安道麦A：半年报财务报表

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2024年6月30日

合并资产负债表

人民币千元

项目	附注	2024年 6月30日	2023年 12月31日	项目	附注	2024年 6月30日	2023年 12月31日
流动资产：				流动负债：
货币资金	(五)1	3,995,217	4,881,328	短期借款	(五)21	4,597,378	5,733,522
交易性金融资产	(五)2	2,125	1,912	衍生金融负债	(五)22	280,518	607,787
衍生金融资产	(五)3	222,662	850,137	应付票据	(五)23	424,493	613,507
应收票据	(五)4	83,882	86,303	应付账款	(五)24	4,999,499	4,649,733
应收账款	(五)5	8,376,840	8,146,677	合同负债	(五)25	1,389,717	1,514,365
应收款项融资	(五)6	149,457	123,050	应付职工薪酬	(五)26	782,939	847,039
预付款项	(五)7	297,531	305,883	应交税费	(五)27	550,325	407,230
其他应收款	(五)8	862,132	1,054,302	其他应付款	(五)28	1,773,384	1,469,319
存货	(五)9	12,316,391	13,088,757	一年内到期的非流动负债	(五)29	2,013,951	2,297,888
其他流动资产	(五)10	1,359,146	1,083,714	其他流动负债	(五)30	882,320	753,827
流动资产合计		27,665,383	29,622,063	流动负债合计		17,694,524	18,894,217
非流动资产：				非流动负债：
长期应收款	(五)11	55,147	68,752	长期借款	(五)31	2,891,645	2,885,939
长期股权投资	(五)12	29,305	31,474	应付债券	(五)32	6,844,166	6,919,423
其他权益工具投资	(五)13	132,579	132,018	租赁负债	(五)33	447,815	495,459
投资性房地产		21,327	22,145	长期应付款		95,571	97,840
固定资产	(五)14	9,800,110	10,040,113	长期应付职工薪酬	(五)34	571,740	671,530
在建工程	(五)15	2,699,358	2,507,328	预计负债	(五)35	316,235	299,251
使用权资产	(五)16	575,852	625,235	递延所得税负债	(五)19	291,846	297,103
无形资产	(五)17	4,995,395	5,318,281	其他非流动负债	(五)36	2,718,453	2,920,566
商誉	(五)18	5,031,880	5,001,538	非流动负债合计		14,177,471	14,587,111
递延所得税资产	(五)19	1,448,911	1,601,641	负债合计		31,871,995	33,481,328
其他非流动资产	(五)20	399,234	435,215	所有者权益：
非流动资产合计		25,189,098	25,783,740	股本	(五)37	2,329,812	2,329,812
				资本公积	(五)38	12,950,464	12,950,464
				减：库存股		-	-
				其他综合收益	(五)39	1,672,162	1,675,896
				专项储备		8,098	16,595
				盈余公积	(五)40	273,617	273,617
				未分配利润	(五)41	3,748,333	4,678,091
				归属于母公司所有者权益合计		20,982,486	21,924,475
				少数股东权益		-	-
				所有者权益合计		20,982,486	21,924,475
资产总计		52,854,481	55,405,803	负债及所有者权益总计		52,854,481	55,405,803

附注为财务报表的组成部分

财务报表由下列负责人签署：

法定代表人

主管会计工作负责人

会计机构负责人

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2024年6月30日

母公司资产负债表

人民币千元

项目	附注	2024年 6月30日	2023年 12月31日	项目	附注	2024年 6月30日	2023年 12月31日
流动资产：				流动负债：
货币资金	(十五)1	72,509	163,646	短期借款		100,000	100,000
应收账款	(十五)2	1,013,459	1,141,839	应付票据		34,242	64,588
应收款项融资	(十五)3	25,125	7,929	应付账款		144,343	150,265
预付款项		7,383	10,233	合同负债		6,415	12,190
其他应收款	(十五)4	11,611	11,611	应付职工薪酬		5,411	12,091
存货		235,078	218,984	应交税费		2,039	4,852
一年内到期的非流动资产		-	125,000	其他应付款		703,247	619,857
其他流动资产		9,127	7,574	一年内到期的非流动负债		415,808	537,820
流动资产合计		1,374,292	1,686,816	流动负债合计		1,411,505	1,501,663
非流动资产：				非流动负债：
长期股权投资	(十五)5	17,430,716	17,430,716	长期借款		575,971	949,017
其他权益工具投资		54,299	54,299	租赁负债		962	885
投资性房地产		2,345	2,619	长期应付职工薪酬		100,500	101,628
固定资产		1,604,248	1,711,062	预计负债		25,227	26,116
在建工程		70,253	56,791	其他非流动负债		225,400	269,500
使用权资产		1,661	1,877	非流动负债合计		928,060	1,347,146
无形资产		243,178	249,236	负债合计		2,339,565	2,848,809
递延所得税资产		28,827	80,241	所有者权益：
其他非流动资产		207,068	273,783	股本	(五)37	2,329,812	2,329,812
非流动资产合计		19,642,595	19,860,624	资本公积		15,523,881	15,523,881
				减：库存股		-	-
				其他综合收益		(1,002)	(1,002)
				专项储备		8,789	17,286
				盈余公积	(五)40	273,617	273,617
				未分配利润		542,225	555,037
				所有者权益合计		18,677,322	18,698,631
资产总计		21,016,887	21,547,440	负债及所有者权益总计		21,016,887	21,547,440

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2024年6月30日止六个月期间

合并利润表

人民币千元

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	(五)42	14,910,289	17,253,201
减：营业成本	(五)42	11,474,074	13,358,727
税金及附加	(五)43	48,358	51,420
销售费用	(五)44	2,363,376	2,161,199
管理费用	(五)45	536,266	461,146
研发费用	(五)46	218,107	262,378
财务费用	(五)47	623,647	455,855
其中：利息费用		532,560	565,782
利息收入		130,667	134,254
加：投资收益	(五)48	4,418	10,090
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		4,418	3,439
公允价值变动损失	(五)49	(196,492)	(782,218)
信用减值(损失)利得	(五)50	(15,676)	8,490
资产减值损失	(五)51	(59,134)	(105,887)
资产处置收益	(五)52	18,217	23,402
二、营业亏损		(602,206)	(343,647)
加：营业外收入		43,241	36,073
减：营业外支出		12,465	11,015
三、亏损总额		(571,430)	(318,589)
减：所得税费用	(五)53	323,436	(76,433)
四、净亏损		(894,866)	(242,156)
(一)按经营持续性分类：
持续经营净亏损		(894,866)	(242,156)
(二)按所有权归属分类：
归属于母公司所有者的净亏损		(894,866)	(242,156)
少数股东损益		-	-
五、其他综合收益的税后净额	(五)54	(3,734)	884,205
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		(3,734)	884,205
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		8,522	14,741
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		8,522	14,741
2.其他权益工具投资公允价值变动		-	-
(二)将重分类进损益的其他综合收益		(12,256)	869,464
1.现金流量套期损益的有效部分		6,283	26,534
2.外币财务报表折算差额		(18,539)	842,930
归属少数股东的其他综合收益的税后净额		-	-
六、综合收益总额		(898,600)	642,049
归属于母公司所有者的综合收益总额		(898,600)	642,049
归属于少数股东的综合收益总额		-	-
七、每股收益：	(十四)2
基本每股收益		(0.38)	(0.10)
稀释每股收益		不适用	不适用

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2024年6月30日止六个月期间

母公司利润表

人民币千元

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	(十五)6	981,592	1,093,709
减：营业成本	(十五)6	831,781	893,238
税金及附加		5,450	4,292
销售费用		3,695	2,744
管理费用		62,755	66,887
研发费用		2,497	16,129
财务费用		3,942	755
其中：利息费用		19,087	24,412
利息收入		3,892	4,814
加：投资收益		-	-
公允价值变动损失		(30,870)	-
信用减值(损失)利得		(2)	91
资产减值损失		(3,565)	(3,067)
资产处置收益		-	17
二、营业利润		37,035	106,705
加：营业外收入		1,606	7,815
减：营业外支出		39	509
三、利润总额		38,602	114,011
减：所得税费用		51,414	20,379
四、净(亏损)利润		(12,812)	93,632
(一)持续经营净(亏损)利润		(12,812)	93,632
五、其他综合收益的税后净额		-	-
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		-	-
2.其他权益工具投资公允价值变动		-	-
六、综合收益总额		(12,812)	93,632

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2024年6月30日止六个月期间

合并现金流量表

人民币千元

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		13,538,583	17,397,575
收到的税费返还		104,215	93,456
收到其他与经营活动有关的现金	(五)56(1)	292,828	201,011
经营活动现金流入小计		13,935,626	17,692,042
购买商品、接受劳务支付的现金		8,394,452	13,362,264
支付给职工以及为职工支付的现金		2,093,554	2,464,353
支付的各项税费		324,788	388,247
支付其他与经营活动有关的现金	(五)56(2)	1,391,714	1,542,054
经营活动现金流出小计		12,204,508	17,756,918
经营活动产生的现金流量净额	(五)57(1)	1,731,118	(64,876)
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		63,100	158,498
取得投资收益收到的现金		-	1,710
处置固定资产、无形资产和 其他长期资产收回的现金净额		30,379	30,688
收到其他与投资活动有关的现金	(五)56(3)	-	16,643
投资活动现金流入小计		93,479	207,539
购建固定资产、无形资产和 其他长期资产支付的现金		800,485	1,178,443
投资支付的现金		-	1,745
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	148,460
支付其他与投资活动有关的现金	(五)56(4)	107,950	-
投资活动现金流出小计		908,435	1,328,648
投资活动产生的现金流量净额		(814,956)	(1,121,109)
三、筹资活动产生的现金流量：
取得借款收到的现金		1,014,194	2,711,547
收到其他与筹资活动有关的现金	(五)56(5)	781,651	1,428,302
筹资活动现金流入小计		1,795,845	4,139,849
偿还债务支付的现金		2,792,435	1,599,428
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		586,795	584,774
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		34,892	18,763
支付其他与筹资活动有关的现金	(五)56(6)	261,285	554,624
筹资活动现金流出小计		3,640,515	2,738,826
筹资活动产生的现金流量净额		(1,844,670)	1,401,023
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		42,030	130,246
五、现金及现金等价物净(减少)增加额	(五)57(1)	(886,478)	345,284
加：期初现金及现金等价物余额		4,857,358	4,225,253
六、期末现金及现金等价物余额	(五)57(2)	3,970,880	4,570,537

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2024年6月30日止六个月期间

母公司现金流量表

人民币千元

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		879,847	621,379
收到的税费返还		41,484	28,662
收到其他与经营活动有关的现金	(十五)7(1)	12,564	25,659
经营活动现金流入小计		933,895	675,700
购买商品、接受劳务支付的现金		530,851	551,879
支付给职工以及为职工支付的现金		69,738	68,837
支付的各项税费		9,090	6,605
支付其他与经营活动有关的现金	(十五)7(2)	20,299	112,039
经营活动现金流出小计		629,978	739,360
经营活动产生的现金流量净额	(十五)8	303,917	(63,660)
二、投资活动产生的现金流量：
处置固定资产、无形资产和 其他长期资产支付的现金		-	17
收到其他与投资活动有关的现金	(十五)7(3)	127,600	2,850
投资活动现金流入小计		127,600	2,867
购建固定资产、无形资产和 其他长期资产支付的现金		17,913	36,808
投资活动现金流出小计		17,913	36,808
投资活动产生的现金流量净额		109,687	(33,941)
三、筹资活动产生的现金流量：
取得借款收到的现金		50,000	450,000
收到其他与筹资活动有关的现金	(十五)7(4)	6,460	12,750
筹资活动现金流入小计		56,460	462,750
偿还债务支付的现金		544,732	409,732
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		19,179	87,684
支付其他与筹资活动有关的现金	(十五)7(5)	3,884	3,837
筹资活动现金流出小计		567,795	501,253
筹资活动产生的现金流量净额		(511,335)	(38,503)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		9,630	(880)
五、现金及现金等价物净减少额	(十五)8	(88,101)	(136,984)
加：期初现金及现金等价物余额		157,186	258,330
六、期末现金及现金等价物余额	(十五)8	69,085	121,346

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2024年6月30日止六个月期间

合并所有者权益变动表

人民币千元

项目	2024年6月30日止六个月期间
	归属于母公司所有者权益							小计	少数 股东权益	所有者 权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	其他综 合收益	专项储备	盈余公积	未分配 利润
一、2024年1月1日	2,329,812	12,950,464	-	1,675,896	16,595	273,617	4,678,091	21,924,475	-	21,924,475
二、本期增减变动金额	-	-	-	(3,734)	(8,497)	-	(929,758)	(941,989)	-	(941,989)
(一)综合收益总额	-	-	-	(3,734)	-	-	(894,866)	(898,600)	-	(898,600)
(二)所有者投入和 减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.其他	-		-	-	-	-	-	-	-	-
(三)本期利润分配	-	-	-	-	-	-	(34,892)	(34,892)	-	(34,892)
1.提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.对股东的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.对持有看跌期权 子公司的少数 股东的分配	-	-	-	-	-	-	(34,892)	(34,892)	-	(34,892)
(四)专项储备	-	-	-	-	(8,497)	-	-	(8,497)	-	(8,497)
1.提取专项储备	-	-	-	-	4,721	-	-	4,721	-	4,721
2.使用专项储备	-	-	-	-	(13,218)	-	-	(13,218)	-	(13,218)
三、2024年6月30日	2,329,812	12,950,464	-	1,672,162	8,098	273,617	3,748,333	20,982,486	-	20,982,486

人民币千元

项目	2023年6月30日止六个月期间
	归属于母公司所有者权益							小计	少数 股东权益	所有者 权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	其他综 合收益	专项储备	盈余公积	未分配 利润
一、2023年1月1日	2,329,812	12,986,333	-	1,080,590	15,818	242,498	6,469,604	23,124,655	-	23,124,655
二、本期增减变动金额	-	(40,496)	-	884,205	(30)	-	(323,824)	519,855	-	519,855
(一)综合收益总额	-	-	-	884,205	-	-	(242,156)	642,049	-	642,049
(二)所有者投入和 减少资本	-	(40,496)	-	-	-	-	-	(40,496)	-	(40,496)
1.其他	-	(40,496)	-	-	-	-	-	(40,496)	-	(40,496)
(三)本期利润分配	-	-	-	-	-	-	(81,668)	(81,668)	-	(81,668)
1.提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.对股东的分配	-	-	-	-	-	-	(62,905)	(62,905)	-	(62,905)
3.对持有看跌期权 子公司的少数 股东的分配	-	-	-	-	-	-	(18,763)	(18,763)	-	(18,763)
(四)专项储备	-	-	-	-	(30)	-	-	(30)	-	(30)
1.提取专项储备	-	-	-	-	5,010	-	-	5,010	-	5,010
2.使用专项储备	-	-	-	-	(5,040)	-	-	(5,040)	-	(5,040)
三、2023年6月30日	2,329,812	12,945,837	-	1,964,795	15,788	242,498	6,145,780	23,644,510	-	23,644,510

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2024年6月30日止六个月期间

母公司所有者权益变动表

人民币千元

项目	2024年6月30日止六个月期间
	股本	资本公积	减：库存股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益 合计
一、2024年1月1日	2,329,812	15,523,881	-	(1,002)	17,286	273,617	555,037	18,698,631
二、本期增减变动金额	-	-	-	-	(8,497)	-	(12,812)	(21,309)
(一)综合收益总额	-	-	-	-	-	-	(12,812)	(12,812)
(二)所有者投入和 减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-
(三)本期利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-
1.提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-
2.对股东的分配	-	-	-	-	-	-	-	-
(四)专项储备	-	-	-	-	(8,497)	-	-	(8,497)
1.提取专项储备	-	-	-	-	4,721	-	-	4,721
2.使用专项储备	-	-	-	-	(13,218)	-	-	(13,218)
三、2024年6月30日	2,329,812	15,523,881	-	(1,002)	8,789	273,617	542,225	18,677,322

人民币千元

项目	2023年6月30日止六个月期间
	股本	资本公积	减：库存股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益 合计
一、2023年1月1日	2,329,812	15,523,881	-	30,822	16,509	242,498	337,865	18,481,387
二、本期增减变动金额	-	-	-	-	(30)	-	30,727	30,697
(一)综合收益总额	-	-	-	-	-	-	93,632	93,632
(二)所有者投入和 减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-
(三)本期利润分配	-	-	-	-	-	-	(62,905)	(62,905)
1.提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-
2.对股东的分配	-	-	-	-	-	-	(62,905)	(62,905)
(四)专项储备	-	-	-	-	(30)	-	-	(30)
1.提取专项储备	-	-	-	-	5,010	-	-	5,010
2.使用专项储备	-	-	-	-	(5,040)	-	-	(5,040)
三、2023年6月30日	2,329,812	15,523,881	-	30,822	16,479	242,498	368,592	18,512,084