北京嘉曼服饰股份有限公司2024年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年1-6月占用累计发生金额（不含利息） | 2024年1-6月占用资金的利息(如有) | 2024年1-6月偿还累计发生金额 | 2024年6月30日期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | |||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | |||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 其他关联方及附属企业 | 无 | |||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 总计 |
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初往来资金余额 | 2024年1-6月往来累计发生金额（不含利息） | 2024年1-6月往来资金的利息(如有) | 2024年1-6月偿还累计发生金额 | 2024年6月30日期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| （经营性往来、 非经营性往来） | ||||||||||
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | |||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 北京水孩儿服饰有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 1,261,481.77 | 4,851,400.25 | 6,105,221.67 | 7,660.35 | 销售商品 | 经营性资金往来 | |
| 宁波嘉迅服饰有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 10,078,683.76 | 10,078,683.76 | 销售商品 | 经营性资金往来 | ||||
| 嘉曼服饰（天津）有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 3,826,232.33 | 3,826,232.33 | 销售商品 | 经营性资金往来 | ||||
| 天津嘉士服装服饰有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 14,436,205.29 | 14,436,205.29 | 销售商品 | 经营性资金往来 | ||||
| 深圳市嘉宜美服饰有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 403,409.66 | 403,409.66 | 销售商品 | 经营性资金往来 | ||||
| 沈阳嘉茂服饰有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 300,000.00 | 300,000.00 | 销售商品 | 经营性资金往来 | ||||
| 杭州思普源服饰有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 1,342,557.27 | 346,009.79 | 25,445.81 | 1,663,121.25 | 销售商品 | 经营性资金往来 | ||
| 嘉吉斯（天津）有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 188,086.25 | 481,639.67 | 208,087.73 | 461,638.19 | 销售商品 | 经营性资金往来 | ||
| 沈阳嘉元服饰有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 183,419.07 | 183,419.07 | 销售商品 | 经营性资金往来 | ||||
| 长春嘉元服饰有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 49,844.35 | 501,614.06 | 480,910.51 | 70,547.90 | 销售商品 | 经营性资金往来 | ||
| 深圳嘉淼服饰有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 181,664.69 | 486,334.01 | 667,998.70 | 销售商品 | 经营性资金往来 | |||
| 深圳嘉霖服饰有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 87,320.46 | 493,111.67 | 580,432.13 | 销售商品 | 经营性资金往来 | |||
| 深圳嘉露服饰有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 217,160.90 | 654,729.26 | 100,000.00 | 771,890.16 | 销售商品 | 经营性资金往来 | ||
| 北京嘉润服饰有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 50,771.01 | 203,259.37 | 254,030.38 | 销售商品 | 经营性资金往来 | |||
| 沈阳嘉澎服饰有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 131,257.15 | 946,845.08 | 650,000.00 | 428,102.23 | 销售商品 | 经营性资金往来 |
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初往来资金余额 | 2024年1-6月往来累计发生金额（不含利息） | 2024年1-6月往来资金的利息(如有) | 2024年1-6月偿还累计发生金额 | 2024年6月30日期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| （经营性往来、 非经营性往来） | ||||||||||
| 沈阳嘉清服饰有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 96,797.55 | 767,110.18 | 570,000.00 | 293,907.73 | 销售商品 | 经营性资金往来 | ||
| 嘉曼服饰（天津）有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 84,551,545.26 | 55,018,821.94 | 29,532,723.32 | 往来款 | 非经营性资金往来 | |||
| 上海菲丝路汀服饰有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,433,868.07 | 1,433,868.07 | 往来款 | 非经营性资金往来 | ||||
| 深圳市嘉宜美服饰有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 894,825.99 | 42,402.95 | 680,382.74 | 256,846.20 | 往来款 | 非经营性资金往来 | ||
| 天津嘉士服装服饰有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 88,913,663.80 | 38,249,427.71 | 76,044,700.59 | 51,118,390.92 | 往来款 | 非经营性资金往来 | ||
| 杭州思普源服饰有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 112,842.81 | 112,842.81 | 往来款 | 非经营性资金往来 | ||||
| 嘉吉斯（天津）有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 529,765.91 | 298,965.55 | 541,197.00 | 287,534.46 | 往来款 | 非经营性资金往来 | ||
| 沈阳嘉元服饰有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 361,689.55 | 265,069.99 | 626,759.54 | 往来款 | 非经营性资金往来 | |||
| 北京水孩儿服饰有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 16,272.77 | 76,003.19 | 92,275.96 | 往来款 | 非经营性资金往来 | |||
| 宁波嘉迅服饰有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 72,400,400.00 | 72,400,400.00 | 往来款 | 非经营性资金往来 | ||||
| 广西嘉源品牌管理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 10,000.00 | 10,000.00 | 往来款 | 非经营性资金往来 | ||||
| 长春嘉元服饰有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 206,080.12 | 206,080.12 | 往来款 | 非经营性资金往来 | ||||
| 深圳嘉淼服饰有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 79,507.54 | 79,507.54 | 往来款 | 非经营性资金往来 | ||||
| 深圳嘉霖服饰有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 78,867.35 | 78,867.35 | 往来款 | 非经营性资金往来 | ||||
| 深圳嘉露服饰有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 109,297.72 | 109,297.72 | 往来款 | 非经营性资金往来 | ||||
| 沈阳嘉澎服饰有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 229,338.19 | 229,338.19 | 往来款 | 非经营性资金往来 |
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初往来资金余额 | 2024年1-6月往来累计发生金额（不含利息） | 2024年1-6月往来资金的利息(如有) | 2024年1-6月偿还累计发生金额 | 2024年6月30日期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| （经营性往来、 非经营性往来） | ||||||||||
| 沈阳嘉清服饰有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 194,591.64 | 194,591.64 | 往来款 | 非经营性资金往来 | ||||
| 北京嘉沁视觉文化艺术有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 400.00 | 2,400.00 | 2,800.00 | 往来款 | 非经营性资金往来 | |||
| 暇步士（北京）品牌管理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 46,170,985.72 | 46,170,985.72 | 往来款 | 非经营性资金往来 | ||||
| 其他关联方及其附属企业 | 无 | |||||||||
| 总计 | 94,333,559.42 | 283,461,597.26 | 290,763,573.22 | 87,031,583.46 |
本表已于2023年8月27日获董事会批准
公司负责人（法定代表人）： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：