证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2024-058
国轩高科股份有限公司2024年半年度报告摘要
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。非标准审计意见提示
□适用 ?不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 ?不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 ?不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
| 股票简称 | 国轩高科 | 股票代码 | 002074 | |
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | |||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | ||
| 姓名 | 汪泉 | 徐国宏 | ||
| 办公地址 | 安徽省合肥市包河区花园大道566号 | 安徽省合肥市包河区花园大道566号 | ||
| 电话 | 0551-62100213 | 0551-62100213 | ||
| 电子信箱 | wangquan_yj@gotion.com.cn | xuguohong@gotion.com.cn | ||
2、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 16,793,872,660.65 | 15,238,815,021.58 | 10.20% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 271,142,494.62 | 209,075,222.07 | 29.69% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净 | 49,061,238.87 | 35,370,053.23 | 38.71% |
| 利润（元） | |||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 180,121,856.31 | 164,992,056.21 | 9.17% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.15 | 0.12 | 25.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.15 | 0.12 | 25.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.10% | 0.88% | 0.22% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 98,770,644,280.00 | 93,592,652,122.38 | 5.53% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 24,655,809,940.26 | 25,066,839,997.17 | -1.64% |
3、公司股东数量及持股情况
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 154,803 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||
| 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | ||
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| 大众汽车（中国）投资有限公司 | 境内非国有法人 | 24.60% | 440,630,983 | 384,163,346 | 不适用 | 0 | |
| 南京国轩控股集团有限公司 | 境内非国有法人 | 9.53% | 170,751,887 | 0 | 质押 | 108,880,000 | |
| 李缜 | 境内自然人 | 5.77% | 103,276,150 | 77,457,112 | 不适用 | 0 | |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 3.53% | 63,166,217 | 0 | 不适用 | 0 | |
| 李晨 | 境内自然人 | 1.59% | 28,472,398 | 0 | 不适用 | 0 | |
| 银河德睿资本管理有限公司 | 境内非国有法人 | 1.20% | 21,414,618 | 0 | 不适用 | 0 | |
| Citibank, National Association | 境外法人 | 1.19% | 21,280,100 | 0 | 不适用 | 0 | |
| 中国建设银行股份有限公司－前海开源公用事业行业股票型证券投资基金 | 其他 | 0.97% | 17,426,516 | 0 | 不适用 | 0 | |
| 佛山电器照明股份有限公司 | 境内非国有法人 | 0.96% | 17,133,791 | 0 | 不适用 | 0 | |
| 中国工商银行股份 | 其他 | 0.71% | 12,661,194 | 0 | 不适用 | 0 | |
| 有限公司－华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | ||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、公司股东李缜、李晨及南京国轩控股集团有限公司（以下简称“国轩控股”）为一致行动人（李缜为国轩控股控股股东、法定代表人、执行董事；李晨系李缜之子）； 2、国轩控股于2023年实施增持计划，与银河德睿资本管理有限公司（以下简称“银河德睿”）开展场外衍生品交易，银河德睿通过深圳证券交易所证券交易系统从二级市场累计增持公司股票21,373,518股，但国轩控股与银河德睿不存在关联关系； 3、除前述关联关系外，未知前10名股东之间是否存在其他关联关系，也未知是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。 | |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 股东国轩控股通过信用证券账户持有公司股份15,550,000股。 | |
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 ?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 ?不适用
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用 ?不适用
公司报告期控股股东未发生变更。实际控制人报告期内变更
□适用 ?不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
?适用 □不适用
（1） 债券基本信息
| 债券名称 | 债券简称 | 债券代码 | 发行日 | 到期日 | 债券余额（万元） | 利率 |
| 国轩高科股份有限公司2022年度第一期绿色（科创）债权融资计划 | 22皖国轩高科ZRGN001（科创） | 22CFGN0838 | 2022年11月25日 | 2025年11月24日 | 35,000 | 4.00% |
| 长三角先进制造业企业2023年度第一期集合短期融资券 | 23长三角集合CP001 | 042380753 | 2023年12月22日 | 2024年09月20日 | 40,000 | 2.98% |
（2） 截至报告期末的财务指标
单位：万元
| 项目 | 本报告期末 | 上年末 |
| 资产负债率 | 73.77% | 71.90% |
| 扣除非经常性损益后净利润 | 4,906.12 | 3,537.01 |
| 项目 | 本报告期 | 上年同期 |
| EBITDA利息保障倍数 | 2.44 | 2.46 |
| EBITDA全部债务比 | 2.80% | 4.05% |
三、重要事项
1、公司于2024年4月18日、2024年5月21日分别召开了第九届董事会第六次会议和第九届监事会第六次会议、2023年年度股东大会，审议通过了《关于2023年年度利润分配预案的议案》。公司 2023年年度利润分配预案为：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中的回购股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），不送红股，不转增股本。截至本报告期末，公司2023年年度权益分派方案已实施完毕。本次实际现金分红总金额为176,940,046.50元。具体内容详见公司于2024年6月15日在巨潮资讯网上披露的《2023年年度权益分派实施的公告》（公告编号：2024-043）。
2、公司于2023年12月4日召开第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股A股股份，回购资金总额不低于人民币3亿元（含）且不超过人民币6亿元（含），回购股份价格不超过34.00元/股，回购股份的实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。鉴于公司2023年年度权益分派方案已实施完毕，本次回购股份价格从不超过人民币34.00元/股调整至不超过人民币33.90元/股，自2024年6月21日（除权除息日）起生效。截至本报告期末，公司通过回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份14,390,929股，最高成交价为21.18元/股，最低成交价为17.11元/股，支付金额为280,940,375.79元（不含交易费用）。具体内容详见公司于2024年7月2日在巨潮资讯网上披露的《关于回购股份进展情况的公告》（公告编号：2024-054）。