证券代码：300837 证券简称：浙矿股份 公告编号：2024-045债券代码：123180 债券简称：浙矿转债
浙矿重工股份有限公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定，现将浙矿重工股份有限公司（以下简称“公司”）2024年半度募集资金存放与使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]251号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用向原股东配售和网上向社会公众投资发售相结合的方式发行可转换为公司A股股票的可转换公司债券3,200,000张，每张面值为人民币100元，共计募集资金32,000.00万元，扣除承销和保荐费用660.38万元(不含增值税)后的募集资金为31,339.62万元，已由主承销商海通证券股份有限公司于2023年3月15日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计及验资费用、信用评级费用、信息披露及发行手续等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用191.20万元后，公司本次募集资金净额为31,148.42万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具中汇会验[2023]1458号《验资报告》。
(二) 募集金额使用情况和结余情况
截止2024年6月30日止，公司募集资金具体使用情况为： （单位：万元）
| 项目 | 金额 |
| 募集资金净额 | 31,148.42 |
| 减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额 | 549.44 |
| 减：对募集资金项目投入 | 1,287.55 |
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
| 减：补充营运资金 | - |
| 减：手续费支出 | 0.06 |
| 减：支付工程建设其他费用 | 300.00 |
| 加：利息收入 | 1,185.75 |
| 截止2024年6月30日募集资金专户余额 | 30,197.12 |
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《浙矿重工股份公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构海通证券股份有限公司分别与浙江长兴农村商业银行股份有限公司和平支行、中信银行股份有限公司湖州长兴支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
(二) 募集资金的专户存储情况
截至2024年6月30日止，本公司有2个募集资金专户，募集资金存储情况如下(单位：
人民币元)：
| 开户银行 | 银行账号 | 账户类别 | 存储余额 | 备注 |
| 浙江长兴农村商业银行股份有限公司和平支行 | 201000329163533 | 募集资金专户 | 247,044,132.63 | - |
| 中信银行股份有限公司湖州长兴支行 | 8110801012802656856 | 募集资金专户 | 54,927,103.95 | - |
| 合 计 | 301,971,236.58 |
三、半年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金投资项目的资金使用情况。
2024年半年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件1。
(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
公司2024半年度不存在募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更的情况。
(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况。
公司第四届董事会第十次会议于2023年8月15日审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司以本次公开发行股票所募集资金置换前期投入募集资金投资项目的自筹资金5,891,347.58元，独立董事对该事项发表了明确同意意见。中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具了中汇会鉴[2023]8854号《关于浙矿重工股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的鉴证报告》；公司保荐机构海通证券股份有限公司发表了核查意见，同意公司本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金。
(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
2024年半年度，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
(五) 节余募集资金使用情况。
2024年半年度，公司不存在节余募集资金使用的情况。
(六) 超募资金使用情况。
2024年半年度，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
(七) 尚未使用的募集资金用途及去向。
尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专户，将分别继续用于两项募集资金投资项目。
(八) 募集资金使用的其他情况。
2024年半年度，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
无变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2024年上半年，公司因理解偏差，误用募集资金支付募投项目工程建设其他费用300万元。经自查后，公司已将相关款项归还至募集资金账户，该事项未对募投项且建设造成不利影响。公司管理层及财务部人员已根据《募集资金管理办法》和相关规定加强学习，杜绝该类事项再次发生。
附件1：募集资金使用情况对照表
浙矿重工股份有限公司董事会
2024年8月30日
附件1
募集资金使用情况对照表
2024年1-6月编制单位：浙矿重工股份有限公司 单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 31,148.42 | 本报告期投入募集资金总额 | 962.89 | |||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | - | 已累计投入募集资金总额 | 1,836.99 | |||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | - | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | - | |||||||||
| 承诺投资项目 和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期 投入金额 | 截至期末 累计投入金额 (2) | 截至期末投资进度(%) (3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目： | ||||||||||
| 废旧新能源电池再生利用装备制造示范基地建设项目 | 否 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 142.50 | 0.57% | 2026年3月31 日 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 建筑垃圾资源回收利用设备生产基地建设项目（一期） | 否 | 7,000.00 | 7,000.00 | 962.89 | 1,694.49 | 24.21% | 2024年9月30 日 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | 32,000.00 | 32,000.00 | 962.89 | 1,836.99 | - | |||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 1.废旧新能源电池再生利用装备制造示范基地建设项目：该项目进度缓慢主要系国内碳酸锂等电池原材料价格出现了较大波动，基于行业目前的实际情况，公司对行业和市场进行了更充分的调研，对项目部分方案做了优化，目前，公司正在分部推进项目建设。 2.建筑垃圾资源回收利用设备生产基地建设项目（一期）：该项目进度缓慢主要系近两年房地产行业整体承压未显著缓和，相关开发投资和基建投资增速持续回落，受上述因素影响，建筑垃圾资源回收利用设备的下游客户对 | |||||||||
| 于新增固定资产投资及设备更新的意愿趋于谨慎，受此影响，建筑垃圾资源回收利用设备生产基地建设项目(一期)实际建设进度慢于预期。 | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 募集资金置换预先投入募投项目自筹资金金额为589.13万元，详见三、(三)。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专户，将分别继续用于两项募集资金投资项目。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 详见五 |