证券代码：000826 证券简称：启迪环境 公告编号：2024-089
启迪环境科技发展股份有限公司关于委托城发环境及其关联公司代付相关合同款项
的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、 关联交易概述
启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四次会议、2021年第五次临时股东大会审议通过了公司将所持有的全资子公司郑州启迪零碳科技有限公司（现“郑州零碳科技有限公司”，以下简称“郑州零碳”）100%股权及其所属9个项目公司股权出售予城发环境股份有限公司（以下简称“城发环境”）的事项。2021年7月，公司办理完成郑州零碳100%股权出售事项的工商变更登记手续（详见2021年6月3日、2021年6月19日分别披露的《关于出售郑州启迪零碳科技有限公司100%股权暨关联交易的公告》[公告编号：2021-099]、《2021年第五次临时股东大会决议公告》[公告编号：2021-102]）。
公司第十届董事会第十次会议、2021年第六次临时股东大会审议通过公司全资子公司北京启迪零碳科技有限公司（以下简称“北京零碳”）将其持有的全资子公司河北雄安启迪零碳科技有限公司（现“城发环保能源（郑州）有限公司”，以下简称“雄安零碳”）100%股权及其所属10个项目公司股权出售予河南城市发展投资有限公司（以下简称“城发投资”）的事项。2021年12月，公司办理完成雄安零碳100%股权出售事项的工商变更登记手续（详见2021年11月19日、2021年12月7日分别披露的《关于出售间接全资子公司河北雄安启迪零碳科技有限公司100%股权暨关联交易的公告》[公告编号：2021-153]、《2021年第六次临时股东大会决议公告》[公告编号：2021-159]）。
因公司与相关出售项目前期已签署的EPC总包合同尚在执行中或尚未结算完成，为尽快推进公司与城发环境、城发投资相关子公司往来清理、完成公司与原项目建设分包商及设备提供方的合同款项结算，经公司第十届董事会第三十一次会议、第十届董事会第三十五次
会议、第十届董事会第三十八次会议审议通过，公司委托城发环境及其关联方履行代付义务的总金额为14,078.84万元。本次，依据相关项目的施工结算进度文件或公司已取得的诉讼判决文件，公司拟继续通过发出委托代付函或签署三方代付协议的方式委托城发环境及其关联方履行代付义务，本次拟委托金额为4,459.35万元。
2、2024年8月29日，公司召开第十一届董事会第二次会议、第十一届监事会第二次会议，审议通过《关于委托城发环境及其关联公司代付相关合同款项的议案》。本次交易在公司董事会审议范围内，无须提交股东大会审议。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成借壳，也不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
1、企业名称：城发环境股份有限公司
统一社会信用代码：91410000711291895J
注册地址：郑州市农业路41号投资大厦9层
注册资本：人民币64207.8255万元
法定代表人：白洋
经营范围：环境及公用事业项目的投资、建设、运营及管理；城市给排水、污水综合处理、中水利用、污泥处理；热力生产和供应；垃圾发电；水污染治理、大气环境治理、土壤治理、固体废弃物治理、餐厨垃圾处理、资源综合利用、生态工程和生态修复领域的技术研究与科技开发、设备制造与销售、工程设计与总承包建设、项目管理、工程咨询、技术服务；高速公路及市政基础设施投资、建设、运营；生态工程和生态修复；苗木种植；园林设计；园林绿化工程和园林维护；国内贸易。
股权结构：河南投资集团有限公司持有其56.47%的股权，为其控股股东。
主要财务数据：
截至2023年12月31日，城发环境总合并口径资产为2,912,817.05万元，净资产为750,174.16万元，2023年年度实现营业收入652,185.52万元，净利润107,504.22万元（经审计）。
截至目前，城发环境未被列为失信被执行人。
2、企业名称：河南城市发展投资有限公司
统一社会信用代码：91410100577620212U
注册地址：郑州新郑综合保税区申报大厅216房间
注册资本：人民币203,900万元法定代表人：白洋经营范围：供水、污水处理；环境绿化工程建设开发；停车设施的建设和运营管理；新型园区的建设开发、租赁、销售；城市基础设施及配套项目建设、开发和经营管理；城市公共设施和公用设施的建设和管理。股权结构：河南投资集团有限公司持有其52.43%的股权，为其控股股东。截至目前，城发投资未被列为失信被执行人。
三、 代付情况说明
1、函件内容
城发环境股份有限公司、河南城市发展投资有限公司：
为解决贵司下属子公司欠启迪环境科技发展股份有限公司款项及启迪环境科技发展股份有限公司因上述项目分包欠款问题，启迪环境科技发展股份有限公司现委托贵公司代我公司向收款单位支付部分工程款和设备款。该笔支付款项用于冲减贵公司下属各项目公司与启迪环境科技发展股份有限公司欠款。
2、代付清单
| 委托方 | 付款方 | 收款方 | 代付金额（元） | 备注 |
| 启迪环境 | 城发环境及其子公司 | 河南广川建设有限公司 | 931,301.61 | 工程款 |
| 山东恒吉泰建设工程有限公司 | 46,667.00 | 工程款 | ||
| 中国电建集团江西省电力建设有限公司 | 13,250,878.00 | 设备费 | ||
| 南京科远智慧科技集团股份有限公司 | 1,723,760.00 | 诉讼款 | ||
| 东辰智能科技有限公司 | 175,100.00 | 设备费 | ||
| 江苏顺星耐火科技有限公司 | 251,000.00 | 设备费 | ||
| 西电宝鸡电气有限公司西安分公司 | 754,890.00 | 诉讼款 | ||
| 山东久安消防工程有限公司临沂分公司 | 178,567.20 | 工程款 | ||
| 山东省工业设备安装集团有限公司 | 2,399,208.00 | 工程款 | ||
| 小计 | 19,711,371.81 | |||
| 城发投资及其子公司 | 四川省工业设备安装集团有限公司 | 503,500.00 | 工程款 | |
| 北京华科仪科技股份有限公司 | 1,874,737.60 | 设备款 | ||
| 北京联合通力电梯有限公司 | 51,775.00 | 工程款 | ||
| 湖北文泉建设工程有限公司 | 15,000,000.00 | 诉讼款 | ||
| 河北盛伟基业玻璃钢集团有限公司 | 50,500.00 | 设备款 | ||
| 厦门格瑞斯特环保科技有限公司 | 130,000.00 | 设备款 | ||
| 深圳市英威腾电气股份有限公司 | 53,550.00 | 设备款 | ||
| 江苏新奇环保有限公司 | 1,315,881.10 | 设备款 | ||
| 泰山集团股份有限公司 | 20,800.00 | 设备款 | ||
| 启迪合加新能源汽车有限公司 | 2,000,000.00 | 设备款 | ||
| 扬州长江水泵有限公司 | 105,770.00 | 设备款 | |
| 江苏顺星耐火科技有限公司 | 673,000.00 | 设备款 | |
| 溧阳奥达电梯有限公司 | 63,335.00 | 设备款 | |
| 河北盛伟基业玻璃钢集团有限公司 | 77,720.00 | 设备款 | |
| 新乡西玛鼓风机股份有限公司 | 124,000.00 | 设备款 | |
| 晋城市信源锅炉有限公司 | 150,000.00 | 诉讼款 | |
| 南京科远智慧科技集团股份有限公司 | 529,800.00 | 诉讼款 | |
| 哈尔滨现代吹灰技术有限公司 | 40,803.42 | 设备款 | |
| 河南化电科技集团有限公司 | 887,438.40 | 工程款 | |
| 三联泵业股份有限公司 | 1,229,543.93 | 诉讼款 | |
| 小计 | 24,882,154.45 | ||
| 合计 | 44,593,526.26 | ||
四、其他事项说明
1、根据公司2024年4月与郑州零碳科技有限公司签署的备忘录，双方同意，2024年内，双方结合分包结算工作与分包诉讼解决的进展以及保证项目公司正常运营需要的情况下，项目公司对启迪环境及其下属公司支付款项不低于人民币350万元。2024年内，项目公司对启迪环境支付款项首先冲抵启迪环境对项目公司的其他应收款，超过其他应收款余额的，冲抵启迪环境及其下属公司对项目公司的应收账款。2024年结束后，项目公司在EPC工程总承包结算协议签订之日起分三年将剩余款项支付完毕，其中：（1）第1年:支付剩余款项的60%；（2）第2年:支付剩余款项的30%；（3）第3年：支付剩余款项的10%。
2、根据公司2024年4月与城发环保能源（郑州）有限公司签署的备忘录，双方同意，2024年内，双方结合分包结算工作与分包诉讼解决的进展以及保证项目公司正常运营需要的情况下，项目公司对启迪环境及其下属公司支付款项不低于人民币3.1亿元。2024年内，项目公司对启迪环境支付款项首先冲抵启迪环境对项目公司的其他应收款，超过其他应收款余额的，冲抵启迪环境及其下属公司对项目公司的应收账款。2024年结束后，项目公司在EPC工程总承包结算协议签订之日起分三年将剩余款项支付完毕，其中：（1）第1年:支付剩余款项的60%；（2）第2年:支付剩余款项的30%；（3）第3年：支付剩余款项的10%。
3、截至2023年12月31日，公司对城发环境及其关联方的应收款项余额合计98,938.42万元，已累计计提信用减值损失合计13,212.95万元，其中：应收账款余额65,575.05万元，已累计计提信用减值损失9,836.26万元；其他应收款余额33,363.37万元，已累计计提信用减值损失3,376.70万元。截至2024年6月30日，公司对城发环境及其关联方的应收款项余额合计93,751.83万元，其中：应收账款余额63,061.26万元，其他应收款余额30,690.57万元。
结合双方的交易背景、工程结算进展、分包诉讼情况以及城发及其关联方的履约情况，公司对城发及其关联方的应收款项按照单项认定的方式计提信用减值损失，即：按城发及关联方2024年上半年支付情况对应冲回信用减值损失377.07万元，不新增计提信用减值损失。
五、交易的目的和对上市公司的影响
本项交易是基于公司前期与城发环境、城发投资及其关联公司前期已签署的EPC总包合同的执行与结算工作所需，为推动公司与城发环境、城发投资相关子公司往来清理、完成公司与原项目建设分包商及设备提供方的合同款项结算而发生，相关交易遵循市场定价。工程建设内容及设备采购事项与公司主营业务及所拥有的相关资质相符，上述关联交易以市场公允价格为依据，未对公司的独立性产生重大影响，也不会因该等交易而对关联人形成依赖。
六、与关联人累计已发生的各类关联交易情况
2024年初至本公告披露日，经公司董事会审议通过的公司及其下属子公司与城发环境、城发投资及其相关子公司关联交易额度合计为8,842.21万元（不包含本次交易）。
七、备查文件
1、公司第十一届董事会第二次会议决议；
2、公司第十一届监事会第二次会议决议。
3、代付函。
特此公告。
启迪环境科技发展股份有限公司董事会
二〇二四年八月三十一日