利欧集团股份有限公司2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 编制单位：利欧集团股份有限公司 | 单位：人民币万元 | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初 占用资金余额 | 2024年1-6月占用累计发生金额 （不含利息） | 2024年1-6月占用资金的利息 （如有） | 2024年1-6月偿还累计发生金额 | 2024年6月30日 占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | | | | | | | | 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | | | | | | | | 总 计 | | | | | | | | | | |
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初往来资金余额 | 2024年1-6月往来累计发生金额 （不含利息） | 2024年1-6月往来资金的利息 （如有） | 2024年1-6月偿还累计发生金额 | 2024年6月30日 往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质（经营性往来、 非经营性往来 ） | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 浙江利欧水务科技有限公司 | 实际控制人控制的企业之全资子公司 | 应收账款 | 2,237.49 | 557.41 | | 1,059.23 | 1,735.67 | 业务款 | 经营性往来 | | 浙江利欧水务科技有限公司 | 实际控制人控制的企业之全资子公司 | 其他应收款 | 0.03 | 55.08 | | 38.49 | 16.62 | 房屋租赁及水电结算 | 经营性往来 | | 浙江利欧环境科技有限公司 | 实际控制人控制的企业之控股子公司 | 其他应收款 | | 6.04 | | | 6.04 | 业务款 | 经营性往来 | | 浙江利欧环境科技有限公司 | 实际控制人控制的企业之控股子公司 | 其他应收款 | 0.48 | | | 0.48 | | 房屋租赁及水电结算 | 经营性往来 | | 浙江利欧环境科技有限公司 | 实际控制人控制的企业之控股子公司 | 应收账款 | 77.48 | | | | 77.48 | 业务款 | 经营性往来 | | 浙江利欧环保科技有限公司 | 实际控制人控制的企业之控股子公司 | 其他应收款 | 143.47 | | | | 143.47 | 业务款 | 经营性往来 | | 浙江利欧环保科技有限公司 | 实际控制人控制的企业之控股子公司 | 其他应收款 | 9.39 | 37.65 | | 28.32 | 18.72 | 房屋租赁及水电结算 | 经营性往来 | | 浙江利欧环保科技有限公司 | 实际控制人控制的企业之控股子公司 | 应收账款 | | 23.15 | | | 23.15 | 业务款 | 经营性往来 | | 浙江利欧环保科技有限公司 | 实际控制人控制的企业之控股子公司 | 预付账款 | | 10.47 | | 3.05 | 7.42 | 业务款 | 经营性往来 | | 台州利欧环保新材料有限公司 | 实际控制人控制的企业之控股子公司 | 应收账款 | 6.01 | 4.52 | | 6.10 | 4.43 | 业务款 | 经营性往来 |
| 台州利欧环保新材料有限公司 | 实际控制人控制的企业之控股子公司 | 其他应收款 | 18.79 | 31.71 | | 41.49 | 9.01 | 房屋租赁及水电结算 | 经营性往来 | | 湖北利欧环境科技有限公司 | 实际控制人控制的企业之控股子公司 | 其他应收款 | 43.99 | | | | 43.99 | 业务款 | 经营性往来 | | 上市公司的子公司及其附属企业 | 利欧香港有限公司 | 全资孙公司 | 其他应收款 | 79,099.91 | | | | 79,099.91 | 股权转让款 | 非经营性往来 | | 宁波梅山保税港区利欧联创股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 控股子公司 | 其他应收款 | 100.00 | | | | 100.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 福建平潭利盛投资有限公司 | 全资孙公司 | 其他应收款 | | 1,772.70 | 15.71 | 15.71 | 1,772.70 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 福建平潭利欧投资有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | | 9,241.00 | 82.81 | 82.81 | 9,241.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 福建平潭利欧矿业投资有限公司 | 全资孙公司 | 其他应收款 | | 746.34 | 6.45 | 6.45 | 746.34 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 福建平潭利铭投资有限公司 | 全资孙公司 | 其他应收款 | | 1,745.50 | 17.84 | 17.84 | 1,745.50 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 福建平潭利恒投资有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | | 10,776.12 | 101.18 | 101.18 | 10,776.12 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 福建平潭荣胜投资有限公司 | 全资孙公司 | 其他应收款 | | 5,555.80 | 51.61 | 51.61 | 5,555.80 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 福建平潭欧胜投资有限公司 | 全资孙公司 | 其他应收款 | | 836.00 | 7.26 | 7.26 | 836.00 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| 温岭市汇英实业有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | | 942.50 | 1,014.76 | 1,014.76 | 942.50 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 碌曲县高原山泉有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | | 21.00 | 0.14 | 21.14 | 0.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 福建平潭瑞旭投资有限公司 | 全资孙公司 | 其他应收款 | | 3,028.50 | 23.42 | 23.42 | 3,028.50 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 福建平潭祁创投资有限公司 | 全资孙公司 | 其他应收款 | | 19.50 | 0.03 | 19.53 | 0.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 福建平潭久吾投资有限公司 | 全资孙公司 | 其他应收款 | | 5,660.50 | 49.66 | 49.66 | 5,660.50 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 福建平潭荣赫投资有限公司 | 全资孙公司 | 其他应收款 | | 2,043.00 | 17.77 | 17.77 | 2,043.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 上海欧执企业管理合伙企业（有限合伙） | 全资孙公司 | 其他应收款 | | 3,470.00 | 28.98 | 28.98 | 3,470.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 福建平潭欣泉投资有限公司 | 全资孙公司 | 其他应收款 | | 1,148.80 | 10.00 | 10.00 | 1,148.80 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 福建平潭越凡投资有限公司 | 全资孙公司 | 其他应收款 | | 2,174.00 | 16.84 | 16.84 | 2,174.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 福建平潭辉鸿投资有限公司 | 全资孙公司 | 其他应收款 | | 981.00 | 8.61 | 8.61 | 981.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 福建平潭元辰投资有限公司 | 全资孙公司 | 其他应收款 | | 13,611.50 | 120.69 | 120.69 | 13,611.50 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 上海利骞企业管理合伙企业（有限合伙） | 全资孙公司 | 其他应收款 | | 1,043.00 | 8.07 | 8.07 | 1,043.00 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| 福建平潭万澜投资有限公司 | 全资孙公司 | 其他应收款 | | 1,480.00 | 11.46 | 11.46 | 1,480.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 新疆利恒达矿业投资有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | | 22.00 | 0.01 | 0.01 | 22.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 新疆利捷矿业投资有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | | 4.00 | | | 4.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 其他关联方及其附属企业 | 浙江大农机器有限公司 | 联营企业之全资子公司 | 应收账款 | 0.40 | 1.46 | | 1.57 | 0.29 | 业务款 | 经营性往来 | | 上海帛仑文化传播有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 0.01 | | | | 0.01 | 代垫款 | 非经营性往来 | | LEO (THAILAND) CO., LTD. | 联营企业 | 应收账款 | 566.22 | 354.02 | | 360.97 | 559.27 | 业务款 | 经营性往来 | | 上海悟哉市场营销策划有限公司 | 实际控制人能施加重大影响的企业 | 其他应收款 | 0.0012 | | | | 0.0012 | 代垫款 | 非经营性往来 | | 杭州碧橙数字技术股份有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 20.14 | | | 8.61 | 11.53 | 业务款 | 经营性往来 | | 上海启鹤国际贸易有限公司 | 联营企业之全资子公司 | 其他应收款 | 0.06 | | | | 0.06 | 代垫款 | 非经营性往来 | | 南京吉凯微波技术有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 500.00 | | | 500.00 | | 投资意向金 | 非经营性往来 | | 上海众辰电子科技股份有限公司 | 实际控制人参股的企业 | 应收账款 | 406.52 | 1,135.67 | | 832.34 | 709.85 | 业务款 | 经营性往来 | | 上海众辰电子科技股份有限公司 | 实际控制人参股的企业 | 其他应收款 | 5.00 | | | | 5.00 | 房租押金 | 经营性往来 |
| 海南穿梭门文化传媒有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | | 500.00 | | 500.00 | | 投资意向金 | 非经营性往来 | | 湖北众辰电气有限公司 | 实际控制人参股的企业 | 应收账款 | | 8.40 | | | 8.40 | 业务款 | 经营性往来 | | 上海利欧精调人工智能科技有限公司 | 监事控制的企业 | 其他应收款 | 50.00 | | | 50.00 | | 劳务外包 | 经营性往来 | | 北京世纪鲲鹏国际传媒广告有限公司 | 联营企业之全资子公司 | 应收账款 | 132.38 | | | | 132.38 | 业务款 | 经营性往来 | | 总 计 | - | - | - | 83,417.77 | 69,048.34 | 1,593.30 | 5,064.45 | 148,994.96 | | - | | 法定代表人：王相荣 主管会计工作负责人：杨浩 会计机构负责人：杨浩 | |
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