三特索道：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

上市公司2024年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表
编制单位：武汉三特索道集团股份有限公司								金额单位：人民币万元
非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2024年初占用资金余额	2024年1-6月占用累计发生金额（不含利息）	2024年1-6月占用资金的利息（如有）	2024年1-6月偿还累计发生额	2024年6月30日占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业	武汉高科国有控股集团有限公司	现控股股东	应收账款		0.19	-	0.19	-	往来款	经营性往来
小 计				-	0.19	-	0.19	-
前大股东及其附属企业	武汉当代科技产业集团股份有限公司	原控股股东之关联方	应收账款	11.47	-	-	-	11.47	往来款	经营性往来
	武汉当代地产开发有限公司	原控股股东之关联方	应收账款	0.66	-	-	0.66	-	往来款	经营性往来
小 计				12.13	-	-	0.66	11.47
总 计				12.13	0.19	-	0.85	11.47
其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2024年初占用资金余额	2024年1-6月占用累计发生金额（不含利息）	2024年1-6月占用资金的利息（如有）	2024年1-6月偿还累计发生额	2024年6月30日占用资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业

上市公司的子公司及其附属企业	南漳三特古山寨旅游开发有限公司	子公司	其他应收款	6,738.52	274.77	-	-	7,013.29	往来款	非经营性往来
	南漳三特漫云旅游开发有限公司	子公司	其他应收款	1,017.59	-	-	-	1,017.59	往来款	非经营性往来
	红安三特旅业开发有限公司	子公司	其他应收款	2,090.38	-	-	-	2,090.38	往来款	非经营性往来
	杭州千岛湖三特旅业有限公司	子公司	其他应收款	1,505.89	84.08	-	-	1,589.97	往来款	非经营性往来
	武汉三特田野牧歌旅游开发有限公司	子公司	其他应收款	344.44	0.21	-	-	344.65	往来款	非经营性往来
	海南浪漫天缘海上旅业有限公司	子公司	其他应收款	1,791.51	-	-	800.00	991.51	往来款	非经营性往来
	钟祥大洪山旅游投资开发有限公司	子公司	其他应收款	939.43	51.45	-	-	990.88	往来款	非经营性往来
	武汉三特木兰川旅游开发有限公司	子公司	其他应收款	1,130.62	77.19	-	-	1,207.81	往来款	非经营性往来
	湖北三特凤凰国际旅行有限公司	子公司	其他应收款	103.19	0.20	-	-	103.39	往来款	非经营性往来
	华阴三特华山宾馆有限公司	子公司	其他应收款	219.15	-	-	-	219.15	往来款	非经营性往来
	阿拉善盟三特旅游发展有限公司	子公司	其他应收款	984.20	52.38	-	-	1,036.58	往来款	非经营性往来
	崇阳三特文旅开发有限公司	子公司	其他应收款	20,237.77	329.75	-	-	20,567.52	往来款	非经营性往来
	克什克腾旗三特青山索道有限公司	子公司	其他应收款	423.75	45.88	-	-	469.63	往来款	非经营性往来
	克什克腾旗三特旅业开发有限公司	子公司	其他应收款	31,113.15	982.87	-	206.71	31,889.31	往来款	非经营性往来
	崇阳三特隽水河旅游开发有限公司	子公司	其他应收款	7,542.64	105.93	-	56.12	7,592.45	往来款	非经营性往来
关联自然人				-				-
其他关联方及其附属企业	武汉三特爱乐玩旅游科技有限公司	联营单位	其他应收款	0.25	-	-	0.25	-	往来款	经营性往来
	武汉汉金堂投资有限公司	联营单位	其他应收款	11.77	-	-	-	11.77	往来款	经营性往来

	武夷山三特索道有限公司	联营单位	应收账款	0.70	-	-	-	0.70	往来款	经营性往来
总 计	——	——	——	76,194.95	2,004.71	-	1,063.08	77,136.58
公司负责人：周爱强 主管会计工作的负责人：张泉 会计机构负责人：彭岗