公司代码：600859 公司简称：王府井
王府井集团股份有限公司
2024年半年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 本半年度报告未经审计。
四、 公司负责人董事长白凡、主管会计工作负责人吴珺及会计机构负责人（会计主管人员）田薇声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
本报告期内，公司不进行利润分配，也不进行公积金转增。
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况
否
九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性
否
十、 重大风险提示
本公司已在本报告中详细描述了存在宏观经济及行业竞争风险、管理运营及新业务培育风险，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”第五部分可能面对的风险。
十一、 其他
□适用 √不适用
目录
第一节 释义 ...... 4
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 4
第三节 管理层讨论与分析 ...... 6
第四节 公司治理 ...... 21
第五节 环境与社会责任 ...... 23
第六节 重要事项 ...... 26
第七节 股份变动及股东情况 ...... 41
第八节 优先股相关情况 ...... 44
第九节 债券相关情况 ...... 44
第十节 财务报告 ...... 45
| 备查文件目录 | 载有法定代表人、总裁、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。 |
| 报告期内在《中国证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 |
第一节 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
| 常用词语释义 | ||
| 公司、本公司、王府井 | 指 | 王府井集团股份有限公司 |
| 报告期、本报告期、本年度 | 指 | 2024年1月1日至2024年6月30日 |
| 北京市国资委 | 指 | 北京市人民政府国有资产监督管理委员会 |
| 首旅集团 | 指 | 北京首都旅游集团有限责任公司 |
| 元、万元、亿元 | 指 | 人民币元、人民币万元、人民币亿元 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
| 公司的中文名称 | 王府井集团股份有限公司 |
| 公司的中文简称 | 王府井 |
| 公司的外文名称 | Wangfujing Group Co.,Ltd. |
| 公司的外文名称缩写 | Wangfujing |
| 公司的法定代表人 | 白凡 |
二、 联系人和联系方式
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 连慧青 | 金静 |
| 联系地址 | 北京市王府井大街253号 | 北京市王府井大街253号 |
| 电话 | 8610-65125960 | 8610-65125960 |
| 传真 | 8610-65133133 | 8610-65133133 |
| 电子信箱 | wfjdshh@wfj.com.cn | wfjdshh@wfj.com.cn |
三、 基本情况变更简介
| 公司注册地址 | 北京市王府井大街255号 |
| 公司注册地址的历史变更情况 | 无 |
| 公司办公地址 | 北京市王府井大街253号 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 100006 |
| 公司网址 | www.wfj.com.cn |
| 电子信箱 | wfjcc@wfj.com.cn |
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
| 公司选定的信息披露报纸名称 | 《中国证券报》 |
| 登载半年度报告的网站地址 | www.sse.com.cn |
| 公司半年度报告备置地点 | 公司董事会办公室 |
五、 公司股票简况
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 王府井 | 600859 | 无 |
六、 其他有关资料
□适用 √不适用
七、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
| 主要会计数据 | 本报告期 （1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 6,035,376,945.89 | 6,380,064,989.69 | -5.40 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 293,109,218.62 | 517,532,834.06 | -43.36 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 320,388,513.00 | 458,571,977.79 | -30.13 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 867,202,541.41 | 1,856,265,101.19 | -53.28 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 19,740,299,355.14 | 19,727,166,322.87 | 0.07 |
| 总资产 | 41,055,032,962.93 | 41,121,633,967.35 | -0.16 |
(二) 主要财务指标
| 主要财务指标 | 本报告期 （1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 基本每股收益（元／股） | 0.258 | 0.456 | -43.42 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.258 | 0.455 | -43.30 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | 0.282 | 0.404 | -30.20 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.478 | 2.669 | 减少1.191个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 1.615 | 2.365 | 减少0.75个百分点 |
公司主要会计数据和财务指标的说明
□适用 √不适用
八、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
九、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | -488,471.41 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 | 14,039,769.53 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值 | -68,915,000.00 | 全部为公司所持股票公允价值变动影响 |
| 变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | ||
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 8,577,060.25 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失 | ||
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等 | ||
| 因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响 | ||
| 因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用 | ||
| 对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的收益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 25,056,675.82 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
| 减：所得税影响额 | 2,886,063.77 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 2,663,264.80 | |
| 合计 | -27,279,294.38 |
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 涉及金额 | 原因 |
| 稳岗补贴 | 471,005.32 | 每年发生 |
| 岗位社保补贴 | 145,425.91 | 每年发生 |
| 残疾人岗位补贴 | 880,684.09 | 每年发生 |
十、 其他
□适用 √不适用
第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明
（一）公司所属行业情况
报告期内，外部环境复杂性严峻性不确定性明显上升、国内结构调整持续深化等带来新挑战，但宏观政策效应持续释放、外需有所回暖、新质生产力加速发展等因素也形成新支撑。上半年，我国国民生产总值同比增长5.0%；其中二季度受极端天气、雨涝灾害多发等短期因素影响增长，国民生产总值同比增长4.7%，增速比一季度有所回落。从消费市场看，各地区各部门扎实推动扩内需促消费政策落实落细，推动消费市场规模持续增长。根据国家统计局发布的数据，2024年上半年，社会消费品零售总额同比增长3.7%，但进入第二季度以来，社会消费品零售总额增速放缓明显，其中第二季度整体增速为2.6%，6月同比增速降至2%。从消费类别看，通讯器材、体育娱乐用品、新能源汽车等升级类商品以及餐饮、旅游等服务类支出增长较快；从消费渠道看，线上零售增速好于线下零售。消费者消费结构及消费习惯的快速改变，给零售市场特别是实体零售行业带来了一定的压力。
（二）公司主营业务情况说明
公司营业收入主要来自于旗下各门店的商品销售收入以及租金收入。截至本报告期末，公司在全国七大经济区域35个城市共运营78家大型综合零售门店，涉及百货、奥特莱斯、购物中心及免税业态，总建筑面积518.7万平方米。此外，公司还涉及专业店以及线上业务。报告期内，公司综合考虑超市行业发展前景及旗下合营超市经营现状，经审慎评估，决定终止公司旗下合营超市业务并实施退出。
百货业态：是以时尚类商品销售为主，同时配套餐饮、娱乐、休闲等服务项目和设施的综合零售业态。近年来，公司旗下百货业态围绕消费者需求一店一策实施转型调整，力争满足不同地区不同市场环境下的消费者差异化需求。王府井百货旨在以丰富的商品、高质量的服务，精致的环境为广大消费者提供超值的购物体验。公司持续推进存量百货门店转型提升工作，报告期内，西单商场天通苑店转型为购物中心业态，焦作王府井百货转型为奥莱业态。目前公司共拥有29家百货门店。
奥特莱斯业态：是以时尚类品牌折扣商品销售为主，同时配套餐饮、娱乐、休闲等服务项目和设施的零售业态。王府井奥莱业态主打“大品牌，小价格”的经营理念，以独特的建筑风格、丰富的业态组合、优美的购物环境，创新的服务体验，引领全新的生活方式。目前公司共拥有17家奥莱门店。
购物中心业态：是由多种零售店铺、服务设施集中在一个建筑物或区域内，向消费者提供综合服务的商业集合体。王府井购物中心旨在为广大消费者提供国内、国际一流品质的优雅舒适环境，让他们在这里愉悦购物、畅享美食、领略时尚、乐娱身心、感受卓越服务。报告期内，公司新增1家购物中心门店，目前公司共拥有31家购物中心门店。
免税业态：是向特定消费者销售免征关税、进口环节税的进口商品和实行退（免）税进入免税店销售的国产商品的零售业务。公司已于2020年6月取得免税品经营资质。公司旗下首个离岛免税项目王府井国际免税港已于2023年1月18日对外营业。同时，公司积极发展跨境电商业务。目前公司共拥有1家离岛免税门店及7家跨境电商线下体验店。目前，公司已中标哈尔滨太平国际机场、牡丹江海浪国际机场出境免税项目，免税店种类得到进一步丰富。截至本报告出具之日，《市内免税店管理暂行办法》已出台，公司后续将根据政策要求和公司总体战略布局积极推进相关工作。
专业店：专业店是以经营某一大类商品为主，并且具备有丰富专业知识的销售人员和提供适当售后服务的零售业态。目前公司已经形成了以买手制潮奢品牌集合店为经营内容的Luxemporium睿锦尚品，和以运动品牌为经营内容的法雅商贸两条专业店业务主线。睿锦尚品通过沉浸式的购物空间打造，独有的特色品牌，灵活多变的商品组合方式，形成自己独特经营特色。法雅商贸是国际运动品牌代理专营专卖实体企业，目前是阿迪达斯、耐克两大运动品牌的区域战略客户。截至报告期末，睿锦尚品共有29家门店(含快闪店1家)；法雅商贸共有店铺327家（其中自营店铺125家，加盟店铺200家，卖场2家）。
线上业务：打造线上线下高度融合的商业模式是公司的战略之一。公司围绕实体业务和顾客需求，积极打造“王府井在线平台”，围绕“同一个消费者，同一个王府井”的目标，通过线上商城、新媒体、短视频、直播带货等运营模式，初步实现了顾客在线、服务在线、营销在线、商品在线的全渠道经营场景，实现线上线下的全面融合。同时加快数字化建设，在数据资产平台、数字支付平台、场景移植和科技运用等方面全面推进，并着力打造智慧门店，实现顾客体验和经营管理的智慧化升级，为顾客提供更优、更便捷的购物体验。报告期内，公司实现线上销售7.3亿元。
二、报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
王府井集团是目前全国规模最大、业态最全的商业零售集团之一。经过69年的发展，已经建立了包括王府井百货，王府井购物中心，王府井奥莱，赛特奥莱，燕莎商城、燕莎奥莱、西单商场、贵友大厦、法雅商贸、睿锦尚品、王府井免税等深受消费者喜爱的品牌体系，致力于为消费者传递美好生活。王府井以其货真价实的商品、周到满意的服务以及诚实守信的经营理念，赢得广大顾客的信任与支持。公司拥有成熟的经营管理模式，日趋完善的市场化运行机制，经验丰富的运营管理团队和良好的品牌合作关系，超过2,400万会员及2,700万粉丝遍布全国各地，形成了稳固的业绩平台和多种主力业态，全国连锁布局的良好发展态势，市场影响力不断增强，构成了王府井的核心竞争力。
近年来，公司把握行业发展趋势，加快转型变革，创新经营模式，提升经营质量，打造线上线下高度融合的商业模式。集中优势资源积极发展购物中心及奥莱业态，“一店一策”加快百货业态转型升级，借力资本手段发展商品自营业态、积极拓展免税业态。坚持市场化体制机制改革，不断增强企业经营活力。充分借助控股股东首旅集团在酒店、餐饮、旅游、出行、娱乐等方面的资源优势，发挥协同效应提升创新效率。
截至本报告期末，公司共运营78家大型零售门店，专业店356家，销售网络覆盖全国七大经济区域，形成了综合百货、购物中心、奥特莱斯、免税、专业店多业态协同发展，线上线下充分融合的良好格局。公司市场规模、品牌影响力及经营质量持续提升，连锁优势不断增强，经营业绩行业领先，核心竞争能力稳步提高。旗下有税各业态面对细分市场，根据物业体量、所在区域以及消费客层，制定经营策略、调整商品组合、优化场景环境、丰富经营内容，形成了具有自身特点的产品线。免税业态方面，首家离岛免税店王府井国际免税港于2023年1月对外营业，口岸出境免税项目也正在筹备当中。未来，公司将坚持深耕零售主业，完善零售生态链，实现有税+免税的双轮主营业务驱动。
三、经营情况的讨论与分析
报告期内，市场环境超出预期，受此影响，公司营业收入同比下降5.4%，剔除新店因素，同店同比下降7.33%；受营业收入下降、培育新业务及新门店、新租赁准则导致租期较长的新门店前期成本较高、持有的股票公允价值变动等因素影响，归属于上市公司股东的净利润同比下降
43.36%。面对不利的市场环境，公司积极应对市场挑战，多措并举，降本增效稳经营。
报告期内，公司不断扩大声量，创新玩法，积极引流增效。旗下各门店积极参与各类促消费活动，响应并落实政府部门“消费促进年”、“新年开门红”的有关要求，组织春节营销、开门红业绩冲刺等系列活动；持续推出创新主题营销打造市场热度，通过资源整合、统一策划、全国联动，开展多档公司级主题营销活动，包括“龙腾府悦”春节主题营销活动，联合国漫主题 “我的爸爸是条龙”、“了不起的她们”、“绿动生活计划”等系列IP活动，丰富生活场景，优化消费体验，推动消费体质升级。此外，公司联合社会媒体资源，强化宣推提升市场影响力。公司与
公共媒体达成传播合作关系，各媒体对公司重点营销活动、发展项目、转型项目等进行宣推，累计曝光近5000万次。此外，公司在持续推广的同时，持续深化品牌调整，不断提升经营活力。报告期内，公司有效落实数字化建设，不断提升综合竞争力。全面推进“百购新零售系统”整合升级项目。全力推进百购ERP系统、业财协同平台、会员系统三大子项目平台建设，同时为适应全渠道接入、全域营销以及统一运营的要求进行技术重构与升级。稳步开展一体化商城项目建设。推进一体化商城系统的各项搭建工作，制定运营规则、支付与物流合作方案、测试与上线方案，同时设立线上运营公司，专职开展一体化商城的运营工作。不断强化私域运营，有效助力经营。从优化私域工具、开发面客端新功能入手，通过导购资源强化与粉丝的互动、触达、转化。持续提升会员服务，会员服务小程序进入四期迭代，进一步完善停车支付等功能，给顾客带来良好的购物体验。报告期内，公司持续优化门店结构。一方面高效推进新店筹备，确保新开店质量。贵阳新印1950 Discovery购物中心已于5月25日对外营业，贵阳CCPARK购物中心、苏州王府井购物中心、临汾王府井购物中心、拉萨王府井购物中心预计年内开业；另一方面，持续推进门店转型。综合考虑重庆王府井奥莱所处市场环境、剩余租期等因素，经公司研究决定，提前终止营业，项目已于2024年6月末停止经营。
报告期内，公司重点项目取得有效进展。西单商场改建项目全面推进方案准备与报规，目前已取得入场招标许可，基本完成方案设计，同时全面推进开工证、先行拆除、电力迁改、人员安置、资产处置等各项工作。通州文旅区商业配套综合体项目已完成股权转让协议、委托管理协议的签署，设计确定了标识方案，同时全面开展招商谈判工作。从业态方面看，面对快速变化的市场环境，公司旗下百货业态进一步深化组织架构改革，强化大区力量，深化业态融合发展，从筹划、招商、运营等方面强化统筹支持及专业赋能，结合门店自身条件及商圈特点，一店一策细分市场，细分定位，加快推进新资源引进，焕新经营内容，提升经营活力。奥莱业态积极营销，聚客引流，着力打造特色，强化项目记忆标签。奥莱公司及旗下门店策划组织“超级运动惠”、“赢麻了”奥莱雀神争霸赛、CKU国际犬赛/库尔辛宠物模拟狩猎赛等丰富多彩的主题营销活动，满足顾客情绪价值的需求。有效提升到店客流。多家门店充分挖掘在地资源，携手品牌走出门店开辟第三卖场，对拓展销售渠道提升销售进行了积极的尝试。积极推进品牌调整，推进核心品牌店铺升级，引进区域首店，不断强化经营优势；加大生活方式类项目引进，丰富业态组合，从以零售为主向多元化品类组合迈进；部分门店创新休闲业态融合，打造文旅购物项目特色。上半年奥莱业态品牌调整率总计达到29%。购物中心门店以首店为引擎，积极进行品牌调整，在满足消费者多元化的购物需求的同时，有效提升项目整体品牌形象和竞争力。焕活推广思路，持续以流量和创新为切入点，组织开展各类营销活动，加大与品牌的沟通力度，深挖品牌特点，加强异业合作，带动项目客流持续提升。持续提升精细化管理水平，运营方面，多维度扶持租户经营，针对新进商户、销售波动大及业绩相对薄弱商户，通过倾斜宣推资源、定期指导货品陈列、强化员工销售技巧和服务质量培训等方式，协助品牌提高线下零售运营能力，促使品牌提升业绩产出；指导餐饮品牌进行自媒体运营，通过直播平台销售团购券等方式不断提升品牌知名度，帮助品牌持续提升业绩。物业方面，全力打造专业、品质、创新的高标准物业，为商户及顾客提供优良、舒服的感官体验；持续进行消防安全培训，增强全员安全防范意识；进一步加强能耗管控，保证现场体验感的前提下，通过标准化、规范化操作，提升能耗合理利用率，不断深化ESG理念，推动公司可持续发展。免税业态方面，公司旗下万宁王府井国际免税港聚焦调整升级，根据淡旺季特点制定相应营销计划，创新陈列场控，设置全新客流动线，制定生意联合计划、调整多经点位扣率等举措，实现业务稳健增长，不断完善电商经营模式，线上访问量和用户量逐步提升。紧跟市场需求，及时调整品牌组合和商品结构，满足消费者多元化需求。丰富香化、酒水品类品牌矩阵，打造数码、
食品爆品，优化儿童品类集采优势，把控品类销售库存及上新节奏，持续提升运营管理水平。结合海南黄金档期，打造“世界灯塔艺术展”。以“王府井国际免税港周年庆”、“首都航空十四周年生日庆”为主题，加大、加深、加强与首都航空的营销合作。强化运动+艺术、特色IP活动，打造网红餐饮地，吸引年轻客群，岛内远端客群和外省亲子游游客来到项目进行消费和体验，感受万宁项目的旅游零售新体验。跨境电商方面，公司旗下跨境电商平台已形成主要由美妆护肤、酒水、保健品支撑，其他品类辅助的结构，合作品牌数量超350个，在线销售SKU数量超3300个。新增一般贸易商品自营模式，有税商品可在线上线下同时销售，丰富平台销售品类和渠道，补充体验店即买即提的购物体验，优化仓库使用效能。持续完善招商工作，平稳推进商品采购。
报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
四、报告期内主要经营情况
(一) 主营业务分析
1 财务报表相关科目变动分析表
单位：元 币种：人民币
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 6,035,376,945.89 | 6,380,064,989.69 | -5.40 |
| 营业成本 | 3,564,355,130.41 | 3,703,541,987.72 | -3.76 |
| 销售费用 | 830,613,077.02 | 849,731,650.33 | -2.25 |
| 管理费用 | 822,641,059.66 | 785,484,712.13 | 4.73 |
| 财务费用 | 107,548,497.08 | 118,684,099.43 | -9.38 |
| 研发费用 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 867,202,541.41 | 1,856,265,101.19 | -53.28 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 53,628,823.59 | -9,500,112.39 | 不适用 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -922,431,499.11 | -748,022,086.19 | 不适用 |
2024年半年度分季度主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 第一季度 （1-3月份） | 第二季度 （4-6月份） |
| 营业收入 | 3,308,281,586.14 | 2,727,095,359.75 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 201,839,334.73 | 91,269,883.89 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 193,264,339.23 | 127,124,173.77 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 553,835,281.39 | 313,367,260.02 |
分季度主要财务数据情况说明：报告期内，公司旗下各业态、门店积极开展多项特色主题营销活动，但受市场环境及消费习惯以及消费结构快速变化影响，公司上半年营业收入同比下降5.40%。特别是进入第二季度以来，受制于消费者消费信心不足，消费增长不及预期，导致公司二季度营业收入同比下降9.49%，环比进一步下降，受此影响，公司二季度利润较同期大幅下降。
(1)收入及成本分析
① 分销售模式情况如下：
A 收入分销售模式
| 项目 | 2024年1-6月 | 2023年1-6月 | ||
| 营业收入（元） | 占比% | 营业收入（元） | 占比% | |
| 零售业务 | 4,756,378,941.60 | 78.81 | 5,253,452,756.05 | 82.34 |
| 租赁业务 | 1,157,056,471.06 | 19.17 | 1,039,309,367.56 | 16.29 |
B成本分销售模式
| 项目 | 2024年1-6月 | 2023年1-6月 | ||
| 营业成本（元） | 占比% | 营业成本（元） | 占比% | |
| 零售业务 | 2,939,555,329.07 | 82.47 | 3,157,797,595.02 | 85.26 |
| 租赁业务 | 583,789,093.71 | 16.38 | 516,167,985.58 | 13.94 |
②分业态情况如下：
A 营业收入分业态情况：
| 分业态 | 营业收入 （元） | 毛利率 （%） | 营业收入比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） | 营业收入占比（%） |
| 百货 | 2,319,000,554.72 | 34.77 | -13.65 | -0.83 | 35.60 |
| 购物中心 | 1,542,284,037.08 | 44.41 | 0.01 | -3.46 | 23.68 |
| 奥特莱斯 | 1,140,219,672.35 | 60.83 | 0.20 | -2.16 | 17.51 |
| 专业店 | 758,133,639.16 | 16.36 | -3.09 | -1.98 | 11.64 |
| 免税 | 171,866,292.77 | 16.30 | 121.17 | -4.93 | 2.64 |
注：a.报告期内，公司综合考虑超市行业发展前景及旗下合营超市经营现状，经审慎评估，决定终止公司旗下合营超市业务并实施退出。
b.免税公司根据与个别供应商签订的经营合同将相关收入确认由总额法变更为净额法，受此影响免税业态报告期内收入及毛利率较同期发生变化。
c.以上数据不含跨业态内部抵消。
B营业成本分业态情况：
| 分业态 | 成本构成项目 | 营业成本 （元） | 营业成本比上年增减（%） | 营业成本占比（%） |
| 百货 | 商品采购成本、物业成本、运营成本 | 1,512,658,135.53 | -12.54 | 37.65 |
| 购物中心 | 物业成本、运营成本、商品采购成本 | 857,390,744.27 | 6.66 | 21.34 |
| 奥特莱斯 | 物业成本、运营成本、商品采购成本 | 446,585,328.13 | 6.04 | 11.12 |
| 专业店 | 商品采购成本、运营成本 | 634,130,013.45 | -0.74 | 15.79 |
| 免税 | 商品采购成本 | 143,858,190.20 | 135.01 | 3.58 |
注：以上数据不含跨业态内部抵消。
③ 分地区情况如下：
| 地区 | 营业收入（元） | 营业成本（元） | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） | 营业收入占比（%） |
| 华北地区 | 3,245,225,254.28 | 1,939,294,881.76 | 40.24 | 0.62 | 2.43 | -1.06 | 50.68 |
| 其中：北京地区 | 2,456,385,286.81 | 1,441,549,580.85 | 41.31 | 2.54 | 4.27 | -0.97 | 38.35 |
| 华中地区 | 453,054,313.63 | 252,106,166.65 | 44.35 | -13.39 | -16.07 | 1.78 | 7.07 |
| 华南地区 | 249,359,636.62 | 250,236,301.49 | -0.35 | 32.03 | 55.63 | -15.22 | 3.89 |
| 西南地区 | 1,261,601,499.19 | 774,433,164.24 | 38.62 | -12.62 | -9.59 | -2.06 | 19.70 |
| 西北地区 | 614,032,256.49 | 362,938,771.82 | 40.89 | -10.20 | -11.48 | 0.85 | 9.59 |
| 华东地区 | 338,425,825.62 | 286,849,854.21 | 15.24 | 3.89 | 10.54 | -5.10 | 5.28 |
| 东北地区 | 242,813,919.81 | 69,344,810.96 | 71.44 | 8.83 | -2.78 | 3.41 | 3.79 |
注：a.华北地区包含北京、河北、天津、山西、内蒙古地区；华中地区包含河南、湖北、湖南地区；华南地区包含海南地区；西南地区包含重庆、四川、云南、贵州地区；西北地区包含青海、甘肃、宁夏、陕西地区；华东地区包含上海、福建、山东、江西地区；东北地区包含黑龙江、吉林、辽宁地区。
b.以上数据不含跨地区内部抵消。
主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明：
? 分业态看：公司旗下购物中心业态发挥大体量、多元业态优势，强化高品质体验新资源引进，有效增强集客能力，面对艰难的市场环境，营业收入同比基本持平，同时，受消费结构转变的影响，购物中心业态收入占公司营业收入的比重进一步提升，达23.68%；奥特莱斯业态加强高性价比经营内容的组织与运营，持续深化营销活动，营业收入同比小幅上升，业态占比达到
17.51%；百货业态门店持续深化转型，强化资源支撑打造精品百货特色，但受商品消费低迷、消费习惯变化以及公司门店转型调整的影响，营业收入同比下降13.65%，业态占比下降至35.6%。免税业态尚处于起步阶段，收入较同期增长121.17%，受经营面积等因素影响，收入占比仅为2.64%。
? 分区域情况看：公司营业收入主要来自华北、西南和西北地区，其中华北地区占收入比重最大，达到50.68%，北京地区收入同比增长2.54%主要受新增门店影响。东北地区门店包含2家奥特莱斯和1家购物中心门店，报告期内均有较好增长，带动区域内营业收入同比增长8.83%。华南地区营业收入同比增幅较高，主要是区域内门店尚处于起步阶段影响。毛利率较上年下降，一方面受新业态新门店在培育期需采取更加灵活的市场策略使得毛利率较低影响，另一方面受新门店收入增幅尚不足以覆盖相对固定的成本支出影响所致。华中地区、西南地区及西北地区营业收入同比下降主要受市场环境及公司业态分布影响所致。
? 分经营类别看：报告期内，商品类消费普遍低迷，服务零售也受到市场回落影响，但表现好于商品类消费，具有一定韧性。总体看，代表新生活方式品类、科技创新产品、优质体验方向的品类表现好于其他品类。商品消费方面，运动、女装、珠宝、化妆、男装、数码家电为公司总体销售前六类商品，占总销的比重达68%。其中数码家电品类同比增幅超36%。服务零售方面，餐饮及儿童体验因契合消费者消费习惯的变化，业绩表现相对较好。其中餐饮品类中，火锅、饮品甜点、烘焙品类增长好于正餐及快餐品类。
? 从客流量和客单价以及顾客结构看：总体来看，公司客流量同比小幅提升，且各业态增幅不均衡，购物中心因体验功能丰富，聚客能力突出，客流量增幅明显好于其他业态。客单价方面，一季度客单价同比小幅上升，进入二季度以来，受消费者购买意愿走低及购买力下降影响，客单价同比小幅下降。会员方面，上半年新增会员人数较同期有所上升，会员消费在总销售中的占比达70%。
(2)费用分析
| 项目 | 2024年1-6月（元） | 2023年1-6月（元） | 增减金额（元） | 同比增减（%） |
| 销售费用 | 830,613,077.02 | 849,731,650.33 | -19,118,573.31 | -2.25 |
| 管理费用 | 822,641,059.66 | 785,484,712.13 | 37,156,347.53 | 4.73 |
| 财务费用 | 107,548,497.08 | 118,684,099.43 | -11,135,602.35 | -9.38 |
变动原因说明：
? 管理费用较上期增加主要受年终奖错期发放以及新开门店和开业筹备期门店新增人工成本共
同影响所致。
? 财务费用较上期减少主要是利息收入增加影响所致。
(3)现金流分析
| 项目 | 2024年1-6月（元） | 2023年1-6月（元） | 增减金额（元） |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 867,202,541.41 | 1,856,265,101.19 | -989,062,559.78 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 53,628,823.59 | -9,500,112.39 | 63,128,935.98 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -922,431,499.11 | -748,022,086.19 | -174,409,412.92 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -382,536.97 | 1,104,646,285.87 | -1,105,028,822.84 |
变动原因说明：
? 经营活动产生的现金流量净额较上期减少主要是报告期内销售下降，收到销售款、支付供应商货款、缴纳税费均减少共同影响所致。
? 投资活动产生的现金流量净额较上期增加主要是定期存款到期、支付工程款共同影响所致。
? 筹资活动产生的现金流量净额较上期减少主要是偿还借款、支付少数股东分红、回购公司股份等共同影响所致。
2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
□适用 √不适用
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用 √不适用
(三) 资产、负债情况分析
√适用 □不适用
1. 资产及负债状况
单位：元
| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例（%） | 上年期末数 | 上年期末数占总资产的比例（%） | 本期期末金额较上年期末变动比例（%） | 情况说明 |
| 其他权益工具投资 | 23,784,007.00 | 0.06 | 7,600,000.00 | 0.02 | 212.95 | 主要是收购北京环汇置业有限公司15%股权所致 |
| 应交税费 | 154,659,663.18 | 0.38 | 233,439,336.81 | 0.57 | -33.75 | 主要是营业收入下降、利润减少，相应增值税、企业所得税减少所致 |
| 应付股利 | 227,647,698.01 | 0.55 | 57,033,160.12 | 0.14 | 299.15 | 主要是公司宣告分红尚未完成支付所致 |
| 递延收益 | 7,471,260.21 | 0.02 | 18,872,622.63 | 0.05 | -60.41 | 主要是政府补助按期摊销影响所致 |
| 其他综合收益 | 55,982.99 | 0.0001 | 224,432.85 | 0.0005 | -75.06 | 主要是按权益法核算的联营公司其他综合收益变动影响所致 |
| 库存股 | 57,828,216.29 | 0.14 | 主要是本期回购股份影响所致。 |
2. 境外资产情况
√适用 □不适用
(1) 资产规模
其中：境外资产5,336,428,544.48（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为13%。公司于2013年在开曼群岛注册设立了 Belmont Hong Kong Ltd，并通过该公司在香港收购了中国春天百货。目前 Belmont Hong Kong Ltd 主要业务仅为持有所投资公司股权。
(2) 境外资产占比较高的相关说明
□适用 √不适用
其他说明不适用
3. 截至报告期末主要资产受限情况
√适用 □不适用
| 项目 | 期末账面价值（元） | 受限原因 |
| 货币资金 | 478,649,779.84 | 单用途商业预付卡存管资金、保函保证金、专项托管资金 |
| 固定资产 | 1,179,067,909.62 | 抵押借款 |
| 投资性房地产 | 1,144,542,206.93 | 抵押借款 |
| 合计 | 2,802,259,896.39 | / |
4. 其他说明
√适用 □不适用
报告期内，经公司第十一届董事会第十一次会议审议通过，同意公司使用不超过20亿元人民币的闲置自有资金购买银行结构性存款产品，即单日结构性存款余额不超过20亿元人民币，该授权金额是在总额上限中进行滚动使用。授权期限自董事会审议通过之日起12个月。截至本报告出具之日，公司购买结构性存款产品详情如下：
单位：万元
| 序号 | 交易对方 | 产品名称 | 金额 | 起息日 | 到期日 | 投资收益 | 是否赎回 |
| 1 | 华夏银行 | 人民币单位结构性存款2411287（产品代码：DWJGX2411287） | 11,800 | 2024年7月16日 | 2024年10月14日 | - | 否 |
| 2 | 民生银行 | 聚赢利率-挂钩中债10年期国债到期收益率结构性存款（SDGA241190Z） | 25,000 | 2024年7月19日 | 2024年10月21日 | - | 否 |
| 3 | 民生银行 | 聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率结构性存款（SDGA241248Z） | 13,800 | 2024年7月30日 | 2024年11月4日 | - | 否 |
| 4 | 招商银行 | 招商银行点金系列看涨两层空间122天结构性存款（产品代码：NBJ07694） | 8,000 | 2024年8月13日 | 2024年12月13日 | - | 否 |
| 5 | 招商银行 | 招商银行点金系列看涨两层空间122天结构性存款（产品代码：NBJ07659） | 4,000 | 2024年8月13日 | 2024年12月13日 | - | 否 |
| 6 | 民生银行 | 聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率结构性存款（SDGA241463Z） | 10,000 | 2024年8月21日 | 2024年11月25日 | - | 否 |
| 合计 | / | / | 72,600 | / | / | / | / |
注：报告期内，鉴于公司所购买的结构性存款产品尚未到期，公司暂未确认上述产品的投资收益。
(四) 投资状况分析
1. 对外股权投资总体分析
√适用 □不适用
报告期内，公司对外股权投资3,968.40万元，其中使用募集资金0万元，使用非募集资金3,968.40万元，较上年同期增加1,448.40万元，使用非募集资金新增投资额主要是用于北京王府井免税品经营有限责任公司注册资本金和收购北京环汇置业有限公司（以下简称“环汇置业”）15%股权事项。
(1).重大的股权投资
√适用 □不适用
? 支付北京王府井免税品经营有限责任公司部分注册资本金事项。
经公司第十届董事会第六次会议审议通过，公司出资设立全资子公司北京王府井免税品经营有限责任公司，注册资本5亿元。报告期内，公司支付部分注册资本金2,350万元。
? 收购北京环汇置业有限公司15%股权及对应债权事项
报告期内，经公司第十一届董事会第八次会议、2023年年度股东大会审议通过，同意公司以现金人民币1,618.40万元收购控股股东首旅集团持有的环汇置业15%股权，并同时以现金86,273.55万元收购首旅集团对环汇置业截至评估基准日的相应债权本金及利息部分，以实现投资运营通州文旅区商业配套综合体项目之目的。在评估基准日至债权转换日期间首旅集团新发生的对环汇置业的股东借款，由本公司按实际借款金额对应拟受让15%的股权比例进行支付。
在上述股权和债权收购完成后，公司将持有环汇置业15%股权，根据环汇置业建设期和运营初期资金需求，各股东按所持环汇置业股权比例同时向其提供股东借款。除前述从首旅集团受让的股东借款本金金额外，公司预计将继续向环汇置业提供42,373万元股东借款，股东借款（本金）合计总额不超过128,503万元。按年息6%支付资金占用费。
上述事项已公告，详见公司2024年4月20日披露于《中国证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的相关公告。
2024年5月，公司与首旅集团及环汇置业签署附条件生效的《产权交易合同》及《债权转让合同》，并于2024年6月向首旅集团支付股权收购款1,618.40万元。截止本报告出具之日，公司已向首旅集团支付债权本金及利息90,703.55万元。
(2).重大的非股权投资
√适用 □不适用
经公司董事会和2016年第一次临时股东大会审议通过，报告期内，公司之联营公司佛山市雄盛王府商城投资有限公司（简称“佛山雄盛王府”），合营公司佛山市王府商业置业有限公司（简称“佛山王府置业”），佛山王府井紫薇港商业管理有限责任公司（简称“佛山紫薇港”）继续履行投资建设运营王府井紫薇港购物中心事项。2020年12月30日，王府井紫薇港购物中心3、4区已对外营业，报告期内，该购物中心5区仍在建设中。上述事项详见公司刊登在《中国证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上相关公告。报告期内，佛山王府置业收益为-26,085,253.70元，佛山紫薇港收益为-16,733,630.40元。
(3).以公允价值计量的金融资产
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 资产类别 | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售/赎回金额 | 其他变动 | 期末数 |
| 股票 | 23,807.00 | -6,891.50 | - | - | - | - | - | 16,915.50 |
| 合计 | 23,807.00 | -6,891.50 | - | - | - | - | - | 16,915.50 |
证券投资情况
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 资金来源 | 期初账面价值 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 本期投资损益 | 期末账面价值 | 会计核算科目 |
| 股票 | 601588 | 北辰实业 | 30,072.00 | 自有 | 23,807.00 | -6,891.50 | - | - | - | 250.60 | 16,915.50 | 其他非流动金融资产 |
| 合计 | / | / | 30,072.00 | 自有 | 23,807.00 | -6,891.50 | - | - | - | 250.60 | 16,915.50 | / |
证券投资情况的说明
□适用 √不适用
私募基金投资情况
□适用 √不适用
衍生品投资情况
□适用 √不适用
(五) 重大资产和股权出售
□适用 √不适用
(六) 主要控股参股公司分析
√适用 □不适用
1.主要控股参股公司情况
| 公司名称 | 业务性质 | 权益比例(%) | 注册资本（元） | 总资产（元） | 净资产（元） | 净利润（元） | |
| 直接 | 间接 | ||||||
| 王府井集团北京双安商场有限责任公司 | 百货零售 | 100 | 280,000,000.00 | 557,891,963.58 | 440,047,848.80 | 10,607,621.70 | |
| 成都王府井百货有限公司 | 百货零售 | 100 | 373,170,335.61 | 3,022,970,622.51 | 676,609,648.09 | 93,905,817.24 | |
| 武汉王府井百货有限责任公司 | 百货零售 | 100 | 10,000,000.00 | 20,593,120.85 | 8,156,348.24 | -2,418,336.34 | |
| 包头王府井百货有限责任公司 | 百货零售 | 100 | 10,000,000.00 | 223,367,344.28 | 21,842,355.48 | -1,392,424.44 | |
| 长沙王府井百货有限责任公司 | 百货零售 | 100 | 10,000,000.00 | 277,765,527.76 | 122,308,645.82 | 32,281,647.32 | |
| 呼和浩特王府井百货有限责任公司 | 奥特莱斯运营管理 | 100 | 10,000,000.00 | 88,293,553.86 | 20,222,109.56 | 5,222,109.56 | |
| 洛阳王府井百货有限责任公司 | 百货零售 | 100 | 10,000,000.00 | 61,532,544.34 | 21,710,525.66 | 6,710,525.66 | |
| 西宁王府井百货有限责任公司 | 百货零售 | 100 | 10,000,000.00 | 504,095,125.25 | 10,548,788.73 | -3,114,839.98 | |
| 王府井集团北京长安商场有限责任公司 | 购物中心运营管理 | 100 | 261,908,843.53 | 282,789,496.04 | 189,229,310.88 | -2,872,759.88 | |
| 鄂尔多斯市王府井百货有限责任公司 | 百货零售 | 100 | 10,000,000.00 | 408,463,185.59 | 28,099,081.61 | 13,099,081.61 | |
| 郑州王府井百货有限责任公司 | 百货零售 | 100 | 190,000,000.00 | 288,418,737.47 | -12,407,438.33 | 961,432.73 | |
| 焦作王府井百货有限责任公司 | 百货零售 | 100 | 190,000,000.00 | 175,773,636.75 | -24,806,964.00 | -3,507,352.01 | |
| 西安王府井百货有限责任公司 | 百货零售 | 100 | 190,000,000.00 | 321,117,373.62 | 30,218,180.12 | 2,298,174.22 | |
| 洛阳王府井购物中心有限责任公司 | 购物中心运营管理 | 100 | 10,000,000.00 | 348,787,302.91 | 15,659,138.82 | 5,609,411.69 | |
| 乐山王府井购物中心有限责任公司 | 购物中心运营管理 | 100 | 10,000,000.00 | 149,388,152.78 | -63,660,594.28 | -10,374,731.88 | |
| 长沙王府井购物中心有限责任公司 | 购物中心运营管理 | 100 | 10,000,000.00 | 299,347,765.21 | -126,959,054.12 | 1,736,538.11 | |
| 银川王府井百货有限责任公司 | 百货零售 | 100 | 10,000,000.00 | 402,140,857.63 | -89,162,872.27 | -4,852,086.40 | |
| 郑州东成王府井百货有限责任公司 | 百货零售 | 100 | 180,000,000.00 | 310,291,043.16 | 72,071,297.49 | -1,388,885.87 | |
| 西宁王府井购物中心有限责任公司 | 购物中心运营管理 | 100 | 10,000,000.00 | 43,347,447.98 | -55,419,020.88 | -10,807,147.43 | |
| 北京宏业物业管理有限责任公司 | 物业管理房屋出租 | 100 | 70,000,000.00 | 173,521,299.81 | 34,909,306.84 | 6,258,823.74 | |
| 北京海文王府井百货有限责任公司 | 房屋出租 | 60 | 10,000,000.00 | 35,647,894.29 | 31,822,878.17 | 1,167,608.42 | |
| 北京王府井大厦有限公司 | 百货零售房屋出租 | 100 | 236,179,230.96 | 1,065,018,641.36 | 1,048,159,549.07 | -200,998.12 | |
| 北京王府井百货商业物业管理有限公司 | 房屋出租 | 100 | 493,854,061.24 | 314,678,499.64 | 310,066,016.80 | 426,684.72 | |
| 沈阳北方奥莱商业管理有限公司 | 零售、房屋出租 | 100 | 440,900,000.00 | 1,363,286,701.25 | 725,488,078.87 | 29,596,572.11 | |
| 西安西恩温泉奥特莱斯文化旅游有限公司 | 奥特莱斯运营管理 | 100 | 100,000,000.00 | 692,828,788.61 | 129,332,149.51 | 8,272,289.30 | |
| 陕西王府井奥莱商业有限公司 | 奥特莱斯运营管理 | 100 | 10,000,000.00 | 87,710,392.27 | 30,987,913.37 | 15,987,913.37 | |
| 银川王府井奥特莱斯商业有限公司 | 奥特莱斯运营管理 | 100 | 10,000,000.00 | 87,560,342.70 | 25,076,452.17 | 10,076,452.17 | |
| 北京王府井奥莱企业管理有限公司 | 奥特莱斯运营管理 | 70 | 17,200,000.00 | 774,424,979.90 | -94,453,625.08 | -440,773.66 | |
| 哈尔滨玺鼎泰商业投资有限责任公司 | 购物中心运营管理 | 51 | 316,700,000.00 | 1,214,760,898.81 | 166,212,797.18 | -9,799,505.52 | |
| 长春王府井远洋商业投资有限公司 | 项目投资、奥特莱斯运营管理 | 60 | 210,000,000.00 | 681,061,979.62 | 9,471,754.51 | 7,731,936.76 | |
| 北京王府井润泰品牌管理有限公司 | 企业管理咨询等 | 100 | 100,000,000.00 | 640,944,850.99 | -332,651,707.65 | -24,137,848.00 | |
| 西宁王府井海湖购物中心有限责任公司 | 购物中心运营管理 | 100 | 10,000,000.00 | 340,459,989.36 | -94,458,247.15 | -4,511,835.93 | |
| 新乡王府井商业管理有限责任公司 | 房屋出租 | 100 | 50,000,000.00 | 308,565,801.62 | 52,022,913.47 | 1,490,540.66 | |
| 北京王府井免税品经营有限责任公司 | 免税品经营 | 100 | 500,000,000.00 | 6,553,276.65 | 5,967,887.79 | -23,327,126.80 | |
| 海南王府井海垦免税品经营有限责任公司 | 购物中心运营管理 | 60 | 100,000,000.00 | 293,047,002.81 | -29,346,597.54 | -48,496,058.45 | |
| 北京王府井免税品数字零售有限责任公司 | 跨境电商运营 | 100 | 50,000,000.00 | 35,330,938.31 | -6,330,679.78 | -16,457,121.24 | |
| 海南奥特莱斯旅业开发有限公司 | 免税品经营、奥特莱斯运营管理 | 100 | 300,000,000.00 | 1,727,701,543.70 | -77,989,367.67 | -52,690,852.91 | |
| 西咸新区王府井商业有限公司 | 房屋出租 | 100 | 70,000,000.00 | 650,972,670.32 | 181,720,692.85 | 8,129,644.49 | |
| 陕西赛特国贸百货有限公司 | 百货零售 | 100 | 270,000,000.00 | 99,802,153.97 | 56,628,716.84 | 10,634,273.37 | |
| 临汾王府井购物中心有限责任公司 | 购物中心运营管理 | 100 | 10,000,000.00 | 395,520,119.00 | -3,212,807.55 | -6,613,943.31 | |
| Belmont HongKong Ltd. | 投资管理 | 100 | 62,043.80万美元 | 8,758,453,434.73 | 5,743,077,259.34 | 101,517,429.70 | |
| 兰州西单商场百货有限公司 | 百货零售 | 100 | 40,000,000.00 | 45,931,497.57 | 13,502,384.11 | -3,097,937.39 | |
| 成都西单商场有限责任公司 | 百货零售 | 95 | 30,000,000.00 | 85,103,192.94 | 50,600,198.13 | 5,600,198.13 | |
| 北京友谊商店股份有限公司 | 百货零售 | 86.87 | 83,770,000.00 | 45,339,470.42 | -202,531,365.48 | -10,779,871.61 |
| 北京法雅商贸有限责任公司 | 品牌代理及批发业务 | 72 | 30,000,000.00 | 623,061,823.72 | 8,315,093.68 | -5,385,984.81 | |
| 天津新燕莎奥特莱斯商业有限公司 | 奥特莱斯运营管理 | 90 | 300,000,000.00 | 497,662,912.73 | 235,851,912.22 | 12,055,373.50 | |
| 北京新燕莎控股（集团）有限责任公司 | 百货零售 | 100 | 399,861,336.16 | 4,068,932,982.60 | 807,007,752.20 | 196,045,799.57 | |
| 北京王府井金街购物中心有限责任公司 | 购物中心运营管理 | 100 | 10,000,000.00 | 928,268,527.87 | -254,714,503.75 | -58,177,055.07 | |
| 北京王府井置业有限公司 | 房地产开发 | 51 | 30,000,000.00 | 441,196,969.49 | -28,799,605.87 | -19,719,413.66 | |
| 北京王府井购物中心管理有限责任公司 | 购物中心运营管理 | 60 | 20,000,000.00 | 889,441,443.46 | 214,779,897.59 | 10,131,955.49 | |
| 北京王府井奥莱京南商业有限公司 | 奥特莱斯运营管理 | 100 | 30,000,000.00 | 1,347,750,948.14 | -109,440,331.15 | -47,838,174.28 | |
| 柒-拾壹（北京）有限公司 | 便利店零售 | 25 | 4400万美元 | 1,074,382,760.06 | 395,757,682.91 | 26,318,120.19 | |
| 佛山市王府商业置业有限公司 | 物业经营及管理 | 50 | 274,000,000.00 | 1,457,627,218.25 | -9,273,906.75 | -26,085,253.70 | |
| 西安王府井商业运营管理有限公司 | 企业管理咨询、购物中心运营管理 | 50 | 1,000,000,000.00 | 1,773,443,608.31 | 889,140,170.74 | 36,094,312.01 | |
| 郑州王府井商业管理有限责任公司 | 企业管理咨询房屋租赁、购物中心运营管理 | 51 | 451,000,000.00 | 1,667,889,539.55 | 472,341,401.18 | 17,241,325.79 | |
| 北京首都旅游集团财务有限公司 | 财务融资咨询代理 | 25 | 2,000,000,000.00 | 13,912,581,886.66 | 2,500,329,172.24 | 44,310,874.87 | |
| 建信消费金融有限责任公司 | 消费金融服务 | 5.56 | 7,200,000,000.00 | 7,363,799,899.08 | 7,197,628,228.16 | 62,651,187.51 | |
| 佛山王府井紫薇港商业管理有限责任公司 | 购物中心运营管理 | 50 | 120,000,000.00 | 975,885,839.96 | -247,352,258.65 | -16,733,630.40 |
2.报告期内新增公司情况
| 被投资的公司名称 | 主要经营活动 | 注册资本（元） | 持股比例 | 新增方式 | 新增目的 | 备注 |
| 王府井数科创新(北京)零售有限公司 | 互联网及相关服务 | 10,000,000.00 | 100% | 投资设立 | 线上业务运营管理 | 2024年5月完成工商登记 |
3.报告期内处置公司情况
报告期内，公司无处置公司情况。
4.对公司净利润影响达到10%的子公司及参股公司经营情况
| 公司名称 | 营业收入（元） | 同比% | 利润总额（元） | 同比% | 净利润（元） | 同比% |
| 成都王府井百货有限公司 | 837,312,218.92 | -13.99 | 126,388,025.24 | -39.32 | 93,905,817.24 | -39.91 |
| 长沙王府井百货有限责任公司 | 209,293,453.23 | -4.89 | 44,270,506.04 | 6.97 | 32,281,647.32 | 3.65 |
| 沈阳北方奥莱商业管理有限公司 | 115,191,776.27 | 8.09 | 41,280,545.94 | 55.60 | 29,596,572.11 | 11.56 |
| 海南王府井海垦免税品经营有限责任公司 | 20,852,367.47 | 不适用 | -48,496,058.45 | 不适用 | -48,496,058.45 | 不适用 |
| 海南奥特莱斯旅业开发有限公司 | 228,507,269.15 | 22.10 | -52,795,315.08 | 不适用 | -52,690,852.91 | 不适用 |
| Belmont HongKong Ltd. | 683,940,325.76 | -6.37 | 166,931,964.99 | -15.38 | 101,517,429.70 | -7.30 |
| 北京新燕莎控股（集团）有限责任公司 | 855,144,219.81 | -3.90 | 311,385,627.23 | 13.15 | 196,045,799.57 | 7.34 |
| 北京王府井金街购物中心有限责任公司 | 27,452,257.76 | 不适用 | -58,177,055.07 | 不适用 | -58,177,055.07 | 不适用 |
| 北京王府井奥莱京南商业有限公司 | 49,329,908.55 | 不适用 | -47,838,174.28 | 不适用 | -47,838,174.28 | 不适用 |
注：报告期内，成都王府井百货有限公司利润总额、净利润同比下降主要受市场环境及公司业态分布影响所致。
(七) 公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
五、其他披露事项
(一) 可能面对的风险
√适用 □不适用
1.宏观经济及行业竞争风险
报告期内，随着经济社会全面恢复常态化运行，国民经济回升向好，但国内经济恢复发展的基础仍不稳固，零售市场恢复并不均衡。购物中心、奥特莱斯、免税等业态持续扩张，市场竞争强度和层次不断升级。拼购、社交电商、直播带货等各类新型电商和平台迅猛发展，实体零售持续受到网络零售的冲击，公司面临一定宏观经济风险和行业竞争风险。公司将立足“变革谋篇、创新破局”的核心思想，把握行业发展趋势，敏锐洞察消费市场新动向，不断拓展思维边界，抢抓市场机遇。公司将持续推动业态创新经营和转型升级，加快新业务落地，加大区域协同赋能，深耕运营举措，推动数字化转型升级，全力推进线上线下融合，加快构建发展新格局，推进公司多元化、多模式、多区域协同稳定发展，稳固公司效益平台。
2.管理运营及新项目、新业务培育风险
随着公司多元化、多模式、多区域发展，运营管理中逐步呈现出股权层级复杂、管理效率降低、体制机制活力不足、人才队伍储备不足等多方面问题，对公司管控体系、运营举措、团队建设、激励政策、专业管理提出了更高的要求。同时，鉴于新租赁准则对于租赁相关费用确认方式的改变，新签约租赁门店及续约门店前期租赁成本较高，但短期内受市场环境及消费环境影响，新项目营业收入短期难以快速增长，导致新项目培育期延长。此外，公司免税品经营业务属于起步阶段，尚未形成稳定的客源和品牌影响力，面对竞争激烈的海南离岛免税市场，项目自身竞争优势仍有不足。公司面临一定管理运营和新项目、新业务培育期风险。
公司将优化业务格局，强化专业管理，完善人才战略布局，激发组织新动能，提高经营管理水平，打造良性经营模式。扎实做好项目开业前期的经营测算以及运营筹备，力争租赁项目尽快实现盈利。另一方面，公司将加大与出租方就租金的谈判力度，在市场认可的租金范围内降低租金标准，减少租金对公司业绩影响。完善免税业务管理体系、业务流程和仓储物流体系，加大跨境电商业务上下游渠道的拓展，整合提升线上业务。
3.已开业门店续约风险
公司自1996年实施全国连锁发展战略，目前已在全国七大经济区共运营78家大型零售门店。随着公司的不断发展，原有租赁门店租约已有部分到期或临近到期，面临无法续约的风险。公司面临新签约及续约带来的经营风险。
公司一方面将加强合同管理，明确对于租赁物业的优先续租权，保障公司的经营稳定性，另一方面将进一步平衡轻重资产配比，确保公司稳健发展。
(二) 其他披露事项
□适用 √不适用
第四节 公司治理
一、 股东大会情况简介
| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期 | 会议决议 |
| 2024年第一次临时股东大会 | 2024年4月2日 | 上海证券交易所网站www.sse.com.cn | 2023年4月3日 | 详见公司刊登在上海证券交易所网站《2024年第一次临时股东大会决议公告》 |
| 2023年年度股东大会 | 2024年5月16日 | 上海证券交易所网站www.sse.com.cn | 2023年5月17日 | 详见公司刊登在上海证券交易所网站《2023年年度股东大会决议公告》 |
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□适用 √不适用
股东大会情况说明
□适用 √不适用
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用 □不适用
| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 |
| 王岩 | 副总裁 | 聘任 |
| 吴珺 | 副总裁 | 聘任 |
| 刘正钢 | 副总裁 | 聘任 |
| 董顼 | 副总裁 | 聘任 |
| 连慧青 | 董事会秘书 | 聘任 |
| 周晴 | 原常务副总裁 | 离任 |
| 杜建国 | 原副总裁 | 离任 |
| 王健 | 原副总裁、董事会秘书 | 离任 |
| 曾群 | 原副总裁 | 离任 |
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明
√适用 □不适用
1. 2024年5月16日，根据工作需要，经董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任王岩先生、吴珺女士、刘正钢先生、董顼女士为公司副总裁，任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。
2. 2024年6月28日，根据工作需要，经公司董事长白凡先生提名，董事会提名委员会审议通过，董事会同意聘任连慧青女士为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满。
3.2024年4月20日，周晴先生因工作变动原因，不再兼任公司常务副总裁职务。
4.2024年4月20日，杜建国先生因年龄原因，不再兼任公司副总裁职务。
5.2024年6月29日，王健先生因年龄原因，不再担任公司副总裁、董事会秘书职务。
6.2024年5月17日，曾群女士因工作分工调整，不再担任公司副总裁职务。
三、利润分配或资本公积金转增预案
半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
| 是否分配或转增 | 否 |
| 每10股送红股数（股） | 0 |
| 每10股派息数(元)（含税） | 0.00 |
| 每10股转增数（股） | 0 |
| 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 | |
| 本报告期内，公司不进行利润分配，也不进行公积金转增。 | |
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
√适用 □不适用
| 事项概述 | 查询索引 |
| 2020年3月9日、5月15日公司2020年股票期权激励计划获董事会、股东大会审议通过。 | 详见公司2020年3月10日、5月16日刊登在《中国证券报》和上海证券交易所网站的相关公告。 |
| 2020年5月18日经董事会批准，向2020年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权，2020年6月18日上述股票期权完成登记。 | 详见公司2020年5月19日、6月19日刊登在《中国证券报》和上海证券交易所网站的相关公告。 |
| 2022年5月30日，因达到第一个行权期的行权条件，经公司董事会审议通过，同意2020年股票期权激励计划的激励对象首次行权。截至2022年6月22日，符合行权条件的125名激励对象以人民币12.21元/份的价格行权220.80万份，首次行权完毕。 | 详见公司2022年5月31日、6月25日刊登在《中国证券报》和上海证券交易所网站的相关公告。 |
| 2022年10月27日、11月14日，2020年股票期权激励计划的相关事项调整获公司董事会、股东大会审议通过。同意上述激励计划考核年度调整，并延长激励计划有效期。 | 详见公司2022年10月28日、11月15日刊登在《中国证券报》和上海证券交易所网站的相关公告。 |
| 2024年4月18日，经公司董事会审议通过，基于激励对象退休或离职、业绩考核未达标等原因，公司董事会拟注销已授予但尚未行权的295.35万份股票期权。4月26日，公司已办理完成上述295.35万份股票期权的注销事宜。 | 详见公司2024年4月20日、4月27日刊登在《中国证券报》和上海证券交易所网站的相关公告。 |
(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况
股权激励情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
员工持股计划情况
□适用 √不适用
其他激励措施
□适用 √不适用
第五节 环境与社会责任
一、 环境信息情况
(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明
□适用 √不适用
(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明
√适用 □不适用
公司为商贸零售企业，非重点排污单位，关于公司环境保护信息详见本节有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息。
1. 因环境问题受到行政处罚的情况
□适用 √不适用
2. 参照重点排污单位披露其他环境信息
□适用 √不适用
3. 未披露其他环境信息的原因
□适用 √不适用
(三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明
□适用 √不适用
(四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息
√适用 □不适用
王府井积极响应国家高质量可持续发展战略，将绿色环保可持续发展理念与公司的核心业务紧密结合，积极发挥绿色商场示范创建单位的引导作用，关注运营活动对环境的影响，着力推动节能降耗专项工作，加强能耗数据统计监测能力建设，开展能耗计划管理与台账管理，提升能源资源精细化管理水平，积极推动搭建能源数字化智慧管理平台。公司旗下门店采用新技术、新材料、新工艺代替技术落后、能耗大、效率低的设备，对照明、电梯、空调等设备运行进行智能及时化调控，采用雨水回收利用等方式进行降温以实现节电，提升能源使用效率。同时，门店结合商场建筑物结构、当地光照条件、成本收益等，积极稳妥推进清洁能源项目，深挖节水潜力，严格用水定额管理，通过在门店应用节水灌溉技术、运用雨水回收利用系统、安装感应智能化用水装置、张贴节水标识等方式实现有效节水。公司始终倡导绿色办公理念，集团总部与所属门店全面推行应用OA办公系统、视频会议系统，推动日常办公无纸化、电子化、高效化，倡导绿色出行，坚持公务车集中调配、统筹安排，推动新能源公务车的更新工作。报告期内，集团各门店积极开展多项环保相关培训，涵盖绿色商场、节水节电、垃圾分类、限塑禁塑等主题，实现合理用能、科学节能、降本增效、绿色发展。
(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果
√适用 □不适用
报告期内，公司积极响应绿色消费、健康消费促进政策，从消费端驱动绿色低碳转型，创造绿色消费新空间，扩大绿色低碳产品供给和消费，组织环保主题系列活动，大力倡导简约适度、绿色低碳、文明健康的生活方式及消费模式。公司发挥平台优势，整合众多社会及商业资源，开展以“绿动生活计划”为主题的集团性营销活动，在王府井所在全国各城市中的门店，结合环保、文化、科技、消费等领域打造多元互动体验场景，鼓励消费者形成绿色低碳消费观，推行“王府井集团·绿地毯计划”项目，逐步推出低碳足迹产品、绿色积分平台、明星联名产品等碳普惠创新转化应用。此外，公司旗下多家门店积极组织共建共享生态社区、绿色生活艺术市集、光盘行动、旧物回收等多项环保公益践行活动，助力资源循环利用及低碳发展。公司始终秉持可持续发展原则，进行合作伙伴甄选，关注商品的低碳环保属性，推动供应商对产品进行可持续相关认证，营造低碳消费的氛围，与众多产业链上下游合作伙伴携手用节能环保理念共谋发展，鼓励更多的消费者参与到绿色低碳行动计划中来，把绿色消费理念打造成为绿色生活风尚。公司大力倡导消费端绿色低碳出行，在商场积极推动电动汽车充电基础设施建设，有效提升顾客满意度，实现经
济效益与可持续发展的双赢。其他在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果详见本节第（四）点有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息。
二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况
√适用 □不适用
报告期内，公司围绕聚焦产业振兴、文化振兴、人才振兴、组织振兴、生态振兴等帮扶工作要求，根据帮扶经济薄弱村实施方案，以助力产业提档升级为目标，重点推进北京市平谷区金海湖镇区域经济发展，立足耿井村优势产业和特色农业，促进村集体经济带动作用，整合果品优势资源，发挥王府井零售优势，拓宽消费帮扶渠道，提高农业效益，增强村集体经济造血功能。公司继续派驻骨干人才作为第一书记，加强村企联动，促进帮扶资源对接，开展多维度立体化精准帮扶工作。公司积极开展帮扶地实地调研，制定“王府井助力大菜园联动合作计划”，探索推动引入北京市农业龙头企业支持，根据市场需求指导并规划耿井村的种植计划，促进耿井村及金海湖镇特色农产品产业的持续健康发展，为乡村振兴注入新的活力。公司各级工会制定形成年度采购扶贫产品计划，通过多种渠道积极购买扶贫产品。报告期内，王府井集团各单级工会购买9省帮扶地区扶贫产品共计52.9358万元。
第六节 重要事项
一、承诺事项履行情况
(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
| 承诺背景 | 承诺 类型 | 承诺方 | 承诺 内容 | 承诺时间 | 是否有履行期限 | 承诺期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
| 收购报告书或权益变动报告书 | 解决关联交易 | 北京首都旅游集团有限责任公司 | 本次无偿划转后，首旅集团若与上市公司之间有不可避免的关联交易，首旅集团将遵循公平、公正、公开的原则，与王府井依法签订协议、履行相关程序，并按照有关法律法规履行信息披露义务及办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害王府井及其他股东的合法权益。 | 2018年2月2日 | 否 | 该承诺长期有效 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他 | 北京首都旅游集团有限 | 1、保证首旅集团与王府井之间人员的独立性。保证王府井的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员不在首旅集团担任除董事、监事之外的其他职务；保证王府井的劳动、人事及工资管理与首旅集团之间完全独立。2、保证王府井资产独立完整。首旅集团保证王府井的资产独立于首旅集团，且均在王府井控制之下。首旅集团将杜绝首旅集团的资产与王府井的资产混同使用，并保证不以任何方式侵占王府井资产，确保王府井拥有资产的完整权属。3、保证王府井财务独立。首旅集团将确保王府 | 2018年2月2日 | 否 | 该承诺长期有效 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 中所作承诺 | 责任公司 | 井拥有独立的财务部门和独立的财务核算体系，开立独立的银行账户，并依法独立履行纳税义务，其资金使用不受首旅集团及首旅集团关联方干预，其财务人员均系王府井自行聘用员工，独立于首旅集团。4、保证王府井机构独立。首旅集团将确保王府井拥有独立的法人治理结构，确保王府井机构完整、独立，法人治理结构健全。首旅集团承诺按照国家相关法律法规之规定及《王府井集团股份有限公司章程》，确保王府井的股东大会、董事会等机构独立行使职权；承诺王府井在劳动用工、薪酬分配、人事制度等方面与首旅集团及首旅集团关联方之间将不会存在交叉和上下级关系。本次国有股权无偿划转完成后，王府井仍具有完全独立的办公机构与生产经营场所，不存在与首旅集团混合经营、合署办公的情况。5、保证王府井业务独立。首旅集团将确保王府井及其下属营业机构均具有独立、完整的业务流程及自主经营的能力，王府井的各项业务决策均系其依照公司章程及内部的各项制度文件做出，与各股东完全分开。本次国有股权无偿划转完成后，王府井仍将具备独立的经营能力，在业务的各个方面保持独立。本次国有股权无偿划转完成后，首旅集团没有改变王府井主营业务或者对主营业务做出重大调整的计划。首旅集团将保证王府井继续具备独立开展业务的资质、人员、资产等所有必备调整，确保王府井业务独立。 | |||||||
| 与重大资产重组相关的承诺 | 股份限售 | 北京首都旅游集团有限责任公司 | 1、本公司本次交易前持有的王府井股份，在本次交易完成后18个月内不转让，但在适用法律许可的前提下的转让不受此限。上述锁定期届满后，该等股份的转让和交易依照届时有效的法律、法规，以及中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的规定、规则办理。本次交易完成后，因王府井送股、转增股本等原因而增加的王府井股份，亦按照前述安排予以锁定。2、本公司通过本次合并取得的王府井股份，自该等股份发行结束之日起36个月内不转让，但在适用法律许可的前提下的转让不受此限。上述锁定期届满后，该等股份的转让和交易依照届时有效的法律、法规，以及中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的规定、规则办理。本次合并完成后，因王府井送股、转增股本等原因而增加的王府井股份，亦按照前述安排予以锁定。3、本公司认购的本次募集配套资金发行的股份，自该等股份发行结束之日起36个月内不得转让，但在适用法律许可的前提下的转让不受此限。上述锁定期届满后，该等股份的转让和交易依照届时有效的法律、法规，以及中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的规定、规则办理。本次交易完成后，因王府井送股、转增股本等原因而增加的王府井股份，亦按照前述安排予以锁定。4、如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在案件调查结论明确以前，不转让本公司在王府井拥有权益的股份。 | 1、承诺时间：2021年10月29日2、承诺时间：2021年10月29日3、承诺时间：2021年12月17日 | 是 | 1. 锁定期：至2023年4月28日2. 锁定期：至2024年10月28日3. 限售期：至2024年12月16日 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 解决土地等产权瑕疵 | 北京首都旅游集团有限责任公司 | 承诺方将积极与土地使用权人友谊置业及中房海外沟通，以促使友谊商店公司能够按照当前状态继续占有、使用友谊商店资产并获取对应收益。承诺方将积极与土地使用权人友谊置业及中房海外沟通，促使友谊商店公司不会因未拥有土地使用权而支付土地租金等额外费用，如因未拥有土地使用权导致支付土地租金等额外费用的，相关费用由承诺方承担。如因房地分离瑕疵导致友谊商店房产被行政主管部门强制拆除、限期拆除、责令停止使用等致使友谊商店无法实际使用或导致友谊商店公司/首商股份（含首商股份被吸并后的存续公司，以下如无特殊说明，“首商股份”均含首商股份被吸并后的存续公司）受到行政主管部门处罚等致使遭受损失的，承诺方将及时、无条件足额补偿友谊商店公司/首商股份的上述损失，以确保友谊商店公司/首商股份不因此遭受任何经济损失。 | 2021年5月7日 | 否 | 该承诺长期有效 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 解决关联交易 | 北京首都旅游集团有限责任公司 | 1、本公司不会利用对王府井的控制关系谋求王府井在业务经营等方面给予本公司及本公司控制的其他公司优于独立第三方的条件或利益，损害王府井和其他股东的合法权益。2、本公司及本公司控制的其他公司将尽量减少并规范与王府井之间的关联交易；对于与王府井经营活动相关的无法避免的关联交易，本公司及本公司控制的其他公司将严格遵循有关关联交易的法律法规及规范性文件以及王府井内部管理制度履行关联交易决策程序，确保定价公允，并依法履行信息披露义务。3、上述承诺在本公司作为王府井控股股东期间持续有效。如因本公司未履行上述所作承诺而给王府井造成损失，本公司将承担相应的赔偿责任。 | 2021年5月7日 | 否 | 该承诺长期有效 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他 | 北京首都旅游集团有限责任公司 | 1、本公司保证在资产、人员、财务、机构和业务方面与王府井保持相互独立，不从事任何损害王府井和其他股东合法权益的行为。本公司及本公司控制的其他下属企业保证不以任何方式违法违规占用王府井及其控制的下属企业的资金。2、上述承诺在本公司作为王府井控股股东期间持续有效。如因本公司未履行上述所作承诺而给王府井造成损失，本公司将承担相应的赔偿责任。 | 2021年5月7日 | 否 | 该承诺长期有效 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 解决同业竞争 | 北京首都旅游集团有限 | 1、截至本承诺函出具日，本公司控制的首商股份及其子公司在百货零售业务与王府井存在一定的同业竞争。截至本承诺函出具日，本公司下属企业北京王府井东安集团有限责任公司（以下简称“王府井东安”）通过北京王府井东安春天商业管理有限公司控制的陕西赛特国贸百货有限公司经营百货零售业务。王府井东安已与王府井签署《委托管理协议》，全面委托王府井就陕西赛特国贸百货有限公司进行经营管理。托管后王府井亦将积极培育，并将根据前述主体的经营业绩情况，在2023年底前通过收购、租赁物 | 2021年5月7日 | 否 | 该承诺长期有效 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 责任公司 | 业经营等方式将相关业务并入王府井。除前述情况外，本公司目前没有、将来也不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其它权益）直接或间接从事与王府井及其下属企业所从事业务有直接或间接竞争关系的经营活动。2、本次交易旨在解决本公司控制的首商股份及其子公司在百货零售业务与王府井的同业竞争问题，本次交易完成后，首商股份被王府井吸收合并，其子公司变更为王府井的子公司。因此前述同业竞争问题得以解决。3、本公司将对自身及相关企业的生产经营活动依法合规进行监督和约束，如未来王府井拓展其业务范围（仅限于商贸零售），导致本公司及相关企业的产品或业务与王府井及其下属企业的产品或业务出现相同或类似的情况，本公司将停止经营相关竞争业务或将该同业竞争的业务以公平、公允的市场价格转让给王府井。4、本公司确认，本公司将不利用对王府井的控制关系进行损害王府井及其他股东利益的经营活动。5、本承诺函自本公司正式签署之日起生效并不可撤销。本公司保证切实履行本承诺，且王府井有权对本承诺函的履行进行监督；如本公司未能切实履行本承诺函，并因此给王府井造成任何实际损失，本公司将赔偿由此给王府井造成的全部直接或间接损失。 | |||||||
| 其他 | 北京首都旅游集团有限责任公司 | 1、不越权干预王府井经营管理活动，不侵占王府井利益；2、本承诺出具日后，若监管部门就填补回报措施及其承诺的相关规定作出其他要求的，且上述承诺不能满足监管部门的该等新的监管规定时，本公司承诺届时将按照相关规定出具补充承诺；3、本公司承诺切实履行王府井制定的有关填补回报措施以及本公司作出的相关承诺，若本公司违反该等承诺并给王府井或者投资者造成损失的，本公司愿意依法承担相应的赔偿责任。 | 2021年5月7日 | 否 | 该承诺长期有效 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他 | 王府井全体董事、高级管理人员 | 1、忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益；2、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；3、对本人的职务消费行为进行约束；4、不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动；5、全力促使由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；6、若公司后续推出股权激励政策，全力促使拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；7、本承诺出具日后，若监管部门就填补回报措施及其承诺的相关规定作出其他要求的，且上述承诺不能满足监管部门的该等新的监管规定时，本人承诺届时将按照相关规定出具补充承诺； 8、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人作出的相关承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担相应的赔偿责任。 | 2021年5月7日 | 否 | 该承诺长期有效 | 是 | 不适用 | 不适用 |
二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
□适用 √不适用
三、违规担保情况
□适用 √不适用
四、半年报审计情况
□适用 √不适用
五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况
□适用 √不适用
六、破产重整相关事项
□适用 √不适用
七、重大诉讼、仲裁事项
□本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项关于重大诉讼、仲裁事项的其他说明：
2023年1月下旬广东省佛山市中级人民法院向公司送达《民事起诉状》，案件原告为佛山市澜石房地产综合开发总公司（以下简称“佛山澜石”），被告为广东雄盛宏景投资有限公司（以下简称“雄盛宏景”）、本公司及佛山雄盛王府，案由为建设用地使用权转让合同纠纷，佛山澜石共计提出7项诉讼请求。2023年3月27日，佛山中院又送达原告的《增加、变更诉讼请求申请书》，增加及变更后佛山澜石诉讼请求共计9项，包括要求三被告将应分得的商业物业过户至原告名下；判令佛山雄盛王府将应分得的物业办理登记；三被告向原告赔偿延期交付物业期间的损失170,895,625.88元；雄盛宏景和本公司支付期间租金75,721,500元；赔偿相关利息损失5,863,046.29元；返还地价款与土地出让金收支差额69,949,720元等。3月上旬，4月20日，佛山中院对本案件进行了第一次和第二次开庭审理，第一次庭审结束前，雄盛宏景及本公司当庭对原告提出反诉，并被受理。上述事项详见公司在2022年年度报告、2023年第一季度报告中的相关披露。
2023年6月19日，佛山市中级人民法院对本案件进行了第三次开庭审理。2023年7月14日公司收到佛山市中级人民法院送达的一审判决，判决如下：一、佛山雄盛王府应于本判决生效之日起三十日内将佛山澜石应分得的商业物业转移过户至佛山澜石名下；二、佛山雄盛王府应于本判决生效之日起三十日内将佛山澜石应分得的写字楼、住宅、车位物业向行政管理部门提出申请办理首次确权登记手续，并在办理确权登记后三十日内过户至佛山澜石名下，雄盛宏景、佛山澜石及本公司应予配合；三、佛山雄盛王府应于本判决生效之日起十五日内向佛山澜石移交物业相关资料；四、三被告应于本判决生效之日起十日内向佛山澜石支付逾期交付物业期间的租金损失2000万元；五、雄盛宏景及本公司应于本判决生效之日起十日内向佛山澜石支付返租租金29,833,333.33元及利息（以29,833,333.33元为本金自2022年12月12日起按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计付至实际清偿之日止）；六、驳回佛山澜石其它诉讼请求；
七、驳回雄盛宏景及本公司的全部反诉请求。对于一审判决，原告及三被告均已在法定期限内向法院递交了上诉状。
2023年11月10日，广东省高院首次开庭进行法庭调查并要求各方根据本次法庭调查情况补充相关书面意见及材料。
截止本报告出具之日，公司已接到广东省高院送达的（2023）粤民终5133号民事裁定书，裁定撤销一审判决，将本案发回佛山中院重审。
根据目前案件进展情况，公司预计前述诉讼事项不会对公司产生重大不利影响。
八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处
罚及整改情况
□适用 √不适用
九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
√适用 □不适用
报告期内，公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决，不存在数额较大债务的到期未清偿等不良诚信状况。
十、重大关联交易
(一) 与日常经营相关的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
√适用 □不适用
1. 2024年度预计发生日常关联交易事项
| 关联交易类别 | 关联人 | 本次预计金额 （万元） | 报告期内与关联人累计已发生的交易金额（万元） | 占同类业务比例（%） | 报告期内与关联人累计已发生的交易金额与预计金额差异较大的原因 |
| 出售商品/提供劳务 | 北京首都旅游集团有限责任公司其他下属企业 | 600.00 | 214.54 | 0.05 | 不适用 |
| 采购商品/接受劳务 | 北京首都旅游集团有限责任公司其他下属企业 | 700.00 | 349.34 | 0.14 | 不适用 |
| 北京紫金世纪置业有限责任公司 | 863.00 | 407.03 | 0.16 | 不适用 | |
| 物业租入租出 | 北京紫金世纪置业有限责任公司（承租） | 8,056.00 | 4,028.00 | 4.59 | 不适用 |
| 北京首都旅游集团有限责任公司其他下属企业(承租) | 4,500.00 | 2,109.01 | 2.40 | 不适用 | |
| 北京燕莎中心有限公司(承租) | 6,000.00 | 4,791.80 | 5.46 | 支付前期租金 | |
| 北京首都旅游集团有限责任公司其他下属企业(出租) | 1,800.00 | 846.91 | 0.94 | 不适用 | |
| 合计 | 22,519.00 | 12,746.64 | - | ||
| 关联交易类别 | 关联人 | 本次预计金额（万元） | 报告期内实际执行的存款/贷款利率及存款/贷款额度 | 报告期内实际执行的存款/贷款利率及存款/贷款额度与预计金额差异较大的原因 |
| 金融服务 | 北京首都旅游集团财务有限公司（存款） | 每日最高存款限额不超过700,000 | 详见本报告第十部分“重大关联交易”(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务 | 不适用 |
| 北京首都旅游集团财务有限公司（综合授信） | 不超过300,000 | 详见本报告第十部分“重大关联交易”(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务 | 不适用 |
注：关于公司与上述关联方构成关联关系的原因及关联交易的主要内容和定价政策，详见公司2024年4月20日刊登在《中国证券报》和上海证券交易所网站的《关于2024年度预计发生日常关联交易的公告》。
2.租赁经营北京燕莎友谊商城事项
1988年9月30日，公司全资子公司北京新燕莎控股（集团）有限责任公司的前身北京市友谊商业服务总公司与燕莎中心签订《北京燕莎中心第二友谊商店租赁合同》，其后签订相关补充协议，燕莎中心将位于朝阳区亮马桥的39,958平方米的房屋出租给北京燕莎友谊商城有限公司（为北京新燕莎控股（集团）有限责任公司持有50%股权的子公司）使用，用于经营百货门店，由北京燕莎友谊商城有限公司实际履行合同并缴纳租金。截至2022年12月31日，相关租赁合同及补充协议已到期，门店尚在正常经营。鉴于租赁合同尚未签署，2023年内暂按500万元/月标准缴纳租金。2024年，公司将持续推进续租谈判事项，在租赁合同正式签署前，仍暂按500万元/月标准缴纳租金，以此计算2024年租金预计为6,000万元。报告期内，公司支付2024年上半年租金3000万元，同时支付前期租金1,791.8万元。
3. 租赁经营王府井喜悦购物中心事项
2021年12月，经公司2021年第二次临时股东大会批准，公司全资子公司北京王府井金街购物中心有限责任公司与紫金置业签署租赁合同，承租其位于北京市东城区王府井大街301号的商业项目的地下二层至地上七层的部分区域用于经营购物中心，项目总租赁面积7.8万平米，租赁期限10年。2023年12月30日，王府井喜悦购物中心对外营业。报告期内，公司向紫金置业支付2024年上半年租金4,028万元，同时支付物业管理费407.03万元。
关于公司与上述关联方构成关联关系的原因及关联交易的主要内容和定价政策，详见公司2024年4月20日刊登在《中国证券报》和上海证券交易所网站的《关于2024年度预计发生日常关联交易的公告》。
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
√适用 □不适用
报告期内，经公司第十一届董事会第八次会议、2023年年度股东大会审议通过，同意公司以现金人民币1,618.4007万元收购控股股东首旅集团持有的环汇置业15%股权，并同时以现金86,273.55万元收购首旅集团对环汇置业截至评估基准日的相应债权本金及利息部分，以实现投资运营通州文旅区商业配套综合体项目之目的。在评估基准日至债权转换日期间首旅集团新发生的对环汇置业的股东借款，由本公司按实际借款金额对应拟受让15%的股权比例进行支付。股东借款由环汇置业按年息6%支付资金占用费，并按季度结算。
在上述股权和债权收购完成后，公司将持有环汇置业15%股权，根据环汇置业建设期和运营初期资金需求，各股东按所持环汇置业股权比例同时向其提供股东借款。除前述从首旅集团受让的股东借款本金金额外，公司预计将继续向环汇置业提供42,373万元股东借款，股东借款（本金）合计总额不超过128,503万元。按年息6%支付资金占用费。
上述事项已公告，详见公司2024年4月20日披露于《中国证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的相关公告。
2024年5月，公司与首旅集团及环汇置业签署附条件生效的《产权交易合同》及《债权转让合同》，并于6月支付股权转让款1,618.40万元。截至本报告出具之日，公司已向首旅集团支付债权本金及利息90,703.55万元。
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况
□适用 √不适用
(三) 共同对外投资的重大关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(四) 关联债权债务往来
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
√适用 □不适用
| 事项概述 | 查询索引 |
| 2012年经本公司董事会审议通过，同意公司以等比例股东借款方式向参股子公司佛山雄盛王府提供借款9,900万元，用于建设佛山王府井紫薇港购物中心A地块项目。截至报告期末，公司向佛山雄盛王府借款余额为9,600万元。 | 上述事项详见公司2012年相关临时公告和以前年度定期报告。 |
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
√适用 □不适用
经公司董事会、2016年第一次临时股东大会批准，公司和雄盛宏景等比例向佛山王府置业、佛山紫薇港提供股东借款,用于建设运营佛山王府井紫薇港购物中心。报告期内，公司和雄盛宏景按股权比例同时向佛山紫薇港提供股东借款400万元，其中公司按股权比例向佛山紫薇港提供股东借款200万元；公司和雄盛宏景按股权比例同时向佛山王府置业提供股东借款940万元，其中公司按股权比例向佛山王府置业提供股东借款470万元。
截至报告期末，公司向佛山王府置业借款余额为32,862万元，向佛山紫薇港借款余额为3,918万元。由于公司董事在该公司任董事职务，公司向上述子公司提供股东借款形成关联交易。
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务
√适用 □不适用
1. 存款业务
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 关联方 | 关联关系 | 每日最高存款限额 | 存款利率范围 | 期初余额 | 本期发生额 | 期末余额 | |
| 本期合计存入金额 | 本期合计取出金额 | ||||||
| 北京首都旅游集团财务有限公司 | 受同一母公司控制 | 70亿元 | 0.525%-3.5% | 3,690,317,507.55 | 20,514,880,569.64 | 20,419,940,399.59 | 3,785,257,677.60 |
| 合计 | / | / | / | 3,690,317,507.55 | 20,514,880,569.64 | 20,419,940,399.59 | 3,785,257,677.60 |
2. 贷款业务
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 关联方 | 关联关系 | 贷款额度 | 贷款利率范围 | 期初余额 | 本期发生额 | 期末余额 | |
| 本期合计贷款金额 | 本期合计还款金额 | ||||||
| 北京首都旅游集团财务有限公司 | 受同一母公司控制 | 200,000,000.00 | 3.05% | 180,000,000.00 | 140,000,000.00 | 120,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| 合计 | / | / | / | 180,000,000.00 | 140,000,000.00 | 120,000,000.00 | 200,000,000.00 |
3. 授信业务或其他金融业务
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 关联方 | 关联关系 | 业务类型 | 总额 | 实际发生额 |
| 北京首都旅游集团财务有限公司 | 受同一母公司控制 | 授信业务 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 |
4. 其他说明
□适用 √不适用
(六) 其他重大关联交易
□适用 √不适用
(七) 其他
□适用 √不适用
十一、重大合同及其履行情况
1 托管、承包、租赁事项
□适用 √不适用
2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况
√适用 □不适用
单位： 元币种： 人民币
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | |
| 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） | -33,926,765.32 |
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） | 228,192,044.18 |
| 公司对子公司的担保情况 | |
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | 345,000,000.00 |
| 报告期末对子公司担保余额合计（B） | 1,054,000,000.00 |
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | |
| 担保总额（A+B） | 1,282,192,044.18 |
| 担保总额占公司净资产的比例(%) | 6.50 |
| 其中： | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | |
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） | 1,282,192,044.18 |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） | |
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | 1,282,192,044.18 |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | 不适用 |
| 担保情况说明 | 1.本公司之控股子公司哈尔滨玺鼎泰商业投资有限责任公司（以下简称“玺鼎泰公司”）与招商银行股份有限公司哈尔滨分行签订《借款合同》，借款合同金额8.34亿元，借款期限2019年12月12日起至2031年12月11日止，期限12年。经公司股东大会批准，公司与玺鼎泰公司另一方股东按照各自股权比例以持有玺鼎泰公司的股权为上述借款提供质押担保。该担保事项详见公司于2019年在《中国证券报》和上海证券交易所网站上披露的相关公告。报告期内，玺鼎泰公司还款5,500万元。截至报告期末，玺鼎泰公司借款余额6.54亿元。 2.经公司第十届董事会第三次会议、2019年年度股东大会、第十届董事会第一次临时会议审议批准，公司和合营方为合营公司佛山市王府商业置业有限公司向东莞银行申请的3亿 |
元银行借款按照持股比例提供担保，其中本公司的保证额度为1.5亿元。该担保事项详见公司于2020年在《中国证券报》和上海证券交易所网站上披露的相关公告。报告期内，佛山王府置业还款1,778.94万元。截至报告期末，佛山王府置业借款余额21,714.37万元。
3.经公司第十届董事会第九次会议、第十届董事会第二次临时会议、2020 年第二次临时股东大会审议批准，公司和合营方为合营公司佛山紫薇港向中国农业银行股份有限公司佛山石湾支行申请的1.2亿元银行借款按照持股比例提供担保。其中，本公司所担保的借款本金额度为6,000万元。该担保事项详见公司于2020年在《中国证券报》和上海证券交易所网站上披露的相关公告。报告期内，佛山紫薇港针对该笔贷款还款164.45万元。截至报告期末，佛山紫薇港借款余额10,902.70万元。
4.经公司第十届董事会第十八次会议、2021年第二次临时股东大会审议通过，公司和合营方为合营公司佛山紫薇港向中国农业银行股份有限公司佛山石湾支行申请的8,400万元银行借款按照持股比例提供担保。其中，本公司所担保的借款本金额度为4,200万元。该担保事项详见公司分别于2021年12月9日和2021年12月25日在《中国证券报》和上海证券交易所网站上披露的相关公告。报告期内，佛山紫薇港针对该笔贷款还款338.71万元，截至报告期末，该笔贷款佛山紫薇港借款余额7,459.89万元。
5.经公司第十一届董事会第二次会议、2022年度股东大会审议通过，公司和合营方为合营公司佛山紫薇港商业管理有限责任公司向中国农业银行股份有限公司佛山石湾支行申请的10,000万元银行借款按照持股比例提供担保。其中，本公司以信用提供连带责任保证担保，对应额度为5,000万元。报告期内，佛山紫薇港针对该笔贷款还款1,502.95万元，截至报告期末，该笔贷款佛山紫薇港借款余额5,496.74万元。
6.经公司第十一届董事会第七次会议、2024年第一次临时股东大会审议通过，本公司为控股子公司法雅商贸提供4亿元的延期付款担保，法雅商贸少数股东北京西单友谊有限公司及个人股东按其所持法雅商贸股权比例对本公司承担的担保责任提供同比例反担保。 本公司分别向耐克公司、阿迪公司出具了保证函，在保证期内，基于与耐克公司、阿迪公司分别签署的《专卖店主协议》、《零售销售协议》 形成的债务分别向其提供连带责任保证，承担保证责任的最高额分别不超过20,000万元。上述担保期限均为壹年。
3 其他重大合同
√适用 □不适用
报告期内，公司旗下控股子公司贵阳国贸广场商贸有限公司与贵阳云岩区云翼文化产业有限公司签署相关协议，租赁其位于贵阳市友谊路230号“贵州新华印刷厂有限公司友谊路厂区”的部分房屋用于经营购物中心，项目总租赁面积3.5万平方米，租赁期限15年。根据合同签订情况，新租赁准则不会对项目利润产生重大影响。贵阳新印1950 Discovery购物中心已于2024年5月25日对外营业。
十二、募集资金使用进展说明
√适用 □不适用
(一) 募集资金整体使用情况
√适用 □不适用
单位：万元
| 募集资金来源 | 募集资金到位时间 | 募集资金总额 | 扣除发行费用后募集资金净额（1） | 招股书或募集说明书中募集资金承诺投资总额（2） | 超募资金总额（3）=（1）-（2） | 截至报告期末累计投入募集资金总额（4） | 其中：截至报告期末超募资金累计投入总额 （5） | 截至报告期末募集资金累计投入进度（%）(6)＝(4)/(1) | 截至报告期末超募资金累计投入进度（%）(7)＝(5)/(3) | 本年度投入金额（8） | 本年度投入金额占比（%）（9）=(8)/(1) | 变更用途的募集资金总额 |
| 向特定对象发行股票 | 2021年12月6日 | 374,307.92 | 371,725.68 | 374,307.92（注） | 0.00 | 214,001.41 | 0.00 | 57.57 | 0.00 | 5,105.29 | 1.37 | 34,677.01 |
| 合计 | / | 374,307.92 | 371,725.68 | 374,307.92 | / | 214,001.41 | / | 57.57 | / | 5,105.29 | 1.37 | 34,677.01 |
注： 2021年12月14日，公司召开第十届董事会第五次临时会议、第十届监事会第一次临时会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目投入金额的议案》，鉴于公司本次实际募集资金总额为人民币374,307.92万元，低于计划募集资金金额，根据公司2020年年度股东大会的授权，同意公司根据实际募集资金情况，并结合各募集资金投资项目情况，对本次募集资金项目投入金额进行调整，调整后的募集资金总投资额为374,307.92万元。
(二) 募投项目明细
√适用 □不适用
1、 募集资金明细使用情况
√适用 □不适用
单位：万元
| 募集资金来源 | 项目名称 | 项目性质 | 是否为招股书或者募集说明书中的承诺投资项目 | 是否涉及变更投向 | 募集资金计划投资总额 (1) | 本年投入金额 | 截至报告期末累计投入募集资金总额（2） | 截至报告期末累计投入进度（%） (3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 是否已结项 | 投入进度是否符合计划的进度 | 投入进度未达计划的具体原因 | 本年实现的效益 | 本项目已实现的效益或者研发成果 | 项目可行性是否发生重大变化，如是，请说明具体情况 | 节余金额 |
| 向特定对象发行股票 | 补充合并后存续公司的流动资金及偿还债务 | 补流还贷 | 是 | 否 | 187,153.96 | 0.00 | 187,153.96 | 100.00 | 不适用 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 | 无 | 否 | 0.00 |
| 向特定对象发行股票 | 门店数字化转型与信息系统改造升级项目 | 运营管理 | 是 | 否 | 57,703.96 | 3,650.97 | 16,047.12 | 27.81 | 2027-12 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 | 无 | 否 | 0.00 |
| 向特定对象发行股票 | 门店优化改造项目 | 生产建设 | 是 | 否 | 109,667.01（注1） | 563.43 | 2,777.63 | 2.53 | 2026-12 （注2） | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 | 无 | 否 | 0.00 |
| 向特定对象发行股票 | 通州文旅区配套商业综合体项目 | 生产建设 | 是 | 是，此项目取消 | - （注1） | - | - | - | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 无 | 是（注1） | - |
| 向特定对象发行股票 | 北京法雅商贸新开店铺建设项目 | 生产建设 | 是 | 否 | 15,100.00 | 890.89 | 3,339.72 | 22.12 | 2025-12 （注2） | 否 | 是 | 不适用 | -507.99 | 无 | 否 | 0.00 |
| 向特定对象发行股票 | 本次交易有关的税费及中介机构费用 | 其他 | 是 | 是，此项目未取消，调整募集资金投资总额 | 4,682.99 （注1） | 0.00 | 4,682.99 | 100.00 | 不适用 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 | 无 | 否 | 0.00 |
| 合计 | / | / | / | / | 374,307.92 | 5,105.29 | 214,001.41 | / | / | / | / | / | -507.99 | / | / | 0.00 |
注：1.报告期内，经公司第十一届董事会第八次会议及2023年年度股东大会审议通过，因本次交易有关的税费及中介机构费用已支付完毕，公司已将该项目结项，同时鉴于通州文旅区配套商业综合体项目的运营方式由租赁经营变更为收购并持有项目公司部分股权并委托公司旗下北京王府井奥莱企业管理有限公司运营管理，公司已终止通州文旅区配套商业综合体项目的募集资金投入，并将尚未投入的募集资金金额34,360.00万元以及支付本次交易有关的税费及中介机构费用的结余募集资金317.01万元一并投入至门店优化改造项目中的西单商场西单店优化改造项目。
2. 报告期内，经公司第十一届董事会第八次会议及2023年年度股东大会审议通过，鉴于门店优化改造项目中的西单商场西单店物业改造设计方案较前期发生较大变更、天津新燕莎奥特莱斯店优化改造项目为了尽量减少施工改造对于门店经营造成的不利影响计划分步实施、北京法雅商贸新开店铺建设项目放缓了新店铺开店节奏等原因，公司已将门店优化改造项目中的西单商场西单店优化改造项目的实施周期变更至60个月，门店优化改造项目中的天津新燕莎奥特莱斯店优化改造项目的实施周期变更至48个月，北京法雅商贸新开店铺建设项目的实施周期变更至48个月。
上述事项已公告，详见公司于2024年4月20日披露于《中国证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《关于变更部分募集资金投资项目并延期的公告》。
2、 超募资金明细使用情况
□适用 √不适用
(三) 报告期内募投变更或终止情况
√适用 □不适用
单位：万元
| 变更前项目名称 | 变更时间（首次公告披露时间） | 变更类型 | 变更/终止前项目募集资金投资总额 | 变更/终止前项目已投入募资资金总额 | 变更后项目名称 | 变更/终止原因 | 变更/终止后用于补流的募集资金金额 | 决策程序及信息披露情况说明 |
| 门店优化改造项目 | 2024年4月20日 | 调增募集资金投资金额 | 74,990.00 | 2,214.20 | 门店优化改造项目 | 详见公司于2024年4月20日披露于《中国证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《关于变更部分募集资金投资项目并延期的公告》 | 0.00 | 本事项已经公司第十一届董事会第八次会议及2023年年度股东大会审议通过。 |
| 通州文旅区配套商业综合体项目 | 2024年4月20日 | 取消项目 | 34,360.00 | 0.00 | - | 详见公司于2024年4月20日披露于《中国证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《关于变更部分募集资金投资项目并延期的公告》 | 0.00 | 本事项已经公司第十一届董事会第八次会议及2023年年度股东大会审议通过。 |
| 本次交易有关的税费及中介机构费用 | 2024年4月20日 | 调减募集资金投资金额 | 5,000.00 | 4,682.99 | 本次交易有关的税费及中介机构费用 | 详见公司于2024年4月20日披露于《中国证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《关于变更部分募集资金投资项目并延期的公告》 | 0.00 | 本事项已经公司第十一届董事会第八次会议及2023年年度股东大会审议通过。 |
(四) 报告期内募集资金使用的其他情况
1、 募集资金投资项目先期投入及置换情况
□适用 √不适用
2、 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
√适用 □不适用
2023年12月15日，公司第十一届董事会第六次会议、第十一届监事会第六次会议审议通过了《关于使用募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司以闲置的募集资金不超过160,000万元临时补充流动资金，使用期限为自公司第十一届董事会第六次会议审议批准之日起不超过12个月。截至报告期末，公司临时补充流动资金余额为160,000万元。
上述事项详见公司于2023年12月16日在《中国证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上刊登的《关于使用募集资金临时补充流动资金的公告》。
3、 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
□适用 √不适用
4、 其他
□适用 √不适用
十三、其他重大事项的说明
□适用 √不适用
第七节 股份变动及股东情况
一、股本变动情况
(一) 股份变动情况表
1、 股份变动情况表
报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。
2、 股份变动情况说明
□适用 √不适用
3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）
□适用 √不适用
4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
√适用 □不适用
报告期内，公司分别召开第十一届董事会第八次会议及2023年年度股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。同意公司自股东大会审议通过之日起12个月使用不低于人民币10,000万元（含），不高于人民币20,000万元（含）的自有资金，通过集中
竞价交易方式以不超过人民币17.50元/股（含）的价格回购股份。本次回购的股份将全部用于减少公司注册资本。
上述事项已公告，详见公司分别于2024年4月20日、2024年5月17日在《中国证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》、《2023年年度股东大会决议公告》。
截至2024年7月31日，公司已通过集中竞价交易方式累计回购公司股份591.00万股，已回购股份占公司总股本的比例为0.52%，回购成交的最高价为14.33元/股，最低价为12.50元/股，支付的资金总额为人民币7936.96万元（不含佣金、过户费等交易费用）。
本次回购股份事项符合相关法律法规及公司回购股份方案的规定。
(二) 限售股份变动情况
□适用 √不适用
二、股东情况
(一) 股东总数：
| 截至报告期末普通股股东总数(户) | 93,671 |
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） | 0 |
(二) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
| 前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||||
| 股东名称 （全称） | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | 股东性质 | ||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 北京首都旅游集团有限责任公司 | 0 | 372,776,396 | 32.84 | 41,476,565 | 无 | 0 | 国有法人 | |
| 三胞集团南京投资管理有限公司 | -350,000 | 39,836,218 | 3.51 | 0 | 质押 | 39,086,218 | 境内非国有法人 | |
| 北京国有资本运营管理有限公司 | 200,000 | 36,668,575 | 3.23 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 | |
| 北京京国瑞国企改革发展基金（有限合伙） | 0 | 27,798,072 | 2.45 | 0 | 无 | 0 | 其他 | |
| 香港中央结算有限公司 | 10,970,521 | 20,068,095 | 1.77 | 0 | 无 | 0 | 其他 | |
| 北京信升创卓投资管理中心（有限合伙） | 0 | 15,005,470 | 1.32 | 0 | 无 | 0 | 其他 | |
| 中国建设银行股份有限公司－广发价值领先混合型证券投资基金 | -4,064,300 | 14,126,734 | 1.24 | 0 | 无 | 0 | 其他 | |
| 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪 | 354,335 | 13,139,002 | 1.16 | 0 | 无 | 0 | 其他 | |
| 兴业银行股份有限公司－广发睿毅领先混合型证券投资基金 | -10,509,547 | 11,345,259 | 1.00 | 0 | 无 | 0 | 其他 | |
| 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 5,171,600 | 9,586,469 | 0.84 | 0 | 无 | 0 | 其他 | |
| 前十名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||||
| 股东名称 | 股份种类及数量 | |||||||
| 持有无限售条件流通股的数量 | 种类 | 数量 | |
| 北京首都旅游集团有限责任公司 | 331,299,831 | 人民币普通股 | 331,299,831 |
| 三胞集团南京投资管理有限公司 | 39,836,218 | 人民币普通股 | 39,836,218 |
| 北京国有资本运营管理有限公司 | 36,668,575 | 人民币普通股 | 36,668,575 |
| 北京京国瑞国企改革发展基金（有限合伙） | 27,798,072 | 人民币普通股 | 27,798,072 |
| 香港中央结算有限公司 | 20,068,095 | 人民币普通股 | 20,068,095 |
| 北京信升创卓投资管理中心（有限合伙） | 15,005,470 | 人民币普通股 | 15,005,470 |
| 中国建设银行股份有限公司－广发价值领先混合型证券投资基金 | 14,126,734 | 人民币普通股 | 14,126,734 |
| 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪 | 13,139,002 | 人民币普通股 | 13,139,002 |
| 兴业银行股份有限公司－广发睿毅领先混合型证券投资基金 | 11,345,259 | 人民币普通股 | 11,345,259 |
| 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 9,586,469 | 人民币普通股 | 9,586,469 |
| 前十名股东中回购专户情况说明 | 不涉及 | ||
| 上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明 | 不涉及 | ||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，北京首都旅游集团有限责任公司为本公司之控股股东，与其他股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。公司未知上述股东之间是否存在其他关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | ||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不涉及 | ||
持股5%以上股东、前十名股东及前十名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前十名股东及前十名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
√适用 □不适用
单位：股
| 序号 | 有限售条件股东名称 | 持有的有限售条件股份数量 | 有限售条件股份可上市交易情况 | 限售条件 | |
| 可上市交易时间 | 新增可上市交易股份数量 | ||||
| 1 | 北京首都旅游集团有限责任公司 | 41,476,565 | 2024年12月15日 | 0 | 自办理完毕股份登记之日起36个月内不得转让。 |
| 2 | 北京振中电子集团 | 51,680 | 偿还股改对价后 | 0 | 未偿还股改对价 |
| 3 | 北京商贸企业服务公司 | 51,680 | 偿还股改对价后 | 0 | 未偿还股改对价 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，北京首都旅游集团有限责任公司为本公司之控股股东，与其他股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。公司未知上述股东之间是否存在其他关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | ||||
(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东
√适用 □不适用
| 战略投资者或一般法人的名称 | 约定持股起始日期 | 约定持股终止日期 |
| 北京国有资本运营管理有限公司 | 2021年12月16日 | —— |
| 战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的说明 | 北京国有资本运营管理有限公司于2021年11月参与了公司本次换股吸收合并首商股份并募集配套资金的发行工作，获配36,668,575股股份，上述股份已于2021年12月16日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续，锁定期6个月，上述股份已于2022年6月17日解除限售。 | |
三、董事、监事和高级管理人员情况
(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况
□适用 √不适用
其它情况说明
□适用 √不适用
(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用 √不适用
(三) 其他说明
□适用 √不适用
四、控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
第八节 优先股相关情况
□适用 √不适用
第九节 债券相关情况
一、公司债券（含企业债券）和非金融企业债务融资工具
□适用 √不适用
二、可转换公司债券情况
□适用 √不适用
第十节 财务报告
一、审计报告
□适用 √不适用
二、财务报表
合并资产负债表2024年6月30日编制单位： 王府井集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 2024年6月30日 | 2023年12月31日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 七、1 | 10,613,355,652.78 | 11,119,105,313.62 |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 七、5 | 350,824,778.15 | 448,076,353.37 |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 七、8 | 261,641,579.18 | 299,344,170.39 |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 七、9 | 221,404,115.15 | 183,815,612.81 |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | 七、9 | 2,506,000.00 | |
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 七、10 | 1,772,888,424.75 | 1,824,863,381.00 |
| 其中：数据资源 | |||
| 合同资产 | 七、6 | 847,500.00 | 847,500.00 |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | 七、12 | 2,075,054.29 | 2,690,834.86 |
| 其他流动资产 | 七、13 | 286,367,772.07 | 255,664,496.94 |
| 流动资产合计 | 13,509,404,876.37 | 14,134,407,662.99 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | 七、16 | 37,500,232.45 | 39,253,909.61 |
| 长期股权投资 | 七、17 | 2,007,561,312.95 | 1,985,151,069.57 |
| 其他权益工具投资 | 七、18 | 23,784,007.00 | 7,600,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | 七、19 | 169,155,000.00 | 238,070,000.00 |
| 投资性房地产 | 七、20 | 1,387,974,399.79 | 1,422,370,531.93 |
| 固定资产 | 七、21 | 7,812,637,197.15 | 7,926,464,411.31 |
| 在建工程 | 七、22 | 238,995,825.35 | 301,317,236.36 |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | 七、25 | 8,377,025,770.02 | 7,746,590,053.80 |
| 无形资产 | 七、26 | 1,061,928,604.38 | 1,090,299,800.23 |
| 其中：数据资源 | |||
| 开发支出 | |||
| 其中：数据资源 | |||
| 商誉 | 七、27 | 1,225,274,370.12 | 1,225,274,370.12 |
| 长期待摊费用 | 七、28 | 1,354,949,751.26 | 1,278,848,163.12 |
| 递延所得税资产 | 七、29 | 2,502,584,886.19 | 2,379,021,895.43 |
| 其他非流动资产 | 七、30 | 1,346,256,729.90 | 1,346,964,862.88 |
| 非流动资产合计 | 27,545,628,086.56 | 26,987,226,304.36 | |
| 资产总计 | 41,055,032,962.93 | 41,121,633,967.35 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 七、32 | 220,000,000.00 | 203,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 七、36 | 2,237,720,457.86 | 2,882,649,761.49 |
| 预收款项 | 七、37 | 96,837,527.65 | 101,139,363.37 |
| 合同负债 | 七、38 | 692,175,216.67 | 725,596,215.77 |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 七、39 | 106,781,311.29 | 116,308,072.74 |
| 应交税费 | 七、40 | 154,659,663.18 | 233,439,336.81 |
| 其他应付款 | 七、41 | 3,250,858,320.20 | 3,271,123,797.62 |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | 七、41 | 227,647,698.01 | 57,033,160.12 |
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 七、43 | 951,011,895.85 | 1,116,505,280.72 |
| 其他流动负债 | 七、44 | 239,730,509.03 | 238,943,334.41 |
| 流动负债合计 | 7,949,774,901.73 | 8,888,705,162.93 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 七、45 | 584,000,000.00 | 637,000,000.00 |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | 七、47 | 9,113,581,006.77 | 8,354,235,881.22 |
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | 七、49 | 42,673,886.63 | 42,673,886.63 |
| 预计负债 | 七、50 | 113,229,872.52 | 116,089,882.52 |
| 递延收益 | 七、51 | 7,471,260.21 | 18,872,622.63 |
| 递延所得税负债 | 七、29 | 2,561,646,419.92 | 2,415,074,554.60 |
| 其他非流动负债 | 七、52 | 210,161,690.88 | 210,161,690.88 |
| 非流动负债合计 | 12,632,764,136.93 | 11,794,108,518.48 | |
| 负债合计 | 20,582,539,038.66 | 20,682,813,681.41 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 七、53 | 1,135,049,451.00 | 1,135,049,451.00 |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 七、55 | 10,153,131,077.09 | 10,148,980,707.09 |
| 减：库存股 | 七、56 | 57,828,216.29 | |
| 其他综合收益 | 七、57 | 55,982.99 | 224,432.85 |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 七、59 | 2,222,004,960.08 | 2,222,004,960.08 |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 七、60 | 6,287,886,100.27 | 6,220,906,771.85 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 19,740,299,355.14 | 19,727,166,322.87 | |
| 少数股东权益 | 732,194,569.13 | 711,653,963.07 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 20,472,493,924.27 | 20,438,820,285.94 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 41,055,032,962.93 | 41,121,633,967.35 | |
公司负责人：白凡 主管会计工作负责人：吴珺 会计机构负责人：田薇
母公司资产负债表2024年6月30日编制单位：王府井集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 2024年6月30日 | 2023年12月31日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 6,126,144,135.55 | 6,048,303,197.33 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 十九、1 | 63,585,778.84 | 71,196,975.81 |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 28,899,022.29 | 23,021,680.72 | |
| 其他应收款 | 十九、2 | 7,062,633,647.15 | 6,544,785,283.71 |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | 2,506,000.00 | ||
| 存货 | 186,947,165.45 | 112,070,951.14 | |
| 其中：数据资源 | |||
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 7,478,683.23 | 1,974,329.74 | |
| 流动资产合计 | 13,475,688,432.51 | 12,801,352,418.45 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 十九、3 | 14,245,483,583.95 | 14,199,573,340.57 |
| 其他权益工具投资 | 22,784,007.00 | 6,600,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | 169,155,000.00 | 238,070,000.00 | |
| 投资性房地产 | 5,075,921.66 | 5,219,934.50 | |
| 固定资产 | 269,590,964.72 | 280,190,190.09 | |
| 在建工程 | 13,424,896.14 | 4,972,746.55 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | 210,000.00 | 240,000.00 | |
| 无形资产 | 169,726,123.86 | 178,363,075.57 | |
| 其中：数据资源 | |||
| 开发支出 | |||
| 其中：数据资源 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 90,646,900.65 | 93,950,565.12 | |
| 递延所得税资产 | |||
| 其他非流动资产 | 419,983,046.60 | 424,944,716.94 | |
| 非流动资产合计 | 15,406,080,444.58 | 15,432,124,569.34 | |
| 资产总计 | 28,881,768,877.09 | 28,233,476,987.79 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 193,164,931.31 | 173,387,908.29 | |
| 预收款项 | 10,532,660.42 | 12,303,382.99 | |
| 合同负债 | 386,229,005.15 | 382,763,307.73 | |
| 应付职工薪酬 | 34,778,834.51 | 41,061,288.51 | |
| 应交税费 | 4,111,567.53 | 3,392,268.61 | |
| 其他应付款 | 6,138,033,915.49 | 6,123,913,182.67 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | 226,751,195.20 | 621,305.00 | |
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | 168,526,206.20 | 171,398,209.89 | |
| 流动负债合计 | 6,935,377,120.61 | 6,908,219,548.69 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | 20,214,795.06 | 20,214,795.06 | |
| 预计负债 | 78,129,314.14 | 78,129,314.14 | |
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | 10,086,795.47 | 10,440,569.06 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 108,430,904.67 | 108,784,678.26 | |
| 负债合计 | 7,043,808,025.28 | 7,017,004,226.95 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 1,135,049,451.00 | 1,135,049,451.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 11,275,560,033.54 | 11,271,409,663.54 | |
| 减：库存股 | 57,828,216.29 | ||
| 其他综合收益 | 55,982.99 | 224,432.85 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 2,190,351,834.05 | 2,190,351,834.05 | |
| 未分配利润 | 7,294,771,766.52 | 6,619,437,379.40 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 21,837,960,851.81 | 21,216,472,760.84 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 28,881,768,877.09 | 28,233,476,987.79 | |
公司负责人：白凡 主管会计工作负责人：吴珺 会计机构负责人：田薇
合并利润表2024年1—6月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 2024年半年度 | 2023年半年度 |
| 一、营业总收入 | 6,035,376,945.89 | 6,380,064,989.69 | |
| 其中：营业收入 | 七、61 | 6,035,376,945.89 | 6,380,064,989.69 |
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 5,494,901,604.41 | 5,647,972,634.39 | |
| 其中：营业成本 | 七、61 | 3,564,355,130.41 | 3,703,541,987.72 |
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险责任准备金净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 税金及附加 | 七、62 | 169,743,840.24 | 190,530,184.78 |
| 销售费用 | 七、63 | 830,613,077.02 | 849,731,650.33 |
| 管理费用 | 七、64 | 822,641,059.66 | 785,484,712.13 |
| 研发费用 | |||
| 财务费用 | 七、66 | 107,548,497.08 | 118,684,099.43 |
| 其中：利息费用 | 251,771,657.53 | 218,094,112.70 | |
| 利息收入 | 173,780,393.87 | 126,337,415.44 | |
| 加：其他收益 | 七、67 | 8,156,617.61 | 13,943,337.46 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 七、68 | 42,721,624.72 | 7,834,266.32 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 40,215,624.72 | 7,834,266.32 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | |||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 七、70 | -68,915,000.00 | -1,253,000.00 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 七、71 | -2,371,924.92 | -983,744.77 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 七、72 | -10,754,278.14 | -12,874,208.79 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 七、73 | -284,448.23 | 9,593,636.47 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 509,027,932.52 | 748,352,641.99 | |
| 加：营业外收入 | 七、74 | 27,676,152.64 | 56,458,655.26 |
| 减：营业外支出 | 七、75 | 1,867,566.46 | 1,929,261.18 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 534,836,518.70 | 802,882,036.07 | |
| 减：所得税费用 | 七、76 | 220,246,496.43 | 257,896,404.89 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 314,590,022.27 | 544,985,631.18 | |
| （一）按经营持续性分类 | |||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 314,590,022.27 | 544,985,631.18 | |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | |||
| （二）按所有权归属分类 | |||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 293,109,218.62 | 517,532,834.06 | |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 21,480,803.65 | 27,452,797.12 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -168,449.86 | ||
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -168,449.86 | ||
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | |||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | |||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | -168,449.86 | ||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | -168,449.86 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | |||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | |||
| （5）现金流量套期储备 | |||
| （6）外币财务报表折算差额 | |||
| （7）其他 | |||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | |||
| 七、综合收益总额 | 314,421,572.41 | 544,985,631.18 | |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 292,940,768.76 | 517,532,834.06 | |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 21,480,803.65 | 27,452,797.12 | |
| 八、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.258 | 0.456 | |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.258 | 0.455 | |
公司负责人：白凡 主管会计工作负责人：吴珺 会计机构负责人：田薇
母公司利润表2024年1—6月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 2024年半年度 | 2023年半年度 |
| 一、营业收入 | 十九、4 | 499,503,895.11 | 811,342,296.84 |
| 减：营业成本 | 十九、4 | 342,177,722.50 | 635,556,367.31 |
| 税金及附加 | 17,514,205.98 | 20,443,643.96 | |
| 销售费用 | 66,555,202.83 | 66,677,827.84 | |
| 管理费用 | 220,433,299.88 | 206,013,199.71 | |
| 研发费用 | |||
| 财务费用 | -205,030,041.94 | -150,767,904.96 | |
| 其中：利息费用 | 545,461.64 | 1,520,728.68 | |
| 利息收入 | 208,688,828.13 | 153,694,660.00 | |
| 加：其他收益 | 352,974.15 | 639,601.88 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 十九、5 | 899,047,751.36 | 626,308,478.72 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 40,215,624.72 | 7,834,266.32 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -68,915,000.00 | -1,253,000.00 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 4,194.26 | 63,012.09 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | |||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 888,343,425.63 | 659,177,255.67 | |
| 加：营业外收入 | 12,771,339.98 | 1,354,400.38 | |
| 减：营业外支出 | 4,261.88 | 187,414.22 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 901,110,503.73 | 660,344,241.83 | |
| 减：所得税费用 | -353,773.59 | -31,579.30 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 901,464,277.32 | 660,375,821.13 | |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 901,464,277.32 | 660,375,821.13 | |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | |||
| 五、其他综合收益的税后净额 | -168,449.86 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | |||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | |||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -168,449.86 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | -168,449.86 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | |||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | |||
| 5.现金流量套期储备 | |||
| 6.外币财务报表折算差额 | |||
| 7.其他 | |||
| 六、综合收益总额 | 901,295,827.46 | 660,375,821.13 | |
| 七、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益(元/股) | |||
| （二）稀释每股收益(元/股) | |||
公司负责人：白凡 主管会计工作负责人：吴珺会计机构负责人：田薇
合并现金流量表2024年1—6月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 2024年半年度 | 2023年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 17,953,681,545.72 | 19,669,286,855.67 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
| 向中央银行借款净增加额 | |||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | |||
| 收到再保业务现金净额 | |||
| 保户储金及投资款净增加额 | |||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 拆入资金净增加额 | |||
| 回购业务资金净增加额 | |||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | |||
| 收到的税费返还 | 1,629,441.39 | 5,903,929.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 七、78（1） | 286,248,413.33 | 203,265,220.60 |
| 经营活动现金流入小计 | 18,241,559,400.44 | 19,878,456,005.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,698,880,773.95 | 15,223,646,521.92 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | |||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
| 拆出资金净增加额 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 支付保单红利的现金 | |||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 1,108,653,662.81 | 1,126,063,182.24 | |
| 支付的各项税费 | 670,991,187.85 | 775,495,645.76 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 七、78（1） | 895,831,234.42 | 896,985,554.76 |
| 经营活动现金流出小计 | 17,374,356,859.03 | 18,022,190,904.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 867,202,541.41 | 1,856,265,101.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | |||
| 取得投资收益收到的现金 | 22,273,884.88 | 20,349,908.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 113,045.64 | 16,229,306.70 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 七、78（2） | 502,708,373.03 | 343,051,158.71 |
| 投资活动现金流入小计 | 525,095,303.55 | 379,630,373.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 448,582,472.96 | 367,130,485.80 | |
| 投资支付的现金 | 16,184,007.00 | ||
| 质押贷款净增加额 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 七、78（2） | 6,700,000.00 | 22,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 471,466,479.96 | 389,130,485.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 53,628,823.59 | -9,500,112.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 181,800,000.00 | 240,143,012.17 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 181,800,000.00 | 240,143,012.17 | |
| 偿还债务支付的现金 | 216,000,000.00 | 180,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 79,333,082.79 | 121,045,286.91 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 55,236,589.22 | 96,176,073.47 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 七、78（3） | 808,898,416.32 | 687,119,811.45 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,104,231,499.11 | 988,165,098.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -922,431,499.11 | -748,022,086.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,217,597.14 | 5,903,383.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -382,536.97 | 1,104,646,285.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 10,089,564,368.76 | 9,143,470,320.74 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,089,181,831.79 | 10,248,116,606.61 |
公司负责人：白凡 主管会计工作负责人：吴珺 会计机构负责人：田薇
母公司现金流量表2024年1—6月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 2024年半年度 | 2023年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,132,027,379.89 | 1,550,345,664.30 | |
| 收到的税费返还 | |||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 128,210,850.95 | 77,826,385.63 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,260,238,230.84 | 1,628,172,049.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 976,351,889.42 | 1,237,780,162.98 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 220,474,906.34 | 208,364,149.58 | |
| 支付的各项税费 | 34,311,971.52 | 40,152,193.03 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 79,614,288.40 | 98,112,165.14 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,310,753,055.68 | 1,584,408,670.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -50,514,824.84 | 43,763,379.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 4,152,883.80 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 511,230,792.43 | 479,028,588.65 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,770.00 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 197,789,861.82 | 179,865,818.29 | |
| 投资活动现金流入小计 | 709,020,654.25 | 663,053,060.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 27,178,765.26 | 17,653,334.47 | |
| 投资支付的现金 | 39,684,007.00 | 20,500,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 344,448,921.13 | 652,669,290.37 | |
| 投资活动现金流出小计 | 411,311,693.39 | 690,822,624.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 297,708,960.86 | -27,769,564.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 414,243,166.67 | 546,108,619.41 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 414,243,166.67 | 546,108,619.41 | |
| 偿还债务支付的现金 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 584,330,721.84 | 23,014,225.59 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 584,330,721.84 | 23,014,225.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -170,087,555.17 | 523,094,393.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 77,106,580.85 | 539,088,208.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 5,573,133,793.21 | 5,078,377,117.08 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,650,240,374.06 | 5,617,465,326.00 |
公司负责人：白凡 主管会计工作负责人：吴珺 会计机构负责人：田薇
合并所有者权益变动表
2024年1—6月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 2024年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 1,135,049,451.00 | 10,148,980,707.09 | 224,432.85 | 2,222,004,960.08 | 6,220,906,771.85 | 19,727,166,322.87 | 711,653,963.07 | 20,438,820,285.94 | |||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,135,049,451.00 | 10,148,980,707.09 | 224,432.85 | 2,222,004,960.08 | 6,220,906,771.85 | 19,727,166,322.87 | 711,653,963.07 | 20,438,820,285.94 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 4,150,370.00 | 57,828,216.29 | -168,449.86 | 66,979,328.42 | 13,133,032.27 | 20,540,606.06 | 33,673,638.33 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | -168,449.86 | 293,109,218.62 | 292,940,768.76 | 21,480,803.65 | 314,421,572.41 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 4,150,370.00 | 57,828,216.29 | -53,677,846.29 | -53,677,846.29 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 4,150,370.00 | 4,150,370.00 | 4,150,370.00 | ||||||||||||
| 4．其他 | 57,828,216.29 | -57,828,216.29 | -57,828,216.29 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | -226,129,890.20 | -226,129,890.20 | -940,197.59 | -227,070,087.79 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -226,129,890.20 | -226,129,890.20 | -940,197.59 | -227,070,087.79 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,135,049,451.00 | 10,153,131,077.09 | 57,828,216.29 | 55,982.99 | 2,222,004,960.08 | 6,287,886,100.27 | 19,740,299,355.14 | 732,194,569.13 | 20,472,493,924.27 |
| 项目 | 2023年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 实收资本(或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 1,135,049,451.00 | 10,160,376,576.00 | 14,793.42 | 2,158,734,219.59 | 5,688,054,472.16 | 19,142,229,512.17 | 800,870,383.46 | 19,943,099,895.63 | |||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,135,049,451.00 | 10,160,376,576.00 | 14,793.42 | 2,158,734,219.59 | 5,688,054,472.16 | 19,142,229,512.17 | 800,870,383.46 | 19,943,099,895.63 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 7,662,508.27 | -2,041,614.49 | 406,320,945.80 | 411,941,839.58 | -33,124,470.94 | 378,817,368.64 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | 517,532,834.06 | 517,532,834.06 | 27,452,797.12 | 544,985,631.18 | |||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 7,913,950.62 | 7,913,950.62 | 7,913,950.62 | ||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 7,913,950.62 | 7,913,950.62 | 7,913,950.62 | ||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | -113,504,945.10 | -113,504,945.10 | -60,577,268.06 | -174,082,213.16 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -113,504,945.10 | -113,504,945.10 | -60,577,268.06 | -174,082,213.16 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 |
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | -251,442.35 | -2,041,614.49 | 2,293,056.84 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,135,049,451.00 | 10,168,039,084.27 | 14,793.42 | 2,156,692,605.10 | 6,094,375,417.96 | 19,554,171,351.75 | 767,745,912.52 | 20,321,917,264.27 |
公司负责人：白凡 主管会计工作负责人：吴珺 会计机构负责人：田薇
母公司所有者权益变动表2024年1—6月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 2024年半年度 | ||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年期末余额 | 1,135,049,451.00 | 11,271,409,663.54 | 224,432.85 | 2,190,351,834.05 | 6,619,437,379.40 | 21,216,472,760.84 | |||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,135,049,451.00 | 11,271,409,663.54 | 224,432.85 | 2,190,351,834.05 | 6,619,437,379.40 | 21,216,472,760.84 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 4,150,370.00 | 57,828,216.29 | -168,449.86 | 675,334,387.12 | 621,488,090.97 | ||||||
| （一）综合收益总额 | -168,449.86 | 901,464,277.32 | 901,295,827.46 | ||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 4,150,370.00 | 57,828,216.29 | -53,677,846.29 | ||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 4,150,370.00 | 4,150,370.00 | |||||||||
| 4．其他 | 57,828,216.29 | -57,828,216.29 | |||||||||
| （三）利润分配 | -226,129,890.20 | -226,129,890.20 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -226,129,890.20 | -226,129,890.20 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,135,049,451.00 | 11,275,560,033.54 | 57,828,216.29 | 55,982.99 | 2,190,351,834.05 | 7,294,771,766.52 | 21,837,960,851.81 |
| 项目 | 2023年半年度 | ||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年期末余额 | 1,135,049,451.00 | 11,282,554,090.10 | 14,793.42 | 2,125,039,479.07 | 6,145,131,129.64 | 20,687,788,943.23 | |||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,135,049,451.00 | 11,282,554,090.10 | 14,793.42 | 2,125,039,479.07 | 6,145,131,129.64 | 20,687,788,943.23 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 7,913,950.62 | 546,870,876.03 | 554,784,826.65 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | 660,375,821.13 | 660,375,821.13 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 7,913,950.62 | 7,913,950.62 | |||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 7,913,950.62 | 7,913,950.62 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | -113,504,945.10 | -113,504,945.10 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -113,504,945.10 | -113,504,945.10 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,135,049,451.00 | 11,290,468,040.72 | 14,793.42 | 2,125,039,479.07 | 6,692,002,005.67 | 21,242,573,769.88 |
公司负责人：白凡 主管会计工作负责人：吴珺 会计机构负责人：田薇
三、公司基本情况
1. 公司概况
√适用 □不适用
王府井集团股份有限公司（以下简称本公司）于1993年4月由原北京王府井百货大楼改组设立、在上海证券交易所发行的A股股票。注册地址：北京市东城区王府井大街255号、法定代表人：白凡。截至2024年6月30日本公司注册资本为人民币1,135,049,451.00元，股本结构如下：
| 类别 | 持股金额（元） | 占股本总额的比例（%） |
| 北京首都旅游集团有限责任公司 | 372,776,396.00 | 32.84 |
| 三胞集团南京投资管理有限公司 | 39,836,218.00 | 3.51 |
| 北京国有资本运营管理有限公司 | 36,668,575.00 | 3.23 |
| 北京京国瑞国企改革发展基金（有限合伙） | 27,798,072.00 | 2.45 |
| 成都产业资本控股集团有限公司 | 8,999,926.00 | 0.79 |
| 社会公众股 | 648,970,264.00 | 57.18 |
| 合计 | 1,135,049,451.00 | 100.00 |
2.其他基本情况
公司的经营范围：销售糕点、酒、饮料、散装干果、定型包装食品、粮油、食品、副食品、烟、健字药品、化学药制剂、医疗器械、音像制品、电子出版物、图书、期刊、报纸、保险柜、汽车配件；烘烤销售面包；美容；餐饮服务；代理家财保险；电子游艺；汽车货运；制造、加工袜子；服装、针纺织品的制造、加工；洗染；现场制售面包、糕点（含冷加工糕点）；经营儿童娱乐设施（以上项目限下属分支机构经营）；购销百货、通讯器材、针纺织品、五金交电化工（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、工艺美术品、金银饰品、仪器仪表、电子计算机及其配件、新闻纸、凸版纸、纸袋纸、家具、民用建材、日用杂品、花卉、饮食炊事机械、制冷空调设备、金属材料、机械电器设备、化工轻工材料；室内装饰设计；音乐欣赏；舞会；摄影；游艺活动；仓储；日用电器；电子器具、日用品修理；文化用品修理；设计、制作、代理、发布国内和外商来华广告；设备租赁；出租办公用房、商业用房；经济贸易咨询；企业管理咨询；技术推广服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口；经营免税商店。具体经营范围以最终工商管理部门核定为准。
本公司控股股东为北京首都旅游集团有限责任公司，最终控制人为北京市人民政府国有资产监督管理委员会。股东大会是本公司的权力机构，依法行使公司经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项决议权。董事会对股东大会负责，依法行使公司的经营决策权；经理层负责组织实施股东大会、董事会决议事项，主持企业的生产经营管理工作。
四、财务报表的编制基础
1. 编制基础
本公司财务报表以持续经营为编制基础。根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本节“重要会计政策及会计估计”所述会计政策和估计编制。此外，本公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定（2023年修订)》披露有关财务信息。
2. 持续经营
√适用 □不适用
本公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，不存在导致对报告期末起12个月内持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
√适用 □不适用
本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括营业周期、应收款项和合同资产预期信用损失的确认和计量、发出存货计量、投资性房地产分类及折旧方法、固定资产分类及折旧方法、无形资产摊销、收入确认和计量等。
主要体现在应收款项及合同资产预期信用损失的计提方法、存货的计价方法、投资性房地产分类及折旧方法、固定资产分类及折旧方法、无形资产摊销、收入的确认时点等。
本公司在确定重要的会计政策时所运用的关键判断详见“其他重要的会计政策和会计估计”。
1. 遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。
2. 会计期间
本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
3. 营业周期
√适用 □不适用
本公司营业周期为12个月。
4. 记账本位币
本公司的记账本位币为人民币。
5. 重要性标准确定方法和选择依据
√适用 □不适用
| 项目 | 重要性标准 |
| 重要的单项计提坏账准备的应收款项 | 500万元以上或超过该科目金额10% |
| 应收款项本期坏账准备收回或转回金额重要的 | 500万元以上或超过该科目金额10% |
| 重要的应收账款、其他应收款核销情况 | 500万元以上或超过该科目金额10% |
| 重要的在建工程 | 金额1000万元以上 |
| 重要的非全资子公司 | 营业收入超合并报表营业收入10%或影响合并报表净利润5%以上的非全资子公司 |
| 重要的联营、合营公司 | 正常经营且营业收入1000万元以上 |
| 账龄超过1年或逾期的重要应付款项 | 1000万元以上或超过该科目金额10% |
| 账龄超过1年的重要合同负债 | 1000万元以上或超过该科目金额10% |
| 重要的投资活动现金流量 | 单项金额1亿元以上 |
| 重要承诺事项 | (1) 已签订的正在或准备履行的租赁合同（2）抵押、质 |
| 押事项 | |
| 重要或有事项/日后事项/其他重要事项 | 影响合并报表净利润5%以上的事项 |
6. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
√适用 □不适用
同一控制下的企业合并：本公司作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产，负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产，发行或承担的负债，发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产，负债及或有负债的公允价值，以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。
7. 控制的判断标准和合并财务报表的编制方法
√适用 □不适用
（1）合并范围的确定原则：本公司将拥有实际控制权的子公司纳入合并财务报表范围。
控制的判断标准为：本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。
子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。
（2）合并财务报表所采用的会计方法：本公司合并财务报表是按照企业会计准则及相关规定的要求编制。合并范围内的所有重大内部交易，往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益，其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益，少数股东损益，归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。
对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。
通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，视同在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制比较报表时，以不早于本公司和被合并方同处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产，负债并入本公司合并财务报表的比较报表中，并将合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。为避免对被合并方净资产的价值进行重复计算，本公司在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与本公司和被合并方处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益，其他综合收益和其他净资产变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益和当期损益。
对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本公司取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产，负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；与其相关的购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益，其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动，在购买日所属当期转为投资损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。本公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本溢价或股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资损益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资损益。
本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的投资损益。
8. 合营安排分类及共同经营会计处理方法
√适用 □不适用
本公司的合营安排包括共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。对于共同经营项目,本公司作为共同经营中的合营方确认单独持有的资产和承担的负债，以及按份额确认持有的资产和承担的负债，根据相关约定单独或按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发生购买，销售不构成业务的资产交易的，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。
本公司对合营企业投资的会计政策见本节“长期股权投资”。
9. 现金及现金等价物的确定标准
现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
10. 外币业务和外币报表折算
√适用 □不适用
本公司外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生
产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益；收到投资者以外币投入的资本，采用交易发生日即期汇率折算，外币投入资本与相应的货币性项目的记账本位币金额之间不产生外币资本折算差额。外币资产负债表中资产，负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率（或实际情况）折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益项目中列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率（或实际情况）折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。
11. 金融工具
√适用 □不适用
本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。满足下列条件的，终止确认金融资产（或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分），即从其账户和资产负债表内予以转销：1）收取金融资产现金流量的权利届满；2）转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。如果现有金融负债被同一债权人以实质上几乎完全不同条款的另一金融负债所取代，或现有负债的条款几乎全部被实质性修改，则此类替换或修改作为终止确认原负债和确认新负债处理，差额计入当期损益。以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。
（1）金融资产
1）金融资产分类、确认依据和计量方法本公司的金融资产于初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流特征，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在判断业务模式时，本公司考虑包括企业评价和向关键管理人员报告金融资产业绩的方式、影响金融资产业绩的风险及其管理方式以及相关业务管理人员获得报酬的方式等。在评估是否以收取合同现金流量为目标时，本公司需要对金融资产到期日前的出售原因、时间、频率和价值等进行分析判断。在判断合同现金流量特征时，本公司需要判断合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金为基础的利息的支付时，包含对（货币时间价值的修正进行评估时，需要判断与基准现金流量相比是否具有显著差异/对包含提前还款特征的金融资产，需要判断提前还款特征的公允价值是否非常小）等。
金融资产在初始确认时以公允价值计量，但是因销售商品或提供服务等产生的应收账款或应收票据未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的
现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本公司分类为该类的金融资产具体包括：应收账款、应收票据、其他应收款。
本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产采用实际利率法确认利息收入。除利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益外，其余公允价值变动计入其他综合收益。当金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入当期损益。本公司该分类的金融资产主要包括：其他债权投资、应收款项融资。 本公司将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定一经做出，不得撤销。本集团仅将相关股利收入（明确作为投资成本部分收回的股利收入除外）计入当期损益，公允价值的后续变动计入其他综合收益，不需计提减值准备。当金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入留存收益。本公司该分类的金融资产为其他权益工具投资。除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此类金融资产按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，所有公允价值变动计入当期损益。本公司分类为该类的金融资产具体包括：交易性金融资产、其他非流动金融资产。本公司在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。2）金融资产转移的确认依据和计量方法本公司将满足下列条件之一的金融资产予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②金融资产发生转移，本公司转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬；③金融资产发生转移，本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬，且未保留对该金融资产控制的。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产在终止确认日的账面价值，与因转移而收到的对价及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产同时符合下列条件：①本公司管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。）之和的差额计入当期损益。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产同时符合下列条件：①本公司管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）之和，与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。
（2） 金融负债
1）金融负债分类、确认依据和计量方法
除了签发的财务担保合同、以低于市场利率贷款的贷款承诺及由于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债以外，本公司的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，以摊余成本计量的金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。
① 以摊余成本计量的金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。
② 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（含属于金融负债的衍生工具），包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，此类金融负债按照公允价值进行后续计量，（除与套期会计有关外）所有公允价值变动均计入当期损益。对于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值进行后续计量，除由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益之外，其他公允价值变动计入当期损益；如果由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配，本公司将所有公允价值变动（包括自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。2）金融负债终止确认条件当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。本公司与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。本公司对现存金融负债全部或部分的合同条款做出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
（3）金融资产和金融负债的公允价值确定方法
本公司金融资产及金融负债以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本公司优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值，其他非流动金融资产使用第一层次输入值，无金融资产或负债使用第二层次输入值，其他权益工具投资使用第三层次输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。
本公司对权益工具的投资以公允价值计量。但在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。
（4）金融资产和金融负债的抵销
本公司的金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件时，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：（1）本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；（2）本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
（5）金融负债与权益工具的区分及相关处理方法
本公司按照以下原则区分金融负债与权益工具：（1）如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。（2）如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本公司须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或义务的金额是固定的，还
是完全或部分地基于除本公司自身权益工具的市场价格以外的变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。本公司在合并报表中对金融工具（或其组成部分）进行分类时，考虑了集团成员和金融工具持有方之间达成的所有条款和条件。如果公司作为一个整体由于该工具而承担了交付现金、其他金融资产或者以其他导致该工具成为金融负债的方式进行结算的义务，则该工具应当分类为金融负债。金融工具或其组成部分属于金融负债的，相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，本公司计入当期损益。金融工具或其组成部分属于权益工具的，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本公司作为权益的变动处理，不确认权益工具的公允价值变动。
（6）金融工具减值
本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资、合同资产、租赁应收款、贷款承诺及财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。本公司考虑预期信用损失计量方法时反映如下要素：①通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额；②货币时间价值；③在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。本公司基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失，以组合为基础进行评估时，本公司基于共同信用风险特征将金融工具分为不同组别。本公司采用的共同信用风险特征包括：金融工具类型、信用风险评级、债务人所处地理位置、债务人所处行业、逾期信息、应收款项账龄等。本公司采用预期信用损失模型对金融工具和合同资产的减值进行评估需要做出重大判断和估计，需考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。在做出这些判断和估计时，本公司根据历史还款数据结合经济政策、宏观经济指标、行业风险等因素推断债务人信用风险的预期变动。不同的估计可能会影响减值准备的计提，已计提的减值准备可能并不等于未来实际的减值损失金额。
12. 应收票据
√适用 □不适用
按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据
√适用 □不适用
应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收票据划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。
确定组合的依据如下：
| 项目 | 确定组合的依据 | 计提方法 |
| 银行承兑汇票 | 本公司所持有的银行承兑汇票。出票人具有较高的信用评级，历史上未发生票据违约，信用损失风险极低，在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强。 | 参考历史信用损失经验不计提坏账准备。 |
| 商业承兑汇票 | 本公司所持有的商业承兑汇票。 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。 |
基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法
□适用 √不适用
按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准
√适用 □不适用
如果存在风险显著增加的证据或迹象，或有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，公司单独进行减值测试计提减值准备。
13. 应收账款
√适用 □不适用
按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据
√适用 □不适用
本公司对于《企业会计准则第14号-收入准则》规范的交易形成且无论是否含有重大融资成分的应收账款，始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。
信用风险自初始确认后是否显著增加的判断。本公司通过比较金融工具在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率和该工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率，来判定金融工具信用风险是否显著增加。但是，如果本公司确定金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险的，可以假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。通常情况下，如果逾期超过30日，则表明金融工具的信用风险已经显著增加。除非本公司在无须付出不必要的额外成本或努力的情况下即可获得合理且有依据的信息，证明即使逾期超过30日，信用风险自初始确认后仍未显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。
以组合为基础的评估。对于应收账款，本公司在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行的，所以本公司按照金融工具类型的信用风险特征为共同风险特征，对应收账款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。
预期信用损失计量。预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。
本公司在资产负债表日计算应收账款预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前应收账款减值准备的账面金额，本公司将其差额确认为应收账款减值损失，借记“信用减值损失”，贷记“坏账准备”。相反，本公司将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。
本公司实际发生信用损失，认定相关应收账款无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“坏账准备”，贷记“应收账款”。若核销金额大于已计提的损失准备，按其差额借记“信用减值损失”。
本公司依据金融工具类型的信用风险特征对应收账款划分组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：
信用卡组合：信用卡、聚合支付等与银行进行结算的款项、微信、支付宝；
关联方组合：应收关联方款项；
其他组合：应收除上述两项组合外的销货款、租赁费、第三方储值卡等。
对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，应收银行信用卡款、微信、支付宝和关联方款项因为风险很小，一般不计算预期信用风险损失；应收除信用卡组合及关联方组合的销货款、租赁费、第三方储值卡等按照整个存续期预期信用损失率计算预期信用损失。本公司根据以前年度的实际信用损失，并考虑本年的前瞻性信息，计量预期信用损失的会计估计政策为：
| 账龄 | 1年以内 | 1-2年 | 2-3年 | 3-4年 | 4-5年 | 5年以上 |
| 违约损失率 | 0.3% | 10% | 20% | 50% | 80% | 100% |
基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法
□适用 √不适用
按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准
√适用 □不适用
如果存在债务人违反合同条款逾期回款或财务困难等风险显著增加的证据或迹象，或有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，公司单独进行减值测试计提减值准备。
14. 应收款项融资
□适用 √不适用
15. 其他应收款
√适用 □不适用
按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据
√适用 □不适用
本公司按照下列情形计量其他应收款损失准备：①信用风险自初始确认后未显著增加的金融资产，本公司按照未来12个月的预期信用损失的金额计量损失准备；②信用风险自初始确认后已显著增加的金融资产，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；③购买或源生已发生信用减值的金融资产，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。
以组合为基础的评估。对于其他应收款，本公司在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行，所以本公司按照金融工具的信用风险特征类型为共同风险特征，对其他应收款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。
本公司依据金融工具类型的信用风险特征将其他应收款划分为以下组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：
备用金押金组合：备用金、零款、业务周转金、押金保证金等；
关联方组合：应收关联方款项；
其他组合：代垫款、其他往来等。
对划分为组合的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，应收备用金、押金组合和应收关联方款项因为风险很小，一般不计算预期信用风险
损失；对应收代垫款、其他单位往来款等通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期按照预期信用损失率计算预期信用损失。本公司根据以前年度的实际信用损失，并考虑本年的前瞻性信息，计量预期信用损失的会计估计政策为：
| 账龄 | 1年以内 | 1-2年 | 2-3年 | 3-4年 | 4-5年 | 5年以上 |
| 违约损失率 | 0.3% | 10% | 20% | 50% | 80% | 100% |
基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法
□适用 √不适用
按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准
√适用 □不适用
如果存在债务人违反合同条款逾期回款或财务困难等风险显著增加的证据或迹象，或有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，公司单独进行减值测试计提减值准备。
16. 存货
√适用 □不适用
存货类别、发出计价方法、盘存制度、低值易耗品和包装物的摊销方法
√适用 □不适用
（1）存货的分类：存货主要包括：原材料、库存商品、低值易耗品、包装物和库存材料、开发成本等。
（2）存货取得和发出的计价方法：购入库存商品实行进价核算,并以各种商品的实际成本入账；销售库存商品采用先进先出法或移动加权平均法核算；开发成本按开发用土地、房屋、配套设施和在建工程开发过程中所发生的各项费用入账、完工时、根据房屋建筑物用途按面积分别分摊到开发产品成本、无形资产或固定资产中。
（3）存货的盘存制度：实行永续盘存制。公司定期对存货进行清查、盘盈利得和盘亏损失计入当期损益。
（4）低值易耗品和包装物的摊销方法
低值易耗品在领用时采用一次性摊销的方法。包装物在领用时一次摊销入成本费用。
存货跌价准备的确认标准和计提方法
√适用 □不适用
存货可变现净值的确定依据库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货、其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算；持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为基础计算；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。
存货跌价准备的计提方法：期末存货与可变现净值孰低原则计价；期末，在对存货进行全面盘点的基础上，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。如果以前年度减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额应当予以恢复，并在原先计提的存货跌价准备的金额内转回，转回的金额计入当期损益。
按照组合计提存货跌价准备的组合类别及确定依据、不同类别存货可变现净值的确定依据
□适用 √不适用
基于库龄确认存货可变现净值的各库龄组合可变现净值的计算方法和确定依据
□适用 √不适用
17. 合同资产
√适用 □不适用
合同资产的确认方法及标准
√适用 □不适用
合同资产，是指本公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。如本公司向客户销售两项可明确区分的商品，因已交付其中一项商品而有权收取款项，但收取该款项还取决于交付另一项商品的，本公司将该收款权利作为合同资产。
按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据
√适用 □不适用
合同资产的预期信用损失的确定方法，参照上述应收账款相关内容。
会计处理方法，本公司在资产负债表日计算合同资产预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前合同资产减值准备的账面金额，本公司将其差额确认为减值损失，借记“资产减值损失”，贷记“合同资产减值准备”。相反，本公司将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。
本公司实际发生信用损失，认定相关合同资产无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“合同资产减值准备”，贷记“合同资产”。若核销金额大于已计提的损失准备，按其差额借记“资产减值损失”。
基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法
□适用 √不适用
按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准
√适用 □不适用
如果存在风险显著增加的证据或迹象，或有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，公司单独进行减值测试计提减值准备。
18. 持有待售的非流动资产或处置组
□适用 √不适用
划分为持有待售的非流动资产或处置组的确认标准和会计处理方法
□适用 √不适用
终止经营的认定标准和列报方法
□适用 √不适用
19. 长期股权投资
√适用 □不适用
本公司长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。本公司对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20％（含）以上但低于50％的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表，或参与被投资单位财务和经营政策制定过程，或与被投资单位之间发生重要交易，或向被投资单位派出管理人员，或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。对被投资单位形成控制的，为本公司的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，在合并日，根据合并后享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资成本处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权为指定以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在合并日转入当期投资损益。除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本。公司如有以债务重组，非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，应根据相关企业会计准则的规定并结合公司的实际情况披露确定投资成本的方法。本公司对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时
被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，原权益法核算的相关其他综合收益应当在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，应当在终止采用权益法核算时全部转入当期投资收益。因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权适用《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（财会[2017]7号）》核算的，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础处理并按比例结转，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，应当按比例转入当期投资收益。因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，适用《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（财会[2017]7号）》进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。本公司对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。
20. 投资性房地产
(1). 如果采用成本计量模式的
折旧或摊销方法折旧或摊销方法本公司投资性房地产为已出租的房屋建筑物。本公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率采用平均年限法计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命，净残值率及年折旧(摊销)率如下：
| 类别 | 折旧年限（年） | 预计残值率（%） | 年折旧率（%） |
| 房屋建筑物 | 10-50 | 3-5 | 1.90-9.70 |
当投资性房地产的用途改变为自用时，则自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，则自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售，转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。
21. 固定资产
(1). 确认条件
√适用 □不适用
本公司固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年、单位价值超过2000元的有形资产。
固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠计量时予以确认。本公司固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、电子设备、运输设备、其他等。
(2). 折旧方法
√适用 □不适用
除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本公司对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法。对单位价值不超过5000元的固定资产，在计提折旧时一次性进入当期成本费用，不再分年度计算折旧。固定资产的分类折旧年限、预计净残值率、折旧率如下：
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋建筑物 | 平均年限法 | 10-50 | 3-5 | 1.90-9.70 |
| 机器设备 | 平均年限法 | 10-23 | 3-5 | 4.13-9.70 |
| 运输设备 | 平均年限法 | 6-12 | 3-5 | 7.92-16.17 |
| 电子设备 | 平均年限法 | 5-15 | 3-5 | 6.33-19.40 |
| 其他 | 平均年限法 | 5-15 | 3-5 | 6.33-19.40 |
22. 在建工程
√适用 □不适用
在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。
在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对资产原值差异进行调整。
在建工程在达到预定可使用状态时转入、投资性房地产或长期待摊费用，标准如下：
| 类别 | 结转在建工程标准 |
| 房屋及建筑物 | (1)主体建设工程及配套工程已实质上完工；(2)建造工程在达到预定设计要求，经勘察、设计、施工、监理等单位完成验收；(3）经消防、国土、规划等外部部门验收；(4）建设工程达到预定可使用状态但未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产、投资性房地产或长期待摊费用，待办理了竣工决算手续后再对固定资产、投资性房地产或长期待摊费用原值差异进行调整。 |
| 需安装调试的机器设备 | （1）相关设备及其他配套设施已安装完毕；(2)设备经过调试可在一段时间内保持正常稳定运行；（3）生产设备能够在一段时间内稳定的产出合格产品；(4)设备经过资产管理人员和使用人员验收。 |
23. 借款费用
√适用 □不适用
发生的可直接归属于需要经过一年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等的借款费用，在资产支出已经发生，借款费用已经发生，为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。
专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
24. 生物资产
□适用 √不适用
25. 油气资产
□适用 √不适用
26. 无形资产
(1). 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序
√适用 □不适用
本公司无形资产包括土地使用权、专利技术、非专利技术、计算机软件、特许权等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本；对非同一控制下合并中取得被购买方拥有的但在其财务报表中未确认的土地使用权无形资产，在对被购买方资产进行初始确认时，按公允价值确认为无形资产。
土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；专利技术、非专利技术、计算机软件、特许权按预计使用年限，合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销，摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。
(2). 研发支出的归集范围及相关会计处理方法
□适用 √不适用
27. 长期资产减值
√适用 □不适用
本公司于每一资产负债表日对长期股权投资，采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本公司进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。
出现减值的迹象如下：
（1）资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；
（2）企业经营所处的经济，技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；
（3）市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；
（4）有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；
（5）资产已经或者将被闲置，终止使用或者计划提前处置；
（6）企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；
（7）其他表明资产可能已经发生减值的迹象。
减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。本公司以单项资产为基础估计其可回收金额，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
28. 长期待摊费用
√适用 □不适用
本公司以经营租赁方式租入的固定资产发生的改良支出、经营租赁资产装修和专柜装修费用，以及对实际发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用，作为长期待摊费用。本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销，对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。
29. 合同负债
√适用 □不适用
公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务确认为合同负债。本公司在向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本公司已经取得了无条件收取合同对价权利的，在客户实际支付款项与到期应支付款项孰早时点，按照已收或应收的金额确认合同负债。
30. 职工薪酬
(1)、短期薪酬的会计处理方法
√适用 □不适用
短期薪酬主要包括职工工资、奖金、津贴、补贴、职工福利、医疗保险费、工伤保险费、住房公积金、工会和教育经费等，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。
(2)、离职后福利的会计处理方法
√适用 □不适用
离职后福利主要包括基本养老保险费、失业保险费等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划。对于设定提存计划的，根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金额确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。
(3)、辞退福利的会计处理方法
√适用 □不适用
本公司辞退福利为在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予职工的补偿。本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的负债，并计入当期损益：①本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；②本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
(4)、其他长期职工福利的会计处理方法
√适用 □不适用
辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。本公司内部退休计划采用上述辞退福利相同的处理原则。本公司为内部退休人员在其正式退休之前提供社会保险及生活补贴，以将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险等，在符合预计负债确认条件时计入当期损益。
31. 预计负债
√适用 □不适用
当与对外担保、未决诉讼或仲裁等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本公司将其确认为负债：该义务是本公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。
预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。
每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核并进行适当调整以反映当前最佳估计数。
非同一控制下企业合并中取得的被购买方或有负债在初始确认时按照公允价值计量，在初始确认后，按照预计负债确认的金额，和初始确认金额扣除收入确认原则确定的累计摊销额后的余额，以两者之中的较高者进行后续计量。
32. 股份支付
√适用 □不适用
公司股票激励计划为授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的价格和条件购买本公司一定数量股份的权利。
用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，公司在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权股票期权数量的最佳估计为基础，按照股票期权在授权日的公允价值，将当期取得的服务计入相关资产成本或当期费用，同时计入资本公积中。
达到行权条件的，根据行权情况，确认股本和股本溢价，同时结转已确认的资本公积。如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。
如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。
33. 优先股、永续债等其他金融工具
□适用 √不适用
34. 收入
(1). 按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策
√适用 □不适用
公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时确认收入。
合同中包含两项或多项履约义务的，公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。
交易价格是本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。本公司确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。预期将退还给客户的款项作为负债不计入交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，本公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。
满足下列条件之一时，公司属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：
①客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益。
②客户能够控制公司履约过程中在建的商品。
③公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。
对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。
对于在某一时点履行的履约义务，公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，公司会考虑下列迹象：
①公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。
②公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
③公司已将该商品的实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
④公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
⑤客户已接受该商品或服务。
⑥其他表明客户已取得商品控制权的迹象。
（2）收入确认具体原则
商品销售收入：本公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权、也没有对已售出的商品实施有效控制、收入的金额能够可靠地计量、相关的经济利益很可能流入企业、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。若本公司在向顾客转让商品之前控制商品，则本公司为主要责任人，公司按照已收或应收顾客对价总额确认收入。若本公司的履约义务为安排另一方提供商品，则本公司为代理人，公司按照合同约定的销售额比例确认代理服务收入。劳务服务收入：按相关合同提供相应服务后确认收入。让渡资产使用权收入：与交易相关的经济利益很可能流入本公司、收入的金额能够可靠地计量，确认让渡资产使用权收入的实现。①利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。②使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。资产出租收入：按与承租方签定的经营租赁合同或协议规定的承租期间和金额，确认资产出租收入的实现。
(2). 同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法
□适用 √不适用
35. 合同成本
√适用 □不适用
（1）与合同成本有关的资产金额的确定方法
本公司与合同成本有关的资产包括合同履约成本和合同取得成本。根据其流动性，合同履约成本分别列报在存货和其他非流动资产中，合同取得成本分别列报在其他流动资产和其他非流动资产中。
合同履约成本，即本公司为履行合同发生的成本，不属于其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；该成本预期能够收回。
合同取得成本，即本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产；该资产摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。增量成本，是指本公司不取得合同就不会发生的成本。本公司为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出，在发生时计入当期损益，但是，明确由客户承担的除外。
（2）与合同成本有关的资产的摊销
本公司与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。
（3）与合同成本有关的资产的减值
本公司在确定与合同成本有关的资产的减值损失时，首先对按照其他相关企业会计准则确认的、与合同有关的其他资产确定减值损失；然后根据其账面价值高于本公司因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价以及为转让该相关商品估计将要发生的成本这两项差额的，超出部分应当计提减值准备，并确认为资产减值损失。
以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不应超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。
36. 政府补助
√适用 □不适用
本公司的政府补助包括企业促销奖励、产业扶持基金、税收补贴、节能奖励、稳岗补贴等。
政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产。政府补助在本公司能够满足其所附的条件以及能够收到时予以确认。
政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对年末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1元)计量。
本公司政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如政府补助文件未明确确定补助对象，除有确凿证据证明属于与资产相关的政府补助外，本公司将其归类为与收益相关的政府补助。难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。
与资产相关的政府补助，取得时确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配计入损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，应当将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。
与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。
37. 递延所得税资产/递延所得税负债
√适用 □不适用
本公司递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。
本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异，可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认递延所得税资产。
38. 租赁
√适用 □不适用
作为承租方对短期租赁和低价值资产租赁进行简化处理的判断依据和会计处理方法
√适用 □不适用
（1）租赁的识别
租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。为确定合同是否让渡了在一定期间内控制已识别资产使用的权利，本公司评估合同中的客户是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益，并有权在该使用期间主导已识别资产的使用。合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，本公司将租赁和非租赁部分分拆后进行会计处理。
（2）本公司作为承租人
1）使用权资产
除了短期租赁和低价值资产租赁，在租赁期开始日，本公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。
初始计量
在租赁期开始日，本公司按照成本对使用权资产进行初始计量。该成本包括下列四项：①租赁负债的初始计量金额；②在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；③发生的初始直接费用，即为达成租赁所发生的增量成本；④为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，属于为生产存货而发生的除外。
后续计量
在租赁期开始日后，本公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量，即以成本减累计折旧及累计减值损失计量使用权资产。
本公司按照租赁准则有关规定重新计量租赁负债的，相应调整使用权资产的账面价值。
使用权资产的折旧
自租赁期开始日起，本公司对使用权资产计提折旧。使用权资产通常自租赁期开始的当月计提折旧。计提的折旧金额根据使用权资产的用途，计入相关资产的成本或者当期损益。
本公司在确定使用权资产的折旧方法时，根据与使用权资产有关的经济利益的预期消耗方式做出决定，以直线法对使用权资产计提折旧。
本公司在确定使用权资产的折旧年限时，遵循以下原则：能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。
如果使用权资产发生减值，本公司按照扣除减值损失之后的使用权资产的账面价值，进行后续折旧。
2）租赁负债
初始计量
本公司按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值对租赁负债进行初始计量。
租赁付款额
租赁付款额，是指本公司向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，包括：①固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款额在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；③本公司合理确定将行使购买选择权时，购买选择权的行权价格；④租赁期反映出本公司将行使终止租赁选择权时，行使终止租赁选择权需支付的款项；⑤根据本公司提供的担保余值预计应支付的款项。
折现率
在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用增量借款利率作为折现率。该增量借款利率，是指本公司在类似经济环境下为获得与使
用权资产价值接近的资产，在类似期间以类似抵押条件借入资金须支付的利率。
后续计量在租赁期开始日后，本公司按以下原则对租赁负债进行后续计量：①确认租赁负债的利息时，增加租赁负债的账面金额；②支付租赁付款额时，减少租赁负债的账面金额；③因重估或租赁变更等原因导致租赁付款额发生变动时，重新计量租赁负债的账面价值。按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益，但应当资本化的除外。周期性利率是指本公司对租赁负债进行初始计量时所采用的折现率，或者因租赁付款额发生变动或因租赁变更而需按照修订后的折现率对租赁负债进行重新计量时，本公司所采用的修订后的折现率。3）租赁变更租赁变更，是指原合同条款之外的租赁范围、租赁对价、租赁期限的变更，包括增加或终止一项或多项租赁资产的使用权，延长或缩短合同规定的租赁期等。租赁变更生效日，是指双方就租赁变更达成一致的日期。
租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：
①该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；②增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，本公司按照租赁准则有关规定对变更后合同的对价进行分摊，重新确定变更后的租赁期；并采用修订后的折现率对变更后的租赁付款额进行折现，以重新计量租赁负债。在计算变更后租赁付款额的现值时，本公司采用剩余租赁期间的租赁内含利率作为折现率；无法确定剩余租赁期间的租赁内含利率的，本公司采用租赁变更生效日的承租人增量借款利率作为折现率。就上述租赁负债调整的影响，本公司区分以下情形进行会计处理：①租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，承租人应当调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。②其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，承租人相应调整使用权资产的账面价值。4）短期租赁和低价值资产租赁对于租赁期不超过12个月的短期租赁和单项租赁资产为全新资产时价值较低的低价值资产租赁，本公司选择不确认使用权资产和租赁负债。本公司将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益。
作为出租方的租赁分类标准和会计处理方法
√适用 □不适用
在①评估的该合同为租赁或包含租赁的基础上，本公司作为出租人，在租赁开始日，将租赁分为融资租赁和经营租赁。如果一项租赁实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬，出租人将该项租赁分类为融资租赁，除融资租赁以外的其他租赁分类为经营租赁。一项租赁存在下列一种或多种情形的，本公司通常将其分类为融资租赁：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款与预计行使选择权时租赁资产的公允价值相比足够低，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将行使该选择权；③资产的所有权虽然不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分（不低于租赁资产使用寿命的75%）；④在租赁开始日，租赁收款额的现值几乎相当于租赁资产的公允价值（不低于租赁资产公允价值的90%。）；⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。一项租赁存在下列一项或多项迹象的，本公司也可能将其分类为融资租赁：①若承租人撤销租赁，撤销租赁对出租人造成的损失由承租人承担；②资产余值的公允价值波动所产生的利得或
损失归属于承租人；③承租人有能力以远低于市场水平的租金继续租赁至下一期间。1）融资租赁会计处理初始计量在租赁期开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本公司对应收融资租赁款进行初始计量时，以租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。租赁收款额，是指出租人因让渡在租赁期内使用租赁资产的权利而应向承租人收取的款项，包括：①承租人需支付的固定付款额及实质固定付款额；存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；③购买选择权的行权价格，前提是合理确定承租人将行使该选择权；④承租人行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；⑤由承租人、与承租人有关的一方以及有经济能力履行担保义务的独立第三方向出租人提供的担保余值。后续计量本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。该周期性利率，是指确定租赁投资净额采用内含折现率（转租情况下，若转租的租赁内含利率无法确定，采用原租赁的折现率），或者融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理，且满足假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁条件时按相关规定确定的修订后的折现率。租赁变更的会计处理融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：
①该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；②增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。如果融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理，且满足假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁条件的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值。2）经营租赁会计处理在租赁期内各个期间，本公司采用直线法将经营租赁的固定租赁收款额确认为租金收入。提供的激励措施提供免租期的，本公司将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分配，免租期内应当确认租金收入。本公司承担了承租人费用的，将该费用自租金收入总额中扣除，按扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。初始直接费用本公司发生的与经营租赁有关的初始直接费用应当资本化至租赁标的资产的成本，在租赁期内按照与租金收入相同的确认基础分期计入当期损益。折旧对于经营租赁资产中的固定资产，本公司采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，采用系统合理的方法进行摊销。可变租赁收款额本公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁收款额,在实际发生时计入当期损益。
经营租赁的变更经营租赁发生变更的，本公司自变更生效日开始，将其作为一项新的租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。
39. 其他重要的会计政策和会计估计
√适用 □不适用
编制财务报表时，本公司管理层需要运用估计和假设，这些估计和假设会对会计政策的应用及资产、负债、收入及费用的金额产生影响。实际情况可能与这些估计不同。本公司管理层对估计涉及的关键假设和不确定性因素的判断进行持续评估。会计估计变更的影响在变更当期和未来期间予以确认。
下列会计估计及关键假设存在导致未来期间的资产及负债账面值发生重大调整的重要风险。
（1）金融资产减值
金融资产减值采用预期信用损失模型对金融工具的减值进行评估,应用预期信用损失模型需要做出重大判断和估计，需考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。在做出该等判断和估计时，本公司根据历史数据结合经济政策、宏观经济指标、行业风险、外部市场环境、技术环境、客户情况的变化等因素推断债务人信用风险的预期变动。
（2）商誉减值准备的会计估计
商誉为股权投资成本或非同一控制下企业合并成本超过应享有的或企业合并中取得的被投资单位或被购买方可辨认净资产于取得日或购买日的公允价值份额的差额。
与子公司有关的商誉在合并财务报表上单独列示，与联营企业和合营企业有关的商誉，包含在长期股权投资的账面价值中。
本公司每年对商誉进行减值测试。包含商誉的资产组和资产组组合的可收回金额为其预计未来现金流量的现值，其计算需要采用会计估计。
如果管理层对资产组和资产组组合未来现金流量计算中采用的毛利率进行修订，修订后的毛利率低于目前采用的毛利率，本公司需对商誉增加计提减值准备。
如果管理层对应用于现金流量折现的税前折现率进行重新修订，修订后的税前折现率高于目前采用的折现率，本公司需对商誉增加计提减值准备。
如果实际毛利率或税前折现率高于或低于管理层的估计，本公司不能转回原已计提的商誉减值损失。
（3）固定资产减值准备的会计估计
本公司在资产负债表日对存在减值迹象的房屋建筑物、机器设备等固定资产进行减值测试。固定资产的可收回金额为其预计未来现金流量的现值和资产的公允价值减去处置费用后的净额中较高者，其计算需要采用会计估计。
如果管理层对资产组和资产组组合未来现金流量计算中采用的毛利率进行修订，修订后的毛利率低于目前采用的毛利率，本公司需对固定资产增加计提减值准备。
如果管理层对应用于现金流量折现的税前折现率进行重新修订，修订后的税前折现率高于目前采用的折现率，本公司需对固定资产增加计提减值准备。
如果实际毛利率或税前折现率高于或低于管理层估计，本公司不能转回原已计提的固定资产减值准备。
（4）递延所得税资产确认的会计估计
递延所得税资产的估计需要对未来各个年度的应纳税所得额及适用的税率进行估计，递延所得税资产的实现取决于集团未来是否很可能获得足够的应纳税所得额。未来税率的变化和暂时性差异的转回时间也可能影响所得税费用（收益）以及递延所得税的余额。上述估计的变化可能导致对递延所得税的重要调整。
（5）固定资产、无形资产的可使用年限
本公司至少于每年年度终了，对固定资产和无形资产的预计使用寿命进行复核。预计使用寿命是管理层基于同类资产历史经验，参考同行业普遍所应用的估计并结合预期技术更新而决定的。当以往的估计发生重大变化时，则相应调整未来期间的折旧费用和摊销费用。
（6）终止经营
终止经营，是指本公司满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：（1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；（2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；（3）该组成部分是专为转售而取得的子公司。
40. 重要会计政策和会计估计的变更
(1). 重要会计政策变更
□适用 √不适用
(2). 重要会计估计变更
□适用 √不适用
(3). 2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
41. 其他
□适用 √不适用
六、税项
1. 主要税种及税率
主要税种及税率情况
√适用 □不适用
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税。 | 13%、9%、6%、5%、3%、0% |
| 消费税 | 金银、铂金饰品、钻石及钻石饰品销售收入 | 5% |
| 城市维护建设税 | 应纳流转税 | 7%、5% |
| 企业所得税 | 对本年利润进行调整后的应纳税所得额 | 25%、20%、15%、10% |
| 教育费附加 | 应纳流转税 | 3% |
| 地方教育费附加 | 应纳流转税 | 2% |
| 房产税 | 房产原值减除10%-30%后的余值或租金收入 | 1.2%或12% |
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
√适用 □不适用
| 纳税主体名称 | 所得税税率（%） |
| 成都王府井物业管理有限责任公司 | 20 |
| 洛阳宏业物业管理有限责任公司 | 20 |
| 北京海文王府井百货有限责任公司 | 20 |
| 西宁王府井物业管理有限责任公司 | 20 |
| 武汉王府井百货有限责任公司 | 20 |
| 北京王府井免税品数字零售有限责任公司 | 20 |
| 北京宏业房地产开发有限责任公司 | 20 |
| 东营王府井购物中心有限公司 | 20 |
| 六盘水国贸广场春天百货有限公司 | 20 |
| 北京王府井宏跃停车场管理有限责任公司 | 20 |
| 绵阳王府井商业管理有限公司 | 20 |
| 海南奥特莱斯旅业开发有限公司 | 15 |
| PrimeWaveLimited | 10 |
| PCDDevelopmentLimited | 10 |
| PCDOperationsHKLimited | 10 |
| GainWinLimited | 10 |
2. 税收优惠
√适用 □不适用
（1）本公司子公司成都王府井物业管理有限责任公司、北京宏业物业管理有限责任公司之子公司洛阳宏业物业管理有限责任公司和北京王府井宏跃停车场管理有限责任公司、北京海文王府井百货有限责任公司、西宁王府井物业管理有限责任公司、武汉王府井百货有限责任公司、北京王府井免税品数字零售有限责任公司、北京宏业房地产开发有限责任公司、北京王府井购物中心管理有限责任公司之子公司东营王府井购物中心有限公司和绵阳王府井商业管理有限公司、Belmont Hong Kong Ltd之子公司六盘水国贸广场春天百货有限公司依据财政部税务总局《关于小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（财政部税务总局公告2023年第6号），财政部、国家税务总局《关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》(财政部税务总局公告2022年第13号)，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。
（2）本公司之子公司海南奥特莱斯旅业开发有限公司根据《财政部税务总局关于海南自由贸易港企业所得税优惠政策的通知》（财税〔2020〕31号）的规定，自2020年1月1日起执行至2024年12月31日，对注册在海南自由贸易港并实质性运营的鼓励类产业企业，减按15%的税率征收企业所得税。
（3）本公司子公司Belmont HongKong Ltd.之子公司Prime Wave Limited、PCD DevelopmentLimited、PCD Operations HK Limited、Gain Win Limited为在香港特别行政区成立的企业，依据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》规定，非居民企业在中国境内未设立机构、场所的，或者虽设立机构、场所但取得的所得与其所设机构、场所没有实际联系的，应当就其来源于中国境内的所得缴纳企业所得税，非居民企业取得企业所得税法第二十七条第（五）项规定的所得，减按10%的税率征收企业所得税。
（4）根据《财政部税务总局关于进一步实施小微企业“六税两费”减免政策的公告》（2022年第10号），对增值税小规模纳税人、小型微利企业和个体工商户可以在50%的税额幅度内减征资源税、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税（不含证券交易印花税）、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加，报告期内公司所属子公司享受“六税两费”减免共478,648.68元。
（5）本公司之子公司北京王府井百货集团北京网尚电子商务有限责任公司根据北京市实施《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例》的细则的规定，城市维护建设税按5%征收。
3. 其他
√适用 □不适用
本公司子公司Belmont Hong KongLtd.之子公司Prime Wave Limited、PCD DevelopmentLimited、PCD Operations HK Limited、Gain Win Limited为在香港特别行政区成立的企业，获得于香港产生或取得来源于香港的所得，依据《香港税务条例》规定，按16.50%的税率缴纳利得税。
七、合并财务报表项目注释
1、 货币资金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 1,392,472.63 | 2,379,265.63 |
| 银行存款 | 6,815,382,417.18 | 7,413,166,921.75 |
| 其他货币资金 | 11,323,085.37 | 13,241,618.69 |
| 存放财务公司存款 | 3,785,257,677.60 | 3,690,317,507.55 |
| 合计 | 10,613,355,652.78 | 11,119,105,313.62 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 1,081,335,258.24 | 1,080,257,015.45 |
其他说明
本公司发行单用途预付卡实行资金银行存管制度，截至2024年6月30日止，银行存款中单用途商业预付卡存管资金472,583,279.84元；履约保证金、保函保证金余额5,520,000.00元；其他货币资金中专项托管资金546,500.00元；均属于受限资产。 应计利息45,524,041.15元及前述受限款项不作为现金等价物。
2、 交易性金融资产
□适用 √不适用
3、 衍生金融资产
□适用 √不适用
4、 应收票据
(1). 应收票据分类列示
□适用 √不适用
(2). 期末公司已质押的应收票据
□适用 √不适用
(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
□适用 √不适用
(4). 按坏账计提方法分类披露
□适用 √不适用
按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
□适用 √不适用
按预期信用损失一般模型计提坏账准备
□适用 √不适用
对本期发生损失准备变动的应收票据账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
(5). 坏账准备的情况
□适用 √不适用
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(6). 本期实际核销的应收票据情况
□适用 √不适用
其中重要的应收票据核销情况：
□适用 √不适用
应收票据核销说明：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
5、 应收账款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 1年以内 | 337,670,194.45 | 440,167,423.91 |
| 1年以内小计 | 337,670,194.45 | 440,167,423.91 |
| 1至2年 | 11,258,749.51 | 10,700,678.92 |
| 2至3年 | 7,834,244.72 | 1,884,898.98 |
| 3至4年 | 1,272,438.07 | 2,133,068.81 |
| 4至5年 | 1,981,156.71 | 6,003,112.56 |
| 5年以上 | 7,002,055.95 | 1,741,702.13 |
| 合计 | 367,018,839.41 | 462,630,885.31 |
(2). 按坏账计提方法分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 按单项计提坏账准备 | 9,827,408.40 | 2.68 | 9,827,408.40 | 100.00 | 9,827,408.40 | 2.13 | 9,827,408.40 | 100.00 | ||
| 其中： | ||||||||||
| 单项不重大 | 9,827,408.40 | 2.68 | 9,827,408.40 | 100.00 | 9,827,408.40 | 2.13 | 9,827,408.40 | 100.00 | ||
| 按组合计提坏账准备 | 357,191,431.01 | 97.32 | 6,366,652.86 | 1.78 | 350,824,778.15 | 452,803,476.91 | 97.88 | 4,727,123.54 | 1.04 | 448,076,353.37 |
| 其中： | ||||||||||
| 信用卡组合 | 157,181,926.66 | 42.83 | 157,181,926.66 | 253,308,205.50 | 54.75 | 253,308,205.50 | ||||
| 关联方组合 | 7,766,133.81 | 2.12 | 7,766,133.81 | 8,185,140.80 | 1.77 | 8,185,140.80 | ||||
| 其他组合 | 192,243,370.54 | 52.37 | 6,366,652.86 | 3.31 | 185,876,717.68 | 191,310,130.61 | 41.35 | 4,727,123.54 | 2.47 | 186,583,007.07 |
| 合计 | 367,018,839.41 | / | 16,194,061.26 | / | 350,824,778.15 | 462,630,885.31 | / | 14,554,531.94 | / | 448,076,353.37 |
按单项计提坏账准备：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | 计提理由 | |
| BHG（北京）百货有限责任公司 | 4,722,543.45 | 4,722,543.45 | 100% | 收回可能性较小 |
| 北京金亦璟商贸有限责任公司 | 839,862.24 | 839,862.24 | 100% | 收回可能性较小 |
| 上海金运鸟服饰发展有限公司 | 763,413.52 | 763,413.52 | 100% | 收回可能性较小 |
| 西安市碑林区有个她海鲜餐厅 | 86,988.08 | 86,988.08 | 100% | 收回可能性较小 |
| 北京爱菲朵蒂珠宝有限公司 | 139,709.35 | 139,709.35 | 100% | 收回可能性较小 |
| 厦门智慧雨林健康科技有限公司 | 1,382,987.15 | 1,382,987.15 | 100% | 无可执行财产 |
| 重庆市国美电器有限公司 | 1,891,904.61 | 1,891,904.61 | 100% | 无可执行财产 |
| 合计 | 9,827,408.40 | 9,827,408.40 | 100% | / |
按单项计提坏账准备的说明：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
√适用 □不适用
组合计提项目：其他组合
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内 | 172,430,520.02 | 517,291.57 | 0.30 |
| 1至2年 | 9,630,146.67 | 963,014.67 | 10.00 |
| 2至3年 | 6,339,860.41 | 1,267,972.08 | 20.00 |
| 3至4年 | 170,086.55 | 85,043.27 | 50.00 |
| 4至5年 | 697,128.11 | 557,702.49 | 80.00 |
| 5年以上 | 2,975,628.78 | 2,975,628.78 | 100.00 |
| 合计 | 192,243,370.54 | 6,366,652.86 | 3.31 |
按组合计提坏账准备的说明：
√适用 □不适用
对于划分为组合的应收账款，公司本报告期参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，应收银行信用卡款、微信、支付宝和关联方款项因为风险很小，一般不计算逾期信用风险损失；应收除信用卡组合及关联方组合以外的销货款、租赁费、第三方储值卡等按照整个存续期预期信用损失率计算预期信用损失。
按预期信用损失一般模型计提坏账准备
□适用 √不适用
对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
(3). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 按单项计提 | 9,827,408.40 | 9,827,408.40 | ||||
| 按组合计提 | 4,727,123.54 | 1,639,529.32 | 6,366,652.86 | |||
| 合计 | 14,554,531.94 | 1,639,529.32 | 16,194,061.26 | |||
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(4). 本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用
其中重要的应收账款核销情况
□适用 √不适用
应收账款核销说明：
□适用 √不适用
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 合同资产期末余额 | 应收账款和合同资产期末余额 | 占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例（%） | 坏账准备期末余额 |
| 中国工商银行股份有限公司 | 40,971,520.85 | 40,971,520.85 | 11.11 | ||
| 中国银行股份有限公司 | 22,408,776.35 | 22,408,776.35 | 6.08 | ||
| 财付通支付科技有限公司 | 23,284,772.35 | 23,284,772.35 | 6.32 |
| 中国银联股份有限公司 | 18,245,093.99 | 18,245,093.99 | 4.95 | ||
| 兴业银行股份有限公司 | 12,689,259.68 | 12,689,259.68 | 3.44 | ||
| 合计 | 117,599,423.22 | 117,599,423.22 | 31.90 |
其他说明：
□适用 √不适用
6、 合同资产
(1). 合同资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |
| 设计服务 | 1,695,000.00 | 847,500.00 | 847,500.00 | 1,695,000.00 | 847,500.00 | 847,500.00 |
| 合计 | 1,695,000.00 | 847,500.00 | 847,500.00 | 1,695,000.00 | 847,500.00 | 847,500.00 |
(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
□适用 √不适用
(3). 按坏账计提方法分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 按单项计提坏账准备 | ||||||||||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备 | 1,695,000.00 | 100 | 847,500.00 | 50 | 847,500.00 | 1,695,000.00 | 100 | 847,500.00 | 50 | 847,500.00 |
| 其中： | ||||||||||
| 其他组合 | 1,695,000.00 | 100 | 847,500.00 | 50 | 847,500.00 | 1,695,000.00 | 100 | 847,500.00 | 50 | 847,500.00 |
| 合计 | 1,695,000.00 | 100 | 847,500.00 | 50 | 847,500.00 | 1,695,000.00 | 100 | 847,500.00 | 50 | 847,500.00 |
按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用
按单项计提坏账准备的说明：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
√适用 □不适用
组合计提项目：其他组合
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | ||
| 合同资产 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 其他组合 | 1,695,000.00 | 847,500.00 | 50 |
| 合计 | 1,695,000.00 | 847,500.00 | 50 |
按组合计提坏账准备的说明
□适用 √不适用
按预期信用损失一般模型计提坏账准备
□适用 √不适用
对本期发生损失准备变动的合同资产账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
(4). 本期合同资产计提坏账准备情况
□适用 √不适用
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(5). 本期实际核销的合同资产情况
□适用 √不适用
其中重要的合同资产核销情况
□适用 √不适用
合同资产核销说明：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
7、 应收款项融资
(1).应收款项融资分类列示
□适用 √不适用
(2).期末公司已质押的应收款项融资
□适用 √不适用
(3).期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资
□适用 √不适用
(4).按坏账计提方法分类披露
□适用 √不适用
按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用
按单项计提坏账准备的说明：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
□适用 √不适用
按预期信用损失一般模型计提坏账准备
□适用 √不适用
对本期发生损失准备变动的应收款项融资账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
(5).坏账准备的情况
□适用 √不适用
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(6).本期实际核销的应收款项融资情况
□适用 √不适用
其中重要的应收款项融资核销情况
□适用 √不适用
核销说明：
□适用 √不适用
(7).应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：
□适用 √不适用
(8).其他说明：
□适用 √不适用
8、 预付款项
(1). 预付款项按账龄列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | |
| 1年以内 | 225,717,810.15 | 86.27 | 250,944,789.86 | 83.83 |
| 1至2年 | 7,565,201.15 | 2.89 | 28,604,024.25 | 9.56 |
| 2至3年 | 10,462,882.74 | 4.00 | 1,899,041.13 | 0.63 |
| 3年以上 | 17,895,685.14 | 6.84 | 17,896,315.15 | 5.98 |
| 合计 | 261,641,579.18 | 100.00 | 299,344,170.39 | 100.00 |
账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
账龄超过1年的预付款项按合同约定按期结转。
(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
√适用 □不适用
| 单位名称 | 期末余额（元） | 占预付款项期末余额合计数的比例(%) |
| 贵州鑫前酒店管理有限公司 | 39,118,100.01 | 14.95 |
| 苏州大成商务有限公司 | 35,615,370.72 | 13.61 |
| 北京金世嘉源商业管理有限公司 | 20,002,772.66 | 7.65 |
| 贵州茅台集团营销有限公司 | 18,795,588.00 | 7.18 |
| 贵阳云岩区云翼文化产业有限公司 | 18,000,000.00 | 6.88 |
| 合计 | 131,531,831.39 | 50.27 |
其他说明
√适用 □不适用
预付账款较期初增加主要是预付租金及物业费影响所致。
9、 其他应收款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | 2,506,000.00 | |
| 其他应收款 | 218,898,115.15 | 183,815,612.81 |
| 合计 | 221,404,115.15 | 183,815,612.81 |
其他说明：
□适用 √不适用
应收利息
(1). 应收利息分类
□适用 √不适用
(2). 重要逾期利息
□适用 √不适用
(3). 按坏账计提方法分类披露
□适用 √不适用
按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用
按单项计提坏账准备的说明：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
□适用 √不适用
(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备
□适用 √不适用
(5). 坏账准备的情况
□适用 √不适用
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(6). 本期实际核销的应收利息情况
□适用 √不适用
其中重要的应收利息核销情况
□适用 √不适用
核销说明：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
应收股利
(1). 应收股利
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
| 北京北辰实业股份有限公司 | 2,506,000.00 | |
| 合计 | 2,506,000.00 |
(2). 重要的账龄超过1年的应收股利
□适用 √不适用
(3). 按坏账计提方法分类披露
□适用 √不适用
按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用
按单项计提坏账准备的说明：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
□适用 √不适用
(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备
□适用 √不适用
(5). 坏账准备的情况
□适用 √不适用
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(6). 本期实际核销的应收股利情况
□适用 √不适用
其中重要的应收股利核销情况
□适用 √不适用
核销说明：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
其他应收款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 1年以内 | 139,841,020.71 | 87,111,486.73 |
| 1年以内小计 | 139,841,020.71 | 87,111,486.73 |
| 1至2年 | 19,392,862.98 | 25,022,721.70 |
| 2至3年 | 24,692,595.58 | 39,667,733.90 |
| 3至4年 | 15,325,735.41 | 10,418,589.85 |
| 4至5年 | 714,316.23 | 945,078.34 |
| 5年以上 | 27,961,593.93 | 28,947,616.38 |
| 合计 | 227,928,124.84 | 192,113,226.90 |
(2). 按款项性质分类情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 押金、保证金 | 108,803,752.42 | 94,196,188.00 |
| 代垫款 | 7,870,464.58 | 7,509,244.87 |
| 零款、业务周转金 | 19,122,250.92 | 16,447,971.11 |
| 关联企业往来 | 58,951,532.78 | 47,045,850.12 |
| 其他 | 33,180,124.14 | 26,913,972.80 |
| 合计 | 227,928,124.84 | 192,113,226.90 |
(3). 坏账准备计提情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2024年1月1日余额 | 3,123,995.82 | 5,173,618.27 | 8,297,614.09 | |
| 2024年1月1日余额在本期 | ||||
| --转入第二阶段 | ||||
| --转入第三阶段 | ||||
| --转回第二阶段 | ||||
| --转回第一阶段 | ||||
| 本期计提 | 732,395.60 | 732,395.60 | ||
| 本期转回 | ||||
| 本期转销 | ||||
| 本期核销 | ||||
| 其他变动 | ||||
| 2024年6月30日余额 | 3,856,391.42 | 5,173,618.27 | 9,030,009.69 |
各阶段划分依据和坏账准备计提比例
（1）信用风险自初始确认后未显著增加（第一阶段）。对于处于该阶段的金融工具，按照未来12个月的预期信用损失计量损失准备。
（2）信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值（第二阶段）。对于处于该阶段的金融工具，按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备
（3）初始确认后发生信用减值（第三阶段）。按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：
□适用 √不适用
(4). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 按单项计提 | 5,173,618.27 | 5,173,618.27 | ||||
| 按组合计提 | 3,123,995.82 | 732,395.60 | 3,856,391.42 | |||
| 合计 | 8,297,614.09 | 732,395.60 | 9,030,009.69 |
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
(5). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
其中重要的其他应收款核销情况：
□适用 √不适用
其他应收款核销说明：
□适用 √不适用
(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 期末余额 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 款项的性质 | 账龄 | 坏账准备 期末余额 |
| 佛山市王府商业置业有限公司 | 38,448,236.65 | 16.87 | 往来款利息 | 1-2年 | |
| 香港和合国际供应链有限公司 | 14,253,600.00 | 6.25 | 保证金 | 1-2年 | |
| 佛山王府井紫薇港商业管理有限责任公司 | 13,702,933.98 | 6.01 | 往来款利息及服务费 | 1-2年 | |
| 天津市利亨投资有限公司 | 10,570,000.00 | 4.64 | 保证金 | 2-3年 | |
| 北京登记结算有限公司 | 10,000,000.00 | 4.39 | 保证金 | 1年以内 | |
| 合计 | 86,974,770.63 | 38.16 | / | / |
(7). 因资金集中管理而列报于其他应收款
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
10、 存货
(1). 存货分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 456,161.10 | 456,161.10 | 457,906.91 | 457,906.91 | ||
| 在产品 | ||||||
| 库存商品 | 1,809,068,820.10 | 52,054,074.28 | 1,757,014,745.82 | 1,860,961,595.65 | 51,764,571.12 | 1,809,197,024.53 |
| 周转材料 | 910,596.90 | 910,596.90 | 753,666.01 | 753,666.01 | ||
| 消耗性生物资产 | ||||||
| 合同履约成本 | ||||||
| 低值易耗品 | 6,368,004.26 | 6,368,004.26 | 6,836,460.24 | 6,836,460.24 | ||
| 包装物 | 1,226,228.86 | 1,226,228.86 | 882,210.06 | 882,210.06 | ||
| 开发成本 | 6,912,687.81 | 6,912,687.81 | 6,736,113.25 | 6,736,113.25 | ||
| 合计 | 1,824,942,499.03 | 52,054,074.28 | 1,772,888,424.75 | 1,876,627,952.12 | 51,764,571.12 | 1,824,863,381.00 |
(2). 确认为存货的数据资源
□适用 √不适用
(3). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 原材料 | ||||||
| 在产品 | ||||||
| 库存商品 | 51,764,571.12 | 10,754,278.14 | 10,464,774.98 | 52,054,074.28 | ||
| 周转材料 | ||||||
| 消耗性生物资产 | ||||||
| 合同履约成本 | ||||||
| 合计 | 51,764,571.12 | 10,754,278.14 | 10,464,774.98 | 52,054,074.28 | ||
本期转回或转销存货跌价准备的原因
√适用 □不适用
存货销售后，其实物已不存在，故转销原计提的存货跌价准备。
按组合计提存货跌价准备
□适用 √不适用
按组合计提存货跌价准备的计提标准
□适用 √不适用
(4). 存货期末余额含有的借款费用资本化金额及其计算标准和依据
□适用 √不适用
(5). 合同履约成本本期摊销金额的说明
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
11、 持有待售资产
□适用 √不适用
12、 一年内到期的非流动资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一年内到期的债权投资 | ||
| 一年内到期的其他债权投资 |
| 一年内到期的租赁收款额 | 5,291,365.10 | 6,139,527.26 |
| 一年内到期的未确认融资租赁收益 | -3,216,310.81 | -3,448,692.40 |
| 合计 | 2,075,054.29 | 2,690,834.86 |
一年内到期的债权投资
□适用 √不适用
一年内到期的其他债权投资
□适用 √不适用
13、 其他流动资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 合同取得成本 | ||
| 应收退货成本 | ||
| 预缴增值税 | 25,781,162.98 | 26,933,365.47 |
| 增值税留抵/待抵扣/待认证税额 | 224,008,311.78 | 199,547,665.67 |
| 其他 | 36,578,297.31 | 29,183,465.80 |
| 合计 | 286,367,772.07 | 255,664,496.94 |
14、 债权投资
(1). 债权投资情况
□适用 √不适用
债权投资减值准备本期变动情况
□适用 √不适用
(2). 期末重要的债权投资
□适用 √不适用
(3). 减值准备计提情况
□适用 √不适用
对本期发生损失准备变动的债权投资账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：
□适用 √不适用
(4). 本期实际的核销债权投资情况
□适用 √不适用
其中重要的债权投资情况核销情况
□适用 √不适用
债权投资的核销说明：
√适用 □不适用
15、 其他债权投资
(1). 其他债权投资情况
□适用 √不适用
其他债权投资减值准备本期变动情况
□适用 √不适用
(2). 期末重要的其他债权投资
□适用 √不适用
(3). 减值准备计提情况
□适用 √不适用
(4). 本期实际核销的其他债权投资情况
□适用 √不适用
其中重要的其他债权投资情况核销情况
□适用 √不适用
其他债权投资的核销说明：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
16、 长期应收款
(1) 长期应收款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 折现率区间 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | ||
| 融资租赁款 | 37,500,232.45 | 37,500,232.45 | 39,253,909.61 | 39,253,909.61 | |||
| 其中：未实现融资收益 | 17,209,263.28 | 17,209,263.28 | 18,780,724.34 | 18,780,724.34 | |||
| 分期收款销售商品 | |||||||
| 分期收款提供劳务 | |||||||
| 合计 | 37,500,232.45 | - | 37,500,232.45 | 39,253,909.61 | 39,253,909.61 | / |
(2) 按坏账计提方法分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 按单项计提坏账准备 | ||||||||||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备 | 37,500,232.45 | 100.00 | 37,500,232.45 | 39,253,909.61 | 100.00 | 39,253,909.61 | ||||
| 其中： | ||||||||||
| 融资租赁款 | 37,500,232.45 | 100.00 | 37,500,232.45 | 39,253,909.61 | 100.00 | 39,253,909.61 | ||||
| 合计 | 37,500,232.45 | 100.00 | 37,500,232.45 | 39,253,909.61 | 100.00 | 39,253,909.61 | ||||
按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用
按单项计提坏账准备的说明：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
□适用 √不适用
按预期信用损失一般模型计提坏账准备
□适用 √不适用
(3) 坏账准备的情况
□适用 √不适用
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(4) 本期实际核销的长期应收款情况
□适用 √不适用
其中重要的长期应收款核销情况
□适用 √不适用
核销说明：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
17、 长期股权投资
(1). 长期股权投资情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被投资单位 | 期初 余额 | 本期增减变动 | 期末 余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 佛山市王府商业置业有限公司 | 8,405,673.45 | -13,042,626.85 | 4,636,953.40 | ||||||||
| 西安王府井商业运营管理有限公司 | 426,522,929.37 | 18,047,156.01 | 444,570,085.38 | ||||||||
| 郑州王府井商业管理有限责任公司 | 232,101,038.43 | 8,793,076.15 | 240,894,114.58 | ||||||||
| 郑州枫华商业管理有限公司 | 180,408,114.80 | 5,246,763.75 | 185,654,878.55 | ||||||||
| 佛山王府井紫薇港商业管理有限责任公司 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 小计 | 847,437,756.05 | 19,044,369.06 | 4,636,953.40 | 871,119,078.51 | |||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 柒—拾壹（北京）有限公司 | 95,088,335.53 | 6,579,530.05 | 2,728,444.85 | 98,939,420.73 | |||||||
| 北京首都旅游集团财务有限公司 | 636,468,726.29 | 11,077,718.72 | -168,449.86 | 19,545,440.03 | 627,832,555.12 | ||||||
| 海南海垦王府井日用免税品经营有限责任公司 | 9,768,638.33 | 33,385.36 | 9,802,023.69 | ||||||||
| 建信消费金融有限责任公司 | 396,387,613.37 | 3,480,621.53 | 399,868,234.90 | ||||||||
| 小计 | 1,137,713,313.52 | 21,171,255.66 | -168,449.86 | 22,273,884.88 | 1,136,442,234.44 | ||||||
| 合计 | 1,985,151,069.57 | 40,215,624.72 | -168,449.86 | 22,273,884.88 | 4,636,953.40 | 2,007,561,312.95 | |||||
(2). 长期股权投资的减值测试情况
□适用 √不适用
其他说明
（1）佛山紫薇港购物中心项目属自建物业运营,前期建设工期较长，目前5区仍在装修施工中。项目于2020年底开业，项目培育期整体受疫情影响巨大。同时受新租赁准则影响，前期使用权资产折旧及财务费用较高。由于被投资单位佛山王府井紫薇港商业管理有限责任公司超额亏损，将对其长期股权投资账面价值及对其构成实质性净投资的“其他非流动资产”账面价值3,718万元减至零为限，并以剩余超额损失与因本公司为王府井紫薇港借款提供担保义务孰低原则确认7,812.93万元计入“预计负债”。
（2）由于被投资单位佛山市王府商业置业有限公司超额亏损，将对其长期股权投资账面价值减至零为限，剩余超额损失以对其构成实质性净投资的“其他非流动资产”账面价值为限，本期确认损失463.70万元。
18、 其他权益工具投资
(1). 其他权益工具投资情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初 余额 | 本期增减变动 | 期末 余额 | 本期确认的股利收入 | 累计计入其他综合收益的利得 | 累计计入其他综合收益的损失 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 | ||||
| 追加投资 | 减少投资 | 本期计入其他综合收益的利得 | 本期计入其他综合收益的损失 | 其他 | |||||||
| 北京首汽股份有限公司 | 2,600,000.00 | 2,600,000.00 | 非交易性权益投资 | ||||||||
| 佛山市雄盛王府商城投资有限公司 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | 非交易性权益投资 | ||||||||
| 北京九州兄弟联供应链管理股份有限公司 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 非交易性权益投资 | ||||||||
| 北京环汇置业有限公司 | 16,184,007.00 | 16,184,007.00 | 非交易性权益投资 | ||||||||
| 合计 | 7,600,000.00 | 16,184,007.00 | 23,784,007.00 | / | |||||||
(2). 本期存在终止确认的情况说明
□适用 √不适用
19、 其他非流动金融资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 权益工具投资 | 169,155,000.00 | 238,070,000.00 |
| 合计 | 169,155,000.00 | 238,070,000.00 |
20、 投资性房地产投资性房地产计量模式
(1). 采用成本计量模式的投资性房地产
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||
| 1.期初余额 | 1,822,183,118.84 | 1,822,183,118.84 | ||
| 2.本期增加金额 | ||||
| （1）外购 | ||||
| （2）存货\固定资产\在建工程转入 | ||||
| （3）企业合并增加 | ||||
| 3.本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | 1,822,183,118.84 | 1,822,183,118.84 | ||
| 二、累计折旧和累计摊销 | ||||
| 1.期初余额 | 399,812,586.91 | 399,812,586.91 | ||
| 2.本期增加金额 | 34,396,132.14 | 34,396,132.14 | ||
| （1）计提或摊销 | 34,396,132.14 | 34,396,132.14 | ||
| 3.本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | 434,208,719.05 | 434,208,719.05 | ||
| 三、减值准备 | ||||
| 1.期初余额 | ||||
| 2.本期增加金额 | ||||
| （1）计提 | ||||
| 3、本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | ||||
| 四、账面价值 | ||||
| 1.期末账面价值 | 1,387,974,399.79 | 1,387,974,399.79 | ||
| 2.期初账面价值 | 1,422,370,531.93 | 1,422,370,531.93 | ||
(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：
□适用 √不适用
(3). 采用成本计量模式的投资性房地产的减值测试情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
21、 固定资产
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 7,812,637,197.15 | 7,926,464,411.31 |
| 固定资产清理 | ||
| 合计 | 7,812,637,197.15 | 7,926,464,411.31 |
固定资产
(1). 固定资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 电子设备 | 其他 | 合计 |
| 一、账面原值： | ||||||
| 1.期初余额 | 11,254,025,331.16 | 528,628,401.63 | 53,147,960.44 | 290,874,460.37 | 1,143,510,734.89 | 13,270,186,888.49 |
| 2.本期增加金额 | 74,931,670.44 | 533,820.21 | 3,419,983.93 | 5,717,969.42 | 84,603,444.00 | |
| （1）购置 | 73,297,154.28 | 258,097.28 | 2,863,472.43 | 4,822,850.54 | 81,241,574.53 | |
| （2）在建工程转入 | 1,634,516.16 | 275,722.93 | 556,511.50 | 895,118.88 | 3,361,869.47 | |
| （3）企业合并增加 | ||||||
| 3.本期减少金额 | 646,293.82 | 464,363.00 | 3,427,575.37 | 2,846,321.60 | 7,384,553.79 | |
| （1）处置或报废 | 646,293.82 | 464,363.00 | 3,427,575.37 | 2,846,321.60 | 7,384,553.79 | |
| 4.期末余额 | 11,328,957,001.60 | 528,515,928.02 | 52,683,597.44 | 290,866,868.93 | 1,146,382,382.71 | 13,347,405,778.70 |
| 二、累计折旧 | ||||||
| 1.期初余额 | 3,718,011,253.72 | 424,983,894.58 | 46,467,155.43 | 250,615,946.03 | 903,546,274.42 | 5,343,624,524.18 |
| 2.本期增加金额 | 158,889,760.44 | 6,580,093.51 | 751,001.47 | 6,859,615.79 | 24,809,334.49 | 197,889,805.70 |
| （1）计提 | 158,889,760.44 | 6,580,093.51 | 751,001.47 | 6,859,615.79 | 24,809,334.49 | 197,889,805.70 |
| 3.本期减少金额 | 621,379.92 | 619,717.97 | 3,204,052.28 | 2,398,551.16 | 6,843,701.33 | |
| （1）处置或报废 | 621,379.92 | 619,717.97 | 3,204,052.28 | 2,398,551.16 | 6,843,701.33 | |
| 4.期末余额 | 3,876,901,014.16 | 430,942,608.17 | 46,598,438.93 | 254,271,509.54 | 925,957,057.75 | 5,534,670,628.55 |
| 三、减值准备 | ||||||
| 1.期初余额 | 5,064.10 | 92,888.90 | 97,953.00 | |||
| 2.本期增加金额 | ||||||
| （1）计提 | ||||||
| 3.本期减少金额 | ||||||
| （1）处置或报废 | ||||||
| 4.期末余额 | 5,064.10 | 92,888.90 | 97,953.00 | |||
| 四、账面价值 | ||||||
| 1.期末账面价值 | 7,452,055,987.44 | 97,573,319.85 | 6,085,158.51 | 36,590,295.29 | 220,332,436.06 | 7,812,637,197.15 |
| 2.期初账面价值 | 7,536,014,077.44 | 103,644,507.05 | 6,680,805.01 | 40,253,450.24 | 239,871,571.57 | 7,926,464,411.31 |
(2). 暂时闲置的固定资产情况
□适用 √不适用
(3). 通过经营租赁租出的固定资产
□适用 √不适用
(4). 未办妥产权证书的固定资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 百子湾仓库北院新1号 | 1,005,586.01 | 未办理消防验收,故尚未办理产权证 |
| 百子湾仓库南院新1号 | 989,497.15 | 未办理消防验收,故尚未办理产权证 |
| 北京赛特奥莱物业 | 196,589,810.59 | 集体用地，未能办理房产证 |
| 厦门华辉广场部分物业 | 59,526,399.91 | 竞拍房产，未能办理房产证 |
| 贵阳振华科技大厦 | 2,186,913.60 | 原业主方协商公摊分配比例中尚未取得房产证 |
| 友谊商店房产 | 6,613,491.41 | 房地分离，土地不属于本单位，但不影响使用 |
| 东方广场房产 | 1,628,402.77 | 东方广场部分房产整体未能办理房产证 |
| 国瑞城房产 | 4,995,266.66 | 国瑞城部分房产整体未能办理房产证 |
| 合计 | 273,535,368.10 |
(5). 固定资产的减值测试情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
固定资产清理
□适用 √不适用
22、 在建工程
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 在建工程 | 238,995,825.35 | 301,317,236.36 |
| 工程物资 | ||
| 合计 | 238,995,825.35 | 301,317,236.36 |
在建工程
(1). 在建工程情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 武汉工程 | 300,624.47 | 300,624.47 | 300,624.47 | 300,624.47 | ||
| 郑州东成工程 | 205,351.49 | 205,351.49 | ||||
| 长沙工程 | 11,693,808.28 | 11,693,808.28 | 9,291,727.94 | 9,291,727.94 | ||
| 长沙二店工程 | 99,056.61 | 99,056.61 | ||||
| 鄂尔多斯工程 | 1,026,347.67 | 1,026,347.67 | 196,239.62 | 196,239.62 | ||
| 焦作工程 | 27,450.00 | 27,450.00 | ||||
| 呼市工程 | 787,321.17 | 787,321.17 | ||||
| 海垦工程 | 1,262,116.55 | 1,262,116.55 | 1,743,073.39 | 1,743,073.39 | ||
| 陕西奥莱工程 | 460,499.96 | 460,499.96 | 460,499.96 | 460,499.96 | ||
| 西安工程 | 755,834.20 | 755,834.20 | ||||
| 乐山工程 | 49,478.48 | 49,478.48 | ||||
| 西安西恩工程 | 2,999,368.76 | 2,999,368.76 | 1,205,193.53 | 1,205,193.53 | ||
| 长安工程 | 205,098.05 | 205,098.05 | 76,911.77 | 76,911.77 | ||
| 双安工程 | 4,619,691.89 | 4,619,691.89 | 3,213,374.88 | 3,213,374.88 | ||
| 西宁工程 | 1,052,842.06 | 1,052,842.06 | ||||
| 包头工程 | 1,100,551.46 | 1,100,551.46 | 1,179,839.83 | 1,179,839.83 | ||
| 宏业工程 | 4,170,481.25 | 4,170,481.25 | ||||
| 润泰工程 | 1,486,107.75 | 1,486,107.75 | 174,181.14 | 174,181.14 | ||
| 太原商业工程 | 80,711.01 | 80,711.01 | ||||
| 青岛商业工程 | 4,551,929.31 | 4,551,929.31 | 4,551,929.31 | 4,551,929.31 | ||
| 数字免税工程 | 8,599,462.89 | 8,599,462.89 | 8,257,341.59 | 8,257,341.59 | ||
| 临汾工程 | 988,001.47 | 988,001.47 | 438,001.46 | 438,001.46 | ||
| 购物中心工程 | 5,101,982.19 | 5,101,982.19 | 5,101,982.19 | 5,101,982.19 | ||
| 海南奥莱工程 | 143,793,243.37 | 143,793,243.37 | 104,722,427.82 | 104,722,427.82 | ||
| 王府置业工程 | 124,868,555.68 | 124,868,555.68 | ||||
| 花锦工程 | 350,344.81 | 350,344.81 | ||||
| 凯里工程 | 642,574.26 | 642,574.26 | ||||
| 春天物业工程 | 192,035.40 | 192,035.40 | 45,799.79 | 45,799.79 | ||
| 成都工程 | 5,333,321.96 | 5,333,321.96 | 4,546,165.00 | 4,546,165.00 | ||
| 成都二店工程 | 356,410.89 | 356,410.89 | 356,410.89 | 356,410.89 | ||
| 兰州工程 | 59,405.94 | 59,405.94 | ||||
| 太原工程 | 16,513,761.47 | 16,513,761.47 | 4,262,630.10 | 4,262,630.10 | ||
| 总部工程 | 8,773,868.70 | 8,773,868.70 | 3,770,989.27 | 3,770,989.27 | ||
| 百货大楼工程 | 4,651,027.44 | 4,651,027.44 | 1,201,757.28 | 1,201,757.28 | ||
| 北京王府井奥莱工程 | 5,906.98 | 5,906.98 | ||||
| 昆明王府井奥莱工程 | 302,912.62 | 302,912.62 | 889,820.71 | 889,820.71 | ||
| 河南奥莱工程 | 262,907.35 | 262,907.35 | ||||
| 呼市奥莱工程 | 2,315,080.24 | 2,315,080.24 | ||||
| 天津奥莱工程 | 444,681.99 | 444,681.99 | 444,681.99 | 444,681.99 | ||
| 法雅工程 | 298,003.60 | 298,003.60 | 2,082,556.98 | 2,082,556.98 | ||
| 燕莎本部工程 | 834,690.00 | 834,690.00 | ||||
| 燕莎奥莱工程 | 8,150,853.56 | 8,150,853.56 | 3,234,071.21 | 3,234,071.21 | ||
| 贵友工程 | 8,791,126.36 | 8,791,126.36 | ||||
| 合计 | 238,995,825.35 | 238,995,825.35 | 301,317,236.36 | 301,317,236.36 |
(2). 重要在建工程项目本期变动情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目名称 | 预算数 | 期初 余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末 余额 | 工程累计投入占预算比例(%) | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源 |
| 长沙工程 | 45,048,942.40 | 9,291,727.94 | 18,104,340.85 | 15,702,260.51 | 11,693,808.28 | 61 | 80% | 自筹 | ||||
| 海南奥莱工程 | 228,170,000.00 | 104,722,427.82 | 47,932,759.34 | 8,861,943.79 | 143,793,243.37 | 67 | 95% | 自筹 | ||||
| 王府井置业工程 | 195,000,000.00 | 124,868,555.68 | 21,977,275.91 | 146,845,831.59 | 75 | 100% | 5,321,400.00 | 980,000.00 | 8 | 自筹 | ||
| 成都工程 | 18,353,780.00 | 4,546,165.00 | 1,602,556.96 | 815,400.00 | 5,333,321.96 | 34 | 60% | 自筹 | ||||
| 百货大楼工程 | 10,139,510.00 | 1,201,757.28 | 4,266,519.47 | 817,249.31 | 4,651,027.44 | 54 | 70% | 自筹 | ||||
| 燕莎奥莱工程 | 33,431,704.97 | 3,234,071.21 | 5,999,489.90 | 1,082,707.55 | 8,150,853.56 | 28 | 60% | 自筹 | ||||
| 贵友工程 | 15,000,000.00 | 8,791,126.36 | 4,301,454.42 | 13,092,580.78 | 87 | 100% | 自筹 | |||||
| 太原工程 | 38,000,000.00 | 4,262,630.10 | 27,735,736.30 | 15,484,604.93 | 16,513,761.47 | 84 | 95% | 自筹 | ||||
| 合计 | 583,143,937.37 | 260,918,461.39 | 131,920,133.15 | 202,702,578.46 | 190,136,016.08 | / | / | 5,321,400.00 | 980,000.00 | / |
(3). 本期计提在建工程减值准备情况
□适用 √不适用
(4). 在建工程的减值测试情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
工程物资
□适用 √不适用
23、 生产性生物资产
(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产
□适用√不适用
(2). 采用成本计量模式的生产性生物资产的减值测试情况
□适用 √不适用
(3). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
24、 油气资产
(1). 油气资产情况
□适用 √不适用
(2). 油气资产的减值测试情况
□适用 √不适用
25、 使用权资产
(1). 使用权资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 房屋及建筑物 | 土地使用权 | 机器设备 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||
| 1.期初余额 | 15,146,132,681.17 | 246,577,706.33 | 210,043,476.61 | 15,602,753,864.11 |
| 2.本期增加金额 | 1,222,204,110.84 | 1,222,204,110.84 | ||
| (1)合同增加 | 1,222,204,110.84 | 1,222,204,110.84 | ||
| 3.本期减少金额 | 314,517,780.63 | 314,517,780.63 | ||
| （1）处置 | 271,549,461.29 | 271,549,461.29 | ||
| （2）其他 | 42,968,319.34 | 42,968,319.34 | ||
| 4.期末余额 | 16,053,819,011.38 | 246,577,706.33 | 210,043,476.61 | 16,510,440,194.32 |
| 二、累计折旧 | ||||
| 1.期初余额 | 7,692,650,807.89 | 52,392,774.19 | 111,120,228.23 | 7,856,163,810.31 |
| 2.本期增加金额 | 526,964,212.11 | 4,395,659.94 | 5,122,323.59 | 536,482,195.64 |
| (1)计提 | 526,964,212.11 | 4,395,659.94 | 5,122,323.59 | 536,482,195.64 |
| 3.本期减少金额 | 259,231,581.65 | 259,231,581.65 | ||
| (1)处置 | 250,282,644.96 | 250,282,644.96 | ||
| (2)其他减少 | 8,948,936.69 | 8,948,936.69 | ||
| 4.期末余额 | 7,960,383,438.35 | 56,788,434.13 | 116,242,551.82 | 8,133,414,424.30 |
| 三、减值准备 | ||||
| 1.期初余额 | ||||
| 2.本期增加金额 | ||||
| (1)计提 | ||||
| 3.本期减少金额 | ||||
| (1)处置 | ||||
| 4.期末余额 | ||||
| 四、账面价值 | ||||
| 1.期末账面价值 | 8,093,435,573.03 | 189,789,272.20 | 93,800,924.79 | 8,377,025,770.02 |
| 2.期初账面价值 | 7,453,481,873.28 | 194,184,932.14 | 98,923,248.38 | 7,746,590,053.80 |
(2). 使用权资产的减值测试情况
□适用 √不适用
26、 无形资产
(1). 无形资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 土地使用权 | 注册商标 | 计算机软件 | 特许权 | 合计 |
| 1.期初余额 | 1,954,186,259.08 | 683,805.28 | 163,529,194.57 | 5,000.00 | 2,118,404,258.93 |
| 2.本期增加金额 | 728,140.75 | 728,140.75 | |||
| (1)购置 | 728,140.75 | 728,140.75 | |||
| (2)内部研发 | |||||
| (3)企业合并增加 | |||||
| 3.本期减少金额 | 33,376.10 | 33,376.10 | |||
| （1）处置 | 17,136.78 | 17,136.78 | |||
| （2）其他 | 16,239.32 | 16,239.32 | |||
| 4.期末余额 | 1,954,186,259.08 | 683,805.28 | 164,223,959.22 | 5,000.00 | 2,119,099,023.58 |
| 1.期初余额 | 887,615,119.39 | 480,770.66 | 140,003,568.65 | 5,000.00 | 1,028,104,458.70 |
| 2.本期增加金额 | 25,707,748.78 | 32,924.52 | 3,358,663.30 | 29,099,336.60 | |
| （1）计提 | 25,707,748.78 | 32,924.52 | 3,358,663.30 | 29,099,336.60 | |
| 3.本期减少金额 | 33,376.10 | 33,376.10 | |||
| (1)处置 | 33,376.10 | 33,376.10 | |||
| 4.期末余额 | 913,322,868.17 | 513,695.18 | 143,328,855.85 | 5,000.00 | 1,057,170,419.20 |
| 1.期初余额 | |||||
| 2.本期增加金额 | |||||
| （1）计提 | |||||
| 3.本期减少金额 | |||||
| (1)处置 | |||||
| 4.期末余额 | |||||
| 1.期末账面价值 | 1,040,863,390.91 | 170,110.10 | 20,895,103.37 | 1,061,928,604.38 | |
| 2.期初账面价值 | 1,066,571,139.69 | 203,034.62 | 23,525,625.92 | 1,090,299,800.23 |
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0%
(2). 确认为无形资产的数据资源
□适用 √不适用
(3). 未办妥产权证书的土地使用权情况
□适用 √不适用
(4). 无形资产的减值测试情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
27、 商誉
(1). 商誉账面原值
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 企业合并形成的 | 处置 | |||||
| 王府井集团北京双安商场有限责任公司 | 13,325,150.93 | 13,325,150.93 | ||||
| 武汉王府井百货有限责任公司 | 5,363,200.48 | 5,363,200.48 | ||||
| 王府井集团北京长安商场有限责任公司 | 11,041,671.21 | 11,041,671.21 | ||||
| 睿高翊国际贸易（上海）有限公司 | 35,034,549.89 | 35,034,549.89 | ||||
| 北京王府井购物中心管理有限责任公司 | 367,296,153.89 | 367,296,153.89 | ||||
| 北京王府井置业有限公司 | 208,903.98 | 208,903.98 | ||||
| 沈阳北方奥莱商业管理有限公司 | 106,635,832.40 | 106,635,832.40 | ||||
| 北京赛特奥莱资产组 | 293,303,511.72 | 293,303,511.72 | ||||
| 中山巴黎资产组 | 1,554,103.72 | 1,554,103.72 | ||||
| 春天贵阳资产组 | 426,545,841.79 | 426,545,841.79 | ||||
| 合计 | 1,260,308,920.01 | 1,260,308,920.01 | ||||
(2). 商誉减值准备
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 计提 | 处置 | |||||
| 睿高翊国际贸易（上海）有限公司 | 35,034,549.89 | 35,034,549.89 | ||||
| 合计 | 35,034,549.89 | 35,034,549.89 | ||||
(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息
√适用 □不适用
| 名称 | 所属资产组或组合的构成及依据 | 所属经营分部及依据 | 是否与以前年度保持一致 |
| 王府井集团北京双安商场有限责任公司 | 由王府井集团北京双安商场有限责任公司构成，该资产组能独立产生现金流入。 | 基于内部管理目的，该资产组归属于华北分部 | 是 |
| 武汉王府井百货有限责任公司 | 由武汉王府井百货有限责任公司构成，该资产组能独立产生现金流入。 | 基于内部管理目的，该资产组归属于华中分部 | 是 |
| 王府井集团北京长安商场有限责任公司 | 由王府井集团北京长安商场有限责任公司构成，该资产组能独立产生现金流入。 | 基于内部管理目的，该资产组归属于华北分部 | 是 |
| 春天贵阳资产组 | 贵阳地区统一管理，具有协同效应，公司将其作为一个资产组组合。主要由贵阳国贸广场商贸有限公司、遵义国贸春天百货购物中心有限公司构成。 | 基于内部管理目的，该资产组组合归属于西南分部 | 是 |
| 睿高翊国际贸易（上海）有限公司 | 由睿高翊国际贸易（上海）有限公司构成，该资产组能独立产生现金流入。 | 基于内部管理目的，该资产组归属于华东分部 | 是 |
| 北京王府井购物中心管理有限责任公司 | 主要由北京王府井购物中心管理有限责任公司构成，该资产组能独立产生现金流入。 | 基于内部管理目的，该资产组归属于购物中心业态 | 是 |
| 北京王府井置业有限公司 | 由北京王府井置业有限公司构成，该资产组能独立产生现金流入。 | 基于内部管理目的，该资产组归属于华北分部 | 是 |
| 沈阳赛特奥莱资产组 | 由沈阳赛特奥莱商贸有限公司构成，该资产组能独立产生现金流入。 | 基于内部管理目的，该资产组归属于东北分部 | 是 |
| 北京赛特奥莱资产组 | 由北京赛特奥莱商贸有限公司构成，该资产组能独立产生现金流入。 | 基于内部管理目的，该资产组组合归属于华北分部 | 是 |
| 中山巴黎资产组 | 由中山巴黎春天（厦门）百货有限公司构成，该资产组能独立产生现金流入。 | 基于内部管理目的，该资产组组合归属于华东分部 | 是 |
资产组或资产组组合发生变化
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
(4). 可收回金额的具体确定方法
可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定
□适用 √不适用
可收回金额按预计未来现金流量的现值确定
□适用 √不适用
前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因
□适用 √不适用
公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因
□适用 √不适用
(5). 业绩承诺及对应商誉减值情况
形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
28、 长期待摊费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 新乡商管项目 | 3,136,404.01 | 569,909.22 | 2,566,494.79 | ||
| 海文项目 | 3,513,310.27 | 383,270.22 | 3,130,040.05 | ||
| 武汉项目 | 547,465.14 | 127,529.82 | 419,935.32 | ||
| 洛阳项目 | 6,900,043.61 | 1,733,574.90 | 5,166,468.71 | ||
| 洛阳二店项目 | 1,033,708.64 | 236,784.02 | 796,924.62 | ||
| 郑州项目 | 2,434,925.02 | 532,827.72 | 1,902,097.30 | ||
| 郑州东成项目 | 592,736.12 | 4,245.28 | 114,258.20 | 482,723.20 | |
| 长沙项目 | 28,048,052.18 | 12,959,348.37 | 7,151,969.97 | 33,855,430.58 | |
| 长沙二店项目 | 3,540,020.15 | 416,519.64 | 3,123,500.51 | ||
| 免税经营总部项目 | 398,918.50 | 43,261.03 | 52,692.94 | 389,486.59 | |
| 鄂尔多斯项目 | 1,586,665.11 | 279,018.78 | 1,307,646.33 | ||
| 焦作项目 | 1,781,744.21 | 92,418.80 | 191,327.60 | 1,682,835.41 | |
| 呼市项目 | 455,747.51 | 787,321.17 | 225,366.30 | 1,017,702.38 | |
| 海垦项目 | 200,570,552.20 | 4,356,152.16 | 18,616,864.82 | 186,309,839.54 | |
| 银川项目 | 3,720,202.79 | 855,489.08 | 2,864,713.71 | ||
| 银川奥莱项目 | 2,919,077.80 | 129,947.67 | 460,601.93 | 2,588,423.54 | |
| 陕西奥莱项目 | 15,325,097.63 | 2,906,554.50 | 12,418,543.13 | ||
| 西安项目 | 710,039.54 | 756,520.65 | 247,027.11 | 1,219,533.08 | |
| 乐山项目 | 1,543,068.50 | 208,708.85 | 363,825.83 | 1,387,951.52 | |
| 南充吉选项目 | 60,000.05 | 19,999.98 | 40,000.07 | ||
| 玺鼎泰项目 | 3,860,600.68 | 67,559.40 | 808,667.75 | 3,119,492.33 | |
| 长春远洋项目 | 1,974,956.86 | 561,864.60 | 1,413,092.26 | ||
| 西安西恩项目 | 13,646,052.30 | 2,514,834.20 | 11,131,218.10 | ||
| 长安项目 | 5,458,623.33 | 1,232,509.02 | 4,226,114.31 | ||
| 双安项目 | 6,969,482.54 | 636,207.83 | 1,675,454.92 | 5,930,235.45 | |
| 西宁项目 | 7,865,284.19 | 3,994,327.34 | 2,222,467.82 | 9,637,143.71 | |
| 包头项目 | 7,167,387.94 | 101,591.43 | 2,168,461.57 | 5,100,517.80 | |
| 宏业项目 | 22,262,284.51 | 2,664,390.67 | 19,597,893.84 | ||
| 首航项目 | 4,892,884.37 | 1,851,465.87 | 3,041,418.50 | ||
| 润泰项目 | 85,192,355.33 | 4,261,002.08 | 16,454,683.35 | 11,527,998.83 | 61,470,675.23 |
| 西宁海湖项目 | 8,918,623.41 | 2,482,251.16 | 6,436,372.25 | ||
| 西宁购物中心项目 | 5,671,278.33 | 3,067,191.42 | 2,604,086.91 | ||
| 四川吉选项目 | 5,696,573.88 | 1,070,102.52 | 4,626,471.36 | ||
| 太原商业项目 | 770,372.05 | 207,329.36 | 108,073.77 | 869,627.64 | |
| 陕西赛特项目 | 5,410,889.43 | 517,125.12 | 1,787,894.27 | 4,140,120.28 | |
| 数字免税项目 | 6,471,861.47 | 1,226,716.93 | 141,868.31 | 5,103,276.23 | |
| 王府井金街项目 | 276,173,639.84 | 95,238.10 | 16,578,101.72 | 259,690,776.22 | |
| 海南奥莱项目 | 16,823,567.37 | 6,792,761.12 | 3,664,253.83 | 1,921,501.24 | 18,030,573.42 |
| 王府井置业项目 | 192,762,499.90 | 9,386,931.04 | 183,375,568.86 | ||
| 沈阳北奥项目 | 90,044,955.46 | 86,645.34 | 10,803,459.23 | 79,328,141.57 | |
| 京南商业项目 | 30,531,062.07 | 3,351,279.07 | 27,179,783.00 | ||
| 贵阳时代项目 | 1,830,156.03 | 450,495.05 | 565,514.26 | 1,715,136.82 | |
| 贵阳玖福城项目 | 16,694,173.75 | 84,440.59 | 4,352,314.70 | 12,426,299.64 | |
| 贵阳小镇项目 | 540,768.65 | 8,586.39 | 532,182.26 | ||
| 贵阳国贸项目 | 11,822,036.45 | 2,487,377.53 | 9,334,658.92 | ||
| 贵阳新印项目 | 1,359,125.80 | 68,856.72 | 1,290,269.08 | ||
| 贵阳花锦项目 | 12,877,621.48 | 2,162,645.09 | 2,760,316.78 | 12,279,949.79 | |
| 贵阳逸天城项目 | 1,940,160.14 | 840,264.30 | 1,099,895.84 | ||
| 贵阳安顺项目 | 7,153,054.06 | 2,144,982.96 | 5,008,071.10 | ||
| 贵阳凯里项目 | 2,015,425.55 | 340,923.30 | 1,674,502.25 | ||
| 遵义二店项目 | 11,191,489.83 | 270,642.20 | 1,898,701.26 | 9,563,430.77 | |
| 北京奥莱项目 | 47,314,958.83 | 2,658,124.54 | 7,194,486.82 | 42,778,596.55 | |
| 春天世纪 | 123,096.56 | 61,548.42 | 61,548.14 | ||
| 厦门中山项目 | 307,494.86 | 294,996.25 | 258,872.54 | 343,618.57 | |
| 成都项目 | 7,318,028.59 | 3,424,284.49 | 2,738,559.01 | 8,003,754.07 | |
| 成都二店项目 | 45,303,093.85 | 5,568,870.24 | 518,313.65 | 39,215,909.96 |
| 兰州项目 | 1,875,807.37 | 1,799,192.03 | 226,455.71 | 3,448,543.69 | |
| 太原项目 | 17,032,315.58 | 15,484,604.93 | 8,604,137.22 | 23,912,783.29 | |
| 昆明项目 | 7,039,486.84 | 21,698.11 | 1,153,237.00 | 5,907,947.95 | |
| 重庆项目 | 173,948.18 | 24,271.86 | 149,676.32 | ||
| 总部项目 | 1,550,706.92 | 490,400.04 | 1,060,306.88 | ||
| 百货大楼项目 | 38,024,117.42 | 817,249.31 | 1,231,195.67 | 37,610,171.06 | |
| 东安市场项目 | 44,209,415.68 | 0.01 | 12,345,709.78 | 31,863,705.91 | |
| 销售分公司项目 | 11,880,300.01 | 1,078,419.24 | 10,801,880.77 | ||
| 天通苑西单项目 | 8,805,893.55 | 331,772.69 | 1,187,261.76 | 7,950,404.48 | |
| 北京王府井奥莱项目 | 310,483.53 | 848,703.70 | 210,568.55 | 948,618.68 | |
| 昆明王府井奥莱项目 | 4,593,253.77 | 888,820.71 | 1,694,686.49 | 3,787,387.99 | |
| 河南奥莱项目 | 14,307,255.85 | 396,104.85 | 5,753,356.07 | 8,950,004.63 | |
| 呼市奥莱项目 | 15,491,091.30 | 5,088,876.09 | 5,581,637.19 | 14,998,330.20 | |
| 山西奥莱项目 | 607,191.16 | 62,722.56 | 544,468.60 | ||
| 天津奥莱项目 | 21,579,028.70 | 2,639,634.84 | 18,939,393.86 | ||
| 兰州西单项目 | 3,131,148.70 | 1,179,725.11 | 1,951,423.59 | ||
| 成都西单项目 | 1,195,680.02 | 608,703.84 | 586,976.18 | ||
| 法雅项目 | 17,811,207.06 | 11,921,721.63 | 6,361,480.13 | 23,371,448.56 | |
| 新燕莎项目 | 10,071,977.61 | 14,576,884.21 | 2,221,310.75 | 22,427,551.07 | |
| 购物中心本部项目 | 666,902.96 | 194,296.92 | 472,606.04 | ||
| 南充商管项目 | 6,360,592.40 | 1,355,758.97 | 5,004,833.43 | ||
| 江西购物中心项目 | 12,107,858.13 | 125,545.37 | 7,030,615.20 | 5,202,788.30 | |
| 巴中购物中心项目 | 658,441.68 | 161,429.29 | 440,950.37 | 378,920.60 | |
| 绵阳王府井项目 | 733,054.39 | 104,188.62 | 628,865.77 | ||
| 合计 | 1,278,848,163.12 | 304,448,636.60 | 214,237,366.43 | 14,109,682.03 | 1,354,949,751.26 |
29、 递延所得税资产/ 递延所得税负债
(1). 未经抵销的递延所得税资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | |
| 资产减值准备 | 32,360,045.84 | 8,089,791.16 | 33,782,444.46 | 8,445,610.86 |
| 内部交易未实现利润 | ||||
| 可抵扣亏损 | 84,946,599.03 | 21,236,649.75 | 84,946,599.03 | 21,236,649.75 |
| 辞退福利 | 5,941,584.18 | 1,485,396.04 | 6,883,763.89 | 1,720,940.97 |
| 会员回馈 | 91,577,341.09 | 22,285,128.27 | 98,895,572.98 | 24,723,893.26 |
| 计提薪酬 | 14,422,728.01 | 3,605,682.01 | 14,352,091.61 | 3,588,022.91 |
| 资产折旧摊销 | 7,941,173.96 | 1,985,293.51 | 7,185,909.52 | 1,796,477.38 |
| 未支付费用 | 45,359,300.79 | 11,339,825.20 | 138,766,345.13 | 34,691,586.28 |
| 闭店赔偿 | 14,140,000.00 | 3,535,000.00 | 17,000,000.00 | 4,250,000.00 |
| 租赁负债 | 9,729,385,424.42 | 2,429,022,120.25 | 9,120,173,497.39 | 2,278,568,714.02 |
| 合计 | 10,026,074,197.32 | 2,502,584,886.19 | 9,521,986,224.01 | 2,379,021,895.43 |
(2). 未经抵销的递延所得税负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税 负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税 负债 | |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | ||||
| 其他债权投资公允价值变动 | ||||
| 其他权益工具投资公允价值变动 | ||||
| 计提利息收入 | 40,347,181.88 | 10,086,795.47 | 41,762,276.24 | 10,440,569.06 |
| 评估增值 | 1,625,024,362.00 | 406,256,090.50 | 1,647,503,624.84 | 411,875,906.21 |
| 使用权资产 | 8,596,170,480.64 | 2,145,303,533.95 | 7,976,476,971.72 | 1,992,758,079.33 |
| 合计 | 10,261,542,024.52 | 2,561,646,419.92 | 9,665,742,872.80 | 2,415,074,554.60 |
(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
□适用 √不适用
(4). 未确认递延所得税资产明细
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣暂时性差异 | 910,831,142.43 | 998,287,297.07 |
| 可抵扣亏损 | 3,168,626,580.00 | 3,168,626,580.00 |
| 合计 | 4,079,457,722.43 | 4,166,913,877.07 |
(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
| 2024年 | 455,899,777.87 | 455,899,777.87 | |
| 2025年 | 733,438,374.86 | 733,438,374.86 | |
| 2026年 | 401,271,714.05 | 401,271,714.05 | |
| 2027年 | 647,089,373.02 | 647,089,373.02 | |
| 2028年 | 930,927,340.20 | 930,927,340.20 | |
| 合计 | 3,168,626,580.00 | 3,168,626,580.00 | / |
其他说明：
□适用 √不适用
30、 其他非流动资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 合同取得成本 | ||||||
| 合同履约成本 | ||||||
| 应收退货成本 | ||||||
| 合同资产 | ||||||
| 土地出让金 | 227,670,200.00 | 227,670,200.00 | 227,670,200.00 | 227,670,200.00 | ||
| 土地增值 | 19,958,000.00 | 19,958,000.00 | 0.00 | 19,958,000.00 | 19,958,000.00 | 0.00 |
| 物业购置款 | 636,106,225.72 | 636,106,225.72 | 631,552,688.36 | 631,552,688.36 | ||
| 应收款项 | 461,800,000.00 | 41,816,953.40 | 419,983,046.60 | 457,100,000.00 | 37,180,000.00 | 419,920,000.00 |
| 存出保证金 | 62,497,257.58 | 62,497,257.58 | 62,797,257.58 | 62,797,257.58 | ||
| 预付工程款 | 5,024,716.94 | 5,024,716.94 | ||||
| 合计 | 1,408,031,683.30 | 61,774,953.40 | 1,346,256,729.90 | 1,404,102,862.88 | 57,138,000.00 | 1,346,964,862.88 |
其他说明：
（1）公司子公司BelmontHongKongLtd.之子公司贵阳国贸广场商贸有限公司（以下简称“贵阳国贸广场”）与贵阳新喜达屋酒店投资有限公司合作开发“金桥饭店及青少年宫”项目，根据双方签订的合作协议，贵阳国贸广场支付了土地出让金2.30亿元。由于该项目还没有开始开发活动，将其计入其他非流动资产中。
（2）土地增值是本公司收购中国春天百货集团有限公司时，因前述（1）所述土地产生的评估增值。由于金桥饭店及青少年宫项目多年未能实施，营商环境已较公司做出该项投资时发生了巨大的变化，将土地评估增值计提减值准备1,995.80万元。
（3）贵阳国贸广场与中天城投集团贵阳国际金融中心有限责任公司（以下简称“中天城投”）签订物业购置协议，购买中天城投开发的贵州金融城项目二期集中商业，该集中商业为地下二层至地上五层，建筑面积不低于11万平方米，贵阳国贸广场代新公司预付物业购置款54,361.66万元，支付装修费9,248.96万元。本期增加为该物业的商城装修费。
（4）应收款项说明见本节七、17、长期股权投资之说明。
31、 所有权或使用权受限资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末 | 期初 | ||||||
| 账面余额 | 账面价值 | 受限类型 | 受限情况 | 账面余额 | 账面价值 | 受限类型 | 受限情况 | |
| 货币资金 | 478,649,779.84 | 478,649,779.84 | 其他 | 单用途商业预付卡存管资金、保函保证金、专项托管资金 | 487,983,108.07 | 487,983,108.07 | 其他 | 单用途商业预付卡存管资金、保函保证金、专项托管资金 |
| 固定资产 | 1,260,713,196.32 | 1,179,067,909.62 | 抵押 | 抵押借款 | 1,260,713,196.32 | 1,199,476,971.72 | 抵押 | 抵押借款 |
| 投资性房地产 | 1,358,807,656.88 | 1,144,542,206.93 | 抵押 | 抵押借款 | 1,358,807,656.88 | 1,160,701,015.73 | 抵押 | 抵押借款 |
| 合计 | 3,098,170,633.04 | 2,802,259,896.39 | 3,107,503,961.27 | 2,848,161,095.52 | ||||
32、 短期借款
(1). 短期借款分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | ||
| 抵押借款 | ||
| 保证借款 | ||
| 信用借款 | 220,000,000.00 | 203,000,000.00 |
| 合计 | 220,000,000.00 | 203,000,000.00 |
(2). 已逾期未偿还的短期借款情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
33、 交易性金融负债
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
34、 衍生金融负债
□适用 √不适用
35、 应付票据
□适用 √不适用
36、 应付账款
(1). 应付账款列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 货款 | 2,119,258,702.36 | 2,729,279,309.81 |
| 租金 | 80,266,416.59 | 110,789,534.88 |
| 物业费 | 9,475,560.98 | 13,377,561.99 |
| 其他款项 | 28,719,777.93 | 29,203,354.81 |
| 合计 | 2,237,720,457.86 | 2,882,649,761.49 |
(2). 账龄超过1年或逾期的重要应付账款
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
37、 预收款项
(1). 预收账款项列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预收租金 | 96,837,527.65 | 101,139,363.37 |
| 合计 | 96,837,527.65 | 101,139,363.37 |
(2). 账龄超过1年的重要预收款项
□适用 √不适用
(3). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
38、 合同负债
(1). 合同负债情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 客户预付货款 | 517,298,122.02 | 561,653,571.46 |
| 会员回馈计划 | 112,246,501.78 | 106,097,240.09 |
| 商户预付物管费 | 20,835,015.11 | 19,834,247.00 |
| 其他 | 41,795,577.76 | 38,011,157.22 |
| 合计 | 692,175,216.67 | 725,596,215.77 |
(2). 账龄超过1年的重要合同负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 客户预付货款 | 263,543,865.92 | 预收单用途卡款，客户尚未消费 |
| 合计 | 263,543,865.92 | / |
(3). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
39、 应付职工薪酬
(1). 应付职工薪酬列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 81,444,683.76 | 992,710,563.34 | 994,667,252.03 | 79,487,995.07 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 16,379,014.12 | 107,387,058.92 | 107,264,049.94 | 16,502,023.10 |
| 三、辞退福利 | 18,484,374.86 | 8,479,577.66 | 16,172,659.40 | 10,791,293.12 |
| 四、一年内到期的其他福利 | ||||
| 合计 | 116,308,072.74 | 1,108,577,199.92 | 1,118,103,961.37 | 106,781,311.29 |
(2). 短期薪酬列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 13,241,182.49 | 815,860,759.54 | 815,610,759.54 | 13,491,182.49 |
| 二、职工福利费 | 1,323.55 | 20,093,499.10 | 20,094,822.65 | |
| 三、社会保险费 | 13,548,827.13 | 65,544,960.28 | 65,961,279.54 | 13,132,507.87 |
| 其中：医疗保险费 | 13,302,565.08 | 63,598,129.77 | 64,008,375.69 | 12,892,319.16 |
| 工伤保险费 | 152,393.79 | 1,946,830.51 | 1,952,903.85 | 146,320.45 |
| 生育保险费 | 93,868.26 | 93,868.26 | ||
| 四、住房公积金 | 76,279.32 | 59,919,276.86 | 59,567,074.18 | 428,482.00 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 54,577,071.27 | 16,149,518.82 | 18,290,767.38 | 52,435,822.71 |
| 六、短期带薪缺勤 | ||||
| 七、短期利润分享计划 | ||||
| 八、其他 | 15,142,548.74 | 15,142,548.74 | ||
| 合计 | 81,444,683.76 | 992,710,563.34 | 994,667,252.03 | 79,487,995.07 |
(3). 设定提存计划列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 7,494,182.94 | 99,670,496.34 | 99,608,873.56 | 7,555,805.72 |
| 2、失业保险费 | 262,691.95 | 3,381,176.28 | 3,379,119.00 | 264,749.23 |
| 3、企业年金缴费/补充养老保险 | 8,622,139.23 | 4,335,386.30 | 4,276,057.38 | 8,681,468.15 |
| 合计 | 16,379,014.12 | 107,387,058.92 | 107,264,049.94 | 16,502,023.10 |
其他说明：
□适用 √不适用
40、 应交税费
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 28,375,931.74 | 44,710,701.01 |
| 消费税 | 5,942,607.60 | 9,687,384.70 |
| 企业所得税 | 93,695,232.12 | 142,235,968.99 |
| 个人所得税 | 1,971,314.86 | 6,983,871.94 |
| 城市维护建设税 | 1,710,400.04 | 3,209,255.77 |
| 房产税 | 10,121,642.41 | 9,812,047.46 |
| 土地使用税 | 962,409.26 | 961,081.36 |
| 印花税 | 1,717,739.32 | 2,453,802.92 |
| 教育费附加 | 743,163.80 | 1,393,625.84 |
| 地方教育费附加 | 503,294.56 | 936,935.99 |
| 水利建设基金 | 352,358.35 | 340,999.74 |
| 免税商品特许经营费 | 8,469,643.01 | 10,571,506.91 |
| 其他税费 | 93,926.11 | 142,154.18 |
| 合计 | 154,659,663.18 | 233,439,336.81 |
其他说明：
主要是营业收入下降、利润减少，相应增值税、企业所得税减少所致。
41、 其他应付款
(1). 项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付利息 | ||
| 应付股利 | 227,647,698.01 | 57,033,160.12 |
| 其他应付款 | 3,023,210,622.19 | 3,214,090,637.50 |
| 合计 | 3,250,858,320.20 | 3,271,123,797.62 |
(2). 应付利息
□适用 √不适用
(3). 应付股利
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 普通股股利 | 226,751,195.20 | |
| 应付股利-子公司少数股东 | 896,502.81 | 57,033,160.12 |
| 合计 | 227,647,698.01 | 57,033,160.12 |
其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
主要是公司宣告分红尚未完成支付所致。
(4). 其他应付款
按款项性质列示其他应付款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 代收款 | 21,613,034.79 | 25,355,824.07 |
| 押金 | 848,565,312.82 | 828,390,856.52 |
| 关联往来 | 165,307,174.90 | 202,567,805.58 |
| 应付工程款 | 233,743,680.70 | 383,879,475.29 |
| 党建工作经费 | 12,493,050.56 | 38,974.76 |
| 代收顾客款 | 1,308,710,254.13 | 1,381,171,506.39 |
| 其他 | 432,778,114.29 | 392,686,194.89 |
| 合计 | 3,023,210,622.19 | 3,214,090,637.50 |
账龄超过1年或逾期的重要其他应付款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 北京西单友谊有限公司 | 50,000,000.00 | 往来款 |
| 北京王府井东安集团有限责任公司 | 47,329,127.41 | 往来款 |
| 北京远坤房地产开发有限公司 | 29,771,244.69 | 往来款 |
| 西安世纪长安物业投资管理有限公司 | 16,970,610.00 | 往来款 |
| 北京信升创卓投资管理中心（有限合伙） | 10,141,965.00 | 往来款 |
| 福海国盛（天津）股权投资合伙企业（有限合伙） | 10,141,965.00 | 往来款 |
| 合计 | 164,354,912.10 | / |
其他说明：
□适用 √不适用
42、 持有待售负债
□适用 √不适用
43、 1年内到期的非流动负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年内到期的长期借款 | 106,000,000.00 | 126,000,000.00 |
| 1年内到期的应付债券 | ||
| 1年内到期的长期应付款 | ||
| 1年内到期的租赁负债 | 845,011,895.85 | 990,505,280.72 |
| 合计 | 951,011,895.85 | 1,116,505,280.72 |
44、 其他流动负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 待转销销项税额 | 3,805,999.40 | 3,894,894.19 |
| 预收款税额 | 235,924,509.63 | 235,048,440.22 |
| 合计 | 239,730,509.03 | 238,943,334.41 |
短期应付债券的增减变动：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
45、 长期借款
(1). 长期借款分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | ||
| 抵押借款 | 584,000,000.00 | 637,000,000.00 |
| 保证借款 | ||
| 信用借款 | ||
| 合计 | 584,000,000.00 | 637,000,000.00 |
其他说明
√适用 □不适用
1）2019年12月16日，玺鼎泰公司与招商银行股份有限公司哈尔滨分行（以下简称“招商银行”）签订《借款合同（适用于经济性物业抵押贷款）》（2019年哈固字第193009001号）。借入款项用于置换交通银行向玺鼎泰公司发放的固定资产贷款6.70亿元及玺鼎泰公司向股东的借款1.64亿元合计8.34亿元。借款合同金额8.34亿元，借款期限2019年12月12日起至2031年12月11日止，期限12年，利率以定价日前一个工作日全国银行间同业拆借中心公布的5年以上贷款市场报价利率（LPR）为基准利率加29.500个基点，加/减基本点（BPs）等利率要素与借款借据的记载不一致的，以借款借据的记载为准。以玺鼎泰公司向招商银行提供项目不动产权抵押担保、应收租金收益质押担保和各方股东以持有玺鼎泰公司的股权为上述借款提供质押担保，质押期间自贷款合同生效之日起至主合同项下债权诉讼时效届满的期间。玺鼎泰公司共计收到招商银行贷款8.34亿元，截止2024年6月30日累计归还本金18,000万元，剩余6.54亿元中有7,000万元将于一年内到期，将其划分为一年内到期的非流动负债。
2）公司之子公司海南奥特莱斯旅业开发有限公司（简称：海南奥莱公司）2015年6月10日与中国工商银行股份有限公司万宁支行签署《固定资产借款合同》以其海南奥特莱斯旅业开发有限公司“奥特莱斯现代服务产业区商业一期”项目土地使用权及用地范围内建筑物等在建工程用地作抵押，约定贷款人民币3亿元整，借款期限为十年。截止2024年6月30日，海南奥莱公司已全部收到借款，并已累计偿还2.64亿元，剩余3,600万元在一年内到期,将其划分为一年内到期的非流动负债。
46、 应付债券
(1). 应付债券
□适用 √不适用
(2). 应付债券的具体情况：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
□适用 √不适用
(3). 可转换公司债券的说明
□适用 √不适用
转股权会计处理及判断依据
□适用 √不适用
(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他金融工具划分为金融负债的依据说明
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
47、 租赁负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 租赁负债 | 11,783,922,823.53 | 10,848,951,323.14 |
| 减：未确认融资费用 | 2,670,341,816.76 | 2,494,715,441.92 |
| 合计 | 9,113,581,006.77 | 8,354,235,881.22 |
48、 长期应付款
项目列示
□适用 √不适用
长期应付款
□适用 √不适用
专项应付款
□适用 √不适用
49、 长期应付职工薪酬
√适用 □不适用
(1) 长期应付职工薪酬表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、离职后福利-设定受益计划净负债 | ||
| 二、辞退福利 | 42,673,886.63 | 42,673,886.63 |
| 三、其他长期福利 | ||
| 合计 | 42,673,886.63 | 42,673,886.63 |
(2) 设定受益计划变动情况
设定受益计划义务现值：
□适用 √不适用
计划资产：
□适用 √不适用
设定受益计划净负债（净资产）
□适用 √不适用
设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：
□适用 √不适用
设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
50、 预计负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 期末余额 | 形成原因 |
| 对外提供担保 | |||
| 未决诉讼 | 20,352,154.42 | 20,352,154.42 | |
| 产品质量保证 | |||
| 重组义务 | |||
| 待执行的亏损合同 | |||
| 应付退货款 | |||
| 其他 | 95,737,728.10 | 92,877,718.10 | |
| 合计 | 116,089,882.52 | 113,229,872.52 | / |
其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：
（1）公司之子公司北京王府井百货集团北京网尚电子商务有限责任公司因涉及商标专用权诉讼计提预计负债1,550万元。
（2）本公司之子公司北京法雅商贸有限公司因物业管理服务相关的债务纠纷计提预计负债4,852,154.42元。截止报告出具日，北京市海淀区人民法院已立案受理，尚未开庭。
（3）公司计提被投资单位佛山王府井紫薇港商业管理有限责任公司超额亏损预计承担的损失78,129,314.14元。详细说明见本节七、17、长期股权投资。
（4）本公司之子公司报告期支付闭店赔偿款286万元，闭店预计损失余额17,608,413.96,元。
51、 递延收益
递延收益情况
√适用 □不适用
单位：元 币种人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 14,564,999.58 | 75,642.20 | 9,323,193.08 | 5,317,448.70 | 政府发放补助 |
| 补偿款 | 4,307,623.05 | 2,153,811.54 | 2,153,811.51 | 地铁施工占地 | |
| 合计 | 18,872,622.63 | 75,642.20 | 11,477,004.62 | 7,471,260.21 | / |
其他说明：
√适用 □不适用
1）地铁施工占地补偿款为北京市轨道交通建设管理有限公司因北京地铁十七号线永安里站项目需临时占用贵友大厦门前部分场地给予的补偿，补偿期限3年，本公司按照受益年限分期计入损益。2）政府补助中主要为2022年公司之子公司收到的北京市国资委拨付专用资金2,428万元，用于数字零售项目，按月根据实际发生计入损益；收到的海南省商务厅援琼医护人员免税店购物补贴资金55万元，按月据实结算。其他为公司所属子公司收到的固定资产投资奖励基金、装修补助等，按摊销期计入损益。
52、 其他非流动负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 汇率并轨差 | 20,409,590.88 | 20,409,590.88 |
| 少数股东借款 | 189,752,100.00 | 189,752,100.00 |
| 合计 | 210,161,690.88 | 210,161,690.88 |
1）汇率并轨差为本公司所属子公司北京燕莎友谊商城有限公司1994年汇率并轨改革形成，根据财政部关于印发外商投资企业执行《企业会计制度》问题解答的通知（财会[2002]5号）文件的规定，北京燕莎友谊商城有限公司将其留待清算时处理。2）其它非流动负债主要是清偿期一年以上的往来单位借款。
53、 股本
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本次变动增减（+、一） | 期末余额 | ||||
| 发行 新股 | 送股 | 公积金 转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 1,135,049,451.00 | 1,135,049,451.00 | |||||
54、 其他权益工具
(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
55、 资本公积
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 9,957,715,084.88 | 9,957,715,084.88 | ||
| 其他资本公积 | 191,265,622.21 | 4,150,370.00 | 195,415,992.21 | |
| 合计 | 10,148,980,707.09 | 4,150,370.00 | 10,153,131,077.09 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
资本公积本期增加为计提股权激励摊薄费用。
56、 库存股
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 回购股份 | 57,828,216.29 | 57,828,216.29 | ||
| 合计 | 57,828,216.29 | 57,828,216.29 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
经公司第十一届董事会第八次会议及2023年年度股东大会审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。同意公司自股东大会审议通过之日起12个月使用不低于人民币10,000万元（含），不高于人民币20,000万元（含）的自有资金，通过集中竞价交易方式以不超过人民币17.50元/股（含）的价格回购股份。本次回购的股份将全部用于减少公司注册资本。
57、 其他综合收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初 余额 | 本期发生金额 | 期末 余额 | |||||
| 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |||
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | ||||||||
| 其中：重新计量设定受益计划变动额 | ||||||||
| 权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||||||
| 其他权益工具投资公允价值变动 | ||||||||
| 企业自身信用风险公允价值变动 | ||||||||
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | 224,432.85 | -168,449.86 | -168,449.86 | 55,982.99 | ||||
| 其中：权益法下可转损益的其他综合收益 | ||||||||
| 其他债权投资公允价值变动 | 224,432.85 | -168,449.86 | -168,449.86 | 55,982.99 | ||||
| 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||||||
| 其他债权投资信用减值准备 | ||||||||
| 现金流量套期储备 | ||||||||
| 外币财务报表折算差额 | ||||||||
| 其他综合收益合计 | 224,432.85 | -168,449.86 | -168,449.86 | 55,982.99 | ||||
其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
其他综合收益为按持有份额确认的联营公司其他综合收益。
58、 专项储备
□适用 √不适用
59、 盈余公积
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 1,504,828,749.27 | 1,504,828,749.27 | ||
| 任意盈余公积 | 717,176,210.81 | 717,176,210.81 | ||
| 储备基金 | ||||
| 企业发展基金 | ||||
| 其他 | ||||
| 合计 | 2,222,004,960.08 | 2,222,004,960.08 |
60、 未分配利润
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期 | 上年度 |
| 调整前上期末未分配利润 | 6,220,906,771.85 | 5,688,054,472.16 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－） | ||
| 调整后期初未分配利润 | 6,220,906,771.85 | 5,688,054,472.16 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 293,109,218.62 | 709,376,542.93 |
| 减：提取法定盈余公积 | 65,312,354.98 | |
| 提取任意盈余公积 | ||
| 提取一般风险准备 | ||
| 应付普通股股利 | 226,129,890.20 | 113,504,945.10 |
| 转作股本的普通股股利 | ||
| 处置公司影响 | -2,293,056.84 | |
| 期末未分配利润 | 6,287,886,100.27 | 6,220,906,771.85 |
61、 营业收入和营业成本
(1). 营业收入和营业成本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 6,013,593,919.69 | 3,537,636,025.94 | 6,347,472,854.39 | 3,688,787,259.40 |
| 其他业务 | 21,783,026.20 | 26,719,104.47 | 32,592,135.30 | 14,754,728.32 |
| 合计 | 6,035,376,945.89 | 3,564,355,130.41 | 6,380,064,989.69 | 3,703,541,987.72 |
(2). 营业收入、营业成本的分解信息
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 合同分类 | 合计 | |
| 营业收入 | 营业成本 | |
| 业务类型 | ||
| 零售业务 | 4,756,378,941.60 | 2,939,555,329.07 |
| 租赁业务 | 1,157,056,471.06 | 583,789,093.71 |
| 其他业务 | 121,941,533.23 | 41,010,707.63 |
| 合计 | 6,035,376,945.89 | 3,564,355,130.41 |
| 市场或客户类型 | ||
| 百货 | 2,319,000,554.72 | 1,512,658,135.53 |
| 购物中心 | 1,542,284,037.08 | 857,390,744.27 |
| 奥特莱斯 | 1,140,219,672.35 | 446,585,328.13 |
| 超市 | 145,089,311.26 | 119,822,036.75 |
| 专业店 | 758,133,639.16 | 634,130,013.45 |
| 免税 | 171,866,292.77 | 143,858,190.20 |
| 其他 | 436,541,461.34 | 302,814,152.76 |
| 抵消 | -477,758,022.79 | -452,903,470.68 |
| 合计 | 6,035,376,945.89 | 3,564,355,130.41 |
其他说明
□适用 √不适用
(3). 履约义务的说明
√适用 □不适用
本公司履约义务类别：销售商品，转租使用权资产及其他服务。其中：销售商品有两项履约义务，即本次交付商品及客户选择后续消费的单用途预付卡和奖励积分。联营模式下，联营供应商对待售商品具有控制权，承担存货的损失，故本公司是销售行为的代理人。
(4). 分摊至剩余履约义务的说明
√适用 □不适用
本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为692,175,216.67元，其中：
40,080,587.62元预计将于1年度确认收入，剩余652,094,629.05元待客户消费或依合同履行时确认收入。
(5). 重大合同变更或重大交易价格调整
□适用 √不适用
62、 税金及附加
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 消费税 | 58,503,472.53 | 67,742,151.60 |
| 城市维护建设税 | 17,682,827.83 | 26,693,850.92 |
| 教育费附加 | 8,275,896.08 | 12,550,405.82 |
| 资源税 | 476,816.70 | 456,449.00 |
| 房产税 | 57,273,741.42 | 54,303,389.86 |
| 土地使用税 | 4,900,415.40 | 4,952,225.79 |
| 车船使用税 | 65,630.40 | 67,330.40 |
| 印花税 | 7,333,864.83 | 8,460,978.91 |
| 地方教育费附加 | 5,514,146.68 | 8,366,942.72 |
| 文化事业建设费 | 76,320.70 | 44,059.90 |
| 水利建设基金 | 993,808.93 | 1,045,833.55 |
| 环境保护税 | 98,616.17 | 389,689.42 |
| 特许权经营费 | 8,548,282.57 | 5,456,876.89 |
| 合计 | 169,743,840.24 | 190,530,184.78 |
其他说明：
公司之子公司海南奥特莱斯旅业开发有限公司按照免税商品销售收入的4%缴纳特许权经营费。
63、 销售费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 工资及附加 | 372,468,459.46 | 378,569,523.73 |
| 广告业务费 | 125,995,971.85 | 122,564,308.35 |
| 能源费 | 95,025,240.87 | 87,036,820.55 |
| 折旧费 | 10,418,890.41 | 17,538,779.45 |
| 保安保洁费 | 100,153,197.22 | 92,786,978.02 |
| 修理费 | 35,371,054.42 | 49,332,076.73 |
| 无形资产摊销 | 1,013,851.20 | 986,772.98 |
| 服务管理费 | 43,992,699.33 | 22,439,233.30 |
| 包装运输费 | 3,134,996.45 | 6,564,678.22 |
| 手续费 | 14,563,417.92 | 17,767,844.06 |
| 办公费 | 725,222.48 | 1,025,965.04 |
| 信息化维护费 | 9,865,267.63 | 8,937,234.39 |
| 其他 | 17,884,807.78 | 44,181,435.51 |
| 合计 | 830,613,077.02 | 849,731,650.33 |
64、 管理费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 工资及附加 | 721,480,170.45 | 650,430,089.78 |
| 办公费 | 4,671,212.00 | 4,256,576.56 |
| 折旧费 | 8,050,529.20 | 8,888,926.35 |
| 业务招待费 | 4,618,037.05 | 4,765,006.47 |
| 修理费 | 1,839,694.29 | 2,838,333.68 |
| 长期待摊费用摊销 | 2,695,358.44 | 2,247,097.46 |
| 能源费 | 2,620,058.91 | 2,411,950.44 |
| 无形资产摊销 | 4,875,634.72 | 5,302,884.00 |
| 租赁费 | 928,508.23 | 1,066,941.30 |
| 中介机构费 | 12,848,685.08 | 12,175,168.30 |
| 信息化维护费 | 8,552,417.57 | 9,572,522.22 |
| 股权激励 | 4,150,370.00 | 7,913,950.62 |
| 其他 | 45,310,383.72 | 73,615,264.95 |
| 合计 | 822,641,059.66 | 785,484,712.13 |
65、 研发费用
□适用 √不适用
66、 财务费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 32,350,870.53 | 23,937,391.52 |
| 租赁融资费用 | 219,420,787.00 | 194,156,721.18 |
| 利息收入 | -173,780,393.87 | -126,337,415.44 |
| 汇兑损益 | 464,192.19 | -6,077,494.80 |
| 金融手续费支出 | 32,484,541.94 | 35,724,997.18 |
| 现金折扣 | -3,391,500.71 | -2,720,100.21 |
| 合计 | 107,548,497.08 | 118,684,099.43 |
67、 其他收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 按性质分类 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 税收补贴 | 1,236,632.84 | 1,628,570.23 |
| 加计抵减 | 3,500,584.98 | |
| 企业促销奖励 | 844,000.00 | 1,230,000.00 |
| 产业扶持补助 | 3,122,956.90 | 1,690,209.90 |
| 稳岗补贴 | 471,005.32 | 691,095.53 |
| 企业发展补助 | 2,336,596.64 | 4,706,525.94 |
| 岗位及社保补贴 | 145,425.91 | 496,350.88 |
| 合计 | 8,156,617.61 | 13,943,337.46 |
68、 投资收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 40,215,624.72 | 7,834,266.32 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | ||
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | 2,506,000.00 | |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | ||
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | ||
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | ||
| 处置债权投资取得的投资收益 |
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 债务重组收益 | ||
| 合计 | 42,721,624.72 | 7,834,266.32 |
其他说明：
投资收益较上期增加主要是上期部分合营公司亏损金额较大影响所致。
69、 净敞口套期收益
□适用 √不适用
70、 公允价值变动收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 交易性金融资产 | ||
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 按公允价值计量的投资性房地产 | ||
| 其他非流动金融资产 | -68,915,000.00 | -1,253,000.00 |
| 合计 | -68,915,000.00 | -1,253,000.00 |
其他说明：
公允价值变动收益较上期变动主要是公司所持北辰股票公允价值变动影响所致。
71、 信用减值损失
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 应收票据坏账损失 | ||
| 应收账款坏账损失 | -1,639,529.32 | -850,843.40 |
| 其他应收款坏账损失 | -732,395.60 | -132,901.37 |
| 债权投资减值损失 | ||
| 其他债权投资减值损失 | ||
| 长期应收款坏账损失 | ||
| 财务担保相关减值损失 | ||
| 合计 | -2,371,924.92 | -983,744.77 |
其他说明：
信用减值损失较上期增加主要是应收款项预期信用损失增加影响。
72、 资产减值损失
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、合同资产减值损失 | ||
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -10,754,278.14 | -12,874,208.79 |
| 三、长期股权投资减值损失 |
| 四、投资性房地产减值损失 | ||
| 五、固定资产减值损失 | ||
| 六、工程物资减值损失 | ||
| 七、在建工程减值损失 | ||
| 八、生产性生物资产减值损失 | ||
| 九、油气资产减值损失 | ||
| 十、无形资产减值损失 | ||
| 十一、商誉减值损失 | ||
| 十二、其他 | ||
| 合计 | -10,754,278.14 | -12,874,208.79 |
73、 资产处置收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 固定资产处置收益 | -82,245.60 | 7,365,495.11 |
| 使用权资产处置收益 | -202,202.63 | 2,228,141.36 |
| 合计 | -284,448.23 | 9,593,636.47 |
其他说明：
√适用 □不适用
资产处置收益较上期减少主要是上期处置房产及终止租赁合同影响所致。
74、 营业外收入
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产处置利得合计 | |||
| 其中：固定资产处置利得 | |||
| 无形资产处置利得 | |||
| 债务重组利得 | |||
| 非货币性资产交换利得 | |||
| 接受捐赠 | |||
| 政府补助 | 955,933.54 | 863,180.03 | 75,249.45 |
| 其他收入 | 26,720,219.10 | 55,595,475.23 | 26,720,219.10 |
| 合计 | 27,676,152.64 | 56,458,655.26 | 26,795,468.55 |
其他说明：
√适用 □不适用
营业外收入较上期减少主要是上期清算注销广州王府井百货有限责任公司、新疆西单商场百货有限公司以及收到拆迁奖励款等影响所致。
75、 营业外支出
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产处置损失合计 | |||
| 其中：固定资产处置损失 | |||
| 无形资产处置损失 | |||
| 债务重组损失 |
| 非货币性资产交换损失 | |||
| 对外捐赠 | |||
| 非流动资产毁损报废损失 | 204,023.18 | 272,062.74 | 204,023.18 |
| 其他支出 | 1,663,543.28 | 1,657,198.44 | 1,663,543.28 |
| 合计 | 1,867,566.46 | 1,929,261.18 | 1,867,566.46 |
76、 所得税费用
(1) 所得税费用表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 197,237,621.87 | 262,435,388.46 |
| 递延所得税费用 | 23,008,874.56 | -4,538,983.57 |
| 合计 | 220,246,496.43 | 257,896,404.89 |
(2) 会计利润与所得税费用调整过程
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 534,836,518.70 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 133,709,129.68 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -3,340,189.07 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 2,052,391.62 |
| 非应税收入的影响 | -1,699,359.47 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 4,192,395.51 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -35,032,223.23 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 130,418,257.57 |
| 权益法核算的合营企业和联营企业损益 | -10,053,906.18 |
| 所得税费用 | 220,246,496.43 |
其他说明：
□适用 √不适用
77、 其他综合收益
√适用 □不适用
详见附注七、57
78、 现金流量表项目
(1). 与经营活动有关的现金
收到的其他与经营活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 存款利息收入 | 159,677,410.99 | 79,653,753.53 |
| 业务周转金 | 1,109,840.42 | 603,044.78 |
| 政府补贴 | 9,171,800.94 | 8,212,653.05 |
| 保证金、押金 | 36,213,977.81 | 24,694,957.47 |
| 往来款 | 37,249,754.57 | 21,581,192.02 |
| 其他 | 42,825,628.60 | 68,519,619.75 |
| 合计 | 286,248,413.33 | 203,265,220.60 |
支付的其他与经营活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 租金 | 1,030,066.83 | 1,327,491.47 |
| 水、电、天然气费 | 269,012,366.81 | 240,503,373.72 |
| 手续费 | 18,641,153.66 | 53,492,841.24 |
| 业务费 | 103,907,895.73 | 90,033,220.42 |
| 广告宣传费 | 51,435,299.37 | 47,391,132.17 |
| 修理费 | 41,927,742.32 | 53,398,939.63 |
| 物业管理费 | 954,066.83 | 2,891,452.34 |
| 保洁、保安费 | 90,163,542.43 | 84,497,772.94 |
| 邮电费 | 4,325,931.06 | 3,661,156.04 |
| 差旅费 | 7,374,669.92 | 11,905,864.74 |
| 印刷费 | 1,092,949.92 | 1,890,908.89 |
| 业务招待费 | 4,618,037.05 | 4,545,978.79 |
| 咨询费及中介机构费 | 14,697,647.77 | 24,041,102.46 |
| 劳动保护费 | 189,683.21 | 1,621,181.11 |
| 往来款 | 42,927,721.74 | 14,078,201.31 |
| 信息化维护费 | 20,396,180.01 | 20,573,116.12 |
| 保证金押金 | 54,595,267.00 | 106,471,255.07 |
| 服务管理费 | 46,632,261.29 | 32,985,201.25 |
| 包装运输费 | 3,134,996.45 | 11,279,734.97 |
| 其他 | 118,773,755.02 | 90,395,630.08 |
| 合计 | 895,831,234.42 | 896,985,554.76 |
(2). 与投资活动有关的现金
收到的重要的投资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 定期存款到期 | 499,086,849.31 | 316,157,808.00 |
| 合计 | 499,086,849.31 | 316,157,808.00 |
支付的重要的投资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 购置固定资产及工程款 | 448,582,472.96 | 367,130,485.80 |
| 合计 | 448,582,472.96 | 367,130,485.80 |
收到的其他与投资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 定期存款到期 | 499,086,849.31 | 310,000,000.00 |
| 收往来借款及利息 | 498,705.22 | 21,781,682.47 |
| 收到转租赁租金 | 3,122,818.50 | 3,122,818.50 |
| 股权结算款 | 8,146,657.74 | |
| 合计 | 502,708,373.03 | 343,051,158.71 |
支付的其他与投资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 支付佛山市王府商业置业有限公司借款 | 4,700,000.00 | |
| 佛山王府井紫薇港商业管理有限责任公司借款 | 2,000,000.00 | 22,000,000.00 |
| 合计 | 6,700,000.00 | 22,000,000.00 |
(3). 与筹资活动有关的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
□适用 √不适用
支付的其他与筹资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 偿还往来借款 | 679,359.55 | |
| 支付租赁费 | 751,070,200.03 | 686,440,451.90 |
| 股票回购现金支出 | 57,828,216.29 | |
| 合计 | 808,898,416.32 | 687,119,811.45 |
筹资活动产生的各项负债变动情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 现金变动 | 非现金变动 | 现金变动 | 非现金变动 | |||
| 银行借款本金 | 966,000,000.00 | 160,000,000.00 | 216,000,000.00 | 910,000,000.00 | ||
| 租赁付款额 | 10,848,951,323.14 | 2,917,392,585.61 | 751,070,200.03 | 13,015,273,708.72 | ||
| 合计 | 11,814,951,323.14 | 160,000,000.00 | 2,917,392,585.61 | 967,070,200.03 | 13,925,273,708.72 | |
(4). 以净额列报现金流量的说明
□适用 √不适用
(5). 不涉及当期现金收支、但影响企业财务状况或在未来可能影响企业现金流量的重大活动及财
务影响
□适用 √不适用
79、 现金流量表补充资料
(1) 现金流量表补充资料
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | ||
| 净利润 | 314,590,022.27 | 544,985,631.18 |
| 加：资产减值准备 | 10,754,278.14 | 12,874,208.79 |
| 信用减值损失 | 2,371,924.92 | 983,744.77 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 232,285,937.84 | 231,789,347.14 |
| 使用权资产摊销 | 536,482,195.64 | 492,410,883.39 |
| 无形资产摊销 | 29,099,336.60 | 29,588,007.24 |
| 长期待摊费用摊销 | 214,237,366.43 | 185,986,393.70 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | 284,448.23 | -9,593,636.47 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 204,023.18 | 272,062.74 |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | 68,915,000.00 | 1,253,000.00 |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 258,559,461.47 | 210,129,969.86 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -42,721,624.72 | -7,834,266.32 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -123,562,990.76 | -106,181,884.42 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | 146,571,865.32 | 101,642,900.85 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | 51,685,453.09 | -25,570,729.93 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | 151,346,254.24 | 15,840,905.84 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | -987,197,625.75 | 177,688,562.83 |
| 其他 | 3,297,215.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 867,202,541.41 | 1,856,265,101.19 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | ||
| 债务转为资本 | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | ||
| 融资租入固定资产 | ||
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | ||
| 现金的期末余额 | 10,089,181,831.79 | 10,248,116,606.61 |
| 减：现金的期初余额 | 10,089,564,368.76 | 9,143,470,320.74 |
| 加：现金等价物的期末余额 | ||
| 减：现金等价物的期初余额 | ||
| 现金及现金等价物净增加额 | -382,536.97 | 1,104,646,285.87 |
(2) 本期支付的取得子公司的现金净额
□适用 √不适用
(3) 本期收到的处置子公司的现金净额
□适用 √不适用
(4) 现金和现金等价物的构成
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 10,089,181,831.79 | 10,089,564,368.76 |
| 其中：库存现金 | 1,392,472.63 | 2,379,265.63 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 10,081,986,273.79 | 10,080,303,484.44 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 5,803,085.37 | 6,881,618.69 |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | ||
| 存放同业款项 | ||
| 拆放同业款项 | ||
| 二、现金等价物 | ||
| 其中：三个月内到期的债券投资 | ||
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 10,089,181,831.79 | 10,089,564,368.76 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 |
(5) 使用范围受限但仍作为现金和现金等价物列示的情况
□适用 √不适用
(6) 不属于现金及现金等价物的货币资金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 理由 |
| 单用途卡存管资金 | 472,583,279.84 | 481,074,608.07 | 使用受限 |
| 定期存款及利息 | 45,524,041.15 | 541,557,836.79 | 三个月以上 |
| 专项资金 | 546,500.00 | 548,500.00 | 使用受限 |
| 保函保证金 | 5,520,000.00 | 6,360,000.00 | 使用受限 |
| 合计 | 524,173,820.99 | 1,029,540,944.86 | / |
其他说明：
□适用 √不适用
80、 所有者权益变动表项目注释说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
□适用 √不适用
81、 外币货币性项目
(1).外币货币性项目
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币 余额 |
| 货币资金 | - | - | 178,739,776.04 |
| 其中：美元 | 500,308.31 | 7.126800 | 3,565,597.26 |
| 欧元 | 144,016.34 | 7.661700 | 1,103,409.99 |
| 港币 | 190,723,164.44 | 0.912680 | 174,069,217.72 |
| 日元 | 34,670.00 | 0.044738 | 1,551.07 |
| 应收账款 | - | - | 1,027,705.99 |
| 其中：美元 | 141,070.78 | 7.126800 | 1,005,383.23 |
| 港币 | 24,458.47 | 0.912680 | 22,322.76 |
| 其他应收款 | - | - | 14,253,600.00 |
| 其中： 美元 | 2,000,000.00 | 7.126800 | 14,253,600.00 |
| 应付账款 | - | - | 41,809,361.31 |
| 其中： 美元 | 5,787,879.03 | 7.126800 | 41,249,056.27 |
| 欧元 | 70,217.09 | 7.661700 | 537,982.28 |
| 港币 | 24,458.47 | 0.912680 | 22,322.76 |
| 应付股利 | - | - | 174,753.31 |
| 其中： 港币 | 191,472.71 | 0.912680 | 174,753.31 |
| 其他应付款 | - | - | 113,791.12 |
| 其中： 港币 | 124,678.00 | 0.912680 | 113,791.12 |
(2).境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因
√适用 □不适用
PCD Operations HK Limited注册地在香港，主要负责公司境外采购，为公司境内业务服务，因此选择记账本位币为人民币，报告期内记账本位币未发生变化。
82、 租赁
(1) 作为承租人
√适用 □不适用
未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额
√适用 □不适用
| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
| 未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额 | 38,491,643.07 | 41,628,742.77 |
简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用
√适用 □不适用
| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
| 计入当期损益的采用简化处理的短期租赁费用 | 82,334,611.93 | 106,146,932.15 |
| 计入当期损益的采用简化处理的低价值资产租赁费用 |
售后租回交易及判断依据
□适用 √不适用
与租赁相关的现金流出总额888,511,879.05(单位：元 币种：人民币)
(2) 作为出租人
作为出租人的经营租赁
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 租赁收入 | 其中:未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入 |
| 房屋租赁收入 | 900,454,842.59 | 75,466,445.57 |
| 合计 | 900,454,842.59 | 75,466,445.57 |
作为出租人的融资租赁
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 销售损益 | 融资收益 | 未纳入租赁投资净额的可变租赁付款额的相关收入 |
| 房屋租赁 | 1,733,849.01 | ||
| 合计 | 1,733,849.01 |
未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表
□适用 √不适用
未来五年未折现租赁收款额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 每年未折现租赁收款额 | |
| 期末金额 | 期初金额 | |
| 第一年 | 5,097,038.21 | 6,137,249.64 |
| 第二年 | 5,198,128.69 | 5,900,345.89 |
| 第三年 | 5,250,377.21 | 5,270,435.25 |
| 第四年 | 5,303,201.55 | 5,276,271.49 |
| 第五年 | 5,358,333.91 | 5,330,131.61 |
| 五年后未折现租赁收款额总额 | 33,566,459.06 | 36,259,727.34 |
(3) 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益
□适用 √不适用
83、 数据资源
□适用 √不适用
84、 其他
□适用 √不适用
八、研发支出
(1).按费用性质列示
□适用 √不适用
(2).符合资本化条件的研发项目开发支出
□适用 √不适用
重要的资本化研发项目
□适用 √不适用
开发支出减值准备
□适用 √不适用
(3).重要的外购在研项目
□适用 √不适用
九、合并范围的变更
1、 非同一控制下企业合并
□适用 √不适用
2、 同一控制下企业合并
□适用 √不适用
3、 反向购买
□适用 √不适用
4、 处置子公司
本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
5、 其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
√适用 □不适用
（1） 新设子公司
? 经公司总裁办公会审议通过，批准投资设立王府井数科创新(北京)零售有限公司，注册资本1000万元，于2024年5月完成注册登记手续。
6、 其他
□适用 √不适用
十、在其他主体中的权益
1、 在子公司中的权益
(1).企业集团的构成
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 子公司 名称 | 主要经营地 | 注册资本 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 取得 方式 | |
| 直接 | 间接 | ||||||
| 王府井集团北京双安商场有限责任公司 | 北京 | 280,000,000.00 | 北京 | 百货零售 | 100 | 非同一控制下的企业合并 | |
| 王府井集团北京长安商场有限责任公司 | 北京 | 261,908,843.53 | 北京 | 百货零售 | 100 | 非同一控制下的企业合并 | |
| 武汉王府井百货有限责任公司 | 武汉 | 10,000,000.00 | 武汉 | 百货零售 | 100 | 非同一控制下的企业合并 | |
| 成都王府井百货有限公司 | 成都 | 373,170,335.61 | 成都 | 百货零售 | 100 | 投资设立 | |
| 包头王府井百货有限责任公司 | 包头 | 10,000,000.00 | 包头 | 百货零售 | 100 | 投资设立 | |
| 重庆王府井百货有限责任公司 | 重庆 | 40,000,000.00 | 重庆 | 百货零售 | 100 | 投资设立 | |
| 长沙王府井百货有限责任公司 | 长沙 | 10,000,000.00 | 长沙 | 百货零售 | 100 | 投资设立 | |
| 呼和浩特王府井百货有限责任公司 | 呼和浩特 | 10,000,000.00 | 呼和浩特 | 百货零售 | 100 | 投资设立 | |
| 洛阳王府井百货有限责任公司 | 洛阳 | 10,000,000.00 | 洛阳 | 百货零售 | 100 | 投资设立 | |
| 西宁王府井百货有限责任公司 | 西宁 | 10,000,000.00 | 西宁 | 百货零售 | 100 | 投资设立 | |
| 太原王府井百货有限责任公司 | 太原 | 10,000,000.00 | 太原 | 百货零售 | 100 | 投资设立 | |
| 兰州王府井百货有限责任公司 | 兰州 | 10,000,000.00 | 兰州 | 百货零售 | 100 | 投资设立 | |
| 昆明王府井百货有限责任公司 | 昆明 | 10,000,000.00 | 昆明 | 百货零售 | 100 | 投资设立 | |
| 鄂尔多斯市王府井百货有限责任公司 | 鄂尔多斯 | 10,000,000.00 | 鄂尔多斯 | 百货零售 | 100 | 投资设立 | |
| 成都王府井购物中心有限责任公司 | 成都 | 18,000,000.00 | 成都 | 购物中心运营管理 | 100 | 投资设立 | |
| 郑州王府井百货有限责任公司 | 郑州 | 190,000,000.00 | 郑州 | 百货零售 | 100 | 投资设立 | |
| 焦作王府井百货有限责任公司 | 焦作 | 190,000,000.00 | 焦作 | 百货零售 | 100 | 投资设立 | |
| 西安王府井百货有限责任公司 | 西安 | 190,000,000.00 | 西安 | 百货零售 | 100 | 投资设立 | |
| 洛阳王府井购物中心有限责任公司 | 洛阳 | 10,000,000.00 | 洛阳 | 购物中心运营管理 | 100 | 投资设立 | |
| 乐山王府井购物中心有限责任公司 | 乐山 | 10,000,000.00 | 乐山 | 购物中心运营管理 | 100 | 投资设立 | |
| 长沙王府井购物中心有限责任公司 | 长沙 | 10,000,000.00 | 长沙 | 购物中心运营管理 | 100 | 投资设立 | |
| 北京宏业物业管理有限责任公司 | 北京 | 70,000,000.00 | 北京 | 物业管理房屋出租 | 100 | 分立 | |
| 洛阳宏业物业管理有限责任公司 | 洛阳 | 800,000.00 | 洛阳 | 物业管理房屋出租 | 100 | 投资设立 | |
| 西宁王府井物业管理有限责任公司 | 西宁 | 800,000.00 | 西宁 | 物业管理 | 100 | 投资设立 | |
| 呼和浩特弘业物业管理有限责任公司 | 呼和浩特 | 500,000.00 | 呼和浩特 | 物业管理 | 100 | 投资设立 | |
| 北京王府井宏跃停车场管理有限责任公司 | 北京 | 500,000.00 | 北京 | 停车场服务 | 100 | 投资设立 | |
| 北京海文王府井百货有限责任公司 | 北京 | 10,000,000.00 | 北京 | 房屋出租 | 60 | 投资设立 | |
| 北京王府井大厦有限公司 | 北京 | 236,179,230.96 | 北京 | 百货销售房屋出租 | 100 | 非同一控制下的企业合并 | |
| 北京王府井百货商业物业管理有限公司 | 北京 | 493,854,061.24 | 北京 | 物业管理企业管理咨询等 | 100 | 非同一控制下的企业合并 | |
| 北京王府井百货集团北京网尚电子商务有限责任公司 | 北京 | 235,000,000.00 | 北京 | 网上零售 | 100 | 投资设立 | |
| 成都王府井物业管理有限责任公司 | 成都 | 3,000,000.00 | 成都 | 物业管理 | 100 | 投资设立 | |
| 沈阳北方奥莱商业管理有限公司 | 沈阳 | 440,900,000.00 | 沈阳 | 国内贸易代理，物业管理 | 100 | 非同一控制下的企业合并 | |
| 郑州东成王府井百货有限责任公司 | 郑州 | 180,000,000.00 | 郑州 | 百货零售 | 100 | 投资设立 | |
| 银川王府井百货有限责任公司 | 银川 | 10,000,000.00 | 银川 | 百货零售 | 100 | 投资设立 | |
| 银川王府井奥特莱斯商业有限公司 | 银川 | 10,000,000.00 | 银川 | 奥特莱斯运营管理 | 100 | 投资设立 | |
| 哈尔滨玺鼎泰商业投资有限责任公司 | 哈尔滨 | 316,700,000.00 | 哈尔滨 | 购物中心运营管理 | 51 | 非同一控制下的企业合并 | |
| 北京王府井奥莱企业管理有限公司 | 北京 | 17,200,000.00 | 北京 | 奥特莱斯运营管理 | 70 | 投资设立 | |
| 王府井滇池小镇商业（昆明）有限公司 | 昆明 | 10,000,000.00 | 昆明 | 奥特莱斯运营管理 | 70 | 投资设立 | |
| 河南王府井奥莱商贸有限公司 | 新乡 | 10,000,000.00 | 新乡 | 奥特莱斯运营管理 | 70 | 投资设立 | |
| 山西王府井奥特莱斯商业有限公司 | 太原 | 10,000,000.00 | 太原 | 奥特莱斯运营管理 | 70 | 投资设立 | |
| 西宁王府井奥莱仁君商业管理有限公司 | 西宁 | 10,000,000.00 | 西宁 | 奥特莱斯运营管理 | 49 | 投资设立 | |
| 呼和浩特王府井奥莱商贸有限公司 | 呼和浩特 | 10,000,000.00 | 呼和浩特 | 奥特莱斯运营管理 | 70 | 投资设立 | |
| 四川王府井吉选超市有限公司 | 成都 | 30,000,000.00 | 成都 | 超市零售 | 51 | 投资设立 | |
| 乐山王府井吉选超市有限公司 | 乐山 | 10,000,000.00 | 乐山 | 超市零售 | 51 | 投资设立 | |
| 南充王府井吉选超市有限公司 | 南充 | 10,000,000.00 | 南充 | 超市零售 | 51 | 投资设立 | |
| 巴中王府井吉选超市有限公司 | 巴中 | 10,000,000.00 | 巴中 | 超市零售 | 51 | 投资设立 | |
| 陕西王府井奥莱商业有限公司 | 西安 | 10,000,000.00 | 西安 | 奥特莱斯运营管理 | 100 | 投资设立 | |
| 西安西恩温泉奥特莱斯文化旅游有限公司 | 西安 | 100,000,000.00 | 西安 | 奥特莱斯运营管理 | 100 | 非同一控制下的企业合并 | |
| 长春王府井远洋商业投资有限公司 | 长春 | 50,000,000.00 | 长春 | 奥特莱斯运营管理 | 60 | 投资设立 | |
| 王府井首航超市有限公司 | 北京 | 150,000,000.00 | 北京 | 超市零售 | 48 | 投资设立 | |
| 内蒙古王府井首航超市有限公司 | 包头 | 20,000,000.00 | 包头 | 超市零售 | 48 | 投资设立 | |
| 北京王府井润泰品牌管理有限公司 | 北京 | 100,000,000.00 | 北京 | 企业管理 | 100 | 投资设立 | |
| 睿高翊国际贸易（上海）有限公司 | 上海 | 50,000,000.00 | 上海 | 品牌代理 | 95 | 投资设立 | |
| 睿锦尚品国际贸易（上海）有限公司 | 上海 | 100,000,000.00 | 上海 | 商品零售 | 70 | 非同一控制下企业合并 | |
| 西宁王府井购物中心有限责任公司 | 西宁 | 10,000,000.00 | 西宁 | 购物中心运营管理 | 100 | 投资设立 | |
| 西宁王府井海湖购物中心有限责任公司 | 西宁 | 10,000,000.00 | 西宁 | 购物中心运营管理 | 100 | 投资设立 | |
| 贵阳昱国尚呈购物中心有限公司 | 贵阳 | 10,000,000.00 | 贵阳 | 购物中心运营管理 | 75 | 投资设立 |
| 新乡王府井商业管理有限责任公司 | 新乡 | 50,000,000.00 | 新乡 | 物业出租 | 100 | 投资设立 | |
| 北京王府井免税品经营有限责任公司 | 北京 | 500,000,000.00 | 北京 | 免税品经营 | 100 | 投资设立 | |
| 王府井（海南）总部有限公司 | 海口 | 900,000,000.00 | 海口 | 免税品经营、货物进出口 | 100 | 投资设立 | |
| 海南王府井海垦免税品经营有限责任公司 | 海口 | 100,000,000.00 | 海口 | 购物中心运营管理 | 60 | 投资设立 | |
| 北京王府井免税品数字零售有限责任公司 | 北京 | 50,000,000.00 | 北京 | 互联网销售 | 100 | 投资设立 | |
| 海南奥特莱斯旅业开发有限公司 | 万宁 | 300,000,000.00 | 万宁 | 奥特莱斯运营管理、免税品经营 | 100 | 非同一控制下企业合并 | |
| 西咸新区王府井商业有限公司 | 西安 | 70,000,000.00 | 西安 | 房屋出租 | 100 | 非同一控制下企业合并 | |
| 太原王府井商业有限责任公司 | 太原 | 10,000,000.00 | 太原 | 奥特莱斯运营管理 | 100 | 投资设立 | |
| 青岛王府井商业有限责任公司 | 青岛 | 10,000,000.00 | 青岛 | 奥特莱斯运营管理 | 100 | 投资设立 | |
| Belmont HongKong Ltd. | Cayman | - | Cayman | 投资管理 | 100 | 同一控制下企业合并 | |
| PCD Development Limited | 厦门 | 1港币 | HK | 投资管理 | 100 | 同一控制下企业合并 | |
| Prime Wave Limited | 厦门 | 1000港币 | HK | 投资管理 | 100 | 同一控制下企业合并 | |
| PCD Operations HK Limited | 厦门 | 1港币 | HK | 投资管理 | 100 | 同一控制下企业合并 | |
| Gain Win Limited | 厦门 | 10000港币 | HK | 投资管理 | 100 | 同一控制下企业合并 | |
| 北京赛特奥特莱斯商贸有限公司 | 北京 | 6020万美元 | 北京 | 奥特莱斯运营管理 | 100 | 同一控制下企业合并 | |
| 北京春天物业管理有限公司 | 北京 | 10,000,000.00 | 北京 | 房屋出租 | 100 | 同一控制下企业合并 | |
| 中山巴黎春天（厦门）百货有限公司 | 厦门 | 1020.41万美元 | 厦门 | 百货零售 | 100 | 同一控制下企业合并 | |
| 春天世纪企业管理（厦门）有限公司 | 厦门 | 1900万美元 | 厦门 | 房屋出租、企业管理咨询 | 100 | 同一控制下企业合并 | |
| 沈阳赛特奥莱商贸有限公司 | 沈阳 | 165,027,000.00 | 沈阳 | 奥特莱斯运营管理 | 100 | 同一控制下企业合并 | |
| 贵阳国贸广场商贸有限公司 | 贵阳 | 116,000,000.00 | 贵阳 | 百货零售 | 75 | 同一控制下企业合并 | |
| 贵阳南国花锦春天百货有限公司 | 贵阳 | 10,000,000.00 | 贵阳 | 购物中心运营管理 | 75 | 同一控制下企业合并 | |
| 六盘水国贸广场春天百货有限公司 | 六盘水 | 5,000,000.00 | 六盘水 | 百货零售 | 75 | 同一控制下企业合并 | |
| 贵阳国贸逸天城购物中心有限公司 | 贵阳 | 10,000,000.00 | 贵阳 | 购物中心运营管理 | 75 | 同一控制下企业合并 | |
| 贵阳国贸时代购物中心有限公司 | 贵阳 | 20,000,000.00 | 贵阳 | 购物中心运营管理 | 75 | 同一控制下企业合并 | |
| 凯里国贸购物中心有限公司 | 贵阳 | 10,000,000.00 | 贵阳 | 购物中心运营管理 | 38.25 | 同一控制下企业合并 | |
| 遵义国贸春天百货购物中心有限公司 | 遵义 | 50,000,000.00 | 遵义 | 百货零售 | 51 | 同一控制下企业合并 | |
| 安顺王府井国贸购物中心有限公司 | 安顺 | 10,000,000.00 | 安顺 | 购物中心运营管理 | 75 | 投资设立 | |
| 陕西赛特国贸百货有限公司 | 西安 | 270,000,000.00 | 西安 | 百货零售 | 100 | 同一控制下企业合并 | |
| 临汾王府井购物中心有限责任公司 | 临汾 | 10,000,000.00 | 临汾 | 购物中心运营管理 | 100 | 投资设立 | |
| 兰州西单商场百货有限公司 | 兰州 | 40,000,000.00 | 兰州 | 百货零售 | 100 | 同一控制下企业合并 | |
| 成都西单商场有限责任公司 | 成都 | 30,000,000.00 | 成都 | 百货零售 | 95 | 同一控制下企业合并 | |
| 北京友谊商店股份有限公司 | 北京 | 83,770,000.00 | 北京 | 百货零售 | 86.87 | 同一控制下企业合并 |
| 北京法雅商贸有限责任公司 | 北京 | 30,000,000.00 | 北京 | 品牌代理 | 72 | 同一控制下企业合并 | |
| 内蒙古法雅体育有限公司 | 内蒙古 | 1,000,000.00 | 呼和浩特 | 品牌代理 | 72 | 同一控制下企业合并 | |
| 山西法雅商贸有限公司 | 山西 | 1,000,000.00 | 太原 | 品牌代理 | 72 | 同一控制下企业合并 | |
| 天津新燕莎奥特莱斯商业有限公司 | 天津 | 300,000,000.00 | 天津 | 奥特莱斯运营管理 | 90 | 同一控制下企业合并 | |
| 北京新燕莎控股（集团）有限责任公司 | 北京 | 399,861,336.16 | 北京 | 百货零售 | 100 | 同一控制下企业合并 | |
| 北京燕莎友谊商城有限公司 | 北京 | 60,000,000.00 | 北京 | 百货零售 | 50 | 同一控制下企业合并 | |
| 北京新燕莎商业有限公司 | 北京 | 160,000,000.00 | 北京 | 百货零售 | 100 | 同一控制下企业合并 | |
| 北京贵友大厦有限公司 | 北京 | 18,178,753.43 | 北京 | 百货零售 | 100 | 同一控制下企业合并 | |
| 北京王府井金街购物中心有限责任公司 | 北京 | 10,000,000.00 | 北京 | 购物中心运营管理 | 100 | 投资设立 | |
| 北京王府井购物中心管理有限责任公司 | 北京 | 20,000,000.00 | 北京 | 购物中心运营管理 | 60 | 非同一控制下企业合并 | |
| 天津王府井购物中心管理有限公司 | 天津 | 10,000,000.00 | 天津 | 购物中心运营管理 | 60 | 非同一控制下企业合并 | |
| 南充王府井购物中心管理有限公司 | 南充 | 10,000,000.00 | 南充 | 购物中心运营管理 | 60 | 非同一控制下企业合并 | |
| 巴中王府井购物中心管理有限公司 | 巴中 | 5,000,000.00 | 巴中 | 购物中心运营管理 | 60 | 非同一控制下企业合并 | |
| 江西王府井购物中心管理有限公司 | 南昌 | 10,000,000.00 | 南昌 | 购物中心运营管理 | 60 | 非同一控制下企业合并 | |
| 成都探索王府井购物中心管理有限公司 | 成都 | 5,000,000.00 | 成都 | 购物中心运营管理 | 60 | 非同一控制下企业合并 | |
| 东营王府井购物中心有限公司 | 东营 | 5,000,000.00 | 东营 | 购物中心运营管理 | 60 | 非同一控制下企业合并 | |
| 苏州王府井购物中心管理有限公司 | 苏州 | 5,000,000.00 | 苏州 | 购物中心运营管理 | 60 | 非同一控制下企业合并 | |
| 柳州王府井购物中心有限公司 | 柳州 | 5,000,000.00 | 柳州 | 购物中心运营管理 | 60 | 非同一控制下企业合并 | |
| 哈尔滨王府井购物中心管理有限公司 | 哈尔滨 | 10,000,000.00 | 哈尔滨 | 购物中心运营管理 | 60 | 非同一控制下企业合并 | |
| 天津北辰王府井购物中心有限公司 | 天津 | 30,000,000.00 | 天津 | 购物中心运营管理 | 42 | 非同一控制下企业合并 | |
| 拉萨王府井购物中心管理有限公司 | 拉萨 | 5,000,000.00 | 拉萨 | 购物中心运营管理 | 60 | 非同一控制下企业合并 | |
| 眉山王府井商业管理有限公司 | 眉山 | 5,000,000.00 | 眉山 | 购物中心运营管理 | 60 | 非同一控制下企业合并 | |
| 绵阳王府井商业管理有限公司 | 绵阳 | 5,000,000.00 | 绵阳 | 购物中心运营管理 | 60 | 非同一控制下企业合并 | |
| 南充壹帆商业管理有限公司 | 南充 | 5,000,000.00 | 南充 | 购物中心运营管理 | 60 | 非同一控制下企业合并 | |
| 哈尔滨王府井物业管理服务有限公司 | 哈尔滨 | 5,000,000.00 | 哈尔滨 | 购物中心运营管理 | 60 | 非同一控制下企业合并 | |
| 常德王府井商业管理有限公司 | 常德 | 5,000,000.00 | 常德 | 购物中心运营管理 | 60 | 投资设立 | |
| 莱西市王府井商业管理有限公司 | 青岛 | 5,000,000.00 | 青岛 | 购物中心运营管理 | 60 | 投资设立 | |
| 攀枝花王府井商业管理有限公司 | 攀枝花 | 5,000,000.00 | 攀枝花 | 购物中心运营管理 | 60 | 投资设立 | |
| 北京宏业房地产开发有限责任公司 | 北京 | 20,000,000.00 | 北京 | 物业管理 | 100 | 同一控制下企业合并 | |
| 北京王府井置业有限公司 | 北京 | 30,000,000.00 | 北京 | 房地产开发 | 51 | 非同一控制下企业合并 | |
| 北京王府井发展置业有限公司 | 北京 | 20,000,000.00 | 北京 | 房地产开发 | 100 | 同一控制下企业合并 | |
| 北京王府井奥莱京南商业有限公司 | 北京 | 30,000,000.00 | 北京 | 奥特莱斯运营管理 | 100 | 投资设立 | |
| 王府井数科创新(北京)零售有限公司 | 北京 | 10,000,000.00 | 北京 | 互联网及相关服务 | 100 | 投资设立 |
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
北京新燕莎控股（集团）有限责任公司持有燕莎商城50%的股权，根据燕莎商城公司章程的规定，重大事项由出席董事会的三分之二董事同意可通过，其他一般事项超过半数以上董事同意可通过。北京新燕莎控股（集团）有限责任公司在9名董事会成员中拥有6名董事，占董事会三分之二表决权，表决权比例为66.67%。
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
1、公司控制凯里国贸购物中心有限公司（简称“凯里购物中心”）说明：
公司之全资子公司Belmont HongKong Ltd.持有贵阳国贸广场商贸有限公司（简称“贵阳国贸”）股权75%，贵阳国贸与贵州华宇国景商贸有限责任公司共同成立凯里国贸购物中心有限公司，总出资1,000万元，贵阳国贸出资510万元，股权占比51%,按照公司章程规定，董事会成员5人，贵阳国贸委派3人，贵州华宇国景商贸有限责任公司委派2人，且总经理由贵阳国贸委派，因此贵阳国贸对凯里购物中心构成控制关系。
2、公司控制王府井首航超市有限公司（简称“首航超市”）说明：
公司与北京首航国力商贸有限公司，共青城融发投资管理合伙企业（有限合伙）共同投资设立首航超市，注册资本金为10,000万元人民币，公司持有的股权比例为48%。股东协议及公司章程规定，董事会成员5名，其中本公司委派2名，其他股东委派3名。设董事长一名，董事长及财务总监由本公司委派，董事长决定公司的经营计划、投资计划、年度财务预决算方案，聘任或者解聘公司总经理以及制定公司的基本管理制度等重大事项，其他事项由董事会成员的过半数通过。由于董事长对上述重要事项有决定权及财务总监由本公司委派，因此公司对首航超市构成控制关系。
3、公司控制内蒙古王府井首航超市有限公司（简称“内蒙古首航超市”）说明：
内蒙古首航超市为王府井首航超市有限公司投资设立，股权比例100%。因我公司对首航超市构成控制关系，因此间接对内蒙古首航超市构成控制关系。
4、公司控制西宁王府井奥莱仁君商业管理有限公司（简称“西宁奥莱”）说明：
公司持有北京王府井奥莱企业管理有限公司（简称“奥莱管理公司”）股权70%，奥莱管理公司与青海仁君投资集团有限公司共同成立西宁奥莱，注册资本1,000万元，奥莱管理公司股权占比70%,我公司对奥莱管理公司构成控制关系，因此间接对西宁奥莱构成控制关系。
5、公司控制北京燕莎友谊商城有限公司（简称“燕莎商城”）
北京新燕莎控股（集团）有限责任公司持有燕莎商城50%的股权，根据燕莎商城公司章程的规定，重大事项由出席董事会的三分之二董事同意可通过，其他一般事项超过半数以上董事同意可通过。北京新燕莎控股（集团）有限责任公司在9名董事会成员中拥有6名董事，能够控制该公司的经营和财务，因此将该公司纳入合并范围。
(2).重要的非全资子公司
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 子公司名称 | 少数股东持股 比例（%） | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
| 贵阳国贸广场商贸有限公司 | 25.00 | 7,912,613.85 | 335,552,309.83 | |
| 遵义国贸春天百货购物中心有限公司 | 49.00 | 10,962,342.12 | 64,493,675.65 | |
| 睿锦尚品国际贸易（上海）有限公司 | 30.00 | -10,373,538.40 | -67,698,052.44 | |
| 海南王府井海垦免税品经营有限责任公司 | 40.00 | -19,398,423.38 | -11,738,639.02 | |
| 北京燕莎友谊商城有限公司 | 50.00 | 41,706,433.63 | 187,399,902.27 | |
| 北京王府井置业有限公司 | 49.00 | -9,662,512.69 | -14,111,806.88 |
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
√适用 □不适用
燕莎商城股东新加坡新城集团有限公司持有其50%的股权，根据燕莎商城公司章程的规定，重大事项由出席董事会的三分之二董事同意可通过，其他一般事项超过半数以上董事同意可通过。新加坡新城集团有限公司在9名董事会成员中拥有3名董事，占董事会三分之一表决权，表决权比例为
33.33%。
其他说明：
□适用 √不适用
(3).重要非全资子公司的主要财务信息
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 子公司名称 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||||
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
| 贵阳国贸广场商贸有限公司 | 681,622,363.68 | 2,483,296,113.12 | 3,164,918,476.80 | 527,754,618.59 | 997,032,844.12 | 1,524,787,462.71 | 711,648,076.68 | 2,337,283,565.19 | 3,048,931,641.87 | 651,914,884.71 | 798,715,356.25 | 1,450,630,240.96 |
| 遵义国贸春天百货购物中心有限公司 | 89,067,324.73 | 269,258,446.31 | 358,325,771.04 | 174,168,065.00 | 52,537,959.81 | 226,706,024.81 | 92,062,526.88 | 282,359,099.90 | 374,421,626.78 | 192,221,536.09 | 72,952,471.23 | 265,174,007.32 |
| 睿锦尚品国际贸易（上海）有限公司 | 521,959,982.24 | 116,617,969.59 | 638,577,951.83 | 820,965,571.70 | 43,272,554.94 | 864,238,126.64 | 512,240,605.89 | 148,266,492.02 | 660,507,097.91 | 798,780,885.62 | 52,807,925.78 | 851,588,811.40 |
| 海南王府井海垦免税品经营有限责任公司 | 105,199,033.57 | 187,847,969.24 | 293,047,002.81 | 322,393,600.35 | 322,393,600.35 | 125,813,107.03 | 202,629,239.10 | 328,442,346.13 | 309,292,885.22 | 309,292,885.22 | ||
| 北京燕莎友谊商城有限公司 | 980,682,867.26 | 1,336,160,439.02 | 2,316,843,306.28 | 700,850,083.66 | 1,241,193,418.09 | 1,942,043,501.75 | 1,080,420,182.00 | 1,411,897,329.84 | 2,492,317,511.84 | 919,433,900.38 | 1,281,496,674.19 | 2,200,930,574.57 |
| 北京王府井置业有限公司 | 29,770,789.12 | 411,426,180.37 | 441,196,969.49 | 226,915,595.69 | 243,080,979.67 | 469,996,575.36 | 38,094,644.44 | 358,238,197.97 | 396,332,842.41 | 158,996,021.51 | 246,417,013.11 | 405,413,034.62 |
| 子公司名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||||||
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | |
| 贵阳国贸广场商贸有限公司 | 415,914,633.96 | 31,650,455.39 | 31,650,455.39 | 63,657,367.37 | 466,613,751.73 | 53,976,753.09 | 53,976,753.09 | 85,154,008.67 |
| 遵义国贸春天百货购物中心有限公司 | 80,378,089.92 | 22,372,126.77 | 22,372,126.77 | 30,408,237.63 | 88,204,603.04 | 18,581,274.21 | 18,581,274.21 | -7,588,334.70 |
| 睿锦尚品国际贸易（上海）有限公司 | 241,928,127.81 | -34,578,461.32 | -34,578,461.32 | 32,561,769.51 | 228,476,089.33 | -9,970,410.39 | -9,970,410.39 | -39,246,936.39 |
| 海南王府井海垦免税品经营有限责任公司 | 20,852,367.47 | -48,496,058.45 | -48,496,058.45 | -19,530,940.61 | 1,725,383.29 | -7,416,969.58 | -7,416,969.58 | -4,968,069.82 |
| 北京燕莎友谊商城有限公司 | 475,891,082.93 | 83,412,867.26 | 83,412,867.26 | 76,468,546.89 | 511,855,551.67 | 53,254,347.98 | 53,254,347.98 | 289,175,094.67 |
| 北京王府井置业有限公司 | 1,526,671.72 | -19,719,413.66 | -19,719,413.66 | 3,921,987.44 | 202,356.98 | -11,088,723.42 | -11,088,723.42 | -1,269,240.54 |
(4).使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：
□适用 √不适用
(5).向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
□适用 √不适用
3、 在合营企业或联营企业中的权益
√适用 □不适用
(1). 重要的合营企业或联营企业
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 柒拾壹（北京）有限公司 | 北京 | 北京 | 便利店零售 | 25 | 权益法核算 | |
| 佛山市王府商业置业有限公司 | 佛山 | 佛山 | 物业经营及管理 | 50 | 权益法核算 | |
| 西安王府井商业运营管理有限公司 | 西安 | 西安 | 企业管理咨询等 | 50 | 权益法核算 | |
| 郑州王府井商业管理有限责任公司 | 郑州 | 郑州 | 企业管理咨询等 | 51 | 权益法核算 | |
| 郑州枫华商业管理有限公司 | 郑州 | 郑州 | 购物中心管理 | 17.85 | 33.15 | 权益法核算 |
| 佛山王府井紫薇港商业管理有限责任公司 | 佛山 | 佛山 | 购物中心管理 | 50.00 | 权益法核算 | |
| 北京首都旅游集团财务有限公司 | 北京 | 北京 | 财务融资咨询代理 | 25.00 | 权益法核算 | |
| 建信消费金融有限责任公司 | 北京 | 北京 | 消费金融服务 | 5.56 | 权益法核算 |
持有20%以下表决权但具有重大影响，或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
1、郑州王府井商业管理有限责任公司（简称“郑州商业”）
根据郑州商业修订后的章程规定，其董事会由本公司与塔博曼郑州（香港）有限公司各委派三名董事组成，章程规定：“修改章程或者合同；增加或减少公司的注册资本；终止或解散公司，或者公司的合并或分立，须由全体与会董事一致通过。其他重大经营决策需得到简单多数与会董事通过”。本公司对郑州商业不构成控制关系。
2、郑州枫华商业管理有限公司（简称“郑州枫华”）
本公司持有郑州枫华17.85%股权、持有郑州商业51%股权；塔博曼郑州（香港）有限公司持有郑州枫华17.15%股权、持有郑州商业49%股权；郑州商业持有郑州枫华65%股权。
根据郑州枫华公司章程规定，其董事会由本公司与塔博曼郑州（香港）有限公司及郑州商业管理有限责任公司分别委派1名、1名及2名董事组成，章程规定：“修改章程或者合同；增加或减少公司的注册资本；终止或解散公司，或者公司的合并或分立，须由全体与会董事一致通过。其他重大经营决策需得到简单多数与会董事通过”。本公司对郑州枫华不构成控制关系。
(2). 重要合营企业的主要财务信息
√适用 □不适用
| 项目 | 期末余额/ 本期发生额 | 期初余额/ 上期发生额 | ||||||||
| 佛山市王府商业置业有限公司 | 西安王府井商业运营管理有限公司 | 郑州王府井商业管理有限责任公司 | 郑州枫华商业管理有限公司 | 佛山王府井紫薇港商业管理有限责任公司 | 佛山市王府商业置业有限公司 | 西安王府井商业运营管理有限公司 | 郑州王府井商业管理有限责任公司 | 郑州枫华商业管理有限公司 | 佛山王府井紫薇港商业管理有限责任公司 | |
| 流动资产 | 160,154,330.08 | 245,288,826.97 | 279,502,262.40 | 222,353,144.97 | 108,588,816.11 | 163,000,836.80 | 227,652,544.93 | 317,222,432.24 | 259,936,625.26 | 107,080,536.94 |
| 其中：现金和现金等价物 | 1,024,214.57 | 202,886,280.60 | 254,632,477.25 | 197,486,491.81 | 2,959,250.26 | 3,015,924.08 | 192,361,257.84 | 295,985,975.11 | 238,703,300.12 | 5,399,355.38 |
| 非流动资产 | 1,297,472,888.17 | 1,528,154,781.34 | 1,388,387,277.15 | 1,362,989,785.69 | 867,297,023.85 | 1,302,266,981.74 | 1,570,039,905.23 | 1,415,478,670.49 | 1,388,186,916.99 | 887,991,648.32 |
| 资产合计 | 1,457,627,218.25 | 1,773,443,608.31 | 1,667,889,539.55 | 1,585,342,930.66 | 975,885,839.96 | 1,465,267,818.54 | 1,797,692,450.16 | 1,732,701,102.73 | 1,648,123,542.25 | 995,072,185.26 |
| 流动负债 | 802,340,883.93 | 88,929,766.83 | 80,408,872.03 | 80,399,810.01 | 369,966,802.03 | 771,393,630.44 | 105,672,920.69 | 87,632,389.86 | 87,456,912.84 | 355,910,928.17 |
| 非流动负债 | 664,560,241.07 | 795,373,670.74 | 905,244,883.24 | 905,244,883.24 | 853,271,296.58 | 677,062,841.15 | 838,973,670.74 | 990,362,026.43 | 990,362,026.43 | 869,779,885.34 |
| 负债合计 | 1,466,901,125.00 | 884,303,437.57 | 985,653,755.27 | 985,644,693.25 | 1,223,238,098.61 | 1,448,456,471.59 | 944,646,591.43 | 1,077,994,416.29 | 1,077,818,939.27 | 1,225,690,813.51 |
| 少数股东权益 | 209,894,383.10 | 199,606,611.05 | ||||||||
| 归属于母公司股东权益 | -9,273,906.75 | 889,140,170.74 | 472,341,401.180 | 599,698,237.41 | -247,352,258.65 | 16,811,346.95 | 853,045,858.73 | 455,100,075.39 | 570,304,602.98 | -230,618,628.25 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | -4,636,953.38 | 444,570,085.38 | 240,894,114.58 | 107,046,135.39 | -123,676,129.33 | 8,405,673.45 | 426,522,929.37 | 232,101,038.43 | 101,799,371.64 | -115,309,314.14 |
| 调整事项 | 78,608,743.16 | 78,608,743.16 | ||||||||
| --商誉 | 78,608,743.16 | 78,608,743.16 | ||||||||
| --内部交易未实现利润 | ||||||||||
| --其他 | ||||||||||
| 对合营企业权益投资的账面价值 | 0.00 | 444,570,085.38 | 240,894,114.58 | 185,654,878.55 | 0.00 | 8,405,673.45 | 426,522,929.37 | 232,101,038.43 | 180,408,114.80 | |
| 存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值 | ||||||||||
| 营业收入 | 46,415,841.24 | 152,114,204.41 | 124,931,711.95 | 124,931,711.95 | 119,500,251.75 | 44,200,709.38 | 145,279,018.34 | 119,740,153.11 | 119,740,153.11 | 117,347,311.48 |
单位： 元币种： 人民币
其他说明
（1） 公司直接持有郑州枫华商业管理有限公司（简称“郑州枫华”）17.85%股权、持有郑州王府井商业管理有限责任公司（简称“郑州商业”）51%股权，郑州商业持有郑州枫华65%股权，公司间接持有郑州枫华33.15%，合计持有郑州枫华股权51%，郑州枫华投资收益按直接持股比例17.85%确认，间接持有的33.15%部分投资收益并入郑州商业合并报表予以确认。
（2） 对佛山王府井紫薇港商业管理有限责任公司权益投资的账面价值见本节七、17长期股权投资之说明。
（3） 对佛山市王府商业置业有限公司权益投资的账面价值见本节七、17长期股权投资之说明。
(3). 重要联营企业的主要财务信息
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额/ 本期发生额 | 期初余额/ 上期发生额 | ||||
| 柒—拾壹（北京）有限公司 | 北京首都旅游集团财务有限公司 | 建信消费金融有限责任公司 | 柒—拾壹（北京）有限公司 | 北京首都旅游集团财务有限公司 | 建信消费金融有限责任公司 | |
| 流动资产 | 626,765,775.68 | 6,400,425,489.76 | 1,729,083,326.49 | 578,020,255.63 | 5,313,826,163.77 | 5,368,256,079.06 |
| 非流动资产 | 447,616,984.38 | 7,512,156,396.90 | 5,634,716,572.59 | 451,216,260.93 | 7,992,962,157.14 | 1,947,483,245.14 |
| 资产合计 | 1,074,382,760.06 | 13,912,581,886.66 | 7,363,799,899.08 | 1,029,236,516.56 | 13,306,788,320.91 | 7,315,739,324.20 |
| 流动负债 | 260,858,764.81 | 11,402,149,698.96 | 83,776,841.26 | 318,492,242.39 | 10,759,283,858.83 | 52,476,540.90 |
财务费用
| 财务费用 | 30,121,535.76 | 20,218,454.30 | 21,702,705.35 | 21,752,716.65 | 19,996,275.69 | 60,761,393.79 | 23,610,082.92 | 26,233,466.89 | 26,284,129.66 | 23,802,526.15 |
| 所得税费用 | 15,347,019.50 | 9,961,974.08 | 9,952,065.59 | 8,563,654.38 | 8,553,633.03 | |||||
| 净利润 | -26,085,253.70 | 36,094,312.01 | 17,241,325.79 | 29,393,634.43 | -16,733,630.40 | -57,260,320.16 | 42,098,365.81 | 16,606,336.38 | 25,501,957.41 | -32,345,427.61 |
| 终止经营的净利润 | ||||||||||
| 其他综合收益 | ||||||||||
| 综合收益总额 | -26,085,253.70 | 36,094,312.01 | 17,241,325.79 | 29,393,634.43 | -16,733,630.40 | -57,260,320.16 | 42,098,365.81 | 16,606,336.38 | 25,501,957.41 | -32,345,427.61 |
| 本年度收到的来自合营企业的股利 | ||||||||||
| 非流动负债 | 417,766,312.34 | 10,103,015.46 | 82,394,829.66 | 330,390,932.04 | 12,630,605.16 | 128,285,742.65 |
| 负债合计 | 678,625,077.15 | 11,412,252,714.42 | 166,171,670.92 | 648,883,174.43 | 10,771,914,463.99 | 180,762,283.55 |
| 少数股东权益 | ||||||
| 归属于母公司股东权益 | 395,757,682.91 | 2,500,329,172.24 | 7,197,628,228.16 | 380,353,342.13 | 2,534,873,856.92 | 7,134,977,040.65 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 98,939,420.73 | 625,082,293.07 | 399,868,234.90 | 95,088,335.53 | 633,718,464.24 | 396,387,613.37 |
| 调整事项 | 2,750,262.05 | 2,750,262.05 | ||||
| --商誉 | 2,750,262.05 | 2,750,262.05 | ||||
| --内部交易未实现利润 | ||||||
| --其他 | ||||||
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 98,939,420.73 | 627,832,555.12 | 399,868,234.90 | 95,088,335.53 | 636,468,726.29 | 396,387,613.37 |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | ||||||
| 营业收入 | 565,512,031.76 | 166,537,955.58 | 274,965,570.72 | 650,641,104.03 | 158,969,265.71 | 73,870,089.66 |
| 净利润 | 26,318,120.19 | 44,310,874.87 | 62,651,187.51 | 35,348,439.07 | 39,163,567.77 | -1,664,898.67 |
| 终止经营的净利润 | ||||||
| 其他综合收益 | -673,799.43 | |||||
| 综合收益总额 | 26,318,120.19 | 43,637,075.44 | 62,651,187.51 | 35,348,439.07 | 39,163,567.77 | -1,664,898.67 |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 | 2,728,444.85 | 19,545,440.03 | 20,349,908.00 | |||
其他说明详见本节七、17长期股权投资之说明。
(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 期末余额/ 本期发生额 | 期初余额/ 上期发生额 | |
| 合营企业： | ||
| 投资账面价值合计 | ||
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | ||
| --净利润 | ||
| --其他综合收益 | ||
| --综合收益总额 | ||
| 联营企业： | ||
| 投资账面价值合计 | 9,802,023.69 | 9,768,638.33 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | ||
| --净利润 | 33,385.36 | 31,119.01 |
| --其他综合收益 | ||
| --综合收益总额 | 33,385.36 | 31,119.01 |
(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
□适用 √不适用
(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损
√适用 □不适用
详见本节七、17长期股权投资之说明。
(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺
□适用 √不适用
(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
□适用 √不适用
4、 重要的共同经营
□适用 √不适用
5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
□适用 √不适用
6、 其他
□适用 √不适用
十一、政府补助
1、 报告期末按应收金额确认的政府补助
□适用 √不适用
未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因
□适用 √不适用
2、 涉及政府补助的负债项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 财务报表项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期转入其他收益 | 本期其他变动 | 期末余额 | 与资产/收益相关 |
| 递延收益 | 6,357,533.04 | 75,642.20 | 1,662,226.54 | 4,770,948.70 | 与资产相关 | ||
| 递延收益 | 8,207,466.54 | 7,660,966.54 | 546,500.00 | 与收益相关 | |||
| 合计 | 14,564,999.58 | 75,642.20 | 1,662,226.54 | 7,660,966.54 | 5,317,448.70 | / |
3、 计入当期损益的政府补助
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类型 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 与资产相关 | 1,662,226.54 | 1,422,235.84 |
| 与收益相关 | 13,874,658.31 | 13,734,689.87 |
| 合计 | 15,536,884.85 | 15,156,925.71 |
十二、与金融工具相关的风险
1、 金融工具的风险
√适用 □不适用
本公司的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项、应付债券等，各项金融工具的详细情况说明见本节五、重要会计政策及会计估计、11金融工具。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。各类风险管理目标和政策：
本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。
(1)信用风险
可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失具体包括：
合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。
由于本公司的应收账款主要系信誉评级较高的银行，且应收账款余额主要为最后几天顾客信用卡刷卡金额，银行与本公司结算周期一般为3-4天结算一次。另本公司对应收账款余额进行实施监控，以确保本公司不至面临重大坏账风险。
本公司的应收款项主要系应收保证金等，公司对此款项与相关经济业务一并管理并持续监控，以确保本公司不至面临重大坏账风险。
本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。
本公司采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。除应收款项金额前五名外，本公司无其他重大信用集中风险。
应收账款前五名金额合计：117,599,423.22元。
其他应收款前五名金额合计：86,974,770.63元。
(2)市场风险
1) 汇率风险
本公司承受汇率风险主要与美元、港币、日元及欧元有关，除本公司的几个下属子公司以美元、欧元、港币、日元进行采购外，本公司的其它主要业务活动以人民币计价结算。于2024年6月30日，除下表所述资产及负债外币余额外，本公司的资产及负债均为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的汇率风险可能对本公司的经营业绩产生影响。
| 项目 | 2024年6月30日 | 2023年12月31日 |
| 货币资金 | ||
| 其中： 美元 | 500,308.31 | 560,181.38 |
| 欧元 | 144,016.34 | 141,845.74 |
| 港币 | 190,723,164.44 | 196,997,714.42 |
| 日元 | 34,670.00 | 34,670.00 |
| 应收账款 | ||
| 其中：美元 | 141,070.78 | 179,861.95 |
| 港币 | 24,458.47 | 24,257.00 |
| 其他应收款 | ||
| 其中：美元 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| 应付账款 | ||
| 其中：美元 | 5,787,879.03 | 5,543,276.18 |
| 欧元 | 70,217.09 | 69,507.04 |
| 港币 | 24,458.47 | 24,257.00 |
| 应付股利 | ||
| 其中：港币 | 191,472.71 | 191,472.71 |
| 其他应付款 | ||
| 其中：港币 | 124,678.00 | 124,678.00 |
本公司密切关注汇率变动对公司的影响。
2) 利率风险
本公司的利率风险产生于银行借款及应付债券等带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险、固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于2024年6月30日，本公司的带息债务主要为人民币计价的浮动利率合同，金额为91,000.00万元。
(3)流动风险
流动风险为本公司在到期日无法履行其财务义务的风险。本公司管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本公司定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动性风险。本公司自有资金不足时将银行借款作为主要资金来源。于2024年6月30日，本公司的银行长期借款余额58,400万元，一年内到期的长期借款金额为10,600万元，短期银行借款22,000万元。本公司持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：
2024年6月30日金额：
单位：元币种：人民币
| 项目 | 一年以内 | 一到二年 | 二到五年 | 五年以上 | 合计 |
| 金融资产 | |||||
| 货币资金 | 10,613,355,652.78 | 10,613,355,652.78 | |||
| 应收账款 | 367,018,839.41 | 367,018,839.41 | |||
| 其他应收款 | 230,434,124.84 | 230,434,124.84 | |||
| 其他权益工具 | 23,784,007.00 | 23,784,007.00 | |||
| 其他流动资产 | 286,367,772.07 | 286,367,772.07 | |||
| 其他非流动金融资产 | 169,155,000.00 | 169,155,000.00 | |||
| 其他非流动资产 | 26,000,000.00 | 435,800,000.00 | 461,800,000.00 | ||
| 小计 | 11,520,960,396.10 | 26,000,000.00 | 604,955,000.00 | 12,151,915,396.10 | |
| 金融负债 | |||||
| 短期借款 | 220,000,000.00 | 220,000,000.00 | |||
| 应付账款 | 2,237,720,457.86 | 2,237,720,457.86 | |||
| 其他应付款 | 3,250,858,320.20 | 3,250,858,320.20 | |||
| 应付职工薪酬 | 106,781,311.29 | 106,781,311.29 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 951,011,895.85 | 951,011,895.85 | |||
| 其他流动负债 | 239,730,509.03 | 239,730,509.03 | |||
| 长期借款 | 80,000,000.00 | 290,000,000.00 | 214,000,000.00 | 584,000,000.00 | |
| 租赁负债 | 789,226,670.76 | 2,400,611,706.55 | 5,923,742,629.46 | 9,113,581,006.77 | |
| 长期应付职工薪酬 | 11,567,330.09 | 19,146,343.75 | 11,960,212.79 | 42,673,886.63 | |
| 小计 | 7,006,102,494.23 | 880,794,000.85 | 2,709,758,050.30 | 6,149,702,842.25 | 16,746,357,387.63 |
2、 套期
(1) 公司开展套期业务进行风险管理
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
(2) 公司开展符合条件套期业务并应用套期会计
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
(3) 公司开展套期业务进行风险管理、预期能实现风险管理目标但未应用套期会计
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
3、 金融资产转移
(1) 转移方式分类
□适用 √不适用
(2) 因转移而终止确认的金融资产
□适用 √不适用
(3) 继续涉入的转移金融资产
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
十三、公允价值的披露
1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末公允价值 | |||
| 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 | |
| 一、持续的公允价值计量 | ||||
| （一）交易性金融资产 | ||||
| 1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 | ||||
| （1）债务工具投资 | ||||
| （2）权益工具投资 | ||||
| （3）衍生金融资产 | ||||
| 2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||||
| （1）债务工具投资 | ||||
| （2）权益工具投资 | ||||
| （二）其他债权投资 | ||||
| （三）其他权益工具投资 | 23,784,007.00 | 23,784,007.00 | ||
| （四）投资性房地产 | ||||
| 1.出租用的土地使用权 | ||||
| 2.出租的建筑物 | ||||
| 3.持有并准备增值后转让的土地使用权 | ||||
| （五）生物资产 | ||||
| 1.消耗性生物资产 | ||||
| 2.生产性生物资产 | ||||
| （六）其他非流动金融资产 | 169,155,000.00 | 169,155,000.00 | ||
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 169,155,000.00 | 23,784,007.00 | 192,939,007.00 | |
| （六）交易性金融负债 | ||||
| 1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | ||||
| 其中：发行的交易性债券 | ||||
| 衍生金融负债 | ||||
| 其他 | ||||
| 2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | ||||
| 持续以公允价值计量的负债总额 | ||||
| 二、非持续的公允价值计量 | ||||
| （一）持有待售资产 | ||||
| 非持续以公允价值计量的资产总额 | ||||
| 非持续以公允价值计量的负债总额 |
2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
√适用 □不适用
本公司持有的以公允价值计量的权益工具投资为在国内A股上市的股票，市价按照资产负债表日的收盘价格确定。
3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
□适用 √不适用
4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
√适用 □不适用
因被投资企业北京首汽股份有限公司、佛山市雄盛王府商城投资有限公司、北京九州兄弟联供应链管理股份有限公司、北京环汇置业有限公司经营环境和经营情况、财务状况未发生重大变化，所以本公司按投资成本作为公允价值的合理估计进行计量。
5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感
性分析
□适用 √不适用
6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政
策
□适用 √不适用
7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因
□适用 √不适用
8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
□适用 √不适用
9、 其他
□适用 √不适用
十四、关联方及关联交易
1、 本企业的母公司情况
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例(%) | 母公司对本企业的表决权比例(%) |
| 北京首都旅游集团有限责任公司 | 北京 | 受市政府委托对国有资产进行经营管理；项目投资；饭店管理；信息咨询；旅游资源开发；旅游服务；房地产项目开发；商品房销售 | 442,523.23 | 32.84 | 32.84 |
本企业最终控制方是北京市人民政府国有资产监督管理委员会。
2、 本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注
√适用 □不适用
本企业子公司的情况详见本节“十、在其他主体中的权益、在子企业中的权益”相关内容。
3、 本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注
√适用 □不适用
详见本节“十、在其他主体中的权益、在合营企业或联营企业中的权益”相关内容。
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下
□适用 √不适用
4、 其他关联方情况
√适用 □不适用
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 佛山市雄盛王府商城投资有限公司 | 其他 |
| 北京信升创卓投资管理中心（有限合伙） | 参股股东 |
| 北京王府井东安集团有限责任公司 | 母公司的全资子公司 |
| 北京王府井东安春天商业管理有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 西安王府井物业管理有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 太原巴黎春天百货有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 南通王府物业发展有限责任公司 | 母公司的控股子公司 |
| 上海如家酒店管理有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 璞隐新昊商业管理（厦门）有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 上海璞风酒店管理有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 北京首旅慧联科技有限责任公司 | 母公司的控股子公司 |
| 中国全聚德（集团）股份有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 北京全聚德仿膳食品有限责任公司 | 母公司的控股子公司 |
| 北京全聚德烤鸭股份有限公司配送中心 | 母公司的控股子公司 |
| 北京东来顺集团有限责任公司 | 母公司的全资子公司 |
| 昆明东来顺餐饮管理有限责任公司 | 母公司的全资子公司 |
| 北京香山饭店有限责任公司 | 母公司的控股子公司 |
| 中国康辉旅游集团有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 长春东来顺餐饮管理有限责任公司 | 母公司的全资子公司 |
| 长春全聚德奥特莱斯餐饮管理有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 北京展览馆集团有限公司 | 母公司的全资子公司 |
| 北京市西苑饭店有限责任公司 | 母公司的控股子公司 |
| 北京首都旅游集团财务有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 北京首旅酒店（集团）股份有限公司前门饭店 | 母公司的控股子公司 |
| 中国全聚德（集团）股份有限公司北京大兴国际机场店 | 母公司的控股子公司 |
| 郑州东来顺餐饮管理有限责任公司 | 母公司的全资子公司 |
| 北京西单友谊有限公司 | 母公司的全资子公司 |
| 北京燕莎中心有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 北京首采联合电子商务有限责任公司 | 母公司的全资子公司 |
| 北京紫金世纪置业有限责任公司 | 母公司的控股子公司 |
| 北京市四川饭店有限责任公司 | 母公司的控股子公司 |
| 西安璞南酒店管理有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 成都全聚德餐饮管理有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 北京环通时光文化有限公司 | 母公司的全资子公司 |
| 北京国际度假区有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 首都旅游集团（香港）控股有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 首免信息科技（上海）有限公司 | 母公司的控股子公司 |
其他说明佛山市雄盛王府商城投资有限公司为公司的参股公司。
5、 关联交易情况
(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度（如适用） | 是否超过交易额度（如适用） | 上期发生额 |
| 西安王府井商业运营管理有限公司 | 接受劳务 | 4,635,617.66 | 3,852,024.89 | ||
| 郑州枫华商业管理有限公司 | 接受劳务 | 2,759,483.76 | 2,759,483.70 | ||
| 北京紫金世纪置业有限责任公司 | 接受劳务 | 4,070,283.01 | 8,630,000.00 | 否 | |
| 中国全聚德（集团）股份有限公司 | 采购商品 | 52,850.61 | 7,000,000.00 | 否 | |
| 北京首旅慧联科技有限责任公司 | 接受劳务 | 275,535.89 | 61,179.36 | ||
| 北京首采联合电子商务有限责任公司 | 接受劳务 | 157,850.80 | 102,225.11 | ||
| 太原巴黎春天百货有限公司 | 接受劳务 | 2,372,641.51 | 2,448,349.03 | ||
| 首免信息科技（上海）有限公司 | 接受劳务 | 112,105.37 | |||
| 北京有礼文旅发展有限责任公司 | 采购商品 | 7,372.25 | 1,520.00 | ||
| 佛山王府井紫薇港商业管理有限责任公司 | 接受劳务 | 26,583.95 | |||
| 北京国际度假区有限公司 | 接受劳务 | 488,473.02 | 486,868.85 |
出售商品/提供劳务情况表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 佛山王府井紫薇港商业管理有限责任公司 | 提供劳务 | 1,801,174.68 | 2,285,966.57 |
| 佛山王府井紫薇港商业管理有限责任公司 | 出售商品 | 3,944,275.16 | 5,963,010.51 |
| 北京全聚德仿膳食品有限责任公司 | 提供劳务 | 236,765.40 | 455,845.00 |
| 长春东来顺餐饮管理有限责任公司 | 提供劳务 | 17,172.23 | 20,248.78 |
| 长春全聚德奥特莱斯餐饮管理有限公司 | 提供劳务 | 5,660.40 | 10,283.03 |
| 郑州东来顺餐饮管理有限责任公司 | 提供劳务 | 41,886.77 | 93,830.00 |
| 北京市四川饭店有限责任公司 | 提供劳务 | 239,320.75 | 207,411.32 |
| 北京香山饭店有限责任公司 | 出售商品 | 31,786.00 | |
| 北京市西苑饭店有限责任公司 | 出售商品 | 39,834.90 | |
| 西安璞南酒店管理有限公司 | 提供劳务 | 104,054.00 | 87,169.81 |
| 北京展览馆集团有限公司 | 提供劳务 | 185,191.03 | 174,651.13 |
| 北京东来顺集团有限责任公司 | 提供劳务 | 71,790.62 | 71,648.18 |
| 上海璞风酒店管理有限公司 | 提供劳务 | 190,269.46 | 187,787.94 |
| 昆明东来顺餐饮管理有限责任公司 | 提供劳务 | 85,814.45 | 85,372.63 |
| 成都全聚德餐饮管理有限公司 | 提供劳务 | 80,150.94 | 80,151.00 |
| 北京有礼文旅发展有限责任公司 | 提供劳务 | 278,129.26 | |
| 北京有礼文旅发展有限责任公司 | 出售商品 | 609,239.90 |
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
□适用 √不适用
(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
□适用 √不适用
关联托管/承包情况说明
□适用 √不适用
本公司委托管理/出包情况表：
□适用 √不适用
关联管理/出包情况说明
□适用 √不适用
(3). 关联租赁情况
本公司作为出租方：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
| 北京王府井东安集团有限责任公司 | 房屋建筑物 | 94,500.00 | 86,428.57 |
| 南通王府物业发展有限责任公司 | 运输工具 | 5,309.73 | |
| 上海如家酒店管理有限公司 | 房屋建筑物 | 3,401,743.82 | 3,401,743.82 |
| 璞隐新昊商业管理（厦门）有限公司 | 房屋建筑物 | 487,963.12 | 508,534.56 |
| 上海璞风酒店管理有限公司 | 房屋建筑物 | 492,013.00 | 289,495.25 |
| 昆明东来顺餐饮管理有限责任公司 | 房屋建筑物 | 23,786.51 | 164,746.79 |
| 长春东来顺餐饮管理有限责任公司 | 房屋建筑物 | 82,999.56 | 202,753.21 |
| 长春全聚德奥特莱斯餐饮管理有限公司 | 房屋建筑物 | 192,550.44 | 224,642.18 |
| 郑州东来顺餐饮管理有限责任公司 | 房屋建筑物 | 114,657.16 | 267,066.05 |
| 北京市四川饭店有限责任公司 | 房屋建筑物 | 507,360.00 | 351,266.36 |
| 西安璞南酒店管理有限公司 | 房屋建筑物 | 2,431,296.00 | 2,230,546.79 |
| 北京东来顺集团有限责任公司 | 房屋建筑物 | 394,145.68 | 322,707.00 |
| 成都全聚德餐饮管理有限公司 | 房屋建筑物 | 240,817.38 | 210,261.00 |
本公司作为承租方：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用） | 未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用） | 支付的租金 | 承担的租赁负债利息支出 | 增加的使用权资产 | |||||
| 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 西安王府井商业运营管理有限公司 | 房屋建筑物 | 44,036.70 | 215,954.84 | 175,435.01 | 10,221,119.40 | 9,335,125.79 | 5,125,486.14 | 5,390,840.28 | |||
| 郑州枫华商业管理有限公司 | 房屋建筑物 | 8,007,332.04 | 7,626,030.90 | 4,241,152.20 | 4,452,773.58 | ||||||
| 北京王府井东安集团有限责任公司 | 房屋建筑物 | 678,933.76 | 659,158.99 | ||||||||
| 太原巴黎春天百货有限公司 | 房屋建筑物 | 4,761,904.74 | 4,761,904.89 | 5,000,000.00 | 4,761,904.89 | ||||||
| 西安王府井物业管理有限公司 | 房屋建筑物 | 11,904,761.88 | 11,904,761.94 | 12,500,000.00 | 11,904,761.94 | ||||||
| 北京燕莎中心有限公司 | 房屋建筑物 | 10,949,975.89 | 28,571,428.48 | 47,918,000.63 | 28,571,428.48 | ||||||
| 北京紫金世纪置业有限责任公司 | 房屋建筑物 | 40,280,000.00 | 15,751,670.86 | ||||||||
| 北京国际度假区有限公司 | 房屋建筑物 | 29,912.64 | 3,590,146.09 | 3,139,512.00 | 1,214,569.12 | 1,312,910.05 | |||||
| 首都旅游集团（香港）控股有限公司 | 房屋建筑物 | 262,620.00 | 262,620.00 | ||||||||
关联租赁情况说明
□适用 √不适用
(4). 关联担保情况
本公司作为担保方
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 哈尔滨玺鼎泰商业投资有限责任公司 | 834,000,000.00 | 2019年12月12日 | 2034年12月11日 | 否 |
| 佛山市王府商业置业有限公司 | 150,000,000.00 | 2020年6月15日 | 2033年6月14日 | 否 |
| 佛山王府井紫薇港商业管理有限责任公司 | 60,000,000.00 | 2020年12月21日 | 2032年12月20日 | 否 |
| 佛山王府井紫薇港商业管理有限责任公司 | 42,000,000.00 | 2022年3月21日 | 2034年3月20日 | 否 |
| 佛山王府井紫薇港商业管理有限责任公司 | 50,000,000.00 | 2023年6月14日 | 2028年6月7日 | 否 |
| 北京法雅商贸有限责任公司 | 400,000,000.00 | 2024年1月1日 | 2024年12月31日 | 否 |
本公司作为被担保方
□适用 √不适用
关联担保情况说明
√适用 □不适用
? 哈尔滨玺鼎泰商业投资有限责任公司
详见本节七、45、长期借款之说明。
? 佛山市王府商业置业有限公司
经公司第十届董事会第三次会议、2019年年度股东大会、第十届董事会第一次临时会议审议批准，公司和合营方共同为合营公司佛山市王府商业置业有限公司向东莞银行申请的3亿元银行借款按照持股比例提供担保，其中本公司的保证额度为1.5亿元。
? 佛山王府井紫薇港商业管理有限责任公司
经公司第十届董事会第九次会议、2020年第二次临时股东大会审议通过公司之合营公司佛山王府井一方城商业管理有限责任公司（简称“佛山一方城”）向中国农业银行股份有限公司佛山石湾支行申请本金人民币1.2亿元的银行借款，借款期限10年，本公司和广州雄盛宏景投资有限公司（简称“雄盛宏景”）作为佛山一方城的股东为佛山一方城上述贷款提供连带责任保证，其中，本公司所担保的借款本金额度为6,000万元，雄盛宏景所担保的借款本金额度为6,000万元。佛山一方城于2020年12月25日更名为佛山王府井紫薇港商业管理有限责任公司。
经公司第十届董事会第十八次会议、2021年第二次临时股东大会审议通过，公司和合营方为合营公司佛山紫薇港商业管理有限责任公司向中国农业银行股份有限公司佛山石湾支行申请的8,400万元银行借款按照持股比例提供担保。其中，本公司所担保的借款本金额度为4,200万元。
经公司第十一届董事会第二次会议、2022年度股东大会审议通过，公司和合营方为合营公司佛山紫薇港商业管理有限责任公司向中国农业银行股份有限公司佛山石湾支行申请的10,000万元银行借款按照持股比例提供担保。其中，本公司以信用提供连带责任保证担保，对应额度为5,000万元。
? 北京法雅商贸有限责任公司
本公司为北京法雅商贸有限责任公司（以下简称“法雅商贸”）向耐克体育（中国）有限公司（以下简称“耐克公司”）提供20,000万元延期付款担保，为法雅商贸向阿迪达斯体育（中国）有限公司（以下简称“阿迪公司”）提供20,000万元延期付款担保。上述担保期限均为壹年，即2024年1月1日至2024年12月31日。上述担保均为周转使用。在本次担保中，有关反担保，将由法雅商贸少数股东——北京西单友谊有限公司按其所持法雅商贸股权比例（股权比例18%），对本公司承担的担保责任提供同比例反担保，出具反担保函；法雅商贸少数股东——个人股东（股权比例10%）按其个人所持股权比例，对本公司承担的担保责任提供同比例反担保。
(5). 关联方资金拆借
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
| 拆出 | ||||
| 佛山王府井紫薇港商业管理有限责任公司 | 2,000,000.00 | 2024-06-19 | 2024-09-17 | 借款 |
| 佛山市王府商业置业有限公司 | 3,500,000.00 | 2024-02-08 | 2028-12-31 | 借款 |
| 佛山市王府商业置业有限公司 | 500,000.00 | 2024-05-07 | 2028-12-31 | 借款 |
| 佛山市王府商业置业有限公司 | 700,000.00 | 2024-06-14 | 2028-12-31 | 借款 |
(6). 关联方资产转让、债务重组情况
□适用 √不适用
(7). 关键管理人员报酬
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员报酬 | 555.14 | 424.00 |
(8). 其他关联交易
√适用 □不适用
资金占用费
单位：元币种：人民币
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期金额 | 上期金额 |
| 北京首都旅游集团财务有限公司 | 存款利息 | 23,293,000.69 | 43,937,606.46 |
| 佛山王府井紫薇港商业管理有限责任公司 | 资金占用费 | 833,427.50 | 2,893,411.70 |
| 佛山市王府商业置业有限公司 | 资金占用费 | 7,224,008.26 | 21,209,626.00 |
关联方借款利息
单位:元币种:人民币
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期金额 | 上期金额 |
| 北京首都旅游集团财务有限公司 | 支付利息费用 | 2,850,902.75 | 3,086,597.22 |
6、 应收、应付关联方等未结算项目情况
(1). 应收项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 往来款 | 佛山市雄盛王府商城投资有限公司 | 96,000,000.00 | 96,000,000.00 | ||
| 借款及利息 | 佛山市王府商业置业有限公司 | 367,068,236.65 | 355,031,579.13 | ||
| 借款及利息 | 佛山王府井紫薇港商业管理有限责任公司 | 43,409,633.16 | 40,704,113.99 | ||
| 保证金 | 佛山王府井紫薇港商业管理有限责任公司 | 69,040.00 | 69,040.00 | ||
| 服务费 | 佛山王府井紫薇港商业管理有限责任公司 | 7,352,167.97 | 5,491,861.00 | ||
| 销售款 | 佛山王府井紫薇港商业管理有限责任公司 | 1,216,212.79 | 2,027,259.39 | ||
| 租金 | 上海如家酒店管理有限公司 | 4,643,170.90 | 4,578,499.94 | ||
| 租金 | 璞隐新昊商业管理（厦门）有限公司 | 660,861.38 | 651,500.08 | ||
| 销售款 | 北京市西苑饭店有限责任公司 | 10,531.94 | |||
| 销售款 | 北京香山饭店有限责任公司 | 19,452.60 | |||
| 销售款 | 北京首采联合电子商务有限责任公司 | 297,924.91 | 780,250.61 | ||
| 销售款 | 首免信息科技（上海）有限公司 | 195,482.46 | 62,109.84 | ||
| 保证金 | 北京国际度假区有限公司 | 2,550,468.00 | 2,550,468.00 | ||
| 保证金 | 北京燕莎中心有限公司 | 26,916,127.79 | 26,916,127.79 | ||
| 销售款 | 北京有礼文旅发展有限责任公司 | 688,441.17 | |||
| 押金 | 北京紫金世纪置业有限责任公司 | 6,800,000.00 | 6,800,000.00 | ||
| 往来款 | 太原巴黎春天百货有限公司 | 6,821.00 | 6,821.00 | ||
| 押金 | 首都旅游集团（香港）控股有限公司 | 45,634.00 | 42,435.00 | ||
| 管理费 | 西安璞南酒店管理有限公司 | 64,040.20 | 55,536.40 | ||
(2). 应付项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 往来款 | 北京王府井东安集团有限责任公司 | 47,329,127.41 | 47,329,127.41 |
| 往来款 | 北京西单友谊有限公司 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 往来款 | 西安王府井物业管理有限公司 | 16,970,610.00 | 16,970,610.00 |
| 往来款 | 北京信升创卓投资管理中心（有限合伙） | 10,141,965.00 | 10,141,965.00 |
| 应付账款 | 北京展览馆集团有限公司 | 97,414.74 | 110,359.03 |
| 应付账款 | 北京全聚德仿膳食品有限责任公司 | 211,784.93 | 95,285.85 |
| 应付账款 | 北京全聚德烤鸭股份有限公司配送中心 | 4,503.02 | 4,503.02 |
| 应付账款 | 成都全聚德餐饮管理有限公司 | 318.60 | |
| 应付账款 | 北京东来顺集团有限责任公司 | 2,906.90 | 792.48 |
| 押金保证金 | 北京全聚德仿膳食品有限责任公司 | 2,100.00 | 2,100.00 |
| 押金保证金 | 长春全聚德奥特莱斯餐饮管理有限公司 | 139,970.00 | 139,970.00 |
| 押金保证金 | 中国康辉旅游集团有限公司 | 18,200.00 | 32,200.00 |
| 押金保证金 | 北京展览馆集团有限公司 | 35,800.00 | 34,800.00 |
| 押金保证金 | 北京东来顺集团有限责任公司 | 1,113,000.00 | 1,113,000.00 |
| 押金保证金 | 郑州东来顺餐饮管理有限责任公司 | 169,600.00 | 169,600.00 |
| 押金保证金 | 昆明东来顺餐饮管理有限责任公司 | 700.00 | 700.00 |
| 押金保证金 | 璞隐新昊商业管理（厦门）有限公司 | 2,400.00 | 2,400.00 |
| 押金保证金 | 上海如家酒店管理有限公司 | 634,320.00 | 634,320.00 |
| 押金保证金 | 上海璞风酒店管理有限公司 | 300,650.00 | 300,650.00 |
| 押金保证金 | 成都全聚德餐饮管理有限公司 | 100,000.00 | 100,000.00 |
| 押金保证金 | 北京市四川饭店有限责任公司 | 133,400.00 | 133,400.00 |
| 应付股利 | 北京西单友谊有限公司 | 28,654.44 | 28,654.44 |
| 租金 | 北京燕莎中心有限公司 | 33,730,672.99 | 65,023,899.02 |
| 物管费 | 西安王府井商业运营管理有限公司 | 4,252,734.61 | 3,143,089.03 |
| 水电费 | 西安王府井商业运营管理有限公司 | 203,500.00 | 214,522.91 |
| 物管费 | 郑州枫华商业管理有限公司 | 1,724,677.45 | 1,724,677.45 |
| 物管费 | 郑州枫华商业管理有限公司 | 4,078,785.21 | |
| 服务费管理费 | 佛山王府井紫薇港商业管理有限责任公司 | 181,701.75 | 75,409.40 |
| 手续费 | 首免信息科技（上海）有限公司 | 20,672.54 | 7,166.84 |
(3). 其他项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 关联方存款 | 北京首都旅游集团财务有限公司 | 3,785,257,677.60 | 3,690,317,507.55 |
| 关联方借款 | 北京首都旅游集团财务有限公司 | 200,000,000.00 | 180,000,000.00 |
7、 关联方承诺
√适用 □不适用
（1） 出资情况
| 项目 | 承诺的出资金额（元） | 出资期限 | 股权占比（%） |
| 王府井中南置业有限公司 | 20,000,000.00 | 依据缴款决议认缴出资 | 40 |
| 西宁王府井奥莱仁君商业管理有限公司 | 7,000,000.00 | 依据缴款决议认缴出资 | 70 |
| 贵阳昱国尚呈购物中心有限公司 | 7,500,000.00 | 依据缴款决议认缴出资 | 75 |
（2）使用权资产承租情况
| 出租方 | 项目 | 年末余额（元） | 年初余额（元） |
| 西安王府井商业运营管理有限公司 | 租赁付款额 | 294,616,767.53 | 304,305,452.69 |
| 未确认融资费用 | 69,858,069.82 | 74,983,555.96 | |
| 郑州枫华商业管理有限公司 | 租赁付款额 | 247,485,870.93 | 255,111,901.47 |
| 未确认融资费用 | 58,033,901.78 | 62,275,053.98 | |
| 北京燕莎中心有限公司 | 租赁付款额 | 4,883,142.79 | |
| 未确认融资费用 | |||
| 北京紫金世纪置业有限责任公司 | 租赁付款额 | 809,533,054.29 | 847,894,959.04 |
| 未确认融资费用 | 165,583,740.00 | 181,335,410.86 | |
| 北京国际度假区有限公司 | 租赁付款额 | 56,912,136.00 | 60,205,848.00 |
| 未确认融资费用 | 9,546,407.29 | 10,760,976.41 |
8、 其他
□适用 √不适用
十五、股份支付
1、 各项权益工具
□适用 √不适用
期末发行在外的股票期权或其他权益工具
√适用 □不适用
| 授予对象类别 | 期末发行在外的股票期权 | 期末发行在外的其他权益工具 | ||
| 行权价格的范围 | 合同剩余期限 | 行权价格的范围 | 合同剩余期限 | |
| 管理人员 | 12.21元/股 | 1年 |
2、 以权益结算的股份支付情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 授予日权益工具公允价值的确定方法 | 公司采用国际通行的Black-Scholes期权定价模型对股票期权的公允价值进行评估 |
| 授予日权益工具公允价值的重要参数 | 无风险收益率、中证800零售行业波动率 |
| 可行权权益工具数量的确定依据 | 对可行权权益工具数量的最佳估计 |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因 | 无 |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 46,502,368.33 |
3、 以现金结算的股份支付情况
□适用 √不适用
4、 本期股份支付费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 授予对象类别 | 以权益结算的股份支付费用 | 以现金结算的股份支付费用 |
| 管理人员 | 4,150,370.00 | |
| 合计 | 4,150,370.00 |
5、 股份支付的修改、终止情况
□适用 √不适用
6、 其他
□适用 √不适用
十六、承诺及或有事项
1、 重要承诺事项
√适用 □不适用
资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额
(1) 已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响
于2024年6月30日(T)、本公司已签订的正在或准备履行的不可撤销经营租赁合同需于下列期间承担款项如下：
| 期间 | 经营租赁金额（元） |
| T+1年 | 1,601,217,112.81 |
| T+2年 | 1,394,979,033.26 |
| T+3年 | 1,294,058,662.89 |
| T+3年以后 | 10,693,389,245.67 |
| 合计 | 14,983,644,054.62 |
（2）为子公司向银行贷款提供股权质押及担保
详见本节七、合并财务报表项目注释45、长期借款之说明及本节十四、5（4）关联担保情况之说明。
（3）为合资公司向银行贷款提供担保
详见本节十四、5（4）关联担保情况之说明。
2、 或有事项
(1). 资产负债表日存在的重要或有事项
√适用 □不适用
√适用 □不适用
1） 详见本节七、50预计负债之说明。2）佛山澜石诉讼事项2023年1月下旬广东省佛山市中级人民法院向公司送达《民事起诉状》，案件原告为佛山市澜石房地产综合开发总公司（以下简称“佛山澜石”），被告为广东雄盛宏景投资有限公司（以下简称“雄盛宏景”）、本公司及佛山雄盛王府，案由为建设用地使用权转让合同纠纷，佛山澜石共计提出7项诉讼请求。2023年3月27日，佛山中院又送达原告的《增加、变更诉讼请求申请书》，增加及变更后佛山澜石诉讼请求共计9项，包括要求三被告将应分得的商业物业过户至原告名下；判令佛山雄盛王府将应分得的物业办理登记；三被告向原告赔偿延期交付物业期间的损失170,895,625.88元；雄盛宏景和本公司支付期间租金75,721,500元；赔偿相关利息损失5,863,046.29元；返还地价款与土地出让金收支差额69,949,720元等。3月上旬，4月20日，佛山中院对本案件进行了第一次和第二次开庭审理，第一次庭审结束前，雄盛宏景及本公司当庭对原告提出反诉，并被受理。上述事项详见公司在2022年年度报告、2023年第一季度报告中的相关披露。2023年6月19日，佛山市中级人民法院对本案件进行了第三次开庭审理。2023年7月14日公司收到佛山市中级人民法院送达的一审判决，判决如下：一、佛山雄盛王府应于本判决生效之日起三十日内将佛山澜石应分得的商业物业转移过户至佛山澜石名下；二、佛山雄盛王府应于本判决生效之日起三十日内将佛山澜石应分得的写字楼、住宅、车位物业向行政管理部门提出申请办理首次确权登记手续，并在办理确权登记后三十日内过户至佛山澜石名下，雄盛宏景、佛山澜石及本公司应予配合；三、佛山雄盛王府应于本判决生效之日起十五日内向佛山澜石移交物业相关资料；四、三被告应于本判决生效之日起十日内向佛山澜石支付逾期交付物业期间的租金损失2000万元；五、雄盛宏景及本公司应于本判决生效之日起十日内向佛山澜石支付返租租金29,833,333.33元及利息（以29,833,333.33元为本金自2022年12月12日起按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计付至实际清偿之日止）；六、驳回佛山澜石其它诉讼请求；七、驳回雄盛宏景及本公司的全部反诉请求。对于一审判决，原告及三被告均已在法定期限内向法院递交了上诉状。2023年11月10日，广东省高院首次开庭进行法庭调查并要求各方根据本次法庭调查情况补充相关书面意见及材料。截止本报告出具之日，公司已接到广东省高院送达的（2023）粤民终5133号民事裁定书，裁定撤销一审判决，将本案发回佛山中院重审。根据目前案件进展情况，公司预计前述诉讼事项不会对公司产生重大不利影响。3）电子商务诉讼事项2021年8月4日收到北京市东城区人民法院发送的相关诉讼文件，让.卡斯兰简单股份有限公司及珑骧简单股份有限公司起诉电商公司及北京良物珍品电子商务股份有限公司（经销商）在天猫平台上的店铺销售的GCHAMPLePliage手提包(型号1899089)为假货。请求判令：①两被告立即停止销售侵犯原告注册商标专用权的商品；②两被告连带赔偿原告惩罚性赔偿金1,500万元人民币整；③电商公司在其天猫旗舰店、官方网站、官方微博、官方微信公众号，以及主流媒体上刊载《声明》，消除影响。2023年12月29日本案件已经北京市朝阳区人民法院一审判决（（2022）京0105民初20267
号），驳回原告让·卡斯兰简单股份有限公司、原告珑骧简单股份有限公司的全部诉讼请求。2024年2月6日，让.卡斯兰简单股份有限公司及珑骧简单股份有限公司向北京知识产权法院提起上诉，请求①依法撤销北京市朝阳区人民法院作出的（2022）京0105民初20267号民事判决；②改判由三被上诉人连带赔偿上诉人经济损失及合理支出共计人民币伍拾万元整；③判令北京王府井百货集团北京网尚电子商务有限责任公司在其官方网站、官方微博、官方微信公众号,以及主流媒体上刊载《声明》，消除影响。截止报告出具日，二审尚未判决。
(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：
□适用 √不适用
3、 其他
□适用 √不适用
十七、资产负债表日后事项
1、 重要的非调整事项
□适用 √不适用
2、 利润分配情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 拟分配的利润或股利 | |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 226,129,890.20 |
3、 销售退回
□适用 √不适用
4、 其他资产负债表日后事项说明
√适用 □不适用
（1）支付环汇置业债权事项
报告期内，经公司第十一届董事会第八次会议、2023年年度股东大会审议通过，同意公司以现金人民币1,618.40万元收购控股股东首旅集团持有的环汇置业15%股权，并同时以现金86,273.55万元收购首旅集团对环汇置业截至评估基准日的相应债权本金及利息部分，以实现投资运营通州文旅区商业配套综合体项目之目的。在评估基准日至债权转换日期间首旅集团新发生的对环汇置业的股东借款，由本公司按实际借款金额对应拟受让15%的股权比例进行支付。在上述股权和债权收购完成后，公司将持有环汇置业15%股权，根据环汇置业建设期和运营初期资金需求，各股东按所持环汇置业股权比例同时向其提供股东借款。除前述从首旅集团受让的股东借款本金金额外，公司预计将继续向环汇置业提供42,373万元股东借款，股东借款（本金）合计总额不超过128,503万元。按年息6%支付资金占用费。
截止本报告出具之日，公司已向首旅集团支付债权本金及利息90,703.55万元。
（2） 佛山紫薇港担保事项
经本公司第十一届董事会第十二次会议，2024年第二次临时股东大会审议通过，公司和雄盛宏景为佛山紫薇港向农业银行申请的7,000万元银行借款按照持股比例提供担保，其中，本公司担保的借款本金额度为3,500万元。
十八、其他重要事项
1、 前期会计差错更正
(1). 追溯重述法
□适用 √不适用
(2). 未来适用法
□适用 √不适用
2、 重要债务重组
□适用 √不适用
3、 资产置换
(1). 非货币性资产交换
□适用 √不适用
(2). 其他资产置换
□适用 √不适用
4、 年金计划
□适用 √不适用
5、 终止经营
□适用 √不适用
6、 分部信息
(1). 报告分部的确定依据与会计政策
√适用 □不适用
本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度并结合所在区域为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。经营分部，是指公司内同时满足下列条件的组成部分：该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。
(2). 报告分部的财务信息
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 华北地区 | 华中地区 | 华南地区 | 西南地区 | 西北地区 | 华东地区 | 东北地区 | 港澳台 | 境外 | 分部间抵销 | 合计 |
| 营业收入 | 3,323,455,452.14 | 475,233,548.34 | 249,359,636.62 | 1,262,254,200.47 | 653,375,933.92 | 338,425,825.62 | 242,813,919.81 | 30,790,127.70 | 540,331,698.73 | 6,035,376,945.89 | |
| 其中：对外交易收入 | 2,924,796,023.75 | 452,974,118.23 | 247,699,000.80 | 1,240,529,137.24 | 613,357,316.70 | 284,094,257.56 | 241,136,963.91 | 30,790,127.70 | 6,035,376,945.89 | ||
| 分部间交易收入 | 398,659,428.39 | 22,259,430.11 | 1,660,635.82 | 21,725,063.23 | 40,018,617.22 | 54,331,568.06 | 1,676,955.90 | 540,331,698.73 | |||
| 成本费用总额 | 1,831,237,573.19 | 415,161,006.23 | 351,494,946.28 | 944,949,654.53 | 598,875,870.24 | 373,362,123.35 | 204,420,478.91 | 27,783,586.70 | -7,359,799.66 | -786,423,573.60 | 5,526,349,013.37 |
| 营业利润/亏损 | 1,492,217,878.95 | 60,072,542.11 | -102,135,309.66 | 317,304,545.94 | 54,500,063.68 | -34,936,297.73 | 38,393,440.90 | 3,006,541.00 | 7,359,799.66 | 1,326,755,272.33 | 509,027,932.52 |
| 资产总额 | 46,727,207,942.63 | 2,120,994,259.83 | 2,021,482,223.58 | 8,014,955,906.58 | 3,377,381,810.25 | 2,330,315,975.42 | 3,260,121,312.76 | 1,982,809,791.28 | 4,425,488,679.74 | 33,205,724,939.14 | 41,055,032,962.93 |
| 负债总额 | 20,131,468,198.76 | 1,994,388,039.52 | 2,128,914,609.72 | 5,594,143,826.61 | 3,107,785,376.42 | 1,826,375,997.75 | 2,357,946,666.10 | 501,960,432.95 | 627,965,337.51 | 17,688,409,446.68 | 20,582,539,038.66 |
| 补充信息 | |||||||||||
| 其中：折旧和摊销费用 | 496,487,454.99 | 71,825,649.19 | 56,751,072.93 | 185,772,775.77 | 108,132,395.73 | 50,137,203.36 | 68,404,392.41 | 25,406,107.87 | 1,012,104,836.51 | ||
| 资本性支出 | 166,402,549.93 | 20,911,337.67 | 135,867,595.29 | 24,539,934.29 | 8,844,069.77 | 25,967,368.00 | 70,268,742.00 | 4,219,123.99 | 448,582,472.96 |
(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
□适用 √不适用
(4). 其他说明
□适用 √不适用
7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
□适用 √不适用
8、 其他
□适用 √不适用
十九、母公司财务报表主要项目注释
1、 应收账款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 1年以内 | 63,726,648.08 | 71,342,343.04 |
| 1年以内小计 | 63,726,648.08 | 71,342,343.04 |
| 1至2年 | ||
| 2至3年 | ||
| 3至4年 | ||
| 4至5年 | 17,509.20 | 17,509.20 |
| 5年以上 | ||
| 合计 | 63,744,157.28 | 71,359,852.24 |
(2). 按坏账计提方法分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 按单项计提坏账准备 | 139,709.35 | 0.22 | 139,709.35 | 100.00 | 139,709.35 | 0.20 | 139,709.35 | 100.00 | ||
| 单项金额不重大 | 139,709.35 | 0.22 | 139,709.35 | 100.00 | 139,709.35 | 0.20 | 139,709.35 | 100.00 | ||
| 按组合计提坏账准备 | 63,604,447.93 | 99.78 | 18,669.09 | 0.03 | 63,585,778.84 | 71,220,142.89 | 99.80 | 23,167.08 | 0.03 | 71,196,975.81 |
| 其中： | ||||||||||
| 信用卡组合 | 6,052,927.94 | 9.50 | 6,052,927.94 | 12,917,714.45 | 18.10 | 12,917,714.45 | ||||
| 关联方组合 | 51,328,489.66 | 80.52 | 51,328,489.66 | 50,580,065.40 | 70.88 | 50,580,065.40 | ||||
| 其他组合 | 6,223,030.33 | 9.76 | 18,669.09 | 0.30 | 6,204,361.24 | 7,722,363.04 | 10.82 | 23,167.08 | 0.30 | 7,699,195.96 |
| 合计 | 63,744,157.28 | / | 158,378.44 | / | 63,585,778.84 | 71,359,852.24 | / | 162,876.43 | / | 71,196,975.81 |
按单项计提坏账准备：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | 计提理由 | |
| 北京爱菲朵蒂珠宝有限公司 | 139,709.35 | 139,709.35 | 100% | 收回可能性较小 |
| 合计 | 139,709.35 | 139,709.35 | 100.00 | / |
按单项计提坏账准备的说明：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
√适用 □不适用
组合计提项目：其他组合
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内 | 6,223,030.33 | 18,669.09 | 0.30 |
| 合计 | 6,223,030.33 | 18,669.09 | 0.30 |
按组合计提坏账准备的说明：
□适用 √不适用
按预期信用损失一般模型计提坏账准备
□适用 √不适用
对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
(3). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 按组合计提 | 23,167.08 | -4,497.99 | 18,669.09 | |||
| 按单项计提 | 139,709.35 | 139,709.35 | ||||
| 合计 | 162,876.43 | -4,497.99 | 158,378.44 | |||
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(4). 本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用
其中重要的应收账款核销情况
□适用 √不适用
应收账款核销说明：
□适用 √不适用
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 合同资产期末余额 | 应收账款和合同资产期末余额 | 占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例（%） | 坏账准备期末余额 |
| 海南奥特莱斯旅业开发有限公司 | 46,295,712.17 | 46,295,712.17 | 72.63 | ||
| 中国工商银行股份有限公司 | 2,020,333.39 | 2,020,333.39 | 3.17 | ||
| 北京友嘉商贸有限公司 | 4,152,072.50 | 4,152,072.50 | 6.51 | 12,456.22 | |
| PCD Operations HK Limited | 1,622,681.27 | 1,622,681.27 | 2.55 |
| 交通银行股份有限公司 | 1,143,412.05 | 1,143,412.05 | 1.79 | ||
| 合计 | 55,234,211.38 | - | 55,234,211.38 | 86.65 | 12,456.22 |
其他说明：
□适用 √不适用
2、 其他应收款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | 2,506,000.00 | |
| 其他应收款 | 7,060,127,647.15 | 6,544,785,283.71 |
| 合计 | 7,062,633,647.15 | 6,544,785,283.71 |
其他说明：
□适用 √不适用
应收利息
(1). 应收利息分类
□适用 √不适用
(2). 重要逾期利息
□适用 √不适用
(3). 按坏账计提方法分类披露
□适用 √不适用
按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用
按单项计提坏账准备的说明：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
□适用 √不适用
(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备
□适用 √不适用
(5). 坏账准备的情况
□适用 √不适用
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(6). 本期实际核销的应收利息情况
□适用 √不适用
其中重要的应收利息核销情况
□适用 √不适用
核销说明：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
应收股利
(1). 应收股利
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
| 北京北辰实业股份有限公司 | 2,506,000.00 | |
| 合计 | 2,506,000.00 |
(2). 重要的账龄超过1年的应收股利
□适用 √不适用
(3). 按坏账计提方法分类披露
□适用 √不适用
按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用
按单项计提坏账准备的说明：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
□适用 √不适用
(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备
□适用 √不适用
(5). 坏账准备的情况
□适用 √不适用
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(6). 本期实际核销的应收股利情况
□适用 √不适用
其中重要的应收股利核销情况
□适用 √不适用
核销说明：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
其他应收款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 1年以内 | 1,108,222,348.49 | 1,687,751,901.25 |
| 1年以内小计 | 1,108,222,348.49 | 1,687,751,901.25 |
| 1至2年 | 1,486,564,410.83 | 1,777,097,059.97 |
| 2至3年 | 1,688,803,574.79 | 1,080,389,446.95 |
| 3至4年 | 1,296,660,099.40 | 732,509,087.15 |
| 4至5年 | 367,257,820.89 | 300,656,203.64 |
| 5年以上 | 1,163,623,209.05 | 1,017,385,097.32 |
| 合计 | 7,111,131,463.45 | 6,595,788,796.28 |
(2). 按款项性质分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 押金保证金 | 16,815,760.00 | 15,848,560.00 |
| 代垫款 | 40,381.20 | 17,310.97 |
| 零款、周转金 | 914,223.07 | 969,252.73 |
| 关联往来款 | 7,032,529,931.88 | 6,529,930,113.91 |
| 其他单位往来 | 52,030,037.78 | 40,127,554.12 |
| 其他 | 8,801,129.52 | 8,896,004.55 |
| 合计 | 7,111,131,463.45 | 6,595,788,796.28 |
(3). 坏账准备计提情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2024年1月1日余额 | 3,512.57 | 51,000,000.00 | 51,003,512.57 | |
| 2024年1月1日余额在本期 | ||||
| --转入第二阶段 | ||||
| --转入第三阶段 | ||||
| --转回第二阶段 | ||||
| --转回第一阶段 | ||||
| 本期计提 | 303.73 | 303.73 | ||
| 本期转回 | ||||
| 本期转销 | ||||
| 本期核销 | ||||
| 其他变动 | ||||
| 2024年6月30日余额 | 3,816.30 | 51,000,000.00 | 51,003,816.30 |
各阶段划分依据和坏账准备计提比例详见本节七、9其他应收款之说明。
对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：
□适用 √不适用
(4). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 按组合计提 | 3,512.57 | 303.73 | 3,816.30 | |||
| 按单项计提 | 51,000,000.00 | 51,000,000.00 | ||||
| 合计 | 51,003,512.57 | 303.73 | 51,003,816.30 | |||
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
(5). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
其中重要的其他应收款核销情况：
□适用 √不适用
其他应收款核销说明：
□适用 √不适用
(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 期末余额 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 款项的性质 | 账龄 | 坏账准备 期末余额 |
| 海南奥特莱斯旅业开发有限公司 | 1,476,215,626.52 | 20.76 | 往来款 | 1-2年 | |
| 睿锦尚品国际贸易（上海）有限公司 | 588,619,132.12 | 8.28 | 往来款 | 1-5年 | |
| 长春王府井远洋商业投资有限公司 | 559,739,320.45 | 7.87 | 往来款 | 1-5年 | |
| 西安西恩温泉奥特莱斯文化旅游有限公司 | 503,175,223.99 | 7.08 | 往来款 | 1-3年 | |
| 沈阳北方奥莱商业管理有限公司 | 501,419,575.74 | 7.05 | 往来款 | 1-5年 | |
| 合计 | 3,629,168,878.82 | 51.04 | / | / |
(7). 因资金集中管理而列报于其他应收款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 因资金集中管理而列报于其他应收款的金额 | 7,393,175,020.67 |
| 情况说明 | 公司实行资金集中管理，各分、子公司银行存款不足的部分，履行审批程序后，公司向分、子公司拨款。 |
其他说明：
□适用 √不适用
3、 长期股权投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 12,337,449,643.83 | 99,472,380.39 | 12,237,977,263.44 | 12,313,949,643.83 | 99,472,380.39 | 12,214,477,263.44 |
| 对联营、合营企业投资 | 2,007,506,320.51 | 2,007,506,320.51 | 1,985,096,077.13 | 1,985,096,077.13 | ||
| 合计 | 14,344,955,964.34 | 99,472,380.39 | 14,245,483,583.95 | 14,299,045,720.96 | 99,472,380.39 | 14,199,573,340.57 |
(1) 对子公司投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
| 王府井集团北京双安商场有限责任公司 | 338,011,241.25 | 338,011,241.25 | ||||
| 成都王府井百货有限公司 | 945,417,889.24 | 945,417,889.24 | ||||
| 包头王府井百货有限责任公司 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | ||||
| 长沙王府井百货有限责任公司 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | ||||
| 呼和浩特王府井百货有限责任公司 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | ||||
| 洛阳王府井百货有限责任公司 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | ||||
| 西宁王府井百货有限责任公司 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | ||||
| 王府井集团北京长安商场有限责任公司 | 310,128,400.00 | 310,128,400.00 | ||||
| 鄂尔多斯市王府井百货有限责任公司 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | ||||
| 郑州王府井百货有限责任公司 | 190,000,000.00 | 190,000,000.00 | 10,000,000.00 | |||
| 焦作王府井百货有限责任公司 | 190,000,000.00 | 190,000,000.00 | 10,000,000.00 | |||
| 西安王府井百货有限责任公司 | 190,000,000.00 | 190,000,000.00 | 10,000,000.00 | |||
| 洛阳王府井购物中心有限责任公司 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | ||||
| 乐山王府井购物中心有限责任公司 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | |||
| 长沙王府井购物中心有限责任公司 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 北京宏业物业管理有限责任公司 | 70,000,000.00 | 70,000,000.00 | ||||
| 北京海文王府井百货有限责任公司 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | ||||
| 北京王府井大厦有限公司 | 1,253,767,042.41 | 1,253,767,042.41 | ||||
| 北京王府井百货商业物业管理有限公司 | 414,332,077.51 | 414,332,077.51 | ||||
| 北京王府井百货集团北京网尚电子商务有限责任公司 | 235,000,000.00 | 235,000,000.00 | ||||
| 西宁王府井购物中心有限责任公司 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | |||
| 郑州东成王府井百货有限责任公司 | 180,000,000.00 | 180,000,000.00 | 10,000,000.00 | |||
| 银川王府井百货有限责任公司 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | ||||
| 哈尔滨玺鼎泰商业投资有限责任公司 | 300,000,000.00 | 300,000,000.00 | ||||
| 西安西恩温泉奥特莱斯文化旅游有限公司 | 77,783,723.24 | 77,783,723.24 | ||||
| 银川王府井奥特莱斯商业有限公司 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | ||||
| 陕西王府井奥莱商业有限公司 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | ||||
| 北京王府井奥莱企业管理有限公司 | 12,040,000.00 | 12,040,000.00 | ||||
| 南充王府井吉选超市有限公司 | 5,100,000.00 | 5,100,000.00 | ||||
| 长春王府井远洋商业投资有限公司 | 126,000,000.00 | 126,000,000.00 | ||||
| BelmontHongKongLtd. | 4,256,083,889.79 | 4,256,083,889.79 | ||||
| 王府井首航超市有限公司 | 62,400,000.00 | 62,400,000.00 | ||||
| 北京王府井润泰品牌管理有限公司 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | ||||
| 北京王府井发展置业有限公司 | 17,796,580.74 | 17,796,580.74 | ||||
| 沈阳北方奥莱商业管理有限公司 | 602,253,634.66 | 602,253,634.66 | ||||
| 西宁王府井海湖购物中心有限责任公司 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | ||||
| 四川王府井吉选超市有限公司 | 15,300,000.00 | 15,300,000.00 | ||||
| 北京王府井免税品经营有限责任公司 | 139,000,000.00 | 23,500,000.00 | 162,500,000.00 | |||
| 海南王府井海垦免税品经营有限责任公司 | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 | ||||
| 新乡王府井商业管理有限责任公司 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | ||||
| 西咸新区王府井商业有限公司 | 169,816,415.60 | 169,816,415.60 | ||||
| 太原王府井商业有限责任公司 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | ||||
| 青岛王府井商业有限责任公司 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | ||||
| 陕西赛特国贸百货有限公司 | 7,801,123.44 | 7,801,123.44 | ||||
| 北京王府井免税品数字零售有限责任公司 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | ||||
| 天津新燕莎奥特莱斯商业有限公司 | 270,000,000.00 | 270,000,000.00 | ||||
| 北京新燕莎控股（集团）有限责任公司 | 994,827,014.65 | 994,827,014.65 | ||||
| 兰州西单商场百货有限公司 | 40,272,380.39 | 40,272,380.39 | 39,472,380.39 | |||
| 成都西单商场有限责任公司 | 28,500,000.00 | 28,500,000.00 |
| 北京友谊商店股份有限公司 | 79,467,246.60 | 79,467,246.60 | ||||
| 北京法雅商贸有限责任公司 | 21,568,366.78 | 21,568,366.78 | ||||
| 北京王府井购物中心管理有限责任公司 | 131,330,565.54 | 131,330,565.54 | ||||
| 北京王府井金街购物中心有限责任公司 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | ||||
| 临汾王府井购物中心有限责任公司 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | ||||
| 海南奥特莱斯旅业开发有限公司 | 152,016,242.26 | 152,016,242.26 | ||||
| 北京王府井置业有限公司 | 10,150,214.81 | 10,150,214.81 | ||||
| 北京宏业房地产开发有限责任公司 | 1,785,594.92 | 1,785,594.92 | ||||
| 北京王府井奥莱京南商业有限公司 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | ||||
| 合计 | 12,313,949,643.83 | 23,500,000.00 | 12,337,449,643.83 | 99,472,380.39 |
(2) 对联营、合营企业投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 投资 单位 | 期初 余额 | 本期增减变动 | 期末 余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 佛山市王府商业置业有限公司 | 8,405,673.45 | -13,042,626.85 | 4,636,953.40 | ||||||||
| 西安王府井商业运营管理有限公司 | 426,522,929.37 | 18,047,156.01 | 444,570,085.38 | ||||||||
| 郑州王府井商业管理有限责任公司 | 232,046,045.99 | 8,793,076.15 | 240,839,122.14 | ||||||||
| 郑州枫华商业管理有限公司 | 180,408,114.80 | 5,246,763.75 | 185,654,878.55 | ||||||||
| 佛山王府井紫薇港商业管理有限责任公司 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 小计 | 847,382,763.61 | 19,044,369.06 | 4,636,953.40 | 871,064,086.07 | |||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 柒—拾壹（北京）有限公司 | 95,088,335.53 | 6,579,530.05 | 2,728,444.85 | 98,939,420.73 | |||||||
| 北京首都旅游集团财务有限公司 | 636,468,726.29 | 11,077,718.72 | -168,449.86 | 19,545,440.03 | 627,832,555.12 | ||||||
| 海南海垦王府井日用免税品经营有限责任公司 | 9,768,638.33 | 33,385.36 | 9,802,023.69 | ||||||||
| 建信消费金融有限责任公司 | 396,387,613.37 | 3,480,621.53 | 399,868,234.90 | ||||||||
| 小计 | 1,137,713,313.52 | 21,171,255.66 | -168,449.86 | 22,273,884.88 | 1,136,442,234.44 | ||||||
| 合计 | 1,985,096,077.13 | 40,215,624.72 | -168,449.86 | 22,273,884.88 | 4,636,953.40 | 2,007,506,320.51 |
(3). 长期股权投资的减值测试情况
□适用 √不适用
其他说明：
√适用 □不适用
? 支付北京王府井免税品经营有限责任公司部分注册资本金事项。经公司第十届董事会第六次会议审议通过，公司出资设立全资子公司北京王府井免税品经营有限责任公司，注册资本5亿元。报告期公司支付部分注册资本金2,350万元。
4、 营业收入和营业成本
(1). 营业收入和营业成本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 499,462,125.76 | 342,142,223.44 | 809,713,072.15 | 635,513,875.81 |
| 其他业务 | 41,769.35 | 35,499.06 | 1,629,224.69 | 42,491.50 |
| 合计 | 499,503,895.11 | 342,177,722.50 | 811,342,296.84 | 635,556,367.31 |
(2). 营业收入、营业成本的分解信息
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 合同分类 | 合计 | |
| 营业收入 | 营业成本 | |
| 业务类型 | ||
| 零售业务 | 447,683,523.97 | 332,799,126.76 |
| 租赁业务 | 39,225,653.54 | 9,343,096.68 |
| 其他业务 | 12,594,717.60 | 35,499.06 |
| 合计 | 499,503,895.11 | 342,177,722.50 |
| 市场或客户类型 | ||
| 百货 | 344,647,186.22 | 219,129,174.48 |
| 专业店 | 12,354,258.17 | 9,997,232.66 |
| 其他 | 142,633,063.29 | 113,070,378.03 |
| 抵消 | -130,612.57 | -19,062.67 |
| 合计 | 499,503,895.11 | 342,177,722.50 |
其他说明
□适用 √不适用
(3). 履约义务的说明
√适用 □不适用
详见本节七、61营业收入和营业成本之说明。
(4). 分摊至剩余履约义务的说明
√适用 □不适用
本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为386,229,005.15元，其中：5,825,920.81元预计将于一个年度内确认收入，剩余380,403,084.34元待客户消费时确认收入。
(5). 重大合同变更或重大交易价格调整
□适用 √不适用
5、 投资收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 856,326,126.64 | 618,474,212.40 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 40,215,624.72 | 7,834,266.32 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | ||
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | 2,506,000.00 | |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | ||
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | ||
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | ||
| 处置债权投资取得的投资收益 | ||
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 债务重组收益 | ||
| 合计 | 899,047,751.36 | 626,308,478.72 |
其他说明：
投资收益较上期增加主要是本期子公司分红增加，及上期部分合营公司亏损金额较大影响所致。
6、 其他
□适用 √不适用
二十、补充资料
1、 当期非经常性损益明细表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | -488,471.41 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 | 14,039,769.53 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | -68,915,000.00 | 全部为公司所持股票公允价值变动影响 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 8,577,060.25 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失 | ||
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 非货币性资产交换损益 |
| 债务重组损益 | ||
| 企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等 | ||
| 因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响 | ||
| 因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用 | ||
| 对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的收益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 25,056,675.82 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
| 减：所得税影响额 | 2,886,063.77 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 2,663,264.80 | |
| 合计 | -27,279,294.38 |
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 涉及金额 | 原因 |
| 稳岗补贴 | 471,005.32 | 每年发生 |
| 岗位社保补贴 | 145,425.91 | 每年发生 |
| 残疾人岗位补贴 | 880,684.09 | 每年发生 |
其他说明
□适用 √不适用
2、 净资产收益率及每股收益
√适用 □不适用
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益 | |
| 基本每股收益 | 稀释每股收益 | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 1.478 | 0.258 | 0.258 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 1.615 | 0.282 | 0.282 |
3、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
4、 其他
□适用 √不适用
董事长：白凡董事会批准报送日期：2024年8月28日
修订信息
□适用 √不适用