| 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | 编制单位：深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 | | | | | | | | 单位：人民币万元 | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年半年度占用累计发生金额 | 2024年半年度占用资金的利息 | 2024年半年度偿还累计发生金额 | 2024年半年度期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 不适用 | | | | | | | | | | | 小计 | - | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 不适用 | | | | | | | | | | | 小计 | - | | | | | | | | | | | 其他关联方及其附属企业 | 不适用 | | | | | | | | | | | 小计 | - | | | | | | | | | | | 总计 | - | | | | | | | | | | | 其它关联资金往来 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年半年度占用累计发生金额 | 2024年半年度占用资金的利息 | 2024年半年度偿还累计发生金额 | 2024年半年度期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 中国南山开发（集团）股份有限公司 | 控股股东 | 应收账款 | 153.50 | - | - | 16.13 | 137.37 | 购销与劳务活动/租赁 | 经营性往来 | | 合肥宝湾国际物流中心有限公司 | 同受最终控股方控制 | 应收账款 | 70.08 | - - | - | 70.08 | - | 购销与劳务活动 | 经营性往来 | | 深圳市赤湾海科产业运营有限公司 | 同受最终控股方控制 | 应收账款 | 3.02 | - | - | 3.02 | - | 购销与劳务活动/租赁 | 经营性往来 | | 江西新赤湾智慧物联科技有限公司 | 同受最终控股方控制 | 应收账款 | 5,747.63 | 1,153.67 | - | - | 6,901.30 | 购销与劳务活动 | 经营性往来 | | 江西赤湾东方物流有限公司 | 同受最终控股方控制 | 应收账款 | - | 19.91 | - | - | 19.91 | 购销与劳务活动 | 经营性往来 | | 安徽赤湾东方智慧物联科技有限公司 | 同受最终控股方控制 | 应收账款 | 1,526.37 | - | - | 1,334.93 | 191.44 | 购销与劳务活动 | 经营性往来 | | 东方驿站物流科技（天津）有限公司 | 同受最终控股方控制 | 应收账款 | 0.30 | - | - | 0.23 | 0.07 | 购销与劳务活动 | 经营性往来 | | 赤晓企业有限公司 | 同受最终控股方控制 | 应收账款 | 1.00 | - | - | - | 1.00 | 购销与劳务活动 | 经营性往来 | | 深圳市海越锦实业发展有限公司 | 同受最终控股方控制 | 应收账款 | 239.57 | 578.62 | - | - | 818.19 | 购销与劳务活动 | 经营性往来 | | 赤湾东方智慧物联科技（天津）有限公司 | 同受最终控股方控制 | 应收账款 | 323.71 | - | - | 323.71 | - | 购销与劳务活动 | 经营性往来 | | 深圳赤晓工程建设有限公司 | 同受最终控股方控制 | 应收账款 | - | 41.97 | - | - | 41.97 | 购销与劳务活动 | 经营性往来 | | 中国南山开发（集团）股份有限公司 | 控股股东 | 其他应收款 | 1,438.94 | - | - | 13.72 | 1,425.22 | 购销与劳务活动 | 经营性往来 | | 深圳市赤湾商业发展有限公司 | 同受最终控股方控制 | 其他应收款 | 8.10 | - | - | 8.10 | - | 购销与劳务活动 | 经营性往来 | | 深圳市赤湾海科产业运营有限公司 | 同受最终控股方控制 | 其他应收款 | 12.23 | 4.93 | - | - | 17.16 | 购销与劳务活动 | 经营性往来 | | 合肥宝湾国际商业运营管理有限公司 | 同受最终控股方控制 | 其他应收款 | - | 172.93 | - | - | 172.93 | 购销与劳务活动 | 经营性往来 | | 上海南山房地产开发有限公司 | 同受最终控股方控制 | 其他应收款 | 25.31 | - | - | - | 25.31 | 购销与劳务活动/租赁 | 经营性往来 | | 合肥宝湾国际物流中心有限公司 | 同受最终控股方控制 | 其他应收款 | 0.01 | 0.34 | - | - | 0.35 | 购销与劳务活动 | 经营性往来 | | 赤湾东方智慧物联科技（天津）有限公司 | 同受最终控股方控制 | 其他应收款 | - | 0.50 | - | - | 0.50 | 购销与劳务活动 | 经营性往来 | | 赤湾东方智慧物联科技（德州）有限公司 | 同受最终控股方控制 | 预付账款 | 32.87 | - | - | 6.53 | 26.34 | 购销与劳务活动 | 经营性往来 | | 安徽赤湾东方智慧物联科技有限公司 | 同受最终控股方控制 | 预付账款 | 32.37 | - | - | 0.81 | 31.56 | 购销与劳务活动 | 经营性往来 | | 赤湾东方智慧物联科技（深圳）有限公司 | 同受最终控股方控制 | 预付账款 | 28.79 | - | - | 15.82 | 12.97 | 购销与劳务活动 | 经营性往来 | | 小 计 | | | | 9,643.80 | 1,972.87 | - | 1,793.08 | 9,823.59 | | |
| 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续） | | | 编制单位：深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 | | 单位：人民币万元 | | 其它关联资金往来 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年半年度占用累计发生金额 | 2024年半年度占用资金的利息 | 2024年半年度偿还累计发生金额 | 2024年半年度期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 上市公司的子公司及其附属企业 | 雅致國際（香港）有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 36,780.40 | 0.01 | - | - | 36,780.41 | 流动资金周转 | 非经营性往来 | | 成都赤湾国际油气基地有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 0.13 | 0.09 | - | - | 0.22 | 流动资金周转 | 非经营性往来 | | 深圳赤湾石油基地后勤服务有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 13,448.08 | 3,859.63 | - - | - | 17,307.71 | 流动资金周转 | 非经营性往来 | | 德阳南控科技产业发展有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 15.61 | 808.77 | 2.15 | - | 826.53 | 流动资金周转 | 非经营性往来 | | 深圳市南山房地产开发有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 40,000.00 | - | - | - | 40,000.00 | 流动资金周转 | 非经营性往来 | | 宝湾产城发展（深圳）有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 111,779.89 | 89.89 | 1,586.82 | - | 113,456.60 | 流动资金周转 | 非经营性往来 | | 西安雅致集成建筑有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 3,032.40 | - | - | 394.15 | 2,638.25 | 流动资金周转 | 非经营性往来 | | 深圳市绿建实业发展有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 22,544.19 | - | - | - | 22,544.19 | 流动资金周转 | 非经营性往来 | | 华南建材（深圳）有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 3,777.63 | - | - | - | 3,777.63 | 流动资金周转 | 非经营性往来 | | 深圳雅致集成房屋有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 46,365.42 | - | - | 66.31 | 46,299.11 | 流动资金周转 | 非经营性往来 | | 深圳宝湾国际物流有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 26,423.15 | 4.80 | - | - | 26,427.95 | 流动资金周转 | 非经营性往来 | | 上海南茂实业发展有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 20,021.62 | - | 277.03 | 20,298.65 | - | 流动资金周转 | 非经营性往来 | | 重庆南山国际汽车港发展有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 94,458.33 | 62.02 | 1,547.71 | - | 96,068.06 | 流动资金周转 | 非经营性往来 | | 宝湾物流控股有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1.02 | - | - | - | 1.02 | 流动资金周转 | 非经营性往来 | | 成都弘润辉置业有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 58,262.66 | - | 870.76 | 1,120.66 | 58,012.76 | 流动资金周转 | 非经营性往来 | | 东莞市维兴实业有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 24,024.20 | - | 191.40 | 24,200.20 | 15.40 | 流动资金周转 | 非经营性往来 | | 深圳市中晖维宏实业有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 46,679.58 | - | 839.53 | 1,477.58 | 46,041.53 | 流动资金周转 | 非经营性往来 | | 上海策湾文化发展有限责任公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1.55 | - | - | 1.55 | - | 流动资金周转 | 非经营性往来 | | 上海南祺实业发展有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 154,263.35 | - | 1,258.40 | 155,521.75 | - | 流动资金周转 | 非经营性往来 | | 上海南闰实业发展有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 177,250.00 | 1,591.19 | - | 178,841.19 | 流动资金周转 | 非经营性往来 | | 深圳市赤湾物业管理有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 0.01 | - | - | 0.01 | 流动资金周转 | 非经营性往来 | | 深圳市南控智汇产业服务有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 4,321.30 | 5.36 | 89.21 | - | 4,415.87 | 流动资金周转 | 非经营性往来 | | 四川成都宇荟宸置业有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 64,082.60 | - | 979.14 | 1,446.32 | 63,615.42 | 流动资金周转 | 非经营性往来 | | 江苏宝湾智慧供应链管理有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | - | 1.53 | - | - | 1.53 | 流动资金周转 | 非经营性往来 | | 四川西部南山实业有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 19,943.54 | 75.28 | - | 20,018.82 | 流动资金周转 | 非经营性往来 | | 深圳市海城锦实业发展有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 3.00 | - | - | 3.00 | - | 购销与劳务活动 | 经营性往来 | | 深圳赤湾石油基地后勤服务有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 7.30 | - | - | 6.40 | 0.90 | 购销与劳务活动 | 经营性往来 | | 江苏宝湾智慧供应链管理有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 1.53 | - | - | 1.53 | - | 购销与劳务活动 | 经营性往来 | | 宝湾产城发展（深圳）有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 26.88 | - | - | 26.56 | 0.32 | 购销与劳务活动 | 经营性往来 | | 安徽赤湾东方智慧物流港开发有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 114.39 | - | - | 1.29 | 113.10 | 购销与劳务活动 | 经营性往来 | | 武汉雅致集成房屋有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 0.68 | - | - | - | 0.68 | 购销与劳务活动 | 经营性往来 | | 宝湾产城科技发展（马鞍山）有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 5.24 | - | - | 5.24 | - | 购销与劳务活动 | 经营性往来 | | 小计 | | | | 770,442.13 | 202,025.65 | 9,308.62 | 204,571.19 | 777,205.21 | | |
| 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续） | | | 编制单位：深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 | | | | | | | | 单位：人民币万元 | | 其它关联资金往来 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年半年度占用累计发生金额 | 2024年半年度占用资金的利息 | 2024年半年度偿还累计发生金额 | 2024年半年度期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 关联自然人及其控制的法人 | 不适用 | | | | | | | | | | | 其他关联方及其附属企业 | 深圳市赤湾房地产开发有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 11.35 | - | - | 11.35 | - | 支持子公司之联营企业经营而提供的资金 | 经营性往来 | | 宁波万莫置业有限公司 | 联营企业子公司 | 其他应收款 | 16,957.06 | - | - | 4,655.00 | 12,302.06 | 支持子公司之联营企业子公司经营而提供的资金 | 非经营性往来 | | 武汉崇鸿裕业房地产开发有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 9,008.40 | - | - | - | 9,008.40 | 支持子公司之联营企业经营而提供的资金 | 非经营性往来 | | 武汉南山华中投资发展有限公司 | 合营企业 | 其他应收款 | 33,150.00 | - | - | - | 33,150.00 | 支持子公司之合营企业经营而提供的资金 | 非经营性往来 | | 苏州美赛房地产有限公司 | 联营公司 | 其他应收款 | 20.16 | - | - | 20.16 | - | 提供劳务 | 经营性往来 | | 南通世茂翊信房地产开发有限公司 | 联营公司 | 其他应收款 | 1,530.15 | - | - | - | 1,530.15 | 支持子公司之联营企业经营而提供的资金 | 非经营性往来 | | 无锡三奚置业有限公司 | 合营企业 | 其他应收款 | 5,092.90 | 1,020.00 | - | - | 6,112.90 | 支持子公司之合营企业经营而提供的资金 | 非经营性往来 | | 武汉山恒建设发展有限公司 | 联营公司 | 其他应收款 | 1,859.50 | 203.00 | - | - | 2,062.50 | 支持子公司之合营企业经营而提供的资金 | 非经营性往来 | | 武汉合跃建设发展有限公司 | 联营企业子公司 | 其他应收款 | 245,413.09 | - | - | - | 245,413.09 | 支持子公司之联营企业子公司经营而提供的资金 | 非经营性往来 | | 苏州悦贵房地产开发有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 160.33 | - | - | - | 160.33 | 提供劳务 | 经营性往来 | | 苏州相茂置业有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 304.98 | - | - | - | 304.98 | 提供劳务 | 经营性往来 | | 福建光洋投资发展有限公司 | 合营企业子公司 | 其他应收款 | 5,508.00 | - | - | - | 5,508.00 | 支持子公司之合营企业子公司经营而提供的资金 | 非经营性往来 | | 大别山毕昇康养（英山）有限责任公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 107.66 | - | - | - | 107.66 | 支持子公司之联营企业经营而提供的资金 | 非经营性往来 | | 云泉居置业英山有限公司 | 联营企业子公司 | 其他应收款 | 33.50 | - | - | - | 33.50 | 支持子公司之联营企业子公司经营而提供的资金 | 经营性往来 | | 福建南山纵横投资发展有限公司 | 合营企业 | 其他应收款 | 8,765.17 | - | - | - | 8,765.17 | 股利 | 非经营性往来 | | 苏州悦贵房地产开发有限公司 | 联营企业 | 其他流动资产 | 19,429.14 | 6,000.00 | - | - | 25,429.14 | 支持子公司之联营企业经营而提供的资金 | 非经营性往来 | | 苏州相茂置业有限公司 | 联营企业 | 其他流动资产 | 16,631.25 | - | 324.48 | 540.00 | 16,415.73 | 支持子公司之联营企业经营而提供的资金 | 非经营性往来 | | 南通世茂翊信房地产开发有限公司 | 联营公司 | 其他流动资产 | 9,892.83 | - | - | - | 9,892.83 | 支持子公司之联营企业经营而提供的资金 | 非经营性往来 | | 深圳市赤湾房地产开发有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 357.27 | - | - | 357.27 | - | 提供服务 | 经营性往来 | | 武汉市沁园饮料有限公司 | 联营企业子公司 | 应收账款 | 858.66 | - | - | - | 858.66 | 提供服务 | 经营性往来 |
| 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续） | | | 编制单位：深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 | | | | | | | | 单位：人民币万元 | | 其它关联资金往来 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年半年度占用累计发生金额 | 2024年半年度占用资金的利息 | 2024年半年度偿还累计发生金额 | 2024年半年度期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 小 计 | | | | 375,091.40 | 7,223.00 | 324.48 | 5,583.78 | 377,055.10 | | | | 总 计 | | | | 1,155,177.33 | 211,221.52 | 9,633.10 | 211,948.05 | 1,164,083.90 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 此表已于2024年8月29日获以下人士批准： | | | | | | | | | | | | | 法定代表人：杨国林 | 主管会计工作的负责人：兰健锋 | 会计机构负责人：胡永涛 |
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