广东电声市场营销股份有限公司
2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
广东电声市场营销股份有限公司2024年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
金额单位：元
| 非经营性 资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与 上市公司的 关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初 占用资金 余额 | 2024年1-6月 占用累计 发生金额 (不含利息) | 2024年1-6月 占用资金的 利息 (如有) | 2024年1-6月 偿还累计 发生金额 | 2024年6月末 占用资金 余额 | 占用形成 原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | 不适用 | 不适用 | - | - | - | - | - | - | 不适用 |
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | 不适用 | 不适用 | - | - | - | - | - | - | 不适用 |
| 其他关联方及其附属企业 | 无 | 不适用 | 不适用 | - | - | - | - | - | - | 不适用 |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初往来资金余额 | 2024年1-6月往来累计发生金额(不含利息) | 2024年1-6月往来资金的利息 | 2024年1-6月偿还 累计发生金额 | 2024年6月末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 大股东及其附属企业 | 无 | 不适用 | 不适用 | - | - | - | - | - | - | |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 东莞迈达欣旺汽车销售有限公司 | 子公司附属企业 | 其他应收款 | 41,905.20 | - | - | - | 41,905.20 | 代垫费用 | 非经营性往来 |
| 东莞迈达欣旺汽车销售有限公司 | 子公司附属企业 | 其他应收款 | 196,983.60 | 230,219.03 | - | - | 427,202.63 | 集团管理费 | 经营性往来 | |
| 东莞迈达悦行科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,000,000.00 | - | - | - | 1,000,000.00 | 资金拆借及利息 | 非经营性往来 | |
| 东莞迈达悦行科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 18,759.08 | - | - | 18,759.08 | - | 代垫费用 | 非经营性往来 | |
| 东莞迈达悦行科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 180,231.21 | 190,212.67 | - | 230,233.30 | 140,210.58 | 集团管理费 | 经营性往来 | |
| 广东电声企业服务有限公司 | 子公司附属企业 | 其他应收款 | 5,000,000.00 | - | - | - | 5,000,000.00 | 资金拆借及利息 | 非经营性往来 | |
| 广东电声企业服务有限公司 | 子公司附属企业 | 其他应收款 | 542,041.37 | 119,178.88 | - | 542,041.41 | 119,178.84 | 代垫费用 | 非经营性往来 | |
| 广州宝枫畅行数字科技有限公司 | 子公司附属企业 | 其他应收款 | 125,120.74 | 325.56 | - | 125,120.74 | 325.56 | 代垫费用 | 非经营性往来 | |
| 广州贝叶斯信息科技有限公司 | 子公司附属企业 | 其他应收款 | 313,239.42 | 4,882.57 | - | 146,818.40 | 171,303.59 | 集团管理费 | 经营性往来 | |
| 广州电声投资有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 63,000,000.00 | - | - | 1,200,000.00 | 61,800,000.00 | 资金拆借及利息 | 非经营性往来 | |
| 广州快闪客云信息科技有限公司 | 子公司附属企业 | 其他应收款 | 762,520.32 | 530 | - | 763,050.32 | - | 集团管理费 | 经营性往来 | |
| 广州量视信息科技有限公司 | 子公司附属企业 | 其他应收款 | 3,100,000.00 | - | - | - | 3,100,000.00 | 资金拆借及利息 | 非经营性往来 |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初往来资金余额 | 2024年1-6月往来累计发生金额(不含利息) | 2024年1-6月往来资金的利息 | 2024年1-6月偿还 累计发生金额 | 2024年6月末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 广州迈达欣旺汽车销售服务有限公司 | 子公司附属企业 | 其他应收款 | - | 2029.13 | - | - | 2,029.13 | 代垫费用 | 非经营性往来 | |
| 广州迈达欣旺汽车销售服务有限公司 | 子公司附属企业 | 其他应收款 | 278,435.37 | 359,949.86 | - | - | 638,385.23 | 集团管理费 | 经营性往来 | |
| 广州迈达营销策划有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 3,000,000.00 | 6,000,000.00 | - | 5,000,000.00 | 4,000,000.00 | 资金拆借及利息 | 非经营性往来 | |
| 广州迈达营销策划有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 346,836.60 | - | - | - | 346,836.60 | 集团管理费 | 经营性往来 | |
| 广州迈达悦行数字科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 70,800,000.00 | 26,600,000.00 | - | 10,000,000.00 | 87,400,000.00 | 资金拆借及利息 | 非经营性往来 | |
| 广州迈达悦行数字科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,294,896.75 | 1,014,943.11 | - | - | 2,309,839.86 | 集团管理费 | 经营性往来 | |
| 广州市博瑞传媒科技有限公司 | 子公司附属企业 | 其他应收款 | - | 179,000.00 | - | - | 179,000.00 | 代垫费用 | 非经营性往来 | |
| 广州市博瑞传媒科技有限公司 | 子公司附属企业 | 其他应收款 | 2,860,845.95 | 3,818,391.67 | - | 2,860,845.95 | 3,818,391.67 | 集团管理费 | 经营性往来 | |
| 广州市尚瑞营销策划有限公司 | 子公司附属企业 | 其他应收款 | 44,000,000.00 | 40,000,000.00 | - | 49,000,000.00 | 35,000,000.00 | 资金拆借及利息 | 非经营性往来 | |
| 广州市尚瑞营销策划有限公司 | 子公司附属企业 | 其他应收款 | 370,031.49 | 39,374.76 | - | 40,947.72 | 368,458.53 | 代垫费用 | 非经营性往来 | |
| 广州市尚瑞营销策划有限公司 | 子公司附属企业 | 其他应收款 | 13,082,011.48 | 5,071,991.45 | - | 3,608,569.79 | 14,545,433.14 | 集团管理费 | 经营性往来 | |
| 广州市天诺营销策划有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 508,158.38 | 55,585.26 | - | 442,589.32 | 121,154.32 | 代垫费用 | 非经营性往来 |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初往来资金余额 | 2024年1-6月往来累计发生金额(不含利息) | 2024年1-6月往来资金的利息 | 2024年1-6月偿还 累计发生金额 | 2024年6月末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 广州市天诺营销策划有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 206,389.51 | 310,567.22 | - | 288,539.33 | 228,417.40 | 集团管理费 | 经营性往来 | |
| 广州市天诺营销策划有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 50,000,000.00 | - | - | 50,000,000.00 | 资金拆借及利息 | 非经营性往来 | |
| 广州有趣嘿店文化发展有限公司 | 子公司附属企业 | 其他应收款 | 2,000,000.00 | - | - | - | 2,000,000.00 | 资金拆借及利息 | 非经营性往来 | |
| 贵阳迈达欣旺汽车销售服务有限公司 | 子公司附属企业 | 其他应收款 | 82,179.93 | 20,668.66 | - | 82,179.93 | 20,668.66 | 代垫费用 | 非经营性往来 | |
| 贵阳迈达欣旺汽车销售服务有限公司 | 子公司附属企业 | 其他应收款 | 118,888.76 | 97,381.94 | - | 183,933.06 | 32,337.64 | 集团管理费 | 经营性往来 | |
| 海南迈达悦行网络科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 21,570,000.00 | - | - | 10,000,000.00 | 11,570,000.00 | 资金拆借及利息 | 非经营性往来 | |
| 江苏电盛展览展示有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 10,000,000.00 | - | - | - | 10,000,000.00 | 资金拆借及利息 | 非经营性往来 | |
| 江西普悦营销策划有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 3,500,000.00 | - | - | 1,500,000.00 | 2,000,000.00 | 资金拆借及利息 | 非经营性往来 | |
| 江西普悦营销策划有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 335,861.50 | - | - | 335,861.50 | - | 集团管理费 | 经营性往来 | |
| 上海象鸟网络科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 7,700.00 | - | - | 7,700.00 | - | 代垫费用 | 非经营性往来 | |
| 上海象鸟网络科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,096,081.20 | 546,900.01 | - | 1,096,081.20 | 546,900.01 | 集团管理费 | 经营性往来 | |
| 东莞迈达悦行数字科技有限公司 | 子公司附属企业 | 其他应收款 | - | 128,476.10 | - | - | 128,476.10 | 集团管理费 | 经营性往来 | |
| 深圳市荣智汽车服务有限公司 | 子公司附属企业 | 其他应收款 | 154,175.29 | 198,839.67 | - | 192,539.74 | 160,475.22 | 集团管理费 | 经营性往来 |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初往来资金余额 | 2024年1-6月往来累计发生金额(不含利息) | 2024年1-6月往来资金的利息 | 2024年1-6月偿还 累计发生金额 | 2024年6月末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 关联自然人及其控制的法人 | 无 | 不适用 | 不适用 | - | - | - | - | - | - | |
| 其他关联人及其附属企业 | 无 | 不适用 | 不适用 | - | - | - | - | - | - | |
| 总计 | / | / | / | 249,893,293.15 | 134,989,447.55 | - | 87,665,810.79 | 297,216,929.91 | / | / |
此汇总表已于2024年8月 28 日获公司批准。
梁定郊 何伶俐 李梅英 （公司盖章）法定代表人 主管会计工作负责人 会计机构负责人(签名和盖章) (签名和盖章) (签名和盖章)