东华工程科技股份有限公司2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年半年度占用累计发生金额（不含利息） | 2024年半年度占用资金的利息(如有) | 2024年半年度偿还累计发生金额 | 2024年6月末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | 不适用 | 不适用 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 不适用 | 不适用 |
| 小计 | - | - | - | | | | | | - | - |
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | 不适用 | 不适用 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 不适用 | 不适用 |
| 小计 | - | - | - | | | | | | - | - |
| 其他关联方及其附属企业 | 无 | 不适用 | 不适用 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 不适用 | 不适用 |
| 小计 | | | | | | | | | | |
| 总计 | - | - | - | | | | | | - | - |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初往来资金余额 | 2024年半年度往来累计发生金额（不含利息） | 2024年半年度往来资金的利息(如有) | 2024年半年度偿还累计发生金额 | 2024年6月末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 （经营性往来、 非经营性往来） |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | |
| 中化学建设投资集团有限公司 | 实际控制人直接控制的法人 | 应收账款 | 446.72 | | | | 446.72 | 往来款项 | 经营性往来 |
| 中化学装备科技集团有限公司 | 实际控制人直接控制的法人 | 应收账款 | 29.58 | | | | 29.58 | 往来款项 | 经营性往来 |
| 中化学数科（北京）电子商务有限公司 | 实际控制人直接控制的法人 | 应收账款 | 4.28 | 10.48 | | 4.28 | 10.48 | 往来款项 | 经营性往来 |
| 中化学科学技术研究有限公司 | 实际控制人直接控制的法人 | 应收账款 | | 1027.27 | | 192.15 | 835.12 | 往来款项 | 经营性往来 |
| 中国化学工程第十三建设有限公司 | 实际控制人直接控制的法人 | 预付账款 | | 150.00 | | 129.49 | 20.51 | 往来款项 | 经营性往来 |
| 中化学数科（北京）电子商务有限公司 | 实际控制人直接控制的法人 | 预付账款 | 354.69 | 747.24 | | 641.16 | 460.77 | 往来款项 | 经营性往来 |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初往来资金余额 | 2024年半年度往来累计发生金额（不含利息） | 2024年半年度往来资金的利息(如有) | 2024年半年度偿还累计发生金额 | 2024年6月末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 （经营性往来、 非经营性往来） |
| 中化学土木工程有限公司 | 实际控制人直接控制的法人 | 预付账款 | 87.68 | | | | 87.68 | 往来款项 | 经营性往来 |
| 中化学装备科技集团有限公司 | 实际控制人直接控制的法人 | 预付账款 | | 700.91 | | 485.31 | 215.60 | 往来款项 | 经营性往来 |
| 天辰（天津）国际技术贸易有限公司 | 实际控制人直接控制的法人 | 预付账款 | 176.79 | 20.99 | | 41.98 | 155.80 | 往来款项 | 经营性往来 |
| 中国化学工程第十四建设有限公司 | 实际控制人直接控制的法人 | 其他应收款 | 2.10 | | | 2.10 | 0 | 往来款项 | 经营性往来 |
| 化学工业第三设计院有限公司 | 母公司 | 其他应收款 | 15,682.29 | | | | 15,682.29 | 往来款项 | 经营性往来 |
| 中化学国际工程有限公司 | 实际控制人直接控制的法人 | 其他应收款 | | 11.54 | | | 11.54 | 往来款项 | 经营性往来 |
| 中化学数科（北京）电子商务有限公司 | 实际控制人直接控制的法人 | 其他应收款 | 183.14 | | | 1.07 | 182.07 | 往来款项 | 经营性往来 |
| 中化学商业保理（广州）有限公司 | 实际控制人直接控制的法人 | 其他应收款 | 0.57 | | | 0.13 | 0.44 | 往来款项 | 经营性往来 |
| 中国化学工程第六建设有限公司 | 实际控制人直接控制的法人 | 其他应收款 | 20.00 | 20.00 | | | 40.00 | 往来款项 | 经营性往来 |
| 中化学建设投资集团有限公司 | 实际控制人直接控制的法人 | 其他应收款 | 11.22 | | | | 11.22 | 往来款项 | 经营性往来 |
| 中化工程集团财务有限公司 | 实际控制人直接控制的法人 | 银行存款 | 116,998.40 | 521,356.31 | 798.84 | 513,692.65 | 124,662.06 | 往来款项 | 经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | | | | | | | | | | |
| 中化学东华天业新材料有限公司 | 母子公司 | 应收账款 | 2,715.70 | | | | 2,715.70 | 往来款项 | 经营性往来 |
| 安徽东华通源生态科技有限公司 | 母子公司 | 应收账款 | 719.60 | | | | 719.60 | 往来款项 | 经营性往来 |
| 东至东华水务有限责任公司 | 母子公司 | 应收账款 | 534.96 | | | | 534.96 | 往来款项 | 经营性往来 |
| 瓮安东华星景生态发展有限责任公司 | 母子公司 | 应收账款 | 16,235.02 | | | | 16,235.02 | 往来款项 | 经营性往来 |
| 中化学（内蒙古）新材料有限责任公司 | 母子公司 | 应收账款 | 146,707.32 | 106,646.33 | | 30,000.00 | 223,353.65 | 往来款项 | 经营性往来 |
| 贵州东华工程股份有限公司 | 母子公司 | 应收股利 | 318.75 | | | 318.75 | 0 | 往来款项 | 经营性往来 |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初往来资金余额 | 2024年半年度往来累计发生金额（不含利息） | 2024年半年度往来资金的利息(如有) | 2024年半年度偿还累计发生金额 | 2024年6月末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 （经营性往来、 非经营性往来） |
| 贵州东华工程股份有限公司 | 母子公司 | 预付账款 | 712.04 | | | | 712.04 | 往来款项 | 经营性往来 |
| 东至东华水务有限责任公司 | 母子公司 | 预付账款 | 220.00 | | | | 220.00 | 往来款项 | 经营性往来 |
| 中化学东华天业新材料有限公司 | 母子公司 | 预付账款 | | 8.80 | | | 8.80 | 往来款项 | 经营性往来 |
| 中化学（内蒙古）新材料有限责任公司 | 母子公司 | 其他应收款 | 3,743.89 | 2,187.21 | | | 5,931.10 | 往来款项 | 经营性往来 |
| 东华(西藏)低碳科技有限责任公司 | 母子公司 | 其他应收款 | 126.44 | 3.05 | | | 129.49 | 往来款项 | 经营性往来 |
| 东华科技刚果（布）有限责任公司 | 母子公司 | 其他应收款 | 292.93 | | | | 292.93 | 往来款项 | 经营性往来 |
| 安徽东华通源生态科技有限公司 | 母子公司 | 其他应收款 | 58.91 | 1.95 | | | 60.86 | 往来款项 | 经营性往来 |
| 贵州东华工程股份有限公司 | 母子公司 | 其他应收款 | 67.09 | 1.73 | | | 68.82 | 往来款项 | 经营性往来 |
| 东至东华水务有限责任公司 | 母子公司 | 其他非流动资产(含一年内到期的非流动资产） | 18,005.62 | 377.68 | 377.68 | 775.55 | 17,607.75 | 往来款项 | 经营性往来 |
| 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | |
| 合肥王小郢污水处理有限公司 | 联营企业 | 应收股利 | 1,000.00 | | | | 1,000.00 | 往来款项 | 经营性往来 |
| 合肥叁源工程技术服务有限责任公司 | 联营企业 | 预付账款 | 2.48 | 404.97 | | 179.67 | 227.78 | 往来款项 | 经营性往来 |
| 浙江天泽大有环保能源有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 22.94 | 3,800.88 | | 3,801.62 | 22.20 | 往来款项 | 经营性往来 |
| 上海睿碳能源科技有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 13.08 | | | | 13.08 | 往来款项 | 经营性往来 |
| 宿州碧华环境工程有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | | 172.40 | | 170.00 | 2.40 | 往来款项 | 经营性往来 |
| 陕西渭河彬州化工有限公司 | | 应收账款 | 65.40 | | | | 65.40 | 往来款项 | 经营性往来 |
| 陕煤集团榆林化学有限责任公司 | 对本企业施加重大影响的投资方 | 其他应收款 | 111.56 | | | | 111.56 | 往来款项 | 经营性往来 |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初往来资金余额 | 2024年半年度往来累计发生金额（不含利息） | 2024年半年度往来资金的利息(如有) | 2024年半年度偿还累计发生金额 | 2024年6月末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 （经营性往来、 非经营性往来） |
| 陕煤集团榆林化学宇高新材料有限责任公司 | | 其他应收款 | 0.60 | | | | 0.60 | 往来款项 | 经营性往来 |
| 总计 | | | | 325,671.79 | 637,649.74 | 1,176.52 | 550,435.91 | 412,885.62 | | |
本表已于2024年8月30日获董事会批准。
公司负责人（法定代表人）： 李立新 主管会计工作负责人： 顾建安 会计机构负责人： 刘雷光
