2024年1-6月
编制单位：浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司单位：人民币万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额 | 2023年度资金占用的利息 | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小 计 | ||||||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小 计 | - | - | - | |||||||
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 小 计 | ||||||||||
| 总 计 | - | - | - | |||||||
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初往来资金余额 | 2024年度往来累计发生金额 | 2024年度往来资金的利息 | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年6月末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质（经营性往来、非经营性往来） |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 金科控股集团有限公司 | 控股股东 | 应收账款 | 928.34 | 162.97 | 200.00 | 891.31 | 住宿、餐饮服务 | 经营性往来 | |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 绍兴上虞和胜网络技术有限公司 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | 10,804.26 | 3,724.00 | 3,700.00 | 10,828.26 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 绍兴欧飞特七网络科技有限公司 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | 2,911.27 | 75,883.24 | 78,794.51 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 浙江金科汤姆猫文化管理有限公司 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | 3,153.94 | 0.49 | 3,154.43 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 万锦商贸有限公司 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | 14,294.79 | 6,327.00 | 4,321.00 | 16,300.79 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 浙江金科汤姆猫网络科技有限公司 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | 2,521.07 | 30.00 | 130.00 | 2,421.07 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 广州麒迹信息技术有限公司 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | 110.67 | 110.67 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 浙江绍兴文佳新材料科技有限公司 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | 4,001.00 | 31,459.85 | 17,543.31 | 17,917.54 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 定西猫语网络科技有限公司 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | 16,766.00 | 4,248.00 | 21,014.00 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 绍兴金猫人工智能科技有限公司 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | 1.00 | 3.00 | 4.00 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 江西奋勇科技服务有限公司 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | 28,614.00 | 1,000.00 | 29,614.00 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 浙江金科汤姆猫网络科技有限公司 | 上市公司子公司 | 应收账款 | 602.79 | 602.79 | 授权费 | 经营性往来 | ||||
| 绍兴汤姆猫网络科技有限公司 | 上市公司联营企业 | 预付款项 | 0.03 | 1.59 | 1.59 | 0.03 | 衍生品采购 | 经营性往来 | ||
| 上海合志信息技术有限公司 | 上市公司联营企业 | 应收账款 | 260.00 | 260.00 | 授权费 | 经营性往来 | ||||
| 总 计 | 84,106.37 | 123,702.93 | 105,061.08 | 102,748.22 |
本表已于2024年08月27日获董事会批准。
法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：