安徽古井贡酒股份有限公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的规定，将安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）2024年上半年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
1.实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1422号文核准，安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月23日向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）25,000,000股，发行价格为200.00元/股，募集资金总额为人民币5,000,000,000.00元，扣除与发行有关的费用人民币45,657,925.15元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币4,954,342,074.85元，实际到账资金金额4,957,547,169.81元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已于2021年6月29日对公司本次非公开发行股票募集资金的到位情况进行了审验，并出具容诚验字[2021]518Z0050号《验资报告》。
2.募集资金使用及结余情况
2024年上半年度，公司募集资金使用情况为：2024年上半年度公司累计使用募集资金93,943.71万元，募集资金专用账户利息收入3,034.91万元，截至2024年6月30日使用暂时闲置募集资金购买大额存单余额为60,000.00万元，募集资金专户2024年6月30日应结存金额为111,414.46万元，募集资金专户2024年6月30日实际结存金额为111,414.46万元。募集资金应结存金额与尚未使用的募集资金余额不存在差异。
二、募集资金管理情况
为了规范公司募集资金管理，保护投资者的合法权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定，公司及保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）分别与中国农业银行股份有限公司亳州分行营业部、中国建设银行股份有限公司亳州市分行营业部、中国工商银行股份有限公司亳州分行营业部、中国银行股份有限公司亳州分行营业部（以下合称“募集资金专户开户银行”）分别签署《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。截至2024年6月30日，公司募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币元
| 账户名称 | 开户银行 | 银行账号 | 账户余额 |
| 安徽古井贡酒股份有限公司 | 中国农业银行股份有限公司亳州分行营业部 | 12670801040012403 | 613,977,652.16 |
| 安徽古井贡酒股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司亳州市分行营业部 | 34050188860800002473 | 300,057,432.84 |
| 安徽古井贡酒股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司亳州分行营业部 | 1318040029000276669 | 200,106,621.27 |
| 安徽古井贡酒股份有限公司 | 中国银行股份有限公司亳州分行营业部 | 178262307173 | 2,887.77 |
| 合计 | 1,114,144,594.04 | ||
三、本报告期募集资金的实际使用情况
1.募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
截至2024年6月30日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币402,497.58万元，各项目的投入情况及效益情况详见《2024年半年度募集资金使用情况对照表》。
2.对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2023年8月30日，公司召开了第十届董事会第二次会议、第十届
监事会第二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目进展的情况下，使用额度不超过人民币20亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的理财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等）。同时授权公司董事长签署相关法律文件，公司管理层具体实施相关事宜。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限不超过董事会审议通过之日起12个月。
截至2024年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为60,000.00万元，具体情况列示如下：
| 银行 | 产品名称 | 类型 | 金额（万元） | 购买日 | 到期日 | 是否赎回 |
| 中国农业银行股份有限公司亳州分行 | 2023年第35期公司类法人客户人民币大额存单 | 大额存单 | 10,000.00 | 2023.10.11 | 2024.10.11 | 否 |
| 中国工商银行股份有限公司亳州分行 | 2023年第9期公司客户大额存单 | 大额存单 | 20,000.00 | 2023.10.16 | 2024.10.16 | 否 |
| 中国建设银行股份有限公司亳州市分行 | 单位大额存单2023年第84期 | 大额存单 | 30,000.00 | 2023.10.16 | 2024.10.16 | 否 |
| 合计 | 60,000.00 | |||||
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2024年6月30日，公司募集资金投资项目未发生变更情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
特此报告。
安徽古井贡酒股份有限公司
董 事 会二〇二四年八月三十一日
附表：
募集资金使用情况对照表
2024年1-6月编制单位：安徽古井贡酒股份有限公司
单位：人民币元
| 募集资金总额 | 4,954,342,074.85 | 本年度投入募集资金总额 | 939,437,129.87 | ||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 4,024,975,763.07 | ||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 0.00 | ||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投入进度(%)(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 酿酒生产智能化技术改造项目 | 否 | 4,954,342,074.85 | 4,954,342,074.85 | 4,954,342,074.85 | 939,437,129.87 | 4,024,975,763.07 | 81.24 | 2024.12 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | 4,954,342,074.85 | 4,954,342,074.85 | 4,954,342,074.85 | 939,437,129.87 | 4,024,975,763.07 | 81.24 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||
| 未达到计划进度原因（分具体项目） | 不适用 | ||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | ||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | ||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | ||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | ||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 2023年8月30日召开了第十届董事会第二次会议、第十届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目正常进行、不影响募集资金使用的前提下，使用不超过20亿元人民币闲置募集资金购买理财产品进行现金管理，并授权公司管理层具体实施相关事宜。上述20亿元理财额度可滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。截至2024年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为60,000.00万元，详见本报告“三、本报告期募集资金的实际使用情况”之“2.对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。 |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 不适用 |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 截至2024年6月30日，尚未使用的募集资金及利息在专户存储，闲置募集资金进行现金管理尚未赎回60,000.00万元。 |
| 募集资金其他使用情况 | 不适用 |