福建金森林业股份有限公司2024年半年度财务报表财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：福建金森林业股份有限公司 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 131,127,375.25 | 255,445,448.19 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | | | | 应收账款 | 117,443,432.73 | 102,870,379.39 | | 应收款项融资 | | | | 预付款项 | 6,055,037.69 | 4,118,026.26 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 3,145,846.41 | 3,428,940.40 | | 其中：应收利息 | | | | 应收股利 | | | | 买入返售金融资产 | | | | 存货 | 1,549,651,982.10 | 1,545,081,797.43 | | 其中：数据资源 | | | | 合同资产 | | | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他流动资产 | 18,391.79 | 19,595.58 | | 流动资产合计 | 1,807,442,065.97 | 1,910,964,187.25 | | 非流动资产： | | | | 发放贷款和垫款 | | | | 债权投资 | | | | 其他债权投资 | | | | 长期应收款 | | | | 长期股权投资 | 46,246,238.01 | 45,748,946.15 | | 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | 19,231,277.71 | 19,231,277.71 | | 投资性房地产 | | | | 固定资产 | 33,508,265.75 | 35,312,954.94 | | 在建工程 | | | | 生产性生物资产 | 8,710,108.16 | 8,811,371.60 | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | 612,285.67 | 678,775.99 | | 无形资产 | 25,456,023.83 | 26,344,858.29 | | 其中：数据资源 | | | | 开发支出 | | | | 其中：数据资源 | | | | 商誉 | | | | 长期待摊费用 | 1,656,247.58 | 1,672,663.92 | | 递延所得税资产 | | | | 其他非流动资产 | 1,285,547.35 | 1,181,508.48 | | 非流动资产合计 | 136,705,994.06 | 138,982,357.08 | | 资产总计 | 1,944,148,060.03 | 2,049,946,544.33 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | 110,146,972.22 | 110,110,416.67 | | 向中央银行借款 | | | | 拆入资金 | | | | 交易性金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | | | | 应付账款 | 22,159,128.27 | 32,249,455.39 | | 预收款项 | | 180,766.43 | | 合同负债 | 3,448,886.83 | 1,747,568.63 | | 卖出回购金融资产款 | | | | 吸收存款及同业存放 | | | | 代理买卖证券款 | | | | 代理承销证券款 | | | | 应付职工薪酬 | 3,977,258.91 | 11,370,248.37 | | 应交税费 | 437,037.30 | 1,553,353.10 | | 其他应付款 | 28,668,676.94 | 23,504,404.49 | | 其中：应付利息 | | | | 应付股利 | 6,011,778.00 | | | 应付手续费及佣金 | | | | 应付分保账款 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | 42,396,464.55 | 61,646,315.59 | | 其他流动负债 | 245,760.09 | 27,271.71 | | 流动负债合计 | 211,480,185.11 | 242,389,800.38 |
| 非流动负债： | | | | 保险合同准备金 | | | | 长期借款 | 1,009,818,486.77 | 1,040,423,486.77 | | 应付债券 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | | | | 长期应付款 | | | | 长期应付职工薪酬 | 783,151.09 | 783,151.09 | | 预计负债 | | | | 递延收益 | 4,142,467.85 | 4,742,467.85 | | 递延所得税负债 | | | | 其他非流动负债 | | | | 非流动负债合计 | 1,014,744,105.71 | 1,045,949,105.71 | | 负债合计 | 1,226,224,290.82 | 1,288,338,906.09 | | 所有者权益： | | | | 股本 | 235,756,000.00 | 235,756,000.00 | | 其他权益工具 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 244,549,936.00 | 244,549,936.00 | | 减：库存股 | | | | 其他综合收益 | | | | 专项储备 | | | | 盈余公积 | 32,463,253.73 | 32,463,253.73 | | 一般风险准备 | | | | 未分配利润 | 204,864,068.99 | 248,548,036.48 | | 归属于母公司所有者权益合计 | 717,633,258.72 | 761,317,226.21 | | 少数股东权益 | 290,510.49 | 290,412.03 | | 所有者权益合计 | 717,923,769.21 | 761,607,638.24 | | 负债和所有者权益总计 | 1,944,148,060.03 | 2,049,946,544.33 |
法定代表人：应飚 主管会计工作负责人：陈艳萍 会计机构负责人：肖师红 2、母公司资产负债表 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 68,652,029.02 | 175,781,850.58 | | 交易性金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | | | | 应收账款 | 122,016,525.47 | 108,831,688.54 | | 应收款项融资 | | | | 预付款项 | 3,511,849.31 | 2,244,125.15 | | 其他应收款 | 602,522,408.23 | 639,571,231.65 |
| 其中：应收利息 | | | | 应收股利 | 138,663,235.48 | 138,663,235.48 | | 存货 | 845,770,507.69 | 847,297,951.30 | | 其中：数据资源 | | | | 合同资产 | | | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他流动资产 | | | | 流动资产合计 | 1,642,473,319.72 | 1,773,726,847.22 | | 非流动资产： | | | | 债权投资 | | | | 其他债权投资 | | | | 长期应收款 | | | | 长期股权投资 | 145,146,535.40 | 144,821,380.64 | | 其他权益工具投资 | | | | 其他非流动金融资产 | 19,231,277.71 | 19,231,277.71 | | 投资性房地产 | | | | 固定资产 | 26,147,030.47 | 27,418,805.13 | | 在建工程 | | | | 生产性生物资产 | 750,931.30 | 750,931.30 | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | | | | 无形资产 | 24,447,185.63 | 25,319,548.89 | | 其中：数据资源 | | | | 开发支出 | | | | 其中：数据资源 | | | | 商誉 | | | | 长期待摊费用 | 848,464.13 | 893,515.25 | | 递延所得税资产 | | | | 其他非流动资产 | 1,274,163.11 | 1,179,955.49 | | 非流动资产合计 | 217,845,587.75 | 219,615,414.41 | | 资产总计 | 1,860,318,907.47 | 1,993,342,261.63 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | 110,146,972.22 | 110,110,416.67 | | 交易性金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | | | | 应付账款 | 13,043,731.69 | 14,326,905.50 | | 预收款项 | | | | 合同负债 | 257,708.74 | 140,578.86 | | 应付职工薪酬 | 3,928,876.51 | 8,029,775.44 | | 应交税费 | 432,735.65 | 1,477,870.77 |
| 其他应付款 | 74,354,286.68 | 112,894,622.68 | | 其中：应付利息 | | | | 应付股利 | 6,011,778.00 | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | 42,323,326.04 | 61,574,694.34 | | 其他流动负债 | | | | 流动负债合计 | 244,487,637.53 | 308,554,864.26 | | 非流动负债： | | | | 长期借款 | 1,009,818,486.77 | 1,040,423,486.77 | | 应付债券 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | | | | 长期应付款 | | | | 长期应付职工薪酬 | 783,151.09 | 783,151.09 | | 预计负债 | | | | 递延收益 | 4,142,467.85 | 4,742,467.85 | | 递延所得税负债 | | | | 其他非流动负债 | | | | 非流动负债合计 | 1,014,744,105.71 | 1,045,949,105.71 | | 负债合计 | 1,259,231,743.24 | 1,354,503,969.97 | | 所有者权益： | | | | 股本 | 235,756,000.00 | 235,756,000.00 | | 其他权益工具 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 244,549,936.00 | 244,549,936.00 | | 减：库存股 | | | | 其他综合收益 | | | | 专项储备 | | | | 盈余公积 | 32,463,253.73 | 32,463,253.73 | | 未分配利润 | 88,317,974.50 | 126,069,101.93 | | 所有者权益合计 | 601,087,164.23 | 638,838,291.66 | | 负债和所有者权益总计 | 1,860,318,907.47 | 1,993,342,261.63 |
3、合并利润表 单位：元 | 项目 | 2024年半年度 | 2023年半年度 | | 一、营业总收入 | 31,287,121.09 | 25,097,589.68 | | 其中：营业收入 | 31,287,121.09 | 25,097,589.68 | | 利息收入 | | | | 已赚保费 | | | | 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 66,247,912.98 | 64,900,220.05 | | 其中：营业成本 | 17,099,881.40 | 12,971,165.28 | | 利息支出 | | | | 手续费及佣金支出 | | | | 退保金 | | | | 赔付支出净额 | | | | 提取保险责任准备金净额 | | | | 保单红利支出 | | | | 分保费用 | | | | 税金及附加 | 352,880.42 | 452,468.98 | | 销售费用 | 1,108,803.56 | 1,444,247.55 | | 管理费用 | 22,774,683.95 | 24,144,366.32 | | 研发费用 | 513,537.95 | | | 财务费用 | 24,398,125.70 | 25,887,971.92 | | 其中：利息费用 | 24,915,422.53 | 26,246,348.88 | | 利息收入 | 535,024.79 | 377,335.61 | | 加：其他收益 | 949,377.00 | 631,365.41 | | 投资收益（损失以“—”号填列） | 97,291.86 | 1,077,251.50 | | 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 97,291.86 | 1,077,251.50 | | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | | 汇兑收益（损失以“—”号填列） | | | | 净敞口套期收益（损失以“—”号填列） | | | | 公允价值变动收益（损失以“—”号填列） | | | | 信用减值损失（损失以“—”号填列） | -3,360,101.11 | 2,773,095.65 | | 资产减值损失（损失以“—”号填列） | | | | 资产处置收益（损失以“—”号填列） | -57,781.67 | | | 三、营业利润（亏损以“—”号填列） | -37,332,005.81 | -35,320,917.81 | | 加：营业外收入 | 22,935.67 | 19,773.52 | | 减：营业外支出 | 265,509.71 | 95,850.44 | | 四、利润总额（亏损总额以“—”号填列） | -37,574,579.85 | -35,396,994.73 | | 减：所得税费用 | 97,511.18 | 31,404.39 | | 五、净利润（净亏损以“—”号填列） | -37,672,091.03 | -35,428,399.12 | | （一）按经营持续性分类 | | | | 1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列） | -37,672,091.03 | -35,428,399.12 | | 2.终止经营净利润（净亏损以 | | |
| “—”号填列） | | | | （二）按所有权归属分类 | | | | 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“—”号填列） | -37,672,189.49 | -35,427,467.57 | | 2.少数股东损益（净亏损以“—”号填列） | 98.46 | -931.55 | | 六、其他综合收益的税后净额 | | | | 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | | | （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | | | 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | | 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | | | 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | | 5.其他 | | | | （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | | | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | | 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | | 5.现金流量套期储备 | | | | 6.外币财务报表折算差额 | | | | 7.其他 | | | | 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | | 七、综合收益总额 | -37,672,091.03 | -35,428,399.12 | | 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -37,672,189.49 | -35,427,467.57 | | 归属于少数股东的综合收益总额 | 98.46 | -931.55 | | 八、每股收益： | | | | （一）基本每股收益 | -0.16 | -0.15 | | （二）稀释每股收益 | -0.16 | -0.15 |
法定代表人：应飚 主管会计工作负责人：陈艳萍 会计机构负责人：肖师红 4、母公司利润表 单位：元 | 项目 | 2024年半年度 | 2023年半年度 | | 一、营业收入 | 21,978,380.00 | 10,205,586.35 | | 减：营业成本 | 10,374,644.82 | 4,661,866.24 | | 税金及附加 | 312,026.46 | 377,942.05 | | 销售费用 | 513,658.01 | 594,861.67 | | 管理费用 | 16,596,437.24 | 18,574,446.96 | | 研发费用 | | |
| 财务费用 | 24,413,973.39 | 25,916,424.53 | | 其中：利息费用 | 24,913,905.27 | 26,246,348.88 | | 利息收入 | 508,948.34 | 341,227.88 | | 加：其他收益 | 949,377.00 | 631,365.41 | | 投资收益（损失以“—”号填列） | 325,154.76 | 1,077,251.50 | | 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 325,154.76 | 1,077,251.50 | | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“—”号填列） | | | | 净敞口套期收益（损失以“—”号填列） | | | | 公允价值变动收益（损失以“—”号填列） | | | | 信用减值损失（损失以“—”号填列） | -2,652,683.73 | 1,383,772.32 | | 资产减值损失（损失以“—”号填列） | | | | 资产处置收益（损失以“—”号填列） | | | | 二、营业利润（亏损以“—”号填列） | -31,610,511.89 | -36,827,565.87 | | 加：营业外收入 | 19,787.20 | 16,385.11 | | 减：营业外支出 | 60,438.07 | 39,630.64 | | 三、利润总额（亏损总额以“—”号填列） | -31,651,162.76 | -36,850,811.40 | | 减：所得税费用 | 88,186.67 | 29,877.01 | | 四、净利润（净亏损以“—”号填列） | -31,739,349.43 | -36,880,688.41 | | （一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列） | -31,739,349.43 | -36,880,688.41 | | （二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列） | | | | 五、其他综合收益的税后净额 | | | | （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | | | 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | | 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | | | 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | | 5.其他 | | | | （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | | | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | | 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | | | | 5.现金流量套期储备 | | | | 6.外币财务报表折算差额 | | | | 7.其他 | | | | 六、综合收益总额 | -31,739,349.43 | -36,880,688.41 | | 七、每股收益： | | | | （一）基本每股收益 | | | | （二）稀释每股收益 | | |
5、合并现金流量表 单位：元 | 项目 | 2024年半年度 | 2023年半年度 | | 一、经营活动产生的现金流量： | | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 14,957,046.39 | 81,635,198.29 | | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | 向中央银行借款净增加额 | | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | 收到再保业务现金净额 | | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | 拆入资金净增加额 | | | | 回购业务资金净增加额 | | | | 代理买卖证券收到的现金净额 | | | | 收到的税费返还 | | | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 6,407,265.97 | 6,534,858.95 | | 经营活动现金流入小计 | 21,364,312.36 | 88,170,057.24 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,215,259.39 | 44,535,928.24 | | 客户贷款及垫款净增加额 | | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | 拆出资金净增加额 | | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | 支付保单红利的现金 | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,183,313.59 | 24,155,062.36 | | 支付的各项税费 | 727,865.60 | 757,617.71 | | 支付其他与经营活动有关的现金 | 19,706,616.06 | 22,259,070.19 | | 经营活动现金流出小计 | 69,833,054.64 | 91,707,678.50 | | 经营活动产生的现金流量净额 | -48,468,742.28 | -3,537,621.26 | | 二、投资活动产生的现金流量： | | | | 收回投资收到的现金 | | | | 取得投资收益收到的现金 | | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 29,330.00 | 533.00 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | | | | 投资活动现金流入小计 | 29,330.00 | 533.00 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 744,738.00 | 1,614,415.35 |
| 投资支付的现金 | 400,000.00 | | | 质押贷款净增加额 | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | | | | 投资活动现金流出小计 | 1,144,738.00 | 1,614,415.35 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -1,115,408.00 | -1,613,882.35 | | 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | 吸收投资收到的现金 | | | | 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | | 取得借款收到的现金 | 90,000,000.00 | 467,840,000.00 | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | | 筹资活动现金流入小计 | 90,000,000.00 | 467,840,000.00 | | 偿还债务支付的现金 | 139,765,000.00 | 194,160,000.00 | | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 24,968,718.00 | 29,522,353.40 | | 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 60,000.00 | | 筹资活动现金流出小计 | 164,733,718.00 | 223,742,353.40 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -74,733,718.00 | 244,097,646.60 | | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | -124,317,868.28 | 238,946,142.99 | | 加：期初现金及现金等价物余额 | 255,440,783.26 | 114,496,986.42 | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 131,122,914.98 | 353,443,129.41 |
6、母公司现金流量表 单位：元 | 项目 | 2024年半年度 | 2023年半年度 | | 一、经营活动产生的现金流量： | | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 12,167,892.05 | 79,111,595.94 | | 收到的税费返还 | | | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 5,868,066.59 | 5,182,421.82 | | 经营活动现金流入小计 | 18,035,958.64 | 84,294,017.76 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,472,817.80 | 30,611,572.84 | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,580,689.52 | 15,328,613.02 | | 支付的各项税费 | 553,777.66 | 559,941.28 | | 支付其他与经营活动有关的现金 | 23,113,634.22 | 55,251,315.32 | | 经营活动现金流出小计 | 49,720,919.20 | 101,751,442.46 | | 经营活动产生的现金流量净额 | -31,684,960.56 | -17,457,424.70 | | 二、投资活动产生的现金流量： | | | | 收回投资收到的现金 | | | | 取得投资收益收到的现金 | | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 120.00 | 70.00 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | | | | 投资活动现金流入小计 | 120.00 | 70.00 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 711,263.00 | 996,483.35 |
| 投资支付的现金 | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | | | | 投资活动现金流出小计 | 711,263.00 | 996,483.35 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -711,143.00 | -996,413.35 | | 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | 吸收投资收到的现金 | | | | 取得借款收到的现金 | 90,000,000.00 | 467,840,000.00 | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | | 筹资活动现金流入小计 | 90,000,000.00 | 467,840,000.00 | | 偿还债务支付的现金 | 139,765,000.00 | 194,160,000.00 | | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 24,968,718.00 | 29,522,353.40 | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | | 筹资活动现金流出小计 | 164,733,718.00 | 223,682,353.40 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -74,733,718.00 | 244,157,646.60 | | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | -107,129,821.56 | 225,703,808.55 | | 加：期初现金及现金等价物余额 | 175,777,600.58 | 66,229,241.14 | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 68,647,779.02 | 291,933,049.69 |
7、合并所有者权益变动表 本期金额 单位：元 | 项目 | 2024年半年度 | | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | | 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | 一、上年期末余额 | 235,756,000.00 | | | | 244,549,936.00 | | | | 32,463,253.73 | | 248,548,036.48 | | 761,317,226.21 | 290,412.03 | 761,607,638.24 | | 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | | | 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | | | 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | 二、本年期初余额 | 235,756,000.00 | | | | 244,549,936.00 | | | | 32,463,253.73 | | 248,548,036.48 | | 761,317,226.21 | 290,412.03 | 761,607,638.24 | | 三、本期增减变动金额 | | | | | | | | | | | -43,68 | | -43,68 | 98.46 | -43,68 |
| （减少以“—”号填列） | | | | | | | | | | | 3,967.49 | | 3,967.49 | | 3,869.03 | | （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | | -37,672,189.49 | | -37,672,189.49 | 98.46 | -37,672,091.03 | | （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1．所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | | | | | 2．其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | | | | 3．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | | | | 4．其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | （三）利润分配 | | | | | | | | | | | -6,011,778.00 | | -6,011,778.00 | | -6,011,778.00 | | 1．提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | | | | 2．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | | | 3．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | -6,011,778.00 | | -6,011,778.00 | | -6,011,778.00 | | 4．其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | | | | 2．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | | | | 3．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | | | 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | | | 5．其他综合收益结转留 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 存收益 | | | | | | | | | | | | | | | | | 6．其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | （五）专项储备 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1．本期提取 | | | | | | | | | | | | | | | | | 2．本期使用 | | | | | | | | | | | | | | | | | （六）其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | 四、本期期末余额 | 235,756,000.00 | | | | 244,549,936.00 | | | | 32,463,253.73 | | 204,864,068.99 | | 717,633,258.72 | 290,510.49 | 717,923,769.21 |
上年金额 单位：元 | 项目 | 2023年半年度 | | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | | 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | 一、上年期末余额 | 235,756,000.00 | | | | 244,549,936.00 | | | | 30,699,814.41 | | 252,442,641.37 | | 763,448,391.78 | 306,493.24 | 763,754,885.02 | | 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | | | 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | | | 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | 二、本年期初余额 | 235,756,000.00 | | | | 244,549,936.00 | | | | 30,699,814.41 | | 252,442,641.37 | | 763,448,391.78 | 306,493.24 | 763,754,885.02 | | 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） | | | | | | | | | | | -45,564,975.56 | | -45,564,975.56 | -931.55 | -45,565,907.11 | | （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | | -35,427,467.57 | | -35,427,467.57 | -931.55 | -35,428,399.12 | | （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1．所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | | | | | 2．其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | | | | 3．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | | | | 4．其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | （三）利润分配 | | | | | | | | | | | -10,137,507.99 | | -10,137,507.99 | | -10,137,507.99 | | 1．提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | | | | 2．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | | | 3．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | -10,137,507.99 | | -10,137,507.99 | | -10,137,507.99 | | 4．其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | | | | 2．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | | | | 3．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | | | 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | | | 5．其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | | | 6．其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | （五）专项储备 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1．本期提取 | | | | | | | | | | | | | | | | | 2．本期使用 | | | | | | | | | | | | | | | | | （六）其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | 四、本期期末余额 | 235,756,0 | | | | 244,549,9 | | | | 30,699,81 | | 206,877,6 | | 717,883,4 | 305,561.6 | 718,188,9 |
| 00.00 | | 36.00 | | 4.41 | | 65.81 | | 16.22 | 9 | 77.91 |
8、母公司所有者权益变动表 本期金额 单位：元 | 项目 | 2024年半年度 | | 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | 一、上年期末余额 | 235,756,000.00 | | | | 244,549,936.00 | | | | 32,463,253.73 | 126,069,101.93 | | 638,838,291.66 | | 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | 其他 | | | | | | | | | | | | | | 二、本年期初余额 | 235,756,000.00 | | | | 244,549,936.00 | | | | 32,463,253.73 | 126,069,101.93 | | 638,838,291.66 | | 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） | | | | | | | | | | -37,751,127.43 | | -37,751,127.43 | | （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | -31,739,349.43 | | -31,739,349.43 | | （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | | 1．所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | | 2．其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | 3．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | 4．其他 | | | | | | | | | | | | | | （三）利润分配 | | | | | | | | | | -6,011,778.00 | | -6,011,778.00 | | 1．提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | 2．对所有者（或股东） | | | | | | | | | | -6,011,778.00 | | -6,011,778.00 |
| 的分配 | | | | | | | | | | | | | | 3．其他 | | | | | | | | | | | | | | （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | 1．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | 2．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | 3．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | 5．其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | 6．其他 | | | | | | | | | | | | | | （五）专项储备 | | | | | | | | | | | | | | 1．本期提取 | | | | | | | | | | | | | | 2．本期使用 | | | | | | | | | | | | | | （六）其他 | | | | | | | | | | | | | | 四、本期期末余额 | 235,756,000.00 | | | | 244,549,936.00 | | | | 32,463,253.73 | 88,317,974.50 | | 601,087,164.23 |
上年金额 单位：元 | 项目 | 2023年半年度 | | 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | 一、上年期末余额 | 235,756,000.00 | | | | 244,549,936.00 | | | | 30,699,814.41 | 121,423,317.61 | | 632,429,068.02 | | 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | 其他 | | | | | | | | | | | | | | 二、本年期初余额 | 235,756,000.00 | | | | 244,549,936.00 | | | | 30,699,814.41 | 121,423,317.61 | | 632,429,068.02 | | 三、本期增减变动金额 | | | | | | | | | | -47,018,19 | | -47,018,19 |
| （减少以“—”号填列） | | | | | | | | | | 6.40 | | 6.40 | | （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | -36,880,688.41 | | -36,880,688.41 | | （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | | 1．所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | | 2．其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | 3．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | 4．其他 | | | | | | | | | | | | | | （三）利润分配 | | | | | | | | | | -10,137,507.99 | | -10,137,507.99 | | 1．提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | 2．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -10,137,507.99 | | -10,137,507.99 | | 3．其他 | | | | | | | | | | | | | | （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | 1．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | 2．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | 3．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | 5．其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | 6．其他 | | | | | | | | | | | | | | （五）专项储备 | | | | | | | | | | | | | | 1．本期提取 | | | | | | | | | | | | | | 2．本期使用 | | | | | | | | | | | | | | （六）其他 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 235,756,000.00 | | | | 244,549,936.00 | | | | 30,699,814.41 | 74,405,121.21 | | 585,410,871.62 |
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