东旭光电科技股份有限公司2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年半年度占用累计发生金额（不含利息） | 2024年半年度占用资金的利息(如有) | 2024年半年度偿还累计发生金额 | 2024年半年度期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 北京曼尼奇科技开发有限公司 | 控股股东关联人 | 预付账款 | 345,664.10 | 345,664.10 | 资金往来 | 非经营性占用 | |||
| 北京云创天辰电子科技有限公司 | 控股股东关联人 | 其他非流动资产 | 68,394.05 | 68,394.05 | 资金往来 | 非经营性占用 | ||||
| 北京中安宏富科技有限公司 | 控股股东关联人 | 其他非流动资产 | 102,446.77 | 102,446.77 | 资金往来 | 非经营性占用 | ||||
| 北京航天运通科技有限公司 | 控股股东关联人 | 其他非流动资产 | 82,165.56 | 82,165.56 | 资金往来 | 非经营性占用 | ||||
| 北京华智同创光电科技有限公司 | 控股股东关联人 | 预付账款 | 85,741.49 | 85,741.49 | 资金往来 | 非经营性占用 | ||||
| 内蒙古环雨科技有限公司 | 控股股东关联人 | 其他非流动资产 | 66,870.88 | 66,870.88 | 资金往来 | 非经营性占用 | ||||
| 内蒙古永利科技发展有限公司 | 控股股东关联人 | 其他非流动资产 | 55,426.29 | 55,426.29 | 资金往来 | 非经营性占用 | ||||
| 杭州骏灵科技有限公司 | 控股股东关联人 | 预付账款 | 49,379.03 | 49,379.03 | 资金往来 | 非经营性占用 | ||||
| 杭州天驿科技有限公司 | 控股股东关联人 | 预付账款 | 37,197.28 | 37,197.28 | 资金往来 | 非经营性占用 | ||||
| 湖南恒顺达新能源科技开发有限公司 | 控股股东关联人 | 其他非流动资产 | 30,429.45 | 30,429.45 | 资金往来 | 非经营性占用 | ||||
| 北京汇鑫联众科技发展有限公司 | 控股股东关联人 | 其他非流动资产 | 35,742.61 | 35,742.61 | 资金往来 | 非经营性占用 | ||||
| 小计 | 959,457.51 | 959,457.51 | ||||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 总计 | 959,457.51 | 959,457.51 | ||||||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初往来资金余额 | 2024年半年度往来累计发生金额（不含利息） | 2024年半年度往来资金的利息(如有) | 2024年半年度偿还累计发生金额 | 2024年半年度期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 惠东县宝安鸿基房地产开发有限公司 | 控股股东附属企业 | 应收账款（包含质保金） | 1,660.97 | 486.32 | 2,147.29 | 应收工程款 | 经营性往来 | ||
| 中山市深中房地产投资置业有限公司 | 控股股东附属企业 | 应收账款（包含质保金） | 3,125.66 | 3,125.66 | 应收工程款 | 经营性往来 | ||||
| 东旭蓝天新能源股份有限公司 | 控股股东附属企业 | 应收账款（包含质保金） | 1,274.59 | 1,641.31 | 2,915.90 | 应收工程款 | 经营性往来 | |||
| 汇银金控资产管理有限公司 | 控股股东附属企业 | 应收账款（包含质保金） | 2,769.15 | 2,769.15 | 应收工程款 | 经营性往来 | ||||
| 中山市深中房地产开发有限公司 | 控股股东附属企业 | 应收账款（包含质保金） | 4,549.49 | 1,082.83 | 5,632.32 | 应收工程款 | 经营性往来 | |||
| 惠州市德新房地产有限公司 | 控股股东附属企业 | 应收账款（包含质保金） | 5,069.47 | 17.80 | 5,051.67 | 应收工程款 | 经营性往来 | |||
| 湖南宝安鸿基房地产开发有限公司 | 控股股东附属企业 | 应收账款（包含质保金） | 4,238.67 | 99.33 | 341.62 | 3,996.38 | 应收工程款 | 经营性往来 | ||
| 上海安轩自动化科技有限公司 | 控股股东附属企业 | 应收账款 | 10.90 | 10.90 | 应收货款 | 经营性往来 | ||||
| 东旭科技集团有限公司 | 控股股东附属企业 | 应收账款 | - | 9.27 | 9.27 | 应收材料款 | 经营性往来 | |||
| 深圳鸿基地产有限公司 | 控股股东附属企业 | 应收账款 | 0.10 | 0.10 | 应收货款 | 经营性往来 | ||||
| 河北宝石节能照明科技有限公司 | 控股股东附属企业 | 预付账款 | 6.00 | 6.00 | 应收货款 | 经营性往来 | ||||
| 东旭集团有限公司 | 控股股东 | 其他非流动资产 | 1,965.49 | 1,965.49 | 预付工程款 | 经营性往来 | ||||
| 东旭北方置业（北京）有限公司 | 控股股东附属企业 | 其他应收款 | 54.58 | 54.58 | 履约保证金 | 经营性往来 | ||||
| 杭州远邦房地产开发有限公司 | 控股股东附属企业 | 其他应收款 | 60.00 | - | 60.00 | 履约保证金 | 经营性往来 | |||
| 湖南宝安鸿基房地产开发有限公司 | 控股股东附属企业 | 其他应收款 | 20.00 | - | 20.00 | 履约保证金 | 经营性往来 | |||
| 惠州市德新房地产有限公司 | 控股股东附属企业 | 其他应收款 | 5.54 | 5.54 | 履约保证金 | 经营性往来 | ||||
| 中山市深中房地产开发有限公司 | 控股股东附属企业 | 其他应收款 | 129.50 | - | 129.50 | 履约保证金 | 经营性往来 | |||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 芜湖东旭光电科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 300,164.99 | 80.00 | 300,244.99 | 资金内部调拨 | 非经营性往来 | ||
| 福州东旭投资发展有限公司 | 孙公司 | 其他应收款 | 1,420.00 | 1,420.00 | 资金内部调拨 | 非经营性往来 | ||||
| 东旭（昆山）显示材料有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 166,923.71 | 166,923.71 | 资金内部调拨 | 非经营性往来 | ||||
| 芜湖东旭光电装备技术有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 40,765.41 | 394.90 | 964.87 | 1,929.74 | 40,195.44 | 借款及资金内部调拨 | 非经营性往来 | |
| 辽宁东旭三宝智能科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 59,992.38 | 59,992.38 | 资金内部调拨 | 非经营性往来 | ||||
| 广西申龙汽车制造有限公司 | 孙公司 | 其他应收款 | 36,978.00 | 18.00 | 36,996.00 | 资金内部调拨 | 非经营性往来 | |||
| 上海申龙客车有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 21,266.15 | 21,266.15 | 资金内部调拨 | 非经营性往来 | ||||
| 福州东旭光电科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 7,869.44 | 49.86 | 7,819.58 | 资金内部调拨 | 非经营性往来 |
| 四川东旭繁荣建设发展有限公司大邑分公司 | 孙公司 | 其他应收款 | 8,000.00 | 8,000.00 | 资金内部调拨 | 非经营性往来 | ||||
| 东旭（锦州）精密光电科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 4,581.16 | 4,581.16 | 资金内部调拨 | 非经营性往来 | ||||
| 苏州腾达光学科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 4,450.38 | 4,450.38 | 资金内部调拨 | 非经营性往来 | ||||
| 重庆京华腾光电科技有限公司 | 孙公司 | 其他应收款 | 699.00 | 699.00 | 资金内部调拨 | 非经营性往来 | ||||
| 东旭（营口）光电显示有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,837.79 | 2,837.79 | 资金内部调拨 | 非经营性往来 | ||||
| 东旭（锦州）精密光电技术有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,527.10 | 1,527.10 | 资金内部调拨 | 非经营性往来 | ||||
| 重庆旭福达光电科技有限公司 | 孙公司 | 其他应收款 | 5,478.33 | 5,478.33 | 资金内部调拨 | 非经营性往来 | ||||
| 东旭（锦州）智能光电有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 719.00 | 719.00 | 资金内部调拨 | 非经营性往来 | ||||
| 东旭（锦州）智能材料科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 708.60 | 708.60 | 资金内部调拨 | 非经营性往来 | ||||
| 北京旭碳新材料科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 386.29 | 68.00 | 454.29 | 资金内部调拨 | 非经营性往来 | |||
| 北京东旭投资发展有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 99,714.91 | 99,714.91 | 资金内部调拨 | 非经营性往来 | ||||
| Tunghsu Optoelectronic EU B.V.B20 | 子公司 | 其他应收款 | 7.07 | 7.07 | 资金内部调拨 | 非经营性往来 | ||||
| 泰州东旭石墨烯产业投资基金管理中心（有限合伙） | 孙公司 | 其他应收款 | 20.00 | 20.00 | 资金内部调拨 | 非经营性往来 | ||||
| 绵阳骏伟科技有限公司 | 孙公司 | 其他应收款 | 4,292.61 | 4,292.61 | 资金内部调拨 | 非经营性往来 | ||||
| 东旭建设集团有限公司北京分公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,709.87 | 322.41 | 2,032.28 | 资金内部调拨 | 非经营性往来 | |||
| 绵阳泰卓实业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 68,410.51 | 68,410.51 | 资金内部调拨 | 非经营性往来 | ||||
| 东旭（北京）工业科技有限公司 | 孙公司 | 其他应收款 | 32.52 | 32.52 | 资金内部调拨 | 非经营性往来 | ||||
| 北京旭江科技有限公司 | 孙公司 | 其他应收款 | 771.27 | 21.77 | 749.50 | 资金内部调拨 | 非经营性往来 | |||
| 东旭（北京）光电科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 7.66 | 7.66 | 资金内部调拨 | 非经营性往来 | ||||
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 总计 | 864,666.50 | 4,210.13 | 964.87 | 2,360.79 | 867,480.71 |
东旭光电科技股份有限公司2024年半年度控股股东及其他关联方非经营性资金占用及清偿情况表
编制单位：东旭光电科技股份有限公司 单位：万元
| 控股股东或其他关联方 名称 | 占用时间 | 发生 原因 | 期初余额 | 报告期新增占用金额 | 报告期偿还总金额 | 期末余额 | 截至年报披露日余额（万元） | 预计偿还方式 | 预计偿还金额 | 预计偿还时间 |
| 北京曼尼奇科技开发有限公司 | 2018-2024 | 资金往来 | 345,664.10 | 345,664.10 | 345,664.10 | 积极协商，尽快归还 | 345,664.10 | |||
| 北京云创天辰电子科技有限公司 | 2018-2024 | 资金往来 | 68,394.05 | 68,394.05 | 68,394.05 | 68,394.05 | ||||
| 北京中安宏富科技有限公司 | 2018-2024 | 资金往来 | 102,446.77 | 102,446.77 | 102,446.77 | 102,446.77 | ||||
| 北京航天运通科技有限公司 | 2018-2024 | 资金往来 | 82,165.56 | 82,165.56 | 82,165.56 | 82,165.56 | ||||
| 北京华智同创光电科技有限公司 | 2018-2024 | 资金往来 | 85,741.49 | 85,741.49 | 85,741.49 | 85,741.49 | ||||
| 内蒙古环雨科技有限公司 | 2018-2024 | 资金往来 | 66,870.88 | 66,870.88 | 66,870.88 | 66,870.88 | ||||
| 内蒙古永利科技发展有限公司 | 2018-2024 | 资金往来 | 55,426.29 | 55,426.29 | 55,426.29 | 55,426.29 | ||||
| 杭州骏灵科技有限公司 | 2018-2024 | 资金往来 | 49,379.03 | 49,379.03 | 49,379.03 | 49,379.03 | ||||
| 杭州天驿科技有限公司 | 2018-2024 | 资金往来 | 37,197.28 | 37,197.28 | 37,197.28 | 37,197.28 | ||||
| 湖南恒顺达新能源科技开发有限公司 | 2018-2024 | 资金往来 | 30,429.45 | 30,429.45 | 30,429.45 | 30,429.45 | ||||
| 北京汇鑫联众科技发展有限公司 | 2018-2024 | 资金往来 | 35,742.61 | 35,742.61 | 35,742.61 | 35,742.61 | ||||
| 合计 | 959,457.51 | 959,457.51 | 959,457.51 | 959,457.51 | ||||||
| 当年新增非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明 | ||||||||||
| 未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明 | ||||||||||