| 江苏宝馨科技股份有限公司 2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | ||||||||||
| 编制单位：江苏宝馨科技股份有限公司 | 单位：人民币万元 | |||||||||
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年半年度占用累计发生金额（不含利息） | 2024年半年度占用资金的利息（如有） | 2024年半年度偿还累计发生金额 | 2024年半年度期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 江苏天佑能源实业有限公司 | 实际控制人马伟之姐姐马琳持有该公司100%股权并担任该公司总经理 | 其他应收款 | - | - | 8.19 | 8.19 | - | 偿还前期资金周转利息 | 非经营性占用 |
| 江苏铭扬新材料科技有限公司 | 实际控制人马伟之父亲马光辉控制的徐州康得新国际贸易有限公司持有该公司50%股权 | 其他应收款 | 18.78 | 18.78 | - | 偿还前期资金周转利息 | 非经营性占用 | |||
| 蚌埠捷登智能制造有限公司 | 实际控制人马伟控制的公司、上市公司时任董事长王思淇担任该公司执行董事 | 其他应收款 | - | - | 127.49 | 127.49 | 0.00 | 偿还前期资金周转利息 | 非经营性占用 | |
| 小计 | - | - | - | - | - | 154.45 | 154.45 | 0.00 | - | - |
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 江苏宝馨科技股份有限公司 2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | ||||||||||
| 编制单位：江苏宝馨科技股份有限公司 | 单位：人民币万元 | |||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 总计 | ||||||||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初往来资金余额 | 2024年半年度往来累计发生金额（不含利息） | 2024年半年度往来资金的利息（如有） | 2024年半年度偿还累计发生金额 | 2024年半年度期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | ||||||||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初往来资金余额 | 2024年半年度往来累计发生金额（不含利息） | 2024年半年度往来资金的利息（如有） | 2024年半度偿还累计发生金额 | 2024年半年度期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 南京友智科技有限公司 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | 407.02 | 50.13 | - | 457.16 | - | 往来款 | 非经营性往来 |
| 安徽宝馨光能科技有限公司 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | - | 1,401.91 | - | - | 1,401.91 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 江苏宝馨智慧能源有限公司 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | 5,828.27 | 1,822.00 | - | 995.00 | 6,655.27 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 安徽明硕电力工程有限公司 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | 45.90 | 1,567.00 | - | 787.50 | 825.40 | 往来款 | 非经营性往 | |
| 江苏宝馨科技股份有限公司 2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | ||||||||||
| 编制单位：江苏宝馨科技股份有限公司 | 单位：人民币万元 | |||||||||
| 来 | ||||||||||
| 江苏宝馨综合能源服务有限公司 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | - | 60.00 | - | - | 60.00 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 安徽宝馨进出口有限公司 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | 120.00 | 71.30 | - | 120.00 | 71.30 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 溧阳昱胜新能源有限公司 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | 980.00 | 200.00 | - | - | 1,180.00 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 上海宝馨汇能实业有限公司 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | - | 7.25 | - | 6.40 | 0.85 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 其他关联方及其附属企业 | 西安宝馨光能科技有限公司 | 上市公司联营企业 | 其他应收款 | - | 66.00 | - | - | 66.00 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 金茂宝馨（天津）能源科技有限公司 | 上市公司联营企业 | 应收账款 | - | 1.44 | - | 1.44 | - | 货款 | 经营性往来 | |
| 淮北交控宝馨绿动新能源科技有限公司 | 上市公司联营企业 | 应收账款 | 4,107.43 | 52.37 | - | 357.25 | 3,802.54 | 货款 | 经营性往来 | |
| 池州市绿能宝馨科技有限公司 | 上市公司联营企业 | 应收账款 | 64.04 | - | - | - | 64.04 | 货款 | 经营性往来 | |
| 杨雯 | 上市公司原监事 | 其他应收款 | - | 6.00 | - | 6.00 | - | 备用金 | 非经营性往来 | |
| 邢帆 | 上市公司监事 | 其他应收款 | - | 5.00 | - | 0.14 | 4.86 | 备用金 | 非经营性往来 | |
| 方相敏 | 上市公司监事会主席 | 其他应收款 | - | 0.39 | - | 0.39 | - | 备用金 | 非经营性往来 | |
| 江苏宝馨科技股份有限公司 2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | ||||||||||
| 编制单位：江苏宝馨科技股份有限公司 | 单位：人民币万元 | |||||||||
| 徐华新 | 上市公司监事徐秋娇之父亲 | 其他应收款 | - | 3.00 | - | - | 3.00 | 备用金 | 非经营性往来 | |
| 总计 | - | - | - | 11,552.66 | 5,313.79 | - | 2,731.27 | 14,135.18 | - | - |
| 法定代表人：贺德勇 | 主管会计工作负责人：徐业香 | 会计机构负责人：徐业香 | ||||||||
注：①表中非经营性占用部分，关联方范围依照《深圳证券交易所股票上市规则》确定。
②无控股股东、实际控制人的公司，存在第一大股东或第一大股东关联人非经营性占用资金的，也应填写本表非经营性占用部分。
③上表中部分总计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异系四舍五入所致。
④上表所述中控股股东、实际控制人及其附属企业的利息为前期资金占用利息，详见公司公告2024-034