证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2024-69
科大国创软件股份有限公司2024年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，将科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）募集资金2024年上半年存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意科大国创软件股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2049号），公司向特定对象发行人民币普通股（A股）43,491,318股，发行价格18.66元/股，募集资金总额为81,154.80万元，扣除与发行相关的费用（不含税）745.14万元后，实际募集资金净额为80,409.66万元。以上募集资金已于2023年11月27日到位，业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2023]230Z0264号《验资报告》验证。
（二）募集资金使用及结余情况
截至2024年6月30日，公司募集资金使用情况如下：
| 项目 | 金额（万元） |
| 扣除发行费后的实际募集资金净额 | 80,409.66 |
| 减：以前年度累计已使用募集资金金额 | 18,918.03 |
| 减：本期直接投入募集资金投资项目金额 | 6,833.41 |
| 减：本期使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自有资金 | 1,950.78 |
| 加：累计收到的利息收入、理财产品收益扣除手续费支出等净额 | 384.80 |
| 加：尚未支付的不含税发行费用 | 49.53 |
| 截至2024年6月30日募集资金余额 | 53,141.77 |
其中：存放于募集资金专用账户
| 其中：存放于募集资金专用账户 | 29,141.77 |
| 闲置募集资金暂时补充流动资金余额 | 20,000.00 |
| 闲置募集资金进行现金管理余额 | 4,000.00 |
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者的利益，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规的要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。
根据《募集资金管理制度》，公司与保荐机构国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）、广发银行股份有限公司合肥分行、中国银行股份有限公司合肥分行、中国工商银行股份有限公司安徽自贸试验区合肥片区支行、招商银行股份有限公司合肥分行、合肥科技农村商业银行股份有限公司肥东支行于2023年12月分别签订了《募集资金三方监管协议》；公司、全资子公司科大国创新能科技有限公司与保荐机构国元证券、合肥科技农村商业银行股份有限公司肥东支行于2023年12月签订了《募集资金四方监管协议》。以上监管协议明确了各方的权利和义务，三方监管协议（含四方监管协议）与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
截至2024年6月30日，公司募集资金存放情况如下：
| 开户主体 | 开户银行 | 募集资金专项账户 | 余额（万元） |
| 科大国创软件股份有限公司 | 广发银行股份有限公司合肥高新区科技支行 | 9550880204460301049 | 16,141.04 |
| 中国银行合肥高新技术产业开发区支行营业部 | 178274859392 | 1,467.32 | |
| 中国工商银行股份有限公司合肥新汇支行 | 1302015229200519020 | 297.32 | |
| 招商银行股份有限公司合肥政务区支行 | 551902001910000 | 2.67 | |
| 合肥科技农村商业银行股份有限公司肥东支行 | 20000440197166600000051 | 11,233.41 | |
| 科大国创 | 合肥科技农村商业银行股 | 20000554137966600000022 | 0.01 |
新能科技有限公司
| 新能科技有限公司 | 份有限公司肥东支行 | ||
| 合计 | 29,141.77 | ||
注：截至2024年6月30日，除上述账户余额外，公司尚有20,000.00万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金；尚有4,000.00万元闲置募集资金用于现金管理。
三、2024年上半年募集资金的实际使用情况
2024年上半年募集资金的使用情况详见本报告附表：募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2024年6月30日，公司未发生募集资金投资项目变更情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的募集资金相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，公司不存在募集资金使用及管理的违规情形。
附表：《募集资金使用情况对照表》
科大国创软件股份有限公司董事会
2024年8月30日
附表：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
| 募集资金总额 | 80,409.66 | 本年度投入募集资金总额 | 6,833.41 | |||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 27,702.21 | |||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0.00 | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | |||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 数据智能平台升级及产业化项目 | 否 | 32,757.46 | 32,757.46 | 1,471.64 | 3,249.92 | 9.92 | 2026年12月 | -- | -- | 否 |
| 智慧储能BMS及系统产业化项目 | 否 | 19,955.42 | 19,955.42 | 311.79 | 1,402.31 | 7.03 | 2025年12月 | -- | -- | 否 |
| 数字营销网络建设项目 | 否 | 4,441.92 | 4,441.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025年12月 | -- | -- | 否 |
| 补充流动资金（注1） | 否 | 24,000.00 | 23,254.86 | 5,049.98 | 23,049.98 | 99.12 | -- | -- | -- | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 81,154.80 | 80,409.66 | 6,833.41 | 27,702.21 | -- | -- | -- | -- | |
| 超募资金投向 | 不适用 | |||||||||
| 归还银行贷款（如有） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 补充流动资金（如有） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 超募资金投向小计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 合计 | -- | 81,154.80 | 80,409.66 | 6,833.41 | 27,702.21 | -- | -- | -- | -- | |
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分
具体项目）
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 不适用 |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 公司于2023年12月25日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司及全资子公司科大国创新能科技有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金1,950.78万元及已支付发行费用的自筹资金6.93万元。该事项已经公司董事会审议通过，监事会发表了明确同意意见，保荐机构出具了核查意见，并由会计师事务所出具了鉴证报告。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。截至2024年6月30日，上述置换资金已全部从募集资金账户转出。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 公司于2023年12月25日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设正常推进的前提下，使用不超过2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至公司募集资金专户。该事项已经公司董事会审议通过，监事会发表了明确同意意见，保荐机构出具了核查意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。截至2024年6月30日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额为20,000.00万元。 |
| 用闲置募集资金进行现金管理情况 | 公司于2023年12月25日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在确保募集资金安全和不影响募集资金投资项目建设的前提下，使用不超过2亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型产品，使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月。该事项已经公司董事会审议通过，监事会发表了明确同意意见，保荐机构出具了核查意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。截至2024年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为4,000.00万元。 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
尚未使用的募集资金用
途及去向
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 截至2024年6月30日，除上述使用闲置募集资金暂时补充流动资金及进行现金管理外，其他尚未使用的募集资金存放于募集资金专用账户中。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用 |
注：1、因扣除相关发行费用后的实际募集资金净额少于承诺投资总额，差额相应调减补充流动资金项目金额。
2、上表中相关数据合计数与各明细数直接相加之和在尾数存在差异系由四舍五入所致。