公司代码：600603 公司简称：广汇物流
广汇物流股份有限公司2024年半年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 本半年度报告未经审计。
四、 公司负责人赵强、主管会计工作负责人高源及会计机构负责人（会计主管人员）王晓旭声明：
保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本报告中如有涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况
否
九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性否
十、 重大风险提示
公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”中第五项其他披露事项“（一）可能面对的风险”的相关内容。
十一、 其他
□适用 √不适用
目录
第一节 释义 ...... 4
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 5
第三节 管理层讨论与分析 ...... 7
第四节 公司治理 ...... 20
第五节 环境与社会责任 ...... 22
第六节 重要事项 ...... 23
第七节 股份变动及股东情况 ...... 47
第八节 优先股相关情况 ...... 50
第九节 债券相关情况 ...... 51
第十节 财务报告 ...... 52
备查文件目录
（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的会计报表。
（二）报告期内，公司在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上公开披露过的公司公告及相关材料。
第一节 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
| 常用词语释义 | ||
| 中国证监会、证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 四川证监局 | 指 | 中国证券监督管理委员会四川监管局 |
| 上交所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 中登上海分公司 | 指 | 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 |
| 广汇集团、控股股东 | 指 | 新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司 |
| 公司、上市公司、广汇物流 | 指 | 广汇物流股份有限公司，股票代码：600603 |
| 广汇能源 | 指 | 广汇能源股份有限公司，股票代码：600256 |
| 广汇化建 | 指 | 新疆广汇化工建材有限责任公司 |
| 红淖铁路公司、铁路公司 | 指 | 新疆红淖三铁路有限公司 |
| 将淖铁路公司 | 指 | 新疆将淖铁路有限公司 |
| 四川广元综合能源物流基地 | 指 | 广元广汇宏信物流发展有限公司 |
| 甘肃柳沟综合能源物流基地 | 指 | 瓜州汇陇物流有限公司 |
| 宁夏宁东综合能源物流基地 | 指 | 广汇宁夏煤炭储配有限责任公司 |
| 甘肃明水综合能源物流基地 | 指 | 甘肃广汇疆煤物流有限公司 |
| 甘肃汇信物流 | 指 | 甘肃汇信物流有限公司 |
| 甘肃广汇物流 | 指 | 甘肃广汇物流运输有限公司 |
| 哈密广汇物流 | 指 | 哈密广汇物流运输有限公司 |
| 广汇置业 | 指 | 广汇置业服务有限公司 |
| 四川蜀信、蜀信公司 | 指 | 四川广汇蜀信实业有限公司 |
| 广汇房产 | 指 | 新疆广汇房地产开发有限公司 |
| 广汇信邦 | 指 | 新疆广汇信邦房地产开发有限公司 |
| 桂林广汇 | 指 | 桂林广汇实业投资有限责任公司 |
| 万财投资 | 指 | 新疆万财投资有限公司 |
| 御景中天 | 指 | 新疆御景中天房地产开发有限公司 |
| 桂林金建、临桂金建 | 指 | 桂林临桂金建房地产开发有限责任公司 |
| 汇润兴疆 | 指 | 新疆汇润兴疆房地产开发有限公司 |
| 汇茗万兴 | 指 | 新疆汇茗万兴房地产开发有限公司 |
| 亚中物流 | 指 | 新疆亚中物流商务网络有限责任公司 |
| 广汇集团乌分公司 | 指 | 新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司乌鲁木齐分公司 |
| 深圳汇盈信 | 指 | 深圳汇盈信企业管理有限公司，曾用名：深圳汇盈信商业保理有限公司 |
| 乌鲁木齐汇盈信、保理公司 | 指 | 乌鲁木齐经济技术开发区汇盈信商业保理有限责任公司 |
| 美居物流园、美居 | 指 | 新疆亚中物流商务网络有限责任公司广汇美居物流园分公司 |
| 汇信小贷 | 指 | 乌鲁木齐市汇信小额贷款有限责任公司 |
| 汇融通公司 | 指 | 汇融通(成都)供应链管理有限责任公司 |
| 大信会计师事务所 | 指 | 大信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 国浩律师事务所 | 指 | 国浩律师（北京）事务所 |
| 独立财务顾问、五矿证券 | 指 | 五矿证券有限公司 |
| 本报告期 | 指 | 2024年1月1日——2024年6月30日 |
| 元、万元、亿元 | 指 | 人民币元、万元、亿元 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
| 公司的中文名称 | 广汇物流股份有限公司 |
| 公司的中文简称 | 广汇物流 |
| 公司的外文名称 | GUANGHUI LOGISTICS CO.,LTD |
| 公司的外文名称缩写 | GHWL |
| 公司的法定代表人 | 赵 强 |
二、 联系人和联系方式
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 康继东 | 苏坤 |
| 联系地址 | 新疆乌鲁木齐市天山区新华北路165号 中信银行大厦40楼证券部 | 新疆乌鲁木齐市天山区新华北路165号 中信银行大厦40楼证券部 |
| 电话 | 0991-6602888 | 0991-6602888 |
| 传真 | 0991-6603888 | 0991-6603888 |
| 电子信箱 | ghwl@chinaghfz.com | ghwl@chinaghfz.com |
三、 基本情况变更简介
| 公司注册地址 | 中国（四川）自由贸易试验区成都市天府新区隆祥西一街88号 |
| 公司办公地址 | 新疆乌鲁木齐市天山区新华北路165号中信银行大厦40楼 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 830000 |
| 公司网址 | http://www.chinaghwl.com/ |
| 电子信箱 | ghwl@chinaghfz.com |
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
| 公司选定的信息披露报纸名称 | 上海证券报、证券时报 |
| 登载半年度报告的网站地址 | www.sse.com.cn |
| 公司半年度报告备置地点 | 新疆乌鲁木齐市天山区新华北路165号中信银行大厦40楼证券部 |
| 报告期内变更情况查询索引 |
五、 公司股票简况
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 广汇物流 | 600603 | 大洲兴业 |
六、 其他有关资料
√适用 □不适用
| 公司聘请的会计师事务所（境内） | 名称 | 大信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 办公地址 | 北京市海淀区知春路1号22层2206 | |
| 签字会计师姓名 | 吴育岐、郭春亮 | |
| 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 | 名称 | 五矿证券有限公司 |
| 办公地址 | 深圳市南山区粤海街道海珠社区滨海大道3165号五矿金融大厦2401 | |
| 签字的财务顾问主办人姓名 | 徐峰、徐学景 | |
| 持续督导的期间 | 2022年7月26日-2024年12月31日 |
七、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
| 主要会计数据 | 本报告期 （1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 1,797,927,531.42 | 1,114,662,918.85 | 61.30 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 263,572,451.26 | 221,495,415.37 | 19.00 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 226,313,350.65 | 154,092,007.96 | 46.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 681,694,013.61 | 587,662,060.30 | 16.00 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 6,802,757,763.86 | 6,501,891,233.35 | 4.63 |
| 总资产 | 22,556,936,591.03 | 23,508,801,720.22 | -4.05 |
(二) 主要财务指标
| 主要财务指标 | 本报告期 （1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 基本每股收益（元／股） | 0.22 | 0.19 | 15.79 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.22 | 0.19 | 15.79 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | 0.19 | 0.13 | 46.15 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 3.97 | 4.11 | 减少0.14个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 3.41 | 2.86 | 增加0.55个百分点 |
公司主要会计数据和财务指标的说明
√适用 □不适用
无
八、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
九、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | 66,682.57 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 | 83,675,027.13 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | -114,568.56 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 6,133,584.90 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 |
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失 | ||
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 1,000,960.00 | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等 | ||
| 因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响 | ||
| 因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用 | -32,094,644.75 | |
| 对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的收益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,746,065.17 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -110,531.45 | |
| 减：所得税影响额 | 20,192,104.84 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -640,760.78 | |
| 合计 | 37,259,100.61 |
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
十、 其他
□适用 √不适用
第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明
报告期内，广汇物流全面推进以能源物流为主业的战略部署，充分利用新疆位于丝绸之路经济带核心区的区位优势，定位于“一条通道、四个基地”，建设运营新疆铁路北翼通道重要组成部分“将-淖-红”铁路，布局四川广元、甘肃柳沟、宁夏宁东及甘肃明水四大综合能源物流基地，致力于将公司打造成为“一带一路”上最具成长力的综合能源物流服务商。根据国家统计局《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）及中国上市公司协会《2023年上半年上市公司行业分类结果》显示，公司所属行业为“G交通运输、仓储和邮政业”门类中的“G53铁路运输业”。
（一）报告期内公司所处行业情况
1、能源物流行业
煤炭作为我国的基础能源和工业原料，长期以来为经济社会发展和国家能源安全稳定供应提供了有力保障，在能源结构中有着不可替代的地位。“十四五”及今后一段时期，在我国“富煤贫油少气”的基本国情下，煤炭在我国能源体系中的压舱石和稳定器作用不会改变。国家统计局数据显示，2024年上半年，全国规模以上工业原煤产量22.66亿吨，同比减少1.7%；全国规模以上工业进口煤炭2.5亿吨，同比增长12.5%。新疆2024上半年国民经济运行情况新闻发布会数据显示，上半年新疆规模以上工业原煤产量2.4亿吨，同比增长13.4%，产量位居全国第4位，增速位居全国第2位。
2019年，新疆维吾尔自治区政府发布了《2019年度煤炭行业化解过剩产能实施方案》，方案提出，今后新疆煤炭去产能要由总量性去产能为主转向系统性去产能、结构性优产能为主，重点处置僵尸企业，淘汰落后产能，大力破除无效、低效供给，为优质产能更好发挥作用腾出市场空间。2020年，国家发展和改革委员会总计批复了23个煤炭项目，其中20个位于新疆。2021年，拉闸限电时高企的煤价进一步刺激了新疆煤炭产能的释放。2021年、2022年，新疆煤炭产能分别增长18.3%和28.6%。
2022年1月，国家发展和改革委员会、国家能源局印发实施的《“十四五”现代能源体系规划》，明确提出优化煤炭产能布局，建设山西、蒙西、蒙东、陕北、新疆五大煤炭供应保障基地，新疆作为五大煤炭供应保障基地之一的战略地位正式确立。山西、内蒙古、陕西、新疆是中国煤炭的四大产区。其中，新疆煤炭资源量位居全国第一，新疆的煤炭资源预测储量为2.19万亿吨，占全国煤炭资源预测储量的40.6%。但此前受限于开采能力、运输能力等原因，新疆煤炭产量增长缓慢，煤炭产能远低于其他三大煤炭产区。
2022年5月，新疆维吾尔自治区印发的《加快新疆大型煤炭供应保障基地建设服务国家能源安全的实施方案》中明确，哈密和准东地区是新疆大型煤炭供应保障的重要组成部分，也是国家规划建设的煤电基地和煤制油气战略基地；实施方案的重点任务之一是加强煤炭储备运输体系建设。进一步挖掘兰新线、库格线、临哈线、敦煌线及乌准线等铁路运力潜能，加快实施将淖线、伊阿线等铁路,推动150万吨/年以上煤矿铁路专用线建设，实现煤炭长距离运输“公转铁”和“散转集”。“十三五”以来，新疆按照国家“三基地一通道”的战略定位，围绕国家大型油气生产加工和储备基地、大型煤炭煤电煤化工基地、大型风电和太阳能发电基地、国家能源资源陆上大通道及综合能源基地建设，先后建成一批能源资源开发转化重大工程，能源供应保障能力显著提升，能源结构不断优化，为保障国家能源安全作出了重大贡献，新疆逐步由全国能源战略性储备区转变为全国能源保供接续的重要地区。
2023年7月，新疆维吾尔自治区印发的《工业领域碳达峰实施方案》中指出，新疆要围绕高质量建设“八大产业集群”，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，以煤炭为基础、油气为关键、新能源为方向，以实施重点行业碳达峰行动为抓手，全面推进新时代国家“三基地一通道”建设，打造全国能源资源战略保障基地。2023年度，疆煤外运首次突破亿吨大关。根据新疆煤炭交易中心发布数据，2024年上半年疆煤外运量约6,200万吨，其中通过铁路外运4,214.17万吨，同比增长131.1%。新疆煤炭外运量增长迅速，主要受益于疆煤外运通道持续完善、煤炭运输“公转铁”等利好因素影响，新疆已经成为全国煤炭供应的新增长极。
2024年1月，《2024年新疆维吾尔自治区政府工作报告》中进一步明确，2024年新疆要加快发展煤炭煤电煤化工产业集群，进一步释放煤炭优质产能，加大准东、哈密、吐鲁番、准南等地煤炭勘探开发；力争原煤产量达到5亿吨，着力打造国家大型煤炭供应保障基地和煤制油气战略基地。
2024年4月，国家发展和改革委员会、国家能源局出台《关于建立煤炭产能储备制度的实施意见》，提出认真践行能源安全新战略，推动煤炭产能保持合理裕度和足够弹性，增强供给保障能力，更好发挥煤炭在能源供应中的兜底保障作用，有效应对煤炭供应中的周期性和季节性波动等情形。
我国煤炭储量丰富，基本可以实现自给自足，但不同省份之间供需错配，衍生出巨大的跨省煤炭运输需求。铁路货运是煤炭跨省运输的骨干方式，推动煤炭智慧物流发展是煤炭产供储销体系建设的重要内容，也是适应新时期我国煤炭资源开发布局调整和全国煤炭安全稳定供应保障需要的重要运输方式。铁路具有运量大、成本低、占地少、绿色环保等特点，以铁路为依托的能源物流是大宗商品物流市场价值链中最核心的一环，大力发展铁路运输符合我国国情和产业导向，
铁路行业中长期还将是国家调整运输结构、降低社会物流成本、打赢蓝天保卫战的先导产业，公司从事的铁路运输、综合能源物流业务市场前景广阔。国家铁路局数据显示，2024年上半年货运总发送量25.13亿吨，同比增长0.6%；铁路固定资产投资累计完成额3,373亿元，同比增长10.6%。
2、房地产行业
自2024年年初以来，全国各地陆续出台了一系列房地产调控优化政策，通过取消房贷利率下限、降低首付比例、政府回收房企闲置用地等措施，多方面加快消化存量房产、平衡市场供需、化解房地产等领域的风险、修复居民购房信心。从供给方面来看，2024年待交付房源规模依旧较大，商品房库存去化压力仍高，房价下跌或将持续，房企业绩进一步承压；从市场方面来看，楼市修复缓慢、消费者购房预期偏弱、全国房地产投资整体偏弱，房地产政策调整对市场的积极影响可能低于预期，后续销售市场复苏的可持续性仍有待观察。
国家统计局数据显示，2024年上半年全国房地产开发投资5.25万亿元，同比下降10.1%，其中，住宅投资3.99万亿元，同比下降10.4%。商品房销售面积4.79万亿平方米，同比下降19.0%，其中,住宅销售面积4.01万亿平方米，同比下降21.9%。截至2024年6月末，全国商品房待售面积7.39万亿平方米，同比增长15.2%。其中，住宅待售面积3.83万亿平方米，同比增长23.5%。
3、冷链物流行业
当前我国冷链物流行业市场需求趋缓、竞争日趋激烈，宏观市场整体处于承压前行、需求逐步企稳回升的震荡发展局面。微观主体在轻运营、精细化等方面仍有较大短板，普遍经营压力较大。冷链物流发展仍存在以下具体问题：一是冷链行业规范程度不高，劣币驱逐良币；二是缺乏合理规划统筹，局部冷链基础设施供大于求，重复建设导致资源浪费严重；三是常规冷链仓干配等服务跟上下游产业融合度不够，同质化服务普遍；加之冷链物流需求碎片化、时空分化加剧，导致冷库出租率和租金水平难以维持，人工成本越来越高，企业稳定经营和成本控制的不确定性风险攀升，运营难度增加。
二、报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
（一）政策优势
2021年以来，我国煤炭供应持续紧张，煤炭价格整体维持高位，西部地区成为煤炭增产保供核心。新疆凭借丰富的煤炭资源优势，成为我国重要的煤炭资源接续区和战略性储备区。国家发展和改革委员会、国家能源局、国家铁路局、新疆维吾尔自治区出台的一系列政策，都明确指出疆煤外运战略在保障国家能源安全、优化能源布局、缓解能源供应压力、推动区域经济发展、促进工业生产增速加快，以及提升交通运输能力等方面发挥着重要作用。特别是2024年8月23日中共中央政治局召开会议，审议《进一步推动西部大开发形成新格局的若干政策措施》，会议指出西部大开发是党中央作出的重大战略决策，强调要立足功能定位和产业基础，做强做大特色优势产业，加强重点领域安全保障能力建设，强化能源资源保障，推进清洁能源基地建设，提升区域整体实力和可持续发展能力。
在疆煤外运战略的实施过程中，新疆借助政策端的持续发力，通过新建和扩建疆煤外运铁路运输通道，推动铁路交通运输能力逐步提升。将淖铁路建成投产，铁路干线得到了补充和完善，有效缩短准东地区煤炭出疆运距，降低运输成本，疆煤外运经济半径进一步扩大，提升了疆煤保供能力；红淖铁路电气化改造、大南湖煤矿铁路快装系统专用线通车，为疆煤外运铁路运输通道扩能提供支撑和保障；全疆范围内仍在建设、规划更多的扩能改造项目，不断完善疆煤外运铁路运输通道网络，提升疆煤外运通道能力，满足河西走廊沿线用煤需求的同时，为全国各地的煤炭保供提供更强有力的支持。
随着新疆铁路交通运输能力的提升，疆煤外运量快速攀升，公司运营的红淖铁路运量显著增长。2024年1-6月，红淖铁路累计运量990万吨（含过货量），同比增长187%。
（二）区位地理优势
《“十四五”现代能源体系规划》明确提出将新疆建设成为五大煤炭供应保障基地之一。新疆不仅作为国际物流的重要陆上通道，也是未来中国的能源资源战略基地。新疆煤炭资源具有储量大、热值高、分布集中、煤层赋存条件好、开采成本低、增产响应快等特点。当前我国煤炭区域供应格局发生深刻变化，煤炭开发重点西移趋势加速形成。特别是近几年国内外煤炭供需紧张，新疆加快推进大型煤炭保供基地建设，已成为我国重要的煤炭保障基地，承担着保障国家能源供
应安全的重要使命。公司控股的红淖铁路及参股的将淖铁路，均位于煤炭资源富集区，是新疆最重要的煤炭生产基地，区位优势明显，“将-淖-红”铁路正式开通并成为推进哈密和准东地区实施疆煤外运战略的主通道。
公司在运营的甘肃柳沟综合能源物流基地、在建的四川广元综合能源物流基地、宁夏宁东综合能源物流基地及甘肃明水综合能源物流基地，均位于全国结构性煤炭缺口不断扩大的地区或疆煤出疆的重点节点位置，辐射甘肃、四川、重庆、云南、宁夏、青海、河南、湖南、湖北及华北等地，从综合运距及开采成本来看，新疆煤炭在上述地区具有较强的综合竞争力。同时，公司的综合能源物流基地在运输网络中互为补充，改善运输结构，实现“公转铁”和“散转集”无缝转换，大幅提升公司整体抗风险能力。
（三）核心资源优势
公司控股的红淖铁路是国内首条国网规划、国标设计、国家批准、民企控股、民资兴建、联合运营的地方资源性铁路，是国家发展和改革委员会、原铁道部落实《国务院新36条》的民营项目示范工程，也是目前淖毛湖地区唯一的出疆铁路，为淖毛湖矿区周边企业及铁路沿线企业提供运输服务。截至2024年6月30日，红淖铁路始发运量623万吨。
公司参股的将淖铁路作为疆煤外运铁路“一主两翼”布局中的北翼通道的重要组成部分，将淖毛湖矿区、三塘湖矿区、巴里坤西部矿区和准东矿区有效串联，为该部分矿区资源出疆提供了更加便捷的通道。将淖铁路已于2024年1月15日正式通车运营，为公司整体运量提升贡献力量。截至2024年6月30日，将淖铁路形成的过货量为367万吨。
“将-淖-红”铁路的整体贯通，改变了区域煤炭供应格局，进一步推动新疆资源富集区与东部市场紧密连接，对促进区域优势矿产资源开发、实现资源优势转化为经济优势具有重要意义。
2024年6月，公司与敦煌市人民政府、中铁一局集团有限公司、中铁第一勘察设计院集团有限公司签订了《新建敦煌至红柳河铁路项目及敦煌物流基地建设项目投资合作框架协议》，合作范围包括但不限于敦红铁路项目、物流基地项目。敦红铁路北端经红淖铁路直达新疆哈密、准东两大煤炭供应基地；南端经敦格铁路、西格铁路、兰渝铁路、西成铁路通达西南、中南等地。敦红铁路建成后，红淖铁路的出疆煤炭不仅可以通过兰新铁路、临哈铁路出疆，还可以通过敦煌至红柳河铁路进入西南地区，形成疆煤外运新通道。届时，红淖铁路将成为疆内唯一一条可以同时连接疆煤外运“一主两翼”铁路通道的关键线路，后方通道能力进一步提升，对疆煤外运战略落地的重要性将更加突出。报告期内，该协议系合作各方经友好协商达成的战略性、框架性约定，后续工作还有待进一步推进。
（四）产业链优势
公司充分利用新疆位于“一带一路”枢纽的区位优势，通过能源物流上下游一体化战略部署，为客户提供煤炭等新疆优质资源产品出疆的全程物流服务，全产业链运营优势明显。
在上游疆煤外运通道，利用铁路运输运量大、运行稳定、安全可靠、能耗低和污染小的优势，联通产地与终端市场，实现煤炭等大宗商品快速出疆；在下游利用四大综合能源物流基地，实现对大宗商品的高效承接转运，将新疆优质的资源产品绿色、高效地输送至各地。
“一条通道，四个基地”将煤炭产区与消费区域通过公铁联运、仓储中转连接起来，既能为客户提供产区直达客户的运输服务，也能为客户就近提供煤炭掺配和配送服务，实现了大宗商品物流全产业链布局，可以从更系统的层面统筹资源,为客户提供更加有竞争力的物流服务。
（五）业务协同优势
通过围绕疆煤外运供需多点布局编织成网，充分发挥通道和基地的辐射效应，相互之间形成物流支撑，提高疆煤外运响应效率和供应弹性，延长疆煤外运辐射范围，助力新疆煤炭价值在更大的市场空间实现高效转化。同时，公司能源物流业务各项目在经营模式、盈利模式等方面相似度高，可快速复制公司在铁路建设和运营、煤炭仓储和运输等方面的经营模式，充分发挥积累的经验和能力，缩短项目投资回收期，提升项目投运效率，为公司能源物流业绩增长奠定坚实基础。
三、经营情况的讨论与分析
本报告期，公司实现营业收入17.98亿元，同比增长61.30%；实现归属于上市公司股东的净利润2.64亿元，同比增长19.00%；其中，能源物流业务实现营业收入11.58亿元，同比增长
94.42%，实现归属于上市公司股东的净利润2.66亿元，同比增长78.68%。
本报告期，公司的主营业务为能源物流、房地产及物流协同三个板块。
（一）能源物流板块
公司围绕发挥新疆自然资源优势，依托新疆铁路出疆黄金通道，统筹构建“一条通道，四个基地”的全过程能源物流体系，积极服务疆煤外运战略实施。随着铁路网络不断建设完善，新疆铁路已经形成了“一主两翼”进出疆三大铁路通道：“一主”是指兰新铁路，由兰新铁路和兰新高铁共同构成，是“新丝绸之路经济带”运输通道和我国西北地区铁路网的重要组成部分，是目前的出疆主通道，短期运力紧张。两翼主要是指“北翼”和“南翼”通道。北翼通道指临哈铁路及向西延伸线，红淖铁路和将淖铁路是北翼通道的重要组成部分。临哈铁路连接内蒙古临河站—额济纳站—新疆哈密站，有较大的外运潜力。南翼通道指格库铁路，起自青海省格尔木市，终到新疆库尔勒市，是出入新疆的第三条铁路通道，主要服务南疆和国内西南地区的运输。
公司通过控股红淖铁路、参股将淖铁路，全面参与疆煤外运铁路北翼通道的建设和运营。尤其是红淖铁路作为连接主通道和北翼通道的重要纽带，与将淖铁路联通后，成为哈密和准东地区疆煤外运的主要集运路线。
2020年6月，公司参股设立新疆将淖铁路有限公司，持股比例为18.92%。参与建设、经营将淖铁路，这也是公司迈向能源物流战略转型的重要一步。
2022年5月，公司购买红淖铁路公司92.7708%股权并于当年10月17日完成股权交割，标志着公司主营业务及战略发展方向正式确立，未来将成为以能源物流为主业的创新型现代物流运营商。自2022年交割完成后，公司陆续在红淖铁路新增投资，开展电气化改造、关闭站开通、货场改造、无缝化改造等扩能改造项目，以上项目进一步提高了红淖铁路运输能力，更好地满足煤炭出疆运量的增长需求。
2024年1月15日，将淖铁路正式开通运营。“将-淖-红”铁路（将淖铁路-红淖铁路）全线贯通，区域路网的灵活性显著增强，疆煤外运能力从源头得以提升，运能进一步释放，与之相连的红淖铁路也进入货运快速增长时期。
1、布局上游疆煤外运黄金通道——“将-淖-红”铁路
（1）红淖铁路（淖毛湖——红柳河）
红淖铁路位于新疆维吾尔自治区东部的哈密地区，全线长435.6公里。西端在白石湖南站与将淖铁路相接，东端在甘肃红柳河站与兰新铁路相接实现出疆。期间在镜儿井北站与临哈铁路柔远站交接，成为可以同时连通出疆主通道和北翼通道的关键线路。红淖铁路成功打通了新疆与内地消费市场的煤炭运输通道，煤炭外运量逐年上升。红淖铁路运杂费遵循市场化定价原则，在参照市场同类交易合同价格的基础上，供需双方根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则确定具体价格。其中，红淖铁路运价根据伊吾县发展和改革委员会于2018年6月出具的《关于红淖线铁路运价申请的复函》，可在0.4元/吨公里的运价范围内进行自主调价，具体价格根据交易双方协商确定。
（2）将淖铁路（将军庙——淖毛湖）
将淖铁路位于新疆维吾尔自治区东北部的昌吉回族自治州和哈密市，全线长431.7公里。自淖毛湖地区白石湖南站接轨引出，向西途经伊吾县、巴里坤哈萨克自治县、木垒哈萨克自治县后，抵达乌将铁路将军庙站后连接乌准铁路，向东连接红淖铁路进而实现与兰新铁路和临哈铁路相连，打通出疆北翼通道。该铁路途经哈密地区的三塘湖、巴里坤、淖毛湖矿区及准东地区资源富集的五彩湾、大井、将军庙、西黑山、老君庙矿区，是哈密地区和准东地区煤炭资源开发的重要基础设施，是疆煤外运通道的重要集运线路。
（3）“将-淖-红”铁路全线贯通
“将-淖-红”铁路有力保障新疆两个最主要的煤炭基地——哈密地区和准东地区煤炭外运力度，保通保畅；同时实现哈密地区和准东地区诸多储量丰富的矿区有效串联。
“将-淖-红”铁路贯通后，改变了区域煤炭供应格局，一是改善了区域内交通运输结构、快速实现“公转铁”和“散转集”，减少能耗，降低污染；二是能够快速实现疆内优势产品出疆，促进沿线资源开发，同时将新疆优势资源富集区与疆内、外市场紧紧绑定在一起，成为新疆优质煤炭资源、甲醇、煤焦油、铝锭、化肥等产品以及包含农副产品等在内的各类出疆物资实现外运的主要通道，将新疆的资源优势转化为经济优势。
“将-淖-红”铁路贯通，缩短了准东地区煤炭28%的出疆运距、30%的出疆运输时间，极大完善了疆内的铁路运输网络，有效地增强了运输能力，大幅提升了物流效率，成为促进货运上量的主要增长极，进一步为煤炭生产企业和下游客户提供服务，为推动企业高质量发展提供强有力的保障。
2、布局下游综合能源物流基地——“四大物流基地”
公司在下游积极利用综合能源物流基地实现业务延伸。一是通过在资源紧缺地区布局综合能源物流基地，从而将新疆优势能源产品尤其是煤炭产品进行销售前移，将其作为煤炭产品销售的前置仓；二是通过淡储旺用进行煤炭战略储备，调节季节差异带来的市场需求；三是通过“点对点”运输，提高铁路运输效率，提升疆煤外运量，增强疆煤在终端市场的竞争力；四是将运营的综合能源物流基地编织成网，充分发挥基地的节点辐射效应，相互之间形成物流支撑，提高能源物流的响应效率，扩大终端市场份额，夯实主业发展基础，增厚能源物流主业收益。
（1）广元综合能源物流基地
根据《四川省人民政府关于做好2023年四川省重点项目工作的通知》【川府发[2023]3号】，广元综合能源物流基地已被列入四川省重点项目。报告期内，广元综合能源物流基地全力推进项目各项手续办理和开工建设准备工作，取得了工程规划许可证、土地证，签订了铁路专用线委管协议，为项目后续推进打下坚实基础。截至本报告期末，公司已收到四川省广元经济技术开发区财政局拨付的工业发展补助资金1,000万元。
（2）柳沟综合能源物流基地
甘肃柳沟综合能源物流基地主要从事煤炭仓储、掺配和发运服务，是公司疆煤东运中转基地的第一站，为公路运输至甘肃中转的疆煤资源提供中转服务，公司能源物流业务结构多元化、区域多元化初具规模。甘肃柳沟综合能源物流基地目前静态储煤能力100万吨，年周转能力约2,000万吨，正在规划扩能改造工程，拟通过“总体规划、分步实施”的方式，进一步扩大基地周转能力，为公司疆煤外运规模的快速提升提供支撑。截至本报告期末，柳沟综合能源物流基地累计发运626万吨,同比增长10%。
（3）宁东综合能源物流基地
根据《宁夏回族自治区发展改革委关于印发<2023年自治区本级重点项目投资计划>的通知》【宁发改评督[2023]54号】，宁东综合能源物流基地已被列入宁夏回族自治区重点项目。报告期内，宁东综合能源物流基地着力推进前期手续办理，取得了建设用地规划许可证、土地证等，为项目开工提供了各项保障，目前各标段施工有序推进。按照银川市交通运输局印发的《关于银川国际公铁物流港供应链基础设施项目等11个项目纳入西安、银川国家综合货运枢纽补链强链实施方案相关情况的说明》（银交函发〔2024〕73号），截至本报告期末，公司已收到国家综合货运枢纽补链强链资金共计5,400万元。
（4）明水综合能源物流基地
根据甘肃省发改委公布的《2024年度省列重大建设项目清单》（甘政办发〔2024 〕19号），明水综合能源物流基地已被列入甘肃省2024年省列重大建设项目。报告期内，明水综合能源物流基地完成项目现场临工搭建，取得铁路专用线和矿用公路使用林草地批复，完成铁路专用线、矿用公路（甘肃段）安评报告专家评审，签订了代管代建协议，确保项目人员及材料及时入场、配套设施先行建设完成，为项目开工建设夯实基础。四大综合能源物流基地建成后，通过与上游铁路连接，形成完整的能源物流体系，大力支持新疆安全、智能、绿色的先进优质煤矿进一步释放产能，大幅扩大疆煤辐射范围，缓解煤炭紧张区域的供需矛盾，提升新疆煤炭价值，推动新疆能源优势转换，为增强全国煤炭安全供应保障做出贡献。
（二）房地产板块
2019年，公司收购地产项目时承诺，除与物流和商业服务等主业相关的项目开发及其综合配套业态外，公司未来将不会新增其他以商品房销售为主的住宅地产开发项目。公司地产项目抓紧推进去化进程，已进入收尾阶段，部分地产项目受所在地宏观经济下行及部分地区政策等限制影响，销售量较上年有所下滑，加之上半年全国商品房销量持续偏弱，公司各房地产项目去化进度均受到不同程度的影响。本年度，剩余尾盘销售仍是公司房地产业务的主要工作方向。
（三）物流协同板块
1、冷链物流业务
汇领鲜冷链物流基地位于乌鲁木齐国际陆港区核心区域，紧邻临空经济示范区，区位优势明显，是目前新疆冷链仓储企业中信息化程度最高、硬件水平最好的高标准冷链物流基地。报告期内，公司通过积极调整招商策略、差异化服务和规范作业，进一步加强客户合作，稳步提升整体出租率；不断扩展经营范围和商户业态，拓展战略合作伙伴，新增相关经营资质，打造冷链新业态，为丰富园区业态、完善园区功能、提升经营质量、扩大影响力奠定坚实基础。
2、保理业务
报告期内，公司继续以清收清欠为核心，围绕防控风险持续对内外部客户进行清收及持续降额管理，存量客户降额1,000万元，通过诉讼等方式清收欠款128万元。继续推进责任到人的清收机制，持续开展重点项目摸排，加大催收力度，及时监控重点客户的法律风险；扎实做好保后动态跟踪监管，风险预警、提前处置，增加有效的担保措施，全面提高风险防控能力。
报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
四、报告期内主要经营情况
(一) 主营业务分析
1 财务报表相关科目变动分析表
单位：元 币种：人民币
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 1,797,927,531.42 | 1,114,662,918.85 | 61.30 |
| 营业成本 | 1,092,789,821.51 | 601,172,234.39 | 81.78 |
| 销售费用 | 48,075,108.01 | 11,921,593.58 | 303.26 |
| 管理费用 | 116,167,191.99 | 80,983,637.39 | 43.45 |
| 财务费用 | 230,664,642.83 | 165,325,214.74 | 39.52 |
| 研发费用 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 681,694,013.61 | 587,662,060.30 | 16.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -805,510,349.31 | -1,466,918,632.43 | 不适用 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -286,585,270.79 | 1,011,518,545.02 | 不适用 |
营业收入变动原因说明：主要是能源物流服务收入增加所致。营业成本变动原因说明：原因同上。销售费用变动原因说明：主要是房产销售收入增加所致。
管理费用变动原因说明：主要是公司提前终止员工持股计划，加速计提第二个和第三个解锁期剩余部分相关服务费导致管理费用增加所致。财务费用变动原因说明：主要是本期利息支出增加所致。经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是能源物流经营活动现金流量净额同比增加所致。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期收到业绩承诺补偿款所致。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期融资减少所致。
2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
□适用 √不适用
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用 √不适用
(三) 资产、负债情况分析
√适用 □不适用
1. 资产及负债状况
单位：元
| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例（%） | 上年期末数 | 上年期末数占总资产的比例（%） | 本期期末金额较上年期末变动比例（%） | 情况说明 |
| 货币资金 | 334,765,013.15 | 1.48 | 754,798,956.57 | 3.21 | -55.65 | 主要是支付投资款所致 |
| 交易性金融资产 | 188,843.94 | 0.001 | 303,412.50 | 0.001 | -37.76 | 主要是持有股票公允价值变动所致 |
| 应收账款 | 394,229,655.77 | 1.75 | 297,113,046.93 | 1.26 | 32.69 | 主要是能源物流应收账款增加所致 |
| 应收款项融资 | 3,300,000.00 | 0.01 | 9,327,434.28 | 0.04 | -64.62 | 主要是银行承兑汇票到期兑付所致 |
| 预付款项 | 95,337,777.87 | 0.42 | 16,156,500.54 | 0.07 | 490.09 | 主要是预付国铁运费款 |
| 其他应收款 | 276,468,416.08 | 1.23 | 1,079,700,541.89 | 4.59 | -74.39 | 主要是收到业绩承诺补偿金所致 |
| 无形资产 | 356,376,626.76 | 1.58 | 266,200,757.86 | 1.13 | 33.88 | 主要是布局能源物流基地新增取得土地使用权所致 |
| 预收款项 | 15,546,550.82 | 0.07 | 10,587,080.62 | 0.05 | 46.84 | 主要是本期预收租金增加 |
| 其他应付款 | 264,172,705.99 | 1.17 | 397,764,324.47 | 1.69 | -33.59 | 主要是退还员工持股计划款 |
| 递延收益 | 64,364,650.00 | 0.29 | 368,550.00 | 0.002 | 17,364.29 | 主要是本期收到与资产相关政府补助所致 |
其他说明无
2. 境外资产情况
□适用 √不适用
3. 截至报告期末主要资产受限情况
√适用 □不适用
| 项目 | 担保金额（元） | 受限原因 |
| 广汇御园：-1至3层售楼部、部分高层车位及别墅车位所有权 | 1,000,000,000.00 | 借款抵押担保，担保期间为2022年12月15日至2025年12月15日 |
| 广汇汇茗城：部分高层住宅、多层洋房、别墅、商业的房屋所有权，部分车位所有权 | ||
| 广汇雪莲天府（广汇城）：1号楼部分商业及写字楼所有权 | ||
| 格信公司土地（乌国用（2005）第 0009996 号）该宗国有土地使用权 | 500,000,000.00 | 借款抵押担保，担保期间为2023年4月27日至2028年5月27日 |
| 一龙歌林房地产开发有限公司建设的颐景庭院项目对应部分房屋所有权 | 100,000,000.00 | 借款抵押担保，担保期间为2023年5月15日至2026年5月15日 |
| 美居物流园K栋负一层及一层房屋所有权及土地使用权 | 310,000,000.00 | 借款抵押担保，担保期间为2023年7月28日至2039年9月30日 |
| 美居物流园H座第三层房屋所有权及对应的土地使用权 | 180,000,000.00 | 借款抵押担保，担保期间为2023年8月15日至2029年8月15日 |
| 美居物流园H座负一层、一层及四层房屋所有权及对应的土地使用权 | 300,000,000.00 | 借款抵押担保，担保期间为2023年9月19日至2024年9月18日 |
| 美居物流园L栋负一层房屋所有权及土地使用权 | 200,000,000.00 | 借款抵押担保，担保期间为2024年3月6日至2030年3月6日 |
| 合计 | 2,590,000,000.00 |
4. 其他说明
√适用 □不适用
（1）土地储备情况
单位：平方米
| 序号 | 持有待开发土地的区域 | 持有待开发土地的面积 | 规划计容 建筑面积 | 是/否涉及合作 开发项目 | 合作开发项目涉及的面积 | 合作开发项目的权益占比(%) |
| 1 | 乌鲁木齐市高新区 | 15,517.30 | 54,327.56 | 是 | 15,517.30 | 60 |
（2）房地产开发销售情况
单位：平方米
| 序号 | 项目 | 经营业态 | 2024年1-6月新签约面积 | 2024年1-6月 新签约金额（万元） | 2024年1-6月新开工面积 | 2024年1-6月 新竣工面积 |
| 1 | 广汇御园、CBD、 美术馆项目及车位 | 住宅及商业 | 24,584.00 | 23,824.22 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 汇茗城车位 | 住宅及商业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 汇悦城 | 住宅及商业 | 4,758.44 | 2,280.72 | 0.00 | 62,854.92 |
| 4 | 颐景庭院 | 别墅、花园洋房 | 1,843.80 | 2,220.21 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 御锦城 | 住宅及商业 | 510.44 | 302.59 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 汇润城一、二期 | 住宅及商业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 汇茗轩 | 住宅及商业 | 272.48 | 211.33 | 0.00 | 0.00 |
(四) 投资状况分析
1. 对外股权投资总体分析
√适用 □不适用
截至2024年6月30日，长期股权投资账面价值32,389.84万元，较年初账面价值32,400.89万元减少11.05万元，主要系按权益法确认联营企业将淖铁路投资损益所致。
(1).重大的股权投资
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 被投资公司名称 | 主要业务 | 标的是否主营投资业务 | 投资方式 | 投资金额 | 持股比例 | 是否并表 | 报表科目（如适用） | 资金来源 | 合作方（如适用） | 投资期限（如有） | 截至资产负债表日的进展情况 | 预计收益（如有） | 本期损益影响 | 是否涉诉 | 披露日期（如有） | 披露索引（如有） |
| 甘肃汇信物流有限公司 | 公共铁路运输、道路货物运输（不含危险货物） | 是 | 新设 | 1,000 | 100% | 是 | 长期股权投资 | 自有资金 | 长期 | 长期 | 已设立 | 0.02 | 否 | |||
| 甘肃广汇物流运输有限公司 | 国内货物运输代理；道路货物运输站经营 | 是 | 新设 | 1,000 | 100% | 是 | 长期股权投资 | 自有资金 | 长期 | 长期 | 已设立 | 否 | ||||
| 哈密广汇物流运输有限公司 | 国内货物运输代理；国内集装箱货物运输代理；普通货物仓储服务 | 是 | 新设 | 1,000 | 100% | 是 | 长期股权投资 | 自有资金 | 长期 | 长期 | 已设立 | -60.55 | 否 | |||
| 合计 | / | / | / | 3,000 | / | / | / | / | / | / | / | -60.53 | / | / | / |
(2).重大的非股权投资
□适用 √不适用
(3).以公允价值计量的金融资产
□适用 √不适用
证券投资情况
□适用 √不适用
证券投资情况的说明
□适用 √不适用
私募基金投资情况
□适用 √不适用
衍生品投资情况
□适用 √不适用
(五) 重大资产和股权出售
√适用 □不适用
详见本报告“第六节重要事项”中“十、重大关联交易(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易”部分。
(六) 主要控股参股公司分析
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 公司名称 | 权益 比例（％） | 注册 资本 | 主要业务 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
| 新疆红淖三铁路有限公司 | 92.7708 | 397,000 | 铁路运输、仓储装卸服务 | 1,200,817.68 | 460,659.44 | 98,924.23 | 26,837.55 | 24,933.82 |
| 瓜州汇陇物流有限公司 | 100 | 20,000 | 道路货物运输（不含危险货物）、公共铁路运输 | 40,422.54 | 10,372.17 | 17,743.15 | 4,449.98 | 3,807.03 |
| 四川汇晟物流有限公司 | 100 | 10,000 | 国内货物运输代理、铁路运输服务 | 10,222.88 | 7,216.62 | 2.64 | -502.07 | -458.68 |
| 新疆亚中物流商务网络有限责任公司 | 100 | 60,634 | 物流园经营、物流配送、房地产开发经营、供应链管理 | 759,198.41 | 214,622.43 | 6,655.94 | 7,973.67 | 5,718.89 |
| 新疆亚中物业管理服务有限责任公司 | 100 | 500 | 物业管理、广告设计、制作、发布车辆收费、租赁业务 | 10,411.64 | -2,752.47 | 1,448.87 | 53.37 | 45.40 |
| 新疆机电设备有限责任公司 | 100 | 2,000 | 仓储服务、房租租赁、货物运输代理 | 34,501.58 | 4,401.77 | 1,135.15 | -983.19 | -965.29 |
| 深圳汇盈信企业管理有限公司 | 100 | 23,000 | 投资与资产管理、保理业务、供应链管理 | 21,359.09 | 19,983.40 | 429.63 | 468.78 | 366.75 |
| 四川广汇蜀信实业有限公司 | 100 | 166,000 | 房产开发与经营 | 627,921.77 | 247,735.86 | 57,563.59 | 6,600.62 | 4,310.18 |
| 新疆一龙歌林房地产开发有限公司 | 100 | 20,000 | 房产开发与经营 | 30,465.64 | 17,851.91 | 171.58 | -1,774.48 | -1,762.14 |
| 眉山广汇圣丰置业有限公司 | 100 | 36,000 | 房产开发与经营 | 68,558.89 | 36,872.82 | 763.93 | 51.48 | 30.89 |
| 新疆汇茗万兴房地产开发有限公司 | 100 | 2,000 | 房产开发与经营 | 11,173.80 | 2,396.74 | 143.64 | -14.77 | -16.02 |
| 桂林临桂金建房地产开发有限责任公司 | 92 | 10,000 | 房产开发与经营 | 47,771.38 | 9,092.00 | 1,764.41 | -39.95 | -105.24 |
| 新疆御景中天房地产开发有限公司 | 70 | 45,000 | 房产开发与经营 | 87,044.68 | 51,366.24 | 31,922.08 | 5,883.85 | 4,273.47 |
| 新疆汇润兴疆房地产开发有限公司 | 60 | 50,000 | 房产开发与经营 | 80,919.53 | 50,159.94 | 20.40 | -33.85 | -31.85 |
注：公司已于2022年收购红淖铁路92.7708%股权并完成股权交割手续，同时公司将承接广汇能源未来回购国开基金7.0529%股权义务。综上，公司持有红淖铁路的权益比例为99.8237%。
(七) 公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
五、其他披露事项
(一) 可能面对的风险
√适用 □不适用
1、行业政策风险
国家高度重视铁路建设，我国煤炭资源地区分布与消费地区分布不协调，呈现“北多南少，西多东少”的特点。煤炭行业高度依赖运输业，而铁路运输的货物以煤炭为主。国家出台的各项支持铁路运输发展政策，为铁路运输业的发展创造了良好的外部环境。若未来国家产业政策因宏观经济形势、国内煤炭整体需求出现下调、重大铁路交通安全事故等因素发生重大调整，将对公司的经营管理及持续发展产生不利影响。
2、业务经营风险
综合能源物流业务是公司主要的收入来源，运输价格是影响公司营业收入的重要因素之一，若未来能源市场供需宏观经济走势发生变化、能源结构优化调整、清算方式等发生改变，将对公司能源物流业务产生一定影响。
3、安全环保风险
公司主营的能源物流业务在建及新建项目增多，在经营过程中可能会存在发生列车相撞、出轨、颠覆、人身伤亡、货物破损、线路损坏、操作不当等事故的风险，可能导致公司财产遭受损失、运输业务中断，以及公司须对其他方受到的损害承担责任等，将对公司的业务经营和财务状况产生不利影响。
4、房地产市场面临的行业及政策风险
2024年上半年全国商品房销售面积进一步回落，待售面积持续增加，市场预期持续偏弱，短期内房地产企业的现金流压力、销售压力、资金回款难度依然存在，土地市场情绪改善仍较为漫长。政府宏观调控政策对国内房地产市场的影响举足轻重，若未来房地产市场情况仍未有效恢复，公司存量地产项目的开发和销售可能受到影响。
(二) 其他披露事项
□适用 √不适用
第四节 公司治理
一、 股东大会情况简介
| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期 | 会议决议 |
| 2024年第一次临时股东大会 | 2024年1月8日 | 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn | 2024年1月9日 | 本次会议审议通过以下议案： 1、关于公司全资子公司出售部分房产项目暨关联交易的议案 2、关于转让全资孙公司100%股权暨关联交易的议案 3、关于修订《公司章程》的议案 4、关于修订《公司股东大会议事规则》的议案 5、关于修订《公司董事会议事规则》的议案 6、关于修订《公司监事会议事规则》的议案 7、关于聘请2023年度审计机构及审计费用标准的议案 |
| 2024年第二次临时股东大会 | 2024年2月2日 | 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn | 2024年2月3日 | 本次会议审议通过以下议案： 1、关于预计公司2024年度新增担保总额的议案 2、关于预计公司2024年度融资总额的议案 3、关于预计公司2024年度日常关联交易的议案 4、关于申请豁免履行2023年度向特定对象发行股票相关承诺事项的议案 |
| 2024年第三次临时股东大会 | 2024年2月23日 | 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn | 2024年2月24日 | 本次会议审议通过以下议案： 1、关于公司对外担保的议案 2、关于修订《公司章程》的议案 |
| 3、关于修订《公司累积投票制实施细则》的议案 | ||||
| 2023年度股东大会 | 2024年5月21日 | 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn | 2024年5月22日 | 本次会议审议通过以下议案： 1、公司2023年度董事会工作报告 2、公司2023年度监事会工作报告 3、公司2023年度财务决算及2024年度财务预算报告 4、关于公司2023年度拟不进行利润分配的议案 5、关于《公司2023年年度报告》及摘要的议案 6、公司2023年独立董事述职报告 7、关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案 8、关于为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案 9、关于公司董事、高级管理人员2024年度薪酬方案的议案 10、关于公司监事2024年度薪酬方案的议案 |
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□适用 √不适用
股东大会情况说明
□适用 √不适用
二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况
□适用 √不适用
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明
□适用 √不适用
三、 利润分配或资本公积金转增预案
半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
| 是否分配或转增 | 否 |
| 每10股送红股数（股） | |
| 每10股派息数(元)（含税） | |
| 每10股转增数（股） | |
| 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 | |
| 无 | |
四、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
√适用 □不适用
| 事项概述 | 查询索引 |
| 2024年4月28日，公司召开第十一届董事会2024年第四次会议、第十届监事会2024年第三次会议，审议通过了《关于终止实施公司2019年员工持股计划预留份额的议案》。 鉴于目前国内外宏观经济、市场环境持续发生变化，若继续实施2019年员工持股计划预留份额将难以达到预期激励目的和效果，为更好地维护公司、股东和员工的利益，经综合评估、慎重考虑后，公司依据《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《广汇物流股份有限公司2019年员工持股计划管理办法（修订稿）》等有关规定，拟终止实施本次员工持股计划预留份额的相关事项。 | http://www.sse.com.cn 公告编号：2024-033 |
| 2024年4月28日，公司召开2019年员工持股计划第四次持有人会议，本次会议应参会持有人84名，实际参会84名，代表员工持股计划份额37,021,000 | http://www.sse.com.cn公告编号：2024-036 |
股，占公司2019年员工持股计划剩余总份额的99.46%，会议审议通过了《关于终止实施公司2019年员工持股计划预留份额的议案》。
(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况
股权激励情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
员工持股计划情况
□适用 √不适用
其他激励措施
□适用 √不适用
第五节 环境与社会责任
一、 环境信息情况
(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明
□适用 √不适用
(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明
□适用 √不适用
(三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明
□适用 √不适用
(四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息
√适用 □不适用
公司下属宁夏宁东综合能源物流基地、四川广元综合能源物流基地、甘肃明水综合能源物流基地严格执行建设项目环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度，施工期严格落实报告书(表)中提出的污染防治措施，强化扬尘污染防控及噪声现场管理，废水经沉淀后回用，弃土废渣分类运输至政府相关主管部门指定地点处置，重污染天气按照行政主管部门编制的应急预案采取相应管控措施。报告书、报告表批复部门负责相应项目建设期间环境保护“三同时”的监督管理。报告期内，公司未发生任何环境责任事件，未造成任何的社会负面影响，未受到地方政府行政处罚。
(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果
□适用 √不适用
二、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况
□适用 √不适用
第六节 重要事项
一、承诺事项履行情况
(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
| 承诺背景 | 承诺类型 | 承诺方 | 承诺 内容 | 承诺时间 | 是否有履行期限 | 承诺期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
| 与重大资产重组相关的承诺 | 解决同业竞争 | 备注一 | 备注一 | 备注一 | 是 | 备注一 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 解决同业竞争 | 备注二 | 备注二 | 备注二 | 是 | 备注二 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 解决关联交易 | 备注三 | 备注三 | 备注三 | 是 | 备注三 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 解决关联交易 | 备注四 | 备注四 | 备注四 | 是 | 备注四 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他 | 备注五 | 备注五 | 备注五 | 是 | 备注五 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他 | 备注六 | 备注六 | 备注六 | 是 | 备注六 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他 | 备注七 | 备注七 | 备注七 | 是 | 备注七 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 解决土地等产权瑕疵 | 备注八 | 备注八 | 备注八 | 是 | 备注八 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 盈利预测及补偿 | 备注九 | 备注九 | 备注九 | 是 | 备注九 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他 | 备注十 | 备注十 | 备注十 | 是 | 备注十 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 与再融资相关的承诺 | 其他 | 备注十一 | 备注十一 | 备注十一 | 是 | 备注十一 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他 | 备注十二 | 备注十二 | 备注十二 | 是 | 备注十二 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他 | 备注十三 | 备注十三 | 备注十三 | 是 | 备注十三 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他 | 备注十四 | 备注十四 | 备注十四 | 是 | 备注十四 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他 | 备注十五 | 备注十五 | 备注十五 | 是 | 备注十五 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他 | 备注十六 | 备注十六 | 备注十六 | 是 | 备注十六 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他承诺 | 解决土地等产权瑕疵 | 备注十七 | 备注十七 | 备注十七 | 是 | 备注十七 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他 | 备注十八 | 备注十八 | 备注十八 | 是 | 备注十八 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他 | 备注十九 | 备注十九 | 备注十九 | 是 | 备注十九 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 盈利预测及补偿 | 备注二十 | 备注二十 | 备注二十 | 是 | 备注二十 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他 | 备注二十一 | 备注二十一 | 备注二十一 | 是 | 备注二十一 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 盈利预测及补偿 | 备注二十二 | 备注二十二 | 备注二十二 | 是 | 备注二十二 | 是 | 不适用 | 不适用 |
备注一：广汇集团和孙广信先生于2016年3月22日做出承诺。承诺期限：长期。承诺内容：（1）承诺人及承诺人所控制的其他子公司、分公司及其他任何类型企业（以下简称“相关企业”）未从事任何对上市公司及其子公司构成直接或间接竞争的生产经营业务或活动；并保证将来亦不从事任何对上市公司及其子公司构成直接或间接竞争的生产经营业务或活动。
（2）承诺人将对自身及相关企业的经营活动进行监督和约束，如果将来承诺人及相关企业的产品或业务与上市公司及其子公司的产品或业务出现相同或类似的情况，承诺人承诺将采取以下措施解决：
①上市公司认为必要时，承诺人及相关企业将进行减持直至全部转让承诺人及相关企业持有的有关资产和业务；
②上市公司认为必要时，可以通过适当方式优先收购承诺人及相关企业持有的有关资产和业务；
③如承诺人及相关企业与上市公司及其子公司因同业竞争产生利益冲突，则优先考虑上市公司及其子公司的利益；
④有利于避免同业竞争的其他措施。
承诺人承诺，自本承诺函出具之日起，赔偿上市公司因承诺人及相关企业违反本承诺任何条款而遭受或产生的任何损失或开支。
备注二：广汇集团和孙广信先生于2022年5月30日做出承诺。
承诺期限：长期。
承诺内容：
（1）本公司/本人及本公司/本人所控制的其他子公司、分公司及其他任何类型企业（以下简称“相关企业”）未从事任何对上市公司及其子公司构成直接或间接竞争的生产经营业务或活动；并保证将来亦不从事任何对上市公司及其子公司构成直接或间接竞争的生产经营业务或活动。
（2）本公司/本人将对自身及相关企业的经营活动进行监督和约束，如果将来本公司/本人及相关企业的产品或业务与上市公司及其子公司的产品或业务出现相同或类似的情况，本公司/本人承诺将采取以下措施解决：
①上市公司认为必要时，本公司/本人及相关企业将进行减持直至全部转让本公司/本人及相关企业持有的有关资产和业务；
②上市公司在认为必要时，可以通过适当方式优先收购本公司/本人及相关企业持有的有关资产和业务；
③如本公司/本人及相关企业与上市公司及其子公司因同业竞争产生利益冲突，则优先考虑上市公司及其子公司的利益；
④有利于避免同业竞争的其他措施。
本公司/本人承诺，自本承诺函出具之日起，赔偿上市公司因本公司/本人及相关企业违反本承诺任何条款而遭受或产生的任何损失或开支。
备注三：广汇集团和孙广信先生于2016年3月22日做出承诺。
承诺期限：长期。
承诺内容：（1）不利用自身对亚中物流的股东地位谋求亚中物流及其子公司在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；
（2）不利用自身对亚中物流的股东地位谋求与亚中物流及其子公司达成交易的优先权利；
（3）不以非公允的市场价格与亚中物流及其子公司进行交易，亦不利用该类交易从事任何损害亚中物流及其子公司利益的行为。
同时，承诺人将保证亚中物流及其子公司在对待将来可能产生的与承诺人及承诺人关联方的关联交易方面，将采取如下措施规范可能发生的关联交易：
（1）对于关联交易均严格履行合法程序，并及时详细的进行信息披露；
（2）对于关联交易均严格按照公开、公平、公正的市场经济原则，采用公开招标或者市场定价等方式进行，以充分保障亚中物流及其全体股东的合法权益。
如违反上述承诺与亚中物流及其子公司进行交易，而给亚中物流及其子公司造成损失，由承诺人承担赔偿责任。
备注四：广汇集团和孙广信先生于2022年5月30日做出承诺。
承诺期限：长期。
承诺内容：（1）不利用自身对上市公司的股东地位及控制性影响谋求上市公司及其子公司在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；
（2）不利用自身对上市公司的股东地位及控制性影响谋求与上市公司及其子公司达成交易的优先权利；
（3）不以非公允的市场价格与上市公司及其子公司进行交易，亦不利用该类交易从事任何损害上市公司及其子公司利益的行为。
同时，本公司/本人将保证上市公司及其子公司在对待将来可能产生的与本公司/本人及本公司/本人的关联方的关联交易方面，将采取如下措施规范可能发生的关联交易：
①若有关联交易，均严格履行合法程序，及时详细进行信息披露；
②对于采购、销售等均严格按照公开、公平、公正的市场经济原则，采用公开招标或者市场定价等方式进行，以充分保障上市公司及其全体股东的合法权益。
如违反上述承诺与上市公司及其全资、控股子公司进行交易，而给上市公司及其全资、控股子公司造成损失，由本公司/本人承担赔偿责任。
备注五：广汇集团于2016年5月19日做出承诺。
承诺期限：长期。
承诺内容：如亚中物流及其子公司因其在历史期开发的任何房地产建设项目在项目立项、项目用地、项目规划、项目建设、环境保护、项目竣工验收、商品房预售或其他任何方面不符合相关的法律法规，而被有关政府主管部门处以任何形式的处罚，或者被政府主管部门或其他任何第三方要求承担任何形式的法律责任，广汇集团愿意承担亚中物流及其子公司因受处罚或承担法律责任而导致、遭受、承担的任何损失、损害、索赔、成本和费用，并使亚中物流及其子公司免受损害。
备注六：公司董事、高级管理人员、广汇集团、孙广信先生于2022年5月30日做出承诺。
承诺期限：长期
承诺内容：（1）公司董事、高级管理人员关于填补被摊薄即期回报相关措施的承诺。
1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。2、承诺对本人的职务消费行为进行约束。3、承诺不动用上市公司资产从事与本人所履行职责无关的投资、消费活动。4、若公司未来实施新的股权激励计划，承诺将尽力促使拟公布的股权激励方案的行权条件与上市公司填补回报措施的执行情况相挂钩。5、本承诺出具日后至本次重组实施完毕前，若中国证监会或上海证券交易所作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会或上海证券交易所该等规定时，本人承诺届时将按照最新规定出具补充承诺。6、本人承诺切实履行上市公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给上市公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对上市公司或者投资者的相应法律责任。
（2）广汇集团、孙广信先生关于填补被摊薄即期回报相关措施的承诺。
1、本公司/本人将不会越权干预上市公司经营管理活动，不会侵占上市公司利益。2、本公司/本人将积极支持上市公司根据国务院《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》的有关要求，严格执行《广汇物流股份有限公司章程》明确的现金分红政策，在上市公司主营业务健康发展的过程中，给予投资者持续稳定的回报不会越权干预上市公司经营管理活动，不会侵占上市公司利益。3、本公司/本人承诺切实履行上市公司制定的有关填补回报措施以及本公司/本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本公司/本人违反该等承诺并给上市公司或者投资者造成损失的，本公司/本人愿意依法承担对公司或者投资者的相应法律责任。
备注七：广汇能源于2022年5月30日做出承诺。
承诺期限：事项1.截至协议生效日；事项2.截至房屋建筑物《不动产权证书》办理完毕
承诺内容：1.关于所持标的股权清晰完整的承诺。
1、截至本承诺函出具之日，本公司已经依法对标的公司履行出资义务，不存在任何虚假出资、抽逃出资等违反其作为股东所应当承担的义务及责任的行为，不存在可能影响的标的公司合法存续的情况。若因本公司未依法或依照《新疆红淖三铁路有限公司章程》规定履行出资义务而导致上市公司受损，本公司将全额予以补偿，并将承担由此产生的相应法律责任。2、本公司合法持有标的股权，对该标的股权拥有合法、完整的处置权利，权属清晰且真实、有效，不存在股权纠纷或者潜在纠纷；该等股权不存在代他人持有标的股权的情形，不存在委托他人代为持有标的公司股权的情形，也不存在信托、委托持股或者其他任何类似的安排；该等股权不存在质押等任何担保权益，不存在冻结、查封或者其他任何被采取强制保全措施的情形；该等股权不存在禁止转让、限制转让、其他任何权利限制的合同、承诺或安排；该等股权不存在任何可能导致上述股份被有关司法机关或者行政机关查封、冻结、征用或者限制转让的未决或潜在的诉讼、仲裁以及任何其他行政或司法程序。若因本公司违反本条承诺而导致上市公司受损，本公司将全额予以补偿，并将承担由此产生的相应法律责任。3、本承诺函经本公司签署之日起生效，至本次交易完成前持续有效。
2.关于不动产权瑕疵的承诺。
铁路公司未取得权属证书的房屋建筑物办理《不动产权证书》不存在实质性障碍，若铁路公司最终无法取得《不动产权证书》或铁路公司/广汇物流因上述未取得《不动产权证书》的情形而受到处罚或遭受损失的，由广汇能源承担相应责任。
备注八：广汇能源于2022年5月30日做出承诺。
承诺期限：截至2024年12月31日
承诺内容：业绩承诺方确认并承诺，标的公司2022年度、2023年度和2024年度扣除非经常性损益后净利润分别不低于15,932.26万元、35,098.04万元和49,627.69万元。上市公司将在每个会计年度结束后聘请符合《证券法》规定的审计机构对标的公司实现的净利润出具专项审核报告，根据专项审核报告确认广汇能源应补偿的金额。
1、业绩补偿
在业绩承诺期内，标的公司截至2022年度、2023年度和2024年度期末累计实现的扣除非经常性损益的净利润数低于截至当期期末累计承诺的扣除非经常性损益的净利润数的，业绩承诺方应以现金方式支付补偿金额。
2、资产减值及补偿
在业绩承诺期限届满时，广汇物流将聘请符合《证券法》规定的审计机构对标的公司进行减值测试并出具专项审核报告。如经测试，标的公司期末减值额×92.7708%＞业绩承诺期内已补偿现金总额，则广汇能源应向广汇物流以现金方式另行补偿。资产减值补偿金额=标的公司期末减值额×92.7708%
－业绩承诺期内已补偿现金总额。“标的资产期末减值额”为标的公司本次评估值减去期末标的公司的评估值并扣除业绩承诺期限内标的公司股东增资、减资、接受赠予以及利润分配的影响。已经补偿的金额不予冲回。
备注九：广汇集团于2022年6月24日做出承诺。承诺期限：截至2025年7月26日承诺内容：截止2022年3月，广汇集团在多家金融机构的授信额度总计为1,329.56亿元，其中已使用授信额度为825.98亿元，未使用授信额度为
503.58亿元。若本次重大资产重组的并购资金审批未能如期下达，广汇集团将为公司筹措相应的资金，确保本次交易在收购资金来源方面不会对重组进度造成重大不利影响。备注十：公司于2022年5月30日做出承诺。承诺期限：截至2024年12月31日承诺内容：关于业绩承诺期限届满前解除广汇能源担保义务的承诺。备注十一：公司于2023年9月15日做出承诺。承诺期限：截至公司2023年度向特定对象发行A股股票事项完成之日。承诺内容：鉴于公司已确定以能源物流为主业的战略发展方向，为聚焦能源物流主业，公司拟将持有的深圳汇盈信公司、汇融通公司100%股权及汇信小贷公司30%股权转让给广汇集团或其指定的下属公司，广汇集团已出具同意受让相关股权的函。关于后续股权转让相关事宜，公司承诺如下：
公司将于近期聘请评估机构，对上述资产进行评估，待评估报告出具后，公司将与交易对方确定交易对价并签署《股权转让协议》,根据《公司章程》规定召开董事会、股东大会审议上述股权转让事宜及时办理股权转让相关的工商变更登记。公司承诺，将及时公告股权转让进展，深圳汇盈信公司、汇融通公司100%股权及汇信小贷公司30%股权转让的工商变更登记于2023年12月31日前办理完毕。
报告期内，汇融通公司已完成100%股权转让事项；汇信小贷公司已完成30%股权转让事项，工商变更已完成，后续广汇集团乌分公司按照合同约定支付剩余股权款；深圳汇盈信公司股权转让事项系公司2023年度向特定对象发行股票事项而做出的承诺，因受外部环境影响，公司已终止2023年度向特定对象发行股票相关事项。报告期内，公司董事会及股东大会审议通过豁免履行2023年度向特定对象发行股票的相关承诺，深圳汇盈信公司股权转让事项已豁免。
备注十二：广汇集团于2023年9月15日做出承诺。
承诺期限：截至2024年12月31日
承诺内容：广汇集团作为公司控股股东，对公司拟转让深圳汇盈信公司、汇融通公司100%股权及汇信小贷公司30%股权事宜，承诺如下:
广汇集团同意受让广汇物流对上述3家公司股权，受让主体为广汇集团或广汇集团指定的下属公司。广汇集团将积极筹集股转受让资金，待拟受让股权评估定价后，广汇集团或广汇集团指定的下属公司与广汇物流签署《股权转让协议》，并配合广汇物流内部审议程序，及时办理股权转让相关的工商变更登记。上述3家公司股权转让的工商变更登记于2023年12月31日前办理完毕。
报告期内，广汇集团已完成汇融通公司100%股权受让事项；广汇集团已完成汇信小贷30%股权受让事项，工商变更已完成，后续广汇集团乌分公司按照合同约定支付剩余股权款；深圳汇盈信公司股权转让事项系公司2023年度向特定对象发行股票事项做出的承诺，因受外部环境影响，广汇物流已终止2023年度向特定对象发行股票相关事项。报告期内，广汇物流董事会及股东大会审议通过豁免履行2023年度向特定对象发行股票的相关承诺，深圳汇盈信公司股权转让事项已豁免。
备注十三：广汇集团于2023年9月15日做出承诺。承诺期限：截至2024年12月31日承诺内容：1、广汇集团将广汇物流股份质押给质权人系出于合法的融资需求未将股份质押融入的资金用于非法用途;广汇集团承诺广汇集团及相关子公司依照相关质押融资协议约定，合法、合规、合理使用股份质押融资资金，降低资金使用风险。
2、截至本承诺函出具日，广汇集团所持广汇物流股票进行的质押融资均正常履约，不存在逾期偿还本息或其他违约情形。
3、广汇集团财务及信用状况良好，具备较强资金偿还能力，确保广汇集团质押广汇物流股票不会影响广汇集团对广汇物流控制权的稳定性，确保该等控制权不会发生变更
4、广汇集团承诺合理规划融资安排，将股份质押比例控制在合理水平，并将积极关注二级市场走势，及时做好预警工作并灵活调动整体融资安排。若广汇集团质押的广汇物流股票触及平仓线或达到约定的质权实现情形，广汇集团将采取提前偿还融资款项、追加保证金或补充提供担保物等方式积极履行补仓义务，避免广汇集团质押的广汇物流股票被处置，维护广汇集团控股股东地位的稳定性。
上述事项系广汇物流2023年度向特定对象发行股票事项做出的承诺，因受外部环境影响，广汇物流已终止2023年度向特定对象发行股票相关事项，报告期内，广汇物流董事会及股东大会审议通过，豁免履行2023年度向特定对象发行股票的相关承诺，上述事项已豁免。
备注十四：孙广信先生于2023年9月15日做出承诺。
承诺期限：截至2024年12月31日
承诺内容：1、广汇集团将广汇物流股份质押给质权人系出于合法的融资需求，其未将股份质押融入的资金用于非法用途:广汇集团及其相关子公司依照相关质押融资协议约定，合法、合规、合理使用股份质押融资资金，降低资金使用风险。
2、截至本承诺函出具日，广汇集团所持广汇物流股票进行的质押融资均正常履约，不存在逾期偿还本息或其他违约情形。
3、广汇集团财务及信用状况良好，具备较强资金偿还能力，确保其质押广汇物流股票不会影响其对广汇物流控制权的稳定性，确保该等控制权不会发生变更。
4、孙广信先生将督促广汇集团合理规划融资安排，将股份质押比例控制在合理水平，并将积极关注二级市场走势，及时做好预警工作并灵活调动整体融资安排。若广汇集团质押的广汇物流股票触及平仓线或达到约定的质权实现情形，本人将督促广汇集团采取提前偿还融资款项、追加保证金或补充提供担保物等方式积极履行补仓义务，避免其持有的广汇物流股票被处置，维护其控股股东地位及本人实际控制人的稳定性。
上述事项系广汇物流2023年度向特定对象发行股票事项做出的承诺，因受外部环境影响，广汇物流已终止2023年度向特定对象发行股票相关事项，报告期内，广汇物流董事会及股东大会审议通过，豁免履行2023年度向特定对象发行股票的相关承诺，上述事项已豁免。
备注十五：广汇集团于2023年10月17日做出承诺。
承诺期限：截至2024年12月31日
承诺内容：(1)广汇集团认购本次向特定对象发行的股票之前持有的股票自本次发行结束之日起18个月内不得转让;认购本次向特定对象发行的股票自发行结束之日起36个月内不得转让。广汇集团持有的发行人广汇物流股票因发行人广汇物流送红股、转增股本等情形而增持的部分亦应遵守上述股份锁定安排。
(2)上述锁定承诺符合《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司收购管理办法(2020年修正)》的相关规定。
(3)中国证券监督管理委员会或上海证券交易所要求对广汇集团认购的本次发行股票的锁定期进行调整的，广汇集团同意按前述要求对上述股份锁定承诺作出相应调整。上述事项系广汇物流2023年度向特定对象发行股票事项做出的承诺，因受外部环境影响，广汇物流已终止2023年度向特定对象发行股票相关事项，报告期内，广汇物流董事会及股东大会审议通过，豁免履行2023年度向特定对象发行股票的相关承诺，上述事项已豁免。
备注十六：公司于2023年10月17日做出承诺。
承诺期限：截至2024年12月31日
承诺内容：公司本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过18亿元(含本数)，扣除发行费用后的募集资金净额拟用于以下项目:宁东煤炭储运基地项目《含专线建设)、四川广元煤炭储备基地一期工程项目(含专线建设)、补充流动性资金。
公司承诺，补充流动性资金不用于房地产业务。
上述事项系公司2023年度向特定对象发行股票事项做出的承诺，因受外部环境影响，公司已终止2023年度向特定对象发行股票相关事项，报告期内，公司董事会及股东大会审议通过，豁免履行2023年度向特定对象发行股票的相关承诺，上述事项已豁免。
备注十七：广汇信邦于2018年7月11日做出承诺。
承诺期限：长期。
承诺内容：（1）取得国土资源、规划部门出具置入土地不属于土地闲置，不构成重大违法违规行为，不存在因闲置土地而被征缴土地闲置费或被收回土地使用权的风险的证明，以及在置入土地拆迁工作完成后，将按照已批准用地条件，对御景中天核发新的建设用地规划许可证或办理许可延期手续。
（2）因御景中天开发御锦城商住小区项目在项目立项、项目用地、项目规划或其他任何方面不符合相关法律法规，而被有关政府主管部门处以任何形式的处罚，或者，被政府主管部门或任何第三方要求承担任何形式的法律责任，广汇信邦愿意连带承担御景中天因受处罚或承担法律责任而导致、遭受、承担的任何损失、损害、索赔、成本和费用，并使御景中天免受损失。
备注十八：桂林广汇、万财投资、广汇房产于2019年7月1日分别做出承诺。
承诺期限：长期。
承诺内容：桂林广汇、万财投资、广汇房产投入桂林金建、汇润兴疆、汇茗万兴的土地资产，如因土地闲置、项目立项、规划或其他任何方面存在违反相关法律法规，导致收购标的桂林金建、汇润兴疆、汇茗万兴被有关政府主管部门处以任何形式的处罚，或被政府主管部门及任何第三方要求承担任何形式的法律责任，承担的任何损失、损害、索赔、成本和费用，均由相关交易对方承担。
备注十九：公司于2019年7月1日做出承诺。
承诺期限：长期。
承诺内容：本次交易完成后，除与物流和商业服务等主业相关的项目开发及其综合配套业态外，公司未来将不会新增其他以商品房销售为主的住宅地产开发项目。
备注二十：广汇置业于2023年4月10日做出承诺。
承诺期限：2023年年度报告出具后1个月内。
承诺内容：同意四川蜀信不再收购汇润兴疆公司对应的汇润城三期部分土地。剔除原业绩承诺31,000万元中未取得不动产权证部分对应的业绩6,836万元，调整后业绩承诺金额为24,164万元；同时将业绩承诺完成期调整至2023年末（不包含2022年），即：预测3个标的公司桂林金建、汇润兴疆、
汇茗万兴截至2023年末（不包含2022年）累计为上市公司实现归母净利润24,164万元，对实际实现归母净利润低于预测数部分，广汇置业将在3个标的公司2023年度审计报告出具后1个月内以现金方式予以足额补偿。经大信会计师事务所出具专项审核报告确认，桂林金建、汇润兴疆、汇茗万兴2019-2023年度（不含2022年度）累计为上市公司实现归母净利润为2,976.65万元，承诺业绩未完成，应补偿金额为21,187.35万元。截至2024年5月31日，公司子公司已收到广汇置业支付的全部当期应付业绩补偿款21,187.35万元，广汇置业已按照业绩承诺的约定履行完毕业绩承诺补偿义务。备注二十一：公司于2023年7月17日做出承诺。承诺期限：长期。承诺内容：公司拟向特定对象发行A股股票，本公司作出如下承诺:本公司不新增保理业务与供应链业务，待机会成熟，公司将陆续剥离保理业务与供应链业务。
报告期内，汇融通公司已完成100%股权转让事项；深圳汇盈信公司股权转让事项系公司2023年度向特定对象发行股票事项做出的承诺，因受外部环境影响，公司已终止2023年度向特定对象发行股票相关事项，报告期内，公司董事会及股东大会审议通过，豁免履行2023年度向特定对象发行股票的相关承诺，深圳汇盈信公司股权转让事项已豁免。备注二十二：广汇物流、广汇置业于2023年9月15日做出承诺。承诺期限：长期承诺内容：后续不会再次调低2019年收购相关标的公司业绩承诺，按照《广汇置业服务有限公司关于承担子公司桂林广汇实业投资有限责任公司、新疆广汇房地产开发有限公司及新疆万财投资有限公司转让股权项目盈利预测补偿义务的补充承诺》执行，即：预测3个标的公司桂林金建、汇润兴疆、汇茗万兴截至2023年末(不包含2022年)累计为上市公司实现归母净利润24,164万元，对实际实现归母净利润低于预测数部分，广汇置业将在3个标的公司2023年度审计报告出具后1个月内以现金方式予以足额补偿。
经大信会计师事务所出具专项审核报告，确认桂林金建、汇润兴疆、汇茗万兴2019-2023年度（不含2022年度）累计为上市公司实现归母净利润为2,976.65万元，承诺业绩未完成，应补偿金额为21,187.35万元。截至2024年5月31日，公司子公司已收到广汇置业支付的全部当期应付业绩补偿款21,187.35万元，广汇置业已按照相关业绩承诺的约定履行完毕业绩承诺补偿义务。
二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
□适用 √不适用
三、违规担保情况
□适用 √不适用
四、半年报审计情况
□适用 √不适用
五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况
□适用 √不适用
六、破产重整相关事项
□适用 √不适用
七、重大诉讼、仲裁事项
√本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项
(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的
□适用 √不适用
(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 报告期内： | |||||||||
| 起诉(申请)方 | 应诉（被申请）方 | 承担连带责任方 | 诉讼仲裁类型 | 诉讼(仲裁)基本情况 | 诉讼(仲裁)涉及金额 | 诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额 | 诉讼(仲裁)进展情况 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 |
| 乌鲁木齐汇盈信 | 新疆瑞德灯饰有限公司、新疆西域亚申贸易有限责任公司、新疆鑫恒 | 无 | 仲裁 | 因新疆瑞德灯饰有限公司拖欠保理公司融资款及利息等相关款项共计1,605.93万元，保理公司按照协议约定依法向钦州仲 | 1,605.93 | 否 | 2018年6月18日，钦州仲裁委员会受理；钦州仲裁委员会受理案号（2018）钦仲案字第494号。2018年6月23日，保理公司申请财产保全，2018年7月9日，法院查封、扣押、冻结被申请人价值1,605.94万元的 | 被申请方于2019年4月30日付清保理公司融资本金、及利息、保全及仲裁费等共计1,807.61万元。 | 保理公司已执行款项20万元，因被申请人暂无可执行财产，暂停执行，待有可执行财 |
| 融资担保有限责任公司、梁赞东、王建华、史峰 | 裁委员会提起仲裁。钦州仲裁委员会受理案号（2018）钦仲案字第494号。 | 财产。2018年11月4日开庭审理，2018年12月6日仲裁委裁定。2023年4月，该案件移交至乌鲁木齐市沙依巴克区法院。 | 产后继续执行剩余1,787.61万元。 | ||||||
| 乌鲁木齐汇盈信 | 新疆西龙土工新材料股份有限公司、张全、新疆塔龙新材料有限公司、新疆龙天高科新材料有限公司 | 无 | 诉讼 | 因新疆西龙土工新材料股份有限公司拖欠保理公司融资款及利息等相关款项共计1,829.84万元，保理公司按照协议约定依法向法院提起诉讼。 | 1,829.84 | 否 | 2019年8月12日做诉前保全，8月17日查封西龙土工2万余平方米的国有土地使用权，查封西龙土工名下3套房产。新市区人民法院于2019年10月立案，案号：（2019）新0104民初10941号。2020年6月18日取得民事判决书，判定被告向原告支付款项共计1,646.55万元。2020年7月西龙土工上诉，2020年12月取得法院二审判决书（2020）新01民终3402号，驳回西龙公司请求，维持一审原判。2021年3月5日取得执行案号（2021）新0104执1653号。2022年，对被告及相关担保人进行财产权利明析。2023年9月12日立案执行，案号：（2023）新0104执恢1357号并向法院提交拍卖申请书。2024年2月法院已向评估公司送达委托函，2023年2月26日对强制进入及评估事项进行公告，待公告期满后，可依法进入评估。2024年5月担保人配偶兆煜提起执行异议，驳回后，2024年6月底提起上诉。 | 二审判决被告新疆西龙土工新材料股份有限公司支付原告保理融资款及利息等相关款项共计1,646.55万元。 | 正在执行 |
| 乌鲁木齐汇盈信 | 新疆华油技术服务股份有限公司 | 无 | 诉讼 | 因新疆华油技术服务股份有限公司拖欠保理公司融资款及利息等相关款项共计2,429.96万元，保理公司按照协议约定依法向法院提起诉讼。 | 2,429.96 | 否 | 2021年4月13日，保理公司公司向天山区人民法院递交4份立案材料，诉讼涉及金额合计2,429.96万元；天山区人民法院于2021年4月立案，案号：2021新0102民初5638号、2021新0102民初5641号、2021新0102民初5645号、2021新0102民初5648号。4月27日，法院查封新疆华油技 | 判决如下：被告于判决生效15日内支付以下款项：1、本金合计1,940万元；2、支付利息及服务费合计92.31万元；3、违约金合计175.23万元；4、诉讼保全费用合计2万元，合 | 准备执行 |
| 术服务股份有限公司银行账户4个；7月23日已开庭审理；8月12日取得判决书，等待执行立案；11月20日完成执行立案。2023年2月初已立案，于2023年4月10日进入公告期；2023年10月30日取得判决，驳回我司诉讼请求。2024年4月30日，该公司进入破产阶段，保理公司已于5月完成债权申报，6月24日召开第一次债权人会议。 | 计2,209.54万元。另我司享有拍卖变卖抵押物所得价款的优先受偿权，不得对抗第三人。 | ||||||||
| 乌鲁木齐汇盈信 | 新疆纽格森科技有限公司 | 无 | 诉讼 | 因新疆纽格森科技有限公司拖欠保理公司融资款及利息等相关款项共计3,155.58万元，保理公司按照协议约定依法向法院提起诉讼。 | 3,155.58 | 否 | 2021年4月15日，保理公司向天山区人民法院递交3份立案材料，诉讼涉及金额合计3,155.58万元；天山区人民法院于2021年5月立案，案号：2021新0102民初4257号、2021新0102民初4268号、2021新0102民初4256号。5月11日，案件进入诉中保全阶段；6月14日，案件在天山区法院开庭审理；8月12日取得判决书，等待执行立案；9月5日，担保人齐亚静上诉；9月21日二审开庭；12月3日二审已结案；12月7日领取判决书。2022年，该案件进入执行阶段。20238月10日年向法院提交恢复执行及拍卖申请，案号（2023）新0102执恢1380号。2023年9月25日已现场评估，11月13日进入公告送达，11月23日购买人通过保理公司、法院、纽格森公司进行协商，将车价款20.2万元直接转入我司账户，我司为其办理解封手续。 | 判决如下：被告于判决生效15日内支付以下款项：1、本金合计2,580万元；2、支付利息232.35万元；3、保理费41.28万元；4、诉讼保全费用1.5万元，律师代理费94.73万元，合计2,949.86万元。 | 已执行20.2万元，待有可执行财产后继续执行剩余2,929.66万元。 |
| 乌鲁木齐汇盈信 | 新疆盛达昌服饰有限公司 | 无 | 诉讼 | 因新疆盛达昌服饰有限公司拖欠保理公司融资款及利息等相关款项共计5,509.72万元，保理公司按照协议约定依法向法院提 | 5,509.72 | 否 | 2021年4月19日，保理公司向新市区人民法院递交7份立案材料，诉讼涉及金额合计5,509.72万元。新市区人民法院于2021年5月立案，案号：2021新0104民初7210号、2021新0104民初7214号、2021新0104民 | 判决如下：被告于判决生效15日内支付以下款项：1、本金合计4,020万元；2、支付利息合计291.26万元；3、违约金183.94万 | 已执行2.04万元，暂无可执行财产，终本执行。 |
| 起诉讼。 | 初7215号、2021新0104民初7213号、2021新0104民初7212号、2021新0104民初7211号、2021新0104民初7693号。5月18日，保理公司申请诉前保全；7月27日开庭审理；7月29日出具判决书；2022年1月7日，已执行立案；6月13日划扣社保账户资金2.04万元；案件已终本。 | 元；4、诉讼保全费用合计7.35万元，合计5,466.16万元。 | |||||||
| 乌鲁木齐汇盈信 | 玛纳斯县丰驿商贸运输有限公司 | 无 | 诉讼 | 因玛纳斯县丰驿商贸运输有限公司拖欠保理公司融资款及利息等相关款项共计2,010.15万元，保理公司按照协议约定依法向法院提起诉讼。 | 2,010.15 | 否 | 2021年4月19日及4月22日，保理公司分别向新市区及天山区人民法院递交3份立案材料，诉讼涉及金额合计2,010.15万元，其中800万元合同约定管辖不一致被驳回，于4月22日提交材料至天山区法院。5月18日，保理公司申请诉前保全。新市区人民法院于2021年7月立案，案号：（2021）新0104民初7691号、（2021）新0104民初7689号；天山区人民法院于2021年7月立案，案号：（2021）新0102民初4634号。7月20日，开庭审理；其中2个案件8月15日取得判决书；1个案件11月16日取得调解书。2023年4月恢复执行，暂无可供执行财产。2024年6月再次恢复执行。 | 判决如下：被告于判决生效15日内支付以下款项：1、本金合计1,443.67万元；2、支付利息合计172.64万元；3、违约金合计377.27万元；4、诉讼保全费用合计7.5万元；5、保理及资信调查费用合计10.4万元，合计2,011.51万元。 | 2021年7月15日达成以物抵债协议，公司对相关利息、违约金进行减免，减免后需偿还1,700万元。2022年，玛纳斯县丰驿商贸运输有限公司以物抵债偿还400万元。待有可执行财产后继续执行剩余1,300万元。 |
| 乌鲁木齐汇盈信 | 新疆浦汇信息技术有限公司 | 蔡青巍、齐斐 | 诉讼 | 因新疆浦汇信息技术有限公司拖欠保理公司融资款及利息等相关款项共计7,597.50万元，保理公司按照协议约定依法向法院提起诉讼。 | 7,597.50 | 否 | 2021年5月20日，保理公司向新市区人民法院递交11份立案材料，诉讼涉及金额合计7,477.28万元，其中本金为4,700万元，利息为2,777.28万元。5月25日，保理公司申请诉前保全。新市区人民法院与天山区人民法院于2021年6月立案，案号：（2021）新0104民初7955号、（2021）新0104民初7949号、（2021）新0104民初7950号、（2021）新0104民初7956号、（2021）新0102民初7146号、（2021）新0102民初 | 8个案件调解结果为判令浦汇偿还保理公司共计6,667.53万元。蔡青巍、齐斐承担连带清偿责任。按照解调书进行执行程序。 | 截至2024年6月30日，已执行2,050.96万元，剩余款项将继续跟进执行。 |
| 7138号、（2021）新0102民初7148号。7月16日和8月18日，新市区人民法院与天山区人民法院分别对全部案件出具调解书。截至目前全部案件执行立案。2023年3月31日阿拉山口公安局将案款汇入法院账户，合计支付672.89万元，扣除执行费后，我司领取667.78万元，并对案款进行分配，结清4笔案件。2024年1-6月保理公司收到相关款项100.1万元。 | |||||||||
| 乌鲁木齐汇盈信 | 新疆五家渠现代石油化工有限公司 | 刘锦升、包继敏、裴志疆、王瑞龙、现代特油 | 诉讼 | 因新疆五家渠现代石油化工有限公司拖欠保理公司融资款及利息等相关款项共计1,338.99万元，保理公司按照协议约定依法向法院提起诉讼。 | 1,338.99 | 否 | 2021年5月20日，保理公司向天山区人民法院递交2份立案材料，金额合计1,338.99万元。天山区人民法院于2021年5月立案，案号：2021新0102民初5615号、2021新0102民初5613号。7月15日开庭审理。11月8日已领取判决书，新疆瀚晟祥贸易有限公司已提起二审上诉；12月2日完成保全。2022年5月30日，二审判决出具，维持一审判决结果。2023年5月25日完成调解。2024年7月恢复执行。 | 1、判令五家渠公司偿还合计1,140万元；2、支付融资利息79.96万元；2、自2021年6月1日起按LPR4倍支付违约金；3、刘锦升、包继敏、裴志疆、王瑞龙、现代特油承担连带清偿责任；4、瀚晟祥在应收账款1,221万元范围内承担共同还款义务，合计1,219.98万元。 | 截至2024年6月30日，该案件已执行回款107.68万元，剩余款项将继续执行。 |
| 乌鲁木齐汇盈信 | 千川建设集团有限公司 | 无 | 诉讼 | 因千川建设集团有限公司拖欠保理公司融资款及利息等相关款项共计1,075.03万元，保理公司按照协议约定依法向法院提起诉讼。 | 1,075.03 | 否 | 2021年11月10日，保理公司已完成诉前保全；11月18日，保理公司向天山区人民法院递交立案材料，诉讼涉及金额合计1,075.03万元。天山区人民法院于2022年11月立案，案号：2021新0102民初12751号。2022年2月，保理公司取得裁定书，后因提出管辖异议，于6月27日开庭审理，12月13日取得判决书，12月30日送达千川建设公司。2023年1月9日，千川建设提起上诉；7月7日法院召开二次庭审工作，7月30日领取判决，8月2日向法院提交立 | 1、判令千川建设偿还本金1,040万元；2、判令千川建设支付违约金31.72万元；并支付自2021年12月1日起至本金清偿之日止每日万分之五的违约金；3、判令千川支付保全费5,000元，担保费0.73万元、8.61万元，以上合计1,081.56万元。 | 已执行立案，待法院后续处理。 |
| 案材料；8月15日天山区法院立案，案号为（2023）新0102执6421号。 | |||||||||
| 乌鲁木齐市聚融房屋拆迁有限公司 | 中建新疆建工（集团）有限公司、新疆亚中物流商务网络有限责任公司 | 无 | 诉讼 | 原告认为中建新疆建工（集团）有限公司有到期的工程款债权，未向新疆亚中物流商务网络有限责任公司主张，从而依法行使债权代为求偿权。 | 1,084.16 | 否 | 新市区法院2023年12月26日开庭，案号（2023）新0104民初字第12762号，2024年3月27日一审判决出具；不服一审判决，2024年6月5日取得立案，6月14日二审开庭，7月18日二审驳回上诉，维持原判。 | 1.判令被告新疆亚中物流商务网络有限责任公司在拖欠第三人工程款范围内向原告支付工程款290.91万元；2.判令承担利息38.92万元，合计329.82万元。 | 准备执行 |
| 蜀信公司 | 四川辉业机电安装工程有限公司 | 无 | 诉讼 | 因被告工期严重滞后且长期未改善，我司于2023年5月4日书面通知终止合同。后委托第三方单位施工，导致我司增加成本数百万元，故提起诉讼，追究被告的违约责任和损失赔偿责任。 | 1,407.12 | 否 | 四川天府新区人民法院2023年11月15日立案调解；2024年1月12日转正式立案，案号（2024）川0192民初452号，定于2月29日开庭。被告反诉，开庭改期；4月19日进行了庭前证据交换，尚未正式开庭。 | 尚未出具诉讼审理结果。 | 尚未出具诉讼判决执行结果。 |
(三) 其他说明
√适用 □不适用
报告期内，公司尚未结案或已结案但未执行完毕的诉讼、仲裁事项共118起，涉诉金额43,643.62万元。其中公司提起诉讼或申请69起，涉诉金额35,192.06万元；被诉或被申请49起，涉诉金额8,451.56万元；第三人案件3起，已执行1,196.78万元，其中金额较大的仲裁11起，内容详见本节“七/(二)临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况”。
八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况
√适用 □不适用
2024年4月28日，公司收到四川证监局下发的《行政监管措施决定书》（〔2024〕24号）《关于对广汇物流股份有限公司采取责令改正措施并对新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司及有关责任人采取出具警示函措施的决定》，对公司、控股股东及有关责任人采取行政监管措施。
2024年4月28日，公司收到中国证监会下发的《立案告知书》（证监立案字03720241002号），因涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司立案。
2024年5月30日，公司披露《广汇物流股份有限公司关于中国证券监督管理委员会四川监管局行政监管措施决定书的整改报告》（公告编号2024-047）。上市公司、控股股东及相关责任人已深刻认识到此次问题的严重性和危害性，公司及相关责任人也将以此次整改为契机，深刻汲取教训。公司今后将进一步加强对证券法律法规的学习，严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，推动公司合规建设常态化，积极提升公司信息披露质量，强化规范运作意识，杜绝此类问题再次发生，切实维护公司及广大投资者的利益，促进公司规范、持续、健康、稳定发展。
九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
√适用 □不适用
报告期内，公司及控股股东、实际控制人不存在会对公司生产经营产生重大不利影响的未履行法院生效判决；亦不负有会对公司生产经营产生重大影响的数额较大的到期未偿清债务。
十、重大关联交易
(一) 与日常经营相关的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易 金额 | 占同类交易金额的比例(%) | 关联交易结算方式 | 市场 价格 | 交易价格与市场参考价格差异较大的原因 |
| 广汇集团 | 控股股东 | 接受劳务 | 担保费 | 公允价格 | 短期借款费率0.60%，长期借款费率0.25%。 | 8,489,123.33 | 52.02 | 季付 | 母公司对子公司担保 | |
| 合计 | / | / | 8,489,123.33 | / | / | / | ||||
| 大额销货退回的详细情况 | ||||||||||
| 关联交易的说明 | ||||||||||
(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
√适用 □不适用
| 事项概述 | 查询索引 |
| 四川蜀信向关联方广汇能源及广汇汽车转让位于四川省成都市天府新区隆祥西一街88号1栋的部分办公房地产及车位，经交易各方协商一致，转让价格总额为29,367.60万元。其中，广汇能源购买资产的交易对价为11,229.70万元；广汇汽车购买资产的交易对价为18,137.90万元。 | 《广汇物流股份有限公司关于全资子公司出售部分房产项目暨关联交易的公告》（公告编号：2023-097号） |
注：截至报告期末，拟销售资产尚未完成解除抵押手续，该关联交易后续实施无进展。
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
√适用 □不适用
1、2023年10月28日，公司披露了《广汇物流股份有限公司关于全资子公司出售乌鲁木齐市汇信小额贷款有限责任公司30%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2023-098号），公司全资子公司亚中物流向控股股东广汇集团转让亚中物流持有的汇信小贷30%股权，经交易双方协商一致，转让价格为12,498.99万元。报告期内，汇信小贷公司已完成工商变更，广汇集团乌分公司已按合同约定支付相应股权款。
2、2023年12月23日，公司披露了《广汇物流股份有限公司关于转让全资孙公司100%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2023-106号），经公司第十一届董事会2023年第四次会议和2024年第一次临时股东大会审议通过，同意亚中物流向控股股东广汇集团转让其持有的汇融通公司100%股权。经交易双方协商一致，转让价格以评估值减去期后利润分配金额及冲抵标的公司往来欠款金额为准，本次交易实际收到现金6.37万元。
2024年2月6日，因公司转让汇融通公司100%股权前为其提供担保，后将股权转让至控股股东，因此公司将被动为控股股东提供担保，控股股东提供反担保。若汇融通公司届时按期或提前还款，相应的担保义务终止；借款期限届满后若汇融通公司续贷，公司将不再为其提供连带责任保证。详见公告《广汇物流股份有限公司关于对外担保的公告》（公告编号：2024-017），该事项已经公司第十一届董事会2024年第三次会议及公司2024年第三次临时股东大会审议通过。报告期内，汇融通公司工商变更登记手续已完成。
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况
√适用 □不适用
（1）广汇置业作为标的股权出让方桂林广汇、万财投资、广汇房产共同的控股股东，对四川蜀信收购3个标的公司桂林金建、汇润兴疆、汇茗万兴股权进行承诺，2019-2023年度（不含2022年度）累计为上市公司实现归母净利润24,164万元，对实际实现归母净利润低于预测数部分，广汇置业应于广汇物流2023年度审计报告出具后1个月内以现金方式将差额予以足额补偿。经大信会计师事务所出具专项审核报告，确认桂林金建、汇润兴疆、汇茗万兴2019-2023年度（不含2022年度）累计为上市公司实现归母净利润为2,976.65万元，承诺业绩未完成，应补偿金额为21,187.35万元。
2024年5月31日，公司子公司已收到广汇置业支付的全部当期应付业绩补偿款21,187.35万元，广汇置业已按照相关业绩承诺的约定履行完毕业绩承诺补偿义务。具体内容详见公司于2024年6月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》披露的《广汇物流股份有限公司关于子公司收购地产项目业绩补偿进展暨收到现金补偿款的公告》（公告编号：2024-048）。
（2）广汇能源作为业绩承诺方，承诺红淖铁路公司2022年度、2023年度和2024年度扣除非经常性损益后净利润分别不低于15,932.26万元、35,098.04万元和49,627.69万元。
铁路公司2022年度盈利实现数为20,389.47万元，高于业绩承诺盈利预测数15,932.26万元，2022年年度业绩承诺已完成。
铁路公司2023年度实现的净利润为17,123.05万元，2022年度、2023年度累计实现的净利润37,512.52万元低于累计承诺金额，未完成2024年年度业绩承诺，广汇能源应于审计机构2023年度审核报告出具15个工作日内以现金方式向公司支付补偿金额56,084.90万元。2024年5月8日，公司收到广汇能源支付的全部当期应付业绩补偿款56,084.90万元。具体内容详见公司于2024年5月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》披露的《广汇物流股份有限公司关于重大资产重组业绩补偿进展暨收到现金补偿款的公告》（公告编号：2024-044）。
截至目前，2024年度业绩承诺期尚未结束，标的公司2024年度业绩具体实现情况以2024年度经审计的数据为准。
(三) 共同对外投资的重大关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(四) 关联债权债务往来
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 关联方 | 关联关系 | 向关联方提供资金 | 关联方向上市公司提供资金 | ||||
| 期初余额 | 发生额 | 期末余额 | 期初余额 | 发生额 | 期末余额 | ||
| 新疆广汇房地产开发有限公司 | 股东的子公司 | 2,656,604.79 | -2,326,516.79 | 330,088.00 | 304,312,647.87 | -25,380,503.42 | 278,932,144.45 |
| 瓜州广汇能源经销有限公司 | 股东的子公司 | 21,802,441.20 | -5,407,529.87 | 16,394,911.33 | 50,139,359.29 | -50,139,359.29 | - |
| 新疆汇亿信电子商务有限责任公司 | 股东的子公司 | 70,000,000.00 | -10,000,000.00 | 60,000,000.00 | 2,153,459.99 | 3,634,963.43 | 5,788,423.42 |
| 新疆汇新热力有限公司 | 股东的子公司 | 453,918.07 | 518,394.09 | 972,312.16 | 284,124.11 | -78,416.40 | 205,707.71 |
| 新疆广汇物业管理有限公司 | 股东的子公司 | 9,545,460.00 | -4,772,730.00 | 4,772,730.00 | 2,247,335.96 | 3,112,080.19 | 5,359,416.15 |
| 新疆广汇信邦房地产开发有限公司 | 股东的子公司 | 193,488.65 | 1,969,429.94 | 2,162,918.59 | 5,818,930.94 | -5,579,350.19 | 239,580.75 |
| 桂林广汇实业投资有限责任公司 | 股东的子公司 | - | - | - | 2,785,557.76 | 403,564.98 | 3,189,122.74 |
| 新疆广汇热力有限公司 | 股东的子公司 | - | - | - | 201,680.00 | - | 201,680.00 |
| 新疆大酒店有限公司 | 股东的子公司 | - | - | - | 48,497.00 | -48,497.00 | - |
| 新疆广厦物业服务有限公司 | 股东的子公司 | - | 4,030,025.80 | 4,030,025.80 | 432,294.61 | -432,294.61 | - |
| 新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司 | 控股股东 | 61,243,190.09 | -11,247,210.09 | 49,995,980.00 | - | 225,000.00 | 225,000.00 |
| 新疆广厦房地产交易网络有限责任公司 | 股东的子公司 | - | - | - | 2,129,824.18 | -63,082.25 | 2,066,741.93 |
| 新疆广汇篮球俱乐部有限公司 | 股东的子公司 | - | - | - | 223,625.00 | -125,400.00 | 98,225.00 |
| 四川申蓉九兴汽车销售服务有限公司 | 股东的子公司 | - | - | - | 5,490.00 | -5,490.00 | - |
| 广汇置业服务有限公司 | 股东的子公司 | 211,873,525.21 | -211,873,525.21 | - | - | - | - |
| 新疆广汇新能源有限公司 | 股东的子公司 | 3,233,200.00 | - | 3,233,200.00 | 152,860.00 | - | 152,860.00 |
| 伊吾广汇矿业有限公司 | 股东的子公司 | 169,433.63 | 68,442.07 | 237,875.70 | - | 237,875.70 | 237,875.70 |
| 新疆将淖铁路有限公司 | 参股子公司 | 236,128.06 | -236,128.06 | - | - | - | - |
| 广汇能源股份有限公司 | 股东的子公司 | 563,268,778.00 | -515,818,336.34 | 47,450,441.66 | 2,682,983,057.29 | -1,019,562,447.76 | 1,663,420,609.53 |
| 公司董监高 | 其他关联人 | - | - | - | 3,349,767.05 | -2,379,547.64 | 970,219.41 |
| 乌鲁木齐锅炉总厂安装维修公司 | 股东的子公司 | - | - | - | 557,853.70 | -34,489.56 | 523,364.14 |
| 新疆大乘网络技术开发有限公司 | 股东的子公司 | - | 10,506.85 | 10,506.85 | 8,313,344.29 | -420,908.01 | 7,892,436.28 |
| 新疆东风锅炉制造安装有限责任公司 | 股东的子公司 | - | - | - | 1,811,544.80 | - | 1,811,544.80 |
| 汇通信诚租赁有限公司 | 股东的子公司 | - | - | - | 2,172,106.34 | 643,387.64 | 2,815,493.98 |
| 乌鲁木齐高新技术产业开发区欣信建筑有限责任公司 | 股东的子公司 | - | - | - | 3,624,198.50 | -133,065.75 | 3,491,132.75 |
| 新疆大漠园林艺术有限公司 | 股东的子公司 | - | - | - | 10,718,904.25 | 397,155.34 | 11,116,059.59 |
| 桂林市广汇泵业有限责任公司 | 股东的子公司 | - | - | - | 61,116.13 | - | 61,116.13 |
| 新疆万财投资有限公司 | 股东的子公司 | - | - | - | 76,300.00 | - | 76,300.00 |
| 新疆新迅电梯有限责任公司 | 股东的子公司 | - | - | - | 4,316,713.48 | -1,259,270.40 | 3,057,443.08 |
| 四川广汇投资有限公司 | 股东的子公司 | - | - | - | 5,910,853.51 | -4,884,135.11 | 1,026,718.40 |
| 瓜州广汇能源物流有限公司 | 股东的子公司 | - | - | - | 123,840,443.36 | -22,853,370.23 | 100,987,073.13 |
| 新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司 | 股东的子公司 | 23,250,000.00 | -7,750,000.00 | 15,500,000.00 | - | - | - |
| 新疆广汇液化天然气发展有限责任公司 | 股东的子公司 | - | - | - | - | 520,800.00 | 520,800.00 |
| 新疆哈密广汇物流有限公司 | 股东的子公司 | - | - | - | - | 449,364.28 | 449,364.28 |
| 新疆广厦辉煌咨询服务有限公司 | 股东的子公司 | - | - | - | 67,641.73 | -67,641.73 | - |
| 上海宝信实嘉汽车销售有限公司 | 股东的子公司 | - | 4,953.60 | 4,953.60 | - | - | - |
| 广汇汽车服务集团股份公司 | 股东的子公司 | 480.00 | 4,585,819.20 | 4,586,299.20 | - | - | - |
| 合计 | 967,926,647.70 | -758,244,404.81 | 209,682,242.89 | 3,218,739,531.14 | -1,124,060,953.49 | 2,094,678,577.65 | |
| 关联债权债务形成原因 | 主要为日常经营活动中与关联方发生的业务往来款项；公司董事、监事、高级管理人员的期末款项主要为其购买公司开发的商品房支付房款；与关联方广汇能源发生的期末余额为收购红淖铁路公司产生的交易对价款。 | ||||||
| 关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响 | 关联债权债务未对公司经营成果及财务状况产生影响。 | ||||||
(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务
□适用 √不适用
(六) 其他重大关联交易
□适用 √不适用
(七) 其他
□适用 √不适用
十一、重大合同及其履行情况
1 托管、承包、租赁事项
□适用 √不适用
2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况
√适用 □不适用
单位： 万元 币种： 人民币
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | |||||||||||||||
| 担保方 | 担保方与上市公司的关系 | 被担保方 | 担保金额 | 担保发生日期(协议签署日) | 担保 起始日 | 担保 到期日 | 担保类型 | 主债务情况 | 担保物（如有） | 担保是否已经履行完毕 | 担保是否逾期 | 担保逾期金额 | 反担保情况 | 是否为关联方担保 | 关联 关系 |
| 广汇物流 | 公司本部 | 汇融通公司 | 2,000 | 2022年10月28日 | 2022年10月27日 | 2025年10月27日 | 连带责任担保 | 存续 | 无 | 否 | 否 | - | 以连带责任保证的方式提供反担保 | 是 | 股东的子公司 |
| 广汇物流 | 公司本部 | 汇融通公司 | 1,000 | 2023年5月24日 | 2023年5月30日 | 2027年5月29日 | 连带责任担保 | 结清 | 无 | 是 | 否 | - | 以连带责任保证的方式提供反担保 | 是 | 股东的子公司 |
| 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） | 3,000 | ||||||||||||||
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） | 2,000 | ||||||||||||||
| 公司对子公司的担保情况 | |||||||||||||||
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | 62,999.93 | ||||||||||||||
| 报告期末对子公司担保余额合计（B） | 315,458.11 | ||||||||||||||
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | |||||||||||||||
| 担保总额（A+B） | 317,458.11 | ||||||||||||||
| 担保总额占公司净资产的比例(%) | 48.83% | ||||||||||||||
| 其中： | |||||||||||||||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | 2,000.00 | ||||||||||||||
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） | 6,500.00 | ||||||||||||||
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） | 0.00 | ||||||||||||||
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | 8,500.00 | ||||||||||||||
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | 不适用 | ||||||||||||||
| 担保情况说明 | （1）2024年2月2日，公司2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于预计公司2024年度新增担保总额的议案》，同意对公司及子公司2024年度总额不超过400,000万元的担保事项进行授权。截至2024年6月30日，公司对公司及子公司提供担保余额为317,458.11万元。 （2）广汇能源为红淖铁路公司担保合同额36亿元，报告期末担保余额26.09亿元，系广汇能源转让红淖铁路公司股权之前为其向金融机构借款提供的担保。 | ||||||||||||||
（3）2022年10月31日及2023年5月20日，公司为汇融通公司提供两笔信用担保，担保金额合计3,000万元。公司将汇融通公司100%股权转让至控股股东，本次担保系交易带入。经公司2024年第三次临时股东大会审议通过，同意公司被动为控股股东提供担保。同时，控股股东为公司提供反担保。
2024年5月29日，汇融通公司还款1,000万元。截至报告期末，公司为汇融通公司提供的担保余额为2,000万元。
3 其他重大合同
√适用 □不适用
2024年6月，公司与敦煌市人民政府、中铁一局集团有限公司、中铁第一勘察设计院集团有限公司签订了《新建敦煌至红柳河铁路项目及敦煌物流基地建设项目投资合作框架协议》，本次签订《投资合作框架协议》系合作双方经友好协商达成的战略性、框架性约定，后续工作还有待进一步推进。本协议的执行情况尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
十二、募集资金使用进展说明
√适用 □不适用
(一) 募集资金整体使用情况
√适用 □不适用
单位：万元
| 募集资金来源 | 募集资金到位时间 | 募集资金总额 | 扣除发行费用后募集资金净额（1） | 招股书或募集说明书中募集资金承诺投资总额（2） | 超募资金总额（3）=（1）-（2） | 截至报告期末累计投入募集资金总额（4） | 其中：截至报告期末超募资金累计投入总额 （5） | 截至报告期末募集资金累计投入进度（%）(6)＝(4)/(1) | 截至报告期末超募资金累计投入进度（%）(7)＝(5)/(3) | 本年度投入金额（8） | 本年度投入金额占比（%）（9）=(8)/(1) | 变更用途的募集资金总额 |
| 向特定对象发行股票 | 2017年4月28日 | 140,000 | 138,412.24 | 138,412.24 | 0 | 115,020.76 | 0 | 83.1 | 0 | 8.93 | 0.01 | 60,024.32 |
| 合计 | / | 140,000 | 138,412.24 | 138,412.24 | 0 | 115,020.76 | 0 | / | / | 8.93 | / | 60,024.32 |
(二) 募投项目明细
√适用 □不适用
1、 募集资金明细使用情况
√适用 □不适用
单位：万元
| 募集资金来源 | 项目名称 | 项目性质 | 是否为招股书或者募集说明书中的承诺投资项目 | 是否涉及变更投向 | 募集资金计划投资总额 (1) | 本年投入金额 | 截至报告期末累计投入募集资金总额（2） | 截至报告期末累计投入进度（%） (3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 是否已结项 | 投入进度是否符合计划的进度 | 投入进度未达计划的具体原因 | 本年实现的效益 | 本项目已实现的效益或者研发成果 | 项目可行性是否发生重大变化，如是，请说明具体情况 | 节余金额 |
| 向特定对象发行股票 | 新疆红柳河至淖毛湖铁路无缝化、电气化改造和配套项目 | 生产建设 | 否 | 是，此项目为新项目 | 50,137.73 | 8.93 | 25,666.49 | 51.19% | 2024年底 | 否 | 是 | 不适用 | - | 尚在建设期 | 否 | 0 |
| 向特定对象发行股票 | 乌鲁木齐北站物流综合基地项目 | 生产建设 | 是 | 是，此项目未取消，调整募集资金投资总额 | 20,148.15 | 0 | 20,148.15 | 100.00% | 项目终止 | 是 | 是 | 不适用 | - | 项目终止 | 是，详见注1 | 0 |
| 向特定对象发行股票 | 永久补充流动资金 | 补流还贷 | 否 | 是，此项目为新项目 | 9,886.59 | 0 | 9,886.59 | 100.00% | - | 是 | 是 | 不适用 | - | - | 否 | 0 |
| 向特定对象发行股票 | 社区互联网综合服务平台项目 | 生产建设 | 是 | 是，此项目取消 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 项目终止 | 是 | 是 | 不适用 | - | 项目终止 | 是，详见注2 | 0 |
| 向特定对象发行股票 | 补充流动资金和偿还金融机构借款 | 补流还贷 | 是 | 否 | 59,319.53 | 0 | 59,319.53 | 100.00% | - | 是 | 是 | 不适用 | - | - | 否 | 0 |
| 合计 | / | / | / | / | 139,492.00 | 8.93 | 115,020.76 | / | / | / | / | / | - | / | / | 0 |
注1：乌鲁木齐北站物流综合基地项目：一是因冷链物流行业正在发生复杂深刻的变化，冷链物流需求碎片化、零散化。叠加经济下行压力依然较大，消费者信心严重不足，消费降级预期上升，对冷链需求形成一定抑制。二是在项目建设周期内，由于突发的宏观环境变化影响，我国线下实体消费经济受到较大冲击，线下中小微商户经营难度较大，冷库出租率和租金水平难以维持，企业稳定经营和成本控制的不确定性风险攀升，运营难度不断增加。三是因乌鲁木齐北站综合物流基地项目（二期）土地尚未取得，根据原计划时间公司预计乌鲁木齐北站综合物流基地项目无法达到预期收益。2023年5月17日、6月2日，经公司第十届董事会2023年第五次会议、第九届监事会2023年第四次会议和公司2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司变更募集资金投资项目的议案》，同意将“乌鲁木齐北站综合物流基地项目”剩余募集资金50,137.73万元（含利息）变更至“新疆红柳河至淖毛湖铁路无缝化、电气化改造和配套项目”。
注2：社区互联网综合服务平台项目：2017年以来，我国电子商务市场增速有所放缓，网上零售业和电子商务服务业竞争力出现疲态，与之相关的社区O2O市场规模也在电商大环境下出现疲软，竞争日趋激烈。行业增速的日渐趋缓及风险的日益增加将导致公司社区互联网综合服务平台项目实施难度变大。经公司2018年2月28日、3月16日分别召开的第九届董事会2018年第一次会议和2018年第一次临时股东大会批准,同意公司终止实施公司募集资金投资项目“社区互联网综合服务平台项目”，并将该项目募集资金9,886.59万元用于永久补充公司流动资金。
2、 超募资金明细使用情况
□适用 √不适用
(三) 报告期内募投变更或终止情况
□适用 √不适用
(四) 报告期内募集资金使用的其他情况
1、 募集资金投资项目先期投入及置换情况
□适用 √不适用
2、 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
√适用 □不适用
经公司2023年6月12日召开的第十届董事会2023年第六次会议审议通过，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为45,000万元，期限为自董事会批准之日起不超过12个月。截至2024年6月6日，公司已将暂时补充流动资金45,000万元归还至募集资金专用账户。
经公司2024年6月7日召开的第十一届董事会2024年第五次会议审议通过，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为23,000万元，期限为自董事会批准之日起不超过12个月。
3、 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
□适用 √不适用
4、 其他
□适用 √不适用
十三、其他重大事项的说明
√适用 □不适用
公司2023年度启动向特定对象发行股票事项，2023年7月7月审议并披露了2023年度向特定对象发行A股股票方案、2023年度向特定对象发行A股股票证券募集说明书（申报稿）等公告及申报材料。在此期间，公司积极推进向特定对象发行股票相关事项。鉴于外部宏观环境发生变化，经与相关各方充分沟通及审慎分析与论证，公司董事会决定终止2023年度向特定对象发行A股股票事项并撤回申请文件。2024年1月，公司收到上交所出具的《关于终止对广汇物流股份有限公司向特定对象发行股票审核的决定》。
第七节 股份变动及股东情况
一、股本变动情况
(一) 股份变动情况表
1、 股份变动情况表
报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。
2、 股份变动情况说明
□适用 √不适用
3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）
□适用 √不适用
4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
√适用 □不适用
2024年7月15日、7月31日，公司分别召开了第十一届董事会2024年第六次会议和2024年第四次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公
司使用不低于人民币20,000万元（含）、不超过人民币40,000万元（含）的自有资金，以7.84元/股的回购价格上限，通过集中竞价交易方式回购公司股份，并全部予以注销用于减少公司注册资本，回购股份的期限自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。本次回购具体的回购数量及占公司总股本比例以回购完毕或回购实施期限届满时公司的实际回购情况为准。具体内容详见公司于2024年8月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》披露的《广汇物流股份有限公司关于以集中竞价方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2024-066）。
(二) 限售股份变动情况
□适用 √不适用
二、股东情况
(一) 股东总数：
| 截至报告期末普通股股东总数(户) | 36,241 |
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） | 0 |
(二) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
| 前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | |||||||
| 股东名称 （全称） | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | 股东性质 | |
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| 新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司 | 0 | 541,213,926 | 43.98 | 0 | 质押 | 427,559,001 | 境内非国有法人 |
| 新疆萃锦投资有限公司 | 0 | 81,545,320 | 6.63 | 0 | 质押 | 81,545,320 | 境内非国有法人 |
| 广汇物流股份有限公司－2019年员工持股计划 | 0 | 37,909,374 | 3.08 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 新疆广汇化工建材有限责任公司 | 0 | 32,253,164 | 2.62 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 国信证券股份有限公司 | 1,724,116 | 9,550,356 | 0.78 | 0 | 未知 | 0 | 其他 |
| 中国工商银行股份有限公司－南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 | 1,796,800 | 7,491,980 | 0.61 | 0 | 未知 | 0 | 其他 |
| 王华翰 | 1,153,000 | 7,086,600 | 0.58 | 0 | 未知 | 0 | 境内自然人 |
| 西安龙达投资管理有限公司 | -12,305,500 | 5,096,800 | 0.41 | 0 | 未知 | 0 | 其他 |
| 中国工商银行股份有限公司－创金合信工业周期精选股票型发起式证券投资基金 | 191,560 | 4,506,937 | 0.37 | 0 | 未知 | 0 | 其他 |
| 中国人寿保险股份有限公司－万能－国寿瑞安 | 4,349,885 | 4,349,885 | 0.35 | 0 | 未知 | 0 | 其他 |
| 前十名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||
| 种类 | 数量 | ||||||
| 新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司 | 541,213,926 | 人民币普通股 | 541,213,926 | ||||
| 新疆萃锦投资有限公司 | 81,545,320 | 人民币普通股 | 81,545,320 | ||||
| 广汇物流股份有限公司－2019年员工持股计划 | 37,909,374 | 人民币普通股 | 37,909,374 | ||||
| 新疆广汇化工建材有限责任公司 | 32,253,164 | 人民币普通股 | 32,253,164 | ||||
| 国信证券股份有限公司 | 9,550,356 | 人民币普通股 | 9,550,356 | ||||
| 中国工商银行股份有限公司－南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 | 7,491,980 | 人民币普通股 | 7,491,980 |
| 王华翰 | 7,086,600 | 人民币普通股 | 7,086,600 |
| 西安龙达投资管理有限公司 | 5,096,800 | 人民币普通股 | 5,096,800 |
| 中国工商银行股份有限公司－创金合信工业周期精选股票型发起式证券投资基金 | 4,506,937 | 人民币普通股 | 4,506,937 |
| 中国人寿保险股份有限公司－万能－国寿瑞安 | 4,349,885 | 人民币普通股 | 4,349,885 |
| 前十名股东中回购专户情况说明 | 无 | ||
| 上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明 | 无 | ||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 除广汇集团与广汇化建为一致行动人外，未知无限售条件股东之间和前十名之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | ||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 | ||
持股5%以上股东、前十名股东及前十名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前十名股东及前十名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
□适用 √不适用
(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东
□适用 √不适用
三、董事、监事和高级管理人员情况
(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况
□适用 √不适用
其它情况说明
□适用 √不适用
(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用 √不适用
(三) 其他说明
□适用 √不适用
四、控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
第八节 优先股相关情况
□适用 √不适用
第九节 债券相关情况
一、公司债券（含企业债券）和非金融企业债务融资工具
□适用 √不适用
二、可转换公司债券情况
□适用 √不适用
第十节 财务报告
一、审计报告
□适用 √不适用
二、财务报表
合并资产负债表2024年6月30日编制单位： 广汇物流股份有限公司
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 2024年6月30日 | 2023年12月31日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 334,765,013.15 | 754,798,956.57 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 188,843.94 | 303,412.50 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 8,100,011.70 | 11,450,005.40 | |
| 应收账款 | 394,229,655.77 | 297,113,046.93 | |
| 应收款项融资 | 3,300,000.00 | 9,327,434.28 | |
| 预付款项 | 95,337,777.87 | 16,156,500.54 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 276,468,416.08 | 1,079,700,541.89 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 3,305,207,795.70 | 3,672,988,650.90 | |
| 其中：数据资源 | |||
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 336,455,416.02 | 312,604,485.30 | |
| 流动资产合计 | 4,754,052,930.23 | 6,154,443,034.31 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 323,898,406.55 | 324,008,938.00 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 1,054,242,100.00 | 1,054,242,100.00 | |
| 固定资产 | 7,527,396,464.46 | 7,635,949,531.63 | |
| 在建工程 | 3,387,733,315.85 | 2,862,896,190.81 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | 324,210,188.89 | 365,901,667.35 | |
| 无形资产 | 356,376,626.76 | 266,200,757.86 | |
| 其中：数据资源 | |||
| 开发支出 | |||
| 其中：数据资源 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 5,631,286.55 | 8,011,921.77 | |
| 递延所得税资产 | 497,150,261.12 | 487,050,916.56 | |
| 其他非流动资产 | 4,326,245,010.62 | 4,350,096,661.93 | |
| 非流动资产合计 | 17,802,883,660.80 | 17,354,358,685.91 | |
| 资产总计 | 22,556,936,591.03 | 23,508,801,720.22 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 1,357,213,324.45 | 1,586,271,592.22 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 99,338,403.68 | 78,826,826.22 | |
| 应付账款 | 2,315,585,031.93 | 2,123,437,891.98 | |
| 预收款项 | 15,546,550.82 | 10,587,080.62 | |
| 合同负债 | 1,119,803,368.23 | 1,487,456,051.56 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 9,143,958.89 | 10,679,061.03 | |
| 应交税费 | 868,727,014.87 | 1,023,054,634.09 | |
| 其他应付款 | 264,172,705.99 | 397,764,324.47 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,778,177,576.68 | 2,070,393,703.09 | |
| 其他流动负债 | 94,848,522.96 | 128,011,072.19 | |
| 流动负债合计 | 7,922,556,458.50 | 8,916,482,237.47 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 3,175,459,590.78 | 3,648,604,893.10 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | 280,693,419.09 | 322,835,033.43 | |
| 长期应付款 | 2,527,594,566.38 | 2,371,027,209.50 | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 64,364,650.00 | 368,550.00 | |
| 递延所得税负债 | 1,110,787,651.19 | 1,087,224,426.56 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 7,158,899,877.44 | 7,430,060,112.59 | |
| 负债合计 | 15,081,456,335.94 | 16,346,542,350.06 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 1,671,730,738.00 | 1,671,730,738.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 334,960,387.27 | 302,865,742.52 | |
| 减：库存股 | 192,804,780.00 | 192,804,780.00 | |
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | 34,602,305.28 | 29,402,870.78 | |
| 盈余公积 | 92,641,790.81 | 92,641,790.81 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 4,861,627,322.50 | 4,598,054,871.24 | |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 6,802,757,763.86 | 6,501,891,233.35 | |
| 少数股东权益 | 672,722,491.23 | 660,368,136.81 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 7,475,480,255.09 | 7,162,259,370.16 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 22,556,936,591.03 | 23,508,801,720.22 | |
公司负责人：赵强 主管会计工作负责人：高源 会计机构负责人：王晓旭
母公司资产负债表2024年6月30日编制单位：广汇物流股份有限公司
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 2024年6月30日 | 2023年12月31日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 30,661,112.14 | 64,990,416.29 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 12,169,629.59 | 3,861,573.30 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 24,191,018.01 | 3,379,209.96 | |
| 其他应收款 | 2,007,395,590.79 | 2,297,757,275.40 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | 250,551,448.35 | 551,448.35 | |
| 存货 | |||
| 其中：数据资源 | |||
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 825,186.84 | 127,717.40 | |
| 流动资产合计 | 2,075,242,537.37 | 2,370,116,192.35 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 10,427,802,750.05 | 10,290,670,467.99 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 488,890.03 | 139,768.28 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | 418,316.39 | 550,622.45 | |
| 无形资产 | 214,264.27 | 235,121.17 | |
| 其中：数据资源 | |||
| 开发支出 | |||
| 其中：数据资源 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 50,911.42 | ||
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 10,428,924,220.74 | 10,291,646,891.31 | |
| 资产总计 | 12,504,166,758.11 | 12,661,763,083.66 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 160,000,000.00 | 60,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 7,742,659.64 | 5,850,003.25 | |
| 预收款项 | |||
| 合同负债 | 53,519,748.76 | 10,805,930.76 | |
| 应付职工薪酬 | 966,372.28 | 957,435.07 | |
| 应交税费 | 881,229.87 | 123,450,521.20 | |
| 其他应付款 | 2,454,883,211.88 | 2,056,211,531.93 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 198,605,547.61 | 1,170,648,906.87 | |
| 其他流动负债 | 4,816,777.39 | 1,275,855.45 | |
| 流动负债合计 | 2,881,415,547.43 | 3,429,200,184.53 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | 189,644.58 | 302,872.48 | |
| 长期应付款 | 1,456,785,711.31 | 1,428,767,122.08 | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 1,456,975,355.89 | 1,429,069,994.56 | |
| 负债合计 | 4,338,390,903.32 | 4,858,270,179.09 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 1,230,550,151.00 | 1,230,550,151.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 5,406,742,572.57 | 5,374,647,927.81 | |
| 减：库存股 | 192,804,780.00 | 192,804,780.00 | |
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 333,255,841.54 | 333,255,841.54 | |
| 未分配利润 | 1,388,032,069.68 | 1,057,843,764.22 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 8,165,775,854.79 | 7,803,492,904.57 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 12,504,166,758.11 | 12,661,763,083.66 | |
公司负责人：赵强 主管会计工作负责人：高源 会计机构负责人：王晓旭
合并利润表2024年1—6月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 2024年半年度 | 2023年半年度 |
| 一、营业总收入 | 1,797,927,531.42 | 1,114,662,918.85 | |
| 其中：营业收入 | 1,797,927,531.42 | 1,114,662,918.85 | |
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 1,529,209,013.81 | 919,108,801.29 | |
| 其中：营业成本 | 1,092,789,821.51 | 601,172,234.39 | |
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险责任准备金净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 税金及附加 | 41,512,249.47 | 59,706,121.19 | |
| 销售费用 | 48,075,108.01 | 11,921,593.58 | |
| 管理费用 | 116,167,191.99 | 80,983,637.39 | |
| 研发费用 | |||
| 财务费用 | 230,664,642.83 | 165,325,214.74 | |
| 其中：利息费用 | 169,758,035.29 | 90,916,954.38 | |
| 利息收入 | 3,179,264.01 | 6,724,588.67 | |
| 加：其他收益 | 83,675,027.13 | 83,887,268.17 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -110,531.45 | 377,348.14 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -110,531.45 | 377,348.14 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | |||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -114,568.56 | -3,883.68 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -6,559,759.49 | 10,301,553.00 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | |||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 66,682.57 | 2,910,399.41 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 345,675,367.81 | 293,026,802.60 | |
| 加：营业外收入 | 1,545,097.11 | 2,202,369.27 | |
| 减：营业外支出 | 3,291,162.28 | 2,661,290.59 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 343,929,302.64 | 292,567,881.28 | |
| 减：所得税费用 | 68,011,679.75 | 75,463,707.75 | |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 275,917,622.89 | 217,104,173.53 | |
| （一）按经营持续性分类 | |||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 275,917,622.89 | 217,104,173.53 | |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | |||
| （二）按所有权归属分类 | |||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 263,572,451.26 | 221,495,415.37 | |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 12,345,171.63 | -4,391,241.84 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | |||
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | |||
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | |||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | |||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | |||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | |||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | |||
| （5）现金流量套期储备 | |||
| （6）外币财务报表折算差额 | |||
| （7）其他 | |||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | |||
| 七、综合收益总额 | 275,917,622.89 | 217,104,173.53 | |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 263,572,451.26 | 221,495,415.37 | |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 12,345,171.63 | -4,391,241.84 | |
| 八、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.22 | 0.19 | |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.22 | 0.19 | |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。
公司负责人：赵强 主管会计工作负责人：高源 会计机构负责人：王晓旭
母公司利润表2024年1—6月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 2024年半年度 | 2023年半年度 |
| 一、营业收入 | 2,924,371.27 | ||
| 减：营业成本 | |||
| 税金及附加 | 600,125.08 | 2,283,790.48 | |
| 销售费用 | |||
| 管理费用 | 36,817,126.68 | 20,913,388.83 | |
| 研发费用 | |||
| 财务费用 | 55,257,028.24 | 59,631,784.19 | |
| 其中：利息费用 | 4,826,577.45 | ||
| 利息收入 | 924,539.75 | 109,707.02 | |
| 加：其他收益 | 18,626.82 | 99,174.05 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 419,889,468.55 | 4,323.85 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -110,531.45 | 4,323.85 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -442,189.94 | 8,155.95 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | |||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | |||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 329,715,996.70 | -82,717,309.65 | |
| 加：营业外收入 | 5,245.00 | ||
| 减：营业外支出 | |||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 329,721,241.70 | -82,717,309.65 | |
| 减：所得税费用 | -467,063.76 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 330,188,305.46 | -82,717,309.65 | |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 330,188,305.46 | -82,717,309.65 | |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | |||
| 五、其他综合收益的税后净额 | |||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | |||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | |||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | |||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | |||
| 5.现金流量套期储备 | |||
| 6.外币财务报表折算差额 | |||
| 7.其他 |
| 六、综合收益总额 | 330,188,305.46 | -82,717,309.65 | |
| 七、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益(元/股) | |||
| （二）稀释每股收益(元/股) | |||
公司负责人：赵强 主管会计工作负责人：高源 会计机构负责人：王晓旭
合并现金流量表2024年1—6月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 2024年半年度 | 2023年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,636,849,956.77 | 1,578,852,123.98 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
| 向中央银行借款净增加额 | |||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | |||
| 收到再保业务现金净额 | |||
| 保户储金及投资款净增加额 | |||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 拆入资金净增加额 | |||
| 回购业务资金净增加额 | |||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | |||
| 收到的税费返还 | 1,638,219.68 | 979,354.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 160,701,708.00 | 87,877,806.88 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,799,189,884.45 | 1,667,709,285.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 756,995,149.83 | 831,698,373.17 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | |||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
| 拆出资金净增加额 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 支付保单红利的现金 | |||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 48,325,859.54 | 47,394,802.27 | |
| 支付的各项税费 | 222,570,540.73 | 142,025,071.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 89,604,320.74 | 58,928,978.73 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,117,495,870.84 | 1,080,047,225.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 681,694,013.61 | 587,662,060.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | |||
| 取得投资收益收到的现金 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 10,000,000.00 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 884,594,004.37 | 7,705,377.44 | |
| 投资活动现金流入小计 | 884,594,004.37 | 17,705,377.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 498,013,042.79 | 507,576,709.87 | |
| 投资支付的现金 | 995,000,000.00 | 971,454,300.00 | |
| 质押贷款净增加额 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 197,091,310.89 | 5,593,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,690,104,353.68 | 1,484,624,009.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -805,510,349.31 | -1,466,918,632.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 1,192,850,000.00 | 1,505,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 17,698,127.74 | 609,909,827.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,210,548,127.74 | 2,114,909,827.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,057,696,805.83 | 473,144,182.76 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 179,033,521.32 | 127,512,941.58 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 260,403,071.38 | 502,734,157.64 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,497,133,398.53 | 1,103,391,281.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -286,585,270.79 | 1,011,518,545.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -410,401,606.49 | 132,261,972.89 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 676,218,922.63 | 217,183,464.82 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 265,817,316.14 | 349,445,437.71 | |
公司负责人：赵强 主管会计工作负责人：高源 会计机构负责人：王晓旭
母公司现金流量表
2024年1—6月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 2024年半年度 | 2023年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 123,715,386.25 | ||
| 收到的税费返还 | |||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,920,929.82 | 3,719,608.76 | |
| 经营活动现金流入小计 | 126,636,316.07 | 3,719,608.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | |||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 6,701,395.00 | 6,858,621.47 | |
| 支付的各项税费 | 3,969,808.93 | 2,954,580.18 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 119,378,658.11 | 8,957,733.23 | |
| 经营活动现金流出小计 | 130,049,862.04 | 18,770,934.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,413,545.97 | -15,051,326.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | |||
| 取得投资收益收到的现金 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 560,849,021.83 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 560,849,021.83 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 435,398.23 | ||
| 投资支付的现金 | 1,079,000,000.00 | 981,554,300.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 122,570,544.10 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 1,202,005,942.33 | 981,554,300.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -641,156,920.50 | -981,554,300.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 100,000,000.00 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,995,792,420.40 | 1,757,823,552.48 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,095,792,420.40 | 1,757,823,552.48 | |
| 偿还债务支付的现金 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,485,551,258.08 | 722,039,141.29 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,485,551,258.08 | 722,039,141.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 610,241,162.32 | 1,035,784,411.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -34,329,304.15 | 39,178,785.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 64,990,362.70 | 35,388,860.91 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 30,661,058.55 | 74,567,645.98 | |
公司负责人：赵强 主管会计工作负责人：高源 会计机构负责人：王晓旭
合并所有者权益变动表
2024年1—6月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 2024年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 1,671,730,738.00 | 302,865,742.52 | 192,804,780.00 | 29,402,870.78 | 92,641,790.81 | 4,598,054,871.24 | 6,501,891,233.35 | 660,368,136.81 | 7,162,259,370.16 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,671,730,738.00 | 302,865,742.52 | 192,804,780.00 | 29,402,870.78 | 92,641,790.81 | 4,598,054,871.24 | 6,501,891,233.35 | 660,368,136.81 | 7,162,259,370.16 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 32,094,644.75 | 5,199,434.50 | 263,572,451.26 | 300,866,530.51 | 12,354,354.42 | 313,220,884.93 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | 263,572,451.26 | 263,572,451.26 | 12,345,171.63 | 275,917,622.89 | |||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 32,094,644.75 | 32,094,644.75 | 32,094,644.75 | ||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 32,094,644.75 | 32,094,644.75 | 32,094,644.75 | ||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | 5,199,434.50 | 5,199,434.50 | 9,182.79 | 5,208,617.29 | |||||||||||
| 1．本期提取 | 5,199,434.50 | 5,199,434.50 | 9,182.79 | 5,208,617.29 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,671,730,738.00 | 334,960,387.27 | 192,804,780.00 | 34,602,305.28 | 92,641,790.81 | 4,861,627,322.50 | 6,802,757,763.86 | 672,722,491.23 | 7,475,480,255.09 |
| 项目 | 2023年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 实收资本(或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 1,696,001,434.00 | 32,455,419.80 | 321,626,673.09 | 18,309,084.78 | 3,856,145,694.04 | 5,281,284,959.53 | 658,045,375.24 | 5,939,330,334.77 | |||||||
| 加：会计政策变更 | 12,057,393.91 | 12,057,393.91 | 613.51 | 12,058,007.42 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,696,001,434.00 | 32,455,419.80 | 321,626,673.09 | 18,309,084.78 | 3,868,203,087.95 | 5,293,342,353.44 | 658,045,988.75 | 5,951,388,342.19 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -24,270,696.00 | 11,468,931.25 | -128,821,893.09 | 5,695,011.96 | 116,944,218.28 | 238,659,358.58 | -4,381,183.80 | 234,278,174.78 | |||||||
| （一）综合收益总额 | 221,495,415.37 | 221,495,415.37 | -4,391,241.84 | 217,104,173.53 | |||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | -24,270,696.00 | 11,468,931.25 | -128,821,893.09 | -104,551,197.09 | 11,468,931.25 | 10,058.04 | 11,478,989.29 | ||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | -24,270,696.00 | 11,398,931.25 | -128,821,893.09 | -104,551,197.09 | 11,398,931.25 | 11,398,931.25 | |||||||||
| 4．其他 | 70,000.00 | 70,000.00 | 10,058.04 | 80,058.04 | |||||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | 5,695,011.96 | 5,695,011.96 | 5,695,011.96 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | 5,697,138.20 | 5,697,138.20 | 5,697,138.20 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | 2,126.24 | 2,126.24 | 2,126.24 | ||||||||||||
| （六）其他 |
| 四、本期期末余额 | 1,671,730,738.00 | 43,924,351.05 | 192,804,780.00 | 24,004,096.74 | 0.00 | 0.00 | 3,985,147,306.23 | 0.00 | 5,532,001,712.02 | 653,664,804.95 | 6,185,666,516.97 |
公司负责人：赵强 主管会计工作负责人：高源 会计机构负责人：王晓旭
母公司所有者权益变动表
2024年1—6月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 2024年半年度 | ||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年期末余额 | 1,230,550,151.00 | 5,374,647,927.81 | 192,804,780.00 | 333,255,841.54 | 1,057,843,764.22 | 7,803,492,904.57 | |||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,230,550,151.00 | 5,374,647,927.81 | 192,804,780.00 | 333,255,841.54 | 1,057,843,764.22 | 7,803,492,904.57 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 32,094,644.76 | 330,188,305.46 | 362,282,950.22 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | 330,188,305.46 | 330,188,305.46 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 32,094,644.76 | 32,094,644.76 | |||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | 32,094,644.76 | 32,094,644.76 | |||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,230,550,151.00 | 5,406,742,572.57 | 192,804,780.00 | 333,255,841.54 | 1,388,032,069.68 | 8,165,775,854.79 | |||||
| 项目 | 2023年半年度 | ||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年期末余额 | 1,254,820,847.00 | 5,026,355,760.97 | 321,626,673.09 | 240,614,050.73 | 224,067,646.87 | 6,424,231,632.48 | |||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,254,820,847.00 | 5,026,355,760.97 | 321,626,673.09 | 240,614,050.73 | 224,067,646.87 | 6,424,231,632.48 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -24,270,696.00 | -93,152,265.84 | -128,821,893.09 | -82,717,309.65 | -71,318,378.40 | ||||||
| （一）综合收益总额 | -82,717,309.65 | -82,717,309.65 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | -24,270,696.00 | -93,152,265.84 | -128,821,893.09 | 11,398,931.25 | |||||||
| 1．所有者投入的普通股 | -24,270,696.00 | -24,270,696.00 | |||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | -93,152,265.84 | -128,821,893.09 | 35,669,627.25 | ||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,230,550,151.00 | 4,933,203,495.13 | 192,804,780.00 | 240,614,050.73 | 141,350,337.22 | 6,352,913,254.08 | |||||
公司负责人：赵强 主管会计工作负责人：高源 会计机构负责人：王晓旭
三、公司基本情况
1. 公司概况
√适用 □不适用
（一）企业注册地、组织形式和总部地址。
广汇物流股份有限公司（原“大洲兴业控股股份有限公司”，以下简称“本公司”或“公司”）是由交通银行上海分行等六家单位作为发起人募集组建，于1988年8月27日正式成立，1992年1月在上海证券交易所上市，公司统一社会信用代码：91350200132205825W。截至2024年6月30日，公司股本总数为1,230,550,151 股，均为流通股，公司注册资本为人民币1,230,550,151元。公司住所：中国(四川)自由贸易试验区成都市天府新区隆祥西一街88号。公司办公地址：新疆乌鲁木齐市天山区新华北路165号中信银行大厦40楼。公司法定代表人：赵强。
（二）企业的业务性质和主要经营活动。
业务性质：综合商贸物流服务。
主要经营活动：道路货物运输及服务、物流园经营及租赁、物业服务、货物运输仓储、冷链物流、房地产开发经营等。
（三）财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日。
本财务报告经公司董事会于2024年8月29日批准报出。
四、财务报表的编制基础
1. 编制基础
本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下称企业会计准则），并基于制定的重要会计政策和会计估计进行编制。
2. 持续经营
√适用 □不适用
自本报告期末起至未来12个月，本公司不存在影响持续经营能力的重大不确定事项。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
√适用 □不适用
无
1. 遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。
2. 会计期间
本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
3. 营业周期
√适用 □不适用
本公司以一年12个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。
4. 记账本位币
本公司的记账本位币为人民币。
5. 重要性标准确定方法和选择依据
√适用 □不适用
1.财务报表项目的重要性
本公司确定财务报表项目重要性，以是否影响财务报表使用者作出经济决策为原则，从性质和金额两方面考虑。财务报表项目金额的重要性，以相关项目占资产总额、负债总额、所有者权益总额、营业收入、净利润的一定比例为标准；财务报表项目性质的重要性，以是否属于日常经营活动、是否导致盈亏变化、是否影响监管指标等对财务状况和经营成果具有较大影响的因素为依据。
2.财务报表项目附注明细项目的重要性
本公司确定财务报表项目附注明细项目的重要性，在财务报表项目重要性基础上，以具体项目占该项目一定比例，或结合金额确定，同时考虑具体项目的性质。某些项目对财务报表而言不具有重要性，但可能对附注而言具有重要性，仍需要在附注中单独披露。财务报表项目附注相关重要性标准为：
| 项目 | 重要性标准 |
| 重要的单项计提坏账准备的应收款项 | 单项金额占应收款项或坏账准备5%以上，且金额超过1000万元，或当期计提坏账准备影响盈亏变化。 |
| 重要应收款项坏账准备收回或转回 | 单项金额占当期坏账准备转回5%以上，且金额超过1000万元，或影响当期盈亏变化。 |
| 重要的应收款项实际核销 | 单项金额占应收款项或坏账准备5%以上，且金额超过1000万元。 |
| 预收款项及合同资产账面价值发生重大变动 | 变动幅度超过30%。 |
| 重要的在建工程项目 | 投资预算占固定资产金额5%以上,当期发生额占在建工程本期发生总额10%以上（或期末余额占比10%以上），且金额超过1000万元 |
| 超过一年的重要应付账款 | 单项金额占应付账款总额5%以上，且金额超过1000万元 |
| 超过一年的重要其他应付款 | 单项金额占其他应付款总额5%以上，且金额超过1000万元 |
| 重要的投资活动 | 单项投资占收到或支付投资活动现金流入或流出总额的10%以上，且金额超过1000万元 |
| 少数股东持有的权益重要的子公司 | 少数股东持有5%以上权益，且子公司资产总额、净资产、营业收入和净利润中任一项目占合并报表相应项目5%以上 |
| 重要的合营企业或联营企业 | 单项投资占长期股权投资账面价值10%以上，且金额超过1000万元，或来源于合营企业或联营企业的投资收益（损失以绝对金额计算）占合并报表净利润10%以上 |
| 重要的或有事项 | 金额超过1000万元，且占合并报表净资产绝对值10%以上 |
6. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
√适用 □不适用
1.同一控制下的企业合并
同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
2.非同一控制下的企业合并
对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。
7. 控制的判断标准和合并财务报表的编制方法
√适用 □不适用
1.控制的判断标准
合并财务报表的合并范围以控制作为基础予以确定。具备以下三个要素的被投资单位，认定为对其控制：拥有对被投资单位的权力、因参与被投资单位的相关活动而享有可变回报、有能力运用对被投资单位的权力影响回报金额。
2.合并财务报表的编制方法
（1）统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间
子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。
（2）合并财务报表抵销事项
合并财务报表以母公司和子公司的财务报表为基础，已抵销了母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有母公司的长期股权投资，视为母公司的库存股，作为股东权益的减项，在合并资产负债表中股东权益项目下以“减：库存股”项目列示。
（3）合并取得子公司会计处理
对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实施控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。
（4）处置子公司的会计处理
在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。
8. 合营安排分类及共同经营会计处理方法
√适用 □不适用
1.合营安排的分类
合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类进行重新评估。
2.共同经营的会计处理
本公司为共同经营参与方，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产或负债，以及按份额确认共同持有的资产或负债；确认出售享有的共同经营产出份额所产生的收入；按份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按份额确认共同经营发生的费用。
本公司为对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债，则参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。
3.合营企业的会计处理
本公司为合营企业合营方，按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理；本公司为非合营方，根据对该合营企业的影响程度进行会计处理。
9. 现金及现金等价物的确定标准
本公司编制现金流量表时所确定的现金，是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
10. 外币业务和外币报表折算
□适用 √不适用
11. 金融工具
√适用 □不适用
1.金融工具的分类、确认和计量
（1）金融资产
根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，本公司将金融资产划分为以下三类：
①以摊余成本计量的金融资产。管理此类金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。该类金融资产后续按照实际利率法确认利息收入。
②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。管理此类金融资产的业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。该类金融资产后续按照公允价值计量，且其变动计入其他综合收益，但按照实际利率法计算的利息收入、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益。
③以公允价值计量且其变动计入当期损益。将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，以公允价值计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益。在初始确认时，如果能消除或减少会计错配，可以将金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。该指定一经做出，不得撤销。
对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。该类金融资产以公允价值进行后续计量，除获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关利得和损失均计入其他综合收益，且后续不转入当期损益。
（2）金融负债
金融负债于初始确认时分类为：
①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。该类金融负债以公允价值进行后续计量，形成的利得或损失计入当期损益。
②金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。
③以摊余成本计量的金融负债。该类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。
2.金融工具的公允价值的确认方法
存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场，采用估值技术确定其公允价值。在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。本公司利用初始确认日后可获得的关于被投资方业绩和经营的所有信息，判断成本能否代表公允价值。
3.金融工具的终止确认
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：
（1）收取金融资产现金流量的合同权利终止；
（2）金融资产已转移，且符合终止确认条件。
金融负债的现时义务全部或部分得以解除的，终止确认已解除的部分。如果现有负债被同一债权人以实质上几乎完全不同条款的另一金融负债所取代，或现有负债的条款被实质性修改，终止确认现有金融负债，并同时确认新金融负债。以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。
12. 应收票据
□适用 √不适用
13. 应收账款
□适用 √不适用
14. 应收款项融资
□适用 √不适用
15. 其他应收款
□适用 √不适用
16. 存货
√适用 □不适用
存货类别、发出计价方法、盘存制度、低值易耗品和包装物的摊销方法
√适用 □不适用
1.存货的分类
存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等，主要包括开发产品、开发成本、周转材料、库存商品等。
2.发出存货的计价方法
存货发出时，商品房销售以个别认定法确定其实际成本，其他存货采用加权平均法确定其发出的实际成本。
3.存货的盘存制度
存货盘存制度为永续盘存制。
4.低值易耗品和包装物的摊销方法
低值易耗品和包装物采用一次转销法或五五摊销法摊销。存货跌价准备的确认标准和计提方法
√适用 □不适用
资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，当期可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。
在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。按照组合计提存货跌价准备的组合类别及确定依据、不同类别存货可变现净值的确定依据
□适用 √不适用
基于库龄确认存货可变现净值的各库龄组合可变现净值的计算方法和确定依据
□适用 √不适用
17. 合同资产
□适用 √不适用
18. 持有待售的非流动资产或处置组
□适用 √不适用
划分为持有待售的非流动资产或处置组的确认标准和会计处理方法
□适用 √不适用
终止经营的认定标准和列报方法
□适用 √不适用
19. 长期股权投资
√适用 □不适用
1.共同控制、重大影响的判断标准
共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等。重大影响，是指当持有被投资单位20%以上至50%的表决权资本时，具有重大影响，或虽不足20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。
2.初始投资成本确定
对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的企业合并，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照债务重组准则有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本按照非货币性资产交换准则有关规定确定。
3.后续计量及损益确认方法
本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定处理，并对其余部分采用权益法核算。
20. 投资性房地产
(1). 如果采用公允价值计量模式的
选择公允价值计量的依据
本公司投资性房地产的类别，包括出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。投资性房地产按照成本进行初始计量，采用公允价值模式进行后续计量。
1.本公司采用公允价值模式对于投资性房地产进行后续计量。选择公允价值模式计量的依据:
（1）认定投资性房地产所在地有活跃的房地产交易市场；
（2）公司能够从房地产交易市场上取得同类或类似房地产的市场价格及其他相关信息，从而对投资性房地产的公允价值作出合理的估计；
（3）公司采用审慎、稳健的原则进行投资性房地产公允价值估价，采用以下的估价方法：
聘请信誉良好的资产评估机构对公司期末投资性房地产公允价值做出合理的估计，或以公司投资性房地产管理部门商业物业经营部提供的同期成交价格或报价为基础，确定其公允价值。
2.对投资性房地产的公允价值的期末确认及会计核算处理程序。
（1）投资性房地产的公允价值可能发生大幅变动认定如下：
①单项投资性房地产的期末公允价值与期初公允价值相比，变动幅度大于5%时；
②其他情况。如投资性房地产的建筑实体已经发生严重损坏；投资性房地产30%以上面积的空置期达到6个月以上；其他表明投资性房地产的公允价值可能发生了大幅变动的迹象。
（2）对投资性房地产的公允价值的期末会计核算处理程序：
①投资性房地产公允价值的首次确认：对于公司自行建造、外购、自用房地产等首次转换为投资性房产的,在首次转换日按投资性房地产公允价值与账面价值的差额进行会计处理。
②转换日后投资性房地产公允价值的后续计量：如公司通过估价认定投资性房地产公允价值期末与期初相比发生大幅变动时，公司财务部门根据市场调研报告的估价结论进行会计处理。如公司通过估价认定公司投资性房地产公允价值期末与期初相比未发生大幅变动时，公司财务部门不进行会计处理。
3.采用公允价值模式计量的，不对投资性房地产计提折旧或进行摊销。公司以单项投资性房地产为基础估计其期末公允价值。对于单项投资性房地产的期末公允价值发生大幅变动时，以资产负债表日单项投资性房地产的公允价值为基础调整其账面价值，单项投资性房地产的期末公允
价值与期初公允价值之间的差额计入当期损益，同时考虑递延所得税资产或递延所得税负债的影响。
21. 固定资产
(1). 确认条件
√适用 □不适用
固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。
(2). 折旧方法
√适用 □不适用
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 5-50 | 3% | 19.40-1.94 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 10-22 | 3% | 9.70-4.22 |
| 运输设备 | 年限平均法 | 5-8 | 3% | 19.40-12.13 |
| 办公设备及其他 | 年限平均法 | 3-5 | 3% | 32.33-19.40 |
| 路基 | 年限平均法 | 100 | —— | 1.00 |
| 桥涵 | 年限平均法 | 50 | —— | 2.00 |
| 轨道 | 年限平均法 | 50 | —— | 2.00 |
| 通信、信号设备 | 年限平均法 | 10 | —— | 10.00 |
| 电力及牵引设备 | 年限平均法 | 10 | —— | 10.00 |
22. 在建工程
√适用 □不适用
本公司在建工程主要为自营方式建造和出包方式建造。在建工程结转为固定资产的标准和时点，以在建工程达到预定可使用状态为依据。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：
固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。
23. 借款费用
√适用 □不适用
1.借款费用资本化的确认原则
本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
2.资本化金额计算方法
资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的资本化。
借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。
实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。
24. 生物资产
□适用 √不适用
25. 油气资产
□适用 √不适用
26. 无形资产
(1). 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序
√适用 □不适用
1.无形资产的计价方法
本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。
2.使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序
使用寿命有限无形资产采用下表列示进行摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命。
本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定的无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。
每年年末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。
(2). 研发支出的归集范围及相关会计处理方法
□适用 √不适用
27. 长期资产减值
√适用 □不适用
长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。
可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。
上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。
28. 长期待摊费用
√适用 □不适用
本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
29. 合同负债
√适用 □不适用
本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债，同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。
30. 职工薪酬
(1)、短期薪酬的会计处理方法
√适用 □不适用
在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，企业会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。
(2)、离职后福利的会计处理方法
√适用 □不适用
本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。
(3)、辞退福利的会计处理方法
√适用 □不适用
本公司向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
(4)、其他长期职工福利的会计处理方法
√适用 □不适用
本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。
31. 预计负债
□适用 √不适用
32. 股份支付
√适用 □不适用
本公司股份支付包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定；不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。
在各个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量，并以此为依据确认各期应分摊的费用。对于跨越多个会计期间的期权费用，一般可以按照该期权在某会计期间内等待期长度占整个等待期长度的比例进行分摊。
33. 优先股、永续债等其他金融工具
□适用 √不适用
34. 收入
(1). 按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策
√适用 □不适用
本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。履约义务是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品的承诺。交易价格是指本公司因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及本公司预期将退还给客户的款项。
履约义务是在某一时段内履行、还是在某一时点履行，取决于合同条款及相关法律规定。如果履约义务是在某一时段内履行的，则本公司按照履约进度确认收入。否则，本公司于客户取得相关资产控制权的某一时点确认收入。
本公司根据在向客户转让商品或服务前是否拥有对该商品或服务的控制权，来判断本公司从事交易时的身份是主要责任人还是代理人。在向客户转让商品或服务前能够控制该商品或服务的，本公司为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入；否则，本公司为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入，该金额按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额，或者按照既定的佣金金额或比例等确定。
本公司按照业务类型确定的收入确认具体原则和计量方法：
1.能源物流服务合同
能源物流服务按照与客户结算单中确认的实际运量和合同约定的单价计算确认收入。
2.商品房销售合同
合同已经签订；房屋完工并验收合格，达到了销售合同约定的交付条件；收取首期款项并办理银行按揭手续或取得收取房款权利；满足上述条件时，确认为当期收入。
3.供应链服务合同
供应链服务收入以商品已经发出，收到已签收的计量单据或结算单据时确认收入。合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。
4.保理服务合同
利息收入按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定，详见“本附注三（九）”。
(2). 同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法
□适用 √不适用
35. 合同成本
√适用 □不适用
合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。为取得合同发生的增量成本（“合同取得成本”）是指不取得合同就不会发生的成本。该成本预期能够收回的，本公司将其作为合同取得成本确认为一项资产。
为履行合同发生的成本，不属于存货等其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由用户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；该成本增加了未来用于履行履约义务的资源；该成本预期能够收回。
本公司将确认为资产的合同履约成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期的，在资产负债表计入“存货”项目；初始确认时摊销期限在一年或一个正常营业周期以上的，在资产负债表中计入“其他非流动资产”项目。
本公司将确认为资产的合同取得成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期的，在资产负债表计入“其他流动资产”项目；初始确认时摊销期限在一年或一个正常营业周期以上的，在资产负债表中计入“其他非流动资产”项目。
本公司对合同取得成本、合同履约成本确认的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。取得合同的增量成本形成的资产的摊销年限不超过一年的，在发生时计入当期损益。
与合同成本有关的资产的账面价值高于下列两项的差额时，本公司将超出部分计提减值准备并确认为资产减值损失：因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价；为转让该相关商品估计将要发生的成本。
以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述两项差额高于该资产账面价值的，应当转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况的下该资产在转回日的账面价值。
36. 政府补助
√适用 □不适用
1.政府补助的类型及会计处理
政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本）。政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。
与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。
政府文件明确规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。政府文件未明确规定补助对象的，除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。
本公司取得政策性优惠贷款贴息，财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用；财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。
2.政府补助确认时点
政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。
37. 递延所得税资产/递延所得税负债
√适用 □不适用
1. 递延所得税的确认
根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
2.递延所得税的计量
递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。
对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。
3.递延所得税的净额抵消依据
同时满足下列条件时，本公司将递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列示：拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。
38. 租赁
√适用 □不适用
作为承租方对短期租赁和低价值资产租赁进行简化处理的判断依据和会计处理方法
√适用 □不适用
对于租赁期不超过12个月的短期租赁，以及单项资产全新时价值低于4万元的租赁，本公司选择不确认使用权资产和租赁负债，将相关租金支出在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。作为出租方的租赁分类标准和会计处理方法
√适用 □不适用
本公司在租赁开始日，将实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除以之外的均为经营租赁。
（1）经营租赁会计处理
经营租赁的租金收入在租赁期内按直线法确认。对初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入相同的确认基础分期计入当期收益，未计入租赁收款额的可变租金在实际发生时计入租金收入。
（2）融资租赁会计处理
在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入，并终止确认融资租赁资产。初始直接费用计入应收融资租赁款的初始入账价值中。
39. 其他重要的会计政策和会计估计
□适用 √不适用
40. 重要会计政策和会计估计的变更
(1). 重要会计政策变更
□适用 √不适用
(2). 重要会计估计变更
□适用 √不适用
(3). 2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
41. 其他
□适用 √不适用
六、税项
1. 主要税种及税率
主要税种及税率情况
√适用 □不适用
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 产品或劳务收入 | 13%、9%、6%、5%、3% |
| 城市维护建设税 | 增值税额 | 7%、5% |
| 教育费附加 | 增值税额 | 3% |
| 地方教育费附加 | 增值税额 | 2% |
| 土地增值税 | 预缴：按预收房款、车位款 | 1%-4% |
| 达到清算条件时按转让房地产所取得的增值额和规定的税率计征 | 按超率累进税率30%-60% | |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 25%、20%、15% |
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
√适用 □不适用
| 纳税主体名称 | 所得税税率（%） |
| 新疆红淖三铁路有限公司 | 15% |
| 新疆亚中物业管理服务有限责任公司 | 15% |
| 新疆亚中经济咨询服务有限责任公司 | 20% |
| 瓜州汇陇物流有限公司 | 15% |
2. 税收优惠
√适用 □不适用
本公司之子公司亚中物流之全资子公司新疆亚中物业管理服务有限责任公司（以下简称“亚中物业”）根据西部大开发企业所得税税收优惠政策的规定，向乌鲁木齐高新技术产业开发区国家税务局申请2012年企业所得税减按15%税率征收并提交了《纳税人减免申请审批表》。乌鲁木齐高新技术产业开发区国家税务局下发了《减、免税批准通知书》（乌高国税减免字（2012）第67号）文，同意亚中物业符合西部大开发企业所得税税收优惠政策的规定，享受企业所得税15%税率。财政部、税务总局、国家发展改革委下发《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》（财政部公告2020年第23号）文，延续西部大开发企业所得税政策，自2021年1月1日至2030年12月31日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税。
本公司之子公司新疆红淖三铁路有限公司根据财政部、税务总局、国家发展改革委下发《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》（财政部公告2020年第23号）文，西部大开发企业所得税税收优惠政策的规定，自2021年1月1日至2030年12月31日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税。
本公司之子公司新疆红淖三铁路有限公司根据《关于执行公共基础设施项目企业所得税优惠目录有关问题的通知》财税[2008]46号、财税[2008]116号及国税发[2009]80号规定，企业从事《目录》内符合相关条件和技术标准及国家投资管理相关规定、于2008年1月1日后经批准的公共基础设施项目，其投资经营的所得，自该项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年减半征收企业所得税。
新疆红淖三铁路有限公司于2019年1月1日起符合该所得税优惠条件，自2019年1月1日至2024年12月31日止享受企业所得税三免三减半的优惠政策。
本公司之子公司亚中物流之全资子公司新疆亚中经济咨询服务有限责任公司（以下简称“亚中咨询”）根据《财政部 税务总局关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》(财政部 税务总局公告2023年第12号)对小型微型企业年应纳税所得额超过 100万元但不超过 300万元的部分，减按25%计入应纳税所得额按20%的税率缴纳企业所得税。
本公司之子公司瓜州汇陇物流有限公司根据财政部、税务总局、国家发展改革委下发《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》（财政部公告2020年第23号）文，西部大开发企业所得税税收优惠政策的规定，自2021年1月1日至2030年12月31日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税。
本公司之子公司亚中物流之全资子公司深圳汇盈信之全资子公司霍尔果斯汇盈信商业保理有限责任公司（以下简称“霍尔果斯汇盈信”）享受五年免征企业所得税，第六年至第十年免征企业所得税地方分享部分的优惠政策，具体税收优惠文件为《财政部、税务总局关于新疆困难地区及喀什、霍尔果斯两个特殊经济开发区新办企业所得税优惠政策的通知》财税[2021]27号，2021年至2030年，对经济开发区内新办的属于重点鼓励发展产业目录范围内的企业，给予自取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起企业所得税五年免征优惠，具体目录由财政部、税务总局会同有关部门研究制订；《新疆维吾尔自治区人民政府关于新疆困难地区及喀什、霍尔果斯经济开发区企业所得税优惠政策有关问题的通知》新政发[2021]66号，2021年1月1日至2030年12月31日期间，对符合喀什、霍尔果斯经济开发区企业所得税优惠政策条件的新办企业，自取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，在享受五年免征企业所得税后，第六年至第十年免征企业所得税地方分享部分。霍尔果斯汇盈信于2018年1月1日起符合该所得税优惠条件，自2018年1月1日至2027年12月31日止享受五年免征企业所得税，第六年至第十年免征企业所得税地方分享部分的优惠政策。
3. 其他
□适用 √不适用
七、合并财务报表项目注释
1、 货币资金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | ||
| 银行存款 | 265,815,423.73 | 676,217,030.22 |
| 其他货币资金 | 68,949,589.42 | 78,581,926.35 |
| 存放财务公司存款 | ||
| 合计 | 334,765,013.15 | 754,798,956.57 |
| 其中：存放在境外的款项总额 |
其他说明
其他货币资金主要系用于预售监管资金、按揭保证金等，编制现金流量表时已剔除，明细如下：
单位：元 币种：人民币
| 类 别 | 期末余额 | 期初余额 |
| 按揭保证金 | 16,142,019.11 | 16,144,207.52 |
| 房改专项保证金 | 2,495,464.36 | 2,491,035.76 |
| 预售监管资金 | 20,898,911.75 | 37,818,041.35 |
| 证券专用户账户资金 | 1,892.41 | 1,892.41 |
| 涉诉冻结账户资金 | 28,662,326.26 | 21,676,136.97 |
| 复垦保证金 | 344,377.44 | 344,377.44 |
| 其他 | 104,598.09 | 106,234.90 |
| 承兑汇票保证金 | 300,000.00 | |
| 合计 | 68,949,589.42 | 78,581,926.35 |
2、 交易性金融资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 指定理由和依据 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 188,843.94 | 303,412.50 | / |
| 其中： | |||
| 股票投资 | 188,843.94 | 303,412.50 | / |
| 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 其中： | |||
| 合计 | 188,843.94 | 303,412.50 | / |
其他说明：
□适用 √不适用
3、 衍生金融资产
□适用 √不适用
4、 应收票据
(1). 应收票据分类列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑票据 | 2,000,000.00 | |
| 商业承兑票据 | 8,181,830.00 | 9,545,460.00 |
| 小计 | 8,181,830.00 | 11,545,460.00 |
| 减：坏账准备 | 81,818.30 | 95,454.60 |
| 合计 | 8,100,011.70 | 11,450,005.40 |
(2). 期末公司已质押的应收票据
□适用 √不适用
(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑票据 | 140,896,535.38 | 87,538,552.04 |
| 商业承兑票据 | ||
| 合计 | 140,896,535.38 | 87,538,552.04 |
(4). 按坏账计提方法分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 按单项计提坏账准备 | ||||||||||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备 | 8,181,830.00 | 100.00 | 81,818.30 | 1.00 | 8,100,011.70 | 11,545,460.00 | 100.00 | 95,454.60 | 0.83 | 11,450,005.40 |
| 其中： | ||||||||||
| 组合1：银行承兑汇票 | 2,000,000.00 | 17.32 | 2,000,000.00 | |||||||
| 组合2：商业承兑汇票 | 8,181,830.00 | 100.00 | 81,818.30 | 1.00 | 8,100,011.70 | 9,545,460.00 | 82.68 | 95,454.60 | 1.00 | 9,450,005.40 |
| 合计 | 8,181,830.00 | / | 81,818.30 | / | 8,100,011.70 | 11,545,460.00 | 100.00 | 95,454.60 | 11,450,005.40 | |
按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
√适用 □不适用
组合计提项目：组合1：银行承兑汇票
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | ||
| 应收票据 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 银行承兑汇票 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 0 | 0 | 0 |
按组合计提坏账准备的说明
□适用 √不适用
组合计提项目：组合2：商业承兑汇票
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | ||
| 应收票据 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 商业承兑汇票 | 8,181,830.00 | 81,818.30 | 1.00 |
| 合计 | 8,181,830.00 | 81,818.30 | 1.00 |
按组合计提坏账准备的说明
□适用 √不适用
按预期信用损失一般模型计提坏账准备
□适用 √不适用
各阶段划分依据和坏账准备计提比例无
对本期发生损失准备变动的应收票据账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
(5). 坏账准备的情况
□适用 √不适用
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
其他说明：
无
(6). 本期实际核销的应收票据情况
□适用 √不适用
其中重要的应收票据核销情况：
□适用 √不适用
应收票据核销说明：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
5、 应收账款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 1年以内 | ||
| 其中：1年以内分项 | ||
| 1年以内 | 286,377,752.12 | 179,073,468.57 |
| 1年以内小计 | 286,377,752.12 | 179,073,468.57 |
| 1至2年 | 32,431,381.35 | 33,046,742.99 |
| 2至3年 | 60,600,486.45 | 75,264,475.18 |
| 3年以上 | ||
| 3至4年 | 111,753,123.12 | 124,225,982.16 |
| 4至5年 | 196,725,917.01 | 171,669,042.06 |
| 5年以上 | 55,130,207.06 | 58,294,648.18 |
| 合计 | 743,018,867.11 | 641,574,359.14 |
| 减：坏账准备 | 348,789,211.34 | 344,461,312.21 |
| 合计 | 394,229,655.77 | 297,113,046.93 |
(2). 按坏账计提方法分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 按单项计提坏账准备 | 27,945,771.76 | 3.76 | 27,945,771.76 | 100.00 | 27,945,771.76 | 4.36 | 27,945,771.76 | 100.00 | ||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备 | 715,073,095.35 | 96.24 | 320,843,439.58 | 44.87 | 394,229,655.77 | 613,628,587.38 | 95.64 | 316,515,540.45 | 51.58 | 297,113,046.93 |
| 其中： | ||||||||||
| 组合1：能源物流服务板块业务 | 162,981,281.11 | 21.93 | 8,149,064.06 | 5.00 | 154,832,217.05 | 52,154,336.11 | 8.13 | 2,607,716.80 | 5.00 | 49,546,619.31 |
| 组合2：房产板块业务 | 9,708,137.80 | 1.31 | 1,510,550.85 | 15.56 | 8,197,586.95 | 6,516,226.74 | 1.02 | 1,792,228.49 | 27.50 | 4,723,998.25 |
| 组合3：供应链及冷链运营板块业务 | 7,340,400.92 | 0.99 | 2,783,080.10 | 37.91 | 4,557,320.82 | 8,795,626.97 | 1.37 | 2,959,590.96 | 33.65 | 5,836,036.01 |
| 组合4：物流园及其他板块业务 | 234,581,072.60 | 31.57 | 125,194,461.28 | 53.37 | 109,386,611.32 | 241,420,396.95 | 37.63 | 124,639,923.22 | 51.63 | 116,780,473.73 |
| 组合5：保理板块业务 | 300,462,202.92 | 40.44 | 183,206,283.29 | 60.97 | 117,255,919.63 | 304,742,000.61 | 47.5 | 184,516,080.98 | 60.55 | 120,225,919.63 |
| 合计 | 743,018,867.11 | / | 348,789,211.34 | / | 394,229,655.77 | 641,574,359.14 | 100.00 | 344,461,312.21 | 297,113,046.93 | |
按单项计提坏账准备：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | 计提理由 | |
| 旧城改造范围内园区商户欠款 | 27,945,771.76 | 27,945,771.76 | 100.00 | 园区拆除应收账款收回可能性极低 |
| 合计 | 27,945,771.76 | 27,945,771.76 | 100.00 | / |
按单项计提坏账准备的说明：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
√适用 □不适用
组合计提项目：组合1：能源物流服务板块业务
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内 | 162,981,281.11 | 8,149,064.06 | 5.00 |
| 合计 | 162,981,281.11 | 8,149,064.06 | 5.00 |
按组合计提坏账准备的说明：
□适用 √不适用
组合计提项目：组合2：房产板块业务
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内 | 7,612,380.12 | 152,247.60 | 2.00 |
| 1—2年 | 63,447.00 | 4,441.29 | 7.00 |
| 2—3年 | 588,877.44 | 88,331.62 | 15.00 |
| 3—4年 | 444,622.24 | 266,773.34 | 60.00 |
| 4—5年 | 270.00 | 216.00 | 80.00 |
| 5年以上 | 998,541.00 | 998,541.00 | 100.00 |
| 合计 | 9,708,137.80 | 1,510,550.85 | |
按组合计提坏账准备的说明：
□适用 √不适用
组合计提项目：组合3：供应链及冷链运营板块业务
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内 | 260,736.19 | 33,556.75 | 12.87 |
| 1—2年 | 2,000,000.00 | 451,200.00 | 22.56 |
| 2—3年 | 5,000,000.00 | 2,230,500.00 | 44.61 |
| 3—4年 | |||
| 4—5年 | 66,785.68 | 55,044.76 | 82.42 |
| 5年以上 | 12,879.05 | 12,778.59 | 99.22 |
| 合计 | 7,340,400.92 | 2,783,080.10 | |
按组合计提坏账准备的说明：
□适用 √不适用
组合计提项目：组合4：物流园及其他板块业务
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内 | 48,523,354.70 | 6,244,955.75 | 12.87 |
| 1—2年 | 30,367,934.35 | 6,851,005.99 | 22.56 |
| 2—3年 | 44,011,609.01 | 19,633,578.78 | 44.61 |
| 3—4年 | 40,174,719.74 | 29,134,706.76 | 72.52 |
| 4—5年 | 45,330,439.55 | 37,361,348.28 | 82.42 |
| 5年以上 | 26,173,015.25 | 25,968,865.72 | 99.22 |
| 合计 | 234,581,072.60 | 125,194,461.28 | |
按组合计提坏账准备的说明：
□适用 √不适用
组合计提项目：组合5：保理板块业务
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 正常类 | 67,000,000.00 | 670,000.00 | 1.00 |
| 关注类 | 56,584,355.14 | 5,658,435.51 | 10.00 |
| 损失类 | 176,877,847.78 | 176,877,847.78 | 100.00 |
| 合计 | 300,462,202.92 | 183,206,283.29 | |
按组合计提坏账准备的说明：
□适用 √不适用
按预期信用损失一般模型计提坏账准备
□适用 √不适用
各阶段划分依据和坏账准备计提比例无
对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
(3). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 按单项评估计提坏账准备的应收账款 | 27,945,771.76 | 27,945,771.76 | ||||
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 316,515,540.45 | 7,667,627.01 | 3,339,727.88 | 320,843,439.58 | ||
| 合计 | 344,461,312.21 | 7,667,627.01 | 3,339,727.88 | 348,789,211.34 |
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
其他说明：
无
(4). 本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用
其中重要的应收账款核销情况
□适用 √不适用
应收账款核销说明：
□适用 √不适用
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 合同资产期末余额 | 应收账款和合同资产期末余额 | 占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例（%） | 坏账准备期末余额 |
| 新疆缤纷汇商业投资有限公司 | 191,998,369.37 | 191,998,369.37 | 25.84 | 90,806,686.59 | |
| 新疆汇亿信电子商务有限责任公司 | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 | 8.08 | 600,000.00 | |
| 乌鲁木齐中影美居电影城有限公司 | 50,434,842.65 | 50,434,842.65 | 6.79 | 8,233,963.65 | |
| 广汇能源股份有限公司 | 47,450,441.66 | 47,450,441.66 | 6.39 | 2,317,220.61 | |
| 新疆盛达昌服饰有限公司 | 39,879,571.49 | 39,879,571.49 | 5.37 | 39,879,571.49 | |
| 合计 | 389,763,225.17 | 389,763,225.17 | 52.47 | 141,837,442.34 |
其他说明无
其他说明：
□适用 √不适用
6、 合同资产
(1). 合同资产情况
□适用 √不适用
(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
□适用 √不适用
(3). 按坏账计提方法分类披露
□适用 √不适用
按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用
按单项计提坏账准备的说明：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
□适用 √不适用
按预期信用损失一般模型计提坏账准备
□适用 √不适用
各阶段划分依据和坏账准备计提比例无
对本期发生损失准备变动的合同资产账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
(4). 本期合同资产计提坏账准备情况
□适用 √不适用
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
其他说明：
无
(5). 本期实际核销的合同资产情况
□适用 √不适用
其中重要的合同资产核销情况
□适用 √不适用
合同资产核销说明：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
7、 应收款项融资
(1).应收款项融资分类列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收票据 | 3,300,000.00 | 9,327,434.28 |
| 合计 | 3,300,000.00 | 9,327,434.28 |
(2).期末公司已质押的应收款项融资
□适用 √不适用
(3).期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资
□适用 √不适用
(4).按坏账计提方法分类披露
□适用 √不适用
按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用
按单项计提坏账准备的说明：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
□适用 √不适用
按预期信用损失一般模型计提坏账准备
□适用 √不适用
各阶段划分依据和坏账准备计提比例无
对本期发生损失准备变动的应收款项融资账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
(5).坏账准备的情况
□适用 √不适用
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
其他说明：
无
(6).本期实际核销的应收款项融资情况
□适用 √不适用
其中重要的应收款项融资核销情况
□适用 √不适用
核销说明：
□适用 √不适用
(7).应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：
□适用 √不适用
(8).其他说明：
□适用 √不适用
8、 预付款项
(1). 预付款项按账龄列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | |
| 1年以内 | 91,920,175.42 | 96.42 | 15,013,346.59 | 92.94 |
| 1至2年 | 3,094,731.57 | 3.25 | 928,678.22 | 5.73 |
| 2至3年 | 132,015.36 | 0.14 | 80,613.33 | 0.50 |
| 3年以上 | 190,855.52 | 0.20 | 133,862.40 | 0.83 |
| 合计 | 95,337,777.87 | 100.00 | 16,156,500.54 | 100.00 |
账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
无
(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 序号 | 对方单位 | 款项性质 | 金额 | 占总额比例 |
| 1 | 中国铁路兰州局集团有限公司兰州货运中心 | 预付铁路运费 | 46,459,411.35 | 48.73% |
| 2 | 中国铁路乌鲁木齐局集团有限公司 | 预付国铁运费 | 11,555,057.70 | 12.12% |
| 3 | 国网四川省电力公司天府新区供电公司 | 预付电费 | 6,578,579.65 | 6.90% |
| 4 | 伊吾县供电公司 | 预付电费 | 5,077,908.28 | 5.33% |
| 5 | 宁夏远达国际物流集团有限公司 | 预付返空费 | 2,325,547.90 | 2.44% |
其他说明
□适用 √不适用
9、 其他应收款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 372,625,501.46 | 1,173,612,130.61 |
| 减：坏账准备 | 96,157,085.38 | 93,911,588.72 |
| 合计 | 276,468,416.08 | 1,079,700,541.89 |
其他说明：
□适用 √不适用
应收利息
(1). 应收利息分类
□适用 √不适用
(2). 重要逾期利息
□适用 √不适用
(3). 按坏账计提方法分类披露
□适用 √不适用
按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用
按单项计提坏账准备的说明：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
□适用 √不适用
(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备
□适用 √不适用
(5). 坏账准备的情况
□适用 √不适用
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
其他说明：
无
(6). 本期实际核销的应收利息情况
□适用 √不适用
其中重要的应收利息核销情况
□适用 √不适用
核销说明：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
应收股利
(1). 应收股利
□适用 √不适用
(2). 重要的账龄超过1年的应收股利
□适用 √不适用
(3). 按坏账计提方法分类披露
□适用 √不适用
按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用
按单项计提坏账准备的说明：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
□适用 √不适用
(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备
□适用 √不适用
(5). 坏账准备的情况
□适用 √不适用
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
其他说明：
无
(6). 本期实际核销的应收股利情况
□适用 √不适用
其中重要的应收股利核销情况
□适用 √不适用
核销说明：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
其他应收款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 1年以内 | ||
| 其中：1年以内分项 | ||
| 1一年以内 | 276,553,733.15 | 1,081,420,882.35 |
| 1年以内小计 | 276,553,733.15 | 1,081,420,882.35 |
| 1至2年 | 13,156,884.37 | 11,164,857.87 |
| 2至3年 | 10,675,039.36 | 9,805,496.23 |
| 3年以上 | ||
| 3至4年 | 2,949,479.06 | 2,376,684.19 |
| 4至5年 | 26,525,751.95 | 27,541,392.47 |
| 5年以上 | 42,764,613.57 | 41,302,817.50 |
| 小计 | 372,625,501.46 | 1,173,612,130.61 |
| 减：坏账准备 | 96,157,085.38 | 93,911,588.72 |
| 合计 | 276,468,416.08 | 1,079,700,541.89 |
(2). 按款项性质分类情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 往来款 | 45,638,699.40 | 45,285,410.16 |
| 借款、备用金 | 10,173,912.42 | 9,633,486.99 |
| 押金 | 21,034,702.70 | 20,976,437.00 |
| 保证金 | 27,613,798.70 | 24,723,965.00 |
| 代收代支 | 31,025,232.34 | 37,696,719.41 |
| 拆迁监管资金 | 2,300,000.00 | 2,300,000.00 |
| 应退税金 | 4,622,083.79 | 4,622,083.79 |
| 停产停业补偿 | 148,611,970.34 | 167,029,113.54 |
| 维修基金 | 23,384,608.66 | 21,028,527.42 |
| 业绩补偿款 | 772,722,547.04 | |
| 处置股权款 | 49,995,980.00 | 61,239,950.09 |
| 其他 | 8,224,513.11 | 6,353,890.17 |
| 减：坏账准备 | 96,157,085.38 | 93,911,588.72 |
| 合计 | 276,468,416.08 | 1,079,700,541.89 |
(3). 坏账准备计提情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2024年1月1日余额 | 27,933,196.33 | 24,365,049.12 | 41,613,343.27 | 93,911,588.72 |
| 2024年1月1日余额在本期 | ||||
| --转入第二阶段 | ||||
| --转入第三阶段 | ||||
| --转回第二阶段 | ||||
| --转回第一阶段 | ||||
| 本期计提 | 6,110,755.25 | 2,495.74 | 1,807,074.15 | 7,920,325.14 |
| 本期转回 | 3,930,605.06 | 1,734,251.42 | 9,972.00 | 5,674,828.48 |
| 本期转销 | ||||
| 本期核销 | ||||
| 其他变动 | ||||
| 2024年6月30日余额 | 30,113,346.52 | 22,633,293.44 | 43,410,445.42 | 96,157,085.38 |
各阶段划分依据和坏账准备计提比例无
对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：
□适用 √不适用
(4). 坏账准备的情况
□适用 √不适用
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
其他说明无
(5). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
其中重要的其他应收款核销情况：
□适用 √不适用
其他应收款核销说明：
□适用 √不适用
(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 期末余额 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 款项的性质 | 账龄 | 坏账准备 期末余额 |
| 乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）房屋征收与补偿管理办公室（土地征收管理办公室） | 148,611,970.34 | 39.88 | 停业停产补偿 | 1年以内 | 11,799,790.44 |
| 新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司 | 49,995,980.00 | 13.42 | 处置股权款 | 1年以内 | 3,969,680.81 |
| 新疆一龙房地产开发有限公司 | 25,255,019.15 | 6.78 | 单位往来款 | 5年以上 | 25,184,305.10 |
| 中集融资租赁有限公司 | 19,000,000.00 | 5.10 | 保证金 | 1年以内 | 1,508,600.00 |
| 桂林金地房地产开发有限责任公司 | 18,204,961.95 | 4.89 | 往来款 | 4-5年 | 15,215,707.20 |
| 合计 | 261,067,931.44 | 70.07 | / | / | 57,678,083.55 |
(7). 因资金集中管理而列报于其他应收款
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
10、 存货
(1). 存货分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | ||||||
| 在产品 | ||||||
| 库存商品 | 8,205,930.51 | 8,205,930.51 | 7,387,593.71 | 7,387,593.71 | ||
| 周转材料 | 1,717,404.96 | 1,717,404.96 | 1,740,825.73 | 1,740,825.73 | ||
| 消耗性生物资产 | ||||||
| 合同履约成本 | ||||||
| 开发成本 | 1,091,684,918.50 | 6,117,457.70 | 1,085,567,460.80 | 1,089,113,975.87 | 6,117,457.70 | 1,082,996,518.17 |
| 开发产品 | 2,431,179,601.69 | 221,462,602.26 | 2,209,716,999.43 | 2,805,972,669.80 | 225,108,956.51 | 2,580,863,713.29 |
| 合计 | 3,532,787,855.66 | 227,580,059.96 | 3,305,207,795.70 | 3,904,215,065.11 | 231,226,414.21 | 3,672,988,650.90 |
(2). 确认为存货的数据资源
□适用 √不适用
(3). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 原材料 | ||||||
| 在产品 | ||||||
| 库存商品 | ||||||
| 周转材料 | ||||||
| 消耗性生物资产 | ||||||
| 合同履约成本 | ||||||
| 开发产品 | 225,108,956.51 | 3,646,354.25 | 221,462,602.26 | |||
| 开发成本 | 6,117,457.70 | 6,117,457.70 | ||||
| 合计 | 231,226,414.21 | 3,646,354.25 | 227,580,059.96 | |||
本期转回或转销存货跌价准备的原因
□适用 √不适用
按组合计提存货跌价准备
□适用 √不适用
按组合计提存货跌价准备的计提标准
□适用 √不适用
(4). 存货期末余额含有的借款费用资本化金额及其计算标准和依据
□适用 √不适用
(5). 合同履约成本本期摊销金额的说明
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
11、 持有待售资产
□适用 √不适用
12、 一年内到期的非流动资产
□适用 √不适用
一年内到期的债权投资
□适用 √不适用
一年内到期的其他债权投资
□适用 √不适用
一年内到期的非流动资产的其他说明无
13、 其他流动资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 合同取得成本 | 39,201,653.13 | 64,660,098.44 |
| 应收退货成本 | ||
| 待抵扣或预缴税金 | 297,253,762.89 | 247,944,386.86 |
| 合计 | 336,455,416.02 | 312,604,485.30 |
其他说明：
无
14、 债权投资
(1). 债权投资情况
□适用 √不适用
债权投资减值准备本期变动情况
□适用 √不适用
(2). 期末重要的债权投资
□适用 √不适用
(3). 减值准备计提情况
□适用 √不适用
各阶段划分依据和减值准备计提比例：
无
对本期发生损失准备变动的债权投资账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：
□适用 √不适用
(4). 本期实际的核销债权投资情况
□适用 √不适用
其中重要的债权投资情况核销情况
□适用 √不适用
债权投资的核销说明：
□适用 √不适用
其他说明：
无
15、 其他债权投资
(1). 其他债权投资情况
□适用 √不适用
其他债权投资减值准备本期变动情况
□适用 √不适用
(2). 期末重要的其他债权投资
□适用 √不适用
(3). 减值准备计提情况
□适用 √不适用
(4). 本期实际核销的其他债权投资情况
□适用 √不适用
其中重要的其他债权投资情况核销情况
□适用 √不适用
其他债权投资的核销说明：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
16、 长期应收款
(1) 长期应收款情况
□适用 √不适用
(2) 按坏账计提方法分类披露
□适用 √不适用
按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用
按单项计提坏账准备的说明：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
□适用 √不适用
按预期信用损失一般模型计提坏账准备
□适用 √不适用
(3) 坏账准备的情况
□适用 √不适用
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
其他说明：
无
(4) 本期实际核销的长期应收款情况
□适用 √不适用
其中重要的长期应收款核销情况
□适用 √不适用
核销说明：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
17、 长期股权投资
(1). 长期股权投资情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被投资单位 | 期初 余额 | 本期增减变动 | 期末 余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 小计 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 新疆将淖铁路有限公司 | 324,008,938.00 | -110,531.45 | 323,898,406.55 | ||||||||
| 小计 | 324,008,938.00 | -110,531.45 | 323,898,406.55 | ||||||||
| 合计 | 324,008,938.00 | -110,531.45 | 323,898,406.55 | ||||||||
(2). 长期股权投资的减值测试情况
□适用 √不适用
其他说明无可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定
□适用 √不适用
可收回金额按预计未来现金流量的现值确定
□适用 √不适用
前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因
□适用 √不适用
公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因
□适用 √不适用
其他说明无
18、 其他权益工具投资
(1). 其他权益工具投资情况
□适用 √不适用
(2). 本期存在终止确认的情况说明
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
19、 其他非流动金融资产
□适用 √不适用
20、 投资性房地产投资性房地产计量模式
(1). 采用公允价值计量模式的投资性房地产
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
| 一、期初余额 | 1,054,242,100.00 | 1,054,242,100.00 | ||
| 二、本期变动 | ||||
| 加：外购 | ||||
| 存货\固定资产\在建工程转入 | ||||
| 企业合并增加 | ||||
| 减：处置 | ||||
| 其他转出 | ||||
| 公允价值变动 | ||||
| 三、期末余额 | 1,054,242,100.00 | 1,054,242,100.00 |
(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：
□适用 √不适用
(3). 转换为投资性房地产并采用公允价值计量模式的情况说明
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
(4). 采用成本计量模式的投资性房地产的减值测试情况
□适用 √不适用
可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定
□适用 √不适用
可收回金额按预计未来现金流量的现值确定
□适用 √不适用
前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因
□适用 √不适用
公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
21、 固定资产
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 7,527,396,464.46 | 7,635,949,531.63 |
| 固定资产清理 | ||
| 合计 | 7,527,396,464.46 | 7,635,949,531.63 |
其他说明：
无
固定资产
(1). 固定资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 房屋及建筑物 | 路基 | 桥涵 | 轨道 | 通信、信号设备 | 电力及牵引设备 | 机器设备 | 运输工具 | 办公设备及其他 | 合计 |
| 一、账面原值： | ||||||||||
| 1.期初余额 | 1,725,767,958.21 | 2,472,809,213.01 | 1,227,763,510.21 | 1,928,118,470.96 | 393,676,011.58 | 262,103,774.08 | 229,252,301.35 | 2,789,355.87 | 26,754,988.96 | 8,269,035,584.23 |
| 2.本期增加金额 | 336,072.59 | 389,380.53 | 218,254.61 | 943,707.73 | ||||||
| （1）购置 | 304,172.59 | 389,380.53 | 191,304.61 | 884,857.73 | ||||||
| （2）在建工程转入 | ||||||||||
| （3）企业合并增加 | ||||||||||
| （4）其他 | 31,900.00 | 26,950.00 | 58,850.00 | |||||||
| 3.本期减少金额 | 52,250.00 | 180,932.00 | 233,182.00 | |||||||
| （1）处置或报废 | 174,332.00 | 174,332.00 | ||||||||
| （2）其他 | 52,250.00 | 6,600.00 | 58,850.00 | |||||||
| 4.期末余额 | 1,725,715,708.21 | 2,472,809,213.01 | 1,227,763,510.21 | 1,928,118,470.96 | 393,676,011.58 | 262,103,774.08 | 229,588,373.94 | 2,997,804.40 | 26,973,243.57 | 8,269,746,109.96 |
| 二、累计折旧 | ||||||||||
| 1.期初余额 | 117,882,496.16 | 76,797,938.41 | 70,397,554.05 | 87,114,179.43 | 118,518,289.35 | 79,502,587.37 | 61,047,080.53 | 1,939,484.50 | 19,806,994.06 | 633,006,603.86 |
| 2.本期增加金额 | 25,483,948.56 | 11,857,720.78 | 8,821,883.86 | 18,883,843.54 | 18,589,155.84 | 12,448,817.22 | 12,113,853.81 | 142,428.84 | 1,173,516.51 | 109,515,168.96 |
| （1）计提 | 25,483,948.56 | 11,857,720.78 | 8,821,883.86 | 18,883,843.54 | 18,589,155.84 | 12,448,817.22 | 12,085,005.33 | 118,529.88 | 1,121,341.51 | 109,410,246.52 |
| （2）其他 | 28,848.48 | 23,898.96 | 52,175.00 | 104,922.44 | ||||||
| 3.本期减少金额 | 82,474.02 | 169,102.04 | 251,576.06 | |||||||
| （1）处置或报废 | 169,102.04 | 169,102.04 | ||||||||
| （2）其他 | 82,474.02 | 82,474.02 | ||||||||
| 4.期末余额 | 143,283,970.70 | 88,655,659.19 | 79,219,437.91 | 105,998,022.97 | 137,107,445.19 | 91,951,404.59 | 73,160,934.34 | 1,912,811.30 | 20,980,510.57 | 742,270,196.76 |
| 三、减值准备 | ||||||||||
| 1.期初余额 | 7,440.00 | 1,400.50 | 46,382.94 | 24,225.30 | 79,448.74 | |||||
| 2.本期增加金额 | ||||||||||
| （1）计提 | ||||||||||
| 3.本期减少金额 | ||||||||||
| （1）处置或报废 | ||||||||||
| 4.期末余额 | 7,440.00 | 1,400.50 | 46,382.94 | 24,225.30 | 79,448.74 | |||||
| 四、账面价值 | ||||||||||
| 1.期末账面价值 | 1,582,424,297.51 | 2,384,153,553.82 | 1,148,544,072.30 | 1,822,120,447.99 | 256,568,566.39 | 170,152,369.49 | 156,426,039.10 | 1,038,610.16 | 5,968,507.70 | 7,527,396,464.46 |
| 2.期初账面价值 | 1,607,878,022.05 | 2,396,011,274.60 | 1,157,365,956.16 | 1,841,004,291.53 | 275,157,722.23 | 182,601,186.71 | 168,203,820.32 | 803,488.43 | 6,923,769.60 | 7,635,949,531.63 |
(2). 暂时闲置的固定资产情况
□适用 √不适用
(3). 通过经营租赁租出的固定资产
□适用 √不适用
(4). 未办妥产权证书的固定资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 房屋及建筑物-红淖三铁路相关资产 | 579,895,719.20 | 权属证书尚在办理中 |
| 房屋及建筑物-冷链一期 | 168,398,676.33 | 权属证书尚在办理中 |
| 合计 | 748,294,395.53 |
(5). 固定资产的减值测试情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定
□适用 √不适用
可收回金额按预计未来现金流量的现值确定
□适用 √不适用
前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因
□适用 √不适用
公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因
□适用 √不适用
固定资产清理
□适用 √不适用
22、 在建工程
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 在建工程 | 3,123,776,820.44 | 2,598,939,695.40 |
| 工程物资 | 263,956,495.41 | 263,956,495.41 |
| 合计 | 3,387,733,315.85 | 2,862,896,190.81 |
其他说明：
无
在建工程
(1). 在建工程情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 红淖三铁路建设项目 | 2,849,658,486.68 | 2,849,658,486.68 | 2,565,370,050.69 | 2,565,370,050.69 | ||
| 宁夏煤炭储运基地 | 248,124,189.22 | 248,124,189.22 | 28,260,883.52 | 28,260,883.52 | ||
| 广元煤炭储运基地 | 16,920,978.18 | 16,920,978.18 | 5,109,232.89 | 5,109,232.89 | ||
| 广汇明水综合能源物流基地 | 9,073,166.36 | 9,073,166.36 | 199,528.30 | 199,528.30 | ||
| 合计 | 3,123,776,820.44 | 3,123,776,820.44 | 2,598,939,695.40 | 2,598,939,695.40 | ||
(2). 重要在建工程项目本期变动情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目名称 | 预算数 | 期初 余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末 余额 | 工程累计投入占预算比例(%) | 工程进度(%) | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源 |
| 红淖三铁路建设项目 | 2,949,000,000.00 | 2,565,370,050.69 | 284,288,435.99 | 2,849,658,486.68 | 99 | 99 | 375,041,334.10 | 37,419,854.89 | 5.05 | 金融机构借款及自筹 | ||
| 合计 | 2,949,000,000.00 | 2,565,370,050.69 | 284,288,435.99 | 2,849,658,486.68 | / | / | 375,041,334.1 | 37,419,854.89 | / | / |
(3). 本期计提在建工程减值准备情况
□适用 √不适用
(4). 在建工程的减值测试情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定
□适用 √不适用
可收回金额按预计未来现金流量的现值确定
□适用 √不适用
前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因
□适用 √不适用
公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因
□适用 √不适用
工程物资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 钢轨（支线使用） | 263,956,495.41 | 263,956,495.41 | 263,956,495.41 | 263,956,495.41 | ||
| 合计 | 263,956,495.41 | 263,956,495.41 | 263,956,495.41 | 263,956,495.41 | ||
其他说明：
无
23、 生产性生物资产
(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产
□适用√不适用
(2). 采用成本计量模式的生产性生物资产的减值测试情况
□适用 √不适用
可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定
□适用 √不适用
可收回金额按预计未来现金流量的现值确定
□适用 √不适用
前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因
□适用 √不适用
公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因
□适用 √不适用
(3). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
24、 油气资产
(1). 油气资产情况
□适用 √不适用
(2). 油气资产的减值测试情况
□适用 √不适用
其他说明：
无
可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定
□适用 √不适用
可收回金额按预计未来现金流量的现值确定
□适用 √不适用
前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因
□适用 √不适用
公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因
□适用 √不适用
其他说明：
无
25、 使用权资产
(1). 使用权资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输设备 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||
| 1.期初余额 | 531,774,731.29 | 12,678,527.50 | 4,394,278.16 | 548,847,536.95 |
| 2.本期增加金额 | -15,995,893.54 | 15,429,667.33 | 346,075.65 | -220,150.56 |
| （1）新增租赁 | - | - | 346,075.65 | 346,075.65 |
| （2）企业合并增加 | ||||
| （3）重估调整 | -15,995,893.54 | 15,429,667.33 | - | -566,226.21 |
| 3.本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| 4.期末余额 | 515,778,837.75 | 28,108,194.83 | 4,740,353.81 | 548,627,386.39 |
| 二、累计折旧 | ||||
| 1.期初余额 | 174,984,306.01 | 5,282,717.90 | 2,678,845.69 | 182,945,869.60 |
| 2.本期增加金额 | 34,972,306.39 | 5,970,503.99 | 528,517.52 | 41,471,327.90 |
| (1)计提 | 34,972,306.39 | 5,970,503.99 | 528,517.52 | 41,471,327.90 |
| 3.本期减少金额 | ||||
| (1)处置 | ||||
| 4.期末余额 | 209,956,612.40 | 11,253,221.89 | 3,207,363.21 | 224,417,197.50 |
| 三、减值准备 | ||||
| 1.期初余额 | ||||
| 2.本期增加金额 | ||||
| (1)计提 | ||||
| 3.本期减少金额 | ||||
| (1)处置 | ||||
| 4.期末余额 | ||||
| 四、账面价值 | ||||
| 1.期末账面价值 | 305,822,225.35 | 16,854,972.94 | 1,532,990.60 | 324,210,188.89 |
| 2.期初账面价值 | 356,790,425.28 | 7,395,809.60 | 1,715,432.47 | 365,901,667.35 |
(2). 使用权资产的减值测试情况
□适用 √不适用
其他说明：
无
可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定
□适用 √不适用
可收回金额按预计未来现金流量的现值确定
□适用 √不适用
前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因
□适用 √不适用
公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因
□适用 √不适用
其他说明：
无
26、 无形资产
(1). 无形资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 土地使用权 | 商标使用权 | 软件 | 专利权 | 合计 |
| 一、账面原值 | |||||
| 1.期初余额 | 289,398,744.10 | 120,524.42 | 9,541,216.56 | 15,910.00 | 299,076,395.08 |
| 2.本期增加金额 | 94,155,800.00 | 94,155,800.00 | |||
| (1)购置 | 94,155,800.00 | 94,155,800.00 | |||
| (2)内部研发 | |||||
| (3)企业合并增加 | |||||
| 3.本期减少金额 | |||||
| (1)处置 | |||||
| 4.期末余额 | 383,554,544.10 | 120,524.42 | 9,541,216.56 | 15,910.00 | 393,232,195.08 |
| 二、累计摊销 | |||||
| 1.期初余额 | 26,942,404.66 | 65,799.73 | 5,862,129.25 | 5,303.58 | 32,875,637.22 |
| 2.本期增加金额 | 3,669,615.59 | 5,738.89 | 304,346.10 | 230.52 | 3,979,931.10 |
| （1）计提 | 3,669,615.59 | 5,738.89 | 304,346.10 | 230.52 | 3,979,931.10 |
| 3.本期减少金额 | |||||
| (1)处置 | |||||
| 4.期末余额 | 30,612,020.25 | 71,538.62 | 6,166,475.35 | 5,534.10 | 36,855,568.32 |
| 三、减值准备 | |||||
| 1.期初余额 | |||||
| 2.本期增加金额 | |||||
| （1）计提 | |||||
| 3.本期减少金额 | |||||
| (1)处置 | |||||
| 4.期末余额 | |||||
| 四、账面价值 | |||||
| 1.期末账面价值 | 352,942,523.85 | 48,985.80 | 3,374,741.21 | 10,375.90 | 356,376,626.76 |
| 2.期初账面价值 | 262,456,339.44 | 54,724.69 | 3,679,087.31 | 10,606.42 | 266,200,757.86 |
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0%
(2). 确认为无形资产的数据资源
□适用 √不适用
(3). 未办妥产权证书的土地使用权情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 集装箱货场用地 | 1,524,652.50 | 权证尚在办理中 |
| 合计 | 1,524,652.50 |
(4). 无形资产的减值测试情况
√适用 □不适用
可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定
□适用 √不适用
可收回金额按预计未来现金流量的现值确定
□适用 √不适用
前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因
□适用 √不适用
公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
27、 商誉
(1). 商誉账面原值
□适用 √不适用
(2). 商誉减值准备
□适用 √不适用
(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息
□适用 √不适用
资产组或资产组组合发生变化
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
(4). 可收回金额的具体确定方法
可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定
□适用 √不适用
可收回金额按预计未来现金流量的现值确定
□适用 √不适用
前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因
□适用 √不适用
公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因
□适用 √不适用
(5). 业绩承诺及对应商誉减值情况
形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
28、 长期待摊费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 装修、改造费 | 4,529,512.31 | 1,504,431.10 | 390,000.00 | 2,635,081.21 | |
| 廊道占用费 | 670,344.64 | 83,793.12 | 586,551.52 | ||
| 间隔维护费 | 41,916.20 | 2,500.02 | 39,416.18 | ||
| 铁路维护费 | 2,727,138.62 | 380,530.98 | 2,346,607.64 | ||
| 其他 | 43,010.00 | 19,380.00 | 23,630.00 | ||
| 合计 | 8,011,921.77 | 1,990,635.22 | 390,000.00 | 5,631,286.55 |
其他说明：
无
29、 递延所得税资产/ 递延所得税负债
(1). 未经抵销的递延所得税资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税 资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税 资产 | |
| 资产减值准备 | 207,285,364.37 | 50,934,946.76 | 207,386,141.22 | 51,846,535.32 |
| 信用减值损失 | 395,635,991.79 | 96,991,226.42 | 384,775,856.47 | 94,910,676.35 |
| 可抵扣亏损 | 436,066,722.53 | 105,211,457.31 | 431,050,456.86 | 103,904,915.51 |
| 预提薪酬 | 4,871,678.00 | 1,079,827.70 | 2,653,366.33 | 484,048.95 |
| 预提成本 | 97,129,029.54 | 22,331,697.95 | 98,524,198.84 | 22,540,973.35 |
| 固定资产折旧 | 4,368,319.40 | 655,247.91 | 4,377,721.13 | 656,658.17 |
| 土地增值税清算准备 | 823,042,373.85 | 205,760,593.46 | 800,867,900.21 | 200,216,975.05 |
| 租赁负债 | 379,582,534.43 | 86,490,972.69 | 414,680,272.43 | 92,107,862.08 |
| 无形资产的摊销 | 3,059,059.87 | 458,858.98 | 3,059,059.86 | 458,858.98 |
| 合计 | 2,351,041,073.78 | 569,914,829.18 | 2,347,374,973.35 | 567,127,503.76 |
(2). 未经抵销的递延所得税负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税 负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税 负债 | |
| 以公允价值计量的投资性房地产 | 335,602,322.72 | 84,030,293.72 | 351,174,958.56 | 87,793,739.64 |
| 投资性房地产折旧 | 125,489,705.76 | 31,372,426.44 | 114,750,933.97 | 28,687,733.52 |
| 其他非流动资产原历史公允价值变动部分（原投资性房地产拆分部分） | 2,995,188,205.29 | 748,797,051.32 | 2,980,134,421.60 | 745,033,605.40 |
| 其他非流动资产原历史折旧部分（原投资性房地产拆分部分） | 439,612,260.16 | 109,903,065.04 | 439,612,260.15 | 109,903,065.04 |
| 政府补助 | 480,261,476.24 | 120,065,369.06 | 396,746,919.44 | 99,186,729.86 |
| 使用权资产折旧 | 323,179,679.93 | 72,764,568.06 | 365,360,218.14 | 80,076,694.69 |
| 其他 | 66,477,782.44 | 16,619,445.61 | 66,477,782.44 | 16,619,445.61 |
| 合计 | 4,765,811,432.54 | 1,183,552,219.25 | 4,714,257,494.30 | 1,167,301,013.76 |
(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
| 递延所得税资产 | 72,764,568.06 | 497,150,261.12 | 80,076,587.20 | 487,050,916.56 |
| 递延所得税负债 | 72,764,568.06 | 1,110,787,651.19 | 80,076,587.20 | 1,087,224,426.56 |
(4). 未确认递延所得税资产明细
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣暂时性差异 | 28,188,933.43 | 28,170,460.43 |
| 可抵扣亏损 | 83,914,439.47 | 61,938,324.60 |
| 合计 | 112,103,372.90 | 90,108,785.03 |
(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
| 2023年度 | 188.00 | ||
| 2024年度 | 584,999.61 | 584,999.61 | |
| 2025年度 | 272,201.34 | 272,201.34 | |
| 2026年度 | 5,841,094.13 | 5,841,094.13 | |
| 2027年度 | 9,072,616.36 | 9,072,616.36 | |
| 2028年度 | 46,167,225.16 | 46,167,225.16 | |
| 2029年度及以后年度 | 21,976,302.87 | ||
| 合计 | 83,914,439.47 | 61,938,324.60 | / |
其他说明：
□适用 √不适用
30、 其他非流动资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 合同取得成本 | ||||||
| 合同履约成本 | ||||||
| 应收退货成本 | ||||||
| 合同资产 | ||||||
| 信托保障基金 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | ||
| 园区涉及征收资产（投资性房地产转入）（注） | 4,262,127,340.45 | 4,262,127,340.45 | 4,262,127,340.45 | 4,262,127,340.45 | ||
| 园区涉及征收项目成本 | 40,225,870.17 | 40,225,870.17 | 40,225,870.17 | 40,225,870.17 | ||
| 预付设备款 | 13,891,800.00 | 13,891,800.00 | 37,743,451.31 | 37,743,451.31 | ||
| 合计 | 4,326,245,010.62 | 4,326,245,010.62 | 4,350,096,661.93 | 4,350,096,661.93 | ||
其他说明：
注：根据“乌高（新）告【2021】6号”文件，2021年8月，亚中物流与高新区（新市区）房屋征收与补偿管理办公室（土地征收管理办公室）、高新街片区管委会签订《房屋征收补偿协议书》。协议依据相关文件规定，对亚中物流投资性房地产涉及的部分房屋实施征收，按照“拆一补
一、就地安置”的原则，以实物资产进行补偿，补偿方式为以不低于主管政府部门确认的房屋市场公允价值5,412,862,900.00元的方式进行产权调换，补偿时间以实际交付为准。
根据《企业会计准则》的相关规定，将涉及征收的投资性房地产账面价值，纳入其他非流动资产核算。
31、 所有权或使用权受限资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末 | 期初 | ||||||
| 账面余额 | 账面价值 | 受限类型 | 受限情况 | 账面余额 | 账面价值 | 受限类型 | 受限情况 | |
| 货币资金 | 28,662,326.26 | 28,662,326.26 | 冻结 | 涉诉冻结资金 | 21,676,136.97 | 21,676,136.97 | 冻结 | 涉诉冻结资金 |
| 货币资金 | 40,285,370.75 | 40,285,370.75 | 抵押 | 预售监管资金、按揭保证金、房改专项保证金等 | 56,903,896.97 | 56,903,896.97 | 抵押 | 预售监管资金、按揭保证金、房改专项保证金等 |
| 应收票据 | ||||||||
| 存货 | 719,429,808.23 | 640,294,952.48 | 抵押 | 借款抵押 | 742,602,134.57 | 660,754,524.88 | 抵押 | 借款抵押 |
| 其中：数据资源 | ||||||||
| 固定资产 | 2,916,925,255.72 | 2,581,659,319.48 | 抵押 | 融资性售后回租、借款抵押 | 2,513,430,158.13 | 2,178,164,221.89 | 抵押 | 融资性售后回租、借款抵押 |
| 无形资产 | 78,580,159.04 | 77,875,498.25 | 抵押 | 借款抵押 | 78,580,159.04 | 77,977,435.39 | 抵押 | 借款抵押 |
| 其中：数据资源 | ||||||||
| 投资性房地产 | 671,569,022.66 | 671,569,022.66 | 抵押 | 借款抵押 | 1,044,233,100.00 | 1,044,233,100.00 | 抵押 | 借款抵押 |
| 合计 | 4,455,451,942.66 | 4,040,346,489.88 | / | / | 4,457,425,585.68 | 4,039,709,316.10 | / | / |
其他说明：
无
32、 短期借款
(1). 短期借款分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | ||
| 保证借款 | 1,330,850,000.00 | 1,549,000,000.00 |
| 信用借款 | 25,000,000.00 | 35,000,000.00 |
| 应计利息 | 1,363,324.45 | 2,271,592.22 |
| 合计 | 1,357,213,324.45 | 1,586,271,592.22 |
短期借款分类的说明：
无
(2). 已逾期未偿还的短期借款情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
33、 交易性金融负债
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
34、 衍生金融负债
□适用 √不适用
35、 应付票据
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 商业承兑汇票 | 99,338,403.68 | 78,826,826.22 |
| 银行承兑汇票 | ||
| 合计 | 99,338,403.68 | 78,826,826.22 |
36、 应付账款
(1). 应付账款列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年以内（含1年） | 1,031,071,308.75 | 874,161,372.47 |
| 1年以上 | 1,284,513,723.18 | 1,249,276,519.51 |
| 合计 | 2,315,585,031.93 | 2,123,437,891.98 |
(2). 账龄超过1年或逾期的重要应付账款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 中建五局第三建设有限公司 | 116,253,710.10 | 未结算 |
| 贵州建工集团有限公司 | 73,144,062.21 | 未结算 |
| 中建三局第一建设工程有限责任公司 | 71,960,245.28 | 未结算 |
| 中建新疆建工（建团）有限公司 | 68,180,353.48 | 未结算 |
| 四川润兴装饰工程有限公司 | 38,656,377.85 | 未结算 |
| 合计 | 368,194,748.92 | / |
其他说明：
□适用 √不适用
37、 预收款项
(1). 预收账款项列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年以内（含1年） | 12,783,972.11 | 8,757,641.61 |
| 1年以上 | 2,762,578.71 | 1,829,439.01 |
| 合计 | 15,546,550.82 | 10,587,080.62 |
(2). 账龄超过1年的重要预收款项
□适用 √不适用
(3). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
38、 合同负债
(1). 合同负债情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预收房款 | 926,646,072.96 | 1,339,485,233.52 |
| 预收货款及劳务款等 | 193,157,295.27 | 147,970,818.04 |
| 合计 | 1,119,803,368.23 | 1,487,456,051.56 |
(2). 账龄超过1年的重要合同负债
□适用 √不适用
(3). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
39、 应付职工薪酬
(1). 应付职工薪酬列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 10,679,061.03 | 43,092,270.07 | 44,627,372.21 | 9,143,958.89 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 3,170,952.84 | 3,170,952.84 | ||
| 三、辞退福利 | ||||
| 四、一年内到期的其他福利 | ||||
| 合计 | 10,679,061.03 | 46,263,222.91 | 47,798,325.05 | 9,143,958.89 |
(2). 短期薪酬列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 9,180,684.80 | 37,322,758.28 | 38,628,393.87 | 7,875,049.21 |
| 二、职工福利费 | 46,564.44 | 1,478,644.70 | 1,499,253.75 | 25,955.39 |
| 三、社会保险费 | 35,770.00 | 2,552,750.47 | 2,552,750.47 | 35,770.00 |
| 其中：医疗保险费 | 35,770.00 | 2,320,309.78 | 2,320,309.78 | 35,770.00 |
| 工伤保险费 | 178,344.69 | 178,344.69 | ||
| 生育保险费 | 54,096.00 | 54,096.00 | ||
| 四、住房公积金 | 676,519.16 | 676,519.16 | ||
| 五、工会经费和职工教育经费 | 1,416,041.79 | 642,904.77 | 851,762.27 | 1,207,184.29 |
| 六、短期带薪缺勤 | ||||
| 七、短期利润分享计划 | ||||
| 八、其他短期薪酬 | 418,692.69 | 418,692.69 | ||
| 合计 | 10,679,061.03 | 43,092,270.07 | 44,627,372.21 | 9,143,958.89 |
(3). 设定提存计划列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 3,060,525.59 | 3,060,525.59 | ||
| 2、失业保险费 | 110,427.25 | 110,427.25 | ||
| 3、企业年金缴费 | ||||
| 合计 | 3,170,952.84 | 3,170,952.84 |
其他说明：
□适用 √不适用
40、 应交税费
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 17,320,528.58 | 458,886.69 |
| 土地增值税 | 825,368,260.83 | 803,250,020.19 |
| 企业所得税 | 3,338,806.45 | 196,521,852.68 |
| 房产税 | 239.86 | 2,321.38 |
| 个人所得税 | 497,539.54 | 441,878.80 |
| 城市维护建设税 | 12,715,546.22 | 12,882,839.42 |
| 教育费附加 | 5,460,407.74 | 5,521,920.88 |
| 地方教育费附加 | 3,641,729.56 | 3,681,280.56 |
| 印花税 | 302,165.99 | 256,924.99 |
| 其他税费 | 81,790.10 | 36,708.50 |
| 合计 | 868,727,014.87 | 1,023,054,634.09 |
其他说明：
无
41、 其他应付款
(1). 项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 其他应付款 | 264,172,705.99 | 397,764,324.47 |
| 合计 | 264,172,705.99 | 397,764,324.47 |
(2). 应付利息
□适用 √不适用
应付股利
□适用 √不适用
其他应付款
(1). 按款项性质列示其他应付款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 往来款 | 53,277,797.29 | 69,169,153.97 |
| 押金 | 3,022,283.72 | 2,872,769.92 |
| 保证金 | 95,633,376.21 | 59,887,360.42 |
| 借款 | 60,966.89 | 144,588.95 |
| 代收代支款 | 6,911,269.92 | 10,217,861.65 |
| 中介机构服务费 | 91,161.00 | 2,554,462.88 |
| 先行赔付金 | 6,074,464.05 | 5,536,379.87 |
| 销售佣金 | 227,204.30 | 335,145.68 |
| 购房意向金 | 24,150,942.75 | 24,967,995.61 |
| 维修基金 | 694,552.93 | 5,007,732.97 |
| 待返租金 | 11,403,471.45 | 6,898,605.56 |
| 待退房款 | 2,342,433.08 |
| 员工持股计划回购义务 | 47,942,195.00 | 191,840,784.94 |
| 其他 | 14,683,020.48 | 15,989,048.97 |
| 合计 | 264,172,705.99 | 397,764,324.47 |
(2). 账龄超过1年或逾期的重要其他应付款
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
42、 持有待售负债
□适用 √不适用
43、 1年内到期的非流动负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年内到期的长期借款 | 1,114,805,302.32 | 524,000,000.00 |
| 一年内到期的应计长期借款利息 | 15,472,276.87 | 14,153,354.88 |
| 1年内到期的应付债券 | ||
| 1年内到期的长期应付款 | 565,829,266.13 | 1,452,232,164.27 |
| 1年内到期的租赁负债 | 82,070,731.36 | 80,008,183.94 |
| 合计 | 1,778,177,576.68 | 2,070,393,703.09 |
其他说明：
无
44、 其他流动负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 待转销项税 | 94,848,522.96 | 128,011,072.19 |
| 合计 | 94,848,522.96 | 128,011,072.19 |
短期应付债券的增减变动：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
45、 长期借款
1、 长期借款分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 保证借款 | 2,709,129,590.78 | 2,871,129,590.78 |
| 抵押+保证借款 | 1,581,135,302.32 | 1,301,475,302.32 |
| 应计长期借款利息 | 15,472,276.87 | 14,153,354.88 |
| 减：一年内到期的长期借款 | -1,130,277,579.19 | -538,153,354.88 |
| 合计 | 3,175,459,590.78 | 3,648,604,893.10 |
长期借款分类的说明：
无
其他说明
√适用 □不适用
长期借款利率区间为3.7%-7.6%。
46、 应付债券
(1). 应付债券
□适用 √不适用
(2). 应付债券的具体情况：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
□适用 √不适用
(3). 可转换公司债券的说明
□适用 √不适用
转股权会计处理及判断依据
□适用 √不适用
(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他金融工具划分为金融负债的依据说明
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
47、 租赁负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 租赁付款额 | 504,968,087.28 | 555,624,413.06 |
| 减：未确认融资费用 | 142,203,936.83 | 152,763,326.25 |
| 减：一年内到期的租赁负债 | 82,070,731.36 | 80,026,053.38 |
| 合计 | 280,693,419.09 | 322,835,033.43 |
其他说明：
无
48、 长期应付款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 长期应付款 | 2,527,594,566.38 | 2,371,027,209.50 |
| 专项应付款 | ||
| 合计 | 2,527,594,566.38 | 2,371,027,209.50 |
其他说明：
无
长期应付款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 职工补贴及维修基金 | 2,678,898.93 | 2,674,470.33 |
| 国开基金公司投资款 | 248,158,154.12 | 248,158,154.12 |
| 应付股权款 | 1,456,785,711.31 | 1,428,767,122.08 |
| 划分为融资性质的售后回租 | 819,971,802.02 | 691,427,462.97 |
| 合计 | 2,527,594,566.38 | 2,371,027,209.50 |
其他说明：
注：公司履行与国开基金投资合同，约定国开基金公司于2016年2月29日以人民币4.00亿元对本公司进行增资，投资期限为20年，合同约定国开基金公司行使投资收回选择权，并要求广汇能源股份有限公司在项目建设期届满后于2016年2月开始计算每两年一期，每期回购4,000.00万元共十期,并约定国开基金公司在投资期限内按平均年化投资收益率最高不超过1.20%向本公司收取投资收益，并全权委托国家开发银行股份有限公司代为行使本次增资后的全部权利（包括但不限于本次增资而对本公司享有的全部股东权利）。截至2024年6月30日，已回购 1.6亿元。专项应付款
□适用 √不适用
49、 长期应付职工薪酬
□适用 √不适用
(1) 长期应付职工薪酬表
□适用 √不适用
(2) 设定受益计划变动情况
设定受益计划义务现值：
□适用 √不适用
计划资产：
□适用 √不适用
设定受益计划净负债（净资产）
□适用 √不适用
设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：
□适用 √不适用
设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
50、 预计负债
□适用 √不适用
51、 递延收益
递延收益情况
√适用 □不适用
单位：元 币种人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 乌鲁木齐北站综合物流基地项目财政补贴 | 368,550.00 | 3,900.00 | 364,650.00 | ||
| 宁夏宁东综合能源物流基地综合货运枢纽补链强链补助资金 | 54,000,000.00 | 54,000,000.00 | |||
| 四川广元综合能源物流基地工业发展补助资金 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | |||
| 合计 | 368,550.00 | 64,000,000.00 | 3,900.00 | 64,364,650.00 | / |
其他说明：
√适用 □不适用
无
52、 其他非流动负债
□适用 √不适用
53、 股本
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 期初余额 | 本次变动增减（+、一） | 期末余额 | |||||
| 发行 新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 1,671,730,738.00 | 1,671,730,738.00 | |||||
其他说明：
无
54、 其他权益工具
(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
55、 资本公积
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 255,495,528.02 | 255,495,528.02 | ||
| 其他资本公积 | 47,370,214.50 | 32,094,644.75 | 79,464,859.25 | |
| 合计 | 302,865,742.52 | 32,094,644.75 | 334,960,387.27 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
2024年4月，公司审议通过了《关于终止实施公司2019年员工持股计划预留份额的议案》，第一个解锁期，因公司2023年度未达成业绩考核目标，当期未满足解锁条件的股份不予兑现解锁；第二个和第三个解锁期，公司提前终止实施本次员工持股计划。本期加速计提第二个和第三个解锁期剩余部分相关服务费计入资本公积32,094,644.75元。
56、 库存股
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 库存股 | 192,804,780.00 | 192,804,780.00 | ||
| 合计 | 192,804,780.00 | 192,804,780.00 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无
57、 其他综合收益
□适用 √不适用
58、 专项储备
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 安全生产费 | 29,402,870.78 | 5,199,434.50 | 34,602,305.28 | |
| 合计 | 29,402,870.78 | 5,199,434.50 | 34,602,305.28 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无
59、 盈余公积
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 92,641,790.81 | 92,641,790.81 | ||
| 任意盈余公积 | ||||
| 储备基金 | ||||
| 企业发展基金 | ||||
| 其他 | ||||
| 合计 | 92,641,790.81 | 92,641,790.81 |
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无60、 未分配利润
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期 | 上年度 |
| 调整前上期末未分配利润 | 4,598,054,871.24 | 4,244,205,306.07 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－） | -376,002,218.12 | |
| 调整后期初未分配利润 | 4,598,054,871.24 | 3,868,203,087.95 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 263,572,451.26 | 583,338,924.39 |
| 减：提取法定盈余公积 | 92,641,790.81 | |
| 提取任意盈余公积 | ||
| 提取一般风险准备 | ||
| 应付普通股股利 | ||
| 转作股本的普通股股利 | ||
| 其他 | -239,154,649.71 | |
| 期末未分配利润 | 4,861,627,322.50 | 4,598,054,871.24 |
调整期初未分配利润明细：
1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0 元。
2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0 元。
3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0 元。
4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0 元。
5、其他调整合计影响期初未分配利润0 元。
61、 营业收入和营业成本
(1). 营业收入和营业成本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 1,774,625,384.18 | 1,086,389,537.95 | 1,102,172,801.90 | 589,147,358.02 |
| 其他业务 | 23,302,147.24 | 6,400,283.56 | 12,490,116.95 | 12,024,876.37 |
| 合计 | 1,797,927,531.42 | 1,092,789,821.51 | 1,114,662,918.85 | 601,172,234.39 |
(1). 营业收入、营业成本的分解信息
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 合同分类 | 能源物流服务 | 房地产销售 | 商业保理 | 物流园经营及其他 | 合计 |
| 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | |
| 按经营地区分类 | 1,164,287,565.88 | 658,914,733.70 | 575,635,938.43 | 399,739,255.53 | 4,296,325.85 | 336.36 | 53,707,701.26 | 34,135,495.92 | 1,797,927,531.42 | 1,092,789,821.51 |
| 疆内 | 991,829,646.42 | 538,646,727.89 | 253,059,030.74 | 138,392,561.91 | 4,296,325.85 | 336.36 | 53,707,701.26 | 34,135,495.92 | 1,302,892,704.27 | 711,175,122.08 |
| 疆外 | 172,457,919.46 | 120,268,005.81 | 322,576,907.69 | 261,346,693.62 | - | - | 495,034,827.15 | 381,614,699.43 | ||
| 按商品转让的时间分类 | 1,150,570,751.72 | 658,567,308.49 | 567,544,463.87 | 398,635,731.52 | 297.88 | 336.36 | 18,587,421.28 | 22,964,598.41 | 1,736,702,934.75 | 1,080,167,974.78 |
| 按收入时点法确认 | 1,144,437,166.82 | 658,567,308.49 | 567,544,463.87 | 398,635,731.52 | 297.88 | 336.36 | 6,094,685.22 | 6,513,992.82 | 1,718,076,613.79 | 1,063,717,369.19 |
| 按时段法 | 6,133,584.90 | 12,492,736.06 | 16,450,605.59 | 18,626,320.96 | 16,450,605.59 | |||||
| 按业务类型 | 1,164,287,565.88 | 658,914,733.70 | 575,635,938.43 | 399,739,255.53 | 4,296,325.85 | 336.36 | 53,707,701.26 | 34,135,495.92 | 1,797,927,531.42 | 1,092,789,821.51 |
| 能源物流服务收入 | 1,157,968,038.50 | 658,900,812.69 | - | - | 1,157,968,038.50 | 658,900,812.69 | ||||
| 房地产销售收入 | 566,612,109.31 | 398,308,667.55 | -1,251.42 | - | 566,610,857.89 | 398,308,667.55 | ||||
| 物流园经营收入 | 44,051,388.89 | 19,622,943.64 | 44,051,388.89 | 19,622,943.64 | ||||||
| 保理业务收入 | 4,296,027.97 | - | - | 4,296,027.97 | - | |||||
| 供应链及仓储运输收入 | 1,699,070.93 | 9,557,114.07 | 1,699,070.93 | 9,557,114.07 | ||||||
| 其他收入 | 6,319,527.38 | 13,921.01 | 9,023,829.12 | 1,430,587.98 | 297.88 | 336.36 | 7,958,492.86 | 4,955,438.21 | 23,302,147.24 | 6,400,283.56 |
其他说明
√适用 □不适用
注：保理业务收入参照金融工具准则确认；物流园等租赁收入参照租赁准则确认收入，以上收入未纳入“按商品转入确认”收入金额。
(2). 履约义务的说明
□适用 √不适用
(3). 分摊至剩余履约义务的说明
□适用 √不适用
(4). 重大合同变更或重大交易价格调整
□适用 √不适用
其他说明：
无
62、 税金及附加
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 消费税 | ||
| 营业税 | ||
| 城市维护建设税 | 636,202.19 | 454,877.76 |
| 教育费附加 | 334,043.97 | 341,942.76 |
| 资源税 | ||
| 房产税 | 5,304,365.84 | 6,549,125.62 |
| 土地使用税 | 1,732,376.75 | 2,524,338.10 |
| 车船使用税 | ||
| 印花税 | 1,320,661.57 | 3,570,609.99 |
| 土地增值税 | 31,959,106.07 | 46,036,846.66 |
| 地方教育费附加 | 219,859.85 | 219,826.24 |
| 其他 | 5,633.23 | 8,554.06 |
| 合计 | 41,512,249.47 | 59,706,121.19 |
其他说明：
无
63、 销售费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 620,655.40 | 784,950.67 |
| 业务宣传费 | 8,864,264.87 | 2,895,863.58 |
| 折旧及摊销 | 1,639,445.98 | 1,969,398.11 |
| 仓储租赁费 | 11,851.65 | |
| 检测维修费 | 130,333.40 | 1,302,097.99 |
| 办公费 | 114,166.16 | 88,713.28 |
| 物料消耗费 | 19,600.00 | |
| 业务招待费 | 4,827.00 | |
| 代销手续费 | 25,512,383.00 | 2,700,893.67 |
| 物业费 | 10,545,707.22 | 1,373,211.86 |
| 购房补贴 | 384,483.00 | |
| 其他 | 648,151.98 | 385,702.77 |
| 合计 | 48,075,108.01 | 11,921,593.58 |
其他说明：
无
64、 管理费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 64,535,034.41 | 44,654,839.76 |
| 折旧与摊销 | 14,487,291.95 | 14,848,845.04 |
| 办公费 | 9,824,880.10 | 10,735,706.47 |
| 租赁费 | 4,797,859.35 | 2,051,438.67 |
| 咨询费 | 12,429,200.00 | 224,004.05 |
| 宣传费 | 394,065.15 | 1,360,282.22 |
| 业务招待费 | 4,358,512.21 | 3,855,015.53 |
| 中介机构服务费 | 1,702,293.45 | 195,562.35 |
| 保险费 | 505,301.14 | 439,308.16 |
| 诉讼费 | 743,030.13 | 125,565.94 |
| 排污绿化维修费 | 64,442.58 | |
| 其他 | 2,325,281.52 | 2,493,069.20 |
| 合计 | 116,167,191.99 | 80,983,637.39 |
其他说明：
无
65、 研发费用
□适用 √不适用
66、 财务费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息费用 | 170,973,904.59 | 90,916,954.38 |
| 减：利息收入 | 3,179,268.13 | 6,724,588.67 |
| 手续费支出 | 631,431.45 | 1,358,208.64 |
| 其他支出 | 62,238,574.92 | 79,774,640.39 |
| 合计 | 230,664,642.83 | 165,325,214.74 |
其他说明：
无
67、 其他收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 按性质分类 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 2017年中央财政支持冷链物流发展项目补贴 | 3,900.00 | 3,900.00 |
| 进项税加计抵减扣除 | 188,848.34 | |
| 个税返还 | 57,594.02 | 143,207.95 |
| 农产品供应链体系建设发展资金 | 23,554.05 | |
| 社保补贴 | 83,976.31 | |
| 停产停业补偿 | 83,514,556.80 | 83,514,556.80 |
| 扩岗补助 | 15,000.00 | |
| 退残保金 | 13,201.03 | |
| 合计 | 83,675,027.13 | 83,887,268.17 |
其他说明：
无
68、 投资收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -110,531.45 | 377,348.14 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | ||
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | ||
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | ||
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | ||
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | ||
| 处置债权投资取得的投资收益 | ||
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 债务重组收益 | ||
| 合计 | -110,531.45 | 377,348.14 |
其他说明：
无
69、 净敞口套期收益
□适用 √不适用
70、 公允价值变动收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 交易性金融资产 | -114,568.56 | -3,883.68 |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 按公允价值计量的投资性房地产 | ||
| 合计 | -114,568.56 | -3,883.68 |
其他说明：
无
71、 信用减值损失
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 应收票据坏账损失 | 13,636.30 | 40,909.40 |
| 应收账款坏账损失 | -4,327,899.13 | 18,344,418.82 |
| 其他应收款坏账损失 | -2,245,496.66 | -8,083,775.22 |
| 债权投资减值损失 | ||
| 其他债权投资减值损失 | ||
| 长期应收款坏账损失 | ||
| 财务担保相关减值损失 | ||
| 合计 | -6,559,759.49 | 10,301,553.00 |
其他说明：
无
72、 资产减值损失
□适用 √不适用
73、 资产处置收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 处置未划分为持有待售的非流动资产产生的利得或损失 | 66,682.57 | 2,910,399.41 |
| 合计 | 66,682.57 | 2,910,399.41 |
其他说明：
□适用 √不适用
74、 营业外收入
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产处置利得合计 | 69,026.55 | 69,026.55 | |
| 其中：固定资产处置利得 | 69,026.55 | 69,026.55 | |
| 无形资产处置利得 | |||
| 债务重组利得 | |||
| 非货币性资产交换利得 | |||
| 接受捐赠 | |||
| 与日常活动无关的政府补助 | |||
| 政府补助 | 144,911.61 | ||
| 违约金收入 | 1,392,689.91 | 637,091.70 | 1,392,689.91 |
| 罚款收入 | 541,114.93 | ||
| 其他 | 83,380.65 | 879,251.03 | 83,380.65 |
| 合计 | 1,545,097.11 | 2,202,369.27 | 1,545,097.11 |
其他说明：
√适用 □不适用
无
75、 营业外支出
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产处置损失合计 | 589.37 | 589.37 | |
| 其中：固定资产处置损失 | 589.37 | 589.37 | |
| 无形资产处置损失 | |||
| 债务重组损失 | |||
| 非货币性资产交换损失 | |||
| 对外捐赠 | 14,464.35 | 541,254.41 | 14,464.35 |
| 赔偿支出 | 1,859,210.86 | 1,859,210.86 | |
| 违约、补偿金 | 275,732.42 | 1,974,000.00 | 275,732.42 |
| 滞纳金 | 1,036,672.61 | 41,780.21 | 1,036,672.61 |
| 涉诉支出 | 35,310.75 | 35,310.75 | |
| 其他 | 69,181.92 | 104,255.97 | 69,181.92 |
| 其中：罚款支出 | 600.00 | ||
| 合计 | 3,291,162.28 | 2,661,290.59 | 3,291,162.28 |
其他说明：
无
76、 所得税费用
(1) 所得税费用表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 57,623,580.15 | 68,957,771.10 |
| 递延所得税费用 | 11,101,734.89 | 7,554,186.35 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -713,635.29 | -1,048,249.70 |
| 合计 | 68,011,679.75 | 75,463,707.75 |
(2) 会计利润与所得税费用调整过程
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 343,929,302.64 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 85,982,325.65 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -51,817,998.29 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -713,635.29 |
| 非应税收入的影响 | |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 12,741,812.68 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 21,819,175.00 |
| 所得税费用 | 68,011,679.75 |
其他说明：
□适用 √不适用
77、 其他综合收益
□适用 √不适用
78、 现金流量表项目
(1). 与经营活动有关的现金
收到的其他与经营活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收往来款及其他 | 1,253,836.77 | 7,207,129.58 |
| 其他收入 | 7,603,300.47 | 4,856,265.56 |
| 保证金\押金 | 2,656,703.03 | 6,234,133.05 |
| 代收代支款 | 43,677,767.44 | 1,408,938.26 |
| 购房诚意金 | 360,415.84 | 105,000.00 |
| 收到退税款 | 3,045,096.79 | 547,955.10 |
| 停产停业补偿 | 101,931,700.00 | 67,029,113.54 |
| 其他 | 172,887.66 | 489,271.79 |
| 合计 | 160,701,708.00 | 87,877,806.88 |
收到的其他与经营活动有关的现金说明：
无
支付的其他与经营活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 支付往来款及其他 | 8,176,347.08 | 9,561,122.90 |
| 支付的其他管理及销售费用 | 48,262,205.84 | 28,304,126.60 |
| 代收代支款 | 15,934,132.57 | 9,243,604.65 |
| 保证金\押金 | 3,960,371.34 | 8,951,570.53 |
| 支付赔付款及回购款 | 1,066,406.00 | 51,084.56 |
| 公益性捐赠 | 12,972.00 | 528,998.00 |
| 销售佣金 | 3,109,006.29 | 37,010.80 |
| 其他 | 9,082,879.62 | 2,251,460.69 |
| 合计 | 89,604,320.74 | 58,928,978.73 |
支付的其他与经营活动有关的现金说明：
无
(2). 与投资活动有关的现金
收到的重要的投资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收到业绩补偿款 | 772,722,547.04 | |
| 政府补助 | 64,000,000.00 | |
| 处置联营企业股权款 | 11,243,970.09 | |
| 出售投资性房地产及固定资产价款 | 10,000,000.00 | |
| 合计 | 847,966,517.13 | 10,000,000.00 |
收到的重要的投资活动有关的现金说明无
支付的重要的投资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 购建固定、无形和其他长期资产所支付的现金 | 498,013,042.79 | 507,576,709.87 |
| 支付股权转让款 | 995,000,000.00 | 835,254,300.00 |
| 支付业绩补偿税金 | 175,538,925.40 | |
| 合计 | 1,668,551,968.19 | 1,342,831,009.87 |
支付的重要的投资活动有关的现金说明无
收到的其他与投资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 招投标保证金 | 36,627,487.24 | 7,705,377.44 |
| 政府补助 | 64,000,000.00 | |
| 收到业绩补偿款 | 772,722,547.04 | |
| 联营企业股权款 | 11,243,970.09 | |
| 合计 | 884,594,004.37 | 7,705,377.44 |
收到的其他与投资活动有关的现金说明：
无
支付的其他与投资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 招投标保证金 | 21,552,385.49 | 5,593,000.00 |
| 支付业绩补偿税金 | 175,538,925.40 | |
| 合计 | 197,091,310.89 | 5,593,000.00 |
支付的其他与投资活动有关的现金说明：
无
(3). 与筹资活动有关的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 公司间往来款 | 400,070,000.00 | |
| 受限资金 | 17,698,127.74 | 11,498,538.04 |
| 员工持股计划收款 | 198,341,288.96 | |
| 合计 | 17,698,127.74 | 609,909,827.00 |
收到的其他与筹资活动有关的现金说明：
无
支付的其他与筹资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 公司间往来款 | 400,000,000.00 | |
| 受限的货币资金 | 8,056,229.93 | 26,236,737.68 |
| 融资费用 | 4,329,557.22 | 6,100,000.00 |
| 员工持股计划及股权激励计划回购股票 | 145,069,758.08 | 8,333,709.00 |
| 票据贴现利息 | 3,785,789.95 | |
| 租赁付款额 | 62,947,526.15 | 47,277,921.01 |
| 信托保障基金 | 11,000,000.00 | |
| 国开基金股权款 | 40,000,000.00 | |
| 合计 | 260,403,071.38 | 502,734,157.64 |
支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
无
筹资活动产生的各项负债变动情况
□适用 √不适用
(4). 以净额列报现金流量的说明
□适用 √不适用
(5). 不涉及当期现金收支、但影响企业财务状况或在未来可能影响企业现金流量的重大活动及财务影响
□适用 √不适用
79、 现金流量表补充资料
(1) 现金流量表补充资料
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | ||
| 净利润 | 275,917,622.89 | 217,104,173.53 |
| 加：资产减值准备 | ||
| 信用减值损失 | 6,559,759.49 | -10,301,553.00 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 109,410,246.52 | 115,473,982.53 |
| 使用权资产摊销 | 41,471,327.90 | |
| 无形资产摊销 | 3,979,931.10 | 3,001,352.18 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,990,635.22 | 2,389,752.95 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | -66,682.57 | -2,910,399.41 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | 114,568.56 | 3,883.68 |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 169,758,035.29 | 90,916,954.38 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | 110,531.45 | -377,348.14 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -10,099,344.56 | -13,640,051.11 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | 23,563,224.63 | 21,888,654.95 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | 367,780,855.20 | -298,485,555.91 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | 636,311,667.62 | -43,722,913.40 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | -945,108,365.13 | 506,321,127.07 |
| 其他 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 681,694,013.61 | 587,662,060.30 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | ||
| 债务转为资本 | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | ||
| 融资租入固定资产 | ||
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | ||
| 现金的期末余额 | 265,817,316.14 | 349,445,437.71 |
| 减：现金的期初余额 | 676,218,922.63 | 217,183,464.82 |
| 加：现金等价物的期末余额 | ||
| 减：现金等价物的期初余额 | ||
| 现金及现金等价物净增加额 | -410,401,606.49 | 132,261,972.89 |
(2) 本期支付的取得子公司的现金净额
□适用 √不适用
(3) 本期收到的处置子公司的现金净额
□适用 √不适用
(4) 现金和现金等价物的构成
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 265,817,316.14 | 676,218,922.63 |
| 其中：库存现金 | ||
| 可随时用于支付的银行存款 | 265,815,423.73 | 676,217,030.22 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 1,892.41 | 1,892.41 |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | ||
| 存放同业款项 | ||
| 拆放同业款项 | ||
| 二、现金等价物 | ||
| 其中：三个月内到期的债券投资 | ||
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 265,817,316.14 | 676,218,922.63 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 |
(5) 使用范围受限但仍作为现金和现金等价物列示的情况
□适用 √不适用
(6) 不属于现金及现金等价物的货币资金
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
80、 所有者权益变动表项目注释说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
□适用 √不适用
81、 外币货币性项目
(1).外币货币性项目
□适用 √不适用
(2).境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因
□适用 √不适用
82、 租赁
(1) 作为承租人
√适用 □不适用
未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额
□适用 √不适用
简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用
√适用 □不适用
计入相关资产成本或当期损益的简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用3,403,316.78元。
售后租回交易及判断依据
□适用 √不适用
与租赁相关的现金流出总额66,914,656.99(单位：元 币种：人民币)
(2) 作为出租人
作为出租人的经营租赁
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 租赁收入 | 其中:未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入 |
| 物流园经营租赁收入 | 34,005,616.38 | |
| 其他单位经营租赁收入 | 22,922,952.32 | |
| 合计 | 56,928,568.70 |
作为出租人的融资租赁
□适用 √不适用
未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表
□适用 √不适用
未来五年未折现租赁收款额
□适用 √不适用
(3) 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益
□适用 √不适用
其他说明
无
83、 数据资源
□适用 √不适用
84、 其他
□适用 √不适用
八、研发支出
(1).按费用性质列示
□适用 √不适用
(2).符合资本化条件的研发项目开发支出
□适用 √不适用
重要的资本化研发项目
□适用 √不适用
开发支出减值准备
□适用 √不适用
其他说明无
(3).重要的外购在研项目
□适用 √不适用
九、合并范围的变更
1、 非同一控制下企业合并
□适用 √不适用
(1).本期发生的非同一控制下企业合并交易
□适用 √不适用
(2).合并成本及商誉
□适用 √不适用
(3).被购买方于购买日可辨认资产、负债
□适用 √不适用
(4).购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失
是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易
□适用 √不适用
(5).购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关
说明
□适用 √不适用
(6).其他说明
□适用 √不适用
2、 同一控制下企业合并
□适用 √不适用
(1). 本期发生的同一控制下企业合并
□适用 √不适用
(2). 合并成本
□适用 √不适用
(3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
3、 反向购买
□适用 √不适用
4、 处置子公司
本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
5、 其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
√适用 □不适用
本公司于2024年1月，设立子公司哈密广汇物流运输有限公司。本公司于2024年1月，设立子公司甘肃广汇物流运输有限公司。本公司于2024年6月，设立子公司甘肃汇信物流有限公司。
6、 其他
□适用 √不适用
十、在其他主体中的权益
1、 在子公司中的权益
(1).企业集团的构成
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 子公司 名称 | 主要经营地 | 注册资本 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 取得 方式 | |
| 直接 | 间接 | ||||||
| 新疆亚中物流商务网络有限责任公司 | 新疆 | 60,634 | 乌鲁木齐 | 物流服务业 | 100.00 | 反向购买 | |
| 新疆亚中物流商务网络有限责任公司广汇美居物流园 | 新疆 | / | 乌鲁木齐 | 物流服务业 | 100.00 | 反向购买 | |
| 新疆亚中物业管理服务有限责任公司 | 新疆 | 500 | 乌鲁木齐 | 物业管理 | 100.00 | 反向购买 | |
| 新疆亚中经济咨询服务有限责任公司 | 新疆 | 100 | 乌鲁木齐 | 广告、咨询 | 100.00 | 反向购买 | |
| 成都汇创装饰装修工程有限公司 | 四川 | 1,500 | 成都市 | 建筑工程 | 100.00 | 设立 | |
| 深圳汇盈信企业管理有限公司 | 新疆 | 23,000 | 深圳市 | 商业保理 | 100.00 | 设立 | |
| 乌鲁木齐经济技术开发区汇盈信商业保理有限责任公司 | 新疆 | 20,000 | 乌鲁木齐 | 商业保理 | 100.00 | 设立 | |
| 霍尔果斯汇盈信商业保理有限责任公司 | 新疆 | 10,000 | 霍尔果斯 | 商业保理 | 100.00 | 设立 | |
| 新疆机电设备有限责任公司 | 新疆 | 2,000 | 乌鲁木齐 | 仓储、运输 | 100.00 | 购买 | |
| 新疆机电设备有限责任公司乌鲁木齐汇领鲜分公司 | 新疆 | / | 乌鲁木齐 | 冷链物流 | 100.00 | 设立 | |
| 广汇商业运营管理有限责任公司 | 新疆 | 5,000 | 成都 | 商管服务 | 100.00 | 购买 | |
| 广汇商业运营管理（乌鲁木齐）有限责任公司 | 新疆 | 500 | 乌鲁木齐 | 商管服务 | 100.00 | 购买 | |
| 四川广汇蜀信实业有限公司 | 四川 | 166,000 | 成都市 | 房地产开发 | 100.00 | 购买 | |
| 新疆一龙歌林房地产开发有限公司 | 新疆 | 20,000 | 乌鲁木齐 | 房地产开发 | 100.00 | 增资 | |
| 新疆御景中天房地产开发有限公司 | 新疆 | 45,000 | 乌鲁木齐 | 房地产开发 | 70.00 | 增资 | |
| 成都汇亿房地产有限公司 | 四川 | 50 | 成都市 | 房地产开发 | 100.00 | 设立 | |
| 眉山广汇圣丰置业有限公司 | 四川 | 36,000 | 眉山市 | 房地产开发 | 100.00 | 设立 | |
| 桂林临桂金建房地产开发有限责任公司 | 广西 | 10,000 | 桂林市 | 房地产开发 | 92.00 | 购买 | |
| 新疆汇润兴疆房地产开发有限公司 | 新疆 | 50,000 | 乌鲁木齐 | 房地产开发 | 60.00 | 购买 | |
| 新疆汇茗万兴房地产开发有限公司 | 新疆 | 2,000 | 乌鲁木齐 | 房地产开发 | 100.00 | 购买 | |
| 成都天府新区广汇美术馆 | 四川 | 30 | 成都市 | 艺术展览 | 100.00 | 设立 | |
| 新疆格信投资有限公司（以下简称“格信公司”） | 新疆 | 100,000 | 乌鲁木齐 | 房地产开发 | 65.00 | 购买 | |
| 新疆汇格轩房地产开发有限公司 | 新疆 | 3,000 | 乌鲁木齐 | 房地产开发 | 100.00 | 购买 | |
| 新疆红淖三铁路有限公司 | 新疆 | 397,000 | 哈密市 | 铁路运输 | 99.8237 | 购买 | |
| 四川汇晟物流有限公司 | 四川 | 10,000 | 成都市 | 综合物流服务 | 100.00 | 设立 | |
| 四川汇晟物流有限公司瓜州分公司 | 甘肃 | / | 酒泉市 | 综合物流服务 | 100.00 | 设立 | |
| 广元广汇宏信物流发展有限公司 | 四川 | 40,000 | 广元市 | 综合物流服务 | 100.00 | 设立 | |
| 甘肃广汇疆煤物流有限公司 | 甘肃 | 30,000 | 酒泉市 | 综合物流服务 | 100.00 | 设立 | |
| 瓜州汇陇物流有限公司 | 甘肃 | 20,000 | 酒泉市 | 综合物流服务 | 100.00 | 设立 | |
| 广汇物流股份有限公司伊吾运输分公司 | 新疆 | / | 哈密市 | 货物运输 | 100.00 | 设立 | |
| 广汇宁夏煤炭储配有限责任公司 | 宁夏 | 50,000 | 银川市 | 综合物流服务 | 100.00 | 设立 | |
| 哈密广汇物流运输有限公司 | 新疆 | 1,000 | 哈密市 | 货物运输 | 100.00 | 设立 | |
| 甘肃广汇物流运输有限公司 | 甘肃 | 1,000 | 酒泉市 | 货物运输 | 100.00 | 设立 | |
| 甘肃汇信物流有限公司 | 甘肃 | 1,000 | 酒泉市 | 货物运输 | 100.00 | 设立 | |
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
无
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
无对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
无确定公司是代理人还是委托人的依据：
无其他说明：
无
(2).重要的非全资子公司
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 子公司名称 | 少数股东持股 比例（%） | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
| 御景中天 | 30.00% | 12,820,420.05 | 154,098,720.90 | |
| 临桂金建 | 8.00% | -84,192.31 | 7,273,597.76 | |
| 汇润兴疆 | 40.00% | -127,397.57 | 200,639,751.37 | |
| 红淖铁路公司 | 0.1763% | 439,583.20 | 8,121,426.01 |
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
(3).重要非全资子公司的主要财务信息
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 子公司名称 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||||
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
| 御景中天 | 867,382,031.66 | 3,064,785.92 | 870,446,817.58 | 351,540,259.90 | 5,244,154.67 | 356,784,414.57 | 1,194,646,113.61 | 3,927,272.64 | 1,198,573,386.25 | 722,401,562.07 | 5,244,154.67 | 727,645,716.74 |
| 临桂金建 | 469,219,169.97 | 8,494,656.86 | 477,713,826.83 | 386,793,854.78 | 386,793,854.78 | 496,987,986.68 | 8,144,550.24 | 505,132,536.92 | 413,160,161.00 | 413,160,161.00 | ||
| 汇润兴疆 | 803,188,377.50 | 6,006,901.58 | 809,195,279.08 | 307,466,187.61 | 129,713.04 | 307,595,900.65 | 823,403,378.36 | 6,017,625.59 | 829,421,003.95 | 327,373,418.56 | 129,713.04 | 327,503,131.60 |
| 红淖铁路公司 | 1,748,575,105.66 | 10,259,601,743.59 | 12,008,176,849.25 | 3,395,560,967.63 | 4,006,021,436.37 | 7,401,582,404.00 | 1,540,725,709.05 | 10,068,571,386.46 | 11,609,297,095.51 | 2,910,969,408.73 | 4,349,251,097.93 | 7,260,220,506.66 |
| 子公司名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||||||
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | |
| 御景中天 | 319,220,793.05 | 42,734,733.50 | 42,734,733.50 | -39,272,708.57 | 10,743.03 | -10,479,848.34 | -10,479,848.34 | 169,374,002.19 |
| 临桂金建 | 17,644,134.65 | -1,052,403.87 | -1,052,403.87 | -18,853,054.39 | 13,548,813.85 | -4,673,650.85 | -4,673,650.85 | -414,028.51 |
| 汇润兴疆 | 203,963.30 | -318,493.92 | -318,493.92 | -7,185,235.80 | -157,617.49 | -157,617.49 | -25,025,576.00 | |
| 红淖铁路公司 | 989,242,256.28 | 249,338,173.11 | 249,338,173.11 | 652,093,467.10 | 400,074,888.08 | 44,986,060.66 | 44,986,060.66 | 69,815,158.38 |
其他说明：
无
(4).使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：
□适用 √不适用
(5).向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
□适用 √不适用
(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明
□适用 √不适用
(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
3、 在合营企业或联营企业中的权益
√适用 □不适用
(1). 重要的合营企业或联营企业
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 新疆将淖铁路有限公司 | 昌吉州 | 昌吉州 | 铁路运输 | 18.92 | 权益法 | |
在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
无
持有20%以下表决权但具有重大影响，或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
无
(2). 重要合营企业的主要财务信息
□适用 √不适用
(3). 重要联营企业的主要财务信息
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 期末余额/ 本期发生额 | 期初余额/ 上期发生额 |
| 新疆将淖铁路有限公司 | 新疆将淖铁路有限公司 | |
| 流动资产 | 913,793,044.53 | 698,590,523.93 |
| 非流动资产 | 7,888,645,094.56 | 7,666,327,321.92 |
| 资产合计 | 8,802,438,139.09 | 8,364,917,845.85 |
| 流动负债 | 588,848,567.16 | 454,814,604.86 |
| 非流动负债 | 6,493,155,835.23 | 6,211,000,000.00 |
| 负债合计 | 7,082,004,402.39 | 6,665,814,604.86 |
| 少数股东权益 | ||
| 归属于母公司股东权益 | 1,720,433,736.70 | 1,699,103,240.99 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 323,898,406.55 | 324,008,938.00 |
| 调整事项 | ||
| --商誉 | ||
| --内部交易未实现利润 | ||
| --其他 | ||
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 323,898,406.55 | 324,008,938.00 |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | ||
| 营业收入 | 226,986,131.25 | 47,606.59 |
| 净利润 | -584,204.29 | 22,853.33 |
| 终止经营的净利润 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 综合收益总额 | -584,204.29 | 22,853.33 |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 |
其他说明无
(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
□适用 √不适用
(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
□适用 √不适用
(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损
□适用 √不适用
(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺
□适用 √不适用
(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
□适用 √不适用
4、 重要的共同经营
□适用 √不适用
5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
□适用 √不适用
6、 其他
□适用 √不适用
十一、政府补助
1、 报告期末按应收金额确认的政府补助
√适用 □不适用
应收款项的期末余额148,611,970.34（单位：元 币种：人民币）
未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因
□适用 √不适用
2、 涉及政府补助的负债项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 财务报表项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期转入其他收益 | 本期其他变动 | 期末余额 | 与资产/收益相关 |
| 递延收益 | 368,550.00 | 64,000,000.00 | -3,900.00 | 64,364,650.00 | 与资产相关 | ||
| 合计 | 368,550.00 | 64,000,000.00 | -3,900.00 | 64,364,650.00 | / |
3、 计入当期损益的政府补助
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类型 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 与收益相关 | 83,637,992.49 | 84,032,179.78 |
| 合计 | 83,637,992.49 | 84,032,179.78 |
其他说明：
无
十二、与金融工具相关的风险
1、 金融工具的风险
√适用 □不适用
公司的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项等，各项金融工具的详细情况说明见本附注三。与这些金融工具有关的风险，以及公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。各类风险管理目标和政策：
公司从事风险管理的目标是针对金融市场的不可预见性，在风险和收益之间取得适当的平衡，力求将风险对公司财务业绩的潜在不利影响降低到最低水平。基于该风险管理目标，公司风险管理的基本策略是确定和分析公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。
（一）市场风险
1.利率风险
公司的利率风险产生于金融机构借款。浮动利率的金融负债使公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使公司面临公允价值利率风险。公司重视与银行等金融机构的信息交流及国
家金融政策的调整，根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例，调整长、短期借款额度的比例，通过扩大及缩减投资规模来增加及减少相应银行借款数额以控制及减少由利率带来的风险。
截止2024年6月30日，公司带息债务主要为短期借款1,357,213,324.45元（其中应付利息为1,363,324.45元），长期借款4,305,737,169.97元（其中1,114,805,302.32元1年内到期，应付利息15,472,276.87元），长期应付款1,187,466,169.93元（其中367,494,367.91元1年内到期）这些借款在借款期内的利率不变。
2.价格风险
公司以市场价格开展能源物流服务、房屋租赁、物业管理及商品房销售等业务，因此受到以上业务价格波动的影响。
公司价格风险主要受商户的客户需求、地区固定资产投资规模、房地产开发规模及市场价格的影响。公司重视市场的变化及分析，及时采取防范措施应对市场需求和市场风险，并在此基础上，调整经营策略及采购政策，降低成本费用，拓展客户渠道和销售网络，通过规模效益发挥对市场价格的影响来控制及减少服务及商品价格风险。
（二）信用风险
截止2024年6月30日，可能引起公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致公司金融资产产生的损失以及公司承担的财务担保。公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收账款、其他应收款和应收票据等。
公司的银行存款主要存放于信用评级较高的国有银行和其他大中型上市银行，认为其不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而形成重大损失，故流动资金的信用风险较低。
为降低信用风险，对于应收账款、其他应收款和应收票据，公司设定了必要的政策以控制信用风险敞口。公司建立了信用防范、合同管理及应收款项的回收制度，对销售业务的主要环节进行控制，通过建立客户档案，对客户授信进行评级分类，规范赊销标准，确定专门部门、划分不同信用额度分级进行审批，通过对合同履行过程中的控制和监督以降低合同执行风险。此外，公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。确保公司的整体信用风险在可控的范围内。因此，公司管理层认为公司所承担的信用风险已经大为降低。
截止2024年6月30日，应收账款前五名金额合计：389,763,225.17元，占应收账款余额的比例52.47%。
（三）流动风险
流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。
2、 套期
(1) 公司开展套期业务进行风险管理
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
(2) 公司开展符合条件套期业务并应用套期会计
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
(3) 公司开展套期业务进行风险管理、预期能实现风险管理目标但未应用套期会计
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
3、 金融资产转移
(1) 转移方式分类
□适用 √不适用
(2) 因转移而终止确认的金融资产
□适用 √不适用
(3) 继续涉入的转移金融资产
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
十三、公允价值的披露
1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末公允价值 | |||
| 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 | |
| 一、持续的公允价值计量 | ||||
| （一）交易性金融资产 | 188,843.94 | 188,843.94 | ||
| 1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 | ||||
| （1）债务工具投资 | ||||
| （2）权益工具投资 | 188,843.94 | 188,843.94 | ||
| （3）衍生金融资产 | ||||
| 2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||||
| （1）债务工具投资 | ||||
| （2）权益工具投资 | ||||
| （二）其他债权投资 | ||||
| （三）其他权益工具投资 | ||||
| （四）投资性房地产 | 1,054,242,100.00 | 1,054,242,100.00 | ||
| 1.出租用的土地使用权 | ||||
| 2.出租的建筑物 | 1,054,242,100.00 | 1,054,242,100.00 | ||
| 3.持有并准备增值后转让的土地使用权 | ||||
| （五）生物资产 | ||||
| 1.消耗性生物资产 | ||||
| 2.生产性生物资产 | ||||
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 188,843.94 | 1,054,242,100.00 | 1,054,430,943.94 | |
| （六）交易性金融负债 | ||||
| 1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | ||||
| 其中：发行的交易性债券 | ||||
| 衍生金融负债 | ||||
| 其他 | ||||
| 2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | ||||
| 持续以公允价值计量的负债总额 | ||||
| 二、非持续的公允价值计量 | ||||
| （一）持有待售资产 | ||||
| 非持续以公允价值计量的资产总额 | ||||
| 非持续以公允价值计量的负债总额 |
2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
√适用 □不适用
计量日根据相同或资产在活跃市场中的公开价格信息进行确认。
3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
□适用 √不适用
4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
√适用 □不适用
| 项目 | 期末公允价值 | 估值技术 | 不可观察输入值 | 范围区间（加权平均值） |
| 出租的建筑物 | 883,325,100.00 | 收益法 | 报酬率 | 6.00%-8.00% |
| 出租的建筑物 | 170,917,000.00 | 收益法 | 报酬率 | 6.00%-8.00% |
5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
□适用 √不适用
6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政
策
□适用 √不适用
7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因
□适用 √不适用
8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
□适用 √不适用
9、 其他
□适用 √不适用
十四、关联方及关联交易
(1). 本企业的母公司情况
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例(%) | 母公司对本企业的表决权比例(%) |
| 新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司 | 乌鲁木齐市 | 房地产、机电、建材等行业的投资 | 517,144.8010 | 43.98 | 43.98 |
本企业的母公司情况的说明无本企业最终控制方是孙广信其他说明：
无
(2). 本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注
□适用 √不适用
(3). 本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注
□适用 √不适用
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下
√适用 □不适用
| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
| 新疆将淖铁路有限公司 | 联营企业 |
其他说明
□适用 √不适用
(4). 其他关联方情况
√适用 □不适用
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 伊吾广汇能源开发有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 新疆亿科房地产开发有限责任公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 新疆新迅电梯有限责任公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 新疆新标紧固件泵业有限责任公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 新疆维吾尔自治区华侨宾馆 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 新疆万财投资有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 新疆通用机械有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 新疆瑞鹏祥房地产开发有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 新疆雷沃广汇拖拉机有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 新疆吉木乃广汇液化天然气发展有限责任公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 新疆汇智恒贸易有限责任公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 新疆汇亿信电子商务有限责任公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 新疆汇新热力有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 新疆汇融信房地产开发有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 新疆汇驰汽车有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 新疆化工机械有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 新疆和田广汇汇鑫投资有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 新疆滚动轴承制造有限责任公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 新疆广厦物业服务有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 新疆广厦辉煌咨询服务有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 新疆广厦房地产交易网络有限责任公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 新疆广汇租赁服务有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 新疆广汇职业篮球俱乐部有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 新疆广汇液化天然气发展有限责任公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 新疆广汇雪莲堂近现代艺术馆 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 新疆广汇信邦房地产开发有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 新疆广汇新能源有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 新疆广汇物业管理有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 新疆广汇石油有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 新疆广汇热力有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 新疆广汇能源股份有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 新疆广汇化工建材有限责任公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 新疆广汇飞虎篮球俱乐部有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 新疆广汇房地产开发有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 新疆福田广汇专用车有限责任公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 新疆峰丽投资有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 新疆东风锅炉制造安装有限责任公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 新疆大漠园林艺术有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 新疆大酒店有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 新疆大乘网络技术开发有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 无锡开隆置业有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 乌鲁木齐市汇信小额贷款有限责任公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 乌鲁木齐锅炉总厂安装维修公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 乌鲁木齐高新技术产业开发区进出口有限责任公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 四川申蓉圣飞汽车销售服务有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 四川申蓉九兴汽车销售服务有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 四川广汇投资有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 四川港宏汽车销售有限责任公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 上海宝信实嘉汽车销售有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 宁夏景胜汽车销售服务有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 宁夏奥立升汽车销售服务有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 酒泉市吉元汽贸有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 嘉峪关赛亚金屹汽车销售有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 汇通信诚租赁有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 桂林市广汇泵业有限责任公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 桂林广汇实业投资有限责任公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 广西广汇低温设备有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 广汇置业服务有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 广汇汽车服务集团股份公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 广汇能源股份有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 新疆广汇篮球俱乐部有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 西安广汇汽车产业园投资开发有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 成都雪莲堂文化艺术有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 瓜州广汇能源经销有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 广汇能源股份有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 广元广汇煤炭销售有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 瓜州广汇能源物流有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 桂林市广运实业投资有限责任公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 哈密广汇环保科技有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 广汇国际天然气贸易有限责任公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 伊吾广汇矿业有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 四川申蓉利泓汽车销售服务有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 广汇能源宁夏煤炭销售有限责任公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 广汇汇鑫（成都）能源销售有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 新疆恒业信疆房地产开发有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 新疆雅境花语房地产开发有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 新疆广汇汇美广居房地产开发有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 新疆西域鸿邦房地产开发有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 新疆伊水湾畔房地产开发有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 广西广汇能源装备有限责任公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 新疆兆日置业控股有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 新疆汇润福投资有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 广西广运实业投资有限责任公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 广西广汇投资发展有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 吐鲁番葡萄沟酒业有限责任公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 南宁广汇投资有限责任公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 新疆汇友房地产开发有限责任公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 新疆安泰房地产开发有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 新疆汇益家科技服务有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 公司董监高 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 新疆创嘉投资管理有限公司 | 其他关联方 |
| 西安龙达投资管理有限公司 | 其他关联方 |
| 乌鲁木齐高新技术产业开发区欣信建筑有限责任公司 | 其他关联方 |
| 天津山水城投资有限公司 | 其他关联方 |
| 唐山恒瀚邑房地产开发有限公司 | 其他关联方 |
| 怀来恒天房地产开发有限公司 | 其他关联方 |
| 恒大廊坊房地产开发有限公司 | 其他关联方 |
| 恒大集团有限公司 | 其他关联方 |
| 河北建投西柏坡宏越房地产开发有限公司 | 其他关联方 |
| 邯郸市大业房地产开发有限公司 | 其他关联方 |
| 儋州中润旅游开发有限公司 | 其他关联方 |
| 儋州长宇旅游开发有限公司 | 其他关联方 |
| 儋州轩昂投资有限公司 | 其他关联方 |
| 儋州信恒旅游开发有限公司 | 其他关联方 |
| 儋州盛邦旅游开发有限公司 | 其他关联方 |
| 儋州冠合投资有限公司 | 其他关联方 |
| 儋州瑞丰旅游开发有限公司 | 其他关联方 |
其他说明无
(5). 关联交易情况
(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度（如适用） | 是否超过交易额度（如适用） | 上期发生额 |
| 新疆大酒店有限公司 | 餐饮费 | 153,272.00 | 800,000.00 | 否 | 147,673.00 |
| 乌鲁木齐锅炉总厂安装维修公司 | 安装工程及采购设备 | 229,357.80 | |||
| 新疆广汇物业管理有限公司 | 物业费及绿化维护费 | 12,748,955.46 | 24,000,000.00 | 否 | 3,919,170.97 |
| 新疆汇新热力有限公司 | 采暖费 | 1,590,464.76 | 4,000,000.00 | 否 | 1,787,691.11 |
| 新疆汇新热力有限公司 | 安装工程及采购设备 | 183,486.24 | |||
| 新疆新迅电梯有限责任公司 | 电梯采购及安装 | 800,000.00 | 否 | 868,611.70 | |
| 新疆新迅电梯有限责任公司 | 维保费 | 62,988.05 | 200,000.00 | 否 | 57,420.00 |
| 新疆大乘网络技术开发有限公司 | 安装工程及采购设备 | 1,706,912.69 | 500,000.00 | 是 | 1,904,419.66 |
| 新疆大漠园林艺术有限公司 | 绿化工程 | 4,055,820.41 | 18,770,642.20 | ||
| 伊吾广汇矿业有限公司 | 采购款 | 133,377.44 | |||
| 新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司 | 担保费 | 8,489,123.33 | |||
| 广汇能源股份有限公司 | 担保费 | 7,830,188.68 | 16,500,000.00 | 否 | 8,773,584.91 |
| 新疆哈密广汇物流有限公司 | 道路服务费 | 19,713,680.24 | 200,000,000.00 | 否 | |
| 四川广汇投资有限公司 | 代销手续费 | 9,034,808.53 | 58,000,000.00 | 否 | 7,954,541.92 |
| 四川广汇投资有限公司 | 合同取得成本 | 26,819,774.25 | |||
| 新疆广汇信邦房地产开发有限公司 | 代销手续费 | 15,558,746.63 | 5,000,000.00 | 是 | 14,655,338.60 |
| 新疆广汇信邦房地产开发有限公司 | 合同取得成本 | 6,942,190.32 | |||
| 桂林广汇实业投资有限责任公司 | 合同取得成本 | 4,571,766.14 | 6,500,000.00 | 否 | |
| 桂林广汇实业投资有限责任公司 | 代销手续费 | 857,064.69 | 2,662,897.25 | ||
| 四川申蓉九兴汽车销售服务有限公司 | 车辆维修及保养 | 100,000.00 | 否 | 5,515.93 | |
| 四川申蓉圣飞汽车销售服务有限公司 | 车辆维修及保养 | 3,251.33 | 2,858.41 | ||
| 新疆广汇篮球俱乐部有限公司 | 业务招待费 | 16,380.00 |
注：2024年度日常关联交易具体实施在预计总额未突破的前提下，项目交易金额可进行内部调剂。
出售商品/提供劳务情况表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 新疆广汇房地产开发有限公司 | 电费收入 | 293,719.35 | 246,743.36 |
| 新疆广汇房地产开发有限公司 | 投资性房地产销售 | 4,881,341.85 | |
| 新疆广汇房地产开发有限公司 | 资产处置 | 2,910,399.41 | |
| 新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司 | 电费收入 | 1,690,556.64 | |
| 新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司 | 衍生品销售 | 54,100.88 | 1,371.68 |
| 新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司 | 资金占用费 | 6,133,584.90 | |
| 瓜州广汇能源经销有限公司 | 能源物流服务收入 | 472,839,744.71 | 340,778,602.36 |
| 广汇能源股份有限公司 | 能源物流服务收入 | 291,021,436.97 | 238,733,528.09 |
| 新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司 | 能源物流服务收入 | 13,716,814.16 | 6,583,142.20 |
| 新疆广汇新能源有限公司 | 能源物流服务收入 | 1,109,528.30 | |
| 新疆汇亿信电子商务有限责任公司 | 保理业务收入 | 4,289,496.76 | 5,626,022.27 |
| 新疆汇新热力有限公司 | 电费收入 | 1,858,595.40 | 441,696.65 |
| 新疆广厦物业服务有限公司 | 物业及电费 | 1,775,543.37 | 725,663.72 |
| 新疆广厦辉煌咨询服务有限公司 | 物业费 | 6,449.85 | |
| 广汇汽车服务集团股份公司 | 衍生品销售 | 4,065.13 | |
| 上海宝信实嘉汽车销售有限公司 | 衍生品销售 | 4,383.72 | 10,088.49 |
| 新疆大乘网络技术开发有限公司 | 标书费 | 943.40 | |
| 新疆广汇信邦房地产开发有限公司 | 物业费 | 234,932.87 | |
| 新疆广汇信邦房地产开发有限公司 | 电费收入 | 64,104.59 | |
| 新疆广汇信邦房地产开发有限公司 | 衍生品销售 | 351.50 | |
| 公司董监高 | 商品房销售 | 908,100.00 |
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
□适用 √不适用
(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
□适用 √不适用
关联托管/承包情况说明
□适用 √不适用
本公司委托管理/出包情况表：
□适用 √不适用
关联管理/出包情况说明
□适用 √不适用
(3). 关联租赁情况
本公司作为出租方：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
| 新疆广汇房地产开发有限公司 | 房屋建筑物 | 10,917.21 | - |
| 广汇能源股份有限公司 | 房屋建筑物 | 1,691,176.51 | - |
| 广汇汽车服务集团股份公司 | 房屋建筑物 | 4,202,959.27 | - |
| 新疆广汇信邦房地产开发有限公司 | 房屋建筑物 | 534,600.16 | - |
| 新疆广厦辉煌咨询服务有限公司 | 房屋建筑物 | 57,909.42 | - |
本公司作为承租方：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用） | 未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用） | 支付的租金 | 承担的租赁负债利息支出 | 增加的使用权资产 | |||||
| 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 新疆广汇房地产开发有限公司 | 房屋建筑物 | 14,014.34 | 172,031.93 | ||||||||
| 新疆广汇房地产开发有限公司 | 房屋建筑物 | 11,213.26 | 33,844.77 | ||||||||
| 新疆广汇房地产开发有限公司 | 房屋建筑物 | 3,286,214.70 | |||||||||
| 新疆广汇房地产开发有限公司 | 房屋建筑物 | 22,365.71 | 23,198.04 | ||||||||
| 新疆广汇房地产开发有限公司 | 房屋建筑物 | 35,205,650.00 | 35,200,000.00 | 9,095,753.04 | 9,529,762.32 | ||||||
| 汇通信诚租赁有限公司 | 运输设备 | 263,860.54 | |||||||||
| 汇通信诚租赁有限公司 | 运输设备 | 21,593.28 | 24,400.38 | ||||||||
| 汇通信诚租赁有限公司 | 运输设备 | 70,281.20 | 7,164.12 | ||||||||
| 汇通信诚租赁有限公司 | 运输设备 | 32,697.14 | 38,959.70 | 1,788.58 | 31,006.75 | ||||||
| 汇通信诚租赁有限公司 | 运输设备 | 143,172.92 | 258,350.63 | 11,305.01 | 138,893.95 | ||||||
| 汇通信诚租赁有限公司 | 运输设备 | 98,510.41 | 67,952.47 | 10,328.38 | 10,664.80 | 241,584.08 | |||||
| 汇通信诚租赁有限公司 | 运输设备 | 49,912.22 | 9,553.16 | 346,075.65 | |||||||
| 汇通信诚租赁有限公司 | 运输设备 | 193,430.24 | 15,358.56 | ||||||||
| 汇通信诚租赁有限公司 | 运输设备 | 48,437.58 | 21,797.24 | 5,174.35 | 7,688.63 | 235,393.60 | |||||
| 瓜州广汇能源物流有限公司 | 房屋建筑物 | 22,865,244.88 | 10,669,758.65 | 2,116,908.21 | 2,529,745.03 | ||||||
| 瓜州广汇能源物流有限公司 | 机器设备 | 4,310,470.76 | 1,292,415.58 | 488,524.77 | 295,578.30 | ||||||
| 新疆广汇液化天然气发展有限责任公司 | 房屋建筑物 | 477,798.17 | |||||||||
关联租赁情况说明
□适用 √不适用
(4). 关联担保情况
本公司作为担保方
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 新疆亚中物流商务网络有限责任公司 | 30,000,000.00 | 2023/8/25 | 2027/8/24 | 否 |
| 新疆亚中物流商务网络有限责任公司 | 5,000,000.00 | 2023/7/17 | 2027/7/16 | 否 |
| 汇融通（成都）供应链管理有限责任公司 | 20,000,000.00 | 2022/10/27 | 2025/10/27 | 否 |
| 汇融通（成都）供应链管理有限责任公司 | 10,000,000.00 | 2023/5/30 | 2027/5/29 | 是 |
| 新疆亚中物业管理服务有限责任公司 | 10,000,000.00 | 2022/3/30 | 2025/3/30 | 是 |
| 新疆亚中物业管理服务有限责任公司 | 10,000,000.00 | 2024/3/28 | 2027/4/25 | 是 |
| 新疆机电设备有限责任公司 | 10,000,000.00 | 2022/6/23 | 2025/6/23 | 否 |
| 新疆机电设备有限责任公司 | 10,000,000.00 | 2023/4/14 | 2027/4/13 | 否 |
| 成都汇创装饰装修工程有限公司 | 5,000,000.00 | 2023/5/26 | 2027/5/25 | 是 |
| 成都汇创装饰装修工程有限公司 | 5,000,000.00 | 2024/3/28 | 2027/5/25 | 否 |
| 瓜州汇陇物流有限公司 | 50,000,000.00 | 2023/8/30 | 2027/8/27 | 否 |
| 瓜州汇陇物流有限公司 | 10,000,000.00 | 2024/3/30 | 2028/3/29 | 否 |
| 甘肃汇信物流有限公司 | 60,000,000.00 | 2024/6/26 | 2028/6/26 | 否 |
| 新疆亚中物流商务网络有限责任公司广汇美居物流园 | 10,000,000.00 | 2024/3/19 | 2028/3/18 | 否 |
| 新疆红淖三铁路有限公司 | 100,000,000.00 | 2023/3/9 | 2027/3/10 | 是 |
| 新疆红淖三铁路有限公司 | 50,000,000.00 | 2023/3/28 | 2027/3/27 | 是 |
| 新疆红淖三铁路有限公司 | 50,000,000.00 | 2023/6/21 | 2027/6/20 | 是 |
| 新疆红淖三铁路有限公司 | 200,000,000.00 | 2023/4/19 | 2027/4/19 | 否 |
| 新疆红淖三铁路有限公司 | 200,000,000.00 | 2023/7/3 | 2027/7/3 | 是 |
| 新疆红淖三铁路有限公司 | 74,000,000.00 | 2023/9/21 | 2027/9/21 | 否 |
| 新疆红淖三铁路有限公司 | 21,850,000.00 | 2024/1/12 | 2027/9/21 | 否 |
| 新疆红淖三铁路有限公司 | 100,000,000.00 | 2023/10/31 | 2027/10/30 | 否 |
| 新疆红淖三铁路有限公司 | 200,000,000.00 | 2023/11/18 | 2027/11/17 | 否 |
| 新疆红淖三铁路有限公司 | 100,000,000.00 | 2023/11/21 | 2027/11/21 | 否 |
| 新疆红淖三铁路有限公司 | 100,000,000.00 | 2024/3/15 | 2029/3/15 | 否 |
| 新疆红淖三铁路有限公司 | 310,000,000.00 | 2023/7/31 | 2042/7/31 | 否 |
| 新疆红淖三铁路有限公司 | 300,000,000.00 | 2023/7/31 | 2036/7/31 | 否 |
| 新疆红淖三铁路有限公司 | 40,000,000.00 | 2023/2/23 | 2029/2/26 | 否 |
| 新疆红淖三铁路有限公司 | 500,000,000.00 | 2023/4/28 | 2031/4/28 | 否 |
| 新疆红淖三铁路有限公司 | 100,000,000.00 | 2023/5/17 | 2029/5/16 | 否 |
| 新疆红淖三铁路有限公司 | 200,000,000.00 | 2023/7/27 | 2029/7/27 | 否 |
| 新疆红淖三铁路有限公司 | 180,000,000.00 | 2023/9/20 | 2030/9/25 | 否 |
| 新疆红淖三铁路有限公司 | 200,000,000.00 | 2024/3/15 | 2031/3/15 | 否 |
| 新疆红淖三铁路有限公司 | 200,000,000.00 | 2024/2/29 | 2030/2/19 | 否 |
本公司作为被担保方
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司 | 10,000,000.00 | 2023/3/31 | 2027/3/31 | 是 |
| 新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司 | 10,000,000.00 | 2023/3/30 | 2027/3/31 | 是 |
| 新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司 | 10,000,000.00 | 2023/7/31 | 2027/7/26 | 否 |
| 新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司 | 50,000,000.00 | 2023/7/25 | 2027/7/24 | 否 |
| 新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司 | 300,000,000.00 | 2024/2/29 | 2028/2/19 | 否 |
| 新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司 | 300,000,000.00 | 2023/9/19 | 2027/9/18 | 否 |
| 新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司 | 50,000,000.00 | 2023/3/28 | 2027/3/27 | 是 |
| 新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司 | 50,000,000.00 | 2023/6/21 | 2027/6/20 | 是 |
| 新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司 | 200,000,000.00 | 2023/7/3 | 2027/7/3 | 是 |
| 新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司 | 74,000,000.00 | 2023/9/21 | 2027/9/21 | 否 |
| 21,850,000.00 | 2024/1/12 | 2027/9/21 | 否 | |
| 新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司 | 100,000,000.00 | 2023/10/31 | 2027/10/30 | 否 |
| 新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司 | 3,400,000,000.00 | 2022/9/23 | 2030/9/24 | 否 |
| 广汇能源股份有限公司 | ||||
| 新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司 | 200,000,000.00 | 2016/2/24 | 2026/2/23 | 是 |
| 广汇能源股份有限公司 | ||||
| 新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司 | 1,000,000,000.00 | 2022/12/6 | 2028/12/15 | 否 |
| 新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司 | 40,000,000.00 | 2023/2/23 | 2029/2/26 | 否 |
| 新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司 | 500,000,000.00 | 2023/4/28 | 2031/4/28 | 否 |
| 新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司 | 100,000,000.00 | 2023/5/17 | 2029/5/16 | 否 |
| 新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司 | 200,000,000.00 | 2023/7/27 | 2029/7/27 | 否 |
| 新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司 | 180,000,000.00 | 2023/9/20 | 2030/9/25 | 否 |
| 新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司 | 200,000,000.00 | 2024/3/15 | 2031/3/15 | 否 |
关联担保情况说明
□适用 √不适用
(5). 关联方资金拆借
□适用 √不适用
(6). 关联方资产转让、债务重组情况
□适用 √不适用
(7). 关键管理人员报酬
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员报酬 | 225.40 | 287.86 |
(8). 其他关联交易
□适用 √不适用
(6). 应收、应付关联方等未结算项目情况
(一) 应收项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 应收票据 | 新疆广汇物业管理有限公司 | 4,772,730.00 | 47,727.30 | 9,545,460.00 | 95,454.60 |
| 应收票据 | 新疆广厦物业服务有限公司 | 3,409,100.00 | 34,091.00 | ||
| 应收票据 | 瓜州广汇能源经销有限公司 | 9,327,434.28 | |||
| 应收账款 | 新疆汇亿信电子商务有限责任公司 | 60,000,000.00 | 600,000.00 | 70,000,000.00 | 700,000.00 |
| 应收账款 | 瓜州广汇能源经销有限公司 | 16,394,911.33 | 819,745.57 | 12,475,006.92 | 623,750.35 |
| 应收账款 | 广汇能源股份有限公司 | 47,450,441.66 | 2,317,220.61 | 2,419,756.17 | 120,987.81 |
| 应收账款 | 新疆广汇房地产开发有限公司 | 2,656,604.79 | 341,905.04 | ||
| 应收账款 | 广汇汽车服务集团股份公司 | 4,586,299.20 | 91,725.99 | 480.00 | 9.60 |
| 应收账款 | 新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司 | 15,500,000.00 | 775,000.00 | 23,250,000.00 | 1,162,500.00 |
| 应收账款 | 新疆广汇新能源有限公司 | 3,233,200.00 | 161,660.00 | 3,233,200.00 | 161,660.00 |
| 应收账款 | 新疆广汇信邦房地产开发有限公司 | 910,947.24 | 72,329.21 | 193,488.65 | 24,901.99 |
| 应收账款 | 新疆将淖铁路有限公司 | 236,128.06 | 11,806.40 | ||
| 应收账款 | 上海宝信实嘉汽车销售有限公司 | 4,953.60 | 99.07 | ||
| 应收账款 | 新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司 | 3,240.00 | 64.80 | ||
| 预付账款 | 新疆汇新热力有限公司 | 633,198.32 | 453,918.07 | ||
| 预付账款 | 新疆大乘网络技术开发有限公司 | 10,506.85 | |||
| 预付账款 | 新疆广汇信邦房地产开发有限公司 | 1,251,971.35 | |||
| 预付账款 | 伊吾广汇矿业有限公司 | 237,875.70 | 169,433.63 | ||
| 其他应收款 | 新疆广厦物业服务公司本部 | 620,925.80 | 49,301.51 | ||
| 其他应收款 | 广汇置业服务有限公司 | 211,873,525.21 | |||
| 其他应收款 | 新疆汇新热力有限公司 | 339,113.84 | 26,925.64 | ||
| 其他应收款 | 广汇能源股份有限公司 | 560,849,021.83 | |||
| 其他应收款 | 新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司 | 49,995,980.00 | 3,969,680.81 | 61,239,950.09 | 4,862,452.04 |
| 其他应收款 | 新疆广汇房地产开发有限公司 | 330,088.00 | 26,208.99 |
(二) 应付项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 应付票据 | 新疆大乘网络技术开发有限公司 | 943,200.00 | 4,034,751.13 |
| 应付票据 | 新疆大漠园林艺术有限公司 | 3,143,100.00 | 7,100,000.00 |
| 应付账款 | 汇通信诚租赁有限公司 | 9,993.19 | |
| 应付账款 | 新疆大乘网络技术开发有限公司 | 6,862,836.28 | 4,148,593.16 |
| 应付账款 | 乌鲁木齐高新技术产业开发区欣信建筑有限责任公司 | 3,491,132.75 | 3,619,226.75 |
| 应付账款 | 新疆大漠园林艺术有限公司 | 7,952,959.59 | 3,598,904.25 |
| 应付账款 | 桂林市广汇泵业有限责任公司 | 61,116.13 | 61,116.13 |
| 应付账款 | 新疆万财投资有限公司 | 76,300.00 | 76,300.00 |
| 应付账款 | 新疆新迅电梯有限责任公司 | 3,057,443.08 | 4,316,713.48 |
| 应付账款 | 桂林广汇实业投资有限责任公司 | 3,189,122.74 | 2,785,557.76 |
| 应付账款 | 新疆广汇信邦房地产开发有限公司 | 239,580.75 | 5,291,696.16 |
| 应付账款 | 新疆东风锅炉制造安装有限责任公司 | 1,811,544.80 | 1,811,544.80 |
| 应付账款 | 新疆广汇热力有限公司 | 201,680.00 | 201,680.00 |
| 应付账款 | 四川广汇投资有限公司 | 1,026,718.40 | 5,910,853.51 |
| 应付账款 | 新疆广汇物业管理有限公司 | 544,217.68 | 150,565.66 |
| 应付账款 | 新疆汇新热力有限公司 | 205,707.71 | 284,124.11 |
| 应付账款 | 乌鲁木齐锅炉总厂安装维修公司 | 523,364.14 | 557,853.70 |
| 应付账款 | 新疆广汇液化天然气发展有限责任公司 | 520,800.00 | |
| 应付账款 | 新疆哈密广汇物流有限公司 | 449,364.28 |
| 应付账款 | 新疆大酒店有限公司 | 48,497.00 | |
| 应付账款 | 新疆广厦物业服务有限公司 | 432,294.61 | |
| 应付账款 | 新疆广汇篮球俱乐部有限公司 | 21,225.00 | 21,225.00 |
| 应付账款 | 广汇能源股份有限公司 | 8,300,000.00 | |
| 应付账款 | 瓜州广汇能源物流有限公司 | 163,961.73 | |
| 预收账款 | 新疆汇亿信电子商务有限责任公司 | 5,788,423.42 | 2,153,459.99 |
| 预收账款 | 新疆广汇房地产开发有限公司 | 751.51 | |
| 其他应付款 | 新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司 | 225,000.00 | |
| 其他应付款 | 新疆广汇信邦房地产开发有限公司 | 527,234.78 | |
| 其他应付款 | 新疆广汇物业管理有限公司 | 4,815,198.47 | 2,096,770.30 |
| 其他应付款 | 新疆广厦房地产交易网络有限责任公司 | 2,066,741.93 | 2,129,824.18 |
| 其他应付款 | 新疆大漠园林艺术有限公司 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 其他应付款 | 新疆大乘网络技术开发有限公司 | 86,400.00 | 130,000.00 |
| 其他应付款 | 瓜州广汇能源物流有限公司 | 19,963,229.04 | 26,719,249.18 |
| 其他应付款 | 汇通信诚租赁有限公司 | 7,332.07 | 7,332.07 |
| 其他应付款 | 新疆广汇房地产开发有限公司 | 168,780.19 | |
| 其他应付款 | 新疆广汇篮球俱乐部有限公司 | 77,000.00 | 202,400.00 |
| 其他应付款 | 新疆广厦辉煌咨询服务有限公司 | 67,641.73 | |
| 其他应付款 | 乌鲁木齐高新技术产业开发区欣信建筑有限责任公司 | 4,971.75 | |
| 其他应付款 | 新疆广汇新能源有限公司 | 152,860.00 | 152,860.00 |
| 其他应付款 | 四川申蓉九兴汽车销售服务有限公司 | 5,490.00 | |
| 租赁负债 | 新疆广汇房地产开发有限公司 | 263,100,590.42 | 288,772,485.07 |
| 租赁负债 | 瓜州广汇能源物流有限公司 | 15,728,389.24 | 33,265,114.16 |
| 租赁负债 | 汇通信诚租赁有限公司 | 1,864,439.43 | 1,209,346.52 |
| 一年以内到期的非流动负债 | 新疆广汇房地产开发有限公司 | 15,831,554.03 | 15,370,631.10 |
| 一年以内到期的非流动负债 | 瓜州广汇能源物流有限公司 | 65,295,454.85 | 63,692,118.29 |
| 一年以内到期的非流动负债 | 汇通信诚租赁有限公司 | 943,722.48 | 945,434.56 |
| 长期应付款 | 广汇能源股份有限公司 | 1,655,120,609.53 | 2,599,153,358.82 |
(三) 其他项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 合同负债 | 瓜州广汇能源经销有限公司 | 50,139,359.29 | |
| 合同负债 | 广汇能源股份有限公司 | 83,829,698.47 | |
| 合同负债 | 公司董监高 | 970,219.41 | 3,349,767.05 |
(7). 关联方承诺
□适用 √不适用
(8). 其他
□适用 √不适用
十五、股份支付
1、 各项权益工具
□适用 √不适用
期末发行在外的股票期权或其他权益工具
□适用 √不适用
2、 以权益结算的股份支付情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 授予日权益工具公允价值的确定方法 | 按照5.18元/股有偿受让 |
| 授予日权益工具公允价值的重要参数 | |
| 可行权权益工具数量的确定依据 | |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因 | |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 47,011,874.00 |
其他说明
2024年4月，公司审议通过了《关于终止实施公司2019年员工持股计划预留份额的议案》，第一个解锁期，因公司2023年度未达成业绩考核目标，当期未满足解锁条件的股份不予兑现解锁；第二个和第三个解锁期，公司提前终止实施本次员工持股计划。
3、 以现金结算的股份支付情况
□适用 √不适用
4、 本期股份支付费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 授予对象类别 | 以权益结算的股份支付费用 | 以现金结算的股份支付费用 |
| 管理人员 | 47,011,874.00 | |
| 合计 | 47,011,874.00 |
其他说明无
5、 股份支付的修改、终止情况
√适用 □不适用
2024年4月，公司审议通过了《关于终止实施公司2019年员工持股计划预留份额的议案》，第一个解锁期，因公司2023年度未达成业绩考核目标，当期未满足解锁条件的股份不予兑现解锁；第二个和第三个解锁期，公司提前终止实施本次员工持股计划。
6、 其他
□适用 √不适用
十六、承诺及或有事项
1、 重要承诺事项
□适用 √不适用
2、 或有事项
(1). 资产负债表日存在的重要或有事项
□适用 √不适用
(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：
□适用 √不适用
3、 其他
□适用 √不适用
十七、资产负债表日后事项
1、 重要的非调整事项
□适用 √不适用
2、 利润分配情况
□适用 √不适用
3、 销售退回
□适用 √不适用
4、 其他资产负债表日后事项说明
□适用 √不适用
十八、其他重要事项
1、 前期会计差错更正
(1). 追溯重述法
□适用 √不适用
(2). 未来适用法
□适用 √不适用
2、 重要债务重组
□适用 √不适用
3、 资产置换
(1). 非货币性资产交换
□适用 √不适用
(2). 其他资产置换
□适用 √不适用
4、 年金计划
□适用 √不适用
5、 终止经营
□适用 √不适用
6、 分部信息
(1). 报告分部的确定依据与会计政策
□适用 √不适用
(2). 报告分部的财务信息
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 能源物流服务 | 房产销售 | 商业保理 | 物流园经营及其他 | 分部间抵销 | 合计 |
| 一、营业收入 | 1,164,287,565.88 | 575,635,938.43 | 4,296,325.85 | 53,707,701.26 | 1,797,927,531.42 | |
| 二、营业成本 | 658,914,733.70 | 399,739,255.53 | 336.36 | 34,135,495.92 | 1,092,789,821.51 | |
| 三、对联营和合营企业的投资收益 | -110,531.45 | -110,531.45 | ||||
| 四、信用减值损失 | -6,528,988.45 | -3,264,723.92 | 1,322,637.18 | 1,911,315.70 | -6,559,759.49 | |
| 五、资产减值损失 | ||||||
| 六、折旧费和摊销费 | 129,587,837.69 | 11,047,948.75 | 15,424.65 | 16,200,929.65 | 156,852,140.74 | |
| 七、利润总额 | 291,913,464.49 | 63,528,060.51 | 4,687,834.03 | 403,799,943.61 | -420,000,000.00 | 343,929,302.64 |
| 八、所得税费用 | 25,248,222.16 | 20,426,298.68 | 1,020,308.16 | 21,316,850.75 | 68,011,679.75 | |
| 九、净利润 | 266,665,242.33 | 43,101,761.83 | 3,667,525.87 | 382,483,092.86 | -420,000,000.00 | 275,917,622.89 |
| 十、资产总额 | 13,155,944,984.98 | 6,279,217,731.37 | 213,590,920.60 | 19,835,460,987.09 | -16,927,278,033.01 | 22,556,936,591.03 |
| 十一、负债总额 | 8,122,779,046.11 | 3,801,859,164.36 | 13,756,941.07 | 9,725,605,018.38 | -6,582,543,833.98 | 15,081,456,335.94 |
(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
□适用 √不适用
(4). 其他说明
□适用 √不适用
7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
□适用 √不适用
8、 其他
□适用 √不适用
十九、母公司财务报表主要项目注释
(1). 应收账款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 1年以内 | ||
| 其中：1年以内分项 | ||
| 一年以内 | 12,810,136.41 | 4,064,814.00 |
| 1年以内小计 | 12,810,136.41 | 4,064,814.00 |
| 1至2年 | ||
| 2至3年 | ||
| 3年以上 | ||
| 3至4年 | ||
| 4至5年 | ||
| 5年以上 | ||
| 合计 | 12,810,136.41 | 4,064,814.00 |
(1). 按坏账计提方法分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 按单项计提坏账准备 | ||||||||||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备 | 12,810,136.41 | 100 | 640,506.82 | 5.00 | 4,064,814.00 | 100 | 203,240.70 | 5.00 | ||
| 其中： | ||||||||||
| 组合1; 能源物流服务板块业务 | 12,810,136.41 | 100 | 640,506.82 | 5.00 | 4,064,814.00 | 100 | 203,240.70 | 5.00 | ||
| 合计 | 12,810,136.41 | 100 | 640,506.82 | 5.00 | 4,064,814.00 | 100 | 203,240.70 | 5.00 | ||
按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
□适用 √不适用
按预期信用损失一般模型计提坏账准备
□适用 √不适用
各阶段划分依据和坏账准备计提比例无
对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
(2). 坏账准备的情况
□适用 √不适用
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
其他说明无
(3). 本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用
其中重要的应收账款核销情况
□适用 √不适用
应收账款核销说明：
□适用 √不适用
(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
(2). 其他应收款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | 250,551,448.35 | 551,448.35 |
| 其他应收款 | 1,756,844,142.44 | 2,297,205,827.05 |
| 合计 | 2,007,395,590.79 | 2,297,757,275.4 |
其他说明：
□适用 √不适用
应收利息
(1). 应收利息分类
□适用 √不适用
(2). 重要逾期利息
□适用 √不适用
(3). 按坏账计提方法分类披露
□适用 √不适用
按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用
按单项计提坏账准备的说明：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
□适用 √不适用
(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备
□适用 √不适用
(5). 坏账准备的情况
□适用 √不适用
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
其他说明：
无
(6). 本期实际核销的应收利息情况
□适用 √不适用
其中重要的应收利息核销情况
□适用 √不适用
核销说明：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
应收股利
(7). 应收股利
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
| 新疆亚中物流商务网络有限责任公司 | 551,448.35 | 551,448.35 |
| 四川广汇蜀信实业有限公司 | 250,000,000.00 | |
| 合计 | 250,551,448.35 | 551,448.35 |
(8). 重要的账龄超过1年的应收股利
□适用 √不适用
(9). 按坏账计提方法分类披露
□适用 √不适用
按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用
按单项计提坏账准备的说明：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
□适用 √不适用
(10). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备
□适用 √不适用
(11). 坏账准备的情况
□适用 √不适用
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
其他说明：
无
(12). 本期实际核销的应收股利情况
□适用 √不适用
其中重要的应收股利核销情况
□适用 √不适用
核销说明：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
其他应收款
(1) 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 1年以内 | ||
| 其中：1年以内分项 | ||
| 1年以内 | 537,836,644.23 | 1,309,235,333.68 |
| 1年以内小计 | 537,836,644.23 | 1,309,235,333.68 |
| 1至2年 | 1,219,036,558.60 | 987,994,629.94 |
| 2至3年 | ||
| 3年以上 | ||
| 3至4年 | ||
| 4至5年 | ||
| 5年以上 | 93,154.24 | 93,154.24 |
| 减：坏账准备 | 122,214.63 | 117,290.81 |
| 合计 | 1,756,844,142.44 | 2,297,205,827.05 |
(2) 按款项性质分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 往来款 | 1,756,503,917.91 | 1,736,285,717.78 |
| 借款、备用金 | 185,739.44 | 93,154.24 |
| 代收代支 | 76,699.72 | 7,062.55 |
| 业绩补偿款 | 560,849,021.83 | |
| 保证金 | 200,000.00 | |
| 其他 | 88,161.46 | |
| 减：坏账准备 | 122,214.63 | 117,290.81 |
| 合计 | 1,756,844,142.44 | 2,297,205,827.05 |
(3) 坏账准备计提情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2024年1月1日余额 | 24,397.40 | 92,893.41 | 117,290.81 | |
| 2024年1月1日余额在本期 | 24,397.40 | 92,893.41 | 117,290.81 | |
| --转入第二阶段 | ||||
| --转入第三阶段 | ||||
| --转回第二阶段 | ||||
| --转回第一阶段 | ||||
| 本期计提 | 4,923.82 | 4,923.82 | ||
| 本期转回 | ||||
| 本期转销 | ||||
| 本期核销 | ||||
| 其他变动 | ||||
| 2024年6月30日余额 | 29,321.22 | 92,893.41 | 122,214.63 |
各阶段划分依据和坏账准备计提比例无
对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：
□适用 √不适用
(4) 坏账准备的情况
□适用 √不适用
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
其他说明无
(5) 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
其中重要的其他应收款核销情况：
□适用 √不适用
其他应收款核销说明：
□适用 √不适用
(6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 期末余额 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 款项的性质 | 账龄 | 坏账准备 期末余额 |
| 新疆亚中物流商务网络有限责任公司 | 1,619,321,592.56 | 92.17% | 单位往来 | 1年以内416,394,699.98 | |
| 1至2年1,202,926,892.58 | |||||
| 四川广汇蜀信实业有限公司 | 34,605,628.49 | 1.97% | 单位往来 | 一年以内 | |
| 新疆汇茗万兴房地产开发有限公司 | 27,204,666.02 | 1.55% | 单位往来 | 1年以内11,095,000.00 | |
| 1至2年16,109,666.02 | |||||
| 新疆亚中物业管理服务有限责任公司 | 20,793,020.00 | 1.18% | 单位往来 | 一年以内 | |
| 新疆机电设备有限责任公司 | 15,599,000.00 | 0.89% | 单位往来 | 一年以内 | |
| 合计 | 1,717,523,907.07 | 97.76% |
(7) 因资金集中管理而列报于其他应收款
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
(3). 长期股权投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 10,103,904,343.50 | 10,103,904,343.50 | 9,966,661,529.99 | 9,966,661,529.99 | ||
| 对联营、合营企业投资 | 323,898,406.55 | 323,898,406.55 | 324,008,938.00 | 324,008,938.00 | ||
| 合计 | 10,427,802,750.05 | 10,427,802,750.05 | 10,290,670,467.99 | 10,290,670,467.99 | ||
(1) 对子公司投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 其他权益变动 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
| 四川广汇实业蜀信有限公司 | 1,655,536,871.56 | 2,383,115.01 | 1,657,919,986.57 | ||||
| 新疆红淖三铁路有限公司 | 3,795,782,110.30 | 40,000,000.00 | 2,971,065.99 | 3,838,753,176.29 | |||
| 瓜州汇陇物流有限公司 | 50,460,845.00 | 991,515.00 | 51,452,360.00 | ||||
| 广汇宁夏煤炭储配有限责任公司 | 220,888,287.50 | 50,000,000.00 | 1,696,012.5 | 272,584,300.00 | |||
| 四川汇晟物流有限公司 | 31,216,792.50 | 34,000,000.00 | 2,617,947.51 | 67,834,740.01 | |||
| 新疆亚中物流商务网络有限责任公司 | 4,212,776,623.13 | 2,583,157.50 | 4,215,359,780.63 |
(2) 对联营、合营企业投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 投资 单位 | 期初 余额 | 本期增减变动 | 期末 余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 小计 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 新疆将淖铁路有限公司 | 324,008,938.00 | -110,531.45 | 323,898,406.55 | ||||||||
| 小计 | 324,008,938.00 | -110,531.45 | 323,898,406.55 | ||||||||
| 合计 | 324,008,938.00 | -110,531.45 | 323,898,406.55 | ||||||||
(2). 长期股权投资的减值测试情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
(4). 营业收入和营业成本
1、 营业收入和营业成本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 2,587,390.14 | |||
| 其他业务 | 336,981.13 | |||
| 合计 | 2,924,371.27 | |||
2、 营业收入、营业成本的分解信息
□适用 √不适用
其他说明
√适用 □不适用
无
3、 履约义务的说明
□适用 √不适用
4、 分摊至剩余履约义务的说明
□适用 √不适用
5、 重大合同变更或重大交易价格调整
□适用 √不适用
其他说明：
无
(5). 投资收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | ||
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -110,531.45 | 4,323.85 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | ||
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | ||
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | ||
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | ||
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | ||
| 处置债权投资取得的投资收益 | ||
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 债务重组收益 | ||
| 子公司分红款 | 420,000,000.00 | |
| 合计 | 419,889,468.55 | 4,323.85 |
其他说明：
无
(6). 其他
□适用 √不适用
二十、补充资料
1、 当期非经常性损益明细表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | 66,682.57 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 | 83,675,027.13 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | -114,568.56 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 6,133,584.90 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失 | ||
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 1,000,960.00 | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等 | ||
| 因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响 | ||
| 因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用 | -32,094,644.75 | |
| 对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的收益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,746,065.17 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -110,531.45 | |
| 减：所得税影响额 | 20,192,104.84 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -640,760.78 | |
| 合计 | 37,259,100.61 |
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
2、 净资产收益率及每股收益
√适用 □不适用
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益 | |
| 基本每股收益 | 稀释每股收益 | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 3.97 | 0.22 | 0.22 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 3.41 | 0.19 | 0.19 |
3、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
4、 其他
□适用 √不适用
修订信息
□适用 √不适用
董事长：赵强董事会批准报送日期：2024年8月29日