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2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
| 2024年6月 | ||||||||||
| 编制单位： 青木科技股份有限公司 | 单位：人民币万元 | |||||||||
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初 占用资金余额 | 2024年1-6月占用累计发生金额 （不含利息） | 2024年1-6月占用资金的利息 （如有） | 2024年1-6月偿还累计发生金额 | 2024年6月期末 占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小 计 | - | - | - | - | ||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小 计 | - | - | - | - | ||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小 计 | - | - | - | - | ||||||
— 2 —总 计
| 总 计 | - | - | - | - | ||||||
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初 往来资金余额 | 2024年1-6月占用累计发生金额 （不含利息） | 2024年1-6月占用资金的利息 （如有） | 2024年1-6月偿还累计发生金额 | 2024年6月期末 占用资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质（经营性往 来、 非经营性往来 ） |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 云檀品牌管理（上海）有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,585.09 | 292.18 | 111.78 | 2,765.49 | 代付款项 | 经营性往来 | |
| 旺兔柏（广州）文化传媒有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 4,310.88 | 352.70 | 3,843.18 | 820.40 | 内部往来 | 非经营性往来 | ||
| 数据磨坊（广州）科技有限公司 | 子公司 | 其他 | 905.00 | 281.80 | 623.20 | 内部往来 | 非经营性往来 |
— 3 —
应收款
| 应收款 | |||||||||
| 青木香港控股有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 3,492.84 | 10.49 | 3,482.35 | 内部往来 | 非经营性往来 | ||
| 广州允能科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,374.67 | 506.44 | 200.00 | 1,681.11 | 内部往来 | 非经营性往来 | |
| 广州启投电子商务有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 8,708.17 | 5,815.99 | 5,546.92 | 8,977.24 | 内部往来 | 非经营性往来 | |
| 广州青木电子商务有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 3,466.17 | 2,628.42 | 765.77 | 5,328.82 | 内部往来 | 非经营性往来 | |
| 上海领势金丸文化传播有限公司 | 子公司 | 其他应收 | 26.68 | 160.92 | 163.74 | 23.86 | 代付款项 | 经营性往来 |
— 4 —款
| 款 | |||||||||
| 广州青丰网仓科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 6,135.49 | 6,509.79 | 10,693.90 | 1,951.38 | 内部往来 | 非经营性往来 | |
| 广州美魄品牌管理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 308.83 | 300.66 | 305.30 | 304.19 | 代付款项 | 经营性往来 | |
| 青源（广州）投资有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 7,979.79 | 6,787.67 | 800.00 | 13,967.46 | 内部往来 | 非经营性往来 | |
| 浙江青丰科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 50.00 | 30.00 | 80.00 | 内部往来 | 非经营性往来 | ||
| 广西青智电子商务有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 60.00 | 630.00 | 690.00 | 内部往来 | 非经营性往来 | ||
| 珂蔓朵（上海）品牌管理有限公司 | 子公司 | 其 | 60.00 | 407.29 | 210.82 | 256.47 | 代付款项 | 经营性往来 |
— 5 —他应收款
| 他应收款 | |||||||||
| 广州吉尔拉科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 60.00 | 60.00 | 代付款项 | 经营性往来 | |||
| 允盛香港控股有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0.72 | 0.72 | 代付款项 | 经营性往来 | |||
| 康瑞（广州）生物科技发展有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 245.37 | 245.37 | 代付款项 | 经营性往来 | |||
| 美康香港有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0.72 | 0.72 | 代付款项 | 经营性往来 | |||
| 桧洐品牌管理（上海）有限公司 | 子公司 | 其他应 | 62.50 | 62.50 | 代付款项 | 经营性往来 |
— 6 —收款
| 收款 | |||||||||
| 青木香港控股有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 2,177.97 | 2,177.97 | 货物及服务费 | 经营性往来 | |||
| 广州启投电子商务有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 248.85 | 58.31 | 19.77 | 287.39 | 服务费及辅料费 | 经营性往来 | |
| 上海领势金丸文化传播有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 24.02 | 1.50 | 22.52 | 服务费 | 经营性往来 | ||
| 广州允能科技有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 63.60 | 2.37 | 41.55 | 24.42 | 服务费 | 经营性往来 | |
| 云檀品牌管理（上海）有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 0.80 | 0.80 | 辅料费 | 经营性往来 | |||
| 宇津香港控股有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 2.33 | 2.33 | 服务费 | 经营性往来 | |||
| 旺兔柏（广州）文化传媒有限公司 | 子公司 | 应 | 490.75 | 1,269.83 | 471.49 | 1,289.09 | 服务费 | 经营性往来 |
— 7 —收账款
| 收账款 | ||||||||||
| 广州青丰网仓科技有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 10.08 | 383.30 | 393.38 | 辅料费 | 经营性往来 | |||
| 广州吉尔拉科技有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 30.00 | 300.00 | 300.00 | 30.00 | 服务费 | 经营性往来 | ||
| 广州吉尔拉科技有限公司 | 子公司 | 预付账款 | 130.00 | 130.00 | 预付服务费 | 经营性往来 | ||||
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 总 计 | - | - | - | 41,772.19 | 27,675.00 | 23,768.81 | 45,678.38 | |||
| 法定代表人：吕斌 主管会计工作的负责人：李克亚 会计机构负责人：李克亚 | ||||||||||