杭州巨星科技股份有限公司2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：杭州巨星科技股份有限公司 单位：人民币万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年1-6月占用累计发生金额 （不含利息） | 2024年1-6月占用资金的利息（如有） | 2024年1-6月偿还累计发生金额 | 2024年1-6月其他减少金额 | 2024年6月30日期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | - | - | |||||||||
| 小 计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | - | - | |||||||||
| 小 计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 其他关联方及其附属企业 | - | - | |||||||||
| 小 计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 总 计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初 往来资金余额 | 2024年1-6月往来累计发生金额 （不含利息） | 2024年1-6月往来资金的利息 | 2024年1-6月偿还累计发生金额 | 2024年1-6月其他减少金额[注] | 2024年6月30日期末往来资金余额 | 往来 形成 原因 | 往来性来 （经营性往来、 非经营性往来） |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 杭州杭叉机械加工有限公司 | 同受实际控制人控制 | 应收账款 | 125.87 | 751.00 | 751.01 | 125.86 | 产品销售 | 经营性往来 | ||
| 杭州冈村传动有限公司 | 同受实际控制人控制的其他单位的联营企业 | 应收账款 | 37.24 | 11.17 | 26.07 | 产品销售 | 经营性往来 | ||||
| 杭叉集团股份有限公司 | 同受实际控制人控制 | 应收账款 | 87.21 | 312.76 | 321.61 | 78.36 | 产品销售 | 经营性往来 | |||
| 预付账款 | 334.80 | 334.80 | 产品采购 | 经营性往来 | |||||||
| 杭州叉车门架有限公司 | 同受实际控制人控制 | 应收账款 | 0.24 | 6.61 | 6.85 | 产品销售 | 经营性往来 | ||||
| 浙江杭叉控股股份有限公司 | 同受实际控制人控制 | 应收账款 | 0.07 | 0.07 | 产品销售 | 经营性往来 | |||||
| 浙江国自机器人技术股份有限公司 | 同受实际控制人控制 | 应收账款 | 273.20 | 73.01 | 125.73 | 220.48 | 产品销售 | 经营性往来 | |||
| 应收票据 | 50.00 | 108.46 | 50.00 | 108.46 | 产品销售 | 经营性往来 | |||||
| 预付账款 | 101.08 | 73.59 | 27.49 | 产品采购 | 经营性往来 | ||||||
| 杭州云象商用机器有限公司 | 同受实际控制人控制[注] | 应收账款 | 39.09 | 39.09 [注] | 产品销售 | 经营性往来 | |||||
| 浙江国自智能装备有限公司 | 同受实际控制人控制 | 应收账款 | 8.33 | 8.33 | 产品销售 | 经营性往来 | |||||
| 杭州叉车钣焊有限公司 | 同受实际控制人控制 | 应收账款 | 3.11 | 1.17 | 1.94 | 产品销售 | 经营性往来 | ||||
| 浙江杭叉奥卡姆拉智能科技有限公司 | 同受实际控制人控制 | 应收账款 | 2.50 | 2.05 | 0.45 | 产品销售 | 经营性往来 | ||||
| 巨星控股集团有限公司 | 控股股东 | 应收账款 | 0.04 | 0.04 | 产品销售 | 经营性往来 |
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初 往来资金余额 | 2024年1-6月往来累计发生金额 （不含利息） | 2024年1-6月往来资金的利息 | 2024年1-6月偿还累计发生金额 | 2024年1-6月其他减少金额[注] | 2024年6月30日期末往来资金余额 | 往来 形成 原因 | 往来性来 （经营性往来、 非经营性往来） |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 中策橡胶（泰国）有限公司 | 同受实际控制人控制 | 应收账款 | 17.99 | 17.99 | 产品销售 | 经营性往来 | ||||
| 浙江杭叉智能科技有限公司 | 同受实际控制人控制 | 应收账款 | 13.46 | 10.53 | 2.93 | 产品销售 | 经营性往来 | ||||
| 预付账款 | 0.45 | 0.45 | 产品采购 | 经营性往来 | |||||||
| 河南浙杭叉车销售有限公司 | 同受实际控制人控制 | 应收账款 | 0.27 | 0.27 | 产品销售 | 经营性往来 | |||||
| 杭州杭叉高空设备有限公司 | 同受实际控制人控制 | 应收账款 | 0.74 | 0.74 | 产品销售 | 经营性往来 | |||||
| 浙江杭叉进出口有限公司 | 同受实际控制人控制 | 应收账款 | 3.00 | 3.00 | 产品销售 | 经营性往来 | |||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | Great Star Tools USA, INC. | 全资子公司 | 其他应收款 | 70,107.86 | 371.38 | 471.56 | 70,950.80 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||
| 香港巨星国际有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 23,597.74 | 146.93 | 23,744.67 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||||
| 海宁巨星智能设备有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 16,600.00 | 600.00 | 17,200.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||||
| Great Star Industrial Vietnam Co., Ltd | 全资子公司 | 其他应收款 | 2,568.80 | 5.74 | 74.22 | 2,648.76 | 资金往来 | 非经营性往来 | |||
| 龙游沪工锻三工具有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1,500.00 | 17.35 | 817.35 | 700.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | |||
| 杭州巨星五金工具有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 2,894.48 | 34.01 | 300.00 | 2,628.49 | 资金往来 | 非经营性往来 | |||
| 杭州巨星工具有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 0.40 | 0.09 | 0.49 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初 往来资金余额 | 2024年1-6月往来累计发生金额 （不含利息） | 2024年1-6月往来资金的利息 | 2024年1-6月偿还累计发生金额 | 2024年1-6月其他减少金额[注] | 2024年6月30日期末往来资金余额 | 往来 形成 原因 | 往来性来 （经营性往来、 非经营性往来） |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 杭州欧镭激光技术有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 4,860.07 | 78.49 | 4,938.56 | 资金往来 | 非经营性往来 | |||
| 杭州巨星工匠工具有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1,758.75 | 28.15 | 1,782.79 | 4.11 | 资金往来 | 非经营性往来 | |||
| 普瑞测激光测量工具（杭州）有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 322.08 | 5.23 | 327.31 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||||
| Geelong Sales Company International(HK) Limited | 全资子公司 | 其他应收款 | 20,539.83 | 127.89 | 20,667.72 | 股权转让款 | 非经营性往来 | ||||
| 杭州巨星能源有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1,500.00 | 1,500.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | |||||
| 浙江狮万克电器有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 4,779.03 | 1,000.00 | 95.47 | 5,874.50 | 资金往来 | 非经营性往来 | |||
| 其他关联方及其附属企业 | 常州华达西德宝激光仪器有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 183.21 | 112.12 | 184.14 | 111.19 | 产品销售 | 经营性往来 | ||
| 其他应收款 | 8.63 | 20.04 | 23.38 | 5.29 | 房租水电费 | 经营性往来 | |||||
| 总 计 | - | - | - | 152,140.14 | 3,815.46 | 804.48 | 4,800.25 | 39.09 | 151,920.74 | - |
[注]：杭州云象商用机器有限公司原为浙江国自机器人技术股份有限公司控制的企业，自2023年1月起，杭州云象商用机器有限公司不再受其控制。公司自2023年1月起的12个月内仍将杭州云象商用机器有限公司视同为关联方，截止至2024年1月，不再视作关联方 。公司与杭州云象商用机器有限公司往来资金的期初余额，本期计入其他减少。
法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：