2024年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：启迪环境科技发展股份有限公司 单位：人民币万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司 核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年度占用累计发生金额 （不含利息） | 2024年度占用资金的利息 （如有） | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 其他关联方及其附属企业 | 桑顿新能源科技有限公司 | 关联法人 | 应收账款 | 6,365.49 | | | | 6,365.49 | 出售房款 | 非经营性占用 | | 小计 | | | | 6,365.49 | | | | 6,365.49 | | | | 总计 | | | | 6,365.49 | | | | 6,365.49 | | |
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司 核算的会计科目 | 2024年期初往来资金余额 | 2024年度往来累计发生金额 （不含利息） | 2024年度往来资金的利息 （如有） | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 上市公司的子公司及其附属企业 | 子公司 | 子公司 | 应收账款 | 182,996.13 | 750.70 | | 1,527.40 | 182,219.43 | 工程款、设备款 | 经营性往来 | | 子公司 | 子公司 | 其他应收款 | 474,242.84 | 64,281.51 | | 73,329.18 | 465,195.17 | 往来款 | 非经营性往来 | | 城发投资及其附属企业 | 城发环保能源（滑县）有限公司 | 关联法人 | 应收账款 | 300.40 | 0.00 | 0.00 | 213.94 | 86.46 | 环卫服务 | 经营性往来 | | 城发新环卫（长垣市）有限公司 | 关联法人 | 应收账款 | 23.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.72 | 车辆租赁 | 经营性往来 | | 城发城市服务科技（河南）有限公司 | 关联法人 | 应收账款 | 34.39 | 0.00 | 0.00 | 34.39 | 0.00 | 环卫服务 | 经营性往来 | | 城发水务有限公司 | 关联法人 | 应收账款 | 428.63 | 0.00 | 0.00 | 53.58 | 375.05 | 货款 | 经营性往来 | | 城发新环卫（孟州市）有限公司 | 关联法人 | 应收账款 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 环卫服务 | 经营性往来 | | 城发新环卫有限公司郑州市上街区分公司 | 关联法人 | 应收账款 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 环卫服务 | 经营性往来 | | 重庆绿能新能源有限公司 | 关联法人 | 应收账款 | 286.81 | 0.00 | 0.00 | 236.81 | 50.00 | 工程款 | 经营性往来 | | 临朐邑清环保能源有限公司 | 关联法人 | 应收账款 | 133.76 | 0.00 | 0.00 | 47.67 | 86.09 | 工程款 | 经营性往来 |
| 兰陵兰清环保能源有限公司 | 关联法人 | 应收账款 | 115.63 | 0.00 | 0.00 | 115.63 | 0.00 | 工程款 | 经营性往来 | | 巨鹿县聚力环保有限公司 | 关联法人 | 应收账款 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 工程款 | 经营性往来 | | 楚雄东方新能源环保有限公司 | 关联法人 | 应收账款 | 100.32 | 0.00 | 0.00 | 100.32 | 0.00 | 工程款 | 经营性往来 | | 滑县城市发展投资有限公司 | 关联法人 | 应收账款 | 1,381.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 781.00 | 车辆租赁 | 经营性往来 | | 亳州洁能电力有限公司 | 关联法人 | 应收账款 | 5,733.86 | 0.00 | 0.00 | 1,802.57 | 3,931.29 | 工程款 | 经营性往来 | | 魏县德尚环保有限公司 | 关联法人 | 应收账款 | 1,616.97 | 0.00 | 0.00 | 115.30 | 1,501.67 | 工程款 | 经营性往来 | | 溆浦鹏程环保有限公司 | 关联法人 | 应收账款 | 4,483.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,483.03 | 工程款 | 经营性往来 | | 兴平金源环保有限公司 | 关联法人 | 应收账款 | 15,227.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,227.37 | 工程款 | 经营性往来 | | 通辽华通环保有限责任公司 | 关联法人 | 应收账款 | 1,687.94 | 0.00 | 0.00 | 95.51 | 1,592.43 | 工程款 | 经营性往来 | | 迁安德清环保能源有限公司 | 关联法人 | 应收账款 | 5,846.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,846.88 | 工程款 | 经营性往来 | | 库车景胜新能源环保有限公司 | 关联法人 | 应收账款 | 5,133.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,133.96 | 工程款 | 经营性往来 | | 郑州航空港环保能源有限公司 | 关联法人 | 应收账款 | 20,740.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,740.62 | 工程款 | 经营性往来 | | 洪湖林清环保能源有限公司 | 关联法人 | 应收账款 | 5,017.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,017.91 | 工程款 | 经营性往来 | | 安徽汇融人力资源管理有限公司 | 关联法人 | 预付账款 | 91.91 | 0.00 | - | 54.51 | 37.40 | 保险、服务费 | 经营性往来 | | 河南省人才集团有限公司 | 关联法人 | 预付账款 | 60.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.52 | 保险、服务费 | 经营性往来 | | 青州益源环保有限公司 | 关联法人 | 其他应收款 | 333.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 333.28 | 往来款 | 非经营性往来 | | 溆浦鹏程环保有限公司 | 关联法人 | 其他应收款 | 3,287.98 | 0.00 | 0.00 | 620.78 | 2,667.20 | 往来款 | 非经营性往来 | | 兴平金源环保有限公司 | 关联法人 | 其他应收款 | 7,377.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,377.22 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 迁安德清环保能源有限公司 | 关联法人 | 其他应收款 | 4,110.23 | 0.00 | 0.00 | 55.00 | 4,055.23 | 往来款 | 非经营性往来 | | 库车景胜新能源环保有限公司 | 关联法人 | 其他应收款 | 229.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 229.47 | 往来款 | 非经营性往来 | | 郑州航空港环保能源有限公司 | 关联法人 | 其他应收款 | 12,591.37 | 0.00 | 0.00 | 3.88 | 12,587.49 | 往来款 | 非经营性往来 | | 巨鹿县北零能源技术有限公司 | 关联法人 | 其他应收款 | 1,188.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,188.67 | 往来款 | 非经营性往来 | | 洪湖林清环保能源有限公司 | 关联法人 | 其他应收款 | 4,245.13 | 0.00 | 0.00 | 1,993.14 | 2,251.99 | 往来款 | 非经营性往来 | | 安徽汇融人力资源管理有限公司 | 关联法人 | 其他应收款 | 116.26 | 0.00 | - | 3.16 | 113.1 | 理赔款 | 非经营性往来 | | 小计 | | | | 101,936.44 | - | - | 6,146.19 | 95,790.25 | | | | 桑德关联公司 | 北京海斯顿水处理设备有限公司 | 关联法人 | 应收账款 | 1,447.46 | | | | 1,447.46 | 设备款 | 经营性往来 | | 北京桑德环境工程有限公司 | 关联法人 | 应收账款 | 1.81 | | | | 1.81 | 租赁 | 经营性往来 | | 湖北济楚水务有限公司 | 关联法人 | 应收账款 | 42.00 | | | | 42.00 | 托管运营 | 经营性往来 | | 桑顿新能源科技有限公司 | 关联法人 | 应收账款 | 1,215.49 | | | | 1,215.49 | 设备款 | 经营性往来 | | 北京国中生物科技有限公司 | 关联法人 | 应收账款 | 60.00 | | | | 60.00 | 托管运营 | 经营性往来 | | 桑德生态科技有限公司 | 关联法人 | 应收账款 | 19.35 | | | | 19.35 | 设备款 | 经营性往来 | | 北京桑德水技术发展有限公司 | 关联法人 | 预付账款 | 50.21 | | | | 50.21 | 房租 | 经营性往来 | | 北京桑德环境工程有限公司 | 关联法人 | 预付账款 | 159.03 | | | | 159.03 | 工程款 | 经营性往来 | | 北京桑德环境工程有限公司 | 关联法人 | 其他应收款 | 276.39 | | | | 276.39 | 质保金 | 经营性往来 | | 广西桑德水务有限公司 | 关联法人 | 长期应收款 | 2,160.00 | | | | 2,160.00 | 融资租赁 | 经营性往来 |
| 晋州市桑德水务科技有限公司 | 关联法人 | 长期应收款 | 8,880.70 | | | | 8,880.70 | 融资租赁 | 经营性往来 | | 桑顿新能源科技有限公司 | 关联法人 | 其他应收款 | 10.48 | | | | 10.48 | 代付款 | 非经营性往来 | | 小计 | | | | 14,322.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,322.92 | | | | 天府清源关联公司 | 新疆国清环境科技发展有限公司 | 关联法人 | 应收账款 | 173.95 | | | | 173.95 | 设备款 | 经营性往来 | | 北京国环清华环境工程设计研究院有限公司 | 关联法人 | 应收账款 | 400.00 | | | | 400.00 | 设备款 | 经营性往来 | | 小计 | | | | 573.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 573.95 | | | | 启迪关联公司 | 中原招采信息科技（河南）有限公司 | 关联法人 | 其他应收款 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 保证金 | 经营性往来 | | 郑州绿源餐厨垃圾处理有限公司 | 关联法人 | 应收账款 | 1,127.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,127.00 | 工程款 | 经营性往来 | | 华卓（盐城）水环境科技有限公司 | 关联法人 | 应收账款 | 93.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.40 | 技术服务 | 经营性往来 | | 蚌埠城启环境服务有限公司 | 关联法人 | 应收账款 | 343.27 | -0.87 | 0.00 | 13.16 | 329.24 | 环卫服务 | 经营性往来 | | 北京华清物业管理有限责任公司 | 关联法人 | 预付账款 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.45 | 租赁 | 经营性往来 | | 北京华业阳光新能源有限公司 | 关联法人 | 预付账款 | 8.71 | 0.00 | 0.00 | 8.71 | 0.00 | 租赁 | 经营性往来 | | 文津国际酒店管理（北京）有限公司 | 关联法人 | 预付账款 | 17.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.99 | 办公费 | 经营性往来 | | 江苏稻源科技集团有限公司 | 关联法人 | 预付账款 | 10.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.98 | 辅材 | 经营性往来 | | 广东启迪科创孵化器有限公司 | 关联法人 | 预付账款 | 3.19 | 1.35 | 0.00 | 0.00 | 4.54 | 租金 | 经营性往来 |
| 启迪（北京）投资管理有限公司 | 关联法人 | 预付账款 | 1.35 | 5.40 | - | 6.75 | 0.00 | 租金 | 经营性往来 | | 北京昌平亚都云技术有限公司 | 关联法人 | 预付账款 | 0.00 | 14.23 | - | 11.28 | 2.95 | 办公费 | 经营性往来 | | 北京启迪餐饮管理有限公司 | 关联法人 | 预付账款 | 0.00 | 5.00 | - | - | 5.00 | 餐饮 | 经营性往来 | | 北京启迪和谐投资发展有限公司 | 关联法人 | 预付账款 | 0.00 | 45.62 | - | 22.81 | 22.81 | 补贴款 | 经营性往来 | | 山东启迪军创科技服务有限公司 | 关联法人 | 预付账款 | 0.00 | 5.81 | - | - | 5.81 | 租赁 | 经营性往来 | | 北京华清物业管理有限责任公司 | 关联法人 | 其他应收款 | 36.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.28 | 房租押金 | 经营性往来 | | 北京华清物业管理有限责任公司 | 关联法人 | 其他应收款 | 9.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.82 | 质保金 | 经营性往来 | | 宁波启迪科技园发展有限公司 | 关联法人 | 其他应收款 | 0.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.87 | 保证金 | 经营性往来 | | 北京启迪清洁能源科技有限公司 | 关联法人 | 其他应收款 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 押金 | 经营性往来 | | 苏州中启盛银装饰科技有限公司 | 关联法人 | 其他应收款 | 61.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61.18 | 工程款 | 经营性往来 | | 文津国际酒店管理（北京）有限公司 | 关联法人 | 其他应收款 | 2.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.82 | 押金 | 经营性往来 | | 山东启迪军创科技服务有限公司 | 关联法人 | 其他应收款 | 1.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.44 | 押金 | 经营性往来 | | 山东启迪军创科技服务有限公司 | 关联法人 | 其他应收款 | 0.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.95 | 保证金 | 经营性往来 |
| 南京启迪物业管理有限公司宁波分公司 | 关联法人 | 其他应收款 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 保证金 | 经营性往来 | | 广东启迪科创孵化器有限公司 | 关联法人 | 其他应收款 | 1.40 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 2.10 | 押金 | 经营性往来 | | 启迪（北京）投资管理有限公司 | 关联法人 | 其他应收款 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.45 | 租金 | 经营性往来 | | 蚌埠城启环境服务有限公司 | 关联法人 | 其他应收款 | 11.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.67 | 代扣社保工资 | 非经营性往来 | | 郑州绿源餐厨垃圾处理有限公司 | 关联法人 | 其他应收款 | 0.00 | 13.61 | - | 7.78 | 5.83 | 保证金 | 非经营性往来 | | 小计 | | | | 1,746.42 | 90.85 | 0.00 | 70.49 | 1,766.78 | | | | 总计 | | | | 775,818.70 | 65,123.06 | 0.00 | 81,073.26 | 759,868.50 | | |
法定代表人：王翼 主管会计工作负责人：畅敞 会计机构负责人：王强军
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