| 证券代码：000589 | 证券简称：贵州轮胎 | 公告编号：2024-078 |
贵州轮胎股份有限公司2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引等规定，贵州轮胎股份有限公司（以下简称“本公司”）编制的2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告如下：
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准贵州轮胎股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]665号）核准，公司公开发行可转换公司债券18,000,000张，每张面值为人民币100.00元，募集资金总额为人民币1,800,000,000.00元，扣除各项发行费用人民币12,695,755.24元（不含增值税金额）后，实际募集资金净额为人民币1,787,304,244.76元。上述资金已于2022年4月28日全部到位，到位资金经众华会计师事务所（特殊普通合伙）众会字（2022）第04356号《验资报告》验证。
2、募集资金使用和结余情况
2024年上半年使用募集资金金额21,116.42万元，募集资金累计投资金额93,852.76万元。截至2024年6月30日，募集资金账户余额为94,021.86万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金存放和管理情况
为加强和规范募集资金管理，提高资金使用效率，保护投资者权益，公司已
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金专项存储及使用管理制度》，对募集资金实行专项存储与使用管理。
根据公司《募集资金专项存储及使用管理制度》，以及股东大会和董事会的授权，公司分别在贵阳银行股份有限公司云岩支行、兴业银行股份有限公司贵阳遵义路支行、中信银行股份有限公司贵阳金阳支行开设募集资金专项账户，并于2022年5月9日，与开户银行、保荐机构国信证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。具体内容详见公司2022年5月11日披露的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2022-059）。截至2024年6月30日，募集资金存放情况如下：
单位：万元
| 募集资金存储银行名称 | 银行帐号 | 初始存放金额 | 截止日余额 |
| 贵阳银行股份有限公司云岩支行 | 11910123670004822 | 128,900.00 | 90,744.79 |
| 兴业银行贵阳遵义路支行 | 602040100100029694 | 25,000.00 | 2,961.02 |
| 中信银行贵阳金阳支行 | 8113201013900116854 | 25,000.00 | 316.05 |
| 合计 | 178,900.00 | 94,021.86 |
三、本半年度募集资金的实际使用情况
项目的投入情况及效益情况详见附表1“募集资金使用情况对照表”。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2023年1月30日召开的2023年第一次临时股东大会和2023年2月3日至2月9日适用简化程序召开的“贵轮转债”2023年第二次债券持有人会议，审议通过了《关于终止部分募投项目、变更募集资金用途的议案》，决定终止实施年产300万套高性能全钢子午线轮胎智能制造项目，将该部分募集资金投向变更为“年产38万条全钢工程子午线轮胎智能制造项目”。
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表2“变更募集资金投资项目情况表”。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况信息披露及时、真实、准确、完整；且募集资金存放、
使用、管理及披露不存在违规情形。特此公告。
附表1：募集资金使用情况对照表（2022年公开发行可转换公司债券）附表2：变更募集资金投资项目情况表
贵州轮胎股份有限公司董事会
2024年8月31日
附表1：募集资金使用情况对照表
公开发行可转换公司债券募集资金使用情况表编制单位：贵州轮胎股份有限公司
单位：万元
| 募集资金总额 | 178,730.42 | 本报告期投入募集资金总额 | 21,116.42 | ||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 | ||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 158,730.42 | 已累计投入募集资金总额 | 93,852.76 | ||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 88.81% | ||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | |
| 承诺投资项目 | |||||||||||
| 年产300万套高性能全钢子午线轮胎智能制造项目（已变更） | 是 | 160,000.00 | - | - | - | 2025-4-21 | 不适用 | 不适用 | 是 | ||
| 年产38万条全钢工程子午线轮胎智能制造项目（由年产300万套高性能全钢子午线轮胎智能制造项目变更） | 否 | 158,730.42 | 17,948.85 | 83,539.20 | 52.63% | 2025-7-30 | 7,309.00 | 不适用 | 否 | ||
| 1#智能分拣及转运中心项目 | 否 | 20,000.00 | 20,000.00 | 3,167.57 | 10,313.56 | 51.57% | 2023-4-21 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 承诺投资项目小计 | - | 180,000.00 | 178,730.42 | 21,116.42 | 93,852.76 | - | - | 7,309.00 | - | - | |
| 超募资金投向 | |||||||||||
| 归还银行贷款（如有） | |||||||||||
| 补充流动资金（如有） | |||||||||||
| 超募资金投向小计 | |||||||||||
| 合计 | - | 180,000.00 | 178,730.42 | 21,116.42 | 93,852.76 | 7,309.00 | ||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 1#智能分拣及转运中心项目为非生产型项目，不直接产生经济效益，但通过本项目的实施，能够提高公司的管理运营效率和智能化管理水平，提高公司的仓储能力和物流效率，节约仓储成本。年产38万条全钢工程子午线轮胎智能制造项目的情况详见附表2。 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 年产300万套高性能全钢子午线轮胎智能制造项目可行性已发生重大变化，公司于2023年1月10日召开第八届董事会第十次会议、2023年1月30日召开的2023年第一次临时股东大会和2023年2月3日至2月9日适用简化程序召开的“贵轮转债”2023年第二次债券持有人会议，先后审议通过了《关于终止部分募投项目、变更募集资金用途的议案》，决定终止《关于实施年产300万套高性能全钢子午线轮胎智能制造项目的议案》；决定变更《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》之“（17）本次募集资金用途及实施方式”，部分募集资金用途由“实施年产300万套高性能全钢子午线轮胎智能制造项目”变更为“年产38万条全钢工程子午线轮胎智能制造项目”，“实施年产300万套高性能全钢子午线轮胎智能制造项目”募集资金总额扣除发行费用后的募集资金净额将全部投入“年产38万条全钢工程子午线轮胎智能制造项目”，具体详见附表2。 | |||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用 | |||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | |||||||||
| 用闲置募集资金进行现金管理情况 | 不适用 | |||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 | |||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 截止2024年6月30日，募集资金账户剩余94,021.86万元，将继续用于募投项目款项支付。 | |||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 | |||||||||
说明：1、募集资金专用账户与募集资金未投入余额不一致，原因为募集资金专户产生的利息收入以及扣除的手续费。
附表2：变更募集资金投资项目情况表
变更募集资金投资项目情况表编制单位：贵州轮胎股份有限公司
单位：万元
| 变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额（1） | 本报告期实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额(2) | 截至期末投资进度（%）(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
| 年产38万条全钢工程子午线轮胎智能制造项目 | 年产300万套高性能全钢子午线轮胎智能制造项目 | 158,730.42 | 17,948.85 | 83,539.20 | 52.63% | 2025-7-30 | 7,309.00 | 不适用 | 否 |
| 合计 | - | 158,730.42 | 17,948.85 | 83,539.20 | 52.63% | - | 7,309.00 | - | - |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） | 变更原因：“年产300万套高性能全钢子午线轮胎智能制造项目”全部聚焦于高性能全钢载重子午线轮胎，市场原因导致项目可行性发生变化。为了提高经营管理效率和募集资金使用效率，综合考虑公司未来发展规划和未来效益，公司计划终止原募投项目，并将该部分募集资金投入“年产38万条全钢工程子午线轮胎智能制造项目”。 决策程序及信息披露情况说明：2023年1月10日召开的第八届董事会第十次会议、2023年1月30日召开的2023年第一次临时股东大会和2023年2月3日至2月9日适用简化程序召开的“贵轮转债”2023年第二次债券持有人会议，先后审议通过了《关于终止部分募投项目、变更募集资金用途的议案》，决定终止《关于实施年产300万套高性能全钢子午线轮胎智能制造项目的议案》；决定变更《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》之“（17）本次募集资金用途及实施方式”，部分募集资金用途由“实施年产300万套高性能全钢子午线轮胎智能制造项目”变更为“年产38万条全钢工程子午线轮胎智能制造项目”。 保荐机构（主承销商）国信证券股份有限公司对公司终止部分募集项目、变更募集资金用途的事项进行核查，并发表了无异议的核查意见。 上述具体内容详见公司披露于巨潮资讯网上的《第八届董事会第十次会议决议公告》《第八届监事会第九次会议决议公告》《关于终止部分募投项目、变更募集资金用途的公告》《独立董事关于第八届董事会第十次会议相关事项的独立意见》《国信证券股份有限公司关于贵州轮胎股份有限公司终止部分募投项目、变更募集资金用途的核查意见》《2023年第一次临时股东大会决议公告》和《关于“贵轮转债”2023年第二次债券持有人会议结果的公告》。 | ||||||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 年产38万条全钢工程子午胎线轮胎智能制造项目分两阶段建设，第一阶段年产20万条产能，在2023年末达到设计产能，在报告期内实现7,309万元效益；第二阶段年产18万条产能仍处于建设期。 | ||||||||
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | ||||||||