证券代码：688107 证券简称： 安路科技 公告编号：2024-030
上海安路信息科技股份有限公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定，上海安路信息科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）就2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海安路信息科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3093号）同意注册，公司获准向社会公开发行人民币普通股50,100,000股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币26.00元。截至2021年11月9日止，本公司募集资金总额为人民币1,302,600,000.00元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币101,957,537.70元，实际募集资金净额为人民币1,200,642,462.30元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具信会师报字[2021]第ZA15786号验资报告验资确认。
（二）募集资金使用和结余情况
截至2024年6月30日止，本公司2024年上半年度募集资金使用情况如下：
单位：人民币/元
项目名称
| 项目名称 | 金额 |
| 募集资金总额 | 1,302,600,000.00 |
| 减：以前年度使用募集资金金额 | 1,199,134,117.39 |
| 2023年12月31日募集资金专户余额 | 103,465,882.61 |
| 加：本期专户利息收入 | 919,125.42 |
| 加：本期专户理财收益 | 3,642,221.30 |
| 加：本期理财产品到期赎回 | 806,920,000.00 |
| 加：本期7天通知存款到期赎回 | 105,000,000.00 |
| 减：募投项目本期支出 | 152,715,489.11 |
| 减：购买现金管理类投资产品 | 594,100,000.00 |
| 减：购7天通知存款 | 100,000,000.00 |
| 减：以超募资金永久补充流动资金 | 60,000,000.00 |
| 减：手续费支出 | 7,183.39 |
| 2024年6月30日募集资金余额 | 113,124,556.83 |
注1：本期购买现金管理类投资产品详见“三、本年度募集资金的实际使用情况（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。 注2：本期用超募资金永久补充流动资金情况详见“三、本年度募集资金的实际使用情况（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况”。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理和使用，提高募集资金使用效益，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规和规范性文件以及《上海安路信息科技股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，制订了《上海安路信息科技股份有限公司募集资金使用管理办法》对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。本公司于2021年11月连同保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）分别与中信银行股份有限公司上海分行、交通银行股份有限公司上海静安支行、招商银行股份有限公司上海分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权力与义务。为了便于募投项目实施，本公司新增募投项目实施主体成都维德青云电子有限公司（以下简称“维德青云”）于2022年9月连同保荐机构中金公司与招商银
行成都分行广都支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权力与义务。
上述专项账户仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。上述监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，且已得到切实履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至2024年6月30日，募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币/元
| 开户银行 | 银行账号 | 募集资金余额 |
| 交通银行上海闸北支行 | 310066441013004007514 | 67,491,407.45 |
| 招商银行上海分行营业部 | 121931451010858 | 3,825,521.03 |
| 招商银行上海分行营业部 | 121931451010662 | 570,854.78 |
| 中信银行上海北外滩支行 | 8110201014101350388 | 29,008,050.90 |
| 中信银行上海五牛城支行 | 8110201014101350123 | 35,863.65 |
| 招商银行成都分行广都支行 | 128913607310555 | 4,943,552.68 |
| 招商银行成都分行广都支行 | 128913607310828 | 2,129,888.17 |
| 招商银行成都分行广都支行 | 128913607310919 | 5,119,418.17 |
| 合计 | 113,124,556.83 | |
三、2024年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
截至2024年6月30日，募集资金的实际使用情况详见附表1：《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在置换以自筹资金预先投入募集资金的情况。
（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）闲置募集资金进行现金管理的情况
2023年4月21日，本公司召开第一届董事会第十七次会议及第一届监事会第十次会议，审议并通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。2023年5月16日，本公司召开2022年年度股东大会审议并通过该议案。公司拟使用不超过60,000万元人民币的部分闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、且含保本属性的低风险投资产品，提高募集资金使用效率，为公司股东谋求更多
的投资回报。授权使用期限不超过12个月，自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。公司董事会授权公司管理层在上述额度和期限内签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施。
2024年4月25日，公司召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。2024年5月21日，公司召开2023年年度股东大会审议并通过该议案。在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币40,000万元的部分闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好且含保本属性的投资产品。提高募集资金使用效率，为公司股东谋求更多的投资回报。期限自公司股东大会审议通过起12个月内，在不超过上述额度及有效期内，可循环滚动使用。公司董事会授权公司管理层在上述额度和期限内签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施。
截至2024年6月30日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
单位：人民币/万元
| 银行名称 | 产品类型 | 起始日期 | 到期日期 | 预计年化收益率 | 认购金额 |
| 招商银行上海分行营业部 | 结构性存款 | 2024/5/10 | 2024/7/12 | 1.85%-2.45% | 1,500.00 |
| 中信银行上海北外滩支行 | 结构性存款 | 2024/6/1 | 2024/8/30 | 1.05%-2.55% | 8,500.00 |
| 招商银行上海分行营业部 | 结构性存款 | 2024/6/7 | 2024/9/9 | 1.85%-2.35% | 1,100.00 |
| 招商银行上海分行营业部 | 结构性存款 | 2024/6/21 | 2024/7/31 | 1.85%-2.25% | 1,500.00 |
| 中信银行上海五牛城支行 | 结构性存款 | 2024/6/24 | 2024/9/26 | 1.05%-2.5% | 2,718.00 |
| 招商银行上海分行营业部 | 7天通知存款 | 2023/5/12 | / | 1.95% | 500.00 |
| 合计 | 15,818.00 | ||||
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
2024年4月25日，公司分别召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》，2024年5月21日，公司召开2023年年度股东大会审议并通过该议案。公司使用部分超募资金永久补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营。本次拟用于永久补充流动资金的超募资金金额为6,000万元，占超募资金总额的比例为29.90%。
截至2024年6月30日止，本公司使用超募资金用于永久补充流动资金金额为人民币18,000万元。本公司在使用超募资金永久补充流动资金后,未进行高风
险投资以及为他人提供财务资助。公司不存在使用超募资金归还银行贷款的情况。
（六）使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况截至2024年6月30日，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
截至2024年6月30日，本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
2021年12月14日，公司召开第一届董事会第十次会议及第一届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，为提高运营管理效率，同意公司在募投项目实施期间，使用自有资金方式支付募投项目所需部分资金，后续以募集资金等额置换，定期从募集资金专户划转等额资金至公司基本存款账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。
2024年4月25日，本公司分别召开了第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，综合考虑当前募集资金投资项目的实施进度等因素，同意公司将两个募投项目“新一代现场可编程阵列芯片研发及产业化项目”、“现场可编程系统级芯片研发项目”达到预定可使用状态的时间由2024年4月延期至2025年4月。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
截至2024年6月30日，公司募集资金投资项目未发生变更。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况
截至2024年6月30日，公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至2024年6月30日，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整披露了募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金使用及披露的违规情形。
特此公告。
上海安路信息科技股份有限公司董事会
2024年8月29日
附表1：
募集资金使用情况对照表
（2024年半年度）编制单位：上海安路信息科技股份有限公司
单位：人民币/万元
| 募集资金总额 | 120,064.25 | 本年度投入募集资金总额 | 21,271.55 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | / | 已累计投入募集资金总额 | 96,997.66 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | / | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||||
| 新一代现场可编程阵列芯片研发及产业化项目 | 否 | 37,938.28 | 37,938.28 | 37,938.28 | 3,691.63 | 33,298.17 | -4,640.11 | 87.77 | 2025年4月 | 不适用 | — | 否 |
| 现场可编程系统级芯片研发项目 | 否 | 30,061.72 | 30,061.72 | 30,061.72 | 5,667.98 | 24,197.56 | -5,864.16 | 80.49 | 2025年4月 | 不适用 | — | 否 |
| 发展与科技储备资金 | 否 | 32,000.00 | 32,000.00 | 32,000.00 | 5,911.93 | 21,501.94 | -10,498.06 | 67.19 | 不适用 | 不适用 | — | 否 |
| 承诺投资项目小计 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 15,271.55 | 78,997.66 | -21,002.34 | 79.00 | |||||
超募资金投向
| 超募资金投向 | ||||||||||||
| 永久补充流动资金 | 不适用 | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 6,000.00 | 18,000.00 | 不适用 | — | 不适用 | |||
| 其他超募资金 | 不适用 | 2,064.25 | 2,064.25 | 不适用 | 不适用 | — | 不适用 | |||||
| 超募资金投向小计 | 20,064.25 | 20,064.25 | 18,000.00 | 6,000.00 | 18,000.00 | |||||||
| 合计 | — | 120,064.25 | 120,064.25 | 118,000.00 | 21,271.55 | 96,997.66 | — | — | — | — | ||
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目） | 2024年4月25日，本公司召开第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议，审议并通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》。公司结合目前募投项目的实际进展情况，在项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，将募投项目“新一代现场可编程阵列芯片研发及产业化项目”及“现场可编程系统级芯片研发项目”达到预定可使用状态的时间延期至2025年4月。 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 无 | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 | |||||||||||
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 详见本报告三、2024年半年度募集资金的实际使用情况、（四）闲置募集资金进行现金管理的情况 | |||||||||||
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 详见本报告三、2024年半年度募集资金的实际使用情况、（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | |||||||||||
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 无 | |||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 详见本报告三、2024年半年度募集资金的实际使用情况、（八）募集资金使用的其他情况 | |||||||||||
注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。