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2024
深城交半年度报告
2024-036
深城交半年度报告
2024-036股票代码：301091
股票代码：301091
深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司
第一节 重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人林涛、主管会计工作负责人唐敏及会计机构负责人(会计主管人员)谢丁城声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目录
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 7
第三节 管理层讨论与分析 ...... 10
第四节 公司治理 ...... 34
第五节 环境和社会责任 ...... 35
第六节 重要事项 ...... 37
第七节 股份变动及股东情况 ...... 43
第八节 优先股相关情况 ...... 48
第九节 债券相关情况 ...... 49
第十节 财务报告 ...... 50
备查文件目录
（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；
（二）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
（三）经公司法定代表人签署的2024年半年度报告原件；
（四）其他相关文件。
以上文件的备置地点：公司董事会办公室。
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| 深圳市国资委、实际控制人 | 指 | 深圳市人民政府国有资产监督管理委员会 |
| 深智城、控股股东 | 指 | 深圳市智慧城市科技发展集团有限公司 |
| 深研投资 | 指 | 深圳市深研交通投资股份有限公司，系持有公司5%以上股份的股东，为公司管理层与核心骨干员工持股平台 |
| 启迪控股 | 指 | 启迪控股股份有限公司，系持有公司5%以上股份的股东 |
| 北京联想 | 指 | 联想（北京）有限公司，系持有公司5%以上股份的股东 |
| 珠海道远 | 指 | 珠海道远企业管理中心（有限合伙），系持有公司5%以上股份的股东 |
| 检测中心 | 指 | 深圳市交通工程试验检测中心有限公司，系公司全资子公司 |
| 南京城交院 | 指 | 南京市城市与交通规划设计研究院股份有限公司，系公司持股61.4759%的控股子公司 |
| 宝安设计集团 | 指 | 深圳市宝安设计集团有限公司（原深圳市宝安规划设计院有限公司），系公司持股45%并实际控制的公司 |
| 新视达 | 指 | 深圳新视达视讯工程有限公司，系公司全资子公司 |
| 交科院 | 指 | 深圳市交通科学研究院有限公司，系公司全资子公司 |
| 智能公司 | 指 | 深圳市智能交通技术有限公司，系公司全资子公司 |
| 软件公司 | 指 | 深圳市深研软件科技有限公司，系公司全资子公司 |
| 轨道公司 | 指 | 深圳市城交轨道勘察设计有限公司，系公司全资子公司 |
| 广州深研 | 指 | 广州深研交通科技有限公司，系公司持股65%的控股子公司 |
| 新基建公司 | 指 | 深城交新基建投资发展（深圳）有限公司，系公司全资子公司 |
| 综合交通 | 指 | 深圳市综合交通科技有限公司，系公司全资子公司 |
| 城市交通 | 指 | 深圳市城市交通科技有限公司，系公司全资子公司 |
| 智慧停车 | 指 | 深圳市智慧停车科技有限公司，系公司全资子公司 |
| 北京深研 | 指 | 北京深研智慧交通科技有限公司，系公司全资子公司 |
| 上海深研 | 指 | 上海深研城市交通有限公司，系公司全资子公司 |
| 成都深研 | 指 | 成都市智慧深研交通科技有限公司，系公司全资子公司 |
| 惠州深研 | 指 | 惠州市深研交通科技有限公司，系公司全资子公司 |
| 安徽数科 | 指 | 深城交（安徽）数字科技有限公司，系公司全资子公司 |
| 福建数科 | 指 | 深城交（福建）数字科技有限公司，系公司全资子公司 |
| 建交新材料 | 指 | 深圳市建交新材料科技有限公司，系检测中心全资子公司 |
| 南京行之道 | 指 | 南京行之道城市规划设计有限公司，系南京城交院全资子公司 |
| 宝建院 | 指 | 深圳市宝安建筑设计院有限公司，系深圳市宝安设计集团有限公司全资子公司 |
| 宝监理 | 指 | 深圳市宝安区建设工程监理有限公司，系深圳市宝安设计集团有限公司全资子公司 |
| 锦绣城造价 | 指 | 深圳市锦绣城工程造价咨询有限公司，系深圳市宝安设计集团有限公司全资子公司 |
| 建诚造价 | 指 | 深圳市建诚工程造价咨询有限公司，系深圳市宝安区建设工程监理有限公司全资子公司 |
| 湾区智联 | 指 | 深圳市湾区智联技术服务有限公司，系公司持股15%的参股公司。 |
| 龙华产业园公司 | 指 | 深圳市龙华聚泰设计产业园有限公司，系公司持股26.45%的参股公司 |
| 湖州芯源 | 指 | 湖州芯源科技有限公司，系公司持股34%的参股公司 |
| 深研人工智能 | 指 | 深研人工智能技术(深圳)有限公司，系公司持股20.70%的参股公司 |
| 前海智慧园区公司 | 指 | 深圳市前海智慧园区有限公司，系公司持股的2% 参股公司 |
| TransPaas | 指 | TransPaas平台：以多网融合互通、全网供需均衡、全局时空优配为目标，数实融合底座 |
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| 为基础，宏微观一体交通行业引擎为大脑，‘规-建-管-养-运-服’六位一体业务为支点的业务规则互馈、数据流程互通、自主进化的交通系统，推动行业深度应用。 | ||
| 智慧交通 | 指 | 融入大数据、云计算、物联网、移动互联等技术，通过汇集交通信息，使交通系统在区域、城市甚至更大的时空范围具备感知、互联、分析、预测、控制等能力，对交通建设、运行、管理、服务提供支持的体系。 |
| 交通大数据 | 指 | 由城市交通运行管理直接产生的数据（包括各类道路交通、公共交通、对外交通的线圈、GPS、视频、图片等数据）、城市交通相关行业和领域导入的数据（气象、环境、人口、规划、手机信令等数据）以及来自公众互动提供的交通状况数据（通过微博、微信、论坛、广播电台等提供的文字、图片、音视频等数据）等综合构成的，用传统技术难以在合理时间内管理、处理和分析的数据集。 |
| 数字孪生 | 指 | 又称数字映射和数字镜像,是指在信息平台上模拟物理实体、过程或系统,类似于数字空间上物理实体的智能孪生，使物理实体虚拟化、数字化从而实现可计算、可推演、可反馈控制物理实体。 |
| 交通仿真 | 指 | 使用计算机仿真技术来研究交通行为，是一种可还原交通流随时间空间变化并可推演与预测未来变化的技术，是狭义上的数字孪生。其具有随机特性，可以是微观的，也可以是宏观的，是描述交通运输系统在一定时间内实时运动的数学模型。 |
| CIM | 指 | CIM (City Information Modeling，城市信息模型)是以建筑信息模型（BIM）、地理信息系统（GIS）、物联网（IoT）等技术为基础，整合城市地上地下、室内室外、历史现状未来多维多尺度信息模型数据和城市感知数据，构建起三维数字空间的城市信息智能综合体。 |
| BIM | 指 | BIM（Building Information Model）又称为建筑信息模型，是将工程设计、施工、维护等全生命周期的过程进行信息化的技术。通过信息化、参数化的方式构建建筑模型，从而实现管理项目全生命周期历程、优化工程项目资源、缩减工程开支、提升工程施工效率等目的。 |
| EPC | 指 | EPC（Engineering Procurement Construction）是指承包方受业主委托，按照合同约定对工程建设项目的设计、采购、施工等实行全过程或若干阶段的总承包。 |
| 交能融合 | 指 | 利用数字化、平台化能力赋能新能源汽车与电网融合发展，推动智能有序充电、双向充放电场景规模化应用，建设新型能源体系，提升城市能源安全韧性，打造数字能源先锋城市 |
| 低空经济 | 指 | 以民用有人驾驶和无人驾驶航空器为载体，以载人、载货及其他作业等多场景低空飞行活动为牵引，依托信息化、数字化管理技术赋能的一种融合发展的综合经济形态。 |
| 车路协同 | 指 | 是指采用先进的无线通信和新一代互联网等技术，全方位实施车路、车车动态实时信息交互，并在全时空动态交通信息采集与融合的基础上开展车辆主动安全控制和道路协同管理。 |
| LTC | 指 | 从线索到回款(Leads to cash)，端到端的项目管理流程，是公司业财一体化管理的核心流程。 |
| 报告期、本报告期、本期 | 指 | 2024年1月1日-2024年6月30日 |
| 上年同期 | 指 | 2023年1月1日-2023年6月30日 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司简介
| 股票简称 | 深城交 | 股票代码 | 301091 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | ||
| 公司的中文名称 | 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 | ||
| 公司的中文简称（如有） | 深城交 | ||
| 公司的外文名称（如有） | Shenzhen Urban Transport Planning Center Co., Ltd. | ||
| 公司的外文名称缩写（如有） | SUTPC | ||
| 公司的法定代表人 | 林涛 | ||
二、联系人和联系方式
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 徐惠农 | 付金鹏 |
| 联系地址 | 深圳市龙华区民治街道北站社区龙华设计产业园总部大厦1栋11层 | 深圳市龙华区民治街道北站社区龙华设计产业园总部大厦1栋11层 |
| 电话 | 0755-86729876 | 0755-86729876 |
| 传真 | 0755-83949389 | 0755-83949389 |
| 电子信箱 | ir@sutpc.com | fujinpeng@sutpc.com |
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化?适用 □不适用
| 公司注册地址 | 广东省深圳市龙华区民治街道北站社区龙华设计产业园总部大厦1栋1101 |
| 公司注册地址的邮政编码 | 518100 |
| 公司办公地址 | 广东省深圳市龙华区民治街道北站社区龙华设计产业园总部大厦1栋 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 518100 |
| 公司网址 | http://www.sutpc.com/ |
| 公司电子信箱 | office@sutpc.com |
| 临时公告披露的指定网站查询日期（如有） | 2024年08月13日 |
| 临时公告披露的指定网站查询索引（如有） | 巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn |
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化?适用 □不适用
| 公司披露半年度报告的证券交易所网址 | 深圳证券交易所：http://www.szse.cn |
| 公司披露半年度报告的媒体名称及网址 | 巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn |
| 公司半年度报告备置地点 | 广东省深圳市龙华区民治街道北站社区龙华设计产业园总部大厦1栋11层公司董事会办公室 |
3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况?适用 □不适用
| 注册登记日期 | 注册登记地点 | 统一社会信用代码号码 | |
| 报告期初注册 | 2020年06月09日 | 深圳市龙华区民治街道龙塘社区星河传奇花园三期商厦1栋C座1210 | 91440300671877217N |
| 报告期末注册 | 2024年03月08日 | 广东省深圳市龙华区民治街道北站社区龙华设计产业园总部大厦1栋1101 | 91440300671877217N |
| 临时公告披露的指定网站查询日期（如有） | 2024年03月12日 | ||
| 临时公告披露的指定网站查询索引（如有） | 巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn | ||
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 464,603,601.99 | 556,169,306.84 | -16.46% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -9,651,732.20 | 12,965,602.93 | -174.44% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -22,683,100.37 | -8,889,415.04 | -155.17% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -358,700,278.19 | -214,645,727.90 | -67.11% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.02 | 0.03 | -166.67% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.02 | 0.03 | -166.67% |
| 加权平均净资产收益率 | -0.43% | 0.62% | -1.05% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 3,053,621,236.18 | 3,229,205,720.95 | -5.44% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,217,243,612.71 | 2,231,789,802.34 | -0.65% |
五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
六、非经常性损益项目及金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 149,675.04 | 主要系使用权资产租赁范围变更所致 |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） | 10,492,984.07 | 主要系政府补助 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 5,168,340.62 | 主要系理财产品投资收益 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -63,803.01 | |
| 减：所得税影响额 | 2,337,145.30 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 378,683.25 | |
| 合计 | 13,031,368.17 |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司从事的主要业务
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求
（一）所属行业发展情况
1、交通强国建设由“大”向“强”，发展地空一体多元高效城市交通系统，是提升我国大城市交通网络整体效能，形成全球高质量发展和竞争力的需要。交通运输是国民经济中具有基础性、先导性、战略性的产业，是重要的服务性行业和现代化经济体系的重要组成部分。我国目前基本建成了比较完善的城市基础设施网络，承担了9亿城镇居民每天20亿次出行需求和上亿吨物资配送。尽管如此，城市交通运输仍面临诸多挑战，一方面过去20年，城市交通复杂度持续大幅增加、供需失衡加剧；另一方面我国出行质量和多元性方面较欧美发达国家仍有差距，多元高效交通方式以及多模式交通系统之间高效协同不足。党的二十大提出加快建设交通强国，推进新时代交通运输由“大”向“强”、从“有”向“好”，随着低空运输、自动驾驶等新技术加速应用，发展地空一体多元高效城市交通系统，将能更好满足都市圈城际之间高速出行、城市中长距离的快速出行、以及更加个性化无处不达的出行体验，极大提升城市交通出行可达性和自由度。
2、发展地空一体城市交通系统，亟需数字孪生平台及多模态AI调控技术和装备。
低空运输、自动驾驶正从试验期向应用商业期迈进。低空载人飞行预计2026年获取适航证后，将在粤港澳大湾区开设数百条航线和上千个起降点进行商业化运营。自动驾驶已进入商用试点阶段，基于自动驾驶的共享出行服务已在北京、武汉、深圳等多个城市开展试点。单系统智能、多系统协同的智能交通系统(ITS)将向全空间、多模式、响应式的自主式交通系统(ATS)演进。为支撑未来地空一体多元高效城市交通系统的发展，亟需以数字孪生技术构建城市一体化数字底座，为未来城市开展多元共治、跨领域协同治理等提供数字化智能治理平台，同时基于AI大模型及装备的数据分析能力及自进化能力，构建城市智能体，实现秒级敏捷计算和多模式统一高效调度。
3、城市高密度地区多模式协同运输，亟需建设交通与通讯、算力、能源等跨领域融合基础设施。
地空一体城市交通系统将与能源系统、算力系统高度融合、紧密互动，通过统一规划、统一建设、统一运营新型跨领域融合基础设施，推动多网络中基础设施、装备和终端集成共享，减少基础设施重复建设及投入，并实现数据共享。在今年印发的《关于支持引导公路水路交通基础设施数字化转型升级的通知》中，要求改变传统基建模式，更加注重集约节约利用，以较少资源消耗撬动交通基础设施承载能力大幅提升；更加注重融合创新，以应用场景规模化落地促进产业协同创新水平显著提高。一方面城市低空各等级枢纽改造建设将与原有轨道、公交、停车等设施充分耦合，在城市核心地区形成新型跨域融合枢纽；另一方面新型载运工具对于新能源动力、边缘计算能力业提出了更高要求，新型基础设施充分考虑分布式能源及算力与交通系统的耦合关系，提高能源及算力的供需协调能力。
4、城市发展由前端建设转向全周期资产运营，更注重长期效益与运营服务提升。近年来，全国交通固定资产投资增速放缓，根据国家交通运输部数据显示，2024年1-6月交通固定资产投资规模较去年同期下降9.1%。作为固投重要融资渠道的专项债及超长期特别国债，其投向也更加关注资产收益质量，青睐有明确商业闭环的项目。同时，随着城市化进程的加快和交通需求的日益增长，我国已建成规模庞大的城市交通设施。近10年全国城市道路里程从29.4万公里增至45.9万公里，公路从
400.8万公里增至501.3万公里，地铁从11.3万公里增至51.7万公里，且高强度的城市运行和高频率的自然灾害，使设施群呈现服役性能退化、养护规模“双加速”特征，亟需盘活沉淀的万亿资产，并持续挖潜存量设施运营效率，延迟使用寿命，实现资产保值增值。
（二）公司的主要业务及产品体系
在低空无人机等新型交通方式、人工智能及车路协同等新技术的推动下，地空一体城市交通系统将是未来交通发展方向。公司以“让交通与城市更美好”为使命，聚焦新一代城市交通系统建设与运营科技公司的战略定位，依托“技术+资产”双轮驱动，坚持技术引领，围绕数字化与行业相结合的创新技术路径，打磨核心产品，打造产品型科技公司；同时加强资产运营，充分发挥上市公司资本及资源整合优势，沉淀优质资产，成为城市运营伙伴。业务方面，公司依托“1”个AI底座，以及数字化咨询及设计、数字平台及智慧集成、投融资及新基建建设、城市资产运营运维服务“4”大核心能力，构建了面向交通运输、城市治理及跨域融合“3”大业务线。报告期内，主要围绕AI智能技术和装备、城市新型基础设施升级及地空一体交通网络运营服务，打造地空一体城市交通系统，提升城市交通整体运行效率、保障生命线高效运行、提高市民出行体验、带动城市新质生产力装备产业集群发展。
1、新一代智慧交通系统TransPaaS核心产品支撑地空一体交通系统统筹建设及运营新一代智慧交通系统TransPaaS平台是支撑地空一体交通系统统筹建设及运营的数字底座，为城市开展多元共治、跨领域协同治理等提供统一的数字化智能治理平台。通过TransPaaS平台，加强城市道路网、轨道网、低空空域网等多网融合互通，建立地空一体的多模式复合通道；基于AI多模态调控及智能装备，开展分时、分区、配额的动态调配，实现全网供需均衡、全局时空优配的目标，支撑地面与空中载运工具的大规模、高频次、网络化协同运行。报告期内，公司持续迭代TransPaaS3.0，形成‘规-建-管-养-运-服’六位一体业务为支点的业务规则互馈、数据流程互通、自主进化交通系统。AI底座已支持超过15类、2100多个交通孪生数据接入，融合基础设施、感知设备、运载工具等3大类24小类基础孪生体管理，可实现人、车、路、V2X设备的一体化数字仿真还原。
图 2 新一代智慧交通系统数字底座TransPaaS平台
2、主动布局城市“低空+”及“车路云一体化”等地空一体新型基础设施
通过“投建营”一体化运作模式，重点布局地空一体新型基础设施、AI算力和云网数脑为主的信息基础设施，为客户提供“数字化平台+新基建一体化交付+全过程咨询服务+产业导入”的端到端整体解决方案，打造新基建工程标杆。在“低空+”方面，重点开展深圳低空智能融合基础设施项目的系统平台和起降测试场建设，主导了深圳市南山区、宝安区、福田区等各区及合肥、无锡、江门等城市的低空起降设施布局规划及工程建设，联合成立无锡低空经济产业发展科技创新联盟，加强低空上下游产业导入。在“车路云一体化”方面，高质量交付坪山全域信控路口网联化改造及综合提升工程，围绕深圳北站等核心枢纽及宝安、南山等重点片区开展基础设施数字化升级，支撑深圳打造全国首个全市域、全空间、全车型、全场景的高密度超大城市“车路云一体化”应用试点新样板，并逐步向全国推广实施。报告期内公司承接的标杆项目：
深圳低空智能融合基础设施建设项目：公司与粤港澳大湾区数字经济研究院联合承接了全国首个低
空智能融合基础设施建设项目，公司基于CIM的城市立体空间数字底座，开发可覆盖全市范围的智能融合系统的软件平台，建设配套的管服中心、数据中心及无人机测试场。报告期内，开展无人机起降设施建设及测试，包含导航、监视、气象以及配套设施，为SILAS系统的研发提供验证测试保障。
深圳各区低空起降设施布局及空域规划设计及P+EPC建设：报告期内，公司参与了南山区低空航空器起降设施布局规划及低空空域精细化划设、宝安区低空经济产业服务园及无人机起降场站选址及设计等，面向各区多元场景低空飞行活动需求，在空域、空间资源紧约束限制下，制定适应发展需要的低空起降设施布局方案，提出空域精细划设方式与使用规则，保证各类低空飞行活动有序、安全开展。同时，推动在南山区建成国内首个海空联运跨境口岸起降点，促进低空飞行嵌入城市交通体系、城市公共服务体系，为低空起降设施工程建设奠定基础，探索低空设施P+EPC的开发运营模式，提供全链条运营管理服务，助力南山区低空经济运行试验区建设。
| 图 3 低空数字化管服平台（企服版） | 图 4 龙岗无人机测试基地建设 |
图 5 宝安湾区之翼（eVTOL城市空中交通运营示范中心）
| 图 5 宝安湾区之翼（eVTOL城市空中交通运营示范中心） | 图 6 蛇口邮轮母港海空联运跨境口岸起降点 |
无锡低空经济产业发展科技创新联盟：报告期内，公司联合12家科创型低空经济领军企业共同发起成立无锡市低空经济产业发展科技创新联盟，致力于在“低空制造、低空飞行、低空保障、综合服务”四个方面协同推进科技攻关、技术融合、成果转化、产业升级，群策群力为发展新质生产力提供动能。另外，公司与无锡市交通运输局、无锡梁溪科技城管理局签约共同筹建“苏南低空经济与数字城市产业技术研究中心”，将立足无锡，面向长三角地区开展低空数字管服平台建设、低空基础设施建设和运营服务、低空经济发展全过程咨询服务和数字化交通建设等业务。公司充分发挥自身技术优势，持续开展更多应用场景、产业链打造和运营模式的探索，推动低空经济相关产业创新发展。深圳北站交通综合整治一期工程：深圳北站是深圳市当前规模最大、接驳功能最为齐的特大型综合交通枢纽。报告期内，公司作为EPC设计施工总包单位承接了深圳北站交通综合整治一期工程，提供从规划、设计到施工全过程伴随式服务，有效保证了规划意图在工程设计、施工等各阶段的精准传递，实现了枢纽和道路整体运行效率提升20%以上，投诉率下降50%以上，切实提升了乘客的出行体验。
3、积极布局城市优质资产，通过资产投资及特许经营等方式，参与城市多模式出行运营
公司为城市及市民提供低碳可持续的出行运营服务及保障城市生命线安全的主动运维服务。在可持续运营服务方面，通过数字化运营平台建设及优质资产投资，参与城市多模式出行的运营服务。报告期内，自研城市级充储放一体化平台、虚拟电厂管理平台、城市级停车运营平台，重点围绕低空起降设施、超充+停车等开展投资建设，已落地深圳市笔架山等一批超充+停车场建设，依托数字化平台及专业化服务团队，提供停充一体化服务，方便居民出行，提高空间利用率。在城市安全运维方面，首次中标了深圳最大区的养护运维标-宝安区养护技术咨询项目，三年合同额超9000万，实现了养护运维市场的突破。
报告期内公司承接的标杆项目：
成都交投交能融合虚拟电厂管理平台：该项目是公司携手成都市交投集团，按照成都市“1+2+N”虚拟电厂平台体系建设要求，以城市智慧交通数据为驱动，数字化为基底，打造全市首个交能融合虚拟电厂平台，平台聚焦四大业务板块，电力交易、充电选址、购售电业务及仿真模拟，支撑企业实现备用容量收益、需求侧响应收益、购售电收益、综合能源运营收益四类收益，切实推动企业提质增效。同时，项目积极推动交通与能源数字化的融合应用，助力成都市交通运输结构、能源结构、产业结构优化提升，提升超大城市能源安全保障能力。
改造前
图 7 长途客运站内改造网约车B区—扩宽车道及照面，提高接驳效率及安全
图 7 长途客运站内改造网约车B区—扩宽车道及照面，提高接驳效率及安全改造后
图8成都交投交能融合虚拟电厂管理平台
2024年新一轮道路设施日常养护项目全过程技术咨询3标项目道路智慧巡查：运用AI技术推动道路管养手段、模式和理念创新，建立全国首个基于车路协同大数据的“1+2+3+3”架构模式的道路管养智慧巡查系统，投入近70套智巡设备开展深圳市宝安区1200km列养市政道路的病害巡查上报工作。有效解决了传统人工巡查效率低，成本高，精度差，风险大，难监督的痛点，对于高密度城市路网具有良好的适用性，且模式更简单、复制性更强，后期可应用于资产盘点、车流管控、城市防控、商业规划等其他业务场景。
（三）公司经营情况
2024年是公司“十四五”战略转型与业务规模突破攻坚之年，也面临更为严峻的外部环境，公司明确了新一代城市交通系统建设与运营科技公司的战略定位，以“技术+资产”双轮驱动，持续升级地空一体化城市交通系统整体解决方案与新一代智慧交通系统TransPaaS，整合资源聚焦低空交运、车路云城、交能建运等未来万亿级战略新质赛道领域，沉淀核心产品、突破商业模式，以“深圳标杆+全国化复制+国际输
出”模式积极布局，业务拓展成效显著，2024年上半年公司新签合同9.90亿元，同比增长104%，其中智慧新基建相关项目合同占比过半，在手合同、在投标项目及商机储备充裕。受整体宏观环境影响，报告期内，公司总体实现营业收入46,460.36万元，同比下降16.46%，主要为规划咨询和工程设计与检测业务上半年项目结转收入减少，重点发展的大数据软件与智慧交通业务实现营业收入25,657.13万元，同比增长10.10%，占营收比重提升到55.22%，同比提升13.32个百分点，公司新一代城市交通系统业务转型效果显著。
报告期内，公司总体实现归属于母公司所有者的净利润-965.17万元，相对去年同期1,296.56万元下降174.44%，其中母公司实现净利润1,654.47万元，同比下降44.00%。利润下降原因，除包括控股公司等规划咨询业务结转收入减少外，主要是公司抢抓低空经济等战略机遇，加快低空经济相关技术产品研发，以及迭代完善TransPaaS系统平台，推进公司产品化战略转型发展，报告期公司研发投入达到6,374.77万元，同比增加26.22%，研发投入占营收占比提升至13.72%，同比提升4.64个百分点。
1、坚持科研创新，发布TransPaaS3.0，进一步夯实向科技公司转型的核心竞争力。
公司坚持数字化与行业相结合的创新技术路径，依托人工智能加强产品型研发，围绕客户“精准需求”打造新一代智慧交通系统TransPaaS，并持续沉淀“简单可复用”的工具化产品，向产品型科技企业转型。报告期内，公司在前沿技术方面，以科研攻关为龙头，加强国家级科研平台建设，始终引领行业前沿技术方向，同时加强科研创新机制顶层设计及研发激励机制，保障全周期的前沿技术创新成果转化。产品研发方面，依托AI大模型、数字孪生、在线仿真等技术，公司发布TransPaaS3.0版本，接入低空、车联网、能源、停车等领域的实时感知数据。同时，持续沉淀高竞争力的智能网联、高速、低空等管控平台产品，持续升级行业领先的整体解决方案。
2、新商业模式为业务带来增长，新基建工程及数字化运营业务实现大幅增长。
在新一轮发展战略引领下，进一步升级公司业务体系。公司紧抓新质产业发展方向，成立低空交运、车路云城、交能建运三大专班，积极探索商业模式创新。组织层面成立了投建运事业部，补齐工程建设及运营服务能力闭环。报告期内新基建工程及运营运维类业务发展势头迅猛，较去年同期新签合同增长475%。公司积极布局城市级优质资产，通过投资参与城市长期运营运维，目前在低空起降及管服设施、超充+停车及交能融合领域取得良好进展。新基建工程方面，中标深圳市滨海大道超总段改造及深圳石清大道二期等智慧高速机电项目、落地广东梅州分布式光伏工程建设项目、深圳坪山体育聚落等建筑智能化项目。运营运维方面，首次中标了深圳最大区的养护运维标-宝安区养护技术咨询项目，实现了养护运维市场的突破。
3、国际国内市场实现突破，各区域成立数科公司，为客户提供全业务集成交付及全周期运营运维。
按照公司整体战略，完成了中国区13个属地化数科公司的业务及能力转型，推动全业务推送及全周期运营运维服务。报告期内中国区新签合同同比增长17%，其中华东地区落地盐城驾驶舱项目、西南地区落地成都虚拟电厂项目、华北地区中标停车场智慧升级工程。与此同时，凭借公司的品牌效应及技术优势，面向“一带一路”沿线城市化率高且经济发达的城市，探索推进国际市场新突破，上半年达成了
阿布扎比智慧交通一体化项目意向协议，实现了海外业务从0到1的重大突破，同时圆满组织了迪拜、美国、德国及俄罗斯等多个国家业主的调研和交流工作，为公司全面拓展国际市场打下良好基础。
4、强化人才驱动，构建以客户为中心的敏捷组织。
报告期内，公司围绕三大业务升级转型，对内部组织进行排兵布阵，形成一体化作战团队。强化人才驱动，一是大力引进一批AI专家、卓越工程师及商业领袖三类关键人才，已完成27人入职；二是持续调整研发、工程、商业、运营四类人才结构占比，匹配业务转型、市场突破及技术升级；三是面向不同类型人才提供转型的平台，搭建人项撮合平台，促进多专业人才流动；四是持续强化干部梯队建设，坚持做好干部考核评价及动态管理工作，切实形成“高目标-高绩效-高激励”的正向循环，建设敢突破、有担当、打胜仗的干部队伍。
5、持续深化人效提升，公司整体运营效率再上新台阶。
围绕提升人效的核心目标，进一步完善LTC关键价值链流程，夯实人才资源池和业财融合，提升运营效率。一方面精细化运营LTC流程，确保重大项目交付投入，以客户满意度为导向，构筑和实施“以质量为主导”的项目生产组织闭环管控体系，做实专家评议及决策机制，向左助力offering（即公司产品组合及解决方案）建设，向右助力人才资源库建设。另一方面，完善人项匹配和项目管理流程的融合，逐步形成“人才标签定义-贴标签-人项匹配-绩效反馈-员工发展"资源池管理闭环。
二、核心竞争力分析
（一）技术优势：围绕新一代城市交通系统，以TransPaaS为核心，突破核心技术难题，引领行业技术方向
公司始终坚持技术领先战略，以科技创新驱动高质量发展。以持续稳定的研发投入致力于关键技术研究，以TransPaaS为核心，打造基于数字孪生的AI调控平台，支撑未来地空一体化交通系统。报告期内，围绕智慧城市领域，公司正在牵头编制国家标准《智慧城市基础设施紧凑型城市智慧交通》、参与编制国际标准《城市和社区可持续发展智慧城市运营模型针对突发公共卫生事件管理指南》，不断提升公司的国内国际影响力。
同时，公司主动布局城市交通融合基础设施建设、AI算力和云网数脑为主的信息基础设施，为客户提供端到端整体解决方案，不断开展低空经济、交能融合等新业务，新基建建设及数字化运营业务创新，取得一系列成果突破。报告期内，公司在新业务研究领域，获批深圳市首批低空经济重大专项项目《基于数字孪生的城市低空环境仿真建模与动态监测关键技术》；围绕新领域布局知识产权保护，新增申请低空经济、车能路云等方向发明专利10余项；谋划建设新领域行业生态，牵头成立新一代智慧交通系统产业联盟、发起粤港澳大湾区低空经济产业联盟等，持续提升公司在新领域的行业影响力。
（二）业务优势：前瞻布局低空及车路云等新质产业方向，率先为客户提供全新“策投建营”一体化服务模式
公司以科研攻关为龙头，拉通国家层面政策和战略机遇，围绕地空一体化城市交通系统，前瞻性布局低空经济及车路云一体化核心技术。在低空方面，2022年深圳市获批民用无人驾驶航空试验区后，公司同期开展市级及区级低空飞行相关规划、模式及制度研究。随着低空写入政府工作报告，公司已为全国超过10个城市提供技术支撑。在车路云一体化方面，公司2016年开始自研智能网联云控平台及智慧信控路口等核心技术，多年来持续参与智能网联政策法规、智能网联测试场建设及无人驾驶公交运营服务等，支撑深圳申报全国“车路云一体化”应用试点新样板。在服务模式方面，以TransPaaS为核心，依托在规划设计领域的领先优势，基于城市级数字孪生平台及多模态AI调控技术的持续研发与突破，公司率先为客户提供“数字化管服平台+新基建一体化交付+全过程咨询服务”的综合性、交钥匙解决方案，并面向产业持续导入的“策投建营”一体化运作模式。
（三）市场优势：立足深圳，服务全国，融入国际
公司立足深圳，引领粤港澳大湾区，服务全国，业务覆盖全国30个省市、160余座重点城市，形成了以深圳为总部，华南、华东、西南、华北四大区域事业部及13家数字科技公司协同发展的全国化布局。
报告期内，公司进一步整合市场业务能力，成立政企解方事业部，统筹深圳、中国区及国际市场资源，形成“一线主战，机关主建”的市场作战和支撑体系。中国区完成了各地13个数科公司的升级转型，依托总部强大的数字化能力及成功经验，进一步加强总部-区域的业务协同及能力互补，以总部积累的专业优势支撑全国、国际区域的业务孵化及市场拓展。
（四）人才优势：拥有面向AI技术、新基建工程、商业运营的高素质人才队伍
公司坚持人才领先，打造敢于构建大格局、勇于突破不可能、善于构建生态圈的高潜人才队伍。报告期内，在“交通+IT”的多专业融合团队基础上，重点引进、选拔一批在算法、AI大模型开发、自动化控制、云/网络/数据中心、政企资源开发、商务谈判、商业运营等方面精通的关键人才，依托关键人才实现组织能力的跨越式提升。同时，结合业务需求，借助科学工具，多维度开展人才盘点，持续为员工提供转型的方向与平台，加速组织与员工的共同成长。此外，公司持续增强国家级人才领衔、省部级人才支撑、市区级人才中坚的高层次人才队伍建设，新入选国家级人才1人次累计4人，新入选省部级人次1人次累计6人、市区级人才累计28人，在站培养博士后3人，为公司的稳健发展提供了有力的支撑。
（五）平台优势：丰富的集团产业链生态资源
公司控股股东深智城集团，是深圳市数字底座建设运营平台单位、数字政府和智慧城市产业生态链链长，具备城市级“云网数脑”数字资源，集成物联感知、高速可靠网络、可信云计算等基础设施建设运营商能力，提供从ICT基础设施、软硬件设备、综合部署设计交付等一站式整体解决方案，与公司存在广泛的产业链服务协同空间，随着智慧城市建设步伐加快，有效助力公司为智慧城市和数字政府建设提供高标准一站式整体解决方案。公司作为深智城集团最核心的骨干力量，不仅承担了智慧交通领域业
务，继续加强包括发改、生态、城管、数据要素、算力中心、人工智能大模型等智慧城市领域的项目策划和交付，为进一步延伸城市治理业务能力奠定坚实基础。
（六）资质优势：持续完善资质体系，形成行业最高、最全资质体系
报告期内，公司成功核准升级了市政公用工程施工总承包二级资质，技术实力再升级，资质体系进一步健全。公司作为国家高新技术企业，目前具备城乡规划甲级、工程咨询资信甲级、市政道路设计甲级、建筑设计甲级、公路工程检测综合甲级、风景园林甲级、轨道工程设计甲级、市政及房屋建筑工程监理甲级等业务资质，同时也是广东省全过程工程咨询试点单位。在大数据软件及智慧交通业务方面具备了双软企业、软件能力CMMI5级、电子与智能化工程专业承包一级、安全防范系统设计、施工、维修资格证一级等资质能力。
三、主营业务分析
概述参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。主要财务数据同比变动情况
单位：元
| 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 | |
| 营业收入 | 464,603,601.99 | 556,169,306.84 | -16.46% | 主要系本报告期规划咨询业务及工程设计与检测业务确认收入减少所致 |
| 营业成本 | 330,110,292.90 | 403,795,648.51 | -18.25% | 主要系本报告期规划咨询业务及工程设计与检测业务成本减少所致 |
| 销售费用 | 15,860,714.86 | 15,506,637.13 | 2.28% | 本期未发生重大变动 |
| 管理费用 | 64,722,605.96 | 70,757,474.86 | -8.53% | 本期未发生重大变动 |
| 财务费用 | -1,815,154.26 | -798,195.38 | -127.41% | 主要系利息收入增加所致 |
| 所得税费用 | 1,276,065.49 | -2,879,811.98 | 144.31% | 主要系企业所得税增加所致 |
| 研发投入 | 63,747,682.73 | 50,503,675.69 | 26.22% | 主要系公司加大科研、研发投入所致 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -358,700,278.19 | -214,645,727.90 | -67.11% | 主要系本报告期销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 75,074,782.55 | 184,694,672.07 | -59.35% | 主要系本报告期收回投资收到的现金较上年同期减少所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -23,738,592.15 | -43,485,991.38 | 45.41% | 主要系偿还债务支付的现金较上年同期减少所致 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -307,364,087.79 | -73,437,047.21 | -318.54% | 主要系本报告期经营活动产生的现金流量净额与投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少所致 |
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□适用 ?不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。占比10%以上的产品或服务情况?适用 □不适用
单位：元
| 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 | |
| 分产品或服务 | ||||||
| 规划咨询业务 | 128,482,259.51 | 90,373,017.74 | 29.66% | -31.33% | -32.69% | 1.42% |
| 工程设计与检测 | 78,440,498.69 | 55,090,193.86 | 29.77% | -41.99% | -32.33% | -10.03% |
| 大数据软件及智慧交通 | 256,571,270.74 | 182,580,879.30 | 28.84% | 10.10% | -2.20% | 8.94% |
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求：
占公司营业收入或营业利润10%以上的行业情况?适用 □不适用
单位：元
| 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 | |
| 分客户所处行业 | ||||||
| 专业技术服务行业 | 464,603,601.99 | 330,110,292.90 | 28.95% | -16.46% | -18.25% | 1.55% |
| 分产品 | ||||||
| 规划咨询业务 | 128,482,259.51 | 90,373,017.74 | 29.66% | -31.33% | -32.69% | 1.42% |
| 工程设计与检测 | 78,440,498.69 | 55,090,193.86 | 29.77% | -41.99% | -32.33% | -10.03% |
| 大数据软件及智慧交通 | 256,571,270.74 | 182,580,879.30 | 28.84% | 10.10% | -2.20% | 8.94% |
| 其他业务 | 1,109,573.05 | 2,066,202.00 | -86.22% | 39.50% | 42.89% | -4.42% |
| 分地区 | ||||||
| 深圳市内 | 391,763,938.07 | 278,013,748.76 | 29.04% | -2.81% | -5.06% | 1.68% |
| 广东省内(除深圳市) | 22,119,463.59 | 15,731,023.69 | 28.88% | -59.60% | -61.66% | 3.82% |
| 广东省外 | 50,720,200.33 | 36,365,520.45 | 28.30% | -48.41% | -48.00% | -0.56% |
主营业务成本构成
单位：元
| 成本构成 | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | ||
| 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | ||
| 人工成本 | 140,064,964.92 | 42.43% | 204,172,195.74 | 50.56% | -31.40% |
| 外协服务 | 90,564,251.34 | 27.43% | 82,978,238.86 | 20.55% | 9.14% |
| 硬件及工程物资 | 43,184,911.92 | 13.08% | 62,274,663.18 | 15.42% | -30.65% |
| 办公及差旅费 | 17,270,961.62 | 5.23% | 18,852,908.44 | 4.67% | -8.39% |
| 房屋租金 | 11,315,975.16 | 3.43% | 8,865,081.40 | 2.20% | 27.65% |
| 折旧摊销 | 10,841,956.01 | 3.28% | 12,266,250.65 | 3.04% | -11.61% |
| 其他 | 16,867,271.93 | 5.11% | 14,386,310.24 | 3.56% | 17.25% |
相关数据同比发生变动30%以上的原因说明?适用 □不适用
1、人工成本较上年同期减少31.40%，主要系公司优化组织架构，提升人效，且大数据软件及智慧交通业务部分项目在执行合同尚未实现收入确认，对应人工成本尚未结转所致；
2、硬件及工程物资较上年同期减少30.65%，主要系大数据软件及智慧交通业务设备采购交付量减少所致。
四、非主营业务分析
?适用 □不适用
单位：元
| 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 | |
| 投资收益 | 3,835,108.91 | -16.79% | 主要系理财产品取得的收益所致 | 是 |
| 公允价值变动损益 | 917,757.15 | -4.02% | 主要系交易性金融资产产生的公允价值变动损益所致 | 是 |
| 资产减值 | 37,309.44 | -0.16% | 主要系合同资产减值准备计提所致 | 是 |
| 营业外收入 | 111,998.00 | -0.49% | 主要系收到政府补助款所致 | 否 |
| 营业外支出 | 125,449.62 | -0.55% | 主要系滞纳金支出所致 | 否 |
| 信用减值损失 | -38,812,450.54 | 169.93% | 主要系应收账款、其他应收款减值准备的计提所致 | 是 |
| 其他收益 | 11,139,743.55 | -48.77% | 主要系公司对国家科研课题投入逐步增大，国拨资金根据项目投入进度结转所致 | 是 |
| 资产处置收益 | 149,675.04 | -0.66% | 主要系使用权资产变更租赁范围所致 | 否 |
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
| 本报告期末 | 上年末 | 比重增减 | 重大变动说明 | |||
| 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | |||
| 货币资金 | 364,623,853.02 | 11.94% | 672,520,187.54 | 20.83% | -8.89% | 主要系报告期支付年终奖金、支付供应商款项及支付股利所致 |
| 应收账款 | 1,157,764,514.57 | 37.91% | 972,757,834.90 | 30.12% | 7.79% | 主要系大数据及智慧交通业务发展较快，报告期该业务收入增长，且该类型项目回款周期较长所致 |
| 合同资产 | 25,289,782.99 | 0.83% | 22,567,608.48 | 0.70% | 0.13% | 本期未发生重大变动 |
| 存货 | 172,582,625.79 | 5.65% | 167,836,181.95 | 5.20% | 0.45% | 本期未发生重大变动 |
| 长期股权投资 | 10,669,907.92 | 0.35% | 11,085,382.48 | 0.34% | 0.01% | 本期未发生重大变动 |
| 固定资产 | 267,530,945.99 | 8.76% | 268,859,523.26 | 8.33% | 0.43% | 本期未发生重大变动 |
| 在建工程 | 225,384,554.65 | 7.38% | 180,045,610.00 | 5.58% | 1.80% | 主要系龙华设计产业园建设项目工程建设投入所致 |
| 使用权资产 | 20,642,141.22 | 0.68% | 16,086,432.49 | 0.50% | 0.18% | 本期未发生重大变动 |
| 合同负债 | 46,165,473.33 | 1.51% | 34,729,020.91 | 1.08% | 0.43% | 本期未发生重大变动 |
| 长期借款 | 34,210,000.00 | 1.12% | 37,320,000.00 | 1.16% | -0.04% | 本期未发生重大变动 |
| 租赁负债 | 12,661,592.75 | 0.41% | 6,868,664.38 | 0.21% | 0.20% | 本期未发生重大变动 |
| 交易性金融资产 | 400,783,855.11 | 13.12% | 579,589,992.49 | 17.95% | -4.83% | 主要系公司用于理财的闲置资金减少所致 |
| 应收票据 | 1,431,420.71 | 0.05% | 9,539,375.00 | 0.30% | -0.25% | 本期未发生重大变动 |
| 其他流动资产 | 4,388,654.72 | 0.14% | 39,172,603.21 | 1.21% | -1.07% | 主要系大额存单到期赎回所致 |
| 开发支出 | 13,160,585.99 | 0.43% | 3,613,441.28 | 0.11% | 0.32% | 本期未发生重大变动 |
| 其他非流动资产 | 115,273,280.56 | 3.77% | 16,559,927.05 | 0.51% | 3.26% | 主要系购买大额存单所致 |
| 应付账款 | 355,345,499.60 | 11.64% | 395,953,746.91 | 12.26% | -0.62% | 本期未发生重大变动 |
| 应付票据 | 12,822,263.70 | 0.42% | 1,555,400.00 | 0.05% | 0.37% | 本期未发生重大变动 |
| 应付职工薪酬 | 70,055,966.79 | 2.29% | 165,293,871.04 | 5.12% | -2.83% | 主要系支付上年末计提的年终奖所致 |
| 其他流动负债 | 2,769,928.37 | 0.09% | 1,737,518.54 | 0.05% | 0.04% | 本期未发生重大变动 |
2、主要境外资产情况
□适用 ?不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 其他变动 | 期末数 |
| 金融资产 | ||||||||
| 1.交易性金融资产（不含衍生金融资产） | 579,589,992.49 | 917,757.15 | 886,000,000.00 | 1,063,510,000.00 | 400,783,855.11 | |||
| 4.其他权益工具投资 | 2,415,051.23 | -1,547,988.18 | 2,466,394.65 | |||||
| 金融资产小计 | 582,005,043.72 | 917,757.15 | -1,547,988.18 | 886,000,000.00 | 1,063,510,000.00 | 403,250,249.76 | ||
| 上述合计 | 582,005,043.72 | 917,757.15 | -1,547,988.18 | 886,000,000.00 | 1,063,510,000.00 | 403,250,249.76 | ||
| 金融负债 | 0.00 | 0.00 | ||||||
其他变动的内容：无报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是 ?否
4、截至报告期末的资产权利受限情况
| 项 目 | 期末账面余额（元） | 期末账面价值（元） | 受限类型 | 受限原因 |
| 货币资金 | 2,285,829.42 | 2,285,829.42 | 冻结 | ETC保证金、保函保证金、银行承兑汇票保证金 |
| 固定资产 | 123,402,858.00 | 111,055,165.81 | 抵押 | 长期借款抵押 |
| 合 计 | 125,688,687.42 | 113,340,995.23 |
六、投资状况分析
1、总体情况
?适用 □不适用
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
| 44,888,944.67 | 24,075,288.87 | 86.45% |
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 ?不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
?适用 □不适用
单位：元
| 项目名称 | 投资方式 | 是否为固定资产投资 | 投资项目涉及行业 | 本报告期投入金额 | 截至报告期末累计实际投入金额 | 资金来源 | 项目进度 | 预计收益 | 截止报告期末累计实现的收益 | 未达到计划进度和预计收益的原因 | 披露日期（如有） | 披露索引（如有） |
| 深圳总部建设项目（龙华设计产业园） | 自建 | 是 | 建筑业 | 44,888,944.67 | 224,934,554.67 | 募集资金 | 74.17% | -- | -- | 不适用 | ||
| 合计 | -- | -- | -- | 44,888,944.67 | 224,934,554.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
4、以公允价值计量的金融资产
?适用 □不适用
单位：元
| 资产类别 | 初始投资成本 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 累计投资收益 | 其他变动 | 期末金额 | 资金来源 |
| 基金 | 18,850,865.61 | 116,472.23 | 1,010,000.00 | -3,858,295.42 | 13,982,570.19 | 自有资金 | |||
| 其他 | 258,500,000.00 | 269,753.41 | 641,000,000.00 | 675,500,000.00 | 224,269,753.41 | 自有资金 | |||
| 其他 | 304,000,000.00 | 531,531.51 | 245,000,000.00 | 387,000,000.00 | 162,531,531.51 | 募集资金 | |||
| 合计 | 581,350,865.61 | 917,757.15 | 0.00 | 886,000,000.00 | 1,063,510,000.00 | -3,858,295.42 | 0.00 | 400,783,855.11 | -- |
5、募集资金使用情况
?适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
?适用 □不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 137,871.04 |
| 报告期投入募集资金总额 | 11,676.7 |
| 已累计投入募集资金总额 | 112,625.95 |
| 募集资金总体使用情况说明 | |
| 公司于2021年10月发行新股4,000万股，每股发行价格为36.50元，募集资金总额为人民币146,000.00万元，扣除不含税发行费用人民币8,128.96万元后，实际募集资金净额为人民币137,871.04万元。 在募集资金实际到位前，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目。截至2021年10月22日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目人民16,828.43万元。2021年12月24日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的鉴证报告（天健审〔2021〕7-769号）》，2021年12月24日公司第一届董事会第十八次临时会议及第一届监事会第七次临时会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司用募集资金人民币16,828.43万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 2022年4月20日公司第一届董事会第四次定期会议和第一届监事会第三次定期会议审议通过《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》同意公司使用超募资金14,750.00万元用于偿还银行贷款，截至2024年6月30日，已使用14,750.00万元偿还银行贷款。 2022年10月24日，公司第一届董事会第二十一次临时会议和第一届监事会第八次临时会议审议通过《关于使用部分超募资金支付股权收购款的议案》，同意公司使用部分超额募集资金共计9,934.5026万元人民币用于支付公司受让南京市城市与交通规划设计研究院股份有限公司61.4759%股份（对应股份数量1,909.2614万股）的转让价款，截至2024年6月30日，已使用6,954.15万元支付股权收购款。 2023年04月11日，公司第二届董事会第一次定期会议审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，使用14,279.73万元超募资金永久补充流动资金，截至2024年6月30日，已使用14,279.73万元补充流动资金。 2023年10月19日，公司第二届董事会第六次临时会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投资项目和公司正常经营，并有效控制风险的前提下，同意公司使用额度不超过人民币41,889.29万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动好满足保本要求的投资产品，有效期自公司第二届董事会第六次临时会议审议通过之日起12个月内。在上述额度和授权期限范围内，资金可循环滚动使用。 截至2024年6月30日，公司累计使用首发募集资金人民币112,625.95万元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金人民币0元，募集资金专户余额为人民币30,729.71万元。 | |
（2） 募集资金承诺项目情况
?适用 □不适用
单位：万元
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金净额 | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||||
| 1.深圳总部建设项目 | 否 | 30,328.88 | 30,328.88 | 30,328.88 | 4,342.60 | 23,186.54 | 76.45% | 2024年06月30日 | 0 | 0 | 不适用 | 否 |
| 2.城市交通整体解决方案业务能力提升项目 | 否 | 23,018.60 | 23,018.60 | 23,018.60 | 2,400.04 | 22,830.34 | 99.18% | 2024年09月30日 | 0 | 0 | 不适用 | 否 |
| 3.研发创新中心项目 | 否 | 12,719.2 | 12,719.2 | 12,719.2 | 3,913.38 | 8,310.03 | 65.33% | 2024年09月30日 | 0 | 0 | 不适用 | 否 |
| 4.企业数字智慧化管理提升项目 | 否 | 4,000.50 | 4,000.50 | 4,000.50 | 1,020.68 | 3,361.35 | 84.02% | 2024年12月31日 | 0 | 0 | 不适用 | 否 |
| 5.补充流动资金项目 | 否 | 18,563.40 | 18,563.40 | 18,563.40 | 0 | 18,953.81 | 102.10% | 2024年12月31日 | 0 | 0 | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 88,630.58 | 88,630.58 | 88,630.58 | 11,676.7 | 76,642.07 | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- |
| 超募资金投向 | ||||||||||||
| 收购南京城交院股权项目 | 否 | 9,934.50 | 9,934.50 | 9,934.50 | 0 | 6,954.15 | 70.00% | 0 | 0 | |||
| 尚未明确投资项目 | 否 | 10,276.23 | 10,276.23 | 10,276.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 归还银行贷款（如有） | -- | 14,750.00 | 14,750.00 | 14,750.00 | 0 | 14,750.00 | 100.00% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 补充流动资金（如有） | -- | 14,279.73 | 14,279.73 | 14,279.73 | 0 | 14,279.73 | 100.00% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 超募资金投向小计 | -- | 49,240.46 | 49,240.46 | 49,240.46 | 0 | 35,983.88 | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- |
| 合计 | -- | 137,871.04 | 137,871.04 | 137,871.04 | 11,676.7 | 112,625.95 | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- |
| 分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因） | 不适用（募集资金投资项目无法单独核算效益的说明：1. 补充流动资金项目无法单独核算效益。2. 深圳总部建设项目、城市交通整体解决方案业务能力提升项目、研发创新中心项目、企业数字智慧化管理提升项目因作用于公司整体运营且尚未投入使用，无法单独核算效益。） | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | |||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 适用 | |||||||||||
| 2022年10月2日，公司第一届董事会第二十一次临时会议和第一届监事会第八次临时会议审议通过《关于使用部分超募资金支付股权收购款的议案》，同意公司使用部分超额募集资金共计9,934.5026万元人民币用于支付公司受让南京市城市与交通规划设计研究院股份有限公司61.4759%股份（对应股份数量1,909.2614万股）的转让价款，截至2024年6月30日，已使用6,954.15万元支付股权收购款。 2022年4月20日公司第一届董事会第四次定期会议和第一届监事会第三次定期会议审议通过《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》同意公司使用超募资金14,750.00万元用于偿还银行贷款，截至2024年6月30日，已使用14,750.00万元偿还银行贷款。 本报告期超募资金投入金额为0元。 | ||||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 | |||||||||||
| 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2021〕7-769号），募投项目以自筹资金预先投入16,828.43万元，截至2022年12月31日已全部完成置换，具体置换情况：1)深圳总部建设项目置换资金5,424.01万元；2)城市交通整体解决方案业务能力提升项目置换资金6,662.25万元；3)研发创新中心项目置换资金2,764.31万元；4)企业数字智慧化管理提升项目置换资金1,977.87万元 | ||||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | |||||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及 | 不适用 | |||||||||||
| 原因 | |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 截至2024年6月30日，公司募集资金账户余额为30,729.71万元，其中超募资金金额为15,685.87万元；剩余资金15,043.84万元均将用于深圳总部建设项目、城市交通整体解决方案业务能力提升项目、研发创新中心项目及企业数字智慧化管理提升项目。公司募集资金存放于交通银行股份有限公司深圳分行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行募集资金账户进行管理。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1） 委托理财情况
?适用 □不适用报告期内委托理财概况
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 | 逾期未收回理财已计提减值金额 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 62,400 | 20,700 | 0 | 0 |
| 银行理财产品 | 募集资金 | 24,500 | 16,200 | 0 | 0 |
| 券商理财产品 | 自有资金 | 1,700 | 1,700 | 0 | 0 |
| 合计 | 88,600 | 38,600 | 0 | 0 | |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况
□适用 ?不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□适用 ?不适用
（2） 衍生品投资情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3） 委托贷款情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 ?不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 ?不适用
八、主要控股参股公司分析
?适用 □不适用
主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
单位：元
| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
| 智能公司 | 子公司 | 智慧交通 | 11,000,000.00 | 43,104,963.86 | 11,909,270.42 | 4,714,090.08 | -4,360,530.68 | -4,424,181.41 |
| 软件公司 | 子公司 | 智慧交通 | 50,000,000.00 | 17,488,499.09 | 5,029,792.14 | 6,558,897.15 | -6,646,828.98 | -6,646,847.15 |
| 宝安设计集团 | 子公司 | 规划服务 | 47,592,900.00 | 166,461,493.84 | 118,256,103.96 | 31,330,121.91 | -15,680,906.63 | -16,175,408.01 |
| 南京城交院 | 子公司 | 规划服务 | 31,057,080.00 | 133,215,461.51 | 79,505,931.87 | 17,167,917.83 | -15,536,983.60 | -14,020,634.50 |
报告期内取得和处置子公司的情况?适用 □不适用
| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 |
| 精致交通 | 注销 | 未对公司经营和业绩产生重大影响 |
| 福建数科 | 设立 | 未对公司经营和业绩产生重大影响 |
主要控股参股公司情况说明
智能公司主要从事计算机系统软件的开发与系统集成,智能化系统的设计;智能交通系统、信息平台系统、信号控制系统、智能停车系统、智能公交系统的技术开发;智能交通系统核心技术体系科研,交通数据分析;智慧城市以及智能交通项目咨询设计、建设、管理、运营及维护;交通信息采集、处理、存储和服务;智能交通硬件设备的设计、研发、销售、安装和服务;计算机软硬件、电子产品、通信设备的技术研发、技术服务;智能交通项目投资。宝安设计集团主要从事城乡规划、土地规划、工程设计，全过程咨询，工程总承包，咨询服务。工程管理服务；规划设计管理；招投标代理服务；工程造价咨询业务；工程和技术研究和试验发展；数据处理服务；劳务服务（不含劳务派遣）；政府采购代理服务；土地调查评估服务；信息技术咨询服务；软件开发；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）。
软件公司主要从事软件销售；软件开发；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务。
南京城交院主要从事区域交通与空间发展战略研究，城市与区域综合交通规划、轨道交通、公共交通、城市道路、静态交通各类专项交通规划，地区性交通详细规划与设计，重大交通工程项目可行性研
究，建设项目交通影响评价；城市总体规划、分区规划、详细规划、概念规划、城市设计；道路与交通工程设计，市政工程规划与设计。
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 ?不适用
十、公司面临的风险和应对措施
(一)宏观经济波动风险
当前，世界处于百年未有之大变局，全球经济增长持续放缓，加之贸易保护主义势头上升，全球产业链、价值链加速重塑，地缘政治冲突不断，国际局势的严峻性与不确定性带来较大挑战。但综合来看，我国经济回升向好、长期向好的基本趋势没有改变。财政部关于2024年中央和地方预算草案报告中明确提出财政政策要“适度加力”及“提质增效”，新增地方政府专项债务限额39,000亿元，比2023年增加1,000亿元，支持地方加大重点领域补短板力度，提升促进高质量发展的效果，强化国家重大战略任务和基本民生财力保障，带动扩大有效投资，科技创新、新型基础设施、节能减排降碳等仍是政府重点投资支持领域。应对措施：面对复杂多变的宏观经济波动，公司坚持加强战略牵引，系统谋划业务突破路径，持续跟踪经济发展趋势，加强对宏观环境的研判，及时掌握国家、行业、各省市相关政策，定期开展战略评估与检视，结合公司发展实际情况，公司制定新一轮战略规划，确定新一代城市交通系统的建设与运营科技公司的战略定位，依托“技术+投资”双轮驱动，全面向空天地海隧一体化交通体系建设与运营科技平台公司转型，升级业务组合，加快沉淀核心资产及核心能力，增强公司抗风险能力。
（二）行业竞争风险
近年来，各省市多数勘察设计院为寻求业务增长点，纷纷向产业链下游延伸，加快向设计施工一体化方向转变，一定程度上加剧了公司全国化拓展的竞争压力。另外，智慧交通领域因市场增长潜力巨大，吸引着互联网、大数据等各类竞争者不断进入，现有的行业竞争者也不断加大智慧交通业务投入，市场竞争日趋激烈。为进一步扩大和巩固市场占有率，公司面临较大的竞争压力。
应对措施：公司始终坚持以技术领先驱动企业发展，推动形成“技术领先-人才领先-效率领先-成本领先-质量优秀”的正向循环，不断夯实在技术、产品、整体解决方案等方面的核心竞争力。一是坚持创新驱动，加大关键核心技术自主攻关力度，不断优化固化形成适合公司IPD（集成产品开发）成熟高效的多专业合作的技术产品研发体系，依托已设立的科学技术委员会，加强研发成果转化，推动产业链创新链深度融合，打通成果转化“最后一公里”。二是持续完善产业布局和业务布局，提升价值创造能力，充分发挥上市平台，利用资本运作手段，一方面重点围绕业务转型方向，补充加强公司在策划、新基建建设、运营服务、AI技术等方向的能力。另一方面积极开展策投建营一体化运作，构建全产业链业务能力，不断提升运营类业务占比。三是持续面向未来交通，构建卓越产品及空天地海隧一体化智慧交通体系整体解决方案，形成核心技术赋能、价值差异化的端到端全流程整体解决方案。
（三）人才储备不足风险
公司所处行业属于人才密集型行业，随着公司转型的全面推进，对复合型高端人才的需求也进一步增加，如所需关键人才及后备干部储备不能满足公司业务发展，以及公司的培养、激励体系不能满足激活人才积极性及创造性，可能会影响公司经营目标的实现。应对措施：面向中长期战略发展需要，公司持续完善薪酬政策、激励措施、发展通道等人才体系建设机制，敢于构建大格局、勇于突破不可能、善于构建生态圈的高潜人才队伍。一是强化关键人才市场化“选用预留”机制，尤其是完善干部流动机制，推行干部继任计划，完善后备干部梯队建设。同时，扩充市场化招聘渠道，加强技术人才引入，以及针对新业务、新市场干部配置与能力建设。二是完善员工职业发展体系，加强匹配业务转型的人才转型路径及职业发展通道，建立清晰的各个岗位职级的岗位价值评价与考核体系，形成“能上能下”、“能进能出”的员工流动和岗位调整机制。
（四）业务规模扩张导致的管理风险
一方面，随着公司业务范围、人员规模的不断扩大，全国化、国际化发展步伐加快，已形成了事业部+子公司协同发展的组织模式，公司管理跨度和纵深持续加大，从多专业协同到整体运营效率提升，都给公司管理提出了更高的要求。
应对措施：公司持续推进“战略牵引-技术引领-绩效考核-薪酬激励-文化支撑”的“高质量发展”企业发展管理模式。一是对标世界一流，从组织模式、管控模式、全面质量体系、人才管理、风险管理、流程管理、财务管理等多个维度与全球领先实践进行对标，并制定关键战略举措，推动内部管理能力提升。同时，不断优化流程和组织架构，并积极引进高端管理人才，以满足公司高速发展过程中的管理需求。
（五）业绩季节性波动风险
公司产品和服务的最终使用客户主要为政府部门等大型事业单位，由于上述客户有着严格的预算管理制度和采购审批制度，通常在上半年主要进行项目预算、招标、商务谈判等前期事项，下半年主要验收工作相对集中，多数合同需要在下半年才能达到收入确认条件，因此公司业绩存在季节性波动风险。
应对措施：公司将积极了解使用客户项目时间计划和内部采购流程，主动协调并与使用客户建立紧密的协作机制，并通过加强公司预算管理来弱化相应风险。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
?适用 □不适用
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | 调研的基本情况索引 |
| 2024年01月22日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 华泰证券：王玺杰、樊星辰；东北证券：庄嘉骏；天风证券：缪欣君；西南证券：叶潇天、王湘杰；开源证券：陈宝健；长城基金：沈文皓；华安基金：宁柯瑜；德邦证券：王湘杰；人保资产：李哲超；泰康资产：游涓洋 | 具体接待情况及内容详见公司于2024年1月23日披露于巨潮资讯网的《深城交上市公司投资者关系活动记录表》 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）301091深城交调研活动信息20240123 |
| 2024年05月08日 | 通过全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）采用网络远程的方式召开2023年度业绩说明会 | 网络平台线上交流 | 其他 | 参加公司2023年度业绩说明会的投资者 |
具体接待情况及内容详见公司于2024年5月8日披露于巨潮资讯网的《深城交上市公司投资者关系活动记录表》
| 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）301091深城交调研活动信息20240508 | ||||||
| 2024年06月03日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 海通证券：马天一；方正证券：刘明洋、孔德璋；浙商证券：黄华栋陈晨；华创证券：吴一凡、吴晨玥；民生证券：尹会伟、赵博轩、巩加美、赵丹；东北证券：刘丹阳；国盛证券：丁逸朦；平安基金：张乔波；红土创新基金：郑伟佳；恒生前海基金：胡启聪；博远基金：张星；尚善资产：刘晓鹏；竹润投资：李志虹；五中投资：郑浩；东方红资产管理：金春；华美国际投资集团：颜滨；东方阿尔法基金：刘明；世豪私募基金：刘秋君；深圳市果岭投资：余勇索；海雅金控：杨靖；恒生前海：刘雅琪；玄元私募基金：童煜凯；海南无矩私募基金：徐思语。 |
具体接待情况及内容详见公司于2024年6月3日披露于巨潮资讯网的《深城交上市公司投资者关系活动记录表》
十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。
□是 ?否
第四节 公司治理
一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 会议决议 |
| 2024年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 59.10% | 2024年01月08日 | 2024年01月09日 | 具体内容详见巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）《2024年第一次临时股东大会决议公告》（公告号：2024-001） |
| 2023年度股东大会 | 年度股东大会 | 59.09% | 2024年05月10日 | 2024年05月11日 | 具体内容详见巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）《2023年度股东大会决议公告》（公告号：2024-025） |
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□适用 ?不适用
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
?适用 □不适用
| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
| 唐敏 | 首席财务官 | 聘任 | 2024年05月10日 | |
| 石志新 | 首席人力资源官 | 聘任 | 2024年05月10日 | |
| 鄢全文 | 首席数据官 | 聘任 | 2024年05月10日 | |
| 古亮 | 首席技术官 | 聘任 | 2024年05月10日 | |
| 古亮 | 首席技术官 | 离任 | 2024年07月06日 |
三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况
□适用 ?不适用
公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
□适用 ?不适用
公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。
第五节 环境和社会责任
一、重大环保问题情况
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
□是 ?否
报告期内因环境问题受到行政处罚的情况
| 公司或子公司名称 | 处罚原因 | 违规情形 | 处罚结果 | 对上市公司生产经营的影响 | 公司的整改措施 |
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
参照重点排污单位披露的其他环境信息不适用在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果
□适用 ?不适用
未披露其他环境信息的原因不适用
二、社会责任情况
（一）股东权益保护
1、推动公司价值提升实现股东回报公司
2023年实现营收及利润的平稳增长，制定了2023年度的利润分配及资本公积金转增股本方案，向全体股东每10股分配现金0.31元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股，保障了股东的资产收益权。公司在董事会、股东大会的相关议案方案上充分考虑中小股东利益，对报名参加股东大会现场会议的中小股东积极热情做好会务接待工作，为网络投资投资者提供便利条件，确保公司股东能依法充分参与公司重大事项的决策，同时严格遵照创业板上市公司相关规范及公司章程开展公司治理相关工作。
2、积极维护投资者关系实现公平、公正、公开
公司保持对互动易、投资者热线、投资者关系邮箱相关问题，在合规范围内进行及时或实时交流答复，报告期内，公司实现互动易问题回复147个。公司积极配合各机构调研，并对调研相关问题的问答记录进行及时披露。公司对2023年度业绩、利润分配方案等重大事项严格按照内幕信息管理相关要求，做好内幕知情人登记备案与内部信息管理工作。为使投资者能深入了解公司，报告期内，公司积极召开了2023年度业绩说明会，持续提升公司投资者关系维护工作。
（二）强化党建引领，促进党企文化的深度融合
报告期内，公司多维度深化党建引领，筑牢组织堡垒：
1、强化党群建设：成功申请深圳对口帮扶汕头专项资金超400万元，圆满完成镇级综合性党群服务中心改造升级，并于2024年1月正式投入使用，深受广大群众好评。
2、强化思想引领：组织开展“第一议题”“书记讲党课”“队员大讲堂”，并结合“百千万工程”宣讲与“振兴茶话”活动，营造浓厚学习氛围。
3、强化党建共建：定期与镇村各级党组织交流党务工作，开展“党建互联互动、共促乡村振兴” “迎‘七一’红色教育” 、“优质服务基层行，义诊活动暖人心”、党纪学习教育主题党日等多项活动，促进党建与业务深度融合。
（三）脱贫攻坚成果、乡村振兴
报告期内，公司坚持盯主责守底线，一是落实政策帮扶，帮扶工作队队员与13个村居分工联络机制，与监测对象一一结对，动态监测困难家庭、困境学生家庭。跟踪帮扶28户81人，通过帮扶有效运用，截止2024年上半年全镇共有25户72人监测对象消除返贫风险。上半年，投入约12.25万元开展“学史深调研，帮扶圳行动”主题实践，解决3批次8件惠及1.8人次群众“急难愁盼”的民生微实事。购买缝纫机帮助困难家庭就业，尽心尽力落实帮扶。二是开展慰问帮扶，运用好两家帮扶单位深圳市工信局及深智城集团定点捐助扶贫济困款项，会同镇政府先后组织“青春情暖·关爱留守儿童”“倒春寒送温暖”等活动，慰问棉被、内衣、食物等生活物资。三是注重技能帮扶，宣传相关政策法规，举办技能培训，动员龙头企业联农带农，采取多种激励方式拓展稳岗就业渠道，激发内生动力，确保“零致贫零返贫”。
（四）员工权益保护
1、保障员工合法权益，强化价值导向
公司建立了市场化用工机制，与全体员工签订劳动合同，为员工及时发放薪酬及缴纳社会保险，提供舒适的办公环境与条件，确保工作环境的安全卫生。公司以员工身体健康为首要考虑，每年组织员工开展体检，积极组织员工开展各类体育及文娱活动，严格执行双休制及员工休假制度。公司构建了以价值贡献为导向的绩效管理和薪酬激励体系，塑造业绩为导向的激励文化，实现资源向价值创造者、业务创新者、高能力者倾斜，实现多劳多得。
2、注重文化氛围建设，强化人文关怀
在报告期内，公司龙华总部大楼建设进展顺利，成功塑造了一个集多元化空间布局、便捷交流互动及极致智能办公体验于一体的现代办公环境，不仅提升了工作效率，还营造了舒适和谐的工作氛围。公司通过实施“两优一先”评选与文化之星表彰等活动，表彰先进，树立典范，有效激发了员工对“敬业、合作、奋斗、创新”这一核心价值观的深入践行与高度认同，促进了企业文化的蓬勃发展，展现出一种积极向上的精神风貌。公司始终秉持“暖人心、聚活力、拓品牌”的核心理念，将员工福祉置于首位，迅速且细致地落实了各项员工福利政策。同时，精心策划并举办了超过五场年度节日庆典活动，以及每月至少8次的文体娱乐活动，员工参与超过1000+人次。此外，公司积极参与多场外部文体交流活动，不仅丰富了员工的业余生活，还深化了与业主单位的沟通与合作，构建更加广泛和稳定的合作交流关系。
第六节 重要事项
一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项
□适用 ?不适用
公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项。
二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在上市公司发生控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况。
三、违规对外担保情况
□适用 ?不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
四、聘任、解聘会计师事务所情况
半年度财务报告是否已经审计
□是 ?否
公司半年度报告未经审计。
五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 ?不适用
六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
□适用 ?不适用
七、破产重整相关事项
□适用 ?不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
八、诉讼事项
重大诉讼仲裁事项
□适用 ?不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。其他诉讼事项?适用 □不适用
| 诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额（万元） | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
| 未达到重大诉讼披露标准的其他已结案诉讼涉案金额汇总 | 204.69 | 否 | 已结案 | 均已结案且金额较小，不会对公司产生重大影响 | 已执行 | ||
| 未达到重大诉讼披露标准的其他未结案诉讼涉案金额汇总 | 325.62 | 否 | 审理中 | 金额较小，不会对公司产生重大影响 | 尚未执行 |
九、处罚及整改情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。
十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
□适用 ?不适用
十一、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
?适用 □不适用
| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额（万元） | 占同类交易金额的比例 | 获批的交易额度（万元） | 是否超过获批额度 | 关联交易结算方式 | 可获得的同类交易市价 | 披露日期 | 披露索引 |
| 深圳市易图资讯股份有限公司 | 控股股东控制的公司 | 采购商品和接受劳务 | 劳务服务 | 市场定价 | 市场定价 | 414.93 | 2.96% | 1,500.00 | 否 | 银行转账 | 市场定价 | ||
| 深圳市智慧城市大数据中心有限公司 | 控股股东控制的公司 | 采购商品和接受劳务 | 信息技术服务 | 市场定价 | 市场定价 | 27.55 | 0.30% | 否 | 银行转账 | 市场定价 | |||
| 深圳市智慧企业服务有限公司 | 控股股东控制的公司 | 采购商品和接受劳务 | 运营服务 | 市场定价 | 市场定价 | 39.15 | 19.11% | 否 | 银行转账 | 市场定价 | |||
| 深智城 | 公司的控股股东 | 出售商品和提供劳务 | 大数据及智慧交通 | 市场定价 | 市场定价 | 1,780.44 | 6.94% | 13,500.00 | 否 | 银行转账 | 市场定价 | ||
| 深圳市智慧城市通信有限公司 | 控股股东控制的公司 | 出售商品和提供劳务 | 大数据及智慧交通 | 市场定价 | 市场定价 | 2,512.58 | 9.79% | 否 | 银行转账 | 市场定价 | |||
| 合计 | -- | -- | 4,774.65 | -- | 15,000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 大额销货退回的详细情况 | 不适用 | ||||||||||||
| 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有） | 不适用 | ||||||||||||
| 交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用） | 不适用 | ||||||||||||
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
□适用 ?不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
□适用 ?不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
□适用 ?不适用
公司报告期不存在关联债权债务往来。
5、与存在关联关系的财务公司的往来情况
□适用 ?不适用
公司与存在关联关系的财务公司、公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。
6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况
□适用 ?不适用
公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。
7、其他重大关联交易
□适用 ?不适用
公司报告期无其他重大关联交易。
十二、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1） 托管情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在托管情况。
（2） 承包情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在承包情况。
（3） 租赁情况
?适用 □不适用租赁情况说明
公司作为承租人
1)使用权资产相关信息详见第十节七、25之说明；
2）公司对短期租赁和低价值资产租赁的会计政策详见第十节五、41之说明。
公司作为出租人经营租出固定资产详见第十节七、21之说明。为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目
□适用 ?不适用
公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目。
2、重大担保
□适用 ?不适用
公司报告期不存在重大担保情况。
3、日常经营重大合同
4、其他重大合同
□适用 ?不适用
公司报告期不存在其他重大合同。
十三、其他重大事项的说明
?适用 □不适用
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询指引 |
| 关于持股5%以上股东拟减持本公司股份的预披露公告 | 2024/1/13 | http://www.cninfo.com.cn |
| 关于持股5%以上的股东股份被冻结的公告 | 2024/2/2 | http://www.cninfo.com.cn |
| 关于完成公司注册地址工商变更登记的公告 | 2024/3/12 | http://www.cninfo.com.cn |
| 股票交易异常波动公告 | 2024/3/29 | http://www.cninfo.com.cn |
| 2023年年度报告 | 2024/4/19 | http://www.cninfo.com.cn |
| 2023年度募集资金年度存放与使用专项报告 | 2024/4/19 | http://www.cninfo.com.cn |
| 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 | 2024/4/19 | http://www.cninfo.com.cn |
| 2023年年度审计报告 | 2024/4/19 | http://www.cninfo.com.cn |
| 2023年度环境、社会及治理（ESG）报告 | 2024/4/19 | http://www.cninfo.com.cn |
| 关于2023年年审会计师事务所履职情况评估报告 | 2024/4/19 | http://www.cninfo.com.cn |
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询指引 |
| 关于会计政策变更的公告 | 2024/4/19 | http://www.cninfo.com.cn |
| 关于2023年度计提资产减值准备的公告 | 2024/4/19 | http://www.cninfo.com.cn |
| 2023年度财务决算及2024年度财务预算报告 | 2024/4/19 | http://www.cninfo.com.cn |
| 关于2023年度关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的公告 | 2024/4/19 | http://www.cninfo.com.cn |
| 关于2023年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告 | 2024/4/19 | http://www.cninfo.com.cn |
| 关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的公告 | 2024/4/19 | http://www.cninfo.com.cn |
| 关于为全资子公司提供银行授信担保的公告 | 2024/4/19 | http://www.cninfo.com.cn |
| 2023年度内部控制评价报告 | 2024/4/19 | http://www.cninfo.com.cn |
| 2024年一季度报告 | 2024/4/26 | http://www.cninfo.com.cn |
| 关于举行2023年度业绩说明会的公告 | 2024/4/30 | http://www.cninfo.com.cn |
| 关于持股5%以上股东股份减持计划期限届满的公告 | 2024/5/7 | http://www.cninfo.com.cn |
| 2023年年度权益分派实施公告 | 2024/5/15 | http://www.cninfo.com.cn |
| 关于完成公司经营范围工商变更登记的公告 | 2024/5/28 | http://www.cninfo.com.cn |
十四、公司子公司重大事项
□适用 ?不适用
第七节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 163,800,000 | 52.50% | 0 | 0 | 49,140,000 | 0 | 49,140,000 | 212,940,000 | 52.50% |
| 1、国家持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2、国有法人持股 | 93,600,000 | 30.00% | 0 | 0 | 28,080,000 | 0 | 28,080,000 | 121,680,000 | 30.00% |
| 3、其他内资持股 | 70,200,000 | 22.50% | 0 | 0 | 21,060,000 | 0 | 21,060,000 | 91,260,000 | 22.50% |
| 其中：境内法人持股 | 70,200,000 | 22.50% | 0 | 0 | 21,060,000 | 0 | 21,060,000 | 91,260,000 | 22.50% |
| 境内自然人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 4、外资持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 其中：境外法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 境外自然人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 二、无限售条件股份 | 148,200,000 | 47.50% | 0 | 0 | 44,460,000 | 0 | 44,460,000 | 192,660,000 | 47.50% |
| 1、人民币普通股 | 148,200,000 | 47.50% | 0 | 0 | 44,460,000 | 0 | 44,460,000 | 192,660,000 | 47.50% |
| 2、境内上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 3、境外上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 4、其他 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 三、股份总数 | 312,000,000 | 100.00% | 0 | 0 | 93,600,000 | 0 | 93,600,000 | 405,600,000 | 100.00% |
股份变动的原因?适用 □不适用
2024年5月，公司实施2023年年度权益分派方案：以公司权益分派股权登记日时公司总股本312,000,000股为基数，向全体股东进行现金分红，每10股分配现金0.31元（含税），共计分配现金967.20万元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股，合计转增股本93,600,000股，总股本相应增加至405,600,000股。股份变动的批准情况?适用 □不适用
公司2023年年度权益分派方案已分别经公司2024年4月18日召开的公司第二届董事会第三次定期会议和第二届监事会第三次定期会议、2024年5月10日召开的2023年度股东大会审议通过。股份变动的过户情况?适用 □不适用
公司于2024年5月实施2023年年度权益分派，93,600,000转增股份于2024年5月23日直接记入股东证券账户。股份回购的实施进展情况
□适用 ?不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□适用 ?不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响?适用 □不适用报告期内，公司实施2023年年度权益分派方案：以公司权益分派股权登记日时公司总股本312,000,000股为基数，向全体股东进行现金分红，每10股分配现金0.31元（含税），共计分配现金967.20万元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股，合计转增股本93,600,000股，总股本相应增加至405,600,000股。上述股份变动对公司2023年12月31日基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响如下：
| 项目 | 本次转增股前总股本计算 | 本次转增股后总股本计算 |
| 基本每股收益EPS（元/股） | 0.52 | 0.40 |
| 稀释每股收益EPS（元/股） | 0.52 | 0.40 |
| 每股净资产VB（元/股） | 7.15 | 5.50 |
上述股份变动对公司2023年6月30日基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响如下：
| 项目 | 本次转增股前总股本计算 | 本次转增股后总股本计算 |
| 基本每股收益EPS（元/股） | -0.03 | -0.02 |
| 稀释每股收益EPS（元/股） | -0.03 | -0.02 |
| 每股净资产VB（元/股） | 7.11 | 5.47 |
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用 ?不适用
2、限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 深圳市智慧城市科技发展集团有限公司 | 93,600,000 | 0 | 28,080,000 | 121,680,000 | 首发前限售 | 2025年4月28日 |
| 深圳市深研交通投资股份有限公司 | 70,200,000 | 0 | 21,060,000 | 91,260,000 | 首发前限售 | 2024年10月28日 |
| 合计 | 163,800,000 | 0 | 49,140,000 | 212,940,000 | -- | -- |
二、证券发行与上市情况
□适用 ?不适用
三、公司股东数量及持股情况
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 33,766 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8） | 0 | 持有特别表决权股份的股东总数（如有） | 0 | |||
| 持股5%以上的普通股股东或前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 深圳市智慧城市科技发展集团有限公司 | 国有法人 | 30.00% | 121,680,000 | 28,080,000 | 121,680,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| 深圳市深研交通投资股份有限公司 | 境内非国有法人 | 22.50% | 91,260,000 | 21,060,000 | 91,260,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| 启迪控股股份有限公司 | 境内非国有法人 | 7.50% | 30,420,000 | 7,020,000 | 0 | 30,420,000 | 冻结 | 30,420,000 |
| 珠海道远企业管理中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 6.58% | 26,683,540 | 6,157,740 | 0 | 26,683,540 | 不适用 | 0 |
| 联想（北京）有限公司 | 境内非国有法人 | 6.10% | 24,729,754 | 5,706,866 | 0 | 24,729,754 | 不适用 | 0 |
| 苏翠瑜 | 境内自然人 | 0.25% | 994,140 | 994,140 | 0 | 994,140 | 不适用 | 0 |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.18% | 742,368 | -31,088 | 0 | 742,368 | 不适用 | 0 |
| 中信银行股份有限公司－永赢低碳环保智选混合型发起式证券投资基金 | 其他 | 0.18% | 739,010 | 739,010 | 0 | 739,010 | 不适用 | 0 |
| 交通银行股份有限公司－广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.17% | 707,720 | 707,720 | 0 | 707,720 | 不适用 | 0 |
| 何祥宇 | 境内自然人 | 0.16% | 655,563 | 655,563 | 0 | 655,563 | 不适用 | 0 |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况（如有）（参见注3） | 无 | |||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 深圳市智慧城市科技发展集团有限公司的实际控制人为深圳市国资委。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 | |||||||
| 上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明 | 无 | |||||||
| 前10名股东中存在回购专户的特别说明（参见注11） | 无 | |||||||
| 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） | |||
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |
| 股份种类 | 数量 | ||
| 启迪控股股份有限公司 | 30,420,000 | 人民币普通股 | 30,420,000 |
| 珠海道远企业管理中心（有限合伙） | 26,683,540 | 人民币普通股 | 26,683,540 |
| 联想（北京）有限公司 | 24,729,754 | 人民币普通股 | 24,729,754 |
| 苏翠瑜 | 994,140 | 人民币普通股 | 994,140 |
| 香港中央结算有限公司 | 742,368 | 人民币普通股 | 742,368 |
| 中信银行股份有限公司－永赢低碳环保智选混合型发起式证券投资基金 | 739,010 | 人民币普通股 | 739,010 |
| 交通银行股份有限公司－广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金 | 707,720 | 人民币普通股 | 707,720 |
| 何祥宇 | 655,563 | 人民币普通股 | 655,563 |
| 乔楠 | 650,000 | 人民币普通股 | 650,000 |
| 林文聪 | 619,516 | 人民币普通股 | 619,516 |
| 前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 公司未知上述前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 | ||
| 前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注4） | 1、苏翠瑜通过信用账户持股993,040股； 2、何祥宇通过信用账户持股655,563股。 | ||
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 ?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 ?不适用
公司是否具有表决权差异安排
□是 ?否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是 ?否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
四、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到80%
□适用 ?不适用
五、董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用 ?不适用
公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见2023年年报。
六、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用 ?不适用
公司报告期控股股东未发生变更。实际控制人报告期内变更
□适用 ?不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
第八节 优先股相关情况
□适用 ?不适用
报告期公司不存在优先股。
第九节 债券相关情况
□适用 ?不适用
第十节 财务报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□是 ?否
公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：元
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司
2024年06月30日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 364,623,853.02 | 672,520,187.54 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 400,783,855.11 | 579,589,992.49 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 1,431,420.71 | 9,539,375.00 |
| 应收账款 | 1,157,764,514.57 | 972,757,834.90 |
| 应收款项融资 | 1,279,017.36 | |
| 预付款项 | 11,618,136.98 | 10,557,740.94 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 32,389,080.74 | 29,411,365.12 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 172,582,625.79 | 167,836,181.95 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | 25,289,782.99 | 22,567,608.48 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 4,388,654.72 | 39,172,603.21 |
| 流动资产合计 | 2,172,150,941.99 | 2,503,952,889.63 |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 10,669,907.92 | 11,085,382.48 |
| 其他权益工具投资 | 2,466,394.65 | 2,415,051.23 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 267,530,945.99 | 268,859,523.26 |
| 在建工程 | 225,384,554.65 | 180,045,610.00 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 20,642,141.22 | 16,086,432.49 |
| 无形资产 | 117,647,272.52 | 122,831,121.14 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | 13,160,585.99 | 3,613,441.28 |
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | 56,882,638.65 | 56,950,442.51 |
| 长期待摊费用 | 3,865,233.22 | 5,321,567.71 |
| 递延所得税资产 | 47,947,338.82 | 41,484,332.17 |
| 其他非流动资产 | 115,273,280.56 | 16,559,927.05 |
| 非流动资产合计 | 881,470,294.19 | 725,252,831.32 |
| 资产总计 | 3,053,621,236.18 | 3,229,205,720.95 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 12,822,263.70 | 1,555,400.00 |
| 应付账款 | 355,345,499.60 | 395,953,746.91 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 46,165,473.33 | 34,729,020.91 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 70,055,966.79 | 165,293,871.04 |
| 应交税费 | 66,243,009.23 | 81,623,033.51 |
| 其他应付款 | 73,378,297.43 | 91,610,617.70 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 2,707,053.67 | 7,305,417.08 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 14,118,893.03 | 15,757,591.03 |
| 其他流动负债 | 2,769,928.37 | 1,737,518.54 |
| 流动负债合计 | 640,899,331.48 | 788,260,799.64 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 34,210,000.00 | 37,320,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 12,661,592.75 | 6,868,664.38 |
| 长期应付款 | 3,660,500.00 | 3,816,500.00 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 44,911,864.04 | 47,289,867.77 |
| 递延所得税负债 | 2,867,396.31 | 2,235,760.53 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 98,311,353.10 | 97,530,792.68 |
| 负债合计 | 739,210,684.58 | 885,791,592.32 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 405,600,000.00 | 312,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,181,295,229.19 | 1,270,154,653.53 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 123,098.03 | 86,137.44 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 62,506,753.37 | 62,506,753.37 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 567,718,532.12 | 587,042,258.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,217,243,612.71 | 2,231,789,802.34 |
| 少数股东权益 | 97,166,938.89 | 111,624,326.29 |
| 所有者权益合计 | 2,314,410,551.60 | 2,343,414,128.63 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,053,621,236.18 | 3,229,205,720.95 |
法定代表人：林涛 主管会计工作负责人：唐敏 会计机构负责人：谢丁城
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 257,050,619.65 | 523,261,923.35 |
| 交易性金融资产 | 329,801,284.93 | 513,713,894.53 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 551,000.00 | 2,328,000.00 |
| 应收账款 | 759,070,447.45 | 608,238,296.55 |
| 应收款项融资 | 491,603.40 | |
| 预付款项 | 14,767,834.68 | 13,888,514.86 |
| 其他应收款 | 101,737,535.75 | 79,912,427.63 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 23,683,638.35 | 23,683,638.35 |
| 存货 | 170,418,206.22 | 153,622,373.39 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | 2,245,813.89 | 2,436,000.63 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 3,506,687.70 | 3,617,517.05 |
| 流动资产合计 | 1,639,641,033.67 | 1,901,018,947.99 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 272,218,792.03 | 272,634,266.59 |
| 其他权益工具投资 | 1,138,470.95 | 1,107,531.30 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 242,902,993.37 | 242,007,644.97 |
| 在建工程 | 224,934,554.67 | 180,045,610.00 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 563,453.80 | 3,002,351.74 |
| 无形资产 | 76,615,895.38 | 78,853,318.49 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | 13,160,585.99 | 3,613,441.28 |
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 1,287,801.74 | 1,963,395.26 |
| 递延所得税资产 | 25,384,257.54 | 22,601,166.29 |
| 其他非流动资产 | 103,652,097.60 | 4,910,610.09 |
| 非流动资产合计 | 961,858,903.07 | 810,739,336.01 |
| 资产总计 | 2,601,499,936.74 | 2,711,758,284.00 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 12,970,800.00 | 1,555,400.00 |
| 应付账款 | 241,137,511.56 | 276,122,125.11 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 27,583,869.47 | 27,598,388.01 |
| 应付职工薪酬 | 23,446,665.51 | 84,518,223.85 |
| 应交税费 | 46,791,847.12 | 50,897,092.41 |
| 其他应付款 | 47,856,777.36 | 73,192,939.13 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 6,872,776.84 | 9,489,988.04 |
| 其他流动负债 | 1,655,032.17 | 1,655,903.22 |
| 流动负债合计 | 408,315,280.03 | 525,030,059.77 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 34,210,000.00 | 37,320,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 37,995,576.84 | 39,702,911.33 |
| 递延所得税负债 | 100,647.76 | 466,482.46 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 72,306,224.60 | 77,489,393.79 |
| 负债合计 | 480,621,504.63 | 602,519,453.56 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 405,600,000.00 | 312,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,196,670,463.84 | 1,285,529,888.18 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 117,700.30 | 91,401.60 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 62,444,253.37 | 62,444,253.37 |
| 未分配利润 | 456,046,014.60 | 449,173,287.29 |
| 所有者权益合计 | 2,120,878,432.11 | 2,109,238,830.44 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,601,499,936.74 | 2,711,758,284.00 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 2024年半年度 | 2023年半年度 |
| 一、营业总收入 | 464,603,601.99 | 556,169,306.84 |
| 其中：营业收入 | 464,603,601.99 | 556,169,306.84 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 464,697,029.34 | 541,911,612.96 |
| 其中：营业成本 | 330,110,292.90 | 403,795,648.51 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,618,031.86 | 2,146,372.15 |
| 销售费用 | 15,860,714.86 | 15,506,637.13 |
| 管理费用 | 64,722,605.96 | 70,757,474.86 |
| 研发费用 | 54,200,538.02 | 50,503,675.69 |
| 财务费用 | -1,815,154.26 | -798,195.38 |
| 其中：利息费用 | 1,995,899.52 | 1,258,449.03 |
| 利息收入 | 4,213,394.55 | 2,331,069.49 |
| 加：其他收益 | 11,139,743.55 | 14,961,511.26 |
| 投资收益（损失以“—”号填列） | 3,835,108.91 | 12,015,684.46 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -415,474.56 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“—”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“—”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“—”号填列） | 917,757.15 | -67,176.83 |
| 信用减值损失（损失以“—”号填列） | -38,812,450.54 | -37,363,597.18 |
| 资产减值损失（损失以“—”号填列） | 37,309.44 | -940,177.21 |
| 资产处置收益（损失以“—”号 | 149,675.04 | -340,860.89 |
| 填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“—”号填列） | -22,826,283.80 | 2,523,077.49 |
| 加：营业外收入 | 111,998.00 | 61,342.49 |
| 减：营业外支出 | 125,449.62 | 186,158.49 |
| 四、利润总额（亏损总额以“—”号填列） | -22,839,735.42 | 2,398,261.49 |
| 减：所得税费用 | 1,276,065.49 | -2,879,811.98 |
| 五、净利润（净亏损以“—”号填列） | -24,115,800.91 | 5,278,073.47 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列） | -24,115,800.91 | 5,278,073.47 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“—”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“—”号填列） | -9,651,732.20 | 12,965,602.93 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“—”号填列） | -14,464,068.71 | -7,687,529.46 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 43,641.90 | -38,742.62 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 36,960.59 | -23,817.37 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 36,960.59 | -23,817.37 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 36,960.59 | -23,817.37 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 6,681.31 | -14,925.25 |
| 七、综合收益总额 | -24,072,159.01 | 5,239,330.85 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -9,614,771.61 | 12,941,785.56 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -14,457,387.40 | -7,702,454.71 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.02 | 0.03 |
| （二）稀释每股收益 | -0.02 | 0.03 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：林涛 主管会计工作负责人：唐敏 会计机构负责人：谢丁城
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2024年半年度 | 2023年半年度 |
| 一、营业收入 | 313,668,814.52 | 369,391,706.69 |
| 减：营业成本 | 199,815,511.21 | 254,916,658.16 |
| 税金及附加 | 1,076,729.84 | 1,530,526.24 |
| 销售费用 | 13,883,714.64 | 13,609,583.63 |
| 管理费用 | 42,117,514.86 | 43,253,331.55 |
| 研发费用 | 33,182,908.71 | 38,321,401.05 |
| 财务费用 | -1,568,312.55 | -1,252,456.31 |
| 其中：利息费用 | 1,798,788.75 | 719,955.44 |
| 利息收入 | 3,437,486.97 | 278,864.21 |
| 加：其他收益 | 9,592,720.57 | 13,648,801.26 |
| 投资收益（损失以“—”号填列） | 3,398,535.45 | 10,800,812.11 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -415,474.56 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“—”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“—”号填列） | 801,284.93 | |
| 信用减值损失（损失以“—”号填列） | -22,583,612.84 | -13,174,958.71 |
| 资产减值损失（损失以“—”号填列） | -190,186.74 | -575,723.06 |
| 资产处置收益（损失以“—”号填列） | 18,848.41 | -340,860.89 |
| 二、营业利润（亏损以“—”号填列） | 16,198,337.59 | 29,370,733.08 |
| 加：营业外收入 | 2,396.26 | 11,000.00 |
| 减：营业外支出 | 2,645.98 | 17,340.73 |
| 三、利润总额（亏损总额以“—”号填列） | 16,198,087.87 | 29,364,392.35 |
| 减：所得税费用 | -346,633.12 | -180,278.40 |
| 四、净利润（净亏损以“—”号填列） | 16,544,720.99 | 29,544,670.75 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列） | 16,544,720.99 | 29,544,670.75 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | 26,298.70 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 26,298.70 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 26,298.70 | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 16,571,019.69 | 29,544,670.75 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2024年半年度 | 2023年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 297,198,784.24 | 444,904,484.76 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 13,782.35 | 333,716.13 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 115,161,830.49 | 57,612,807.79 |
| 经营活动现金流入小计 | 412,374,397.08 | 502,851,008.68 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 181,979,293.97 | 193,736,565.41 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 377,044,771.79 | 404,001,936.98 |
| 支付的各项税费 | 34,283,359.93 | 42,889,278.63 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 177,767,249.58 | 76,868,955.56 |
| 经营活动现金流出小计 | 771,074,675.27 | 717,496,736.58 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -358,700,278.19 | -214,645,727.90 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 1,072,510,000.00 | 1,389,607,824.31 |
| 取得投资收益收到的现金 | 6,473,311.59 | 12,661,649.55 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 95,095.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 1,079,078,406.59 | 1,402,269,473.86 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 50,666,346.90 | 4,786,113.86 |
| 投资支付的现金 | 953,337,277.14 | 1,188,898,687.93 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 23,890,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 1,004,003,624.04 | 1,217,574,801.79 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 75,074,782.55 | 184,694,672.07 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,121,998.00 | 1,609,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,121,998.00 | 1,609,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,110,000.00 | 20,310,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 15,000,602.37 | 13,392,534.48 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,598,363.41 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,749,987.78 | 11,392,456.90 |
| 筹资活动现金流出小计 | 25,860,590.15 | 45,094,991.38 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -23,738,592.15 | -43,485,991.38 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -307,364,087.79 | -73,437,047.21 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 669,702,111.39 | 400,092,751.66 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 362,338,023.60 | 326,655,704.45 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 4 | 2024年半年度 | 2023年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 153,494,299.65 | 293,444,986.90 |
| 收到的税费返还 | 308,114.55 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 106,757,704.67 | 44,576,356.66 |
| 经营活动现金流入小计 | 260,252,004.32 | 338,329,458.11 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 137,519,156.56 | 171,146,056.47 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 245,696,307.24 | 263,970,711.66 |
| 支付的各项税费 | 14,607,654.25 | 28,104,468.39 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 146,635,653.10 | 41,476,433.97 |
| 经营活动现金流出小计 | 544,458,771.15 | 504,697,670.49 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -284,206,766.83 | -166,368,212.38 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 924,500,000.00 | 1,105,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 6,027,904.54 | 11,423,152.74 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 930,527,904.54 | 1,116,423,152.74 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 61,181,678.92 | 3,335,127.09 |
| 投资支付的现金 | 835,337,277.14 | 958,392,139.67 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 896,518,956.06 | 961,727,266.76 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 34,008,948.48 | 154,695,885.98 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,121,998.00 | 1,609,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,121,998.00 | 1,609,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,110,000.00 | 3,110,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 10,402,238.96 | 13,392,534.48 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,945,384.88 | 7,790,083.67 |
| 筹资活动现金流出小计 | 17,457,623.84 | 24,292,618.15 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -15,335,625.84 | -22,683,618.15 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -265,533,444.19 | -34,355,944.55 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 522,481,359.58 | 259,346,339.55 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 256,947,915.39 | 224,990,395.00 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2024年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年年末余额 | 312,000,000.00 | 1,270,154,653.53 | 86,137.44 | 62,506,753.37 | 587,042,258.00 | 2,231,789,802.34 | 111,624,326.29 | 2,343,414,128.63 | |||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 312,000,000.00 | 1,270,154,653.53 | 86,137.44 | 62,506,753.37 | 587,042,258.00 | 2,231,789,802.34 | 111,624,326.29 | 2,343,414,128.63 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 93,600,000.00 | -88,859,424.34 | 36,960.59 | -19,323,725.88 | -14,546,189.63 | -14,457,387.40 | -29,003,577.03 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | 36,960.59 | -9,651,732.20 | -9,614,771.61 | -14,457,387.40 | -24,072,159.01 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 4,740,575.66 | 4,740,575.66 | 4,740,575.66 | ||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 2,618,577.66 | 2,618,577.66 | 2,618,577.66 | ||||||||||||
| 4．其他 | 2,121,998.00 | 2,121,998.00 | 2,121,998.00 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | -9,671,993.68 | -9,671,993.68 | -9,671,993.68 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -9,671,993.68 | -9,671,993.68 | -9,671,993.68 | ||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | 93,600,000.00 | -93,600,000.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
| 1．资本公积转增 | 93,600,000.00 | -93,600,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 405,600,000.00 | 1,181,295,229.19 | 123,098.03 | 62,506,753.37 | 567,718,532.12 | 2,217,243,612.71 | 97,166,938.89 | 2,314,410,551.60 |
上年金额
单位：元
| 项目 | 2023年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年年末余额 | 208,000,000.00 | 1,364,192,588.46 | 24,598.81 | 51,885,197.14 | 448,128,370.31 | 2,072,230,754.72 | 115,209,331.06 | 2,187,440,085.78 | |||||||
| 加：会计政策变更 | -145,051.10 | -145,051.10 | 79,653.79 | -65,397.31 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 208,000,000.00 | 1,364,192,588.46 | 24,598.81 | 51,885,197.14 | 447,983,319.21 | 2,072,085,703.62 | 115,288,984.85 | 2,187,374,688.47 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 104,000,000.00 | -96,865,169.47 | -23,817.37 | 485,602.93 | 7,596,616.09 | -15,669,537.58 | -8,072,921.49 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | -23,817.37 | 12,965,602.93 | 12,941,785.56 | -7,702,454.71 | 5,239,330.85 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 7,134,830.53 | 7,134,830.53 | -7,967,082.87 | -832,252.34 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 2,618,577.66 | 2,618,577.66 | 2,618,577.66 | ||||||||||||
| 4．其他 | 4,516,252.87 | 4,516,252.87 | -7,967,082.87 | -3,450,830.00 | |||||||||||
| （三）利润分配 | -12,480,000.00 | -12,480,000.00 | -12,480,000.00 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -12,480,000.00 | -12,480,000.00 | -12,480,000.00 | ||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | 104,000,000.00 | -104,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 104,000,000.00 | -104,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
| 2．盈余 |
| 公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 312,000,000.00 | 1,267,327,418.99 | 781.44 | 51,885,197.14 | 448,468,922.14 | 2,079,682,319.71 | 99,619,447.27 | 2,179,301,766.98 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2024年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年年末余额 | 312,000,000.00 | 1,285,529,888.18 | 91,401.60 | 62,444,253.37 | 449,173,287.29 | 2,109,238,830.44 | ||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 312,000,000.00 | 1,285,529,888.18 | 91,401.60 | 62,444,253.37 | 449,173,287.29 | 2,109,238,830.44 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 93,600,000.00 | -88,859,424.34 | 26,298.70 | 6,872,727.31 | 11,639,601.67 | |||||||
| （一）综合收益总额 | 26,298.70 | 16,544,720.99 | 16,571,019.69 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 4,740,575.66 | 4,740,575.66 | ||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 2,618,577.66 | 2,618,577.66 | ||||||||||
| 4．其他 | 2,121,998.00 | 2,121,998.00 | ||||||||||
| （三）利润分配 | -9,671,993.68 | -9,671,993.68 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -9,671,993.68 | -9,671,993.68 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | 93,600,000.00 | -93,600,000.00 | 0.00 | |||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 93,600,000.00 | -93,600,000.00 | 0.00 | |||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 405,600,000.00 | 1,196,670,463.84 | 117,700.30 | 62,444,253.37 | 456,046,014.60 | 2,120,878,432.11 |
上期金额
单位：元
| 项目 | 2023年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年年末余额 | 208,000,000.00 | 1,382,475,732.86 | 51,822,697.14 | 365,895,892.64 | 2,008,194,322.64 | |||||||
| 加：会计政策变更 | 163,388.56 | 163,388.56 | ||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 208,000,000.00 | 1,382,475,732.86 | 51,822,697.14 | 366,059,281.20 | 2,008,357,711.20 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 104,000,000.00 | -99,772,422.34 | 17,064,670.75 | 21,292,248.41 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | 29,544,670.75 | 29,544,670.75 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 4,227,577.66 | 4,227,577.66 | ||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 2,618,577.66 | 2,618,577.66 | ||||||||||
| 4．其他 | 1,609,000.00 | 1,609,000.00 | ||||||||||
| （三）利润分配 | -12,480,000.00 | -12,480,000.00 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -12,480,000.00 | -12,480,000.00 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | 104,000,000.00 | -104,000,000.00 | 0.00 | |||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 104,000,000.00 | -104,000,000.00 | 0.00 | |||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 |
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 312,000,000.00 | 1,282,703,310.52 | 51,822,697.14 | 383,123,951.95 | 2,029,649,959.61 |
三、公司基本情况
深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司(以下简称公司或本公司)系经深圳市市场监督管理局批准，由深圳市投资控股有限公司(以下简称深投控)发起设立，于2008年1月14日在深圳市市场监督管理局登记注册，总部位于广东省深圳市。公司现持有统一社会信用代码为91440300671877217N的营业执照，注册资本405,600,000.00元，股份总数405,600,000.00股(每股面值1元)。其中，有限售条件的流通股份：A股212,940,000.00股；无限售条件的流通股份A股192,660,000.00股。公司股票于2021年10月29日在深圳证券交易所挂牌交易。本公司属科学研究和技术服务业。主要经营活动为规划咨询、工程设计、交通大数据软件服务、智慧交通系统集成及运维、工程施工、工程检测。本财务报表业经公司2024年8月29日第二届董事会第四次定期会议批准对外报出。
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
本公司财务报表以持续经营为编制基础。
2、持续经营
本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。
1、遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。
2、会计期间
会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
3、营业周期
公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。
4、记账本位币
采用人民币为记账本位币。
5、重要性标准确定方法和选择依据
?适用□不适用
| 项目 | 重要性标准 |
| 重要的单项计提坏账准备的应收账款 | 公司将单项应收账款金额超过资产总额0.5%的应收账款认定为重要应收账款。 |
| 重要的应收账款坏账准备收回或转回 | 公司将单项转回应收账款金额超过资产总额0.5%的应收账款认定为重要的应收账款坏账准备收回或转回。 |
| 重要的账龄超过1年的应付账款 | 公司将账龄超过1年金额超过资产总额0.5%的应付账款认定为重要应付账款。 |
| 重要的账龄超过1年的其他应付款 | 公司将账龄超过1年金额超过资产总额0.5%的其他应付账款认定为重要其他应付账款。 |
| 重要的在建工程项目 | 公司将单项在建工程金额超过资产总额0.5%的在建工程认定为重要在建工程。 |
| 重要的子公司、非全资子公司 | 公司将利润总额超过集团利润总额的15%的子公司确定为重要子公司、重要非全资子公司。 |
| 重要的合营企业、联营企业、共同经营 | 公司将资产利润总额超过集团利润总额的15%的合营企业、联营企业、共同经营确定为重要合营企业、重要联营企业、重要共同经营。 |
| 重要的投资活动现金流量 | 公司将投资活动现金流量金额超过资产总额10%的投资活动现金流量认定为重要的投资活动现金流量 |
| 重要的资本化研发项目 | 公司将单项资本化研发项目金额超过资产总额0.5%的开发支出认定为重要的资本化研发项目。 |
6、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
（1）同一控制下企业合并的会计处理方法
公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
（2）非同一控制下企业合并的会计处理方法
公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。
7、控制的判断标准和合并财务报表的编制方法
（1）控制的判断
拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其可变回报金额的，认定为控制。
（2）合并财务报表的编制方法
母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。
8、合营安排分类及共同经营会计处理方法
（1）合营安排分为共同经营和合营企业。
（2）当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：
1)确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
2)确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
3)确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
4)按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
5)确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。
9、现金及现金等价物的确定标准
列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。10、外币业务和外币报表折算无
11、金融工具
金融资产和金融负债的分类：
金融资产在初始确认时划分为以下三类：(1)以摊余成本计量的金融资产；(2)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；(2)金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；(3)不属于上述(1)或
(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4)以摊余成本计量的金融负债。
金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件：
(1)金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法
公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照《企业会计准则第14号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。
(2)金融资产的后续计量方法
1)以摊余成本计量的金融资产
采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。
2)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资
采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。
3)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资
采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。
4)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。
(3)金融负债的后续计量方法
1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。
2)金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债
按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关规定进行计量。
3)不属于上述1)或2)的财务担保合同，以及不属于上述1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺
在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：①按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；②初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额。
4)以摊余成本计量的金融负债
采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。
(4)金融资产和金融负债的终止确认
1)当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：
①收取金融资产现金流量的合同权利已终止；
②金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。
2)当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。
金融资产转移的确认依据和计量方法：
公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1)未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；(2)保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1)所转移金融资产在终止确认日的账面价值；(2)因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1)终止确认部分的账面价值；(2)终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。
金融资产和金融负债的公允价值确定方法：
公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：
(1)第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
(2)第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；
(3)第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。
金融工具减值：
公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。
预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。
对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。
对于租赁应收款、由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。
除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。
公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。
于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。
公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。
公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表
中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。
金融资产和金融负债的抵销：
金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：(1)公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；(2)公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。
12、应收票据
按信用风险特征组合计提预期信用损失的应收款项
| 项目 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 |
| 应收银行承兑汇票 | 票据类型 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 |
| 应收商业承兑汇票 | 账龄 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失 |
13、应收账款
（1）按信用风险特征组合计提预期信用损失的应收款项
| 项目 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 |
| 应收账款——合并范围内关联方组合 | 款项性质 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 |
| 应收账款——账龄组合 | 账龄 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失 |
（2）账龄组合的账龄与预期信用损失率对照表
| 账 龄 | 应收账款：预期信用损失率（%） |
| 1年以内（含，下同） | 5.00 |
| 1-2年 | 10.00 |
| 2-3年 | 30.00 |
| 3-4年 | 50.00 |
| 4-5年 | 80.00 |
| 5年以上 | 100.00 |
应收账款的账龄自款项实际发生的月份起算
（3）按单项计提预期信用损失的应收款项的认定标准
对信用风险与组合信用风险显著不同的应收款项，公司按单项计提预期信用损失
14、应收款项融资
按信用风险特征组合计提预期信用损失的应收款项产
| 项 目 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 |
| 应收银行承兑汇票 | 票据类型 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 |
15、其他应收款
其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
（1）按信用风险特征组合计提预期信用损失的应收款项
| 项 目 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 |
| 其他应收款——合并范围内关联方往来组合 | 款项性质 | |
参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
| 其他应收款——应收利息组合 | ||
| 其他应收款——代收代付组合 | ||
| 其他应收款——账龄组合 | 账龄 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制其他应收款账龄与预期信用损失率对照表，计算预期信用损失 |
（2）账龄组合的账龄与预期信用损失率对照表
| 账 龄 | 其他应收账预期信用损失率（%） |
| 1年以内（含，下同） | 5.00 |
| 1-2年 | 10.00 |
| 2-3年 | 30.00 |
| 3-4年 | 50.00 |
| 4-5年 | 80.00 |
| 5年以上 | 100.00 |
其他应收款的账龄自款项实际发生的月份起算。
（3）按单项计提预期信用损失的应收款项的认定标准
对信用风险与组合信用风险显著不同的应收款项，公司按单项计提预期信用损失。
16、合同资产
公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。
公司将拥有的、无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示，将已向客户转让商品而有权收取对价的权利（该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示。
（1）按信用风险特征组合计提预期信用损失的合同资产
| 项 目 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 |
| 合同资产——应收质保金组合 | 款项性质 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 |
| 合同资产——已完工未结算资产组合 | 款项性质 |
参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
（2）按单项计提预期信用损失的合同资产的认定标准
对信用风险与组合信用风险显著不同的合同资产，公司按单项计提预期信用损失。
17、存货
(1)存货的分类
存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。
(2)发出存货的计价方法
发出存货采用月末一次加权平均法。
(3)存货的盘存制度
存货的盘存制度为永续盘存制。
(4)低值易耗品和包装物的摊销方法
1)低值易耗品
按照一次转销法进行摊销。
2)包装物
按照一次转销法进行摊销。
(5)存货跌价准备
存货跌价准备的确认标准和计提方法
资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
18、持有待售资产
无
19、债权投资
无20、其他债权投资无
21、长期应收款
无
22、长期股权投资
共同控制、重大影响的判断：
按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。
投资成本的确定：
(1)同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
(2)非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。
公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：
1)在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。
2)在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
(3)除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。
后续计量及损益确认方法：
对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。
通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法：
(1)是否属于“一揽子交易”的判断原则
通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，公司结合分步交易的各个步骤的交易协议条款、分别取得的处置对价、出售股权的对象、处置方式、处置时点等信息来判断分步交易是否属于“一揽子交易”。各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明多次交易事项属于“一揽子交易”：
1)这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
2)这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
3)一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
4)一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
(2)不属于“一揽子交易”的会计处理
1)个别财务报表
对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。
2)合并财务报表
在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。
(3)属于“一揽子交易”的会计处理
1)个别财务报表
将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的长期股权投资账面价值之间的差额，在个别财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
2)合并财务报表
将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
23、投资性房地产
投资性房地产计量模式不适用
24、固定资产
（1）确认条件
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。
（2） 折旧方法
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 30年 | 5% | 3.17% |
| 运输工具 | 年限平均法 | 5年 | 5% | 19.00% |
| 办公设备及其他 | 年限平均法 | 5年 | 5% | 19.00% |
| 专用检测设备 | 年限平均法 | 5年 | 5% | 19.00% |
25、在建工程
(1)在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。
(2)在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。
| 类 别 | 在建工程结转为固定资产的标准和时点 |
| 房屋及建筑物 | 主体及配套工程建设完成后达到设计要求 |
26、借款费用
（1）借款费用资本化的确认原则
公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。
（2）借款费用资本化期间
1)当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1、资产支出已经发生；2、借款费用已经发生；3、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
2)若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。
3)当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。
（3）借款费用资本化率以及资本化金额
为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。
27、生物资产
无
28、油气资产
无
29、无形资产
（1）使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序
(1)无形资产包括土地使用权、著作权、专业资质及软件使用权等，按成本进行初始计量。
(2)使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体如下：
| 项 目 | 使用寿命及其确定依据 | 摊销方法 |
| 土地使用权 | 30-50年，土地使用权证登记期限 | 直线法 |
| 著作权 | 50年，预计经济使用年限 | 直线法 |
| 专业资质 | 5年，预计经济使用年限 | 直线法 |
| 软件使用权 | 3-10年，预计经济使用年限 | 直线法 |
（2） 研发支出的归集范围及相关会计处理方法
研发支出的归集范围：
1)人员人工费用
人员人工费用包括公司研发人员的工资薪金、基本养老保险费、基本医疗保险费、失业保险费、工伤保险费、生育保险费和住房公积金，以及外聘研发人员的劳务费用。
研发人员同时服务于多个研究开发项目的，人工费用的确认依据公司管理部门提供的各研究开发项目研发人员的工时记录，在不同研究开发项目间按比例分配。
2)直接投入费用
直接投入费用是指公司为实施研究开发活动而实际发生的相关支出。包括用于研究开发活动的仪器、设备的运行维护、调整、检验、检测、维修等费用。
3)折旧费用与长期待摊费用
折旧费用是指用于研究开发活动的仪器、设备和在用建筑物的折旧费。
用于研发活动的仪器、设备及在用建筑物，同时又用于非研发活动的，对该类仪器、设备、在用建筑物使用情况做必要记录，并将其实际发生的折旧费按实际工时和使用面积等因素，采用合理方法在研发费用和生产经营费用间分配。
长期待摊费用是指研发设施的改建、改装、装修和修理过程中发生的长期待摊费用，按实际支出进行归集，在规定的期限内分期平均摊销。
4)无形资产摊销费用
无形资产摊销费用是指用于研究开发活动的软件、知识产权、非专利技术（专有技术、许可证、设计和计算方法等）的摊销费用。
5)委托外部研究开发费用
委托外部研究开发费用是指公司委托境内外其他机构或个人进行研究开发活动所发生的费用（研究开发活动成果为公司所拥有，且与公司的主要经营业务紧密相关）。
6)其他费用
其他费用是指上述费用之外与研究开发活动直接相关的其他费用，包括技术图书资料费、资料翻译费、专家咨询费、高新科技研发保险费，研发成果的检索、论证、评审、鉴定、验收费用，知识产权的申请费、注册费、代理费，会议费、差旅费、通讯费等。
内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
(2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3)无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；
(4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：
公司以完成可行性研究报告并完成研发项目立项作为研究阶段与开发阶段的划分，公司以研发项目达到线上试运行并取得科学技术委员会评审通过作为开发阶段支出资本化时点。
30、长期资产减值
对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。
若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。
31、长期待摊费用
长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
32、合同负债
公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。
33、职工薪酬
（1） 短期薪酬的会计处理方法
在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
（2） 离职后福利的会计处理方法
离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。
(1)在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
(2)对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：
1)根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；
2)设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；
3)期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。
（3）辞退福利的会计处理方法
向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：
(1)公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2)公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
（4）其他长期职工福利的会计处理方法
向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。
34、预计负债
无
35、股份支付
股份支付的种类：
包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理：
(1)以权益结算的股份支付
授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。
换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。
(2)以现金结算的股份支付
授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。
(3)修改、终止股份支付计划
如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。
如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。
如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。
36、优先股、永续债等其他金融工具
无
37、收入
按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策
收入确认原则：
于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。
满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：(1)客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；(2)客户能够控制公司履约过程中在建商品；(3)公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。
对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：(1)公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；(2)公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；(3)公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；(4)公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；(5)客户已接受该商品；
(6)其他表明客户已取得商品控制权的迹象。
收入计量原则：
(1)公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。
(2)合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。
(3)合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。
(4)合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。
同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法的情况
(1)按时点确认的收入
公司软件开发、系统集成及硬件销售等产品，属于在某一时点履行履约义务。其中软件开发、系统集成在客户验收通过后，取得客户验收资料后确认收入；硬件销售分为需要安装及不需要安装的产品销售，不需要安装，交付并经购货方签收后确认收入；需要安装，安装完成并经过客户验收合格后确认收入。
(2)按履约进度确认的收入
1)规划咨询
公司与客户签订的规划咨询合同中，明确约定了合同分阶段履行，各阶段需交付成果给客户并经过相应的评审或确认。项目最终通过客户专家评审会或相关部门审核，按照专家评审或相关部门审核意见修改后，提交最终成果。
合同阶段一般分为合同签订阶段、初期成果阶段、中期成果阶段、最终成果交付阶段，合同签订收取的预收款在收取时不确认收入，公司在初期成果和中期成果阶段提交阶段性成果且相应的成果经客户评审和复核后，公司确认相应阶段的收入；在最终成果交付阶段，公司提交的最终成果需通过客户专家评审会或相关部门审批，同时对批复或专家评审意见(如有)修改完成后，公司确认最终成果交付阶段的收入。公司以客户确认函或证明该阶段工作完成的客户确认资料作为收入确认依据。
该阶段收入金额=截止该阶段累计完成合同金额-以前期间累计确认收入。
2)工程设计
公司与客户签订的设计合同约定：合同分阶段履行，各阶段一般包括：方案设计阶段、初步设计阶段、施工图设计阶段、施工配合阶段(实际合同可能不包括上述所有阶段)，各阶段均有明确的工作要求及客户确认环节，完成相应工作并经客户确认后，公司以完成该阶段工作的客户确认函或证明该阶段工作完成的客户确认资料作为收入确认依据。
3)工程检测
公司根据建设单位、监督单位要求开展合同约定内容的试验(检测)工作，并按照合同约定的周期向客户交付成果并收款。公司提供检测报告并经客户认可，按照工程检测合同约定的单价及向客户提交阶段性试验(检测)工作量计算金额，确认收入。
4)智慧工程施工
该类业务主要为公司提供路口交通信号、车辆检测、电子监察、闭路电视、车牌识别、交通诱导等工程的施工。公司工程施工按实际发生的成本占项目预算总成本的比例计算履约进度，并按履约进度确认收入。合同金额小于100万的施工项目，以项目最终完成取得客户验收报告后一次性确认收入。
5)运维服务
公司向客户单次提供的服务，在服务已经提供，取得客户认可的依据后确认收入；公司一定期间内向客户持续提供服务的，在服务期内按直线法确认收入。公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求
38、合同成本
公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。
公司为履行合同发生的成本，不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：
1）该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
2）该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；
3）该成本预期能够收回。
公司对于与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。
如果与合同成本有关的资产的账面价值高于因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本，公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失。以前期间减值的因素之后发生变化，使得转让该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。
39、政府补助
政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1)公司能够满足政府补助所附的条件；(2)公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。
与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法：
政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递
延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。
与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法：
除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。
与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。40、递延所得税资产/递延所得税负债
(1)根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
(2)确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。
(3)资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。
(4)公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1)企业合并；(2)直接在所有者权益中确认的交易或者事项。
(5)同时满足下列条件时，公司将递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列示：1)拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；2)递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。
41、租赁
（1）作为承租方租赁的会计处理方法
在租赁期开始日，公司将租赁期不超过12个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。
对于所有短期租赁和低价值资产租赁，公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。
除上述采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，在租赁期开始日，公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。
(1)使用权资产
使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：1)租赁负债的初始计量金额；2)在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；3)承租人发生的初始直接费用；4)承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。
公司按照直线法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。
(2)租赁负债
在租赁期开始日，公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。
租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。
（2）作为出租方租赁的会计处理方法
在租赁开始日，公司将实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁划分为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。
经营租赁：公司在租赁期内各个期间按照直线法/将租赁收款额确认为租金收入，发生的初始直接费用予以资本化并按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。
42、其他重要的会计政策和会计估计
无
43、重要会计政策和会计估计变更
（1）重要会计政策变更
□适用?不适用
（2）重要会计估计变更
□适用?不适用
（3）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用?不适用
44、其他
无
六、税项
1、主要税种及税率
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 3%、6%、9%、13% |
| 城市维护建设税 | 实际缴纳的流转税税额 | 按地区级别分别适用7%、5%、1% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 25%、20%、15% |
| 房产税 | 从价计征的，按房产原值一次减除10-30%后余值的1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的12%计缴 | 1.2%、12% |
| 教育费附加 | 实际缴纳的流转税税额 | 3% |
| 地方教育附加 | 实际缴纳的流转税税额 | 2% |
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
| 公司 | 15% |
| 智能公司 | 20% |
| 综合交通 | 25% |
| 城市交通 | 20% |
| 智慧停车 | 20% |
| 新视达 | 15% |
| 新基建公司 | 20% |
| 北京深研 | 20% |
| 检测中心 | 15% |
| 建交新材料 | 20% |
| 广州深研 | 20% |
| 交科院 | 20% |
| 上海深研 | 20% |
| 惠州深研 | 20% |
| 宝安设计集团 | 15% |
| 宝建院 | 20% |
| 宝监理 | 20% |
| 建诚造价 | 20% |
| 锦绣城造价 | 25% |
| 南京城交院 | 15% |
| 南京行之道 | 20% |
| 轨道公司 | 20% |
| 软件公司 | 20% |
| 安徽数科 | 20% |
| 成都深研 | 20% |
| 福建数科 | 20% |
2、税收优惠
2021年12月23日，经深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、国家税务总局深圳市税务局审核批准，公司被认定为国家高新技术企业，取得编号为GR202144204111的高新技术企业证书，有效期为3年；公司本年度适用15%的企业所得税税率。2023年10月16日，经深圳市科技创新委员会、深圳市财政局、国家税务总局深圳市税务局审核批准，公司子公司检测中心被认定为国家高新技术企业，取得编号为GR202344202186的高新技术企业证书，有效期为三年；检测中心本年度适用15%的企业所得税税率。
2022年12月19日，经深圳市科技创新委员会、深圳市财政局、国家税务总局深圳市税务局审核批准，公司子公司新视达被认定为国家高新技术企业，取得编号为GR202244207746的高新技术企业证书，有效期为3年；新视达本年度适用15%的企业所得税税率。
2021年12月23日，经深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、国家税务总局深圳市税务局审核批准，公司子公司宝安设计集团被认定为国家高新技术企业，取得编号为GR202144204065的高新技术企业证书，有效期为3年；宝安设计集团本年度适用15%的企业所得税税率。
2023年12月13日，经江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局审核批准，公司子公司南京城交院被认定为国家高新技术企业，取得编号为GR202332016182的高新技术企业证书，有效期为3年；南京城交院本年度适用15%的企业所得税税率。
根据财政部、税务总局《关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》（财政部 税务总局公告2023年第12号），本公司之子公司智能公司、北京深研、交科院、城市交通、智慧停车、新基建公司、建交新材料、广州深研、上海深研、惠州深研、宝建院、宝监理、建诚造价、南京行之道、轨道公司、软件公司、安徽数科、成都深研和福建数科享受小微企业的税收优惠政策。公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求
3、其他
无
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 359,918.12 | 216,897.51 |
| 银行存款 | 360,944,668.27 | 669,485,213.88 |
| 其他货币资金 | 3,319,266.63 | 2,818,076.15 |
| 合计 | 364,623,853.02 | 672,520,187.54 |
其他说明期末其他货币资金中，ETC保证金8,000.00元、保函保证金 2,275,882.54 元及银行承兑汇票保证金1,946.88 元，共计2,285,829.42 元，ETC保证金、保函保证金及银行承兑汇票保证金因使用受到限制不作为现金及现金等价物。
2、交易性金融资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 400,783,855.11 | 579,589,992.49 |
| 其中： | ||
| 结构性存款 | 386,801,284.92 | 564,713,894.53 |
| 基金 | 13,982,570.19 | 14,876,097.96 |
| 其中： | ||
| 合计 | 400,783,855.11 | 579,589,992.49 |
其他说明：
详见第十节五、11
3、衍生金融资产
无
其他说明：
无
4、应收票据
（1） 应收票据分类列示
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑票据 | 300,000.00 | 7,314,000.00 |
| 商业承兑票据 | 1,131,420.71 | 2,225,375.00 |
| 合计 | 1,431,420.71 | 9,539,375.00 |
（2） 按坏账计提方法分类披露
单位：元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备的应收票据 | 2,017,284.96 | 100.00% | 585,864.25 | 29.04% | 1,431,420.71 | 9,656,500.00 | 100.00% | 117,125.00 | 1.21% | 9,539,375.00 |
| 其中： | ||||||||||
| 银行承兑汇票 | 300,000.00 | 14.87% | 0.00 | 0.00% | 300,000.00 | 7,314,000.00 | 75.74% | 0.00 | 0.00% | 7,314,000.00 |
| 商业承兑汇票 | 1,717,284.96 | 85.13% | 585,864.25 | 34.12% | 1,131,420.71 | 2,342,500.00 | 24.26% | 117,125.00 | 5.00% | 2,225,375.00 |
| 合计 | 2,017,284.96 | 100.00% | 585,864.25 | 29.04% | 1,431,420.71 | 9,656,500.00 | 100.00% | 117,125.00 | 1.21% | 9,539,375.00 |
按组合计提坏账准备类别名称：
单位：元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 银行承兑汇票组合 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| 商业承兑汇票组合 | 1,717,284.96 | 585,864.25 | 34.12% |
| 合计 | 2,017,284.96 | 585,864.25 | |
确定该组合依据的说明：
详见第十节五、12如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备：
□适用 ?不适用
（3） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 按组合计提坏 | 117,125.00 | 468,739.25 | 585,864.25 | |||
| 账准备 | ||||||
| 合计 | 117,125.00 | 468,739.25 | 585,864.25 |
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 ?不适用
（4） 期末公司已质押的应收票据
无
（5） 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
无
（6） 本期实际核销的应收票据情况
无其中重要的应收票据核销情况：
无应收票据核销说明：
无
5、应收账款
（1） 按账龄披露
单位：元
| 账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 1年以内（含1年） | 716,308,759.72 | 544,816,426.04 |
| 1至2年 | 301,982,821.52 | 293,174,462.29 |
| 2至3年 | 198,993,346.52 | 225,249,349.42 |
| 3年以上 | 163,116,222.41 | 95,235,178.16 |
| 3至4年 | 127,878,738.28 | 69,130,285.32 |
| 4至5年 | 12,540,208.88 | 9,441,499.40 |
| 5年以上 | 22,697,275.25 | 16,663,393.44 |
| 合计 | 1,380,401,150.17 | 1,158,475,415.91 |
（2） 按坏账计提方法分类披露
单位：元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 |
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 2,962,020.94 | 0.21% | 2,962,020.94 | 100.00% | 0.00 | 2,962,020.94 | 0.26% | 2,962,020.94 | 100.00% | 0.00 |
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 1,377,439,129.23 | 99.79% | 219,674,614.66 | 15.95% | 1,157,764,514.57 | 1,155,513,394.97 | 99.74% | 182,755,560.07 | 15.82% | 972,757,834.90 |
| 其中： | ||||||||||
| 合计 | 1,380,401,150.17 | 100.00% | 222,636,635.60 | 16.13% | 1,157,764,514.57 | 1,158,475,415.91 | 100.00% | 185,717,581.01 | 16.03% | 972,757,834.90 |
按单项计提坏账准备类别名称：
单位：元
| 名称 | 期初余额 | 期末余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 单项计提坏账准备 | 2,962,020.94 | 2,962,020.94 | 2,962,020.94 | 2,962,020.94 | 100.00% | 项目中断，可回收可能性较低 |
| 合计 | 2,962,020.94 | 2,962,020.94 | 2,962,020.94 | 2,962,020.94 | ||
按组合计提坏账准备类别名称：账龄组合
单位：元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内 | 716,308,759.72 | 35,815,437.98 | 5.00% |
| 1-2年 | 301,982,821.52 | 30,198,282.15 | 10.00% |
| 2-3年 | 198,993,346.52 | 59,698,003.96 | 30.00% |
| 3-4年 | 127,366,538.28 | 63,683,269.15 | 50.00% |
| 4-5年 | 12,540,208.88 | 10,032,167.11 | 80.00% |
| 5年以上 | 20,247,454.31 | 20,247,454.31 | 100.00% |
| 合计 | 1,377,439,129.23 | 219,674,614.66 | |
确定该组合依据的说明：
详见第十节五、13如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：
□适用 ?不适用
（3） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 单项计提坏账准备 | 2,962,020.94 | 2,962,020.94 | ||||
| 按组合计提坏账准备 | 182,755,560.07 | 36,919,054.59 | 219,674,614.66 | |||
| 合计 | 185,717,581.01 | 36,919,054.59 | 222,636,635.60 | |||
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
无
（4） 本期实际核销的应收账款情况
无
（5） 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况
单位：元
| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 合同资产期末余额 | 应收账款和合同资产期末余额 | 占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例 | 应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额 |
| 客户一 | 210,809,246.39 | 1,535,334.14 | 212,344,580.53 | 15.08% | 24,529,835.55 |
| 客户二 | 106,640,826.38 | 106,640,826.38 | 7.57% | 10,835,119.08 | |
| 客户三 | 85,773,447.90 | 27,522.24 | 85,800,970.14 | 6.09% | 29,667,944.21 |
| 客户四 | 85,047,139.38 | 40,566.04 | 85,087,705.42 | 6.04% | 5,856,041.52 |
| 深智城 | 51,069,752.72 | 95,357.93 | 51,165,110.65 | 3.63% | 2,589,382.44 |
| 合计 | 539,340,412.77 | 1,698,780.35 | 541,039,193.12 | 38.41% | 73,478,322.80 |
6、合同资产
（1） 合同资产情况
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |
| 应收质保金 | 6,044,937.48 | 2,608,266.22 | 3,436,671.26 | 7,029,270.93 | 2,713,379.52 | 4,315,891.41 |
| 已完工未结算资产 | 21,853,111.73 | 21,853,111.73 | 18,251,717.07 | 18,251,717.07 | ||
| 合计 | 27,898,049.21 | 2,608,266.22 | 25,289,782.99 | 25,280,988.00 | 2,713,379.52 | 22,567,608.48 |
（2） 报告期内账面价值发生的重大变动金额和原因
无
（3） 按坏账计提方法分类披露
单位：元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提 | |||
| 比例 | 比例 | |||||||||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备 | 27,898,049.21 | 100.00% | 2,608,266.22 | 9.35% | 25,289,782.99 | 25,280,988.00 | 100.00% | 2,713,379.52 | 10.73% | 22,567,608.48 |
| 其中： | ||||||||||
| 合计 | 27,898,049.21 | 100.00% | 2,608,266.22 | 9.35% | 25,289,782.99 | 25,280,988.00 | 100.00% | 2,713,379.52 | 10.73% | 22,567,608.48 |
按组合计提坏账准备类别个数：1按组合计提坏账准备类别名称：
单位：元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 应收质保金 | 6,044,937.48 | 2,608,266.22 | 43.15% |
| 已完工未结算资产 | 21,853,111.73 | 0.00 | 0.00% |
| 合计 | 27,898,049.21 | 2,608,266.22 | |
确定该组合依据的说明：
详见第十节五、16按预期信用损失一般模型计提坏账准备
□适用 ?不适用
（4） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
单位：元
| 项目 | 本期计提 | 本期收回或转回 | 本期转销/核销 | 原因 |
| 按组合计提减值准备 | -105,113.30 | |||
| 合计 | -105,113.30 | —— |
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
无其他说明无
（5） 本期实际核销的合同资产情况
无其中重要的合同资产核销情况无
合同资产核销说明：
无其他说明：
无
7、应收款项融资
（1） 应收款项融资分类列示
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑汇票 | 1,279,017.36 | |
| 合计 | 1,279,017.36 |
（2） 按坏账计提方法分类披露
无按预期信用损失一般模型计提坏账准备无各阶段划分依据和坏账准备计提比例无对本期发生损失准备变动的应收款项融资账面余额显著变动的情况说明：
无
（3） 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况
无其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
无其他说明：
无
（4） 期末公司已质押的应收款项融资
无
（5） 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资
无
（6） 本期实际核销的应收款项融资情况
无其中重要的应收款项融资核销情况无核销说明：
无
（7） 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况
无
（8） 其他说明
无
8、其他应收款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他应收款 | 32,389,080.74 | 29,411,365.12 |
| 合计 | 32,389,080.74 | 29,411,365.12 |
（1） 应收利息
1） 应收利息分类
无
2） 重要逾期利息
无其他说明：
无
3） 按坏账计提方法分类披露
□适用 ?不适用
4） 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况无其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
无其他说明：
无5） 本期实际核销的应收利息情况无其中重要的应收利息核销情况无核销说明：
无其他说明：
无
（2） 应收股利
1） 应收股利分类
无2） 重要的账龄超过1年的应收股利无
3） 按坏账计提方法分类披露
□适用 ?不适用
4） 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况无其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
无其他说明：
无
5） 本期实际核销的应收股利情况
无其中重要的应收股利核销情况无核销说明：
无其他说明：
无
（3） 其他应收款
1） 其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 押金保证金 | 22,401,412.42 | 19,270,939.63 |
| 备用金 | 3,797,101.03 | 1,939,310.15 |
| 代扣代缴款项 | 3,271,139.70 | 3,164,736.99 |
| 往来款 | 12,299,983.58 | 13,396,697.06 |
| 其他 | 3,899,183.18 | 3,494,763.76 |
| 合计 | 45,668,819.91 | 41,266,447.59 |
2） 按账龄披露
单位：元
| 账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 1年以内（含1年） | 16,262,951.66 | 13,107,921.08 |
| 1至2年 | 10,373,411.90 | 12,913,636.15 |
| 2至3年 | 7,993,945.24 | 5,523,427.97 |
| 3年以上 | 11,038,511.11 | 9,721,462.39 |
| 3至4年 | 3,055,532.54 | 1,751,424.98 |
| 4至5年 | 1,605,577.51 | 2,194,186.47 |
| 5年以上 | 6,377,401.06 | 5,775,850.94 |
| 合计 | 45,668,819.91 | 41,266,447.59 |
3） 按坏账计提方法分类披露?适用 □不适用
单位：元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备 | 45,668,819.91 | 100.00% | 13,279,739.17 | 29.08% | 32,389,080.74 | 41,266,447.59 | 100.00% | 11,855,082.47 | 28.73% | 29,411,365.12 |
| 其中： | ||||||||||
| 合计 | 45,668,819.91 | 100.00% | 13,279,739.17 | 29.08% | 32,389,080.74 | 41,266,447.59 | 100.00% | 11,855,082.47 | 28.73% | 29,411,365.12 |
按组合计提坏账准备类别名称：
单位：元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 代收代付组合 | 3,171,250.25 | 0.00 | 0.00% |
| 账龄组合 | 42,497,569.66 | 13,279,739.17 | 31.25% |
| 其中：1年以内 | 13,091,701.41 | 654,585.07 | 5.00% |
| 1-2年 | 10,373,411.90 | 1,037,341.19 | 10.00% |
| 2-3年 | 7,993,945.24 | 2,398,183.57 | 30.00% |
| 3-4年 | 3,055,532.54 | 1,527,766.27 | 50.00% |
| 4-5年 | 1,605,577.51 | 1,284,462.01 | 80.00% |
| 5年以上 | 6,377,401.06 | 6,377,401.06 | 100.00% |
| 合计 | 45,668,819.91 | 13,279,739.17 | |
确定该组合依据的说明：
详见第十节五、15按预期信用损失一般模型计提坏账准备：
单位：元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) |
| 2024年1月1日余额 | 499,399.19 | 1,291,363.62 | 10,064,319.66 | 11,855,082.47 |
| 2024年1月1日余额在本期 | ||||
| ——转入第二阶段 | -518,670.60 | 518,670.60 | 0.00 | |
| ——转入第三阶段 | -799,394.52 | 799,394.52 | 0.00 | |
| 本期计提 | 673,856.48 | 26,701.49 | 724,098.73 | 1,424,656.70 |
| 2024年6月30日余额 | 654,585.07 | 1,037,341.19 | 11,587,812.91 | 13,279,739.17 |
各阶段划分依据和坏账准备计提比例
| 项 目 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合 计 |
| 未来12个月 | 整个存续期预期信用损失（未发生信用减值） | 整个存续期预期信用损失（已发生信用减值） | ||
| 预期信用损失 | ||||
| 期末坏账准备计提比例（%） | 5% | 10.00% | 60.88% | 29.08% |
各阶段划分依据：
第一阶段：初始确认后信用风险未显著增加；第二阶段：初始确认后信用风险显著增加但尚未发生信用减值；第三阶段：初始确认后信用风险已发生减值。
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□适用 ?不适用
4） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他 | |||
| 按组合计提坏账准备 | 11,855,082.47 | 1,424,656.70 | 13,279,739.17 | |||
| 合计 | 11,855,082.47 | 1,424,656.70 | 13,279,739.17 | |||
无其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
无无
5） 本期实际核销的其他应收款情况
无其中重要的其他应收款核销情况：
无其他应收款核销说明：
无6） 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 深研人工智能 | 往来款 | 5,974,465.24 | 1-2年 | 13.08% | 597,446.52 |
| 法人一 | 往来款 | 4,196,458.66 | 1年以内，2-3年，5年以上 | 9.19% | 1,258,937.60 |
| 法人二 | 押金保证金 | 1,800,000.00 | 1年以内 | 3.94% | 90,000.00 |
| 法人三 | 押金保证金 | 1,503,603.00 | 2-3年 | 3.29% | 451,080.90 |
| 法人四 | 押金保证金 | 1,322,500.00 | 1年以内 | 2.90% | 66,125.00 |
| 合计 | 14,797,026.90 | 32.40% | 2,463,590.02 |
7） 因资金集中管理而列报于其他应收款
单位：元其他说明：
无
9、预付款项
（1） 预付款项按账龄列示
单位：元
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | |
| 1年以内 | 10,415,567.26 | 89.65% | 9,791,853.49 | 92.75% |
| 1至2年 | 566,178.39 | 4.87% | 293,007.31 | 2.77% |
| 2至3年 | 295,143.26 | 2.54% | 330,654.58 | 3.13% |
| 3年以上 | 341,248.07 | 2.94% | 142,225.56 | 1.35% |
| 合计 | 11,618,136.98 | 10,557,740.94 | ||
账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
无
（2） 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
| 单位名称 | 账面余额（元） | 占预付款项余额的比例（%） |
| 供应商一 | 2,023,718.75 | 17.42 |
| 供应商二 | 1,816,039.77 | 15.63 |
| 供应商三 | 624,760.10 | 5.38 |
| 供应商四 | 530,000.00 | 4.56 |
| 供应商五 | 490,690.66 | 4.22 |
| 小 计 | 5,485,209.28 | 47.21 |
其他说明：
无10、存货公司是否需要遵守房地产行业的披露要求否
（1） 存货分类
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 | |
| 库存商品 | 2,164,419.57 | 2,164,419.57 | 2,007,171.64 | 2,007,171.64 | ||
| 合同履约成本 | 170,418,206.22 | 170,418,206.22 | 165,829,010.31 | 165,829,010.31 | ||
| 合计 | 172,582,625.79 | 172,582,625.79 | 167,836,181.95 | 167,836,181.95 | ||
（2） 确认为存货的数据资源
无
（3） 存货跌价准备和合同履约成本减值准备
无按组合计提存货跌价准备无
按组合计提存货跌价准备的计提标准无
（4） 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
无
（5） 合同履约成本本期摊销金额的说明
| 项 目 | 期初数（元） | 本期增加（元） | 本期摊销（元） | 本期计提减值（元） | 期末数（元） |
| 项目一 | 4,172,175.94 | 7,689,291.32 | 63,716.81 | 11,797,750.45 | |
| 项目二 | 76,007,909.02 | 706,151.39 | 55,029,683.13 | 21,684,377.28 | |
| 项目三 | 26,250,087.03 | 3,515,126.59 | 22,601,654.31 | 7,163,559.31 | |
| 项目四 | 10,258,663.04 | 10,258,663.04 | |||
| 项目五 | 8,504,243.67 | 8,504,243.67 | |||
| 项目六 | 5,110,556.54 | 8,892,705.64 | 14,003,262.18 | ||
| 项目七 | 7,273,383.15 | 7,273,383.15 | |||
| 项目八 | 3,073,558.78 | 22,093,130.83 | 25,166,689.61 | ||
| 项目九 | 9,274,803.18 | 10,500,259.16 | 1,638,808.51 | 18,136,253.83 | |
| 项目十 | 9,944,297.47 | 9,944,297.47 | |||
| 其他零星 | 15,903,629.96 | 21,732,963.47 | 1,150,867.20 | 36,485,726.23 | |
| 小 计 | 165,829,010.31 | 85,073,925.87 | 80,484,729.96 | 170,418,206.22 |
11、持有待售资产
无其他说明无
12、一年内到期的非流动资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
（1） 一年内到期的债权投资
□适用 ?不适用
（2） 一年内到期的其他债权投资
□适用 ?不适用
13、其他流动资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预缴企业所得税 | 7,611.81 | |
| 大额存单 | 35,000,000.00 | |
| 待抵扣待认证增值税进项税 | 4,388,654.72 | 4,140,720.91 |
| 其他 | 24,270.49 | |
| 合计 | 4,388,654.72 | 39,172,603.21 |
其他说明：
无
14、债权投资
（1） 债权投资的情况
无债权投资减值准备本期变动情况无
（2） 期末重要的债权投资
无
（3） 减值准备计提情况
无各阶段划分依据和坏账准备计提比例无
（4） 本期实际核销的债权投资情况
无其中重要的债权投资核销情况
债权投资核销说明：
无损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□适用 ?不适用
其他说明：
无
15、其他债权投资
（1） 其他债权投资的情况
无其他债权投资减值准备本期变动情况无
（2） 期末重要的其他债权投资
无
（3） 减值准备计提情况
无各阶段划分依据和坏账准备计提比例无
（4） 本期实际核销的其他债权投资情况
无其中重要的其他债权投资核销情况
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□适用 ?不适用
其他说明：
无
16、其他权益工具投资
单位：元
| 项目名 | 期初余额 | 本期计入 | 本期 | 本期末累计 | 本期末累计计 | 本期确 | 期末余额 | 指定为以公允价值计量且 |
| 称 | 其他综合收益的利得 | 计入其他综合收益的损失 | 计入其他综合收益的利得 | 入其他综合收益的损失 | 认的股利收入 | 其变动计入其他综合收益的原因 | ||
| 深圳市前海智慧园区有限公司 | 1,107,531.30 | 30,939.65 | 133,830.00 | 1,138,470.95 | 本公司持有深圳市前海智慧园区有限公司的股权投资属于非交易性权益工具投资且本公司无法对其经营管理活动实施重大影响,因此公司将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，并列报为其他权益工具投资。 | |||
| 南京崇樾一号创业投资合伙企业(有限合伙) | 1,307,519.93 | 20,403.77 | 1,681,818.18 | 1,327,923.70 | 南京崇樾一号创业投资合伙企业(有限合伙)，成立于2015年12月7日，南京城交院从成立之初一直持有25%股份，没有出售意图。在初始确认时，南京城交院将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，并列报为其他权益工具投资 | |||
| 合计 | 2,415,051.23 | 51,343.42 | 133,830.00 | 1,681,818.18 | 2,466,394.65 |
本期存在终止确认其他说明：
无
17、长期应收款
（1） 长期应收款情况
无
（2） 按坏账计提方法分类披露
无按预期信用损失一般模型计提坏账准备无各阶段划分依据和坏账准备计提比例无
（3） 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况
无其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
无其他说明：
无
（4） 本期实际核销的长期应收款情况
无其中重要的长期应收款核销情况：
无长期应收款核销说明：
无
18、长期股权投资
单位：元
| 被投资单位 | 期初余额（账面价值） | 减值准备期初余额 | 本期增减变动 | 期末余额（账面价值） | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | |||||
| 一、合营企业 | ||||||||||||
| 二、联营企业 | ||||||||||||
| 深研人工智能 | 7,579,000.00 | 7,579,000.00 | ||||||||||
| 龙华产业园公司 | 1,232,228.03 | -205,229.62 | 1,026,998.41 | |||||||||
| 湾区智联 | 2,274,154.45 | -210,244.94 | 2,063,909.51 | |||||||||
| 小计 | 11,085,382.48 | -415,474.56 | 10,669,907.92 | |||||||||
| 合计 | 11,085,382.48 | -415,474.56 | 10,669,907.92 | |||||||||
可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定
□适用 ?不适用
可收回金额按预计未来现金流量的现值确定
□适用 ?不适用
前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因无公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因无其他说明：
无
19、其他非流动金融资产
无其他说明：
无
20、投资性房地产
（1） 采用成本计量模式的投资性房地产
□适用 ?不适用
（2） 采用公允价值计量模式的投资性房地产
□适用 ?不适用
（3） 转换为投资性房地产并采用公允价值计量
无
（4） 未办妥产权证书的投资性房地产情况
无其他说明无
21、固定资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 267,530,945.99 | 268,859,523.26 |
| 合计 | 267,530,945.99 | 268,859,523.26 |
（1） 固定资产情况
单位：元
| 项目 | 房屋及建筑物 | 专用检测设备 | 运输工具 | 办公设备及其他 | 合计 |
| 一、账面原值： | |||||
| 1.期初余额 | 298,527,907.60 | 25,671,577.61 | 18,520,692.42 | 84,305,760.26 | 427,025,937.89 |
| 2.本期增加金额 | 241,689.56 | 127,782.20 | 9,084,689.90 | 9,454,161.66 | |
| （1）购置 | 241,689.56 | 127,782.20 | 9,084,689.90 | 9,454,161.66 | |
| （2）在建工程转入 | |||||
| （3）企业合并增加 | |||||
| 3.本期减少金额 | 239,604.42 | 1,568,724.00 | 404,738.09 | 2,213,066.51 | |
| （1）处置或报废 | 239,604.42 | 1,568,724.00 | 404,738.09 | 2,213,066.51 | |
| 4.期末余额 | 298,527,907.60 | 25,673,662.75 | 17,079,750.62 | 92,985,712.07 | 434,267,033.04 |
| 二、累计折旧 | |||||
| 1.期初余额 | 61,585,501.46 | 20,673,488.93 | 15,739,712.66 | 60,167,711.58 | 158,166,414.63 |
| 2.本期增加金额 | 4,564,068.66 | 1,434,545.76 | 522,484.61 | 4,131,632.63 | 10,652,731.66 |
| （1）计提 | 4,564,068.66 | 1,434,545.76 | 522,484.61 | 4,131,632.63 | 10,652,731.66 |
| 3.本期减少金额 | 236,332.32 | 1,451,402.80 | 395,324.12 | 2,083,059.24 | |
| （1）处置或报废 | 236,332.32 | 1,451,402.80 | 395,324.12 | 2,083,059.24 | |
| 4.期末余额 | 66,149,570.12 | 21,871,702.37 | 14,810,794.47 | 63,904,020.09 | 166,736,087.05 |
| 三、减值准备 | |||||
| 1.期初余额 | |||||
| 2.本期增加金额 | |||||
| （1）计提 | |||||
| 3.本期减少金额 | |||||
| （1）处置或报废 | |||||
| 4.期末余额 | |||||
| 四、账面价值 | |||||
| 1.期末账面价值 | 232,378,337.48 | 3,801,960.38 | 2,268,956.15 | 29,081,691.98 | 267,530,945.99 |
| 2.期初账面价值 | 236,942,406.14 | 4,998,088.68 | 2,780,979.76 | 24,138,048.68 | 268,859,523.26 |
（2） 暂时闲置的固定资产情况
无
（3） 通过经营租赁租出的固定资产
单位：元
| 项目 | 期末账面价值 |
| 房屋及建筑物 | 123,402,858.00 |
（4） 未办妥产权证书的固定资产情况
无其他说明无
（5） 固定资产的减值测试情况
□适用 ?不适用
（6） 固定资产清理
无其他说明无
22、在建工程
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 在建工程 | 225,384,554.65 | 180,045,610.00 |
| 合计 | 225,384,554.65 | 180,045,610.00 |
（1） 在建工程情况
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 深圳总部建设项目 | 224,934,554.67 | 224,934,554.67 | 180,045,610.00 | 180,045,610.00 | ||
| 深圳市交通工程检测监管一体化平台 | 449,999.98 | 449,999.98 | ||||
| 合计 | 225,384,554.65 | 225,384,554.65 | 180,045,610.00 | 180,045,610.00 | ||
（2） 重要在建工程项目本期变动情况
单位：元
| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固 | 本期其他减 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化 | 其中：本期利息资本 | 本期利息资 | 资金来源 |
| 定资产金额 | 少金额 | 累计金额 | 化金额 | 本化率 | ||||||||
| 深圳总部建设项目 | 303,288,800.00 | 180,045,610.00 | 44,888,944.67 | 224,934,554.67 | 74.17% | 74.17% | 募集资金 | |||||
| 合计 | 303,288,800.00 | 180,045,610.00 | 44,888,944.67 | 224,934,554.67 |
（3） 本期计提在建工程减值准备情况
无其他说明无
（4） 在建工程的减值测试情况
□适用 ?不适用
（5） 工程物资
无其他说明：
无
23、生产性生物资产
（1） 采用成本计量模式的生产性生物资产
□适用 ?不适用
（2） 采用成本计量模式的生产性生物资产的减值测试情况
□适用 ?不适用
（3） 采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用 ?不适用
24、油气资产
□适用 ?不适用
25、使用权资产
（1） 使用权资产情况
单位：元
| 项目 | 房屋及建筑物 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||
| 1.期初余额 | 52,495,722.37 | 52,495,722.37 |
| 2.本期增加金额 | 14,724,158.86 | 14,724,158.86 |
| 租入 | 14,724,158.86 | 14,724,158.86 |
| 3.本期减少金额 | 25,226,447.68 | 25,226,447.68 |
| 处置 | 25,226,447.68 | 25,226,447.68 |
| 4.期末余额 | 41,993,433.55 | 41,993,433.55 |
| 二、累计折旧 | ||
| 1.期初余额 | 36,409,289.88 | 36,409,289.88 |
| 2.本期增加金额 | 5,613,999.47 | 5,613,999.47 |
| （1）计提 | 5,613,999.47 | 5,613,999.47 |
| 3.本期减少金额 | 20,671,997.02 | 20,671,997.02 |
| （1）处置 | 20,671,997.02 | 20,671,997.02 |
| 4.期末余额 | 21,351,292.33 | 21,351,292.33 |
| 三、减值准备 | ||
| 1.期初余额 | ||
| 2.本期增加金额 | ||
| （1）计提 | ||
| 3.本期减少金额 | ||
| （1）处置 | ||
| 4.期末余额 | ||
| 四、账面价值 | ||
| 1.期末账面价值 | 20,642,141.22 | 20,642,141.22 |
| 2.期初账面价值 | 16,086,432.49 | 16,086,432.49 |
（2） 使用权资产的减值测试情况
□适用 ?不适用
其他说明：
无
26、无形资产
（1） 无形资产情况
单位：元
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 著作权 | 专业资质 | 软件使用权 | 合计 |
| 一、账面原值 | |||||||
| 1.期初余额 | 92,400,033.69 | 17,747,620.76 | 25,490,000.00 | 22,052,345.07 | 157,689,999.52 | ||
| 2.本期增加金额 | 1,261,017.99 | 1,261,017.99 | |||||
| （1）购置 | 1,261,017.99 | 1,261,017.99 | |||||
| （2）内部研发 | |||||||
| （3）企业合并增加 | |||||||
| 3.本期减少金额 | 1,818.00 | 1,818.00 | |||||
| （1）处置 | 1,818.00 | 1,818.00 | |||||
| 4.期末余额 | 92,400,033.69 | 17,747,620.76 | 25,490,000.00 | 23,311,545.06 | 158,949,199.51 | ||
| 二、累计摊销 | |||||||
| 1.期初余额 | 15,229,386.66 | 391,713.19 | 3,825,333.33 | 15,412,445.20 | 34,858,878.38 | ||
| 2.本期增加金额 | 1,852,595.15 | 1,997,286.81 | 160,000.00 | 2,433,166.65 | 6,443,048.61 | ||
| （1）计提 | 1,852,595.15 | 1,997,286.81 | 160,000.00 | 2,433,166.65 | 6,443,048.61 | ||
| 3.本期减少金额 | |||||||
| （1）处置 | |||||||
| 4.期末余额 | 17,081,981.81 | 2,389,000.00 | 3,985,333.33 | 17,845,611.85 | 41,301,926.99 | ||
| 三、减值准备 | |||||||
| 1.期初余额 | |||||||
| 2.本期增加金额 | |||||||
| （1）计提 | |||||||
| 3.本期减少金额 | |||||||
| （1）处置 | |||||||
| 4.期末余额 | |||||||
| 四、账面价值 | |||||||
| 1.期末账面价值 | 75,318,051.88 | 15,358,620.76 | 21,504,666.67 | 5,465,933.21 | 117,647,272.52 | ||
| 2.期初账面价值 | 77,170,647.03 | 17,355,907.57 | 21,664,666.67 | 6,639,899.87 | 122,831,121.14 |
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0.00%
（2） 确认为无形资产的数据资源
无
（3） 未办妥产权证书的土地使用权情况
无其他说明无
（4） 无形资产的减值测试情况
□适用 ?不适用
27、商誉
（1） 商誉账面原值
单位：元
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 企业合并形成的 | 处置 | |||||
| 新视达 | 1,526,510.12 | 1,526,510.12 | ||||
| 宝安设计集团 | 8,077,087.16 | 8,077,087.16 | ||||
| 宝建院 | 1,718,382.80 | 1,718,382.80 | ||||
| 宝监理 | 2,839,632.24 | 2,839,632.24 | ||||
| 南京城交院 | 43,378,272.42 | 43,378,272.42 | ||||
| 合计 | 57,539,884.74 | 57,539,884.74 | ||||
（2） 商誉减值准备
单位：元
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 计提 | 其他 | 处置 | ||||
| 新视达 | 303,429.64 | 19,118.25 | 322,547.89 | |||
| 宝安设计集团 | 58,983.84 | 58,983.84 | ||||
| 宝建院 | 24,149.91 | 24,149.91 | ||||
| 宝监理 | 8,136.42 | 8,136.42 | ||||
| 南京城交院 | 194,742.42 | 48,685.61 | 243,428.03 | |||
| 合计 | 589,442.23 | 67,803.86 | 657,246.09 | |||
（3） 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息
| 名称 | 所属资产组或组合的构成及依据 | 所属经营分部及依据 | 是否与以前年度保持一致 |
| 新视达资产组 | 该资产组的管理自成体系并严格独立 | 不适用 | 是 |
| 宝安设计集团资产组 | 该资产组的管理自成体系并严格独立 | 不适用 | 是 |
| 宝建院资产组 | 该资产组的管理自成体系并严格独立 | 不适用 | 是 |
| 宝监理资产组 | 该资产组的管理自成体系并严格独立 | 不适用 | 是 |
| 南京城交院资产组 | 该资产组的管理自成体系并严格独立 | 不适用 | 是 |
资产组或资产组组合发生变化无其他说明商誉减值准备系非同一控制下合并新视达、宝安设计集团、宝建院、宝监理、南京城交院时，因各项可辨认资产、负债的公允价值与账面价值的差异确认递延所得税负债，进而确认商誉，这部分商誉在递延所得税负债转回时相应予以计提减值。
（4） 可收回金额的具体确定方法
可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定
□适用 ?不适用
可收回金额按预计未来现金流量的现值确定?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 账面价值 | 可收回金额 | 减值金额 | 预测期的年限 | 预测期的关键参数 | 稳定期的关键参数 | 稳定期的关键参数的确定依据 |
| 新视达资产组 | 1,203,962.23 | 29,351,514.01 | 5年详细预测期 | 公司根据历史经验及对市场发展的预测确定：预测期(2024 年-2028 年)第一年收入稳定，后收入增长率为-24%-1%，税前利润率分别为5.56%-15.68% | 预测期第五年达到稳定，第六年及永续期增长率为0，收入及利润率等参数保持预测期第五年状态 | 市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率，折现率12.77% | |
| 宝安设计集团资产组 | 8,018,103.32 | 55,331,166.94 | 5年详细预测期 | 公司根据历史经验及对市场发展的预测确定：预测期(2024 年-2028 年)第一年收入稳定，后收入增长率为3.00%-6.29%，税前利润率分别为9.35%-12.24% | 预测期第五年达到稳定，第六年及永续期增长率为0，收入及利润率等参数保持预测期第五年状态 | 市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率，折现率13.87% | |
| 宝建院资产组 | 1,694,232.89 | 15,536,879.16 | 5年详细预测期 | 公司根据历史经验及对市场发展的预测确定：预测期(2024 年-2028 年)第一年收入稳定，后收入增长率为1.94%-4.00%，税前利润率分别为7.84%-13.14% | 预测期第五年达到稳定，第六年及永续期增长率为0，收入及利润率等参数保持预测期第五年状态 | 市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率，折现率15.72% | |
| 宝监理资产组 | 2,831,495.82 | 24,800,459.87 | 5年详细预测期 | 公司根据历史经验及对市场发展的预测确定：预测期(2024 年-2028 年)第一年收入稳定，后收入增长率为2.00%-3.00%，税前利润率分别为14.70%-15.45% | 预测期第五年达到稳定，第六年及永续期增长率为0，收入及利润率等参数保持预测期第五年状态 | 市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率，折现率15.72% | |
| 南京城交院资产组 | 43,134,844.39 | 188,955,810.12 | 5年详细预测 | 公司根据历史经验及对市场发展的预测确定：预测期(2024 年-2028 年)第 | 预测期第五年达到稳定，第六年及永续期增长率为0，收入及 | 市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前 |
| 期 | 一年收入稳定，后收入增长率为-5.00%-2.00%，税前利润率分别为23.85%- 23.90% | 利润率等参数保持预测期第五年状态 | 利率，折现率11.60% | ||||
| 合计 | 56,882,638.65 | 313,975,830.10 |
前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因无公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因无
（5） 业绩承诺完成及对应商誉减值情况
形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 业绩承诺完成情况 | 商誉减值金额 | ||||||
| 本期 | 上期 | 本期 | 上期 | |||||
| 承诺业绩 | 实际业绩 | 完成率 | 承诺业绩 | 实际业绩 | 完成率 | |||
| 南京城交院 | 48,685.61 | 48,685.61 | ||||||
其他说明
28、长期待摊费用
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 房屋装修费 | 5,321,567.71 | 886,969.80 | 2,343,304.29 | 3,865,233.22 | |
| 合计 | 5,321,567.71 | 886,969.80 | 2,343,304.29 | 3,865,233.22 |
其他说明无
29、递延所得税资产/递延所得税负债
（1） 未经抵销的递延所得税资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | |
| 资产减值准备 | 239,110,505.24 | 35,741,573.29 | 200,403,168.00 | 29,678,058.43 |
| 交易性金融资产公允价值变动 | 3,858,295.43 | 578,744.31 | 3,974,767.65 | 596,215.15 |
| 应付职工薪酬 | 19,810,330.87 | 2,971,549.63 | 20,089,631.95 | 3,013,444.78 |
| 预提费用 | 13,345,782.60 | 2,001,867.39 | 12,650,389.76 | 1,897,558.45 |
| 递延收益 | 44,911,864.04 | 6,402,792.73 | 47,289,867.77 | 6,710,474.39 |
| 租赁负债 | 20,560,485.78 | 3,491,915.08 | 16,301,567.70 | 2,265,324.70 |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | 1,672,076.30 | 250,811.45 | 1,692,480.07 | 253,872.01 |
| 合计 | 343,269,340.26 | 51,439,253.88 | 302,401,872.90 | 44,414,947.91 |
（2） 未经抵销的递延所得税负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | 18,352,238.80 | 2,752,835.82 | 18,804,264.45 | 2,820,639.69 |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | 107,531.30 | 16,129.70 | 107,531.30 | 16,129.70 |
| 固定资产折旧一次性扣除 | 572,813.22 | 85,921.98 | 572,813.22 | 85,921.98 |
| 使用权资产 | 20,642,141.22 | 3,504,423.87 | 16,086,432.49 | 2,243,684.90 |
| 合计 | 39,674,724.54 | 6,359,311.37 | 35,571,041.46 | 5,166,376.27 |
（3） 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位：元
| 项目 | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
| 递延所得税资产 | 3,491,915.06 | 47,947,338.82 | 2,930,615.74 | 41,484,332.17 |
| 递延所得税负债 | 3,491,915.06 | 2,867,396.31 | 2,930,615.74 | 2,235,760.53 |
（4） 未确认递延所得税资产明细
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣亏损 | 14,893,110.45 | 8,536,357.49 |
| 合计 | 14,893,110.45 | 8,536,357.49 |
（5） 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位：元
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
| 2025年 | 3,530,248.08 | 3,530,248.08 | |
| 2026年 | 3,932,673.93 | 3,932,673.93 | |
| 2027年 | 749,454.33 | 749,454.33 | |
| 2028年 | 323,981.15 | 323,981.15 | |
| 2029年 | 6,356,752.96 | ||
| 合计 | 14,893,110.45 | 8,536,357.49 |
其他说明
无
30、其他非流动资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 预付设备款软件款 | 2,099,001.90 | 2,099,001.90 | 678,246.77 | 678,246.77 | ||
| 预付装修、工程款 | 19,543,982.33 | 19,543,982.33 | 15,881,680.28 | 15,881,680.28 | ||
| 大额存单 | 93,630,296.33 | 93,630,296.33 | ||||
| 合计 | 115,273,280.56 | 115,273,280.56 | 16,559,927.05 | 16,559,927.05 | ||
其他说明：
无
31、所有权或使用权受到限制的资产
单位：元
| 项目 | 期末 | 期初 | ||||||
| 账面余额 | 账面价值 | 受限类型 | 受限情况 | 账面余额 | 账面价值 | 受限类型 | 受限情况 | |
| 货币资金 | 2,285,829.42 | 2,285,829.42 | 冻结 | ETC保证金、保函保证金、银行承兑汇票保证金 | 2,818,076.15 | 2,818,076.15 | 冻结 | ETC保证金、保函保证金、银行承兑汇票保证金 |
| 固定资产 | 123,402,858.00 | 111,055,165.81 | 抵押 | 长期借款抵押 | 123,402,858.00 | 113,009,545.03 | 抵押 | 长期借款抵押 |
| 合计 | 125,688,687.42 | 113,340,995.23 | 126,220,934.15 | 115,827,621.18 | ||||
其他说明：
无
32、短期借款
（1） 短期借款分类
无短期借款分类的说明：
无
（2） 已逾期未偿还的短期借款情况
无
其他说明无
33、交易性金融负债
无其他说明：
无
34、衍生金融负债
无其他说明：
无
35、应付票据
单位：元
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 商业承兑汇票 | 9,851,463.70 | |
| 银行承兑汇票 | 2,970,800.00 | 1,555,400.00 |
| 合计 | 12,822,263.70 | 1,555,400.00 |
本期末已到期未支付的应付票据总额为0.00元，到期未付的原因为。
36、应付账款
（1） 应付账款列示
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付材料款 | 75,730,062.06 | 97,946,697.25 |
| 应付工程、服务款 | 188,814,860.06 | 217,749,771.38 |
| 应付检测费 | 35,616,356.98 | 31,759,446.47 |
| 应付设备款 | 52,070,895.73 | 41,829,225.01 |
| 应付其他费用 | 3,113,324.77 | 6,668,606.80 |
| 合计 | 355,345,499.60 | 395,953,746.91 |
（2） 账龄超过1年或逾期的重要应付账款
无其他说明：
无
37、其他应付款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付股利 | 2,707,053.67 | 7,305,417.08 |
| 其他应付款 | 70,671,243.76 | 84,305,200.62 |
| 合计 | 73,378,297.43 | 91,610,617.70 |
（1） 应付利息
无重要的已逾期未支付的利息情况：
无其他说明：
无
（2） 应付股利
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 普通股股利 | 2,707,053.67 | 7,305,417.08 |
| 合计 | 2,707,053.67 | 7,305,417.08 |
其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
无
（3） 其他应付款
1） 按款项性质列示其他应付款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付暂收款 | 23,872,475.02 | 38,149,106.12 |
| 押金保证金 | 1,656,050.00 | 1,073,204.45 |
| 代扣代缴款 | 202,438.98 | 100,642.51 |
| 预提费用 | 7,758,508.95 | 7,982,181.02 |
| 应付股权收购款 | 29,803,507.40 | 29,803,507.40 |
| 其他 | 7,378,263.41 | 7,196,559.12 |
| 合计 | 70,671,243.76 | 84,305,200.62 |
2） 账龄超过1年或逾期的重要其他应付款无其他说明无
38、预收款项
（1） 预收款项列示
无
（2） 账龄超过1年或逾期的重要预收款项
无
39、合同负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预收合同款 | 46,165,473.33 | 34,729,020.91 |
| 合计 | 46,165,473.33 | 34,729,020.91 |
账龄超过1年的重要合同负债无报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因无40、应付职工薪酬
（1） 应付职工薪酬列示
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 164,532,504.23 | 261,612,525.83 | 356,101,100.37 | 70,043,929.69 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 761,366.81 | 24,017,138.72 | 24,766,468.43 | 12,037.10 |
| 三、辞退福利 | 0.00 | 3,221,953.69 | 3,221,953.69 | 0.00 |
| 合计 | 165,293,871.04 | 288,851,618.24 | 384,089,522.49 | 70,055,966.79 |
（2） 短期薪酬列示
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 164,173,598.03 | 221,662,331.37 | 316,012,887.55 | 69,823,041.85 |
| 2、职工福利费 | 0.00 | 17,289,927.43 | 17,289,927.43 | 0.00 |
| 3、社会保险费 | 177,657.13 | 9,594,801.40 | 9,761,522.95 | 10,935.58 |
| 其中：医疗保险费 | 174,250.23 | 8,422,582.74 | 8,586,189.19 | 10,643.78 |
| 工伤保险费 | 3,068.42 | 415,598.84 | 418,375.46 | 291.80 |
| 生育保险费 | 338.48 | 756,619.82 | 756,958.30 | 0.00 |
| 4、住房公积金 | 113,365.12 | 12,240,585.67 | 12,246,412.04 | 107,538.75 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 67,883.95 | 824,879.96 | 790,350.40 | 102,413.51 |
| 合计 | 164,532,504.23 | 261,612,525.83 | 356,101,100.37 | 70,043,929.69 |
（3） 设定提存计划列示
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 288,779.70 | 22,819,070.16 | 23,096,177.54 | 11,672.32 |
| 2、失业保险费 | 8,809.66 | 1,198,068.56 | 1,206,513.44 | 364.78 |
| 3、企业年金缴费 | 463,777.45 | 463,777.45 | ||
| 合计 | 761,366.81 | 24,017,138.72 | 24,766,468.43 | 12,037.10 |
其他说明：
无
41、应交税费
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 50,972,697.10 | 55,392,194.23 |
| 企业所得税 | 6,595,895.30 | 18,438,830.84 |
| 个人所得税 | 6,591,929.66 | 5,650,794.24 |
| 城市维护建设税 | 565,309.71 | 1,142,258.67 |
| 房产税 | 737,256.31 | 31,386.63 |
| 土地使用税 | 7,786.32 | |
| 教育费附加 | 284,259.55 | 461,092.11 |
| 地方教育附加 | 117,224.59 | 219,667.32 |
| 印花税 | 343,120.25 | 286,785.92 |
| 其他 | 27,530.44 | 23.55 |
| 合计 | 66,243,009.23 | 81,623,033.51 |
其他说明无
42、持有待售负债
无
其他说明无
43、一年内到期的非流动负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一年内到期的长期借款 | 6,344,835.14 | 6,324,687.75 |
| 一年内到期的租赁负债 | 7,774,057.89 | 9,432,903.28 |
| 合计 | 14,118,893.03 | 15,757,591.03 |
其他说明：
无
44、其他流动负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 待转销项税额 | 2,769,928.37 | 1,737,518.54 |
| 合计 | 2,769,928.37 | 1,737,518.54 |
短期应付债券的增减变动：
无其他说明：
无
45、长期借款
（1） 长期借款分类
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 抵押借款 | 34,210,000.00 | 37,320,000.00 |
| 合计 | 34,210,000.00 | 37,320,000.00 |
长期借款分类的说明：
无其他说明，包括利率区间：
无
46、应付债券
（1） 应付债券
无
（2） 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
无
（3） 可转换公司债券的说明
无
（4） 划分为金融负债的其他金融工具说明
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况无期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
无
其他金融工具划分为金融负债的依据说明无其他说明无
47、租赁负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 尚未支付的租赁付款额 | 13,467,668.15 | 7,313,124.22 |
| 未确认融资费用 | -806,075.40 | -444,459.84 |
| 合计 | 12,661,592.75 | 6,868,664.38 |
其他说明无
48、长期应付款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 专项应付款 | 3,660,500.00 | 3,816,500.00 |
| 合计 | 3,660,500.00 | 3,816,500.00 |
（1） 按款项性质列示长期应付款
无其他说明：
无
（2） 专项应付款
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 控股子公司退休人员职工补贴 | 3,816,500.00 | 156,000.00 | 3,660,500.00 | 事业单位转制为企业单位，公司给予退休员工的补贴 | |
| 合计 | 3,816,500.00 | 156,000.00 | 3,660,500.00 |
其他说明：
无
49、长期应付职工薪酬
（1） 长期应付职工薪酬表
无
（2） 设定受益计划变动情况
设定受益计划义务现值：
无计划资产：
无设定受益计划净负债（净资产）无设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：
无设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：
无其他说明：
无50、预计负债无其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：
无
51、递延收益
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 47,289,867.77 | 3,609,141.16 | 5,987,144.89 | 44,911,864.04 | 收到补助款 |
| 合计 | 47,289,867.77 | 3,609,141.16 | 5,987,144.89 | 44,911,864.04 |
其他说明：
无
52、其他非流动负债
无
其他说明：
无
53、股本
单位：元
| 期初余额 | 本次变动增减（+、-） | 期末余额 | |||||
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 312,000,000.00 | 93,600,000.00 | 93,600,000.00 | 405,600,000.00 | |||
其他说明：
根据第二届董事会第三次定期会议和第二届监事会第三次定期会议，审议通过了《2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案》，公司以资本公积向全体股东每10股转增3股。转增股本前本公司总股本为312,000,000股，转增股本后总股本增至405,600,000股。
54、其他权益工具
（1） 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
无
（2） 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
无其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
无其他说明：
无
55、资本公积
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 1,236,170,100.48 | 2,121,998.00 | 93,600,000.00 | 1,144,692,098.48 |
| 其他资本公积 | 33,984,553.05 | 2,618,577.66 | 36,603,130.71 | |
| 合计 | 1,270,154,653.53 | 4,740,575.66 | 93,600,000.00 | 1,181,295,229.19 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
（1）资本公积本期增加
本公司本期收到母公司深智城支付的关于2023年度集团业务评优奖励2,119,998.00元，本公司于收到奖励之日将其计入资本公积（股本溢价）。本公司本期收到母公司深智城支付的关于慰问对口帮扶援派党员干部奖励2,000.00元，本公司于收到奖励之日将其计入资本公积（股本溢价）。
2020年6月19日，本公司之持股平台深圳市深研交通投资股份有限公司召开股东大会2020年第一次会议，审议通过《关于公司增资扩股方案及股权管理办法优化调整方案的议案》等议案，对深圳市深研交通投资股份有限公司预留股份一次性授予员工并约定服务期为授予之日起5年。对授予后员工持股比例增加部分确认相应股份支付费用，在确认公允价值时，公司参考同行业并购市场市盈率情况、历史引入战略投资者的作价情况确认公允价值，员工行权价与公允价值的差额确认2024年半年度股份支付费用2,618,577.66元，计入资本公积(其他资本公积)。
（2）资本公积本期减少
本期资本公积减少93,600,000.00元， 详见第十节七、53。
56、库存股
无其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无
57、其他综合收益
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | 期末余额 | |||||
| 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |||
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | 86,137.44 | 51,343.42 | 7,701.52 | 36,960.59 | 6,681.31 | 123,098.03 | ||
| 其他权益工具投资公允价值变动 | 86,137.44 | 51,343.42 | 7,701.52 | 36,960.59 | 6,681.31 | 123,098.03 | ||
| 其他综合收益合计 | 86,137.44 | 51,343.42 | 7,701.52 | 36,960.59 | 6,681.31 | 123,098.03 | ||
其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
无
58、专项储备
无其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无
59、盈余公积
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 62,506,753.37 | 62,506,753.37 | ||
| 合计 | 62,506,753.37 | 62,506,753.37 |
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无60、未分配利润
单位：元
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | 587,042,258.00 | 448,128,370.31 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | -145,051.10 | |
| 调整后期初未分配利润 | 587,042,258.00 | 447,983,319.21 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | -9,651,732.20 | 12,965,602.93 |
| 应付普通股股利 | 9,671,993.68 | 12,480,000.00 |
| 期末未分配利润 | 567,718,532.12 | 448,468,922.14 |
调整期初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。
61、营业收入和营业成本
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 463,494,028.94 | 328,044,090.90 | 555,373,908.76 | 402,349,652.81 |
| 其他业务 | 1,109,573.05 | 2,066,202.00 | 795,398.08 | 1,445,995.70 |
| 合计 | 464,603,601.99 | 330,110,292.90 | 556,169,306.84 | 403,795,648.51 |
营业收入、营业成本的分解信息：
单位：元
| 合同分类 | 分部1 | 分部2 | 合计 | |||||
| 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | |
| 业务类型 | 464,603,601.99 | 330,110,292.90 | 464,603,601.99 | 330,110,292.90 | ||||
| 其中： | ||||||||
| 规划咨询业务 | 128,482,259.51 | 90,373,017.74 | 128,482,259.51 | 90,373,017.74 | ||||
| 工程设计与检测 | 78,440,498.69 | 55,090,193.86 | 78,440,498.69 | 55,090,193.86 | ||||
| 大数据软 | 256,571,270.74 | 182,580,879.30 | 256,571,270.74 | 182,580,879.30 | ||||
| 件及智慧交通 | ||||||||
| 其他业务收入 | 1,109,573.05 | 2,066,202.00 | 1,109,573.05 | 2,066,202.00 | ||||
| 按经营地区分类 | 464,603,601.99 | 330,110,292.90 | 464,603,601.99 | 330,110,292.90 | ||||
| 其中： | ||||||||
| 深圳市内 | 391,763,938.07 | 278,013,748.76 | 391,763,938.07 | 278,013,748.76 | ||||
| 广东省内(除深圳市) | 22,119,463.59 | 15,731,023.69 | 22,119,463.59 | 15,731,023.69 | ||||
| 广东省外 | 50,720,200.33 | 36,365,520.45 | 50,720,200.33 | 36,365,520.45 | ||||
| 市场或客户类型 | ||||||||
| 其中： | ||||||||
| 合同类型 | ||||||||
| 其中： | ||||||||
| 按商品转让的时间分类 | 464,603,601.99 | 330,110,292.90 | 464,603,601.99 | 330,110,292.90 | ||||
| 其中： | ||||||||
| 在某一时点确认收入 | 163,729,305.66 | 112,812,081.61 | 163,729,305.66 | 112,812,081.61 | ||||
| 在某一时段内确认收入 | 300,874,296.33 | 217,298,211.29 | 300,874,296.33 | 217,298,211.29 | ||||
| 按合同期限分类 | ||||||||
| 其 |
| 中： | ||||||||
| 按销售渠道分类 | ||||||||
| 其中： | ||||||||
| 合计 | 464,603,601.99 | 330,110,292.90 | 464,603,601.99 | 330,110,292.90 |
与履约义务相关的信息：
| 项目 | 履行履约义务的时间 | 重要的支付条款 | 公司承诺转让商品的性质 | 是否为主要责任人 | 公司承担的预期将退还给客户的款项 | 公司提供的质量保证类型及相关义务 |
其他说明无与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：
本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为0.00元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。合同中可变对价相关信息：
无重大合同变更或重大交易价格调整无其他说明
在本期确认的包括在合同负债期初账面价值中的收入为16,914,701.03元。
62、税金及附加
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 城市维护建设税 | 414,448.66 | 813,441.67 |
| 教育费附加 | 177,620.85 | 378,738.80 |
| 房产税 | 768,642.94 | 593,825.39 |
| 土地使用税 | 7,809.87 | 7,547.84 |
| 车船使用税 | 5,284.84 | 7,859.80 |
| 印花税 | 125,810.80 | 140,951.53 |
| 地方教育附加 | 118,413.90 | 202,936.30 |
| 其他 | 1,070.82 | |
| 合计 | 1,618,031.86 | 2,146,372.15 |
其他说明：
无
63、管理费用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 43,365,590.55 | 43,029,353.99 |
| 办公费用 | 11,562,047.01 | 16,692,968.73 |
| 中介与劳务费 | 3,068,566.30 | 3,647,065.65 |
| 股份支付 | 2,618,577.66 | 2,618,577.66 |
| 交通差旅费 | 964,529.93 | 1,070,849.56 |
| 接待宣传会务 | 2,240,224.98 | 1,072,112.81 |
| 其他 | 903,069.53 | 2,626,546.46 |
| 合计 | 64,722,605.96 | 70,757,474.86 |
其他说明无
64、销售费用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 11,071,746.48 | 11,057,832.30 |
| 交通差旅费 | 2,389,979.82 | 2,285,189.52 |
| 接待宣传会务 | 2,048,886.63 | 1,604,362.13 |
| 办公费用 | 330,986.28 | 355,620.98 |
| 其他 | 19,115.65 | 203,632.20 |
| 合计 | 15,860,714.86 | 15,506,637.13 |
其他说明：
无
65、研发费用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 49,558,888.65 | 43,771,026.74 |
| 委托开发费 | 198,473.40 | 50,000.00 |
| 材料费 | 1,242,661.81 | 3,514,811.43 |
| 折旧费 | 956,789.86 | 493,503.05 |
| 其他 | 2,243,724.30 | 2,674,334.47 |
| 合计 | 54,200,538.02 | 50,503,675.69 |
其他说明无
66、财务费用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 1,995,899.52 | 1,258,449.03 |
| 利息收入 | -4,213,394.55 | -2,331,069.49 |
| 银行手续费 | 402,340.77 | 274,425.08 |
| 合计 | -1,815,154.26 | -798,195.38 |
其他说明无
67、其他收益
单位：元
| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 与资产相关的政府补助 | 1,681,608.28 | 1,804,675.22 |
| 与收益相关的政府补助 | 8,630,745.29 | 10,987,372.65 |
| 代扣个人所得税手续费返还 | 827,389.98 | 951,172.79 |
| 增值税加计抵减 | 1,197,490.60 | |
| 税收返还 | 20,800.00 |
68、净敞口套期收益
无其他说明无
69、公允价值变动收益
单位：元
| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 交易性金融资产 | 917,757.15 | -67,176.83 |
| 合计 | 917,757.15 | -67,176.83 |
其他说明：
理财产品产生的公允价值变动收益金额为801,284.92元
70、投资收益
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -415,474.56 | |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | 22,028.98 | |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | 16,829.39 | |
| 理财产品收益 | 4,228,554.49 | 12,067,690.26 |
| 其他 | -68,835.19 |
| 合计 | 3,835,108.91 | 12,015,684.46 |
其他说明无
71、信用减值损失
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 应收票据坏账损失 | -468,739.25 | 1,178,239.30 |
| 应收账款坏账损失 | -36,919,054.59 | -36,926,374.72 |
| 其他应收款坏账损失 | -1,424,656.70 | -1,615,461.76 |
| 合计 | -38,812,450.54 | -37,363,597.18 |
其他说明无
72、资产减值损失
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 十、商誉减值损失 | -67,803.86 | -83,015.55 |
| 十一、合同资产减值损失 | 105,113.30 | -857,161.66 |
| 合计 | 37,309.44 | -940,177.21 |
其他说明：
无
73、资产处置收益
单位：元
| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 固定资产处置收益 | -36,915.19 | |
| 使用权资产资产处置收益 | 186,590.23 | -340,860.89 |
74、营业外收入
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 政府补助 | 50,351.39 | 50,351.39 | |
| 违约金收入 | 7,335.39 | 23,000.00 | 7,335.39 |
| 其他 | 54,311.22 | 38,342.49 | 54,311.22 |
| 合计 | 111,998.00 | 61,342.49 | 111,998.00 |
其他说明：
无
75、营业外支出
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 罚款及滞纳金 | 71,787.86 | 136,757.61 | 71,787.86 |
| 其他 | 53,661.76 | 49,400.88 | 53,661.76 |
| 合计 | 125,449.62 | 186,158.49 | 125,449.62 |
其他说明：
无
76、所得税费用
（1） 所得税费用表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 7,046,778.66 | 3,390,702.44 |
| 递延所得税费用 | -5,770,713.17 | -6,270,514.42 |
| 合计 | 1,276,065.49 | -2,879,811.98 |
（2） 会计利润与所得税费用调整过程
单位：元
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | -22,839,735.42 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | -3,425,960.31 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 1,674,557.24 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 3,800,693.72 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 6,356,752.95 |
| 研发费用加计扣除 | -7,129,978.11 |
| 所得税费用 | 1,276,065.49 |
其他说明：
无
77、其他综合收益
详见附注57
78、现金流量表项目
（1） 与经营活动有关的现金
收到的其他与经营活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 政府补助收入 | 8,690,858.61 | 11,055,257.89 |
| 存款利息收入 | 4,213,394.55 | 2,363,321.29 |
| 营业外资金收入 | 61,179.85 | 83,445.00 |
| 收到经营性往来款 | 88,882,677.18 | 36,046,983.41 |
| 收到的押金保证金 | 13,313,720.30 | 8,063,800.20 |
| 合计 | 115,161,830.49 | 57,612,807.79 |
收到的其他与经营活动有关的现金说明：
无支付的其他与经营活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 费用性支出 | 39,717,178.81 | 21,894,540.35 |
| 手续费支出 | 402,340.77 | 274,425.08 |
| 支付经营性往来款 | 123,277,574.40 | 50,282,401.55 |
| 支付的押金保证金 | 14,254,906.50 | 4,282,841.28 |
| 营业外资金支出 | 115,249.10 | 134,747.30 |
| 合计 | 177,767,249.58 | 76,868,955.56 |
支付的其他与经营活动有关的现金说明：
无
（2） 与投资活动有关的现金
收到的其他与投资活动有关的现金无收到的重要的与投资活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 赎回理财产品 | 1,072,510,000.00 | 1,389,607,824.31 |
| 合计 | 1,072,510,000.00 | 1,389,607,824.31 |
收到的其他与投资活动有关的现金说明：
无支付的其他与投资活动有关的现金无
支付的重要的与投资活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 购买理财产品 | 953,337,277.14 | 1,170,858,261.26 |
| 支付子公司股权款项 | 18,040,426.67 | |
| 合计 | 953,337,277.14 | 1,188,898,687.93 |
支付的其他与投资活动有关的现金说明：
无
（3） 与筹资活动有关的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 控股股东奖励款 | 2,121,998.00 | 1,609,000.00 |
| 合计 | 2,121,998.00 | 1,609,000.00 |
收到的其他与筹资活动有关的现金说明：
无支付的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 租赁费用 | 7,749,987.78 | 11,392,456.90 |
| 合计 | 7,749,987.78 | 11,392,456.90 |
支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
无筹资活动产生的各项负债变动情况?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 现金变动 | 非现金变动 | 现金变动 | 非现金变动 | |||
| 长期借款（含一年内到期的长期借款） | 43,644,687.75 | 790,528.48 | 3,110,000.00 | 770,381.09 | 40,554,835.14 | |
| 长期应付款 | 3,816,500.00 | 156,000.00 | 3,660,500.00 | |||
| 租赁负债（含一年内到期的租赁负债） | 16,301,567.66 | 14,724,158.86 | 4,962,403.47 | 5,627,672.41 | 20,435,650.64 | |
| 合计 | 63,762,755.41 | 15,514,687.34 | 8,228,403.47 | 6,398,053.50 | 64,650,985.78 | |
（4） 以净额列报现金流量的说明
无
（5） 不涉及当期现金收支、但影响企业财务状况或在未来可能影响企业现金流量的重大活动及财务影响无
79、现金流量表补充资料
（1） 现金流量表补充资料
单位：元
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | ||
| 净利润 | -24,115,800.91 | 5,278,073.47 |
| 加：资产减值准备 | 38,775,141.10 | 38,303,774.39 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 10,652,731.66 | 15,433,878.17 |
| 使用权资产折旧 | 5,613,999.47 | 9,344,687.88 |
| 无形资产摊销 | 6,443,048.61 | 5,003,310.05 |
| 长期待摊费用摊销 | 2,343,304.29 | 3,053,954.08 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | -149,675.04 | 340,860.89 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | -917,757.15 | 67,176.83 |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 1,995,899.52 | 1,258,449.03 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -3,835,108.91 | -12,015,684.46 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -6,463,006.65 | -3,723,275.77 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | 631,635.77 | -1,703,441.31 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -4,746,443.84 | -64,713,316.25 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -228,766,733.35 | -136,417,793.76 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | -156,402,086.69 | -76,774,958.80 |
| 其他 | 240,573.93 | 2,618,577.66 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -358,700,278.19 | -214,645,727.90 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | ||
| 债务转为资本 | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 |
| 融资租入固定资产 | ||
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | ||
| 现金的期末余额 | 362,338,023.60 | 326,655,704.45 |
| 减：现金的期初余额 | 669,702,111.39 | 400,092,751.66 |
| 加：现金等价物的期末余额 | ||
| 减：现金等价物的期初余额 | ||
| 现金及现金等价物净增加额 | -307,364,087.79 | -73,437,047.21 |
（2） 本期支付的取得子公司的现金净额
无
其他说明：
无
（3） 本期收到的处置子公司的现金净额
无其他说明：
无
（4） 现金和现金等价物的构成
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 362,338,023.60 | 669,702,111.39 |
| 其中：库存现金 | 359,918.12 | 216,897.51 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 360,944,668.27 | 669,485,213.88 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 1,033,437.21 | |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 362,338,023.60 | 669,702,111.39 |
（5） 使用范围受限但仍属于现金及现金等价物列示的情况
无
（6） 不属于现金及现金等价物的货币资金
单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 不属于现金及现金等价物的理由 |
| 货币资金 | 2,285,829.42 | 2,818,076.15 | ETC保证金、保函保证金、银行承兑汇票保证金使用受限 |
| 合计 | 2,285,829.42 | 2,818,076.15 |
其他说明：
无
（7） 其他重大活动说明
无
80、所有者权益变动表项目注释
说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
无
81、外币货币性项目
（1） 外币货币性项目
无其他说明：
无
（2） 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
□适用 ?不适用
82、租赁
（1） 本公司作为承租方
?适用 □不适用未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额
□适用 ?不适用
简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用?适用 □不适用公司对短期租赁和低价值资产租赁的会计政策详见第十节五、41之说明。计入当期损益的短期租赁费用和低价值资产租赁费用金额如下：
| 项 目 | 本期数（元） | 上年同期数（元） |
| 短期租赁费用 | 7,976,329.56 | 4,702,450.15 |
| 合 计 | 7,976,329.56 | 4,702,450.15 |
与租赁相关的当期损益及现金流
| 项 目 | 本期数（元） | 上年同期数（元） |
| 租赁负债的利息费用 | 496,105.64 | 723,217.38 |
| 与租赁相关的总现金流出 | 14,766,283.97 | 20,404,483.62 |
涉及售后租回交易的情况无
（2） 本公司作为出租方
作为出租人的经营租赁?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 租赁收入 | 其中：未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入 |
| 租赁收入 | 933,572.46 | |
| 合计 | 933,572.46 |
作为出租人的融资租赁
□适用 ?不适用
未来五年每年未折现租赁收款额
□适用 ?不适用
未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表
根据与承租人签订的租赁合同，不可撤销租赁未来将收到的未折现租赁收款额
| 剩余期限 | 期末数（元） | 上年年末数（元） |
| 1年以内 | 467,400.00 | 1,378,300.00 |
1-2年
| 1-2年 | 25,200.00 | 458,400.00 |
| 2-3年 | 202,800.00 | |
| 3-4年 | 33,000.00 | |
| 合 计 | 492,600.00 | 2,072,500.00 |
（3） 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益
□适用 ?不适用
83、数据资源
无
84、其他
无
八、研发支出
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 58,535,046.01 | 43,771,026.74 |
| 委托开发费 | 198,473.40 | 50,000.00 |
| 材料费 | 1,242,661.81 | 3,514,811.43 |
| 折旧费 | 1,178,796.88 | 493,503.05 |
| 其他 | 2,592,704.63 | 2,674,334.47 |
| 合计 | 63,747,682.73 | 50,503,675.69 |
| 其中：费用化研发支出 | 54,200,538.02 | 50,503,675.69 |
| 资本化研发支出 | 9,547,144.71 |
1、符合资本化条件的研发项目
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||||
| 内部开发支出 | 其他 | 确认为无形资产 | 转入当期损益 | |||||
| CIM底座 | 1,913,503.22 | 3,687,156.99 | 5,600,660.21 | |||||
| 仿真系统 | 572,924.12 | 2,351,872.44 | 2,924,796.56 | |||||
| 模型系统 | 1,127,013.94 | 2,229,833.45 | 3,356,847.39 | |||||
| 公共开发平台 | 1,278,281.83 | 1,278,281.83 | ||||||
| 合计 | 3,613,441.28 | 9,547,144.71 | 13,160,585.99 | |||||
重要的资本化研发项目无开发支出减值准备无
2、重要外购在研项目
无其他说明：
无
九、合并范围的变更
1、非同一控制下企业合并
（1） 本期发生的非同一控制下企业合并
无其他说明：
无
（2） 合并成本及商誉
无合并成本公允价值的确定方法：
无或有对价及其变动的说明无大额商誉形成的主要原因：
无其他说明：
无
（3） 被购买方于购买日可辨认资产、负债
无可辨认资产、负债公允价值的确定方法：
无企业合并中承担的被购买方的或有负债：
无其他说明：
无
（4） 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失
是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易
□是 ?否
（5） 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明无
（6） 其他说明
无
2、同一控制下企业合并
（1） 本期发生的同一控制下企业合并
无其他说明：
无
（2） 合并成本
无或有对价及其变动的说明：
无其他说明：
无
（3） 合并日被合并方资产、负债的账面价值
无企业合并中承担的被合并方的或有负债：
无其他说明：
无
3、反向购买
交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：
4、处置子公司
本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项
□是 ?否
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□是 ?否
5、其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
合并范围增加
| 公司名称 | 股权取得方式 | 股权取得时点 | 出资额(元） | 出资比例 |
| 福建数科 | 设立 | 2024-03-06 | 1,000.00万 | 100.00% |
合并范围减少
| 公司名称 | 股权处置方式 | 股权处置时点 | 处置日净资产（元） | 期初至处置日 净利润（元） |
| 精致交通 | 注销 | 2024-01-02 | 0.00 | 0.00 |
6、其他
无
十、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1） 企业集团的构成
单位：元
| 子公司名称 | 注册资本 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 取得方式 | |
| 直接 | 间接 | ||||||
| 智能公司 | 11,000,000.00 | 深圳市 | 深圳市 | 智慧交通 | 100.00% | 设立 | |
| 综合交通 | 10,000,000.00 | 深圳市 | 深圳市 | 规划服务 | 100.00% | 设立 | |
| 城市交通 | 2,000,000.00 | 深圳市 | 深圳市 | 规划服务 | 100.00% | 设立 | |
| 智慧停车 | 2,000,000.00 | 深圳市 | 深圳市 | 智慧交通 | 100.00% | 设立 | |
| 新视达 | 10,000,000.00 | 深圳市 | 深圳市 | 工程施工 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 新基建公司 | 1,000,000.00 | 深圳市 | 深圳市 | 规划服务 | 100.00% | 设立 | |
| 北京深研 | 5,000,000.00 | 北京市 | 北京市 | 智慧交通 | 100.00% | 设立 | |
| 检测中心 | 7,498,000.00 | 深圳市 | 深圳市 | 工程检测 | 100.00% | 同一控制下企业合并 | |
| 建交新材料 | 2,000,000.00 | 深圳市 | 深圳市 | 技术推广服务 | 100.00% | 设立 | |
| 广州深研 | 10,000,000.00 | 广州市 | 广州市 | 智慧交通 | 65.00% | 设立 | |
| 交科院 | 10,000,000.00 | 深圳市 | 深圳市 | 试验研究 | 100.00% | 设立 | |
| 上海深研 | 5,000,000.00 | 上海市 | 上海市 | 交通规划 | 100.00% | 设立 | |
| 惠州深研 | 1,000,000.00 | 惠州市 | 惠州市 | 规划服务 | 100.00% | 设立 | |
| 宝安设计集团 | 47,592,900.00 | 深圳市 | 深圳市 | 规划服务 | 45.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 宝建院 | 26,650,000.00 | 深圳市 | 深圳市 | 建筑设计 | 45.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 宝监理 | 7,500,000.00 | 深圳市 | 深圳市 | 工程监理 | 45.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 建诚造价 | 500,000.00 | 深圳市 | 深圳市 | 工程造价 | 45.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 锦绣城造价 | 5,942,900.00 | 深圳市 | 深圳市 | 工程造价 | 45.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 南京城交院 | 31,057,080.00 | 南京市 | 南京市 | 规划服务 | 61.48% | 非同一控制下企业合并 | |
| 南京行之道 | 1,000,000.00 | 南京市 | 南京市 | 规划服务 | 61.48% | 非同一控制下企业合并 | |
| 轨道公司 | 10,000,000.00 | 深圳市 | 深圳市 | 工程施工 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 软件公司 | 50,000,000.00 | 深圳市 | 深圳市 | 智慧交通 | 100.00% | 设立 | |
| 安徽科技 | 10,000,000.00 | 合肥市 | 合肥市 | 智慧交通 | 100.00% | 设立 | |
| 成都深研 | 5,000,000.00 | 成都市 | 成都市 | 智慧交通 | 100.00% | 设立 | |
| 福建数科 | 10,000,000.00 | 福州市 | 福州市 | 智慧交通 | 100.00% | 设立 |
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
无持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
本公司对宝安设计集团持股比例为45.00%，其董事会半数董事、董事长均由本公司派出，同时持有宝安设计集团5.8230%股份的股东深圳市宝规投资合伙企业（有限合伙）系员工持股平台，该持股平台执行事务合伙人为深圳市宝规发展有限公司(以下简称宝规发展)，本公司派出董事在宝规发展中持有半数以上股份，可对持股平台的表决起决定性作用。持有宝安设计集团3.0524%股份的股东深圳市宝建设计投资合伙企业（有限合伙）系员工持股平台，该持股平台执行事务合伙人为深圳市宝建设计投资有限公司(以下简称宝建设计)，本公司派出董事在宝规发展中持有半数以上股份，可对持股平台的表决起决定性作用。持有宝安设计集团3.3038%股份的股东深圳市荣耀宝监投资合伙企业（有限合伙）系员工持股平台，该持股平台执行事务合伙人为深圳市荣耀宝监投资有限公司(以下简称荣耀宝监)，本公司派出董事在荣耀宝监担任执行董事，可对持股平台的表决起决定性作用。持有宝安设计集团3.7611%股份的股东深圳市众达前程发展中心（有限合伙）员工持股平台，该持股平台执行事务合伙人为深圳市智汇前程投资有限责任公司(以下简称智汇前程)，本公司派出董事在智汇前程担任执行董事，可对持股平台的表决起决定性作用。综上本公司实质上控制了宝安设计集团的经营管理，所以本公司对宝安设计集团达到控制。
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
确定公司是代理人还是委托人的依据：
其他说明：
无
（2） 重要的非全资子公司
单位：元
| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
| 南京城交院 | 38.52% | -5,526,361.20 | -36,325,111.35 |
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
无其他说明：
无
（3） 重要非全资子公司的主要财务信息
单位：元
| 子公司名称 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||||
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
| 南京城交院 | 115,480,749.83 | 17,734,711.68 | 133,215,461.51 | 52,524,754.34 | 1,184,775.30 | 53,709,529.64 | 141,944,456.86 | 35,667,470.30 | 177,611,927.16 | 64,139,025.37 | 2,051,599.17 | 66,190,624.54 |
单位：元
| 子公司名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||||||
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | |
| 南京城交院 | 17,167,917.83 | -14,020,634.50 | -14,020,634.50 | -11,690,927.36 | 28,160,691.06 | -9,539,698.13 | -9,539,698.13 | -18,301,258.44 |
其他说明：
无
（4） 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
无
（5） 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持
无其他说明：
无
2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
（1） 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明
无
（2） 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响
无其他说明无
3、在合营安排或联营企业中的权益
（1） 重要的合营企业或联营企业
无在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
无持有20%以下表决权但具有重大影响，或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
无
（2） 重要合营企业的主要财务信息
无其他说明无
（3） 重要联营企业的主要财务信息
无其他说明无
（4） 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
单位：元
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |
| 合营企业： | ||
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | ||
| 联营企业： | ||
| 投资账面价值合计 | 10,669,907.92 | 11,085,382.48 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | ||
| --净利润 | -415,474.56 | |
| --综合收益总额 | -415,474.56 |
其他说明无
（5） 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
无
（6） 合营企业或联营企业发生的超额亏损
单位：元
| 合营企业或联营企业名称 | 累积未确认前期累计的损失 | 本期未确认的损失（或本期分享的净利润） | 本期末累积未确认的损失 |
| 深研人工智能 | -2,810,098.28 | -117,027.57 | -2,927,125.85 |
其他说明无
（7） 与合营企业投资相关的未确认承诺
无
（8） 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
无
4、重要的共同经营
无在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：
无共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：
无其他说明无
5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
无
6、其他
无
十一、政府补助
1、报告期末按应收金额确认的政府补助
□适用 ?不适用
未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因
□适用 ?不适用
2、涉及政府补助的负债项目
?适用 □不适用
单位：元
| 会计科目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期转入其他收益金额 | 本期其他变动 | 期末余额 | 与资产/收益相关 |
| 递延收益 | 12,343,488.75 | 3,422,634.88 | 1,681,608.28 | 14,084,515.35 | 与资产相关 | ||
| 递延收益 | 34,946,379.02 | 186,506.28 | 4,305,536.61 | 30,827,348.69 | 与收益相关 |
3、计入当期损益的政府补助
?适用 □不适用
单位：元
| 会计科目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 计入其他收益的政府补助金额 | 10,312,353.57 | 12,792,047.87 |
| 计入营业外收入的政府补助金额 | 50,351.39 |
其他说明无
十二、与金融工具相关的风险
1、金融工具产生的各类风险
本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。
(一)信用风险
信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。
1.信用风险管理实务
(1)信用风险的评价方法
公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。
当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：
1)定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；
2)定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。
(2)违约和已发生信用减值资产的定义
当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：
1)债务人发生重大财务困难；
2)债务人违反合同中对债务人的约束条款；
3)债务人很可能破产或进行其他财务重组；
4)债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。
2.预期信用损失的计量
预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据（如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等）的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。
3.金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见第十节七、4-8之说明。。
4.信用风险敞口及信用风险集中度
本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。
(1)货币资金
本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。
(2)应收款项和合同资产
本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。
由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至2024年6月30日，本公司应收账款和合同资产的38.41%（2023年12月31日：32.95%）源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。
本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。
(二)流动性风险
流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。
为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。
金融负债按剩余到期日分类
| 项 目 | 期末数（元） | ||||
| 账面价值 | 未折现合同金额 | 1年以内 | 1-3年 | 3年以上 | |
| 银行借款 | 40,554,835.14 | 45,595,289.98 | 7,543,459.46 | 21,666,845.19 | 16,384,985.33 |
| 应付票据 | 12,822,263.70 | 12,822,263.70 | 12,822,263.70 | ||
| 应付账款 | 355,345,499.60 | 355,345,499.60 | 355,345,499.60 | ||
| 其他应付款 | 73,378,297.43 | 73,378,297.43 | 73,378,297.43 | ||
| 长期应付款 | 3,660,500.00 | 3,660,500.00 | 156,000.00 | 624,000.00 | 2,880,500.00 |
| 项 目 | 期末数（元） | ||||
| 账面价值 | 未折现合同金额 | 1年以内 | 1-3年 | 3年以上 | |
| 租赁负债 | 20,435,650.64 | 21,937,932.23 | 8,470,264.08 | 8,648,126.86 | 4,819,541.29 |
| 小 计 | 506,197,046.51 | 512,739,782.94 | 457,715,784.27 | 30,938,972.05 | 24,085,026.62 |
| 项 目 | 上年年末数（元） | ||||
| 账面价值 | 未折现合同金额 | 1年以内 | 1-3年 | 3年以上 | |
| 银行借款 | 43,644,687.75 | 48,104,290.00 | 7,786,366.62 | 14,928,159.82 | 25,389,763.56 |
| 应付票据 | 1,555,400.00 | 1,555,400.00 | 1,555,400.00 | ||
| 应付账款 | 395,953,746.91 | 395,953,746.91 | 395,953,746.91 | ||
| 其他应付款 | 91,610,617.70 | 91,610,617.70 | 91,610,617.70 | ||
| 长期应付款 | 3,816,500.00 | 3,816,500.00 | 312,000.00 | 624,000.00 | 2,880,500.00 |
| 租赁负债 | 16,301,567.66 | 17,407,844.38 | 10,202,899.36 | 7,204,945.02 | |
| 小 计 | 552,882,520.02 | 558,448,398.99 | 507,421,030.59 | 22,757,104.84 | 28,270,263.56 |
(三)市场风险
市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。
(四)利率风险
利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。
2、套期
（1） 公司开展套期业务进行风险管理
□适用 ?不适用
（2） 公司开展符合条件套期业务并应用套期会计
无其他说明无
（3） 公司开展套期业务进行风险管理、预期能实现风险管理目标但未应用套期会计
□适用 ?不适用
3、金融资产
（1） 转移方式分类
□适用 ?不适用
（2） 因转移而终止确认的金融资产
□适用 ?不适用
（3） 继续涉入的资产转移金融资产
□适用 ?不适用
其他说明无
十三、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
单位：元
| 项目 | 期末公允价值 | |||
| 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 | |
| 一、持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| （一）交易性金融资产 | 13,982,570.19 | 386,801,284.92 | 400,783,855.11 | |
| 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 13,982,570.19 | 386,801,284.92 | 400,783,855.11 | |
| 结构性存款 | 386,801,284.92 | 386,801,284.92 | ||
| 基金 | 13,982,570.19 | 13,982,570.19 | ||
| （三）其他权益工具投资 | 2,466,394.65 | 2,466,394.65 | ||
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 13,982,570.19 | 389,267,679.57 | 403,250,249.76 | |
| 二、非持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
本公司持有的基金以2024年6月30日的公开市场上的报价作为其公允价值。
3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息无
4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息对于不在活跃市场交易的权益性工具投资，由于公司持有被投资单位的股权比例较低，无重大影响，对被投资企业采用收益法或市场法进行估值不切实可行，且近期内被投资单位无引入外部投资者可作为公允价值的参考依据，此外公司从获取的相关信息分析，未发现被投资单位内外部环境发生重大变化，故按照本公司享有的被投资单位可辨认净资产份额，确认其公允价值。对于公司购买的保本浮动收益型结构性存款，采用产品本金及未到期利息金额确认其公允价值。
5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
无
6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
无
7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
无
8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
无
9、其他
无
十四、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
| 深智城 | 深圳市 | 智慧国资管理平台开发与运营 | 424,000.00万元 | 30.00% | 30.00% |
本企业的母公司情况的说明
公司的母公司为深智城，主要职能是根据深圳市国资委授权对部分市属国有企业进行管理；深圳市人民政府国有资产监督管理委员会作为政府组成部门，代表深圳市政府对公司实施管理。本企业最终控制方是深圳市人民政府国有资产监督管理委员会。其他说明：
无
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注"十、在其他主体中的权益""1、子公司中的权益"。
3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注"十、在其他主体中的权益""3、在合营安排或联营企业中的权益"。本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：
| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
| 深研人工智能 | 联营企业 |
其他说明无
4、其他关联方情况
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 深圳市易图资讯股份有限公司 | 控股股东控制的公司 |
| 深圳市智慧城市大数据中心有限公司 | 控股股东控制的公司 |
| 深圳市智慧城市通信有限公司 | 控股股东控制的公司 |
| 深圳市智慧企业服务有限公司 | 控股股东控制的公司 |
其他说明无
5、关联交易情况
（1） 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
单位：元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
| 深圳市易图资讯股份有限公司 | 劳务服务 | 4,149,269.37 | 15,000,000.00 | 否 | 2,003,483.64 |
| 深圳市智慧城市大数据中心有限公司 | 信息技术服务 | 275,529.14 | 否 | 1,967,444.01 | |
| 深圳市智慧城市通信有限公司 | 劳务服务 | 否 | 138,053.10 | ||
| 深圳市智慧企业服务有限公司 | 运营服务 | 391,509.43 | 否 | ||
| 深研人工智能 | 大数据及智慧交通 | 否 | 1,733,017.70 |
出售商品/提供劳务情况表
单位：元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 深智城 | 大数据及智慧交通 | 17,804,401.16 | 12,504,989.23 |
| 深圳市智慧城市通信有限公司 | 大数据及智慧交通 | 25,125,771.97 | |
| 深圳市易图资讯股份有限公司 | 大数据及智慧交通 | 91,320.75 | |
| 深圳市智慧城市大数据中心有限公司 | 大数据及智慧交通 | 665,137.61 |
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明无
（2） 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
无关联托管/承包情况说明无本公司委托管理/出包情况表：
无关联管理/出包情况说明无
（3） 关联租赁情况
本公司作为出租方：
无本公司作为承租方：
无关联租赁情况说明无
（4） 关联担保情况
本公司作为担保方无本公司作为被担保方无
关联担保情况说明无
（5） 关联方资金拆借
无
（6） 关联方资产转让、债务重组情况
无
（7） 关键管理人员报酬
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员报酬 | 3,311,260.72 | 2,656,736.64 |
（8） 其他关联交易
无
6、关联方应收应付款项
（1） 应收项目
单位：元
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 应收账款 | 深智城 | 22,481,419.51 | 1,150,357.88 | 24,626,470.44 | 1,227,234.38 |
| 应收账款 | 深圳市智慧城市通信有限公司 | 27,934,762.57 | 1,396,738.13 | 9,587,295.79 | 479,364.79 |
| 应收账款 | 深圳市智慧城市大数据中心有限公司 | 556,770.64 | 27,838.53 | 556,770.62 | 48,427.06 |
| 应收账款 | 深圳市易图资讯股份有限公司 | 96,800.00 | 9,680.00 | 96,800.00 | 4,840.00 |
| 应收账款 | 深研人工智能 | 612,018.55 | 61,201.86 | 612,018.55 | 47,901.86 |
| 合同资产 | 深圳市智慧城市通信有限公司 | 95,357.93 | 4,767.90 | ||
| 其他应收款 | 深研人工智能 | 5,974,465.24 | 597,446.52 | 5,974,465.24 | 597,446.52 |
| 其他应收款 | 深圳市易图资讯股份有限公司 | 128,283.70 | 6,414.19 | ||
（2） 应付项目
单位：元
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 应付账款 | 深研人工智能 | 5,575,178.75 | 5,575,178.75 |
| 应付账款 | 深圳市智慧城市通信有限公司 | 6,902.66 | 6,902.66 |
| 应付账款 | 深圳市智慧城市大数据中心有限公司 | 317,989.06 | 213,701.26 |
| 应付账款 | 深圳市易图资讯股份有限公司 | 1,057,121.37 | 1,477,407.55 |
| 合同负债 | 深智城 | 3,931,018.53 | 777,342.20 |
| 其他应付款 | 深智城 | 96,280.64 | 96,280.64 |
7、关联方承诺
无
8、其他
无
十五、股份支付
1、股份支付总体情况
□适用 ?不适用
2、以权益结算的股份支付情况
?适用 □不适用
单位：元
| 授予日权益工具公允价值的确定方法 | 按照市盈率估值方式确定 |
| 授予日权益工具公允价值的重要参数 | 市盈率为10倍 |
| 可行权权益工具数量的确定依据 | 根据各岗位承担的经营责任大小，在结合第一期员工持股计划的基础上确定各持股对象的配股额度 |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 36,603,130.71 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 2,618,577.66 |
其他说明
| 授予对象 | 以权益结算的股份支付费用（元） | 以现金结算的股份支付费用（元） |
| 管理人员 | 2,618,577.66 | |
| 合 计 | 2,618,577.66 |
3、以现金结算的股份支付情况
□适用 ?不适用
4、本期股份支付费用
□适用 ?不适用
5、股份支付的修改、终止情况
无
6、其他
无
十六、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
资产负债表日存在的重要承诺截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重要承诺事项。
2、或有事项
（1） 资产负债表日存在的重要或有事项
截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重要或有事项。
（2） 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明
公司不存在需要披露的重要或有事项。
3、其他
无
十七、资产负债表日后事项
1、重要的非调整事项
无
2、利润分配情况
3、销售退回
无
4、其他资产负债表日后事项说明
无
十八、其他重要事项
1、前期会计差错更正
（1） 追溯重述法
无
（2） 未来适用法
无
2、债务重组
无
3、资产置换
（1） 非货币性资产交换
无
（2） 其他资产置换
无
4、年金计划
无
5、终止经营
无其他说明无
6、分部信息
（1） 报告分部的确定依据与会计政策
无
（2） 报告分部的财务信息
无
（3） 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因。
本公司主要从事规划设计、工程设计、工程检测、智慧工程施工及运维等服务、销售软件开发、系统集成及硬件等产品。公司将此业务视作为一个整体实施管理、评估经营成果。因此，本公司无需披露分部信息。 本公司收入分解信息详见第十节七、61。
（4） 其他说明
无
7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
无
8、其他
无
十九、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1） 按账龄披露
单位：元
| 账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 1年以内（含1年） | 483,554,243.58 | 335,038,932.57 |
| 1至2年 | 185,550,112.12 | 198,601,705.52 |
| 2至3年 | 150,420,301.63 | 139,208,933.79 |
| 3年以上 | 59,733,335.72 | 33,871,366.49 |
| 3至4年 | 52,302,580.29 | 26,834,796.95 |
| 4至5年 | 2,406,167.42 | 2,400,802.10 |
| 5年以上 | 5,024,588.01 | 4,635,767.44 |
| 合计 | 879,257,993.05 | 706,720,938.37 |
（2） 按坏账计提方法分类披露
单位：元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按单 | 891,400.00 | 0.10% | 891,400.00 | 100.00% | 0.00 | 891,400.00 | 0.13% | 891,400.00 | 100.00% | 0.00 |
| 项计提坏账准备的应收账款 | ||||||||||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 878,366,593.05 | 99.90% | 119,296,145.60 | 13.58% | 759,070,447.45 | 705,829,538.37 | 99.87% | 97,591,241.82 | 13.83% | 608,238,296.55 |
| 其中： | ||||||||||
| 合计 | 879,257,993.05 | 100.00% | 120,187,545.60 | 13.67% | 759,070,447.45 | 706,720,938.37 | 100.00% | 98,482,641.82 | 13.94% | 608,238,296.55 |
按单项计提坏账准备类别名称：
单位：元
| 名称 | 期初余额 | 期末余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 单项计提坏账准备 | 891,400.00 | 891,400.00 | 891,400.00 | 891,400.00 | 100.00% | 项目中断，可回收可能性较低 |
| 合计 | 891,400.00 | 891,400.00 | 891,400.00 | 891,400.00 | ||
按组合计提坏账准备类别名称：
单位：元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 账龄组合 | 857,802,985.56 | 119,296,145.60 | 13.91% |
| 合并范围内关联方往来组合 | 20,563,607.49 | 0.00 | 0.00% |
| 合计 | 878,366,593.05 | 119,296,145.60 | |
确定该组合依据的说明：
详见"第十节 财务报告""五、重要会计政策及会计估计""13、应收账款"
如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：
□适用 ?不适用
（3） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 单项计提坏账准备 | 891,400.00 | 891,400.00 | ||||
| 按组合计提坏账准备 | 97,591,241.82 | 21,704,903.78 | 119,296,145.60 | |||
| 合计 | 98,482,641.82 | 21,704,903.78 | 120,187,545.60 | |||
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
无
（4） 本期实际核销的应收账款情况
无其中重要的应收账款核销情况：
单位：元
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
应收账款核销说明：
无
（5） 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况
单位：元
| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 合同资产期末余额 | 应收账款和合同资产期末余额 | 占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例 | 应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额 |
| 客户一 | 197,993,851.24 | 1,535,334.14 | 199,529,185.38 | 22.60% | 23,467,053.60 |
| 客户二 | 66,453,082.03 | 40,566.04 | 66,493,648.07 | 7.53% | 5,011,908.97 |
| 深智城 | 50,308,243.97 | 50,308,243.97 | 5.70% | 2,520,252.20 | |
| 客户四 | 24,988,846.70 | 24,988,846.70 | 2.83% | 2,303,546.50 | |
| 客户五 | 17,686,387.70 | 17,686,387.70 | 2.00% | 3,135,969.44 | |
| 合计 | 357,430,411.64 | 1,575,900.18 | 359,006,311.82 | 40.66% | 36,438,730.71 |
2、其他应收款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收股利 | 23,683,638.35 | 23,683,638.35 |
| 其他应收款 | 78,053,897.40 | 56,228,789.28 |
| 合计 | 101,737,535.75 | 79,912,427.63 |
（1） 应收利息
1） 应收利息分类无2） 重要逾期利息无其他说明：
无3） 按坏账计提方法分类披露
□适用 ?不适用
4） 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况无其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
无其他说明：
无5） 本期实际核销的应收利息情况无其中重要的应收利息核销情况无核销说明：
无其他说明：
无
（2） 应收股利
1） 应收股利分类
单位：元
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
| 检测中心 | 23,683,638.35 | 23,683,638.35 |
| 合计 | 23,683,638.35 | 23,683,638.35 |
2） 重要的账龄超过1年的应收股利
单位：元
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
| 检测中心 | 23,683,638.35 | 1-2年 | 暂未收 | 否 |
| 合计 | 23,683,638.35 |
3） 按坏账计提方法分类披露
□适用 ?不适用
4） 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况无其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
无其他说明：
无5） 本期实际核销的应收股利情况无其中重要的应收股利核销情况无核销说明：
无其他说明：
无
（3） 其他应收款
1） 其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 押金保证金 | 14,385,173.22 | 11,399,821.40 |
| 备用金 | 1,164,748.97 | 893,035.52 |
| 代收代付组合 | 1,374,832.24 | 1,265,511.54 |
| 往来款 | 11,587,356.11 | 11,852,629.11 |
| 合并范围内关联方往来组合 | 57,211,435.32 | 35,726,440.31 |
| 其他 | 1,469,153.17 | 3,274,443.97 |
| 合计 | 87,192,699.03 | 64,411,881.85 |
2） 按账龄披露
单位：元
| 账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 1年以内（含1年） | 66,617,619.06 | 44,210,807.68 |
| 1至2年 | 7,693,287.45 | 9,280,230.86 |
| 2至3年 | 5,043,777.79 | 4,854,027.31 |
| 3年以上 | 7,838,014.73 | 6,066,816.00 |
| 3至4年 | 2,586,565.76 | 849,798.76 |
| 4至5年 | 449,799.37 | 1,024,635.14 |
| 5年以上 | 4,801,649.60 | 4,192,382.10 |
| 合计 | 87,192,699.03 | 64,411,881.85 |
3） 按坏账计提方法分类披露
单位：元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备 | 87,192,699.03 | 100.00% | 9,138,801.63 | 10.48% | 78,053,897.40 | 64,411,881.85 | 100.00% | 8,183,092.57 | 12.70% | 56,228,789.28 |
| 其中： | ||||||||||
| 合 | 87,192,699 | 100.0 | 9,138,801 | 10.4 | 78,053,897 | 64,411,881 | 100.0 | 8,183,092 | 12.7 | 56,228,789 |
| 计 | .03 | 0% | .63 | 8% | .40 | .85 | 0% | .57 | 0% | .28 |
按组合计提坏账准备类别名称：
单位：元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 代收代付组合 | 1,374,832.24 | 0.00 | 0.00% |
| 合并范围内关联方往来组合 | 57,211,435.32 | 0.00 | 0.00% |
| 账龄组合 | 28,606,431.47 | 9,138,801.63 | 31.95% |
| 其中：1年以内 | 8,031,351.50 | 401,567.58 | 5.00% |
| 1-2年 | 7,693,287.45 | 769,328.75 | 10.00% |
| 2-3年 | 5,043,777.79 | 1,513,133.34 | 30.00% |
| 3-4年 | 2,586,565.76 | 1,293,282.88 | 50.00% |
| 4-5年 | 449,799.37 | 359,839.48 | 80.00% |
| 5年以上 | 4,801,649.60 | 4,801,649.60 | 100.00% |
| 合计 | 87,192,699.03 | 9,138,801.63 | |
确定该组合依据的说明：
详见"第十节 财务报告""五、重要会计政策及会计估计""15、其他应收款"
按预期信用损失一般模型计提坏账准备：
单位：元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2024年1月1日余额 | 361,231.52 | 928,394.20 | 6,893,466.85 | 8,183,092.57 |
| 2024年1月1日余额在本期 | ||||
| ——转入第二阶段 | -384,664.37 | 384,664.37 | 0.00 | |
| ——转入第三阶段 | -504,377.78 | 504,377.78 | 0.00 | |
| 本期计提 | 425,000.43 | -39,352.05 | 570,060.68 | 955,709.06 |
| 2024年6月30日余额 | 401,567.58 | 769,328.74 | 7,967,905.31 | 9,138,801.63 |
各阶段划分依据和坏账准备计提比例
| 项 目 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合 计 |
| 未来12个月 | 整个存续期预期信用损失（未发生信用减值） | 整个存续期预期信用损失（已发生信用减值） | ||
| 预期信用损失 | ||||
| 期末坏账准备计提比例（%） | 5.00 | 10.00 | 61.85 | 9.18 |
各阶段划分依据：第一阶段:初始确认后信用风险未显著增加;第二阶段:初始确认后信用风险显著增加但尚未发生信用减值;第三阶段:初始确认后信用风险已发生减值。
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□适用 ?不适用
4） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备情况：
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他 | |||
| 账龄组合 | 8,183,092.57 | 955,709.06 | 9,138,801.63 | |||
| 合计 | 8,183,092.57 | 955,709.06 | 9,138,801.63 | |||
无
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
无
无5） 本期实际核销的其他应收款情况无其中重要的其他应收款核销情况：
无其他应收款核销说明：
无6） 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 交科院 | 往来款 | 20,149,817.81 | 1年以内；1-2年；2-3年 | 23.11% | |
| 综合交通 | 往来款 | 13,282,211.55 | 1-2年；2-3年 | 15.23% | |
| 软件公司 | 往来款 | 7,280,929.98 | 1年以内 | 8.35% | |
| 上海深研 | 往来款 | 6,274,257.61 | 1年以内；1-2年 | 7.20% | |
| 深研人工智能 | 往来款 | 5,974,465.24 | 1-2年 | 6.85% | 597,446.52 |
| 合计 | 52,961,682.19 | 60.74% | 597,446.52 |
7） 因资金集中管理而列报于其他应收款
单位：元其他说明：
无
3、长期股权投资
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 269,127,884.11 | 269,127,884.11 | 269,127,884.11 | 269,127,884.11 | ||
| 对联营、合营企业投资 | 3,090,907.92 | 3,090,907.92 | 3,506,382.48 | 3,506,382.48 | ||
| 合计 | 272,218,792.03 | 272,218,792.03 | 272,634,266.59 | 272,634,266.59 | ||
（1） 对子公司投资
单位：元
| 被投资单位 | 期初余额（账面价值） | 减值准备期初余额 | 本期增减变动 | 期末余额（账面价值） | 减值准备期末余额 | |||
| 追加投资 | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 | |||||
| 智能公司 | 11,000,000.00 | 11,000,000.00 | ||||||
| 城市交通 | 200,000.00 | 200,000.00 | ||||||
| 新视达 | 16,697,120.00 | 16,697,120.00 | ||||||
| 检测中心 | 25,781,144.40 | 25,781,144.40 | ||||||
| 广州深研 | 3,250,000.00 | 3,250,000.00 | ||||||
| 北京深研 | 2,520,000.00 | 2,520,000.00 | ||||||
| 综合交通 | 9,540,000.00 | 9,540,000.00 | ||||||
| 上海深研 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | ||||||
| 交科院 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | ||||||
| 宝安设计集团 | 61,904,593.71 | 61,904,593.71 | ||||||
| 南京城交院 | 99,345,026.00 | 99,345,026.00 | ||||||
| 轨道公司 | 25,890,000.00 | 25,890,000.00 | ||||||
| 软件公司 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | ||||||
| 合计 | 269,127,884.11 | 269,127,884.11 | ||||||
（2） 对联营、合营企业投资
单位：元
| 投资单位 | 期初余额（账面价值） | 减值准备期初余额 | 本期增减变动 | 期末余额（账面价值） | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | |||||
| 一、合营企业 | ||||||||||||
| 二、联营企业 | ||||||||||||
| 深研人工智能 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 龙华产业 | 1,232,228.03 | -205,229.62 | 1,026,998.41 | |||||||||
| 园公司 | ||||||||||||
| 湾区智联 | 2,274,154.45 | -210,244.94 | 2,063,909.51 | |||||||||
| 小计 | 3,506,382.48 | -415,474.56 | 3,090,907.92 | |||||||||
| 合计 | 3,506,382.48 | -415,474.56 | 3,090,907.92 |
可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定
□适用 ?不适用
可收回金额按预计未来现金流量的现值确定
□适用 ?不适用
前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因无公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因无
（3） 其他说明
无
4、营业收入和营业成本
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 312,909,622.47 | 197,749,309.21 | 368,797,588.17 | 253,470,662.46 |
| 其他业务 | 759,192.05 | 2,066,202.00 | 594,118.52 | 1,445,995.70 |
| 合计 | 313,668,814.52 | 199,815,511.21 | 369,391,706.69 | 254,916,658.16 |
营业收入、营业成本的分解信息：
单位：元
| 合同分类 | 分部1 | 分部2 | 合计 | |||||
| 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | |
| 业务类型 | 313,668,814.52 | 199,815,511.21 | 313,668,814.52 | 199,815,511.21 | ||||
| 其中： | ||||||||
| 大数据软件及智慧交通 | 195,577,022.55 | 131,919,033.39 | 195,577,022.55 | 131,919,033.39 | ||||
| 工程设计 | 33,936,071.31 | 18,620,917.08 | 33,936,071.31 | 18,620,917.08 | ||||
| 与检测 | ||||||||
| 规划咨询服务 | 83,396,528.61 | 47,209,358.74 | 83,396,528.61 | 47,209,358.74 | ||||
| 其他业务 | 759,192.05 | 2,066,202.00 | 759,192.05 | 2,066,202.00 | ||||
| 按经营地区分类 | 313,668,814.52 | 199,815,511.21 | 313,668,814.52 | 199,815,511.21 | ||||
| 其中： | ||||||||
| 广东省内(除深 圳) | 20,284,601.20 | 14,797,109.09 | 20,284,601.20 | 14,797,109.09 | ||||
| 广东省以外 | 31,947,389.97 | 20,989,861.49 | 31,947,389.97 | 20,989,861.49 | ||||
| 深圳市 | 261,436,823.35 | 164,028,540.63 | 261,436,823.35 | 164,028,540.63 | ||||
| 市场或客户类型 | ||||||||
| 其中： | ||||||||
| 合同类型 | ||||||||
| 其中： | ||||||||
| 按商品转让的时间分类 | 313,668,814.52 | 199,815,511.21 | 313,668,814.52 | 199,815,511.21 | ||||
| 其中： | ||||||||
| 在某一时点确认收入 | 148,359,887.00 | 107,069,082.13 | 148,359,887.00 | 107,069,082.13 | ||||
| 在某一时段内确认收入 | 165,308,927.52 | 92,746,429.08 | 165,308,927.52 | 92,746,429.08 | ||||
| 按合同期限分 |
| 类 | ||||||||
| 其中： | ||||||||
| 按销售渠道分类 | ||||||||
| 其中： | ||||||||
| 合计 | 313,668,814.52 | 199,815,511.21 | 313,668,814.52 | 199,815,511.21 |
与履约义务相关的信息：
无其他说明无与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：
本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为0.00元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。
重大合同变更或重大交易价格调整无其他说明：
在本期确认的包括在合同负债期初账面价值中的收入为16,245,023.21元。
5、投资收益
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -415,474.56 | |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 3,561.50 | |
| 理财产品收益 | 3,810,448.51 | 10,852,817.91 |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | 16,829.39 | |
| 其他 | -68,835.19 | |
| 合计 | 3,398,535.45 | 10,800,812.11 |
6、其他
无
二十、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益 | 149,675.04 | 主要系使用权资产租赁范围变更所致 |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） | 10,492,984.07 | 主要系政府补助 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 5,168,340.62 | 主要系理财产品投资收益 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -63,803.01 | |
| 减：所得税影响额 | 2,337,145.30 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 378,683.25 | |
| 合计 | 13,031,368.17 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
2、净资产收益率及每股收益
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
| 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | -0.43% | -0.02 | -0.02 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -1.02% | -0.06 | -0.06 |
3、境内外会计准则下会计数据差异
（1） 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用 ?不适用
（2） 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用 ?不适用
（3） 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称
□适用 ?不适用
4、其他
无
深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司
2024年8月30日