山河智能装备股份有限公司2024年半年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表编制单位：山河智能装备股份有限公司 单位：人民币元 | 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初往来资金余额 | 2024年半年度往来累计发生金额 （不含利息） | 2024年半年度往来资金 利息 | 2024年半年度偿还累计发生金额 | 2024年6月30日期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 广州威谷置业有限公司 | 同受同一方控制 | 其他应收款 | 218,952.00 | 135,367.00 | - | 93,260.00 | 261,059.00 | 租赁 | 经营性往来 | | 万宝融资租赁（上海）有限公司 | 同受同一方控制 | 其他应收款 | 38,824,400.00 | 5,717,550.00 | - | 677,000.00 | 43,864,950.00 | 保证金 | 经营性往来 | | 广州越鑫机电设备进出口有限公司 | 同受同一方控制 | 应收账款 | 8,040.00 | 186,040.00 | - | 161,680.00 | 32,400.00 | 销售 | 经营性往来 | | 广州铜材厂有限公司 | 同受同一方控制 | 应收账款 | 93,560.00 | - | - | 90,000.00 | 3,560.00 | 销售 | 经营性往来 | | 广东韶铸精锻有限公司 | 同受同一方控制 | 应收账款 | 123,000.00 | 184,500.00 | - | 215,250.00 | 92,250.00 | 销售 | 经营性往来 | | 江苏润邦重工股份有限公司 | 同受同一方控制 | 应收账款 | 4,732.80 | 5,216.40 | - | 9,949.20 | - | 销售 | 经营性往来 | | 广州威谷置业有限公司 | 同受同一方控制 | 预付账款 | - | 29,975.00 | - | 21,133.00 | 8,842.00 | 租赁 | 经营性往来 | | 广州广钢利通建材科技有限公司 | 同受同一方控制 | 预付账款 | 29,405.12 | 2,896,871.43 | - | 2,926,276.55 | - | 采购 | 经营性往来 | | 万宝融资租赁（上海）有限公司 | 同受同一方控制 | 预付账款 | 13,062.81 | 26,125.62 | - | 13,062.81 | 26,125.62 | 租赁 | 经营性往来 | | 小计 | - | - | - | 39,315,152.73 | 9,181,645.45 | - | 4,207,611.56 | 44,289,186.62 | - | - |
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初往来资金余额 | 2024年半年度往来累计发生金额 （不含利息） | 2024年半年度往来资金 利息 | 2024年半年度偿还累计发生金额 | 2024年6月30日期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 | | 上市公司的子公司及其附属企业 | 长沙华达企业管理咨询有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 6,435,701.79 | 2,608.36 | - | 6,435,701.79 | 2,608.36 | 往来款 | 非经营性往来 | | 武汉山河智能工程机械有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 24,665,226.72 | 4,000,000.00 | 658,733.50 | - | 28,665,226.72 | 往来款 | 非经营性往来 | | 苏州山河星程材料科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 45,000,000.00 | - | 1,023,750.00 | - | 45,000,000.00 | 往来款 | 非经营性往来 | | 山河智能（香港）有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 52,042,718.80 | 763,591.84 | 9,780.79 | - | 52,806,310.64 | 往来款 | 非经营性往来 | | 内蒙古山河巨鼎矿用机械制造有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 240,006,026.67 | 126,748,141.07 | 1,642,044.48 | 17,042,710.00 | 349,711,457.74 | 往来款 | 非经营性往来 | | 湖南山河智能工程机械有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 44,620,000.00 | - | - | - | 44,620,000.00 | 往来款 | 非经营性往来 | | 湖南山河通航有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 501,489.81 | 237,535.61 | - | - | 739,025.42 | 往来款 | 非经营性往来 | | 湖南山河航空动力机械股份有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,680,618.50 | 5,400.00 | - | - | 2,686,018.50 | 往来款 | 非经营性往来 | | 湖南博邦山河新材料有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 84,000,000.00 | 1,801,165.44 | 1,848,533.57 | - | 85,801,165.44 | 往来款 | 非经营性往来 | | 广东诺晖建设工程有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 11,209,000.00 | 20,133,220.80 | 441,550.00 | 14,050,000.00 | 17,292,220.80 | 往来款 | 非经营性往来 | | 安徽山河矿业装备股份有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 136,085,472.64 | 105,659.28 | - | - | 136,191,131.92 | 往来款 | 非经营性往来 | | 长沙山河液压有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 5,507,323.83 | 162,072.19 | - | 5,507,323.83 | 162,072.19 | 往来款 | 非经营性往来 | | 无锡必克液压股份有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 729,703.00 | 24,380.88 | - | - | 754,083.88 | 往来款 | 非经营性往来 | | 长沙威沃机械制造有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 17,070,520.21 | - | 1,920.00 | 17,068,600.21 | 往来款 | 非经营性往来 | | 湖南华安基础工程有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 69,841,888.07 | 863,346.20 | 1,431,745.82 | 45,464.22 | 70,659,770.05 | 往来款 | 非经营性往来 | | 山河航空产业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 775,023.84 | 613.74 | - | - | 775,637.58 | 往来款 | 非经营性往来 | | 中铁山河工程装备股份有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 11,276,283.91 | 70,123,760.97 | 711,250.00 | 40,000,000.00 | 41,400,044.88 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初往来资金余额 | 2024年半年度往来累计发生金额 （不含利息） | 2024年半年度往来资金 利息 | 2024年半年度偿还累计发生金额 | 2024年6月30日期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 | | 湖南山河普石勒机械设备有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 297,839.47 | - | - | 297,839.47 | 往来款 | 非经营性往来 | | 湖南山河银保租服务有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 5,441.88 | - | 3,329.24 | 2,112.64 | 往来款 | 非经营性往来 | | 湖南山河物流有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 1,287,432.94 | - | 8,407.32 | 1,279,025.62 | 往来款 | 非经营性往来 | | 长沙市特种工程装备工业技术研究院有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 821,036.03 | 3,413,154.42 | - | 2,104,000.00 | 2,130,190.45 | 往来款 | 非经营性往来 | | 山河智能特种装备有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 912,161.24 | 12,124,845.05 | 66,375.00 | 11,000,000.00 | 2,037,006.29 | 往来款 | 非经营性往来 | | 山河江麓（湘潭）建筑机械设备有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 126,071.78 | 291,672.36 | - | - | 417,744.14 | 往来款 | 非经营性往来 | | 湖南山河智能循环机械制造有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 18,762.89 | 24,799.67 | - | - | 43,562.56 | 往来款 | 非经营性往来 | | 湖南鑫晟山河矿业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 996.21 | 2,012.56 | - | - | 3,008.77 | 往来款 | 非经营性往来 | | 长沙腾飞顺成企业管理咨询有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 459.68 | 1,938.13 | - | 1,895.79 | 502.02 | 往来款 | 非经营性往来 | | 湖南山河矿岩装备有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 2,036,992.49 | - | 104.45 | 2,036,888.04 | 往来款 | 非经营性往来 | | 湖南中铁山河建设工程有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 7,657.49 | - | - | 7,657.49 | 往来款 | 非经营性往来 | | 山河智能（广州）工程装备有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 167,130.00 | - | - | 167,130.00 | 往来款 | 非经营性往来 | | 小计 | - | - | - | 737,255,965.41 | 261,702,933.05 | 7,833,763.16 | 96,200,856.64 | 902,758,041.82 | - | - |
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初往来资金余额 | 2024年半年度往来累计发生金额 （不含利息） | 2024年半年度往来资金 利息 | 2024年半年度偿还累计发生金额 | 2024年6月30日期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 | | 其他关联方及其附属企业 | 山河星航实业股份有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 192,294.26 | 566,137.42 | - | 145,273.99 | 613,157.69 | 销售 | 经营性往来 | | 山河星航实业股份有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 292.20 | 55,115.62 | - | 55,407.82 | - | 租赁 | 经营性往来 | | 正鼎科技（内蒙古）有限责任公司 | 联营企业 | 应收账款 | 640,595.35 | 768,714.42 | - | - | 1,409,309.77 | 租赁 | 经营性往来 | | 安宏机械建筑有限公司 | 合营企业 | 应收账款 | 522,146.04 | - | - | - | 522,146.04 | 销售 | 经营性往来 | | 安宏机械建筑有限公司 | 合营企业 | 其他应收款 | 463,142.23 | - | - | - | 463,142.23 | 销售 | 经营性往来 | | 湖南华湘精密科技发展有限公司 | 持本公司5%股权以上股东控制的企业 | 应收票据 | 50,000.00 | - | - | 50,000.00 | - | 销售 | 经营性往来 | | 小计 | - | - | - | 1,868,470.08 | 1,389,967.46 | - | 250,681.81 | 3,007,755.73 | - | - | | 总计 | - | - | - | 778,439,588.22 | 272,274,545.96 | 7,833,763.16 | 100,659,150.01 | 950,054,984.17 | - | - |
公司法定代表人：付向东 主管会计工作负责人：黄仲波 会计机构负责人（会计主管人员）： 聂奋芳
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