2024年上半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 编制单位：中伟新材料股份有限公司 | | | | | | 单位：人民币万元 | | 非经营性 资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与 上市公司的 关联关系 | 上市公司 核算的 会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年上半年度占用累计发生金额 （不含利息） | 2024年上半年度占用资金的利息（如有） | 2024年上半年度偿还累计发生金额 | 2024年上半年度期末占用资金余额 | 占用形成 原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | | | | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | | | | | | | | | | - | | 其他关联方及附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | | | | | | | | | | - | | 总计 | | | | | | | | | | - |
| 其它关联 资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与 上市公司的 关联关系 | 上市公司 核算的 会计科目 | 2024年 期初往来资金余额 | 2024年上半年度往来累计发生金额 （不含利息） | 2024年上半年度往来资金的利息（如有） | 2024年上半年度偿还累计发生金额 | 2024年上半年度期末往来资金余额 | 往来形 成原因 | 往来性质 （经营性往来、非经营性往来） | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 湖南中伟金能新材料有限责任公司 | 董事长担任执行董事及董事控制的企业 | 应收账款 | 5.66 | 18.32 | | 23.98 | | 房屋租赁 | 经营性往来 | | 湖南中伟新银材料科技有限公司 | 董事控制的企业 | 应收账款 | 19.81 | 73.38 | | 31.82 | 61.37 | 房屋租赁 | 经营性往来 | | 湖南中伟新铂材料科技有限公司 | 董事控制的企业 | 应收账款 | 5.68 | 4.41 | | 5.61 | 4.48 | 房屋租赁、设备销售 | 经营性往来 | | 贵州启恒运输有限责任公司 | 实际控制人近亲属控制的企业 | 预付账款 | 0.06 | 4.35 | | 4.38 | 0.03 | 仓储物流费支付 | 经营性往来 | | 宏林建设工程集团有限公司 | 实际控制人近亲属控制的企业 | 预付账款 | 0.01 | | | 0.01 | | 水电费支付 | 经营性往来 | | 湖南中先智能科技有限公司 | 实际控制人控制的企业 | 其他非流动资产 | 75.99 | 1,627.29 | | 62.18 | 1,641.10 | 工程设备款支付 | 经营性往来 | | 宏林建设工程集团有限公司 | 实际控制人近亲属控制的企业 | 其他非流动资产 | 3,679.26 | 16,332.95 | | 18,172.28 | 1,839.93 | 工程设备款支付 | 经营性往来 | | 湖南汉华京电清洁能源科技有限公司 | 实际控制人控制的企业 | 其他非流动资产 | 56.19 | | | | 56.19 | 工程设备款支付 | 经营性往来 | | 湖南民强工程有限公司 | 实际控制人近亲属担任董监高的企业 | 其他非流动资产 | 17.64 | | | | 17.64 | 工程设备款支付 | 经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 湖南中伟新能源科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 544.15 | 326,511.29 | | 327,054.66 | 0.78 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 湖南中伟正源新材料贸易有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 525.36 | 220,909.54 | | 221,434.57 | 0.33 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 贵州中伟资源循环产业发展有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0.54 | 179,591.26 | | 179,591.57 | 0.23 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 中伟摩洛哥新能源科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 130.36 | 0.32 | | | 130.68 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 中伟津巴布韦新能源科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 104.24 | | | | 104.24 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 广西中伟新能源科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 283,079.35 | | 283,079.35 | | 资金往来 | 非经营性往来 | | 贵州中伟兴阳储能科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0.58 | 68,979.82 | | 68,980.07 | 0.33 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 湖南中伟智能制造有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 4,701.80 | 0.37 | | | 4,702.17 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 贵州中伟储能科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0.10 | | | 0.10 | | 资金往来 | 非经营性往来 | | 贵州中伟同升储能科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 522.52 | | | 83.00 | 439.52 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 贵州中伟兴阳矿业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 10,256.00 | 466.00 | | 10,000.00 | 722.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 贵州中伟双化科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 50.00 | | | 50.00 | | 资金往来 | 非经营性往来 | | 中伟（香港）新材料科技贸易有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 111,692.80 | 93,585.33 | | | 205,278.13 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| 中伟香港新能源科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 19,673.32 | 12,713.23 | | | 32,386.55 | 资金往来 | 非经营性往来 | | PT CNGR Ding Xing New Energy | 合营企业 | 其他应收款 | 35,413.50 | 17,970.38 | 1,261.17 | 22,887.46 | 31,757.59 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 其他关联方及其附属企业 | PT TRANSCOAL MINERGY | 联营企业 | 其他应收款 | 8,848.19 | 15,414.78 | 466.53 | | 24,729.50 | 资金往来 | 非经营性往来 | | PT HengSheng New Energy Material Indonesia | 联营企业 | 其他应收款 | 7,556.83 | 4,458.67 | 234.66 | 4,517.80 | 7,732.36 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 总计 | | | | 203,880.59 | 1,241,741.04 | 1,962.36 | 1,135,978.84 | 311,605.15 | | | | 法定代表人： | 邓伟明 | | | 主管会计工作的负责人： | 朱宗元 | | 会计机构负责人： | 邹畅 |
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