公司代码：600227 公司简称：赤天化
贵州赤天化股份有限公司
2024年半年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 本半年度报告未经审计。
四、 公司负责人丁林洪 、主管会计工作负责人叶勇及会计机构负责人（会计主管人员）李燕萍声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
六、 前瞻性陈述的风险声明
□适用 √不适用
七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况
否
九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性否
十、 重大风险提示
无
十一、 其他
□适用 √不适用
目录
第一节 释义 ...... 4
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 4
第三节 管理层讨论与分析 ...... 7
第四节 公司治理 ...... 19
第五节 环境与社会责任 ...... 21
第六节 重要事项 ...... 28
第七节 股份变动及股东情况 ...... 47
第八节 优先股相关情况 ...... 50
第九节 债券相关情况 ...... 51
第十节 财务报告 ...... 52
| 备查文件目录 | 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表 |
| 报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 |
第一节 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
| 常用词语释义 | ||
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 上交所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 本公司、公司、赤天化 | 指 | 贵州赤天化股份有限公司 |
| 渔阳公司 | 指 | 贵州渔阳贸易有限公司 |
| 桐梓化工 | 指 | 贵州赤天化桐梓化工有限公司 |
| 赤水化工分公司 | 指 | 贵州赤天化股份有限公司赤水分公司 |
| 大秦医院 | 指 | 贵州大秦肿瘤医院有限公司 |
| 安佳矿业 | 指 | 贵州安佳矿业有限公司 |
| 花秋二矿 | 指 | 贵州安佳矿业有限公司桐梓县花秋镇花秋二矿 |
| 槐子矿业 | 指 | 贵州桐梓槐子矿业有限责任公司 |
| 赤天化农资 | 指 | 贵州赤天化农资贸易有限公司 |
注：公司于2023年5月19日变更公司名称为“贵州赤天化股份有限公司”，2023年6月7日变更公司证券简称为“赤天化”。本报告内部分事项的称呼（如涉及变更名称前的公告等）尚有沿用公司原名称“贵州圣济堂医药产业股份有限公司”、原证券简称“圣济堂”的部分，在此释义中说明。
第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
| 公司的中文名称 | 贵州赤天化股份有限公司 |
| 公司的中文简称 | 赤天化 |
| 公司的外文名称 | GUIZHOU CHITIANHUA CO.,LTD. |
| 公司的法定代表人 | 丁林洪 |
二、 联系人和联系方式
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 先正红 | 钟佩君 |
| 联系地址 | 贵州省贵阳市观山湖区阳关大道28号赤天化大厦 | 贵州省贵阳市观山湖区阳关大道28号赤天化大厦 |
| 电话 | 0851-84397219 | 0851-84396315 |
| 传真 | 0851-84391503 | 0851-84391503 |
| 电子信箱 | 177848551@qq.com | 357720435@qq.com |
三、 基本情况变更简介
| 公司注册地址 | 贵州省贵阳市清镇市医药园区 |
| 公司注册地址的历史变更情况 | 原注册地址：贵阳市新添大道310号（关于公司变更注册地址的具体情况请详见公司于2019年4月27日披露的《贵州圣济堂医药产业股份有限公司第七届二十八次董事会会议决议公告》，公告编号：临2019-023。） |
| 公司办公地址 | 贵州省贵阳市观山湖区阳关大道28号赤天化大厦 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 550008 |
| 公司网址 | http://www.gzcth.net |
| 电子信箱 | zqb@gzcth.net |
| 报告期内变更情况查询索引 |
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
| 公司选定的信息披露报纸名称 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 |
| 登载半年度报告的网站地址 | www.sse.com.cn |
| 公司半年度报告备置地点 | 公司证券部 |
| 报告期内变更情况查询索引 |
五、 公司股票简况
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 赤天化 | 600227 | 圣济堂 |
注：公司变更证券简称的具体情况请详见公司于2023年5月30日、2023年6月2日在中国证券报、上海证券报、证券时报以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《贵州赤天化股份有限公司变更证券简称公告》（公告编号：2023-035）、《贵州赤天化股份有限公司证券简称变更实施公告》（公告编号：2023-038）。
六、 其他有关资料
□适用 √不适用
七、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
| 主要会计数据 | 本报告期 （1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 1,067,053,830.96 | 1,086,333,024.06 | -1.77 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -36,743,031.32 | -158,697,521.49 | 不适用 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -50,175,469.39 | -154,475,869.93 | 不适用 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 97,842,794.73 | 27,788,556.91 | 252.10 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,619,936,131.22 | 2,671,655,642.60 | -1.93 |
| 总资产 | 4,865,946,585.31 | 4,736,516,834.79 | 2.73 |
(二) 主要财务指标
| 主要财务指标 | 本报告期 （1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 基本每股收益（元／股） | -0.0217 | -0.0937 | 不适用 |
| 稀释每股收益（元／股） | -0.0217 | -0.0937 | 不适用 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | -0.0296 | -0.0912 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率（%） | -1.38 | -5.84 | 增加4.46个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资 | -1.89 | -5.68 | 增加3.79个百分 |
| 产收益率（%） | 点 |
公司主要会计数据和财务指标的说明
□适用 √不适用
八、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
九、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | ||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 | 14,265,386.46 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | ||
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失 | ||
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 471,027.48 | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等 | ||
| 因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响 | ||
| 因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用 | ||
| 对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的收益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,303,975.87 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 |
| 减：所得税影响额 | ||
| 少数股东权益影响额（税后） | ||
| 合计 | 13,432,438.07 |
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
十、 其他
□适用 √不适用
第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明
报告期内，公司主要从事化工业务、医疗服务业务和煤炭业务。 1、化工业务：公司全资子公司桐梓化工是贵州省大型氮肥生产企业，是一家以煤为主要生产原料的大型煤化工企业，主要产品为尿素、甲醇、复合肥。 2、医疗服务业务：公司全资子公司大秦医院是一家以国家三级专科肿瘤医院标准建设的集“大专科、强综合”于一体医院，专注于提供国际水准的肿瘤诊疗服务，同时兼顾综合医疗服务需求。 3、煤炭业务：全资子公司安佳矿业成立于2023年10月11日，主要从事煤炭开采及销售，运营花秋二矿煤矿（证载设计产能为年产60万吨）。
（一）公司主要产品及其用途
1、化工业务：主要从事尿素、甲醇及复合肥的生产和销售。尿素是一种高浓度氮肥，为植物生长提供必需的氮元素,主要用作植物的氮肥；甲醇是一种基础的有机化工原料和优质燃料，主要应用于精细化工，塑料等领域，也是农药、医药的重要原料之一；复合肥是指含有两种或两种以上营养元素的化肥，复合肥具有养分含量高、肥效期较长，养分释放速度均匀等优点，主要用作植物的肥料。 2、医疗服务业务：主要从事以肿瘤诊疗为重点方向的医疗服务，配套科室及专业有预防保健科/内科/普通外科专业；骨科专业；泌尿外科专业；胸外科专业/妇科专业/肿瘤科/急诊医学科/康复医学科/临终关怀科/麻醉科/疼痛科/重症医学科/医学检验科；临床体液、血液专业；临床微生物学专业；临床化学检验专业；临床免疫、血清学专业；临床细胞分子遗传学专业/病理科/医学影像科；X线诊断专业；CT诊断专业；磁共振成像诊断专业；核医学专业；超声诊断专业；心电诊断专业；脑电及脑血流图诊断专业；介入放射学专业；放射治疗专业/中医科；内科专业；肿瘤科专业；针灸科专业；推拿科专业；康复医学专业/中西医结合科。 3、煤炭业务：主要从事煤炭的开采和销售，主要产品为无烟煤和动力煤，无烟煤可以通过热解、气化等化学反应得到一系列有机化合物，如合成氨、合成油、合成天然气等；动力煤的主要用途包括发电、机车推进、锅炉燃烧等，是电力行业和工业部门的重要燃料来源。
（二）公司主要经营模式
1、化工业务：公司全资子公司桐梓化工是一家以煤炭为主要生产原料的大型煤化工企业（设计产能为年产52万吨尿素、30万吨甲醇、5万吨车用尿素及10万吨复合肥）。 （1）采购模式：桐梓化工所需主要原材料为煤炭，与供应商签订年度合同，每月根据生产计划制定采购计划，同时根据煤炭行情确认价格，确保煤炭的合理库存保证生产需求。
（2）生产模式：桐梓化工采用连续高效运行，年度集中检修的生产模式。
（3）销售模式：尿素、复合肥产品属于大宗物资，销售模式上采取经销商模式，通过与各地有资金、仓储、分销实力的经销商合作，协助促销与开发、巩固销售渠道，合理布局，快速分销到终端市场。化肥具有常年生产季节销售的特点，营销中心与各地经销商在农业需求淡季共同储备，以保障核心市场在旺季期间的供应，并协助与指导经销商完成对区域市场进行产品宣传、推广和售后技术服务等工作。公司甲醇产品销售模式主要采取经销和直销两种模式，与有实力并有稳定渠道的经销商合作，同时对有刚性需求与资金及时支付能力的终端客户直接销售，获得批发与终端市场的份额。
2、医疗服务业务：大秦医院汇聚了来自北京、华西、武汉、广州及贵州本地的优秀医疗专家，形成了一支50余人的专业医师团队。设有肿瘤科、中医康复科、核医学科等共计28个科室，涵盖20个病区，确保能够满足不同患者的治疗与康复需求。 （1）采购模式：医院物资采购以药品（西药、中药饮片、配方颗粒）、消毒剂、耗材、医疗设备为主，各物资归口部门根据科室的需求，结合库存情况制定各类物资的采购计划，以上物资的采购在遵循医院及卫健委、医保局等相关职能部门的要求下，以邀标竞谈、询比价的方式进行采购，确保各类物资的质量保证及合规。 （2）服务模式：大秦医院是以国家三级专科肿瘤医院标准和现代医院管理设计建造的医疗健康项目，秉承以患者为中心的理念，精心打造绿道林荫、层叠露台等立体园林景观，为患者营造出舒适温馨的治疗休养环境；秉承“专病、专科、专治”的现代医学理念，打造集医疗、教学、科研、预防、舒缓、康养、生物医药、健康产业，“八位一体”的国际化研究型肿瘤专科医院。医院设置了完整的肿瘤综合诊疗及辅助治疗科室，配备全系进口西门子诊疗设备，全息3.0磁共振、直线加速器、PET-CT、SPE-CT、DSA、大孔径CT、射波刀（M6）、多功能双能能谱CT、DSA、纳米刀、氩氦刀、乳腺钼靶、数字胃肠机、超声诊疗系统、内镜系统、腔镜系统、基因检测等医疗设备总计2700余台；开设核素治疗病房、层流病房、复合智能手术室等。突出国际先进的多学科联合诊疗（MDT/MTT）理念，充分发挥放疗、化疗、生物治疗、中医药康养、介入、微创等多种技术优势，形成针对肿瘤的特色综合治疗，为患者提供一站化、个体化、人性化、智能化、规范化服务，是一家贯彻肿瘤全生命周期管理理念的专科医疗机构。 （3）运营模式：大秦医院以企业化管理、酒店化服务、多学科联合诊疗为服务理念，遵循医护尊严至上（正直、精诚），患者需求至上（专业、卓越）的价值文化，按照“智慧医疗、智慧服务、智慧管理”三位一体的智慧医院标准打造，为患者提供一站式全生命周期的人性化、规范化、标准化就医体验。
3、煤炭业务：
（1）采购模式：煤矿采购物料以机电、通防、掘进、打钻、综合机械化采煤相关设备、备品备件及材料为主，各物资归口部门根据生产计划结合库存情况制定采购需求计划，以上物资的采购在遵循煤矿及国家矿山安全监察局、工业和能源局等相关职能部门的要求下，以邀标竞谈、询比价的方式进行采购，确保各类物资的质量保证及合规。 （2）生产模式：花秋二矿矿区内共含煤五层，从上至下依次编号为3、5、9、15、16，煤层平均厚度为1.13m、1.52m、3.09m、0.79m、1.39m。层间距分别为：3层煤距离5层煤5.7m，5层煤距离9层煤13.32m，9层煤距离15层煤21.87m，15层煤距离16层煤9.58m。平均倾角16-18度。其中3、5、9、16为全区可采，15煤层为局部可采，属不稳定煤层，东一采区内不可采。目前矿井布置有一个11607回采工作面，该工作面采用综合机械化采煤方式，全部垮落法管理顶板。 （3）销售模式：花秋二矿产品为无烟煤，具有中灰分、中硫分-高硫分、特低磷、特低氯、低氟、中高固定碳、高热值等特点，适用于化工、热电等工业用煤，直销本地桐梓县电厂及公司旗下煤化工。
（三）公司产品的市场情况
1、化工业务
桐梓化工化肥产品市场主要在西南市场，以贵州市场为核心向周边辐射。公司是目前贵州最大的氮肥生产企业，在核心的贵州市场与周边市场有着沉淀多年的品牌信誉与完善的各级分销渠道、终端服务等竞争优势，在当地市场处于同类产品价格领跑者的位置。优秀的企业信誉、优质的产品质量、完善的售后服务，公司的尿素、复合肥产品在核心目标市场上具有强有力的竞争力，从而有着较高的市场占有率与销售效益。尿素：2024年上半年，期货让尿素的金融属性增强，尿素市场行情波动亦更加频繁，尿素涨跌周期转变较快。在年初时，较低的粮食价格水平，导致市场对尿素预期偏悲观，加之临近传统春节，尿素企业降价吸单。春节过后受传统返青肥需求推动以及工业需求回升，尿素市场交易逐渐回暖，但国内出口受限以及高开工率，尿素价格水平大幅低于去年同期。随着农需季节到来，价格逐渐上涨。年中一则出口政策放开的消息，市场炒作情绪凸显，价格再次上涨。随后很快叫停出口法检，市场炒作的冲高闻声回跌。2024年1-6月尿素累计产量3,236.14万吨，同比涨幅
8.79%。上半年关于出口，虽有几次松动传闻，但实际在国家保供稳价的政策引导下，实质性的出
口量非常有限，总量7.54万吨，同比减少92.53%。因此上半年从国内尿素供应来看，处于相对充足状态。
数据来源：隆众资讯、海关总署
复合肥：2024年上半年，国内复合肥价格以疲软下行后窄幅反弹为主，但整体看波动幅度较2022-2023年有明显收窄，以15-15-15硫基平衡肥为例，年初3,025元/吨即高点，上半年低点出现在4月底，为2,753元/吨，振幅在272元/吨。上半年均价在2,849元/吨，同比下滑7.5%。2024年上半年复合肥新增产能继续释放，生产工艺以高塔为主。上半年平均产能利用率在41.61%，较2023年上半年增加0.56个百分点。复合肥盈利状况跟上游原料、复合肥自身价格及下游农产品价格等息息相关，从上半年的盈利状况来看不容乐观。以山东45含量硫基平衡肥为例， 1-6月平均毛利在336元/吨，较去年同期下滑23元/吨，降幅为6.41%。
数据来源：隆众资讯
甲醇：2024年1-6月甲醇现货价格先涨后跌，以太仓价格为例，其1-6月均价在2,629元/吨，同比去年同期涨6.09%，其中最低点出现在1月上旬2,365元/吨，最高点出现在5月下旬3,000元/吨。主因春节过后国外装置恢复不及预期，加之一季度海外装置因原料问题停车导致上半年海外开工偏低，市场进口量明显减少，国内港口可流通货源持续偏紧状态。二季度春检背景下国内装置开工走低，加之内地与港口套利空间打开，内地部分货源流向港口从而支撑内地价格。受此影响，甲醇价格偏高导致烯烃工厂因原料价格高位而导致开工下滑。且伴随着传统需求淡季来临，下游开工及利润制约甲醇价格走高，但因港口及内地库存多保持低位运行，市场价格虽有走低但仍高于去年同期水平。2024年上半年，国内甲醇总产量共计4,484.85万吨，同比增加12.43%。上半年月均产能利用率为82.63%，同比增加9.71%。成本面较去年有所下降，甲醇企业盈利情况好转，检修、减产企业减少所致。2024年1-6月甲醇进口量在634.52万吨，同比去年同期跌5.31%。据隆众资讯统计，2024年1-6月，国内甲醇消费量在4,833.12万吨，较去年同期增加380.32万吨，涨幅8.54%。
数据来源：隆众资讯
2、医疗服务业务
（1）医疗服务行业政策
随着人口老年化的演进，为满足人民日益增长的健康医疗服务需求，近年来，国家多次发布医疗政策文件，鼓励和引导社会资本发展医疗卫生事业，支持提供多层次多样化医疗服务，增加专科医疗等细分服务领域有效供给，主要政策如下：
2019年国家卫生健康委等十部委发布了《关于印发促进社会办医持续健康规范发展意见的通知》，意见加大政府支持社会办医力度、推进“放管服”，简化准入审批服务、公立医疗机构与社会办医分工合作、优化运营管理服务、完善医疗保险支持政策、完善综合监管体系。
2019年国家发展改革委等十八部委发布了《加大力度推动社会领域公共服务补短板强弱项提质量促进形成强大国内市场的行动方案》，方案支持社会力量深入专科医疗等细分服务领域，在眼科、骨科、口腔、妇产、儿科、肿瘤、精神、医疗美容等专科以及中医、康复、护理、体检等领域，加快打造一批具有竞争力的品牌服务机构。
2020年国家出台了《中华人民共和国基本医疗卫生与健康促进法》，国家将采取多种措施，鼓励和引导社会力量依法举办医疗卫生机构。社会力量举办的医疗卫生机构在基本医疗保险定点、重点专科建设、科研教学、等级评审、特定医疗技术准入、医疗卫生人员职称评定等方面享有与政府举办的医疗卫生机构同等的权利。
2021年十三届全国人大四次会议表决通过并发布了《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》，规划纲要积极支持社会办医发展，社会办医疗机构可牵头组建或参加县域医共体和城市医疗集团。
2022年中共中央、国务院印发了《扩大内需战略规划纲要（2022－2035年）》，对医疗卫生服务体系建设提出了很多新的要求。《纲要》提出支持社会力量提供多层次多样化医疗服务，鼓励发展全科医疗服务，增加专科医疗等细分服务领域有效供给。民营医疗机构可以通过做精做细做专科，在单独病种的治疗方面占据优势，提升本土影响力。
2023年3月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于进一步完善医疗卫生服务体系的意见》，提出建设中国特色优质高效的医疗卫生服务体系，不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感。到2035年，形成与基本实现社会主义现代化相适应，体系完整、分工明确、功能互补、连续协同、运行高效、富有韧性的整合型医疗卫生服务体系，医疗卫生服务公平性、可及性和优质服务供给能力明显增强，促进人民群众健康水平显著提升。
2024年7月，国务院发布《关于同意在沈阳等6个城市暂时调整实施有关行政法规和经国务院批准的部门规章规定的批复》，同意在沈阳市、南京市、杭州市、武汉市、广州市、成都市等6个服务业扩大开放综合试点城市暂时调整实施相关条例和管理措施，明确支持外商参与非营利性医疗、养老机构投资。这将进一步推动社会办医的国际化发展。鼓励外商参与社会办医，足以看到国家“深化对外开放”的信心，以及希望社会办医与公立医院错位竞争、多元化发展的决心。
（2）国内肿瘤治疗基本情况
目前，中国的肿瘤治疗资源仍然供不应求。全球癌症发病数2016年的约1,720万例增长到2022年的2,020万例，预计2026年将达到2,230万例。中国癌症发病数亦从2016年的约410万例增长到2022年的480万例，预计2026年将达到530万例。为满足医疗需求、改善国家医疗资源配置以及促进市场竞争，近年来国家不断出台政策鼓励社会办医。2016-2022年，中国公立肿瘤医疗
机构由1,300家增长至1,400家，私立肿瘤医疗机构由400家增长至700家，复合年增长率为10.5%，表明市场具有显著增长潜力。（行业数据来源于美中嘉和招股说明书）。
3、煤炭业务
供应端：国内煤炭生产积极性下降，煤炭进口维持较高水平
（1）受强监管、弱煤价影响，国内原煤产量下降
2024年上半年，在主产地安全监察趋严的背景下，国内煤炭产量出现明显下降。此外，今年以来，煤炭价格呈现出重心不断下移走势，中期虽有短期反弹，但基本都是需求短期集中释放所导致，释放完后仍继续下行，煤价下行导致矿山生产积极性下降。2024年1-5月累计原煤产量185,788万吨，同比下降3.0%。重点省区来看，产量最大的依次为内蒙古、山西、陕西、新疆。其中内蒙古累计原煤产量52,544.6万吨，占全国累计产量的28.28%，同比增长2.7%；山西累计原煤产量47,390.6万吨，占全国累计产量的25.51%，同比下降15%；陕西累计原煤产量30,864.9万吨，占全国累计产量的16.61%，同比增长1.4%；新疆累计原煤产量19,591.3万吨，占全国累计产量的10.55%，同比增长6.6%。山西原煤产量受安监影响出现明显下滑，3月原煤产量创五年同期最低
（2）煤炭进口保持较高水平，增速放缓
2024年1-5月份，我国进口煤炭累计20,497万吨，同比增长12.6%，虽然上半年有阶段性进口利润倒挂，但进口煤保持较高水平，持续冲击国内沿海市场。但需注意，1-5月中国进口煤炭增速为12.6%，增速较2023年的62%明显收窄。分析认为，进口煤的增速下降，一个原因是国内煤价下行导致进口套利空间收窄将会抑制进口量的抬升；另外一个原因是印度、东南亚等地进口量增长对煤炭资源的分流。印度已经成为中国后的第二大煤炭进口国，随着其经济强劲增长以及极端高温天气推动电力需求增加，近几个月以来，印度发电量大幅提升。根据印度政府发布的公告显示，本年以来，印度燃煤发电需求同比增长7.3%，创历史新高，印度已是近几年煤炭进口增速最快的国家。预示着未来的进口煤价格不易出现大幅度的大跌。
需求端：火电发力同比下降、非电需求整体较弱，煤炭消费增速明显回落
从宏观经济看，2024年上半年我国经济继续结构性修复，在政策托举、外需韧性和内需修复共同影响下，我国经济开局良好，一季度GDP增速5.3%，表现显著好于市场预期，二季度经济修复节奏有所放缓。1-5月固定资产投资同比增长4.0%，低于1-4月的4.2%，其中1-5月制造业投资同比+9.6%（1-4月为9.7%），成为投资中最重要的支撑项。房地产链条仍在探底，相关指标仍处低位。1-5月房地产开发投资同比-10.1%，较1-4月降幅有所扩大。
从主要耗煤行业看，1-5月全社会用电量累计同比增长8.6%，用电增速保持高增长。今年来水好转，水电同比增速明显，风光发电维持增长，对火电持续挤压。1-5月规上工业发电量同比增长5.5%，火电、水电、核电、风电、太阳能发电同比增速分别为3.6%、14.9%、1%、5%和 25.3%。水电和太阳能增速较高。非电需求整体表现依然较弱，受地产行业拖累明显，1-5月水泥和粗钢产量分别同比下降9.8%和1.4%。受煤化产业的兴起，化工耗煤有明显增量，1-6月化工耗煤同比增长11%。
价格方面：2024年上半年国内动力煤市场震荡运行，春节前市场较为冷淡，各煤种价格全面下跌，春节过后，受复工复产不及预期影响，煤价有短暂上涨，进入3月，气温回升，进入煤炭消费传统淡季，价格一路走低，4月中旬跌至近两年最低价（以港口5500大卡为例875元/吨，对应疆煤（哈密）坑口煤价220元/吨，4月下旬到5月上旬市场价格快速反弹（幅度在8%—10%不等），6月初，煤市进入迎峰度夏传统旺季初期，但由于今年入夏之前的行情整体经历先跌后反弹的过程，反弹节点较去年有所提前，5月24日，港口煤价涨至885元/吨之后，煤价出现冲高回落走势，后续预计窄幅振荡等待气温快速上升。截至2024年6月30日，环渤海港5500K动力煤报价840-865元/吨，较2月底的940-960元/吨下降100元/吨，与去年同期基本保持同一水平。
以上数据来源于新疆煤炭交易中心在公众号是发布的《2024年煤炭市场上半年回顾及下半年展望》。
二、报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
（一）化工业务
1、品牌及渠道优势。公司主导产品“赤”牌尿素在全国同行业内有较高的声誉。“赤”牌尿素在贵州市场占有率高，品牌效应强，终端客户品牌忠诚度高。公司“赤”牌尿素长期在贵州经营，拥有资金实力、库存实力、终端渠道控制力均较强的经销商队伍，不但能抵制外来品牌对贵州边缘市场的渗透，而且能够主导市场价格，具有价格风向标的作用。
2、主要产品及地理位置优势。桐梓化工具备年产30万吨合成氨、30万吨甲醇、52万吨尿素、10万吨复合肥、5万吨车用尿素，副产10万吨硫酸铵、2万吨硫磺的生产能力。桐梓化工采用了世界先进的美国德士古水煤浆气化技术、瑞士卡萨利氨合成以及丹麦托普索甲醇合成技术，高品质的质量保证了桐梓化工甲醇销售下游的渠道更加丰富。除了传统下游甲醛、二甲醚以外，桐梓化工高品质的甲醇质量还可以用于聚甲醛、MTBE、氯甲烷等精细化工领域；桐梓化工位于 G75兰海高速交通要道，工厂自有铁路专用线，产品发运贵州、广西、云南、四川、湖南等市场都有较好的物流优势，可以在最快的时间分销运输到各地市场。依托强大的物流能力，在库存较大时可以快速缓解库存压力。
3、生产技术管理优势。公司有一支稳定、技术优良的管理团队，保持了企业较高的生产技术管理水平，确保了装置长周期低成本运行。公司现有化工装置的运行管理水平一直位居国内同行业前列，能耗控制保持国内同类装置先进水平。
4、上下游配套优势。安佳矿业作为公司全资子公司，拥有丰富的煤炭资源，煤矿设计产能为年产60万吨，未来安佳矿业产能充分释放能为桐梓化工提供更多的燃料煤，有利于降低桐梓化工生产运行成本，更具市场竞争力。
（二）医疗服务业务
1、专家队伍优势。大秦医院按照国家三级专科肿瘤医院标准建设。医院聘请了来自北京、华西、武汉、广州以及贵州省内50余名专家、教授，这些专家、教授在肿瘤诊疗领域具有丰富的经验、深厚的造诣及较高的知名度，能够为患者提供全面、专业的诊疗服务。
2、诊疗设备优势。大秦医院设置有全面的肿瘤综合诊疗及辅助治疗学科，配备了各类医用设备2,712台，价值近3亿元，其中主要大型影像检查设备和核医学设备全部选用西门子国际顶尖品牌，如 3.0T 全息磁共振、双源 CT、数字智能乳腺机、PET-CT、SPECT-CT、大孔径CT等。同时还购置有代表国际先进水平的医科达直线加速器、飞利浦和GE等进口B超、富士7000系列高端胃肠镜、奥林巴斯和史托斯等进口高清腔镜系统、德尔格麻醉机等高端诊疗设备。全球技术领先的设备设施确保为肿瘤患者提供更专业、更有效的精准诊疗。开设的核素治疗病房、层流病房（也叫无菌病房）、复合智能手术室等总体技术水平达到国际先进水平。
（三）煤炭业务
1、资源储量优势。安佳矿业所属花秋二矿煤炭储量大，煤种属无烟煤，煤质好，具有中灰分、中硫分-高硫分、特低磷、特低氯、低氟、中高固定碳、高热值等特点，适用于化工、热电等工业用煤，直销本地企业桐梓县电厂及公司旗下煤化工，与桐梓化工形成协同效应。
2、运输距离优势。安佳矿业位于遵义市桐梓县，生产矿区紧临交通干线，具有贯通南北的区位优势，距离目标市场较近，距离主要销售企业桐梓化工、桐梓电厂均在50公里左右，运输顺畅。
3、综采综掘优势。通过矿井机械化技术升级改造，实现了采掘机械化程度100%全覆盖，不断加强采煤机、掘进机、钻机等关键设备维护及生产管理，确保生产运行安全高效。
三、经营情况的讨论与分析
报告期内，公司累计实现营业收入106,705.38万元，实现利润总额-3,630.42万元。营业收入较上年同比减少1,927.92万元，减幅为1.77%。利润总额较上年同期减少亏损13,861.60万元，其中桐梓化工实现盈利，安佳矿业和大秦医院亏损。
报告期内，公司主要业务板块经营情况以及主要工作的开展情况如下：
（一）化工业务
1、报告期内，桐梓化工实现营业收入101,260.19万元，较上年同期略有下降，实现利润总额9,144.97万元。桐梓化工营业收入减少但实现扭亏的主要原因系原材料煤炭的价格下降带来的成本降低，以及管理提升和能耗调优带来的效率提升。
报告期内,桐梓化工共计立项技改项目48项，计划总技改费用约1,600万元，目前已完成25项，全部实施后会极大的提升公司安全、环保、能效管理水平，使装置运行更加稳定，能效更低。
目前公司合成氨及尿素升级技术改造项目安全评价已通过，环境影响评价已进行二次公示；1号脱硫塔超低排放改造项目已改造完成并调试；减压蒸汽发电项目已完成招标，并签订设备采购合同；同时积极推进气化灰水余热发电项目、氮气循环升温项目、脱硫氧化风机节能改造等节能降耗技改项目，积极推动国家级专精特新企业、安全生产专项资金、制造业人才等项目申报工作，并与贵州省科技厅签订科技项目合同：煤制合成氨耐硫变换防腐关键技术研究与应用(黔科合成果[2024]一般 047)。通过技改技措、设备升级改造、生产运行优化等手段，当前已实现吨氨标煤耗与2023年同比降低6kg/t，电耗降低21kw.h/t。
（二）医疗服务业务
报告期内，大秦医院实现营业收入4,479.08万元，利润总额-7,121.30万元。报告期内，营业收入呈逐月上升趋势，但由于医院尚处于起步阶段，市场培育、口碑以及团队的磨合需要一定时间，营业收入总体规模较小，且人力成本、折旧摊销等成本费用较高，导致医院在报告期内出现了亏损。医院正在逐步加大品牌建设工作，通过持续的品牌宣传和用户口碑积累，以提升知名度和影响力。报告期内主要工作如下：
1、医疗技术与服务提升。一是介入微创手术的成功开展，为患者提供了更为安全、有效的治疗方案；二是推广多学科联合诊疗（MDT/MTT），通过贯彻多学科联合诊疗的理念，为患者提供一站式、全生命周期的个体化、人性化、规范化优质服务。
2、开展学术交流与合作。报告期内，大秦医院承办了贵州省医学影像学术交流年会，汇聚了多位国内知名专家，对医学影像领域的最新研究成果和临床经验进行了深入交流，推动了各医疗机构之间的合作与信息共享，进一步提升了医院在医学影像领域的专业地位和影响力。
3、推出一揽子惠民政策。制定了针对性的医疗卫生健康便民惠民服务举措，主要围绕优化就医流程和服务意识，提升患者的就医体验，以提升患者的整体满意度和信任度开展惠民活动。这些举措的持续实施将全面推动大秦医院医疗卫生健康服务的转型升级，让人民群众在享受高质量医疗服务的同时感受到实实在在的便利与实惠。
4、开展智慧医院建设。医院致力于打造智慧医疗、智慧服务、智慧管理三位一体的智慧医院，在信息化方面持续投入与建设更新。通过技术合作等方式，医院在信息化建设方面取得了显著成效，致力于为患者提供更加便捷、高效的医疗服务。
5、布局未来多元化发展。一是加快市场拓展，随着医院业务的逐步稳定和市场知名度的提高，医院进一步拓展市场份额，提高营业收入；二是提升医疗服务，通过持续引进先进的医疗设备和技术、提升服务质量和管理水平等方式，不断提高患者满意度和忠诚度；三是多元化发展，在保持核心业务稳定发展的基础上，医院进一步探索多元化发展道路，如开展健康管理、康复服务等业务，提高医院的整体竞争力。
（三）煤炭业务
报告期内，安佳矿业共生产原煤23,863.27吨，合计销售20,997.84吨，其中销售化工煤4,905.94吨，销售电煤16,091.9吨，实现营业收入733.08万元，利润总额-3,881.21万元。受10304采空区一氧化碳浓度超标事故和11607回风巷在施工9煤穿层高位钻孔时出现瓦斯超限的影响，安佳矿业1月上旬至4月中旬处于采面和掘进整改期，至4月中旬完成复工复产验收。报告期内，安佳矿业收到国家矿山安全监察局贵州局、桐梓县工业和能源局行政处罚，罚款金额共计112.3万元，主要系煤矿现场检查过程中发现安佳矿业现场管理存在安全隐患，责令整改，上述行政处罚要求整改事项均已整改完毕，复查合格。报告期内主要工作如下：
1、完善内控体系及制度建设。严格按照上市公司治理要求，建立了内控手册及制度流程风险防范内控体系，通过强化过程控制，持续提升团队管理能力。
2、加大资金投入购置核心设备。新购置160型综掘机两台、制氮机及配套节能空压机一套、890型采煤机等关键设备一台，并通过不断优化采掘接替工作部署，进一步确保煤矿安全高效发展。
3、强化队伍建设。建立员工激励机制，同时面向社会招贤纳士，通过用人评估，不断优胜劣汰以优化队伍，逐步建立一支稳定、精干的管理团队及员工队伍。
4、加大安全环保投入。公司始终以安全生产为核心，不断加大安全生产投入，加强安全生产管理制度建设，强化现场管理，加强过程控制，并紧紧围绕“双全日”工作扎实开展安全生产隐患排查治理等，安全和环保工作总体保持平稳。
报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用√不适用
四、报告期内主要经营情况
(一) 主营业务分析
1 财务报表相关科目变动分析表
单位：元 币种：人民币
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 1,067,053,830.96 | 1,086,333,024.06 | -1.77 |
| 营业成本 | 956,311,223.67 | 1,003,655,373.19 | -4.72 |
| 销售费用 | 8,318,071.03 | 22,591,763.98 | -63.18 |
| 管理费用 | 66,483,944.23 | 86,448,469.45 | -23.09 |
| 财务费用 | 31,943,310.92 | 14,091,816.24 | 126.68 |
| 研发费用 | 33,425,525.64 | 44,201,746.60 | -24.38 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 97,842,794.73 | 27,788,556.91 | 252.10 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -126,395,658.52 | -120,804,122.04 | 不适用 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -40,865,571.27 | 106,088,130.14 | 不适用 |
营业收入变动原因说明：同比减少的原因主要是报告期内尿素、复合肥产品平均销售价格下降所致。营业成本变动原因说明：同比减少的原因主要是报告期内桐梓化工主要原材料煤炭价格下降所致。销售费用变动原因说明：同比减少的原因主要是报告期内公司合并范围减少贵州圣济堂制药有限公司所致。管理费用变动原因说明：同比减少的原因主要是报告期内公司合并范围减少贵州圣济堂制药有限公司，以及大秦医院开业后临床科室费用计入营业成本所致。财务费用变动原因说明：同比增加的原因主要是报告期内借款利息费用化金额增加所致。研发费用变动原因说明：同比减少的原因主要是报告期内公司合并范围减少贵州中观生物技术有限公司所致。经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：同比增加的原因主要是报告期内购买商品接受劳务支付的现金流量减少所致。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：同比减少的原因主要是报告期内购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：同比减少的原因主要是报告期内偿还债务支付的现金增加所致。2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
□适用 √不适用
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用√不适用
(三) 资产、负债情况分析
√适用□不适用
1. 资产及负债状况
单位：元
| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产 | 上年期末数 | 上年期末数占总资产 | 本期期末金额较上年期末变 | 情况说明 |
| 的比例（%） | 的比例（%） | 动比例（%） | ||||
| 货币资金 | 288,747,801.07 | 5.93 | 231,437,759.13 | 4.89 | 24.76 | (1) |
| 应收款项 | 357,312,347.60 | 7.34 | 179,274,388.81 | 3.78 | 99.31 | (2) |
| 存货 | 275,918,025.63 | 5.67 | 308,386,181.88 | 6.51 | -10.53 | (3) |
| 合同资产 | ||||||
| 投资性房地产 | 164,727,466.46 | 3.39 | 166,305,058.51 | 3.51 | -0.95 | |
| 长期股权投资 | ||||||
| 固定资产 | 2,647,165,514.07 | 54.40 | 2,725,884,457.56 | 57.55 | -2.89 | |
| 在建工程 | 65,154,131.05 | 1.34 | 43,145,872.43 | 0.91 | 51.01 | (4) |
| 使用权资产 | 8,746,264.65 | 0.18 | 不适用 | (5) | ||
| 递延所得税资产 | 3,178,678.73 | 0.07 | 1,428,218.53 | 0.03 | 122.56 | (6) |
| 其他非流动资产 | 108,000.00 | 0.00 | 1,819,580.70 | 0.04 | -94.06 | (7) |
| 短期借款 | 489,296,049.90 | 10.06 | 386,744,655.03 | 8.17 | 26.52 | (8) |
| 应付票据 | 276,200,000.00 | 5.68 | 149,500,000.00 | 3.16 | 84.75 | (9) |
| 预收帐款 | 181,984.09 | 0.00 | 646,602.05 | 0.01 | -71.86 | (10) |
| 合同负债 | 168,307,439.03 | 3.46 | 252,403,450.67 | 5.33 | -33.32 | (11) |
| 其他应付款 | 225,889,255.32 | 4.64 | 301,670,160.89 | 6.37 | -25.12 | (12) |
| 其他流动负债 | 17,489,799.23 | 0.36 | 23,393,841.27 | 0.49 | -25.24 | (13) |
| 一年内到期的非流动负债 | 98,509,831.51 | 2.02 | 40,738,238.55 | 0.86 | 141.81 | (14) |
| 长期借款 | 489,118,421.06 | 10.05 | 494,590,000.00 | 10.44 | -1.11 | |
| 租赁负债 | 3,582,138.33 | 0.07 | 不适用 | (15) | ||
| 递延所得税负债 | 5,053,008.86 | 0.10 | 2,968,724.76 | 0.06 | 70.21 | (16) |
其他说明
(1)货币资金：增加的原因主要是报告期内银行承兑汇票保证金增加所致。
(2)应收款项：增加的原因主要是报告期内预付原材料款增加所致。
(3)存货：减少的原因主要是报告期内生产耗用期初库存原材料所致。
(4)在建工程：增加的原因主要是报告期内大秦医院配套设施宿舍楼建设新增投入所致。
(5)使用权资产：增加的原因主要是报告期内土地使用权租赁确认使用权资产所致。
(6)递延所得税资产：增加的原因主要是报告期内土地使用权租赁产生的可抵扣暂时性差异确认所致。
(7)其他非流动资产：减少的原因主要是报告期内桐梓化工收到工程款、设备款发票冲账所致。
(8)短期借款：增加的原因主要是报告期内金融机构借款增加所致。
(9)应付票据：增加的原因主要是报告期内银行承兑汇票开具增加所致。
(10)预收帐款：减少的原因主要是报告期内预收的租金减少所致。
(11)合同负债：减少的原因主要是报告期内预收的货款减少所致。
(12)其他应付款：减少的原因主要是报告期内往来款项减少所致。
(13)其他流动负债：减少的原因主要是报告期内待转销项税减少所致。
(14)一年内到期的非流动负债：增加的原因主要是一年内到期的长期借款增加所致。
(15)租赁负债：增加的原因主要是报告期内土地使用权租赁确认租赁负债所致。
(16)递延所得税负债：增加的原因主要是报告期内土地使用权租赁产生的应纳税暂时性差异确认所致。
2. 境外资产情况
□适用 √不适用
3. 截至报告期末主要资产受限情况
√适用□不适用
| 项目 | 期末 |
| 账面余额 | 账面价值 | 受限情况 | |
| 货币资金 | 230,994,933.10 | 230,994,933.10 | 保证金、资金冻结、环境治理恢复基金 |
| 应收票据 | |||
| 其他权益工具投资 | 16,261,270.83 | 16,261,270.83 | 质押借款 |
| 投资性房地产 | 214,298,711.37 | 145,139,653.32 | 抵押借款 |
| 固定资产 | 769,693,671.45 | 747,210,677.55 | 抵押借款 |
| 无形资产 | 137,803,745.73 | 111,512,157.75 | 抵押借款 |
| 合计 | 1,369,052,332.48 | 1,251,118,692.55 |
4. 其他说明
□适用√不适用
(四) 投资状况分析
1. 对外股权投资总体分析
□适用 √不适用
(1).重大的股权投资
□适用 √不适用
(2).重大的非股权投资
□适用√不适用
(3).以公允价值计量的金融资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 资产类别 | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售/赎回金额 | 其他变动 | 期末数 |
| 股票 | 16,670,399.04 | -409,128.21 | 16,261,270.83 | |||||
| 合计 | 16,670,399.04 | -409,128.21 | 16,261,270.83 |
证券投资情况
□适用 √不适用
证券投资情况的说明
□适用 √不适用
私募基金投资情况
□适用 √不适用
衍生品投资情况
□适用√不适用
(五) 重大资产和股权出售
□适用√不适用
(六) 主要控股参股公司分析
√适用 □不适用
| 公司名称 | 公司类型 | 所处行业 | 主要产品或服务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
| 桐梓化工 | 全资子公司 | 煤化工 | 合成氨、尿素、复合肥、硫酸铵等化学肥料，甲醇、硫酸、工业用氮、工业用氨、工业用氢等基础化学产品及其深加工产品、副产品的生产、销售、技术开发。 | 422,800.00 | 261,695.63 | 145,261.09 | 101,260.19 | 9,153.20 | 9,144.70 |
| 大秦医院 | 全资子公司 | 医疗服务 | 医疗服务 | 75,000.00 | 117,766.85 | 39,499.74 | 4,479.08 | -7,106.71 | -7,121.30 |
| 安佳矿业 | 全资子公司 | 采矿业 | 煤炭开采及销售 | 1,000.00 | 93,662.05 | -3,293.96 | 733.08 | -3,768.41 | -3,881.21 |
| 槐子矿业 | 参股公司 | 采矿业 | 煤炭建设项目投资、工矿产品、矿山设备及备件销售 | 6,256.00 | 2,206.82 | -634.91 | 1.98 | 0.13 | 0.10 |
注：2020年7月 24日 ，经公司第七届第三十八次董事会、第七届二十三次监事会会议审议通过，同意公司对参股子公司槐子矿业进行清算注销，目前，槐子矿业仍处于停产退出阶段。由于槐子矿业控股股东对清算注销工作配合度不高，进度缓慢，公司启动股东代表诉讼等法律程序维护股东利益，相关诉讼程序已二审结束。详见公司公告《贵州赤天化股份有限公司关于公司提起诉讼的进展公告》（公告编号：2024-057）。
(七) 公司控制的结构化主体情况
□适用√不适用
五、其他披露事项
(一) 可能面对的风险
√适用□不适用
1、化工业务
（1）原材料价格风险。近几年煤价维持高位，且波动较大，对桐梓化工的成本影响较大。公司将通过加强原材料市场分析，提前预判原材料价格走势，灵活调整运行工况及采购策略，降低资金占用及煤价高位时的用量，以降低风险。同时，随着子公司安佳矿业的煤炭产能不断释放，也会在一定程度上降低桐梓化工的用煤风险。
（2）产品市场风险。甲醇市场的持续低迷，对公司整体效益影响较大。桐梓化工甲醇装置占据了一半的生产负荷，甲醇市场近几年持续低迷，国内甲醇利润始终维持偏弱水平。公司将通过技改技措及强化管理，进一步稳定生产，积极推进蒸汽背压发电节能技术改造项目、变换氮气循环升温节能技改项目等，不断降低能耗，降低单位生产成本，以提升产品的市场竞争力。
（3）安全环保风险。国家安全环保政策要求越来越严苛，安全环保监管力度逐步加强加大，存在安全环保风险。公司进一步加大对安全环保设备设施等的硬件投入，对原脱硫装置进行了超净排放升级改造，同时加强培训，不断提高全员安全环保意识，安全提升安全环保管理水平。
（4）设备运行风险。桐梓化工设备运行已达12年，设备磨耗和电气老化程度大幅度增加，存在设备运行风险。公司将强化设备全生命周期管理，及时发现隐患，高效处理故障，改造试用新设备。通过对煤气化炉烧嘴的改造，将单台气化炉连续运行时间延长到了110天，极大的降低了倒炉频率，降低了风险和成本。
2、医疗服务业务
（1）市场风险。随着医疗市场竞争的加剧，其他医疗机构可能采取各种手段争夺患者资源，如降低价格、提高服务质量、加大宣传力度等。医院将不断提高服务质量、加强科研实力、优化患者体验等多种方式，逐步树立品牌形象，提升市场知名度。
（2）经营风险。由于医院在开业初期，市场培育、树立口碑仍需要一定时间，医院在运营过程中需要支付大量的人力成本、折旧摊销等费用，这些因素会造成医院经营压力。医院将不断优化管理，降低运营成本，开源节流，提高盈利能力。
（3）管理风险。肿瘤治疗过程中存在一定的风险，如手术风险、放疗化疗的不良反应等，医院在管理活动过程中可能会引发医疗事故或纠纷，医疗事故和医疗质量问题将对医院声誉和经营造成影响。医院将严格把控医疗质量，提高服务水平，以降低患者风险和维护医院声誉。
3、煤炭业务
（1）行业监管及政策风险。煤矿行业是受国家政策影响最深刻的行业之一，随着国家对煤矿安全的要求越来越高，行业主管部门对煤矿的监管频次、力度会越来越大，存在面临停产整改的风险。
（2）环保风险。随着国家及地方安监环保部门的要求趋严，社会环保意识提高，对企业的环保生产要求日益严格。虽然安佳矿业一直很关注安全环保，并按照相关规定要求主动完善相关的安全环保设施，但仍可能有因设备故障等情况导致环保事故发生的风险。
（3）安全风险。煤炭生产为地下开采作业，在煤炭开采中存在瓦斯、煤尘、水害、火灾等不安全因素。公司已经建立了较完善的安全生产管理体系和安全教育培训制度，并注重结合实际情况不断改进，通过推进机械化开采，降低工人劳动强度，不断提高作业人员安全系数。
（4）瓦斯超限或突出风险。瓦斯是造成煤矿事故的主要灾害，花秋二矿为煤与瓦斯突出矿井。公司虽已引进地面抽采工艺，采取地面抽采和井下治理相结合的措施，并严格按照《煤矿防治煤与瓦斯突出细则》要求开展相关瓦斯治理工作，但工作面在地质构造带依然存在瓦斯超限的风险。
4、化工及煤炭行业安全生产风险
公司的化工产品生产及煤矿开采具有一定的危险性，在现代煤化工产品生产方面仍存在高温高压、易燃易爆、有毒有害气体等不安全因素，在煤炭开采中也存在瓦斯、煤尘、水害、火灾等不安全因素。公司已经建立了较完善的安全生产管理体系和安全教育培训体系，并注重结合实际情况不断改进，以减少安全事故对环境和人员的威胁。
(二) 其他披露事项
□适用√不适用
第四节 公司治理
一、 股东大会情况简介
| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期 | 会议决议 |
| 2024年第一次临时股东大会 | 2024年1月31日 | www.sse.com.cn | 2024年2月1日 | 通过《关于预计2024年度日常关联交易的议案》等2项议案，具体内容详见公司于2024年2月1日披露 |
| 的《贵州赤天化股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-007） | ||||
| 2024年第二次临时股东大会 | 2024年4月10日 | www.sse.com.cn | 2024年4月11日 | 通过《关于公司增补监事的议案》，具体内容详见公司于2024年4月11日披露的《贵州赤天化股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-027） |
| 2023年年度股东大会 | 2024年5月17日 | www.sse.com.cn | 2024年5月18日 | 通过《2023年年度报告》及报告摘要等13项议案，具体内容详见公司于2024年5月18日披露的《贵州赤天化股份有限公司2023年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-046） |
| 2024年第三次临时股东大会 | 2024年7月8日 | www.sse.com.cn | 2024年7月9日 | 通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购注销渔阳公司持有的部分公司股份及工商变更等相关事项的议案》等2项议案，具体内容详见公司于2024年7月9日披露的《贵州赤天化股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-065） |
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□适用 √不适用
股东大会情况说明
□适用√不适用
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用 □不适用
| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 |
| 戴选忠 | 监事会主席 | 离任 |
| 李毅 | 职工代表监事 | 离任 |
| 唐良军 | 监事会主席 | 选举 |
| 余启飞 | 职工代表监事 | 选举 |
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明
√适用□不适用
2024年3月25日，监事戴选忠先生因个人原因申请辞去公司监事职务。具体内容详见公司于2024年3月26日披露的《贵州赤天化股份有限公司关于公司监事辞职暨增补公司监事的公告》（公告编号：2024-020）。2024年3月29日，职工代表监事李毅先生因个人原因，申请辞去公司监事职务。公司工会委员会于2024年3月29日组织召开了职工代表组长会议，选举余启飞先生任第九届监事会职工监事。具体内容详见公司于2024年3月30日披露的《贵州赤天化股份有限公司关于更换职工代表监事的公告》（公告编号：2024-024）。
2024年4月10日，公司召开2024年第二次临时股东大会，增补唐良军先生为公司监事，并于2024年4月10 日召开公司第九届四次监事会会议，选举唐良军先生为监事会主席。具体内容详见公司于2024年4月11日，2024年4月12日披露的《贵州赤天化股份有限公司2024年第二
次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-027）、《贵州赤天化股份有限公司第九届四次监事会会议决议公告》（公告编号：2024-029）。
三、利润分配或资本公积金转增预案
半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
| 是否分配或转增 | 否 |
| 每10股送红股数（股） | |
| 每10股派息数(元)（含税） | |
| 每10股转增数（股） | |
| 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 | |
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
□适用 √不适用
(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况
股权激励情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用√不适用
员工持股计划情况
□适用 √不适用
其他激励措施
□适用 √不适用
第五节 环境与社会责任
一、 环境信息情况
(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明
√适用□不适用
1. 排污信息
√适用□不适用
（1） 桐梓化工
公司全资子公司桐梓化工排放的主要污染物有废气、废水、固体废物，其中废水含COD、氨氮；废气含烟尘、SO2、氮氧化物；固体废物主要有气化渣、锅炉渣、粉煤灰。废水、废气安装有在线监控系统进行实时监控，废水、废气各项指标均能够有效达标排放。桐梓化工设有1个废水排放口，排污口编号：DW001，处理达标后间歇排放；设有2个废气排放口，处理达标后连续排放。
① 桐梓化工根据公司的具体情况及排污许可证的要求制定了气体排放自行监测方案，所有排放指标均达标，手动监测结果如下表：
| 大气排放口及位置 | 手动监测项目 | 监测结果 | 排放限值 | 监测频率 | 排放标准 |
| 锅炉烟囱总排口 经度：106°45′49″ | 颗粒物（烟尘） （mg/Nm3） | 一季度：12.5 二季度：13 | 30 | 1次/季度 | GB13223-2011 《火电厂大气污 |
| 纬度：28°6′13″ | 二氧化硫（mg/Nm3） | 一季度：114 二季度：107 | 400 | 染排放标准》 | |
| 氮氧化物（mg/Nm3） | 一季度：69 二季度：67 | 100 | |||
| 汞及其化合物（mg/Nm3） | 一季度：0.00036 二季度：0.000127 | 0.03 | |||
| 烟气黑度 （级） | 一季度：<1 二季度：<1 | ≤1 |
② 厂界噪音采用手动进行监测，均无超标情况，监测情况详见下表：
| 噪音监测位置 | 昼 夜 | 监测结果/dB（A） | 排放限值/dB（A） | 监测频率 | 排放标准 |
| 北侧厂界 | 昼间 | 一季度：54.2 二季度：55.6 | 60 | 1次/季度 | GB12348-2008，2类 《工业企业厂界环境噪音排放标准》 |
| 夜间 | 一季度：47.6 二季度：46.9 | 50 | |||
| 东侧厂界 | 昼间 | 一季度：56.2 二季度：55.6 | 60 | ||
| 夜间 | 一季度：47.7 二季度：47.1 | 50 | |||
| 西侧厂界 | 昼间 | 一季度：55.8 二季度：52.2 | 60 | ||
| 夜间 | 一季度：46.6 二季度：46.9 | 50 | |||
| 南侧厂界 | 昼间 | 一季度：49.8 二季度：47.2 | 60 | ||
| 夜间 | 一季度：47.4 二季度：46.8 | 50 |
③ 废水总排水口监测项目有COD、氨氮为自动监测，每两小时监测一次；流量自动监测为实时监测；pH、石油类、总磷、悬浮物、挥发酚、硫化物、化学需氧量、总氮及氨氮监测项目自主性监测6次，全部达标排放，自行监测情况详见下表：
| 污水排放口及位置 | 手动监测项目 | 监测结果（平均值） | 排放限值 | 监测频率 | 排放标准 |
| DW001 经度：106°45′47″，纬度：28°6′19″ | PH | 7.69 | 6～9 | 1次/月 | 《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）、《合成氨工业废水排放标准》（GB13458-2013）表2 |
| 石油类（mg/L） | 0.29 | 3 | |||
| 总磷（mg/L） | 0.048 | 0.5 | |||
| 悬浮物（mg/L） | 2 | 50 | |||
| 挥发酚（mg/L） | 0.005 | 0.1 | |||
| 硫化物（mg/L） | 0.005 | 0.5 | |||
| 化学需氧量（mg/L） | 28.5 | 80 | |||
| 总氮（mg/L） | 4.59 | 35 | |||
| 氨氮（mg/L） | 0.562 | 15 |
④ 尿素包装、原煤破碎楼、硫酸铵包装机处粉尘、尿素造粒塔氨手工监测次数均为2次，均无超标情况， 手动监测情况详见下表：
| 手动监测位置 | 手动监测项目 | 监测结果 | 排放限值 | 监测频率 | 排放标准 |
| 尿素包装 | 粉尘mg/ Nm3 | 一季度：0.222 二季度：0.353 | 120 | 1次/季度 | GB16297-1996表2 《大气污染物综合排放标准》 |
| 原煤破碎楼 | 粉尘mg/ Nm3 | 一季度：0.144 二季度：0.2267 | |||
| 硫酸铵包装机 | 粉尘mg/ Nm3 | 一季度：0.110 二季度：0.168 | |||
| 尿素造粒塔 | 氨 mg/ Nm3 | 一季度：2.27 二季度：2.07 | 20 | 1次/季度 | GB14554-1993 表2 《恶臭污染物排放标准》 |
| 甲醛 mg/ Nm3 | 一季度：0.025 二季度：0.025 | 25 | GB16297-1996表2 《大气污染物综合排放标准》 | ||
| 颗粒物 mg/ Nm3 | 一季度：71 二季度：81 | 120 |
⑤ 复合肥废气排放口手工监测次数为2次，均无超标情况，手动监测情况详见下表：
| 手动监测位置 | 手动监测项目 | 监测结果 | 排放限值 | 监测频率 | 排放标准 |
| 复合肥烟囱总排口 经度：106°45′50″ 纬度：28°6′33″ | 颗粒物mg/ Nm3 | 一季度：30 二季度：15 | 120 | 1次/季度 | GB16297-1996表2 《大气污染物综合排放标准》 |
| 氨 mg/ Nm3 | 一季度：2.25 二季度：2.17 | 20 |
⑥ 上半年主要污染物排放情况详见下表：
（2）大秦医院
公司全资子公司大秦医院在运行过程中产生的污染物有废水、固体废物，其中废水主要含COD、SS，固体废物主要有医疗废物等。医院设有1个污水排放口，排污口编号：DW001，废水排口安装有监测设备进行实时监控，废水其他各项指标按排污许可证的要求进行自行监测，均达标排放。大秦医院核医学在使用放射性药品治疗过程中会产生液态放射性废物，医院在核医学科楼西面外一层地面绿化带地下设置有短半衰期和长半衰期两组衰变池，两组衰变池均为并联槽式排放。短半衰期衰变池主要收集PET/CT工作场所、SPECT工作场所运行时所产生的放射性废液，设计为3级并联衰变池进行放射性衰变贮存处理，每一级衰变池的可蓄水的容积为17.7m
；长半衰期衰变池主要收集131I甲亢治疗、131I 核素治疗、 177Lu核素治疗产生的放射性废液，设计为1个应急池和4
| 主要污染物 | 1-6月排放总量/吨 | 核定全年排放总量 | 排放标准 |
| 二氧化硫 | 459.618 | 1904 吨/年 | 排污许可证 |
| 氮氧化物 | 232.204 | 601吨/年 | |
| 烟尘 | 49.057 | 180.2 吨/年 | |
| 废水COD | 0.461 | 11.76 吨/年 | |
| 氨氮 | 0.012 | 2.21 吨/年 | |
| 废水排放量 | 33404.713 | 未核定总量，只限定主要污染成分 | |
| 其他废弃物 | 一般固体废物产生量：144197.11吨，其中：粉煤灰54353.72吨，锅炉渣6737.94吨，气化粗渣41586.96吨，细渣41518.49吨； 危险废物产生量：61.74002吨，其中：废矿物油 5.56132吨，环境监测废液0.3992吨，废矿物油桶2.66吨，废甲醇合成催化剂：53.1195，2024年1-6月所产生的危险废物均已送有资质单位处理； | ||
级并联衰变池进行衰变，每一级衰变池的可蓄水容积为90m
。放射性废液经水泵抽往衰变池，经衰变达到排放标准后排入污水处理站进行处理，医院为核医学科衰变池配备了放射性废液监测系统，可以实时监测衰变池内的液位、放射性活度等信息，确保废液达标排放。医院设有1个放射废水预处理排放口，排污口编号：DW002。
大秦医院营业过程中产生的污水主要为医院各项医疗活动产生的医疗废水及生活污水。公司建有一座日处理量为900吨的污水处理站，院区内的污水通过管道收集后进入污水处理站进行处理。污水处理系统采用生物接触氧化法处理工艺：污水→格栅→集水池→调节池→厌氧池→好氧池→沉淀池→消毒池→排口。
① 废水按排污许可证中自行监测要求进行手工监测，并出具检测报告，无超标排放情况。处理后污水的COD、BOD、悬浮物、粪大肠菌群、pH指标达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中的预处理标准后排入市政污水管网，主要自行监测情况见下表：
| 污水排放口及位置 | 手动监测项目 | 监测结果（平均值） | 排放限值 | 监测频率 | 排放标准 |
| DW001 经度：106°39′40.36″，纬度：26°38′35.45″ | PH | 7.16 | 6～9 | 1次/12小时 | 《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）表2 |
| 悬浮物（mg/L） | 9 | 60 | 1次/周 | ||
| 五日生化需氧量（mg/L） | 5.4 | 100 | 1次/季 | ||
| 化学需氧量（mg/L） | 28 | 250 | 1次/周 | ||
| 阴离子表面活性剂（mg/L） | 0.05L | 10 | 1次/季 | ||
| 石油类（mg/L） | 0.16 | 20 | 1次/季 | ||
| 动植物油（mg/L） | 0.23 | 20 | 1次/季 | ||
| 挥发酚（mg/L） | 0.080 | 1.0 | 1次/季 | ||
| 总氰化物（mg/L） | 0.001L | 0.5 | 1次/季 | ||
| 粪大肠菌群数（MPN/L） | 1527 | 5000 | 1次/月 | ||
| DW002 经度：106°39′44.35″，纬度：26°38′37.61″ | 总α放射性（Bq/L） | 未到衰变周期，未检 | 1.0 | 1次/季 | |
| 总β放射性（Bq/L） | 未到衰变周期，未检 | 10 |
② 主要污染物排放情况
| 主要污染物 | 1-6月排放总量/吨 | 核定全年排放总量 | 排放标准 |
| 废水排放量 | 29083 | 未核定总量，只限定主要污染成分 | 排污许可证 |
| COD排放量 | 0.733 | 未核定总量，仅规定了排放浓度 | |
| 氨氮 | 0.461 | 未核定总量，仅规定了排放浓度 | |
| 五日生化需氧量 | 0.141 | 未核定总量，仅规定了排放浓度 |
| 化学需氧量 | 0.733 | 未核定总量，仅规定了排放浓度 | |
| 阴离子表面活性剂 | 0.000470 | 未核定总量，仅规定了排放浓度 | |
| 石油类 | 0.00429 | 未核定总量，仅规定了排放浓度 | |
| 动植物油类 | 0.00617 | 未核定总量，仅规定了排放浓度 | |
| 挥发酚 | 0.00287 | 未核定总量，仅规定了排放浓度 | |
| 氰化物 | 0.00000939 | 未核定总量，仅规定了排放浓度 | |
| 其他废弃物 | 1-6月份共产生医疗废物9.88962吨，其中感染性废物9.26013吨，损伤性废物0.62409吨，药物性废物0.0054吨，全部送有资质单位处理；1-6月份退役一枚放射源Ir192，已经送有资质单位进行处理。 | ||
2. 防治污染设施的建设和运行情况
√适用 □不适用
公司在污染防治设施的建设方面，严格落实建设项目环保“三同时”的要求，保证环保设施与主体工程同步设计、同步施工、同步投入使用。在污染防治设施运行方面，公司严格执行环保设施与生产装置同步运行。为了确保各项环保措施落实到位，公司采取了以下措施加强管理：
1）公司严格执行未经批准严禁停用环保设施。
2）公司结合生产装置运行情况对污染物排放实施前置管理，提升环保设施的运行效率。 3）通过在线监测和人工监测相结合的方式对污染物排放水平进行监控，确保污染物稳定达标排放。
3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
□适用√不适用
4. 突发环境事件应急预案
√适用 □不适用
1）《贵州赤天化桐梓化工有限公司突发环境事件应急预案》。
2）《贵州大秦肿瘤医院有限公司突发环境事件应急预案》。
5. 环境自行监测方案
√适用□不适用
1）《贵州赤天化桐梓化工有限公司污染源自行监测方案》。
2）《贵州大秦肿瘤医院有限公司自行监测方案》。
6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况
□适用 √不适用
7. 其他应当公开的环境信息
√适用 □不适用
1）公布平台：全国污染源监测信息管理与共享平台。2）手工监测数据于每次监测完成后的次日公布。3）公布内容：企业名称、排放口及监测点位、监测日期、监测结果、执行标准及排放限值、是否达标及超标倍数等。
(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明
√适用 □不适用
1. 因环境问题受到行政处罚的情况
□适用 √不适用
2. 参照重点排污单位披露其他环境信息
√适用 □不适用
报告期内，公司除上述被列为重点排污的单位外，还有安佳矿业排污单位，安佳矿业主要从事煤炭开采，生产过程中产生的污染物有污水、固体废物，其中废水含COD、氨氮，固体废物主要有煤矸石及采煤掘进渣石等。
安佳矿业生产过程中产生的污水主要为井下生产过程中的污水及生活污水，生活污水进入一体化污水处理系统统一处理，达标后排放，安佳矿业设置有1个排污口，排污口编号：520322C02，排污口位于污水处理在线监控处，经纬度：东经106.648686，北纬20.152526。 安佳矿业建有一座日处理量为600吨的污水处理站，生产污水采用调节+混凝沉淀+煤泥压滤处理工艺，生活污水通过管道收集后进入污水处理站进行处理，生活污水采用生物接触氧化法+MBR+消毒处理工艺。
1）废水化学需氧量、氨氮、PH及污水总量采用在线实时监测，具体监测情况见下表：
| 污染物类别 | 执行标准 | 主要污染物 | 标准限值 | 排放浓度/值 | 排放量 |
| 废水 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准 | 化学需氧量 | 100mg/L | 17mg/L | 18.847吨 |
| 氨氮 | 15mg/L | 5.9mg/L | 6.541吨 | ||
| 污水总量 | 未作规定 | 1108628m3 | |||
| PH | 6—9 | 6—9 |
2）厂界噪音采用手动监测，监测次数1次（半年一次），达标次数1次，无超标情况，具体详见下表：
| 污染物类别 | 执行标准 | 测量位置 | 测量值/dB(A) | 标准限值 |
| 噪音 | 《工业企业厂界环境噪音排放标准》（GB12348-2008）2类标 | 东侧厂界 | 昼：54.6；夜：45.8 | 昼间≤60dB(A)；夜间≤50dB(A) |
| 南侧厂界 | 昼：53.2；夜：47.3 | |||
| 西侧厂界 | 昼：57.3；夜：43.8 | |||
| 北侧厂界 | 昼：57.8；夜：44.9 |
3）废水PH、五日生化需氧量、悬浮物、石油类等指标采用手动监测，监测次数1次（半年一次），达标次数1次，无超标情况，具体详见下表：
| 监测位置 | 手动监测项目 | 监测结果 | 排放限值 | 监测频率 | 排放标准 |
| 排污口 | PH | 8.07 | 6～9 | 1次/6个月 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准 |
| 五日生化需氧量（mg/L） | 5.9 | 20 | |||
| 悬浮物（mg/L） | 7 | 70 | |||
| 石油类（mg/L） | 0.11 | 5 |
4）安佳矿业编制了《贵州安佳矿业有限公司突发环境事件应急预案》及《贵州安佳矿业有限公司污染源自行监测方案》，并严格按方案进行管控，确保不发生环保事件。
3. 未披露其他环境信息的原因
□适用 √不适用
(三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明
□适用 √不适用
(四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息
√适用 □不适用
1、公司定期宣贯环保理念，遵循安全、绿色发展理念，不断优化工艺流程，最大限度地实现清洁生产，尽可能减少污染物排放量；
2、公司创立了微信公众号，接受外界普通群众的监督和举报反馈机制；
3、公司加大数字信息化监控排放指标，公司自动化监测设备均在线联网，监测数据实时传输，公司的环保设施运行情况和排污情况接受环保监管部门实时监督。
(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果
□适用 √不适用
二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况
√适用 □不适用
报告期内，公司在巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴工作上主要依托自身产业优势，分别在服务农业产业和医疗服务方面开展工作。在农业产业化方面，桐梓化工在毕节赫章、遵义桐梓、贵阳清镇等地共捐赠尿素、复合肥73.15吨，折合市场价值177,256元；在医疗服务方面，大秦医院积极进入各乡镇、社区进行义诊活动28次，惠及人员6,419人，推出一揽子医疗服务惠民政策，上半年各项义诊、惠民政策投入费用共计392,483.41元。其中：门诊80,430.89元，住院272,685.46元，体检39,367.06元。
第六节 重要事项
一、承诺事项履行情况
(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
| 承诺背景 | 承诺 类型 | 承诺方 | 承诺 内容 | 承诺时间 | 是否有履行期限 | 承诺期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
| 与重大资产重组相关的承诺 | 股份限售 | 渔阳公司 | 赤天化拟发行股份购买本公司持有的圣济堂100%股权；另外，赤天化拟发行股份募集配套资金，本公司拟认购本次非公开发行股票总股数的10%至50%。本公司作为赤天化发行股份购买资产的交易对方和募集配套资金的认购对象，现作出如下承诺与保证：1、发行股份购买资产部分本次交易完成后，本公司在本次交易中认购的赤天化股份自本次发行结束之日起三十六个月内或本公司盈利预测补偿义务履行完毕之日前（以较晚者为准）将不以任何方式转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让，也不委托他人管理本公司持有的赤天化股份。在上述股份锁定期内，由于赤天化送红股、转增股本等原因而增加的股份数量，亦应遵守上述承诺。本次交易完成后6个月内如赤天化股票连续20个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后6个月期末收盘价低于发行价的，本公司通过本次交易取得的赤天化股份的锁定期自动延长至少6个月。如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确以前，本公司不转让其在赤天化拥有权益的股份，并于收 | 2016-09-14/ 2016-10-19 | 是 | 36个月 | 是 | 不涉及 | 不涉及 |
| 到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交赤天化董事会，由董事会代为向证券交易所和登记结算公司申请锁定，本公司未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本公司的身份信息和账户信息并申请锁定，董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本公司的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份，如调查结论发现本公司存在违法违规情节，本公司承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。若中国证监会等监管机构对上述本公司认购的赤天化股份锁定期另有要求的，本公司认购上述股份的锁定期将根据中国证监会等监管机构的监管意见进行相应调整且无需再次提交赤天化董事会、股东大会审议。2、募集配套资金部分本次配套融资中，本公司认购的本次发行的股份自发行结束之日起三十六个月内不得转让。 | ||||||||
| 盈利预测及补偿 | 渔阳公司 | 如赤天化发行股份购买资产于2016年12月31日前实施完毕，业绩补偿期为2016年、2017年和2018年，若本次发行股份购买资产未能在2016年12月31日前实施完毕，则前述期间将相应延长至本次发行股份购买资产实施完毕后的三个会计年度（含实施完毕当年），即2016年、2017年、2018年和2019年。如盈利预测补偿期限内，圣济堂的实际净利润低于承诺净利润数，由渔阳公司履行补偿义务，补偿方式为先以股份补偿，不足部分以现金补偿，补偿股份数不超过本次交易发行股份数量的100%。圣济堂预计2016年、2017年、2018年、2019年实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润至少不低于15,025.73万元、21,023.08万元、26,072.37万元和30,842.14万元。 | 2016-01-12 | 是 | 2018年年底 | 否 | 截至2018年，渔阳公司为期三个会计年度的业绩承诺期已满，受多种外部不可控因素影响导致未能完成承诺业绩。渔阳公司已于2018年完成2016年、2017年业绩补偿（详细内容请见公司2018年10月25日披露的《圣济堂关于业绩承诺补偿股份回购实施结果及股份变动公告》，公告编号：2018-107）。目前， | 第一步，配合上市公司1元回购注销当前渔阳公司未质押股票4,406,516股，其中无限售流通股579,744股，限售流通股3,826,772股。本次4,406,516股股票回购注销事项于2024年6月18日启动,计划在90天内完成。第二步，继续寻求解决业绩承诺补偿的途径，剩余60,326,064股补偿义务的完成 |
| 渔阳公司尚未完成业绩承诺补偿金额： 27835.009298万元，折合股份数量：27835.009298万元/4.3=6473.2580万股。由于目前渔阳公司持有的公司股票99.02%已被质押，无足额股票完成业绩补偿承诺。公司与渔阳公司协商约定，渔阳公司需尽力解决股票质押问题，一旦渔阳公司股票解除质押，需第一时间完成业绩补偿承诺。 | 时间尚存在不确定性。具体内容详见《贵州赤天化股份有限公司关于控股股东渔阳公司对贵州证监局行政监管措施决定的整改报告》（公告编号：2024-056） | |||||||
| 解决同业竞争 | 渔阳公司、丁林洪 | 1、本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业目前不存在经营与赤天化及其下属子公司相同业务的情形，不存在潜在同业竞争；2、本次重组完成后，本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业不会直接或间接从事任何与赤天化及其下属公司主要经营业务构成同业竞争或潜在同业竞争关系的生产与经营，亦不会投资或新设任何与赤天化及其下属公司主要经营业务构成同业竞争或潜在同业竞争关系的其他企业；3、如本公司/本人或本公司/本人控制的其他企业获得的商业机会与赤天化及其下属公司主营业务发生同业竞争或可能发生同业竞争的，本公司/本人将立即通知赤天化，并尽力将该商业机会给予赤天化，以避免与赤天化及下属公司形成同业竞争或潜在同业竞争，以确保赤天化及 | 2016-01-12 | 是 | 持有公司股份的任何期限 | 是 | 不涉及 | 不涉及 |
| 赤天化其他股东利益不受损害；4、本公司/本人违反上述承诺给赤天化造成损失的，本公司/本人将赔偿赤天化由此遭受的损失；5、上述承诺在本公司/本人作为赤天化控股股东/实际控制人期间持续有效。 | 内 | |||||||
| 解决同业竞争 | 赤天化集团 | 1、本公司及本公司控制的其他企业目前不存在经营与赤天化及其下属子公司相同业务的情形，不存在潜在同业竞争；2、本次重组完成后，本公司及本公司控制的其他企业不会直接或间接从事任何与赤天化及其下属公司主要经营业务构成同业竞争或潜在同业竞争关系的生产与经营，亦不会投资或新设任何与赤天化及其下属公司主要经营业务构成同业竞争或潜在同业竞争关系的其他企业；3、如本公司或本公司控制的其他企业获得的商业机会与赤天化及其下属公司主营业务发生同业竞争或可能发生同业竞争的，本公司将立即通知赤天化，并尽力将该商业机会给予赤天化，以避免与赤天化及下属公司形成同业竞争或潜在同业竞争，以确保赤天化及赤天化其他股东利益不受损害；4、本公司违反上述承诺给赤天化造成损失的，本公司将赔偿赤天化由此遭受的损失；5、上述承诺在本公司作为赤天化控股股东的一致行动人期间持续有效。 | 2016-01-12 | 是 | 持有公司股份的任何期限内 | 是 | 不涉及 | 不涉及 |
| 解决关联交易 | 渔阳公司、丁林洪 | 1、在本次重组完成后，本公司/本人拥有实际控制权或重大影响的除赤天化及其控股子公司外的其他公司及其他关联方将尽量避免与赤天化及其控股子公司之间发生关联交易；对于确有必要且无法回避的关联交易，均按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格按市场公认的合理价格确定，并按照相关法律、法规以及规范性文件的规定履行交易审批程序及信息披露义务，切实保护赤天化及其中小股东利益。2、本公司/本人保证严格按照有关法律法规、中国证券监督管理委员会颁布的规章和规范性文件、上海证券交易所颁布的业务规则及赤天化《公司章程》等制度的规定，依法行使股东权利、履行股东义务，不利用股东的地位谋取不当的利益，不损害赤天化及其中小股东的合法权益。3、本公司/本人违反上述承诺给赤天化造成损失的，本公司/本人将赔偿赤天化由此遭受的损失。4、上述承诺在本公司/本人作为赤 | 2016-01-12 | 是 | 持有公司股份的任何期限内 | 是 | 不涉及 | 不涉及 |
| 天化控股股东/实际控制人期间持续有效。 | ||||||||
| 其他 | 丁林洪 | 1、保证上市公司资产独立完整保证：保证本人及本人所控制的其他公司、企业或其他组织、机构（以下简称“本人控制的其他企业”）与上市公司及其下属企业的资产严格分开，确保上市公司完全独立经营；严格遵守有关法律、法规和规范性文件以及上市公司章程关于上市公司与关联方资金往来及对外担保等规定，保证本人及本人控制的其他企业不发生违规占用上市公司资金等情形。2、保证上市公司的人员独立：保证上市公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员未在本人或本人控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，未在本人或本人控制的其他企业领薪；保证上市公司的财务人员不在本人或本人控制的其他企业中兼职或/及领薪；保证上市公司的劳动、人事及工资管理与本人或本人控制的其他企业之间完全独立。3、保证上市公司的财务独立：保证上市公司保持独立的财务部门和独立的财务核算体系，财务独立核算，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度；保证上市公司具有独立的银行基本账户和其他结算帐户，不存在与本人或本人控制的其他企业共用银行账户的情形；保证不干预上市公司的资金使用。4、保证上市公司机构独立：保证上市公司具有健全、独立和完整的内部经营管理机构，并独立行使经营管理职权；保证本人或本人控制的其他企业与上市公司的机构完全分开，不存在机构混同的情形。5、保证上市公司业务独立：本次重组完成后，本人及本人控制的其他企业保证不直接或间接经营任何与上市公司及其下属子公司构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与上市公司及其下属子公司的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业；并且承诺如上市公司及其下属子公司进一步拓展产品和业务范围，本人及本人控制的其他企业将不与上市公司及其下属子公司拓展后的业务相竞争；若与上市公司及其下属子公司拓展后的产品或业务产生竞争，则本人或本人控制的其他企业将以停止经营相竞争业务、或者将相竞争的业务纳入到上市公司经营、或者将相竞争的业务转 | 2016-01-12 | 是 | 持有公司股份的任何期限内 | 是 | 不涉及 | 不涉及 |
| 让给无关联关系第三方的方式避免同业竞争。 | ||||||||
| 其他 | 渔阳公司 | 本次交易完成后，本公司将成为赤天化控股股东。本公司现就本次重组完成后保证上市公司独立性的有关措施做出如下承诺：1、保证上市公司资产独立完整保证本公司及本公司所控制的其他公司、企业或其他组织、机构（以下简称“本公司控制的其他企业”）与上市公司及其下属企业的资产严格分开，确保上市公司完全独立经营；严格遵守有关法律、法规和规范性文件以及上市公司章程关于上市公司与关联方资金往来及对外担保等规定，保证本公司及本公司控制的其他企业不发生违规占用上市公司资金等情形。2、保证上市公司的人员独立保证上市公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员未在本公司或本公司控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，未在本公司或本公司控制的其他企业领薪；保证上市公司的财务人员不在本公司或本公司控制的其他企业中兼职或/及领薪；保证上市公司的劳动、人事及工资管理与本公司或本公司控制的其他企业之间完全独立。3、保证上市公司的财务独立保证上市公司保持独立的财务部门和独立的财务核算体系，财务独立核算，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度；保证上市公司具有独立的银行基本账户和其他结算帐户，不存在与本公司或本公司控制的其他企业共用银行账户的情形；保证不干预上市公司的资金使用。4、保证上市公司机构独立保证上市公司具有健全、独立和完整的内部经营管理机构，并独立行使经营管理职权；保证本公司及本公司控制的其他企业与上市公司的机构完全分开，不存在机构混同的情形。5、保证上市公司业务独立本次重组完成后，本公司及本公司控制的其他企业保证不直接或间接经营任何与上市公司及其下属子公司构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与上市公司及其下属子公司的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业；并且承诺如上市公司及其下属子公司进一步拓展产品和业务范围，本公司及本公司控制的其他企业将不与上市公司及其下属子公司拓展后的业务相竞争；若与上市公司及其下属子公 | 2016-01-12 | 是 | 持有公司股份的任何期限内 | 是 | 不涉及 | 不涉及 |
| 司拓展后的产品或业务产生竞争，则本公司或本公司控制的其他企业将以停止经营相竞争业务、或者将相竞争的业务纳入到上市公司经营、或者将相竞争的业务转让给无关联关系第三方的方式避免同业竞争。 | |||||||||
| 与资产置换交易相关的承诺 | 置入资产价值保证及补偿 | 花秋矿业 | 1.1各方同意，业绩承诺方对《资产置换协议》项下置入资产的业绩承诺期限为自置入资产完成交割后的2023年剩余月份以及2024年、2025年、2026年和2027年四个完整会计年度（以下简称“业绩承诺期”）。1.2根据双方共同认可且已依法办理证券服务业务备案的北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）以2023年5月31日为评估基准日出具的《贵州赤天化花秋矿业有限责任公司桐梓县花秋镇花秋二矿采矿权评估报告》（北方亚事矿评报字[2023]第032号）（以下简称“《采矿权评估报告》”），业绩承诺方承诺置入资产在业绩承诺期间实现的扣除非经常性损益后实现的净利润数（以下简称“承诺净利润数”）如下：(a)2023年的承诺净利润不低于按照以下公式计算的金额：自置入资产完成交割后的2023年剩余月份数×人民币610.00万元（大写：人民币陆佰壹拾万元）÷7；(b)2024年度的承诺净利润不低于人民币3,990.00万元（大写：人民币叁仟玖佰玖拾万元）；(c)2025年度的承诺净利润不低于人民币6,340.00万元（大写：人民币陆仟叁佰肆拾万元）；(d)2026年度的承诺净利润不低于人民币9,210.00万元（大写：人民币玖仟贰佰壹拾万元）；(e)2027年度的承诺净利润不低于人民币9,234.00万元（大写：人民币玖仟贰佰叁拾肆万元）2.1业绩承诺期的每一会计年度结束后的四（4）个月内，上市公司应聘请已依法办理证券服务业务备案的会计师事务所（以下简称“合格审计机构”）对置入资产在上一会计年度的业绩情况进行审计，并出具专项报告（以下简称“业绩承诺专项报告”），同时在当年年度报告中予以单独披露。2.2若置入资产在业绩承诺期满后经专项审计的扣除非经常性损益后实现的净利润数（以下简称“实际净利润数”）低于承诺净利润总额，业绩承诺方应对上市公司进行现金补偿。补偿金额按照以下公式计算：应补偿金额=(业绩承诺 | 2023-9-27 | 是 | 2027年年底 | 是 | 不涉及 | 不涉及 |
| 期累计承诺净利润数-业绩承诺期累积实现净利润数)/业绩承诺期累计承诺净利润数*本次交易置入资产的交易价格。若根据上述公式计算“业绩承诺期累积实现净利润数”时煤炭实际销售单价超过《采矿权评估报告》中采用的评估销售单价523元/吨（不含税），则按照实际销售单价计算；若煤炭实际销售单价低于《采矿权评估报告》中采用的评估销售单价523元/吨（不含税），则按照523元/吨（不含税）计算。 | ||||||||
| 解决关联交易 | 丁林洪 | 针对资产置换交易后可能出现的新增关联交易，赤天化的实际控制人丁林洪于出具了《关于规范关联交易的承诺》如下：1．在本次交易完成后，本人拥有实际控制权或重大影响的除赤天化及其控股子公司外的其他公司及其关联方将尽量避免与赤天化及其控股子公司之间发生关联交易；对于确有必要且无法回避的关联交易，均按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格按市场公认的合理价格确认，并按照相关法律、法规以及规范性文件的规定履行交易审批程序及信息披露义务，切实保护赤天化及其中小股东的利益。2．本人保证严格按照有关法律法规、中国证监会颁布的规章和规范性文件、上交所颁布的业务规则及赤天化《公司章程》等制度的制定，依法行使股东权利、履行股东义务，不利用股东的地位谋取不当的利益，不损害上市公司及其中小股东的合法权益。3．本人违反上述承诺给上市公司造成损失的，本人将赔偿赤天化由此遭受的损失。4．上述承诺在本人作为上市公司实际控制人期间持续有效。 | 2023-9-27 | 是 | 作为上市公司实际控制人期间持续有效。 | 是 | 不涉及 | 不涉及 |
二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
□适用 √不适用
三、违规担保情况
□适用 √不适用
四、半年报审计情况
□适用 √不适用
五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况
□适用√不适用
六、破产重整相关事项
□适用√不适用
七、重大诉讼、仲裁事项
√本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项
(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的
√适用 □不适用
| 事项概述及类型 | 查询索引 |
| 公司就参股子公司槐子矿业煤矿采矿权指标被擅自转让事项向贵州省遵义市桐梓县人民法院提起股东代表诉讼，2024年6月25日，公司收到贵州省遵义市的遵义市中级人民法院《民事判决书》（2024）黔03民终786号，判决驳回公司上诉，维持原判。详见公司于2024年6月26日披露的《贵州赤天化股份有限公司关于公司提起诉讼的进展公告》（公告编号：2024-057）。 | 详见公司登载于上交所网站（www.sse.com.cn）的《贵州赤天化股份有限公司关于公司提起诉讼的进展公告》（公告编号：2024-057）。 |
(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 报告期内： | |||||||||
| 起诉(申请)方 | 应诉（被申请）方 | 承担连带责任方 | 诉讼仲裁类型 | 诉讼(仲裁)基本情况 | 诉讼(仲裁)涉及金额 | 诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额 | 诉讼(仲裁)进展情况 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 |
| 贵州粤桐工贸有限公司 | 被告一贵州赤天化花秋矿业有限责任公司（以下简称“花秋矿业”）、 | 无 | 债权人撤销权纠纷 | 2024年5月29日，公司收到贵州省桐梓县人民法院《传票》（案号（2024）黔0322民初2291号），原告就债权人撤销权纠 | 2,700.97 | 否 | 本案于2024年6月25日开庭，原告当庭变更诉讼请求：第4项：请求撤销“2024年2月20日被告一及被告四将圣济堂制药5.33%股权（计算公式：被告一欠付货款及逾期付款的资金占用损失金额/圣济堂制药资产置换评估作价金额=26,019,695.8元/488,400,000元=5.33%） | 未有判决结果 | 无 |
| 被告二贵州赤天化股份有限公司、被告三贵州瑞晟健康管理有限公司、被告四贵州大润健康产业发展有限公司 | 纷向四位被告提起诉讼。详见公司于2024年5月31日披露的《贵州赤天化股份有限公司关于公司涉及诉讼的公告》（公告编号：2024-048） | 出质给被告二的行为”，并由被告二办理股权出质撤销登记手续；第5项变更为：请求撤销“2024年4月3日，被告一将其持有的被告四99%股权（对应注册资本 99万元）转让至被告三的行为”，并由被告三将对应股权返还至被告一名下；撤回原第6项诉讼请求；将诉讼请求7变更为5，请求被告共同承担本案的案件受理费、律师费、差旅费、保全费、保全保险费等诉讼费用（以实际发生费用为准，截至目前已发生费用332,148.87元）。目前本案等待一审判决。 | |||
| 绥阳县宏盛工贸有限公司 |
被告一贵州赤天化花秋矿业有限责任公司、被告二贵州赤天化股份有限公司、被告三贵州瑞晟健康管理有限公司、被告四贵州大润健康产业发展有限公司
| 无 | 债权人撤销权纠纷 | 2024年5月29日，公司收到贵州省桐梓县人民法院《传票》（案号（2024）黔0322民初2366号），原告就债权人撤销权纠纷向四位被告提起诉讼。详见公司于2024年5月31日披露的《贵州赤天化股份有限公司关于公司涉及诉讼的公告》（公告编号：2024-048） | 3,906.84 | 否 | 本案于2024年6月25日开庭，原告当庭变更诉讼请求：2.请求判令被告一向原告支付逾期付款的资金占用损失3,895,072.85元（以各期应付金额为计算基数，按照一年期同期LPR，自各期应付之日计算至实际支付之日止，并暂计算至2024年5月1日）；（以上金额暂共计：38,942,849.10元）；撤销原第3项诉讼请求； 将原4项诉讼请求变更为：请求撤销“2024 年2月 20日被告一及被告四将圣济堂制药7.77%股权（计算公式：被告一欠付货款及逾期付款的资金占用损失金额/圣济堂制药资产置换评估作价金额=37,952,849.10元/488,400,000元=7.77%）出质给被告二的行为”，并由被告二办理股权出质撤销登记手续；将原诉讼请求5变更为4.请求撤销“2024年4月3 日，被告一将其持有的被告四99%股权（对应注册资本99万元）转让至被告三的行 | 未有判决结果 | 无 |
为”，并由被告三将对应股权返还至被告一名下；将撤销原第6项诉讼请求；将原诉讼请求7变更为：
5.请求被告共同承担本案
的案件受理费、律师费、差旅费、保全费、保全保险费等诉讼费用（以实际发生费用为准，目前已发生费用376,766.21元）。目前本案等待一审判决。
(三) 其他说明
□适用√不适用
八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况
√适用□不适用
2024年4月25日，公司控股股东渔阳公司因超期未履行业绩补偿协议行为收到中国证券监督管理委员会贵州监管局行政监管措施决定书[2024]6号《关于对贵州渔阳贸易有限公司采取责令改正措施的决定》。对渔阳公司采取责令改正的监督管理措施，并记入证券期货市场诚信档案。渔阳公司已按要求提出整改方案，具体内容请详见公司于2024年6月25日披露的《贵州赤天化股份有限公司关于控股股东渔阳公司对贵州证监局行政监管措施决定的整改报告》（公告编号：
2024-056）。
九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
√适用□不适用
公司控股股东贵州渔阳贸易有限公司质押于长城国瑞证券有限公司244,738,140股，质押于光大证券股份有限公司198,588,700股，对应融资合计180,000万元。相关质押均已于2020年4月份到期。
十、重大关联交易
(一) 与日常经营相关的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
√适用 □不适用
公司于2024年1月15日召开了第九届三次董事会会议及第九届二次监事会会议，会议审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易的议案》。该议案经2024年1月31日召开的公司2024年第一次临时股东大会审议通过。同意2024年日常关联交易事项及预计金额，关联交易事项有：
向贵州新亚恒医药有限公司、贵州赤水古法酱香晒醋有限责任公司、贵州圣济堂制药有限公司、贵州利普科技有限公司购买产品预计不超过9,517.00万元；向贵州赤水古法酱香晒醋有限责任公司、贵州赤天化集团有限责任公司、贵州赤天化能源有限责任公司提供房屋租赁预计不超过20.34万元；向贵州赤天化集团有限责任公司租赁土地预计不超过400.00万元。预计公司2024年日常关联交易总金额约9,937.34万元，具体内容详见公司于2024年1月16日披露的《贵州赤天化股份有限公司关于预计2024年度日常关联交易的公告》（公告编号：2024-004）；2024年2月1日披露的《贵州赤天化股份有限公司2024第一次临时股东大会决议公告》 （公告编号2024-007）。
报告期内，上述日常关联交易实施进展情况均在股东大会审议通过的范围内实施。报告期内具体交易情况详见第十节财务报告之十四、5关联交易情况。
3、 临时公告未披露的事项
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额 | 占同类交易金额的比例 (%) | 关联交易结算方式 | 市场 价格 | 交易价格与市场参考价格差异较大的原因 |
| 贵州中观生物技术有限公司 | 其他 | 其它流入 | 提供餐饮服务 | 市场价格 | 76,401.89 | 4.36 | 月结 | 无 | ||
| 贵州新亚恒医药有限公司 | 其他 | 其它流入 | 提供餐饮服务 | 市场价格 | 6,994.34 | 0.40 | 现结 | 无 | ||
| 贵州圣济堂制药有限公司 | 其他 | 其它流入 | 提供餐饮服务 | 市场价格 | 943.40 | 0.05 | 现结 | 无 | ||
| 中国长城资产管理股份有限公司贵州省分公司 | 参股股东 | 其它流入 | 提供体检服务 | 市场价格 | 8,500.00 | 0.02 | 服务结束后结算 | 无 | ||
| 贵州利普科技有限公司 | 其他 | 其它流入 | 提供房屋租赁 | 市场价格 | 8,648.33 | 0.09 | 预收 | 无 | ||
| 合计 | / | / | 101,487.96 | / | / | / | ||||
| 大额销货退回的详细情况 | ||||||||||
| 关联交易的说明 | 2024年1月1日至2024年6月30日,公司旗下贵州观海企业服务有限公司向贵州中观生物技术有限公司、贵州新亚恒医药有限公司、贵州圣济堂制药有限公司提供餐饮服务合计84,339.63元。贵州大秦肿瘤医院有限公司向中国长城资产管理股份有限公司贵州省分公司提供体检服务8,500.00元，向贵州利普科技有限公司提供房屋租赁8,648.33元。 | |||||||||
(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
√适用 □不适用
| 事项概述 | 查询索引 |
| 2023年9月7日、2023年9月27日、2023年10月10日公司召开了第八届二十八次董事会会议、第八届二十九次董事会会议和公司2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司资产置换暨关联交易方案的议案》、《关于公司拟签署<资产置换协议>、<资产置换协议之业绩补偿协议>、<债权处置协议>、<股权转让协议> | 详见公司2024年2月21日、2024年4月11日登载于上交所网站（www.sse.com.cn）的《贵州赤天化股份有限公司关于资产置换暨关联交易完成的公告》（公告编号：2024-013）、《贵州赤天化股份有限公司关于资产置换暨关联交易之采矿权及相关附属资产过渡期损益情况的公告》（公告编号：2024-028）。 |
的议案》。同意新设子公司与与贵州赤天化花秋矿业有限责任公司（以下简称“花秋矿业”）进行资产置换，置入资产为花秋矿业持有的桐梓县花秋镇花秋二矿采矿权及相关附属资产，拟置出资产为贵州圣济堂制药有限公司（以下简称“圣济堂制药”）及圣济堂制药除大秦医院以外的全部子公司股权、贵州中观生物技术有限公司80%股权。2024年2月8日，圣济堂制药将持有大秦医院 100%股权无偿划转至上市公司，并已完成相关事项的工商变更登记手续。2024年2月19日，公司置出资产圣济堂制药100%股权已完成工商过户登记。2024年2月20日，根据本次交易《资产置换协议》的安排，为充分保障业绩补偿及减值补偿的有效实施，业绩承诺方将其持有的圣济堂制药70%股权质押给上市公司，并已完成质押登记手续。至此本次交易事项已全部完成。详见公司于2024年2月21日披露的《贵州赤天化股份有限公司关于资产置换暨关联交易完成的公告》（公告编号：2024-013）。
利安达会计师事务所（特殊普通合伙）作为专项审计机构对本次交易的标的资产过渡期损益进行了专项审计，并出具了《贵州赤天化花秋矿业有限责任公司2023年12月1日采矿权及相关附属资产交割专项审计报告》（利安达专字[2024]第0016号）。根据专项审计报告，标的资产在过渡期期间（2023年6月1日至2023年12月1日），花秋矿业共开采并销售原煤794.58吨，按照《资产置换协议》的约定，花秋矿业需向公司支付标的资产过渡期内开采运营实现的销售利润191,096.49元。详见公司于2024年4月11日披露的《贵州赤天化股份有限公司关于资产置换暨关联交易之采矿权及相关附属资产过渡期损益情况的公告》（公告编号：2024-028）。
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况
□适用 √不适用
(三) 共同对外投资的重大关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用√不适用
(四) 关联债权债务往来
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务
□适用 √不适用
(六) 其他重大关联交易
□适用√不适用
(七) 其他
□适用√不适用
十一、重大合同及其履行情况
1 托管、承包、租赁事项
□适用 √不适用
2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | |||||||||||||||
| 担保方 | 担保方与上市公司的关系 | 被担保方 | 担保金额 | 担保发生日期(协议签署日) | 担保 起始日 | 担保 到期日 | 担保类型 | 主债务情况 | 担保物（如有） | 担保是否已经履行完毕 | 担保是否逾期 | 担保逾期金额 | 反担保情况 | 是否为关联方担保 | 关联 关系 |
| 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） | |||||||||||||||
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） | |||||||||||||||
| 公司对子公司的担保情况 | |||||||||||||||
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | 418,410,000.00 | ||||||||||||||
| 报告期末对子公司担保余额合计（B） | 1,155,690,000.00 | ||||||||||||||
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | |||||||||||||||
| 担保总额（A+B） | 1,155,690,000.00 | ||||||||||||||
| 担保总额占公司净资产的比例 (%) | 44.11 | ||||||||||||||
| 其中： | |||||||||||||||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | |||||||||||||||
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） | |||||||||||||||
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） | |||||||||||||||
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | |||||||||||||||
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | |||||||||||||||
| 担保情况说明 | 因大秦医院未能到期一次性全额偿还其原股东贵阳观山湖投资（集团）有限公司股东借款，导致公司为大秦医院该笔借款提供的连带责任保证担保逾期，详见公司于2024年6月3日披露的《贵州赤天化股份有限公司关于为全资子公司提供担保逾期的公告》（公 | ||||||||||||||
告编号：2024-050）。截止至本报告披露日，公司已解除逾期担保，详见公司于同日披露的《贵州赤天化股份有限公司关于解除逾期担保暨新增担保的公告》（公告编号：
2024-075）。
3 其他重大合同
□适用 √不适用
十二、募集资金使用进展说明
√适用 □不适用
(一) 募集资金整体使用情况
√适用 □不适用
单位：元
| 募集资金来源 | 募集资金到位时间 | 募集资金总额 | 扣除发行费用后募集资金净额（1） | 招股书或募集说明书中募集资金承诺投资总额（2） | 超募资金总额（3）=（1）-（2） | 截至报告期末累计投入募集资金总额（4） | 其中：截至报告期末超募资金累计投入总额 （5） | 截至报告期末募集资金累计投入进度（%）(6)＝(4)/(1) | 截至报告期末超募资金累计投入进度（%）(7)＝(5)/(3) | 本年度投入金额（8） | 本年度投入金额占比（%）（9）=(8)/(1) | 变更用途的募集资金总额 |
| 向特定对象发行股票 | 2016年10月14日 | 1,969,999,996.21 | 1,943,799,996.25 | 1,943,799,996.25 | 1,550,303,463.34 | 79.76 | 22,140,430.96 | 1.14 | ||||
| 合计 | / | 1,969,999,996.21 | 1,943,799,996.25 | 1,943,799,996.25 | 1,550,303,463.34 | - | / | / | 22,140,430.96 | / |
(二) 募投项目明细
√适用 □不适用
1、 募集资金明细使用情况
√适用 □不适用
单位：元
| 募集资金来源 | 项目名称 | 项目性质 | 是否为招股书或者募集说明书中的承诺投资项目 | 是否涉及变更投向 | 募集资金计划投资总额(1) | 本年投入金额 | 截至报告期末累计投入募集资金总额（2） | 截至报告期末累计投入进度（%） (3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 是否已结项 | 投入进度是否符合计划的进度 | 投入进度未达计划的具体原因 | 本年实现的效益 | 本项目已实现的效益或者研发成果 | 项目可行性是否发生重大变化，如是，请说明具体情况 | 节余金额 |
| 向特定对象发行股票 | 贵阳观山湖肿瘤医院及贵阳圣济堂糖尿病医院建设项目（注1） | 运营管理 | 是 | 否 | 1,010,799,996.25 | 22,140,430.96 | 617,303,463.34 | 61.07 | 2023年6月17日 | 否 | 否 | 公司募投项目因受前期土地拆迁工作、突发公共卫生防疫等原因影响未能按原定建设期完成，造成了项目延期完工。（注2） | -71,213,041.73 | 医院已于2023年6月17日开业运营 | 否 | |
| 向特定对象发行股票 | 偿还公司及子公司银行贷款 | 补流还贷 | 是 | 否 | 933,000,000.00 | 933,000,000.00 | 100.00 | 不适用 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||
| 合计 | / | / | / | / | 1,943,799,996.25 | 22,140,430.96 | 1,550,303,463.34 | / | / | / | / | / | -71,213,041.73 | / | / |
注1：2023年10月10日，公司2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整募投项目内部结构的议案》，同意将贵阳观山湖肿瘤医院及贵阳圣济堂糖尿病医院两个项目医院调整为一个医院合并经营。具体内容详见公司于2023年9月11日、2023年10月11日披露的《贵州赤天化股份有限公司关于调整募投项目内部结构的公告》（公告编号：2023-064）、《贵州赤天化股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告》。
注2：公司募投项目因受前期土地拆迁工作、突发公共卫生防疫等原因影响未能按原定建设期完成，造成了项目延期完工。公司已于2023年9月7日召开了第八届二十八次董事会会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，同意将募投项目完成时间延期至2024年8月31日。具体内容详见公司于2023年9月11日披露的《贵州赤天化股份有限公司关于募投项目延期的公告》（公告编号：2023-063）。
2、 超募资金明细使用情况
□适用√不适用
(三) 报告期内募投变更或终止情况
□适用 √不适用
(四) 报告期内募集资金使用的其他情况
1、 募集资金投资项目先期投入及置换情况
□适用 √不适用
2、 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
√适用 □不适用
2023年7月12日，公司召开第八届二十六次董事会会议、第八届十九次监事会会议，审议通过了《关于使用部份闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司以闲置募集资金共计不超过4.40亿元（含本数）用于暂时补充流动资金，使用期限为公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至相应募集资金专用账户。截至2024年6月30日，公司闲置募集资金用于暂时补充流动资金的滚动余额为40,202.00万元。具体内容请详见公司同日披露的《贵州赤天化股份有限公司董事会关于公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
3、 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
□适用 √不适用
4、 其他
□适用 √不适用
十三、其他重大事项的说明
□适用 √不适用
第七节 股份变动及股东情况
一、股本变动情况
(一) 股份变动情况表
1、 股份变动情况表
报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。
2、 股份变动情况说明
□适用 √不适用
3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）
□适用√不适用
4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用 √不适用
(二) 限售股份变动情况
□适用 √不适用
二、股东情况
(一) 股东总数：
| 截至报告期末普通股股东总数(户) | 53,582 |
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） |
(二) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
| 前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||||
| 股东名称 （全称） | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | 股东性质 | ||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 贵州渔阳贸易有限公司 | 0 | 447,733,356 | 26.44 | 414,954,654 | 质押 | 443,326,840 | 境内非国有法人 | |
| 长城国融投资管理有限公司 | 0 | 95,660,378 | 5.65 | 0 | 无 | 国有法人 | ||
| 中国长城资产管理股份有限公司 | 0 | 94,339,622 | 5.57 | 0 | 无 | 国有法人 | ||
| 云南国际信托有限公司－云南信托·大西部丝绸之路2号集合资金信托计划 | 0 | 28,950,670 | 1.71 | 0 | 无 | 境内非国有法人 | ||
| 李红卫 | 7,620,300 | 26,335,982 | 1.56 | 0 | 无 | 境内自然人 | ||
| 李清凉 | 3,210,000 | 18,410,000 | 1.09 | 0 | 无 | 境内自然人 | ||
| 香港中央结算有限公司 | 3,331,665 | 14,914,562 | 0.88 | 0 | 无 | 其他 | ||
| 聂平 | 20,000 | 11,330,000 | 0.67 | 0 | 质押 | 6,000,000 | 境内自然人 | |
| 陈燕云 | 0 | 11,283,400 | 0.67 | 0 | 无 | 境内自然人 | ||
| 郝跃红 | 11,013,350 | 11,013,350 | 0.65 | 0 | 无 | 境内自然人 | ||
| 前十名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||||
| 种类 | 数量 | |||||||
| 长城国融投资管理有限公司 | 95,660,378 | 人民币普通股 | 95,660,378 | |||||
| 中国长城资产管理股份有限公司 | 94,339,622 | 人民币普通股 | 94,339,622 | |||||
| 贵州渔阳贸易有限公司 | 32,778,702 | 人民币普通股 | 32,778,702 |
| 云南国际信托有限公司－云南信托·大西部丝绸之路2号集合资金信托计划 | 28,950,670 | 人民币普通股 | 28,950,670 |
| 李红卫 | 26,335,982 | 人民币普通股 | 26,335,982 |
| 李清凉 | 17,010,000 | 人民币普通股 | 17,010,000 |
| 香港中央结算有限公司 | 14,914,562 | 人民币普通股 | 14,914,562 |
| 聂平 | 11,330,000 | 人民币普通股 | 11,330,000 |
| 陈燕云 | 11,283,400 | 人民币普通股 | 11,283,400 |
| 郝跃红 | 11,013,350 | 人民币普通股 | 11,013,350 |
| 前十名股东中回购专户情况说明 | 不涉及 | ||
| 上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明 | 无 | ||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 截至本报告期末，中国长城资产管理股份有限公司和长城国融投资管理有限公司为一致行动人。其余为流通股东，公司未知其关联关系、是否一致行动人。 | ||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不涉及 | ||
持股5%以上股东、前十名股东及前十名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前十名股东及前十名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用√不适用
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
√适用 □不适用
单位：股
| 序号 | 有限售条件股东名称 | 持有的有限售条件股份数量 | 有限售条件股份可上市交易情况 | 限售条件 | |
| 可上市交易时间 | 新增可上市交易股份数量 | ||||
| 1 | 贵州渔阳贸易有限公司 | 414,954,654 | 本公司盈利预测补偿义务履行完毕之后 | 0 | 控股股东的股份在公司上市后36个月内或本公司盈利预测补偿义务履行完毕之日前（以较晚者为准）不得转让 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 无 | ||||
(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东
□适用 √不适用
三、董事、监事和高级管理人员情况
(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况
√适用 □不适用
单位：股
| 姓名 | 职务 | 期初持股数 | 期末持股数 | 报告期内股份 | 增减变动原因 |
| 增减变动量 | |||||
| 于宗振 | 董事 | 0 | 800 | 800 | 二级市场买入 |
其它情况说明
□适用 √不适用
(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用√不适用
(三) 其他说明
√适用 □不适用
公司管理层计划自2024年7月1日起6个月内通过上海证券交易所系统集中竞价的方式增持公司股份，合计增持金额不低于人民币70万元，不超过人民币140万元。具体内容请详见公司于2024年6月29日披露的《贵州赤天化股份有限公司关于管理层增持公司股份计划的公告》（公告编号：2024-059）。截止本半年度报告披露之日，公司高级管理人员共增持公司股票633,800股（不含董事于宗振先生增持的800股）。
四、控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
第八节 优先股相关情况
□适用 √不适用
第九节 债券相关情况
一、公司债券（含企业债券）和非金融企业债务融资工具
□适用 √不适用
二、可转换公司债券情况
□适用 √不适用
第十节 财务报告
一、审计报告
□适用 √不适用
二、财务报表
合并资产负债表2024年6月30日编制单位：贵州赤天化股份有限公司
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 2024年6月30日 | 2023年12月31日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 七、1 | 288,747,801.07 | 231,437,759.13 |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 七、4 | 100,000.00 | |
| 应收账款 | 七、5 | 115,694,686.19 | 93,792,081.86 |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 七、8 | 216,714,098.93 | 61,571,146.41 |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 七、9 | 24,903,562.48 | 23,811,160.54 |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 七、10 | 275,918,025.63 | 308,386,181.88 |
| 其中：数据资源 | |||
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 七、13 | 60,441,648.20 | 78,340,019.03 |
| 流动资产合计 | 982,419,822.50 | 797,438,348.85 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | |||
| 其他权益工具投资 | 七、18 | 16,261,270.83 | 16,670,399.04 |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 七、20 | 164,727,466.46 | 166,305,058.51 |
| 固定资产 | 七、21 | 2,647,165,514.07 | 2,725,884,457.56 |
| 在建工程 | 七、22 | 65,154,131.05 | 43,145,872.43 |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | 七、25 | 8,746,264.65 | |
| 无形资产 | 七、26 | 968,980,676.65 | 974,132,111.20 |
| 其中：数据资源 | |||
| 开发支出 | |||
| 其中：数据资源 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 七、28 | 9,204,760.37 | 9,692,787.97 |
| 递延所得税资产 | 七、29 | 3,178,678.73 | 1,428,218.53 |
| 其他非流动资产 | 七、30 | 108,000.00 | 1,819,580.70 |
| 非流动资产合计 | 3,883,526,762.81 | 3,939,078,485.94 | |
| 资产总计 | 4,865,946,585.31 | 4,736,516,834.79 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 七、32 | 489,296,049.90 | 386,744,655.03 |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 七、35 | 276,200,000.00 | 149,500,000.00 |
| 应付账款 | 七、36 | 336,815,298.43 | 271,945,803.40 |
| 预收款项 | 七、37 | 181,984.09 | 646,602.05 |
| 合同负债 | 七、38 | 168,307,439.03 | 252,403,450.67 |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 七、39 | 99,996,029.47 | 103,701,284.76 |
| 应交税费 | 七、40 | 5,093,855.92 | 5,122,258.38 |
| 其他应付款 | 七、41 | 225,889,255.32 | 301,670,160.89 |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 七、43 | 98,509,831.51 | 40,738,238.55 |
| 其他流动负债 | 七、44 | 17,489,799.23 | 23,393,841.27 |
| 流动负债合计 | 1,717,779,542.90 | 1,535,866,295.00 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 七、45 | 489,118,421.06 | 494,590,000.00 |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | 七、47 | 3,582,138.33 | |
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 七、51 | 30,477,342.94 | 31,436,172.43 |
| 递延所得税负债 | 七、29 | 5,053,008.86 | 2,968,724.76 |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 528,230,911.19 | 528,994,897.19 | |
| 负债合计 | 2,246,010,454.09 | 2,064,861,192.19 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 七、53 | 1,693,134,201.00 | 1,693,134,201.00 |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 七、55 | 2,558,265,049.17 | 2,558,265,049.17 |
| 减：库存股 | 七、56 | 15,010,094.55 | |
| 其他综合收益 | 七、57 | 8,599,328.13 | 8,906,174.28 |
| 专项储备 | 七、58 | 34,296,172.88 | 33,955,712.24 |
| 盈余公积 | 七、59 | 258,348,625.76 | 258,348,625.76 |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 七、60 | -1,917,697,151.17 | -1,880,954,119.85 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 2,619,936,131.22 | 2,671,655,642.60 | |
| 少数股东权益 | |||
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,619,936,131.22 | 2,671,655,642.60 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 4,865,946,585.31 | 4,736,516,834.79 | |
公司负责人：丁林洪 主管会计工作负责人：叶勇会计机构负责人：李燕萍
母公司资产负债表2024年6月30日编制单位：贵州赤天化股份有限公司
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 2024年6月30日 | 2023年12月31日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 7,960,014.67 | 64,142,071.76 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 十九、1 | 59,838,578.46 | 59,515,340.63 |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 179,775.09 | 58,536.15 | |
| 其他应收款 | 十九、2 | 941,301,377.48 | 911,870,384.07 |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 9,684,317.26 | 10,431,366.26 | |
| 其中：数据资源 | |||
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 3,270,738.91 | 2,758,484.81 | |
| 流动资产合计 | 1,022,234,801.87 | 1,048,776,183.68 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 十九、3 | 2,010,436,200.00 | 1,990,328,034.44 |
| 其他权益工具投资 | 16,261,270.83 | 16,670,399.04 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 160,042,997.21 | 162,673,509.05 | |
| 固定资产 | 49,281,025.07 | 50,697,119.67 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | 8,746,264.65 | ||
| 无形资产 | 1,775,070.53 | 1,904,751.17 | |
| 其中：数据资源 | |||
| 开发支出 | |||
| 其中：数据资源 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 1,750,460.20 | ||
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 2,248,293,288.49 | 2,222,273,813.37 | |
| 资产总计 | 3,270,528,090.36 | 3,271,049,997.05 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 5,807,672.93 | 5,807,672.93 | |
| 预收款项 | 147,015.86 | 507,013.79 | |
| 合同负债 | 22,323,749.82 | 22,323,749.82 | |
| 应付职工薪酬 | 90,462,573.28 | 91,229,690.87 | |
| 应交税费 | 4,231,599.40 | 4,459,690.42 | |
| 其他应付款 | 260,908,096.85 | 231,339,806.79 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 70,511,455.25 | 10,108,460.00 | |
| 其他流动负债 | 1,958,273.84 | 1,958,273.84 | |
| 流动负债合计 | 456,350,437.23 | 367,734,358.46 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 62,000,000.00 | ||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | 3,582,138.33 | ||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | 5,053,008.86 | 2,968,724.76 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 8,635,147.19 | 64,968,724.76 | |
| 负债合计 | 464,985,584.42 | 432,703,083.22 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 1,693,134,201.00 | 1,693,134,201.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 2,873,088,747.41 | 2,873,088,747.41 | |
| 减：库存股 | 15,010,094.55 | ||
| 其他综合收益 | 8,599,328.13 | 8,906,174.28 | |
| 专项储备 | 33,877,537.25 | 33,877,537.25 | |
| 盈余公积 | 252,963,625.76 | 252,963,625.76 | |
| 未分配利润 | -2,041,110,839.06 | -2,023,623,371.87 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,805,542,505.94 | 2,838,346,913.83 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 3,270,528,090.36 | 3,271,049,997.05 | |
公司负责人：丁林洪 主管会计工作负责人：叶勇会计机构负责人：李燕萍
合并利润表2024年1—6月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 2024年半年度 | 2023年半年度 |
| 一、营业总收入 | 1,067,053,830.96 | 1,086,333,024.06 | |
| 其中：营业收入 | 七、61 | 1,067,053,830.96 | 1,086,333,024.06 |
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 1,104,713,161.07 | 1,178,665,708.13 | |
| 其中：营业成本 | 七、61 | 956,311,223.67 | 1,003,655,373.19 |
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险责任准备金净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 税金及附加 | 七、62 | 8,231,085.58 | 7,676,538.67 |
| 销售费用 | 七、63 | 8,318,071.03 | 22,591,763.98 |
| 管理费用 | 七、64 | 66,483,944.23 | 86,448,469.45 |
| 研发费用 | 七、65 | 33,425,525.64 | 44,201,746.60 |
| 财务费用 | 七、66 | 31,943,310.92 | 14,091,816.24 |
| 其中：利息费用 | 29,082,879.59 | 13,084,040.30 | |
| 利息收入 | 644,844.29 | 433,613.37 | |
| 加：其他收益 | 七、67 | 14,353,088.26 | 1,683,021.73 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 七、68 | -50,000.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | |||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 七、71 | -280,917.42 | -76,172,976.16 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 七、72 | -11,275,398.65 | -2,194,698.08 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | |||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -34,912,557.92 | -169,017,336.58 | |
| 加：营业外收入 | 七、74 | 23,392.17 | 1,135,355.79 |
| 减：营业外支出 | 七、75 | 1,415,069.84 | 7,038,237.84 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -36,304,235.59 | -174,920,218.63 | |
| 减：所得税费用 | 七、76 | 438,795.73 | -13,066,289.80 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -36,743,031.32 | -161,853,928.83 | |
| （一）按经营持续性分类 | |||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -36,743,031.32 | -161,853,928.83 | |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | |||
| （二）按所有权归属分类 | |||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | -36,743,031.32 | -158,697,521.49 | |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -3,156,407.34 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | -306,846.15 | -4,147,392.44 | |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -306,846.15 | -4,147,392.44 | |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | -306,846.15 | -4,147,392.44 | |
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | |||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | -306,846.15 | -4,147,392.44 | |
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | |||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | |||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | |||
| （5）现金流量套期储备 | |||
| （6）外币财务报表折算差额 | |||
| （7）其他 | |||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | |||
| 七、综合收益总额 | -37,049,877.47 | -166,001,321.27 | |
| （一）归属于母公司所有者的综合收 | -37,049,877.47 | -162,844,913.93 | |
| 益总额 | |||
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -3,156,407.34 | ||
| 八、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益(元/股) | -0.0217 | -0.0937 | |
| （二）稀释每股收益(元/股) | -0.0217 | -0.0937 | |
公司负责人：丁林洪 主管会计工作负责人：叶勇会计机构负责人：李燕萍
母公司利润表2024年1—6月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 2024年半年度 | 2023年半年度 |
| 一、营业收入 | 十九、4（1） | 5,940,535.72 | 29,209,096.14 |
| 减：营业成本 | 十九、4（1） | 2,630,511.84 | 25,775,958.49 |
| 税金及附加 | 1,520,189.52 | 1,561,671.68 | |
| 销售费用 | 1,360.36 | ||
| 管理费用 | 17,361,582.94 | 20,688,022.54 | |
| 研发费用 | |||
| 财务费用 | 1,944,298.78 | 1,792,041.63 | |
| 其中：利息费用 | 1,787,672.78 | 2,025,682.22 | |
| 利息收入 | 24,932.61 | 242,532.19 | |
| 加：其他收益 | 29,980.25 | 13,691.93 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | |||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 470,178.92 | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | |||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | |||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -17,015,888.19 | -20,596,266.63 | |
| 加：营业外收入 | 19,613.95 | 12,241.10 | |
| 减：营业外支出 | 55,086.99 | 123,872.79 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -17,051,361.23 | -20,707,898.32 | |
| 减：所得税费用 | 436,105.96 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -17,487,467.19 | -20,707,898.32 | |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -17,487,467.19 | -20,707,898.32 | |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） |
| 五、其他综合收益的税后净额 | -306,846.15 | -4,147,392.44 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -306,846.15 | -4,147,392.44 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | |||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -306,846.15 | -4,147,392.44 | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | |||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | |||
| 5.现金流量套期储备 | |||
| 6.外币财务报表折算差额 | |||
| 7.其他 | |||
| 六、综合收益总额 | -17,794,313.34 | -24,855,290.76 | |
| 七、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益(元/股) | -0.0103 | -0.0122 | |
| （二）稀释每股收益(元/股) | -0.0103 | -0.0122 | |
公司负责人：丁林洪 主管会计工作负责人：叶勇会计机构负责人：李燕萍
合并现金流量表2024年1—6月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 2024年半年度 | 2023年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,048,842,312.33 | 1,099,338,608.63 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
| 向中央银行借款净增加额 | |||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | |||
| 收到再保业务现金净额 | |||
| 保户储金及投资款净增加额 | |||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 拆入资金净增加额 | |||
| 回购业务资金净增加额 | |||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | |||
| 收到的税费返还 | 11,870,025.88 | 28,594,541.29 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 七、78（1） | 11,827,038.39 | 14,249,086.86 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,072,539,376.60 | 1,142,182,236.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 750,935,145.06 | 953,521,382.02 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | |||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
| 拆出资金净增加额 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 支付保单红利的现金 | |||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 130,259,277.24 | 104,094,050.59 | |
| 支付的各项税费 | 8,604,277.36 | 14,938,123.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 七、78（1） | 84,897,882.21 | 41,840,123.34 |
| 经营活动现金流出小计 | 974,696,581.87 | 1,114,393,679.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 97,842,794.73 | 27,788,556.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | |||
| 取得投资收益收到的现金 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 48,500.00 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 48,500.00 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 126,345,658.52 | 105,687,622.04 | |
| 投资支付的现金 | 50,000.00 | 15,000,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 七、78（2） | 165,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 126,395,658.52 | 120,852,622.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -126,395,658.52 | -120,804,122.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 256,907,988.33 | 252,210,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 256,907,988.33 | 252,210,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 253,763,157.89 | 132,550,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 23,770,389.77 | 12,571,869.86 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 七、78（3） | 20,240,011.94 | 1,000,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 297,773,559.60 | 146,121,869.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -40,865,571.27 | 106,088,130.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | |||
| 影响 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -69,418,435.06 | 13,072,565.01 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 127,171,303.03 | 66,093,120.23 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 57,752,867.97 | 79,165,685.24 |
公司负责人：丁林洪 主管会计工作负责人：叶勇会计机构负责人：李燕萍
母公司现金流量表2024年1—6月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 2024年半年度 | 2023年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 26,236,804.70 | ||
| 收到的税费返还 | |||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 196,141,985.93 | 330,166,045.06 | |
| 经营活动现金流入小计 | 196,141,985.93 | 356,402,849.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 87,248,220.10 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 9,980,827.65 | 9,788,401.85 | |
| 支付的各项税费 | 2,054,206.62 | 1,891,536.69 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 145,027,121.93 | 142,681,870.77 | |
| 经营活动现金流出小计 | 157,062,156.20 | 241,610,029.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 39,079,829.73 | 114,792,820.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | |||
| 取得投资收益收到的现金 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 49,339,876.00 | ||
| 投资支付的现金 | 20,108,165.56 | 51,900,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 69,448,041.56 | 51,900,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -69,448,041.56 | -51,900,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,804,380.00 | 2,043,758.89 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 19,009,465.26 | 53,100,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 25,813,845.26 | 60,143,758.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -25,813,845.26 | -60,143,758.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -56,182,057.09 | 2,749,061.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 62,474,189.32 | 15,280,686.50 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,292,132.23 | 18,029,747.96 |
公司负责人：丁林洪 主管会计工作负责人：叶勇会计机构负责人：李燕萍
合并所有者权益变动表2024年1—6月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 2024年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 1,693,134,201.00 | 2,558,265,049.17 | 8,906,174.28 | 33,955,712.24 | 258,348,625.76 | -1,880,954,119.85 | 2,671,655,642.60 | 2,671,655,642.60 | |||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,693,134,201.00 | 2,558,265,049.17 | 8,906,174.28 | 33,955,712.24 | 258,348,625.76 | -1,880,954,119.85 | 2,671,655,642.60 | 2,671,655,642.60 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 15,010,094.55 | -306,846.15 | 340,460.64 | -36,743,031.32 | -51,719,511.38 | -51,719,511.38 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | -306,846.15 | -36,743,031.32 | -37,049,877.47 | -37,049,877.47 | |||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 15,010,094.55 | -15,010,094.55 | -15,010,094.55 | ||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | 15,010,094.55 | -15,010,094.55 | -15,010,094.55 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | 340,460.64 | 340,460.64 | 340,460.64 |
| 1．本期提取 | 6,233,295.64 | 6,233,295.64 | 6,233,295.64 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | 5,892,835.00 | 5,892,835.00 | 5,892,835.00 | ||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,693,134,201.00 | 2,558,265,049.17 | 15,010,094.55 | 8,599,328.13 | 34,296,172.88 | 258,348,625.76 | -1,917,697,151.17 | 2,619,936,131.22 | 2,619,936,131.22 |
| 项目 | 2023年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 实收资本(或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 1,693,134,201.00 | 2,584,226,949.51 | 16,711,065.31 | 34,876,343.61 | 258,348,625.76 | -1,788,542,200.98 | 2,798,754,984.21 | 6,432.80 | 2,798,761,417.01 | ||||||
| 加：会计政策变更 | 4,907.13 | 4,907.13 | 4,907.13 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,693,134,201.00 | 2,584,226,949.51 | 16,711,065.31 | 34,876,343.61 | 258,348,625.76 | -1,788,537,293.85 | 2,798,759,891.34 | 6,432.80 | 2,798,766,324.14 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -1,321,151.26 | -4,147,392.44 | 3,082,021.77 | -158,697,521.49 | -161,084,043.42 | -16,835,256.08 | -177,919,299.50 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | -4,147,392.44 | -158,697,521.49 | -162,844,913.93 | -16,835,256.08 | -179,680,170.01 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||||||
| 1．所有者投 | |||||||||||||||
| 入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 |
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | 3,082,021.77 | 3,082,021.77 | 3,082,021.77 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | 5,092,950.12 | 5,092,950.12 | 5,092,950.12 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | 2,010,928.35 | 2,010,928.35 | 2,010,928.35 | ||||||||||||
| （六）其他 | -1,321,151.26 | -1,321,151.26 | -1,321,151.26 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,693,134,201.00 | 2,582,905,798.25 | 12,563,672.87 | 37,958,365.38 | 258,348,625.76 | -1,947,234,815.34 | 2,637,675,847.92 | -16,828,823.28 | 2,620,847,024.64 |
公司负责人：丁林洪 主管会计工作负责人：叶勇会计机构负责人：李燕萍
母公司所有者权益变动表
2024年1—6月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 2024年半年度 | ||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年期末余额 | 1,693,134,201.00 | 2,873,088,747.41 | 8,906,174.28 | 33,877,537.25 | 252,963,625.76 | -2,023,623,371.87 | 2,838,346,913.83 | ||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,693,134,201.00 | 2,873,088,747.41 | 8,906,174.28 | 33,877,537.25 | 252,963,625.76 | -2,023,623,371.87 | 2,838,346,913.83 | ||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 15,010,094.55 | -306,846.15 | -17,487,467.19 | -32,804,407.89 | |||||||
| （一）综合收益总额 | -306,846.15 | -17,487,467.19 | -17,794,313.34 | ||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 15,010,094. | -15,010,094.5 | |||||||||
| 55 | 5 | ||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | 15,010,094.55 | -15,010,094.55 | |||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,693,134,201.00 | 2,873,088,747.41 | 15,010,094.55 | 8,599,328.13 | 33,877,537.25 | 252,963,625.76 | -2,041,110,839.06 | 2,805,542,505.94 |
| 项目 | 2023年半年度 | ||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年期末余额 | 1,693,134,201.00 | 2,873,088,747.41 | 16,711,065.31 | 33,877,537.25 | 252,963,625.76 | -2,140,496,654.63 | 2,729,278,522.10 | ||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,693,134,201.00 | 2,873,088,747.41 | 16,711,065.31 | 33,877,537.25 | 252,963,625.76 | -2,140,496,654.63 | 2,729,278,522.10 | ||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -4,147,392.44 | -20,707,898.32 | -24,855,290.76 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | -4,147,392.44 | -20,707,898.32 | -24,855,290.76 | ||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,693,134,201.00 | 2,873,088,747.41 | 12,563,672.87 | 33,877,537.25 | 252,963,625.76 | -2,161,204,552.95 | 2,704,423,231.34 |
公司负责人：丁林洪 主管会计工作负责人：叶勇会计机构负责人：李燕萍
三、公司基本情况
1. 公司概况
√适用 □不适用
贵州赤天化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是经贵州省人民政府“黔府函[1998]208号”文批准，由贵州赤天化集团有限责任公司（以下称“赤天化集团”）作为主要发起人联合集团公司工会、贵州大隆电子有限公司、贵州新锦竹木制品有限公司和泸州天山实业有限公司，以发起方式设立的股份有限公司。公司于1998年8月28日领取贵州省工商行政管理局核发的企业法人营业执照，设立时注册资本为人民币10,000万元。
1999年12月8日，中国证监会核发“证监发行字[1999]152 号”《关于核准贵州赤天化股份有限公司公开发行股票的通知》，同意公司向社会公开发行人民币普通股7,000万股，每股面值1元，并于2000年2月21日在上交所上市交易。公开发行后，公司注册资本为人民币17,000万元。
2007年9月24日，中国证监会核发“证监发行字[2007]316 号”《关于核准贵州赤天化股份有限公司公开发行可转换公司债券的通知》，批准公司向社会公开发行可转换公司债券 45,000 万元。2007年10月10日，公司在上交所发行可转换公司债券45,000万元。2008年4月10日，上述可转换公司债券进入转股期，截至 2008 年6月30日，累计转股274,447股。
2008年4月22日，公司召开2007年年度股东大会，审议通过了《关于公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，同意以公司股本总额17,000万股为基数，以未分配利润按每10股送3股、资本公积按每10股转增5股的比例向全体股东转增股本，同时按每10股派发2.00元的比例向全体股东现金分红。因公司可转换公司债券自进入转股期起（2008 年4月10日）至停止交易起始日（2008年5月6日）止累计转股数为 236,154股，该部分股份将参与2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案的实施。因此，以公司总股本170,236,154计算，实际向全体股东每10股发放现金人民币1.9972元(含税)，送股2.99584股，转增4.99306股，合计增加股份136,000,000股，公司总股本增加至306,274,447股。
2009年4月23日，公司第四届十二次临时董事会会议审议通过了《关于行使赤化转债“提前赎回”条款的议案》，决定行使可转债的提前赎回权，将截至“赎回登记日”（2009年5月22日）收市后尚未转股的可转换公司债券全部赎回。截至2009年5月22日，公司可转换公司债券合计转增股本63,095,468.00股（含2008年5月12日之前已转股236,154股），公司总股本增加至 369,095,468股。
2009年12月2日，中国证监会核发“证监许可[2009]1281号”《关于核准贵州赤天化股份有限公司增发股票的批复》，同意公司自核准之日起6个月内增发不超过15,000万股新股。2010年3月，公司公开发行人民币普通股（A股）106,100,795股，公司总股本增至475,196,263股。
2010年4月27日，公司2009年年度股东大会审议通过了《关于公司2009年度利润分配及资本公积金转增股本预案的方案》，同意以公告的股权登记日（2010年5月11日）的总股本为基数，向全体股东按每10股发放现金人民币0.5元(含税)，转增10股。本次转增后，公司总股本增至950,392,526股。
2016年9月9日，根据中国证券监督管理委员会《关于核准贵州赤天化股份有限公司向贵州渔阳贸易有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]2005号）核准，公司向贵州渔阳贸易有限公司发行458,139,534股股份；2016年10月14日，公司非公开发行人民币普通股327,787,021股新股用于募集发行股份购买资产的配套资金，本次发行后，公司总股本增至1,736,319,081股。
贵州圣济堂制药有限公司2016年、2017年未完成业绩承诺，根据业绩承诺补偿协议的相关规定，经公司第七届十一次董事会会议、2017年度股东大会审议通过，公司以1元的价格回购注销渔阳公司持有的公司43,184,880股股份，以履行其业绩补偿义务，本次回购完成后，公司的总股本减至1,693,134,201股。
本公司2024年上半年纳入合并范围的子公司或孙公司（以下简称子公司）共5户，详见本附注十“在其他主体中的权益”。
公司的经营范围：医疗、健康产业领域的投资；大健康医药产业项目运营；特需医疗服务开发；氮肥、磷肥、复合（混）肥、合成氨、其它基础化学原料、硫磺、精细化工产品（不含化学危险品）的生产、购销、技术开发；生产工业用氮、生产工业用氧、生产工业用氢；房屋、土地租赁；化工产品及原料、建材产品、包装袋、农膜、纸浆、纸及纸产品购销；资本营运及相关投资业务；煤炭贸易。
公司注册地：贵州省贵阳市清镇市医药园区，法定代表人：丁林洪。
四、财务报表的编制基础
1. 编制基础
本公司财务报表以持续经营为编制基础。
本财务报表按照财政部发布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称：“企业会计准则”）编制。此外，本公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定（2023年修订）》披露有关财务信息。
本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。
2. 持续经营
√适用 □不适用
本公司对持续经营能力评估后认为自报告期末起12个月不存在可能导致持续能力发生重大疑虑的事项或情况，本公司财务报表以持续经营为基础编制。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
√适用 □不适用
本公司根据自身生产经营特点，确定固定资产折旧、无形资产摊销、研发费用资本化条件以及收入确认政策，具体会计政策见附注五、21、附注五、26、附注五、26和附注五、34。
1. 遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。
2. 会计期间
本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
3. 营业周期
√适用 □不适用
本公司的营业周期为12个月
4. 记账本位币
本公司的记账本位币为人民币。
5. 重要性标准确定方法和选择依据
√适用 □不适用
| 项目 | 重要性标准 |
| 重要的单项计提坏账准备的应收款项 | 单项应收账款金额超过1000万元人民币且面临特殊风险的 |
| 本期重要的应收款项核销 | 单项金额超过200 万元人民币及以上的 |
| 账龄超过一年重要的合同负债 | 账龄超过1年且金额超过1000万元人民币及以上的 |
| 账龄超过一年重要的应付账款 | 账龄超过1年且金额超过1000万元人民币及以上的 |
| 账龄超过一年重要的其他应付款 | 账龄超过1年且金额超过1000万元人民币及以上的 |
| 重要的在建工程 | 单一项目预算投资金额超过1000万元人民币及以上 |
| 重要的资本化研发项目 | 单一项目金额超过资产总额的0.5%以上的 |
| 重要的联、合营企业 | 投资额大于2000万元人民币或占合并利润总额5%以上 |
| 重要的子公司、非全资子公司 | 将资产总额/收入总额/利润总额超过本公司资产总额/总收入/利润总额的15%的子公司确定为重要子公司、重要非全资子公司 |
| 重要的投资活动项目 | 单项投资成本超过本公司资产总额的0.5%的 |
| 重要的承诺事项/重要的或有事项/重要的资产负债表日后事项 | 金额超过本公司资产总额0.5%的 |
6. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
√适用□不适用
（1）同一控制下的企业合并
对于同一控制下的企业合并，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，按合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并对价的账面价值（或发行股份面值总额）与合并中取得的净资产账面价值的差额调整资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。
通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并：合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，按合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和，与合并中取得的净资产账面价值的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之
间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。
（2）非同一控制下的企业合并
对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在购买日，取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，按成本扣除累计减值准备进行后续计量；对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后计入当期损益。
通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并：合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和。对于购买日之前已经持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值之间的差额计入当期投资收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日当期收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益以及原指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资相关的其他综合收益除外。
（3）企业合并中有关交易费用的处理
为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。
7. 控制的判断标准和合并财务报表的编制方法
√适用□不适用
（1）控制的判断标准
合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指本公司拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。当相关事实和情况的变化导致对控制定义所涉及的相关要素发生变化时，本公司将进行重新评估。
在判断是否将结构化主体纳入合并范围时，本公司综合所有事实和情况，包括评估结构化主体设立目的和设计、识别可变回报的类型、通过参与其相关活动是否承担了部分或全部的回报可变性等的基础上评估是否控制该结构化主体。
（2）合并财务报表的编制方法
合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。
在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，视同该子公司以及业务自同受最终控制方控制之日起纳入本公司的合并范围，将其自同受最终控制方控制之日起的经营成果、现金流量分别纳入合并利润表、合并现金流量表中。在报告期内因非同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，将该子公司以及业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。
子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示；子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余额仍冲减少数股东权益。
（3）购买子公司少数股东股权
因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。
（4）丧失子公司控制权的处理
因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量；处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产账面价值的份额与商誉之和，形成的差额计入丧失控制权当期的投资收益。
与原有子公司的股权投资相关的其他综合收益应当在丧失控制权时采用与原有子公司直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，与原有子公司相关的涉及权益法核算下的其他所有者权益变动应当在丧失控制权时转入当期损益。
（5）分步处置股权直至丧失控制权的处理
通过多次交易分步处置股权直至丧失控制权的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况的，本公司将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：
①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
在合并财务报表中，分步处置股权直至丧失控制权时，剩余股权的计量以及有关处置股权损益的核算比照前述“丧失子公司控制权的处理”。在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司自购买日开始持续计算的净资产账面价值份额之间的差额，分别进行如下处理：
①属于“一揽子交易”的，确认为其他综合收益。在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
②不属于“一揽子交易”的，作为权益性交易计入资本公积（股本溢价）。在丧失控制权时不得转入丧失控制权当期的损益。
8. 合营安排分类及共同经营会计处理方法
√适用□不适用
合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司合营安排分为共同经营和合营企业。
（1）共同经营
共同经营是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。
本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：
A、确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
B、确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
C、确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
D、按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
E、确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。
（2）合营企业
合营企业是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。
本公司按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。
9. 现金及现金等价物的确定标准
现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
10. 外币业务和外币报表折算
√适用□不适用
（1）外币业务
本公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。
资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，根据非货币性项目的性质计入当期损益或其他综合收益。
（2）外币财务报表的折算
资产负债表日，对境外子公司外币财务报表进行折算时，资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除“未分配利润”外，其他项目采用发生日的
即期汇率折算。
利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。现金流量表所有项目均按照现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示“汇率变动对现金及现金等价物的影响”项目反映。由于财务报表折算而产生的差额，在资产负债表股东权益项目下的“其他综合收益”项目反映。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。
11. 金融工具
√适用□不适用
金融工具是指形成一方的金融资产，并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。
（1）金融工具的确认和终止确认
本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。金融资产满足下列条件之一的，终止确认：
① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
② 该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。
（2）金融资产分类和计量
本公司在初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分为以下三类：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收款项，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。
①以摊余成本计量的金融资产
本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：
A、本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；
B、该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。
初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。
②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产
本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：
A、本公司管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；
B、该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。
初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。
③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，为消除或显著减少会计错配，本公司将部分本应以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。
管理金融资产的业务模式，是指本公司如何管理金融资产以产生现金流量。业务模式决定本公司所管理金融资产现金流量的来源是收取合同现金流量、出售金融资产还是两者兼有。本公司以客观事实为依据、以关键管理人员决定的对金融资产进行管理的特定业务目标为基础，确定管理金融资产的业务模式。
本公司对金融资产的合同现金流量特征进行评估，以确定相关金融资产在特定日期产生的合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中，本金是指金融资产在初始确认时的公允价值；利息包括对货币时间价值、与特定时期未偿付本金金额相关的信用风险、以及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。此外，本公司对可能导致金融资产合同现金流量的时间分布或金额发生变更的合同条款进行评估，以确定其是否满足上述合同现金流量特征的要求。
仅在本公司改变管理金融资产的业务模式时，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。
金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认
金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。
（3）金融负债分类和计量
本公司的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，相关交易费用计入其初始确认金额。
①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。
②以摊余成本计量的金融负债
其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。
③金融负债与权益工具的区分
金融负债，是指符合下列条件之一的负债：
A、向其他方交付现金或其他金融资产的合同义务。
B、在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务。
C、将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具。
D、将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。
权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中剩余权益的合同。
如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。
如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是本公司的金融负债；如果是后者，该工具是本公司的权益工具。
（4）衍生金融工具及嵌入衍生工具
本公司衍生金融工具包括远期外汇合约、货币汇率互换合同、利率互换合同及外汇期权合同等。初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。因公允价值变动而产生的任何不符合套期会计规定的利得或损失，直接计入当期损益。
对包含嵌入衍生工具的混合工具，如主合同为金融资产的，混合工具作为一个整体适用金融资产分类的相关规定。如主合同并非金融资产，且该混合工具不是以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。
（5）金融工具的公允价值
金融资产和金融负债的公允价值确定方法：存在活跃市场的金融资产或金融负债，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。
（6）金融资产减值
本公司以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：
A、以摊余成本计量的金融资产；
B、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收款项和债务工具投资；
C、《企业会计准则第14号——收入》定义的合同资产；
D、租赁应收款；
E、财务担保合同（以公允价值计量且其变动计入当期损益、金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的除外）。
①预期信用损失的计量
预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。
本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。
本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。
整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。未来12个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后12个月内（若金融工
具的预计存续期少于12个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。
在计量预期信用损失时，本公司需考虑的最长期限为企业面临信用风险的最长合同期限（包括考虑续约选择权）。
②应收票据、应收账款和合同资产
对于应收票据、应收账款、合同资产，无论是否存在重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。
当单项金融资产或合同资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征对应收票据、应收账款和合同资产划分组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：
A、应收票据
公司应收票据分为银行承兑汇票和商业承兑汇票，由于银行承兑汇票期限较短、违约风险较低，在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强，因此本公司对银行承兑汇票的坏账准备率为零，商业承兑汇票参考应收账款坏账准备计提方法。
B、应收账款
对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。计提方法如下：
如果有客观证据表明某项应收款项已经发生信用减值，则本公司对该应收款项单项计提坏账准备并确认预期信用损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合，在组合基础上计算预期信用损失。具体组合及计量预期信用损失的方法如下：
| 项目 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 |
| 信用风险特征组合 | 账龄组合-化工 账龄组合-医疗服务 账龄组合-煤矿 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。 |
| 合并范围内关联方往来组合 | 合并范围内关联方 | 参照历史信用损失率，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，划分为该组合的款项不计提坏账准备。 |
化工类账龄组合预期信用损失率对照表如下：
| 账龄 | 预期信用风险损失率（%） |
| 1年以内（含1年，下同） | 0.50 |
| 1-2年 | 5.00 |
| 2-3年 | 10.00 |
| 3年以上 | 20.00 |
医疗服务类账龄组合预期信用损失率对照表如下：
| 账龄 | 预期信用风险损失率（%） |
| 1年以内（含1年，下同） | 0.50 |
| 1-2年 | 5.00 |
| 2-3年 | 10.00 |
| 3-4年 | 20.00 |
| 4-5年 | 50.00 |
| 5年以上 | 100.00 |
煤矿类账龄组合预期信用损失率对照表如下：
| 账龄 | 预期信用风险损失率（%） |
| 1年以内（含1年，下同） | 0.50 |
| 1-2年 | 5.00 |
| 2-3年 | 10.00 |
| 3-4年 | 20.00 |
| 4-5年 | 50.00 |
| 5年以上 | 100.00 |
③其他应收款
本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：
| 项目 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 |
| 信用风险特征组合 | 账龄组合-化工 账龄组合-医疗服务 账龄组合-煤矿 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制其他应收款账龄与未来12个月内预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。 |
| 合并范围内关联方往来组合 | 合并范围内关联方 | 参照历史信用损失率，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，划分为该组合的款项不计提坏账准备。 |
化工类账龄组合预期信用损失率对照表如下：
| 账龄 | 预期信用风险损失率（%） |
| 1年以内（含1年，下同） | 0.50 |
| 1-2年 | 5.00 |
| 2-3年 | 10.00 |
| 3年以上 | 20.00 |
医疗服务类账龄组合预期信用损失率对照表如下：
| 账龄 | 预期信用风险损失率（%） |
| 1年以内（含1年，下同） | 0.50 |
| 1-2年 | 5.00 |
| 2-3年 | 10.00 |
| 3-4年 | 20.00 |
| 4-5年 | 50.00 |
| 5年以上 | 100.00 |
煤矿类账龄组合预期信用损失率对照表如下：
| 账龄 | 预期信用风险损失率（%） |
| 1年以内（含1年，下同） | 0.50 |
| 1-2年 | 5.00 |
| 2-3年 | 10.00 |
| 3-4年 | 20.00 |
| 4-5年 | 50.00 |
| 5年以上 | 100.00 |
④信用风险显著增加的评估
本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本公司考虑的信息包括：
A、债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况；
B、已发生的或预期的金融工具的外部或内部信用评级（如有）的严重恶化；
C、已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化；
现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化，并将对债务人对本公司的还款能力产生重大不利影响。
根据金融工具的性质，本公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，本公司可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。
⑤已发生信用减值的金融资产
本公司在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：
A、发行方或债务人发生重大财务困难；
B、债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
C、本公司出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
D、债务人很可能破产或进行其他财务重组；
E、发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。
⑥预期信用损失准备的列报
为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，本公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。
⑦核销
如果本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。但是，按照本公司收回到期款项的程序，被减记的金融资产仍可能受到执行活动的影响。
已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。
（7）金融资产转移
金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。
本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。
本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
（8）金融资产和金融负债的抵销
当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
12. 应收票据
√适用 □不适用
按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据
√适用 □不适用
详见本报告“第十节之五、11 金融工具”。基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法
√适用 □不适用
详见本报告“第十节之五、11 金融工具”。按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准
√适用 □不适用
详见本报告“第十节之五、11 金融工具”。
13. 应收账款
√适用□不适用
按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据
√适用 □不适用
详见本报告“第十节之五、11 金融工具”。基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法
√适用 □不适用
详见本报告“第十节之五、11 金融工具”。按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准
√适用 □不适用
详见本报告“第十节之五、11 金融工具”。
14. 应收款项融资
√适用 □不适用
按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据
√适用 □不适用
详见本报告“第十节之五、11 金融工具”。基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法
√适用 □不适用
详见本报告“第十节之五、11 金融工具”。按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准
√适用 □不适用
详见本报告“第十节之五、11 金融工具”。
15. 其他应收款
√适用□不适用
按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据
√适用 □不适用
详见本报告“第十节之五、11 金融工具”。基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法
√适用 □不适用
详见本报告“第十节之五、11 金融工具”。按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准
√适用 □不适用
详见本报告“第十节之五、11 金融工具”。
16. 存货
√适用 □不适用
存货类别、发出计价方法、盘存制度、低值易耗品和包装物的摊销方法
√适用 □不适用
（1）存货的分类
本公司存货分为原材料、周转材料、消耗性生物资产、在产品、库存商品、发出商品等。
（2）发出存货的计价方法
本公司存货取得时按实际成本计价。原材料、库存商品等发出时采用加权平均法计价。
（3）存货的盘存制度
本公司存货盘存制度采用永续盘存制。
（4）低值易耗品和包装物的摊销方法
本公司低值易耗品领用时采用一次转销法摊销。周转用包装物按照预计的使用次数一次计入成本费用存货跌价准备的确认标准和计提方法
√适用 □不适用
资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，计提存货跌价准备。
可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。
本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备。对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。
资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。按照组合计提存货跌价准备的组合类别及确定依据、不同类别存货可变现净值的确定依据
□适用 √不适用
基于库龄确认存货可变现净值的各库龄组合可变现净值的计算方法和确定依据
□适用 √不适用
17. 合同资产
□适用√不适用
18. 持有待售的非流动资产或处置组
□适用 √不适用
划分为持有待售的非流动资产或处置组的确认标准和会计处理方法
□适用 √不适用
终止经营的认定标准和列报方法
□适用 √不适用
19. 长期股权投资
√适用 □不适用
长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，为本公司的联营企业。
（1）初始投资成本确定
形成企业合并的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。
对于其他方式取得的长期股权投资：支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。
（2）后续计量及损益确认方法
对子公司的投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件；对联营企业和合营企业的投资，采用权益法核算。
采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。
采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。
采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积（其他资本公积）。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。
因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，在转换日，按照原股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原股权分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资的，与其相关的原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按权益法核算时转入留存收益。
因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》进行会计处理，公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；原股权投资相关的其他所有者权益变动转入当期损益。
因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。因其他投资方增资而导致本公司持股比例下降、从而丧失控制权但能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，按照新的持股比例确认本公司应享有的被投资单位因增资扩股而增加净资产的份额，与应结转持股比例下降部分所对应的长期股权投资原账面价值之间的差额计入当期损益；然后，按照新的持股比例视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整。本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在抵销基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。
（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据
共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断是否由所有参与方或参与方组合集体控制该安排，其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排；如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。
重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。
当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含20%）以上但低于50%的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响；本公司拥有被投资单位20%（不含）以下的表决权股份时，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，形成重大影响。
（4）持有待售的权益性投资
对联营企业或合营企业的权益性投资全部或部分分类为持有待售资产的，相关会计处理见本报告“第十节之五、18。
对于未划分为持有待售资产的剩余权益性投资，采用权益法进行会计处理。
已划分为持有待售的对联营企业或合营企业的权益性投资，不再符合持有待售资产分类条件的，从被分类为持有待售资产之日起采用权益法进行追溯调整。
（5）减值测试方法及减值准备计提方法
对子公司、联营企业及合营企业的投资，计提资产减值的方法见本报告“第十节之五、27”。
20. 投资性房地产
(1). 如果采用成本计量模式的
折旧或摊销方法
投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。本公司投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。此外，对于本公司持有以备经营出租的空置建筑物，若董事会（或类似机构）作出书面决议，明确表示将其用于经营出租且持有意图短期内不再发生变化的，也作为投资性房地产列报。
本公司投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量，并按照固定资产或无形资产的有关规定，按期计提折旧或摊销。
采用成本模式进行后续计量的投资性房地产，计提资产减值方法见本报告“第十节之五、27”。
投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。
21. 固定资产
(1). 确认条件
√适用 □不适用
本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。
与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。
本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入本公司且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；不符合固定资产资本化后续支出条件的固定资产日常修理费用，在发生时按照受益对象计入当期损益或计入相关资产的成本。对于被替换的部分，终止确认其账面价值。
(2). 折旧方法
√适用 □不适用
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 20-40 | 3—5 | 2.38—4.85 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 5-18 | 3—5 | 5.28—19.40 |
| 电子及其他设备 | 年限平均法 | 3-10 | 3—5 | 9.50—32.33 |
| 运输设备 | 年限平均法 | 5 | 3—5 | 19.00—19.40 |
井巷工程以原煤产量为基数，按2.5元/吨的标准计提折旧。
其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。
22. 在建工程
√适用□不适用
本公司在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。在建工程计提资产减值方法见本报告“第十节之五、27”。
23. 借款费用
√适用□不适用
（1）借款费用资本化的确认原则
本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：
①资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
②借款费用已经发生；
③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
（2）借款费用资本化期间
本公司购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。
符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化；正常中断期间的借款费用继续资本化。
（3）借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法
专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。
资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。
24. 生物资产
□适用√不适用
25. 油气资产
□适用√不适用
26. 无形资产
(1). 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序
√适用□不适用
本公司无形资产包括采矿权、土地使用权、专利权、非专利技术、商标使用权、软件等。无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：
| 项 目 | 预计使用寿命 | 依据 |
| 土地使用权 | 50年 | 权属证书 |
| 专利权 | 6-20年 | 预计可供使用年限 |
| 非专利技术 | 2-10年 | 注册证书有效期 |
| 商标使用权 | 10年 | 预计可供使用年限 |
| 软件 | 2-10年 | 预计带来收益的未来期限 |
采矿权依据探明及可能的煤炭储量按工作量法计提摊销。本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。资产负债表日预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。
无形资产计提资产减值方法见本报告“第十节之五、27”。
(2). 研发支出的归集范围及相关会计处理方法
√适用□不适用
本公司研发支出为公司研发活动直接相关的支出，包括研发人员职工薪酬、直接投入费用、折旧费用、技术服务费、能源动力费、检验费、其他费用等。其中研发人员的工资按照项目工时分摊计入研发支出。本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。本公司研究开发项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。
已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日转为无形资产。
27. 长期资产减值
√适用□不适用
对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、采用成本模式进行后续计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、无形资产、商誉等的资产减值，按以下方法确定：
于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。
可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。
当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。
就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。
减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。
资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。
28. 长期待摊费用
√适用□不适用
本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。
29. 合同负债
√适用 □不适用
合同负债，是指本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。如果在本公司向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本公司已经取得了无条件收款权，本公司在客户实际支付款项和到期应支付款项孰早时点，将该已收或应收款项列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。
30. 职工薪酬
(1)、短期薪酬的会计处理方法
√适用 □不适用
本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
(2)、离职后福利的会计处理方法
√适用□不适用
离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。
设定提存计划，设定提存计划包括基本养老保险、失业保险以及企业年金计划（如有）等。
在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
设定受益计划，对于设定受益计划，在年度资产负债表日由独立精算师进行精算估值，以预期累积福利单位法确定提供福利的成本。本公司设定受益计划导致的职工薪酬成本包括下列组成部分：
①服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中，当期服务成本，是指职工当期提供服务所导致的设定受益计划义务现值的增加额；过去服务成本，是指设定受益计划修改所导致的与以前期间职工服务相关的设定受益计划义务现值的增加或减少。
②设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。
③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。
除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，本公司将上述第①和②项计入当期损益；第③项计入其他综合收益且不会在后续会计期间转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。
(3)、辞退福利的会计处理方法
√适用□不适用
本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。实行职工内部退休计划的，在正式退休日之前的经济补偿，属于辞退福利，自职工停止提供服务日至正常退休日期间，拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等一次性计入当期损益。正式退休日期之后的经济补偿（如正常养老退休金），按照离职后福利处理。
(4)、其他长期职工福利的会计处理方法
□适用√不适用
31. 预计负债
√适用□不适用
如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：
（1）该义务是本公司承担的现时义务；
（2）该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；
（3）该义务的金额能够可靠地计量。
预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。本公司于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。
如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。
32. 股份支付
□适用√不适用
33. 优先股、永续债等其他金融工具
□适用√不适用
34. 收入
(1). 按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策
√适用 □不适用
（1）一般原则
本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时确认收入。合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：
①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
③本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司会考虑下列迹象：
①本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。
②本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
③本公司已将该商品的实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
④本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
⑤客户已接受该商品或服务。
⑥其他表明客户已取得商品控制权的迹象。
（2）具体方法
主要产品尿素、甲醇等化工产品的收入确认方法：公司根据合同规定将产品出库装车、办妥运输手续并买断后，确认销售收入；医疗服务收入确认方法：提供服务后确认收入；煤炭的收入确认方法：根据合同规定，交货签收后完成后确认收入。
(2). 同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法
□适用 √不适用
35. 合同成本
□适用 √不适用
36. 政府补助
√适用 □不适用
政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。
对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额1元计量。
与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；除此之外，作为与收益相关的政府补助。
对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。
与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值，或者确认为递延收益在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。与收益相关的政府补助，用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，则计入递延收益，于相关成本费用或损失确认期间计入当期损益或冲减相关成本。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。本公司对相同或类似的政府补助业务，采用一致的方法处理。
与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。
37. 递延所得税资产/递延所得税负债
√适用□不适用
所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。
本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。
各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：
（1）商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易除外）；
（2）对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。
对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：
（1）该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易除外）；
（2）对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。
资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。
资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。
资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债在同时满足下列条件时以抵销后的净额列示：
（1）本公司内该纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产和当期所得税负债的法定权利；
（2）递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对本公司内同一纳税主体征收的所得税相关。
38. 租赁
√适用 □不适用
作为承租方对短期租赁和低价值资产租赁进行简化处理的判断依据和会计处理方法
√适用 □不适用
①短期租赁：
短期租赁是指在租赁期开始日，租赁期不超过12个月的租赁，包含购买选择权的租赁除外。
本公司将短期租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法的方法计入相关资产成本或当期损益。
对于短期租赁，本公司按照租赁资产的类别将资产类型中满足短期租赁条件的项目选择采用上述简化处理方法。
②低价值资产租赁
低价值资产租赁是指单项租赁资产为全新资产时价值低于4万元的租赁。
本公司将低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法的方法计入相关资产成本或当期损益。
对于低价值资产租赁，本公司根据每项租赁的具体情况选择采用上述简化处理方法。作为出租方的租赁分类标准和会计处理方法
√适用 □不适用
本公司作为出租人时，将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。
①融资租赁
融资租赁中，在租赁期开始日本公司按租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值，租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。本公司作为出租人按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。本公司作为出租人取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。
应收融资租赁款的终止确认和减值按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》和《企业会计准则第23号——金融资产转移》的规定进行会计处理。
②经营租赁
经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的与经营租赁有关的初始直接费用应当资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。
③租赁变更
经营租赁发生变更的，本公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。
融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：
A、该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；B、增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。
融资租赁发生变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，本公司分别下列情形对变更后的租赁进行处理：A、假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；B、假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照《企业会计准则第22 号——金融工具确认和计量》关于修改或重新议定合同的规定进行会计处理。
39. 其他重要的会计政策和会计估计
√适用 □不适用
安全生产费及维简费
本公司根据财政部、应急部联合下发的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资〔2022〕136号）的相关规定计提安全生产费用，子公司桐梓化工危险品安全生产费以上年度实际营业收入为计提依据，采取超额累退方式按照以下标准逐月平均提取：
（1）营业收入不超过1000万元的，按照4.5%提取；
（2）营业收入超过1000万元至1亿元的部分，按照2.25%提取；
（3）营业收入超过1亿元至10亿元的部分，按照0.55%提取；
（4）营业收入超过10亿元的部分，按照0.2%提取。
子公司安佳矿业安全生产费用按每吨煤50元提取；根据财政部、国家发展改革委、国家煤矿安全监察局印发的《关于规范煤矿维简费管理问题的若干规定》（财建[2004]119 号）文规定，维简费按每吨煤10.5元提取（其中每吨煤2.5元用于井巷工程折旧费）。
安全生产费用及维简费于提取时计入相关产品的成本或当期损益，同时计入“专项储备”科目。
提取的安全生产费及维简费按规定范围使用时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备；形成固定资产的，先通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。
40. 重要会计政策和会计估计的变更
(1). 重要会计政策变更
□适用 √不适用
(2). 重要会计估计变更
□适用 √不适用
(3). 2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用
41. 其他
□适用√不适用
六、税项
1. 主要税种及税率
主要税种及税率情况
√适用 □不适用
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税。 | 13%、9%、5%、6% |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的增值税计缴。 | 7%、5% |
| 教育费附加 | 按实际缴纳的增值税计缴。 | 3% |
| 地方教育费附加 | 按实际缴纳的增值税计缴。 | 2% |
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
√适用 □不适用
| 纳税主体名称 | 所得税税率（%） |
| 贵州赤天化股份有限公司 | 25% |
| 贵州赤天化桐梓化工有限公司 | 15% |
| 贵州大秦肿瘤医院有限公司 | 25% |
| 贵州安佳矿业有限公司 | 25% |
| 贵州观海企业服务有限公司 | 20% |
| 贵州赤天化农资贸易有限公司 | 20% |
2. 税收优惠
√适用□不适用
根据税务总局2017年第24号《关于实施高新技术企业所得税优惠政策有关问题的公告》，企业获得高新技术企业资格后，自高新技术企业证书注明的发证时间所在年度起申报享受税收优惠，减按15%税率征收企业所得税。经税务机关认定，本公司的子公司贵州赤天化桐梓化工有限公司符合高新技术企业所得税优惠政策，2023年减按15%的税率缴纳企业所得税。
本公司个别子公司为小型微利企业。按照《财政部税务总局关于小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（财政部税务总局公告2023年第6号）规定，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税，该政策执行期限为2023 年1月1日至2024年12月31日。按照《财政部税务总局关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》（财政部税务总局公告2023年第12号），对小型微利企业减按25%计算应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税政策，延续执行至2027年12 月31 日。按照《财政部税务总局关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》（财政部税务总局公告2022年第13号）规定，对小型微利企业年应纳税所得额超过100 万元但不超过300 万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。该政策执行期限为2022 年1月1日至2024年12月31日。
财政部、税务局于2023年9月3日发布了《关于先进制造业企业增值税加计抵减政策的公告》（财政部税务总局公告2023年第43号）。先进制造业企业是指高新技术企业（含所属的非法人分支机构）中的制造业一般纳税人。自2023年1月1日至2027年12月31日，允许先进制造业企业按照当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额。
本公司子公司大秦医院系提供医疗服务的增值税纳税人，根据《财政部国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36号）附3营业税改征增值税试点过渡政策的规定，免征增值税。
根据财税[2000]42号《财政部 国家税务总局关于医疗卫生机构有关税收政策的通知》，对营利性医疗机构取得的收入，按法规征收各项税收。但为了支持营利性医疗机构的发展，对营利性医疗机构取得的收入，直接用于改善医疗卫生条件的，自其取得执业登记之日起，3年内给予下列优惠：对其取得的医疗服务收入免征营业税;对其自产自用的制剂免征增值税;对营利性医疗机构自用的房产、土地、车船免征房产税、城镇土地使用税和车船使用税。3年免税期满后恢复征税。本公司子公司大秦公司从2023年6月取得执业登记证后开始免交房产税和土地税3年。按照《财政部税务总局关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》（财政部税务总局公告2023年第12号），自2023年1月1日至2027年12月31日，对增值税小规模纳税人、小型微利企业和个体工商户减半征收资源税（不含水资源税）、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税（不含证券交易印花税）、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加。
3. 其他
□适用√不适用
七、合并财务报表项目注释
1、 货币资金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 23,452.62 | 42,952.41 |
| 银行存款 | 60,596,763.05 | 129,996,233.06 |
| 其他货币资金 | 228,127,585.40 | 101,398,573.66 |
| 存放财务公司存款 | ||
| 合计 | 288,747,801.07 | 231,437,759.13 |
| 其中：存放在境外的款项总额 |
其他说明其中受限制的货币资金明细如下：
| 项目 | 年末余额 | 年初余额 |
| 矿山环境恢复治理基金 | 2,673,288.34 | 2,670,783.61 |
| 保证金 | 226,653,762.32 | 99,927,790.05 |
| 冻结账户资金 | 1,667,882.44 | 1,667,882.44 |
| 合 计 | 230,994,933.10 | 104,266,456.10 |
2、 交易性金融资产
□适用 √不适用
3、 衍生金融资产
□适用 √不适用
4、 应收票据
(1). 应收票据分类列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑票据 | 100,000.00 | |
| 商业承兑票据 | ||
| 合计 | 100,000.00 |
(2). 期末公司已质押的应收票据
□适用 √不适用
(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
□适用 √不适用
(4). 按坏账计提方法分类披露
□适用 √不适用
按单项计提坏账准备：
□适用√不适用
按组合计提坏账准备：
□适用√不适用
按预期信用损失一般模型计提坏账准备
□适用 √不适用
各阶段划分依据和坏账准备计提比例无对本期发生损失准备变动的应收票据账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
(5). 坏账准备的情况
□适用 √不适用
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用√不适用
其他说明：
无
(6). 本期实际核销的应收票据情况
□适用 √不适用
其中重要的应收票据核销情况：
□适用 √不适用
应收票据核销说明：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
5、 应收账款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 1年以内 | ||
| 其中：1年以内分项 | ||
| 1年以内 | 39,521,157.66 | 19,359,478.66 |
| 1年以内小计 | 39,521,157.66 | 19,359,478.66 |
| 1至2年 | 4,200,465.75 | 7,471,628.50 |
| 2至3年 | 5,521,585.00 | 200,881.52 |
| 3年以上 | ||
| 3至4年 | 200,881.52 | 337,260.00 |
| 4至5年 | 1,877,048.78 | 1,540,388.78 |
| 5年以上 | 133,760,882.65 | 134,231,310.13 |
| 合计 | 185,082,021.36 | 163,140,947.59 |
(2). 按坏账计提方法分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 按单项计提坏账准备 | 51,574,731.24 | 27.87 | 51,574,731.24 | 100.00 | 52,045,758.72 | 31.90 | 52,045,758.72 | 100.00 | ||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备 | 133,507,290.12 | 72.13 | 17,812,603.93 | 13.34 | 115,694,686.19 | 111,095,188.87 | 68.10 | 17,303,107.01 | 15.58 | 93,792,081.86 |
| 其中： | ||||||||||
| 化工类 | 114,530,392.59 | 61.88 | 17,717,719.45 | 15.47 | 96,812,673.14 | 104,411,490.69 | 64.00 | 17,269,688.52 | 16.54 | 87,141,802.17 |
| 医疗服务类 | 16,585,091.92 | 8.96 | 82,925.45 | 0.50 | 16,502,166.47 | 6,683,698.18 | 4.10 | 33,418.49 | 0.50 | 6,650,279.69 |
| 煤矿类 | 2,391,805.61 | 1.29 | 11,959.03 | 0.50 | 2,379,846.58 | |||||
| 合计 | 185,082,021.36 | / | 69,387,335.17 | / | 115,694,686.19 | 163,140,947.59 | / | 69,348,865.73 | / | 93,792,081.86 |
按单项计提坏账准备：
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | 计提理由 | |
| 贵州省农资公司 | 17,892,267.12 | 17,892,267.12 | 100.00 | 账龄较长、预计回收困难 |
| 重庆市酉阳县酉好化肥有限公司 | 16,717,962.78 | 16,717,962.78 | 100.00 | 经营异常、预计回收困难 |
| 独山邦力达农资有限公司 | 4,829,223.70 | 4,829,223.70 | 100.00 | 经营异常、预计回收困难 |
| 贵州炜煜农资有限公司 | 3,121,880.00 | 3,121,880.00 | 100.00 | 经营异常、预计回收困难 |
| 贵州兴赤化农资有限公司 | 1,949,660.00 | 1,949,660.00 | 100.00 | 经营异常、预计回收困难 |
| 云南云天化国际农业生产资料有限公司 | 1,550,000.00 | 1,550,000.00 | 100.00 | 经营异常、预计回收困难 |
| 重庆农资连锁股份公司 | 1,415,943.71 | 1,415,943.71 | 100.00 | 预计回收困难 |
| 贵州阳光农资有限公司 | 1,091,904.40 | 1,091,904.40 | 100.00 | 经营异常、预计回收困难 |
| 贵州富利丰农资有限公司 | 734,066.07 | 734,066.07 | 100.00 | 经营异常、预计回收困难 |
| 遵义市方记农资有限责任公司 | 525,000.50 | 525,000.50 | 100.00 | 经营异常、预计回收困难 |
| 贵州万嘉银商通科技有限公司 | 373,212.00 | 373,212.00 | 100.00 | 经营异常、预计回收困难 |
| 赫章县正大农资有限公司 | 337,260.00 | 337,260.00 | 100.00 | 经营异常、预计回收困难 |
| 金沙春秋农资经营部 | 224,000.00 | 224,000.00 | 100.00 | 经营异常、预计回收困难 |
| 贵州锦瑞轩贸易有限公司 | 157,429.40 | 157,429.40 | 100.00 | 经营异常、预计回收困难 |
| 其他 | 654,921.56 | 654,921.56 | 100.00 | 经营异常、预计回收困难 |
| 合计 | 51,574,731.24 | 51,574,731.24 | 100.00 | / |
按单项计提坏账准备的说明：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
√适用□不适用
组合计提项目：化工类
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内 | 20,544,260.13 | 102,721.31 | 0.50 |
| 1－2年 | 4,200,465.75 | 210,023.30 | 5.00 |
| 2－3年 | 5,521,585.00 | 552,158.50 | 10.00 |
| 3年以上 | 84,264,081.71 | 16,852,816.34 | 20.00 |
| 合计 | 114,530,392.59 | 17,717,719.45 | |
按组合计提坏账准备的说明：
□适用 √不适用
组合计提项目：医疗服务类
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内 | 16,585,091.92 | 82,925.45 | 0.50 |
| 1－2年 | |||
| 2－3年 | |||
| 3-4年 | |||
| 4-5年 | |||
| 5年以上 | |||
| 合计 | 16,585,091.92 | 82,925.45 | |
按组合计提坏账准备的说明：
□适用 √不适用
组合计提项目：煤矿类
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内 | 2,391,805.61 | 11,959.03 | 0.50 |
| 1－2年 | |||
| 2－3年 | |||
| 3-4年 | |||
| 4-5年 | |||
| 5年以上 | |||
| 合计 | 2,391,805.61 | 11,959.03 | |
按组合计提坏账准备的说明：
□适用 √不适用
按预期信用损失一般模型计提坏账准备
□适用 √不适用
各阶段划分依据和坏账准备计提比例
详见本报告“第十节之五、11金融工具”。对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
(3). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 按单项计提坏账准备 | 52,045,758.72 | 471,027.48 | 51,574,731.24 | |||
| 正常信用风险组合计提坏账准备 | 17,303,107.01 | 509,496.92 | 17,812,603.93 | |||
| 合计 | 69,348,865.73 | 509,496.92 | 471,027.48 | 69,387,335.17 | ||
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
其他说明：
无
(4). 本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用
其中重要的应收账款核销情况
□适用 √不适用
应收账款核销说明：
□适用 √不适用
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 合同资产期末余额 | 应收账款和合同资产期末余额 | 占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例（%） | 坏账准备期末余额 |
| 重庆市江津利华贸易有限公司 | 36,650,739.86 | 36,650,739.86 | 19.80 | 4,336,835.55 | |
| 贵州省农资公司 | 17,892,267.12 | 17,892,267.12 | 9.67 | 17,892,267.12 | |
| 重庆市酉阳县酉好化肥有限公司 | 16,717,962.78 | 16,717,962.78 | 9.03 | 16,717,962.78 | |
| 贵州省农业生产资料有限责任公司 | 13,624,789.30 | 13,624,789.30 | 7.36 | 2,724,957.86 | |
| 贵州天峰化工有限公司 | 7,138,245.44 | 7,138,245.44 | 3.86 | 1,427,649.09 | |
| 合计 | 92,024,004.50 | 92,024,004.50 | 49.72 | 43,099,672.40 |
其他说明无其他说明：
□适用√不适用
6、 合同资产
(1). 合同资产情况
□适用 √不适用
(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
□适用 √不适用
(3). 按坏账计提方法分类披露
□适用 √不适用
按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用
按单项计提坏账准备的说明：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
□适用 √不适用
按预期信用损失一般模型计提坏账准备
□适用 √不适用
各阶段划分依据和坏账准备计提比例无对本期发生损失准备变动的合同资产账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
(4). 本期合同资产计提坏账准备情况
□适用 √不适用
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
其他说明：
无
(5). 本期实际核销的合同资产情况
□适用 √不适用
其中重要的合同资产核销情况
□适用√不适用
合同资产核销说明：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
7、 应收款项融资
(1).应收款项融资分类列示
□适用 √不适用
(2).期末公司已质押的应收款项融资
□适用 √不适用
(3).期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资
□适用 √不适用
(4).按坏账计提方法分类披露
□适用 √不适用
按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用
按单项计提坏账准备的说明：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
□适用 √不适用
按预期信用损失一般模型计提坏账准备
□适用 √不适用
各阶段划分依据和坏账准备计提比例无对本期发生损失准备变动的应收款项融资账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
(5).坏账准备的情况
□适用 √不适用
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
其他说明：
无
(6).本期实际核销的应收款项融资情况
□适用 √不适用
其中重要的应收款项融资核销情况
□适用√不适用
核销说明：
□适用 √不适用
(7).应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：
□适用√不适用
(8).其他说明：
□适用√不适用
8、 预付款项
(1). 预付款项按账龄列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | |
| 1年以内 | 216,396,657.37 | 99.85 | 61,513,212.04 | 99.91 |
| 1至2年 | 296,482.27 | 0.14 | 57,934.37 | 0.09 |
| 2至3年 | 20,959.29 | 0.01 | ||
| 3年以上 | ||||
| 合计 | 216,714,098.93 | 100.00 | 61,571,146.41 | 100.00 |
账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
无
(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
√适用□不适用
| 单位名称 | 期末余额 | 占预付款项期末余额合计数的比例(%) |
| 重庆希朋实业有限公司 | 125,399,120.54 | 57.86 |
| 国家能源集团新疆能源有限责任公司 | 35,000,000.00 | 16.15 |
| 陕西榆林集团榆神煤电公司 | 11,177,617.77 | 5.16 |
| 陕煤运销集团榆林销售有限公司 | 8,788,769.15 | 4.06 |
| 贵州正磷化工有限公司 | 6,995,400.00 | 3.23 |
| 合计 | 187,360,907.46 | 86.46 |
其他说明
□适用 √不适用
9、 其他应收款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 24,903,562.48 | 23,811,160.54 |
| 合计 | 24,903,562.48 | 23,811,160.54 |
其他说明：
□适用 √不适用
应收利息
(1). 应收利息分类
□适用 √不适用
(2). 重要逾期利息
□适用 √不适用
(3). 按坏账计提方法分类披露
□适用 √不适用
按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用
按单项计提坏账准备的说明：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
□适用 √不适用
(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备
□适用 √不适用
(5). 坏账准备的情况
□适用 √不适用
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
其他说明：
无
(6). 本期实际核销的应收利息情况
□适用 √不适用
其中重要的应收利息核销情况
□适用√不适用
核销说明：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
应收股利
(1). 应收股利
□适用 √不适用
(2). 重要的账龄超过1年的应收股利
□适用√不适用
(3). 按坏账计提方法分类披露
□适用 √不适用
按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用
按单项计提坏账准备的说明：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
□适用 √不适用
(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备
□适用 √不适用
(5). 坏账准备的情况
□适用 √不适用
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
其他说明：
无
(6). 本期实际核销的应收股利情况
□适用 √不适用
其中重要的应收股利核销情况
□适用√不适用
核销说明：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
其他应收款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 1年以内 | ||
| 其中：1年以内分项 | ||
| 1年以内 | 2,067,106.10 | 648,543.58 |
| 1年以内小计 | 2,067,106.10 | 648,543.58 |
| 1至2年 | 20,192,033.61 | 20,870,296.17 |
| 2至3年 | 1,213,890.17 | 1,181,164.21 |
| 3年以上 | ||
| 3至4年 | 2,238,667.95 | 2,381,932.95 |
| 4至5年 | 707,089.00 | 8,544,386.05 |
| 5年以上 | 20,101,120.95 | 11,558,734.90 |
| 合计 | 46,519,907.78 | 45,185,057.86 |
(2). 按款项性质分类情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 往来款 | 13,380,469.10 | 13,722,682.45 |
| 备用金 | 1,284,940.22 | 384,873.88 |
| 保证金、押金 | 22,456,002.40 | 22,035,053.67 |
| 代垫款 | 5,345,448.03 | 5,352,144.84 |
| 其他 | 4,053,048.03 | 3,690,303.02 |
| 合计 | 46,519,907.78 | 45,185,057.86 |
(3). 坏账准备计提情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2024年1月1日余额 | 6,722,377.56 | 14,651,519.76 | 21,373,897.32 | |
| 2024年1月1日余额在本期 | 6,722,377.56 | 14,651,519.76 | 21,373,897.32 | |
| --转入第二阶段 | ||||
| --转入第三阶段 | ||||
| --转回第二阶段 | ||||
| --转回第一阶段 | ||||
| 本期计提 | 81,911.16 | 160,536.82 | 242,447.98 | |
| 本期转回 | ||||
| 本期转销 | ||||
| 本期核销 | ||||
| 其他变动 | ||||
| 2024年6月30日余额 | 6,804,288.72 | 14,812,056.58 | 21,616,345.30 |
各阶段划分依据和坏账准备计提比例详见本报告“第十节之五、15 其他应收款”。对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：
□适用 √不适用
(4). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 按单项计提坏账准备 | 14,651,519.76 | 160,536.82 | 14,812,056.58 | |||
| 按组合计提坏账准备 | 6,722,377.56 | 81,911.16 | 6,804,288.72 | |||
| 合计 | 21,373,897.32 | 242,447.98 | 21,616,345.30 | |||
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
其他说明无
(5). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
其中重要的其他应收款核销情况：
□适用 √不适用
其他应收款核销说明：
□适用 √不适用
(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 期末余额 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 款项的性质 | 账龄 | 坏账准备 期末余额 |
| 桐梓县自然资源局 | 20,405,700.00 | 43.86 | 保证金、购地款 | 1年以内、1-2年，3-4年 | 1,060,080.00 |
| 贵州桐梓槐子矿业有限责任公司 | 8,672,243.80 | 18.64 | 往来款 | 5年以上 | 8,672,243.80 |
| 贵阳市观山湖区征收安置中心 | 5,227,471.86 | 11.24 | 代付拆迁补偿款 | 5年以上 | 5,227,471.86 |
| 遵义市振鑫商贸有限公司 | 2,679,047.72 | 5.76 | 往来款 | 5年以上 | 2,679,047.72 |
| 桐梓县沛发运输装卸有限公司 | 1,192,982.19 | 2.56 | 往来款 | 5年以上 | 1,192,982.19 |
| 合计 | 38,177,445.57 | 82.07 | / | / | 18,831,825.57 |
(7). 因资金集中管理而列报于其他应收款
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
10、 存货
(1). 存货分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 247,923,616.95 | 44,168,701.08 | 203,754,915.87 | 292,376,554.75 | 41,640,432.59 | 250,736,122.16 |
| 在产品 | 7,469,397.04 | 63,730.72 | 7,405,666.32 | 6,566,619.19 | 233,453.18 | 6,333,166.01 |
| 库存商品 | 68,249,491.90 | 4,647,012.67 | 63,602,479.23 | 53,816,141.56 | 7,273,967.18 | 46,542,174.38 |
| 发出商品 | 2,890,724.87 | 2,890,724.87 | ||||
| 周转材料 | 55,263.98 | 55,263.98 | 57,434.56 | 57,434.56 | ||
| 其他 | 1,099,700.23 | 1,099,700.23 | 1,826,559.90 | 1,826,559.90 | ||
| 合计 | 324,797,470.10 | 48,879,444.47 | 275,918,025.63 | 357,534,034.83 | 49,147,852.95 | 308,386,181.88 |
(2). 确认为存货的数据资源
□适用√不适用
(3). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 |
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 原材料 | 41,640,432.59 | 4,801,115.38 | 2,272,846.89 | 44,168,701.08 | ||
| 在产品 | 233,453.18 | 63,730.72 | 233,453.18 | 63,730.72 | ||
| 库存商品 | 7,273,967.18 | 6,410,552.55 | 9,037,507.06 | 4,647,012.67 | ||
| 合计 | 49,147,852.95 | 11,275,398.65 | 11,543,807.13 | 48,879,444.47 |
本期转回或转销存货跌价准备的原因
√适用 □不适用
本期转销存货跌价准备的原因为实现销售。按组合计提存货跌价准备
□适用 √不适用
按组合计提存货跌价准备的计提标准
□适用 √不适用
(4). 存货期末余额含有的借款费用资本化金额及其计算标准和依据
□适用√不适用
(5). 合同履约成本本期摊销金额的说明
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
11、 持有待售资产
□适用 √不适用
12、 一年内到期的非流动资产
□适用 √不适用
一年内到期的债权投资
□适用 √不适用
一年内到期的其他债权投资
□适用 √不适用
一年内到期的非流动资产的其他说明无
13、 其他流动资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 合同取得成本 | ||
| 应收退货成本 | ||
| 增值税留抵税额 | 45,447,752.38 | 32,174,829.77 |
| 待抵扣进项税 | 9,689,756.09 | 45,345,735.34 |
| 待认证进项税 | 2,443,375.17 | 30,215.70 |
| 其他 | 2,860,764.56 | 789,238.22 |
| 合计 | 60,441,648.20 | 78,340,019.03 |
其他说明：
无
14、 债权投资
(1). 债权投资情况
□适用 √不适用
债权投资减值准备本期变动情况
□适用 √不适用
(2). 期末重要的债权投资
□适用 √不适用
(3). 减值准备计提情况
□适用 √不适用
各阶段划分依据和减值准备计提比例：
无对本期发生损失准备变动的债权投资账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：
□适用 √不适用
(4). 本期实际的核销债权投资情况
□适用 √不适用
其中重要的债权投资情况核销情况
□适用√不适用
债权投资的核销说明：
□适用 √不适用
其他说明：
无
15、 其他债权投资
(1). 其他债权投资情况
□适用 √不适用
其他债权投资减值准备本期变动情况
□适用 √不适用
(2). 期末重要的其他债权投资
□适用 √不适用
(3). 减值准备计提情况
□适用 √不适用
(4). 本期实际核销的其他债权投资情况
□适用 √不适用
其中重要的其他债权投资情况核销情况
□适用√不适用
其他债权投资的核销说明：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
16、 长期应收款
(1) 长期应收款情况
□适用 √不适用
(2) 按坏账计提方法分类披露
□适用 √不适用
按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用
按单项计提坏账准备的说明：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
□适用 √不适用
按预期信用损失一般模型计提坏账准备
□适用 √不适用
(3) 坏账准备的情况
□适用 √不适用
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
其他说明：
无
(4) 本期实际核销的长期应收款情况
□适用 √不适用
其中重要的长期应收款核销情况
□适用√不适用
核销说明：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用√不适用
17、 长期股权投资
(1). 长期股权投资情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被投资单位 | 期初 余额 | 本期增减变动 | 期末 余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 小计 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 贵州桐梓槐子矿业有限责任公司 | 30,480,675.31 | 30,480,675.31 | 30,480,675.31 | ||||||||
| 小计 | 30,480,675.31 | 30,480,675.31 | 30,480,675.31 | ||||||||
| 合计 | 30,480,675.31 | 30,480,675.31 | 30,480,675.31 | ||||||||
注：公司与贵州林东煤业发展有限责任公司共同投资设立贵州桐梓槐子矿业有限责任公司（以下简称“槐子矿业”），开发桐梓县九坝镇槐子煤矿，槐子煤矿采矿权变更至槐子矿业不作价，转移过户过程中，槐子矿业缴纳了部分采矿权价款及相关费用。由于投资开发进展、以及矿权变更未达预期，且公司处于国有改制时期，经协商决定，公开挂牌处置槐子煤矿采矿权及相关资产后槐子矿业注销，2015年挂牌处置未果。后槐子煤矿采矿权产能指标被用于贵州林东煤业发展有限责任公司关联方贵州盘江马依煤业有限公司马依西一井产能置换，槐子矿业已无法获得槐子煤
矿采矿权，2018年公司提起股东代表诉讼要求贵州林东煤业发展有限责任公司归还槐子矿业代缴采矿权价款及相关费用，被法院驳回，2023年2月公司再次提起诉讼代表诉讼要求贵州林东煤业发展有限责任公司等三被告给付槐子煤矿关闭指标补偿款，2023年12月一审判决后公司不服提起上诉，目前二审已判决。且因槐子矿业因不能偿还到期债务，导致公司在认缴注册资本未到位的部分被槐子矿业其他债权人申请执行划款，基于上述状况，预计收回槐子矿业投资款的可能性已大大降低，因此2019年末前公司将对槐子矿业的长期股权投资按账面价值全额计提减值。
(2). 长期股权投资的减值测试情况
□适用 √不适用
其他说明无
18、 其他权益工具投资
(1). 其他权益工具投资情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初 余额 | 本期增减变动 | 期末 余额 | 本期确认的股利收入 | 累计计入其他综合收益的利得 | 累计计入其他综合收益的损失 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 | ||||
| 追加投资 | 减少投资 | 本期计入其他综合收益的利得 | 本期计入其他综合收益的损失 | 其他 | |||||||
| 贵州银行股份有限公司 | 16,670,399.04 | 16,261,270.83 | 409,128.21 | ||||||||
| 合计 | 16,670,399.04 | 16,261,270.83 | 409,128.21 | / | |||||||
(2). 本期存在终止确认的情况说明
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
19、 其他非流动金融资产
□适用 √不适用
20、 投资性房地产投资性房地产计量模式
(1). 采用成本计量模式的投资性房地产
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||
| 1.期初余额 | 242,136,991.51 | 1,502,697.58 | 243,639,689.09 | |
| 2.本期增加金额 | 1,174,093.84 | 1,174,093.84 | ||
| （1）外购 | ||||
| （2）存货\固定资产\在建工程转入 | 1,174,093.84 | 1,174,093.84 | ||
| （3）企业合并增加 | ||||
| 3.本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | 243,311,085.35 | 1,502,697.58 | 244,813,782.93 | |
| 二、累计折旧和累计摊销 | ||||
| 1.期初余额 | 75,155,509.39 | 27,827.73 | 75,183,337.12 | |
| 2.本期增加金额 | 2,734,931.30 | 15,178.74 | 2,750,110.04 | |
| 计提或摊销 | 2,734,931.30 | 15,178.74 | 2,750,110.04 | |
| 3.本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | 77,890,440.69 | 43,006.47 | 77,933,447.16 | |
| 三、减值准备 | ||||
| 1.期初余额 | 2,151,293.46 | 2,151,293.46 | ||
| 2.本期增加金额 | 1,575.85 | 1,575.85 | ||
| 计提 | 1,575.85 | 1,575.85 | ||
| 3、本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | 2,152,869.31 | 2,152,869.31 | ||
| 四、账面价值 | ||||
| 1.期末账面价值 | 163,267,775.35 | 1,459,691.11 | 164,727,466.46 | |
| 2.期初账面价值 | 164,830,188.66 | 1,474,869.85 | 166,305,058.51 | |
(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |
| 房屋建筑物 | 1,607,595.57 | 正在办理中 |
| 合计 | 1,607,595.57 |
(3). 采用成本计量模式的投资性房地产的减值测试情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
21、 固定资产
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 2,645,886,483.10 | 2,725,377,142.80 |
| 固定资产清理 | 1,279,030.97 | 507,314.76 |
| 合计 | 2,647,165,514.07 | 2,725,884,457.56 |
其他说明：
无固定资产
(1). 固定资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 电子设备及其他 | 井巷工程 | 合计 |
| 一、账面原值： | ||||||
| 1.期初余额 | 2,484,259,216.75 | 4,479,614,545.34 | 16,488,186.95 | 66,391,845.16 | 122,656,135.24 | 7,169,409,929.44 |
| 2.本期增加金额 | 4,269,876.02 | 17,437,713.92 | 363,676.10 | 3,178,480.00 | 25,249,746.04 | |
| （1）购置 | 7,548,503.35 | 363,676.10 | 2,092,780.21 | 10,004,959.66 | ||
| （2）在建工程转入 | 4,269,876.02 | 9,889,210.57 | 1,085,699.79 | 15,244,786.38 | ||
| （3）企业合并增加 | ||||||
| （4）其他增加 | ||||||
| 3.本期减少金额 | 1,174,093.84 | 3,143,155.83 | 190,235.00 | 4,507,484.67 | ||
| （1）处置或报废 | 3,143,155.83 | 190,235.00 | 3,333,390.83 | |||
| （2）其他减少 | 1,174,093.84 | 1,174,093.84 | ||||
| 4.期末余额 | 2,487,354,998.93 | 4,493,909,103.43 | 16,661,628.05 | 69,570,325.16 | 122,656,135.24 | 7,190,152,190.81 |
| 二、累计折旧 | ||||||
| 1.期初余额 | 557,120,020.64 | 2,153,478,904.71 | 13,129,192.56 | 46,683,343.10 | 2,770,411,461.01 | |
| 2.本期增加金额 | 27,402,864.22 | 72,647,306.12 | 352,023.84 | 2,384,612.45 | 59,658.18 | 102,846,464.81 |
| （1）计提 | 27,402,864.22 | 72,647,306.12 | 352,023.84 | 2,384,612.45 | 59,658.18 | 102,846,464.81 |
| （2）其他增加 | ||||||
| 3.本期减少金额 | 50,293.27 | 1,595,626.49 | 184,527.95 | 1,830,447.71 | ||
| （1）处置或报废 | 1,595,626.49 | 184,527.95 | 1,780,154.44 | |||
| （2）其他减少 | 50,293.27 | 50,293.27 | ||||
| 4.期末余额 | 584,472,591.59 | 2,224,530,584.34 | 13,296,688.45 | 49,067,955.55 | 59,658.18 | 2,871,427,478.11 |
| 三、减值准备 | ||||||
| 1.期初余额 | 438,492,503.91 | 1,233,523,568.60 | 20,439.82 | 1,584,813.30 | 1,673,621,325.63 | |
| 2.本期增加金额 | ||||||
| （1）计提 | ||||||
| 3.本期减少金额 | 1,575.85 | 781,520.18 | 783,096.03 | |||
| （1）处置或报废 | 781,520.18 | 781,520.18 | ||||
| （2）其他减少 | 1,575.85 | 1,575.85 | ||||
| 4.期末余额 | 438,490,928.06 | 1,232,742,048.42 | 20,439.82 | 1,584,813.30 | 1,672,838,229.60 | |
| 四、账面价值 | ||||||
| 1.期末账面价值 | 1,464,391,479.28 | 1,036,636,470.67 | 3,344,499.78 | 18,917,556.31 | 122,596,477.06 | 2,645,886,483.10 |
| 2.期初账面价值 | 1,488,646,692.20 | 1,092,612,072.03 | 3,338,554.57 | 18,123,688.76 | 122,656,135.24 | 2,725,377,142.80 |
(2). 暂时闲置的固定资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | 备注 |
| 房屋及建筑物 | 185,449,701.18 | 125,625,587.60 | 34,058,644.71 | 25,765,468.87 | |
| 机器设备 | 206,407,453.09 | 185,369,090.99 | 8,285,778.45 | 12,752,583.65 | |
| 电子设备及其他 | 24,866,373.13 | 23,464,070.97 | 1,333,732.86 | 68,569.30 | |
| 合计 | 416,723,527.40 | 334,458,749.56 | 43,678,156.02 | 38,586,621.82 |
(3). 通过经营租赁租出的固定资产
□适用 √不适用
(4). 未办妥产权证书的固定资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 桐梓化工房屋建筑物 | 116,782,107.65 | 正在办理中 |
| 安佳矿业房屋建筑物 | 39,424,682.89 | 根据国家相关规定采矿用地上所建房屋不能办理产权证 |
| 合计 | 156,206,790.54 |
(5). 固定资产的减值测试情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
固定资产清理
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产报废 | 1,279,030.97 | 507,314.76 |
| 合计 | 1,279,030.97 | 507,314.76 |
其他说明：
无
22、 在建工程
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 在建工程 | 65,154,131.05 | 43,145,872.43 |
| 工程物资 | ||
| 合计 | 65,154,131.05 | 43,145,872.43 |
其他说明：
无在建工程
(1). 在建工程情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 大秦医院员工宿舍 | 37,036,049.17 | 37,036,049.17 | 23,299,349.79 | 23,299,349.79 | ||
| 1号脱硫塔超低排放改造项目 | 14,930,730.98 | 14,930,730.98 | 13,296,536.79 | 13,296,536.79 | ||
| 合成氨及尿素升级技术改造 | 3,525,499.66 | 3,525,499.66 | 3,454,744.94 | 3,454,744.94 | ||
| 大秦医院待安装设备 | 7,315,531.71 | 7,315,531.71 | ||||
| 其他 | 3,419,707.13 | 1,073,387.60 | 2,346,319.53 | 4,168,628.51 | 1,073,387.60 | 3,095,240.91 |
| 合计 | 66,227,518.65 | 1,073,387.60 | 65,154,131.05 | 44,219,260.03 | 1,073,387.60 | 43,145,872.43 |
(2). 重要在建工程项目本期变动情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目名称 | 预算数 | 期初 余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末 余额 | 工程累计投入占预算比例(%) | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源 |
| 大秦医院主体工程 | 2,000,000,000.00 | 4,330,000.00 | 4,330,000.00 | 45.35 | 一期已完工 | 52,536,396.47 | 募集资金、自筹 | |||||
| 大秦医院员工宿舍 | 95,204,725.00 | 23,299,349.79 | 13,736,699.38 | 37,036,049.17 | 38.90 | 38.90 | 1,157,555.63 | 351,217.03 | 4.29 | 募集资金、自筹 | ||
| 大秦医院待安装设备 | 1,474,939.32 | 8,213,393.52 | 2,179,517.59 | 193,283.54 | 7,315,531.71 | 82,863.52 | 82,863.52 | 4.29 | 募集资金、自筹 |
| 1号脱硫塔超低排放改造项目 | 16,000,000.00 | 13,296,536.79 | 1,634,194.19 | 14,930,730.98 | 93.32 | 95 | 自筹 | |||||
| 合成氨及尿素升级技术改造 | 498,824,900.00 | 3,454,744.94 | 70,754.72 | 3,525,499.66 | 0.71 | 1 | 自筹 | |||||
| 其他 | 1,620,301.59 | 9,626,559.31 | 8,900,541.37 | 2,346,319.53 | ||||||||
| 合计 | 2,610,029,625.00 | 43,145,872.43 | 37,611,601.12 | 15,410,058.96 | 193,283.54 | 65,154,131.05 | / | / | 53,776,815.62 | 434,080.55 | / | / |
(3). 本期计提在建工程减值准备情况
□适用 √不适用
(4). 在建工程的减值测试情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
工程物资
□适用 √不适用
23、 生产性生物资产
(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产
□适用√不适用
(2). 采用成本计量模式的生产性生物资产的减值测试情况
□适用 √不适用
(3). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
24、 油气资产
(1). 油气资产情况
□适用 √不适用
(2). 油气资产的减值测试情况
□适用 √不适用
其他说明：
无
25、 使用权资产
(1). 使用权资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 土地使用权 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||
| 1.期初余额 | ||
| 2.本期增加金额 | 10,495,517.55 | 10,495,517.55 |
| 3.本期减少金额 | ||
| 4.期末余额 | 10,495,517.55 | 10,495,517.55 |
| 二、累计折旧 | ||
| 1.期初余额 | ||
| 2.本期增加金额 | 1,749,252.90 | 1,749,252.90 |
| (1)计提 | 1,749,252.90 | 1,749,252.90 |
| 3.本期减少金额 | ||
| (1)处置 | ||
| 4.期末余额 | 1,749,252.90 | 1,749,252.90 |
| 三、减值准备 | ||
| 1.期初余额 | ||
| 2.本期增加金额 | ||
| (1)计提 | ||
| 3.本期减少金额 | ||
| (1)处置 | ||
| 4.期末余额 | ||
| 四、账面价值 | ||
| 1.期末账面价值 | 8,746,264.65 | 8,746,264.65 |
| 2.期初账面价值 | ||
(2). 使用权资产的减值测试情况
□适用 √不适用
其他说明：
无
26、 无形资产
(1). 无形资产情况
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 土地使用权 | 采矿权 | 软件 | 专利权 | 非专利技术 | 商标使用权 | 合计 |
| 一、账面原值 | |||||||
| 1.期初余额 | 431,290,319.46 | 594,265,647.22 | 22,951,093.30 | 113,836,581.39 | 3,047,169.81 | 1,165,390,811.18 | |
| 2.本期增加金额 | 1,195,283.54 | 1,195,283.54 | |||||
| (1)购置 | 1,195,283.54 | 1,195,283.54 | |||||
| (2)内部研发 | |||||||
| (3)企业合并增加 | |||||||
| 3.本期减少金额 | |||||||
| (1)处置 | |||||||
| （（2）其他减少 | |||||||
| 4.期末余额 | 431,290,319.46 | 594,265,647.22 | 24,146,376.84 | 113,836,581.39 | 3,047,169.81 | 1,166,586,094.72 | |
| 二、累计摊销 | |||||||
| 1.期初余额 | 67,143,475.17 | 3,510.62 | 8,394,875.31 | 43,167,662.73 | 1,072,647.62 | 119,782,171.45 | |
| 2.本期增加金额 | 4,542,392.88 | 586,864.93 | 1,043,447.62 | 174,012.66 | 6,346,718.09 | ||
| （1）计提 | 4,542,392.88 | 586,864.93 | 1,043,447.62 | 174,012.66 | 6,346,718.09 | ||
| 3.本期减少金额 | |||||||
| (1)处置 | |||||||
| （（2）其他减少 | |||||||
| 4.期末余额 | 71,685,868.05 | 590,375.55 | 9,438,322.93 | 43,167,662.73 | 1,246,660.28 | 126,128,889.54 | |
| 三、减值准备 | |||||||
| 1.期初余额 | 807,609.87 | 70,668,918.66 | 71,476,528.53 | ||||
| 2.本期增加金额 | |||||||
| （1）计提 | |||||||
| 3.本期减少金额 | |||||||
| (1)处置 | |||||||
| （（2）其他减少 | |||||||
| 4.期末余额 | 807,609.87 | 70,668,918.66 | 71,476,528.53 | ||||
| 四、账面价值 | |||||||
| 1.期末账面价值 | 359,604,451.41 | 593,675,271.67 | 13,900,444.04 | 1,800,509.53 | 968,980,676.65 | ||
| 2.期初账面价值 | 364,146,844.29 | 594,262,136.60 | 13,748,608.12 | 1,974,522.19 | 974,132,111.20 | ||
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0.00%
(2). 确认为无形资产的数据资源
□适用 √不适用
(3). 未办妥产权证书的土地使用权情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 桐梓化工土地 | 45,961,914.74 | 正在办理中 |
| 合计 | 45,961,914.74 |
(4). 无形资产的减值测试情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
27、 商誉
(1). 商誉账面原值
□适用 √不适用
(2). 商誉减值准备
□适用 √不适用
(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息
□适用√不适用
资产组或资产组组合发生变化
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
(4). 可收回金额的具体确定方法
可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定
□适用 √不适用
可收回金额按预计未来现金流量的现值确定
□适用√不适用
前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因
□适用 √不适用
公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因
□适用 √不适用
(5). 业绩承诺及对应商誉减值情况
形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
28、 长期待摊费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 催化剂等 | 8,388,670.12 | 282,289.38 | 1,489,607.85 | 7,181,351.65 | |
| 其他 | 1,304,117.85 | 1,358,162.48 | 638,871.61 | 2,023,408.72 | |
| 合计 | 9,692,787.97 | 1,640,451.86 | 2,128,479.46 | 9,204,760.37 |
其他说明：
无
29、 递延所得税资产/ 递延所得税负债
(1). 未经抵销的递延所得税资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税 资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税 资产 | |
| 资产减值准备 | 4,472,508.91 | 1,118,127.23 | 4,472,508.91 | 1,118,127.23 |
| 内部交易未实现利润 | ||||
| 可抵扣亏损 | 1,240,365.21 | 310,091.30 | 1,240,365.21 | 310,091.30 |
| 租赁负债 | 7,001,840.80 | 1,750,460.20 | ||
| 合计 | 12,714,714.92 | 3,178,678.73 | 5,712,874.12 | 1,428,218.53 |
(2). 未经抵销的递延所得税负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税 负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税 负债 | |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | ||||
| 其他债权投资公允价值变动 | ||||
| 其他权益工具投资公允价值变动 | 11,465,770.83 | 2,866,442.70 | 11,874,899.04 | 2,968,724.76 |
| 使用权资产 | 8,746,264.65 | 2,186,566.16 | ||
| 合计 | 20,212,035.48 | 5,053,008.86 | 11,874,899.04 | 2,968,724.76 |
(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
□适用 √不适用
(4). 未确认递延所得税资产明细
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣暂时性差异 | 1,914,676,074.75 | 1,914,201,069.99 |
| 可抵扣亏损 | 1,281,453,780.86 | 1,198,307,261.68 |
| 合计 | 3,196,129,855.61 | 3,112,508,331.67 |
(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
| 2024年 | 286,037,071.99 | 286,569,306.06 | |
| 2025年 | 126,713,295.36 | 126,713,295.36 | |
| 2026年 | 311,658,033.23 | 293,835,317.52 | |
| 2027年 | 185,621,666.50 | 203,444,382.21 | |
| 2028年 | 133,995,706.96 | 116,508,239.77 | |
| 2029年 | 108,726,420.28 | 37,513,502.48 | |
| 2030年 | |||
| 2031年 | |||
| 2032年 | 106,686,940.26 | 106,686,940.26 | |
| 2033年 | 22,014,646.28 | 27,036,278.02 | |
| 2034年 | |||
| 合计 | 1,281,453,780.86 | 1,198,307,261.68 | / |
其他说明：
√适用 □不适用
根据《财政部 税务总局关于延长高新技术企业和科技型中小企业亏损结转年限的通知》（财税〔2018〕76号）规定：“2018年1月1日起，当年具备高新技术企业或科技型中小企业资格的企业，其具备资格年度之前5个年度发生的尚未弥补完的亏损，准予结转以后年度弥补，最长结转年限由5年延长至10年。” 子公司贵州赤天化桐梓化工有限公司属于高新技术企业，符合以上规定，亏损弥补年限为10年。30、 其他非流动资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 合同取得成本 | ||||||
| 合同履约成本 | ||||||
| 应收退货成本 | ||||||
| 合同资产 | ||||||
| 预付工程款、设备款 | 108,000.00 | 108,000.00 | 1,819,580.70 | 1,819,580.70 | ||
| 合计 | 108,000.00 | 108,000.00 | 1,819,580.70 | 1,819,580.70 |
其他说明：
无
31、 所有权或使用权受限资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末 | 期初 | ||||||
| 账面余额 | 账面价值 | 受限类型 | 受限情况 | 账面余额 | 账面价值 | 受限类型 | 受限情况 | |
| 货币资金 | 230,994,933.10 | 230,994,933.10 | 冻结 | 保证金、资金冻结、环境治理恢复基金 | 104,266,456.10 | 104,266,456.10 | 冻结 | 保证金、资金冻结、环境治理恢复基金 |
| 应收票据 | 100,000.00 | 100,000.00 | 其他 | 已用于背书未终止确认 | ||||
| 其他权益工具 | 16,261,270.83 | 16,261,270.83 | 质押 | 质押借款 | 16,670,399.04 | 16,670,399.04 | 质押 | 质押借款 |
| 投资性房地产 | 214,298,711.37 | 145,139,653.32 | 抵押 | 抵押借款 | 214,298,711.37 | 147,464,874.79 | 抵押 | 抵押借款 |
| 固定资产 | 769,693,671.45 | 747,210,677.55 | 抵押 | 抵押借款 | 742,206,237.86 | 729,229,908.46 | 抵押 | 抵押借款 |
| 无形资产 | 137,803,745.73 | 111,512,157.75 | 抵押 | 抵押借款 | 137,803,745.73 | 113,485,572.99 | 抵押 | 抵押借款 |
| 其中：数据资源 | ||||||||
| 合计 | 1,369,052,332.48 | 1,251,118,692.55 | / | / | 1,215,345,550.10 | 1,111,217,211.38 | / | / |
其他说明：
无
32、 短期借款
(1). 短期借款分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | ||
| 抵押借款 | 79,000,000.00 | 79,000,000.00 |
| 保证借款 | 409,000,000.00 | 307,252,011.67 |
| 信用借款 | ||
| 短期借款应付利息 | 1,296,049.90 | 492,643.36 |
| 合计 | 489,296,049.90 | 386,744,655.03 |
短期借款分类的说明：
无
(2). 已逾期未偿还的短期借款情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
33、 交易性金融负债
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
34、 衍生金融负债
□适用 √不适用
35、 应付票据
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 商业承兑汇票 | ||
| 银行承兑汇票 | 276,200,000.00 | 149,500,000.00 |
| 合计 | 276,200,000.00 | 149,500,000.00 |
本期末已到期未支付的应付票据总额为0.00 元。到期未付的原因是无
36、 应付账款
(1). 应付账款列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付原材料、备件款 | 278,131,545.33 | 154,468,462.58 |
| 工程、监理、设备及安装款 | 53,702,911.48 | 105,402,649.56 |
| 应付费用项目 | 3,445,854.88 | 7,729,804.12 |
| 其他 | 1,534,986.74 | 4,344,887.14 |
| 合计 | 336,815,298.43 | 271,945,803.40 |
(2). 账龄超过1年或逾期的重要应付账款
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
37、 预收款项
(1). 预收账款项列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 租金 | 181,984.09 | 646,602.05 |
| 合计 | 181,984.09 | 646,602.05 |
(2). 账龄超过1年的重要预收款项
□适用 √不适用
(3). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
38、 合同负债
(1). 合同负债情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预收货款 | 168,307,439.03 | 252,403,450.67 |
| 合计 | 168,307,439.03 | 252,403,450.67 |
(2). 账龄超过1年的重要合同负债
□适用 √不适用
(3). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
| 预收货款 | -84,096,011.64 | 发货买断确认收入后预收货款减少 |
| 合计 | -84,096,011.64 | / |
其他说明：
□适用 √不适用
39、 应付职工薪酬
(1). 应付职工薪酬列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 101,793,165.67 | 119,379,283.25 | 123,096,354.09 | 98,076,094.83 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 1,814,520.91 | 9,120,437.86 | 9,015,024.13 | 1,919,934.64 |
| 三、辞退福利 | 93,598.18 | 857,811.98 | 951,410.16 | |
| 四、一年内到期的其他福利 | ||||
| 合计 | 103,701,284.76 | 129,357,533.09 | 133,062,788.38 | 99,996,029.47 |
(2). 短期薪酬列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 100,303,688.26 | 104,935,885.91 | 108,822,903.23 | 96,416,670.94 |
| 二、职工福利费 | 46,240.72 | 4,336,396.46 | 4,318,644.93 | 63,992.25 |
| 三、社会保险费 | 50,906.74 | 4,676,888.18 | 4,621,581.95 | 106,212.97 |
| 其中：医疗保险费 | 3,658,498.47 | 3,609,601.57 | 48,896.90 | |
| 工伤保险费 | 50,906.74 | 1,018,389.71 | 1,011,980.38 | 57,316.07 |
| 生育保险费 | ||||
| 四、住房公积金 | 3,324,639.00 | 3,300,104.00 | 24,535.00 | |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 1,392,329.95 | 2,105,473.70 | 2,033,119.98 | 1,464,683.67 |
| 六、短期带薪缺勤 | ||||
| 七、短期利润分享计划 |
| 合计 | 101,793,165.67 | 119,379,283.25 | 123,096,354.09 | 98,076,094.83 |
(3). 设定提存计划列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 166,286.27 | 8,738,544.73 | 8,637,549.12 | 267,281.88 |
| 2、失业保险费 | 1,648,234.64 | 381,893.13 | 377,475.01 | 1,652,652.76 |
| 3、企业年金缴费 | ||||
| 合计 | 1,814,520.91 | 9,120,437.86 | 9,015,024.13 | 1,919,934.64 |
其他说明：
□适用 √不适用
40、 应交税费
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 331,223.56 | 349,374.06 |
| 企业所得税 | 3,823,784.52 | 3,821,881.33 |
| 个人所得税 | 151,922.43 | 183,449.61 |
| 城市维护建设税 | 2,764.57 | 2,381.31 |
| 教育费附加 | 1,974.59 | 1,617.51 |
| 房产税 | 52,948.22 | 51,218.14 |
| 土地使用税 | 68,958.68 | |
| 印花税 | 11,648.68 | 283,436.11 |
| 环境保护税 | 705,758.77 | 359,941.63 |
| 资源税 | 11,830.58 | |
| 合计 | 5,093,855.92 | 5,122,258.38 |
其他说明：
无
41、 其他应付款
(1). 项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 其他应付款 | 225,889,255.32 | 301,670,160.89 |
| 合计 | 225,889,255.32 | 301,670,160.89 |
(2). 应付利息
□适用 √不适用
应付股利
□适用 √不适用
其他应付款
(1). 按款项性质列示其他应付款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 尿素淡储保证金 | 2,073,963.80 | 2,665,963.80 |
| 其他保证金 | 27,132,681.59 | 48,664,252.10 |
| 往来款 | 73,375,105.43 | 97,716,777.48 |
| 借款 | 115,430,431.55 | 146,370,297.23 |
| 代收代付 | 4,808,135.02 | 4,524,131.42 |
| 其他 | 3,068,937.93 | 1,728,738.86 |
| 合计 | 225,889,255.32 | 301,670,160.89 |
(2). 账龄超过1年或逾期的重要其他应付款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 贵州观山湖投资（集团）有限公司 | 115,430,431.55 | 原股东借款，陆续还款 |
| 合计 | 115,430,431.55 | / |
其他说明：
□适用 √不适用
42、 持有待售负债
□适用 √不适用
43、 1年内到期的非流动负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年内到期的长期借款 | 94,368,421.05 | 40,000,000.00 |
| 1年内到期的应付债券 | ||
| 1年内到期的长期应付款 | ||
| 1年内到期的租赁负债 | 3,419,702.47 | |
| 1年内到期的长期借款应付利息 | 721,707.99 | 738,238.55 |
| 合计 | 98,509,831.51 | 40,738,238.55 |
其他说明：
一年以内到期的长期借款明细如下：
单位：元币种：人民币
| 项目 | 年末余额 | 年初余额 |
| 质押借款 | ||
| 抵押借款 | 94,368,421.05 | 40,000,000.00 |
| 保证借款 | ||
| 信用借款 | ||
| 合计 | 94,368,421.05 | 40,000,000.00 |
44、 其他流动负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预提费用 | 1,440,763.25 | 198,399.59 |
| 应付退货款 | ||
| 待转销项税 | 16,049,035.98 | 23,095,441.68 |
| 应收票据未终止确认的负债 | 100,000.00 | |
| 合计 | 17,489,799.23 | 23,393,841.27 |
短期应付债券的增减变动：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
45、 长期借款
(1). 长期借款分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | ||
| 抵押借款 | 489,118,421.06 | 494,590,000.00 |
| 保证借款 | ||
| 信用借款 | ||
| 合计 | 489,118,421.06 | 494,590,000.00 |
长期借款分类的说明：
无其他说明
√适用 □不适用
期末借款明细：
| 贷款单位 | 借款余额 | 年利率（%） | 借款日期 | 还款日期 | 借款条件 |
| 重庆银行遵义分行 | 67,000,000.00 | 4.93 | 2022/6/22 | 2025/5/29 | 抵押、质押、保证借款 |
| 中国农业发展银行清镇市支行 | 74,736,842.11 | 4.45 | 2021-4-30 | 按借款合同还款计划的约定予以偿还 | 抵押借款 |
| 中国农业发展银行清镇市支行 | 70,000,000.00 | 4.45 | 2022-2-18 | 抵押借款 | |
| 中国农业发展银行清镇市支行 | 14,560,000.00 | 4.45 | 2022-5-26 | 抵押借款 | |
| 中国农业发展银行清镇市支行 | 35,060,000.00 | 4.45 | 2022-6-17 | 抵押借款 | |
| 中国农业发展银行清镇市支行 | 38,450,000.00 | 4.45 | 2022-7-22 | 抵押借款 | |
| 中国农业发展银行清镇市支行 | 32,000,000.00 | 4.45 | 2022-8-19 | 抵押借款 | |
| 中国农业发展银行清镇市支行 | 10,350,000.00 | 4.45 | 2022-8-25 | 抵押借款 | |
| 中国农业发展银行清镇市支行 | 3,900,000.00 | 4.45 | 2022-9-26 | 抵押借款 | |
| 中国农业发展银行清镇市支行 | 19,850,000.00 | 4.45 | 2022-10-25 | 抵押借款 | |
| 中国农业发展银行清镇市支行 | 11,740,000.00 | 4.45 | 2022-11-11 | 抵押借款 | |
| 中国农业发展银行清镇市支行 | 10,300,000.00 | 4.45 | 2022-11-30 | 抵押借款 | |
| 中国农业发展银行清镇市支行 | 50,000,000.00 | 4.45 | 2023-1-2 | 抵押借款 |
| 中国农业发展银行清镇市支行 | 4,740,000.00 | 4.45 | 2023-1-18 | 抵押借款 | |
| 中国农业发展银行清镇市支行 | 19,230,000.00 | 4.45 | 2023-3-8 | 抵押借款 | |
| 中国农业发展银行清镇市支行 | 3,240,000.00 | 4.45 | 2023-4-12 | 抵押借款 | |
| 中国农业发展银行清镇市支行 | 5,000,000.00 | 4.45 | 2023-5-19 | 抵押借款 | |
| 中国农业发展银行清镇市支行 | 10,600,000.00 | 4.45 | 2023-7-12 | 抵押借款 | |
| 中国农业发展银行清镇市支行 | 26,840,000.00 | 4.45 | 2023-9-28 | 抵押借款 | |
| 中国农业发展银行清镇市支行 | 11,730,000.00 | 4.45 | 2023-11-15 | 抵押借款 | |
| 中国农业发展银行清镇市支行 | 30,220,000.00 | 4.45 | 2024-2-7 | 抵押借款 | |
| 中国农业发展银行清镇市支行 | 11,620,000.00 | 4.45 | 2024-3-27 | 抵押借款 | |
| 中国农业发展银行清镇市支行 | 10,290,000.00 | 4.45 | 2024-4-28 | 抵押借款 | |
| 中国农业发展银行清镇市支行 | 7,530,000.00 | 4.45 | 2024-5-31 | 抵押借款 | |
| 中国农业发展银行清镇市支行 | 4,500,000.00 | 4.45 | 2024-6-24 | 抵押借款 | |
| 减：一年内到期的长期借款 | 94,368,421.05 | ||||
| 合 计 | 489,118,421.06 |
46、 应付债券
(1). 应付债券
□适用√不适用
(2). 应付债券的具体情况：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
□适用 √不适用
(3). 可转换公司债券的说明
□适用 √不适用
转股权会计处理及判断依据
□适用 √不适用
(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他金融工具划分为金融负债的依据说明
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
47、 租赁负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 租赁付款额 | 7,339,449.54 | |
| 减：未确认融资费用 | 337,608.74 | |
| 减：一年内到期的租赁负债 | 3,419,702.47 | |
| 合计 | 3,582,138.33 |
其他说明：
租赁负债的增减变动
| 项目 | 年初余额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末余额 | 到期期限 | ||
| 新增租赁 | 本年利息 | 其他 | |||||
| 租赁付款额 | 11,009,174.31 | 3,669,724.77 | 7,339,449.54 | ||||
| 减：未确认融资费用 | 513,656.76 | 176,048.02 | 337,608.74 | ||||
| 减：一年内到期的租赁负债 | 3,669,724.77 | 250,022.30 | 3,419,702.47 | ||||
| 合计 | 11,009,174.31 | 513,656.76 | 3,669,724.77 | 3,243,654.45 | 3,582,138.33 | ||
48、 长期应付款
项目列示
□适用 √不适用
长期应付款
□适用 √不适用
专项应付款
□适用 √不适用
49、 长期应付职工薪酬
□适用 √不适用
50、 预计负债
□适用 √不适用
51、 递延收益
递延收益情况
√适用 □不适用
单位：元 币种人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 31,436,172.43 | 300,000.00 | 1,258,829.49 | 30,477,342.94 | |
| 合计 | 31,436,172.43 | 300,000.00 | 1,258,829.49 | 30,477,342.94 | / |
其他说明：
√适用 □不适用
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入 | 本期计入其他收益金额 | 其他变 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相 |
| 金额 | 动 | 关 | |||||
| 国债专项资金 | 19,123,000.00 | 1,103,250.00 | 18,019,750.00 | 与资产相关 | |||
| 贵州省工业信息化发展专项资金 | 574,065.91 | 22,079.46 | 551,986.45 | 与资产相关 | |||
| 贵州省十大亿级工业产业振兴专项资金 | 1,266,666.52 | 100,000.02 | 1,166,666.50 | 与资产相关 | |||
| 大气污染防治资金1号脱硫塔超低排放改造项目补助资金 | 5,680,000.00 | 5,680,000.00 | 与资产相关 | ||||
| 贵州省科技厅拨2023年规上工业企业研发活动奖补资金 | 4,792,440.00 | 33,500.01 | 4,758,939.99 | 与资产相关 | |||
| 煤制合成氨耐硫变换防腐关键技术研究与应用 | 300,000.00 | 300,000.00 | 与收益相关 | ||||
| 合 计 | 31,436,172.43 | 300,000.00 | 1,258,829.49 | 30,477,342.94 |
52、 其他非流动负债
□适用 √不适用
53、 股本
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 期初余额 | 本次变动增减（+、一） | 期末余额 | |||||
| 发行 新股 | 送股 | 公积金 转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 1,693,134,201.00 | 1,693,134,201.00 | |||||
其他说明：
无
54、 其他权益工具
(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
55、 资本公积
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 2,555,220,923.14 | 2,555,220,923.14 | ||
| 其他资本公积 | 3,044,126.03 | 3,044,126.03 | ||
| 合计 | 2,558,265,049.17 | 2,558,265,049.17 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无
56、 库存股
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 股份回购 | 15,010,094.55 | 15,010,094.55 | ||
| 合计 | 15,010,094.55 | 15,010,094.55 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
根据公司第九届四次董事会会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，拟使用不低于人民币 1,500 万元（含）且不超过人民币 3,000 万元（含）自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于维护公司价值及股东权益。回购期限从2024年2月18日至2024年5月17日。公司本期回购公司股票7,685,700股，增加库存股15,010,094.55元。
57、 其他综合收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初 余额 | 本期发生金额 | 期末 余额 | |||||
| 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |||
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | 8,906,174.28 | -409,128.21 | -102,282.06 | -306,846.15 | 8,599,328.13 | |||
| 其中：重新计量设定受益计划变动额 | ||||||||
| 权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||||||
| 其他权益工具投资公允价值变动 | 8,906,174.28 | -409,128.21 | -102,282.06 | -306,846.15 | 8,599,328.13 | |||
| 企业自身信用风险公允价值变动 | ||||||||
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | ||||||||
| 其中：权益法下可转损益的其他综合收益 | ||||||||
| 其他债权投资公允价值变动 | ||||||||
| 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||||||
| 其他债权投资信用减值准备 | ||||||||
| 现金流量套期储备 | ||||||||
| 外币财务报表折算差额 | ||||||||
| 其他综合收益合计 | 8,906,174.28 | -409,128.21 | -102,282.06 | -306,846.15 | 8,599,328.13 | |||
其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
无
58、 专项储备
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 安全生产费 | 33,954,213.36 | 6,042,389.48 | 5,892,835.00 | 34,103,767.84 |
| 维简费 | 1,498.88 | 190,906.16 | 192,405.04 | |
| 合计 | 33,955,712.24 | 6,233,295.64 | 5,892,835.00 | 34,296,172.88 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无
59、 盈余公积
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 199,764,239.46 | 199,764,239.46 | ||
| 任意盈余公积 | 58,584,386.30 | 58,584,386.30 | ||
| 储备基金 | ||||
| 企业发展基金 | ||||
| 其他 | ||||
| 合计 | 258,348,625.76 | 258,348,625.76 |
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无60、 未分配利润
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期 | 上年度 |
| 调整前上期末未分配利润 | -1,880,954,119.85 | -1,788,537,293.85 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－） | ||
| 调整后期初未分配利润 | -1,880,954,119.85 | -1,788,537,293.85 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | -36,743,031.32 | -119,274,849.66 |
| 减：提取法定盈余公积 | ||
| 提取任意盈余公积 | ||
| 提取一般风险准备 | ||
| 应付普通股股利 | ||
| 转作股本的普通股股利 | ||
| 其他 | -26,858,023.66 | |
| 期末未分配利润 | -1,917,697,151.17 | -1,880,954,119.85 |
61、 营业收入和营业成本
(1). 营业收入和营业成本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 1,020,615,751.61 | 921,302,149.72 | 1,049,571,783.09 | 980,778,696.29 |
| 其他业务 | 46,438,079.35 | 35,009,073.95 | 36,761,240.97 | 22,876,676.90 |
| 合计 | 1,067,053,830.96 | 956,311,223.67 | 1,086,333,024.06 | 1,003,655,373.19 |
(2). 营业收入、营业成本的分解信息
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
(3). 履约义务的说明
□适用 √不适用
(4). 分摊至剩余履约义务的说明
□适用 √不适用
(5). 重大合同变更或重大交易价格调整
□适用 √不适用
其他说明：
无
62、 税金及附加
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 消费税 | ||
| 营业税 | ||
| 城市维护建设税 | 21,746.19 | 209,761.16 |
| 教育费附加 | 16,423.23 | 150,726.55 |
| 资源税 | 359,664.32 | |
| 房产税 | 2,330,942.32 | 2,286,414.41 |
| 土地使用税 | 3,794,512.38 | 3,874,543.61 |
| 车船使用税 | 14,925.90 | 21,207.35 |
| 印花税 | 662,093.56 | 520,996.48 |
| 环保税 | 1,030,777.68 | 612,889.11 |
| 合计 | 8,231,085.58 | 7,676,538.67 |
其他说明：
无
63、 销售费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 5,469,853.93 | 3,245,467.43 |
| 差旅费 | 90,912.54 | 38,152.01 |
| 车辆交通费 | 40,251.88 | 29,781.61 |
| 会务费 | 6,603.77 | 124,386.43 |
| 办公费 | 9,056.76 | 12,265.48 |
| 广告费 | 1,680,802.47 | 1,355,567.62 |
| 业务招待费 | 56,618.52 | 318,078.15 |
| 低值易耗品 | 36,801.34 | 3,235.10 |
| 折旧 | 91,476.55 | 38,112.01 |
| 劳务费 | 380,001.06 | 282.89 |
| 推广咨询费 | 6,795.14 | 17,426,135.18 |
| 其他 | 448,897.07 | 300.07 |
| 合计 | 8,318,071.03 | 22,591,763.98 |
其他说明：
无
64、 管理费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬等人工费用 | 32,474,719.92 | 42,641,681.23 |
| 差旅费 | 369,534.19 | 443,391.49 |
| 折旧费 | 9,471,307.86 | 8,403,428.18 |
| 无形资产摊销 | 5,725,689.56 | 3,554,947.76 |
| 审计、评估、咨询、律师等中介机构费用 | 3,060,235.64 | 3,167,042.10 |
| 修理费 | 1,027,683.20 | 657,795.85 |
| 保险费 | 429,245.28 | 544,980.48 |
| 水电费 | 977,230.15 | 2,955,717.92 |
| 运输费 | 110,335.06 | 120,974.85 |
| 安全环保费 | 13,371.26 | |
| 业务招待费 | 3,190,995.28 | 2,954,180.06 |
| 租赁费 | 1,758,852.90 | 3,456,151.29 |
| 办公费 | 784,162.74 | 3,381,628.87 |
| 会务费 | 15,273.60 | 677,951.83 |
| 低值易耗品摊销 | 224,720.93 | 118,763.46 |
| 停车损失 | 3,092,795.42 | 8,545,821.73 |
| 其他 | 3,757,791.24 | 4,824,012.35 |
| 合计 | 66,483,944.23 | 86,448,469.45 |
其他说明：
无
65、 研发费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 4,521,361.64 | 11,075,836.58 |
| 材料费 | 7,141,350.57 | 3,531,594.37 |
| 临床试验费及技术服务费 | 6,552,416.87 | |
| 折旧费 | 506,185.47 | 1,614,803.59 |
| 动力费用 | 21,228,111.93 | 20,521,717.23 |
| 其他 | 28,516.03 | 905,377.96 |
| 合计 | 33,425,525.64 | 44,201,746.60 |
其他说明：
无
66、 财务费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 29,082,879.59 | 13,084,040.30 |
| 减：利息收入 | 644,844.29 | 433,613.37 |
| 银行手续费及其他 | 3,505,275.62 | 1,441,389.31 |
| 合计 | 31,943,310.92 | 14,091,816.24 |
其他说明：
无
67、 其他收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 按性质分类 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 个税手续费返还 | 87,701.80 | 50,977.48 |
| 稳岗补贴 | 29,839.09 | 9,400.00 |
| 国债专项资金 | 1,103,250.00 | 1,103,250.00 |
| 贵州省十大亿级工业产业振兴专项资金 | 100,000.02 | 100,000.02 |
| 贵州省工业信息化发展专项资金（新烟气脱硫项目） | 22,079.46 | 22,079.46 |
| 清镇市残疾人联合会残疾人就业岗位补贴 | 2,950.00 | |
| 招用贫困人口政策增值税减免 | 9,364.77 | |
| 褐藻寡糖新型功能肥项目 | 385,000.00 | 385,000.00 |
| 贵州省科技厅2023年规上工业企业研发活动奖补资金 | 33,500.01 | |
| 先进制造业企业增值税加计抵减 | 12,611,979.78 | |
| 其他 | -20,261.90 | |
| 合计 | 14,353,088.26 | 1,683,021.73 |
其他说明：
无
68、 投资收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | ||
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | ||
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | ||
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | ||
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | ||
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | ||
| 处置债权投资取得的投资收益 | ||
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 债务重组收益 | ||
| 其他 | -50,000.00 | |
| 合计 | -50,000.00 |
其他说明：
无
69、 净敞口套期收益
□适用 √不适用
70、 公允价值变动收益
□适用 √不适用
71、 信用减值损失
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 应收票据坏账损失 | ||
| 应收账款坏账损失 | -38,469.44 | 76,710,684.13 |
| 其他应收款坏账损失 | -242,447.98 | -537,707.97 |
| 债权投资减值损失 | ||
| 其他债权投资减值损失 | ||
| 长期应收款坏账损失 | ||
| 财务担保相关减值损失 | ||
| 合计 | -280,917.42 | 76,172,976.16 |
其他说明：
无
72、 资产减值损失
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、合同资产减值损失 | ||
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -11,275,398.65 | -2,194,698.08 |
| 三、长期股权投资减值损失 | ||
| 四、投资性房地产减值损失 | ||
| 五、固定资产减值损失 | ||
| 六、工程物资减值损失 | ||
| 七、在建工程减值损失 | ||
| 八、生产性生物资产减值损失 | ||
| 九、油气资产减值损失 | ||
| 十、无形资产减值损失 | ||
| 十一、商誉减值损失 | ||
| 十二、其他 | ||
| 合计 | -11,275,398.65 | -2,194,698.08 |
其他说明：
无
73、 资产处置收益
□适用√不适用
74、 营业外收入
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产处置利得合计 | 95,000.00 | ||
| 其中：固定资产处置利得 | 95,000.00 | ||
| 无形资产处置利得 | |||
| 债务重组利得 | 810.00 | ||
| 非货币性资产交换利得 | |||
| 接受捐赠 | |||
| 政府补助 | |||
| 其他 | 23,392.17 | 1,039,545.79 | 23,392.17 |
| 合计 | 23,392.17 | 1,135,355.79 | 23,392.17 |
其他说明：
□适用 √不适用
75、 营业外支出
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产处置损失合计 | 38,758.79 | ||
| 其中：固定资产处置损失 | 38,758.79 | ||
| 无形资产处置损失 | |||
| 债务重组损失 | |||
| 非货币性资产交换损失 | |||
| 对外捐赠 | 86,414.13 | 401,243.00 | 86,414.13 |
| 罚（赔）款、违约金及滞纳金支出 | 1,197,608.54 | 6,093,742.94 | 1,023,608.54 |
| 非常损失 | 482,916.29 | ||
| 其他 | 131,047.17 | 21,576.82 | 131,047.17 |
| 合计 | 1,415,069.84 | 7,038,237.84 | 1,241,069.84 |
其他说明：
无
76、 所得税费用
(1) 所得税费用表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 2,689.77 | 326,145.70 |
| 递延所得税费用 | 436,105.96 | -13,392,435.50 |
| 合计 | 438,795.73 | -13,066,289.80 |
(2) 会计利润与所得税费用调整过程
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | -36,304,235.59 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | -9,076,058.90 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -9,030,614.48 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 2,689.77 |
| 非应税收入的影响 | 183,799.42 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 4,788,044.33 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | 13,717,458.00 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 36,157,713.17 |
| 所得税费用 | 438,795.73 |
其他说明：
□适用 √不适用
77、 其他综合收益
√适用 □不适用
详见附注七、57
78、 现金流量表项目
(1). 与经营活动有关的现金
收到的其他与经营活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息收入 | 644,373.23 | 190,287.52 |
| 政府补贴收入 | 793,299.68 | 3,418,278.09 |
| 往来款项等 | 423,266.85 | 1,000,000.00 |
| 代收代付 | 788,928.55 | 51,280.57 |
| 押金保证金 | 3,260,607.37 | 2,504,715.30 |
| 租金收入 | 5,649,977.30 | 6,495,437.66 |
| 其他 | 266,585.41 | 589,087.72 |
| 合计 | 11,827,038.39 | 14,249,086.86 |
收到的其他与经营活动有关的现金说明：
无支付的其他与经营活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 银行手续费 | 1,611,022.04 | 1,961,266.93 |
| 管理费用、销售费用、研发费用 | 15,214,076.43 | 38,223,713.28 |
| 往来款项等 | 10,000.00 | |
| 押金保证金 | 62,884,792.00 | 789,285.00 |
| 其他 | 5,187,991.74 | 855,858.13 |
| 合计 | 84,897,882.21 | 41,840,123.34 |
支付的其他与经营活动有关的现金说明：
无
(2). 与投资活动有关的现金
收到的重要的投资活动有关的现金
□适用 √不适用
支付的重要的投资活动有关的现金
□适用 √不适用
收到的其他与投资活动有关的现金
□适用 √不适用
支付的其他与投资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 股权交易服务费 | 165,000.00 | |
| 合计 | 165,000.00 |
支付的其他与投资活动有关的现金说明：
无
(3). 与筹资活动有关的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
√适用 □不适用
支付的其他与筹资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 归还非融资机构借款 | 1,000,000.00 | |
| 融资服务费 | 1,230,546.68 | |
| 其他 | 19,009,465.26 | |
| 合计 | 20,240,011.94 | 1,000,000.00 |
支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
无筹资活动产生的各项负债变动情况
□适用 √不适用
(4). 以净额列报现金流量的说明
□适用 √不适用
(5). 不涉及当期现金收支、但影响企业财务状况或在未来可能影响企业现金流量的重大活动及财务影响
□适用 √不适用
79、 现金流量表补充资料
(1) 现金流量表补充资料
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | ||
| 净利润 | -36,743,031.32 | -161,853,928.83 |
| 加：资产减值准备 | 11,275,398.65 | 2,194,698.08 |
| 信用减值损失 | 280,917.42 | 76,172,976.16 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 105,596,574.85 | 86,172,324.69 |
| 使用权资产摊销 | 1,749,252.90 | 37,644.84 |
| 无形资产摊销 | 6,346,718.09 | 5,499,357.53 |
| 长期待摊费用摊销 | 2,128,479.46 | 1,520,822.46 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | ||
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 38,758.79 | |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | ||
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 31,943,310.92 | 14,091,816.24 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | 50,000.00 | |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -1,750,460.20 | -13,430,995.54 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | 2,084,284.10 | -1,348,811.24 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | 32,468,156.25 | 81,636,422.70 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -178,319,000.14 | -44,468,304.58 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 120,732,193.75 | -18,474,224.39 |
| 其他 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 97,842,794.73 | 27,788,556.91 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | ||
| 债务转为资本 | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | ||
| 融资租入固定资产 | ||
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | ||
| 现金的期末余额 | 57,752,867.97 | 79,165,685.24 |
| 减：现金的期初余额 | 127,171,303.03 | 66,093,120.23 |
| 加：现金等价物的期末余额 | ||
| 减：现金等价物的期初余额 | ||
| 现金及现金等价物净增加额 | -69,418,435.06 | 13,072,565.01 |
(2) 本期支付的取得子公司的现金净额
□适用 √不适用
(3) 本期收到的处置子公司的现金净额
□适用 √不适用
(4) 现金和现金等价物的构成
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 57,752,867.97 | 127,171,303.03 |
| 其中：库存现金 | 23,452.62 | 42,952.41 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 57,728,880.61 | 127,128,350.62 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 534.74 | |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | ||
| 存放同业款项 | ||
| 拆放同业款项 | ||
| 二、现金等价物 | ||
| 其中：三个月内到期的债券投资 | ||
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 57,752,867.97 | 127,171,303.03 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 |
(5) 使用范围受限但仍作为现金和现金等价物列示的情况
□适用 √不适用
(6) 不属于现金及现金等价物的货币资金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 理由 |
| 其他货币资金 | 229,327,050.66 | 288,501,856.82 | 保证金、矿山环境恢复治理基金 |
| 银行存款 | 1,667,882.44 | 冻结 | |
| 合计 | 230,994,933.10 | 288,501,856.82 | / |
其他说明：
□适用 √不适用
80、 所有者权益变动表项目注释说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
□适用 √不适用
81、 外币货币性项目
(1).外币货币性项目
□适用 √不适用
(2).境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因
□适用 √不适用
82、 租赁
(1) 作为承租人
√适用 □不适用
未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额
□适用 √不适用
简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用
□适用 √不适用
售后租回交易及判断依据
□适用 √不适用
与租赁相关的现金流出总额4,000,000.00(单位：元 币种：人民币)
(2) 作为出租人
作为出租人的经营租赁
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 租赁收入 | 其中:未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入 |
| 房屋建筑物 | 6,148,152.73 | |
| 土地使用权 | 70,183.49 | |
| 合计 | 6,218,336.22 |
作为出租人的融资租赁
□适用 √不适用
未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表
□适用 √不适用
未来五年未折现租赁收款额
□适用 √不适用
(3) 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益
□适用 √不适用
其他说明无
83、 数据资源
□适用 √不适用
84、 其他
□适用 √不适用
八、研发支出
(1).按费用性质列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 4,521,361.64 | 19,724,511.28 |
| 材料费 | 7,141,350.57 | 17,206,747.76 |
| 折旧费 | 506,185.47 | 2,914,639.95 |
| 能源动力费 | 21,228,111.93 | 53,060,173.52 |
| 检验费 | 7,576,128.07 | |
| 其他 | 28,516.03 | 3,507,035.17 |
| 合计 | 33,425,525.64 | 103,989,235.75 |
| 其中：费用化研发支出 | 33,425,525.64 | 102,590,317.22 |
| 资本化研发支出 | 1,398,918.53 |
其他说明：
无
(2).符合资本化条件的研发项目开发支出
□适用 √不适用
重要的资本化研发项目
□适用 √不适用
开发支出减值准备
□适用 √不适用
其他说明无
(3).重要的外购在研项目
□适用 √不适用
九、合并范围的变更
1、 非同一控制下企业合并
□适用 √不适用
2、 同一控制下企业合并
□适用 √不适用
3、 反向购买
□适用 √不适用
4、 处置子公司
本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□适用√不适用
其他说明：
□适用 √不适用
5、 其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
□适用 √不适用
6、 其他
□适用 √不适用
十、在其他主体中的权益
1、 在子公司中的权益
(1).企业集团的构成
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 子公司 名称 | 主要经营地 | 注册资本 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 取得 方式 | |
| 直接 | 间接 | ||||||
| 贵州赤天化桐梓化工有限公司 | 贵州桐梓 | 422,800.00 | 贵州省遵义市桐梓县娄山关经济开发区1号 | 肥料生产；肥料销售；化肥销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；煤炭洗选；煤炭及制品销售；技术进出口；货物进出口；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；机动车修理和维护；危险化学品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 | 100.00 | 投资 | |
| 贵州大秦肿瘤医院有限公司 | 贵阳 | 75,000.00 | 贵州省贵阳市观山湖区凯里路317号 | 以自有资金从事投资活动；食品生产；保健食品生产；特殊医学用途配方食品生产；药品进出口；食品销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；保健食品（预包装）销售；特殊医学用途配方食品销售；第三类医疗器械经营；消毒剂销售（不含危险化学品）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；个人卫生用品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；可穿戴智能设备销售；医护人员防护用品零售；医用口罩零售；第二类医疗器械零售；消毒器械销售；药品互联网信息服务；互联网平台；互联网安全服务；远程健康管理服务；医院管理；心理咨询服务；医学研究和试验发展；人体干细胞技术开发和应用；人体基因诊断与治疗技术开发；药物临床试验服务；医疗服务；依托实体医院的互联网医院服务；第二类医疗器械租赁；物业管理；医疗器械互联网信息服务；专业保洁、清洗、消毒服务；停车场服务；机构养老服务；放射卫生技术服务；药品委托生产；药品零售；健康咨询服务（不含诊疗服务）；餐饮服务；餐饮管理；住房租赁；非居住房地产租赁；(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)） | 100.00 | 投资 | |
| 贵州安佳矿业有限公司 | 贵州桐梓 | 1,000.00 | 贵州省遵义市桐梓县燎原镇 | 煤炭及制品销售；煤炭洗选；煤制活性炭及其他煤炭加工；非金属矿及制品销售；煤制品制造； | 100.00 | 投资 | |
| 油草村10-10号地块二 | 矿山机械销售；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：煤炭开采。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）） | ||||||
| 贵州赤天化农资贸易有限公司 | 贵阳 | 800.00 | 贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区长岭街道阳关大道28号中国.西部(贵阳)高新技术产业研发生产基地1号楼1单元22层1号 | 化肥销售；肥料销售；农用薄膜销售；农业专业及辅助性活动；煤炭及制品销售；煤炭洗选；化工产品销售（不含许可类化工产品）；石油制品销售（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；家用电器零配件销售；食品销售（仅销售预包装食品）；金属矿石销售；办公设备销售；劳动保护用品销售；饲料添加剂销售；互联网设备销售；食品添加剂销售；日用杂品销售；货物进出口；技术进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目） | 100.00 | 投资 | |
| 贵州观海企业服务有限公司 | 贵阳 | 100.00 | 贵州省贵阳市观山湖区西二环与林城东路交叉口西南角观山湖大健康医疗综合体（糖尿病医院、肿瘤医院）一期负1-10层1号 | 企业管理咨询；食品销售（仅销售预包装食品）；专业保洁、清洗、消毒服务；餐饮管理；会议及展览服务；物业管理；市场营销策划；建筑物清洁服务；停车场服务；单位后勤管理服务；护理机构服务（不含医疗服务）；咨询策划服务；打字复印；日用百货销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；非居住房地产租赁；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；组织文化艺术交流活动；保健食品（预包装）销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；礼品花卉销售；洗车服务；日用品销售；日用杂品销售；礼仪服务；病人陪护服务；服装服饰零售；新鲜水果零售；社会经济咨询服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；票据信息咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；餐饮服务涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营 | 100.00 | 投资 |
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
无持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
无对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
无确定公司是代理人还是委托人的依据：
无其他说明：
无
(2).重要的非全资子公司
□适用 √不适用
(3).重要非全资子公司的主要财务信息
□适用 √不适用
(4).使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：
□适用 √不适用
(5).向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
□适用 √不适用
3、 在合营企业或联营企业中的权益
√适用 □不适用
(1). 重要的合营企业或联营企业
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 贵州桐梓槐子矿业有限责任公司 | 桐梓县娄山关镇河滨路桐梓公路段大楼 | 桐梓县娄山关镇河滨路桐梓公路段大楼 | 煤炭建设项目投资、工矿产品、矿山设备及备件销售 | 49.00 | 权益法 | |
在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
不适用持有20%以下表决权但具有重大影响，或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
不适用
(2). 重要合营企业的主要财务信息
□适用√不适用
(3). 重要联营企业的主要财务信息
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
| 期末余额/ 本期发生额 | 期初余额/ 上期发生额 | |||
| 贵州桐梓槐子矿业有限责任公司 | XX公司 | 贵州桐梓槐子矿业有限责任公司 | XX公司 | |
| 流动资产 | 4,198,665.21 | 4,197,688.16 | ||
| 非流动资产 | 17,869,498.68 | 17,869,498.68 | ||
| 资产合计 | 22,068,163.89 | 22,067,186.84 | ||
| 流动负债 | 28,417,249.52 | 28,417,249.52 | ||
| 非流动负债 | ||||
| 负债合计 | 28,417,249.52 | 28,417,249.52 | ||
| 少数股东权益 | ||||
| 归属于母公司股东权益 | -6,349,085.63 | -6,350,062.68 | ||
| 按持股比例计算的净资产份额 | -3,111,051.96 | -3,111,530.71 | ||
| 调整事项 | ||||
| --商誉 | ||||
| --内部交易未实现利润 | ||||
| --其他 | ||||
| 对联营企业权益投资的账面价值 | -3,111,051.96 | -3,111,530.71 | ||
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | ||||
| 营业收入 | 19,801.98 | |||
| 净利润 | 977.05 | -23,000.00 | ||
| 终止经营的净利润 | ||||
| 其他综合收益 | ||||
| 综合收益总额 | 977.05 | -23,000.00 | ||
| 本年度收到的来自联营企业的股利 | ||||
其他说明无
(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
□适用 √不适用
(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
□适用 √不适用
(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损
□适用 √不适用
(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺
□适用 √不适用
(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
□适用 √不适用
4、 重要的共同经营
□适用 √不适用
5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
□适用 √不适用
6、 其他
□适用 √不适用
十一、政府补助
1、 报告期末按应收金额确认的政府补助
□适用 √不适用
未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因
□适用 √不适用
2、 涉及政府补助的负债项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 财务报表项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期转入其他收益 | 本期其他变动 | 期末余额 | 与资产/收益相关 |
| 递延收益 | 31,436,172.43 | 300,000.00 | 1,258,829.49 | 30,477,342.94 | 与资产相关 | ||
| 合计 | 31,436,172.43 | 300,000.00 | 1,258,829.49 | 30,477,342.94 | / |
3、 计入当期损益的政府补助
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类型 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 与资产相关 | 1,258,829.49 | 1,225,329.48 |
| 与收益相关 | 394,577.19 | 406,714.77 |
| 合计 | 1,653,406.68 | 1,632,044.25 |
其他说明：
无
十二、与金融工具相关的风险
1、 金融工具的风险
√适用 □不适用
本公司的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项等，各项金融工具的详细情况说明见本附注五。本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下：
1、信用风险
信用风险，是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险。
本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款等。本公司银行存款主要存放于信用评级较高的金融机构，本公司预期银行存款不存在重大的信用风险。对于应收票据、应收账款、其他应收款和长期应收款，本
公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。此外，本公司于每个资产负债表日审核应收款项的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。
2、流动性风险
流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。
3、市场风险
金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，主要包括外汇风险、利率风险和其他价格风险。
①利率风险
利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行长期借款以及短期借款。公司银行借款均为固定利率，不存在利率风险。
②外汇风险
外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司期末无外币货币性项目，因此汇率的变动不会对本公司造成风险。
③其他价格风险
其他价格风险，是指利率风险和汇率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险，无论这些变动是由于与单项金融工具或其发行方有关的因素而引起的，还是由于与市场内交易的所有类似金融工具有关的因素而引起的。其他价格风险可源于商品价格或权益工具价格等的变化。
本公司持有的部分投资在资产负债表日以公允价值计量，因此本公司承担着证券市场变动的风险。
本公司密切关注价格变动对公司权益证券投资价格风险的影响。本公司目前并未采取任何措施规避其他价格风险，但管理层负责监控其他价格风险，并将于需要时考虑采取持有多种权益证券组合的方式降低权益证券投资的价格风险。
2、 套期
(1) 公司开展套期业务进行风险管理
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
(2) 公司开展符合条件套期业务并应用套期会计
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
(3) 公司开展套期业务进行风险管理、预期能实现风险管理目标但未应用套期会计
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
3、 金融资产转移
(1) 转移方式分类
□适用 √不适用
(2) 因转移而终止确认的金融资产
□适用√不适用
(3) 继续涉入的转移金融资产
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
十三、公允价值的披露
1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末公允价值 | |||
| 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 | |
| 一、持续的公允价值计量 | 16,261,270.83 | 16,261,270.83 | ||
| （一）交易性金融资产 | ||||
| 1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 | ||||
| （1）债务工具投资 | ||||
| （2）权益工具投资 | ||||
| （3）衍生金融资产 | ||||
| 2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||||
| （1）债务工具投资 | ||||
| （2）权益工具投资 | ||||
| （二）其他债权投资 | ||||
| （三）其他权益工具投资 | 16,261,270.83 | 16,261,270.83 | ||
| （四）投资性房地产 | ||||
| 1.出租用的土地使用权 | ||||
| 2.出租的建筑物 | ||||
| 3.持有并准备增值后转让的土地使用权 | ||||
| （五）生物资产 | ||||
| 1.消耗性生物资产 | ||||
| 2.生产性生物资产 | ||||
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 16,261,270.83 | 16,261,270.83 | ||
| （六）交易性金融负债 | ||||
| 1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | ||||
| 其中：发行的交易性债券 | ||||
| 衍生金融负债 | ||||
| 其他 | ||||
| 2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | ||||
| 持续以公允价值计量的负债总额 | ||||
| 二、非持续的公允价值计量 | ||||
| （一）持有待售资产 | ||||
| 非持续以公允价值计量的资产总额 | ||||
| 非持续以公允价值计量的负债总额 |
2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
√适用 □不适用
本公司的其他权益工具投资，存在活跃交易市场，可以从证券交易所获得公开市场价值，故本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。
3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
□适用√不适用
4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
□适用√不适用
5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感
性分析
□适用√不适用
6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政
策
√适用□不适用
2019年12月30日贵州银行在香港交易所上市后，公司将持有的贵州银行股权从第三层次转换至第一层次。
7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因
□适用 √不适用
8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
□适用√不适用
9、 其他
□适用√不适用
十四、关联方及关联交易
1、 本企业的母公司情况
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例(%) | 母公司对本企业的表决权比例(%) |
| 贵州渔阳贸易有限公司 | 贵阳市 | 贸易 | 1,100.00 | 26.44 | 26.44 |
本企业的母公司情况的说明无本企业最终控制方是丁林洪其他说明：
无
2、 本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注
√适用 □不适用
本企业子公司的情况详见附注“十、在其他主体中的权益”。
3、 本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注
□适用 √不适用
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下
□适用 √不适用
4、 其他关联方情况
√适用 □不适用
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 贵州赤天化集团有限责任公司 | 受同一母公司控制 |
| 贵州中泽微环生物科技有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 贵州赤天化集团遵义天通塑料有限责任公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 贵州赤水古法酱香晒醋有限责任公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 贵州赤天化房地产开发有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 贵州赤天化正泰工程有限责任公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 贵州古相酒业有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 贵州圣大生物科技有限公司 | 其他 |
| 贵州赤天化能源有限责任公司 | 其他 |
| 贵州赤天化花秋矿业有限责任公司 | 其他 |
| 贵州大润健康产业发展有限公司 | 其他 |
| 贵州圣济堂制药有限公司 | 其他 |
| 贵州中观生物技术有限公司 | 其他 |
| 贵州水林健康产业有限公司 | 其他 |
| 贵州大秦房地产开发有限公司 | 其他 |
| 贵州利普科技有限公司 | 其他 |
| 贵州元林矿业有限责任公司 | 其他 |
| 贵州新亚恒医药有限公司 | 其他 |
| 贵州省医药（集团）有限责任公司 | 其他 |
| 贵州天峰化工有限责任公司 | 其他 |
| 贵州天峰磷化工有限责任公司 | 其他 |
| 贵州华海城房地产开发有限公司 | 其他 |
| 长城国融投资管理有限公司 | 持有公司5%以上股份的股东 |
| 中国长城资产管理股份有限公司 | 持有公司5%以上股份的股东 |
| 四川巴川腾耀医疗科技集团有限公司 | 公司董事控股的法人主体 |
| 成都庆安医院有限公司 | 公司董事控股的法人主体 |
| 仁寿巴川精神病专科医院（普通合伙） | 公司董事控股的法人主体 |
| 德汇新材料科技南通有限公司 | 公司董事担任董事的法人主体 |
| 大连奇凯医药科技有限公司 | 公司董事担任董事的法人主体 |
| 贵阳天虹会计师事务所有限公司 | 公司董事担任董事、高管的法人主体 |
| 贵州通和税务师事务所有限公司 | 公司董事担任董事、高管的法人主体 |
其他说明无
5、 关联交易情况
(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度（如适用） | 是否超过交易额度（如适用） | 上期发生额 |
| 贵州赤天化花秋矿业有限责任公司 | 购买煤 | 10,132,996.23 | |||
| 贵州赤水古法酱香晒醋有限责任公司 | 购买醋 | 8,423.28 | 120,000.00 | 否 | 34,312.00 |
| 贵州新亚恒医药有限公司 | 购买药品、医疗设备 | 8,734,850.35 | 35,000,000.00 | 否 | 1,176,512.28 |
| 贵州利普科技有限公司 | 购买卫生材料、消毒用品及医疗设备 | 2,272,835.53 | 60,000,000.00 | 否 | |
| 贵州圣济堂制药有限公司 | 购买消毒用品 | 3,600.00 | 50,000.00 | 否 | |
| 合计： | 11,019,709.16 | 95,170,000.00 | 11,343,820.51 |
出售商品/提供劳务情况表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 贵州中观生物技术有限公司 | 提供餐饮服务 | 76,401.89 | |
| 贵州圣济堂制药有限公司 | 提供餐饮服务 | 943.40 | |
| 贵州新亚恒医药有限公司 | 提供餐饮服务、销售药品 | 6,994.34 | 12,035.40 |
| 中国长城资产管理股份有限公司贵州省分公司 | 体检服务 | 8,500.00 | |
| 合计 | 92,839.63 | 12,035.40 |
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
□适用 √不适用
(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
□适用 √不适用
关联托管/承包情况说明
□适用 √不适用
本公司委托管理/出包情况表：
□适用 √不适用
关联管理/出包情况说明
□适用 √不适用
(3). 关联租赁情况
本公司作为出租方：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
| 贵州利普科技有限公司 | 房屋 | 8,648.33 | 5,714.28 |
| 贵州赤天化能源有限责任公司 | 房屋 | 31,746.03 | 57,142.86 |
| 贵州赤天化集团有限责任公司 | 房屋 | 15,914.28 | 15,914.28 |
| 贵州赤水古法酱香晒醋有限责任公司 | 房屋 | 23,809.52 | 23,809.52 |
| 合计 | 80,118.16 | 102,580.94 |
本公司作为承租方：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用） | 未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用） | 支付的租金 | 承担的租赁负债利息支出 | 增加的使用权资产 | |||||
| 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 贵州赤天化集团有限责任公司 | 土地使用权 | 1,834,862.38 | 3,669,724.77 | 1,834,862.38 | 176,048.02 | 10,495,517.55 | |||||
关联租赁情况说明
□适用 √不适用
(4). 关联担保情况
本公司作为担保方
□适用 √不适用
本公司作为被担保方
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 贵州渔阳贸易有限公司、贵州赤天化集团有限责任公司、贵州圣济堂制药有限公司、贵州赤天化桐梓化工有限公司、丁林洪 | 67,000,000.00 | 2022/6/22 | 2025/5/29 | 否 |
关联担保情况说明
√适用 □不适用
本公司之子公司桐梓化工做为被担保方:
| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 贵州赤天化股份有限公司、丁林洪 | 50,000,000.00 | 2024/1/2 | 2025/1/2 | 否 |
| 贵州赤天化股份有限公司、丁林洪 | 50,000,000.00 | 2024/1/8 | 2025/1/8 | 否 |
| 贵州赤天化股份有限公司、丁林洪 | 9,000,000.00 | 2023/11/28 | 2024/11/27 | 否 |
| 贵州赤天化股份有限公司、丁林洪 | 20,000,000.00 | 2023/12/18 | 2024/12/17 | 否 |
| 贵州赤天化股份有限公司、丁林洪 | 13,000,000.00 | 2023/12/28 | 2024/12/27 | 否 |
| 贵州赤天化股份有限公司、丁林洪 | 20,000,000.00 | 2024/2/23 | 2025/2/21 | 否 |
| 贵州赤天化股份有限公司、丁林洪 | 1,500,000.00 | 2024/3/14 | 2025/3/14 | 否 |
| 贵州赤天化股份有限公司、丁林洪 | 3,700,000.00 | 2024/3/14 | 2025/3/14 | 否 |
| 贵州赤天化股份有限公司、丁林洪 | 18,000,000.00 | 2024/4/2 | 2025/4/2 | 否 |
| 贵州赤天化股份有限公司、丁林洪 | 14,800,000.00 | 2024/4/24 | 2025/4/24 | 否 |
| 贵州赤天化股份有限公司 | 42,500,000.00 | 2024/6/12 | 2025/6/11 | 否 |
| 贵州赤天化股份有限公司 | 17,000,000.00 | 2023/7/27 | 2024/7/27 | 否 |
| 贵州赤天化股份有限公司 | 3,000,000.00 | 2023/8/11 | 2024/8/11 | 否 |
| 贵州赤天化股份有限公司 | 10,000,000.00 | 2023/8/18 | 2024/8/18 | 否 |
| 贵州赤天化股份有限公司 | 7,500,000.00 | 2023/8/17 | 2024/8/17 | 否 |
| 贵州赤天化股份有限公司 | 70,000,000.00 | 2023/8/7 | 2024/8/7 | 否 |
| 贵州赤天化股份有限公司、贵州圣济堂制药有限公司 | 28,000,000.00 | 2023/10/27 | 2024/10/26 | 否 |
| 贵州赤天化股份有限公司、贵州圣济堂制药有限公司 | 41,000,000.00 | 2024/6/24 | 2025/3/21 | 否 |
| 贵州赤天化股份有限公司、贵州圣济堂制药有限公司 | 10,000,000.00 | 2024/6/24 | 2025/3/21 | 否 |
| 贵州赤天化股份有限公司、贵州圣济堂制药有限公司 | 14,000,000.00 | 2024/3/28 | 2024/9/28 | 否 |
| 贵州赤天化股份有限公司、贵州圣济堂制药有限公司 | 8,050,000.00 | 2024/4/23 | 2024/10/23 | 否 |
| 贵州赤天化股份有限公司、贵州圣济堂制药有限公司 | 10,500,000.00 | 2024/4/25 | 2024/10/25 | 否 |
| 贵州赤天化股份有限公司、贵州圣济堂制药有限公司 | 10,045,000.00 | 2024/6/6 | 2024/12/6 | 否 |
| 贵州赤天化股份有限公司、贵州圣济堂制药有限公司 | 3,500,000.00 | 2024/6/12 | 2024/12/12 | 否 |
| 贵州赤天化股份有限公司、贵州圣济堂制药有限公司 | 4,900,000.00 | 2024/6/25 | 2024/12/25 | 否 |
本公司之子公司大秦医院做为被担保方：
| 担保方 | 担保金额 | 借款日期 | 还款日期 | 担保是否已经履行完毕 |
| 贵州赤天化股份有限公司 | 516,486,842.11 | 2021/4/30 | 2036/4/19 | 否 |
| 贵州赤天化股份有限公司 | 100,194,572.60 | 2023/3/21 | 2024/3/20 | 否 |
| 贵州赤天化股份有限公司 | 29,000,000.00 | 2024/2/1 | 2025/2/1 | 否 |
| 贵州赤天化股份有限公司 | 1,689,867.67 | 2023/10/19 | 2024/10/18 | 否 |
| 贵州赤天化股份有限公司 | 5,190,000.00 | 2023/11/9 | 2024/11/8 | 否 |
| 贵州赤天化股份有限公司 | 372,144.00 | 2023/12/11 | 2024/12/10 | 否 |
| 贵州赤天化股份有限公司 | 4,139,000.00 | 2024/1/12 | 2025/1/11 | 否 |
| 贵州赤天化股份有限公司 | 4,170,000.00 | 2024/2/5 | 2025/2/3 | 否 |
| 贵州赤天化股份有限公司 | 6,717,400.00 | 2024/3/18 | 2025/3/13 | 否 |
| 贵州赤天化股份有限公司 | 5,570,000.00 | 2024/4/16 | 2025/4/14 | 否 |
| 贵州赤天化股份有限公司 | 2,151,588.33 | 2024/5/16 | 2025/5/15 | 否 |
(5). 关联方资金拆借
□适用 √不适用
(6). 关联方资产转让、债务重组情况
□适用 √不适用
(7). 关键管理人员报酬
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员报酬 | 434.23 | 316.84 |
(8). 其他关联交易
□适用 √不适用
6、 应收、应付关联方等未结算项目情况
(1). 应收项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 应收账款 | |||||
| 贵州天峰化工有限公司 | 7,138,245.44 | 1,427,649.09 | 7,138,245.44 | 1,427,649.09 | |
| 贵州天峰磷化工有限责任公司 | 6,666,619.92 | 1,333,323.98 | 6,666,619.92 | 1,333,323.98 | |
| 贵州中观生物技术有限公司 | 15,693.00 | 78.47 | |||
| 中国长城资产管理股份有限公司贵州省分公司 | 8,500.00 | 42.50 | |||
| 合计 | 13,829,058.36 | 2,761,094.04 | 13,804,865.36 | 2,760,973.07 | |
| 其他应收款 | |||||
| 贵州桐梓槐子矿业有限责任公司 | 8,672,243.80 | 8,672,243.80 | 8,672,243.80 | 8,672,243.80 | |
| 合计 | 8,672,243.80 | 8,672,243.80 | 8,672,243.80 | 8,672,243.80 | |
(2). 应付项目
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 应付账款 | |||
| 贵州新亚恒医药有限公司 | 8,843,882.57 | 8,995,206.56 | |
| 贵州利普科技有限公司 | 2,228,751.53 | ||
| 贵州圣济堂制药有限公司 | 2,400.00 | ||
| 贵州赤水古法酱香晒醋有限责任公司 | 66.37 | ||
| 合计 | 11,075,034.10 | 8,995,272.93 | |
| 其他应付款 | |||
| 贵州赤天化正泰工程有限责任公司 | 698,687.87 | 698,687.87 | |
| 贵州渔阳贸易有限公司 | 21,964,400.00 | 21,967,833.41 | |
| 贵州赤天化集团有限责任公司 | 15,914.29 | 33,420.00 | |
| 贵州圣大生物科技有限公司 | 2,085.60 | ||
| 贵州赤天化能源有限责任公司 | 10,000.00 | ||
| 贵州赤天化花秋矿业有限责任公司 | 43,598,598.20 | 92,248,903.51 | |
| 贵州利普科技有限公司 | 7,354.51 | ||
| 中国长城资产管理股份有限公司贵州省分公司 | 98,463.96 | ||
| 合计 | 66,383,418.83 | 114,960,930.39 |
(3). 其他项目
□适用 √不适用
7、 关联方承诺
□适用 √不适用
8、 其他
□适用 √不适用
十五、股份支付
1、 各项权益工具
□适用 √不适用
期末发行在外的股票期权或其他权益工具
□适用 √不适用
2、 以权益结算的股份支付情况
□适用 √不适用
3、 以现金结算的股份支付情况
□适用 √不适用
4、 本期股份支付费用
□适用 √不适用
5、 股份支付的修改、终止情况
□适用 √不适用
6、 其他
□适用 √不适用
十六、承诺及或有事项
1、 重要承诺事项
√适用 □不适用
资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额截至2024年6月30日，本公司无需要披露的重大承诺事项。
2、 或有事项
(1). 资产负债表日存在的重要或有事项
□适用 √不适用
(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：
□适用 √不适用
3、 其他
□适用 √不适用
十七、资产负债表日后事项
1、 重要的非调整事项
□适用 √不适用
2、 利润分配情况
□适用 √不适用
3、 销售退回
□适用 √不适用
4、 其他资产负债表日后事项说明
□适用 √不适用
十八、其他重要事项
1、 前期会计差错更正
(1). 追溯重述法
□适用√不适用
(2). 未来适用法
□适用 √不适用
2、 重要债务重组
□适用 √不适用
3、 资产置换
(1). 非货币性资产交换
□适用 √不适用
(2). 其他资产置换
□适用 √不适用
4、 年金计划
□适用 √不适用
5、 终止经营
□适用 √不适用
6、 分部信息
(1). 报告分部的确定依据与会计政策
□适用 √不适用
(2). 报告分部的财务信息
□适用 √不适用
(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
□适用√不适用
(4). 其他说明
□适用 √不适用
7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
□适用 √不适用
8、 其他
□适用 √不适用
十九、母公司财务报表主要项目注释
1、 应收账款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 1年以内 | ||
| 其中：1年以内分项 | ||
| 1年以内 | 432,051.00 | 72,000.00 |
| 1年以内小计 | 432,051.00 | 72,000.00 |
| 1至2年 | 53,946.00 | 90,801.70 |
| 2至3年 | ||
| 3年以上 | ||
| 3至4年 | ||
| 4至5年 | ||
| 5年以上 | 121,865,425.83 | 122,336,453.31 |
| 合计 | 122,351,422.83 | 122,499,255.01 |
(2). 按坏账计提方法分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 按单项计提坏账准备 | 47,668,627.06 | 38.96 | 47,668,627.06 | 100.00 | 48,139,654.54 | 39.30 | 48,139,654.54 | 100.00 | ||
| 按组合计提坏账准备 | 74,682,795.77 | 61.04 | 14,844,217.31 | 19.88 | 74,359,600.47 | 60.70 | 14,844,259.84 | 19.96 | 59,515,340.63 | |
| 其中： | ||||||||||
| 账龄组合-化工 | 74,682,795.77 | 61.04 | 14,844,217.31 | 19.88 | 59,838,578.46 | 74,359,600.47 | 60.70 | 14,844,259.84 | 19.96 | 59,515,340.63 |
| 合计 | 122,351,422.83 | / | 62,512,844.37 | / | 59,838,578.46 | 122,499,255.01 | / | 62,983,914.38 | / | 59,515,340.63 |
按单项计提坏账准备：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | 计提理由 | |
| 贵州省农资公司 | 17,892,267.12 | 17,892,267.12 | 100.00 | 账龄较长、预计回收困难 |
| 重庆市酉阳县酉好化肥有限公司 | 16,717,962.78 | 16,717,962.78 | 100.00 | 经营异常、预计回收困难 |
| 独山邦力达农资有限公司 | 4,829,223.70 | 4,829,223.70 | 100.00 | 经营异常、预计回收困难 |
| 贵州炜煜农资有限公司 | 3,121,880.00 | 3,121,880.00 | 100.00 | 经营异常、预计回收困难 |
| 云南云天化国际农业生产资料有限公司 | 1,550,000.00 | 1,550,000.00 | 100.00 | 经营异常、预计回收困难 |
| 贵州阳光农资有限公司 | 1,091,904.40 | 1,091,904.40 | 100.00 | 经营异常、预计回收困难 |
| 贵州兴赤化农资有限公司 | 985,660.00 | 985,660.00 | 100.00 | 经营异常、预计回收困难 |
| 遵义市方记农资有限责任公司 | 525,000.50 | 525,000.50 | 100.00 | 经营异常、预计回收困难 |
| 贵州万嘉银商通科技有限公司 | 373,212.00 | 373,212.00 | 100.00 | 经营异常、预计回收困难 |
| 其他 | 581,516.56 | 581,516.56 | 100.00 | 经营异常、预计回收困难 |
| 合计 | 47,668,627.06 | 47,668,627.06 | 100.00 | / |
按单项计提坏账准备的说明：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
√适用 □不适用
组合计提项目：账龄组合-化工
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 按组合计提坏账准备 | 74,682,795.77 | 14,844,217.31 | 19.88 |
| 合计 | 74,682,795.77 | 14,844,217.31 | 19.88 |
按组合计提坏账准备的说明：
□适用 √不适用
按预期信用损失一般模型计提坏账准备
□适用 √不适用
各阶段划分依据和坏账准备计提比例无
对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
(3). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 按单项计提坏账准备 | 48,139,654.54 | 471,027.48 | 47,668,627.06 | |||
| 按组合计提坏账准备 | 14,844,259.84 | -42.53 | 14,844,217.31 | |||
| 合计 | 62,983,914.38 | -42.53 | 471,027.48 | 62,512,844.37 | ||
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
其他说明无
(4). 本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用
其中重要的应收账款核销情况
□适用 √不适用
应收账款核销说明：
□适用 √不适用
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 合同资产期末余额 | 应收账款和合同资产期末余额 | 占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例（%） | 坏账准备期末余额 |
| 重庆市江津利华贸易有限公司 | 21,300,419.75 | 21,300,419.75 | 17.41 | 4,260,083.95 | |
| 贵州省农资公司 | 17,892,267.12 | 17,892,267.12 | 14.62 | 17,892,267.12 | |
| 重庆市酉阳县酉好化肥有限公司 | 16,717,962.78 | 16,717,962.78 | 13.66 | 16,717,962.78 | |
| 贵州省农业生产资料有限责任公司 | 13,624,789.30 | 13,624,789.30 | 11.14 | 2,724,957.86 | |
| 贵州天峰化工有限公司 | 7,138,245.44 | 7,138,245.44 | 5.83 | 1,427,649.09 | |
| 合计 | 76,673,684.39 | 76,673,684.39 | 62.67 | 43,022,920.80 |
其他说明无其他说明：
□适用√不适用
2、 其他应收款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 941,301,377.48 | 911,870,384.07 |
| 合计 | 941,301,377.48 | 911,870,384.07 |
其他说明：
□适用 √不适用
应收利息
(1). 应收利息分类
□适用 √不适用
(2). 重要逾期利息
□适用 √不适用
(3). 按坏账计提方法分类披露
□适用 √不适用
按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用
按单项计提坏账准备的说明：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
□适用 √不适用
(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备
□适用 √不适用
(5). 坏账准备的情况
□适用 √不适用
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
其他说明：
无
(6). 本期实际核销的应收利息情况
□适用 √不适用
其中重要的应收利息核销情况
□适用√不适用
核销说明：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
应收股利
(1). 应收股利
□适用 √不适用
(2). 重要的账龄超过1年的应收股利
□适用 √不适用
(3). 按坏账计提方法分类披露
□适用 √不适用
按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用
按单项计提坏账准备的说明：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
□适用 √不适用
(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备
□适用 √不适用
(5). 坏账准备的情况
□适用 √不适用
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
其他说明：
无
(6). 本期实际核销的应收股利情况
□适用 √不适用
其中重要的应收股利核销情况
□适用√不适用
核销说明：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
其他应收款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 1年以内 | ||
| 其中：1年以内分项 | ||
| 1年以内 | 938,321,413.29 | 908,788,002.69 |
| 1年以内小计 | 938,321,413.29 | 908,788,002.69 |
| 1至2年 | 174,220.11 | 717,106.45 |
| 2至3年 | 1,060,700.45 | 612,694.61 |
| 3年以上 | ||
| 3至4年 | 1,372,498.35 | 1,964,232.95 |
| 4至5年 | 587,089.00 | 8,531,627.05 |
| 5年以上 | 10,849,700.28 | 2,320,073.23 |
| 合计 | 952,365,621.48 | 922,933,736.98 |
(2). 按款项性质分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 往来款 | 947,939,159.19 | 918,775,370.35 |
| 备用金 | 203,601.47 | 67,179.94 |
| 保证金、押金 | 620,150.00 | 620,150.00 |
| 代垫款 | 108,142.57 | 189,661.09 |
| 其他 | 3,494,568.25 | 3,281,375.60 |
| 合计 | 952,365,621.48 | 922,933,736.98 |
(3). 坏账准备计提情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信 | 整个存续期预期信用损失(已发生信 |
| 用减值) | 用减值) | |||
| 2024年1月1日余额 | 294,599.36 | 10,768,753.55 | 11,063,352.91 | |
| 2024年1月1日余额在本期 | 294,599.36 | 10,768,753.55 | 11,063,352.91 | |
| --转入第二阶段 | ||||
| --转入第三阶段 | ||||
| --转回第二阶段 | ||||
| --转回第一阶段 | ||||
| 本期计提 | 891.09 | 891.09 | ||
| 本期转回 | ||||
| 本期转销 | ||||
| 本期核销 | ||||
| 其他变动 | ||||
| 2024年6月30日余额 | 295,490.45 | 10,768,753.55 | 11,064,244.00 |
各阶段划分依据和坏账准备计提比例详见本报告“第十节之五、11 金融工具”。对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：
□适用 √不适用
(4). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 按单项计提坏账准备 | 10,768,753.55 | 10,768,753.55 | ||||
| 按组合计提坏账准备 | 294,599.36 | 891.09 | 295,490.45 | |||
| 合计 | 11,063,352.91 | 891.09 | 11,064,244.00 | |||
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
其他说明无
(5). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
其中重要的其他应收款核销情况：
□适用 √不适用
其他应收款核销说明：
□适用 √不适用
(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 期末余额 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 款项的性质 | 账龄 | 坏账准备 期末余额 |
| 贵州安佳矿业有限公司 | 938,037,801.32 | 98.50 | 资产收购款/往来款 | 1年以内 | |
| 贵州桐梓槐子矿业有限责任公司 | 8,672,243.80 | 0.91 | 往来款 | 5年以上 | 8,672,243.80 |
| 贵州赤天化桐梓化工有限公司 | 1,000,000.00 | 0.11 | 往来款 | 3-4年 | |
| 贵州华夏黄金链旅游开发有限公司 | 954,474.67 | 0.10 | 其他 | 3-4年、4-5年、5年以上 | 954,474.67 |
| 贵州中裕房地产开发有限公司 | 697,329.45 | 0.07 | 其他 | 1-2年、2-3年 | 58,877.62 |
| 合计 | 949,361,849.24 | 99.68 | / | / | 9,685,596.09 |
(7). 因资金集中管理而列报于其他应收款
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
3、 长期股权投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 4,865,100,000.00 | 2,854,663,800.00 | 2,010,436,200.00 | 4,844,991,834.44 | 2,854,663,800 | 1,990,328,034.44 |
| 对联营、合营企业投资 | 30,480,675.31 | 30,480,675.31 | 30,480,675.31 | 30,480,675.31 | ||
| 合计 | 4,895,580,675.31 | 2,885,144,475.31 | 2,010,436,200.00 | 4,875,472,509.75 | 2,885,144,475.31 | 1,990,328,034.44 |
(1) 对子公司投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
| 贵州赤天化桐梓化工有限公司 | 4,238,000,000.00 | 4,238,000,000.00 | 2,854,663,800.00 | |||
| 贵州大秦肿瘤医院有限公司 | 596,991,834.44 | 20,108,165.56 | 617,100,000.00 | |||
| 贵州安佳矿业有限公司 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | ||||
| 合计 | 4,844,991,834.44 | 20,108,165.56 | 4,865,100,000.00 | 2,854,663,800.00 |
(2) 对联营、合营企业投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 投资 单位 | 期初 余额 | 本期增减变动 | 期末 余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 小计 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 贵州桐梓槐子矿业有限责任公司 | 30,480,675.31 | 30,480,675.31 | 30,480,675.31 | ||||||||
| 小计 | 30,480,675.31 | 30,480,675.31 | 30,480,675.31 | ||||||||
| 合计 | 30,480,675.31 | 30,480,675.31 | 30,480,675.31 | ||||||||
注：公司与贵州林东煤业发展有限责任公司共同投资设立槐子矿业，开发桐梓县九坝镇槐子煤矿，槐子煤矿采矿权变更至槐子公司，转移过户过程中，槐子矿业缴纳了部分采矿权价款及相关费用。由于投资开发进展、以及矿权变更未达预期，且公司处于国有改制时期，经协商决定，公开挂牌处置槐子煤矿采矿权及相关资产后槐子矿业注销，2015年挂牌处置未果。后槐子煤矿采矿权产能指标被用于贵州林东煤业发展有限责任公司关联方贵州盘江马依煤业有限公司马依西一井产能置换，槐子矿业已无法获得槐子煤矿采矿权，2018年公司提起股东代表诉讼要求贵州林东煤业发展有限责任公司归还槐子公司代缴采矿权价款及相关费用，被法院驳回，2023年2月公司再次提起诉讼代表诉讼要求贵州林东煤业发展有限责任公司等三被告给付槐子煤矿关闭指标补偿款，2023年12月一审判决后公司不服提起上诉，目前二审已判决，且因槐子矿业不能偿还到期债务，导致公司在认缴注册资本未到位的部分被槐子矿业其他债权人申请执行划款，基于上述状况，预计收回槐子矿业投资款的可能性已大大降低，因此2019年末前公司将对槐子矿业的长期股权投资按账面价值全额计提减值。
(3). 长期股权投资的减值测试情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
4、 营业收入和营业成本
(1). 营业收入和营业成本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 23,218,411.24 | 23,145,446.63 | ||
| 其他业务 | 5,940,535.72 | 2,630,511.84 | 5,990,684.90 | 2,630,511.86 |
| 合计 | 5,940,535.72 | 2,630,511.84 | 29,209,096.14 | 25,775,958.49 |
(2). 营业收入、营业成本的分解信息
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
(3). 履约义务的说明
□适用 √不适用
(4). 分摊至剩余履约义务的说明
□适用 √不适用
(5). 重大合同变更或重大交易价格调整
□适用 √不适用
其他说明：
无
5、 投资收益
□适用 √不适用
其他说明：
无
6、 其他
□适用 √不适用
二十、补充资料
1、 当期非经常性损益明细表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | ||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 | 14,265,386.46 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | ||
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失 | ||
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 471,027.48 | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认 |
| 净资产公允价值产生的收益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等 | ||
| 因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响 | ||
| 因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用 | ||
| 对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的收益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,303,975.87 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
| 减：所得税影响额 | ||
| 少数股东权益影响额（税后） | ||
| 合计 | 13,432,438.07 |
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
2、 净资产收益率及每股收益
√适用 □不适用
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益 | |
| 基本每股收益 | 稀释每股收益 | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | -1.38 | -0.0217 | -0.0217 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -1.89 | -0.0296 | -0.0296 |
3、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
4、 其他
□适用 √不适用
董事长：丁林洪董事会批准报送日期：2024年8月29日
修订信息
□适用 √不适用