非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
| 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | ||||||||||
| 2024年1-6月 | ||||||||||
| 编制单位：湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 | 单位：人民币元 | |||||||||
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初 往来资金余额 | 2024年1-6月往来累计发生金额 （不含利息） | 2024年1-6月往来资金的利息 （如有） | 2024年1-6月偿还累计发生金额 | 2024年6月30日 往来资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小 计 | - | - | - | - | ||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小 计 | - | - | - | - | ||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小 计 | - | - | - | - | ||||||
| 总 计 | - | - | - | - | ||||||
其它关联资金往来
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初 往来资金余额 | 2024年1-6月往来累计发生金额 （不含利息） | 2024年1-6月往来资金的利息 （如有） | 2024年1-6月偿还累计发生金额 | 2024年6月30日 往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质（经营性往 来、 非经营性往来 ） |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 湖南中嘉生物医药有限公司 | 同一实控人控制 | 其他应收款 | 1,328.35 | 1,328.35 | 往来款 | 经营性往来 | |||
| 湖南中嘉生物医药有限公司 | 同一实控人控制 | 应付账款 | 300,000.00 | 300,000.00 | 劳务服务 | 经营性往来 | ||||
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 湖南达嘉维康医药有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 479,845,591.08 | 924,308,188.87 | 874,104,078.40 | 530,049,701.55 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 海南达嘉维康大药房连锁有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 7,237,678.95 | 7,237,678.95 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 湖南省长沙市芙蓉区达嘉同健医疗管理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 336,466.06 | 6,319.20 | 9,651.60 | 333,113.66 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 新化达嘉维康万礼仁药房有限公司 | 孙公司 | 其他应收款 | 1,790.00 | 27,098.25 | 28,888.25 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 新化达嘉维康天华药房有限公司 | 孙公司 | 其他应收款 | 1,530.00 | 26,142.78 | 27,672.78 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 新化达嘉维康世茂弘承堂药房有限公司 | 孙公司 | 其他应收款 | 4,150.00 | 82,324.54 | 41,260.00 | 45,214.54 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 新化达嘉维康太安药房有限公司 | 孙公司 | 其他应收款 | 39,088.57 | 39,088.57 | 往来款 | 非经营性往来 |
第 3 页 共 3 页娄底达嘉维康大药房有限责任公司
| 娄底达嘉维康大药房有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 14,221,000.00 | 3,490,000.00 | 17,711,000.00 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 海南达嘉维康鸿春堂药房连锁有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,017,001.68 | 3,055,831.64 | 3,027,333.33 | 2,045,499.99 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 达嘉维康生物制药有限公司 | 子公司 | 其他应付款 | 17,994,367.62 | 12,531.75 | 61,010,000.00 | 78,991,835.87 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 湖南达嘉维康医药营销有限公司 | 孙公司 | 其他应付款 | -160.00 | 21,259.76 | 29,532,982.30 | 29,511,562.54 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 湖南天济草堂制药股份有限公司 | 子公司 | 其他应付款 | 125,683,178.41 | 200,580,000.00 | 74,896,821.59 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 湖南健平源大药房连锁有限公司 | 子公司 | 其他应付款 | 50,037.50 | 50,037.50 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 宁夏德立信医药有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 100,597,041.66 | 35,000,000.00 | 65,597,041.66 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 总 计 | 521,660,743.74 | 1,157,649,005.43 | 1,203,656,671.48 | 806,565,157.45 | ||||||
| 法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： | ||||||||||