深圳市容大感光科技股份有限公司2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）现将2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告公告如下：
一、募集资金基本情况
(一)募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市容大感光科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕523号）同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）11,010,184股，面值为每股人民币1元，每股发行价格为人民币36.33元，本次募集资金总额为人民币399,999,984.72元，扣除发行费用（不含税）人民币9,962,264.15元，实际募集资金净额为人民币390,037,720.57元。该募集资金已于2023年6月29日到账。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年6月30日出具的《验资报告》（信会师报字[2023]第ZB11239号）验证。
(二)募集资金使用情况
截至2024年6月30日，募集资金净额390,037,720.57元，累计投入募投项目391,817,742.67元，截止期末银行利息扣除手续费净额2,748,914.71元，募集资金专户余额968,892.61元，募集资金使用情况如下：
金额单位：人民币元
| 项目 | 金额 |
| 募集资金净额 | 390,037,720.57 |
| 减：累计投入募投项目 | 391,817,742.67 |
| 加：截止期末银行利息扣除手续费净额 | 2,748,914.71 |
| 截至2024年6月30日募集资金专户余额 | 968,892.61 |
公司承诺投入募集资金已全部使用完毕，余额为剩余的现金管理收益、利息收入及银行手续费净额，存放于募集资金专户中。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金的管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范募集资金使用风险，确保募集资金使用安全，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定和要求，结合公司制订的《募集资金管理制度》的相关规定，公司于 2023年7月13日与招商银行股份有限公司深圳分行、平安银行股份有限公司深圳分行、广发银行股份有限公司深圳分行三家银行分别签署了《募集资金三方监管协议》。
公司在上述银行开设了银行专户对募集资金实行专户存储。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及其他相关规定，三方监管协议得到切实履行。
(二)募集资金专户存储情况
截至2024年6月30日，公司向特定对象发行募集资金专户存储情况列示如下:
金额单位：人民币元
| 账户名称 | 开户银行 | 银行账号 | 余额 |
| 深圳市容大感光科技股份有限公司 | 招商银行股份深圳华润城支行 | 755907070610808 | 959,211.98 |
| 平安银行深圳宝安支行 | 15363887930031 | 2,016.60 | |
| 珠海市容大感光科技有限公司 | 广发银行深圳龙岗支行 | 9550880241192700102 | 7,664.03 |
| 合计 | \ | \ | 968,892.61 |
三、募集资金的实际使用情况
(一)募集资金投资项目的资金使用情况
本报告期内，募集资金投资项目具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况
本报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况
(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(五)节余募集资金使用情况
公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。
(六)超募资金使用情况
报告期内，公司不存在超募募集资金使用情况。
(七)尚未使用的募集资金用途及去向
截至2024年6月30日，募集资金专户余额968,892.61元。公司承诺投入募集资金已全部使用完毕，使用款项与招股说明书和董事会决议披露的内容相符，上述余额为剩余的现金管理收益、利息收入及银行手续费净额。
(八)募集资金使用的其他情况
无。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一)变更募集资金投资项目情况表
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
(二)未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况
无。
(三)募集资金投资项目已对外转让或置换情况
报告期内，本公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整的情形。募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
六、其它说明
无。
深圳市容大感光科技股份有限公司董事会
2024年8月29日
附表1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：深圳市容大感光科技股份有限公司 2024年上半年度 单位：元
| 募集资金总额 | 390,037,720.57 | 本年度投入募集资金总额 | 91,591,160.54 | |||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 不适用 | 已累计投入募集资金总额 | 391,817,742.67 | |||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 不适用 | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 不适用 | |||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本年度投入 金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投入进度（%） (3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 1.光刻胶及其配套化学品新建项目 | 273,027,720.57 | 273,027,720.57 | 54,155,112.95 | 273,746,015.43 | 100.00 | 2024年12月 | -- | 否 | ||
| 2.补充流动资金 | 117,010,000.00 | 117,010,000.00 | 37,436,047.59 | 118,071,727.24 | 100.00 | -- | 否 | |||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 无 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 无 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 公司承诺投入募集资金已全部使用完毕，余额为剩余的现金管理收益、利息收入及银行手续费净额，存放于募集资金专户中。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |