国机精工集团股份有限公司2024年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年1-6月占用累计发生金额（不含利息） | 2024年1-6月占用资金的利息(如有) | 2024年1-6月偿还累计发生金额 | 2024年6月末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 总计 | | | | | | | | | | |
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初往来资金余额 | 2024年1-6月往来累计发生金额（不含利息） | 2024年1-6月往来资金的利息(如有) | 2024年1-6月偿还累计发生金额 | 2024年1-6月往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 | | （经营性往来、非经营性往来） | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 国机财务有限责任公司 | 同一控制方 | 银行存款 | 585,082,199.31 | 6,556,046,400.68 | 2,500,688.36 | 6,734,301,809.00 | 409,327,479.35 | 金融服务 | 经营性往来 | | 中国机械工业集团有限公司 | 母公司 | 应收账款 | 46,700.00 | 10,200,000.00 | - | 10,246,700.00 | - | 提供劳务/服务、销售商品 | 经营性往来 | | 中国机械设备工程股份有限公司 | 同一控制人 | 应收账款 | 7,000,000.00 | - | - | - | 7,000,000.00 | 提供劳务/服务、销售商品 | 经营性往来 | | 国机集团科学技术研究院有限公司 | 同一控制人 | 应收账款 | - | 50,000.00 | - | - | 50,000.00 | 提供劳务/服务、销售商品 | 经营性往来 | | 合肥通用机械研究院有限公司 | 同一控制人 | 应收账款 | 126,000.00 | - | - | - | 126,000.00 | 提供劳务/服务、销售商品 | 经营性往来 | | 一拖（洛阳）汇德工装有限公司 | 同一控制人 | 应收账款 | 2,282,502.42 | 1,087,615.24 | - | 85,017.42 | 3,285,100.24 | 提供劳务/服务、销售商品 | 经营性往来 | | 成都工具研究所有限公司 | 同一控制人 | 应收账款 | 859,795.00 | 984,020.97 | - | 932,625.97 | 911,190.00 | 提供劳务/服务、销售商品 | 经营性往来 | | 二重（德阳）重型装备有限公司 | 同一控制人 | 应收账款 | 17,296,984.82 | 4,791,056.00 | - | 6,146,346.00 | 15,941,694.82 | 提供劳务/服务、销售商品 | 经营性往来 | | 中国重型机械研究院股份公司 | 同一控制人 | 应收账款 | 101,900.00 | 819,600.00 | - | 347,780.00 | 573,720.00 | 提供劳务/服务、销售商品 | 经营性往来 | | 桂林格莱斯科技有限公司 | 同一控制人 | 应收账款 | 11,604.00 | 2,074,206.00 | - | 1,354,195.60 | 731,614.40 | 提供劳务/服务、销售商品 | 经营性往来 | | 中国汽车工业工程有限公司 | 同一控制人 | 应收账款 | 20,572.21 | 399,619.68 | - | 344,508.17 | 75,683.72 | 提供劳务/服务、销售商品 | 经营性往来 | | 二重（德阳）重型装备有限公司 | 同一控制人 | 合同资产 | 106,800.00 | 119,506.00 | | | 226,306.00 | 提供劳务/服务、销售商品 | 经营性往来 | | 二重（德阳）重型装备有限公司 | 同一控制人 | 应收票据 | 700,000.00 | 297,200.00 | - | 700,000.00 | 297,200.00 | 提供劳务/服务、销售商品 | 经营性往来 |
| 一拖（洛阳）汇德工装有限公司 | 同一控制人 | 应收款项融资 | 1,440,589.59 | 83,517.42 | - | 1,440,589.59 | 83,517.42 | 提供劳务/服务、销售商品 | 经营性往来 | | 桂林格莱斯科技有限公司 | 同一控制人 | 应收款项融资 | 206,644.00 | 953,449.60 | - | 1,160,093.60 | - | 提供劳务/服务、销售商品 | 经营性往来 | | 成都工具研究所有限公司 | 同一控制人 | 应收款项融资 | 692,610.03 | 895,182.67 | - | 1,472,610.03 | 115,182.67 | 提供劳务/服务、销售商品 | 经营性往来 | | 国机商业保理有限公司 | 同一控制人 | 预付款项 | - | 245,158.33 | - | - | 245,158.33 | 采购商品/服务、接受劳务 | 经营性往来 | | 成都工具研究所有限公司 | 同一控制人 | 预付款项 | 1,500,000.00 | - | - | - | 1,500,000.00 | 采购商品/服务、接受劳务 | 经营性往来 | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 中国机械国际合作股份有限公司 | 同一控制人 | 预付款项 | - | 46,800.00 | - | - | 46,800.00 | 采购商品/服务、接受劳务 | 经营性往来 | | 中国机械工业机械工程有限公司 | 同一控制人 | 预付款项 | - | - | - | - | - | 采购商品/服务、接受劳务 | 经营性往来 | | 苏州电加工机床研究所有限公司 | 同一控制人 | 其他非流动资产 | 68,750.00 | - | - | - | 68,750.00 | 采购商品/服务、接受劳务 | 经营性往来 | | 成都工具研究所有限公司 | 同一控制人 | 其他非流动资产 | 222,000.00 | - | - | - | 222,000.00 | 采购商品/服务、接受劳务 | 经营性往来 | | 中国机械工业集团有限公司 | 母公司 | 其他应收款 | 629,861.08 | 140,725.00 | - | - | 770,586.08 | 往来款 | 非经营性往来 | | 成都工具研究所有限公司 | 同一控制人 | 其他应收款 | 4,692.91 | 507,385.59 | - | 382,594.65 | 129,483.85 | 代垫社保及往来款 | 非经营性往来 | | 上市公司的子公司及其附属企业 | 阜阳轴承有限公司 | 已移交清算组子公司 | 应收账款 | 5,284,471.74 | - | - | - | 5,284,471.74 | 租赁款及资金拆借利息 | 非经营性往来 | | 阜阳轴承有限公司 | 已移交清算组子公司 | 其他应收款 | 67,949,906.60 | - | - | - | 67,949,906.60 | 往来款 | 非经营性往来 | | 洛阳轴研精密机械有限公司 | 已移交清算组子公司 | 其他应收款 | 4,254,357.87 | - | - | - | 4,254,357.87 | 代垫社保及往来款 | 非经营性往来 |
| 阜阳轴研轴承有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 8,710,622.43 | - | - | - | 8,710,622.43 | 往来款 | 非经营性往来 | | 中国机械工业国际合作有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 180,000,000.00 | 190,006,262.20 | 2,334,423.94 | 213,340,686.14 | 159,000,000.00 | 代垫社保、往来款及资金拆借 | 非经营性往来 | | 郑州磨料磨具磨削研究所有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,033,758.42 | 56,500,000.00 | | 36,500,000.00 | 21,033,758.42 | 往来款及资金拆借 | 非经营性往来 | | 郑州国机精工发展有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 69,000,000.00 | 55,006,067.57 | 900,266.65 | 60,906,334.22 | 64,000,000.00 | 代垫社保、往来款及资金拆借 | 非经营性往来 | | 洛阳轴承研究所有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 171,806,398.37 | 347,099,690.73 | 2,052,337.96 | 265,009,688.58 | 255,906,089.10 | 代垫社保、往来款及资金拆借 | 非经营性往来 | | 洛阳轴研科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 37,693,004.52 | 74,066.66 | 170,568.92 | 37,596,502.26 | 代垫社保、往来款及资金拆借 | 非经营性往来 | | 其他关联方及其附属企业 | 山东洛轴所轴承研究院有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | - | 183,346.00 | - | - | 183,346.00 | 提供劳务/服务、销售商品 | 经营性往来 | | 国创（洛阳）轴承产业技术研究院有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 4,600.00 | 238,400.00 | - | 30,600.00 | 212,400.00 | 提供劳务/服务、销售商品 | 经营性往来 | | 中浙高铁轴承有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 16,634,746.00 | 191,800.00 | - | 191,800.00 | 16,634,746.00 | 提供劳务/服务、销售商品 | 经营性往来 | | 白鸽磨料磨具有限公司 | 托管企业 | 应收账款 | 1,442,456.83 | 33,150,135.47 | - | 23,138,871.85 | 11,453,720.45 | 提供劳务/服务、销售商品 | 经营性往来 | | 郑州海科研磨工具有限公司 | 托管企业子公司 | 应收账款 | 1,655,976.61 | 4,369,762.11 | - | 4,496,061.13 | 1,529,677.59 | 提供劳务/服务、销售商品 | 经营性往来 | | 白鸽磨料磨具有限公司 | 托管企业 | 应收款项融资 | 8,343,820.00 | 14,013,548.55 | - | 22,236,994.65 | 120,373.90 | 提供劳务/服务、销售商品 | 经营性往来 |
| 郑州优德新材料科技有限公司 | 联营企业 | 应收款项融资 | 100,000.00 | - | - | 100,000.00 | - | 提供劳务/服务、销售商品 | 经营性往来 | | 郑州海科研磨工具有限公司 | 托管企业子公司 | 应收款项融资 | 1,266,874.29 | 4,128,076.48 | - | 4,105,063.42 | 1,289,887.35 | 提供劳务/服务、销售商品 | 经营性往来 | | 白鸽磨料磨具有限公司 | 托管企业 | 应收票据 | 150,000.00 | 2,427,964.80 | - | 1,592,322.00 | 985,642.80 | 提供劳务/服务、销售商品 | 经营性往来 | | 山东洛轴所轴承研究院有限公司 | 联营企业 | 预付款项 | 77,598.42 | - | - | 77,598.42 | - | 采购商品/服务、接受劳务 | 经营性往来 | | 郑州白鸽涂附磨具有限公司 | 托管企业子公司 | 预付款项 | 1,518.58 | - | - | 1,518.58 | - | 采购商品/服务、接受劳务 | 经营性往来 | | 郑州海科研磨工具有限公司 | 托管企业子公司 | 预付款项 | - | 4,000.00 | - | - | 4,000.00 | 采购商品/服务、接受劳务 | 经营性往来 | | 白鸽磨料磨具有限公司 | 联营企业 | 其他非流动资产 | - | 53,645.75 | - | - | 53,645.75 | 采购商品/服务、接受劳务 | 经营性往来 | | 山东洛轴所轴承研究院有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 34,581.67 | 406,162.02 | - | - | 440,743.69 | 代垫社保及往来款 | 非经营性往来 | | 国创（洛阳）轴承产业技术研究院有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 226,399.10 | 280,934.09 | - | - | 507,333.19 | 代垫社保及往来款 | 非经营性往来 | | 中浙高铁轴承有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 7,609,765.99 | 40,638.83 | - | - | 7,650,404.82 | 代垫社保及资金拆借 | 非经营性往来 | | 洛阳轴建开发建设有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 4,104,568.52 | -677,952.31 | - | - | 3,426,616.21 | 代垫社保及往来款 | 非经营性往来 | | 白鸽磨料磨具有限公司 | 托管企业 | 其他应收款 | 230,000.00 | 34,488.87 | - | 3,087.87 | 261,401.00 | 代垫社保及往来款 | 非经营性往来 | | 成都工具研究所有限公司 | 托管企业 | 应收票据 | 375,510.00 | | | 375,510.00 | | 提供劳务/服务、销售商品 | 经营性往来 | | 总计 | | | | 1,168,698,136.81 | 7,324,891,418.86 | 7,861,783.57 | 7,391,191,575.81 | 1,110,217,114.05 | | |
企业法定代表人：蒋蔚 主管会计工作负责人：刘斌 会计机构负责人：李治青
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