证券代码：002050 证券简称：三花智控 公告编号：2024-073
浙江三花智能控制股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、前次募集资金的募集及存放情况
(一) 前次募集资金的数额与资金到账时间
经中国证监会以证监许可〔2021〕168号文核准，本公司于2021年6月公开发行3,000万张可转换公司债券（简称三花转债），每张面值100元，共募集资金300,000万元，扣除发行费用12,468,991.59元后的募集资金净额为2,987,531,008.41元。前述募集资金到账情况业经天健会计师事务所验证，并由其出具了《验证报告》（天健验〔2021〕277号）。
因募投项目实施主体之一为浙江三花商用制冷有限公司（附属全资子公司，以下简称三花商用制冷），本公司已将募集资金148,700万元以增资方式拨付给三花商用制冷。
(二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况
本公司与三花商用制冷共开设4个募集资金专户。于2024年6月30日，前次募集资金存放情况见下表：
金额单位：万元
| 开户主体 | 开户银行 | 银行账号 | 初始存放 金额 | 募集资金 余额 | 备 注 |
| 本公司 | 中国农业银行新昌县支行 | 19525201040117616 | 0.00 | 已注销 | |
| 本公司 | 中国农业银行新昌县支行 | 19525201040117624 | 80,462.26 | 0.00 | 已注销 |
| 本公司 | 中国农业银行新昌县支行 | 19525201040117632 | 69,800.00 | 39,075.71 | [注] |
| 三花商用制冷 | 中国工商银行新昌支行 | 1211028029201553113 | 148,700.00 | 34,895.09 | |
| 合 计 | 298,962.26 | 73,970.80 |
[注1] 募集资金余额包含募集资金累计收益净额
[注2] 募集资金余额包含附属存款账户的金额
二、前次募集资金使用情况
(一) 前次募集资金使用情况对照表
前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件1，募集资金投入金额包括募集资金产生的存款利息收入等。
(二) 其他说明
经2024年8月28日公司董事会审议通过，“年产5,050万套高效节能制冷空调控制元器件技术改造项目”达到预定可使用状态日期由2024年8月延期至2025年5月，项目其他内容保持不变。该项目延期的具体原因见下：
目前“年产5,050万套高效节能制冷空调控制元器件技术改造项目”新增的产能已在建设期内逐步释放，项目在建工程已逐步转固。因公司结合现有产品结构与市场变化趋势，对募集资金采用谨慎使用、合理投入的策略，公司在部分金加工设备、部分部装设备购置、调试等方面进程有一定程度延迟，故尚不具备结项条件。综合考虑目前项目实际建设进度和后续还需开展设备调试、试运行以及设备验收等工作，出于审慎投资原则，公司将该募投项目达到预定可使用状态日期延期至2025年5月。
三、前次募集资金变更情况
无。
四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
无。
五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
无。
六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法相一致。
(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
“年产5,050万套高效节能制冷空调控制元器件技术改造项目”系新增产能的技改项目，由本公司直接实施，并纳入一体化管理和统一核算。该募投项目的实际效益无法单独核算。按项目可行性研究报告，项目达产后正常年份预计可实现销售收入（含税）198,000万元，未来将较好提升“高效节能制冷控制元器件业务”的经营业绩。
“补充流动资金”不直接产生经济效益，也无法作为独立的经济分析对象，预计效益未作测算，实际效益也无法单独核算。
(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况说明
无。
七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
无。
八、闲置募集资金的使用
尚未使用的闲置募集资金均存放于募集资金专户及附属存款账户中。
九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况
金额单位：万元
| 项 目 | 序 | 金 额 | |
| 前次募集资金净额 | A | 298,753.10 | |
| 截至期末累计发生额 | 项目投入 | B | 230,218.31 |
| 募集资金收益净额 | C | 5,436.00 | |
| 应结余募集资金 | D=A-B+C | 73,970.80 | |
| 实际结余募集资金 | E | 73,970.80 | |
| 差 异 | F=D-E | 0.00 | |
前次募投项目尚在建设投入中，表列结余资金将继续使用于前次募投项目。
附件：1. 前次募集资金使用情况对照表
2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
特此公告。
| 浙江三花智能控制股份有限公司 |
| 董 事 会 |
| 2024年8月30日 |
前次募集资金使用情况对照表
截至2024年6月30日
编制单位：浙江三花智能控制股份有限公司 金额单位：人民币万元
| 募集资金总额：298,753.10 | 已累计使用募集资金总额：230,218.31 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额：0.00 | 各年度使用募集资金总额： | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例：0.00 | 2021年度：112,860.65 | |||||||||
| 2022年度：59,920.70 | ||||||||||
| 2023年度：45,894.38 | ||||||||||
| 2024年1-6月：11,542.58 | ||||||||||
| 投资项目 | 募集资金投资总额 | 截止日募集资金累计投资额 | 项目达到 预定可使用 状态日期 | |||||||
| 序 | 承诺投资项目 | 实际 投资项目 | 募集前承诺 投资金额 | 募集后承诺 投资金额 | 实际 投资金额 | 募集前承诺 投资金额 | 募集后承诺 投资金额 | 实际 投资金额 | 实际投资金额 与募集后承诺 投资金额差额 | |
| 1 | 年产6,500万套商用制冷空调 智能控制元器件建设项目 | 同左 | 148,700.00 | 148,700.00 | 116,664.93 | 148,700.00 | 148,700.00 | 116,664.93 | -32,035.07 | 2025年5月 |
| 2 | 年产5,050万套高效节能制冷 空调控制元器件技术改造项目 | 同左 | 69,800.00 | 69,800.00 | 32,279.98 | 69,800.00 | 69,800.00 | 32,279.98 | -37,520.02 | 2025年5月 |
| 3 | 补充流动资金 | 同左 | 81,500.00 | 81,500.00 | 81,273.40 | 81,500.00 | 81,500.00 | 81,273.40 | -226.60 | 不适用 |
| 合 计 | 300,000.00 | 300,000.00 | 230,218.31 | 300,000.00 | 300,000.00 | 230,218.31 | -69,781.69 | |||
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至2024年6月30日
编制单位：浙江三花智能控制股份有限公司 金额单位：人民币万元
| 实际投资项目 | 截止日投资项目 累计产能利用率 | 承诺效益 [注1] | 最近三年一期实际效益 | 截止日 累计实现效益 | 是否达到 预计效益 | ||||
| 序 | 项目名称 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年1-6月 | ||||
| 1 | 年产6,500万套商用制冷空调 智能控制元器件建设项目 | — | 363,200.00 | — | — | — | — | — | [注2] |
| 2 | 年产5,050万套高效节能制冷 空调控制元器件技术改造项目 | — | 198,000.00 | — | — | — | — | — | [注3] |
| 3 | 补充流动资金 | — | — | — | — | — | — | 不适用 | |
| 合 计 | |||||||||
[注1] 表列承诺效益为达产后正常年份预计可实现销售收入（含税）[注2]“年产6,500万套商用制冷空调智能控制元器件建设项目”尚未达产[注3]“年产5,050万套高效节能制冷空调控制元器件技术改造项目”系新增产能的技改项目，无法单独核算实际效益