招商局积余产业运营服务股份有限公司2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年半年度占用累计发生金额（不含利息） | 2024年半年度占用资金的利息 | 2024年半年度偿还累计发生金额 | 2024年6月末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | - | - | - | - | - | | 非经营性占用 | | 小计 | | | | - | - | - | - | - | | | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | - | - | - | - | - | | 非经营性占用 | | 小计 | | | | - | - | - | - | - | | | | 其他关联方及其附属企业 | | | | - | - | - | - | - | | 非经营性占用 | | 小计 | | | | - | - | - | - | - | | | | 总计 | | | | - | - | - | - | - | | |
| 其他关联 资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初往来资金余额 | 2024年半年度往来累计发生金额（不含利息） | 2024年半年度往来资金的利息 | 2024年半年度偿还累计发生金额 | 2024年6月末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质（经营性往来、非经营性往来） | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 招商局集团财务有限公司 | 受同一方控制 | 货币资金 | 508.04 | 66,000.00 | 51.00 | 60,756.89 | 5,802.15 | 存款 | 经营性往来 | | 深圳招商房地产有限公司 | 受同一方控制 | 应收账款 | 2,063.87 | 2,538.04 | - | 2,636.17 | 1,965.74 | 应收业务款 | 经营性往来 | | 云南盛商房地产开发有限公司 | 受同一方控制 | 应收账款 | 1,728.29 | 398.05 | - | 223.33 | 1,903.01 | 应收业务款 | 经营性往来 | | 厦门西海湾邮轮城投资有限公司 | 受同一方控制 | 应收账款 | 590.86 | 1,694.24 | - | 634.53 | 1,650.57 | 应收业务款 | 经营性往来 | | 中国外运海南有限公司 | 受同一方控制 | 应收账款 | 1,256.06 | 386.34 | - | 13.88 | 1,628.52 | 应收业务款 | 经营性往来 | | 北京招商局铭嘉房地产开发有限公司 | 受同一方控制 | 应收账款 | 1,505.08 | - | - | - | 1,505.08 | 应收业务款 | 经营性往来 | | 深圳招商理财服务有限公司 | 受同一方控制 | 应收账款 | 1.77 | 1,411.28 | - | - | 1,413.05 | 应收业务款 | 经营性往来 | | 合肥招盛房地产开发有限公司 | 受同一方控制 | 应收账款 | 870.88 | 635.07 | - | 184.75 | 1,321.20 | 应收业务款 | 经营性往来 | | 常熟招商琴湖投资发展有限公司 | 受同一方控制 | 应收账款 | 755.99 | 368.96 | - | 1.02 | 1,123.93 | 应收业务款 | 经营性往来 | | 北京招合房地产开发有限公司 | 受同一方控制 | 应收账款 | 632.48 | 399.14 | - | - | 1,031.62 | 应收业务款 | 经营性往来 | | 海南博鳌乐城国际医疗旅游先行区开发建设有限公司 | 受同一方控制 | 应收账款 | 508.68 | 1,526.81 | - | 1,048.68 | 986.81 | 应收业务款 | 经营性往来 | | 深圳招商安业投资发展有限公司 | 受同一方控制 | 应收账款 | 974.25 | 496.77 | - | 495.99 | 975.03 | 应收业务款 | 经营性往来 | | 招商局（蕲春）投资发展有限公司 | 受同一方控制 | 应收账款 | 740.00 | 135.82 | - | 4.64 | 871.18 | 应收业务款 | 经营性往来 | | 上海招科置业有限公司 | 受同一方控制 | 应收账款 | 643.63 | 465.29 | - | 264.02 | 844.90 | 应收业务款 | 经营性往来 |
| 北京经开亦盛房地产开发有限公司 | 受同一方控制 | 应收账款 | 834.13 | 62.19 | - | 62.19 | 834.13 | 预付业务款 | 经营性往来 | | 招商局光明科技园有限公司 | 受同一方控制 | 应收账款 | 369.94 | 994.62 | - | 544.40 | 820.16 | 应收业务款 | 经营性往来 | | 深圳市德瀚投资发展有限公司 | 受同一方控制 | 应收账款 | 1,002.02 | 10.71 | - | 206.28 | 806.45 | 应收业务款 | 经营性往来 | | 湛江招商港城投资有限公司 | 受同一方控制 | 应收账款 | 457.82 | 489.88 | - | 229.34 | 718.36 | 应收业务款 | 经营性往来 | | 常熟市琴安房地产开发有限公司 | 受同一方控制 | 应收账款 | 887.56 | 400.19 | - | 637.20 | 650.55 | 应收业务款 | 经营性往来 | | 南通招通置业有限公司 | 受同一方控制 | 应收账款 | 746.55 | 108.36 | - | 214.60 | 640.31 | 应收业务款 | 经营性往来 | | 招商证券股份有限公司 | 受同一方控制 | 应收账款 | 321.05 | 2,918.32 | - | 2,619.66 | 619.71 | 应收业务款 | 经营性往来 | | 深圳市太子湾乐湾置业有限公司 | 受同一方控制 | 应收账款 | 524.40 | 203.18 | - | 109.14 | 618.44 | 应收业务款 | 经营性往来 | | 重庆招商置地开发有限公司 | 受同一方控制 | 应收账款 | 0.16 | 1,016.47 | - | 411.86 | 604.77 | 应收业务款 | 经营性往来 | | 南京玄盛房地产开发有限公司 | 受同一方控制 | 应收账款 | 344.00 | 512.00 | - | 260.00 | 596.00 | 应收业务款 | 经营性往来 | | 南宁招商汇盈房地产有限公司 | 受同一方控制 | 应收账款 | 442.52 | 415.12 | - | 299.14 | 558.50 | 应收业务款 | 经营性往来 | | 成都招商天府置业投资有限公司 | 受同一方控制 | 应收账款 | 234.65 | 419.82 | - | 100.84 | 553.63 | 应收业务款 | 经营性往来 | | 南宁招商众鑫房地产有限公司 | 受同一方控制 | 应收账款 | 558.87 | 32.94 | - | 68.97 | 522.84 | 应收业务款 | 经营性往来 | | 长沙懿德房地产有限公司 | 受同一方控制 | 应收账款 | 383.53 | 160.48 | - | 39.60 | 504.41 | 应收业务款 | 经营性往来 | | 长沙招尚房地产有限公司 | 受同一方控制 | 应收账款 | 68.75 | 866.97 | - | 431.70 | 504.02 | 应收业务款 | 经营性往来 | | 青岛招商海德置业发展有限公司 | 受同一方控制 | 预付账款 | 551.72 | 202.48 | - | 754.20 | - | 预付业务款 | 经营性往来 | | 武汉招商地产汉江置业有限公司 | 受同一方控制 | 预付账款 | - | 616.58 | - | - | 616.58 | 预付业务款 | 经营性往来 |
| 深圳招商商置投资有限公司 | 受同一方控制 | 其他应收款 | 409.41 | 360.38 | - | 121.40 | 648.39 | 应收业务款 | 经营性往来 | | 南通招通置业有限公司 | 受同一方控制 | 其他应收款 | 500.00 | - | - | - | 500.00 | 应收业务款 | 经营性往来 | | 其他小额关联方 | 受同一方控制 | 应收账款、预付账款、其他应收款 | 44,511.64 | 40,917.99 | - | 51,164.26 | 34,265.37 | 应收或预付业务款 | 经营性往来 | | 小计 | | | | 65,928.60 | 127,164.49 | 51.00 | 124,538.68 | 68,605.41 | | | | 上市公司的子公司及其附属企业 | | | | - | - | - | - | - | | | | 其他关联方及其附属企业 | | | | - | - | - | - | - | | | | 总计 | - | | | 65,928.60 | 127,164.49 | 51.00 | 124,538.68 | 68,605.41 | | |
公司法定代表人：吕斌 主管会计工作负责人：陈海照 会计机构负责人：江霞
|
