元

年份期末金额期初金额备注
2024年165,296,291.83165,889,646.28
2025年234,734,972.69235,774,293.23
2026年197,744,959.81198,992,054.69
2027年679,273,409.48689,414,155.66
2028年546,506,017.67489,454,390.86
2029年584,996,740.62
合计2,408,552,392.101,779,524,540.72

其他说明

18、所有权或使用权受到限制的资产

单位:元

项目期末期初
账面余额账面价值受限类型受限情况账面余额账面价值受限类型受限情况
货币资金47,317,659.6847,317,659.68冻结详见本财务报表附注之现金流量表补充资料的说明54,797,421.9754,797,421.97冻结详见本财务报表附注之现金流量表补充资料的说明
存货54,001,222,598.1553,668,470,707.42抵押为借款提供抵押担保55,637,955,206.7655,637,955,206.76抵押为借款提供抵押担保
固定资产762,061,675.52574,944,148.47抵押为借款提供抵押担保639,357,756.53511,518,984.86抵押为借款提供抵押担保
无形资产204,456,780.78124,726,424.48抵押为借款提供抵押担保195,865,469.27121,391,920.86抵押为借款提供抵押担保
投资性房地产4,302,912,103.933,135,047,571.26抵押为借款提供抵押担保4,459,666,307.043,310,993,657.54抵押为借款提供抵押担保
合计59,317,970,818.0657,550,506,511.3160,987,642,161.5759,636,657,191.99

其他说明:

公司以持有的深圳爱义公司65.00%股权为借款提供质押担保;公司以持有的深圳远大公司51.00%股权为借款提供质押担保;公司以其持有的滨阳公司100.00%股权为借款提供质押担保;公司以持有的滨诺公司100.00%股权为借款提供质押担保;公司以持有的兰溪红狮公司100.00%的股权为借款提供质押担保;滨欣公司以杭州翡翠江南项目自持物业15年的租赁收款权为借款提供质押担保;滨融公司以杭州御潮府项目自持物业15年的租赁收款权为借款提供质押担保;滨浩公司以杭州望涛月明项目自持物业15年的租赁收款权为借款提供质押担保;杭州滨锦开发公司以杭州宁望府项目自持物业15年的租赁收款权为借款提供质押担保;滨胜公司以杭州滨涛映月项目自持物业15年的租赁收款权为借款提供质押担保;滨昌公司以杭州沁语晓庭项目自持物业15年的租赁收款权为借款提供质押担保;滨瑞公司以杭州御江南项目自持物业15年的租赁收款权为借款提供质押担保;滨远公司以杭州观品项目自持物业15年的租赁收款权为借款提供质押担保。

19、应付账款

(1)应付账款列示

单位:元

项目期末余额期初余额
房产开发未付工程款5,216,794,254.725,497,852,191.37
其他采购款88,221,386.0659,741,095.31
合计5,305,015,640.785,557,593,286.68

(2)账龄超过1年或逾期的重要应付账款无

20、其他应付款

单位:元

项目期末余额期初余额
其他应付款24,888,656,786.4025,878,150,747.49
合计24,888,656,786.4025,878,150,747.49

(1)其他应付款

1)按款项性质列示其他应付款

单位:元

项目期末余额期初余额
拆借款23,727,493,882.9424,763,911,608.73
应付暂收款151,679,276.62156,928,882.38
押金保证金212,150,233.18178,026,636.46
其他797,333,393.66779,283,619.92
合计24,888,656,786.4025,878,150,747.49

2)账龄超过1年或逾期的重要其他应付款

单位:元

项目期末余额未偿还或结转的原因
杭州地铁开发有限公司2,110,769,990.60项目未清算
杭州滨泽投资管理有限公司2,007,340,856.00项目未清算
杭州秦茂置业有限公司1,271,452,375.00项目未清算
杭州滨程房地产开发有限公司1,162,601,550.00项目未清算
杭州融滨昌盛置业有限公司1,055,752,450.00项目未清算
合计7,607,917,221.60

21、预收款项

(1)预收款项列示

单位:元

项目期末余额期初余额
预收租金67,365,101.6667,627,161.75
合计67,365,101.6667,627,161.75

(2)账龄超过1年或逾期的重要预收款项

22、合同负债

单位:元

项目期末余额期初余额
购房款139,442,944,494.67143,003,765,582.13
其他96,625,689.3067,287,576.15
合计139,539,570,183.97143,071,053,158.28

账龄超过1年的重要合同负债无报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因无公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中“房地产业”的披露要求预售金额前五的项目收款信息:

单位:元

序号项目名称期初余额期末余额预计竣工时间预售比例
1杭州观翠揽月项目8,383,897,503.678,383,897,503.672024.1098.08%
2杭州运河湾项目6,768,142,136.706,999,594,582.572025.1299.93%
3杭州海潮望月项目6,379,971,854.136,753,756,203.672025.0174.13%
4杭州栖江揽月项目4,873,579,415.604,875,322,534.872024.0596.28%
5杭州江晖府项目4,526,145,443.124,526,145,443.122024.11100.00%

23、应付职工薪酬

(1)应付职工薪酬列示

单位:元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
一、短期薪酬138,460,555.27258,918,944.29383,361,938.8814,017,560.68
二、离职后福利-设定提存计划4,207,085.2217,794,455.0217,637,568.114,363,972.13
合计142,667,640.49276,713,399.31400,999,506.9918,381,532.81

(2)短期薪酬列示

单位:元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴121,670,984.76208,440,052.40321,093,062.179,017,974.99
2、职工福利费7,330.0022,011,227.6621,736,155.38282,402.28
3、社会保险费693,154.9910,841,477.1910,956,001.85578,630.33
其中:医疗保险费674,386.4310,208,937.2310,317,881.55565,442.11
工伤保险费14,381.13608,888.00613,273.389,995.75
生育保险费4,387.4323,651.9624,846.923,192.47
4、住房公积金360,250.2813,731,849.7013,614,002.75478,097.23
5、工会经费和职工教育经费15,728,835.243,894,337.3415,962,716.733,660,455.85
合计138,460,555.27258,918,944.29383,361,938.8814,017,560.68

(3)设定提存计划列示

单位:元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
1、基本养老保险3,875,440.0117,211,837.9517,059,243.824,028,034.14
2、失业保险费331,645.21582,617.07578,324.29335,937.99
合计4,207,085.2217,794,455.0217,637,568.114,363,972.13

24、应交税费

单位:元

项目期末余额期初余额
增值税415,532,281.99403,980,759.98
企业所得税516,198,785.101,102,675,359.15
个人所得税2,362,934.864,409,333.24
城市维护建设税8,778,704.1110,470,130.82
土地使用税4,128,507.7727,220,690.43
土地增值税32,937,648.73102,763,742.96
房产税4,305,349.879,926,978.60
印花税2,448,163.364,977,757.02
教育费附加3,797,761.784,541,304.62
地方教育附加2,630,558.393,126,253.63
合计993,120,695.961,674,092,310.45

其他说明

25、一年内到期的非流动负债

单位:元

项目期末余额期初余额
一年内到期的长期借款4,679,372,012.277,288,099,044.64
一年内到期的应付债券2,532,019,025.753,745,424,000.00
一年内到期的租赁负债6,851,642.706,281,827.98
合计7,218,242,680.7211,039,804,872.62

其他说明:

26、其他流动负债

单位:元

项目期末余额期初余额
短期应付债券3,551,525,753.432,473,626,410.96
联营企业未实现利润18,758,498.01
待转销项税12,483,080,755.0012,777,272,963.10
合计16,034,606,508.4315,269,657,872.07

短期应付债券的增减变动:

单位:元

债券名称面值票面利率发行日期债券期限发行金额期初余额本期发行按面值计提利息溢折价摊销本期偿还期末余额是否违约
23滨江房产CP001900,000,000.005.03%2023年03月10日2023/3/10-2024/3/10900,000,000.00936,960,164.388,309,835.62945,270,000.00
23滨江房产CP002600,000,000.004.59%2023年04月13日2023/4/13-2024/4/12600,000,000.00619,768,438.367,771,561.64627,540,000.00
23滨江房产CP003900,000,000.003.85%2023年07月06日2023/7/6-2024/7/5900,000,000.00916,897,808.2217,277,534.25934,175,342.47
24滨江房产CP001700,000,000.003.64%2024年02月22日2024/2/22-2025/5/22700,000,000.00700,000,000.009,075,068.49709,075,068.49
24滨江房700,000,003.55%2024年042024/4/10-700,000,00700,000,005,582,739.705,582,73
产CP0020.00月10日2025/4/100.000.00739.73
24滨江房产CP003700,000,000.003.60%2024年05月28日2024/5/28-2025/5/28700,000,000.00700,000,000.002,347,397.26702,347,397.26
24滨江房产CP004500,000,000.003.60%2024年06月24日2024/6/24-2025/6/24500,000,000.00500,000,000.00345,205.48500,345,205.48
合计5,000,000,000.002,473,626,410.962,600,000,000.0050,709,342.471,572,810,000.003,551,525,753.43

其他说明:

27、长期借款

(1)长期借款分类

单位:元

项目期末余额期初余额
抵押借款14,000,100,408.0313,747,124,061.63
保证借款2,112,910,815.122,108,782,581.94
信用借款511,382,638.89
质押及保证借款1,722,309,523.662,024,327,121.79
抵押及保证借款9,080,288,340.167,060,430,086.20
抵押、质押及保证借款100,137,220.58372,179,350.99
合计27,015,746,307.5525,824,225,841.44

长期借款分类的说明:

其他说明,包括利率区间:

28、应付债券

(1)应付债券

单位:元

项目期末余额期初余额
本金2,058,845,376.002,154,443,664.00
应付利息35,239,947.1036,240,923.82
利息调整-5,035,134.09-4,433,550.85
合计2,089,050,189.012,186,251,036.97

(2)应付债券的增减变动(不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具)

单位:元

债券名称面值票面利率发行日期债券期限发行金额期初余额本期发行按面值计提利息溢折价摊销本期偿还期末余额是否违约
23滨江房产MTN001600,000,000.003.95%2023年06月20日2023/6/20-2025/6/19600,000,000.00612,596,712.3311,103,287.67623,700,000.00
23滨江房产MTN002600,000,000.003.85%2023年07月26日2023/7/26-2025/7/26600,000,000.00610,062,739.7311,518,356.16621,581,095.89
23滨房01700,000,000.004.20%2023年08月02日2023/8/2-2025/8/2697,200,000.00710,013,713.9514,659,726.03683,010.42725,356,450.40
24滨江房产MTN001700,000,000.003.64%2024年03月20日2024/3/20-2026/3/20700,000,000.00700,000,000.007,190,246.58707,190,246.58
24滨江房产MTN002500,000,000.003.80%2024年04月28日2024/4/28-2026/4/28500,000,000.00500,000,000.004,467,726.03504,467,726.03
Bellevue10Apartments,LLCTaxableVariableRateDemandMultifamilyHousingRevenueBonds(Bellevue10Apartments)2020SeriesA258,845,376.002.35%2020年04月29日15年258,845,376.00253,577,870.961,601,712.002,826,451.43-31,156.962,163,756.92255,811,120.51
合计3,356,045,376.002,186,251,036.971,201,601,712.0051,765,793.90651,853.46625,863,756.922,814,406,639.41

29、租赁负债

单位:元

项目期末余额期初余额
房屋及建筑物租赁91,901,461.0795,279,705.38
合计91,901,461.0795,279,705.38

其他说明:

30、长期应付款

单位:元

项目期末余额期初余额
长期应付款611,475,285.07606,128,881.77
合计611,475,285.07606,128,881.77

(1)按款项性质列示长期应付款

单位:元

项目期末余额期初余额
美国之路区域中心EB-5项目借款及利息611,475,285.07606,128,881.77

其他说明:

31、递延收益

单位:元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额形成原因
联营企业未实现利润98,617,280.7498,617,280.74
合计98,617,280.7498,617,280.74

其他说明:

32、股本

单位:元

期初余额本次变动增减(+、-)期末余额
发行新股送股公积金转股其他小计
股份总数3,111,443,890.003,111,443,890.00

其他说明:

33、其他权益工具

(1)期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况无

(2)期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表无

34、资本公积

单位:元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
资本溢价(股本溢价)2,170,057,063.5880,462,878.832,089,594,184.75
合计2,170,057,063.5880,462,878.832,089,594,184.75

其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

本期资本公积减少80,462,878.83元,系本期购买子公司少数股东股权价格与按照新增持股比例计算应享有子公司自合并日开始持有计算的可辨认净资产份额之间的差额。详见本财务报表附注“在子公司的所有者权益份额发生变化但仍控制子公司的交易”之说明。

35、其他综合收益

单位:元

项目期初余额本期发生额期末余额
本期所得税前发生额减:前期计入其他综合收益当期转入损益减:前期计入其他综合收益当期转入留存收益减:所得税费用税后归属于母公司税后归属于少数股东
一、不能重分类进损益的其他综合收益-253,420,457.14-31,088,000.382,575,118.47-7,772,000.09-25,891,118.760.00-279,311,575.90
其中:重新计量设定受益计划变动额0.000.00
权益法下不能转损益的其他综合收益0.000.00
其他权益工具投资公允价值变动-253,420,457.14-31,088,000.382,575,118.47-7,772,000.09-25,891,118.760.00-279,311,575.90
企业自身信用风险公允价值变动0.000.00
二、将重分类进损益的其他36,383,786.001,276,633.231,316,697.88-40,064.6537,700,483.88
综合收益
其中:权益法下可转损益的其他综合收益0.000.00
其他债权投资公允价值变动0.000.00
金融资产重分类计入其他综合收益的金额0.000.00
其他债权投资信用减值准备0.000.00
现金流量套期储备0.000.00
外币财务报表折算差额36,383,786.001,276,633.231,316,697.88-40,064.6537,700,483.88
其他综合收益合计-217,036,671.14-29,811,367.152,575,118.47-7,772,000.09-24,574,420.88-40,064.65-241,611,092.02

其他说明,包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整:

36、盈余公积

单位:元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
法定盈余公积1,555,721,945.001,555,721,945.00
合计1,555,721,945.001,555,721,945.00

盈余公积说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

37、未分配利润

单位:元

项目本期上期
调整前上期末未分配利润18,682,075,721.5617,026,163,325.72
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)-6,221,322.08
调整后期初未分配利润18,682,075,721.5617,019,942,003.64
加:本期归属于母公司所有者的净利润1,166,174,320.301,636,542,058.90
其他综合收益结转留存收益2,575,118.4712,704,306.22
期末未分配利润19,850,825,160.3318,669,188,368.76

调整期初未分配利润明细:

1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响期初未分配利润0.00元。

2)、由于会计政策变更,影响期初未分配利润0.00元。

3)、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润0.00元。

4)、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润0.00元。

5)、其他调整合计影响期初未分配利润0.00元。

38、营业收入和营业成本

单位:元

项目本期发生额上期发生额
收入成本收入成本
主营业务24,194,929,573.3421,872,120,009.2927,020,315,924.8122,087,217,007.22
其他业务6,074,528.3413,304,076.308,227,257.587,873,464.55
合计24,201,004,101.6821,885,424,085.5927,028,543,182.3922,095,090,471.77

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“房地产业”的披露要求报告期内确认收入金额前五的项目信息:

单位:元

序号项目名称收入金额
1杭州滨涛映月项目5,584,401,502.37
2杭州望涛月明项目4,185,785,521.10
3宁波誉品项目3,901,931,928.62
4宁波萃语华庭项目1,719,041,578.30
5湖州鸣翠里项目844,309,680.49

39、税金及附加

单位:元

项目本期发生额上期发生额
城市维护建设税43,263,525.5158,480,158.21
教育费附加18,765,855.5325,504,313.79
房产税28,278,682.1025,233,168.80
土地使用税4,189,821.423,519,964.24
车船使用税1,680.0096,062.99
印花税19,001,969.0034,895,891.22
土地增值税70,056,529.81611,174,527.25
地方教育附加12,510,570.2917,046,230.84
环境保护税223,830.29509,696.33
其他119,856.68
合计196,292,463.95776,579,870.35

其他说明:

40、管理费用

单位:元

项目本期发生额上期发生额
折旧费及摊销费85,020,093.1432,481,766.94
工资及福利费83,550,704.5585,571,440.39
运营费29,048,470.5175,575,348.96
办公费及差旅费24,046,323.5527,960,485.81
中介咨询服务费16,476,869.7414,772,608.33
业务招待费10,527,595.6613,305,471.23
物管费11,942,080.1112,064,035.95
车辆使用费及维修费8,229,647.3113,556,291.69
水电费及燃料4,613,862.345,036,286.19
保险费1,874,895.033,642,508.24
税金35,609.8531,861.95
其他7,040,526.888,014,506.64
合计282,406,678.67292,012,612.32

其他说明

41、销售费用

单位:元

项目本期发生额上期发生额
房地产业务营销费用355,920,216.96341,300,907.46
酒店业务营销费用20,799,585.2332,390,483.58
合计376,719,802.19373,691,391.04

其他说明:

42、财务费用

单位:元

项目本期发生额上期发生额
利息支出354,613,287.68412,545,905.14
利息收入-142,513,298.87-90,060,266.38
其他18,497,198.6814,908,924.14
合计230,597,187.49337,394,562.90

其他说明

43、其他收益

单位:元

产生其他收益的来源本期发生额上期发生额
与收益相关的政府补助1,635,654.981,492,837.38
增值税加计抵减1,632.53-198,145.16
合计1,637,287.511,294,692.22

44、公允价值变动收益

单位:元

产生公允价值变动收益的来源本期发生额上期发生额
交易性金融资产5,536,427.41248,369.39
合计5,536,427.41248,369.39

其他说明:

45、投资收益

单位:元

项目本期发生额上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益442,707,856.82341,750,870.57
处置长期股权投资产生的投资收益1,129,203.18
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入168,200.00
其他非流动金融资产持有期间的股利收入3,166,308.66
投资性利息收入36,014,642.7521,954,599.84
理财产品收益5,629,657.241,901,937.42
处置其他非流动金融资产取得的投资收益3,268,840.95
合计485,481,359.99372,210,757.44

其他说明

46、信用减值损失

单位:元

项目本期发生额上期发生额
坏账损失135,493,524.02-160,730,930.28
合计135,493,524.02-160,730,930.28

其他说明

47、资产减值损失

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、存货跌价损失及合同履约成本减值损失-624,719,500.84
合计-624,719,500.84

其他说明:

48、资产处置收益

单位:元

资产处置收益的来源本期发生额上期发生额
固定资产处置收益1,245,869.16-187,591.19

49、营业外收入

单位:元

项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额
违约金收入658,412.063,032,420.76658,412.06
无须支付款项529,910.592,798,582.15529,910.59
补偿款收入150,000.00
罚款收入236,593.0351,991.18236,593.03
其他853,709.671,359,353.87853,709.67
合计2,278,625.357,392,347.962,278,625.35

其他说明:

50、营业外支出

单位:元

项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠2,418,000.00150,000.002,418,000.00
滞纳金2,360,816.40532,612.882,360,816.40
赔款支出591,205.142,074,150.00591,205.14
罚没支出460,002.811,416,834.50460,002.81
非流动资产毁损报废损失256,132.98256,132.98
其他231,829.972,127,455.76231,829.97
合计6,317,987.306,301,053.14

其他说明:

51、所得税费用

(1)所得税费用表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
当期所得税费用565,745,790.39884,561,125.40
递延所得税费用65,615,560.36-83,159,188.83
合计631,361,350.75801,401,936.57

(2)会计利润与所得税费用调整过程

单位:元

项目本期发生额
利润总额1,854,918,989.93
按法定/适用税率计算的所得税费用463,729,747.48
调整以前期间所得税的影响3,894,464.07
非应税收入的影响-118,456,922.33
不可抵扣的成本、费用和损失的影响2,511,051.32
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响-42,755,489.70
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响299,647,845.34
预缴所得税无法退回的影响3,388,958.19
补确认以前年度未确认可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响-4,091,299.06
冲回前期确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异的影响23,492,995.44
所得税费用631,361,350.75

其他说明

52、其他综合收益详见附注35

53、现金流量表项目

(1)与经营活动有关的现金收到的其他与经营活动有关的现金

单位:元

项目本期发生额上期发生额
收回押金保证金净额264,580,169.40
暂收款33,946,610.58
经营性利息收入142,513,298.8790,060,266.38
违约金收入529,910.5951,991.18
政府补助1,558,732.691,492,837.38
罚款收入3,032,420.76
补偿款收入236,593.03150,000.00
其他6,626,292.876,204,004.23
合计416,044,997.45134,938,130.51

收到的其他与经营活动有关的现金说明:

支付的其他与经营活动有关的现金

单位:元

项目本期发生额上期发生额
支付期间费用627,209,259.75691,305,665.24
支付物业维修金净额100,547,589.77104,359,837.13
捐赠支出460,002.811,416,834.50
支付押金保证金净额1,045,639,296.39
应收暂付款5,195,641.917,331,144.17
暂收款8,249,605.76
其他6,956,090.403,633,819.96
合计748,618,190.401,853,686,597.39

支付的其他与经营活动有关的现金说明:

(2)与投资活动有关的现金

收到的其他与投资活动有关的现金

单位:元

项目本期发生额上期发生额
收回拆借款及利息3,679,882,126.485,139,991,551.50
取得子公司及其他营业单位收到的现金净额522,954,648.48
合计3,679,882,126.485,662,946,199.98

支付的其他与投资活动有关的现金

单位:元

项目本期发生额上期发生额
支付拆借款2,838,178,634.8716,861,594,465.77
处置子公司及其他营业单位支付的现金净额5,486.5229,719,527.83
支付合作意向金1,000,000.00
合计2,839,184,121.3916,891,313,993.60

(3)与筹资活动有关的现金

收到的其他与筹资活动有关的现金

单位:元

项目本期发生额上期发生额
收到拆借款2,410,278,203.665,158,240,323.94
合计2,410,278,203.665,158,240,323.94

支付的其他与筹资活动有关的现金

单位:元

项目本期发生额上期发生额
归还拆借款及利息2,729,190,289.196,795,612,196.43
合作项目股东减资670,746,000.01
发行公司债券及中期票据相关费用13,426,396.237,362,724.81
支付租赁付款额5,272,740.138,075,541.94
合计3,418,635,425.566,811,050,463.18

筹资活动产生的各项负债变动情况

□适用?不适用

(4)以净额列报现金流量的说明

项目相关事实情况采用净额列报的依据财务影响
收回和支付物业维修金业务相关现金流公司对收回和支付物业维修金业务相关现金流以净额列报收回和支付物业维修金业务相关现金流系代客户收取和支付的现金,以净额列报更能说明其对公司支付能力、偿债能力的影响,更有助于评价公司的支付能力和偿债能力、分析公司的未来现金流量如采用总额列报,将会对公司现金流量表产生如下影响:收到其他与经营活动有关的现金增加45,923,804.47元,支付其他与经营活动有关的现金增加45,923,804.47元
收回和支付押金保证金、应收暂付款、暂收款业务相关现金流公司对收回和支付押金保证金、应收暂付款、暂收款业务相关现金流以净额列报收回和支付押金保证金、应收暂付款、暂收款业务相关现金流系周转快、期限短项目的现金流入和流出,以净额列报更能说明其对公司支付能力、偿债能力的影响,更有助于评价公司的支付能力和偿债能力、分析公司的未来现金流量如采用总额列报,将会对公司现金流量表产生如下影响:收到其他与经营活动有关的现金增加68,522,887.53元,支付其他与经营活动有关的现金增加68,522,887.53元

(5)不涉及当期现金收支、但影响企业财务状况或在未来可能影响企业现金流量的重大活动及财务影响

54、现金流量表补充资料

(1)现金流量表补充资料

单位:元

补充资料本期金额上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:
净利润1,223,557,639.181,941,579,429.00
加:资产减值准备-135,493,524.02785,450,431.12
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧322,995,537.00221,290,566.13
使用权资产折旧
无形资产摊销2,382,003.772,407,965.00
长期待摊费用摊销1,837,779.903,033,014.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)-1,245,869.16187,591.19
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)256,132.98
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)-5,536,427.41-248,369.39
财务费用(收益以“-”号填列)371,531,280.14369,283,445.52
投资损失(收益以“-”号填列)-485,481,359.99-372,210,757.44
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)39,464,145.53-118,000,972.21
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)26,151,414.8334,841,783.38
存货的减少(增加以“-”号填列)265,482,806.92-4,137,235,002.59
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)-1,403,939,510.24-5,042,944,157.91
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)-4,806,901,858.0333,900,991,499.66
其他
经营活动产生的现金流量净额-4,584,939,808.6027,588,426,466.30
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净变动情况:
现金的期末余额26,390,349,735.8729,583,040,912.45
减:现金的期初余额32,648,928,853.2424,277,866,036.72
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额-6,258,579,117.375,305,174,875.73

(2)本期支付的取得子公司的现金净额不适用

(3)本期收到的处置子公司的现金净额不适用

(4)现金和现金等价物的构成

单位:元

项目期末余额期初余额
一、现金26,390,349,735.8732,648,928,853.24
其中:库存现金389,903.54209,198.79
可随时用于支付的银行存款26,370,248,619.2732,594,410,058.05
可随时用于支付的其他货币资金19,711,213.0654,309,596.40
三、期末现金及现金等价物余额26,390,349,735.8732,648,928,853.24

(5)不属于现金及现金等价物的货币资金

单位:元

项目本期金额上期金额不属于现金及现金等价物的理由
银行存款243,609.07243,609.07质量保证金
其他货币资金40,758,009.6336,940,749.27保函保证金
其他货币资金6,316,040.9812,983,063.63运营保证金
其他货币资金4,630,000.00借款保证金
合计47,317,659.6854,797,421.97

其他说明:

(6)其他重大活动说明

55、所有者权益变动表项目注释说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:

56、外币货币性项目

(1)外币货币性项目

单位:元

项目期末外币余额折算汇率期末折算人民币余额
货币资金
其中:美元18,328,883.227.1268130,626,284.93
欧元
港币
应收账款
其中:美元1,269,816.497.12689,049,728.16
欧元
港币

长期借款

长期借款
其中:美元102,000,000.007.1268726,933,600.00
欧元
港币
其他应收款58,356.547.1268415,895.39
其中:美元58,356.547.1268415,895.39
应付账款2,473,023.467.126817,624,743.59
其中:美元2,473,023.467.126817,624,743.59
其他应付款1,852,081.007.126813,199,410.87
其中:美元1,852,081.007.126813,199,410.87
长期应付款85,799,417.007.1268611,475,285.08
其中:美元85,799,417.007.1268611,475,285.08
应付债券35,894,247.147.1268255,811,120.52
其中:美元35,894,247.147.1268255,811,120.52

其他说明:

(2)境外经营实体说明,包括对于重要的境外经营实体,应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据,记账本位币发生变化的还应披露原因。

?适用□不适用

重要境外经营实体名称主要经营地记账本位币记账本位币选择原因
TOWER公司美国美元经营活动均以美元结算

57、租赁

(1)本公司作为承租方

?适用□不适用未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

□适用?不适用简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用?适用□不适用

1)计入当期损益的短期租赁费用费用金额如下:

项目本期数上年同期数
低价值资产租赁费用(短期租赁除外)39,303.8917,326.80
合计39,303.8917,326.80

2)与租赁相关的当期损益及现金流

项目本期数上年同期数
租赁负债的利息费用2,464,310.542,609,668.89
与租赁相关的总现金流出5,312,044.028,092,868.74

涉及售后租回交易的情况

(2)本公司作为出租方

作为出租人的经营租赁?适用□不适用

单位:元

项目租赁收入其中:未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入
租赁收入197,993,168.37162,735,592.52
合计197,993,168.37162,735,592.52

作为出租人的融资租赁

□适用?不适用未来五年每年未折现租赁收款额?适用□不适用

单位:元

项目每年未折现租赁收款额
期末金额期初金额
第一年184,485,130.35146,456,958.85
第二年146,976,414.78113,754,098.53
第三年117,619,425.6885,707,723.73
第四年82,729,624.7667,775,046.36
第五年63,851,112.9049,172,882.65
五年后未折现租赁收款额总额207,494,738.24148,242,545.78

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

(3)作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益

□适用?不适用

58、其他

八、合并范围的变更

1、处置子公司

本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项?是□否

单位:元

子公司名称丧失控制权时点的处置价款丧失控制权时点的处置比例丧失控制权时点的处置方式丧失控制权的时点丧失控制权时点的判断依据处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额丧失控制权之日剩余股权的比例丧失控制权之日合并财务报表层面剩余股权的账面价值丧失控制权之日合并财务报表层面剩余股权的公允价值按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失丧失控制权之日合并财务报表层面剩余股权公允价值的确定方法及主要假设与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益或留存收益的金额
杭州缤亭企业管理有限公司1,125,316.00100.00%转让2024年03月18日工商变更日1,125,603.650.00%0.000.00
杭州滨翠企业管理有限公司1,874.17100.00%转让2024年05月29日工商变更日0.00%0.000.00

其他说明:

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□是?否

2、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动(如,新设子公司、清算子公司等)及其相关情况:

1.合并范围增加

公司名称股权取得方式股权取得时点出资额出资比例
滨圣公司新设工商设立日1,156,700,000.0051.00%
滨跃房地产公司新设工商设立日500,000,000.0067.33%
滨翔公司新设工商设立日100,000,000.00100.00%
滨月公司新设工商设立日2,000,000,000.0051.99%
公司名称股权取得方式股权取得时点出资额出资比例
滨杭铁誉公司新设工商设立日255,000,000.0051.00%
余姚滨舜公司新设工商设立日100.00%

2.合并范围减少

公司名称股权处置方式股权处置时点处置日净资产期初至处置日净利润
平湖滨江房地产开发有限公司清算2024-2-26870,148.30
杭州滨旭置业有限公司清算2024-3-19-13,484.33
杭州滨翰房地产开发有限公司清算2024-5-11588,152.71
花漾年华旅居置业(湖州)有限公司清算2024-2-182,126,106.41
杭州滨望房地产开发有限公司清算2024-2-2210,483,261.51
义乌滨信房地产开发有限公司清算2024-6-71,786,931.72
杭州滨讯企业管理有限公司清算2024-4-2910,990,170.46
金华滨泽房地产开发有限公司清算2024-1-8119,903.97
杭州滨迪企业管理有限公司清算2024-6-177,114,581.97
杭州滨纷企业管理有限公司清算2024-4-299,014,364.40
金华滨润房地产开发有限公司清算2024-1-9100,145.84

3、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1)企业集团的构成——重要子公司的构成

单位:元

子公司名称注册资本主要经营地注册地业务性质持股比例取得方式
直接间接
宁波滨柳公司100,000,000.00宁波宁波房地产业100.00%设立
滨浩公司200,000,000.00杭州杭州房地产业100.00%设立
滨胜公司200,000,000.00杭州杭州房地产业100.00%设立
义乌滨茂公司600,000,000.00金华金华房地产业100.00%设立
滨合公司610,000,000.00杭州杭州房地产业40.00%设立
滨江盛元公司760,000,000.00杭州杭州房地产业50.00%设立
滨硕实业公司1,000,000,000.00杭州杭州房地产业70.00%设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

子公司名称持股比例股东会表决权比例说明
滨恒房地产公司50.00%100.00%根据相关协议或章程的约定,少数股东所代表的表决权与本公司
温岭滨岭公司34.00%100.00%
森垄公司30.00%100.00%
平湖滨兴公司50.00%100.00%意见保持一致
天台杨帆公司50.00%100.00%
台州滨交公司35.00%100.00%
东阳滨杭公司55.00%100.00%
东阳滨茂公司55.00%100.00%
东阳滨盛公司55.00%100.00%
滨峙公司50.00%100.00%
滨耀公司50.00%100.00%
滨建公司50.00%100.00%
滨晨公司50.00%100.00%
滨麟公司34.00%100.00%
滨鸿实业有限公司50.00%100.00%
滨澳公司28.00%100.00%
滨涛房地产公司67.00%100.00%
滨启房地产公司60.00%100.00%
星州盛和公司36.85%100.00%
滨坤房地产公司50.00%100.00%
滨鑫公司63.00%100.00%
滨汇世纪公司51.00%100.00%
滨昇公司26.00%100.00%
滨豪公司70.00%100.00%
滨林公司70.00%100.00%
滨旗公司34.00%100.00%
滨慧公司60.00%100.00%
滨腾公司38.00%100.00%
滨铂公司34.00%100.00%
滨隆公司34.00%100.00%
北沙盛和公司34.00%100.00%
运河湾公司51.00%100.00%
湖岸公司50.40%100.00%
江湾盛和公司34.00%100.00%
建雅公司34.00%100.00%
滨红公司60.80%100.00%
星岚公司34.00%100.00%
滨诺置业公司51.00%100.00%
金华城滨公司51.00%100.00%
宁波建曙公司50.00%100.00%
滨名公司27.00%100.00%
滨岚公司38.13%100.00%
滨意公司37.00%100.00%
滨永公司37.00%100.00%
建临公司33.96%100.00%
滨明公司70.00%100.00%
缤杭公司50.00%100.00%
滨西公司65.00%100.00%
北瑞公司51.00%100.00%
滨跃房地产公司67.33%100.00%
滨杭铁誉公司51.00%100.00%
滨圣公司51.00%100.00%
滨月公司51.99%100.00%
星滨公司50.00%51.00%根据相关协议或章程的约定,公司拥有的股东会表决权不同于持股比例
滨合公司40.00%51.00%
苏州滨望公司50.00%51.00%
宁波滨望公司40.50%51.00%
星信公司26.00%50.50%
滨兴公司26.50%50.50%
滨绍公司100.00%73.00%
义乌翠语华庭公司50.00%51.00%
兰溪红狮公司50.00%66.67%

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据:

根据公司与GREENSEAINTERNATIONALLIMITED签署的《关于共同投资组建“杭汽发”地块项目公司之协议书》约定,公司对滨绿公司的财务和经营政策能够实施控制,故将其纳入合并财务报表范围。

根据公司与滨江盛元公司章程约定,公司拥有滨江盛元公司三分之二以上董事会的投票权,对滨江盛元公司的财务和经营政策能够实施控制,故将其纳入合并财务报表范围。

根据公司与滨通公司合作各方签署的合作协议以及相关补充协议,公司拥有滨通公司股东会50%的表决权及三分之二以上董事会的投票权,对滨通公司的财务和经营政策能够实施控制,故自2016年9月底将其纳入合并财务报表范围。

根据公司与上海滨安公司其他股东签署的《关于滨江上海大场B3-03项目之合作框架协议补充协议二》以及上海滨安公司章程约定,深圳联新投资管理有限公司在上海滨安公司股东会会议不享有表决权,不参与上海滨安公司经营;滨江集团对上海滨安公司股东会会议享有并行使100%的表决权,对上海滨安公司的财务和经营政策能够实施控制,故自2019年6月起将其纳入合并财务报表范围。对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

不适用确定公司是代理人还是委托人的依据:

不适用其他说明:

(2)重要的非全资子公司

单位:元

子公司名称少数股东持股比例本期归属于少数股东的损益本期向少数股东宣告分派的股利期末少数股东权益余额
滨江盛元公司50.00%56,193,605.971,400,201,861.25
滨合公司60.00%82,410,396.38186,448,852.05
滨硕实业公司30.00%20,789,281.47106,657,328.17

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

其他说明:

(3)重要非全资子公司的主要财务信息

单位:元

子公司名称期末余额期初余额
流动资产非流动资产资产合计流动负债非流动负债负债合计流动资产非流动资产资产合计流动负债非流动负债负债合计
滨江盛元公司4,173,074,707.39982,766,382.675,155,841,090.062,234,190,946.032,234,190,946.034,709,741,761.42997,182,985.445,706,924,746.862,898,585,814.682,898,585,814.68
滨合公司1,472,992,783.29572,860,452.202,045,853,235.491,124,068,016.551,037,132.181,125,105,148.732,287,873,853.37586,793,007.982,874,666,861.352,089,117,436.032,151,999.202,091,269,435.23
滨硕1,7492,5281,752391,55,010396,52,0762,0622,078788,44,103792,5
实业公司,564,193.02,170.29,092,363.3157,279.92,656.1667,936.08,708,198.05,813.86,771,011.9141,105.43,084.1544,189.58

单位:元

子公司名称本期发生额上期发生额
营业收入净利润综合收益总额经营活动现金流量营业收入净利润综合收益总额经营活动现金流量
滨江盛元公司631,176,531.83113,311,211.85113,311,211.85-53,365,782.55-424,409.95-424,409.95-202,952,386.11
滨合公司758,992,824.78137,350,660.64137,350,660.64-226,034,700.76-10,232,511.50-10,232,511.50374,154,881.14
滨硕实业公司426,168,757.8069,297,604.9069,297,604.9012,948,053.65-5,219,663.28-5,219,663.28361,426,142.84

其他说明:

(4)使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制无

(5)向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持无其他说明:

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1)在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

子公司名称变动时间变动前持股比例变动后持股比例
金隆公司(滨绍公司之母公司)2024-1-1338.00%100.00%
缤勋公司(滨圣公司之母公司)2024-5-17100.00%50.00%
缤煦公司(滨跃房地产公司之母公司)2024-6-28100.00%67.00%
缤灵公司(滨月公司之母公司)2024-4-30100.00%51.50%
缤珊公司(滨岚公司之母公司)2024-6-1313.13%22.66%

(2)交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位:元

金隆公司缤勋公司缤煦公司缤灵公司缤珊公司
购买成本/处置对价
--现金248,000,000.0044,225,000.00
--非现金资产的公允价值
购买成本/处置对价合计248,000,000.0044,225,000.00
减:按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额212,411,560.17-649,439.00
差额35,588,439.8344,874,439.00
其中:调整资本公积35,588,439.8344,874,439.00
调整盈余公积
调整未分配利润

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1)重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称主要经营地注册地业务性质持股比例对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
直接间接
杭州申睿物流科技有限公司杭州杭州房地产业35.00%权益法核算
杭州亦茂置业有限公司杭州杭州房地产开发经营48.00%权益法核算
杭州樾滨企业管理有限公司杭州杭州其他组织管理服务49.50%权益法核算
杭州融惠企业管理有限公司杭州杭州其他组织管理服务37.00%权益法核算
杭州滨翼企业管理有限公司杭州杭州其他专业咨询与调查45.00%权益法核算

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

持有20%以下表决权但具有重大影响,或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据:

(2)重要合营企业的主要财务信息

(3)重要联营企业的主要财务信息

单位:元

期末余额/本期发生额期初余额/上期发生额
杭州申睿物流科技有限公司杭州亦茂置业有限公司杭州樾滨企业管理有限公司杭州融惠企业管理有限公司杭州滨翼企业管理有限公司杭州申睿物流科技有限公司杭州亦茂置业有限公司杭州樾滨企业管理有限公司杭州融惠企业管理有限公司杭州滨翼企业管理有限公司
流动资产1,252,456,925.874,423,093,731.7745,286.393,308,877,197.2816,004,644.951,947,343,604.245,870,863,724.3245,240.394,384,004,821.9512,672,453.54
非流动资产1,892,795.874,882,520,490.53125,460,199.42133,211,500.62202,047,319.572,272,081.974,882,276,848.85-134,915,320.09133,211,500.62202,047,319.57
资产合计1,254,349,721.749,305,614,222.30125,505,485.813,442,088,697.90218,051,964.521,949,615,686.2110,753,140,573.17-134,870,079.704,517,216,322.57214,719,773.11
流动负债582,315,795.843,738,113,077.98100,000.001,815,078,694.0417,217,321.201,898,490,008.765,281,124,419.35100,000.003,110,954,851.0613,931,771.63
非流动负债67,217,530.28152,492,269.7566,589,102.67152,492,269.75
负债合计582,315,795.843,805,330,608.26100,000.001,967,570,963.7917,217,321.201,898,490,008.765,347,713,522.02100,000.003,263,447,120.8113,931,771.63
少数股东权益2,297,250,557.082,014,976,060.57
归属于母公司股东权益672,033,925.903,203,033,056.96125,405,485.811,474,517,734.11200,834,643.3251,125,677.453,390,450,990.58-134,970,079.701,253,769,201.76200,788,001.48
按持股比例计算的净资产份额235,211,874.071,937,455,867.3462,075,715.48545,571,561.6290,375,589.4917,893,987.112,027,416,475.48-66,810,189.45463,894,604.6590,354,600.67
调整事项
--商誉
--内部交易未实现利润4,236,981.9036,591,982.16535,825.44111,519.9324,081,384.80304,066.11
--其他115,204,263.20
对联营企业权益投资的账面价值115,770,628.971,800,160,620.1162,075,715.48545,035,875.2090,242,241.6317,893,987.102,137,891,825.61463,894,743.67134,263,706.62
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值
营业收入1,511,022,177.981,090,952,555.961,061,180,455.246,184,180.837,523,175,409.732,170,929,224.689,314,685.79
净利润620,908,248.45157,957,066.37260,375,565.51220,748,532.35170,046,641.84-21,296,357.71921,060,538.26-2,742,847.25447,301,839.52334,920,621.52
终止经营的净利润
其他综合收益
综合收益总额620,908,248.45157,957,066.37260,375,565.51220,748,532.35170,046,641.84-21,296,357.71921,060,538.26-2,742,847.25447,301,839.52334,920,621.52
本年度收到的来自联营企业的股利221,040,000.0076,500,000.00180,000,000.0044,212,500.00

其他说明

(4)不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位:元

期末余额/本期发生额期初余额/上期发生额
合营企业:
下列各项按持股比例计算的合计数
联营企业:
投资账面价值合计15,587,566,866.9014,111,270,378.95
下列各项按持股比例计算的合计数
--净利润58,905,322.53-274,301,457.80
--综合收益总额58,905,322.53-274,301,457.80

其他说明

4、其他

十、政府补助

1、报告期末按应收金额确认的政府补助

□适用?不适用未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

□适用?不适用

2、涉及政府补助的负债项目

□适用?不适用

3、计入当期损益的政府补助

?适用□不适用

单位:元

会计科目本期发生额上期发生额
计入其他收益的政府补助金额1,635,654.981,492,837.38

其他说明:

十一、与金融工具相关的风险

1、金融工具产生的各类风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡,将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平,使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标,本公司风险管理的基本策

略是确认和分析本公司面临的各种风险,建立适当的风险承受底线和进行风险管理,并及时可靠地对各种风险进行监督,将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险,主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策,概括如下。

(一)信用风险

信用风险,是指金融工具的一方不能履行义务,造成另一方发生财务损失的风险。

1.信用风险管理实务

(1)信用风险的评价方法

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时,公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息,包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础,通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险,以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时,公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加:

1)定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例;

2)定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。

(2)违约和已发生信用减值资产的定义

当金融工具符合以下一项或多项条件时,公司将该金融资产界定为已发生违约,其标准与已发生信用减值的定义一致:

1)债务人发生重大财务困难;

2)债务人违反合同中对债务人的约束条款;

3)债务人很可能破产或进行其他财务重组;

4)债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑,给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。

2.预期信用损失的计量

预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息,建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

2.金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表附注五(一)3、五(一)5之说明。

4.信用风险敞口及信用风险集中度本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险,本公司分别采取了以下措施。

(1)货币资金本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构,故其信用风险较低。

2.应收款项本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果,本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易,并对其应收款项余额进行监控,以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易,所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至2024年12月31日,本公司存在一定的信用集中风险,本公司应收账款的46.07%(2023年12月31日:36.84%)源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

(二)流动性风险

流动性风险,是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产;或者源于对方无法偿还其合同债务;或者源于提前到期的债务;或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险,本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段,并采取长、短期融资方式适当结合,优化融资结构的方法,保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类

项目期末数
账面价值未折现合同金额1年以内1-3年3年以上
银行借款31,695,118,319.8236,944,180,313.865,685,829,649.3320,771,219,910.7710,487,130,753.76
应付账款5,305,015,640.785,305,015,640.785,305,015,640.78
其他应付款24,888,656,786.4024,888,656,786.4024,888,656,786.40
应付债券(含一年内到期的应付债券、其他流动负8,172,594,968.198,259,451,954.465,461,595,726.022,542,045,107.93255,811,120.51
债)
长期应付款611,475,285.07643,925,942.2627,814,849.02616,111,093.24
租赁负债(含一年内到期的租赁负债)98,753,103.77130,947,724.1011,549,331.4724,343,457.2395,054,935.40
小计70,771,614,104.0376,172,178,361.8641,380,461,983.0223,953,719,569.1710,837,996,809.67

(续上表)

项目期初数
账面价值未折现合同金额1年以内1-3年3年以上
银行借款33,112,324,886.0837,865,447,915.788,366,095,231.1821,558,726,700.817,940,625,983.79
应付账款5,557,593,286.685,557,593,286.685,557,593,286.68
其他应付款25,878,150,747.4925,878,150,747.4925,878,150,747.49
应付债券(含一年内到期的应付债券、其他流动负债)8,405,301,447.938,682,893,597.006,493,965,863.031,935,349,863.01253,577,870.96
长期应付款606,128,881.77652,200,103.8127,642,733.22624,557,370.59
租赁负债(含一年内到期的租赁负债)101,561,533.36133,844,232.7810,206,890.9518,974,935.54104,662,406.29
小计73,661,060,783.3178,770,129,883.5446,333,654,752.5524,137,608,869.958,298,866,261.04

(三)市场风险市场风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

1.利率风险利率风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险,浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例,并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。本公司面临的现金流量利率风险主要与本公司以浮动利率计息的银行借款有关。

截至2024年6月30日,本公司以浮动利率计息的银行借款人民币30,814,211,372.00元(2023年12月31日:人民币31,696,414,672.00元),在其他变量不变的假设下,假定利率变动50个基准点,不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

2.外汇风险

外汇风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债,如果出现短期的

失衡情况,本公司会在必要时按市场汇率买卖外币,以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。因此,本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

本公司期末外币货币性资产和负债情况详见本财务报表附注外部货币性项目之说明。

2、金融资产

(1)转移方式分类

□适用?不适用

(2)因转移而终止确认的金融资产

□适用?不适用

(3)继续涉入的资产转移金融资产

□适用?不适用其他说明

十二、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位:元

项目期末公允价值
第一层次公允价值计量第二层次公允价值计量第三层次公允价值计量合计
一、持续的公允价值计量--------
(一)交易性金融资产223,381,290.87223,381,290.87
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产223,381,290.87223,381,290.87
(3)衍生金融资产223,381,290.87223,381,290.87
(二)其他非流动金融资产860,989,937.08860,989,937.08
1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产860,989,937.08860,989,937.08
债务工具投资833,408,286.31833,408,286.31
权益工具投资27,581,650.7727,581,650.77
(三)其他权益工具投资3,059,338.12867,406,091.65870,465,429.77
持续以公允价值计量的资产总额3,059,338.12223,381,290.871,728,396,028.731,954,836,657.72
二、非持续的公允价值计量--------

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据根据相关股票于相关证券交易所2024年6月28日的收盘价确定

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息公司采用的参数包括在正常报价间隔期间可观察的汇率曲线、隐含波动率和信用利息差等。

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

公司采用特定估值技术的固有风险和估值技术输入值的固有风险等,采用的重要参数包括不能直接观察的使用自身数据作出的财务预测等。

5、持续的第三层次公允价值计量项目,期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

6、持续的公允价值计量项目,本期内发生各层级之间转换的,转换的原因及确定转换时点的政策

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十三、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称注册地业务性质注册资本母公司对本企业的持股比例母公司对本企业的表决权比例
滨江控股公司杭州房地产业5,000万元49.22%49.22%

本企业的母公司情况的说明

滨江控股公司为本公司的母公司,自然人股东戚金兴持有滨江控股公司64.00%的股权,系该公司的控股股东,同时自然人股东戚金兴直接持有本公司11.94%的股权,因此本公司最终控制方是自然人戚金兴。

本企业最终控制方是戚金兴。其他说明:

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九在其他主体中的权益之说明。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九在其他主体中的权益之说明。本期与本公司发生关联方交易,或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下:

合营或联营企业名称与本企业关系
上海中崇滨江实业发展有限公司公司之联营企业
宁波东睦东奥企业管理有限公司公司之联营企业
杭州信达奥体置业有限公司公司之联营企业
合营或联营企业名称与本企业关系
杭州同达置业有限公司公司之联营企业
杭州星悦房地产开发有限公司公司之联营企业
杭州春天房地产开发有限公司公司之联营企业
杭州西江置业有限公司公司之联营企业
杭州大文投资管理有限公司公司之联营企业
杭州金昇房地产开发有限公司联营企业杭州大文投资管理有限公司之全资子公司
杭州保泓房地产开发有限公司公司之联营企业
浙江成就置业有限公司公司之联营企业
德清京盛房地产开发有限公司公司之联营企业
宁波京海投资管理有限公司公司之联营企业
温岭锦辉置业有限公司公司之联营企业
成都同新商贸有限责任公司公司之联营企业
杭州新锦置业有限公司联营企业成都同新商贸有限责任公司之全资子公司
乐清市梁荣置业有限公司公司之联营企业
杭州浙同投资有限公司公司之联营企业
温州浙同置业有限公司联营企业杭州浙同投资有限公司之全资子公司
舟山恺融房地产开发有限公司公司之联营企业
杭州西江沈家弄置业有限公司公司之联营企业
杭州西江横桥置业有限公司公司之联营企业
杭州京江房地产开发有限公司公司之联营企业
杭州滨哲企业管理有限公司公司之联营企业
杭州滨沁房地产开发有限公司联营企业杭州滨哲企业管理有限公司之全资子公司
杭州滨祺企业管理有限公司公司之联营企业
金华滨蓝房地产开发有限公司联营企业杭州滨祺企业管理有限公司之全资子公司
杭州杭天企业管理有限公司公司之联营企业
杭州天悦房地产开发有限公司联营企业杭州杭天企业管理有限公司之全资子公司
宁波茂圆企业管理咨询有限公司公司之联营企业
温州嘉年华房地产开发有限公司联营企业宁波茂圆企业管理咨询有限公司之全资子公司
杭州滨泽投资管理有限公司公司之联营企业
义乌滨盛房地产开发有限公司联营企业杭州滨泽投资管理有限公司之子公司
杭州滨轼企业管理有限公司公司之联营企业
温岭滨鸿房地产开发有限公司联营企业杭州滨轼企业管理有限公司之全资子公司
杭州滨安房地产开发有限公司公司之联营企业
杭州保滨置地有限公司公司之联营企业
杭州滨博房地产开发有限公司联营企业杭州保滨置地有限公司之子公司
杭州滨梵企业管理有限公司公司之联营企业
杭州滨丰房地产开发有限公司联营企业杭州滨梵企业管理有限公司之全资子公司
杭州昌安商务信息咨询有限公司公司之联营企业
杭州兴塘置业有限公司联营企业杭州昌安商务信息咨询有限公司之全资子公司
苏州禾超企业管理咨询有限公司公司之联营企业
苏州滨原房地产开发有限公司联营企业苏州禾超企业管理咨询有限公司之全资子公司
杭州滨隽企业管理有限公司公司之联营企业
杭州滨宇房地产开发有限公司联营企业杭州滨隽企业管理有限公司之全资子公司
杭州亦茂置业有限公司公司之联营企业
杭州秦茂置业有限公司联营企业杭州亦茂置业有限公司之子公司
苏州新滨园置业有限公司公司之联营企业
杭州樾滨企业管理有限公司公司之联营企业
杭州滨文房地产开发有限公司联营企业杭州樾滨企业管理有限公司之子公司
杭州申睿物流科技有限公司公司之联营企业
杭州融惠企业管理有限公司公司之联营企业
杭州融滨昌盛置业有限公司联营企业杭州融惠企业管理有限公司之全资子公司
杭州星昇商务咨询有限公司公司之联营企业
杭州星昀置业有限公司联营企业杭州星昇商务咨询有限公司之全资子公司
深圳市盛众置业有限公司公司之联营企业
杭州浙芷企业管理有限公司公司之联营企业
合营或联营企业名称与本企业关系
杭州滨翼企业管理有限公司公司之联营企业
杭州攸旸企业管理有限公司公司之联营企业
杭州国泰世纪置业有限公司公司之合营企业
南京骏玖房地产有限公司公司之联营企业
杭州滨祁企业管理有限公司公司之合营企业
广州樾滨房地产开发有限公司公司之联营企业
杭州滨仁企业管理有限公司公司之联营企业
台州滨帆房地产开发有限公司联营企业杭州滨仁企业管理有限公司之全资子公司
浙江恒印房地产开发有限公司公司之联营企业
浙江恒熙房地产开发有限公司联营企业浙江恒印房地产开发有限公司之全资子公司
湖州市南太湖未来社区建设发展有限公司公司之联营企业
杭州恺瑄置业有限公司公司之联营企业
湖州滨江湖畔置业有限公司公司之联营企业
杭州中宙滨汇企业管理有限公司公司之合营企业
杭州中溪置业有限公司联营企业杭州中宙滨汇企业管理有限公司之子公司
杭州越玺企业管理有限公司公司之联营企业
杭州越文房地产开发有限公司联营企业杭州越玺企业管理有限公司之子公司
宁波滨成置业有限公司公司之联营企业
杭州御达控股有限公司公司之联营企业
杭州新黄浦滨顺房地产开发有限公司公司之联营企业
杭州新黄浦滨致房地产开发有限公司公司之联营企业
杭州千岛湖滨云通用航空服务有限公司公司之合营企业
杭州滨弈企业管理有限公司公司之联营企业
杭州滨越房地产开发有限公司公司之联营企业
杭州缤煌企业管理有限公司公司之联营企业
杭州滨秀房地产开发有限公司联营企业杭州缤煌企业管理有限公司之子公司
杭州滨昕房地产开发有限公司公司之联营企业
杭州滨昱房地产开发有限公司公司之联营企业
杭州缤帛企业管理有限公司公司之联营企业
杭州滨侨房地产开发有限公司联营企业杭州缤帛企业管理有限公司之子公司
杭州缤仕企业管理有限公司公司之联营企业
杭州滨杨房地产开发有限公司联营企业杭州缤仕企业管理有限公司之子公司
杭州滨琬企业管理有限公司公司之联营企业
杭州滨铭实业有限公司联营企业杭州滨琬企业管理有限公司之全资子公司
杭州樾宏企业管理有限公司公司之联营企业
杭州滨泓房地产开发有限公司联营企业杭州樾宏企业管理有限公司之子公司
深圳市盛锐置业有限公司公司之联营企业
杭州滨赢房地产开发有限公司公司之联营企业
杭州缤妤企业管理有限公司公司之联营企业
杭州滨贸房地产开发有限公司联营企业杭州缤妤企业管理有限公司之子公司
杭州豪誉企业管理有限公司公司之联营企业
杭州滨程房地产开发有限公司联营企业杭州豪誉企业管理有限公司之子公司
杭州珑秀企业管理有限公司公司之联营企业
杭州龙坞盛和置业有限公司联营企业杭州珑秀企业管理有限公司之子公司
杭州滨宝置业有限公司公司之联营企业
杭州瑾汇企业管理有限公司公司之联营企业
杭州欣汇置业有限公司联营企业杭州瑾汇企业管理有限公司之子公司
杭州西滨产业运营管理有限公司公司之联营企业
杭州缤璇企业管理有限公司公司之联营企业
杭州滨良房地产开发有限公司公司之联营企业
杭州滨承房地产开发有限公司公司之联营企业
杭州缤毅企业管理有限公司公司之联营企业
杭州滨跃实业有限公司公司之联营企业
南京轩居房地产开发有限公司公司之联营企业
杭州滨创网罗股权投资合伙企业(有限合伙)公司之联营企业
合营或联营企业名称与本企业关系
桐乡市安璟置业有限公司公司之合营企业
杭州秀恒企业管理有限公司公司之联营企业
杭州秀弘企业管理有限公司公司之联营企业
杭州杭景房地产开发有限公司公司之联营企业
杭州远辉房地产开发有限公司公司之联营企业
杭州缤远房地产开发有限公司公司之联营企业
杭州润滨西站置业有限公司公司之联营企业
杭州滨开房地产开发有限公司公司之联营企业
杭州缤亭企业管理有限公司2024年1月-3月系公司之子公司2024年4月-6月系公司之联营企业
杭州滨翠企业管理有限公司2024年1月-5月系公司之子公司2024年6月-6月系公司之联营企业

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称其他关联方与本企业关系
滨江物业公司受同一实际控制人控制
杭州滨江房地产经纪有限公司(以下简称经纪公司)滨江物业公司之全资子公司
滨江商业保理(深圳)有限公司(以下简称滨江保理公司)受同一实际控制人控制

其他说明

5、关联交易情况

(1)购销商品、提供和接受劳务的关联交易采购商品/接受劳务情况表

单位:元

关联方关联交易内容本期发生额获批的交易额度是否超过交易额度上期发生额
滨江物业公司物业服务费141,941,323.74476,000,000.00165,161,691.45
经纪公司销售代理费7,185,030.6311,127,885.10

出售商品/提供劳务情况表

单位:元

关联方关联交易内容本期发生额上期发生额
滨江物业公司车位及储藏室收入46,079,339.45
滨江物业公司餐饮服务1,229,806.04632,715.66
经纪公司餐饮服务2,075.47
杭州国泰世纪置业有限公司餐饮服务792,543.49993,821.70
杭州滨昕房地产开发有限公司餐饮服务3,660.386,188.68
杭州滨沁房地产开发有限公司餐饮服务54,792.455,919.81
杭州融滨昌盛置业有限公司餐饮服务23,498.11
杭州滨侨房地产开发有限公司餐饮服务6,769.81
杭州滨博房地产开发有限公司餐饮服务2,820.75
杭州西江沈家弄置业有限公司项目管理费26,433,598.55398,454.56
杭州滨跃实业有限公司项目管理费19,927,468.82
杭州滨贸房地产开发有限公司项目管理费19,728,591.01
杭州西江横桥置业有限公司项目管理费15,919,201.51
杭州国泰世纪置业有限公司项目管理费15,156,545.5512,771,646.07
杭州滨越房地产开发有限公司项目管理费12,840,225.5425,539,894.97
杭州杭景房地产开发有限公司项目管理费12,476,837.43
杭州滨宝置业有限公司项目管理费11,891,132.50
杭州润滨西站置业有限公司项目管理费10,490,183.97
宁波滨成置业有限公司项目管理费8,143,240.66
杭州滨良房地产开发有限公司项目管理费7,540,907.88
杭州西江置业有限公司项目管理费5,069,266.65
杭州滨秀房地产开发有限公司项目管理费4,730,141.5417,985,230.12
杭州龙坞盛和置业有限公司项目管理费4,576,938.28
杭州秦茂置业有限公司项目管理费4,265,523.5726,003,218.02
台州滨帆房地产开发有限公司项目管理费3,372,651.292,287,909.57
浙江恒熙房地产开发有限公司项目管理费2,074,715.6211,912,610.97
杭州中溪置业有限公司项目管理费1,798,887.89
杭州缤远房地产开发有限公司项目管理费1,693,232.29
杭州滨承房地产开发有限公司项目管理费1,647,373.38
杭州兴塘置业有限公司项目管理费1,541,809.802,644,583.50
南京骏玖房地产有限公司项目管理费720,518.682,261,279.43
杭州滨泓房地产开发有限公司项目管理费671,526.88
杭州新黄浦滨顺房地产开发有限公司项目管理费197,792.08-4,999,288.89
杭州欣汇置业有限公司项目管理费148,584.91
杭州滨程房地产开发有限公司项目管理费108,927.876,666,626.64
苏州新滨园置业有限公司项目管理费80,113.54916,862.58
杭州滨博房地产开发有限公司项目管理费43,683.96
苏州滨原房地产开发有限公司项目管理费23,490.571,457.55
杭州滨文房地产开发有限公司项目管理费2,516.19-2,687,159.27
温州嘉年华房地产开发有限公司项目管理费68,758.17
温岭锦辉置业有限公司项目管理费257,391.81
杭州新黄浦滨致房地产开发有限公司项目管理费-621,530.77
杭州天悦房地产开发有限公司项目管理费454,504.66
杭州申睿物流科技有限公司项目管理费9,883,863.67
杭州滨昱房地产开发有限公司项目管理费27,162,508.81
杭州滨宇房地产开发有限公司项目管理费127,175.00
杭州滨赢房地产开发有限公司项目管理费10,978,260.03
杭州滨杨房地产开发有限公司项目管理费21,853,222.56
杭州滨昕房地产开发有限公司项目管理费11,768,802.90
杭州滨铭实业有限公司项目管理费9,269,865.51
杭州滨丰房地产开发有限公司项目管理费195,445.26
温州浙同置业有限公司项目管理费-10,712.5965,907.54
温岭滨鸿房地产开发有限公司项目管理费-28,244.81
金华滨蓝房地产开发有限公司项目管理费-41,981.12
义乌滨盛房地产开发有限公司项目管理费-72,928.7514,394,157.06
杭州越文房地产开发有限公司项目管理费-86,302.20848,295.40
杭州同达置业有限公司项目管理费-501,957.64-3,807,240.84
杭州星悦房地产开发有限公司项目管理费-632,283.08
杭州春天房地产开发有限公司项目管理费-754,212.964,510,107.07
杭州滨侨房地产开发有限公司项目管理费-1,156,546.04-4,534,041.16
杭州滨安房地产开发有限公司项目管理费-1,347,067.052,492,415.30
杭州星昀置业有限公司项目管理费-3,841,500.43
杭州融滨昌盛置业有限公司项目管理费-6,896,797.51
杭州保泓房地产开发有限公司项目管理费-8,065,680.52
杭州京江房地产开发有限公司项目管理费-9,858,150.1914,422,256.75

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2)关联租赁情况

本公司作为出租方:

单位:元

承租方名称租赁资产种类本期确认的租赁收入上期确认的租赁收入
滨江物业公司投资性房地产1,374,645.241,011,486.19

本公司作为承租方:

单位:元

出租方名称租赁资产种类简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用(如适用)未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额(如适用)支付的租金承担的租赁负债利息支出增加的使用权资产
本期发生额上期发生额本期发生额上期发生额本期发生额上期发生额本期发生额上期发生额本期发生额上期发生额
杭州星悦房地产开发有限公司投资性房地产62,665.18

关联租赁情况说明

(3)关联担保情况

本公司作为担保方

单位:元

被担保方担保金额担保起始日担保到期日担保是否已经履行完毕
杭州兴塘置业有限公司31,801.002020年05月26日债务履行期限届满之日起两年
浙江恒熙房地产开发有限公司34,224.572022年03月16日债务履行期限届满之日起三年
宁波滨成置业有限公司47,481.002022年06月23日债务履行期限届满之日起三年
湖州市南太湖未来社区建设发展有限公司12,450.002023年03月30日债务履行期限届满之日起三年
杭州滨秀房地产开发有限公司3,330.362023年11月14日自保函开具生效之日起至保函失效之日满三年止
杭州融滨昌盛置业有限公司5,640.652023年11月15日债务期限届满之次日起三年

本公司作为被担保方无

(4)关联方资金拆借

单位:元

关联方拆借金额起始日到期日说明
拆入
宁波东睦东奥企业管理有限公司1,054.00
杭州滨泽投资管理有限公司2,007,340,856.00
杭州大文投资管理有限公司期初余额42,389,760.00元,本期归还42,389,760.00元,期末余额为0.
温岭锦辉置业有限公司37,180,650.04
成都同新商贸有限责任公司72,120,000.00
乐清市梁荣置业有限公司127,807,600.00
杭州浙同投资有限公司1,500,000.00
杭州保泓房地产开发有限公司558,470,054.79
杭州滨哲企业管理有限公司11,957,551.00
杭州西江横桥置业有限公司100,342,942.77
杭州西江沈家弄置业有限公司102,186,001.57
杭州滨轼企业管理有限公司11,549,500.00
杭州滨祺企业管理有限公司28,859,794.03
杭州保滨置地有限公司595,110,592.00
杭州杭天企业管理有限公司68,940,000.00
杭州滨梵企业管理有限公司79,225,097.00
杭州滨隽企业管理有限公司579,638,824.22
苏州禾超企业管理咨询有限公司82,476,868.00
杭州亦茂置业有限公司1,271,452,375.00
杭州浙芷企业管理有限公司25,152,600.00
杭州滨弈企业管理有限公司75,197,010.00
杭州滨琬企业管理有限公司285,509,510.00
杭州滨祁企业管理有限公司1,914,325,622.42
杭州越玺企业管理有限公司278,121,724.03
杭州新黄浦滨致房地产开发有限公司100,812,000.00
杭州滨昱房地产开发有限公司404,100,000.00
杭州新黄浦滨顺房地产开发有限公司69,497,000.00
杭州樾宏企业管理有限公司681,253,650.00
杭州缤仕企业管理有限公司333,774,810.00
杭州缤帛企业管理有限公司144,999,010.00
杭州滨昕房地产开发有限公司1,330,000.00
杭州滨赢房地产开发有限公司553,665,700.00
杭州豪誉企业管理有限公司1,162,601,550.00
滨江物业公司462,000.00
杭州星昇商务咨询有限公司210,116,941.25
杭州融惠企业管理有限公司1,055,752,450.00
浙江恒印房地产开发有限公司273,411,000.00
杭州京江房地产开发有限公司142,595,477.03
杭州滨安房地产开发有限公司2,500.00
苏州新滨园置业有限公司7,738,500.00
杭州瑾汇企业管理有限公司44,835,000.00
杭州远辉房地产开发有限公司238,021,740.00
杭州春天房地产开发有限公司73,666,674.41
杭州缤煌企业管理有限公司388,987,153.93
杭州滨承房地产开发有限公司9,850,000.00
杭州信达奥体置业有限公司99,462,429.15
杭州缤璇企业管理有限公司518,833,864.75
杭州缤毅企业管理有限公司56,757,572.50
杭州缤妤企业管理有限公司122,442,473.75
深圳市盛锐置业有限公司2,419,758.00
拆出
滨江物业公司13,608.33
杭州星悦房地产开发有限公司186,116,126.14
杭州春天房地产开发有限公司期初余额为0,本期拆出20,000,000.00元,收回20,000,000.00元,期末余额为0
上海中崇滨江实业发展有限公司96,964,269.57
宁波东睦东奥企业管理有限公司期初余额为0,本期拆出60,000.00元,收回60,000.00元,期末余额为0
德清京盛房地产开发有限公司137,286,794.16
宁波京海投资管理有限公司15,893,964.30
杭州滨祺企业管理有限公司期初余额为0,本期拆出25,000,000.00元,收回25,000,000.000元,期末余额为0
杭州滨安房地产开发有限公司333,786.11
杭州攸旸企业管理有限公司1,962,900.00
杭州樾滨企业管理有限公司50,390.00
杭州滨翼企业管理有限公司1,790.00
浙江成就置业有限公司79,457,746.32
杭州滨仁企业管理有限公司149,495,583.87
湖州市南太湖未来社区建设发展有限公司647,010,000.00
杭州恺瑄置业有限公司599,058,500.00
宁波滨成置业有限公司32,922,032.90
杭州御达控股有限公司27,454,364.08
杭州中宙滨汇企业管理有限公司167,914,500.00
桐乡市安璟置业有限公司255,650,000.00
杭州缤煌企业管理有限公司期初余额为0,本期拆出364,903,747.32元,收回364,903,747.32元,期末余额为0
杭州滨越房地产开发有限公司161,110,018.05
杭州申睿物流科技有限公司72,614,610.54
杭州缤毅企业管理有限公司期初余额为279,977,565.00元,本期收回279,977,565.00元,期末余额为0
杭州融惠企业管理有限公司561,567,500.00
南京骏玖房地产有限公司134,000,546.68
杭州滨祁企业管理有限公司14,520,744.62
湖州滨江湖畔置业有限公司期初余额为0,本期拆出834.41元,收回834.41元,期末余额为0
杭州滨宝置业有限公司20,090,000.00
杭州珑秀企业管理有限公司20,893,405.50
深圳市盛锐置业有限公司430,878,768.61
深圳市盛众置业有限公司85,875,100.00
广州樾滨房地产开发有限公司302,125,480.35
杭州滨弈企业管理有限公司1,135,612,500.00
杭州千岛湖滨云通用航空服务有限公司10,500,000.00
杭州滨创网罗股权投资合伙企业(有限合伙)11,125.60
舟山恺融房地产开发有限公司296,378,970.51
宁波茂圆企业管理咨询有限公司369,769,591.42
杭州昌安商务信息咨询有限公司39,326,274.96
杭州京江房地产开发有限公司92,595,477.03
杭州缤妤企业管理有限公司期初余额为82,557,526.25元,本期拆出48,947,785.50元,收回131,505,311.75元,期末余额为0
南京轩居房地产开发有限公司381,573,084.13
杭州西滨产业运营管理有限公司8,486,821.74
杭州缤璇企业管理有限公司期初余额为5,864,879.00元,本期拆出504,135,121.00元,收回510,000,000.00元,期末余额为0
杭州秀弘企业管理有限公司53,006,283.00
杭州润滨西站置业有限公司236,561,500.00
杭州秀恒企业管理有限公司40,096,000.00
杭州滨开房地产开发有限公司8,143,000.00

(5)关键管理人员报酬

单位:元

项目本期发生额上期发生额
关键管理人员报酬2,874,000.003,957,000.00

(6)其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1)应收项目

单位:元

项目名称关联方期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面余额坏账准备
应收账款杭州星悦房地产开发有限公司24,062,588.5414,756,431.5724,732,808.6215,292,607.62
杭州同达置业有限公司4,555,854.064,473,924.855,087,929.165,005,999.95
杭州西江置业有限公司802,500.0080,250.00
温岭锦辉置业有限公司83,890.664,194.531,493,890.66135,747.30
杭州新锦置业有限公司4,000,000.00800,000.004,000,000.00800,000.00
杭州京江房地产开发有限公司8,995,433.10449,771.66
杭州滨安房地产开发有限公司1,738,485.431,390,788.347,166,376.505,733,101.20
杭州滨博房地产开发有限公司1,072,777.9253,638.908,326,472.921,096,292.91
杭州天悦房地产开发有限公司4,459,670.82818,684.1614,783,423.482,883,434.70
杭州兴塘置业有限公司13,557,005.39938,416.0811,922,687.00856,700.16
杭州滨宇房地产开发有限公司1,640,249.77272,255.801,640,249.77272,255.80
杭州国泰世纪置业有限公司10,817,438.17540,871.91
杭州星昀置业有限公司5,248,555.22530,351.039,320,545.681,344,749.12
杭州春天房地产开发有限公司22,802,766.6410,225,831.5723,743,314.5611,192,615.19
杭州西江沈家弄置业有限公司29,994,031.591,499,701.58
杭州申睿物流科技有限公司6,851,038.42342,551.92
杭州越文房地产开发有限公司852,999.6782,281.32944,480.0094,448.00
杭州滨泓房地产开发有限公司4,191,924.54383,601.533,480,106.05348,010.61
杭州滨秀房地产开发有限公司5,748,854.09287,442.709,439,692.06782,016.36
杭州滨侨房地产开发有限公司702,697.8170,269.782,928,636.61292,863.66
杭州滨昕房地产开发有限公司15,000,000.001,500,000.00
杭州滨铭实业有限公司15,531.181,553.1215,531.181,553.12
杭州滨昱房地产开发有限公司11,718,433.05585,921.6514,468,433.05723,421.65
杭州滨程房地产开发有限公司26,730,811.761,020,040.59
杭州滨丰房地产开发有限公司1,527,333.38140,906.391,527,333.38140,906.39
杭州滨文房地产开发有限公司2,667.17133.36
杭州新黄浦滨顺房地产开发有限公司779,031.4938,951.57
台州滨帆房地产开发有限公司4,779,141.39404,076.333,433,884.60336,813.49
义乌滨盛房地产开发有限公司77,304.473,865.22
温州嘉年华房地产开发有限公司15,788,627.235,410,318.4918,033,272.277,206,034.52
苏州新滨园置业有限公司687,319.5964,485.94602,399.2460,239.92
杭州秦茂置业有限公司40,208,154.853,966,447.1940,852,178.874,085,217.89
杭州融滨昌盛置业有限公司5,854,406.50585,440.6514,573,796.071,457,379.61
南京骏玖房地产有限公司763,772.6338,188.632,890,575.38231,445.22
浙江恒熙房地产开发有限公司126,004.186,300.211,396,817.90139,681.79
温州浙同置业有限公司1,212,708.9660,635.45
杭州滨承房地产开发有限公司4,370,000.00218,500.002,623,784.22131,189.21
杭州滨良房地产开发有限公司13,351,259.21667,562.9620,339,131.641,016,956.58
杭州滨宝置业有限公司12,576,566.02628,828.3017,961,965.57898,098.28
杭州缤远房地产开发有限公司6,816,085.09340,804.2516,917,354.86845,867.74
杭州滨跃实业有限公司11,499,498.66574,974.939,617,422.54480,871.13
杭州龙坞盛和置业有限公司6,149,622.49307,481.128,168,546.67408,427.33
杭州中溪置业有限公司2,960,871.32148,043.573,001,586.82150,079.34
杭州保泓房地产开发有限公司7,224,601.46361,230.0715,863,701.46793,185.07
杭州滨沁房地产开发有限公司363,208.7918,160.44363,208.7918,160.44
杭州西江横桥置业有限公司17,276,003.39863,800.17
杭州滨越房地产开发有限公司1,610,639.0780,531.95
杭州滨贸房地产开发有限公司3,747,319.51187,365.98
杭州杭景房地产开发有限公司13,225,447.68661,272.38
杭州润滨西站置业有限公司12,163,850.07608,192.50
宁波滨成置业有限公司6,962,570.00348,128.50
浙江成就置业有限公司14,384,453.65719,222.68
其他应收款滨江物业公司13,608.331,360.8337,027.893,702.79
杭州星悦房地产开发有限公司186,116,126.1439,329,789.12186,116,126.1449,870,607.96
上海中崇滨江实业发展有限公司96,964,269.57969,642.7096,964,269.57969,642.70
德清京盛房地产开发有137,286,794.169,702,934.13137,286,794.165,776,385.30
限公司
宁波京海投资管理有限公司15,893,964.30158,939.6415,343,147.35153,431.47
杭州滨安房地产开发有限公司333,786.113,337.866,933,786.1169,337.86
杭州攸旸企业管理有限公司1,962,900.0019,629.001,962,900.0019,629.00
杭州樾滨企业管理有限公司50,390.00503.9050,390.00503.90
杭州滨翼企业管理有限公司1,790.0017.901,790.0017.90
浙江成就置业有限公司79,457,746.32794,577.4665,132,746.32651,327.46
杭州滨仁企业管理有限公司149,495,583.8778,675,738.35144,210,142.7870,885,658.37
湖州市南太湖未来社区建设发展有限公司647,010,000.00162,843,146.61647,010,000.00160,897,110.00
杭州恺瑄置业有限公司599,058,500.005,990,585.00599,058,500.005,990,585.00
宁波滨成置业有限公司32,922,032.9032,922,032.90118,714,232.9155,798,800.17
杭州御达控股有限公司27,454,364.08456,877.4127,454,364.08274,543.64
杭州中宙滨汇企业管理有限公司167,914,500.0057,538,331.94125,914,500.0055,159,815.01
桐乡市安璟置业有限公司255,650,000.00119,516,350.51255,650,000.00111,508,326.62
杭州滨越房地产开发有限公司161,110,018.051,611,100.18158,133,399.561,581,334.00
杭州申睿物流科技有限公司72,614,610.54726,146.11212,614,610.542,126,146.11
杭州缤毅企业管理有限公司279,977,565.002,799,775.65
杭州融惠企业管理有限公司561,567,500.005,615,675.00561,567,500.005,615,675.00
南京骏玖房地产有限公司134,000,546.681,340,005.47237,586,096.992,375,860.97
杭州滨祁企业管理有限公司14,520,744.62145,207.4514,521,744.62145,217.45
杭州滨宝置业有限公司20,090,000.00200,900.00475,090,000.004,750,900.00
杭州珑秀企业管理有限公司20,893,405.50208,934.0653,949,505.50539,495.06
深圳市盛锐置业有限公司430,878,768.614,308,787.69428,395,577.504,283,955.78
深圳市盛众置业有限公司85,875,100.00858,751.0085,875,100.00858,751.00
广州樾滨房地产开发有限公司302,125,480.353,021,254.80372,125,480.353,721,254.80
杭州滨弈企业管理有限公司1,135,612,500.0011,356,125.001,095,500,000.0010,955,000.00
杭州千岛湖滨云通用航空服务有限公司10,500,000.00105,000.0010,500,000.00105,000.00
杭州滨创网罗股权投资合伙企业(有限合伙)11,125.60111.2611,125.60111.26
舟山恺融房地产开发有限公司296,378,970.512,963,789.71304,427,751.003,044,277.51
宁波茂圆企业管理咨询有限公司369,769,591.4257,097,948.02369,769,591.4277,068,595.93
杭州昌安商务信息咨询有限公司39,326,274.96393,262.7539,326,274.96393,262.75
杭州京江房地产开发有92,595,477.03925,954.7792,595,477.03925,954.77
限公司
杭州缤妤企业管理有限公司82,557,526.25825,575.27
南京轩居房地产开发有限公司381,573,084.133,815,730.84381,573,084.133,815,730.84
杭州西滨产业运营管理有限公司8,486,821.74236,020.814,408,200.0044,082.00
杭州缤璇企业管理有限公司5,864,879.0058,648.79
杭州秀弘企业管理有限公司53,006,283.00530,062.83
杭州润滨西站置业有限公司236,561,500.002,365,615.00
杭州秀恒企业管理有限公司40,096,000.00400,960.00
杭州滨开房地产开发有限公司8,143,000.0081,430.00

(2)应付项目

单位:元

项目名称关联方期末账面余额期初账面余额
应付账款滨江物业公司44,325,588.1719,687,237.91
经纪公司457,555.09476,790.88
合同负债杭州金昇房地产开发有限公司13,723,823.35
杭州申睿物流科技有限公司4,220,871.30
杭州滨程房地产开发有限公司3,781,298.89
温岭滨鸿房地产开发有限公司3,285,495.493,257,193.60
苏州滨原房地产开发有限公司2,630,030.092,653,520.66
杭州新黄浦滨顺房地产开发有限公司1,767,170.95
杭州滨赢房地产开发有限公司1,601,124.29424,697.88
杭州滨博房地产开发有限公司1,409,808.711,409,808.70
杭州京江房地产开发有限公司1,371,892.55
杭州星昀置业有限公司964,543.40964,543.40
杭州滨杨房地产开发有限公司925,382.12859,671.60
金华滨蓝房地产开发有限公司280,358.5223,004.40
温州浙同置业有限公司215,746.26
义乌滨盛房地产开发有限公司72,928.75
杭州滨越房地产开发有限公司5,660,377.36
杭州国泰世纪置业有限公司2,037,941.74
台州滨帆房地产开发有限公司3,147,989.03
其他应付款滨江物业公司462,000.00462,000.03
宁波东睦东奥企业管理有限公司1,054.001,054.00
杭州滨泽投资管理有限公司2,007,340,856.002,339,847,800.00
杭州大文投资管理有限公司42,389,760.00
温岭锦辉置业有限公司37,180,650.0477,235,806.76
成都同新商贸有限责任公司72,120,000.0075,000,000.00
乐清市梁荣置业有限公司127,807,600.00127,807,600.00
杭州浙同投资有限公司1,500,000.00360,000,000.00
杭州保泓房地产开发有限公司558,470,054.79558,470,054.79
杭州滨哲企业管理有限公司11,957,551.0028,457,551.00
杭州西江横桥置业有限公司100,342,942.77126,704,729.34
杭州西江沈家弄置业有限公司102,186,001.57190,901,999.00
杭州滨轼企业管理有限公司11,549,500.00118,799,500.00
杭州滨祺企业管理有限公司28,859,794.0328,859,794.03
杭州保滨置地有限公司595,110,592.00671,610,592.00
杭州杭天企业管理有限公司68,940,000.0068,940,000.00
杭州滨梵企业管理有限公司79,225,097.0079,225,097.00
杭州滨隽企业管理有限公司579,638,824.22579,638,824.22
苏州禾超企业管理咨询有限公司82,476,868.0082,476,868.00
杭州亦茂置业有限公司1,271,452,375.001,271,452,375.00
杭州浙芷企业管理有限公司25,152,600.0025,152,600.00
杭州滨弈企业管理有限公司75,197,010.0071,997,010.00
杭州滨琬企业管理有限公司285,509,510.00285,509,510.00
杭州滨祁企业管理有限公司1,914,325,622.421,914,325,622.42
杭州越玺企业管理有限公司278,121,724.03278,121,724.03
杭州新黄浦滨致房地产开发有限公司100,812,000.00100,812,000.00
杭州滨昱房地产开发有限公司404,100,000.00404,100,000.00
杭州新黄浦滨顺房地产开发有限公司69,497,000.0069,497,000.00
杭州樾宏企业管理有限公司681,253,650.00681,253,650.00
杭州缤仕企业管理有限公司333,774,810.00333,774,810.00
杭州缤帛企业管理有限公司144,999,010.00144,999,010.00
杭州滨昕房地产开发有限公司1,330,000.001,330,000.00
杭州滨赢房地产开发有限公司553,665,700.00553,665,700.00
杭州豪誉企业管理有限公司1,162,601,550.001,202,850,000.00
杭州星昇商务咨询有限公司210,116,941.25210,116,941.25
杭州融惠企业管理有限公司1,055,752,450.001,055,752,450.00
浙江恒印房地产开发有限公司273,411,000.00273,411,000.00
杭州京江房地产开发有限公司142,595,477.03142,595,477.03
杭州滨安房地产开发有限公司2,500.002,500.00
苏州新滨园置业有限公司7,738,500.007,738,500.00
杭州春天房地产开发有限公司73,666,674.4153,666,674.41
杭州瑾汇企业管理有限公司44,835,000.0036,835,000.00
杭州远辉房地产开发有限公司238,021,740.0069,890,040.00
杭州缤煌企业管理有限公司388,987,153.93388,987,153.93
杭州缤璇企业管理有限公司518,833,864.75
杭州滨承房地产开发有限公司9,850,000.009,914,350.00
杭州缤毅企业管理有限公司56,757,572.50
深圳市盛锐置业有限公司2,419,758.00
杭州缤妤企业管理有限公司122,442,473.75
杭州信达奥体置业有限公司99,462,429.1597,923,012.49

7、关联方承诺

8、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至资产负债表日,除为银行借款提供资产担保外,本公司不存在需要披露的其他重大承诺事项。

2、或有事项

(1)资产负债表日存在的重要或有事项

1.按照房地产企业经营惯例,公司及部分控股子公司为相关业主按揭贷款提供保证。截至2024年6月30日,本公司及部分控股子公司为购买本公司相关房产的业主提供保证所及的借款金额为3,470,947万元。

2.为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

(1)为关联方提供的担保事项详见本财务报表附注十三(五)3之说明。

(2)公司及子公司无为非关联方提供的担保事项。

3.截至资产负债表日,除上述事项外本公司不存在需要披露的重大或有事项。

(2)公司没有需要披露的重要或有事项,也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、其他资产负债表日后事项说明

(一)2024年8月5日,公司发行了2024年度第三期中期票据,发行总额为6亿元,发行利率为

3.90%,期限2年。

(二)2024年8月19日,公司发行了2024年第五期短期融资券,发行总额为5亿元,发行利率为

3.55%,期限365日。

十六、其他重要事项

1、分部信息

(1)报告分部的确定依据与会计政策

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部,并以行业分部为基础确定报告分部。分别对房地产业务、酒店业务及物业服务业务等的经营业绩进行考核。与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。

(2)报告分部的财务信息

单位:元

项目房地产业酒店业其他分部间抵销合计
营业收入24,080,189,911.42119,103,108.196,074,528.34-4,363,446.2724,201,004,101.68
营业成本21,773,059,136.24100,624,595.7913,304,076.30-1,563,722.7421,885,424,085.59
资产总额282,233,295,247.872,297,243,139.702,034,385,220.52-3,644,291,541.60282,920,632,066.49
负债总额222,625,664,472.052,279,047,660.32528,095,230.31-1,272,286,499.94224,160,520,862.74

(3)公司无报告分部的,或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的,应说明原因

不适用

(4)其他说明

2、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

3、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1)按账龄披露

单位:元

账龄期末账面余额期初账面余额
1年以内(含1年)401,938,493.34345,354,033.99
1至2年144,576,197.72289,743,879.45
2至3年18,274,729.6439,195,000.63
3年以上71,880,978.1082,512,131.69
3至4年24,687,876.9731,890,393.76
4至5年33,747,625.4945,943,454.82
5年以上13,445,475.644,678,283.11
合计636,670,398.80756,805,045.76

(2)按坏账计提方法分类披露

单位:元

类别期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值
金额比例金额计提比例金额比例金额计提比例
其中:
按组合计提坏账准备的应收账款636,670,398.80100.00%70,516,706.8611.08%566,153,691.94756,805,045.76100.00%81,995,823.4710.83%674,809,222.29
其中:
合计636,670,398.80100.00%70,516,706.8611.08%566,153,691.94756,805,045.76100.00%81,995,823.4710.83%674,809,222.29

按组合计提坏账准备类别名称:按账龄组合和内部关联方组合计提坏账准备的应收账款

单位:元

名称期末余额
账面余额坏账准备计提比例
账龄组合309,957,720.0667,249,580.0721.70%
内部关联方组合326,712,678.743,267,126.791.00%
合计636,670,398.8070,516,706.86

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备:

□适用?不适用

(3)本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备情况:

单位:元

类别期初余额本期变动金额期末余额
计提收回或转回核销其他
按组合计提坏账准备81,995,823.47-11,479,116.6170,516,706.86
合计81,995,823.47-11,479,116.6170,516,706.86

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

(4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位:元

单位名称应收账款期末余额合同资产期末余额应收账款和合同资产期末余额占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额
杭州西江沈家弄置业有限公司29,994,031.5929,994,031.594.71%1,499,701.58
杭州星悦房地产开发有限公司24,062,588.5424,062,588.543.78%14,756,431.57
杭州春天房地产开发有限公司22,802,766.6422,802,766.643.58%10,225,831.57
杭州西江横桥置业有限公司17,276,003.3917,276,003.392.71%863,800.17
杭州天名房地产有限公司16,137,412.0416,137,412.042.53%12,909,929.63
合计110,272,802.20110,272,802.2017.31%40,255,694.52

2、其他应收款

单位:元

项目期末余额期初余额
其他应收款33,959,540,531.2831,889,073,867.22
合计33,959,540,531.2831,889,073,867.22

(1)其他应收款1)其他应收款按款项性质分类情况

单位:元

款项性质期末账面余额期初账面余额
拆借款35,236,450,118.4033,089,804,700.26
合作意向金1,000,000.00
押金保证金92,518,723.70318,318,488.70
物业维修金、保修金159,871,593.20132,060,225.09
应收暂付款50,330.0050,330.00
其他5,106,278.455,008,966.93
合计35,494,997,043.7533,545,242,710.98

2)按账龄披露

单位:元

账龄期末账面余额期初账面余额
1年以内(含1年)16,808,719,514.8415,340,447,208.27
1至2年4,876,467,305.837,213,410,379.42
2至3年8,728,842,918.934,912,935,701.21
3年以上5,080,967,304.156,078,449,422.08
3至4年1,874,300,205.342,348,294,824.27
4至5年735,886,509.68848,232,173.60
5年以上2,470,780,589.132,881,922,424.21
合计35,494,997,043.7533,545,242,710.98

3)按坏账计提方法分类披露

单位:元

类别期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值
金额比例金额计提比例金额比例金额计提比例
按单项计提坏账准备1,145,000,000.003.23%708,792,867.0761.90%436,207,132.931,145,000,000.003.41%708,792,867.0761.90%436,207,132.93
其中:
按组合34,349,96.77%826,6632.41%33,523,32,400,96.59%947,3752.92%31,452,
计提坏账准备997,043.75,645.40333,398.35242,710.98,976.69866,734.29
其中:
合计35,494,997,043.75100.00%1,535,456,512.474.33%33,959,540,531.2833,545,242,710.98100.00%1,656,168,843.764.94%31,889,073,867.22

按单项计提坏账准备类别名称:对安远控股公司的其他应收款

单位:元

名称期初余额期末余额
账面余额坏账准备账面余额坏账准备计提比例计提理由
安远控股公司1,145,000,000.00708,792,867.071,145,000,000.00708,792,867.0761.90%逾期未收回
合计1,145,000,000.00708,792,867.071,145,000,000.00708,792,867.07

按组合计提坏账准备类别名称:按信用风险特征组合提坏账准备的其他应收款

单位:元

名称期末余额
账面余额坏账准备计提比例
合并范围内关联往来组合30,475,213,521.59304,752,135.211.00%
对联营、合营企业按公司持股比例提供除注册资本外的项目投入款2,947,262,863.56397,610,637.67
外部财务资助款组合668,973,733.2566,897,373.3310.00%
大额政府保证金1.00%
物业维修金、保修金组合159,871,593.2043,165,330.1627.00%
合作意向金组合1,000,000.0050,000.005.00%
押金保证金组合92,518,723.709,298,147.6710.05%
应收暂付款组合50,330.005,033.0010.00%
其他零星款项组合5,106,278.454,884,988.3695.67%
合计34,349,997,043.75826,663,645.40

确定该组合依据的说明:

本期对联营企业和合营企业因顺流交易形成的累计未实现利润和预计无法收回超额亏损的金额进行确认,在长期股权投资的账面价值减记至零以后,考虑其他实质上构成对联营企业和合营企业净投资的长期权益,继续确认的投资损失相应确认相关其他应收款坏账准备,本期对联营、合营企业按公司持股比例提供除注册资本外的项目投入款按照1%计提坏账29,472,628.64元后,对因顺流交易形成的累计的未实现利润的金额确认坏账准备金额68,783,343.15元,对预计无法收回超额亏损的金额确认坏账准备金额261,552,551.66元。

按预期信用损失一般模型计提坏账准备:

单位:元

坏账准备第一阶段第二阶段第三阶段合计
未来12个月预期信用损失整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2024年1月1日余额942,500,719.49713,668,124.271,656,168,843.76
2024年1月1日余额在本期
本期计提-120,722,062.459,731.16-120,712,331.29
2024年6月30日余额821,778,657.04713,677,855.431,535,456,512.47

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

第一阶段期末坏账准备计提比例为2.39%,第三阶段期末坏账准备计提比例为62.33%,合计坏账准备计提比例为4.33%。

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□适用?不适用4)本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备情况:

单位:元

类别期初余额本期变动金额期末余额
计提收回或转回转销或核销其他
单项计提坏账准备708,792,867.07708,792,867.07
按组合计提坏账准备947,375,976.69-120,712,331.29826,663,645.40
合计1,656,168,843.76-120,712,331.291,535,456,512.47

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位:元

单位名称款项的性质期末余额账龄占其他应收款期末余额合计数的比例坏账准备期末余额
缤慕公司拆借款2,467,666,674.932-3年6.95%24,676,666.75
北鸿公司拆借款2,038,259,757.401年以内5.74%20,382,597.57
滨煦公司拆借款1,824,101,990.001年以内5.14%18,241,019.90
滨瀚公司拆借款1,169,789,958.003-4年3.30%11,697,899.58
安远控股公司拆借款1,145,000,000.005年以上3.23%708,792,867.07
合计8,644,818,380.3324.36%783,791,050.87

3、长期股权投资

单位:元

项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
对子公司投资36,821,131,713.8536,821,131,713.8535,061,469,430.7235,061,469,430.72
对联营、合营企业投资13,302,192,117.0113,302,192,117.0112,681,261,890.7012,681,261,890.70
合计50,123,323,830.8650,123,323,830.8647,742,731,321.4247,742,731,321.42

(1)对子公司投资

单位:元

被投资单位期初余额(账面价值)减值准备期初余额本期增减变动期末余额(账面价值)减值准备期末余额
追加投资减少投资计提减值准备其他
房产资产管理公司20,000,000.0020,000,000.00
滨绿公司30,000,000.0030,000,000.00
友好饭店220,941,842.28220,941,842.28
滨江酒店公司310,000,000.00310,000,000.00
滨江盛元公司380,000,000.00380,000,000.00
东方海岸公司320,000,000.00320,000,000.00
滨凯公司10,000,000.0010,000,000.00
滨江游艇公司5,000,000.005,000,000.00
平湖万家花城公司10,999,287.9610,999,287.96
新广发公司172,884,442.20172,884,442.20
温岭铂金海岸北苑项目5,000,000.005,000,000.00
滨昊公司10,000,000.0010,000,000.00
义乌滨锦公司46,000,000.0046,000,000.00
上海滨顺公司450,000,000.00450,000,000.00
金丹丰合伙公司865,646.84865,646.84
滨创公司100,000,000.00100,000,000.00
永绥合伙公司225,089,880.00225,089,880.00
吉劭合伙公司97,021,500.0097,021,500.00
滨旭公司284,161.24284,161.24
新惠公司234,497,500.00234,497,500.00
滨通公司2,366,921.152,366,921.15
深圳爱义公司339,339,000.00339,339,000.00
杭州滨顺公司50,000,000.0050,000,000.00
滨翰公司59,026,800.0059,026,800.00
滨欣公司48,578,1048,578,10
0.000.00
滨瑞公司50,000,000.0050,000,000.00
暖屋公司5,100,000.005,100,000.00
滨济公司13,000,000.0013,000,000.00
滨宏公司685,190,000.00685,190,000.00
滨江建设公司10,000,000.0010,000,000.00
滨保实业公司34,000,000.0034,000,000.00
滨惠公司10,000,000.0010,000,000.00
湖州旅居公司20,000,000.0020,000,000.00
天目山建设公司540,000,000.00540,000,000.00
天目山管理公司120,000,000.00120,000,000.00
滨景投资公司68,000,000.0068,000,000.00
义乌滨江壹品家园项目281,104,536.33281,104,536.33
上饶滨榈公司117,700,000.00117,700,000.00
滨新公司10,000,000.0010,000,000.00
滨禹公司510,432,016.00510,432,016.00
超创公司6,700,000.006,700,000.00
深圳南方远大公司316,200,000.00316,200,000.00
滨科公司90,000,000.0090,000,000.00
滨沐公司600,000,000.00600,000,000.00
滨启公司202,500,000.00202,500,000.00
滨颐公司131,550,000.00131,550,000.00
滨卓公司70,000,000.0070,000,000.00
滨迪公司350,000,000.00350,000,000.00
滨昕公司150,000,000.00150,000,000.00
滨泰管理公司100,000,000.00100,000,000.00
滨柏公司50,000,000.0050,000,000.00
滨音公司113,950,000.00113,950,000.00
滨奇公司350,000,0350,000,0
00.0000.00
滨欢公司700,000,000.00700,000,000.00
滨闻公司300,000,000.00300,000,000.00
兰溪超峰公司100,000,000.00100,000,000.00
滨升公司255,000,000.00255,000,000.00
金隆公司152,000,000.00248,000,000.00400,000,000.00
缤斐公司367,300,000.00367,300,000.00
缤沧公司97,100,000.0097,100,000.00
缤骁公司300,000,000.00300,000,000.00
南京滨鸿公司489,500,000.00489,500,000.00
杭沁公司2,126,531,600.002,126,531,600.00
维堡合伙公司18,300,000.0018,300,000.00
千岛湖云顶酒店公司30,000,000.0030,000,000.00
缤彤公司247,500,000.00247,500,000.00
滨渝公司192,500,000.00192,500,000.00
缤楚公司440,000,000.00440,000,000.00
滨铭公司1,440,000,000.001,440,000,000.00
缤淳公司400,000,000.00400,000,000.00
滨建公司400,000,000.00400,000,000.00
滨祺公司50,000,000.0050,000,000.00
运溪盛和公司329,439,000.00325,754,000.003,685,000.00
滨韶公司3,000,000.003,000,000.00
滨坤公司2,000,000.002,000,000.00
缤仟公司257,725,000.00257,725,000.00
滨晨公司125,000,000.00125,000,000.00
缤慕公司100,000.00100,000.00
缤慧公司231,315,000.00231,315,000.00
滨耀公司115,000,000.00112,500,000.002,500,000.00
滨璞公司2,800,0002,800,000
,000.00,000.00
滨麟公司667,500,000.00667,500,000.00
上海稳盛公司25,000,000.0025,000,000.00
滨创公司10,000,000.0010,000,000.00
滨涵公司459,194,000.00459,194,000.00
滨慧公司229,597,000.00229,597,000.00
滨旗公司2,000,000.002,000,000.00
滨睿公司20,000,000.0020,000,000.00
滨昇公司60,000,000.0060,000,000.00
缤嘉公司1,800,000.001,800,000.00
滨腾公司2,000,000.002,000,000.00
缤绸公司18,000,000.0018,000,000.00
缤瑞公司100,000.00100,000.00
缤瑄公司1,400,000.001,400,000.00
缤祝公司80,500,000.0080,500,000.00
登云盛和公司3,400,000.003,400,000.00
缤拓公司87,500.0087,500.00
滨阳公司20,000,000.0020,000,000.00
缤森公司175,282,500.00175,282,500.00
滨林公司70,113,000.0070,113,000.00
豪珏公司524,160,000.00524,160,000.00
滨兆公司538,560,000.00538,560,000.00
滨红公司264,000,000.00264,000,000.00
缤焕公司414,400,000.00414,400,000.00
滨隆公司592,000,000.00592,000,000.00
缤偕公司369,600,000.00369,600,000.00
滨铂公司528,000,000.00528,000,000.00
湖光盛和公司710,260,000.00710,260,000.00
滨裕公司84,000,000.0084,000,000.00
滨澳公司210,000,0210,000,0
00.0000.00
缤矜公司436,000,000.00436,000,000.00
滨启公司218,000,000.00218,000,000.00
缤纾公司150,400,000.00150,400,000.00
滨涛公司64,000,000.0064,000,000.00
缤羲公司524,600,000.00524,600,000.00
滨鑫公司244,000,000.00244,000,000.00
皖郡公司69,300,000.0069,300,000.00
滨汇世纪公司99,000,000.0099,000,000.00
建杭新顺公司935,000,000.00935,000,000.00
滨朔公司200,000,000.00200,000,000.00
缤笙公司784,000,000.00784,000,000.00
滨兰公司20,000,000.0020,000,000.00
缤存公司375,630,000.00375,630,000.00
滨豪公司150,252,000.00150,252,000.00
金华城滨公司232,018,125.00232,018,125.00
缤嫣公司161,200,000.00161,200,000.00
滨诺置业公司104,000,000.00104,000,000.00
缤泉公司58,450,000.0058,450,000.00
滨名公司167,000,000.00167,000,000.00
缤珊公司60,900,000.0044,225,000.00105,125,000.00
滨岚公司116,000,000.00116,000,000.00
缤黎公司98,000,000.0098,000,000.00
星岚公司140,000,000.00140,000,000.00
滨惠房地产公司50,000,000.0050,000,000.00
滨达公司20,000,000.0020,000,000.00
宝越公司10,000,000.0010,000,000.00
北鸿公司228,956.64228,956.64
缤肃公司90,270,000.0090,270,000.00
滨意公司106,200,000.00106,200,000.00
光幸公司595,330,000.00595,330,000.00
建杭启明公司445,043,610.00445,043,610.00
建杭和辉公司61,122,600.0061,122,600.00
缤绅公司1,125,000,000.001,125,000,000.00
滨明公司450,000,000.00450,000,000.00
金华城兴公司103,742,500.17103,742,500.17
滨佑公司198,000,000.00198,000,000.00
滨西公司88,000,000.0088,000,000.00
越丰公司106,182,904.91105,837,871.09212,020,776.00
湖州滨发公司1,000,000.009,000,000.0010,000,000.00
桦丞公司100,000.00100,000.00
滨翔公司1,000,000.001,000,000.00
滨杭铁誉公司255,000,000.00255,000,000.00
滨跃房地产公司5,000,000.005,000,000.00
缤瑛公司87,500.0087,500.00
缤昀公司87,500.0087,500.00
缤灵公司1,019,700,000.001,019,700,000.00
滨月公司20,000,000.0020,000,000.00
滨钦公司950,000,000.00950,000,000.00
缤勋公司566,783,000.00566,783,000.00
滨圣公司23,134,000.0023,134,000.00
合计35,061,469,430.723,247,942,371.091,488,280,087.9636,821,131,713.85

(2)对联营、合营企业投资

单位:元

投资单位期初余额(账面价值)减值准备期初余额本期增减变动期末余额(账面价值)减值准备期末余额
追加投资减少投资权益法下确认的投资损益其他综合收益调整其他权益变动宣告发放现金股利或利润计提减值准备其他
一、合营企业
杭州滨祁企业管理有限公司1,087,621,616.53-224.451,087,621,392.08
杭州中宙滨汇企业管理有限公司
小计1,087,621,616.53-224.451,087,621,392.08
二、联营企业
杭州滨江普华天晴股权投资合伙企业178,364,490.72-4,936,009.08173,428,481.64
杭州春天房地产开发有限公司111,751,887.28111,751,887.28
杭州保泓房地产开发有限公司581,061,862.70-1,444,375.47579,617,487.23
温州隆臻商务信息咨询有限公司115,951,398.47-2,508.41115,948,890.06
成都同新商贸有限责任公司109,836,509.27-1,101,584.37108,734,924.90
杭州滨泽投资管理有限公司2,353,786,838.555,155,696.27332,506,944.002,026,435,590.82
杭州保滨置地有限公司646,873,653.1910,493.4576,500,000.00570,384,146.64
杭州滨隽企业管理有限公司610,135,739.19-61,513,472.97548,622,266.22
杭州越玺企业管理有限公司213,646,400.555,022,716.01218,669,116.56
杭州缤煌企业管理有限公司373,042,410.81-3,093,131.85369,949,278.96
杭州滨昱房地产开发有限公司360,748,549.04-30,011,357.28330,737,191.76
杭州缤帛企业管理有限公司133,739,421.161,197,169.16134,936,590.32
杭州缤仕413,751,3,925417,676,
企业管理有限公司175.62,130.63306.25
杭州滨琬企业管理有限公司270,127,706.532,052,358.77272,180,065.30
杭州滨赢房地产开发有限公司196,000,000.00196,000,000.00
杭州樾宏企业管理有限公司612,794,755.1018,293,186.29631,087,941.39
杭州缤妤企业管理有限公司157,854,128.93-7,377,328.70150,476,800.23
杭州豪誉企业管理有限公司1,168,151,186.25-2,029,639.661,166,121,546.59
杭州珑秀企业管理有限公司424,266,180.15-1,728,246.55422,537,933.60
杭州缤璇企业管理有限公司666,978,561.02-5,363,034.29661,615,526.73
杭州滨承房地产开发有限公司143,200,000.00143,200,000.00
杭州缤毅企业管理有限公司315,337,670.27-12,740,302.98302,597,367.29
杭州远辉房地产开发有限公司249,792,542.35-9,435,399.24240,357,143.11
杭州樾滨企业管理有限公司62,075,715.4862,075,715.48
杭州秀恒企业管理有限公司689,634,000.00-615,153.42689,018,846.58
杭州秀弘企业管理有限公司404,154,036.00-2,189,207.23401,964,828.77
杭州润滨西站置业有限公司350,000,000.00-11,921,520.46338,078,479.54
其他联营公司1,186,447,207.0229,000,000.0070,785,720.00166,477,770.58480,772,885.92830,366,371.68
小计11,593,640,274.171,472,788,036.0070,785,720.00108,707,964.68889,779,829.9212,214,570,724.93
合计12,681,261,890.701,472,788,036.0070,785,720.00108,707,740.23889,779,829.9213,302,192,117.01

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

□适用?不适用可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

□适用?不适用前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

(3)其他说明

4、营业收入和营业成本

单位:元

项目本期发生额上期发生额
收入成本收入成本
主营业务327,020,047.94478,323,018.2122,641.51
其他业务20,716,716.255,587,236.8420,583,996.965,587,236.84
合计347,736,764.195,587,236.84498,907,015.175,609,878.35

5、投资收益

单位:元

项目本期发生额上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益1,159,787,353.182,523,701,163.44
权益法核算的长期股权投资收益86,186,379.24168,196,823.69
处置长期股权投资产生的投资收益1,127,190.17
投资性利息收入42,862,043.5074,512,100.81
其他非流动金融资产在持有期间的投资收益3,166,308.66
合计1,289,962,966.092,769,576,396.60

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

?适用□不适用

单位:元

项目金额说明
非流动性资产处置损益2,115,339.83
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)1,635,654.98
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益5,536,427.41
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费36,014,642.75
委托他人投资或管理资产的损益5,629,657.23
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-3,783,228.97
减:所得税影响额12,136,677.53
少数股东权益影响额(税后)-544,672.48
合计35,556,488.18--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用?不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用?不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润加权平均净资产收益率每股收益
基本每股收益(元/股)稀释每股收益(元/股)
归属于公司普通股股东的净利润4.51%0.370.37
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润4.37%0.360.36

3、境内外会计准则下会计数据差异

(1)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□适用?不适用

(2)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□适用?不适用

(3)境内外会计准则下会计数据差异原因说明,对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的,应注明该境外机构的名称

4、其他


  附件:公告原文
返回页顶