深圳市朗科智能电气股份有限公司2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，现将深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意深圳市朗科智能电气股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2020]3325号）核准，深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）本次向不特定对象发行可转换公司债券共计募集资金总额为380,000,000.00元，扣除保荐及承销费人民币（含税）5,830,000.00元后实际收到的金额为人民币374,170,000.00元。另减除律师费、审计、验资费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用人民币（含税）1,685,800.00元，加上可予抵扣的增值税人民币425,422.63元后，实际募集资金净额为人民币372,909,622.63元。上述募集资金到位情况经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2021年2月22日出具大华验[2021]000117号验证报告。公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专户，并与中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）、存放募集资金的银行签订了三方监管协议。
（二）半年度使用金额及当前余额
1、半年度使用金额及当前余额
报告期内，公司合肥产业基地建设项目投入使用募集资金211.20万元，惯性导航技术研发中心建设项目投入使用募集资金243.55万元，越南实业工业园建设项目-电机及控制系统项目投入使用募集资金3,016.21万元，合计使用募集
资金3,470.96万元。截至2024年6月30日，公司募集资金累计使用募集资金26,024.07万元，其中用于补充流动资金8,290.96万元，直接用于募投项目17,733.11万元，尚未使用的募集资金余额为11,266.89万元，募集资金专户余额合计为9,159.56万元。募集资金专户余额与尚未使用募集资金余额差异为2,107.33万元，差异产生原因系：
①、银行存款利息收入1,642.68万元；
①、银行存款利息收入用于补充流动资金 12.28 万元。
①、汇兑损益及手续费182.27万元。
①、七天通知存款与定期存款3,920.00万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）《规范运作指引》等文件的规定，结合本公司实际情况，完善了《深圳市朗科智能电气股份有限公司募集资金制度》（以下简称“《管理制度》”）。2021年4月19日，公司第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于修订公司制度的议案》。修订后的《管理制度》于2021年5月11日召开的公司2020年年度股东大会审议通过后生效。
根据《管理制度》并结合经营需要，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与相关开户银行、保荐机构共同签订了《募集资金监管议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至报告期末，本公司均严格按照《监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
1、截至2024年6月30日，公司各募集资金存放专户账户的余额如下：
金额单位：万元
报告期内，为方便账户管理，公司注销了在招商银行股份有限公司深圳分行和中国农业银行股份有限公司深圳深南支行开立的三个募集资金专户。注销账户具体情况如下:
销户前，招商银行股份有限公司深圳分行专户（银行账号：
755901912910988）的账户余额为3,061.85元（利息收入）已转入公司开立在兴业银行合肥经开区科技支行募集资金专户（银行账号：499110100100038674）用于支付该项目工程尾款，详细情况参见公司披露于巨潮资讯网的《关于注销部分募集资金专项账户的公告》（公告编号：2024-034）。
2、募集资金账户余额与募集资金余额对应关系如下：
金额单位：万元
| 项目 | 金额 |
| 募集资金净额 | 37,290.96 |
| 减：截至期末已经投入募投项目的金额 | 26,024.07 |
| 尚未投入募投项目的金额 | 11,266.89 |
| 期末募集资金余额 | 11,266.89 |
| 期末募集资金专户余额 | 9,159.56 |
| 资金余额与募集资金专户余额差异额 | 2,107.33 |
| 差异原因：（1）存款利息收入 | 1,642.68 |
| （2）利息收入用于补充流动资金 | 12.28 |
| （3）汇兑损益及手续费 | 182.27 |
| （4）七天通知存款与定期存款 | 3,920.00 |
三、半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
| 开户银行 | 银行账号 | 存储余额 |
| 宁波银行股份有限公司深圳分行 | 73010122002005487 | 352.57 |
| 兴业银行合肥经开区科技支行 | 499110100100038674 | 3,268.34 |
| 兴业银行合肥经开区科技支行 | 499110100100038793 | 2,706.42 |
| 中国建设银行胡志明市分行 | 601000006022 | 10.17 |
| 中国建设银行胡志明市分行 | 601000005490 | 2,822.06 |
| 合计 | -- | 9,159.56 |
开户银行
| 开户银行 | 银行账号 | 账户状态 |
| 招商银行股份有限公司深圳分行 | 755901912910999 | 注销 |
| 招商银行股份有限公司深圳分行 | 755901912910988 | 注销 |
| 中国农业银行股份有限公司深圳深南支行 | 41000300040045373 | 注销 |
本年度募集资金实际使用情况详见附件1：募集资金使用情况对照表。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
1.报告期内，公司无募集资金投资项目的实施方式变更情况。
2.报告期内，公司无募集资金投资项目变更实施地点及实施主体情况。
3.部分募投项目延期情况：2023年4月25日召开第四届董事会第十次会议及第四届监事会第九次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，公司结合目前募集资金投资项目的实际进展情况，对部分募集资金投资项目达到预定可使用状态时间进行调整如下，将“合肥产业基地建设项目”、“惯性导航技术研发中心建设项目”预定可使用状态日期由2022年12月31日延长至2024年6月30日；“越南实业工业园建设项目—电机及控制系统项目”预定可使用状态日期由2023年12月31日延长至2024年6月30日。
公司于2024年4月24日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司在现有募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模均不发生变更的情况下，将“合肥产业基地建设项目”、“惯性导航技术研发中心建设项目”预定可使用状态日期由2024年6月30日延长至2025年6月30日；“越南实业工业园建设项目—电机及控制系统项目”预定可使用状态日期由2024年6月30日延长至2024年12月31日。
（三）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司未使用募集资金置换募投项目先期投入资金的情况。
（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）节余募集资金使用情况
截至报告期末，公司不存在使用节余募集资金的情况。
（五）使用暂时闲置募集资金进行现金管理
2024年4月25日，公司召开的第四届董事会第十四次会议和第四届监事
会第十二次会议会议审议通过了《关于继续使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下，使用不超过1亿闲置募集资金进行现金管理，在确保安全性、流动性的基础上实现资金的保值增值。在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限为自股东大会审议通过之日起一年内有效，单个理财产品的投资期限不超过12个月，并授权公司管理层在上述额度内行使决策权。截至2024年6月30日，利用募集资金进行现金管理的余额为3,920.00万元。
（六）节余募集资金使用情况
截至报告期末，公司不存在使用节余募集资金的情况。
（七）超募资金使用情况
公司不存在超募资金。
（八）尚未使用的募集资金用途和去向
报告期内，公司尚未使用的募集资金存储于银行募集资金专管账户，将继续用于承诺的募投项目，或在授权范围内，在不影响公司经营计划、募投项目建设计划及募集资金使用计划的情况下，使用闲置募集资金进行现金管理。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司未变更募集资金投资项目。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，本公司已按《规范运作指引》和《管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。
附件：1、募集资金使用情况对照表
附件1：
2024年半年度募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 38,000 | 半年度投入募集资金总额 | 3,470.96 | |||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0 | 累计投入募集资金总额 | 26,024.07 | |||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0 | |||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 合肥产业基地建设项目 | 是 | 12,000.00 | 12,000.00 | 211.20 | 9,796.25 | 81.64% | 2025年6月30日 | 0 | 不适用 | 否 |
| 惯性导航技术研发中心建设项目 | 否 | 5,000.00 | 5,000.00 | 243.55 | 1,993.53 | 39.87% | 2025年 6月30日 | 0 | 不适用 | 否 |
| 越南实业工业园建设项目—电机及控制系统项目 | 否 | 12,000.00 | 12,000.00 | 3,016.21 | 5,943.33 | 49.53% | 2024年12月31日 | 0 | 不适用 | 否 |
| 补充流动资金 | 否 | 9,000.00 | 8,290.96 | 0 | 8,290.96 | 100.00% | 2021年3月31日 | 0 | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目合计 | -- | 38,000.00 | 37,290.96 | 3,470.96 | 26,024.07 | 69.79% | -- | 0 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 1. 合肥产业基地建设项目 项目实施地点调整，土地购置审批程序增加，且部分项目涉及变更至境外，审批流程时间相比原预计时间有所延迟，导致募投项目建设延期。详细信息参见《关于变更部分募投项目实施地点和实施主体的公告》（公告编号：2022-028）、《关于变更募投项目实施地点的公告》（公告编号：2021-017）以及《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号:2023-021）。 | |||||||||
| 受近年国内外宏观市场环境变化影响，考虑合肥基地将同步新增大量产能，为匹配下游实际需求，保障各个基地合理的产能利用率水平，避免造成新增产能闲置，公司严格控制募集资金投资进度和项目投产节奏，审慎决定将上述募投项目再次延期。详细信息参见《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号:2024-024）。 2. 惯性导航技术研发中心建设项目 项目实施地点调整，土地购置审批程序增加，审批流程时间相比原预计时间有所延迟，导致募投项目建设延期。详细信息参见《关于变更募投项目实施地点的公告》（公告编号：2021-017）以及《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号:2023-021）。 受近年国内外宏观市场环境变化影响，考虑合肥基地将同步新增大量产能，为匹配下游实际需求，保障各个基地合理的产能利用率水平，避免造成新增产能闲置，公司严格控制募集资金投资进度和项目投产节奏，审慎决定将上述募投项目再次延期。详细信息参见《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号:2024-024）。 3. 越南实业工业园建设项目—电机及控制系统项目 本项目系变更募投项目实施地点后的新项目，项目实施地点位于越南平阳，境外投资涉及审批环节较多，相关业务具有一定的复杂性，导致募投项目建设延期。详细信息参见《关于变更部分募投项目实施地点和实施主体的公告》（公告编号：2022-028）、《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号:2023-021）。 受近年国内外宏观市场环境变化影响，考虑越南基地将同步新增大量产能，为匹配下游实际需求，保障各个基地合理的产能利用率水平，避免造成新增产能闲置，公司严格控制募集资金投资进度和项目投产节奏，审慎决定将上述募投项目再次延期。详细信息参见《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号:2024-024）。 | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 惯性导航技术研发中心建设项目基于军民融合的背景，公司拟将智能控制技术和惯性导航技术相结合，尝试在民用领域进行应用开发，拓宽惯性导航技术的应用空间，为下游客户提供功能更加完善的智能控制器产品。项目开工建设以来，公司持续进行方案论证及客户沟通，但由于惯导技术成熟的民用方案相对较少，替代成本较高，客户开拓周期较长，可应用的领域亦相对有限，短期内难以对公司现有业务产生直接经济贡献，近期经公司进一步论证探讨，预计该项目的可行性已发生变化，经公司第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第十三次会议审议，公司拟终止惯性导航技术研发中心建设项目，并将该项目的剩余募集资金用于永久性补充流动资金。上述事项尚需2024年第二次临时股东大会审议。 |
| 超募资金的金额、用途及使 | 不适用 |
| 用进展情况 | |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | （1）2021年3月3日召开了第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于变更募投项目实施地点的议案》，报告期内变更实施地点的募投项目为“合肥产业基地建设项目”以及“惯性导航技术研发中心建设项目”，该募投项目原实施地点为安徽省合肥市响洪甸路与侯店路交叉口东北角NU1-1-1地块和NU1-1-2地块，现变更到位于安徽省合肥市大龙山路与长安路交口东南角KS2-2-3地块内。 （2）2022 年 5 月 20 日召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点和实施主体的议案》，本次变更系将合肥产业基地建设项目中与直流无刷电机控制系统相关的产能通过异地建设的方式在越南平阳继续实施，实施主体由全资子公司合肥朗科新能源有限公司（以下简称“朗科新能源”）变更为公司全资子公司朗科智能电气实业（越南）有限公司（以下简称“越南实业”）。越南实业工业园建设项目—电机及控制系统项目将进行无刷电机相关产能建设，拟使用的募集资金为 12,000 万元，原合肥产业基地建设项目剩余募集资金 10,688.06 万元将继续用于新能源管理系统产能的建设。 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 公司以自有资金垫付律师费、审计、验资费、资信评级费和发行手续费共计168.58万元，未使用募集资金置换募投项目先期投入的资金。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 本次发行可转换公司债券闲置的募集资金存放于公司董事会指定的募集资金专项账户中。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用 |