证券代码：603616 证券简称：韩建河山 公告编号：2024-039
北京韩建河山管业股份有限公司关于2024年半年度募集资金存放与使用
情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。按照上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号--公告格式》，将公司2024年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
1、募集资金金额及到位时间
根据中国证券监督管理委员会“证监许可〔2021〕191号”文《关于核准北京韩建河山管业股份有限公司非公开发行股票的批复》，北京韩建河山管业股份有限公司（以下简称“公司”或“韩建河山”）非公开发行人民币普通股（A股）88,008,000股新股，每股发行价格为人民币4.36元，募集资金总额为人民币383,714,880.00元，扣除承销费、保荐费人民币4,876,000.00元(含税)后的募集资金为人民币378,838,880.00元，扣除发行费用人民币7,099,019.53元（不含税）后，募集资金净额为人民币376,615,860.47元。上述资金已于2021年7月27日全部到位，并业经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)于2021年7月28日“XYZH/2021BJAA120472”号验资报告验证。
2、本期募集资金使用金额和结余情况
截至2024年6月30日，公司累计使用募集资金375,101,967.21元，其中以前年度累计使用募集资金375,101,967.21元（包括置换预先投入金额及临时补充流动资金金额），募集资金账户余额为人民币1,689,690.45元。具体情况如下：
| 项目 | 金额（元） |
| 募集资金总额 | 383,714,880.00 |
| 减：相关发行费用 | 7,099,019.53 |
| 募集资金净额 | 376,615,860.47 |
| 减：募集资金累计使用金额（包括置换预先投入金额） | 375,101,967.21 |
| 其中：募集资金项目款（包括置换预先投入金额） | 325,101,967.21 |
| 募集资金暂时补充流动资金 | 50,000,000.00 |
| 减：期末用于现金管理的暂时闲置募集资金 | 0.00 |
| 加：使用暂时闲置募集资金进行现金管理理财收益 | 0.00 |
| 加：募集资金利息收入扣除手续费净额 | 175,797.19 |
| 截至 2024年6月30日募集资金账户余额 | 1,689,690.45 |
二、募集资金管理情况
1、募集资金的管理情况
为规范募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者权益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和规范性文件规定，结合公司实际情况，制定了《北京韩建河山管业股份有限公司募集资金管理办法》。根据该管理办法，公司对募集资金实行专户储存，在银行设立募集资金专户。2021年7月，公司及保荐机构中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”）分别与中国建设银行股份有限公司北京房山支行、广发银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司、秦皇岛市清青环保设备有限公司（以下简称“清青环保”）、中德证券与锦州银行股份有限公司北京中关村支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称 “三方监管协议”），明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至本公告披露日，公司均严格按照三方监管协议的规定存放和使用募集资金。
2、募集资金专户存储情况
截至2024年6月30日，募集资金具体存放情况如下：
| 开户银行 | 银行账号 | 余额（元） | ||
| 募集资金 | 利息收入及手续费净额 | 合计 | ||
| 中国建设银行股份有限公司北京房山支行 | 11050169830000001773 | - | 16,621.48 | 16,621.48 |
| 广发银行股份有限公司北京分行 | 9550880044091100303 | 971,840.45 | 46,566.72 | 1,018,407.17 |
| 锦州银行股份有限公司北京中关村支行 | 410100249050416 | 542,052.81 | 112,608.99 | 654,661.80 |
| 合 计 | - | 1,513,893.26 | 175,797.19 | 1,689,690.45 |
三、半年度募集资金实际使用情况
1、募集资金投资项目的资金使用情况
截至2024年6月30日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币32,510.20万元，具体使用情况详见附件1：2024年半年度募集资金使用情况对照表。
2、募投项目先期投入及置换情况
2021年8月11日，公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金107,599,405.74 元及已支付发行费用的自筹资金435,990.09元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《北京韩建河山管业股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的鉴证报告》（XYZH/2021BJAA120473）。
3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于2023年8月15日召开的第四届董事会第二十九次会议和第四届监事会第二十五次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过5,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司第四届董事会第二十九次会议审议通过之日起不超过12个月。截至2024年8月14日，公司上述用于临时补充流动资金的5,000万元募集资金已全部归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司于2024年8月15日披露的《关于归还临时补充流动资金的募集资金的公告》（公告编号：2024-033）。
为了满足生产经营需要，提高募集资金的使用效率，公司于2024年8月16日召开的第四届董事会第三十六次会议和第四届监事会第三十次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过
5,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2024年8月17日披露的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-034）。使用期限届满，公司将及时、足额归还本次用于临时补充流动资金的募集资金。若募集资金投资项目因投资建设需要使用该部分补充流动资金的募集资金，公司将及时归还临时用于补充流动资金的募集资金，确保不影响原募集资金投资项目的正常实施。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求，及时、真实、准确、完整的披露了募集资金使用及管理等相关信息，不存在募集资金使用及管理的违规情形。特此公告。
北京韩建河山管业股份有限公司董事会
2024年8月29日
附件1：
2024年半年度募集资金使用情况对照表
单位：万元
| 募集资金总额 | 38,371.49 | 半年度投入募集资金总额 | - | ||||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | - | 已累计投入募集资金总额 | 32,510.20 | ||||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | - | ||||||||||||
| 承诺投资 项目 | 已变更项目，含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 半年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 半年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | |
| 收购合众建材30%股权项目 | 否 | 8,160.00 | 8,160.00 | 8,160.00 | - | 8,160.00 | 0 | 100.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 河南商丘预应力钢筒混凝土管（PCCP）生产基地建设项目 | 否 | 12,500.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | - | 8,902.82 | -3,097.18 | 74.19 | 2020年 | -45.04 | 否1 | 否 | |
河南商丘预应力钢筒混凝土管（PCCP）生产基地于2020年7月完成建设主要为实施引江济淮工程（河南段）管材采购1标，合同金额64,285万元。报告期内未达到预计效益主要系合同订单已实施完毕，但资产的折旧与摊销等固定费用持续发生所致。
| 北海诚德镍业132+180 烧结脱硝EPC项目 | 否 | 6,500.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | - | 3,945.79 | -2,054.21 | 65.76 | 2020年 | 不适用 | 不适用2 | 否 |
| 补充流动资金 | 否 | 11,640.00 | 11,501.59 | 11,501.59 | - | 11,501.59 | - | 100.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | — | 38,800.00 | 37,661.59 | 37,661.59 | - | 32,510.20 | -5,151.39 | — | — | — | — | — |
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目） | 不适用 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 详见本报告“三、半年度募集资金的实际使用情况”之“2、募投项目先期投入及置换情况”。 | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 详见本报告“三、半年度募集资金的实际使用情况”之“3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”。 | |||||||||||
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 不适用 | |||||||||||
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 不适用 | |||||||||||
北海诚德镍业132+180烧结脱硝EPC项目已于2020年结束，本报告期不涉及预计效益。