| 科华数据股份有限公司 | | 2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 编制单位：科华数据股份有限公司 | | | | | | | | | 单位：万元 | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年初占用资金余额 | 2024年1-6月占用累计发生金额(不含利息) | 2024年1-6月占用资金的利息(如有) | 2024年1-6月偿还累计发生金额 | 2024年6月30日年末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | - | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | - | | | | | | | | | | | 其他关联方及其附属企业 | - | | | | | | | | | | | 总计 | - | | | | | | | | | | | 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司 | 上市公司核算 | 2024年初占用资金 | 2024年1-6月占用累计 | 2024年1-6月占用资金 | 2024年1-6月偿 | 2024年6月30日年末占用资 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| | 的关联关系 | 的会计科目 | 余额 | 发生金额(不含利息) | 的利息(如有) | 还累计发生金额 | 金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 思尼采实业（广州）有限公司 | 同一母公司 | 其他应收款 | 202.82 | | | | 202.82 | 机房保证金 | 经营性往来 | | 佛山科恒智能科技有限公司 | 同一母公司 | 应收账款 | 100.77 | 0.80 | | 101.57 | | 货款往来 | 经营性往来 | | 深圳市科华恒盛科技有限公司 | 同一母公司 | 应收账款 | 404.35 | 389.57 | | 192.77 | 601.15 | 货款往来 | 经营性往来 | | 上市公司的子公司及其附属企业 | 广东科华恒盛电气智能控制技术有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 7,230.00 | | | 397.00 | 6,833.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 北京科华众腾科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 16,772.90 | 1,605.00 | | 150.00 | 18,227.90 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 科华恒盛（广州）有限责任公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1,500.00 | 1,870.00 | | 3,290.00 | 80.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 广东科华乾昇云计算科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 8,910.00 | 5,060.00 | | 5,580.00 | 8,390.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 广东科华乾昇云计算科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 17,587.23 | | 247.72 | | 17,834.95 | 资金往来及利息 | 非经营性往来 | | 广东科云辰航计算科技有限责任公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | | 14,767.49 | | 14,357.49 | 410.00 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| 广东科云辰航计算科技有限责任公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 5,124.64 | | -1,942.64 | 3,182.00 | | 资金往来及利息 | 非经营性往来 | | 广州德昇云计算科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 50,898.79 | 5,790.00 | | 5,130.00 | 51,558.79 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 广州德昇云计算科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1,814.26 | | | | 1,814.26 | 资金往来及利息 | 非经营性往来 | | 厦门华睿晟智能科技有限责任公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 9,729.45 | 3,800.00 | | 9,050.11 | 4,479.34 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 漳州科华电气技术有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 8,881.92 | 6,533.52 | | 15,415.44 | | 资金往来 | 非经营性往来 | | 北京云著科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 7,240.00 | 1,780.00 | | | 9,020.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 上海成凡云计算科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 2,068.55 | | 28.81 | 780.00 | 1,317.36 | 资金往来及利息 | 非经营性往来 | | 广东科华智能科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1,000.00 | 20.00 | | 1,020.00 | | 资金往来 | 非经营性往来 | | 北京科华恒盛技术有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 100.00 | 1,755.00 | | 1,840.00 | 15.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 广州慧云云计算科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 0.10 | | | | 0.10 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 清远瑞腾计算科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 130.00 | 780.00 | | 350.00 | 560.00 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| 厦门科华数能科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1.36 | 10,667.03 | | 10,120.14 | 548.25 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 漳州科华新能源技术有限责任公司 | 全资孙公司 | 其他应收款 | 700.00 | 5.62 | | 705.62 | | 资金往来 | 非经营性往来 | | 漳州数源科技检测有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 190.00 | 80.00 | | 270.00 | | 资金往来 | 非经营性往来 | | 清远国腾计算科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 13,695.18 | 1,000.00 | 169.87 | 5,050.00 | 9,815.05 | 资金往来及利息 | 非经营性往来 | | 厦门科华慧云科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 9,279.96 | | 14.06 | 250.00 | 9,044.03 | 资金往来及利息 | 非经营性往来 | | 广州云传科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | | 0.50 | | | 0.50 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 深圳市康必达中创科技有限公司 | 全资孙公司 | 其他应收款 | | 30.00 | | | 30.00 | 资金往来及利息 | 非经营性往来 | | 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 总计 | — | — | — | 163,562.29 | 55,934.53 | -1,482.17 | 77,232.15 | 140,782.50 | | | | 公司法定代表人：陈成辉 | | | 主管会计工作的负责人：汤珊 | | 会计机构负责人：汤珊 | |
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