陈克明食品股份有限公司2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年度占用累计发生金额（不含利息） | 2024年度占用资金的利息（如有） | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 其他关联方及其附属企业 | 无 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 总计 | - | - | - | | | | | | | - | | 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初往来资金余额 | 2024年度往来累计发生金额（不含利息） | 2024年度往来资金的利息（如有） | 2024度偿还累计发生金额 | 2024年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质（经营性往来、非经营性往来） | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 湖南克明味道食品股份有限公司 | 受母公司控制的企业 | 其他应收款 | 42.1 | | | | 42.1 | 押金保证金 | 经营性往来 |
| 湖南赤松亭农牧有限公司 | 公司实际控制人的配偶控制的企业 | 其他应收款 | 0.06 | | | 0.06 | | 货款 | 经营性往来 | | 上市公司的子公司及其附属企业 | 新疆克明面业有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 22,097.61 | 2,187.51 | | | 24,285.12 | 非经营性往来 | 非经营性往来 | | 长沙克明米粉有限责任公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 12,576.38 | 159.02 | | 0.01 | 12,735.39 | 非经营性往来 | 非经营性往来 | | 遂平克明面业有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 20,904.88 | 36,977.34 | | 39,025.86 | 18,856.36 | 非经营性往来 | 非经营性往来 | | 浙江克明面业有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 14,105.14 | 2,542.30 | | | 16,647.44 | 非经营性往来 | 非经营性往来 | | 延津克明面粉有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | | 54,829.56 | | 45,444.40 | 9,385.16 | 非经营性往来 | 非经营性往来 | | 湖南克明米业有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 9,031.58 | 799.22 | | 2,891.27 | 6,939.53 | 非经营性往来 | 非经营性往来 | | 上海味源贸易有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1,228.52 | | | 1,228.52 | 0 | 非经营性往来 | 非经营性往来 | | 武汉克明面业有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 2,579.29 | 481.96 | | 695.92 | 2,365.33 | 非经营性往来 | 非经营性往来 | | 克明食品营销（宿迁）有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 828.38 | 7,920.00 | | 7,821.32 | 927.06 | 非经营性往来 | 非经营性往来 |
| 浙江嘉兴克明进出口贸易有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | | 1,153.12 | | 820.6 | 332.52 | 非经营性往来 | 非经营性往来 | | 新疆陈克明面粉有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 115.15 | 5 | | | 120.15 | 非经营性往来 | 非经营性往来 | | 新疆克明进出口贸易有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 25.62 | 586.5 | | 300.63 | 311.49 | 非经营性往来 | 非经营性往来 | | 克明食品营销（上海）有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 25.22 | 55.03 | | 30.56 | 49.69 | 非经营性往来 | 非经营性往来 | | 长沙克明面点有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 148.4 | 30.06 | | | 178.46 | 非经营性往来 | 非经营性往来 | | 遂平克明面粉有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 5,719.24 | 45,404.40 | | 46,747.90 | 4,375.74 | 非经营性往来 | 非经营性往来 | | 阿克苏兴疆牧歌食品股份有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 3.43 | | | 3.43 | 0 | 租金、伙食费 | 非经营性往来 | | 长沙克明面业有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 461.32 | 130 | | 142.14 | 449.18 | 非经营性往来 | 非经营性往来 |
| 其他关联方及其附属企业 | 北京淮隆商贸有限公司 | 与本公司关键管理人员关系密切的家庭成员经营的公司 | 应收账款 | | 138.83 | | 124.27 | 14.56 | 销售米面制品 | 经营性往来 | | 湖南梦慧眷企业管理咨询有限公司 | 本公司关键管理人员控制的企业 | 预付账款 | 35.82 | 507.74 | | 543.56 | 0 | 预付租金 | 经营性往来 | | 安徽一乐食品有限公司 | 子公司的联营企业 | 预付账款 | 89.18 | | | | 89.18 | 支付货款 | 经营性往来 | | 安徽一乐食品有限公司 | 子公司的联营企业 | 应收账款 | 8.08 | | | | 8.08 | 应收货款 | 经营性往来 | | 河南原谷原麦餐饮管理有限公司 | 子公司的联营企业 | 其他应收款 | 800 | | 11.19 | 811.19 | | 拆借款 | 非经营性往来 | | 杨炳全 | 子公司的参股股东 | 应收账款 | 5.16 | | | | 5.16 | 应收货款 | 经营性往来 | | 宁波梅山保税港区高原企业管理合伙企业(有限合伙) | 子公司股东经营的公司 | 其他应收款 | | 0.7 | | | 0.7 | 应收费用款 | 非经营性往来 | | 阿克苏博林酒店管理有限公司 | 子公司股东经营的公司 | 其他应收款 | | 5.01 | | | 5.01 | 租赁押金 | 非经营性往来 |
| 湖南瑞禧祥电子商务有限公司 | 过去十二个月内存在关联关系的关联人 | 其他应收款 | 0.49 | 2.4 | | 0.49 | 2.4 | 租金 | 非经营性往来 | | 湖南瑞禧祥电子商务有限公司 | 过去十二个月内存在关联关系的关联人 | 应收账款 | 407.91 | 4,856.26 | | 5,026.61 | 237.56 | 销售米面制品、租赁收入 | 经营性往来 | | 总计 | | | | 91,238.96 | 158,771.96 | 11.19 | 151,658.74 | 98,363.37 | | |
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