江西新余国科科技股份有限公司2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：江西新余国科科技股份有限公司 单位：人民币元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司 核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年1-6月占用累计发生金额 （不含利息） | 2024年1-6月占用资金的利息 （如有） | 2024年1-6月偿还累计发生金额 | 2024年1-6月占用资金余额 | 占用形成 原因 | 占用性质 |
| 现大股东及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 前大股东及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 总计 | ||||||||||
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司 核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年1-6月占用累计发生金额 （不含利息） | 2024年1-6月占用资金的利息 （如有） | 2024年1-6月偿还累计发生金额 | 2024年1-6月占用资金余额 | 往来形成 原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 军工企业L | 同一实际控制人 | 应收账款 | 3,075,593.02 | 3,743,355.00 | 6,818,948.02 | 货款 | 经营性往来 | ||
| 军工企业M | 同一实际控制人 | 应收账款 | 2,044,317.37 | 3,067,200.00 | 5,111,517.37 | 货款 | 经营性往来 | |||
| 军工企业K | 同一实际控制人 | 应收账款 | 546,852.00 | 3,150,660.00 | 1,380,227.00 | 2,317,285.00 | 货款 | 经营性往来 | ||
| 军工企业K | 同一实际控制人 | 应收票据 | 4,100,000.00 | 4,100,000.00 | 货款 | 经营性往来 | ||||
| 军工企业N | 同一实际控制人 | 应收账款 | 451,388.84 | 1,122,142.39 | 1,573,531.23 | 货款 | 经营性往来 | |||
| 军工企业N | 同一实际控制人 | 应收票据 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 货款 | 经营性往来 | ||||
| 军工企业O | 同一实际控制人 | 应收账款 | 689,640.00 | 689,640.00 | 货款 | 经营性往来 | ||||
| 军工企业O | 同一实际控制人 | 应收票据 | 1,169,640.00 | 683,640.00 | 1,169,640.00 | 683,640.00 | 货款 | 经营性往来 |
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司 核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年1-6月占用累计发生金额 （不含利息） | 2024年1-6月占用资金的利息 （如有） | 2024年1-6月偿还累计发生金额 | 2024年1-6月占用资金余额 | 占用形成 原因 | 占用性质 | ||||
| 江西新余国泰特种化工有限责任公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | 171,302.82 | 54,459.97 | 100,000.00 | 125,762.79 | 货款 | 经营性往来 | ||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 非经营性往来 | |||||||||||||
| 非经营性往来 | ||||||||||||||
| 关联自然人 | 非经营性往来 | |||||||||||||
| 非经营性往来 | ||||||||||||||
| 其他关联人及其附属企业 | 非经营性往来 | |||||||||||||
| 非经营性往来 | ||||||||||||||
| 总计 | 14,248,734.05 | 11,821,457.36 | 12,551,024.37 | 13,519,167.04 | ||||||||||
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：