财务报表财务附注中报表的单位为：元
1、合并资产负债表
编制单位：山西永东化工股份有限公司
2024年06月30日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 116,906,094.51 | 184,770,555.92 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 4,750,000.00 | 4,750,000.00 |
| 应收账款 | 749,727,152.12 | 704,271,696.89 |
| 应收款项融资 | 254,392,955.32 | 326,918,509.67 |
| 预付款项 | 96,424,413.20 | 74,010,820.38 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 3,086,365.17 | 3,689,523.67 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 467,856,490.99 | 444,467,597.30 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 3,078,313.57 | 63,699,746.59 |
| 流动资产合计 | 1,696,221,784.88 | 1,806,578,450.42 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 160,547,581.04 | 157,782,449.11 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 投资性房地产 | 8,647,586.93 | 8,742,287.39 |
| 固定资产 | 1,043,471,658.51 | 947,020,185.93 |
| 在建工程 | 192,894,423.27 | 196,750,572.62 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 98,776,465.26 | 99,993,466.86 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 10,036,163.52 | 9,475,354.60 |
| 其他非流动资产 | 5,623,491.78 | 17,302,892.12 |
| 非流动资产合计 | 1,529,997,370.31 | 1,447,067,208.63 |
| 资产总计 | 3,226,219,155.19 | 3,253,645,659.05 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 70,070,000.00 | 90,104,347.22 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 135,716,671.09 | 122,712,032.88 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 11,924,841.33 | 10,955,116.42 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 14,952,917.55 | 13,864,783.38 |
| 应交税费 | 2,827,169.71 | 19,916,366.37 |
| 其他应付款 | 622,561.29 | 2,452,771.42 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 129,276,412.89 | 73,186,598.55 |
| 其他流动负债 | 1,550,229.38 | 1,424,165.14 |
| 流动负债合计 | 366,940,803.24 | 334,616,181.38 |
| 非流动负债： |
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 191,193,770.76 | 229,751,375.87 |
| 应付债券 | 378,477,042.49 | 371,063,583.14 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 12,235,000.00 | 12,825,000.00 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 581,905,813.25 | 613,639,959.01 |
| 负债合计 | 948,846,616.49 | 948,256,140.39 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 375,689,468.00 | 375,686,457.00 |
| 其他权益工具 | 23,090,905.66 | 23,092,845.29 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 511,252,404.33 | 511,227,794.20 |
| 减：库存股 | 30,020,802.00 | |
| 其他综合收益 | 318,415.42 | 147,445.21 |
| 专项储备 | 12,929,952.70 | 12,139,525.75 |
| 盈余公积 | 166,536,000.23 | 166,536,000.23 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,217,576,194.36 | 1,216,559,450.98 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,277,372,538.70 | 2,305,389,518.66 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 2,277,372,538.70 | 2,305,389,518.66 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,226,219,155.19 | 3,253,645,659.05 |
法定代表人：刘东杰 主管会计工作负责人：陈梦喜 会计机构负责人：蔡靖泽
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 116,890,608.29 | 184,195,038.45 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 4,750,000.00 | 4,750,000.00 |
| 应收账款 | 749,727,152.12 | 704,271,696.89 |
| 应收款项融资 | 254,392,955.32 | 326,918,509.67 |
| 预付款项 | 96,424,413.20 | 74,010,820.38 |
| 其他应收款 | 1,700,573.57 | 2,303,732.07 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 467,856,490.99 | 444,467,597.30 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 3,078,313.57 | 63,699,746.59 |
| 流动资产合计 | 1,694,820,507.06 | 1,804,617,141.35 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 180,547,581.04 | 177,782,449.11 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 投资性房地产 | 8,647,586.93 | 8,742,287.39 |
| 固定资产 | 1,043,471,658.51 | 947,020,185.93 |
| 在建工程 | 191,608,502.65 | 196,016,819.72 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 84,514,843.02 | 85,582,267.74 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 10,036,163.52 | 9,475,354.60 |
| 其他非流动资产 | 5,623,491.78 | 17,302,892.12 |
| 非流动资产合计 | 1,534,449,827.45 | 1,451,922,256.61 |
| 资产总计 | 3,229,270,334.51 | 3,256,539,397.96 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 70,070,000.00 | 90,104,347.22 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 135,716,671.09 | 122,712,032.88 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 11,924,841.33 | 10,955,116.42 |
| 应付职工薪酬 | 14,952,917.55 | 13,864,783.38 |
| 应交税费 | 2,827,169.71 | 19,916,366.37 |
| 其他应付款 | 2,622,561.29 | 4,452,771.42 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 129,276,412.89 | 73,186,598.55 |
| 其他流动负债 | 1,550,229.38 | 1,424,165.14 |
| 流动负债合计 | 368,940,803.24 | 336,616,181.38 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 191,193,770.76 | 229,751,375.87 |
| 应付债券 | 378,477,042.49 | 371,063,583.14 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 12,235,000.00 | 12,825,000.00 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 581,905,813.25 | 613,639,959.01 |
| 负债合计 | 950,846,616.49 | 950,256,140.39 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 375,689,468.00 | 375,686,457.00 |
| 其他权益工具 | 23,090,905.66 | 23,092,845.29 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 511,252,404.33 | 511,227,794.20 |
| 减：库存股 | 30,020,802.00 | |
| 其他综合收益 | 318,415.42 | 147,445.21 |
| 专项储备 | 12,929,952.70 | 12,139,525.75 |
| 盈余公积 | 166,536,000.23 | 166,536,000.23 |
| 未分配利润 | 1,218,627,373.68 | 1,217,453,189.89 |
| 所有者权益合计 | 2,278,423,718.02 | 2,306,283,257.57 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,229,270,334.51 | 3,256,539,397.96 |
法定代表人：刘东杰 主管会计工作负责人：陈梦喜 会计机构负责人：蔡靖泽
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 2024年半年度 | 2023年半年度 |
| 一、营业总收入 | 2,132,758,136.35 | 2,191,733,829.69 |
| 其中：营业收入 | 2,132,758,136.35 | 2,191,733,829.69 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 2,091,676,537.30 | 2,207,415,561.41 |
| 其中：营业成本 | 2,022,712,092.86 | 2,125,587,503.43 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 6,028,320.87 | 6,846,920.05 |
| 销售费用 | 9,365,937.82 | 7,546,093.23 |
| 管理费用 | 22,574,602.17 | 20,016,436.16 |
| 研发费用 | 21,378,284.19 | 25,483,799.23 |
| 财务费用 | 9,617,299.39 | 21,934,809.31 |
| 其中：利息费用 | 12,721,843.62 | 25,556,122.51 |
| 利息收入 | 300,956.97 | 610,916.23 |
| 加：其他收益 | 18,418,583.05 | 1,630,682.94 |
| 投资收益（损失以“—”号填列） | 4,409,161.72 | 6,451,157.16 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“—”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“—”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“—”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“—”号填列） | -2,572,070.88 | 5,863,511.98 |
| 资产减值损失（损失以“—”号填列） | -1,261,251.36 | -2,233,522.36 |
| 资产处置收益（损失以“—”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“—”号填 | 60,076,021.58 | -3,969,902.00 |
| 列） | ||
| 加：营业外收入 | 597,171.03 | 37,944.98 |
| 减：营业外支出 | 1,442,708.21 | 316,417.10 |
| 四、利润总额（亏损总额以“—”号填列） | 59,230,484.40 | -4,248,374.12 |
| 减：所得税费用 | 7,426,196.04 | 83,556.27 |
| 五、净利润（净亏损以“—”号填列） | 51,804,288.36 | -4,331,930.39 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列） | 51,804,288.36 | -4,331,930.39 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“—”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“—”号填列） | 51,804,288.36 | -4,331,930.39 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“—”号填列） | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | 170,970.21 | 1,038,780.71 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 170,970.21 | 1,038,780.71 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 170,970.21 | 1,038,780.71 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 170,970.21 | 1,038,780.71 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 51,975,258.57 | -3,293,149.68 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 51,975,258.57 | -3,293,149.68 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.1391 | -0.0115 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1310 | -0.0115 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：刘东杰 主管会计工作负责人：陈梦喜 会计机构负责人：蔡靖泽
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2024年半年度 | 2023年半年度 |
| 一、营业收入 | 2,132,758,136.35 | 2,191,733,829.69 |
| 减：营业成本 | 2,022,712,092.86 | 2,125,587,503.43 |
| 税金及附加 | 6,020,325.25 | 6,842,186.32 |
| 销售费用 | 9,365,937.82 | 7,546,093.23 |
| 管理费用 | 22,425,025.29 | 19,931,873.78 |
| 研发费用 | 21,378,284.19 | 25,483,799.23 |
| 财务费用 | 9,617,431.48 | 21,935,801.22 |
| 其中：利息费用 | 12,721,843.62 | 25,556,122.51 |
| 利息收入 | 300,790.88 | 609,901.32 |
| 加：其他收益 | 18,418,583.05 | 1,630,682.94 |
| 投资收益（损失以“—”号填列） | 4,409,161.72 | 6,451,157.16 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“—”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“—”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“—”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“—”号填列） | -2,572,070.88 | 5,863,511.98 |
| 资产减值损失（损失以“—”号填列） | -1,261,251.36 | -2,233,522.36 |
| 资产处置收益（损失以“—”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“—”号填列） | 60,233,461.99 | -3,881,597.80 |
| 加：营业外收入 | 597,171.03 | 37,944.98 |
| 减：营业外支出 | 1,442,708.21 | 316,417.10 |
| 三、利润总额（亏损总额以“—”号填列） | 59,387,924.81 | -4,160,069.92 |
| 减：所得税费用 | 7,426,196.04 | 83,556.27 |
| 四、净利润（净亏损以“—”号填列） | 51,961,728.77 | -4,243,626.19 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列） | 51,961,728.77 | -4,243,626.19 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | 170,970.21 | 1,038,780.71 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动 |
| 额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 170,970.21 | 1,038,780.71 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 170,970.21 | 1,038,780.71 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 52,132,698.98 | -3,204,845.48 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.1395 | -0.0113 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1314 | -0.0113 |
法定代表人：刘东杰 主管会计工作负责人：陈梦喜 会计机构负责人：蔡靖泽
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2024年半年度 | 2023年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,374,003,207.49 | 1,174,384,724.12 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,055,075.41 | 2,928,967.78 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,376,058,282.90 | 1,177,313,691.90 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,280,625,930.97 | 1,062,130,588.08 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 47,561,350.10 | 42,578,018.81 |
| 支付的各项税费 | 31,457,478.99 | 20,623,170.62 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 12,703,361.40 | 11,465,372.60 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,372,348,121.46 | 1,136,797,150.11 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,710,161.44 | 40,516,541.79 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 60,000,000.00 | 175,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,967,068.28 | 8,862,828.13 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 62,967,068.28 | 183,862,828.13 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 41,784,545.31 | 12,023,523.55 |
| 投资支付的现金 | 170,000,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 41,784,545.31 | 182,023,523.55 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 21,182,522.97 | 1,839,304.58 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 120,000,000.00 | 497,700,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 120,000,000.00 | 497,700,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 123,555,171.67 | 527,014,819.84 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 59,238,327.55 | 16,176,045.50 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 30,026,373.78 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 212,819,873.00 | 543,190,865.34 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -92,819,873.00 | -45,490,865.34 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 62,727.18 | -21,306.63 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -67,864,461.41 | -3,156,325.60 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 184,770,555.92 | 105,686,703.73 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 116,906,094.51 | 102,530,378.13 |
法定代表人：刘东杰 主管会计工作负责人：陈梦喜 会计机构负责人：蔡靖泽
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2024年半年度 | 2023年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,374,003,207.49 | 1,174,384,724.12 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,054,909.32 | 2,927,952.87 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,376,058,116.81 | 1,177,312,676.99 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,280,625,930.97 | 1,062,130,588.08 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 47,561,350.10 | 42,578,018.81 |
| 支付的各项税费 | 31,449,483.37 | 20,618,436.89 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 12,703,327.40 | 11,465,349.60 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,372,340,091.84 | 1,136,792,393.38 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,718,024.97 | 40,520,283.61 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 60,000,000.00 | 175,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,967,068.28 | 8,862,828.13 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 62,967,068.28 | 183,862,828.13 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 41,232,377.59 | 11,996,835.55 |
| 投资支付的现金 | 170,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 41,232,377.59 | 181,996,835.55 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 21,734,690.69 | 1,865,992.58 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 120,000,000.00 | 497,700,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 120,000,000.00 | 497,700,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 123,555,171.67 | 527,014,819.84 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 59,238,327.55 | 16,176,045.50 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 30,026,373.78 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 212,819,873.00 | 543,190,865.34 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -92,819,873.00 | -45,490,865.34 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 62,727.18 | -21,306.63 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -67,304,430.16 | -3,125,895.78 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 184,195,038.45 | 104,868,751.44 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 116,890,608.29 | 101,742,855.66 |
法定代表人：刘东杰 主管会计工作负责人：陈梦喜 会计机构负责人：蔡靖泽
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2024年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 375,686,457.00 | 23,092,845.29 | 511,227,794.20 | 147,445.21 | 12,139,525.75 | 166,536,000.23 | 1,216,559,450.98 | 2,305,389,518.66 | 2,305,389,518.66 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 375,686,457.00 | 23,092,845.29 | 511,227,794.20 | 147,445.21 | 12,139,525.75 | 166,536,000.23 | 1,216,559,450.98 | 2,305,389,518.66 | 2,305,389,518.66 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） | 3,011.00 | 0.00 | 0.00 | -1,939.63 | 24,610.13 | 30,020,802.00 | 170,970.21 | 790,426.95 | 0.00 | 0.00 | 1,016,743.38 | 0.00 | -28,016,979.96 | 0.00 | -28,016,979.96 |
| （一）综合收益总额 | 170,970.21 | 51,804,288.36 | 51,975,258.57 | 51,975,258.57 | |||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 3,011.00 | 0.00 | 0.00 | -1,939.63 | 24,610.13 | 30,020,802.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -29,995,120.50 | 0.00 | -29,995,120.50 |
| 1．所有者投入的普通股 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | 3,011.00 | -1,939.63 | 24,610.13 | 25,681.50 | 25,681.50 | ||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
| 4．其他 | 30,020,802.00 | -30,020,802.00 | -30,020,802.00 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | -50,787,544.98 | -50,787,544.98 | -50,787,544.98 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -50,787,544.98 | -50,787,544.98 | -50,787,544.98 | ||||||||||||
| 4．其他 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
| 6．其他 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
| （五）专项储备 | 790,426.95 | 790,426.95 | 790,426.95 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | 4,300, | 4,300, | 4,300, |
| 381.44 | 381.44 | 381.44 | |||||||||||||
| 2．本期使用 | 3,509,954.49 | 3,509,954.49 | 3,509,954.49 | ||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 375,689,468.00 | 23,090,905.66 | 511,252,404.33 | 30,020,802.00 | 318,415.42 | 12,929,952.70 | 166,536,000.23 | 1,217,576,194.36 | 2,277,372,538.70 | 2,277,372,538.70 |
上年金额
单位：元
| 项目 | 2023年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 375,465,702.00 | 104,815,392.13 | 427,736,381.31 | -545,331.17 | 8,012,733.26 | 156,398,389.79 | 1,131,342,195.97 | 2,203,225,463.29 | 2,203,225,463.29 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 375,465,702.00 | 104,815,392.13 | 427,736,381.31 | -545,331.17 | 8,012,733.26 | 156,398,389.79 | 1,131,342,195.97 | 2,203,225,463.29 | 2,203,225,463.29 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） | 219,370.00 | -81,721,651.63 | 83,480,299.91 | 1,038,780.71 | 3,546,986.82 | -10,337,214.71 | -3,773,428.90 | -3,773,428.90 | |||||||
| （一）综合收益总额 | 1,038,780.71 | -4,331,930.39 | -3,293,149.68 | -3,293,149.68 | |||||||||||
| （二）所有 | 219,37 | -81, | 83,480 | 1,978, | 1,978, | ||||||||||
| 者投入和减少资本 | 0.00 | 721,651.63 | ,299.91 | 018.28 | 018.28 | ||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | 219,370.00 | -81,721,651.63 | 83,480,299.91 | 1,978,018.28 | 1,978,018.28 | ||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | -6,005,284.32 | -6,005,284.32 | -6,005,284.32 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -6,005,284.32 | -6,005,284.32 | -6,005,284.32 | ||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| 储备 | 46,986.82 | 46,986.82 | 46,986.82 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | 4,186,362.78 | 4,186,362.78 | 4,186,362.78 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | 639,375.96 | 639,375.96 | 639,375.96 | ||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 375,685,072.00 | 23,093,740.50 | 511,216,681.22 | 493,449.54 | 11,559,720.08 | 156,398,389.79 | 1,121,004,981.26 | 2,199,452,034.39 | 2,199,452,034.39 |
法定代表人：刘东杰 主管会计工作负责人：陈梦喜 会计机构负责人：蔡靖泽
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2024年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 375,686,457.00 | 23,092,845.29 | 511,227,794.20 | 147,445.21 | 12,139,525.75 | 166,536,000.23 | 1,217,453,189.89 | 2,306,283,257.57 | ||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 375,686,457.00 | 23,092,845.29 | 511,227,794.20 | 147,445.21 | 12,139,525.75 | 166,536,000.23 | 1,217,453,189.89 | 2,306,283,257.57 | ||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） | 3,011.00 | 0.00 | 0.00 | -1,939.63 | 24,610.13 | 30,020,802.00 | 170,970.21 | 790,426.95 | 0.00 | 1,174,183.79 | 0.00 | -27,859,539.55 |
| （一）综合收益总额 | 170,970.21 | 51,961,728.77 | 52,132,698.98 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 3,011.00 | 0.00 | 0.00 | -1,939.63 | 24,610.13 | 30,020,802.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -29,995,120.50 |
| 1．所有者投入的普通股 | 0.00 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | 3,011.00 | -1,939.63 | 24,610.13 | 25,681.50 | ||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 0.00 | |||||||||||
| 4．其他 | 30,020,802.00 | -30,020,802.00 | ||||||||||
| （三）利润分配 | -50,787,544.98 | -50,787,544.98 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 0.00 | |||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -50,787,544.98 | -50,787,544.98 | ||||||||||
| 3．其他 | 0.00 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | 0.00 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 0.00 | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | 0.00 | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | 0.00 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | 0.00 | |||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | 0.00 | |||||||||||
| 6．其他 | 0.00 | |||||||||||
| （五）专项储备 | 790,426.95 | 790,426.95 | ||||||||||
| 1．本期提取 | 4,300,381.44 | 4,300,381.44 | ||||||||||
| 2．本期使用 | 3,509,954.49 | 3,509,954.49 | ||||||||||
| （六）其他 | 0.00 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 375,689,468.00 | 23,090,905.66 | 511,252,404.33 | 30,020,802.00 | 318,415.42 | 12,929,952.70 | 166,536,000.23 | 1,218,627,373.68 | 2,278,423,718.02 |
上年金额
单位：元
| 项目 | 2023年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 375,465,702.00 | 104,815,392.13 | 427,736,381.31 | -545,331.17 | 8,012,733.26 | 156,398,389.79 | 1,132,219,980.22 | 2,204,103,247.54 | ||||
| 加：会 | ||||||||||||
| 计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 375,465,702.00 | 104,815,392.13 | 427,736,381.31 | -545,331.17 | 8,012,733.26 | 156,398,389.79 | 1,132,219,980.22 | 2,204,103,247.54 | ||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） | 219,370.00 | -81,721,651.63 | 83,480,299.91 | 1,038,780.71 | 3,546,986.82 | -10,248,910.51 | -3,685,124.70 | |||||
| （一）综合收益总额 | 1,038,780.71 | -4,243,626.19 | -3,204,845.48 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 219,370.00 | -81,721,651.63 | 83,480,299.91 | 1,978,018.28 | ||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | 219,370.00 | -81,721,651.63 | 83,480,299.91 | 1,978,018.28 | ||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | -6,005,284.32 | -6,005,284.32 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -6,005,284.32 | -6,005,284.32 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本 |
| （或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | 3,546,986.82 | 3,546,986.82 | ||||||||||
| 1．本期提取 | 4,186,362.78 | 4,186,362.78 | ||||||||||
| 2．本期使用 | 639,375.96 | 639,375.96 | ||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 375,685,072.00 | 23,093,740.50 | 511,216,681.22 | 493,449.54 | 11,559,720.08 | 156,398,389.79 | 1,121,971,069.71 | 2,200,418,122.84 |
法定代表人：刘东杰 主管会计工作负责人：陈梦喜 会计机构负责人：蔡靖泽