森麒麟：2024年半年度报告

证券代码：002984 证券简称：森麒麟债券代码：127050 债券简称：麒麟转债

青岛森麒麟轮胎股份有限公司

2024年半年度报告

2024年8月

第一节 重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人秦龙、主管会计工作负责人许华山及会计机构负责人(会计主管人员)宋全强声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。本半年度报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，注意投资风险。

公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”的“十、公司面临的风险和应对措施”部分描述了可能面对的相关风险，敬请投资者注意查阅。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.1元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义 ...... 2

第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 6

第三节 管理层讨论与分析 ...... 9

第四节 公司治理 ...... 29

第五节 环境和社会责任 ...... 32

第六节 重要事项 ...... 35

第七节 股份变动及股东情况 ...... 42

第八节 优先股相关情况 ...... 47

第九节 债券相关情况 ...... 48

第十节 财务报告 ...... 51

备查文件目录

（一）载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。

（二）载有公司法定代表人签名、公司盖章的公司2024年半年度报告及其摘要原文。

（三）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

以上备查文件的备置地点：公司证券事务部

释义释义项 指 释义内容公司、本公司、本集团 指 青岛森麒麟轮胎股份有限公司实际控制人、控股股东 指 秦龙中国证监会指中国证券监督管理委员会森麒麟（香港）、香港公司 指

Sentury（Hong Kong）Trading Co.,Limited，森麒麟（香港）贸易有限公司，公司全资子公司美国贸易公司指

Sentury Tire USA, Inc.，公司通过森麒麟（香港）持有其100.00%股权天弘益森公司 指 青岛天弘益森国际贸易有限公司，公司全资子公司森麒麟（泰国）、泰国公司 指

Sentury Tire （Thailand）Co,，Ltd.，森麒麟轮胎（泰国）有限公司，公司通过直接及间接方式共持有其100%股权，为公司重要的海外生产基地，泰国工厂运营主体国际贸易公司指青岛森麒麟国际贸易有限公司，公司全资子公司西班牙公司指

森麒麟轮胎（西班牙）有限公司，森麒麟（香港）全资子公司摩洛哥公司、摩洛哥工厂指

森麒麟轮胎(摩洛哥) 公司，森麒麟（香港）全资子公司北美股份公司指

Sentury Tire North America,Inc.，公司全资子公司赫德公司指

Sentury Tire Holdings, LLC.，北美股份公司下属全资子公司瑞尔公司 指

Sentury Tire Real Estate, LLC.，北美股份公司下属全资子公司北美有限公司 指

Sentury Tire North America,LLC.，北美股份公司下属全资子公司高端公司指Avantech Tire, LLC.，赫德公司下属全资子公司可转债 指 可转换公司债券报告期、本期指2024年1月1日-2024年6月30日上年同期 指 2023年1月1日-2023年6月30日报告期末 指 2024年6月30日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称 森麒麟 股票代码 002984变更前的股票简称（如有） 无股票上市证券交易所深圳证券交易所公司的中文名称 青岛森麒麟轮胎股份有限公司公司的中文简称（如有）森麒麟公司的外文名称（如有） QINGDAO SENTURY TIRE CO.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）

SENTURY公司的法定代表人 秦龙

二、联系人和联系方式

董事会秘书 证券事务代表姓名 金胜勇 王倩联系地址

山东省青岛市即墨区大信街道天山三路5号

山东省青岛市即墨区大信街道天山三路5号电话[phone] 0532-68968612传真 [phone] 0532-68968683电子信箱 [e-mail] [e-mail]

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化

□适用 ?不适用

公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2023年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

□适用 ?不适用

公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2023年年报。

3、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

□适用 ?不适用

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ?否

本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减营业收入（元） 4,109,727,525.15 3,536,563,453.70 16.21%归属于上市公司股东的净利润（元）

1,077,328,393.43 606,231,320.24 77.71%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）

1,058,695,592.34 583,104,405.81 81.56%经营活动产生的现金流量净额（元）

695,341,688.81 725,197,955.69 -4.12%基本每股收益（元/股） 1.28 0.93 37.63%稀释每股收益（元/股） 1.18 0.87 35.63%加权平均净资产收益率

8.74% 7.65% 1.09%

本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减总资产（元）16,090,097,422.27 15,649,926,492.85 2.81%归属于上市公司股东的净资产（元）

12,444,861,070.68 11,786,295,058.75 5.59%

五、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

六、非经常性损益项目及金额

?适用 □不适用

单位：元项目 金额 说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）

-4,357,721.90

计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）

4,041,465.21

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益

16,451,080.66

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 4,415,319.76

债务重组损益 362,430.78

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 24,292.61

减：所得税影响额 2,304,066.03

合计 18,632,801.09

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用 ?不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 ?不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司从事的主要业务

国家统计局数据显示，2024年1-6月中国橡胶轮胎外胎产量为52,592万条，同比增长10.5%。据海关总署发布的2024年1-6月出口主要商品量值统计，2024年上半年共计出口新的充气橡胶轮胎33,090万条，同比增长10.5%。

2024年1-6月，中国轮胎产量、出口量持续保持稳定增长。海外市场方面，在欧美消费端具备强刚性需求的轿车、轻卡轮胎产品（行业内简称“半钢轮胎”），该类型产品区别于重卡、载重汽车轮胎产品（行业内简称“全钢轮胎”），具备更强的消费韧性，中国轮胎产品在欧美半钢轮胎市场具备高性价比的竞争优势，2024年上半年海外市场对半钢轮胎的需求量延续上涨态势；全钢轮胎方面由于海外市场库存相对充足，加之客户海运成本压力等因素，需求偏弱。国内市场方面，2024年上半年整体需求相对平稳，国内市场作为中国轮胎市场增长的高潜力市场，从长期来看，势必会在充分竞争后凸显出品牌力带动销售的逻辑。

据中国汽车工业协会统计分析，2024年1-6月，中国汽车产销量持续保持稳健增长态势，汽车产销分别完成1,389.1万辆和1,404.7万辆，同比分别增长4.9%和6.1%。新能源汽车持续保持高比例增长，2024年1-6月，新能源汽车产销分别完成492.9万辆和494.4万辆，同比分别增长30.1%和32%。新能源汽车市场占有率稳步提升，截止2024年6月底，国产新能源汽车累计产销量已超过3,000万辆。新能源汽车的强劲发展势头为公司持续致力于实现全球高端新能源汽车轮胎领航者的发展目标提供了良好的市场机遇。

报告期内，公司整体经营情况与轮胎行业、汽车行业整体发展趋势保持一致。

2024年1-6月，公司持续进行内部流程再造，最大限度地实现人员、设备、软件的有机结合，不断提升适应公司智能制造模式的管理水平，最大程度地释放智能制造的效应，不断实现降本增效，人均效益、生产效率、产品品质提升，与公司智能制造相匹配的精细化管理模式进一步提升了公司盈利能力。与此同时，森麒麟泰国取得美国商务部对泰国乘用车和轻卡轮胎反倾销调查第一次年度行政复审终裁单独最低税率1.24%，表明公司运营管理的合规性及参与国际化竞争的能力处于全球领先水平。

在海外市场，公司高品质、高性能半钢轮胎产品在欧美轮胎市场订单需求持续处于供不应求状态，同时公司持续稳健开拓具备高增长潜力的国内市场。当前产能不足已成为制约公司进一步发展的重要因素，公司亟待扩充现有产能，增强竞争实力。目前公司摩洛哥工厂正按计划稳步推进中，全力争取2024年四季度投产运行，更加强劲的综合优势，使摩洛哥工厂的订单需求更加旺盛，后续伴随着摩洛哥工厂的产能放量，公司优质客户的需求可以获得更好满足。当前公司经营状况及发展态势良好，特别是伴随摩洛哥项目的顺利推进、着力推进高端研发、持续提升智能制造水平，公司未来发展可期，正在稳步向“创世界一流轮胎品牌，做世界一流轮胎企业”愿景迈进。

2024年1-6月，完成轮胎产量1,608.66万条，较上年同期增长18.90%；其中，半钢轮胎产量1,559.55万条，较上年同期增长17.90%；全钢轮胎产量49.11万条，较上年同期增长62.78%。完成轮胎销售1,509.71万条，较上年同期增长10.35%；其中，半钢轮胎销量1,461.21万条，较上年同期增长9.06%；全钢轮胎销量48.49万条，较上年同期增长

71.28%。实现营业收入410,972.75万元，较上年同期增长16.21%；实现归属于上市公司股东的净利润107,732.84万元，

较上年同期增长77.71%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润105,869.56万元，较上年同期增长

81.56%。截至本报告期末，公司总资产1,609,009.74万元，较上年同期增长2.81%，公司净资产1,244,486.11

万元，较上年同期增长5.59%。

（一）主要业务及产品情况

公司主营业务为专注于绿色、安全、高品质、高性能子午线轮胎（半钢子午线轮胎、全钢子午线轮胎）及航空轮胎的研发、生产、销售，产品根据应用类型分为乘用车轮胎、轻卡轮胎、重卡轮胎及特种轮胎，乘用车轮胎包括经济型乘用车轮胎、高性能乘用车轮胎及特殊性能轮胎，特种轮胎包括赛车轮胎、航空轮胎。

截至2024年6月30日，在半钢子午线轮胎领域，公司拥有逾2.6万个细分规格产品，具备全尺寸半钢子午线轮胎制造能力，产品广泛应用于各式轿车、越野车、城市多功能车、轻卡及皮卡等车型；在全钢子午线轮胎领域，公司拥有逾980个细分规格产品，涵盖转向轮、拖车轮、驱动轮和全轮位产品，已具备较为成熟的全钢子午线轮胎制造能力，产品应用于各种重型载重卡客车等车型。在航空轮胎领域，公司是国际少数航空轮胎制造企业之一，具备产品设计、研发、制造及销售能力；公司可生产适配波音、空客等各类大飞机、支线客机机型的多规格航空轮胎产品，正在稳步推进航空轮胎应用领域的客户开发。报告期内，轮胎销售为公司主营业务收入来源，主营业务未发生变化。

（二）公司的经营模式

1、采购模式

公司通过采购中心实施集中统一及标准化的全球采购，公司采购的主要原材料为天然橡胶、合成橡胶、钢丝、帘布（线）及炭黑等，公司采购中心负责整体管理及实施青岛工厂及泰国工厂的采购事宜，结合两处基地的生产计划统一安排采购，同时结合公司实际需求及原材料市场情况保持一定的原材料安全备货。公司实施严格的供应商评审体系，建立了《合格供应商名录》，对纳入名录的供应商的产品品质、交货速度及后续服务等方面均按照质量体系标准严格执行，与国内外优质供应商建立了长期战略合作关系，以保证公司原材料供应的稳定性及价格的竞争力。

2、生产模式

公司是轮胎行业智能制造典范，公司将智能制造引入轮胎生产工艺流程，以智能中央控制系统、智能生产执行系统、智能仓储物流系统、智能检测扫描系统、智能调度预警系统五个主要模块，通过自动化生产设备及工业互联网技术实现生产“自动化”；借助现代传感技术及大数据分析技术实现生产“信息化”；借助“森麒麟智能管理系统”及人工智能算法实现生产“智能化”，进而实现生产过程控制“数字化”及“可视化”；通过条形码标识实现产品“可溯化”，实现密炼、部件、成型、硫化、质检、仓储各环节全面贯通，成功构建工业互联网和生产制造物联网体系。

3、销售模式

公司目前已经形成以境外替换市场为核心销售领域、持续培育境内替换市场、重点攻坚全球中高端主机厂配套市场的销售格局。其中替换市场采用经销模式进行销售，主要面向汽车轮胎更替需求，行业内主要通过各级经销商销售或连锁零售商销往C端消费者；配套市场采用直销模式进行销售，主要面向整车厂商，需要通过整车厂商的综合审核及产品测试后进入其合格供应商体系方能形成供货。公司在替换市场塑造了中国轮胎高端品牌形象，销售范围覆盖美洲、欧洲、亚太及非洲等150多个国家和地区；目前公司在配套市场定位于攻坚全球中高端主机厂的原则，已成为德国大众集团、德国奥迪汽车、雷诺汽车、Stellantis(斯特兰蒂斯)集团、广汽丰田、广州汽车、长城汽车、吉利汽车、北汽汽车、奇瑞汽车等整车厂商的合格供应商。

（三）轮胎行业特点

轮胎行业的周期性、区域性、季节性：

1、行业周期性

轮胎市场整体由配套市场和替换市场组成。其中配套市场主要依赖于新车产量，市场景气程度与汽车工业景气程度存在正相关性；替换市场主要依赖于汽车保有量，随汽车保有量规模日益增加，轮胎需求具备一定刚性。总体而言，轮胎行业周期性特征不明显。

2、行业区域性

作为汽车的必要组成部分，轮胎消费与汽车消费水平具备相关性。经济发展水平高，汽车消费能力强，轮胎消费需求更加旺盛。经济发达地区轮胎消费结构趋向中高端产品为主。

3、行业季节性

轮胎属于易耗品，下游需求持续稳定，且轮胎产品种类、规格众多，可应对不同季节、不同路面条件对轮胎使用不同性能的要求，故轮胎行业季节性波动不显著。

（四）公司所处的行业地位

轮胎行业为全球化竞争，公司致力于成为全球高端新能源汽车轮胎领航者，在产品高端化、制造智能化、管理精细化、布局全球化、销售国际化、人才专业化等方面具备全球竞争力。公司为国家级企业技术中心、国家高新技术企业、国家认可实验室、国家级航空轮胎智能制造示范工厂、国家工业设计中心、国家级知识产权优势企业、山东省企业技术中心、山东省航空轮胎技术创新中心、山东省工程研究中心、山东省工业设计中心、青岛市全纤维子午线航空轮胎专家工作站。

公司智能制造水平在行业内位居领先示范地位。公司以智能制造实践成果入选“2016年智能制造综合标准化与新模式应用”、“2017年智能制造试点示范项目”、“2018年制造业与互联网融合发展试点示范项目”，2022年公司又获得国家工信部“2022年度智能制造示范工厂”荣誉，成为唯一一家四次获得国家级智能制造殊荣的中国轮胎企业。

在汽车轮胎领域，公司旗下“森麒麟Sentury”、“路航Landsail”、“德林特Delinte”品牌产品在芬兰TestWorld、德国Auto Bild、芬兰TM、中国《车与轮》、中国《轮胎商业》等众多国际国内权威第三方独立轮胎测评中获得比肩国际知名轮胎品牌的评价。产品性能优势带动品牌影响力与竞争力的持续提升：在美国竞争激烈的超高性能轮胎（UHP）市场，公司旗下“德林特Delinte”品牌常年保持稳健的市场份额，显示出公司在高性能轮胎市场强劲的国际品牌竞争力与市场影响力；2023年，公司轮胎产品在美国替换市场的占有率超5%、在欧洲替换市场的占有率超4%。

在航空轮胎领域，公司历经十余年持续研发投入，成为国际少数航空轮胎制造企业之一，具备航空轮胎产品设计、研发、制造及销售能力；公司可生产适配波音、空客等各类大飞机、支线客机机型的多规格航空轮胎产品。公司已与相关飞机制造企业签署合作研发协议，开展航空轮胎合作，并已进入供应商名录。同时，公司正在稳步推进航空轮胎应用领域的客户开发。2020年，公司取得AS9100D航空航天质量管理体系认证证书，AS9100D标准适用于航空航天供应链产品质量控制，得到国际普遍认可，AS9100D证书的取得标志着公司的航空航天质量管理体系规划化、系统化已达国际领先水平。

公司智能化制造车间

二、核心竞争力分析

（一）产品高端化

1、汽车轮胎

公司从创建伊始就引入国际化高端技术人才，从产品研发设计、工艺管理、质量控制等方面入手，将产品定位于高端化，经过十余年深耕，在国际市场建立起高端化品牌形象。

公司产品近年来在多次国际国内权威第三方独立轮胎测评中取得比肩国际知名轮胎品牌的成绩：2019年8月，公司“路航Landsail”225/45R17 LS588规格在德国Auto Bild轮胎测评中，与普利司通并列第3位，在国产轮胎品牌中排名第1；2021年6月，“森麒麟Sentury”/“路航Landsail”205/55R16规格在芬兰TM轮胎测评中，取得滚动阻力第1、干地制动第3、干地操控第4、湿地制动第3、湿地水滑第4、噪音第5，最终综合排名第4；2021年10月，公司“森麒麟Sentury”235/45R18 Qirin 990规格在中国《车与轮》轮胎测评中，取得干地制动第1、湿地制动第2、噪声第3、滚阻第1，对比国际品牌新能源静音棉轮胎，Qirin990的干地制动缩短1.2%，湿地制动缩短19%，干湿地制动总成绩缩短10.7%。

公司高度重视新能源“绿色轮胎”的研发制造，持续致力实现全球高端新能源汽车轮胎领航者的发展目标。公司自主创新研发的超高性能新能源汽车专用轮胎Qirin EV，滚阻相较于普通燃油轮胎降低12%，相较于国际一线同类产品降低6%左右，续航里程相较于国际一线同类产品增加12%，耗电节省5%，全生命周期续航周期耗电节约440度，减少345kg CO2排放，相当于多种植68.7棵树。干湿地制动能力与国际一线同类产品相当，噪声相较于国际一线同类产品降低2分贝左右。Qirin EV噪声、湿滑、滚阻全部达到欧盟标签法A等级，滚动阻力已突破千分之5.0。

公司产品结构以轮辋尺寸17寸及以上的大尺寸高性能乘用车、轻卡轮胎产品为主，轮辋尺寸最大可达全球领先的32寸。大尺寸高性能乘用车、轻卡轮胎市场需求旺盛，已成为轮胎行业的未来发展趋势，适配中型轿车、越野车、城市SUV、皮卡及商务车等车型，速度级别要求更高、操控要求更佳、舒适性要求更高、复杂路面适用性要求更广、载重负荷要求更大、对轮胎性能的要求更苛刻、轮胎研发程度更难、制造工艺更复杂，适用车型档次提升，附加值更高，相应定价环节溢价能力更强，毛利率更高。

公司17寸及以上、18寸及以上的大尺寸高性能乘用车、轻卡轮胎产品销售金额，近年来占比分别保持在65%、40%以上，大尺寸高性能乘用车、轻卡轮胎销量及销售收入的增长，带动公司产品结构更加优化，推动销售溢价能力持续提升，产品结构方面的优势增强了公司在全球中高端市场的客户合作黏性，中高端市场客户的良好产品消化能力推动公司盈利水平持续保持在较高水平。

2、航空轮胎

航空轮胎作为飞机重要的A类安全零部件，其设计研发、生产制造、质量控制、适航认证等方面门槛很高，市场竞争者少，其市场一直为米其林、固特异、普利司通等少数几家国际轮胎巨头垄断。公司历经十余年持续研发投入，成为国际少数航空轮胎制造企业之一，具备航空轮胎产品设计、研发、制造及销售能力，且持续将航空轮胎技术应用于高端汽车轮胎研发。公司自主掌握的航空轮胎核心技术为公司开辟了新的赛道，进一步巩固及提升了公司产品的高端化形象。

3、赛车轮胎

在赛车运动领域，公司持续国际化品牌战略发展，稳健布局英国、欧盟、美国、阿根廷、北非、中东、韩国、马来西亚等国际赛事。其中，森麒麟旗下路航轮胎LANDSAIL Motorsport GT超跑车队在国内GT赛事中多次赢得全场冠军、车手冠军及车队总冠军；2023年10月，森麒麟成功续约DriftKing全球漂移大师系列赛，从2024赛季开始，森麒麟品牌将成为继路航品牌之后第二个正式踏入欧洲国际赛事的中国轮胎品牌；2023年11月，森麒麟正式签约中国顶火改装，为旗下共创越野改装车产品正式提供TopFire联名高性能越野轮胎。

（二）制造智能化

智能制造意味着高品质、高效率、低成本、低投入，智能制造落到实处可以形成企业的名片，提升企业品牌力。公司是业界较早推行智能制造的企业，智能制造水平在行业内具有示范效应，公司从智能中央控制系统、智能生产执行系统、智能仓储物流系统、智能检测扫描系统、智能调度预警系统五个主要模块，打造覆盖研发及设计、生产制造及检测、仓储及信息化管理的智慧工厂物联网体系。

智能制造应用可有效提高设备利用率及产能利用率，大幅提升生产效率、降低投资金额和生产成本、大幅减少用工人数、减少物流消耗、降低生产过程中的人工干预、提高产品的均一性及稳定性、提高产品品质及品相。

公司以智能制造实践成果入选“2016年智能制造综合标准化与新模式应用”、“2017年智能制造试点示范项目”、“2018年制造业与互联网融合发展试点示范项目”， 2022年公司又获得国家工信部“2022年度智能制造示范工厂”荣誉，成为唯一一家四次获得国家级智能制造殊荣的中国轮胎企业。

公司已经建成投产的泰国二期项目、在建的摩洛哥项目，在设备选型、工艺布局、系统集成等方面不断优化，智能化程度不断提升，成为或将成为轮胎行业智能化风向标。

（三）管理精细化

管理优势是中国轮胎企业在未来竞争中脱颖而出的关键要素。

公司管理始终发扬工匠精神，坚持“聚焦、精益、高效、稳健、创新、责任”的精细化管理理念，持续推进产品研发、原料供应、生产过程、质量管理、实验室管理、物流管理、销售管理、售后服务、环境保护、员工职业健康安全等各个环节的精细化管理，实现智能制造模式下的生产流程畅通、生产效率提升、生产工艺优化，进一步夯实公司核心竞争力。

公司的智能制造优势加与之匹配的扁平化架构、平行化管理，使公司产品稳定性、一致性处于行业领先水平，产品品质与品相的提升得到了市场与客户的高度认可，将“每一条轮胎都要做成精品”意识已纳入公司日常管理，精细化管理进一步提升了公司在行业环境波动时的抗风险能力，也为公司后续实现“创世界一流轮胎品牌、做世界一流轮胎企业”的“双一流”企业愿景持续奠定基础。2021年，公司凭借智能制造实践及管理成效荣获被誉为中国管理界奥斯卡的《哈佛商业评论》“卓越管理奖”。

（四）布局全球化

轮胎行业是全球化销售、全球化采购，与之匹配的全球化生产与研发布局，全球化布局可以有效规避贸易壁垒、整合生产要素、降低运输成本、提升技术水平。

公司积极响应国家“一带一路”倡议，借助在公司青岛工厂成功实践的智能制造经验，于2014年在泰国投资建设年产1000万条半钢子午线轮胎智能制造生产基地并成功运营，成为中国轮胎行业少数几家成功迈出全球化布局步伐的中国轮胎企业，受到中国政府及泰国政府的大力支持与关注，成为“一带一路”样板项目。公司泰国二期“森麒麟轮胎（泰国）有限公司年产600万条高性能半钢子午线轮胎及200万条高性能全钢子午线轮胎扩建项目”已于2023年大规模投产运行。同时公司正在加快推进 “森麒麟（摩洛哥）年产1200万条高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目”，稳步推进 “西班牙年产1200万条高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目”，非洲及欧洲新产能规划是公司践行“833plus”战略规划深入实施全球化发展战略的重要步骤，将进一步提升公司的整体竞争能力和盈利能力，符合公司及全体股东的长远、稳定、可持续发展需求。

公司制定了“833plus”战略规划：计划用10年左右时间在全球布局8座数字化智能制造基地（中国3座，泰国2座，欧洲、非洲、北美各1座），同时实现运行3座研发中心（中国、欧洲、北美）和3座用户体验中心，plus是指择机并购一家国际知名轮胎企业。“833plus”战略规划符合公司“创世界一流轮胎品牌、做世界一流轮胎企业”的企业愿景，将进一步夯实公司参与轮胎全球化竞争的能力。

根据目前轮胎行业发展趋势，公司将持续推进全球化布局，加快实施“833plus”战略规划。

（五）销售国际化

公司及公司实控人在海外，特别是欧美市场深耕多年，公司拥有完善的境外替换市场销售体系，海外市场覆盖美洲、欧洲、亚太及非洲等区域，产品远销150多个国家和地区。公司产品在海外市场凭借完善的产品体系、过硬的产品品质、高效的配套服务逐步树立起良好的品牌形象，2014-2021年，在美国竞争激烈的超高性能轮胎（UHP）市场，公司旗下“德林特Delinte”品牌轮胎持续保持2.5%的市场份额，为唯一榜上有名的中国品牌，显示出公司在高性能轮胎市场强

劲的国际品牌竞争力与市场影响力；2022年，公司轮胎产品在美国替换市场的占有率超4%、在欧洲替换市场的占有率约4%。在海外市场，公司除了开发传统的大型轮胎批发商外，还着力开发大型连锁零售商，形成海外销售“双轮驱动”格局。

借助持续深耕海外经营的品牌效应，公司在国内替换市场耐心培育消费者对轮胎品质的重视度及消费习惯，制定了发力国内替换市场的“新零售”销售策略，迅速增加对国内市场的排兵布阵，2020年4月份，公司自主研发的汽车后服务市场销售平台“麒麟云店”上线运行，着手对传统轮胎销售体系进行数字化升级，加速构建国际国内双循环的发展格局，并取得了突破性进展，截至2023年6月底，“麒麟云店”累计注册门店用户近4.6万家，销售网络进一步扩大优化。

在配套市场，公司坚持“高举高打”策略，持续坚持全球中高端主机厂配套原则，持续加强与优质中高端国际、国内主机厂客户的技术交流与沟通，公司正在持续获得全球知名主机厂客户的合格供应商资质，已成为德国大众集团、德国奥迪汽车、雷诺汽车、Stellantis(斯特兰蒂斯)集团、广汽丰田、广州汽车、长城汽车、吉利汽车、北汽汽车、奇瑞汽车等整车厂商的合格供应商。通过打开高端配套市场持续提升公司品牌影响力、知名度，争取更优质的客户及更广阔的市场，带动公司产品在全球市场销售溢价的持续提升，一步步向世界级品牌迈进，持续为公司实现“创世界一流轮胎品牌、做世界一流轮胎企业”的“双一流”企业愿景奠定坚实基础。

（六）人才专业化

公司高度重视全球化专业人才建设，持续加强人才引进、培养，优化人才结构，大力构建全球化人才平台，深化全球化人才能力建设。

坚持“自主研发、持续创新、技术领先、着眼未来”的研发理念，在研发工作中坚持聚焦、高效、领先的原则，从欧洲、日本等全球轮胎最前沿高地引进了一批轮胎、汽车行业资深专家，组建了一支行业顶尖的国际化专业研发团队。持续强化国际化专业人才培养，打造素质过硬的国际化人才队伍，进一步推动全球化人才的本地化，深化属地化管理原则，赋能赋权激发团队活力，培养了一支聚焦市场需求、素质过硬、敢打敢冲、协同作战的专业化人才队伍。

全球化专业人才团队助力公司持续精进主营业务，进一步夯实参与全球化竞争的基础，为公司实现“创世界一流轮胎品牌、做世界一流轮胎企业”的企业愿景提供源源不竭的人才动力。

三、主营业务分析

概述参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。主要财务数据同比变动情况

单位：元

本报告期 上年同期 同比增减 变动原因营业收入 4,109,727,525.15 3,536,563,453.70 16.21%营业成本2,743,763,742.80 2,745,544,588.54 -0.06%销售费用 61,143,210.44 50,337,889.70 21.47%管理费用 89,646,886.50 79,333,337.01 13.00%财务费用 -71,624,908.43 -48,763,417.11 -46.88%

主要是利息收入增加所致所得税费用 108,428,366.09 47,932,865.12 126.21%

主要是国内工厂利润总额增加所致研发投入 98,317,885.78 61,673,492.99 59.42%

主要是研发项目增加致使投入增加经营活动产生的现金流量净额

695,341,688.81 725,197,955.69 -4.12%投资活动产生的现金-1,565,852,471.48 -299,687,730.71 -422.49% 主要系海外工厂建设

流量净额 投资所致筹资活动产生的现金流量净额

-451,890,982.18 -107,510,000.00 -320.32% 主要系分配股利所致现金及现金等价物净增加额

-1,318,039,627.89 366,780,552.13 -459.35%

主要系投资支出增加、分配股利所致税金及附加 17,392,104.63 11,877,078.76 46.43%

主要是国内工厂缴纳的税费增加所致公允价值变动收益 -3,197,844.00 -1,010,559.26 -216.44%

主要系期末持有的外汇套保合约公允价值变动所致信用减值损失 2,624,423.58 -3,657,330.88 -171.76%

主要系本期计提信用减值损失减少所致资产处置收益 -4,357,721.90 682,767.58 -738.24%

主要系处置旧资产损失所致营业外支出 618,000.00 918,640.72 -32.73%

主要系其他支出减少所致公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

□适用 ?不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。营业收入构成

单位：元

本报告期 上年同期

同比增减金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重营业收入合计

4,109,727,525.1

100%

3,536,563,453.7

100% 16.21%分行业轮胎

4,105,670,940.9

99.90%

3,530,267,872.7

99.82% 16.30%

其他业务收入 4,056,584.23 0.10% 6,295,580.94 0.18% -35.56%分产品轮胎

4,105,670,940.9

99.90%

3,530,267,872.7

99.82% 16.30%

其他业务收入 4,056,584.23 0.10% 6,295,580.94 0.18% -35.56%分地区国内收入 444,153,268.44 10.81% 514,359,375.81 14.54% -13.65%出口及境外收入

3,661,517,672.4

89.09%

3,015,908,496.9

85.28% 21.41%

其他业务收入 4,056,584.23 0.10% 6,295,580.94 0.18% -35.56%占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况?适用 □不适用

单位：元

营业收入 营业成本 毛利率

营业收入比上

年同期增减

营业成本比上

年同期增减

毛利率比上年同期增减

分行业

轮胎

4,105,670,94

0.92

2,743,410,46

6.95

33.18%

16.30%

0.07% 10.84%

分产品

轮胎

4,105,670,94

0.92

2,743,410,46

6.95

33.18%

16.30%

0.07% 10.84%

分地区国内收入

444,153,268.

329,503,699.

25.81%

-13.65%

-18.31% 4.23%出口及境外收入

3,661,517,67

2.48

2,413,906,76

7.14

34.07%

21.41%

3.24% 11.60%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据

□适用 ?不适用

四、非主营业务分析

?适用 □不适用

单位：元

金额 占利润总额比例 形成原因说明

是否具有可

持续性投资收益 19,873,344.97 1.68%

主要系处置交易性金融资产/负债取得的投资收益所致

否公允价值变动损益 -3,197,844.00 -0.27%

主要系期末持有的外汇套保合约公允价值变动所致

否资产减值 -5,471,983.56 -0.46% 主要系本期计提存货跌价所致 否营业外收入642,292.61 0.05%

主要系违约罚款收入及赔偿收入所致

否营业外支出618,000.00 0.05% 主要系对外捐赠所致 否资产处置收益 -4,357,721.90 -0.37% 主要系处置资产所致 否信用减值损失 2,624,423.58 0.22%

主要系本期计提信用减值损失所致

否

五、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

本报告期末 上年末

比重增

减

重大变动说明金额 占总资产比例 金额 占总资产比例货币资金

2,779,637,26

2.72

17.28%

3,893,867,31

9.27

24.88%

-7.60%

主要系项目投资支出增加所致应收账款

1,115,589,27

9.84

6.93%

1,137,726,76

3.11

7.27%

-0.34% 主要系货款回收所致存货

1,685,403,67

3.71

10.47%

1,469,951,32

0.11

9.39%

1.08%

主要系库存商品增加所致固定资产

5,363,946,54

1.41

33.34%

5,570,310,08

3.07

35.59%

-2.25% 主要系计提折旧所致在建工程

1,037,617,07

0.39

6.45%

430,680,188.

2.75%

3.70%

主要系摩洛哥项目建设投入增加所致使用权资产 8,729,584.23 0.05%

14,770,891.6

0.09%

-0.04%

主要系计提使用权资产折旧影响合同负债

43,427,307.0

0.27%

47,374,445.9

0.30%

-0.03%租赁负债4,022,692.20

0.03%

-0.03%

主要系本期支付租赁款所致交易性金融资产

598,121,109.

3.72%

210,584,581.

1.35%

2.37%

主要系本期银行理财产品增加所致

应收款项融资

15,899,760.7

0.10%

23,115,474.6

0.15%

-0.05%

主要系银行承兑变动所致预付款项

168,215,812.

1.05%

75,691,485.7

0.48%

0.57%

主要系预付原材料货款所致持有待售资产

21,000,000.0

0.13%

-0.13%

主要系股权投资已转让交割完毕所致其他非流动资产

1,411,412,53

9.23

8.77%

678,988,502.

4.34%

4.43%

主要系本期预付的摩洛哥项目设备采购款增加所致应付票据

270,358,204.

1.68%

211,649,101.

1.35%

0.33%

主要系本期以银行承兑汇票付款增加所致应付职工薪酬

65,741,063.2

0.41%

127,211,066.

0.81%

-0.40%

主要系本期支付上年末计提的职工薪酬所致一年内到期的非流动负债

22,716,894.8

0.14%

14,792,156.1

0.09%

0.05%

主要系一年内到期的应付债券利息增加所致股本

1,028,050,34

4.00

6.39%

743,982,264.

4.75%

1.64%

主要系资本公积转增股本所致库存股

157,499,656.

1.01%

-1.01%

主要系库存股注销所致

2、主要境外资产情况

?适用 □不适用资产的具

体内容

形成原因 资产规模 所在地 运营模式

保障资产安全性的控制措施

收益状况

境外资产占公司净资产的比

重

是否存在重大减值

风险森麒麟轮胎（泰国）有限公司

设立

5,823,747,665.90元

泰国罗勇府

轮胎生产运营

财务监督，委托外部审计

707,802,8

18.39

元

46.80% 否

3、以公允价值计量的资产和负债

?适用 □不适用

单位：元项目 期初数

本期公允价值变动

损益

计入权益的累计公允价值变

动

本期计提

的减值

本期购买

金额

本期出售

金额

其他变动 期末数金融资产

1.交易性

金融资产（不含衍生金融资产）

210,584,5

81.52

-3,793,472.50

2,686,330,000.04

2,295,000

,000.00

598,121,1

09.06

4.其他权

益工具投资

12,136,66

7.94

12,136,66

7.94

金融资产小计

222,721,2

49.46

-3,793,472

2,686,330

,000.04

2,295,000,000.00

610,257,7

77.00

.50应收款项融资

23,115,47

4.62

120,927,0

56.92

128,142,7

70.76

15,899,76

0.78

上述合计

245,836,7

24.08

-3,793,472

.50

2,807,257

,056.96

2,423,142

,770.76

626,157,5

37.78

金融负债

4,238,851.65

-595,628.5

3,643,223

.15其他变动的内容无报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□是 ?否

4、截至报告期末的资产权利受限情况

单位：元

项目

期末

账面余额

账面价值

受限类型

受限情况

货币资金 269,764,386.44 269,764,386.44 保证金

海关保证金、信用证保证金、期货保证金、票据保证金、衍生品保证金、股份回购资金

应收票据

11,535,486.44

11,535,486.44

已背书

未终止确认的已背书票据

固定资产

1,917,532,023.35

1,127,089,789.50

抵押

授信抵押给银行

合计

2,198,831,896.23

1,408,389,662.38

六、投资状况分析

1、总体情况

?适用 □不适用

报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度

1,449,909,669.99 564,321,874.38

156.93%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□适用 ?不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

?适用 □不适用

单位：元项目名称

投资方

式

是否为固定资产投

资

投资项目涉及行业

本报告期投入金额

截至报告期末累计实际

资金来源

项目进度

预计收益

截止报告期末累计实现

未达到计划进度和预计

披露日期（如有）

披露索引（如有）

投入金额

的收益

收益的原因西班牙年产1200万条高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目

自建 是

轮胎制造

0.00

17,988,779.06自筹资金

0.48%

615,222,80

0.00

0.00

不适用

2023年04月17日

相关内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《向特定对象发行A股股票募集说明书》摩洛哥年产1200万条高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目

自建 是

轮胎制造

1,423,056,

789.8

1,775,316,

653.8

向特定对象发行股票募集资金及自筹资金

51.17

%667,520,00

0.00

0.00

不适用

2022年12月31日

相关内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告合计 -- -- --

1,423,056,

789.8

1,793,305,

432.9

-- --

1,282,742,

800.0

0.00

-- -- --

4、金融资产投资

（1） 证券投资情况

?适用 □不适用

单位：元

证券品种

证券代码

证券简称

最初投资成本

会计计量模式

期初账面价值

本期公允价值变动损益

计入权益的累计公允价值变

动

本期购买金额

本期出售金额

报告期损

益

期末账面价值

会计核算科目

资金来源境内外股票

60177

力帆科技

952,0

01.01

公允价值计量

544,7

54.28

39,56

3.16

0.00 0.00

0.00

39,56

3.16

584,3

17.44

交易性金融资产

应收账款债务重组境内外股票

00098

众泰汽车

20,479,257.28公允价值计量

9,303,077.

-4,901,285.

0.00 0.00

0.00

-4,901,285.

4,401,791.

交易性金融资产

应收账款债务重组合计

21,431,258

.29

--

9,847,831.

-4,861,722.

0.00 0.00

0.00

-4,861,722.

4,986,109.

-- --

（2） 衍生品投资情况

?适用 □不适用1） 报告期内以套期保值为目的的衍生品投资?适用 □不适用

单位：万元衍生品投

资类型

初始投资

金额

期初金额

本期公允价值变动

损益

计入权益的累计公允价值变

动

报告期内购入金额

报告期内售出金额

期末金额

期末投资金额占公司报告期末净资产比例商品期货合约

271.95 271.95 106.83 08,188.27

8,211.42 248.8 0.02%外汇期权合约

66,410.24 66,410.24 59.56 0

0 66,410.24 5.34%外汇掉期合约

0 0 0 0268,633

209,500 59,133 4.75%合计 66,682.19 66,682.19 166.39 0

276,821.2

217,711.4

125,792.0

10.11%

报告期内套期保值业务的会计政策、会计核算具体原则，以及与上一报告期相比是否发生重大变化的说明

根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》《企业会计准则第 39 号—公允价值计量》等相关规定进行核算。无重大变化。

报告期实际损益情况的说明

报告期内，公司商品期货合约及外汇期权合约、外汇掉期合约实际损益为1695.35万元套期保值效果的说明

为降低原材料价格大幅波动给公司大宗原材料采购成本带来的不确定性风险，公司进行了相关大宗商品的

套期保值管理。公司坚持风险中性原则，对外币风险敞口开展套期保值管理，以降低汇率波动对公司生产

经营的影响， 实现长期稳健发展。衍生品投资资金来源

自有资金报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、

为规避原材料价格大幅波动给公司大宗原材料采购带来的成本风险以及规避汇率波动带来的风险，公

司开展了与生产经营相关的原材料的商品期货套期保值业务及外汇套期保值业务，降低现货市场价格波动

及汇率波动给公司经营带来的不确定性风险。

一、公司对商品期货套期保值进行充分的评估与控制，具体说明如下： （一）风险分析：1、价格

异常波动风险：理论上，各期货交易品种在临近交割期时，期货市场价格和现货市场价格将趋于回归一

致，但在极个别的非理性市场情况下，可能出现期货和现货价格在交割期仍然不能回归，从而对公司的套

期保值操作方案带来影响，甚至造成损失。2、资金风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，当行情

发生急剧变化时，可能造成资金流动性风险，可能存在因来不及补充保证金而被强制平仓带来的实际损

失。3、内部控制风险：套期保值交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成

的风险。4、技术风险：可能因计算机系统不完备导致技术风险。5、政策风险：期货市场法律法规等政策

发生重大变化，可能引起市场波动或无法交易，从而带来风险。（二）控制措施：1、公司制定了《商品期

货套期保值业务管理制度》，该制度对公司开展商品期货套期保值业务的审批权限、操作流程、风险控

法律风险等）

制、信息披露等方面做出了明确的规定，各项措施切实有效且能满足实际操作的需要，符合监管部门的有关要求。2、公司的商品期货套期保值业务规模与公司经营业务相匹配，最大程度对冲价格波动风险。商品期货套期保值交易品种为与公司生产经营业务相关的商品期货品种。3、公司以自己的名义开立商品期货套期保值交易账户，使用自有资金，没有使用募集资金直接或间接进行商品期货套期保值。公司充分考虑期货合约价格波动幅度，严格控制商品期货套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，对保证金的投入比例进行监督和控制，持仓过程中持续关注期货账户风险程度，做好追加保证金准备，并留存一定比例的风险备用金用于保证当期套期保值过程中出现亏损时及时补充保证金，避免因期货账户中资金无法满足和维持套期保值头寸时被强制平仓；在市场剧烈波动时及时平仓规避风险。4、公司严格按照相关内控制度安排和使用专业人员，建立严格的授权与岗位牵制机制，加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质。5、公司建立符合要求的计算机系统及相关设施，确保交易工作正常开展。当发生故障时，及时采取相应的处理措施以减少损失。6、公司审计部定期及不定期对商品期货套期保值交易业务进行检查，监督商品期货套期保值交易业务人员执行风险管理制度和风险管理工作程序，及时防范业务中的操作风险。 二、公司对外汇套期保值进行充分的评估与控制，具体说明如下： （一）风险分析：1、市场风险：外汇套期保值业务合约汇率与到期日实际汇率的差异将产生交易损益；在外汇套期保值业务存续期内，每一会计期间将产生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于交易损益。2、流动性风险：外汇套期保值业务以公司外汇资产、负债为依据，与实际外汇收支相匹配，以保证在交割时拥有足额资金供清算，以减少到期日现金流需求。3、履约风险：公司开展外汇套期保值业务的对手均为信用良好且与公司已建立业务往来的银行金融机构，履约风险低。4、其它风险：在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行外汇套期保值业务操作或未能充分理解衍生品信息，将带来操作风险；如交易合同条款不明确，将可能面临法律风险。（二）控制措施：1、公司制订了《外汇套期保值业务管理制度》，对公司外汇套期保值业务的管理机构、审批权限、操作流程、风险控制等进行明确规定，严格按照《外汇套期保值业务管理制度》的规定进行操作，保证制度有效执行，严格控制业务风险。2、公司基于规避风险的目的开展外汇套期保值业务，禁止进行投机和套利交易。3、为控制履约风险，公司仅与具备合法业务资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务，规避可能产生的履约风险。4、为避免汇率大幅波动风险，公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整策略，最大限度的避免汇率损失。公司严格按照董事会及股东大会授权，在报告期内任意时点的业务规模及保证金占用金额均未超过授权批准额度。已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定

公司商品套期保值交易品种为橡胶期货合约，市场透明度高，成交活跃，成交价格和当日结算单价能充分反映衍生品的公允价值；外汇交易市场透明度较高，短期限交易市场流动性好，外汇合约的重估价格可从公开市场信息获得。月末入账公允价值变动数据来自金融机构出具的时点价值重估报告。

涉诉情况（如适用）

无衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有)

2024年01月13日公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求无

2） 报告期内以投机为目的的衍生品投资

□适用 ?不适用

公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资。

5、募集资金使用情况

?适用 □不适用

（1） 募集资金总体使用情况

?适用 □不适用

单位：万元募集年份

募集方式

募集资金总额

募集资金净额

本期已使用募集资金总额

已累计使用募集资金总额

报告期内变更用途的募集资金总额

累计变更用途的募集资金总额

累计变更用途的募集资金总额比例

尚未使用募集资金总额

尚未使用募集资金用途及去向

闲置两年以上募集资金金额2020

公开发行股票

130,82

120,91

2.7

1,856.

113,75

9.07

0.00%

7,934.

存放于募集资金专户

2021

公开发行可转换公司债券

219,89

3.91

219,56

8.22

1,989.

219,68

0.00%

本报告期，募集资金投资项目已结项且节余资金永久补充流动资金，截至2024年6月30日，募集资金余额为0元，募集资金专户已注销完毕。

2023

向特定对象发行股票

280,00

278,96

1.01

46,401

.53

46,401

.53

278,96

1.01

278,96

1.01

100.00

%

234,10

2.02

除用于暂时补充流动资金及暂时进行现金管理的募集资金外，其余存放于募集资金专户中。

合计 --

630,71

7.91

619,44

1.93

50,248

.27

379,84

4.6

278,96

1.01

278,96

1.01

44.23%

242,03

6.39

--

募集资金总体使用情况说明

1、2020年首次公开发行股票募集资金

经中国证监会《关于核准青岛森麒麟轮胎股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1383号）核准，青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）向社会公开发行人民币普通股票（A股）6,900.00万股，每股发行价格为18.96元，募集资金总额为1,308,240,000.00元,扣除各项发行费用人民币99,113,005.20元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币1,209,126,994.80元。2020年9月8日，上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具XYZH/2020JNA50287号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度，已在银行开设专户存储上述募集资金。

截至2024年6月30日，本公司实际使用募集资金投入募集资金投资项目1,137,590,749.02元，其中，本报告期投入18,569,648.97元；累计收到的理财收益、银行存款利息扣除银行手续费的净额为12,467,323.26元，其中，本报告期收入净额为525,978.46元；本报告期，部分募集资金投资项目结项节余资金永久补充流动资金4,659,837.43元；截至2024年6月30日，募集资金余额为79,343,731.74元，存放于募集资金专户余额为79,343,731.74元。

2、2021年公开发行可转换公司债券募集资金

按照中国证监会《关于核准青岛森麒麟轮胎股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]2293号）的核准，公司公开发行可转换公司债券人民币2,198,939,100.00元，发行价格为每张面值人民币100元，共计21,989,391张，期限6年。募集资金总额为人民币2,198,939,100.00元，扣除承销及保荐费用、及其他各项发行费用等合计3,256,941.47元（不含税金额），扣除后，实际募集资金净额为人民币2,195,682,158.53元。2021年11月17日，上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具XYZH/2021JNAA50393号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度，已在银行开设专户存储上述募集资金。

截至2024年6月30日，本公司实际使用募集资金投入募集资金投资项目2,196,839,977.98元，其中，本报告期投入19,897,800.41元；累计收到的理财收益、银行存款利息扣除银行手续费的净额为21,699,803.63元，其中，本报告期收入净额为79,256.14元；本报告期，募集资金投资项目结项节余资金永久补充流动资金20,541,984.18元；截至2024年6月30日，募集资金余额为0元，募集资金专户已注销完毕。

3、2023年向特定对象发行股票

根据中国证监会《关于同意青岛森麒麟轮胎股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1432号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。本次实际发行人民币普通股（A股）股票94,307,847股，每股面值为人民币1.00元，发行价格29.69元/股，募集资金总额为人民币2,799,999,977.43元，扣除各项发行费用（不含税）10,389,830.63元，募集资金净额为人民币2,789,610,146.80元。2023年8月17日，上述募集资金经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了XYZH/2023JNAA5B0164号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度，已在银行开设专户存储上述募集资金。

截至2024年6月30日，本公司实际使用募集资金投入募集资金投资项目464,015,345.71元，其中，本报告期投入464,015,345.71元；累计收到的理财收益、银行存款利息扣除银行手续费的净额为15,430,783.00元，其中，本报告期收入净额为9,841,498.26元。截至2024年6月30日，募集资金余额为2,341,020,245.90元，其中，暂时补充流动资金1,131,500,000.00元，尚未到期的进行暂时闲置募集资金现金管理的余额为1,000,000,000.00元，存放于募集资金专户余额为209,520,245.90元。

（2） 募集资金承诺项目情况

?适用 □不适用

单位：万元承诺投资项目和超募资金投

向

是否已变更项目(含部分变更)

募集资金承诺投资总

额

调整后投资总额(1)

本报告期投入

金额

截至期末累计投入金额(2)

截至期末投资进度(3)

＝

(2)/(1)

项目达到预定可使用状态日

期

本报告期实现的效益

是否达到预计

效益

项目可行性是否发生重大变

化承诺投资项目年产8万条航空轮胎（含5万条翻新轮胎）项目

否

20,920.

20,920.

20,673.

98.82%

2023年12月31日

不适用

不适用 否研发中心升级项目

否

24,992.

24,992.

1,856.9

18,085.

72.36%

2024年12月31日

不适用

不适用 否补充流动资金

否 75,00075,000

0 75,000 100.00% 不适用

不适用 否

森麒麟轮胎（泰国）有限公司年产600万条高性能半钢子午线轮胎及200万条高性能全钢子午线轮胎扩建项目

否

219,893.91219,568

.22

1,989.7

219,684 100.00%

2022年12月31日

38,221.

是 否

西班牙年产1200万条高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目

是 280,000

0 0 0.00%

2027年12月31日

不适用

不适用 否森麒麟（摩洛哥）年产1200万条高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目

否

278,961

.01

46,401.

46,401.

16.63%

2025年06月30日

不适用

不适用 否

承诺投资项目小计

--

620,806

.61

619,441

.93

50,248.

379,844

.61

-- --

38,221.

-- --超募资金投向无

合计 --

620,806

.61

619,441

.93

50,248.

379,844

.61

-- --

38,221.

-- --分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因）

1、航空轮胎作为飞机重要的A类安全零部件，其设计研发、生产制造、质量控制、适航认证等方面门槛很

高，市场竞争者少，其市场一直为米其林、固特异、普利司通等少数几家国际轮胎巨头垄断。公司历经十余年持续研发投入，成为国际少数航空轮胎制造企业之一，目前已具备航空轮胎产品设计、研发、制造及销售能力，公司已进入相关飞机制造企业供应商名录，并已签署合作研发协议，开展航空轮胎合作。同时，公司正在稳步推进航空轮胎应用领域的客户开发，客户及市场开拓仍需要耐心培育及稳步开发，因此本报告期“年产8万条航空轮胎（含5万条翻新轮胎）项目”暂未达到预计效益。

2、在“研发中心升级项目”实施过程中，公司面对市场环境及技术要求的快速变化及最新趋势，结合公司

实际情况，为打造“研发中心升级项目”升级后的更长远、更强劲综合实力，本着审慎、稳健、合理的态度调整项目进度，以降低募集资金使用的风险。公司于2024年2月29日召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意对公司首次公开发行股票募投项目“研发中心升级项目”延期至2024年12月。

3、变更后的募集资金投资项目“森麒麟（摩洛哥）年产1200万条高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目”仍处

于项目建设期。项目可行性发生重大变化的情况说明

无重大变化超募资金的金额、用途及使用进展情况

不适用

募集资金投资项目实施地点变更情况

不适用募集资金投资项目实施方式调整情况

不适用

募集资金投资项目先期投入及置换情况

适用

1、2020年首次公开发行股票募集资金

截至2020年9月18日，公司利用自筹资金先期投入年产8万条航空轮胎（含5万条翻新轮胎）项目

164,469,100.39元，研发中心升级项目10,929,230.67元，已于2020年10月9日将合计175,398,331.06

元募集资金自募集资金专户转入生产经营性资金账户。

2、2021年公开发行可转换公司债券募集资金

截至2021年11月24日，公司使用自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金人民币

1,400,920,008.00元，已于2021年11月29日完成置换，将募集资金自募集资金专户转入生产经营性资金

账户。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

适用

公司于2023年10月24日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关

于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和

募集资金安全的情况下，使用额度不超过120,000万元人民币的2023年向特定对象发行股票部分闲置募集

资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过十二个月。公司独立董事对该事项发表

了明确同意的独立意见，保荐机构海通证券股份有限公司对该事项出具了核查意见。

截至2024年06月30日，公司根据上述授权正在使用中的闲置募集资金暂时补充流动资金余额为

113,150.00万元。为确保按时归还前述募集资金，保证募集资金投资项目的正常实施，公司正在使用的闲置

募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用；不存在变相改变募集资金用途的行

为，也没有影响募集资金投资计划的正常进行；单次补充流动资金时间未超过十二个月；没有使用闲置募集

资金直接或者间接进行证券投资、衍生品交易等高风险投资。当募集资金投资项目有需求时，公司将根据资

金需求，及时归还补充流动资金的募集资金。项目实施出现募集资金结余的金额及原因

适用

本报告期，“年产8万条航空轮胎（含5万条翻新轮胎）项目”及补充流动资金项目已结项，上述项目节余

募集资金465.98万元（含扣除手续费的累计利息、实际金额以资金转出当日专户余额为准），低于500万

元，“森麒麟轮胎（泰国）有限公司年产600万条高性能半钢子午线轮胎及200万条高性能全钢子午线轮胎

扩建项目”已结项，上述项目节余募集资金2,054.20万元（含扣除手续费的累计利息、实际金额以资金转

出当日专户余额为准），低于募集资金净额的1%。公司已将上述节余资金永久补充流动资金，节余的主要原

因为：在本次相关募投项目实施过程中，公司严格按照募集资金使用的有关规定，在保证项目质量和合理控

制风险的前提下，审慎使用募集资金，加强各个环节成本的控制、监督和管理，合理地降低了项目成本，形

成一定募集资金节余。同时，公司为了提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资计划正常进行

和募集资金安全的前提下，使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理获得了一定的利息收益。尚未使用的募集资金用途及去向

暂时补充流动资金113,150.00万元，暂时闲置募集资金现金管理100,000.00万元，其余存放于募集资金专

户。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况

无

（3） 募集资金变更项目情况

?适用 □不适用

单位：万元变更后的对应的原变更后项本报告期截至期末截至期末项目达到本报告期是否达到变更后的

项目 承诺项目 目拟投入

募集资金总额(1)

实际投入金额

实际累计投入金额(2)

投资进度

(3)=(2)/

(1)

预定可使用状态日

期

实现的效益

预计效益 项目可行

性是否发生重大变化森麒麟（摩洛哥）年产1200万条高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目

西班牙年产1200万条高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目

278,961.

46,401.5

46,401.5

16.63%

2025年06月30日

不适用 不适用 否

合计 --

278,961.

46,401.5

46,401.5

-- -- -- -- --

变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)

公司2023年向特定对象发行股票原承诺募投项目“西班牙年产1200万条高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目”已经获得环评许可，建筑许可尚在审批流程中，由于建筑许可获取时间存在不确定性，公司出于审慎态度尚未开工建设该项目，也未使用募集资金投入，募集资金在一定时间内存在闲置情况。公司变更后的募投项目“森麒麟（摩洛哥）年产1200万条高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目”已于2023年10月份开工建设，项目推进顺利，资金支出需求较大。鉴于产能不足已成为制约公司进一步发展的重要因素，公司亟待扩充现有产能，增强竞争实力。经过多年的海外工厂运营，公司积累了丰富的海外项目管理经验，培养了充足的管理、研发、生产人才。同时经过充分调研，基于摩洛哥稳定的政治经济环境、绝佳的地理位置、优惠的投资条件、便捷的审批流程、友好的外贸政策、较低的投资成本，为充分发挥摩洛哥在国际贸易中的区位优势，及时抓住历史机遇，增强公司竞争实力，及时补充由于原承诺募投项目西班牙前置审批程序获取时间不确定性带来的等待成本，充分维护公司及全体投资者的权益，公司亟待推进变更后的募投项目。 综合上述实际情况以及公司长远战略发展要求，为有效提高募集资金使用效率，公司于2024年4月18日召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十一次会议，于2024年5月6日召开2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更向特定对象发行股票募集资金用途的议案》，同意公司将2023年向特定对象发行股票募集资金用途进行变更。变更后的募投项目已取得相关境外投资项目备案，公司审计委员会、战略委员会审议通过了此议案，海通证券股份有限公司对此出具了核查意见。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更向特定对象发行股票募集资金用途的公告》（公告编号：2024-056）。未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)

不适用，变更后的募集资金投资项目仍处于项目建设期。变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明

不适用

七、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□适用 ?不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

□适用 ?不适用

八、主要控股参股公司分析

?适用 □不适用

主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况

单位：元公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润森麒麟（泰国）

子公司

轮胎生产制造销售

599,470,6

69.47

5,823,747

,665.90

4,162,914,839.72

2,608,969

,788.71

748,456,7

73.33

707,802,8

18.39

报告期内取得和处置子公司的情况

□适用 ?不适用

主要控股参股公司情况说明公司通过直接及间接方式持有森麒麟（泰国）100%股权，森麒麟(泰国)是公司核心海外基地、公司重要的盈利引擎。

九、公司控制的结构化主体情况

□适用 ?不适用

十、公司面临的风险和应对措施

（一）全球市场竞争风险

公司轮胎产品定位于高性能及大尺寸的中高端领域，主要竞争对手为普利司通、米其林、固特异、大陆轮胎、住友橡胶等国际知名品牌。前述竞争对手拥有较高国际市场份额，我国轮胎产业在与国际品牌竞争中亟需持续做优做强。公司以境外替换市场为核心，拥有较高品牌知名度，但相较国际知名品牌仍存在差距，而大众消费者对于品牌的理解、接受及最终形成消费习惯，需要一定的培育周期。公司将借助智能制造等先进生产方式持续提升产品品质及一致性，不断开拓市场，凭借产品开发、品牌建设、经营管理，进一步提升整体竞争力、提高品牌知名度、赢取消费市场。

（二）原材料价格波动风险

公司生产用主要原材料近年来价格呈现波动趋势。由于轮胎产品售价调整相对滞后，难以及时覆盖原材料价格上涨对成本的影响，各类原材料价格波动短期内对公司的盈利能力构成不利影响。公司将根据生产需求及原材料市场行情把握采购节奏、适时调整备货策略，减轻原材料价格波动对项目的影响。

（三）国际贸易摩擦风险

近年来，美国、巴西、阿根廷、澳大利亚等一些国家和地区针对我国轮胎出口陆续开展“反倾销”调查，部分国家和地区出台了相关贸易保护政策，美国通过“双反”及301调查限制我国轮胎企业对美出口；欧盟地区为限制从中国进口轮胎，制定欧盟轮胎标签法规，提高轮胎技术标准，限制中国轮胎在欧盟市场的销售；部分国际轮胎企业也会以专利侵权为名，向目标国贸易委员会等部门提起诉讼，限制含中国轮胎企业在内的竞争对手开拓市场。

2022年9月6日，美国商务部启动了对泰国乘用车和轻卡车轮胎反倾销调查的第一次年度行政复审，2024年1月，此次复审终裁结果已经公布：森麒麟泰国作为本次复审的强制应诉企业之一终裁单独税率为1.24%，另一家强制应诉企业日本住友轮胎（泰国公司）终裁单独税率为6.16%，其他泰国出口美国的轮胎企业初裁税率为4.52%。

本次复审终裁税率发布之前，森麒麟泰国作为原审调查的非强制应诉企业，适用其他泰国出口美国的轮胎企业的原审税率17.06%；本次复审终裁税率发布之后，森麒麟泰国作为强制应诉企业，将适用单独税率1.24%，该结果较原审税率大幅下降，同时森麒麟泰国也将成为泰国乘用车和轻卡轮胎出口美国单独税率最低的企业，作为公司核心海外基地、公司重要的盈利引擎，森麒麟泰国的竞争力及盈利能力有望大幅提升。

十一、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况

公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。

□是 ?否

第四节 公司治理

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次 会议类型

投资者参与

比例

召开日期 披露日期 会议决议2024年第一次临时股东大会

临时股东大会

55.57%

2024年01月29日 2024年01月30日

详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《2024年第一次临时股东大会决议公告》公告编号：

2024-0172024年第二次临时股东大会

临时股东大会

51.64%

2024年02月23日 2024年02月24日

详见公司披露于巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn)的

《2024年第二次临时股东

大会决议公告》公告编号：

2024-0232023年年度股东大会

年度股东大会

51.32%

2024年03月21日 2024年03月22日

详见公司披露于巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn)的

《2023年年度股东大会决

议公告》公告编号：2024-

2024年第三次临时股东大会

临时股东大会

50.73%

2024年05月06日 2024年05月07日

详见公司披露于巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn)的

《2024年第三次临时股东

大会决议公告》公告编号：

2024-063

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□适用 ?不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

?适用 □不适用

姓名 担任的职务 类型 日期 原因常慧敏 副总经理 解聘 2024年03月14日 个人原因

三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

?适用 □不适用

每10股送红股数（股） 0每10股派息数（元）（含税） 2.1分配预案的股本基数（股） 1,029,162,229现金分红金额（元）（含税） 216,124,068.09以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）

0.00

现金分红总额（含其他方式）（元） 216,124,068.09

可分配利润（元） 2,255,259,849.34现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例100%本次现金分红情况公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20％

利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 鉴于公司当前经营状况及发展态势良好，公司未来发展可期，正在稳步向“创世界一流轮胎品牌，做世界一流轮胎企业”愿景迈进，在综合考量公司的盈利状况、当前所处行业的特点以及未来的现金流状况、资金需求等因素，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为更好地兼顾短期收益和长期利益，公司拟以权益分派股权登记日的总股本为基数，每10股派发现金红利2.1元（含税），不送股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。 本分配方案公布后至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

?适用 □不适用

1、股权激励

2022年股票期权激励计划事项

（1）2022年3月16日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司〈2022年股票期权激励计划

（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》。关联董事已根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定回避表决。公司独立董事对此发表了明确同意的意见。国泰君安证券股份有限公司对此出具了独立财务顾问报告；德恒上海律师事务所对此出具了法律意见。同日，公司召开第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司〈2022年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于核实公司〈2022年股票期权激励计划激励对象名单〉的议案》，监事会同意公司2022年股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”）并对本次激励计划的激励对象名单进行了核实并发表了同意的意见。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（2）2022年3月17日至2022年3月26日，公司通过内部公示布告栏对本次激励计划中涉及的激励对象相关信息

进行了公示。截止公示期满，公司监事会未收到任何个人或组织对本次激励计划激励对象提出的异议。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（3）2022年4月1日，公司召开2022年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2022年股票期权激励计

划（草案）及其摘要的议案》《关于公司〈2022年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》，公司实施本次激励计划已获得股东大会批准。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（4）公司对本次激励计划内幕信息知情人及激励对象在本次激励计划首次公开披露前6个月买卖公司股票的情况

进行了核查。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（5）2022年4月12日，公司分别召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于调

整公司2022年股票期权激励计划相关事项的议案》及《关于向公司2022年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》。关联董事已根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定回避表决。监事会、独立董事对调整股票期权激励计划的合理性、激励对象获授权益的条件是否成就发表了明确同意的意见，监事会同时对调整

后的激励对象授予名单进行了核实并发表了明确同意的意见；国泰君安证券股份有限公司对此出具了独立财务顾问报告；德恒上海律师事务所对此出具了法律意见。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（6）2022年5月24日，公司完成2022年股票期权激励计划首次授予登记工作，首次授予登记股票期权数量

1957.10万份，首次授予登记人数442人。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（7）2024年5月27日，公司召开第三届董事会第二十八次会议及第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关

于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》《关于调整2022年股票期权激励计划行权价格及行权数量的议案》《关于2022年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期部分行权条件成就的议案》。对本次激励计划未达到行权条件、激励对象离职涉及的股票期权进行注销，调整本次激励计划行权价格及行权数量，同时本次激励计划首次授予股票期权第二个行权期部分行权条件已经成就。关联董事已根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定回避表决。监事会、独立董事对上述事项发表了明确同意的意见；德恒上海律师事务所对此出具了法律意见；国泰君安证券股份有限公司对部分行权条件成就事项出具了独立财务顾问报告。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

截至2024年6月30日，本报告期内暂未有激励对象行权。

2、员工持股计划的实施情况

□适用 ?不适用

3、其他员工激励措施

□适用 ?不适用

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位?是 □否环境保护相关政策和行业标准

公司在日常生产经营中严格遵守《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国环境影响评价法》《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国环境噪声污染防治法》《山东省环境保护条例》《山东省大气污染防治条例》《山东省水污染防治条例》等环境保护相关法律法规；严格执行《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB 27632-2011）、《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）等行业标准。

环境保护行政许可情况

在项目建设上，严格执行环境影响评价制度和“三同时”制度，项目严格按环评报告要求进行，通过“三同时”验收，青岛市环境生态局即墨分局发放《排污许可证》，证书编号为：91370282667873459U001V。

行业排放标准及生产经营活动中涉及的污染物排放的具体情况公司或子公司名称

主要污染物及特征污染物的种类

主要污染物及特征污染物的名称

排放方

式

排放口数量

排放口分布情况

排放浓度/强度

执行的污染物排放标

准

排放总

量

核定的排放总

量

超标排放情况

本公司 废气

二氧化硫

有组织 1

锅炉排放口

31.80mg

/m?

50mg/m? 4.70吨

10.53

吨

无

本公司 废气

氮氧化物

有组织 1

锅炉排放口

71.10mg

/m?

100mg/m?

10.50

吨

26.33

吨

无

本公司 废气 颗粒物 有组织 1

锅炉排放口

1.48mg/

m?

10mg/m? 0.22吨 2.63吨 无

本公司 废气

非甲烷总烃

有组织 8

废气排放口

2.30mg/

m?

10mg/m? 2.47吨 / 无对污染物的处理污染物经公司加装的处理设施处理后，经检测机构检测，废气排放达到国家排放标准后排出。突发环境事件应急预案

公司制定了突发环境事件应急预案，并按演练计划组织实施演练。环境治理和保护的投入及缴纳环境保护税的相关情况

本报告期，公司环境治理和保护的投入及缴纳环境保护税等超370万元人民币。环境自行监测方案

公司建立了环境管理细则，安装在线监测装置，并与上级联网，实现排放数据实时传输。自行监测方案通过青岛市生态环境局即墨分局备案，且委托第三方检测机构按方案检测，出具检测报告。

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况公司或子公司名称

处罚原因 违规情形 处罚结果

对上市公司生产

经营的影响

公司的整改措施

不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用其他应当公开的环境信息无在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果?适用 □不适用

报告期内，公司积极探索“碳中和”下的更低碳排放、更绿色的工业互联网新模式，打造绿色低碳高地，实现更高水平、更加协调、更可持续的绿色发展模式。从轮胎研发着眼，持续设计研发轻量化、低滚阻、低噪音的绿色轮胎产品；聚焦新材料的研发与应用，重点在材料的可持续可循环利用。轮胎制造过程中，持续积极推进绿色工厂设计与能效领跑目标、力争达到行业领先水平。

其他环保相关信息无

二、社会责任情况

作为公众上市公司，公司重视履行社会责任，坚持“以人才为根本，以顾客为导向，以质量为生命，以技术为核心，以创新为动力”的核心价值观，积极构建和谐社会，坚持规范运作、科学管理，为社会创造价值，为股东提供回报，为员工回馈关爱。公司坚持聚焦主业，做大做强，用自身发展影响和带动地方经济发展，与社会共享企业发展的成果，通过不断发展壮大，实现股东、员工、客户、供应商与社会的共同发展。

1、股东权益保护

公司建立了较为完善的公司治理结构，形成了完整的内控制度，建立了与投资者的互动平台，在机制上保证了对所有股东的公平、公正、公开，并充分享有法律、法规、规章所规定的各项合法权益。公司严格按照法律、法规及《公司章程》等的要求，及时、真实、准确、完整地进行信息披露，保障全体股东的合法权益。同时，公司建立了多样化的投资者沟通渠道，包括专线电话、专用邮箱、投资者互动平台等多种形式，充分保证广大投资者的知情权。积极实施现金分红政策，回报股东和投资者。

2、劳动者权益保护

公司严格遵守《劳动法》等法律规定，规范企业劳动用工管理，与员工签订劳动合同，规范劳动关系管理工作。公司制定了合理的薪酬管理制度，对公司员工薪酬设计和管理原则、基本薪酬策略、福利与年假、薪酬结构、定级和调薪等方面进行了明确规定，公司按照“按劳取酬、多劳多得”的分配原则，根据员工的岗位责任、工作能力、贡献、服务年限和学历等因素综合考虑其工资和福利。公司高度重视对员工的培训工作，为员工安排相应的培训计划，提供各类培训，提升员工素质，实现员工与企业的共同成长。公司重视企业文化建设，丰富员工生活，为广大员工提供舒适、良好的工作环境。

3、供应商、客户和消费者权益保护

公司坚持“用真诚合作铸造紧密、长久的共赢关系，成为彼此最值得信赖的合作伙伴”的合作理念，与全球知名的供应商、客户建立了长期稳定的战略合作关系，坚持“我们的所有努力都是为了提供一种更安全、更绿色、更舒适的生活体验，持续将最优质的产品呈现给每一个人”的企业使命，为全球消费者提供高端、优质的产品和绿色、舒适的生活体验。

4、环境保护和节能减排

公司重视环境保护工作，推进节能减排及循环经济，建立了较为完善的环境保护管理细则，坚持“顾客至上，创新引领，匠心智造，追求卓越”的质量方针，通过了IATF16949、ISO9001、ISO14001、ISO45001、ISO/IEC17025、ISO50001、EN9100：2018等体系认证，全面覆盖产品研发、原料供应、生产过程、质量管理、实验室管理、物流管理、销售管理、售后服务、环境保护、员工职业健康安全等各个环节。

5、公共关系和社会责任

公司在实现企业稳步发展和创造经济效益的同时，时刻不忘肩负的社会责任和使命，以自身发展影响和带动地方经济，与社会分享公司发展的经济成果。公司高度注重社会价值体现，用爱心回馈社会，努力实现经济发展与人文、自然的和谐。公司在中国民航大学、青岛科技大学设立了奖学金，支持和鼓励优秀学生成长。

第六节 重要事项

一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕

及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

□适用 ?不适用

公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项。

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、违规对外担保情况

□适用 ?不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

□是 ?否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 ?不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

□适用 ?不适用

七、破产重整相关事项

□适用 ?不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

□适用 ?不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。其他诉讼事项?适用 □不适用

诉讼(仲裁)基

本情况

涉案金额（万元）

是否形成预计负债

诉讼(仲裁)

进展

诉讼(仲裁)审理结果及

影响

诉讼(仲裁)判决执行情况

披露日期

披露索引公司作为原告未达到重大诉讼（仲裁）披露标准的事项汇总

6,163.79 不适用 进行中

主要系公司对主机厂的应收账款债权诉讼案，已审理完毕，公司均胜诉；公司已全额计提坏账准备；对公司生产经营无重大影响。

正在执行中

不适用

不适用公司作为被告未达到重大诉讼（仲裁）披露标准的事项汇总

304.39 否 进行中

主要系日常经营相关案件，尚在进行中，对公司生产经营无重大影响。

未结案

不适用

不适用

九、处罚及整改情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□适用 ?不适用

十一、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

□适用 ?不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的重大关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□适用 ?不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

□适用 ?不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

□适用 ?不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

□适用 ?不适用

公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

□适用 ?不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、其他重大关联交易

□适用 ?不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十二、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1） 托管情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2） 承包情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3） 租赁情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

?适用 □不适用

单位：万元公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）担保对象名称

担保额度相关公告披露日期

担保额度

实际发生日期

实际担保金额

担保类型

担保物（如有）

反担保情况（如有）

担保期

是否履行完毕

是否为关联方

担保公司对子公司的担保情况担保对象名称

担保额度相关公告披露日期

担保额度

实际发生日期

实际担保金额

担保类型

担保物（如有）

反担保情况（如有）

担保期

是否履行完毕

是否为关联方

担保森麒麟轮胎（泰

2024年01月13日

12,116.

2021年04月27日

413.38

连带责任担保

无 无

2021.04.27-2034.04

否 否

国）有限公司

.27SENTURYTIREUSAINC.

2024年01月13日

20,654.

2023年04月14日

18,244.

连带责任担保

无 无

2023.04

.14-

2028.04

.14

否 否森麒麟(香港)贸易有限公司

2024年01月13日

20,000

2024年02月29日

4,926.4

连带责任担保

无 无

2024.2.23-2027.2.

否 否森麒麟(香港)贸易有限公司

2024年01月13日

9,600

2024年02月29日

8,284.2

连带责任担保

无 无

2024.2.29-2025.2.

否 否森麒麟(香港)贸易有限公司

2024年01月13日

5,400

2024年06月07日

1,175.3

连带责任担保

无 无

2024.6.7-2025.6.

否 否报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）

270,000

报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）

33,043.98报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）

270,000

报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）

33,043.98子公司对子公司的担保情况担保对象名称

担保额度相关公告披露日期

担保额

度

实际发生日期

实际担保金额

担保类

型

担保物

（如有）

反担保

情况（如有）

担保期

是否履行完毕

是否为关联方担保公司担保总额（即前三大项的合计）报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）

270,000

报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）

33,043.98报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）

270,000

报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）

33,043.98实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例

2.66%

其中：

对未到期担保合同，报告期内发生担保责任或有证据表明有可能承担连带清偿责任的情况说明（如有）

无违反规定程序对外提供担保的说明（如有）

无采用复合方式担保的具体情况说明无

3、委托理财

?适用 □不适用

单位：万元

具体类型

委托理财的资金

来源

委托理财发生额 未到期余额

逾期未收回的金

额

逾期未收回理财已计提减值金额银行理财产品 募集资金 20,000 0

0 0合计20,000

0 0单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况

□适用 ?不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□适用 ?不适用

4、其他重大合同

□适用 ?不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十三、其他重大事项的说明

?适用 □不适用

1、股份回购（2022-2023年）注销完成暨股份变动事项

（1）公司于2022年10月28日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了关于以集中竞价交易方式回购公司股份

事项。相关内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（2）公司于2023年6月29日披露了《关于回购期限届满暨股份回购实施结果的公告》，公司本次回购股份期限

届满、回购方案实施完毕，公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份5,205,569股。相关内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（3）公司于2023年12月12日召开第三届董事会第二十一次会议，于2023年12月28日召开2023年第四次临时

股东大会，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》，同意对回购专用证券账户的全部5,205,569股股份进行注销并相应减少注册资本。相关内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（4）公司于2024年1月16日披露了《关于回购股份注销完成暨股份变动的公告》，公司已在中国证券登记结算

有限责任公司深圳分公司办理完毕回购股份的注销事宜，注销股份5,205,569股。相关内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2、股份回购（2024年）注销完成暨股份变动事项

（1）公司于2024年2月7日召开第三届董事会第二十三次会议，于2024年2月23日召开2024年第二次临时股

东大会，审议通过了以集中竞价交易方式回购公司股份（2024年）用于注销并减少注册资本的事项。相关内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（2）公司于2024年4月25日披露了《关于回购股份方案实施完毕暨回购实施结果的公告》，公司本次回购股份

方案实施完毕，公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份5,239,000股。相关内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（3）公司于2024年5月10日披露了《关于股份回购注销完成暨股份变动的公告》，公司已在中国证券登记结算

有限责任公司深圳分公司办理完毕回购股份的注销事宜，注销股份5,239,000股。相关内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、美国商务部对泰国乘用车和轻卡轮胎反倾销调查第一次年度行政复审终裁事项

公司于2024年1月25日披露了《关于美国商务部对泰国乘用车和轻卡轮胎反倾销调查第一次年度行政复审终裁结果的公告》，公司子公司森麒麟泰国作为本次复审的强制应诉企业之一，终裁单独税率为1.24%，该结果较原审税率大幅下降，同时森麒麟泰国也将成为泰国乘用车和轻卡轮胎出口美国单独税率最低的企业，作为公司核心海外基地、公司重要的盈利引擎，森麒麟泰国的竞争力及盈利能力有望大幅提升。相关内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

4、向特定对象发行股票限售股份解除限售上市流通事项

经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛森麒麟轮胎股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1432号）同意，公司向特定对象发行股票94,307,847股，发行价格为29.69元/股，新增股份于2023年8月30日在深圳证券交易所上市，自发行结束之日（即上市日）起六个月内不得转让。2024年3月1日，上述新增股份解除限售并上市流通。相关内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

5、2023年度权益分派事项

公司于2024年2月29日召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十次会议，于2024年3月21日召开2023年年度股东大会，审议通过了关于2023年度利润分配方案的事项，以权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.1元（含税），每10股送红股0股，以资本公积金向全体股东每10股转增4股。公司2023年度权益分派事项已于2024年4月19日实施完毕。相关内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.cm.cn）的相关公告。

6、变更向特定对象发行股票募集资金用途事项

综合实际情况以及公司长远战略发展要求，为有效提高募集资金使用效率，公司于2024年4月18日召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十一次会议，于2024年5月6日召开2024年第三次临时股东大会，审议通过了关于变更向特定对象发行股票募集资金用途的事项，公司将向特定对象发行股票原募集资金投资项目“西班牙年产1200万条高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目”变更为“森麒麟（摩洛哥）年产1200万条高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目”。相关内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

7、变更注册资本、增加经营范围并修订《公司章程》事项

因公司注册资本变更及增加经营范围，同时为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理体系，对《公司章程》进行相应修订。公司于2024年6月17日召开第三届董事会第二十九次会议，于2024年7月3日召开2024年第四次临时股东大会，审议通过了关于变更注册资本、增加经营范围并修订《公司章程》的事项。公司已办理完成工商变更登记及《公司章程》备案手续，并换发了新《营业执照》。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引

2022-2023年）注销完成暨股份变动事项

2022年10月31日

巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

2023年6月29日2023年12月13日2024年1月16日

股份回购（

2024年）注销完成暨股份变动事项

2024年2月8日

巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

2024年2月21日2024年2月24日

2024年4月24日2024年4月25日2024年5月10日

2024年1月25日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

美国商务部对泰国乘用车和轻卡轮胎反倾销调查第一次年度行政复审终裁事项
向特定对象发行股票限售股份解除限售上市流通事项

2024年2月28日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

2023

年度权益分派事项

2024年4月12日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

变更向特定对象发行股票募集资金用途事项

2024年4月19日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

变更注册资本、增加经营范围并修订《公司章程》事项

2024年6月18日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

十四、公司子公司重大事项

□适用 ?不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后数量 比例 发行新股 送股

公积金转

股

其他 小计 数量 比例

一、有限

售条件股份

330,126,

44.37% 0 0

94,327,5

-94,307,8

19,706

330,146,

32.11%

1、国

家持股

0.00% 0 0 0 0

0 0 0.00%

2、国

有法人持股

9,060,28

1.22% 0 0 0

-9,060,28

-9,060,28

0 0.00%

3、其

他内资持股

312,275,

41.97% 0 0

94,327,5

-76,456,7

17,870,8

330,146,

32.11%

其中：境内法人持股

73,425,3

0.97% 0 0 0

-73,425,3

-73,425,3

0 0.00%境内自然人持股

238,850,

32.10% 0 0

94,327,5

-3,031,32

91,296,2

330,146,

32.11%

4、外

资持股

8,790,83

1.18% 0 0 0

-8,790,83

-8,790,83

0 0.00%其中：境外法人持股

8,790,83

1.18% 0 0 0

-8,790,83

-8,790,83

0 0.00%境外自然人持股

0.00% 0 0 0 0

0 0 0.00%

二、无限

售条件股份

413,855,

55.63% 0 0

200,183,

83,865,0

284,048,

697,903,

67.89%

1、人

民币普通股

413,855,

55.63% 0 0

200,183,

83,865,0

284,048,

697,903,

67.89%

2、境

内上市的外资股

0.00% 0 0 0 0

0 0 0.00%

3、境

外上市的外资股

0.00% 0 0 0 0

0 0 0.00%

4、其

0.00% 0 0 0 0

0 0 0.00%

他

三、股份

总数

743,982,

100.00% 0 0

294,510,

-10,442,8

284,068,

1,028,050,344

100.00%

股份变动的原因?适用 □不适用

1、经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛森麒麟轮胎股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许

可〔2023〕1432号）同意，公司向特定对象发行股票94,307,847股，发行价格为29.69元/股，新增股份于2023年8月30日在深圳证券交易所上市，自发行结束之日（即上市日）起六个月内不得转让。2024年3月1日，上述新增股份解除限售并上市流通。

2、根据公司2023年年度股东大会决议，公司2023年度权益分派方案以公司股权登记日总股本738,777,253股剔除

当时已回购股份2,500,000股后的736,277,253股为基数，向全体股东每10股派4.1元人民币现金，每10股送红股0股，以资本公积金向全体股东每10股转增4股。2024年4月19日，上述2023年度权益分派事项实施完毕后，公司总股本增加公积金转股294,510,901股，其中有限售条件股份因董监高股份锁定要求，增加公积金转股94,327,553股；无限售条件股份增加公积金转股200,183,348股。

3、本报告期，公司共完成两次股份回购注销事项，合计注销股份10,444,569股，公司总股本相应减少10,444,569

股；公司“麒麟转债”转股数量为1,748股 ，公司总股本相应增加1,748股；综合上述因素后，公司总股本相应减少10,442,821股。

股份变动的批准情况

□适用 ?不适用

股份变动的过户情况

□适用 ?不适用

股份回购的实施进展情况

□适用 ?不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□适用 ?不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

□适用 ?不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 ?不适用

2、限售股份变动情况

?适用 □不适用

单位：股股东名称 期初限售股数

本期解除限售股数

本期增加限售

股数

期末限售股数 限售原因 解除限售日期秦龙 205,847,533 0 82,339,013 288,186,546

董监高锁定股

按照董监高持股要求锁定及解锁相应股份林文龙 29,017,844 0 11,607,138 40,624,982

董监高锁定股

按照董监高持股要求锁定及解锁相应股份秦靖博 473,655 0 189,462 663,117

董监高锁定股 按照董监高持

股要求锁定及解锁相应股份金胜勇 479,850 191,940 671,790

董监高锁定股

按照董监高持股要求锁定及解锁相应股份向特定对象发行股票限售股东合计

94,307,847 94,307,847 0

向特定对象发行股票限售股

2024-03-01合计 330,126,729 94,307,847 94,327,553 330,146,435

-- --

二、证券发行与上市情况

□适用 ?不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股报告期末普通股股东总数33,061

报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）

持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股东名称

股东性质

持股比例

报告期末持有的普通股

数量

报告期内增减变动情况

持有有限售条件的普通股数量

持有无限售条件的普通股数量

质押、标记或冻结情况股份状态

数量秦龙

境内自然人

37.38%

384,248,72

109,785,

288,186,54

96,062,182

不适用 0

林文龙

境内自然人

5.00% 51,402,423

12,711,9

40,624,98210,777,441

不适用 0

中国工商银行股份有限公司－中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金

其他 1.95% 20,025,806

8,318,91

20,025,806

不适用 0

青岛森宝林企业信息咨询管理中心（有限合伙）

境内非国有法人

1.70% 17,500,000

5,000,00

17,500,000

不适用 0

青岛森忠林企业信息咨询管理中心（有限合伙）

境内非国有法人

1.70% 17,500,000

5,000,00

17,500,000

不适用 0

青岛森玲林企业信息咨询管理中心（有限合伙）

境内非国有法人

1.70% 17,500,000

5,000,00

17,500,000

不适用 0

青岛森伟林企业信息咨询管理中心（有限合伙）

境内非国有法人

1.69% 17,339,300

4,839,30

17,339,300

不适用 0

香港中央结算有限公司

境外法人

1.60% 16,484,033

11,308,6

16,484,033

不适用 0

科威特政府投资局

境外法人

1.26% 12,998,011

12,998,0

12,998,011

不适用 0

上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）－高毅庆瑞6号瑞行基金

其他 1.22% 12,558,200

3,524,36

12,558,200

不适用 0

战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名普通股股东的情况

无

（如有）（参见注3）上述股东关联关系或一致行动的说明

、秦龙先生与青岛森伟林企业信息咨询管理中心（有限合伙）、青岛森宝林企业信息咨

企业信息咨询管理中心（有限合伙）为一致行动人；

2、除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，是否属于一致行动人。

上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明

无前10名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注11）

无前10名无限售条件普通股股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股东名称 报告期末持有无限售条件普通股股份数量

股份种类股份种类

数量秦龙 96,062,182

询管理中心（有限合伙）、青岛森忠林企业信息咨询管理中心（有限合伙）、青岛森玲林

人民币普通股

96,062,

中国工商银行股份有限公司－中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金

20,025,806

人民币普通股

20,025,

青岛森宝林企业信息咨询管理中心（有限合伙）

17,500,000

人民币普通股

17,500,

青岛森忠林企业信息咨询管理中心（有限合伙）

17,500,000

人民币普通股

17,500,

青岛森玲林企业信息咨询管理中心（有限合伙）

17,500,000

人民币普通股

17,500,

青岛森伟林企业信息咨询管理中心（有限合伙）

17,339,300

人民币普通股

17,339,

香港中央结算有限公司 16,484,033

人民币普通股

16,484,

科威特政府投资局 12,998,011

人民币普通股

12,998,

上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）－高毅庆瑞6号瑞行基金

12,558,200

人民币普通股

12,558,

林文龙 10,777,441

人民币普通股

10,777,

前10名无限售条件普通股股东之间，以及前10名无限售条件普通股股东和前10名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明

、秦龙先生与青岛森伟林企业信息咨询管理中心（有限合伙）、青岛森宝林企业信息咨

企业信息咨询管理中心（有限合伙）为一致行动人；

2、除此之外，公司未知前10名无限售流通股东与前10名股东之间是否存在关联关

系，也未知是否属于一致行动人。前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注4）

无持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ?不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 ?不适用

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□是 ?否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

四、董事、监事和高级管理人员持股变动

?适用 □不适用

姓名 职务 任职状态

期初持股数（股）

本期增持股份数量（股）

本期减持股份数量（股）

期末持股数（股）

期初被授予的限制性股票数量（股）

本期被授予的限制性股票数量（股）

期末被授予的限制性股票数量（股）秦龙 董事长 现任

274,463,

109,785,

384,248,

0 0 0林文龙

董事/总经理

现任

38,690,4

15,476,1

2,764,22

51,402,4

0 0 0秦靖博

董事/副总经理

现任 631,540 252,616 0884,156

0 0 0金胜勇

董事/董事会秘书

现任 639,800 255,920 0895,720

0 0 0合计 -- --

314,425,

125,770,

2,764,22

437,431,

0 0 0

五、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 ?不适用

公司报告期控股股东未发生变更。实际控制人报告期内变更

□适用 ?不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第八节 优先股相关情况

□适用 ?不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

?适用 □不适用

一、企业债券

□适用 ?不适用

报告期公司不存在企业债券。

二、公司债券

□适用 ?不适用

报告期公司不存在公司债券。

三、非金融企业债务融资工具

□适用 ?不适用

报告期公司不存在非金融企业债务融资工具。

四、可转换公司债券

?适用 □不适用

1、转股价格历次调整、修正情况

1、根据《青岛森麒麟轮胎股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）

的相关规定，本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为34.85元/股。根据公司2021年年度股东大会决议，公司2021年年度权益分派方案以公司现有总股本649,668,940股为基数，向全体股东以现金方式进行利润分配，每10股派发现金红利1.7元（含税），不送股，不以公积金转增股本，公司于2022年4月29日完成上述权益分派实施。根据上述公司年度权益分派的实施情况及可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“麒麟转债”转股价格由34.85元/股调整为34.68元/股，调整后的转股价格自2022年4月29日起生效。

2、2022年9月30日至2022年10月27日，公司股票已有连续15个交易日的收盘价低于“麒麟转债”当期转股价

格34.68元/股的85%，即29.48元/股的情形，已触发公司《募集说明书》中规定的转股价格向下修正条件。为优化公司资本结构，维护投资者权益，支持公司长期发展，公司于2022年10月27日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》并将上述提案提交公司股东大会审议。根据2022年第四次临时股东大会决议，同意授权公司董事会根据《募集说明书》的规定全权办理本次向下修正转股价格有关的全部事宜，公司于2022年11月14日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，决定将“麒麟转债”转股价格修正为28.52元/股，修正后的转股价格自2022年11月15日起生效。

3、经中国证监会《关于同意青岛森麒麟轮胎股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕

1432 号）同意，公司以向特定对象发行股票的方式向20名特定投资者发行人民币普通股94,307,847股，发行价格为

29.69元/股，新增股份于2023年8月30日在深圳证券交易所上市。根据上述公司新增股本事项及可转换公司债券转股

价格调整的相关条款，公司决定将“麒麟转债”的转股价格由为28.52元/股调整为28.67元/股，调整后的转股价格自2023年8月30日生效。

4、公司于2023年12月12日召开了第三届董事会第二十一次会议、于2023年12月28日召开2023年第四次临时

股东大会审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》《关于变更注册地址及注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕回购股份的注销事宜，注销股份5,205,569股，占公司注销前总股本的0.70%。根据上述公司回购股份注销事项及可转换公司债券转股价格调整的相关条款，公司决定将“麒麟转债”转股价格由28.67元/股调整为28.66元/股，调整后的转股价格自2024年1月16日生效。

5、根据公司2023年年度股东大会决议，公司2023年年度权益分派方案以公司权益分派股权登记日的总股本

738,777,253股剔除已回购股份2,500,000股后的736,277,253股为基数，向全体股东每10股派4.10元人民币现金，每10股送红股0股，以资本公积金向全体股东每10股转增4.0股，分红前公司总股本为738,777,253股，分红后总股本增至1,033,288,154股。公司于2024年4月19日实施完成2023年年度权益分派事项。根据上述公司年度权益分派的实施情况及可转换公司债券转股价格调整的相关条款，公司决定将“麒麟转债”转股价格由为28.66元/股调整为20.20元/股，调整后的转股价格自2024年4月19日生效。

6、公司2024年2月7日召开第三届董事会第二十三次会议，于2024年2月23日召开2024年第二次临时股东大会，

审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份用于注销并减少注册资本方案的议案》。公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕回购股份的注销事宜，注销股份5,239,000股，占公司注销前总股本的0.51%。根据上述公司回购股份注销事项及可转换公司债券转股价格调整的相关条款，公司决定将“麒麟转债”转股价格由为

20.20元/股调整为20.16元/股，调整后的转股价格自2024年5月10日生效。

2、累计转股情况

?适用 □不适用

转债简称

转股起止

日期

发行总量

（张）

发行总金额（元）

累计转股

金额（元）

累计转股

数（股）

转股数量占转股开始日前公司已发行股份总额

的比例

尚未转股金额(元)

未转股金额占发行总金额的

比例麒麟转债

2022年5月17日至2027年11月10日

21,989,39

2,198,939

,100.00

207,300.0

7,225

0.0011%

2,198,731

,800.00

99.9906%

3、前十名可转债持有人情况

序号

可转债持有人名称

可转债持有

人性质

报告期末持有可转债数量（张）

报告期末持有可转债金额（元）

报告期末持有可

转债占比

中国农业银行股份有限公司－鹏华可转债债券型证券投资基金

其他1,946,776

194,677,600.00 8.85%

易方达颐天配置混合型养老金产品－中国工商银行股份有限公司

其他875,670

87,567,000.00 3.98%

中国银行股份有限公司－南方昌元可转债债券型证券投资基金

其他735,532

73,553,200.00 3.35%

中国农业银行股份有限公司－南方希元可转债债券型证券投资基金

其他712,858

71,285,800.00 3.24%

中国建设银行股份有限公司－易方达双债增强债券型证券投资基金

其他645,463

64,546,300.00 2.94%6 中国银河证券股份有限公司 国有法人 572,517

57,251,700.00 2.60%

中国工商银行股份有限公司－南方广利回报债券型证券投资基金

其他501,978

50,197,800.00 2.28%

中信银行股份有限公司－建信双息红利债券型证券投资基金

其他413,740

41,374,000.00 1.88%

中国农业银行股份有限公司－富国可转换债券证券投资基金

其他405,150

40,515,000.00 1.84%

上海浦东发展银行股份有限公司－易方达裕丰回报债券型证券投资基金

其他355,235

35,523,500.00 1.62%

4、担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

□适用 ?不适用

5、报告期末公司的负债情况、资信变化情况以及在未来年度还债的现金安排

本报告期末公司的负债情况等相关指标详见本节“六、截止报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标”。本报告期，评级机构中证鹏元资信评估股份有限公司给予公司可转债信用级别为AA。截止本报告披露日，公司生产经营稳定，负债结构合理，资信情况良好，有充裕的资金偿还债券本息。

五、报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产10%

□适用 ?不适用

六、截至报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标

单位：万元项目 本报告期末 上年末 本报告期末比上年末增减流动比率 5.29 4.95 6.87%资产负债率 22.66% 24.69% -2.03%速动比率 4.07 4.07

本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减扣除非经常性损益后净利润 105,869.56 58,310.44 81.56%EBITDA全部债务比

242.19% 380.11% -137.92%利息保障倍数 27.28 21.53 26.71%现金利息保障倍数 17.59 17.84 -1.40%EBITDA利息保障倍数

33.36 21.53 54.95%贷款偿还率 100.00% 100.00%利息偿付率2,728.23% 1,611.84% 1,116.39%

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

□是 ?否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：青岛森麒麟轮胎股份有限公司

2024年06月30日

单位：元项目 期末余额 期初余额流动资产：

货币资金 2,779,637,262.72

3,893,867,319.27结算备付金

拆出资金

交易性金融资产 598,121,109.06

210,584,581.52衍生金融资产

应收票据 12,916,686.57

15,474,232.14应收账款1,115,589,279.84

1,137,726,763.11应收款项融资 15,899,760.78

23,115,474.62预付款项 168,215,812.84

75,691,485.71应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

其他应收款 40,260,401.86

46,959,382.39其中：应收利息

应收股利

买入返售金融资产

存货1,685,403,673.71

1,469,951,320.11其中：数据资源

合同资产

持有待售资产

21,000,000.00一年内到期的非流动资产

其他流动资产 1,612,226,189.13

1,820,106,372.33流动资产合计 8,028,270,176.51

8,714,476,931.20

非流动资产：

发放贷款和垫款

债权投资

其他债权投资

长期应收款

长期股权投资

其他权益工具投资12,136,667.94

12,136,667.94其他非流动金融资产

投资性房地产

固定资产 5,363,946,541.41

5,570,310,083.07在建工程 1,037,617,070.39

430,680,188.12生产性生物资产

油气资产

使用权资产8,729,584.23

14,770,891.67无形资产 189,575,486.41

193,061,909.27其中：数据资源

开发支出

其中：数据资源

商誉

长期待摊费用

递延所得税资产 38,409,356.15

35,501,318.81其他非流动资产 1,411,412,539.23

678,988,502.77非流动资产合计 8,061,827,245.76

6,935,449,561.65资产总计16,090,097,422.27

15,649,926,492.85流动负债：

短期借款

向中央银行借款

拆入资金

交易性金融负债3,643,223.15

4,238,851.65衍生金融负债

应付票据270,358,204.37

211,649,101.64应付账款 745,337,128.31

930,069,109.97预收款项

合同负债 43,427,307.06

47,374,445.97卖出回购金融资产款

吸收存款及同业存放

代理买卖证券款

代理承销证券款

应付职工薪酬 65,741,063.23

127,211,066.19应交税费 105,933,216.10

109,664,535.35其他应付款241,232,803.04

292,569,587.56其中：应付利息

应付股利

应付手续费及佣金

应付分保账款

持有待售负债

一年内到期的非流动负债22,716,894.83

14,792,156.15其他流动负债 18,662,286.44

23,497,095.06流动负债合计1,517,052,126.53

1,761,065,949.54非流动负债：

保险合同准备金

长期借款

应付债券 1,996,448,335.37

1,962,281,515.81其中：优先股

永续债

租赁负债

4,022,692.20长期应付款

长期应付职工薪酬 5,068,585.05

5,385,371.61预计负债20,727,669.28

19,623,601.80递延收益 70,446,187.13

71,097,213.08递延所得税负债35,493,448.23

40,155,090.06其他非流动负债

非流动负债合计 2,128,184,225.06

2,102,565,484.56负债合计 3,645,236,351.59

3,863,631,434.10所有者权益：

股本 1,028,050,344.00

743,982,264.00其他权益工具 336,748,183.19

336,755,408.65其中：优先股

永续债

资本公积 4,464,325,616.05

5,047,219,402.53减：库存股 0.00

157,499,656.66其他综合收益 405,848,854.36

381,404,286.85专项储备

盈余公积 239,781,674.64

239,781,674.64一般风险准备

未分配利润 5,970,106,398.44

5,194,651,678.74归属于母公司所有者权益合计 12,444,861,070.68

11,786,295,058.75少数股东权益 0.00

所有者权益合计 12,444,861,070.68

11,786,295,058.75负债和所有者权益总计 16,090,097,422.27

15,649,926,492.85法定代表人：秦龙 主管会计工作负责人：许华山 会计机构负责人：宋全强

2、母公司资产负债表

单位：元项目 期末余额 期初余额流动资产：

货币资金 1,402,863,639.16

2,512,427,896.04

交易性金融资产 6,791,109.02

210,584,581.52衍生金融资产

应收票据 12,916,686.57

14,854,337.69应收账款 1,739,755,586.68

1,512,345,498.89应收款项融资15,899,760.78

23,115,474.62预付款项 122,325,726.72

42,197,581.36其他应收款1,172,280,568.19

1,212,750,441.04其中：应收利息

应收股利

存货 536,788,205.88

480,669,471.64其中：数据资源

合同资产

持有待售资产

21,000,000.00一年内到期的非流动资产

其他流动资产 1,588,501,793.12

1,804,821,102.53流动资产合计 6,598,123,076.12

7,834,766,385.33非流动资产：

债权投资

其他债权投资

长期应收款

长期股权投资 2,587,621,122.46

1,238,822,551.64其他权益工具投资 12,136,667.94

12,136,667.94其他非流动金融资产

投资性房地产

固定资产 1,501,429,489.82

1,592,752,323.52在建工程362,855,866.52

291,907,275.78生产性生物资产

油气资产

使用权资产

无形资产 189,107,373.50

192,529,291.91其中：数据资源

开发支出

其中：数据资源

商誉

长期待摊费用

递延所得税资产29,475,344.27

25,592,382.89其他非流动资产 26,069,107.93

64,755,173.77非流动资产合计4,708,694,972.44

3,418,495,667.45资产总计 11,306,818,048.56

11,253,262,052.78流动负债：

短期借款

交易性金融负债 3,643,223.15

4,238,851.65

衍生金融负债

应付票据270,358,204.37

211,649,101.64应付账款 327,165,738.35

340,967,928.82预收款项

合同负债15,849,126.93

38,400,859.04应付职工薪酬 42,491,581.86

97,490,487.21应交税费54,706,598.49

94,282,032.35其他应付款 193,164,899.27

278,825,168.31其中：应付利息

应付股利

持有待售负债

一年内到期的非流动负债13,998,113.40

3,072,809.23其他流动负债 11,535,486.44

15,775,328.62流动负债合计932,912,972.26

1,084,702,566.87非流动负债：

长期借款

应付债券1,996,448,335.37

1,962,281,515.81其中：优先股

永续债

租赁负债

长期应付款

长期应付职工薪酬

预计负债 6,441,942.38

6,351,689.58递延收益70,446,187.13

71,097,213.08递延所得税负债 33,660,235.65

37,053,202.90其他非流动负债

非流动负债合计 2,106,996,700.53

2,076,783,621.37负债合计 3,039,909,672.79

3,161,486,188.24所有者权益：

股本 1,028,050,344.00

743,982,264.00其他权益工具 336,748,183.19

336,755,408.65其中：优先股

永续债

资本公积 4,407,068,324.60

4,989,962,111.08减：库存股

157,499,656.66其他综合收益

专项储备

盈余公积 239,781,674.64

239,781,674.64未分配利润 2,255,259,849.34

1,938,794,062.83所有者权益合计 8,266,908,375.77

8,091,775,864.54负债和所有者权益总计 11,306,818,048.56

11,253,262,052.78

3、合并利润表

单位：元项目 2024年半年度 2023年半年度

一、营业总收入 4,109,727,525.15

3,536,563,453.70其中：营业收入4,109,727,525.15

3,536,563,453.70利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 2,938,638,921.72

2,900,002,969.89其中：营业成本2,743,763,742.80

2,745,544,588.54利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险责任准备金净额

保单红利支出

分保费用

税金及附加 17,392,104.63

11,877,078.76销售费用 61,143,210.44

50,337,889.70管理费用89,646,886.50

79,333,337.01研发费用 98,317,885.78

61,673,492.99财务费用-71,624,908.43

-48,763,417.11其中：利息费用 45,116,196.45

43,269,540.88利息收入 78,127,323.77

21,331,623.26加：其他收益 5,173,644.39

5,632,276.01投资收益（损失以“—”号填列）

19,873,344.97

21,657,360.00其中：对联营企业和合营企业的投资收益

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“—”号填列）

净敞口套期收益（损失以“—”号填列）

公允价值变动收益（损失以“—”号填列）

-3,197,844.00

-1,010,559.26

信用减值损失（损失以“—”号填列）

2,624,423.58

-3,657,330.88

资产减值损失（损失以“—”号填列）

-5,471,983.56

-5,644,755.52

资产处置收益（损失以“—”号填列）

-4,357,721.90

682,767.58

三、营业利润（亏损以“—”号填

列）

1,185,732,466.91

654,220,241.74加：营业外收入 642,292.61

862,596.68减：营业外支出 618,000.00

918,640.72

四、利润总额（亏损总额以“—”号

1,185,756,759.52

654,164,197.70

填列）

减：所得税费用 108,428,366.09

47,932,865.12

五、净利润（净亏损以“—”号填

列）

1,077,328,393.43

606,231,332.58

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以

“—”号填列）

1,077,328,393.43

606,231,332.58

2.终止经营净利润（净亏损以

“—”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润

（净亏损以“—”号填列）

1,077,328,393.43

606,231,320.24

2.少数股东损益（净亏损以“—

”号填列）

0.00

12.34

六、其他综合收益的税后净额 24,444,567.51

191,212,929.24归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

24,444,567.51

191,212,923.11

（一）不能重分类进损益的其他

综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综

合收益

24,444,567.51

191,212,923.11

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额 24,444,567.51

191,212,923.11

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

0.00

6.13

七、综合收益总额 1,101,772,960.94

797,444,261.82

归属于母公司所有者的综合收益总额

1,101,772,960.94

797,444,243.35

归属于少数股东的综合收益总额

18.47

八、每股收益：

（一）基本每股收益 1.28

0.93

（二）稀释每股收益 1.18

0.87

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：秦龙 主管会计工作负责人：许华山 会计机构负责人：宋全强

4、母公司利润表

单位：元

项目 2024年半年度 2023年半年度

一、营业收入

1,494,333,829.95

1,410,381,741.94减：营业成本 1,006,954,759.89

1,019,406,741.35税金及附加 15,283,211.72

11,729,746.39销售费用27,525,094.17

19,860,571.82管理费用 50,656,553.93

47,350,281.09研发费用64,008,951.12

48,768,313.44财务费用 -25,872,025.65

-56,600,032.91其中：利息费用 45,116,196.45

43,269,540.88利息收入 57,882,383.03

16,415,379.84加：其他收益 5,173,644.39

5,630,948.64投资收益（损失以“—”号填列）

316,679,338.91

18,729,068.62其中：对联营企业和合营企业的投资收益

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“—”号填列）

净敞口套期收益（损失以“—”号填列）

公允价值变动收益（损失以“—”号填列）

-3,197,844.00

2,357,190.74

信用减值损失（损失以“—”号填列）

728,908.12

-3,953,807.69

资产减值损失（损失以“—”号填列）

-3,465,329.64

-4,020,474.43

资产处置收益（损失以“—”号填列）

-4,366,436.99

-77,276.05

二、营业利润（亏损以“—”号填

列）

667,329,565.56

338,531,770.59加：营业外收入 474,890.67

176,195.28减：营业外支出 618,000.00

918,640.72

三、利润总额（亏损总额以“—”号

填列）

667,186,456.23

337,789,325.15减：所得税费用48,846,995.99

45,823,420.61

四、净利润（净亏损以“—”号填

列）

618,339,460.24

291,965,904.54

（一）持续经营净利润（净亏损以

“—”号填列）

618,339,460.24

291,965,904.54

（二）终止经营净利润（净亏损以

“—”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他

综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综

合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额 618,339,460.24

291,965,904.54

七、每股收益：

（一）基本每股收益

（二）稀释每股收益

5、合并现金流量表

单位：元项目 2024年半年度 2023年半年度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 4,015,097,452.64

3,327,220,847.22客户存款和同业存放款项净增加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还 160,282,507.65

43,958,328.22收到其他与经营活动有关的现金 84,319,102.88

237,767,386.43经营活动现金流入小计 4,259,699,063.17

3,608,946,561.87购买商品、接受劳务支付的现金 2,971,684,220.62

2,372,314,265.10客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金

拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金 259,743,505.31

243,274,132.16支付的各项税费 152,343,327.52

65,773,632.87支付其他与经营活动有关的现金 180,586,320.91

202,386,576.05经营活动现金流出小计 3,564,357,374.36

2,883,748,606.18经营活动产生的现金流量净额 695,341,688.81

725,197,955.69

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 221,000,000.00

30,000,000.00取得投资收益收到的现金 8,961,117.40

4,449,976.76处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

417,566.61处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金 244,812,500.00

189,570,002.00投资活动现金流入小计 474,773,617.40

224,437,545.37购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

1,382,876,088.84

399,125,274.08投资支付的现金 591,330,000.04

30,000,000.00质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金 66,420,000.00

95,000,002.00投资活动现金流出小计 2,040,626,088.88

524,125,276.08投资活动产生的现金流量净额 -1,565,852,471.48

-299,687,730.71

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计

偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

301,873,673.73

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金 150,017,308.45

107,510,000.00筹资活动现金流出小计 451,890,982.18

107,510,000.00筹资活动产生的现金流量净额 -451,890,982.18

-107,510,000.00

四、汇率变动对现金及现金等价物的

影响

4,362,136.96

48,780,327.15

五、现金及现金等价物净增加额 -1,318,039,627.89

366,780,552.13加：期初现金及现金等价物余额 3,827,974,512.91

1,779,110,145.40

六、期末现金及现金等价物余额 2,509,934,885.02

2,145,890,697.53

6、母公司现金流量表

单位：元项目 2024年半年度 2023年半年度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 1,131,080,177.36

1,284,418,983.39收到的税费返还 15,595,857.90

19,466,343.90收到其他与经营活动有关的现金 279,062,871.70

645,764,758.90经营活动现金流入小计 1,425,738,906.96

1,949,650,086.19购买商品、接受劳务支付的现金 844,129,244.88

862,485,722.24支付给职工以及为职工支付的现金 151,196,503.31

136,347,619.32支付的各项税费 121,341,126.65

44,411,329.20支付其他与经营活动有关的现金 237,915,451.54

43,205,816.35经营活动现金流出小计 1,354,582,326.38

1,086,450,487.11经营活动产生的现金流量净额 71,156,580.58

863,199,599.08

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 221,000,000.00

30,000,000.00取得投资收益收到的现金 305,920,397.44

4,449,976.76处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金 244,812,500.00

43,600,000.00投资活动现金流入小计 771,732,897.44

78,049,976.76购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

93,932,535.70

153,479,384.16投资支付的现金 1,348,798,570.82

30,000,000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金 66,420,000.00

投资活动现金流出小计 1,509,151,106.52

183,479,384.16投资活动产生的现金流量净额 -737,418,209.08

-105,429,407.40

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计

偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

301,873,673.73

支付其他与筹资活动有关的现金 150,017,308.45

107,510,000.00筹资活动现金流出小计 451,890,982.18

107,510,000.00筹资活动产生的现金流量净额 -451,890,982.18

-107,510,000.00

四、汇率变动对现金及现金等价物的

影响

-2,059,322.52

37,127,467.53

五、现金及现金等价物净增加额 -1,120,211,933.20

687,387,659.21加：期初现金及现金等价物余额 2,511,936,618.62

1,143,037,950.88

六、期末现金及现金等价物余额 1,391,724,685.42

1,830,425,610.09

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目

2024年半年度归属于母公司所有者权益

少数股东权益

所有者权益合计股本

其他权益工具

资本公积

减：

库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积

一般风险准备

未分配利润

其他

小计优先股

永续债

其他

一、上年期

末余额

,982,264.

,755,408.

5,047,

,40

2.5

,499,656.

,404,286.

,781,674.

5,194,

,67

8.7

11,

,295,058.

11,

,295,058.

加：会计政策变更

0.0

前期差错更正

0.0

其他

0.0

二、本年期

初余额

,982,264.

,755,408.

5,047,

,40

2.5

,499,656.

,404,286.

,781,674.

5,194,

,67

8.7

11,

,295,058.

11,

,295,058.

三、本期增

减变动金额（减少以“—”号填列）

,068,080.

-7,225.

-

,893,786.

-

,499,656.

24,

,56

7.5

,454,719.

,566,011.

,566,011.

（一）综合

收益总额

24,

,56

7.5

1,077,

,39

3.4

1,101,

,96

0.9

1,101,

,96

0.9

（二）所有

者投入和减少资本

-10,

,82

1.0

-7,225.

-

,382,885.

-

,499,656.

-

,333,275.

-

,333,275.

1．所有者投入的普通股

-

,058,334.

-

,058,334.

-

,058,334.

2．其他权益工具持有者投入资本

1,748.

-7,225.

29,

.18

24,

.72

24,

.723．股份支付计入所有者权益的金额

8,645,

.80

8,645,

.80

8,6

45,

.804．其他

-10,

,56

9.0

-

,499,656.

,055,087.

,055,087.

（三）利润

分配

-

,873,673.

-

,873,673.

-

,873,673.

1．提取盈余公积

0.0

2．提取一般风险准备

0.0

3．对所有者（或股东）的分配

-

,873,673.

-

,873,673.

-

,873,673.

4．其他

（四）所有

者权益内部结转

,510,901.

-

,510,901.

1．资本公积转增资本（或股本）

,510,901.

-

,510,901.

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．设定受益计划变动额结转留存收益

5．其他综合收益结转留存收益

6．其他

（五）专项

储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本期期

末余额

1,028,

,34

4.0

,748,183.

4,464,

,61

6.0

,848,854.

,781,674.

5,970,

,39

8.4

12,

,861,070.

12,

,861,070.

上年金额

单位：元项目

2023年半年度归属于母公司所有者权益少所

股本

其他权益工具

资本公积

减：

库存股

其他综合收益专项储备

盈余公积

一般风险准备

未分配利润

其他

小计

数股东权益

有者权益合计优先股

永续债

其他

一、上年期

末余额

,670,707.

,774,562.

2,339,

,94

7.4

40,

,32

8.0

,487,667.

,111,011.

3,959,

,45

3.7

7,623,

,02

1.7

.80

7,623,

,17

4.5

加：会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年期

初余额

,670,707.

,774,562.

2,339,

,94

7.4

40,

,32

8.0

,487,667.

,111,011.

3,959,

,45

3.7

7,623,

,02

1.7

.80

7,623,

,17

4.5

三、本期增

减变动金额（减少以“—”号填列）

.00

-4,738.

18,

,32

2.4

,733,328.

,212,923.

,231,320.

,771,419.

18.

,771,437.

（一）综合

收益总额

,212,923.

,231,320.

,444,243.

18.

,444,261.

（二）所有

者投入和减少资本

.00

-4,738.

18,

,32

2.4

,733,328.

-98,

,82

4.1

-98,

,82

4.1

1．所有者投入的普通股

2．其他权益工具持有者投入资本

.00

-4,738.

-3,817.

-3,817.

3．股份支付计入所有者权益的金额

18,

,32

2.4

18,

,32

2.4

18,

,32

2.4

4．其他

,733,3

-

,73

-

,73

28.

3,328.

3,328.

（三）利润

分配

1．提取盈余公积

2．提取一般风险准备

3．对所有者（或股东）的分配

4．其他

（四）所有

者权益内部结转

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．设定受益计划变动额结转留存收益

5．其他综合收益结转留存收益

6．其他

（五）专项

储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本期期

末余额

,671,628.

,769,823.

2,357,

,26

9.8

,499,656.

,700,591.

0.0

,111,011.

0.0

4,566,

,77

3.9

8,322,

,44

0.9

.27

8,322,

,61

2.1

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目

2024年半年度股本

其他权益工具

资本公积

减：

库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积

未分配利

润

其他

所有者权益合

计优先

股

永续

债

其他

一、上年期

末余额

743,982,26

4.00

336,755,40

8.65

4,989,962,

111.0

157,499,65

6.66

239,781,67

4.64

1,938,794,

062.8

8,091,775,

864.5

加：会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年期

初余额

743,982,26

4.00

336,755,40

8.65

4,989,962,

111.0

157,499,65

6.66

239,781,67

4.64

1,938,794,

062.8

8,091,775,

864.5

三、本期增

减变动金额（减少以“—”号填列）

284,068,08

0.00

-7,225

.46

-582,893,78

6.48

-157,499,65

6.66

316,465,78

6.51

175,132,51

1.23

（一）综合

收益总额

618,339,46

0.24

618,339,46

0.24

（二）所有

者投入和减少资本

-10,442,821

.00

-7,225

.46

-288,382,88

5.48

-157,499,65

6.66

0.00

-141,333,27

5.28

1．所有者投入的普通股

-297,058,33

4.46

-297,058,33

4.46

2．其他权益工具持有者投入资本

1,748

.00

-7,225.46

29,55

0.18

24,07

2.72

3．股份支付计入所有者权益的金额

8,645,898.

8,645,898.

4．其他

-10,444,569

.00

-157,499,65

6.66

147,055,08

7.66

（三）利润

分配

-301,873,67

3.73

-301,873,67

3.73

1．提取盈余公积

2．对所有者（或股

-301,8

-301,8

东）的分配 73,67

3.73

73,67

3.73

3．其他

（四）所有

者权益内部结转

294,510,90

1.00

-294,510,90

1.00

1．资本公积转增资本（或股本）

294,510,90

1.00

-294,510,90

1.00

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．设定受益计划变动额结转留存收益

5．其他综合收益结转留存收益

6．其他

（五）专项

储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本期期

末余额

1,028,050,

344.0

336,748,18

3.19

4,407,068,

324.6

239,781,67

4.64

2,255,259,

849.3

8,266,908,

375.7

上年金额

单位：元项目

2023年半年度股本

其他权益工具

资本公积

减：

库存

股

其他综合收益

专项储备

盈余公积

未分配利

润

其他

所有者权益合

计优先

股

永续

债

其他

一、上年期

末余额

649,670,70

7.00

336,774,56

2.42

2,282,321,

692.0

40,766,328

.00

106,111,01

1.18

735,758,09

1.68

4,069,869,

736.3

加：会计政策变更

前期差错更正

其

他

二、本年期

初余额

649,670,70

7.00

336,774,56

2.42

2,282,321,

692.0

40,766,328

.00

106,111,01

1.18

735,758,09

1.68

4,069,869,

736.3

三、本期增

减变动金额（减少以“—”号填列）

921.0

-4,738

.89

18,064,322

.40

116,733,32

8.66

291,965,90

4.54

193,293,08

0.39

（一）综合

收益总额

291,965,90

4.54

291,965,90

4.54

（二）所有

者投入和减少资本

921.0

-4,738.8918,064,322.40116,733,32

8.66

-98,672,824.151．所有者投入的普通股

2．其他权益工具持有者投入资本

921.0

-4,738

.89

-3,817

.893．股份支付计入所有者权益的金额

18,064,322

.40

18,064,322

.404．其他

116,733,32

8.66

-116,733,32

8.66

（三）利润

分配

1．提取盈余公积

2．对所有者（或股东）的分配

3．其他

（四）所有

者权益内部结转

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．设定受益计划变动额结转留存

收益5．其他综合收益结转留存收益

6．其他

（五）专项

储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本期期

末余额

649,671,62

8.00

336,769,82

3.53

2,300,386,

014.4

157,499,65

6.66

106,111,01

1.18

1,027,723,

996.2

4,263,162,

816.7

三、公司基本情况

公司成立于2007年12月4日。公司统一社会信用代码：91370282667873459U，公司法定代表人：秦龙，公司注册地和总部办公地址均为山东省青岛市即墨区大信街道天山三路5号。本公司所发行人民币普通股A股股票已在深圳证券交易所上市。

公司主营业务为专注于绿色、安全、高品质、高性能子午线轮胎（半钢子午线轮胎、全钢子午线轮胎）及航空轮胎的研发、生产、销售，产品根据应用类型分为乘用车轮胎、轻卡轮胎、重卡轮胎及特种轮胎，乘用车轮胎包括经济型乘用车轮胎、高性能乘用车轮胎及特殊性能轮胎，特种轮胎包括赛车轮胎、航空轮胎。

本财务报表于2024年8月29日由本公司董事会批准报出。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本集团财务报表根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及其应用指南、解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)，以及中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》（2023年修订）的披露相关规定编制。

2、持续经营

本集团对自本报告期末起12个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项和情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本集团根据实际生产经营特点、历史经验和其他因素综合判断，需对财务报表项目金额进行判断和估计的重要领域包括应收款项坏账准备、存货跌价准备、固定资产折旧、无形资产摊销、研发费用资本化条件、收入确认和计量等。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本集团的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

本集团的会计期间为公历1月1日至12月31日。

3、营业周期

本集团的营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司及在中国境内及香港子公司以人民币为记账本位币。本集团在泰国、美国、摩洛哥及西班牙境内的子公司根据其经营所处的主要经济环境自行决定其记账本位币，本集团在编制财务报表时按照本节“五、重要会计政策及估计/10、外币业务和外币报表折算”所述方法折算为人民币。

5、重要性标准确定方法和选择依据

?适用 □不适用

项目 重要性标准重要的单项计提坏账准备的应收款项 单项金额超过500万元人民币及以上的应收款项本期坏账准备收回或转回金额重要的 单项金额超过200万元人民币的本期重要的应收款项核销 单项金额超过200万元人民币的重要的投资活动 金额超过5000万元人民币以上

6、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。本集团作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

（2）非同一控制下的企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。本集团作为购买方，在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并成本进行复核，经复核后，合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。

7、控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

本集团合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，包括本公司及本公司控制的所有子公司（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及企业所控制的结构化主体等）。本集团判断控制的标准为，本集团拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

本公司与子公司及子公司相互之间发生的内部交易对合并财务报表的影响于合并时抵消。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

8、合营安排分类及共同经营会计处理方法

不适用

9、现金及现金等价物的确定标准

本集团现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

10、外币业务和外币报表折算

（1）外币交易

本集团外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率或近似汇率将外币金额折算为记账本位币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为记账本位币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益；收到投资者以外币投入的资本，采用交易发生日即期汇率折算，外币投入资本与相应的货币性项目的记账本位币金额之间不产生外币资本折算差额。

（2）外币财务报表的折算

本集团在编制合并财务报表时将境外经营的财务报表折算为人民币，其中：外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益项目中列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

11、金融工具

? 金融工具的确认和终止确认

本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。满足下列条件的，终止确认金融资产（或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分），即从其账户和资产负债表内予以转销：1）收取金融资产现金流量的权利届满；2）转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。

如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。如果现有金融负债被同一债权人以实质上几乎完全不同条款的另一金融负债所取代，或现有负债的条款几乎全部被实质性修改，则此类替换或修改作为终止确认原负债和确认新负债处理，差额计入当期损益。

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。

? 金融资产分类和计量方法

本集团的金融资产于初始确认时根据本集团管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流特征，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。当且仅当本集团改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

在判断业务模式时，本集团考虑包括企业评价和向关键管理人员报告金融资产业绩的方式、影响金融资产业绩的风险及其管理方式以及相关业务管理人员获得报酬的方式等。在评估是否以收取合同现金流量为目标时，本集团需要对金融资产到期日前的出售原因、时间、频率和价值等进行分析判断。

在判断合同现金流量特征时，本集团需要判断合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金为基础的利息的支付时，包含对（货币时间价值的修正进行评估时，需要判断与基准现金流量相比是否具有显著差异/对包含提前还款特征的金融资产，需要判断提前还款特征的公允价值是否非常小）等。

金融资产在初始确认时以公允价值计量，但是因销售商品或提供服务等产生的应收账款或应收票据未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

金融资产的后续计量取决于其分类：

1）以摊余成本计量的金融资产

本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本集团分类为该类的金融资产具体包括：应收账款、应收票据、其他应收款。

2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产采用实际利率法确认利息收入。除利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益外，其余公允价值变动计入其他综合收益。当金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入当期损益。本集团该分类的金融资产主要包括：应收款项融资。

3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资本集团不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，该指定一经作出，不得撤销。本集团仅将相关股利收入（明确作为投资成本部分收回的股利收入除外）计入当期损益，公允价值的后续变动计入其他综合收益，不需计提减值准备。当金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入留存收益。本集团该分类的金融资产为其他权益工具投资。

4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，本集团将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，除与套期会计有关外，所有公允价值变动计入当期损益。此类金融资产的利得或损失，计入当期损益。本集团该分类的金融资产主要包括：交易性金融资产。

? 金融负债分类、确认依据和计量方法

除了签发的财务担保合同、以低于市场利率贷款的贷款承诺及由于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债以外，本集团的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，以摊余成本计量的金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

1）以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

2）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（含属于金融负债的衍生工具），包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，所有公允价值变动均计入当期损益。对于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值进行后续计量，除由本集团自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益之外，其他公允价值变动计入当期损益；如果由本集团自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配，本集团将所有公允价值变动（包括自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

只有符合以下条件之一，本集团才将金融负债在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：①能够消除或显著减少会计错配；②风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；③包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；④包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。

? 金融工具减值

本集团以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资、合同资产、租赁应收款、贷款承诺及财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。本集团考虑预期信用损失计量方法时反映如下要素：①通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额；②货币时间价值；③在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

本集团基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失，以组合为基础进行评估时，本集团基于共同信用风险特征将金融工具分为不同组别。本集团采用的共同信用风险特征包括：金融工具类型、信用风险评级、债务人所处地理位置、债务人所处行业、逾期信息、应收款项账龄等。

本集团采用预期信用损失模型对金融工具和合同资产的减值进行评估需要做出重大判断和估计，需考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。在做出这些判断和估计时，本集团根据历史还款数据结合经济政策、宏观经济指标、行业风险等因素推断债务人信用风险的预期变动。不同的估计可能会影响减值准备的计提，已计提的减值准备可能并不等于未来实际的减值损失金额。

应收款项的减值测试方法

对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的不含重大融资成分的应收账款、应收票据、应收款项融资等应收款项，本集团运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

本集团将金额大约500万元面临特殊风险的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。本集团对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试。

对于应收款项，除对单项金额重大且已发生信用减值的款项单项确定其信用损失外，通常按照共同信用风险特征组合的基础上，考虑预期信用损失计量方法应反映的要素，参考历史信用损失经验，编制应收账款账龄与违约损失率对照表，以此为基础计算预期信用损失。若某一客户信用风险特征与组合中其他客户显著不同，或该客户信用风险特征发生显著变化，例如客户发生严重财务困难，应收该客户款项的预期信用损失率已显著高于其所处于账龄、逾期区间的预期信用损失率等，本集团对应收该客户款项按照单项计提损失准备。

应收账款的组合类别及确定依据

本集团根据应收账款的账龄、款项性质、信用风险敞口、历史回款情况等信息为基础，按信用风险特征的相似性和相关性进行分组。对于应收账款，本集团判断账龄为其信用风险主要影响因素，因此，本集团以账龄组合为基础评估其预期信用损失。

应收票据的组合类别及确定依据

本集团基于应收票据的承兑人信用风险作为共同风险特征，将其划分为不同组合，并确定预期信用损失会计估计政策：a.承兑人为信用等级较高银行的银行承兑汇票，本集团评价该类款项具有较低的信用风险，不确认预期信用损失；b.承兑人为信用等级较低银行的银行承兑汇票及商业承兑汇票，参照本集团应收账款政策确认预期损失率计提损失准备，与应收账款的组合划分相同。

? 金融资产转移的确认依据和计量方法

对于金融资产转移交易，本集团已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债，未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产在终止确认日的账面价值，与因转移而收到的对价及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产同时符合下列条件：①集团管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。）之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产同时符合下列条件：①集团管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金

流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。）之和，与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。

通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额。

? 金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

本集团按照以下原则区分金融负债与权益工具：（1）如果本集团不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。（2）如果一项金融工具须用或可用本集团自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本集团自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本集团须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本集团自身权益工具的市场价格以外的变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

本集团在合并报表中对金融工具（或其组成部分）进行分类时，考虑了集团成员和金融工具持有方之间达成的所有条款和条件。如果集团作为一个整体由于该工具而承担了交付现金、其他金融资产或者以其他导致该工具成为金融负债的方式进行结算的义务，则该工具应当分类为金融负债。

? 金融资产和金融负债的抵销

本集团的金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件时，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：（1）本集团具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；（2）本集团计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

12、应收票据

对于本集团取得的票据，基于票据承兑人信用风险作为共同风险特征，将其划分为金融机构和其他企业。无论是否包含重大融资成分，本集团始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

13、应收账款

本集团对于《企业会计准则第14号-收入准则》规范的交易形成且不含重大融资成分的应收账款，始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

信用风险自初始确认后是否显著增加的判断。本集团通过比较金融工具在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率和该工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率，来判定金融工具信用风险是否显著增加。但是，如果本集团确定金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险的，可以假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。通常情况下，如果逾期超过30日，则表明金融工具的信用风险已经显著增加。除非本集团在无须付出不必要的额外成本或努力的情况下即可获得合理且有依据的信息，证明即使逾期超过30日，信用风险自初始确认后仍未显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本集团考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

以组合为基础的评估。对于应收账款，本集团在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合基础上评估信用风险是否显著增加是可行的，所以本集团按照金融工具类型为共同风险特征，对应收账款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

预期信用损失计量。预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本集团在资产负债表日计算应收账款预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前应收账款减值准备的账面金额，本集团将其差额确认为应收账款减值损失，借记“信用减值损失”，贷记“坏账准备”。相反，本集团将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。

本集团实际发生信用损失，认定相关应收账款无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“坏账准备”，贷记“应收账款”。若核销金额大于已计提的损失准备，按其差额借记“信用减值损失”。

14、应收款项融资

本集团管理企业流动性的过程中会在部分应收票据到期前进行贴现或背书转让，并基于本集团已将相关应收票据几乎所有的风险和报酬转移给相关交易对手之后终止确认已贴现或背书的应收票据。本集团管理应收票据的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标的，故将其分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，在应收款项融资中列示。

在初始确认时的公允价值通常为交易价格，公允价值与交易价格存在差异的，区别下列情况进行处理：

（1）在初始确认时，金融资产或金融负债的公允价值依据相同资产或负债在活跃市场上的报价或者以仅使用可观

察市场数据的估值技术确定的，将该公允价值与交易价格之间的差额确认为一项利得或损失。

（2）在初始确认时，金融资产或金融负债的公允价值以其他方式确定的，将该公允价值与交易价格之间的差额递

延。初始确认后，根据某一因素在相应会计期间的变动程度将该递延差额确认为相应会计期间的利得或损失。该因素应当仅限于市场参与者对该金融工具定价时将予考虑的因素，包括时间等。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产所产生的所有利得或损失，除减值利得或损失和汇兑损益之外，均应当计入其他综合收益，直至该金融资产终止确认或被重分类。

该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。

15、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本集团按照下列情形计量其他应收款损失准备：①信用风险自初始确认后未显著增加的金融资产，本集团按照未来12个月的预期信用损失的金额计量损失准备；②信用风险自初始确认后已显著增加的金融资产，本集团按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；③购买或源生已发生信用减值的金融资产，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

以组合为基础的评估。对于其他应收款，本集团在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行，所以本集团按照金融工具类型、信用风险评级、担保物类型、初始确认日期、剩余合同期限、债务人所处行业、债务人所处地理位置、担保品相对于金融资产的价值等为共同风险特征，对其他应收款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

16、合同资产

合同资产，是指本集团已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。如本集团向客户销售两项可明确区分的商品，因已交付其中一项商品而有权收取款项，但收取该款项还取决于交付另一项商品的，本集团将该收款权利作为合同资产。

合同资产的预期信用损失的确定方法，参照上述应收账款相关内容描述。

会计处理方法，本集团在资产负债表日计算合同资产预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前合同资产减值准备的账面金额，本集团将其差额确认为减值损失，借记“资产减值损失”，贷记“合同资产减值准备”。相反，本集团将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。

本集团实际发生信用损失，认定相关合同资产无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“合同资产减值准备”，贷记“合同资产”。若核销金额大于已计提的损失准备，按其差额借记“资产减值损失”。

17、存货

本集团存货主要包括原材料、在产品、库存商品、发出商品等。

存货按照成本进行初始计量。存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

库存商品、发出商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

本集团对于原材料、在产品在确定其可变现净值时，按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定；对于库存商品、发出商品在确定可变现净值时，针对1年以内部分，按照可变现净值测算跌价准备；针对1年以上库存商品，按照库龄，根据行业内通行让利促销原则，确定计提比例，其中3年以上库龄的库存商品，基于谨慎性全额计提跌价准备。

18、持有待售资产

本集团主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，将其划分为持有待售类别。

本集团将同时符合下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售：①根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；②出售极可能发生，即已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的需要获得相关批准。本集团持有的非流动资产或处置组（除金融资产、递延所得税资产、以公允价值计量的投资性房地产、职工薪酬形成的资产外）账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

本集团因出售对子公司的投资等原因导致丧失对子公司控制权的，无论出售后本集团是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

19、债权投资

不适用

20、其他债权投资

不适用

21、长期应收款

不适用

22、长期股权投资

本集团长期股权投资包括对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的权益性投资。

（1）重大影响、共同控制的判断

本集团对被投资单位具有重大影响的权益性投资，即对联营企业投资。重大影响，是指本集团对被投资方的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20％以上但低于50％的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确的证据表明本集团不能参与被投资单位的生产经营决策或形成对被投资单位的控制。本集团与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的权益性投资，即对合营企业投资。共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本集团对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的决策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

（2）会计处理方法

本集团按照初始投资成本对取得的长期股权投资进行初始计量。

通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并日取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为初始投资成本；被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，初始投资成本按零确定。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本；除企业合并形成的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款及与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出作为初始投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；本公司对子公司投资在个别财务报表中采用成本法核算。采用成本法时，长期股权投资按初始投资成本计价。在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

本集团对合营企业及联营企业的投资采用权益法核算。采用权益法时，长期股权投资初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值的份额的，不调整长期股权投资账面价值；长期股权投资初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值的份额的，差额调增长期股权投资的账面价值，同时计入取得投资当期损益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，在持有投资期间，随着被投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的不构成业务的交易产生的未实现内部交易损益按照应享有比例计算归属于本集团的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。本集团

确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本集团负有承担额外损失义务的除外。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。 全部处置权益法核算的长期股权投资的情况下，原权益法核算的相关其他综合收益在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期投资收益。

部分处置权益法核算的长期股权投资后仍按权益法核算的情况下，因处置部分股权后剩余股权仍采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础处理并按比例结转，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期投资收益。

部分处置权益法核算的长期股权投资后转为金融工具的情况下，因处置部分股权后丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权适用《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（财会[2017]7号）》核算的，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

部分处置子公司股权后剩余部分按照权益法核算的情况下，因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，适用《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（财会[2017]7号）》进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

存在多次交易分步处置子公司股权至丧失控制权的情况下，本集团对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式不适用

24、固定资产

（1） 确认条件

本集团固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较大的有形资产。固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。本集团固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、办公设备及其他等。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本集团对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法。

本集团于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

（2） 折旧方法

类别 折旧方法 折旧年限 残值率 年折旧率土地 其他房屋建筑物 年限平均法 20-25年 5% 3.80%-4.75%机器设备 年限平均法 5-15年 5% 6.33%-19.00%模具 年限平均法 5年 5% 19.00%运输设备 年限平均法 5-8年 5% 11.88%-19.00%办公设备及其他 年限平均法 3-5年 5% 19.00%-31.67%泰国公司购入的无限定使用期限的土地，在持有期间内不进行摊销。公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求详见本节“七、合并财务报表项目注释/21、固定资产/22、在建工程"

25、在建工程

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产，标准如下：

项目

结转固定资产的标准

房屋及建筑物

房屋建筑物及厂务设施投入使用时，由项目规划与管理中心填写《固定资产验收单》，按照流程审批完毕后，转为固定资产。

机器设备	工程部门与设备厂家共同负责设备安装调试，包括设备硬件调试、工艺条件调试等，调试完成后，填写《固定资产验收单》，按照流程审批完毕后，转为固定资产。

26、借款费用

本集团将发生的可直接归属于符合资本化条件的资产的构建或者生产的借款费用予以资本化，计入相关资产成本，其他借款费用计入当期损益。本集团确定的符合资本化条件的资产包括需要经过1年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产等的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

在资本化期间内的每一会计期间，本集团按照以下方法确认借款费用的资本化金额：借入专门借款的，按照当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以

资本化确定；占用一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率确定，其中资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

27、生物资产

不适用

28、油气资产

不适用

29、无形资产

（1） 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

本集团无形资产包括土地使用权、专利技术、非专利技术、软件等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。但对非同一控制下合并中取得被购买方拥有的但在其财务报表中未确认的无形资产，在对被购买方资产进行初始确认时，按公允价值计量。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；专利技术、非专利技术和软件等无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

（2） 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

本集团研发支出的归集范围包括研发人员职工薪酬、直接投入费用、折旧及待摊费用、委托外部研究开发费用、其他费用等。

本集团根据内部研究开发项目支出的性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，将其分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段支出于发生时计入当期损益，对于开发阶段的支出，在同时满足以下条件时予以资本化：本集团评估完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；本集团具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产预计能够为本集团带来经济利益；本集团有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。对于不满足资本化条件的开发阶段支出于发生时计入当期损益。

30、长期资产减值

本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、采用成本模式计量的固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产、经营租赁资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本集团进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产、尚未达到预定可使用状态的开发支出，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。

本集团在进行减值测试时，按照资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者确定其可收回金额。减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失。

本集团以单项资产为基础估计其可回收金额，难以对单项资产的可回收金额进行估计的，以该资产所属资产组为基础确定资产组的可回收金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。预计未来现金流量现值时，管理层必须估计该项资产或资产组的预计未来现金流量，并选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

31、长期待摊费用

本集团的长期待摊费用为已经支付但应由本期及以后各期分摊的期限在1年以上的费用。该等费用在受益期内平均摊销，如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

32、合同负债

合同负债反映本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。本集团在向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本集团已经取得了无条件收取合同对价权利的，在客户实际支付款项与到期应支付款项孰早时点，按照已收或应收的金额确认合同负债。

33、职工薪酬

（1） 短期薪酬的会计处理方法

本集团职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期福利。

短期薪酬主要包括职工工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费等，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

（2） 离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括基本养老保险费、失业保险费、企业年金缴费等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划。对于设定提存计划在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

（3） 辞退福利的会计处理方法

辞退福利是由于公司在职工劳动合同到期之前决定解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿产生，在企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时、企业确认涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益，其中对超过一年予以支付补偿款，按适当的折现率折现后计入当期损益。

（4） 其他长期职工福利的会计处理方法

不适用

34、预计负债

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本集团将其确认为负债：该义务是本集团承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。本集团于资产负债表日对当前最佳估计数进行复核并对预计负债的账面价值进行调整。

35、股份支付

用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。如需在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

以现金结算的股份支付，按照本集团承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本集团承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应调整负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

36、优先股、永续债等其他金融工具

不适用

37、收入

按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策

本集团在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。取得相关商品或服务的控制权，是指能够主导该商品的使用或该服务的提供并从中获得几乎全部的经济利益。

本集团的营业收入主要是销售商品收入。

（1）销售商品收入

本集团从事橡胶轮胎的产品的制造，并根据自身产品特点、行业市场情况，采用直接销售和间接销售相结合的模式向客户销售该类产品。本集团销售商品收入确认具体原则如下：

1）境内销售

本集团与内销经销客户销售合同中通常约定产品的货物控制权转移时点为产品发出并经客户验收，本集团按照产品运抵境内客户且客户签收的时点确认销售收入；

与内销配套客户签署的销售合同中通常约定产品的控制权转移时点为产品上线安装，因此本集团按照客户领用产品的时点确认销售收入。

2）境外销售

本集团与外销客户签署的销售合同中通常约定产品的货物控制权转移时点为货物装船离港时，因此本集团在货物装船离港时确认境外销售收入。

同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法的情况不适用公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求

本集团的营业收入主要是销售商品收入。

（1）销售商品收入

本集团从事橡胶轮胎的产品的制造，并根据自身产品特点、行业市场情况，采用直接销售和间接销售相结合的模式向客户销售该类产品。本集团销售商品收入确认具体原则如下：

1）境内销售

本集团与内销经销客户销售合同中通常约定产品的货物控制权转移时点为产品发出并经客户验收，本集团按照产品运抵境内客户且客户签收的时点确认销售收入；

与内销配套客户签署的销售合同中通常约定产品的控制权转移时点为产品上线安装，因此本集团按照客户领用产品的时点确认销售收入。

2）境外销售

本集团与外销客户签署的销售合同中通常约定产品的货物控制权转移时点为货物装船离港时，因此本集团在货物装船离港时确认境外销售收入。

38、合同成本

不适用

39、政府补助

政府补助在能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对年末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1元)计量。

本集团的政府补助包括与资产相关的政府补助、与收益相关的政府补助。其中，与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象，本集团按照上述区分原则进行判断，难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助,确认为递延收益，确认为递延收益的与资产相关的政府补助，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益。与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

本集团取得政策性优惠贷款贴息的，区分财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本集团两种情况，分别按照以下原则进行会计处理：（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本集团提供贷款的，本集团以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用（或以借款的公允价值作为借款的入账价值并按照实际利率法计算借款费用，实际收到的金额与借款公允价值之间的差额确认为递延收益。递延收益在借款存续期内采用实际利率法摊销，冲减相关借款费用）。（2）财政将贴息资金直接拨付给本集团，本集团将对应的贴息冲减相关借款费用。

40、递延所得税资产/递延所得税负债

本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额、以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的计税基础与其账面价值之间的差额产生的(暂时性差异)计算确认。

本集团对除以下情形外的所有应纳税暂时性差异确认递延所得税负债：（1）暂时性差异产生于商誉的初始确认或既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认；（2）与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，本集团能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的。

本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，对除以下情形外产生的可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减确认递延所得税资产：（1）暂时性差异产生于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认；（2）与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，不能同时满足以下条件的：暂时性差异在可预见的未来很可能转回、未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

本集团在很可能有足够的应纳税所得额用以抵扣可抵扣亏损的限度内，就所有尚未利用的可抵扣亏损确认递延所得税资产。管理层运用大量的判断来估计未来取得应纳税所得额的时间和金额，结合纳税筹划策略，决定应确认的递延所得税资产的金额，因此存在不确定性。

于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

41、租赁

（1） 作为承租方租赁的会计处理方法

1） 租赁确认

除了短期租赁和低价值资产租赁，在租赁期开始日，本集团对租赁确认使用权资产和租赁负债。

使用权资产，是指本集团作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利，按照成本进行初始计量。该成本包括：①租赁负债的初始计量金额；②在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额扣除已享受的租赁激励相关金额；③发生的初始直接费用；④为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本（属于为生产存货而发生的除外）。本集团按照租赁准则有关规定重新计量租赁负债的，相应调整使用权资产的账面价值。

本集团根据与使用权资产有关的经济利益的预期消耗方式以直线法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。计提的折旧金额根据使用权资产的用途，计入相关资产的成本或者当期损益。

本集团按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值对租赁负债进行初始计量。租赁付款额包括：①固定付款额及实质固定付款额，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额；③本集团合理确定将行使购买选择权时，购买选择权的行权价格；④租赁期反映出本集团将行使终止租赁选择权时，行使终止租赁选择权需支付的款项；

⑤根据本集团提供的担保余值预计应支付的款项。

在计算租赁付款额的现值时，本集团采用租赁内含利率作为折现率。本集团因无法确定租赁内含利率的，采用增量借款利率作为折现率。本集团按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益，但应当资本化的除外。

在租赁期开始日后，本集团确认租赁负债的利息时，增加租赁负债的账面金额；支付租赁付款额时，减少租赁负债的账面金额。当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，本集团按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债。

2） 短期租赁和低价值资产租赁

对于租赁期不超过12个月的短期租赁和单项租赁资产为全新资产时价值较低的低价值资产租赁，本集团选择不确认使用权资产和租赁负债。本集团将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

（2） 作为出租方租赁的会计处理方法

本集团作为出租人， 如果一项租赁实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬，本集团将该项租赁分类为融资租赁，除此之外分类为经营租赁。

1） 融资租赁

在租赁期开始日，本集团对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本集团对应收融资租赁款进行初始计量时，以租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。

租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。本集团按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。本集团取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

2） 经营租赁

在租赁期内各个期间，本集团采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。

本集团发生的与经营租赁有关的初始直接费用资本化至租赁标的资产的成本，在租赁期内按照与租金收入相同的确认基础分期计入当期损益。本集团取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额,在实际发生时计入当期损益。

经营租赁发生变更的，本集团自变更生效日开始，将其作为一项新的租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

42、其他重要的会计政策和会计估计

终止经营终止经营，是指本集团满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：（1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；（2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；（3）该组成部分是专为转售而取得的子公司。

在利润表的中，本集团在利润表“净利润”项下增设“持续经营净利润”和“终止经营净利润”项目，以税后净额分别反映持续经营相关损益和终止经营相关损益。终止经营的相关损益应当作为终止经营损益列报，列报的终止经营损益包含整个报告期间，而不仅包含认定为终止经营后的报告期间。

公允价值计量

本集团于每个资产负债表日以公允价值计量权益工具投资。公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日，本集团对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

43、重要会计政策和会计估计变更

（1） 重要会计政策变更

?适用 □不适用

单位：元会计政策变更的内容和原因

受重要影响的报表项目

名称

影响金额2024 年 3 月，财政部会计司印发了《企业会计准则应用指南汇编(2024)》（以下简称“企业会计准则应用指南 2024”）， 明确了关于保证类质保费用应计入“营业成本”，不再计入“销售费用”，并自2024年1月1日开始执行。公司对相关会计政策进行相应变更。

营业成本、销售费用

本公司自 2024年1月1日起执行该规定，并追溯调整重述比较期间合并

财务报表

本次会计政策变更对公司“营业成本”、“销售费用”项目产生影响，对公司营业收入、净利润、净资产及其他重要财务指标不会产生影响。公司采用追溯调整法进行会计处理并重述了比较期间合并财务报表，具体影响列示如下：

单位：元

会计政策变更前截至2023年6月30日止六

个月期间

利润表项目

调整数

会计政策变更后截至2023年6月30日止

六个月期间

营业成本

2,744,466,528.75

1,078,059.79

2,745,544,588.54

销售费用

51,415,949.49

-1,078,059.79

50,337,889.70

（2） 重要会计估计变更

□适用 ?不适用

（3） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 ?不适用

44、其他

不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种 计税依据 税率增值税 销项税抵扣购进货物进项税后的差额 13%、7%、6%城市维护建设税 应缴纳流转税额 7%企业所得税 应纳税所得额 按所在地税法规定计算缴纳教育费附加 应缴纳流转税额 3%地方教育附加 应缴纳流转税额 2%存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称 所得税税率本公司 15%天弘益森公司、国际贸易公司、西班牙公司 25%香港公司 16.5%泰国公司 20%美国境内子公司 联邦税21%+州税摩洛哥公司 根据收入规模适用10%-31%税率

2、税收优惠

? 高新技术企业的所得税税收优惠

本公司于2023年11月9日通过高新技术企业复审，并取得青岛市科学技术局、青岛市财政局、国家税务局青岛市税务局联合颁发的GR202337100746号高新技术企业证书，证书的有效期为3年，本报告期享受高新技术企业15%的企业所得税优惠税率。

? 境外子公司税收优惠

1）根据BOI颁发的《投资促进委员会促进证》，泰国公司生产销售汽车轮胎符合相关政策，自产生业务收入之日起享受税收优惠政策。根据上述规定本年度泰国公司对于符合当地投资促进委员会优惠政策的所得额免征企业所得税。

2）摩洛哥公司设立在摩洛哥丹吉尔产业加速区。根据摩洛哥税收政策，在产业加速区内从事经营活动产生的所得在经营活动开始后的前5年免征企业所得税，免征期满后可按15%的优惠税率计算征收企业所得税。

3、其他

不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元项目 期末余额 期初余额库存现金282,798.17

293,024.18银行存款 2,509,342,110.35

3,827,635,831.93其他货币资金270,012,354.20

65,938,463.16合计 2,779,637,262.72

3,893,867,319.27其中：存放在境外的款项总额 419,929,970.05

189,210,461.25其他说明

截至本期末，其他货币资金270,012,354.20元，其中信用证保证金231,615,083.22元、海关保证金22,805,688.73元，期货保证金8,210,644.71元，银行承兑汇票保证金7,127,880.00元，其他金融机构存款247,967.76元、股份回购资金5,038.61元、衍生品保证金51.17元。

使用受限制的货币资金

单位：元项目

期末余额

期末余额

期初余额

银行承兑汇票保证金

7,127,880.00

信用证保证金

231,615,083.22

61,475,634.11

海关保证金

22,805,688.73

期货保证金

8,210,644.71

4,413,381.49

股份回购资金

5,038.61

3,739.91

冻结资金

衍生品保证金

51.17

50.85

合计

269,764,386.44

65,892,806.36

2、交易性金融资产

单位：元项目 期末余额 期初余额以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

598,121,109.06

210,584,581.52其中：

权益工具投资 4,986,109.02

9,847,831.52衍生金融工具 593,135,000.04

736,750.00其他-银行理财产品

200,000,000.00

其中：

合计598,121,109.06

210,584,581.52其他说明无

3、衍生金融资产

单位：元项目 期末余额 期初余额其他说明无

4、应收票据

（1） 应收票据分类列示

单位：元项目 期末余额 期初余额银行承兑票据 12,916,686.57

15,474,232.14合计 12,916,686.57

15,474,232.14

（2） 按坏账计提方法分类披露

单位：元类别

期末余额 期初余额账面余额 坏账准备

账面价

值

账面余额 坏账准备

账面价

值金额 比例 金额

计提比例

金额 比例 金额

计提比

例其中：

按组合计提坏账准备的应收票据

13,316,

171.72

100.00%

399,485

.15

3.00%

12,916,

686.57

15,952,

816.64

100.00%

478,584

.50

3.00%

15,474,

232.14

其中：

银行承兑汇票

13,316,

171.72

100.00%

399,485.15

3.00%

12,916,

686.57

15,952,

816.64

100.00%

478,584

.50

3.00%

15,474,

232.14

合计

13,316,

171.72

100.00%

399,485

.15

3.00%

12,916,

686.57

15,952,

816.64

100.00%

478,584

.50

3.00%

15,474,

232.14

按组合计提坏账准备类别名称：银行承兑汇票

单位：元名称 期末余额

账面余额 坏账准备 计提比例银行承兑汇票 13,316,171.72 399,485.15 3.00%合计13,316,171.72 399,485.15

确定该组合依据的说明：

承兑人为信用等级较低的银行如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备：

□适用 ?不适用

（3） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元类别 期初余额

本期变动金额

期末余额计提 收回或转回 核销 其他银行承兑汇票 478,584.50 79,199.35

399,385.15合计 478,584.50 79,199.35

399,385.15其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 ?不适用

（4） 期末公司已质押的应收票据

单位：元项目 期末已质押金额

（5） 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元项目 期末终止确认金额 期末未终止确认金额银行承兑票据

11,535,486.44合计

11,535,486.44

（6） 本期实际核销的应收票据情况

单位：元项目 核销金额其中重要的应收票据核销情况：

单位：元单位名称 应收票据性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序

款项是否由关联

交易产生应收票据核销说明：

无

5、应收账款

（1） 按账龄披露

单位：元账龄 期末账面余额 期初账面余额1年以内（含1年） 1,148,393,591.28

1,173,446,288.031至2年 1,648,343.67

23,072.852至3年24,200.88

276,584.673年以上 50,536,468.91

52,429,397.343至4年277,888.16

1,336,851.744至5年 2,002,590.12

1,219,364.055年以上 48,255,990.63

49,873,181.55合计1,200,602,604.74

1,226,175,342.89

（2） 按坏账计提方法分类披露

单位：元类别

期末余额 期初余额账面余额 坏账准备

账面价

值

账面余额 坏账准备

账面价

值金额 比例 金额

计提比例

金额 比例 金额

计提比

例按单项计提坏账准备的应收账款

37,578,

148.69

3.13%

37,578,

148.69

100.00% 0.00

38,418,

095.44

3.13%

38,418,

095.44

100.00% 0.00

其中：

按组合计提坏账准备的应收账款

1,163,024,456.

96.87%

47,435,

176.21

4.08%

1,115,589,279.

1,187,757,247.

96.87%

50,030,

484.34

4.21%

1,137,726,763.

其中：

应收外部客户

1,163,024,456.

96.87%

47,435,

176.21

4.08%

1,115,589,279.

1,187,757,247.

96.87%

50,030,

484.34

4.21%

1,137,726,763.

合计

1,200,602,604.

100.00%

85,013,

324.90

7.08%

1,115,589,279.

1,226,175,342.

100.00%

88,448,

579.78

7.21%

1,137,726,763.

按单项计提坏账准备类别名称：

单位：元名称

期初余额 期末余额账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 计提比例 计提理由重庆精艺鑫汽车零部件有限

21,958,411.2

21,958,411.2

21,958,411.2

21,958,411.2

100.00%

该公司已进入破产程序，款

公司 项回收难度较

大天津华泰汽车车身制造有限公司

5,830,060.85 5,830,060.85 5,830,060.855,830,060.85

100.00%

该公司经营出

现困难，款项

回收难度较大临沂众泰汽车零部件制造有限公司

5,510,975.20 5,510,975.20 5,510,975.205,510,975.20

100.00%

该公司经营出

现困难，款项

回收难度较大湖北美洋汽车工业有限公司

2,072,120.00 2,072,120.00 2,072,120.002,072,120.00

100.00%

该公司经营出

现困难，款项

回收难度较大知豆电动汽车有限公司

1,323,659.70 1,323,659.70 483,712.95483,712.95

100.00%

该公司已进入

破产程序，款

项回收难度较

大鄂尔多斯市华泰汽车车身有限公司

1,222,668.41 1,222,668.41 1,222,668.411,222,668.41

100.00%

该公司经营出

现困难，款项

回收难度较大荣成华泰汽车有限公司

500,200.00 500,200.00 500,200.00500,200.00

100.00%

该公司经营出

现困难，款项

回收难度较大合计

38,418,095.4

38,418,095.4

37,578,148.6

37,578,148.6

按组合计提坏账准备类别名称：

单位：元名称

期末余额账面余额 坏账准备 计提比例1年以内（含1年） 1,148,393,591.28 33,657,132.84 2.93%1-2年 1,648,343.67 801,194.66 48.61%2-3年 24,200.88 19,851.98 82.03%3-4年 277,888.16 276,564.67 99.52%4-5年 2,002,590.12 2,002,590.12 100.00%5年以上 10,677,841.94 10,677,841.94 100.00%合计 1,163,024,456.05 47,435,176.21

确定该组合依据的说明：

除单独评估信用风险按单项计提坏账准备的应收账款外，公司根据历史经验判断，“账龄”是应收账款组合的重要信用风险特征，公司使用账龄构造信用风险矩阵，以“账龄”为依据划分应收账款组合，相同账龄的客户具有类似预期损失率。

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：

□适用 ?不适用

（3） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元类别 期初余额

本期变动金额

期末余额计提 收回或转回 核销 其他按单项计提坏账准备

38,418,095.4

839,946.75

37,578,148.6

按组合计提坏50,030,484.31,313,422.21 3,575,373.01

-333,357.33 47,435,176.2

账准备 4 1合计

88,448,579.7

1,313,422.21 4,415,319.76

-333,357.33

85,013,324.9

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元单位名称 收回或转回金额 转回原因 收回方式

确定原坏账准备计提比例的依据及其合理

性知豆电动汽车有限公司

839,946.75 已清偿 银行存款、债务重组合计839,946.75

（4） 本期实际核销的应收账款情况

单位：元项目 核销金额其中重要的应收账款核销情况：

单位：元单位名称 应收账款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序

款项是否由关联交易产生应收账款核销说明：

（5） 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元单位名称

应收账款期末余额

合同资产期末余额

应收账款和合同

资产期末余额

占应收账款和合同资产期末余额

合计数的比例

应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额客户1 162,241,215.73 162,241,215.73

13.51% 4,875,218.74

客户2 104,980,306.06 104,980,306.06

8.74% 3,149,409.18

客户3 87,452,168.37 87,452,168.37

7.28% 2,623,565.05

客户4 76,800,521.23 76,800,521.23

6.40% 2,499,191.09

客户5 71,243,329.37 71,243,329.37

5.93% 2,137,299.88

合计 502,717,540.76 502,717,540.76

41.86% 15,284,683.94

6、合同资产

（1） 合同资产情况

单位：元项目

期末余额 期初余额账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值

（2） 报告期内账面价值发生的重大变动金额和原因

单位：元项目 变动金额 变动原因

（3） 按坏账计提方法分类披露

单位：元类别

期末余额 期初余额账面余额 坏账准备

账面价

值

账面余额 坏账准备

账面价值金额 比例 金额

计提比

例

金额 比例 金额

计提比例其中：

其中：

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

□适用 ?不适用

（4） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

单位：元项目 本期计提 本期收回或转回 本期转销/核销 原因其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元单位名称 收回或转回金额 转回原因 收回方式

确定原坏账准备计提比例的依据及其合理

性其他说明

（5） 本期实际核销的合同资产情况

单位：元项目 核销金额其中重要的合同资产核销情况

单位：元单位名称 款项性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序

款项是否由关联交易产生合同资产核销说明：

其他说明：

7、应收款项融资

（1） 应收款项融资分类列示

单位：元项目 期末余额 期初余额银行承兑汇票 15,899,760.78

23,115,474.62合计15,899,760.78

23,115,474.62

（2） 按坏账计提方法分类披露

单位：元类别

期末余额 期初余额账面余额 坏账准备

账面价

值

账面余额 坏账准备

账面价

值金额 比例 金额

计提比

例

金额 比例 金额

计提比

例其中：

其中：

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

单位：元坏账准备

第一阶段 第二阶段 第三阶段

合计未来12个月预期信用

损失

整个存续期预期信用损失（未发生信用减

值）

整个存续期预期信用损失（已发生信用减

值）2024年1月1日余额在本期

各阶段划分依据和坏账准备计提比例对本期发生损失准备变动的应收款项融资账面余额显著变动的情况说明：

（3） 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

单位：元类别 期初余额

本期变动金额

期末余额计提 收回或转回 转销或核销 其他变动其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元单位名称 收回或转回金额 转回原因 收回方式

确定原坏账准备计提比例的依据及其合理

性其他说明：

（4） 期末公司已质押的应收款项融资

单位：元项目 期末已质押金额

（5） 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资

单位：元项目 期末终止确认金额 期末未终止确认金额银行承兑汇票 97,089,508.46

合计 97,089,508.46

（6） 本期实际核销的应收款项融资情况

单位：元

项目 核销金额

其中重要的应收款项融资核销情况

单位：元单位名称 款项性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序

款项是否由关联

交易产生核销说明：

（7） 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

单位：元

项目

年初余额

本期增加

本期减少

银行承兑汇票 23,115,474.62 120,927,056.92

	期末余额
128,142,770.76

15,899,760.78

合计

23,115,474.62 120,927,056.92

15,899,760.78

128,142,770.76

（8） 其他说明

无

8、其他应收款

单位：元项目 期末余额 期初余额其他应收款 40,260,401.86

46,959,382.39合计40,260,401.86

46,959,382.39

（1） 应收利息

1） 应收利息分类

单位：元项目 期末余额 期初余额2） 重要逾期利息

单位：元借款单位 期末余额 逾期时间 逾期原因

是否发生减值及其判

断依据其他说明：

无

3） 按坏账计提方法分类披露

□适用 ?不适用

4） 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

单位：元类别 期初余额

本期变动金额

期末余额计提 收回或转回 转销或核销 其他变动其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元单位名称 收回或转回金额 转回原因 收回方式

确定原坏账准备计提比例的依据及其合理

性其他说明：

5） 本期实际核销的应收利息情况

单位：元项目 核销金额其中重要的应收利息核销情况

单位：元单位名称 款项性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序

款项是否由关联交易产生核销说明：

其他说明：

（2） 应收股利

1） 应收股利分类

单位：元项目（或被投资单位） 期末余额 期初余额2） 重要的账龄超过1年的应收股利

单位：元项目（或被投资单

位）

期末余额 账龄 未收回的原因

是否发生减值及其判

断依据3） 按坏账计提方法分类披露

□适用 ?不适用

4） 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

单位：元类别 期初余额

本期变动金额

期末余额计提 收回或转回 转销或核销 其他变动其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元单位名称 收回或转回金额 转回原因 收回方式

确定原坏账准备计提比例的依据及其合理

性其他说明：

5） 本期实际核销的应收股利情况

单位：元项目 核销金额其中重要的应收股利核销情况

单位：元单位名称 款项性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序

款项是否由关联

交易产生核销说明：

其他说明：

（3） 其他应收款

1） 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元款项性质 期末账面余额 期初账面余额应收退税款 28,257,513.26

38,695,548.45期货交易保证金 2,488,000.00

2,719,465.00备用金 2,136,477.58

1,661,539.49押金及其他保证金 4,450,167.69

2,691,636.63其他 5,668,911.62

3,560,171.00合计43,001,070.15

49,328,360.572） 按账龄披露

单位：元账龄 期末账面余额 期初账面余额1年以内（含1年） 37,277,031.12

43,572,218.521至2年870,001.56

1,778,068.682至3年 2,043,275.82

1,281,699.273年以上2,810,761.65

2,696,374.103至4年 271,990.00

2,015,734.664至5年 1,625,744.66

2,000.00

5年以上 913,026.99

678,639.44合计43,001,070.15

49,328,360.573） 按坏账计提方法分类披露?适用 □不适用

单位：元类别

期末余额 期初余额账面余额 坏账准备

账面价

值

账面余额 坏账准备

账面价值金额 比例 金额

计提比

例

金额 比例 金额

计提比例按单项计提坏账准备

30,745,

513.26

71.50%

30,745,

513.26

41,415,

013.45

83.96%

41,415,

013.45

其中：

按组合计提坏账准备

12,255,

556.89

28.50%

2,740,6

68.29

22.36%

9,514,8

88.60

7,913,3

47.12

16.04%

2,368,9

78.18

29.94%

5,544,3

68.94

其中：

合计

43,001,

070.15

100.00%

2,740,6

68.29

40,260,

401.86

49,328,

360.57

100.00%

2,368,9

78.18

46,959,

382.39

按单项计提坏账准备类别名称：

单位：元名称

期初余额 期末余额账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 计提比例 计提理由期货保证金 2,719,465.00 2,488,000.00

信用风险极低应收退税款

38,695,548.4

28,257,513.2

信用风险极低合计

41,415,013.4

30,745,513.2

按组合计提坏账准备类别名称：

单位：元名称

期末余额账面余额 坏账准备 计提比例1年以内 6,531,517.86 165,381.76 2.53%1-2年 870,001.56 151,849.08 17.45%2-3年 2,043,275.82 571,515.73 27.97%3-4年 271,990.00 102,195.00 37.57%4-5年 1,625,744.66 836,699.73 51.47%5年以上 913,026.99 913,026.99 100.00%合计 12,255,556.89 2,740,668.29

确定该组合依据的说明：

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

单位：元坏账准备

第一阶段 第二阶段 第三阶段

合计未来12个月预期信用

损失

整个存续期预期信用损失（未发生信用减

值）

整个存续期预期信用损失（已发生信用减

值）2024年1月1日余额 743,401.41 946,937.33 678,639.44 2,368,978.18

2024年1月1日余额在本期

本期计提140,263.96 226,344.95 366,608.91本期转回 5,380.94 5,380.94其他变动 10,462.14 10,462.142024年6月30日余额

888,746.57 1,173,282.28 678,639.44 2,740,668.29各阶段划分依据和坏账准备计提比例注1：其他变动金额系境外子公司外币报表中坏账准备金额采用资产负债表日的即期汇率折算产生。注2：各阶段划分依据和坏账准备计提比例：本公司将账龄3-5年的其他应收款划分为第二阶段，账龄5年以上的其他应收款划分为第三阶段，其他账龄的为第一阶段。

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□适用 ?不适用

4） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备情况：

单位：元类别 期初余额

本期变动金额

期末余额计提 收回或转回 转销或核销 其他信用风险组合 2,368,978.18 366,608.91 5,380.94

10,462.14 2,740,668.29合计2,368,978.18 366,608.91 5,380.94

10,462.14 2,740,668.29

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元单位名称 收回或转回金额 转回原因 收回方式

确定原坏账准备计提比例的依据及其合理

性

5） 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元项目 核销金额其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元单位名称 其他应收款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序

款项是否由关联交易产生其他应收款核销说明：

6） 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元单位名称 款项的性质 期末余额 账龄

占其他应收款期末余额合计数的

比例

坏账准备期末余

额单位1 应收退税款 15,881,028.45 1年以内 36.93%单位2 应收退税款 12,376,484.81 1年以内 28.78%单位3 保证金 2,488,000.00 1年以内 5.79%单位4 其他 674,669.24 1年以内 1.57% 26,312.10单位5 其他 620,000.00 1年以内 1.44% 24,180.00合计

32,040,182.50

74.51% 50,492.10

7） 因资金集中管理而列报于其他应收款

单位：元其他说明：

9、预付款项

（1） 预付款项按账龄列示

单位：元账龄

期末余额 期初余额金额 比例 金额 比例1年以内 157,641,099.56 93.71% 68,442,025.64 90.42%1至2年 10,574,713.28 6.29% 7,249,460.07 9.58%合计168,215,812.84

75,691,485.71

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

（2） 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称 期末余额（元） 账龄

占预付款项期末余额合计数

的比例（%）

供应商1 50,774,662.00

1年以内 30.18供应商2 36,563,195.04 1年以内 21.74供应商3

11,444,174.35 1年以内 6.80供应商4 6,096,384.00 1年以内 3.62供应商5 5,707,966.50 1年以内 3.39合计

110,586,381.89

其他说明：

无

10、存货公司是否需要遵守房地产行业的披露要求否

（1） 存货分类

单位：元项目

期末余额 期初余额账面余额

存货跌价准备或合同履约成

本减值准备

账面价值 账面余额

存货跌价准备或合同履约成本减值准备

账面价值原材料

606,541,928.

606,541,928.

725,386,388.

725,386,388.

在产品

87,091,746.8

87,091,746.8

88,342,831.5

88,342,831.5

库存商品

914,875,027.

23,447,642.8

891,427,384.

537,853,031.

17,240,490.5

520,612,541.

发出商品

102,260,790.

1,918,177.93

100,342,613.

137,527,736.

1,918,177.93

135,609,558.

合计

1,710,769,49

4.51

25,365,820.8

1,685,403,67

3.71

1,489,109,98

8.61

19,158,668.5

1,469,951,32

0.11

（2） 确认为存货的数据资源

单位：元项目 外购的数据资源存货

自行加工的数据资源

存货

其他方式取得的数据

资源存货

合计

（3） 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元项目 期初余额

本期增加金额 本期减少金额

期末余额计提 其他 转回或转销 其他库存商品

17,240,490.5

5,590,624.33 4,952,125.684,335,597.71

23,447,642.8

发出商品 1,918,177.93

1,918,177.93合计

19,158,668.5

5,590,624.33 4,952,125.684,335,597.71

25,365,820.8

项目

确定可变现净值的具体依据

本期转回或转销原因

库存商品

存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定

本期已销售发出商品

存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定

本期已销售

按组合计提存货跌价准备

单位：元组合名称

期末 期初期末余额 跌价准备

跌价准备计提

比例

期初余额 跌价准备

跌价准备计提比例

库存商品

914,875,027.

23,447,642.8

2.56%

537,853,031.

17,240,490.5

3.21%

发出商品

102,260,790.

1,918,177.93 1.88%

137,527,736.

1,918,177.93 1.39%合计

1,017,135,81

8.67

25,365,820.8

2.49%

675,380,768.

19,158,668.5

2.84%

按组合计提存货跌价准备的计提标准本公司按存货种类计提存货跌价准备。

（4） 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

（5） 合同履约成本本期摊销金额的说明

无

11、持有待售资产

单位：元项目 期末账面余额 减值准备 期末账面价值 公允价值 预计处置费用 预计处置时间其他说明

12、一年内到期的非流动资产

单位：元项目 期末余额 期初余额

（1） 一年内到期的债权投资

□适用 ?不适用

（2） 一年内到期的其他债权投资

□适用 ?不适用

13、其他流动资产

单位：元项目 期末余额 期初余额定期存单及利息 1,509,811,828.36

1,729,165,472.22待认证待抵扣增值税 97,467,083.38

86,024,236.03预交所得税 4,947,277.39

4,916,664.08合计1,612,226,189.13

1,820,106,372.33其他说明：

无

14、债权投资

（1） 债权投资的情况

单位：元项目

期末余额 期初余额账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值债权投资减值准备本期变动情况

单位：元项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

（2） 期末重要的债权投资

重要的债权投资

单位：元债权项

目

期末余额 期初余额面值

票面利率

实际利

率

到期日

逾期本

金

面值

票面利

率

实际利率

到期日

逾期本

金

（3） 减值准备计提情况

单位：元坏账准备

第一阶段 第二阶段 第三阶段

合计未来12个月预期信用

损失

整个存续期预期信用损失(未发生信用减

值)

整个存续期预期信用损失(已发生信用减

值)2024年1月1日余额在本期

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

（4） 本期实际核销的债权投资情况

单位：元项目 核销金额其中重要的债权投资核销情况债权投资核销说明：

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□适用 ?不适用

其他说明：

15、其他债权投资

（1） 其他债权投资的情况

单位：元项目 期初余额 应计利息 利息调整

本期公允价值变动

期末余额 成本

累计公允价值变动

累计在其他综合收益中确认的减值准备

备注其他债权投资减值准备本期变动情况

单位：元项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

（2） 期末重要的其他债权投资

单位：元其他债权项目

期末余额 期初余额面值

票面利率

实际利

率

到期日

逾期本

金

面值

票面利率

实际利

率

到期日

逾期本金

（3） 减值准备计提情况

单位：元坏账准备

第一阶段 第二阶段 第三阶段

合计未来12个月预期信用

损失

整个存续期预期信用损失(未发生信用减

值)

整个存续期预期信用损失(已发生信用减

值)2024年1月1日余额在本期

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

（4） 本期实际核销的其他债权投资情况

单位：元项目 核销金额其中重要的其他债权投资核销情况其他债权投资核销说明：

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□适用 ?不适用

其他说明：

16、其他权益工具投资

单位：元

项目名称 期初余额

本期计入其他综合收益的利得

本期计入其他综合收益的损失

本期末累计计入其他综合收益的利得

本期末累计计入其他综合收益的损失

本期确认的股利收

入

期末余额

指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因宁海知豆商务服务合伙企业（有限合伙）

12,136,66

7.94

12,136,66

7.94

非交易目的持有合计

12,136,66

7.94

12,136,66

7.94

本期存在终止确认

单位：元项目名称 转入留存收益的累计利得 转入留存收益的累计损失 终止确认的原因分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元项目名称

确认的股利收

入

累计利得 累计损失

其他综合收益转入留存收益的金额

指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原

因

其他综合收益转入留存收益

的原因其他说明：

无

17、长期应收款

（1） 长期应收款情况

单位：元项目

期末余额 期初余额

折现率区间账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值

（2） 按坏账计提方法分类披露

单位：元类别

期末余额 期初余额账面余额 坏账准备

账面价

值

账面余额 坏账准备

账面价值金额 比例 金额

计提比

例

金额 比例 金额

计提比例其中：

其中：

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

单位：元坏账准备

第一阶段 第二阶段 第三阶段

合计未来12个月预期信用

损失

整个存续期预期信用损失(未发生信用减

值)

整个存续期预期信用损失(已发生信用减

值)2024年1月1日余额在本期

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

（3） 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

单位：元类别 期初余额

本期变动金额

期末余额计提 收回或转回 转销或核销 其他其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元单位名称 收回或转回金额 转回原因 收回方式

确定原坏账准备计提比例的依据及其合理

性其他说明：

（4） 本期实际核销的长期应收款情况

单位：元项目 核销金额其中重要的长期应收款核销情况：

单位：元单位名称 款项性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序

款项是否由关联

交易产生长期应收款核销说明：

18、长期股权投资

单位：元被投资单

位

期初余额（账面价值）

减值准备期初余额

本期增减变动

期末余额（账面价值）

减值准备期末余额追加投资

减少投资

权益法下确认的投资损

益

其他综合收益调整

其他权益变动

宣告发放现金股利或利

润

计提减值准备

其他

一、合营企业

二、联营企业

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

□适用 ?不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

□适用 ?不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因无公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因其他说明

19、其他非流动金融资产

单位：元项目 期末余额 期初余额其他说明：

无

20、投资性房地产

（1） 采用成本计量模式的投资性房地产

□适用 ?不适用

（2） 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□适用 ?不适用

（3） 转换为投资性房地产并采用公允价值计量

单位：元项目

转换前核算科目

金额 转换理由 审批程序 对损益的影响

对其他综合收

益的影响

（4） 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元项目 账面价值 未办妥产权证书原因其他说明

21、固定资产

单位：元项目 期末余额 期初余额固定资产 5,363,946,541.41

5,570,310,083.07合计5,363,946,541.41

5,570,310,083.07

（1） 固定资产情况

单位：元项目土地 房屋建筑物 机器设备 模具 运输设备

办公设备及

其他

合计

一、账面原

值：

1.期初

余额

196,448,70

5.10

1,800,441,

908.21

5,579,364,

840.74

946,258,98

0.90

63,440,084

.55

75,388,148

.79

8,661,342,

668.29

2.本期

增加金额

1,223,175.

7,368,375.

28,867,976

.86

33,260,496

.30

3,694,350.

849,274.36

75,263,649

.81（1）购置

29,876,535

.66

3,597,752.

693,215.16

34,167,503

.45（2）在建工程转入

7,566,864.

7,566,864.

（3）企业合并增加

（4）其他

转入

1,223,175.

7,368,375.

21,301,111

.98

3,383,960.

96,597.78 156,059.20

33,529,281

.48

3.本期

减少金额

33,370,239

.09

34,576,655

.94

1,742,995.

2,800.00

69,692,690

.49

（1）处置或报废

33,370,239

.09

34,576,655

.94

1,730,095.

2,800.00

69,679,790

.69

（2）其他

减少

12,899.80 12,899.80

4.期末

余额

197,671,88

1.00

1,807,810,

284.19

5,574,862,

578.51

944,942,82

1.26

65,391,439

.50

76,234,623

.15

8,666,913,

627.61

二、累计折

旧

1.期初

余额

404,605,26

9.80

1,954,292,

953.06

626,006,18

7.73

36,218,040

.47

65,751,427

.76

3,086,873,

878.82

2.本期

增加金额

41,306,781

.32

185,733,06

6.97

43,105,770

.65

2,858,741.

2,659,661.

275,664,02

2.14

（1）计提

40,004,839

.14

180,066,01

8.99

41,148,385

.37

2,809,722.

2,127,509.

266,156,47

6.01

（2）其他

转入

1,301,942.

5,667,047.

1,957,385.

49,018.92 532,151.77

9,507,546.

3.本期

减少金额

30,391,815

.22

32,701,555

.51

633,490.43 2,660.00

63,729,521

.16

（1）处置或报废

30,391,815

.22

32,701,555

.51

633,490.43 2,660.00

63,729,521

.16

（2）其他

减少

4.期末

余额

445,912,05

1.12

2,109,634,

204.81

636,410,40

2.87

38,443,291

.54

68,408,429

.46

3,298,808,

379.80

三、减值准

备

1.期初

余额

4,158,706.

4,158,706.

2.本期

增加金额

（1）计提

3.本期

减少金额

（1）处置或报废

4.期末

余额

4,158,706.

4,158,706.

四、账面价

值

1.期末

账面价值

197,671,88

1.00

1,361,898,

233.07

3,461,069,

667.30

308,532,41

8.39

26,948,147

.96

7,826,193.

5,363,946,

541.41

2.期初

账面价值

196,448,70

5.10

1,395,836,

638.41

3,620,913,

181.28

320,252,79

3.17

27,222,044

.08

9,636,721.

5,570,310,

083.07

（2） 暂时闲置的固定资产情况

单位：元项目 账面原值 累计折旧 减值准备 账面价值 备注

（3） 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元项目 期末账面价值

（4） 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元项目 账面价值 未办妥产权证书的原因110KV变电站 43,366,972.48

产权证书正在办理中静音实验室 9,464,248.74

产权证书正在办理中其他说明

（5） 固定资产的减值测试情况

□适用 ?不适用

（6） 固定资产清理

单位：元项目 期末余额 期初余额其他说明：

22、在建工程

单位：元项目 期末余额 期初余额在建工程 1,037,617,070.39

430,680,188.12合计1,037,617,070.39

430,680,188.12

（1） 在建工程情况

单位：元项目

期末余额 期初余额账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值立体库项目

290,928,366.

290,928,366.

253,428,575.

253,428,575.

森麒麟（摩洛哥）年产1200 万条高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目

656,562,896.

656,562,896.

120,278,576.

120,278,576.

研发中心升级项目

34,736,922.0

34,736,922.0

24,896,562.3

24,896,562.3

其他项目

55,388,885.3

55,388,885.3

32,076,473.6

32,076,473.6

合计

1,037,617,07

0.39

1,037,617,07

0.39

430,680,188.

430,680,188.

（2） 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元项目名

称

预算

数

期初余额

本期增加金额

本期转入固定资产金额

本期其他减少金额

期末余额

工程累计投入占预算比

例

工程进度

利息资本化累计金

额

其中：

本期利息资本化金

额

本期利息资本化率

资金来源立体库项目

281,197,00

0.00

253,428,57

5.42

38,782,939

.34

1,283,148.

290,928,36

6.67

100.0

0%

100%

自筹资金森麒麟（摩洛哥）年产 1200万条高

3,475,448,

000.0

120,278,57

6.68

535,908,84

9.32

345,5

86.32

-721,0

56.65

656,562,89

6.33

18.89

%

51.17

%

募集资金及自筹资金

性能轿车、 轻卡子午线轮胎项目 研发中心升级项目

250,000,00

0.00

24,896,562

.39

9,840,359.

34,736,922

.08

65.00

%

65%

募集资金合计

4,006,645,

000.0

398,603,71

4.49

584,532,14

8.35

1,628,734.

-721,0

56.65

982,228,18

5.08

（3） 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 计提原因其他说明

（4） 在建工程的减值测试情况

□适用 ?不适用

（5） 工程物资

单位：元项目

期末余额 期初余额账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值其他说明：

23、生产性生物资产

（1） 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 ?不适用

（2） 采用成本计量模式的生产性生物资产的减值测试情况

□适用 ?不适用

（3） 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 ?不适用

24、油气资产

□适用 ?不适用

25、使用权资产

（1） 使用权资产情况

单位：元项目 房屋建筑物 合计

一、账面原值

1.期初余额 51,342,843.66

51,342,843.66

2.本期增加金额

3.本期减少金额

4.期末余额 51,342,843.66

51,342,843.66

二、累计折旧

1.期初余额 36,571,951.99

36,571,951.99

2.本期增加金额

6,041,307.44

6,041,307.44

（1）计提 6,041,307.44

6,041,307.44

3.本期减少金额

（1）处置

4.期末余额 42,613,259.43

42,613,259.43

三、减值准备

1.期初余额

2.本期增加金额

（1）计提

3.本期减少金额

（1）处置

4.期末余额

四、账面价值

1.期末账面价值 8,729,584.23

8,729,584.23

2.期初账面价值

14,770,891.67

14,770,891.67

（2） 使用权资产的减值测试情况

□适用 ?不适用

其他说明：

本报告期末，公司使用权资产不存在减值迹象，故未进行资产减值测试。

26、无形资产

（1） 无形资产情况

单位：元项目 土地使用权 专利权 非专利技术 软件 合计

一、账面原值

1.期初余额 202,026,112.73 179,848,624.23

60,033,580.38 441,908,317.34

2.本期增加

金额

1,119,816.50

1,494,553.60 2,614,370.10

（1）购

置

1,480,016.01 1,480,016.01

（2）内

部研发

（3）企

业合并增加

（4）其他转入

1,119,816.50

14,537.59 1,134,354.09

3.本期减少

金额

（1）处

置

4.期末余额 202,026,112.73 180,968,440.73

61,528,133.98 444,522,687.44

二、累计摊销

1.期初余额 35,320,040.63 179,848,624.23

33,677,743.21 248,846,408.07

2.本期增加

金额

2,034,694.201,119,816.50

2,946,282.26 6,100,792.96

（1）计

提

2,034,694.20

2,933,433.70 4,968,127.90 （2）其他转入

1,119,816.50

12,848.56 1,132,665.06

3.本期减少

金额

（1）处

置

4.期末余额 37,354,734.83 180,968,440.73

36,624,025.47 254,947,201.03

三、减值准备

1.期初余额

2.本期增加

金额

（1）计

提

3.本期减少

金额

（1）处

置

4.期末余额

四、账面价值

1.期末账面

价值

164,671,377.90

24,904,108.51 189,575,486.41

2.期初账面

价值

166,706,072.10

26,355,837.17 193,061,909.27本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0.00%

（2） 确认为无形资产的数据资源

单位：元项目

外购的数据资源无形

资产

自行开发的数据资源无形资产

其他方式取得的数据资源无形资产

合计

（3） 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元项目 账面价值 未办妥产权证书的原因其他说明无

（4） 无形资产的减值测试情况

□适用 ?不适用

27、商誉

（1） 商誉账面原值

单位：元被投资单位名称或形成商誉

的事项

期初余额

本期增加 本期减少

期末余额企业合并形成的

处置

合计

（2） 商誉减值准备

单位：元被投资单位名称或形成商誉的事项

期初余额

本期增加 本期减少

期末余额计提 处置

合计

（3） 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

名称

所属资产组或组合的构成及

依据

所属经营分部及依据 是否与以前年度保持一致资产组或资产组组合发生变化

名称 变化前的构成 变化后的构成 导致变化的客观事实及依据其他说明

（4） 可收回金额的具体确定方法

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

□适用 ?不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

□适用 ?不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因不适用公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因不适用

（5） 业绩承诺完成及对应商誉减值情况

形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内

□适用 ?不适用

其他说明无

28、长期待摊费用

单位：元项目 期初余额 本期增加金额 本期摊销金额 其他减少金额 期末余额其他说明无

29、递延所得税资产/递延所得税负债

（1） 未经抵销的递延所得税资产

单位：元项目 期末余额 期初余额

可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产坏账准备 58,077,630.63 9,188,930.90 61,447,515.73 9,852,872.27存货跌价准备 25,522,438.01 4,535,642.64 17,038,403.82 2,966,961.22固定资产减值准备 4,158,706.40 623,805.96金融工具公允价值变动

16,445,149.27 2,466,772.39 11,583,426.77 1,737,514.02递延收益 70,446,187.13 10,566,928.07 71,097,213.08 10,664,581.96预计负债 20,523,353.90 3,923,387.78 20,345,966.59 3,891,551.58股权激励费用 25,561,363.67 3,834,204.55 13,315,214.87 1,997,282.23应付债券利息 13,998,113.40 2,099,717.01 3,072,809.23 460,921.38租赁负债 8,718,781.43 1,793,772.81 15,742,039.12 3,305,828.19合计 239,293,017.44 38,409,356.15 217,801,295.61 35,501,318.81

（2） 未经抵销的递延所得税负债

单位：元项目

期末余额 期初余额应纳税暂时性差异 递延所得税负债 应纳税暂时性差异 递延所得税负债金融工具公允价值变动

6,934,296.14 1,040,144.42 5,270,417.64 790,562.65固定资产加速折旧 7,496,168.86 1,124,425.33 8,498,213.62 1,274,732.04可转换公司债券溢折价摊销

209,971,106.04 31,495,665.90 233,252,721.43 34,987,908.21使用权资产 8,729,584.23 1,833,212.58 14,770,891.67 3,101,887.16合计 233,131,155.27 35,493,448.23 261,792,244.36 40,155,090.06

（3） 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元项目

递延所得税资产和负

债期末互抵金额

抵销后递延所得税资

产或负债期末余额

递延所得税资产和负

债期初互抵金额

抵销后递延所得税资

产或负债期初余额递延所得税资产38,409,356.15 35,501,318.81递延所得税负债 35,493,448.23 40,155,090.06

（4） 未确认递延所得税资产明细

单位：元项目 期末余额 期初余额

（5） 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元年份 期末金额 期初金额 备注其他说明无

30、其他非流动资产

单位：元项目

期末余额 期初余额账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值购置设备款

1,312,614,26

6.18

1,312,614,26

6.18

639,344,763.

639,344,763.

预付工程款

98,798,273.0

98,798,273.0

39,643,739.2

39,643,739.2

合计

1,411,412,53

9.23

1,411,412,53

9.23

678,988,502.

678,988,502.

其他说明：

无

31、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元项目

期末 期初账面余额 账面价值 受限类型 受限情况 账面余额 账面价值 受限类型 受限情况

货币资金

269,764,3

86.44

269,764,3

86.44

保证金

海关保证金、信用证保证金、期货保证金、票据保证金、衍生品保证金、股份回购资金

65,892,80

6.36

65,892,80

6.36

保证金

信用证保证金、期货保证金、衍生品保证金、股份回购资金应收票据

11,535,48

6.44

11,535,48

6.44

已背书

未终止确认的已背书票据

15,053,58

3.46

15,053,58

3.46

已背书

未终止确认的已背书票据固定资产

1,917,532

,023.35

1,127,089

,789.50

抵押

授信抵押给银行

1,905,666

,506.96

1,120,115

,458.84

抵押

授信抵押给银行合计

2,198,831

,896.23

1,408,389

,662.38

1,986,612

,896.78

1,201,061

,848.66

其他说明：

无

32、短期借款

（1） 短期借款分类

单位：元项目 期末余额 期初余额短期借款分类的说明：

无

（2） 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元借款单位 期末余额 借款利率 逾期时间 逾期利率其他说明无

33、交易性金融负债

单位：元项目 期末余额 期初余额交易性金融负债 3,643,223.15

4,238,851.65其中：

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

3,643,223.15

4,238,851.65其中：

外汇期权合约 3,643,223.15

4,238,851.65合计3,643,223.15

4,238,851.65其他说明：

无

34、衍生金融负债

单位：元项目 期末余额 期初余额其他说明：

无

35、应付票据

单位：元种类 期末余额 期初余额银行承兑汇票270,358,204.37

211,649,101.64合计 270,358,204.37

211,649,101.64本期末已到期未支付的应付票据总额为0.00元，到期未付的原因为。

36、应付账款

（1） 应付账款列示

单位：元

项目 期末余额 期初余额应付材料款 481,991,252.65

713,190,271.98应付设备款 144,588,840.68

141,250,343.01其他 118,757,034.98

75,628,494.98合计745,337,128.31

930,069,109.97

（2） 账龄超过1年或逾期的重要应付账款

单位：元项目 期末余额 未偿还或结转的原因其他说明：

无

37、其他应付款

单位：元项目 期末余额 期初余额其他应付款 241,232,803.04

292,569,587.56合计241,232,803.04

292,569,587.56

（1） 应付利息

单位：元项目 期末余额 期初余额重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元借款单位 逾期金额 逾期原因其他说明：

无

（2） 应付股利

单位：元项目 期末余额 期初余额其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

无

（3） 其他应付款

1） 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目 期末余额 期初余额工程款 13,567,908.46

40,459,532.25物流费用 47,249,647.86

50,612,184.86预提销售折扣 56,868,722.55

111,267,157.05水电费 7,636,264.98

6,939,223.68市场推广费 7,222,766.63

13,239,724.65押金及保证金 81,518,427.09

39,300,400.29技术服务费 5,359,607.95

4,351,021.16其他款项 21,809,457.52

26,400,343.62合计 241,232,803.04

292,569,587.562） 账龄超过1年或逾期的重要其他应付款

单位：元项目 期末余额 未偿还或结转的原因其他说明无

38、预收款项

（1） 预收款项列示

单位：元项目 期末余额 期初余额

（2） 账龄超过1年或逾期的重要预收款项

单位：元项目 期末余额 未偿还或结转的原因

单位：元项目 变动金额 变动原因其他说明：

39、合同负债

单位：元项目 期末余额 期初余额预收货款 43,427,307.06

47,374,445.97合计 43,427,307.06

47,374,445.97账龄超过1年的重要合同负债

单位：元项目 期末余额 未偿还或结转的原因报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元项目变动金变动原因

额

40、应付职工薪酬

（1） 应付职工薪酬列示

单位：元项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

一、短期薪酬 126,686,571.09 183,471,588.96 244,895,099.56 65,263,060.49

二、离职后福利-设定

提存计划

524,495.10 8,079,635.13 8,126,127.49 478,002.74合计 127,211,066.19 191,551,224.09 253,021,227.05 65,741,063.23

（2） 短期薪酬列示

单位：元项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

1、工资、奖金、津贴

和补贴

98,351,704.22 178,110,928.21 239,547,127.11 36,915,505.32

3、社会保险费 24,258.13 3,600,095.75 3,564,880.07 59,473.81其中：医疗保险费

24,258.13 3,244,210.26 3,208,943.67 59,524.72工伤保险费

355,885.49 355,936.40 -50.91

4、住房公积金 1,760,565.00 1,759,330.00 1,235.00

5、工会经费和职工教

育经费

28,310,608.74 23,762.38 28,286,846.36合计 126,686,571.09 183,471,588.96 244,895,099.56 65,263,060.49

（3） 设定提存计划列示

单位：元项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

1、基本养老保险 524,495.10 7,801,729.81 7,848,222.17 478,002.74

2、失业保险费

277,905.32 277,905.32合计 524,495.10 8,079,635.13 8,126,127.49 478,002.74其他说明无

41、应交税费

单位：元项目 期末余额 期初余额企业所得税91,016,730.22

93,122,771.32个人所得税 1,060,775.48

1,134,821.58

城市维护建设税 768,960.05

741,634.60房产税 1,570,952.36

1,478,894.57土地使用税 359,196.37

718,367.36教育费附加 549,257.18

529,739.00印花税 530,036.49

1,188,300.42境外代扣税 10,037,307.95

10,710,006.50其他税金 40,000.00

40,000.00合计 105,933,216.10

109,664,535.35其他说明无

42、持有待售负债

单位：元项目 期末余额 期初余额其他说明无

43、一年内到期的非流动负债

单位：元项目 期末余额 期初余额一年内到期的租赁负债8,718,781.43

11,719,346.92一年内到期的应付债券利息 13,998,113.40

3,072,809.23合计 22,716,894.83

14,792,156.15其他说明：

无

44、其他流动负债

单位：元项目 期末余额 期初余额已背书未终止确认的票据款 11,535,486.44

15,053,583.46待转销项税额

1,360,811.60缺陷产品召回准备 7,126,800.00

7,082,700.00合计 18,662,286.44

23,497,095.06短期应付债券的增减变动：

单位：元债券名称

面值

票面利率

发行日期

债券期限

发行金额

期初余额

本期发行

按面值计提利

息

溢折价摊

销

本期偿还

期末余额

是否违约

合计

其他说明：

无

45、长期借款

（1） 长期借款分类

单位：元项目 期末余额 期初余额长期借款分类的说明：

无其他说明，包括利率区间：

无

46、应付债券

（1） 应付债券

单位：元项目 期末余额 期初余额可转换债券 1,996,448,335.37

1,962,281,515.81合计 1,996,448,335.37

1,962,281,515.81

（2） 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元债券名

称

面值

票面利

率

发行日期

债券期限

发行金

额

期初余额

本期发行

按面值计

提利息

溢折价

摊销

本期偿还

期末余额

是否违约

麒麟转债

2,198,939,100.

第一年

0.30%、

第二年

0.50%、

第三年

1.00%、

第四年

1.50%、

第五年

1.80%、

第六年

2.00%。

2021年11月11日

6年

2,198,939,10

0.00

1,962,281,515.81

10,925,3

04.17

34,206,

919.56

40,10

0.00

1,996,448,335.

否

合计

2,198,939,10

0.00

1,962,281,515.81

10,925,3

04.17

34,206,

919.56

40,10

0.00

1,996,448,335.

（3） 可转换公司债券的说明

根据中国证券监督管理委员会于2021年7月1日签发的证监许可[2021]2293号文《关于核准青岛森麒麟轮胎股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》，本公司于2021年11月11日发行A股可转换公司债券21,989,391张，每张债券发行面值为人民币100元，合计人民币2,198,939,100元。扣除发行费用人民币3,256,941.47元后，实际募集资金净额为人民币2,195,682,158.53元。本次可转债期限为六年，票面利率第一年为0.3%、第二年为0.5%、第三年为

1.0%、第四年为1.5%、第五年为1.8%，第六年为2.0%，每年付息一次。可转债持有人可在可转债发行结束之日满六个

月后的第一个交易日起至可转债到期日止的期间内，按照当期转股价格行使将本次可转债转换为本公司股票的权利。在本次发行的可转债期满后五个交易日内，本公司将以本次发行的可转债的票面面值的110%（含最后一期年度利息）的价格向投资者赎回全部未转股的可转债。

本公司本次发行的可转换公司债券在初始计量时，对应负债成分的公允价值扣除应分摊的发行费用后的金额为1,799,463,881.17元，计入应付债券；对应权益部分的公允价值扣除应分摊的发行费用后的金额为396,218,277.36元，计入其他权益工具。本期按照实际利率法计提调整负债部分的摊余成本34,206,919.56元。

2024年6月30日，本公司将于一年内支付的应付债券利息为13,998,113.40元，列示于一年内到期的非流动负债。

（4） 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况无期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元发行在外的金融工

具

期初 本期增加 本期减少 期末数量 账面价值 数量 账面价值 数量 账面价值 数量 账面价值其他金融工具划分为金融负债的依据说明无其他说明无

47、租赁负债

单位：元项目 期末余额 期初余额1年以内 8,718,781.43

11,719,346.921-2年

4,022,692.20一年内到期的租赁负债 -8,718,781.43

-11,719,346.92合计

4,022,692.20其他说明：

无

48、长期应付款

单位：元项目 期末余额 期初余额

（1） 按款项性质列示长期应付款

单位：元项目 期末余额 期初余额其他说明：

无

（2） 专项应付款

单位：元项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因其他说明：

无

49、长期应付职工薪酬

（1） 长期应付职工薪酬表

单位：元项目 期末余额 期初余额

三、其他长期福利

5,068,585.05

5,385,371.61合计 5,068,585.05

5,385,371.61

（2） 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元项目 本期发生额 上期发生额计划资产：

单位：元项目 本期发生额 上期发生额设定受益计划净负债（净资产）

单位：元项目 本期发生额 上期发生额设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

不适用其他说明：

无50、预计负债

单位：元项目 期末余额 期初余额 形成原因产品质量保证19,132,965.24 18,034,439.76 产品三包责任应付现金折扣 1,594,704.04 1,589,162.04 预计的现金折扣合计 20,727,669.28 19,623,601.80

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

（1）因产品销售合同要求，本集团需承担对已销售产品质量的保证责任形成的现时义务，其履行很可能导致经济

利益的流出，且该义务的金额能够可靠计量，本集团确认预计负债。（2）本集团对部分客户提供现金折扣，按可变对价的相关规定进行会计处理确认预计负债。

51、递延收益

单位：元项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因政府补助 71,097,213.08 2,670,000.00 3,321,025.95

70,446,187.13合计71,097,213.08 2,670,000.003,321,025.95

70,446,187.13

其他说明：

政府补助项目

年初余额

本期新增补助金额

本期计入其他收益金额

期末余额

智能制造综合标准化与新模式应用项

目国拨专项经费

			与资产相关/与收益相关
	48,318,965.52

2,543,103.45

与资产相关技术改造设备补贴

		45,775,862.07

4,285,714.26

214,285.73

4,071,428.53

与资产相关

青岛市即墨区2021年度先进制造业发

展专项资金（第一批）

8,034,755.53

325,733.34 7,709,022.19

与资产相关企业技术改造综合奖补资金（先进制

造业发展专项资金）

4,951,111.10

206,296.30 4,744,814.80

与资产相关2022年度山东省重点研发计划（重大

科技创新工程）项目

4,920,000.00

4,920,000.00

与资产相关第四批先进制造业发展专项技术改造

设备投资奖补

586,666.67

19,999.98 566,666.69 与资产相关2023年第四批先进制造业发展专项技

术改造设备投资奖补

390,000.00 11,607.15 378,392.85 与资产相关2024年度山东省重点研发计划（重大

科技创新工程）项目

2,280,000.00

2,280,000.00

与资产相关

合计

71,097,213.08

2,670,000.00

3,321,025.95

70,446,187.13

52、其他非流动负债

单位：元项目 期末余额 期初余额其他说明：

无

53、股本

单位：元

期初余额

本次变动增减（+、-）

期末余额发行新股 送股 公积金转股 其他 小计股份总数

743,982,26

4.00

294,510,90

1.00

-10,442,821

.00

284,068,08

0.00

1,028,050,

344.00

其他说明：

54、其他权益工具

（1） 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

本期末公司存在发行的可转换公司债券，按照金融负债和权益工具区分原则分类为其他权益工具。基本情况见“第十节 财务报告/七、合并财务报表项目注释/46、应付债券”。

（2） 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元发行在外的金融工

具

期初 本期增加 本期减少 期末数量 账面价值 数量 账面价值 数量 账面价值 数量 账面价值可转换债券

21,987,71

9.00

336,755,4

08.65

7,225.46

21,987,31

336,748,1

83.19

合计

21,987,71

9.00

336,755,4

08.65

7,225.46

21,987,31

336,748,1

83.19

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

本公司于2021年11月11日发行A股可转换公司债券21,989,391张，合计人民币2,198,939,100元。扣除发行费用人民币3,256,941.47元后，实际募集资金净额为人民币2,195,682,158.53元。本公司对发行的可转换公司债券在初始计量时，对应负债成分的公允价值扣除应分摊的发行费用后的金额为1,799,463,881.17元，计入应付债券；对应权益部分的公允价值扣除应分摊的发行费用后的金额为396,218,277.36元，计入其他权益工具。本期应付债券因转股减少401张，相应减少其他权益工具金额7,225.46元。

其他说明：

无

55、资本公积

单位：元项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额资本溢价（股本溢价）

4,917,865,228.48 29,550.18 591,569,235.46 4,326,325,543.20其他资本公积 129,354,174.05 8,645,898.80 138,000,072.85合计5,047,219,402.53 8,675,448.98 591,569,235.46 4,464,325,616.05其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

56、库存股

单位：元项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额股份回购 157,499,656.66 150,003,246.80 307,502,903.46 0.00合计 157,499,656.66 150,003,246.80 307,502,903.46 0.00其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

57、其他综合收益

单位：元项目 期初余额

本期发生额

期末余额本期所得税前发生额

减：前期计入其他综合收益当期转入损益

减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益

减：所得税费用

税后归属于母公司

税后归属于少数股东

二、将重

分类进损益的其他综合收益

381,404,2

86.85

24,444,56

7.51

24,444,56

7.51

405,848,8

54.36

外币财务报表折算差额

381,404,2

86.85

24,444,56

7.51

24,444,56

7.51

405,848,8

54.36

其他综合收益合计

381,404,2

86.85

24,444,56

7.51

24,444,56

7.51

405,848,8

54.36

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

不适用

58、专项储备

单位：元项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

不适用公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求无

59、盈余公积

单位：元项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额法定盈余公积239,781,674.64 239,781,674.64合计 239,781,674.64 239,781,674.64盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无60、未分配利润

单位：元项目 本期 上期调整前上期末未分配利润5,194,651,678.74

3,959,808,453.74调整后期初未分配利润 5,194,651,678.74

3,959,808,453.74加：本期归属于母公司所有者的净利润

1,077,328,393.43

606,231,320.24应付普通股股利 -301,873,673.73

期末未分配利润 5,970,106,398.44

4,566,039,773.98调整期初未分配利润明细：

1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。

2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。

3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。

4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。

5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

61、营业收入和营业成本

单位：元项目

本期发生额 上期发生额收入 成本 收入 成本主营业务 4,105,670,940.92 2,743,410,466.95 3,530,267,872.76 2,741,517,962.89其他业务4,056,584.23 353,275.85 6,295,580.94 4,026,625.65合计 4,109,727,525.15 2,743,763,742.80 3,536,563,453.70 2,745,544,588.54营业收入、营业成本的分解信息：

单位：元

合同分类

分部1 分部2 合计营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本业务类型

其中：

轮胎

4,105,670

,940.92

2,743,410

,466.95

4,105,670,940.92

2,743,410,466.95其他

4,056,584.23353,275.8

4,056,584.23353,275.8

按经营地区分类

其中：

国内收入

444,153,2

68.44

329,503,6

99.81

444,153,2

68.44

329,503,6

99.81

出口及境外收入

3,661,517

,672.48

2,413,906

,767.14

3,661,517,672.48

2,413,906,767.14其他业务收入

4,056,584.23353,275.8

4,056,584

.23

353,275.8

市场或客户类型

其中：

合同类型

其中：

按商品转让的时间分类

其中：

某一时点确认

4,109,727

,525.15

2,743,763

,742.80

4,109,727

,525.15

2,743,763

,742.80按合同期限分类

其中：

按销售渠道分类

其中：

直销

71,696,43

0.53

64,137,49

1.43

71,696,43

0.53

64,137,49

1.43

经销

4,033,974

,510.39

2,679,272

,975.52

4,033,974

,510.39

2,679,272

,975.52其他

4,056,584

.23

353,275.8

4,056,584

.23

353,275.8

合计

4,109,727

,525.15

2,743,763

,742.80

4,109,727

,525.15

2,743,763

,742.80与履约义务相关的信息：

项目

履行履约义务的时间

重要的支付条款

公司承诺转让商品的性质

是否为主要责任人

公司承担的预期将退还给客户的款项

公司提供的质量保证类型及

相关义务外销 开出提单后30货物 是 无 产品质量保证

日-90日支付货款内销：经销

在授信的额度内支付货款

货物 是 无 产品质量保证内销：配套

货物签收后60日内支付货款

货物 是 无 产品质量保证其他说明无与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为0.00元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。合同中可变对价相关信息：

公司根据经销商当期的货物销售数量，按照一定的比例计算销售返利，于次月、下季度或下年度兑现。

重大合同变更或重大交易价格调整

单位：元项目 会计处理方法 对收入的影响金额其他说明无

62、税金及附加

单位：元项目 本期发生额 上期发生额城市维护建设税 5,657,881.85

3,904,184.00教育费附加 4,041,344.19

1,673,221.71房产税3,651,714.26

2,775,647.88土地使用税 718,418.06

1,436,633.40印花税1,296,793.68

867,633.70财产税 1,903,468.12

地方教育费附加

1,115,481.15其他 122,484.47

104,276.92合计 17,392,104.63

11,877,078.76其他说明：

无

63、管理费用

单位：元项目 本期发生额 上期发生额 职工薪酬 36,839,323.48

32,264,218.52 办公差旅及招待费 24,855,517.70

13,387,792.91

折旧与摊销9,185,376.53

9,443,448.29 中介服务费 9,227,199.75

10,428,548.97 修理费 148,506.97

493,421.91 股份支付 3,808,117.68

5,607,730.08 保险费 1,336,070.57

66,331.33 其他 4,246,773.82

7,641,845.00合计89,646,886.50

79,333,337.01其他说明无

64、销售费用

单位：元项目 本期发生额 上期发生额职工薪酬 13,175,053.13

13,852,653.54包装费 5,880,807.97

5,248,386.04广告业务宣传费 13,054,109.74

7,564,132.02保险费 12,006,221.81

8,516,078.43折旧及摊销 6,653,822.07

6,540,430.92办公、差旅、业务招待费 4,699,729.73

4,518,536.27仓储费 2,222,887.61

1,817,961.86股份支付 774,299.09

1,918,213.14其他 2,676,279.29

361,497.48合计 61,143,210.44

50,337,889.70其他说明：

无

65、研发费用

单位：元项目 本期发生额 上期发生额直接投入 35,251,194.59

24,113,403.10折旧待摊 24,441,110.60

9,238,275.61职工薪酬 23,412,828.45

11,508,272.64其他 15,212,752.14

16,813,541.64合计98,317,885.78

61,673,492.99其他说明无

66、财务费用

单位：元项目 本期发生额 上期发生额利息费用 45,129,293.90

43,269,540.88减：利息收入 89,072,257.72

32,558,228.90加：汇兑损失 -31,666,498.80

-63,199,322.81加：其他支出 3,984,554.19

3,724,593.72

合计 -71,624,908.43

-48,763,417.11其他说明无

67、其他收益

单位：元产生其他收益的来源 本期发生额 上期发生额政府补助 4,041,465.21

5,630,948.64债务重组收益 138,010.47

增值税加计扣除 994,168.71

个税返还

1,327.37合计 5,173,644.39

5,632,276.01

68、净敞口套期收益

单位：元项目 本期发生额 上期发生额其他说明

69、公允价值变动收益

单位：元产生公允价值变动收益的来源 本期发生额 上期发生额交易性金融资产 -4,861,722.50

-5,663,436.54交易性金融负债 1,663,878.50

4,652,877.28合计 -3,197,844.00

-1,010,559.26其他说明：

无

70、投资收益

单位：元项目 本期发生额 上期发生额处置交易性金融资产取得的投资收益 19,648,924.66

21,062,708.59债务重组收益 224,420.31

594,651.41合计 19,873,344.97

21,657,360.00其他说明无

71、信用减值损失

单位：元项目 本期发生额 上期发生额应收票据坏账损失 59,927.36

6,319.91应收账款坏账损失 2,936,486.07

-3,661,983.19其他应收款坏账损失-371,989.85

-1,667.60合计 2,624,423.58

-3,657,330.88其他说明无

72、资产减值损失

单位：元项目 本期发生额 上期发生额

一、存货跌价损失及合同履约成本减

值损失

-5,471,983.56

-5,644,755.52合计 -5,471,983.56

-5,644,755.52其他说明：

无

73、资产处置收益

单位：元资产处置收益的来源 本期发生额 上期发生额非流动性资产处置损益 -4,357,721.90

682,767.58合计 -4,357,721.90

682,767.58

74、营业外收入

单位：元项目 本期发生额 上期发生额

计入当期非经常性损益的金

额其他收入 642,292.61 862,596.68 642,292.61合计642,292.61 862,596.68 642,292.61其他说明：

无

75、营业外支出

单位：元项目 本期发生额 上期发生额

计入当期非经常性损益的金

额

对外捐赠 600,000.00 600,000.00 600,000.00其他 18,000.00 318,640.72 18,000.00合计618,000.00 918,640.72 618,000.00其他说明：

76、所得税费用

（1） 所得税费用表

单位：元项目 本期发生额 上期发生额当期所得税费用 115,704,294.72

57,284,393.64递延所得税费用-7,275,928.63

-9,351,528.52合计 108,428,366.09

47,932,865.12

（2） 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元项目 本期发生额利润总额 1,185,756,759.52按法定/适用税率计算的所得税费用177,863,513.93子公司适用不同税率的影响 45,223,774.62非应税收入的影响-109,877,607.84不可抵扣的成本、费用和损失的影响 -1,150,496.15使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 93,207.75本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响

739,894.56研发费用加计扣除的影响 -5,760,805.60股份支付费用 1,296,884.82所得税费用 108,428,366.09其他说明无

77、其他综合收益

详见附注“57、其他综合收益”相关内容

78、现金流量表项目

（1） 与经营活动有关的现金

收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元项目 本期发生额 上期发生额利息收入 53,815,507.55

21,249,555.01

政府补助收入3,390,439.26

2,341,529.82保证金 5,836,806.00

209,822,564.30往来款及其他 21,276,350.07

4,353,737.30合计 84,319,102.88

237,767,386.43收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元项目 本期发生额 上期发生额管理费用及研发费用支出 81,161,214.16

68,563,826.01销售费用支出 75,585,831.41

50,554,744.23手续费用 1,796,790.15

995,508.17往来款及其他 14,914,605.19

18,727,997.64承兑保证金 7,127,880.00

63,544,500.00合计 180,586,320.91

202,386,576.05支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

（2） 与投资活动有关的现金

收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元项目 本期发生额 上期发生额期货交易

189,570,002.00定期存款 244,812,500.00

合计 244,812,500.00

189,570,002.00收到的重要的与投资活动有关的现金

单位：元项目 本期发生额 上期发生额收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元项目 本期发生额 上期发生额期货交易 66,420,000.00

95,000,002.00定期存款

合计 66,420,000.00

95,000,002.00支付的重要的与投资活动有关的现金

单位：元项目 本期发生额 上期发生额支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

（3） 与筹资活动有关的现金

收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元项目 本期发生额 上期发生额收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元项目 本期发生额 上期发生额回购股份 150,017,308.45

107,510,000.00合计150,017,308.45

107,510,000.00支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无筹资活动产生的各项负债变动情况?适用 □不适用

单位：元项目 期初余额

本期增加 本期减少

期末余额现金变动 非现金变动 现金变动 非现金变动一年内到期的非流动负债

14,792,156.1

10,925,304.1

3,000,565.49

22,716,894.8

应付债券

1,962,281,51

5.81

34,206,919.5

40,100.00

1,996,448,33

5.37

租赁负债 4,022,692.20

4,022,692.20 0.00合计

1,981,096,36

4.16

45,132,223.7

7,063,357.69

2,019,165,23

0.20

（4） 以净额列报现金流量的说明

项目 相关事实情况 采用净额列报的依据 财务影响收到其他与投资活动有关的现金

“收到的其他与投资活动有关的现金”与“支付的其他与投资活动有关的现金” 以净额列报，净额最终列示在“收到其他与投资活动有关的现金”

公司购买的定期存款，持有时间短，本金大

710,497,500.00支付其他与投资活动有关的现金

“收到的其他与投资活动有关的现金”与“支付的其他与投资活动有关的现金” 以净额列报，净额最终列示在“支付的其他与投资活动有关的现金”

公司从事的期货业务，持有时间短，本金大

75,790,001.00收回投资收到的现金

“收回投资收到的现金”与“投资支付的现金”以净额列报，净额最终列示在“收回投资收到的现金”

公司购买的理财产品，持有时间短，本金大

200,000,000.00投资支付的现金

“收回投资收到的现金”与“投资支付的现金”以净额列报，净额最终列示在“投资支付的现金”

公司购买的金融衍生品，持有时间短，本金大

2,095,000,000.

（5） 不涉及当期现金收支、但影响企业财务状况或在未来可能影响企业现金流量的重大活动及财务

影响

项目

本年发生额

应收票据背书支付材料款

122,358,597.64

应收票据背书购置长期资产

6,887,466.35

计提定期存单利息

33,860,187.16

计提可转换债券利息

13,998,113.40

合计

177,104,364.55

79、现金流量表补充资料

（1） 现金流量表补充资料

单位：元补充资料 本期金额 上期金额1．将净利润调节为经营活动现金流量：

净利润1,077,328,393.43

606,231,332.58加：资产减值准备 2,847,559.98

9,302,086.40固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧

266,156,476.01

223,705,318.47使用权资产折旧 6,041,307.42

5,997,734.00无形资产摊销 4,968,127.90

4,468,644.78长期待摊费用摊销

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）

4,357,721.90

-682,767.58

固定资产报废损失（收益以“－”号填列）

公允价值变动损失（收益以“－”号填列）

3,197,844.00

1,010,559.26

财务费用（收益以“－”号填列）

-45,129,293.90

-138,707,935.69

投资损失（收益以“－”号填列）

19,873,344.97

-21,657,360.00

递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）

-2,908,037.34

-3,635,887.26

递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）

-4,661,641.83

-5,715,641.26

存货的减少（增加以“－”号填列）

-215,452,353.60

304,984,755.08

经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）

-33,183,096.28

-313,255,572.09

经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）

-396,740,562.65

32,107,216.44

其他 8,645,898.80

21,045,472.56

经营活动产生的现金流量净额 695,341,688.81

725,197,955.692．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：

债务转为资本

一年内到期的可转换公司债券

融资租入固定资产

3．现金及现金等价物净变动情况：

现金的期末余额2,509,934,885.02

1,275,890,697.53减：现金的期初余额 3,827,974,512.91

1,779,110,145.40加：现金等价物的期末余额

870,000,000.00减：现金等价物的期初余额

现金及现金等价物净增加额 -1,318,039,627.89

366,780,552.13

（2） 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

金额其中：

其中：

其中：

其他说明：

（3） 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

金额其中：

其中：

其中：

其他说明：

（4） 现金和现金等价物的构成

单位：元项目 期末余额 期初余额

一、现金 2,509,934,885.02

3,827,974,512.91其中：库存现金 282,798.21

293,024.18可随时用于支付的银行存款 2,280,184,640.72

3,827,635,831.93可随时用于支付的其他货币资金

229,467,446.09

45,656.80

三、期末现金及现金等价物余额

2,509,934,885.02

3,827,974,512.91

（5） 使用范围受限但仍属于现金及现金等价物列示的情况

单位：元

项目 本期金额 上期金额

仍属于现金及现金等价物的

理由

（6） 不属于现金及现金等价物的货币资金

单位：元项目 本期金额 上期金额

不属于现金及现金等价物的

理由其他说明：

（7） 其他重大活动说明

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

不适用

81、外币货币性项目

（1） 外币货币性项目

单位：元项目 期末外币余额 折算汇率 期末折算人民币余额货币资金

其中：美元 211,903,913.68 7.1268 1,510,196,812.01欧元 85,112,809.63 7.6617 652,108,813.54港币1,540.00 0.9126 1,405.40英镑 19,684.84 9.043 178,010.01泰铢 223,510,904.68 0.1952 43,629,328.59日元 2,190,176,219.00 0.0447 97,900,876.99迪拉姆 28,566,956.41 0.7162 20,459,654.18应收账款

其中：美元 150,203,145.77 7.1268 1,070,467,779.27欧元港币

泰铢 68,508,529.76 0.1952 13,372,865.01长期借款

其中：美元

欧元港币其他应收款其中：美元 815,938.95 7.1268 5,815,033.71欧元 5,616,269.70 7.6617 43,030,173.56泰铢 66,101,914.81 0.1952 12,903,093.77日元 340,300.00 0.0447 15,211.41其他流动资产其中：泰铢 35,316,204.99 0.1952 6,893,723.21

欧元 126,470.47 7.6617 968,978.80美元 50,694,179.35 7.1268 361,287,277.39应付账款其中：美元 42,373,623.20 7.1268 301,988,337.82欧元 6,082,885.92 7.6617 46,605,247.05泰铢 550,541,722.60 0.1952 107,465,744.25迪拉姆 72,713.50 0.7162 52,077.41其他应付款其中：美元 16,963,427.50 7.1268 120,894,955.11欧元 6,447,041.08 7.6617 49,395,294.64泰铢 172,559,168.74 0.1952 33,683,549.74迪拉姆 26,182.20 0.7162 18,751.69一年内到期的非流动负债其中：美元 1,223,379.56 7.1268 8,718,781.45其他说明：

无

（2） 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及

选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

?适用 □不适用

子公司

主要经营地

记账本位币

本位币选择依据

泰国公司 泰国罗勇府 美元 主要结算币种美国贸易公司 美国佛罗里达 美元 经营地法定货币北美股份公司及其子公司 美国佐治亚州 美元 经营地法定货币西班牙公司 西班牙马德里 欧元 经营地法定货币摩洛哥公司 摩洛哥丹吉尔 美元 主要结算币种

82、租赁

（1） 本公司作为承租方

?适用 □不适用未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

□适用 ?不适用

简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用

□适用 ?不适用

涉及售后租回交易的情况

项目

本期发生额

租赁负债利息费用182954.83

371349.82

计入当期损益的采用简化处理的短期租赁费用计入当期损益的采用简化处理的低价值资产租赁费用（短期租赁除外）

105616.00

107,902.00

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

其中：售后租回交易产生部分

转租使用权资产取得的收入

与租赁相关的总现金流出

7,390,460.41

7,407,299.16

（2） 本公司作为出租方

作为出租人的经营租赁

□适用 ?不适用

作为出租人的融资租赁

□适用 ?不适用

未来五年每年未折现租赁收款额

□适用 ?不适用

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表不适用

（3） 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益

□适用 ?不适用

83、数据资源

无

84、其他

无

八、研发支出

单位：元项目 本期发生额 上期发生额大飞机高速子午线轮胎研制及适航取证

3,518,787.10

新支线客机航空轮胎成型及硫化工程提升项目

3,666,168.88

高强改性尼龙纤维帘线在高性能子午线航空轮胎应用研究项目

1,714,162.75

压缩模式DMA测试方法研究 8,815,022.76

刚性模量测试方法研究 8,741,659.05

低滚阻低噪音高性能OEM轮胎研究 8,568,966.47

低高宽比高性能智能轮胎研究 11,178,326.81

一种超高性能运动型轮胎开发 8,996,573.20

TBR产品在高温高负荷使用环境下的轮廓设计技术开发

8,709,202.81

仿真性能预测系统开发 8,455,004.11

轮胎性能研发数据库系统开发 8,468,386.64

轮胎性能评价体系的拓展研究8,549,225.62

带束层宽度影响因素的研究 8,936,399.58

天然胶国产替代的基础研究与应用

2,068,822.97大型轮胎的研制开发

2,749,661.21子午胎防刺扎技术研究和应用

2,083,472.92低滚动阻力三角胶配方及其影响因素基础研究

6,038,075.31低温下轮胎滚动阻力与配方性能相关性基础研究

6,005,541.70刚性模量测定方法基础研究

5,722,840.46高刚度三角胶配方及其影响因素基础研究

5,027,575.66轮胎力与力矩测试方法开发

5,053,988.33轮胎瞬态响应仿真程序开发

4,971,648.98轮胎外缘尺寸仿真参数化运行程序开发

4,981,623.29支化丁戊橡胶支化程度与配方滞后性能相关性基础研究

5,094,632.53密炼设备最佳填充量的研究

1,306,317.06胎面压出的口型开板尺寸的研究

1,876,346.32半钢白胎侧轮胎胎侧复合压出的研究与应用

1,543,829.25橡胶类原材料门尼对混合橡胶的检测数据的影响研究

1,698,212.18压延钢丝帘布不同材质垫布对产品质量的影响研究

2,120,983.88TBR成型胎面和胎侧压合功能的提升优化研究

2,137,609.73TBR胎面压出异常停机对胎面长度收缩的影响，设备自动匹配定长功能研究

1,192,311.21合计98,317,885.78

61,673,492.99其中：费用化研发支出 98,317,885.78

61,673,492.99

1、符合资本化条件的研发项目

单位：元项目 期初余额

本期增加金额 本期减少金额

期末余额内部开发

支出

其他

确认为无

形资产

转入当期

损益

合计

重要的资本化研发项目

项目 研发进度 预计完成时间

预计经济利益产

生方式

开始资本化的时

点

开始资本化的具体依据开发支出减值准备

单位：元项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 减值测试情况

2、重要外购在研项目

项目名称 预期产生经济利益的方式

资本化或费用化的判断标准和具体依

据其他说明：

九、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

（1） 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元被购买方名称

股权取得

时点

股权取得成本

股权取得比例

股权取得方式

购买日

购买日的确定依据

购买日至期末被购买方的收入

购买日至期末被购买方的净

利润

购买日至期末被购买方的现金流其他说明：

（2） 合并成本及商誉

单位：元合并成本

--现金--非现金资产的公允价值

--发行或承担的债务的公允价值--发行的权益性证券的公允价值--或有对价的公允价值--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值--其他

合并成本合计减：取得的可辨认净资产公允价值份额

商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额

合并成本公允价值的确定方法：

不适用或有对价及其变动的说明无大额商誉形成的主要原因：

无其他说明：

无

（3） 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

购买日公允价值 购买日账面价值资产：

货币资金

应收款项

存货

固定资产

无形资产

负债：

借款

应付款项

递延所得税负债

净资产

减：少数股东权益

取得的净资产

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

不适用企业合并中承担的被购买方的或有负债：

不适用其他说明：

无

（4） 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

□是 ?否

（5） 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

无

（6） 其他说明

无

2、同一控制下企业合并

（1） 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元被合并方名称

企业合并中取得的权益比例

构成同一控制下企业合并的

依据

合并日

合并日的确定依据

合并当期期初至合并日被合并方的收入

合并当期期初至合并日被合并方的净利润

比较期间被合并方

的收入

比较期间

被合并方

的净利润其他说明：

无

（2） 合并成本

单位：元合并成本--现金

--非现金资产的账面价值--发行或承担的债务的账面价值--发行的权益性证券的面值--或有对价或有对价及其变动的说明：

无其他说明：

无

（3） 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

合并日 上期期末资产：

货币资金

应收款项

存货

固定资产

无形资产

负债：

借款

应付款项

净资产

减：少数股东权益

取得的净资产

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

不适用其他说明：

无

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

不适用

4、处置子公司

本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项

□是 ?否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□是 ?否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

无

6、其他

无

十、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1） 企业集团的构成

单位：元子公司名称 注册资本 主要经营地 注册地 业务性质

持股比例

取得方式直接 间接泰国公司

599,470,66

9.47

泰国罗勇府 泰国罗勇府 生产销售 64.82% 35.18% 设立

香港公司

75,224,750

.00青岛 香港 贸易 100.00% 设立美国贸易公司

1,155,825.

美国佛罗里达州

美国佛罗里达州

贸易 100.00%

同一控制下企业收购天弘益森公司

5,000,000.

青岛 青岛 贸易 100.00% 设立北美股份公司

0.00

美国佐治亚

州

美国特拉华州

投资 100.00% 设立北美有限公司

0.00

美国佐治亚州

美国特拉华州

生产销售 100.00% 设立赫德公司 0.00

美国佐治亚州

美国特拉华州

投资及贸易 100.00% 设立瑞尔公司 0.00

美国佐治亚州

美国特拉华州

资产 100.00% 设立高端公司 0.00

美国佐治亚州

美国特拉华州

贸易 100.00% 设立国际贸易公司

5,000,000.

青岛 青岛 贸易 100.00% 设立西班牙公司 22,896.90

西班牙加利

西亚自治区

西班牙加利西亚自治区

生产销售 100.00% 设立摩洛哥公司 77,028.00

摩洛哥丹吉尔

摩洛哥丹吉尔

生产销售 100.00% 设立在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

不适用对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

不适用确定公司是代理人还是委托人的依据：

不适用其他说明：

无

（2） 重要的非全资子公司

单位：元子公司名称 少数股东持股比例

本期归属于少数股东

的损益

本期向少数股东宣告

分派的股利

期末少数股东权益余

额子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

无其他说明：

无

（3） 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元子公司名称

期末余额 期初余额流动资产

非流动资

产

资产合计

流动负债

非流动负

债

负债合计

流动资产

非流动资产

资产合计

流动负债

非流动负债

负债合计单位：元子公司名称

本期发生额 上期发生额营业收入 净利润

综合收益总额

经营活动现金流量

营业收入 净利润

综合收益总额

经营活动现金流量其他说明：

无

（4） 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

不适用

（5） 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

不适用其他说明：

无

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

（1） 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

无

（2） 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

购买成本/处置对价

--现金--非现金资产的公允价值

购买成本/处置对价合计减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额差额

其中：调整资本公积

调整盈余公积

调整未分配利润其他说明无

3、在合营安排或联营企业中的权益

（1） 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联

营企业名称

主要经营地 注册地 业务性质

持股比例 对合营企业或

联营企业投资的会计处理方

法直接 间接在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用持有20%以下表决权但具有重大影响，或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

不适用

（2） 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额

流动资产

其中：现金和现金等价物

非流动资产

资产合计

流动负债

非流动负债

负债合计

少数股东权益

归属于母公司股东权益

按持股比例计算的净资产份额

调整事项

--商誉

--内部交易未实现利润

--其他

对合营企业权益投资的账面价值

存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值

营业收入

财务费用

所得税费用

净利润

终止经营的净利润

其他综合收益

综合收益总额

本年度收到的来自合营企业的股利

其他说明无

（3） 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额

流动资产

非流动资产

资产合计

流动负债

非流动负债

负债合计

少数股东权益

归属于母公司股东权益

按持股比例计算的净资产份额

调整事项

--商誉

--内部交易未实现利润

--其他

对联营企业权益投资的账面价值

存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值

营业收入

净利润

终止经营的净利润

其他综合收益

综合收益总额

本年度收到的来自联营企业的股利

其他说明

无

（4） 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额合营企业：

下列各项按持股比例计算的合计数

联营企业：

下列各项按持股比例计算的合计数

其他说明无

（5） 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

不适用

（6） 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元合营企业或联营企业名称 累积未确认前期累计的损失

本期未确认的损失（或本期

分享的净利润）

本期末累积未确认的损失其他说明无

（7） 与合营企业投资相关的未确认承诺

不适用

（8） 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

不适用

4、重要的共同经营

共同经营名称 主要经营地 注册地 业务性质

持股比例/享有的份额直接 间接在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

不适用共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

不适用

其他说明无

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

无

6、其他

无

十一、政府补助

1、报告期末按应收金额确认的政府补助

□适用 ?不适用

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

□适用 ?不适用

2、涉及政府补助的负债项目

?适用 □不适用

单位：元会计科目 期初余额

本期新增补

助金额

本期计入营业外收入金额

本期转入其他收益金额

本期其他变动

期末余额

与资产/收

益相关递延收益

71,097,213

.08

2,670,000.

3,321,025.

70,446,187

.13与资产相关

3、计入当期损益的政府补助

?适用 □不适用

单位：元会计科目 本期发生额 上期发生额其他收益 4,041,465.21

5,630,948.64其他说明：

无

十二、与金融工具相关的风险

1、金融工具产生的各类风险

本集团的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项、交易性金融资产等。与这些金融工具有关的风险，以及本 集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

各类风险管理目标和政策如下：

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低 水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标， 本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团 所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督， 将风险控制在限定 的范围之内。

(1)市场风险

1)汇率风险

本集团承受汇率风险主要与美元、泰铢、港币和欧元有关， 本公司及泰国公司的轮胎产品出口销售和部分原材料采 购主要以美元进行贸易结算， 同时本公司和泰国公司的部分银行融资以美元、泰铢结算。该等美元、欧元、泰铢余额的 资产和负债产生的汇率风险可能对本集团的经营业绩产生影响。

本集团密切关注汇率变动对本集团的影响，本集团总部财务部门负责监控集团外币交易和外币资产及负债的规模， 以最大程度降低面临的外汇风险；为此， 本集团会根据市场汇率变化， 通过开展远期外汇交易和控制外币资产及负债的 规模等方式最大程度降低外汇风险。

2)利率风险

本集团的利率风险产生于银行借款等带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于2024年6月30日，本集团的带息债务主要应付债券，金额为2,198,731,800.00元。

本集团因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要与固定利率银行借款有关。对于固定利率借款，本集团的目标是保持其浮动利率。

本集团因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款有关。本集团的政策是保持这些借款的浮动利率，以消除利率变动的公允价值风险。

截止 2024 年 6 月 30 日，本集团无有息银行借款，有效控制利率风险。

3)价格风险

本集团的价格风险主要产生于轮胎生产所用主要原材料价格的波动，原材料价格上升会对本集团的财务业绩产生不 利影响。本集团材料采购部门持续分析和监控主要原材料的价格波动趋势，并考虑通过与主要供应商签订较长期限采购 合同的方式确保主要原材料价格不会产生重大波动。

(2)信用风险

于 2024 年 6 月 30 日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本 集团金融资产产生的损失，具体包括：银行存款、应收账款、其他应收款和应收票据等。

本集团银行存款主要存放于国有银行和其他大中型上市银行，本集团认为其不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

对于应收账款和应收票据，本集团设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策， 需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核， 并合理确定账期。本公司对应收账款余额进行持续监控并对大额授信客户的应收款项购买信用保险，以确保本公司不致面临重大坏账风险。

本集团的其他应收款主要系应收出口退税款、备用金等，公司根据历史发生情况对此等款项与相关经济业务加强了 管理并持续监控，以确保本公司重大坏账风险可控并进一步降低。

(3)流动风险

流动风险为本集团在到期日无法履行其财务义务的风险。本集团管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性 来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本集团定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商，以保持 一定的授信额度，减低流动性风险。

2、套期

（1） 公司开展套期业务进行风险管理

?适用 □不适用

项目

相应风险管理策

略和目标

被套期风险的定性和定量信息

被套期项目及相关套期工具之间的经济关系

预期风险管理目标有效实现情况

相应套期活动对风险敞口的影响其他说明为降低原材料价格大幅波动给公司大宗原材料采购成本带来的不确定性风险，公司进行了相关大宗商品的套期保值管理。公司坚持风险中性原则，对外币风险敞口开展套期保值管理，以降低汇率波动对公司生产经营的影响， 实现长期稳健发展。公司开展的套期保值业务仅限于与公司生产经营相关的产品，不做投机性交易。

（2） 公司开展符合条件套期业务并应用套期会计

单位：元项目

与被套期项目以及套期工具相关账面价值

已确认的被套期项目账面价值中所包含的被套期项目累计公允价值套期调整

套期有效性和套期无效部分来源

套期会计对公司的财务报表相关影响套期风险类型套期类别其他说明无

（3） 公司开展套期业务进行风险管理、预期能实现风险管理目标但未应用套期会计

□适用 ?不适用

3、金融资产

（1） 转移方式分类

?适用 □不适用

单位：元转移方式 已转移金融资产性质 已转移金融资产金额 终止确认情况 终止确认情况的判断依据票据背书 应收票据 11,535,486.44 未终止确认

保留了其几乎所有的风险和报酬，包括与其相关的违约风险票据背书 应收款项融资 101,211,447.40 终止确认

已经转移了其几乎所有的风险和报酬合计

112,746,933.84

（2） 因转移而终止确认的金融资产

?适用 □不适用

单位：元项目 金融资产转移的方式 终止确认的金融资产金额

与终止确认相关的利得或损

失应收款项融资 票据背书 101,211,447.40

合计

101,211,447.40

（3） 继续涉入的资产转移金融资产

□适用 ?不适用

其他说明

2024年6月30日，本集团已背书给供应商用于结算应付账款的银行承兑汇票的账面价值为11,535,486.44元（信用风险较低的银行出具的银行承兑汇票）。本集团认为，本集团保留了其几乎所有的风险和报酬，包括与其相关的违约风险，因此，继续全额确认其及与之相关的已结算应付账款。背书后，本集团不再保留使用其的权利，包括将其出售、转让或质押给其他第三方的权利。于2024年6月30日，本集团以其结算且供应商有追索权的应付账款账面价值总计为11,535,486.44元。

十三、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元项目

期末公允价值第一层次公允价值计

量

第二层次公允价值计

量

第三层次公允价值计

量

合计

一、持续的公允价值

计量

-- -- -- --

（一）交易性金融资

产

4,986,109.02 593,135,000.04 598,121,109.06

1.以公允价值计量且

其变动计入当期损益

4,986,109.02 593,135,000.04 598,121,109.06

的金融资产

（2）权益工具投资 4,986,109.02 591,330,000.04 596,316,109.06

（3）衍生金融资产 1,805,000.00 1,805,000.00

（三）其他权益工具

投资

12,136,667.94 12,136,667.94应收款项融资 15,899,760.78 15,899,760.78持续以公允价值计量的资产总额

4,986,109.02 593,135,000.04 28,036,428.72 626,157,537.78

（六）交易性金融负

债

3,643,223.15 3,643,223.15衍生金融负债 3,643,223.15 3,643,223.15持续以公允价值计量的负债总额

3,643,223.15 3,643,223.15

二、非持续的公允价

值计量

-- -- -- --

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

第一层次是公司在计量日能获得相同资产或负债在活跃市场上报价的，以该报价为依据确定公允价值。

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

第二层次是公司在计量日能获得类似资产或负债在活跃市场上的报价，或相同或类似资产或负债在非活跃市场上的报价的，以该报价为依据做必要调整确定公允价值。

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

第三层次公允价值计量项目公允价值的确定依据：其他反映市场参与者对资产或负债定价时所使用的参数为依据确定公允价值。对于非上市股权投资，本集团采用估值技术来确定其公允价值。估值技术包括近期融资价格法、可比公司法和现金流折现法等，公允价值的计量采用了重要的不可观察参数，比如流动性折扣以及可比公司的市净率、市盈率或市销率等。对于债务工具投资，本集团采用现金流折现法确定其公允价值，公允价值的计量采用了信用风险调整因素等不可观察参数。

期末公允价值 估值技术 不可观察输入值

范围区间 (加权平

均值)

项目

应收款项融资

15,899,760.78

现金流量折现法

提前偿付率

2.

违约概率

违约损失率

3.	15,899,760.78

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

本集团持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息主要是估值变化、出售和结算，不存在改变不可观察参数可能导致公允价值显著变化的情况。

持续的第三层次公允价值计量项目，不可观察参数敏感性分析：

本集团采用可比上市公司市净率、市盈率等和近期融资价格法确定非上市权益工具投资的公允价值，采取可比公司法估值时对其进行流动性折价调整。公允价值计量与流动性折价呈负相关关系。于2024年6月30日，本集团不涉及采用可比公司法估值的非上市权益投资，期末非上市权益工具投资采用近期融资价格法进行估值。

本集团采用现金流量折现法确定应收款项融资的公允价值，按其预计可收回金额按实际利率折现到资产负债表日，或者按其合同到期值按信用风险调整后的实际利率折现到资产负债表日。本集团应收款项融资期限不超过一年，资金时间价值因素对其公允价值的影响不重大，因此近似认为应收款项融资期末公允价值等于其面值扣减按预期信用风险确认的坏账准备后的余额，即公允价值基本等于摊余成本，其公允价值变动因素对其期末计量的影响显著不重大。

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

本期内未发生各层级之间的转换。

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

本期内使用的估值技术未发生变更。

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

本集团以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：应收票据、应收账款、其他应收款、其他流动资产、应付票据、应付账款、其他应付款、一年内到期的非流动负债、其他流动负债、应付债券和租赁负债。本集团2024年6月30日以摊余成本计量的各项金融资产和金融负债的账面价值与公允价值之间无重大差异。

9、其他

无

十四、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称 注册地 业务性质 注册资本

母公司对本企业

的持股比例

母公司对本企业

的表决权比例本企业的母公司情况的说明

截至本报告期末，本公司法定代表人秦龙直接持有本公司股份为38,424.87万股，占总股本的比例为37.38%；此外，秦龙通过青岛双林林商贸合伙企业（有限合伙）持有青岛森忠林企业信息咨询管理中心（有限合伙）、青岛森玲林企业信息咨询管理中心（有限合伙）、青岛森伟林企业信息咨询管理中心（有限合伙）、青岛森宝林企业信息咨询管理中心（有限合伙）四个持股平台有限合伙份额，间接控制公司股份6983.93万股，占总股本的比例为6.79%。综上，秦龙通过直接和间接方式合计控制本公司44.17%的股份，为本公司控股股东、实际控制人。

本企业最终控制方是秦龙。其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“十、在其他主体中的权益/1、在子公司中的权益/（1）企业集团的构成”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称 与本企业关系其他说明无

4、其他关联方情况

其他关联方名称 其他关联方与本企业关系青岛动力驿站汽车养护股份有限责任公司 同受实际控制人控制之企业青岛海泰林国际贸易有限公司 同受实际控制人控制之企业其他说明无

5、关联交易情况

（1） 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元关联方 关联交易内容 本期发生额 获批的交易额度

是否超过交易额度

上期发生额青岛动力驿站汽车养护股份有限责任公司

汽车保养 313,190.521,000,000.00

否 106,512.84青岛海泰林国际贸易有限公司

天然橡胶 157,533,794.33500,000,000.00

否 182,414,049.87合计 157,846,984.85 501,000,000.00

否 182,520,562.71出售商品/提供劳务情况表

单位：元关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明无

（2） 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元委托方/出包方名称

受托方/承包

方名称

受托/承包资产类型

受托/承包起始日

受托/承包终止日

托管收益/承包收益定价依

据

本期确认的托管收益/承包

收益关联托管/承包情况说明无本公司委托管理/出包情况表：

单位：元委托方/出包方名称

受托方/承包方名称

委托/出包资产类型

委托/出包起始日

委托/出包终止日

托管费/出包费定价依据

本期确认的托管费/出包费关联管理/出包情况说明无

（3） 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元承租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁收入 上期确认的租赁收入本公司作为承租方：

单位：元出租方

名称

租赁资产种类

简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费

用（如适用）

未纳入租赁负债计量的可变租赁

付款额（如适

用）

支付的租金

承担的租赁负债

利息支出

增加的使用权资

产本期发

生额

上期发

生额

本期发

生额

上期发生额

本期发

生额

上期发

生额

本期发

生额

上期发

生额

本期发

生额

上期发

生额关联租赁情况说明无

（4） 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元被担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日

担保是否已经履行完

毕本公司作为被担保方

单位：元担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日

担保是否已经履行完

毕关联担保情况说明

无

（5） 关联方资金拆借

单位：元关联方 拆借金额 起始日 到期日 说明拆入拆出

（6） 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额

（7） 关键管理人员报酬

单位：元项目 本期发生额 上期发生额薪酬合计 4,613,077.17

3,528,829.80

（8） 其他关联交易

无

6、关联方应收应付款项

（1） 应收项目

单位：元项目名称 关联方

期末余额 期初余额账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备

（2） 应付项目

单位：元项目名称 关联方 期末账面余额 期初账面余额其他应付款

青岛动力驿站汽车养护股份有限责任公司

0.00 232,147.00

预付款项

青岛海泰林国际贸易有限公司

36,563,195.04 9,235,478.16合计 36,563,195.04 9,467,625.16

7、关联方承诺

无

8、其他

无

十五、股份支付

1、股份支付总体情况

?适用 □不适用

单位：元授予对象

类别

本期授予 本期行权 本期解锁 本期失效数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额管理人员

56,895

429,186.6

生产人员

232,094

1,789,735

.57销售人员

191,114

1,475,413

.79研发人员

180,262

1,320,020

.09合计

660,365

5,014,356

.07期末发行在外的股票期权或其他权益工具?适用 □不适用

授予对象类别

期末发行在外的股票期权 期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围 合同剩余期限 行权价格的范围 合同剩余期限管理人员 16.97元/份 22.5个月生产人员 16.97元/份 22.5个月销售人员 16.97元/份 22.5个月研发人员 16.97元/份 22.5个月其他说明详情参见本报告第四节“管理层讨论与分析”的“四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 之1、股权激励”。

2、以权益结算的股份支付情况

?适用 □不适用

单位：元授予日权益工具公允价值的确定方法 B-S模型估值法授予日权益工具公允价值的重要参数 股价、无风险收益率、历史波动率可行权权益工具数量的确定依据管理层的最佳估计数本期估计与上期估计有重大差异的原因 无以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额68,072,528.32本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 8,645,898.80

其他说明

3、以现金结算的股份支付情况

□适用 ?不适用

4、本期股份支付费用

?适用 □不适用

单位：元授予对象类别 以权益结算的股份支付费用 以现金结算的股份支付费用管理人员 3,808,117.68

生产人员 2,103,383.08

销售人员 774,299.09

研发人员 1,960,098.95

合计 8,645,898.80

其他说明

5、股份支付的修改、终止情况

不适用

6、其他

无

十六、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺截至2024年6月30日，本集团无其他重大承诺事项

2、或有事项

（1） 资产负债表日存在的重要或有事项

无

（2） 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

无

十七、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元项目 内容

对财务状况和经营成果的影

响数

无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

拟分配每10股派息数（元） 2.1拟分配每10股分红股（股） 0拟分配每10股转增数（股） 0利润分配方案

结合公司的盈利状况、当前所处行业的特点以及未来的现金流状况、资金需求等因素，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为更好地兼顾短期收益和长期利益，公司拟以权益分派股权登记日的总股本为基数，每10股派发现金红利

2.1元（含税）,不送股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。

本分配方案公布后至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

3、销售退回

本集团无在资产负债表日后发生重要销售退回的相关情况。

4、其他资产负债表日后事项说明

十八、其他重要事项

1、前期会计差错更正

（1） 追溯重述法

单位：元会计差错更正的内容 处理程序

受影响的各个比较期间报表

项目名称

累积影响数

（2） 未来适用法

会计差错更正的内容 批准程序 采用未来适用法的原因

2、债务重组

无

3、资产置换

（1） 非货币性资产交换

不适用

（2） 其他资产置换

不适用

4、年金计划

不适用

5、终止经营

单位：元项目 收入 费用 利润总额 所得税费用 净利润

归属于母公司所有者的终止

经营利润其他说明无

6、分部信息

（1） 报告分部的确定依据与会计政策

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：①该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；

②本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；③本公司能够取得该组成部

分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

（2） 报告分部的财务信息

单位：元项目

分部间抵销 合计

（3） 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

本公司经营分部以管理层定期审阅用以分配资源及评估分部表现的内部财务报告为基础进行辨别。管理层根据内部管理职能分配资源，将本公司视为一个整体而非以业务之种类或地区角度进行业绩评估。因此，本公司只有一个经营分部，且无需列示分部资料。

（4） 其他说明

无

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

不适用

8、其他

无

十九、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1） 按账龄披露

单位：元账龄 期末账面余额 期初账面余额1年以内（含1年） 1,399,587,387.50

1,240,968,113.641至2年211,283,118.00

223,793,411.922至3年 134,590,189.01

53,040,239.613年以上 42,907,702.20

44,073,333.073至4年591,968.71

1,644,551.574至5年 1,150,704.75

1,218,741.855年以上41,165,028.74

41,210,039.65合计 1,788,368,396.71

1,561,875,098.24

（2） 按坏账计提方法分类披露

单位：元类别

期末余额 期初余额账面余额 坏账准备

账面价

值

账面余额 坏账准备

账面价

值金额 比例 金额

计提比例

金额 比例 金额

计提比

例按单项计提坏账准备的应收账款

1,587,031,181.

88.74%

37,578,

148.69

2.37%

1,549,453,033.

1,391,175,183.

89.07%

38,418,

095.44

2.76%

1,352,757,088.

其中：

按组合计提坏账准备的应收

201,337,214.79

11.26%

11,034,

661.34

5.48%

190,302,553.45

170,699,914.45

10.93%

11,111,

503.91

6.51%

159,588,410.54

账款其中：

应收外部客户

201,337,214.79

11.26%

11,034,

661.34

5.48%

190,302,553.45

170,699,914.45

10.93%

11,111,

503.91

6.51%

159,588,410.54合计

1,788,368,396.

100.00%

48,612,

810.03

2.72%

1,739,755,586.

1,561,875,098.

100.00%

49,529,

599.35

3.17%

1,512,345,498.

按单项计提坏账准备类别名称：

单位：元名称

期初余额 期末余额账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 计提比例 计提理由香港公司

889,323,240.

976,011,382.

泰国公司

447,766,563.

557,393,671.

国际贸易公司

15,667,284.1

16,047,979.9

重庆精艺鑫汽车零部件有限公司

21,958,411.2

21,958,411.2

21,958,411.2

21,958,411.2

100.00%

该公司已进入破产程序，款项回收难度较大天津华泰汽车车身制造有限公司

5,830,060.85 5,830,060.85 5,830,060.855,830,060.85

100.00%

该公司经营出现困难，款项回收难度较大临沂众泰汽车零部件制造有限公司

5,510,975.20 5,510,975.20 5,510,975.205,510,975.20

100.00%

该公司经营出现困难，款项回收难度较大湖北美洋汽车工业有限公司

2,072,120.00 2,072,120.00 2,072,120.002,072,120.00

100.00%

该公司经营出现困难，款项回收难度较大知豆电动汽车有限公司

1,323,659.70 1,323,659.70 483,712.95483,712.95

100.00%

该公司已进入破产程序，款项回收难度较大鄂尔多斯市华泰汽车车身有限公司

1,222,668.41 1,222,668.41 1,222,668.411,222,668.41

100.00%

该公司经营出现困难，款项回收难度较大荣成华泰汽车有限公司

500,200.00 500,200.00 500,200.00500,200.00

100.00%

该公司经营出现困难，款项回收难度较大合计

1,391,175,18

3.79

38,418,095.4

1,587,031,18

1.92

37,578,148.6

按组合计提坏账准备类别名称：

单位：元名称

期末余额账面余额 坏账准备 计提比例1年以内（含1年） 194,819,982.96 5,306,220.27 2.72%1-2年 1,554,273.54 769,831.68 49.53%2-3年 24,200.88 19,851.98 82.03%3-4年 274,772.61 274,772.61 100.00%4-5年 1,077,104.75 1,077,104.75 100.00%

5年以上 3,586,880.05 3,586,880.05 100.00%合计 201,337,214.79 11,034,661.34

确定该组合依据的说明：

无如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：

□适用 ?不适用

（3） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元类别 期初余额

本期变动金额

期末余额计提 收回或转回 核销 其他按单项计提坏账准备

38,418,095.4

839,946.75

37,578,148.6

按组合计提坏账准备

11,111,503.9

76,842.57

11,034,661.3

合计

49,529,599.3

916,789.32

48,612,810.0

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元单位名称 收回或转回金额 转回原因 收回方式

确定原坏账准备计提比例的依据及其合理

性知豆电动汽车有限公司

839,946.75 已清偿 银行存款、债务重组合计 839,946.75

（4） 本期实际核销的应收账款情况

单位：元项目 核销金额其中重要的应收账款核销情况：

单位：元单位名称 应收账款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序

款项是否由关联交易产生应收账款核销说明：

无

（5） 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元单位名称应收账款期末余合同资产期末余应收账款和合同占应收账款和合应收账款坏账准

额 额 资产期末余额 同资产期末余额

合计数的比例

备和合同资产减值准备期末余额单位1 976,011,382.17 976,011,382.17

54.58%

单位2 557,393,671.10 557,393,671.10

31.17%

单位3 55,764,415.58 55,764,415.58

3.12% 1,868,107.92

单位4 33,203,933.17 33,203,933.17

1.86% 1,112,331.76

单位5 21,958,411.28 21,958,411.28

1.23% 21,958,411.28

合计

1,644,331,813.3

1,644,331,813.3

91.96% 24,938,850.96

2、其他应收款

单位：元项目 期末余额 期初余额其他应收款 1,172,280,568.19

1,212,750,441.04合计1,172,280,568.19

1,212,750,441.04

（1） 应收利息

1） 应收利息分类

单位：元项目 期末余额 期初余额2） 重要逾期利息

单位：元借款单位 期末余额 逾期时间 逾期原因

是否发生减值及其判

断依据其他说明：

3） 按坏账计提方法分类披露

□适用 ?不适用

4） 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

单位：元类别 期初余额

本期变动金额

期末余额计提 收回或转回 转销或核销 其他变动其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元单位名称 收回或转回金额 转回原因 收回方式

确定原坏账准备计提比例的依据及其合理

性其他说明：

5） 本期实际核销的应收利息情况

单位：元项目 核销金额其中重要的应收利息核销情况

单位：元单位名称 款项性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序

款项是否由关联

交易产生核销说明：

其他说明：

（2） 应收股利

1） 应收股利分类

单位：元项目(或被投资单位) 期末余额 期初余额2） 重要的账龄超过1年的应收股利

单位：元项目(或被投资单位) 期末余额 账龄 未收回的原因

是否发生减值及其判

断依据3） 按坏账计提方法分类披露

□适用 ?不适用

4） 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

单位：元类别 期初余额

本期变动金额

期末余额计提 收回或转回 转销或核销 其他变动其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元单位名称 收回或转回金额 转回原因 收回方式

确定原坏账准备计提比例的依据及其合理

性其他说明：

5） 本期实际核销的应收股利情况

单位：元项目 核销金额

其中重要的应收股利核销情况

单位：元单位名称 款项性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序

款项是否由关联交易产生核销说明：

无其他说明：

无

（3） 其他应收款

1） 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元款项性质 期末账面余额 期初账面余额合并范围内关联方往来款 1,164,946,979.06

1,207,015,883.60期货保证金 2,488,000.00

2,719,465.00备用金 1,990,876.49

1,538,770.86押金及保证金 330,000.00

573,968.12其他 3,635,276.34

1,765,108.60合计 1,173,391,131.89

1,213,613,196.182） 按账龄披露

单位：元账龄 期末账面余额 期初账面余额1年以内（含1年）576,036,016.48

666,412,898.411至2年 302,054,854.07

306,791,566.582至3年 72,079,838.87

16,840,158.273年以上 223,220,422.47

223,568,572.923至4年 4,170,469.00

4,854,129.004至5年6,166,867.45

10,688,914.395年以上 212,883,086.02

208,025,529.53合计1,173,391,131.89

1,213,613,196.183） 按坏账计提方法分类披露

单位：元类别

期末余额 期初余额账面余额 坏账准备

账面价

值

账面余额 坏账准备

账面价

值金额 比例 金额

计提比例

金额 比例 金额

计提比例按单项计提坏

1,167,434,979.

99.49%

1,167,434,979.

1,209,735,348.

99.68%

1,209,735,348.

账准备 06 06 60 60

其中：

按组合计提坏账准备

5,956,1

52.83

0.51%

1,110,5

63.70

18.65%

4,845,5

89.13

3,877,8

47.58

0.32%

862,755.14

22.25%

3,015,0

92.44

其中：

合计

1,173,391,131.

100.00%

1,110,5

63.70

1,172,280,568.

1,213,613,196.

100.00%

862,755.14

1,212,750,441.

按单项计提坏账准备类别名称：

单位：元名称

期初余额 期末余额账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 计提比例 计提理由合并范围内关联方往来款

1,207,015,88

3.60

1,164,946,97

9.06

公司及所属子公司之间的关联方应收不计提坏账期货保证金 2,719,465.00 2,488,000.00

信用风险极低，不计提坏账准备合计

1,209,735,34

8.60

1,167,434,97

9.06

按组合计提坏账准备类别名称：

单位：元名称

期末余额账面余额 坏账准备 计提比例1年以内 3,874,847.57 151,119.06 3.90%1-2年 344,352.12 52,685.87 15.30%2-3年 863,896.22 217,701.85 25.20%3-4年 260,000.00 96,200.00 37.00%4-5年 335,509.55 315,309.55 93.98%5年以上 277,547.37 277,547.37 100.00%合计 5,956,152.83 1,110,563.70

确定该组合依据的说明：

无按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

单位：元坏账准备

第一阶段 第二阶段 第三阶段

合计未来12个月预期信用

损失

整个存续期预期信用损失（未发生信用减

值）

整个存续期预期信用损失（已发生信用减

值）2024年1月1日余额 407,237.77 177,970.00 277,547.37 862,755.142024年1月1日余额在本期

本期计提 14,269.01 233,539.55 247,808.562024年6月30日余421,506.78 411,509.55 277,547.37 1,110,563.70

额各阶段划分依据和坏账准备计提比例各阶段划分依据和坏账准备计提比例：本公司将账龄3-5年的其他应收款划分为第二阶段，账龄5年以上的其他应收款划分为第三阶段，其他账龄的为第一阶段。

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□适用 ?不适用

4） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备情况：

单位：元类别 期初余额

本期变动金额

期末余额计提 收回或转回 转销或核销 其他信用风险组合 862,755.14 247,808.56

1,110,563.70合计 862,755.14 247,808.56

1,110,563.70

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元单位名称 转回或收回金额 转回原因 收回方式

确定原坏账准备计提比例的依据及其合理

性

5） 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元项目 核销金额其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元单位名称 其他应收款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序

款项是否由关联

交易产生其他应收款核销说明：

无6） 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元单位名称 款项的性质 期末余额 账龄

占其他应收款期末余额合计数的

比例

坏账准备期末余

额泰国公司

合并范围内关联方往来款

554,221,983.23

1年以内，1-2年，2-3年，3-4

47.23%

年，4-5年，5年以上国际贸易公司

合并范围内关联方往来款

266,991,651.68 1年以内，1-2年 22.75%香港公司

合并范围内关联方往来款

248,511,576.20

1年以内，1-2年，2-3年，3-4年，

21.18%

天弘益森公司

合并范围内关联方往来款

95,221,767.95 1年以内，1-2年 8.12%单位1 期货 2,488,000.00 1年以内 0.21%合计

1,167,434,979.0

99.49%

7） 因资金集中管理而列报于其他应收款

单位：元其他说明：

无

3、长期股权投资

单位：元项目

期末余额 期初余额账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值对子公司投资

2,587,621,12

2.46

2,587,621,12

2.46

1,238,822,55

1.64

1,238,822,55

1.64

合计

2,587,621,12

2.46

2,587,621,12

2.46

1,238,822,55

1.64

1,238,822,55

1.64

（1） 对子公司投资

单位：元被投资单

位

期初余额（账面价

值）

减值准备期初余额

本期增减变动

期末余额（账面价

值）

减值准备

期末余额追加投资 减少投资

计提减值

准备

其他泰国公司

382,013,2

04.84

382,013,2

04.84

香港公司

846,809,3

46.80

1,348,798

,570.82

2,195,607

,917.62

天弘益森公司

5,000,000

.00

5,000,000.00

国际贸易公司

5,000,000

.00

5,000,000

.00

合计

1,238,822

,551.64

1,348,798,570.82

2,587,621

,122.46

（2） 对联营、合营企业投资

单位：元投资期初减值本期增减变动期末减值

单位 余额

（账面价值）

准备期初余额

追加投资

减少投资

权益法下确认的投资损益

其他综合收益调整

其他权益变动

宣告发放现金股利或利润

计提减值准备

其他

余额（账面价值）

准备期末余额

一、合营企业

二、联营企业

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

□适用 ?不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

□适用 ?不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因不适用公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因不适用

（3） 其他说明

无

4、营业收入和营业成本

单位：元项目

本期发生额 上期发生额收入 成本 收入 成本主营业务1,383,694,933.57 1,001,554,756.06 1,328,378,687.74 1,010,148,499.82其他业务 110,638,896.38 5,400,003.83 82,003,054.20 9,258,241.53合计 1,494,333,829.95 1,006,954,759.89 1,410,381,741.94 1,019,406,741.35营业收入、营业成本的分解信息：

单位：元合同分类

分部1 分部2 合计营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本业务类型

其中：

轮胎

1,383,694

,933.57

1,001,554

,756.06

1,383,694

,933.57

1,001,554

,756.06其他

110,638,8

96.38

5,400,003

.83

110,638,8

96.38

5,400,003.83按经营地区分类

其中：

国内收入

444,153,2

68.44

329,503,6

99.81

444,153,2

68.44

329,503,6

99.81

出口及境外收入

939,541,6

65.13

672,051,0

56.25

939,541,6

65.13

672,051,0

56.25

其他

110,638,8

96.38

5,400,003.83

110,638,8

96.38

5,400,003.83市场或客户类型

其中：

合同类型

其中：

按商品转让的时间分类

其中：

某一时点确认收入

1,494,333,829.95

1,006,954

,759.89

1,494,333,829.95

1,006,954,759.89按合同期限分类

其中：

按销售渠道分类

其中：

直销

71,696,43

0.53

64,137,49

1.43

71,696,43

0.53

64,137,49

1.43

经销

1,311,998

,503.04

937,417,2

64.63

1,311,998

,503.04

937,417,2

64.63

其他

110,638,8

96.38

5,400,003

.83

110,638,8

96.38

5,400,003

.83合计

1,494,333

,829.95

1,006,954

,759.89

1,494,333

,829.95

1,006,954

,759.89与履约义务相关的信息：

项目

履行履约义务

的时间

重要的支付条

款

公司承诺转让

商品的性质

是否为主要责

任人

公司承担的预期将退还给客

户的款项

公司提供的质量保证类型及

相关义务外销

开出提单后30日-90日支付货款

货物 是 无 产品质量保证内销：经销

在授信的额度内支付货款

货物 是 无 产品质量保证内销：配套

货物签收后60日内支付货款

货物 是 无 产品质量保证其他说明无与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为0.00元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

重大合同变更或重大交易价格调整

单位：元项目 会计处理方法 对收入的影响金额其他说明：

无

5、投资收益

单位：元项目 本期发生额 上期发生额成本法核算的长期股权投资收益 303,064,312.71

处置交易性金融资产取得的投资收益 13,551,773.59

18,308,881.16债务重组收益 63,252.61

420,187.46合计 316,679,338.91

18,729,068.62

6、其他

无

二十、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

?适用 □不适用

单位：元项目 金额 说明非流动性资产处置损益 -4,357,721.90计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）

4,041,465.21除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益

16,451,080.66单独进行减值测试的应收款项减值准备转回4,415,319.76债务重组损益 362,430.78除上述各项之外的其他营业外收入和支出24,292.61减：所得税影响额 2,304,066.03合计 18,632,801.09 --其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用 ?不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 ?不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润 加权平均净资产收益率

每股收益基本每股收益（元/股） 稀释每股收益（元/股）归属于公司普通股股东的净利润

8.74% 1.28 1.18扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润

8.59% 1.26 1.16

3、境内外会计准则下会计数据差异

（1） 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□适用 ?不适用

（2） 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□适用 ?不适用

（3） 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，

应注明该境外机构的名称

4、其他

无