创业慧康科技股份有限公司
2024年半年度报告公告编号：2024-032
2024年08月
第一节重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人张吕峥、主管会计工作负责人陈锦剑及会计机构负责人（会计主管人员）陈锦剑声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。
报告所包含的前瞻性分析系基于各种假设，不同假设可能导致分析结果出现重大不同。报告中的内容和意见仅供参考，并不构成对本公司股票买卖的建议，在任何情况下，本报告中的前瞻性描述和分析信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。除法律或规则规定必须承担的责任外，本公司不对使用本报告及其内容所引发的任何直接或间接损失负任何责任。
公司在经营管理中可能面临的主要风险与相应举措已在本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”部分予以描述。敬请广大投资者注意风险。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目录第一节重要提示、目录和释义
...... 2
第二节公司简介和主要财务指标 ...... 6
第三节管理层讨论与分析 ...... 9
第四节公司治理 ...... 24
第五节环境和社会责任 ...... 26
第六节重要事项 ...... 28
第七节股份变动及股东情况 ...... 32
第八节优先股相关情况 ...... 36
第九节债券相关情况 ...... 37
第十节财务报告 ...... 38
备查文件目录
、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有文件的正本及公告原稿；
、其他备查文件。以上备查文件的备置地点：公司证券部。
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| 本公司、公司、创业慧康 | 指 | 创业慧康科技股份有限公司，曾用名创业软件股份有限公司 |
| 5%以上股东 | 指 | 葛航、飞利浦（中国）投资有限公司 |
| 会计师、天健会计师事务所 | 指 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 律师、北京天元 | 指 | 北京市天元律师事务所 |
| 慧康物联 | 指 | 杭州慧康物联网科技有限公司，曾用名杭州博泰信息技术服务有限公司 |
| 飞利浦 | 指 | 飞利浦（中国）投资有限公司 |
| 非公开发行 | 指 | 创业慧康科技股份有限公司2019年度创业板非公开发行A股股票 |
| 股东大会 | 指 | 创业慧康科技股份有限公司股东大会 |
| 董事会 | 指 | 创业慧康科技股份有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 创业慧康科技股份有限公司监事会 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 卫健委 | 指 | 国家卫生健康委员会，曾用名国家卫生和计划生育委员会 |
| 医保局 | 指 | 国家医疗保障局 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 《公司章程》 | 指 | 《创业慧康科技股份有限公司章程》 |
| 报告期 | 指 | 2024年1-6月 |
第二节公司简介和主要财务指标
一、公司简介
| 股票简称 | 创业慧康 | 股票代码 | 300451 |
| 变更前的股票简称（如有） | 创业软件 | ||
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | ||
| 公司的中文名称 | 创业慧康科技股份有限公司 | ||
| 公司的中文简称（如有） | 创业慧康 | ||
| 公司的外文名称（如有） | B-SOFTCo.,Ltd. | ||
| 公司的外文名称缩写（如有） | B-SOFT | ||
| 公司的法定代表人 | 张吕峥 | ||
二、联系人和联系方式
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 胡燕 | 徐胜 |
| 联系地址 | 杭州市滨江区长河街道越达巷92号创业智慧大厦五楼 | 杭州市滨江区长河街道越达巷92号创业智慧大厦五楼 |
| 电话 | 0571-88925701 | 0571-88925701 |
| 传真 | 0571-88217703 | 0571-88217703 |
| 电子信箱 | huy@bsoft.com.cn | xus@bsoft.com.cn |
三、其他情况
1、公司联系方式公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化
□适用?不适用公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2023年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□适用?不适用公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2023年年报。
3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
□适用?不适用公司注册情况在报告期无变化，具体可参见2023年年报。
四、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是?否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 726,735,755.07 | 704,387,729.02 | 3.17% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 27,375,950.61 | 24,007,310.44 | 14.03% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 25,216,990.69 | 18,437,052.56 | 36.77% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -192,454,897.50 | -171,332,367.26 | -12.33% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.02 | 0.02 | 0.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.02 | 0.02 | 0.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.59% | 0.52% | 0.07% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 5,716,495,678.20 | 5,790,350,720.78 | -1.28% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 4,632,708,888.75 | 4,605,980,419.11 | 0.58% |
五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用?不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用?不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
六、非经常性损益项目及金额
?适用□不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -136,192.80 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） | 1,871,106.39 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 260,371.81 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 507,657.62 | |
| 减：所得税影响额 | 84,368.60 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 259,614.50 | |
| 合计 | 2,158,959.92 |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用?不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用?不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第
号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
第三节管理层讨论与分析
一、报告期内公司从事的主要业务
创业慧康成立以来始终秉承“创造智慧医卫，服务健康事业”的企业宗旨，专注于医疗卫生健康信息化的建设、研发及服务创新，产品涵盖智慧医疗、智慧卫生、医保、健康及养老等各种智慧场景。公司始终坚持以市场为导向，以客户需求为出发点，不断深化拓展医疗卫生健康信息化行业市场。自2021年以来，云计算、大数据、物联网、人工智能等最新IT技术在医疗行业场景中全面深入应用，对传统的临床服务、患者服务、医疗科研、运营管理等场景进行直接赋能，提升了医疗行业智能化水平。以数据驱动业务变革，数据直接驱动医疗业务流程和现代化医疗管理，实现医院现代化管理和新的医疗业务生产力变革，并催生新一代的智能产业生态。
（一）公司的主要业务
近年，在《“健康中国2030”规划纲要》《国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》等新政策导向与5G、互联网、物联网、大数据、人工智能等技术的飞速发展中，公司紧跟产业步伐，结合自身市场拓展、业务特点及产品服务优势，依托“慧康云战略”，加速信创、AI与慧康云生态的深度融合，全力推动慧康云从
2.0
到
3.0
的演进，解码新质生产力的提升，进一步深化慧康云生态价值链，产品涵盖医疗、卫生、医保、健康、养老等各种服务场景。
（二）公司主要产品及服务
公司深耕医疗领域近
年，专注信息化建设与服务创新，紧跟行业趋势，致力于技术创新与产业升级。自2021年启动“慧康云”云化转型战略，旨在提供高效、智能的综合解决方案，构建云生态价值供应链。近年来，公司利用5G、互联网、物联网、大数据、人工智能等技术，拓展横向业务，产品覆盖医疗、卫生、医保等多场景，分为医疗卫生信息化、互联网应用、智慧物联网应用及医疗保障应用四大板块。核心产品包括Hi-HIS、EMR、PACS等，共同助力信息共享与业务协同。
、医疗卫生信息化应用软件产品服务板块
经过多年的研发，公司医疗卫生信息化应用软件产品服务板块已建立了较为完整的产品体系，拥有八大系列
多个自主研发产品，可以满足各大中型医院和县级以上卫生管理机构的信息化需求。
（
）医院信息化应用软件服务板块医院信息化应用软件是以电子病历为核心，以全面集成为手段，采用先进的IT技术框架，遵循国内外通用标准和规范，支持医院内部医疗信息和管理信息的数据采集、处理、存储、传输和共享，实现病人信息数字化、医疗过程数字化、管理流程数字化、医疗服务数字化、信息交互数字化。在价值链上实现病人、医院、供应商的信息集成；在管理链上实现人、财、物、药、设备等的管理与战略目标的集成，内容涵盖医院临床、医技、护理、科研、教学、管理等多个方面。
（
）公共卫生信息化应用软件服务板块以各地人口健康需求为导向，参照国家卫健委人口健康信息“46321”工程要求，公司构建完备的智慧卫生解决方案，帮助各地政府建设区域卫生信息化服务体系，重点实现卫生计生一网覆盖、居民电子健康一卡通、健康信息资源统一融合；实现人口全覆盖、生命全过程、中西医并重、工作全天候的全民医疗健康信息服务体制；建设健康医疗大数据分析应用体系，促进各地卫生管理水平提升；运营发展居民个性化医疗服务，支撑创新智能医疗业态和运行模式，推进实现预防、治疗、康复和健康管理的一体化。经过在区域卫生信息化领域近
年的发展，公司致力于落实国家新医改任务，不断提高跨机构、跨地域健康信息交互共享、医疗服务协同水平和信息惠民成效。与此同时，公司全面助力各区域开展国家医疗健康信息互联互通标准化成熟度测评，并协助多个区域通过互联互通标准化成熟度评测。
、医疗卫生互联网应用产品及服务板块公司积极响应国家促进“互联网+医疗健康”发展的意见，以创新、互联、融合、开放、共享的发展理念，坚持新时期卫生与健康工作方针，以保障城市人民健康为出发点，以提高人民群众医疗服务获得感为目标，建设城市全民健康信息化服务体系，推动政府健康医疗信息系统和公众健康医疗数据互联融合、开放共享构建“互联网+医疗健康”的新型服务模式，为深化医药卫生体制改革、推动全生命周期健康管理和建设智慧，高效的医疗卫生服务体系提供强大动力。
、医疗卫生智慧物联网应用产品及服务板块公司依托大数据应用技术和健康城市运营业务，进行整体市场布局，以“未来医疗”新模式为基础构建医疗健康产业的物联网生态体系。目前，基于自主开发的智能物联支撑平台，已逐步形成了以物联网技术为核心的便民服务、临床应用服务、运营管理服务、健康服务等医疗应用服务体系和战略部署。同时，公司将不断根据院内场景需求定向打造物联网模块产品，力求达到院内就医场景基本覆盖。重要产品包括“医疗物联网接入基础平台”“运维云平台”“数字病房”和“床旁智能交互系统”等。
、医疗保障应用产品模块公司依托承建的国家医保局医疗保障信息平台核心包项目，布局省、地市级医疗信息平台市场，打造智慧医保解决方案。同时，为应对DRG/DIP支付改革进程，将基于公司现有自主知识产权的DRG/DIP产品，打造DRG/DIP统一分组和服务平台，其不仅能满足医保局端的应用，还能同时支撑公司现有面向医疗机构（医院）和卫健委（局）的生产和管理系统对于DRG/DIP支付改革需求的功能升级。此外，公司关注商业医疗保险行业发展，提供以商业医疗保险信息化服务平台为核心的解决方案。重要产品包括“医疗保障信息平台”“DRGs统一分组和服务平台”“单病种质量管理与控制系统”和“商业医保服务和支付平台”等。
（三）经营模式介绍
、营销模式公司基于各产品事业部销售、各区域营销中心销售两个层次的业务销售体系。各事业部根据发展战略，结合自身所具有核心技术，确定产品和服务，提出业务方向。区域营销中心根据各事业部提出的产品和服务，在各区域进行相关产品的推广和营销。
公司销售模式采用直销模式销售，销售的主要内容为医疗卫生信息化应用软件销售、运营维护服务（包括软件定制开发技术服务、软硬件运维服务等）、基于信息技术的系统集成业务。
、采购模式
公司主要采用定量采购模式，即按照项目实施进度进行采购；采购内容主要包括计算机硬件、外购软件以及外购劳务。
、生产模式
软件产品销售：以公司研发软件产品为基础，依据客户合同，提供相应软件并进行现场配置。
技术服务：按客户需求提供相应服务内容包括软件定制开发服务、软件运维服务、运营服务等。
系统集成：硬件采购、集成服务、以与客户确认的需求确认书、招投标文件及合同为基础，进行调研、框架设计、组织实施和工程交付。
、研发模式
公司研发部门组织研发人员按照CMMI5软件成熟度开发流程执行研发任务；开发过程中，同时由质量保证部门按照质量管理体系对研发流程进行质量控制和产品测试。公司坚持“自主研发为主，产学研合作为辅”的原则，通过原始创新、集成创新、应用创新等多种途径，掌握了一批具有行业竞争力的核心技术，其先进性和成熟度均居国内前列。
（四）公司所处行业地位
随着公司的不断发展，公司市场地位也在不断地巩固和加强。目前公司拥有八大系列
多个自主研发产品，营销网络遍及全国
多个省、自治区及直辖市，全国客户数量达7,000多家，先后承担了国家电子发展基金项目等
多项国家、省、市级重大技术研发项目，已累计实施近
万个医疗卫生信息化建设项目，公共卫生项目遍及全国
多个区县，为
万基层医生提供工作平台，积累
亿多份电子病历和约
亿份居民健康档案，处于医疗卫生信息化行业第一梯队。
（五）报告期内公司主要经营情况回顾随着下游需求持续回暖，医疗信息化行业景气逐渐修复。为了顺应医疗卫生信息化时代（HIT）正走向医疗卫生智能化时代（HIT+）的趋势，公司适时推出新一代“慧康云”战略，逐步推进云化的系统部署，通过智能医健卫业务建设（HI），积极参与医疗数据治理及服务（DI），利用数据资产赋能人工智能（AI），以“HDAI”打造“产业生态，生态互融”（HDAI）的医疗卫生智能化产品研发布局，反哺各个医疗场景，形成服务闭环。报告期内，公司研发投入
1.65
亿元，同比增长
3.29%，新增发明专利
项，新增软件著作权
个。
同时，公司持续完善内控体系，严控费用支出，持续保持较低的资产负债率，重点关注公司治理、现金流管理及风险控制等相关工作，确保公司资金充裕及较强的抗风险能力。
报告期内，公司实现营业收入
7.27
亿元，同比上升
3.17%，其中医疗行业业务实现营收
6.93
亿元，同比增长
8.61%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润2,521.70万元，同比上升
36.77%。
1、从“医疗信息化”切入，以“AI大模型”为依托，加速慧康云
3.0
产业生态升级
（
）医疗信息化业务板块持续发力
医院卫生信息化行业进入“一四五”，政府陆续出台规范标准类、鼓励支持类等多种政策，更催化了医疗卫生信息化平台一体化、标准化建设需求的新高，行业呈现高景气度。近年来，公司紧扣电子病历系统功能应用水平分级评价标准、医院信息互联互通标准化成熟度测评指标体系，医院智慧服务分级评估等，帮助一批医院用户通过相关各项标准的评审工作。报告期内，公司智慧医院、公共卫生、区域医疗、医共体/医联体等领域新增客户订单持续增长，千万级别订单数量保持稳定增长，其中三千万及以上金额的订单较去年同期实现增长
110.83%，持续扩大了公司的竞争优势，提高了市场占有率。
报告期内，公司在公共卫生信息化业务端实现了进一步的突破。公司作为核心承建商参与建设的“江西省基层人工智能辅助智慧医疗系统”已全面上线运行，这是全国首个以省级为单位集中部署的基层医疗一体化系统，也是首个全国产化环境部署的智慧医疗系统。该系统通过人工智能技术、互联网+、云计算等先进技术的应用，打造了全省医疗健康一朵云、一张网、一套应用平台，涵盖了基本医疗、公共卫生、家医签约、远程医疗、综合监管等多项功能，实现了省市县乡村五级联通、医疗资源实时共享、持续推动优质医疗资源向群众身边延伸的效果。该系统在
个月内完成部署全省（开发区）
个县市区，1,734家卫生院，18,112个卫生室，惠及4,600万人，自该项目上线以来，已累计服务近2,768万人次，日均服务患者
万人次、峰值门诊量
余万，日均入院3,470人次、峰值入院7,450人次，人工智能辅诊触发超过
1.07
亿次，规范诊断逾
万例，规范病历近
万份，大幅度提升了基层医疗服务的效率和质量，进一步提高了客户医院信息化应用水平。
报告期内，公司已助力
家医院用户通过2023年度电子病历系统功能应用水平分级评价高等级（五级及以上）评审。最大限度地帮助医院客户实现医疗过程和医疗行为的安全、可控、规范、高效和智能，全面提升客户医院信息化应用水平。
（
）基于云架构的HI-HIS系统，以智慧医疗生态圈助力医院实现集团化发展在现阶段医院多院区和集团化发展背景下，新时期的智慧医院信息化系统发展离不开集团化、业务平台化和数据共享化。为顺应集团化医院的飞速发展，公司新一代Hi-HIS系统通过打造智慧医疗生态圈的模式，基于微服务架构，建立统一数据模型，达到分层设计、分层开发、分层实施与交付的平台化产品模式，赋能智慧医疗业务场景，优化医疗服务流程，创新管理模式，与医院信息集成平台相互支撑，形成医院内统一平台化战略，打造新一代智慧医院信息系统，有效应对集团化医院信息化建设发展新趋势。
随着公司新一代HI-HIS产品在全国市场的深化推广，公司在集团化体系医院建设业务领域有所突破。报告期内，公司与苏州市立医院集团正式签署战略合作协议，以国家“智慧医院”建设总体布局为指引，以“一朵云、一张网”为顶层设计思想，以“一套标准、一个平台、一个中心、一套同质化系统”为技术底座，以集团化管理思想推动“一院六区”一体融合、一体协同、一体管理，重点推进智慧医疗、智慧服务、智慧管理相关建设，打造“一个市立智慧医疗生态圈”。截止报告期，公司已成功实施上线一批新一代系统，对云化转型、基层医疗、区域的一体化进行深入地实践探索。慧康云HI-HIS产品目前在建项目数量多达
多家，其中，三级医院占70%以上，并且
多家医院已经进场，
家已经上线和验收。报告期内，创业新一代医疗机构（集团）管理信息系统Hi-HIS新签订
个项目，新签订单金额同比去年呈指增长态势。
（
）持续拓展与飞利浦合作的深度和广度为应对国内医院智慧数字化转型的挑战，报告期内公司与飞利浦共同研发的飞悦康CareSync一体化智慧医院信息系统全面问世，受到了客户与市场的广泛关注。该产品由飞利浦通过其全国渠道独家销售，公司主要负责产品的研发和交付，目前该产品在华北、华南等地区和多家三级医院、二级医院开启项目售前工作。
为了更好地满足广大客户需求，上半年公司对飞悦康CareSync做了持续的优化与升级，增强了产品在医保、中医、护理以及报表等方面的产品特性，为下一步的工程项目交付做好准备。飞悦康CareSync继承了Tasy先进的产品化管控体系，采用Scrum敏捷迭代开发模型，引入了自动化测试流程，打造高效开发流程，建立产品可持续升级的版本管控策略，打造新一代一体化智慧医院信息系统引擎，有效助力医院智慧数字化转型。（
）依托AI技术和医学大模型,打造智能医疗产业生态自2023年以来，全球进入AI驱动的生产革命，生成式技术是时代际遇。预训练大模型的技术架构在多模态路径下优化底层模型训练与理解产出，让决策式AI与生成式AI共筑AI产业发展。国内大模型落地声量加大，行业大模型进入爆发期，其中，医疗为典型落地领域。公司顺应行业发展趋势，通过产业合作、资源整合的模式为AI+医疗提供融合的场景，利用浙江大学计算机创新技术研究院和浙江省智慧医疗创新中心等多方合作机构的算法、技术和知识库，依托AI技术和医学大模型技术，打造一系列的AI+医疗的新型场景应用，进一步推进智能医疗产业生态建设。公司在AI领域大力布局，力求打造公司自己的AI能力中台，基于慧康-启真大模型和慧意GPT平台，公司积累了大量院内知识库数据，多款产品嵌入医疗场景，包括会思考的电子病历SmartEMR、患者自己的医生MyDoctor、数智全科医生（GeneralPractitioner,GP)、日常工作助手（DigitalAssistant，DA）、融合了AI大模型的新一代医卫产品基座——慧易低代码平台CodeEase等，多项产品已在浙江省多家大型三甲医院及区域成功进行试点应用，取得了可喜的应用效果。公司积极参与医疗数据治理及服务（DI），利用数据资产赋能人工智能（AI）及产业合作、资源整合的AI+医疗发展思路，将AI与医疗应用场景深度融合，相关产品包括CDSS、病历内涵质控等临床支持相关应用，以及管理决策，健康评估，保险审核，科研平台产品。目前，公司已与多家合作伙伴建立了深度合作关系，相关产品已纳入合作产品清
单进行分级管理。
随着人工智能产业迅速发展，AI算力逐步成为大模型开发的紧缺资源，报告期内，公司与杭州市总算力达240P的人工智能计算中心达成算力服务与创新合作协议，全面加速数字化转型与大模型领域的创新成果孵化。杭州市人工智能计算中心作为浙江首个公共服务性质的人工智能基础设施，提供公共普惠的算力，以国产化普惠算力服务为核心牵引器，覆盖智慧金融、智慧城市、智慧医疗等多个领域与场景。此次合作协议的签订，将进一步推动公司在AI+医疗健康领域的广泛应用。公司打造的BsoftGPT大模型已通过国家互联网信息办公室“深度合成服务算法”备案，标志着其技术实力以及算法的安全性、合规性等各方面均获得了国家级权威认可。
公司慧康云
3.0
下新一代系统在AI融合方面的探索仍在稳步推进中。公司研发的智能医生Copilot是一款基于启真医学大模型、启真医学知识库、医疗临床数据研发的智慧医疗助手，旨在为患者、医生和医院管理提供全面的智慧支持。通过整合先进的人工智能技术、医学知识和临床数据，能够提供辅助临床决策支持、快速汇总患者信息并提取摘要、推送快捷支付等功能，帮助医生更好更快的做出关键决策，进一步提高医疗服务效率，提升医疗服务质量。报告期内，该产品已在浙大二院率先上线，就其中的病历文书助手上线后统计数据显示，可帮助医生在同一个工作环节相比之前节省近60%的时间，正确率达到95%以上。
、持续多元化创新产业布局，展现多场景业务协同性（
）智慧医保业务公司自2019年承建的国家医保局医疗保障信息平台核心包项目以来，一直坚持布局省、地市级医疗信息平台市场，打造智慧医保解决方案。为持续贯彻落实《DRG/DIP支付方式改革三年行动计划》，公司医保业务配合公司战略发展计划，为全国多个地区提供了医保DRG/DIP支付方式改革服务，截止目前新建智慧医保的局端业务已经覆盖
个省（市）、自治州及
个地级市，且院端业务也已覆盖多家三级医院和二级及以下医疗机构。报告期内，国家医保局印发《国家医疗保障局办公室关于印发按病组（DRG）和病种分值（DIP）付费
2.0
版分组方案并深入推进相关工作的通知》，医保支付方式改革要求正在加速细化，配套措施快速完善，监管场景维度也在不断增加。精细化监管需要医疗医保业务紧密联系，公司在智慧医保领域深耕多年，凭借丰富的项目经验和资源优势，更有助于配合改革发展要求的落地实施。公司正围绕医保监管多个维度和场景，与多个地方医保局展开密切交流。
未来，公司医保业务将继续坚持依托国家、省市医保项目经验和建设能力，积极配合医疗体制改革发展需要，支撑DRG/DIP支付方式改革、医保经办服务下沉、基层医疗机构高质量发展等政策落实，凭借医疗和医保业务融合能力和独特视角，积极探索“三医联动”创新实践。
（
）医疗互联网业务
①激发“数据要素×医疗健康”效应，驱动“互联网＋医疗健康”产业升级在如今数字化的浪潮中，医疗数据作为一种新型数据要素，随着“互联网+医疗健康”的不断推进，医疗数据的价值在互联网医疗领域的应用发展中扮演着至关重要的角色。为充分发挥数据要素乘数效应，释放互联网医疗数据价值，
2024年
月，国家数据局等部门印发了《“数据要素×”三年行动计划（2024—2026年）》，明确将数据要素×医疗健康列为重点领域，旨在活数据要素潜能，提升群众就医便捷度、便捷医疗理赔结算、有序释放个人健康医疗数据价值。公司积极响应国家政策，以创新、互联、融合、开放、共享的发展理念，坚持新时期卫生与健康工作方针，以保障城市人民健康为出发点，以提高人民群众医疗服务获得感为目标，建设城市全民健康信息化服务体系，推动政府健康医疗信息系统和公众健康医疗数据互联融合、开放共享，构建“互联网+医疗健康”的新型服务模式，为深化医药卫生体制改革、推动全生命周期健康管理和建设智慧高效的医疗卫生服务体系提供强大动力。报告期内，互联网医院业务：
2024年上半年新增咨询服务及药品总单数近4,000单。处方流转业务：通过处方共享云平台等“互联网+医疗”运营服务平台流转的处方超
万单，并创新开展“互联网+中药”处方业务，与之合作机构的数量较同期增长130%以上。商业保险理赔运营业务：公司已在
多家医疗机构落地了商保服务。聚合支付业务：
总接入商户约1,800家，2024年上半年新增聚合支付业务支付笔数近4,600万笔，交易额破
亿元。云护理服务业务：
合作机构数量超
家，平台注册护士数量多达6,000余名，累计发生服务订单数量约
4.2
万单。
②健康城市业务近期，国家发改委、国家数据局等四部委联合印发《关于深化智慧城市发展推进城市全域数字化转型的指导意见》，明确指出要在全领域推进城市数字化转型、全方位增强城市数字化转型支撑与全过程优化城市数字化转型生态，推进城市数字化转型、智慧化发展。公司积极响应国家“推进城市全域数字化转型”的意见，依托互联网、物联网等技术，为个人提供健康数据采集、监测预警、健康分析以及人工智能辅助等运营服务；基于家庭健康医疗设备，以家庭为单位提供健康管理、教育、医疗、商城等运营服务；同时，围绕医疗中心、养老中心、物业健康站、旁边药店、护理中心和妇幼保健中心六大场景，提供社区运营服务，打造未来社区新模式，将智慧健康充分融入智慧城市建设的新浪潮。
报告期内，“健康中山”APP累计注册用户
317.2万、公众号累计粉丝量超
万、小程序累计关注用户约
万。“一卡通”覆盖全部医疗机构，已实现激活约1,200万张，预约挂号累计上传号源超4,000万。（
）医疗物联网业务公司智慧医院的物联网应用建设以医疗物联网基础接入平台为核心，连接物联感知设备，将数据采集对象向设备、图像、声音延伸，实现更透彻的感知、更广泛的互联和更智慧的应用，积极响应医院智慧服务分级评估标准体系和医院智慧管理分级评估标准体系的建设。公司医疗物联网业务发展迅速，市场规模不断扩大，其中公司的智慧病房解决方案在市场上获得高度认可，根据IDC咨询发布的研究统计，公司的智慧病房软件在竞争激烈的智慧病房市场中排名第一，智能设备厂商市场排名第五，占据市场优势地位。
报告期内，公司物联网基础研发团队在第五届全国医院物联网大会中获得“2024年度中国医院物联网应用十大科技创新团队”荣誉称号，展现了公司在智慧物联领域的卓越实力和行业地位，发挥行业龙头企业在医院物联网事业的创新研究和应用实践中的推动作用。
报告期内，公司与中国医学装备协会医院物联网分会签署了战略合作协议，双方将面向医院物联网应用领域，积极开展学术交流、技术革新等全方位合作，共同推动医疗物联网技术的创新与应用。
截至报告期，公司物联网事业群申请了
个软件著作权，
项专利。
未来公司将继续发挥医疗信息化的行业优势，持续深化智慧病房解决方案，推动医疗物联网场景从设备应用到数据应用的升级，构建与诊疗服务全流程高度契合的医疗物联网体系，创造物联数据的融合价值，推动客户医院向高质量发展目标迈进。公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求
1、宏观经济形势2024年上半年，我国经济运行总体平稳、稳中有进，需求持续恢复，高质量发展取得新进展。据国家统计局发布的统计数据显示，初步核算，2024年上半年，我国GDP达61.68万亿元，按不变价格计算，同比增长5.0%。
2、软件行业形势根据国家工信部公布的最新数据显示，2024年上半年，我国软件和信息技术服务业运行态势平稳向好，保持稳定增长。2024年上半年，累计完成软件业务收入62,350亿元，同比增长11.5%。其中，信息技术服务收入36,687亿元，同比增长15.3%，其中信息技术服务收入42,224亿元，同比增长12.6%，在全行业收入中占比为67.7%。
、行业政策环境2024年是深入实施我国“十四五”规划的第四年，也是国家实施健康中国行动的第五年，更是卫生健康事业改革创新的重要一年。今年上半年，国家政策层面基于数字中国整体框架要求，持续发展数字健康，包括医联体数据共享、互联网远程诊疗、数字化赋能医改等重点内容，具体如下：
明确推进卫生健康事业高质量发展整体布局：
2024年
月，国家卫健委发布会明确指出在实施健康中国行动方面，将深入开展健康城市，发展以健康管理为中心的慢性病综合防治体系，完善老年健康服务体系，优化妇幼健康服务。深化职业病危害监测和治理。鼓励各地探索建设“智慧医联体”，推动医联体内医疗机构信息互通、数据共享、智慧互联、结果互认，提高医疗服务的连续性。
利用信息化手段推进优质医疗资源下沉：
2024年
月，国家卫健委发布《关于进一步健全机制推动城市医疗资源向县级医院和城乡基层下沉的通知》，提出要利用信息化手段连通各级医疗机构，加快推动信息互联互通，积极开展远程医疗，鼓励提供互联网诊疗，提高县级医院和城乡基层医疗卫生机构服务能力。
推动数字化赋能医改：
2024年
月，国务院出台《关于印发深化医药卫生体制改革2024年重点工作任务的通知》，旨在通过推动公立医院高质量发展和完善医疗保障体系，在推动数字化赋能医改方面提出要深入开展全国医疗卫生机构信息互通共享攻坚行动，全面推进医药卫生体制改革。加强公立医疗机构经济管理：
2024年
月，国家卫健委提出开展关于2024—2025年持续开展“公立医疗机构经济管理年”活动，推进公立医疗机构运营管理信息化建设，建立健全以业财融合为核心的运营管理信息集成平台，深入梳理完善公立医疗机构内部各类业务流程，将行之有效的管理流程内嵌到相应的信息系统，并持续落实2022-2023年经济管理活动任务要求，强化运用信息化手段开展智能审核监管。
、医疗信息化投资需求根据IDC近日发布的《中国医疗软件系统解决方案市场预测，2024—2028》研究报告预测：在医院应用软件系统市场方面的市场在未来五年中都将保持稳定的高速增长。预计到2028年总市场规模将达到
357.5亿元，2023至2028年的年复合增长率为
11.7%。未来，医疗大数据、医疗AI应用以及医疗物联网等应用市场规模将保持高速增长态势。
二、核心竞争力分析
1、领先的行业地位和丰富的行业经验公司成立于1997年是国内较早进入医疗卫生信息化的软件供应商之一，成立至今一直专注于医疗卫生信息化领域，以智慧医疗、区域卫生、健康城市为主要发展方向。目前累计实施了近2万个医疗卫生信息化建设项目，行业用户数量7,000多家，公共卫生项目遍及全国370多个区县，积累约3亿份居民健康档案，处于医疗卫生信息化行业第一梯队。
2、先进的技术水平和持续的创新能力公司拥有成熟的技术体系、较强的自主研发能力，拥有八大系列300多个自主研发产品，拥有发明专利和软著约900余项，实施了40多项国家、省、市级重点科技开发项目，荣获30多项国家、省、市级科技奖项，全面覆盖智慧医院和区域卫生领域，能够满足不同客户的个性化需求。同时，公司结合“健康2030”的新形势，在医疗卫生大数据、大健康服务领域积极布局，利用大数据、人工智能、移动互联、物联网、云计算、区块链等先进技术的支撑，在大数据和人工智能关键技术领域持续拓宽产品及服务生态圈，增强企业核心竞争力，拓宽盈利方式。
3、具有完善的营销服务网络和稳固的客户资源目前，公司服务的行业用户数量7,000多家，市场占有率居于行业领先地位。公司一直秉承“服务用户、共同进步”的经营理念，致力于产品和服务的市场品牌建设和推广，注重营销团队的建设和营销网络的建设。目前在全国设有11个大区市场营销服务中心及15个省级营销服务中心，覆盖全国30多个省（市）、自治区，并在全国范围内通过信息化手段，实现了与客户之间的及时沟通并提供贴身的本地化服务，为公司业务持续快速增长奠定了良好的基础。
4、具有创新和谐的企业文化和高素质人才优势多年来，公司致力于培育和谐的企业文化，提倡“让员工干自己最愿意干的工作，让员工干自己最具特长的工作，实现个人和公司价值最大化”。公司通过完善人才激励和约束机制，培养并留住高水平的技术人才和管理人才，以保持公司核心人才团队的稳定性和工作积极性。通过建立人才储备计划，不断吸收优秀的新鲜血液，加强后续人才的培养和储备，形成完整有序的人才梯队。公司持续推进人员扁平化管理，优化内部工作流程，对于各大区的业务需求提供更及
时和有效的服务。围绕建设中国一流软件企业的发展目标，公司开展研究院的建设工作，除在总部杭州，还在上海、北京、深圳、武汉设立了四个研究院，逐渐拥有了一支高素质的管理团队和优秀的技术团队，整体技术水平与创新能力居行业前列。
、具有良好的品牌形象和高等级的专业资质优势公司已取得了“软件能力成熟度模型集成五级（CMMI5）”“国家高新技术企业”“国家鼓励的重点软件企业”“互联网药品信息服务资格证书”“增值电信业务经营许可证”“安全生产许可证”“医疗器械产品经营许可证”“医疗器械生产许可证”等含金量较高的行业资质证书，使公司在激烈的市场竞争中占有独特的比较优势。报告期内，公司收获“2023年度服务龙头企业”“2023浙江省物联网年度标准先进奖”和“2023浙江省物联网年度专精特新奖”等荣誉。
三、主营业务分析
概述参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。主要财务数据同比变动情况
单位：元
| 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 | |
| 营业收入 | 726,735,755.07 | 704,387,729.02 | 3.17% | |
| 营业成本 | 332,799,661.99 | 338,922,147.22 | -1.81% | |
| 销售费用 | 61,988,116.68 | 64,602,667.75 | -4.05% | |
| 管理费用 | 112,399,559.57 | 122,388,947.69 | -8.16% | |
| 财务费用 | -16,781,976.54 | -7,733,456.57 | -117.00% | 主要系本期定期存单利息收入上涨所致 |
| 所得税费用 | -1,079,156.06 | -4,907,655.00 | 78.01% | 主要系本期利润总额上涨及递延所得税费用增加所致 |
| 研发投入 | 164,967,526.28 | 159,719,941.20 | 3.29% | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -192,454,897.50 | -171,332,367.26 | -12.33% | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -128,508,259.85 | -180,269,553.59 | 28.71% | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -19,506,578.72 | -42,527,858.89 | 54.13% | 主要系上期偿还债务较多所致 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -340,469,736.07 | -394,129,779.74 | 13.61% |
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□适用?不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。占比10%以上的产品或服务情况?适用□不适用
单位：元
| 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 | |
| 分产品或服务 | ||||||
| 软件销售 | 287,346,830.67 | 108,667,308.46 | 62.18% | 0.02% | -0.45% | 0.18% |
| 技术服务 | 292,692,898.30 | 100,479,684.66 | 65.67% | 9.00% | 1.05% | 2.70% |
| 其中：医疗软件服务 | 264,760,707.36 | 87,033,185.73 | 67.13% | 14.60% | 7.03% | 2.33% |
| 系统集成 | 79,666,081.48 | 69,593,078.89 | 12.64% | 9.53% | 3.80% | 4.83% |
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求：
占公司营业收入或营业利润10%以上的行业情况?适用□不适用
单位：元
| 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 | |
| 分客户所处行业 | ||||||
| 医疗行业 | 692,741,222.34 | 316,818,305.54 | 54.27% | 8.61% | 6.17% | 1.06% |
| 分产品 | ||||||
| 软件销售 | 287,346,830.67 | 108,667,308.46 | 62.18% | 0.02% | -0.45% | 0.18% |
| 技术服务 | 292,692,898.30 | 100,479,684.66 | 65.67% | 9.00% | 1.05% | 2.70% |
| 其中：医疗软件服务 | 264,760,707.36 | 87,033,185.73 | 67.13% | 14.60% | 7.03% | 2.33% |
| 系统集成 | 79,666,081.48 | 69,593,078.89 | 12.64% | 9.53% | 3.80% | 4.83% |
| 分地区 | ||||||
| 华东地区 | 360,112,499.51 | 145,825,437.80 | 59.51% | -0.57% | -15.39% | 7.10% |
| 华南地区 | 104,523,419.35 | 60,485,762.91 | 42.13% | 5.24% | 13.32% | -4.13% |
| 西北地区 | 85,299,929.89 | 31,084,598.00 | 63.56% | 76.14% | 9.66% | 22.10% |
主营业务成本构成
单位：元
| 成本构成 | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | ||
| 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | ||
| 软件销售-人工成本 | 31,316,083.00 | 9.41% | 34,505,000.10 | 10.18% | -0.77% |
| 技术服务-服务职工薪酬 | 46,874,093.59 | 14.08% | 53,685,268.12 | 15.84% | -1.76% |
| 系统集成-原材料 | 63,064,327.96 | 18.95% | 61,755,163.96 | 18.22% | 0.73% |
相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
□适用?不适用
四、非主营业务分析
□适用?不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
| 本报告期末 | 上年末 | 比重增减 | 重大变动说明 | |||
| 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | |||
| 货币资金 | 748,769,872.19 | 13.10% | 1,094,386,640.73 | 18.90% | -5.80% | |
| 应收账款 | 1,752,535,668.82 | 30.66% | 1,579,674,434.61 | 27.28% | 3.38% | |
| 合同资产 | 121,743,743.79 | 2.13% | 114,085,027.93 | 1.97% | 0.16% | |
| 存货 | 307,719,877.35 | 5.38% | 283,234,875.90 | 4.89% | 0.49% |
| 投资性房地产 | 2,249,320.58 | 0.04% | 2,360,283.20 | 0.04% | |
| 长期股权投资 | 156,696,644.84 | 2.74% | 168,980,662.83 | 2.92% | -0.18% |
| 固定资产 | 324,006,687.45 | 5.67% | 303,467,328.02 | 5.24% | 0.43% |
| 在建工程 | 311,796,636.63 | 5.45% | 285,815,550.28 | 4.94% | 0.51% |
| 使用权资产 | 13,515,001.62 | 0.24% | 13,346,442.64 | 0.23% | 0.01% |
| 短期借款 | 7,307,401.39 | 0.13% | 7,307,401.39 | 0.13% | |
| 合同负债 | 157,473,450.39 | 2.75% | 157,596,511.61 | 2.72% | 0.03% |
| 租赁负债 | 8,319,352.43 | 0.15% | 8,842,733.23 | 0.15% |
2、主要境外资产情况
□适用?不适用
3、以公允价值计量的资产和负债?适用□不适用
单位：元
| 项目 | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 其他变动 | 期末数 |
| 金融资产 | ||||||||
| 1.交易性金融资产（不含衍生金融资产） | 20,042,378.08 | 70,566.57 | 42,000,000.00 | 42,042,378.08 | 20,070,566.57 | |||
| 4.其他权益工具投资 | 5,680,408.16 | -200,060.31 | 5,480,347.85 | |||||
| 5.其他非流动金融资产 | 116,835,248.01 | 45,566.87 | 116,880,814.88 | |||||
| 应收款项融资 | 1,765,200.00 | 4,770,650.00 | 4,909,100.00 | 1,626,750.00 | ||||
| 上述合计 | 144,323,234.25 | 116,133.44 | -200,060.31 | 46,770,650.00 | 46,951,478.08 | 144,058,479.30 | ||
| 金融负债 | 10,200,000.00 | -5,100,000.00 | 5,100,000.00 | |||||
其他变动的内容金融负债其他变动
万元系本公司支付兰州远腾
51.00%股权之或有对价。报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是?否
4、截至报告期末的资产权利受限情况受限资产均系其他货币资金，包括银行承兑汇票保证金962,307.58元、保函保证金826,802.31元及其他保证金24,000.00元。
六、投资状况分析
1、总体情况
?适用□不适用
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
| 57,066,043.20 | 77,257,659.66 | -26.14% |
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用?不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用?不适用
4、以公允价值计量的金融资产
?适用□不适用
单位：元
| 资产类别 | 初始投资成本 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 累计投资收益 | 其他变动 | 期末金额 | 资金来源 |
| 其他 | 144,323,234.25 | 116,133.44 | -200,060.31 | 46,770,650.00 | 46,951,478.08 | 144,238.37 | 144,058,479.30 | 自有资金 | |
| 合计 | 144,323,234.25 | 116,133.44 | -200,060.31 | 46,770,650.00 | 46,951,478.08 | 144,238.37 | 0.00 | 144,058,479.30 | -- |
5、募集资金使用情况
□适用?不适用（
）募集资金总体使用情况
□适用?不适用
（2）募集资金承诺项目情况
□适用?不适用
（3）募集资金变更项目情况
□适用?不适用公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况?适用□不适用报告期内委托理财概况
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 | 逾期未收回理财已计提减值金额 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0 |
| 合计 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0 | |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况
□适用?不适用委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□适用?不适用
（2）衍生品投资情况
□适用?不适用公司报告期不存在衍生品投资。（
）委托贷款情况
□适用?不适用公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用?不适用公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用?不适用
八、主要控股参股公司分析?适用□不适用主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
单位：元
| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
| 杭州慧康物联网科技有限公司 | 子公司 | 运维服务、系统集成、物联网医院建设等 | 50,000,000.00 | 793,736,668.89 | 731,338,690.60 | 101,477,622.77 | 40,042,251.04 | 35,418,731.47 |
| 兰州远腾软件科技有限公司 | 子公司 | 软件开发、信息系统集成服务等 | 3,530,000.00 | 105,224,000.56 | 83,018,370.58 | 24,427,401.92 | 9,675,831.57 | 8,153,246.30 |
报告期内取得和处置子公司的情况
□适用?不适用主要控股参股公司情况说明
九、公司控制的结构化主体情况
□适用?不适用
十、公司面临的风险和应对措施
1、技术与产品开发风险软件产品和技术不断加速地更新换代决定了产品和技术的开发创新是一个持续、繁杂的系统性工程，其间涉及的不确定因素较多，如不能准确把握技术发展趋势和市场需求变化情况，从而导致技术和产品开发推广决策出现失误，将可能导致公司丧失技术和市场优势，使公司面临技术与产品开发的风险。
应对措施：拟从研发人力、资金投入和市场调研、开发等方面加大力度，同时加强与国内外著名高校和科研机构的合作，共同研制开发新产品，从而保证了强大的技术后盾。对于已形成产业化的产品进行深度开发，加快其升级换代，保持技术优势。
2、创新业务拓展不确定的风险
为适应国内医疗健康服务市场需求的不断变化，满足国内医疗健康服务快速发展的市场需求，公司主营业务已从以产品开发销售为主逐渐向系统建设、服务与运营多领域拓展，主要包括：智慧医卫、互联网医疗、医疗物联网、医疗健康大数据、健康城市、智慧医保等整体解决方案、系统承建及运维、运营服务等创新业务。但公司上述业务扩展计划能否顺利实施，这需要公司从经营思路、营运模式、人员结构、产品开发及财务等资源能否提供有力支持息息相关，因此，公司可能存在因资源不足导致市场拓展不确定的风险。
应对措施：公司在大力推进新业务拓展的同时，也将根据用户需求情况和市场竞争情况不断调整产品研发和市场拓展策略，加大行业间的合作力度，以便进行合理的风险控制，同时采取较为稳健的财务控制措施，在经营策略、运营模式方面，控制和分散相关风险。
3、市场竞争加剧的风险
经过多年发展，公司在医疗卫生行业信息化领域已经处于领先地位，占有了相对稳固的市场份额并树立了良好的品牌形象。但随着用户对IT服务的需求不断增长，行业内原有竞争对手规模和竞争力的不断提高，加之新进入竞争者逐步增多，可能导致公司所处行业竞争加剧。虽然市场总体规模在未来相当长一段时间内仍将以较快的速度扩大，为公司提供了获取更大市场份额的机会，但如果公司在市场竞争中不能有效提升专业技术水平，不能充分利用现有的市场影响力，无法在当前市场高速发展的态势下迅速扩大自身规模并增强资金实力，公司将面临较大的市场竞争风险，有可能导致公司的市场地位出现下滑。
应对措施：公司需采取更加积极的经营管理措施，加大研发投入，密切跟踪行业发展趋势和前沿创新技术，并积极关注行业竞争所带来的整合机遇，从而维持并加强公司在用户数量、用户粘性及技术方面的核心竞争优势，促进公司持
续健康发展。
、公司经营季节性波动的风险公司的医疗卫生信息化行业客户主要为公立医院、卫生管理部门，这些客户执行严格的预算管理和集中采购制度。由于政府财政预算体制的原因，客户的信息化产品采购需要经过立项、审批、招标等流程。一般情况下，项目的验收和回款主要集中在每年下半年，尤其在第四季度更为集中。由于公司的人力成本、差旅费用和研发投入等费用在年度内较为均衡地发生，造成公司的经营指标呈现明显的季节性波动。
应对措施：公司将加大市场工作力度，及时了解、掌握和引导客户的投资计划，在不违反相关规定的前提下尽早介入项目前期规划工作，同时合理调配人力资源，使得项目实施尽量能够均衡开展，减少因自身因素造成的项目实施时间集中问题；同时，加大收款考核力度，与客户保持及时有效沟通，减少因人为因素造成的收款时间集中问题。
、核心技术人员流失的风险
软件服务企业一般都面临人员流动性大，知识结构更新快的问题，行业内的市场竞争也越来越体现为高素质人才之间的竞争。公司已经吸引和培养了一支稳定、高素质的技术和管理团队。随着业务的高速发展，尤其是募集资金项目的实施，公司对研发、管理、营销等方面人才的需求将大幅上升，对公司人才引进、培养和保留的要求也有显著提高。同时，公司也面临由于市场竞争加剧引起的人力资源成本上升的问题，影响公司的管理绩效、研究开发能力和市场开拓能力，可能降低公司的市场竞争力。如果公司不能制定行之有效的人力资源管理战略，不积极采取有效的应对措施，公司将面临人才流失和无法吸引优秀人才的风险，公司的经营业绩将会受到影响。
应对措施：人力资源一直是公司的核心战略资源，未来公司将继续坚持“以人为本”的人才方针，根据发展战略和业务需要，不断完善人力资源建设计划，设立浙江省博士后工作站，重点做好高端人才的培养与引进工作，继续开展与全国多所高等院校的校企人才合作，进一步优化人员结构，并通过员工持股计划、股权激励等工具避免核心人才流失。
、对外并购重组所形成商誉的减值风险
公司上市后进行了收购、并购等外延式拓展，形成了多家非同一控制下的企业合并的情况。若未来宏观经济形势变化，或被合并企业经营出现不利变化，则存在商誉减值的风险，这也将会对上市公司当期的损益造成不利影响。
应对措施：公司将对被合并企业施行完善的投后管理，并与被合并企业进行资源整合，以发挥公司间的协同增益作用，保证被合并企业的市场竞争力求持续稳定发展，以最大限度地降低商誉减值风险。
、外延式收购整合导致的上市公司经营管理风险
公司上市后，利用资本市场进行并购重组，与产业链上下游的优势企业进行整合，公司和被合并企业之间能否通过整合既保证公司对被合并企业的控制力又保持被合并企业原有竞争优势并充分发挥交易的协同效应，具有不确定性。
应对措施：公司将进一步完善管理制度，整合科研、生产、人才、市场、技术和财务等各个方面资源，积累经营管理经验，使公司管理水平得到整体提升，以保障被合并企业后续经营的平稳发展，通过完善管理来降低经营管理风险。
、国家政策调整和宏观经济环境变化风险
《“健康中国2030”规划纲要》《“十四五”全民健康信息化规划》及在二十大精神指引和诸多政策举措推动下，新一代信息技术将与医院卫生信息化建设更深层次融合，为百姓健康福祉注入信息技术力量，国家政策和宏观经济为医疗卫生信息化发展提供了难得的发展机遇。如果未来几年国家政策导向和宏观经济出现重大变化，将对公司经营业务产生不确定性。
应对措施：公司积极应对国家经济和产业环境的新形势，严格按照相关法律法规和政策的规定开展公司业务。以市场为导向，持续推进新产品研发和技术创新，同时进一步加大市场开拓力度及全国销售网络建设，巩固公司市场地位，强化产业核心竞争力，努力拓宽产品线及健康服务生态圈，提升公司的盈利能力。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
?适用□不适用
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | 调研的基本情况索引 |
| 2024年04月15日 | 公司会议室 | 电话沟通 | 机构 | 兴业基金、中意资管、中邮人寿 | 具体内容详见公司于2024年4月15日披露的《300451创业慧康调 | http://www.cninfo.com.cn |
| 保险等28家机构 | 研活动信息20240415》 | |||||
| 2024年04月24日 | 公司会议室 | 网络平台线上交流 | 其他 | 公众投资者 | 具体内容详见公司于2024年4月24日披露的《300451创业慧康投资者关系管理信息20240424》 | http://www.cninfo.com.cn |
十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。
□是?否
第四节公司治理
一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 会议决议 |
| 2023年年度股东大会 | 年度股东大会 | 32.88% | 2024年05月16日 | 2024年05月16日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），2023年年度股东大会决议公告，公告编号：2024-025。 |
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□适用?不适用
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
□适用?不适用公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见2023年年报。
三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况
□适用?不适用公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
?适用□不适用
1、股权激励根据公司2022年第三次临时股东大会审议并通过的《关于〈创业慧康科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，公司向包括公司（含下属分、子公司）的董事，高级管理人员、核心管理人员、中层管理人员及核心骨干员工授予第二类限制性股票。首次限制性股票授予日为2022年12月30日，授予数量为34,800,000股；预留部分限制性股票授予日为2023年6月5日，授予数量为7,200,000股。
1、2024年4月12日，公司第八届董事会第五次会议和第八届监事会第四次会议审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，鉴于3名激励对象因个人原因离职，决定作废剩余已授予尚未归属的限制性股票25万股，其中作废的首次授予部分限制性股票为20万股，预留部分限制性股票为5万股；同时，因2023年公司业绩未达到规定的考核指标，决定作废剩余已授予尚未归属的限制性股票1,670万股，其中作废的首次授予部分限制性股票为1,384万股，预留部分限制性股票为286万股。具体内容详见公司在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露的公告（公告编号：2024-017）。
2、员工持股计划的实施情况
□适用?不适用
3、其他员工激励措施
□适用?不适用
第五节环境和社会责任
一、重大环保问题情况上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
□是?否报告期内因环境问题受到行政处罚的情况
| 公司或子公司名称 | 处罚原因 | 违规情形 | 处罚结果 | 对上市公司生产经营的影响 | 公司的整改措施 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
参照重点排污单位披露的其他环境信息公司一直专注于医疗卫生行业的信息化建设业务，目前主要产品分为医疗卫生信息化应用软件产品服务、医疗卫生互联网应用产品及服务、医疗卫生智慧物联网应用产品及服务，不存在污染环境的情形。在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果?适用□不适用公司积极推行绿色办公，通过垃圾分类、节约用纸、空调温度控制、定期养护办公区域绿色植物等举措，减少二氧化碳排放，促进资源的再循环与可持续发展。
1、节约用纸：公司高度关注节能环保及对周边环境的影响，从基础建设、办公垃圾和废水处理、照明、绿化等方面严格执行国家及行业相关规定，节能减排，创造良好、绿色和健康的办公环境，并逐步推进无纸化办公。
、垃圾分类：报告期内，公司积极响应杭州市滨江区倡导的垃圾分类活动。倡导员工养成良好的生活垃圾分类习惯。参与的员工在活动期间参照生活垃圾分类指引，观摩物业垃圾分类活动，并且配合监督员进行线下检查。
3、空调温度控制：报告期内，在空调使用上，公司根据《国务院办公厅关于严格执行公共建筑空调温度控制标准的通知》中的相关要求，并对启用和管理做了相关的要求，公司对空调温度设置规定：夏季制冷温度不低于26℃，冬季制热温度不高于22℃，有效控制用电量和碳排放量。未披露其他环境信息的原因不适用。
二、社会责任情况
公司深入学习贯彻党的二十大、二十届三中全会精神，推进落实生态文明和美丽中国建设，主动承担社会责任，积极践行ESG理念。公司连续两年发布ESG报告并获得社会及评级机构的广泛认可。报告期内，公司获得华证ESG评级BBB级，中财绿金院ESG评级A级，轶鼎评级由A提升至AA级，并受邀回复2024年标普CSA问卷评估。
1、保护广大股东和中小投资者的权益
公司严格遵守《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规要求，规范投资者关系管理活动。通过召开业绩说明会、回复“互动易”投资者关系互动平台提问、接听投资者来电等多种方式，保障投资者的知情权。公司微信公众号定期提供信息简讯，从宏观政策、行业动态、公司情况等方面分析行业市场月度情况，增进投资者信心。报告期内，公司召开业绩说明会1次，发布投资者关系记录表2篇，“互动易”平台回复率达100%。
2、强化产学研合作融合
公司博士后工作站自成立以来，为研究人员提供了优质的学术环境，推动科技创新成果的转化和应用。截止报告期，公司博士后工作站有2名博士顺利出站。公司积极承担行业人才培养的责任。报告期内，公司组织员工参加产品
和专业技术培训课程，培训场次达
场，参加培训员工达13,961人次。
、注重产品质量管理，保护客户权益二十多年来，公司建立起一整套高标准、严要求的质量管理体系。为公司继续保持领先的市场竞争优势，为客户提供稳定优质的产品和服务提供了可靠保障。2001年公司率先通过ISO9001质量体系认证，走在国内同行业的前列。2008年，公司通过国家级高新技术企业认证；2012年公司通过CMMI软件能力成熟度集成模型五级认证；2022年，公司进一步强化内部管理体系，通过了信息系统建设和服务能力评估体系能力要求优秀级CS4认证。公司注重客户体验，致力于持续提升客户服务和创造用户价值。客户对公司数字技术助力产业升级给予充分肯定。报告期内，公司共收到来自福建医科大学附属协和医院、新疆喀什市人民医院等各省（市）、自治区共计数十封感谢信。
、保障员工福利和权益公司积极组织开展丰富的文体活动，切实关注员工健康安全，为员工搭建多元化民主沟通平台，保障公司员工权益。报告期内，公司第五届职工代表大会会议顺利召开，百余名与会职工代表审议并通过《职工代表大会管理制度》等与员工切身利益相关的提案，推进公司民主管理工作规范化。为更好的发挥妇女职工在公司发展中的建设力量，公司于2024年
月成立妇女联合会，坚持“党建带妇建，妇建促党建”的工作思路，有效开展妇女职工工作。公司为员工提供全面医疗保障，为工会会员申请医疗互助金，扩大医药费报销比例。公司成立的创翼俱乐部组建了包括篮球、羽毛球等多个兴趣小组并定期开展活动。报告期内，公司组织女神节“围炉煮茶”、闹元宵猜灯谜等员工活动，发放节日福利，丰富员工生活。
、投身公益慈善事业公司自觉担负社会责任，积极开展慈善捐款活动。2024年
月，公司向杭州滨江区慈善总会捐款三万元作为2024年春风行动帮扶资金。自2020年以来，公司已连续
年参与春风行动爱心捐款活动。
、党风廉政工作公司党委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，持续学习贯彻二十届三中全会精神，积极开展党内组织生活。2024年
月公司党委组织全体党员干部开展《中国共产党纪律处分条例》学习活动，提升党员干部的政治觉悟和纪律素养，牢守廉洁红线，确保党风廉政建设和反腐败斗争取得新成效。
社会责任与ESG实践贵在坚持，公司将履行社会责任的信念贯彻到底，彰显企业担当，提升公司核心竞争力，为中国社会高质量发展贡献力量。
第六节重要事项
一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项
□适用?不适用公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项。
二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用?不适用公司报告期不存在上市公司发生控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况。
三、违规对外担保情况
□适用?不适用公司报告期无违规对外担保情况。
四、聘任、解聘会计师事务所情况
半年度财务报告是否已经审计
□是?否公司半年度报告未经审计。
五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用?不适用
六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
□适用?不适用
七、破产重整相关事项
□适用?不适用公司报告期未发生破产重整相关事项。
八、诉讼事项重大诉讼仲裁事项
□适用?不适用本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。其他诉讼事项?适用□不适用
| 诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额（万元） | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
| 未达到重大披露标准的未结案诉讼、仲裁事项（已结案） | 638.06 | 否 | 已结案 | 已结案，不会对公司产生重大影响。 | 按裁判结果执行。 | 不适用 | |
| 未达到重大披露标准的未结案诉讼、仲裁事项（审判期的未决案件） | 618.13 | 否 | 尚未审判 | 该部分案件尚未形成生效裁决。不会对公司产生重大影响。 | 该部分案件尚未形成生效裁决，尚未进入执行程序。 | 不适用 |
九、处罚及整改情况
□适用?不适用公司报告期不存在处罚及整改情况。
十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
□适用?不适用
十一、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
□适用?不适用公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
□适用?不适用公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
□适用?不适用公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
□适用?不适用公司报告期不存在关联债权债务往来。
5、与存在关联关系的财务公司的往来情况
□适用?不适用公司与存在关联关系的财务公司、公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。
6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况
□适用?不适用公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。
7、其他重大关联交易
□适用?不适用公司报告期无其他重大关联交易。
十二、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
□适用?不适用公司报告期不存在托管情况。
（2）承包情况
□适用?不适用公司报告期不存在承包情况。（
）租赁情况
□适用?不适用公司报告期不存在租赁情况。
2、重大担保
□适用?不适用公司报告期不存在重大担保情况。
3、日常经营重大合同
单位：元
| 合同订立公司方名称 | 合同订立对方名称 | 合同总金额 | 合同履行的进度 | 本期确认的销售收入金额 | 累计确认的销售收入金额 | 应收账款回款情况 | 影响重大合同履行的各项条件是否发生重大变化 | 是否存在合同无法履行的重大风险 |
4、其他重大合同
□适用?不适用公司报告期不存在其他重大合同。
十三、其他重大事项的说明
□适用?不适用
公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。
十四、公司子公司重大事项
□适用?不适用
第七节股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 190,375,383.00 | 12.29% | -167,944,461.00 | -167,944,461.00 | 22,430,922.00 | 1.45% | |||
| 3、其他内资持股 | 190,375,383.00 | 12.29% | -167,944,461.00 | -167,944,461.00 | 22,430,922.00 | 1.45% | |||
| 其中：境内法人持股 | |||||||||
| 境内自然人持股 | 190,375,383.00 | 12.29% | -167,944,461.00 | -167,944,461.00 | 22,430,922.00 | 1.45% | |||
| 二、无限售条件股份 | 1,358,749,309.00 | 87.71% | 167,944,461.00 | 167,944,461.00 | 1,526,693,770.00 | 98.55% | |||
| 1、人民币普通股 | 1,358,749,309.00 | 87.71% | 167,944,461.00 | 167,944,461.00 | 1,526,693,770.00 | 98.55% | |||
| 三、股份总数 | 1,549,124,692.00 | 100.00% | 0.00 | 0.00 | 1,549,124,692.00 | 100.00% | |||
股份变动的原因?适用□不适用
2024年
月
日，公司离任高级管理人员离任满六个月；同时，2024年
月
日，公司离任董事和高级管理人员虚拟任期离任满六个月，离任董事和高级管理人员持有股份中的167,944,461股无限售条件股份相应变更为有限售条件股
份。
股份变动的批准情况
□适用?不适用股份变动的过户情况
□适用?不适用股份回购的实施进展情况
□适用?不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□适用?不适用股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
□适用?不适用公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用?不适用
2、限售股份变动情况
?适用□不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 张吕峥 | 21,880,153 | 0 | 0 | 21,880,153 | 高管股份锁定承诺 | 高管锁定股部分每年按照上年末持有股份数的25%解除限售。 |
| 胡燕 | 347,343 | 0 | 0 | 347,343 | 高管股份锁定承诺 | 高管锁定股部分每年按照上年末持有股份数的25%解除限售。 |
| 高春蓉 | 149,906 | 0 | 0 | 149,906 | 高管股份锁定承诺 | 高管锁定股部分每年按照上年末持有股份数的25%解除限售。 |
| 余小益 | 52,350 | 0 | 0 | 52,350 | 高管股份锁定承诺 | 高管锁定股部分每年按照上年末持有股份数的25%解除限售。 |
| 葛波休 | 1,170 | 0 | 0 | 1,170 | 高管股份锁定承诺 | 高管锁定股部分每年按照上年末持有股份数的25%解除限售。 |
| 合计 | 22,430,922 | 0 | 0 | 22,430,922 | -- | -- |
二、证券发行与上市情况
□适用?不适用
三、公司股东数量及持股情况
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 38,850 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8） | 0 | 持有特别表决权股份的股东总数（如有） | 0 | ||||||
| 持股5%以上的普通股股东或前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | |||||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||||
| 葛航 | 境内自然人 | 14.24% | 220,519,182 | 0 | 0 | 220,519,182 | 质押 | 220,519,031 | |||
| 冻结 | 2,252,252 | ||||||||||
| 飞利浦（中国）投资有限公司 | 境内非国有法人 | 10.01% | 155,003,087 | 0 | 0 | 155,003,087 | 不适用 | 0 | |||
| 浙江鑫粟科技有限公司 | 境内非国有法人 | 2.50% | 38,743,590 | 0 | 0 | 38,743,590 | 不适用 | 0 | |||
| 张吕峥 | 境内自然人 | 1.88% | 29,173,538 | 0 | 21,880,153 | 7,293,385 | 不适用 | 0 | |||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 1.62% | 25,131,076 | -9154621 | 0 | 25,131,076 | 不适用 | 0 | |||
| 中国工商银行股份有限公司－财 | 其他 | 1.12% | 17,383,706 | -9122800 | 0 | 17,383,706 | 不适用 | 0 | |||
| 通资管价值成长混合型证券投资基金 | |||||||||
| 平安资管－工商银行－鑫福34号资产管理产品 | 其他 | 1.10% | 17,020,605 | 11097427 | 0 | 17,020,605 | 不适用 | 0 | |
| 基本养老保险基金一二零五组合 | 其他 | 1.00% | 15,425,640 | 0 | 0 | 15,425,640 | 不适用 | 0 | |
| 中国建设银行股份有限公司－招商3年封闭运作瑞利灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 0.97% | 15,000,000 | -5000000 | 0 | 15,000,000 | 不适用 | 0 | |
| 浙江省兴合集团有限责任公司 | 境内非国有法人 | 0.92% | 14,245,503 | 0 | 0 | 14,245,503 | 不适用 | 0 | |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况（如有）（参见注3） | 不适用。 | ||||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 不适用。 | ||||||||
| 上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明 | 不适用。 | ||||||||
| 前10名股东中存在回购专户的特别说明（参见注11） | 不适用。 | ||||||||
| 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） | |||||||||
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||||
| 葛航 | 220,519,182 | 人民币普通股 | 220,519,182 | ||||||
| 飞利浦（中国）投资有限公司 | 155,003,087 | 人民币普通股 | 155,003,087 | ||||||
| 浙江鑫粟科技有限公司 | 38,743,590 | 人民币普通股 | 38,743,590 | ||||||
| 香港中央结算有限公司 | 25,131,076 | 人民币普通股 | 25,131,076 | ||||||
| 中国工商银行股份有限公司－财通资管价值成长混合型证券投资基金 | 17,383,706 | 人民币普通股 | 17,383,706 | ||||||
| 平安资管－工商银行－鑫福34号资产管理产品 | 17,020,605 | 人民币普通股 | 17,020,605 | ||||||
| 基本养老保险基金一二零五组合 | 15,425,640 | 人民币普通股 | 15,425,640 | ||||||
| 中国建设银行股份有限公司－招商3年封闭运作瑞利灵活配置混合型证券投资基金 | 15,000,000 | 人民币普通股 | 15,000,000 | ||||||
| 浙江省兴合集团有限责任公司 | 14,245,503 | 人民币普通股 | 14,245,503 | ||||||
| 易方达基金管理有限公司－社保基金17042组合 | 10,817,200 | 人民币普通股 | 10,817,200 | ||||||
| 前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 不适用。 | ||||||||
| 前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注4） | 不适用。 | ||||||||
持股5%以上股东、前
名股东及前
名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用?不适用前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用?不适用公司是否具有表决权差异安排
□是?否公司前
名普通股股东、前
名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是?否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
四、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到80%
?适用□不适用
| 名称 | 股东类别 | 股票质押融资总额（万元） | 具体用途 | 偿还期限 | 还款资金来源 | 是否存在偿债或平仓风险 | 是否影响公司控制权稳定 |
| 葛航 | 第一大股东 | 55,400 | 用于生产经营 | / | 自有或自筹资金 | 是 | 否 |
若葛航先生质押融资出现借款不能按期归还或发生纠纷，将会导致平仓风险。公司无控股股东、实际控制人，故不会影响公司控制权稳定。
五、董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用?不适用公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见2023年年报。
六、控股股东或实际控制人变更情况控股股东报告期内变更
□适用?不适用公司报告期控股股东未发生变更。实际控制人报告期内变更
□适用?不适用公司报告期实际控制人未发生变更。
第八节优先股相关情况
□适用?不适用报告期公司不存在优先股。
第九节债券相关情况
□适用?不适用
第十节财务报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□是?否公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表财务附注中报表的单位为：元
1、合并资产负债表编制单位：创业慧康科技股份有限公司
2024年06月30日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 748,769,872.19 | 1,094,386,640.73 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 20,070,566.57 | 20,042,378.08 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 1,094,589.05 | |
| 应收账款 | 1,752,535,668.82 | 1,579,674,434.61 |
| 应收款项融资 | 1,626,750.00 | 1,765,200.00 |
| 预付款项 | 20,801,865.22 | 17,384,360.92 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 54,815,606.57 | 41,966,970.52 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 307,719,877.35 | 283,234,875.90 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | 121,743,743.79 | 114,085,027.93 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 1,944,720.91 | 1,872,667.05 |
| 流动资产合计 | 3,030,028,671.42 | 3,155,507,144.79 |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | 1,286,058.00 | |
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 156,696,644.84 | 168,980,662.83 |
| 其他权益工具投资 | 5,480,347.85 | 5,680,408.16 |
| 其他非流动金融资产 | 116,880,814.88 | 116,835,248.01 |
| 投资性房地产 | 2,249,320.58 | 2,360,283.20 |
| 固定资产 | 324,006,687.45 | 303,467,328.02 |
| 在建工程 | 311,796,636.63 | 285,815,550.28 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 13,515,001.62 | 13,346,442.64 |
| 无形资产 | 636,570,191.05 | 695,912,486.97 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | 87,568,580.32 | 17,224,899.15 |
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | 967,850,671.60 | 967,850,671.60 |
| 长期待摊费用 | 2,634,368.38 | 2,905,772.22 |
| 递延所得税资产 | 61,217,741.58 | 53,177,764.91 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 2,686,467,006.78 | 2,634,843,575.99 |
| 资产总计 | 5,716,495,678.20 | 5,790,350,720.78 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 7,307,401.39 | 7,307,401.39 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | 5,100,000.00 | 10,200,000.00 |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 5,946,911.80 | 34,577,181.10 |
| 应付账款 | 590,725,464.79 | 641,693,514.13 |
| 预收款项 | 45,724.83 | 75,334.83 |
| 合同负债 | 157,473,450.39 | 157,596,511.61 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 13,080,822.60 | 56,795,622.08 |
| 应交税费 | 164,171,160.30 | 148,133,143.46 |
| 其他应付款 | 41,678,189.55 | 37,246,917.96 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 4,596,802.62 | 3,708,213.42 |
| 其他流动负债 | 18,333,274.37 | 15,440,792.10 |
| 流动负债合计 | 1,008,459,202.64 | 1,112,774,632.08 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 8,319,352.43 | 8,842,733.23 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 4,820,627.30 | 4,848,585.48 |
| 递延所得税负债 | 1,309.36 | 1,227.54 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 13,141,289.09 | 13,692,546.25 |
| 负债合计 | 1,021,600,491.73 | 1,126,467,178.33 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,549,124,692.00 | 1,549,124,692.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,567,924,921.21 | 1,552,788,459.78 |
| 减：库存股 | 31,000,786.19 | 31,000,786.19 |
| 其他综合收益 | -4,989,088.12 | -4,649,410.64 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 137,526,898.70 | 137,526,898.70 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,414,122,251.15 | 1,402,190,565.46 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 4,632,708,888.75 | 4,605,980,419.11 |
| 少数股东权益 | 62,186,297.72 | 57,903,123.34 |
| 所有者权益合计 | 4,694,895,186.47 | 4,663,883,542.45 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,716,495,678.20 | 5,790,350,720.78 |
法定代表人：张吕峥主管会计工作负责人：陈锦剑会计机构负责人：陈锦剑
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 327,617,560.72 | 623,072,522.55 |
| 交易性金融资产 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 1,094,589.05 | |
| 应收账款 | 1,610,302,914.19 | 1,427,082,461.38 |
| 应收款项融资 | 1,626,750.00 | 1,765,200.00 |
| 预付款项 | 19,285,565.10 | 6,957,449.90 |
| 其他应收款 | 112,974,667.25 | 91,050,151.54 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 239,307,362.17 | 244,767,324.08 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | 122,692,081.01 | 110,730,006.86 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | ||
| 流动资产合计 | 2,433,806,900.44 | 2,506,519,705.36 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | 1,286,058.00 | |
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,694,813,542.72 | 1,706,593,759.62 |
| 其他权益工具投资 | 5,480,347.85 | 5,680,408.16 |
| 其他非流动金融资产 | 116,880,814.88 | 116,835,248.01 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 264,818,770.30 | 242,248,783.29 |
| 在建工程 | 311,796,636.63 | 285,815,550.28 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 11,308,274.46 | 10,402,948.32 |
| 无形资产 | 563,210,728.88 | 609,415,548.02 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | 78,001,096.25 | 19,451,420.20 |
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 72,198,738.51 | 64,502,277.83 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 3,118,508,950.48 | 3,062,232,001.73 |
| 资产总计 | 5,552,315,850.92 | 5,568,751,707.09 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | 5,100,000.00 | 10,200,000.00 |
| 衍生金融负债 |
| 应付票据 | 4,778,077.00 | 32,864,478.20 |
| 应付账款 | 693,491,703.25 | 678,845,552.45 |
| 预收款项 | 45,724.83 | 75,334.83 |
| 合同负债 | 110,814,314.63 | 113,022,448.13 |
| 应付职工薪酬 | 2,640,287.72 | 30,210,064.53 |
| 应交税费 | 149,872,306.84 | 124,865,226.97 |
| 其他应付款 | 306,361,994.34 | 295,036,927.20 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 3,333,108.30 | 2,460,589.45 |
| 其他流动负债 | 11,513,112.48 | 11,497,816.37 |
| 流动负债合计 | 1,287,950,629.39 | 1,299,078,438.13 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 7,300,313.22 | 7,276,578.10 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 4,820,627.30 | 4,848,585.48 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 12,120,940.52 | 12,125,163.58 |
| 负债合计 | 1,300,071,569.91 | 1,311,203,601.71 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,549,124,692.00 | 1,549,124,692.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,676,115,813.43 | 1,660,979,352.00 |
| 减：库存股 | 31,000,786.19 | 31,000,786.19 |
| 其他综合收益 | -4,989,088.12 | -4,649,410.64 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 137,526,898.70 | 137,526,898.70 |
| 未分配利润 | 925,466,751.19 | 945,567,359.51 |
| 所有者权益合计 | 4,252,244,281.01 | 4,257,548,105.38 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,552,315,850.92 | 5,568,751,707.09 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 2024年半年度 | 2023年半年度 |
| 一、营业总收入 | 726,735,755.07 | 704,387,729.02 |
| 其中：营业收入 | 726,735,755.07 | 704,387,729.02 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 634,410,601.81 | 643,548,305.75 |
| 其中：营业成本 | 332,799,661.99 | 338,922,147.22 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 5,838,565.40 | 4,371,594.51 |
| 销售费用 | 61,988,116.68 | 64,602,667.75 |
| 管理费用 | 112,399,559.57 | 122,388,947.69 |
| 研发费用 | 138,166,674.71 | 120,996,405.15 |
| 财务费用 | -16,781,976.54 | -7,733,456.57 |
| 其中：利息费用 | 416,202.15 | 414,043.80 |
| 利息收入 | 17,333,002.05 | 8,593,001.66 |
| 加：其他收益 | 8,890,797.17 | 16,766,263.55 |
| 投资收益（损失以“—”号填列） | 937,594.52 | 4,975,699.99 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -14,513.34 | 3,022,147.02 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“—”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“—”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“—”号填列） | 116,133.44 | -130,176.58 |
| 信用减值损失（损失以“—”号填列） | -68,016,151.81 | -62,795,147.86 |
| 资产减值损失（损失以“—”号填列） | -4,045,022.47 | -56,996.57 |
| 资产处置收益（损失以“—”号填列） | -117,322.18 | 1,309,023.36 |
| 三、营业利润（亏损以“—”号填列） | 30,091,181.93 | 20,908,089.16 |
| 加：营业外收入 | 1,015,929.12 | 0.45 |
| 减：营业外支出 | 527,142.12 | 162,637.43 |
| 四、利润总额（亏损总额以“—”号填列） | 30,579,968.93 | 20,745,452.18 |
| 减：所得税费用 | -1,079,156.06 | -4,907,655.00 |
| 五、净利润（净亏损以“—”号填列） | 31,659,124.99 | 25,653,107.18 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列） | 31,659,124.99 | 25,653,107.18 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“—”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“—”号填列） | 27,375,950.61 | 24,007,310.44 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“—”号填列） | 4,283,174.38 | 1,645,796.74 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -339,677.48 | 330,839.80 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -339,677.48 | 330,839.80 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -339,677.48 | 330,839.80 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | -139,617.17 | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -200,060.31 | 330,839.80 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 31,319,447.51 | 25,983,946.98 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 27,036,273.13 | 24,338,150.24 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 4,283,174.38 | 1,645,796.74 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.02 | 0.02 |
| （二）稀释每股收益 | 0.02 | 0.02 |
法定代表人：张吕峥主管会计工作负责人：陈锦剑会计机构负责人：陈锦剑
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2024年半年度 | 2023年半年度 |
| 一、营业收入 | 594,092,145.56 | 577,028,362.28 |
| 减：营业成本 | 306,777,851.69 | 291,908,760.80 |
| 税金及附加 | 4,443,197.79 | 3,384,346.76 |
| 销售费用 | 48,876,227.66 | 55,348,223.94 |
| 管理费用 | 84,016,188.27 | 96,619,511.90 |
| 研发费用 | 112,581,604.78 | 107,921,651.77 |
| 财务费用 | -11,692,373.50 | -6,612,195.29 |
| 其中：利息费用 | 496,794.56 | 111,241.42 |
| 利息收入 | 12,294,662.68 | 7,080,667.42 |
| 加：其他收益 | 6,803,775.16 | 15,206,984.75 |
| 投资收益（损失以“—”号填列） | 1,297,157.24 | 5,421,887.32 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -14,513.34 | 3,633,609.29 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“—”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“—”号填列） | 45,566.87 | -130,176.58 |
| 信用减值损失（损失以“—”号填列） | -65,874,788.90 | -62,183,663.76 |
| 资产减值损失（损失以“—”号填列） | -4,233,251.65 | -70,574.64 |
| 资产处置收益（损失以“—”号填列） | -168,212.10 | -40,681.79 |
| 二、营业利润（亏损以“—”号填列） | -13,040,304.51 | -13,338,162.30 |
| 加：营业外收入 | 1,000,227.80 | |
| 减：营业外支出 | 312,727.37 | 24,304.13 |
| 三、利润总额（亏损总额以“—”号填列） | -12,352,804.08 | -13,362,466.43 |
| 减：所得税费用 | -7,696,460.68 | -9,181,917.30 |
| 四、净利润（净亏损以“—”号填列） | -4,656,343.40 | -4,180,549.13 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列） | -4,656,343.40 | -4,180,549.13 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | -339,677.48 | 330,839.80 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -339,677.48 | 330,839.80 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | -139,617.17 | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -200,060.31 | 330,839.80 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -4,996,020.88 | -3,849,709.33 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2024年半年度 | 2023年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 557,660,669.51 | 561,888,724.54 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 4,414,081.74 | 11,707,146.03 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 39,467,247.35 | 31,489,128.66 |
| 经营活动现金流入小计 | 601,541,998.60 | 605,084,999.23 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 326,228,627.91 | 321,840,298.16 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 320,765,378.18 | 295,281,489.50 |
| 支付的各项税费 | 43,188,759.87 | 52,271,075.48 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 103,814,130.14 | 107,024,503.35 |
| 经营活动现金流出小计 | 793,996,896.10 | 776,417,366.49 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -192,454,897.50 | -171,332,367.26 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 13,415,945.48 | 27,272,693.40 |
| 取得投资收益收到的现金 | 994,485.94 | 1,953,552.97 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 594,880.00 | 4,555,760.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 42,000,000.00 | 63,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 57,005,311.42 | 96,782,006.37 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 138,413,571.27 | 177,755,287.17 |
| 投资支付的现金 | 5,100,000.00 | 5,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 31,296,272.79 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 42,000,000.00 | 63,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 185,513,571.27 | 277,051,559.96 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -128,508,259.85 | -180,269,553.59 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 7,300,000.00 | 76,466,319.43 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 7,300,000.00 | 76,466,319.43 |
| 偿还债务支付的现金 | 7,300,000.00 | 100,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 15,575,664.94 | 15,509,187.88 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,930,913.78 | 3,484,990.44 |
| 筹资活动现金流出小计 | 26,806,578.72 | 118,994,178.32 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -19,506,578.72 | -42,527,858.89 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -340,469,736.07 | -394,129,779.74 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,087,426,498.37 | 1,477,596,364.71 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 746,956,762.30 | 1,083,466,584.97 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2024年半年度 | 2023年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 388,530,390.76 | 426,979,091.61 |
| 收到的税费返还 | 3,771,257.03 | 11,106,076.57 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 37,981,129.68 | 94,252,242.47 |
| 经营活动现金流入小计 | 430,282,777.47 | 532,337,410.65 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 217,904,799.84 | 214,223,935.08 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 243,569,302.30 | 240,424,762.97 |
| 支付的各项税费 | 12,817,157.19 | 28,576,019.83 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 106,169,432.34 | 104,377,154.45 |
| 经营活动现金流出小计 | 580,460,691.67 | 587,601,872.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -150,177,914.20 | -55,264,461.68 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 13,415,945.48 | 27,272,693.40 |
| 取得投资收益收到的现金 | 807,869.49 | 1,788,278.03 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 496,380.00 | 1,521,760.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 14,720,194.97 | 30,582,731.43 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 132,697,022.01 | 172,007,027.18 |
| 投资支付的现金 | 5,100,000.00 | 45,800,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 137,797,022.01 | 217,807,027.18 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -123,076,827.04 | -187,224,295.75 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 100,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 15,444,264.92 | 15,468,480.24 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,930,913.78 | 1,733,990.44 |
| 筹资活动现金流出小计 | 17,375,178.70 | 117,202,470.68 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -17,375,178.70 | -117,202,470.68 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -290,629,919.94 | -359,691,228.11 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 616,530,862.52 | 1,041,414,624.72 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 325,900,942.58 | 681,723,396.61 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2024年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年年末余额 | 1,549,124,692.00 | 1,552,788,459.78 | 31,000,786.19 | -4,649,410.64 | 137,526,898.70 | 1,402,190,565.46 | 4,605,980,419.11 | 57,903,123.34 | 4,663,883,542.45 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,549,124,692.00 | 1,552,788,459.78 | 31,000,786.19 | -4,649,410.64 | 137,526,898.70 | 1,402,190,565.46 | 4,605,980,419.11 | 57,903,123.34 | 4,663,883,542.45 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填 | 15,136,461.43 | -339,677.48 | 11,931,685.69 | 26,728,469.64 | 4,283,174.38 | 31,011,644.02 | |||||||||
| 列） | ||||||||||
| （一）综合收益总额 | -339,677.48 | 27,375,950.61 | 27,036,273.13 | 4,283,174.38 | 31,319,447.51 | |||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 15,136,461.43 | 15,136,461.43 | 15,136,461.43 | |||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 15,136,461.43 | 15,136,461.43 | 15,136,461.43 | |||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （三）利润分配 | -15,444,264.92 | -15,444,264.92 | -15,444,264.92 | |||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -15,444,264.92 | -15,444,264.92 | -15,444,264.92 | |||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 |
| 6．其他 | |||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,549,124,692.00 | 1,567,924,921.21 | 31,000,786.19 | -4,989,088.12 | 137,526,898.70 | 1,414,122,251.15 | 4,632,708,888.75 | 62,186,297.72 | 4,694,895,186.47 |
上年金额
单位：元
| 项目 | 2023年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年年末余额 | 1,549,335,292.00 | 1,525,840,677.55 | 858,102.00 | 780,753.40 | 137,529,254.21 | 1,381,033,499.66 | 4,593,661,374.82 | 8,126,624.52 | 4,601,787,999.34 | ||||||
| 加：会计政策变更 | -118,360.18 | -118,360.18 | -26,866.45 | -145,226.63 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,549,335,292.00 | 1,525,840,677.55 | 858,102.00 | 780,753.40 | 137,529,254.21 | 1,380,915,139.48 | 4,593,543,014.64 | 8,099,758.07 | 4,601,642,772.71 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -210,600.00 | 30,113,541.65 | -858,102.00 | 330,839.80 | 8,538,830.20 | 39,630,713.65 | 31,696,830.58 | 71,327,544.23 | |||||||
| （一）综合收益总额 | 330,839.80 | 24,007,310.44 | 24,338,150.24 | 1,645,796.74 | 25,983,946.98 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | -210,600.00 | 30,113,541.65 | -858,102.00 | 30,761,043.65 | 30,761,043.65 | ||||||||||
| 1．所有者 | - | - | - | ||||||||||||
| 投入的普通股 | 210,600.00 | 647,502.00 | 858,102.00 | |||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 29,743,763.58 | 29,743,763.58 | 29,743,763.58 | |||||||
| 4．其他 | 1,017,280.07 | 1,017,280.07 | 1,017,280.07 | |||||||
| （三）利润分配 | -15,468,480.24 | -15,468,480.24 | -15,468,480.24 | |||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -15,468,480.24 | -15,468,480.24 | -15,468,480.24 | |||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||
| 2．本期使 |
| 用 | |||||||||||||
| （六）其他 | 30,051,033.84 | 30,051,033.84 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,549,124,692.00 | 1,555,954,219.20 | 1,111,593.20 | 137,529,254.21 | 1,389,453,969.68 | 4,633,173,728.29 | 39,796,588.65 | 4,672,970,316.94 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2024年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年年末余额 | 1,549,124,692.00 | 1,660,979,352.00 | 31,000,786.19 | -4,649,410.64 | 137,526,898.70 | 945,567,359.51 | 4,257,548,105.38 | |||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,549,124,692.00 | 1,660,979,352.00 | 31,000,786.19 | -4,649,410.64 | 137,526,898.70 | 945,567,359.51 | 4,257,548,105.38 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 15,136,461.43 | -339,677.48 | -20,100,608.32 | -5,303,824.37 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | -339,677.48 | -4,656,343.40 | -4,996,020.88 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 15,136,461.43 | 15,136,461.43 | ||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支 | 15,13 | 15,13 | ||||||||||
| 付计入所有者权益的金额 | 6,461.43 | 6,461.43 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （三）利润分配 | -15,444,264.92 | -15,444,264.92 | ||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -15,444,264.92 | -15,444,264.92 | ||||||||
| 3．其他 | ||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,549,124,692.00 | 1,676,115,813.43 | 31,000,786.19 | -4,989,088.12 | 137,526,898.70 | 925,466,751.19 | 4,252,244,281.01 |
上期金额
单位：元
| 项目 | 2023年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存 | 其他综合 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利 | 其他 | 所有者权 | |||
| 优先 | 永续 | 其他 | ||||||||||
| 股 | 债 | 股 | 收益 | 润 | 益合计 | |||||||
| 一、上年年末余额 | 1,549,335,292.00 | 1,634,031,569.77 | 858,102.00 | 780,753.40 | 137,529,254.21 | 1,008,283,269.37 | 4,329,102,036.75 | |||||
| 加：会计政策变更 | -90,894.96 | -90,894.96 | ||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,549,335,292.00 | 1,634,031,569.77 | 858,102.00 | 780,753.40 | 137,529,254.21 | 1,008,192,374.41 | 4,329,011,141.79 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -210,600.00 | 30,113,541.65 | -858,102.00 | 330,839.80 | -19,649,029.37 | 11,442,854.08 | ||||||
| （一）综合收益总额 | 330,839.80 | -4,180,549.13 | -3,849,709.33 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | -210,600.00 | 30,113,541.65 | -858,102.00 | 30,761,043.65 | ||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | -210,600.00 | -647,502.00 | -858,102.00 | |||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 29,743,763.58 | 29,743,763.58 | ||||||||||
| 4．其他 | 1,017,280.07 | 1,017,280.07 | ||||||||||
| （三）利润分配 | -15,468,480.24 | -15,468,480.24 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -15,468,480.24 | -15,468,480.24 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,549,124,692.00 | 1,664,145,111.42 | 1,111,593.20 | 137,529,254.21 | 988,543,345.04 | 4,340,453,995.87 |
三、公司基本情况
创业慧康科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）系经浙江省人民政府企业上市工作领导小组《关于同意变更设立杭州创业软件股份有限公司的批复》（浙上市〔2002〕33号）批准，由杭州创业软件集团有限公司以2002年3月31日的净资产为基准整体变更设立，于2002年6月27日在浙江省工商行政管理局登记注册，总部位于浙江省杭州市。公司现持有统一社会信用代码为9133000025393934X6的营业执照，注册资本1,549,124,692.00元，股份总数1,549,124,692股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份A股22,430,922.00股；无限售条件的流通股份A股1,526,693,770.00股。公司股票已于2015年5月14日在深圳证券交易所挂牌交易。
本公司属于软件行业。主要业务包括软件销售、系统集成和技术服务等。
本财务报表业经公司2024年8月28日八届八次董事会批准对外报出。
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
本公司财务报表以持续经营为编制基础。
2、持续经营
本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、固定资产折旧、使用权资产折旧、无形资产摊销、开发支出资本化、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。
1、遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。
2、会计期间
会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
3、营业周期
公司经营业务的营业周期较短，以
个月作为资产和负债的流动性划分标准。
4、记账本位币
采用人民币为记账本位币。
5、重要性标准确定方法和选择依据
?适用□不适用
| 项目 | 重要性标准 |
| 重要的单项计提坏账准备的应收账款 |
公司将单项计提坏账准备的应收账款金额超过资产总额0.5%的计提坏账准备的应收账款认定为重要应收账款。
| 重要的核销应收账款 | 公司将单项应收账款核销金额超过资产总额0.5%的核销的应收账款认定为重要应收账款。 |
| 重要的账龄超过1年的预付款项 | 公司将单项预付款项金额超过资产总额0.5%的预付款项认定为重要预付款项。 |
| 重要的其他应收款坏账准备收回 | 公司将单项其他应收款坏账准备收回金额超过资产总额0.5%的收回的其他应收款坏账准备认定为重要其他应收款坏账准备收回。 |
| 重要的核销其他应收款 | 公司将单项其他应收款核销金额超过资产总额0.5%的核销的其他应收款认定为重要其他应收款。 |
| 重要的债权投资 | 公司将单项债权投资金额超过资产总额0.5%的债权投资认定为重要债权投资。 |
| 重要的在建工程项目 | 公司将单项在建工程项目金额超过资产总额0.5%的在建工程项目认定为重要在建工程项目。 |
| 重要的账龄超过1年的应付账款 | 公司将单项应付账款金额超过资产总额0.5%的应付账款认定为重要应付账款。 |
| 重要的账龄超过1年或逾期的预收款项 | 公司将单项预收款项金额超过资产总额0.5%的预收款项认定为重要预收款项。 |
| 重要的账龄超过1年的合同负债 | 公司将单项预收款项金额超过资产总额0.5%的预收款项认定为重要合同负债。 |
| 重要的账龄超过1年的其他应付款 | 公司将单项合同负债金额超过资产总额0.5%的合同负债认定为重要合同负债。 |
| 重要的投资活动现金流量 | 公司将投资活动现金流量金额超过资产总额10%的投资活动现金流量认定为重要投资活动现金流量。 |
| 重要的资本化研发项目 | 公司将单项资本化研发项目金额超过资产总额0.5%的资本化研发项目认定为重要资本化研发项目。 |
| 重要的子公司、非全资子公司 | 公司将利润总额或资产总额超过集团利润总额或资产总额的15%的子公司确定为重要子公司、重要非全资子公司。 |
| 重要的合营企业、联营企业 | 公司将利润总额或资产总额超过集团利润总额或资产总额的15%的合营企业、联营企业确定为重要的合营企业、联营企业。 |
6、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
、同一控制下企业合并的会计处理方法公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
、非同一控制下企业合并的会计处理方法公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。
7、控制的判断标准和合并财务报表的编制方法
1.控制的判断
拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其可变回报金额的，认定为控制。
2.合并财务报表的编制方法
母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。
8、合营安排分类及共同经营会计处理方法
1.合营安排分为共同经营和合营企业。
2.当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：
（
）确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
（
）确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
（
）确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
（
）按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
（
）确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。
9、现金及现金等价物的确定标准
列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
10、外币业务和外币报表折算
外币交易在初始确认时，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日即期汇率的近似汇率折
算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。
11、金融工具
1.金融资产和金融负债的分类金融资产在初始确认时划分为以下三类：（
）以摊余成本计量的金融资产；（
）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；（
）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融负债在初始确认时划分为以下四类：（
）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；（
）金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；（
）不属于上述（
）或（
）的财务担保合同，以及不属于上述（
）并以低于市场利率贷款的贷款承诺；（
）以摊余成本计量的金融负债。2.金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件（
）金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照《企业会计准则第
号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。（
）金融资产的后续计量方法
）以摊余成本计量的金融资产采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。
）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。
）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。
）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。
（
）金融负债的后续计量方法
）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。
）金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债按照《企业会计准则第
号——金融资产转移》相关规定进行计量。
）不属于上述
）或
）的财务担保合同，以及不属于上述
）并以低于市场利率贷款的贷款承诺在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：①按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；②初始确认金额扣除按照《企业会计准则第
号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额。
）以摊余成本计量的金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。
（
）金融资产和金融负债的终止确认
）当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：
①收取金融资产现金流量的合同权利已终止；
②金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第
号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。
）当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。3.金融资产转移的确认依据和计量方法公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：（
）未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；（
）保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：（
）所转移金融资产在终止确认日的账面价值；（
）因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：（
）终止确认部分的账面价值；（
）终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。
4.金融资产和金融负债的公允价值确定方法公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：
（
）第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；（
）第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；
（
）第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。
5.金融工具减值公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。
预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。
对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。
对于租赁应收款、由《企业会计准则第
号——收入》规范的交易形成的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。
除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来
个月内预期信用损失的金额计量损失准备。
公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。
于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。
公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。
公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。
6.金融资产和金融负债的抵销
金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：（
）公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；（
）公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。7.应收款项和合同资产预期信用损失的确认标准和计提方法（
）按信用风险特征组合计提预期信用损失的应收款项和合同资产
| 组合类别 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 |
| 应收银行承兑汇票 | 票据类型 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 |
| 应收商业承兑汇票 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收票据账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失 | |
| 应收账款/合同资产-应收合并范围内关联方组合 | 款项性质 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 |
| 应收账款/合同资产——应收账龄组合 | 账龄 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款/合同资产账龄与预期信用损失率对照表，计算预期信用损失 |
| 其他应收款——应收利息组合 | 款项性质 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 |
| 其他应收款——应收股利组合 | ||
| 其他应收款——应收合并范围内关联方组合 | ||
| 其他应收款——账龄组合 | 账龄 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制其他应收款账龄与预期信用损失率对照表，计算预期信用损失 |
（2）账龄组合的账龄与预期信用损失率对照表
| 账龄 | 应收商业承兑汇票预期信用损失率（%） | 应收账款/合同资产预期信用损失率（%） | 其他应收款预期信用损失率（%） |
| 1年以内（含，下同） | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| 1-2年 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
| 2-3年 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| 3-4年 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |
| 4-5年 | 80.00 | 80.00 | 80.00 |
| 5年以上 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
应收账款/合同资产/其他应收款/应收商业承兑汇票的账龄自款项实际发生的月份起算。
（3）按单项计提预期信用损失的应收款项和合同资产的认定标准对信用风险与组合信用风险显著不同的应收款项和合同资产，公司按单项计提预期信用损失。
12、应收票据
13、应收账款
14、应收款项融资
15、其他应收款
其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
16、合同资产
公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。
公司将拥有的、无条件（即，仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项列示，将已向客户转让商品而有权收取对价的权利（该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示。
17、存货
1.存货的分类
存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。
2.发出存货的计价方法
发出存货采用月末一次加权平均法。
3.存货的盘存制度
存货的盘存制度为永续盘存制。
4.低值易耗品和包装物的摊销方法
（1）低值易耗品
按照一次转销法进行摊销。
（2）包装物
按照一次转销法进行摊销。
5.存货跌价准备
存货跌价准备的确认标准和计提方法
资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
18、持有待售资产
19、债权投资20、其他债权投资
21、长期应收款
22、长期股权投资
1.共同控制、重大影响的判断按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。
2.投资成本的确定
（1）同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
（2）非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。
公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：
1）在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。
2）在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
（3）除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。
3.后续计量及损益确认方法
对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。
4.通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法
（1）是否属于“一揽子交易”的判断原则
通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，公司结合分步交易的各个步骤的交易协议条款、分别取得的处置对价、出售股权的对象、处置方式、处置时点等信息来判断分步交易是否属于“一揽子交易”。各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明多次交易事项属于“一揽子交易”：
）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。（
）不属于“一揽子交易”的会计处理
）个别财务报表对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，按照《企业会计准则第
号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。
）合并财务报表在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。
丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。
（
）属于“一揽子交易”的会计处理
）个别财务报表
将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的长期股权投资账面价值之间的差额，在个别财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
）合并财务报表
将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
23、投资性房地产投资性房地产计量模式成本法计量折旧或摊销方法
1.投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。
2.投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。
24、固定资产
（1）确认条件
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。
（2）折旧方法
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 20-50 | 5.00% | 1.90%-4.75% |
| 机器设备 | 年限平均法 | 3-10 | 5.00% | 9.50%-31.67% |
| 运输工具 | 年限平均法 | 5-10 | 5.00% | 9.50%-19.00% |
| 其他设备 | 年限平均法 | 3-10 | 5.00% | 9.50%-31.67% |
25、在建工程
1.在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。
2.在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。
| 类别 | 在建工程结转为固定资产的标准和时点 |
| 房屋及建筑物 | 安装调试后达到设计要求或合同规定的标准，即达到预定可使用状态之日起，转入固定资产 |
| 机器设备 | 安装调试后达到设计要求或合同规定的标准，即达到预定可使用状态之日起，转入固定资产 |
26、借款费用
1.借款费用资本化的确认原则
公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。
2.借款费用资本化期间
（
）当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：
1)资产支出已经发生；2)借款费用已经发生；3)为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
（
）若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过
个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。
（
）当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。3.借款费用资本化率以及资本化金额为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。
27、生物资产
28、油气资产
29、无形资产
（1）使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序
1.无形资产包括土地使用权、软件及软件许可费、专利权及特许经营权等，按成本进行初始计量。
2.使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体如下：
| 项目 | 使用寿命及其确定依据 | 摊销方法 |
| 土地使用权 | 50年，根据法律及合同规定有效年限确定 | 直线法 |
| 软件及软件许可费 | 5-10年，根据预计使用年限或合同规定有效年限确定 | 直线法 |
| 专利权 | 10年，根据预计使用年限确定 | 直线法 |
| 特许经营权 | 10年，根据合同规定有效年限确定 | 直线法 |
（2）研发支出的归集范围及相关会计处理方法
1.研发支出的归集范围
（1）人员人工费用人员人工费用包括公司研发人员的工资薪金、基本养老保险费、基本医疗保险费、失业保险费、工伤保险费、生育保险费和住房公积金，股份支付金额以及外聘研发人员的劳务费用。研发人员同时服务于多个研究开发项目的，人工费用的确认依据公司管理部门提供的各研究开发项目研发人员的工时记录，在不同研究开发项目间按比例分配。
（2）直接投入费用直接投入费用是指公司为实施研究开发活动而实际发生的相关支出。包括：1）直接消耗的材料、燃料和动力费用；2）用于中间试验和产品试制的模具、工艺装备开发及制造费，不构成固定资产的样品、样机及一般测试手段购置费，试制产品的检验费；3）用于研究开发活动的仪器、设备的运行维护、调整、检验、检测、维修等费用。
（3）折旧费用与长期待摊费用折旧费用是指用于研究开发活动的仪器、设备和在用建筑物的折旧费。用于研发活动的仪器、设备及在用建筑物，同时又用于非研发活动的，对该类仪器、设备、在用建筑物使用情况做必要记录，并将其实际发生的折旧费按实际工时和使用面积等因素，采用合理方法在研发费用和生产经营费用间分配。
长期待摊费用是指研发设施的改建、改装、装修和修理过程中发生的长期待摊费用，按实际支出进行归集，在规定的期限内分期平均摊销。
（4）无形资产摊销费用
无形资产摊销费用是指用于研究开发活动的软件、知识产权、非专利技术的摊销费用。
（5）其他费用
其他费用是指上述费用之外与研究开发活动直接相关的其他费用。
2.内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
3.公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：
为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。结合软件行业研发流程及自身研发的特点，公司研发项目通过立项评审后进入开发阶段；开发项目达到预定用途后确认为无形资产核算。
30、长期资产减值
对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资
产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。
若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。
31、长期待摊费用
长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
32、合同负债
公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。
33、职工薪酬
（1）短期薪酬的会计处理方法
在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
（2）离职后福利的会计处理方法
离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。
（1）在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
（2）对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：
1）根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；
2）设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；
3）期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。
（3）辞退福利的会计处理方法
向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：（
）公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；（
）公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
（4）其他长期职工福利的会计处理方法向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。
34、预计负债
1、因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠地计量时，公司将该项义务确认为预计负债。
2、公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。
35、股份支付
、股份支付的种类
包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
、实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理
（
）以权益结算的股份支付
授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。
换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。
（
）以现金结算的股份支付
授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。
（
）修改、终止股份支付计划
如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。
如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。
如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。
36、优先股、永续债等其他金融工具
37、收入按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策
1.收入确认原则于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。
满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：（1）客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；（2）客户能够控制公司履约过程中在建商品；（3）公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。
对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：（1）公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；（2）公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；（3）公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；
（4）公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；（5）客户已接受该商品；（6）其他表明客户已取得商品控制权的迹象。
2.收入计量原则
（1）公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。
（2）合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。
（3）合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。
（4）合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。
3.收入确认的具体方法
公司主要产品为软件销售、系统集成和技术服务。
（1）软件销售
软件销售属于在某一时点履行的履约义务，在公司完成履约义务并由客户确认接受、已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益可能流入时确认收入。
（2）技术服务
技术服务包括软件开发服务和软硬件维护服务。软件开发服务，属于在某一时点履行的履约义务，在公司完成履约义务并由客户确认接受、已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益可能流入时确认收入。软硬件维护服务属于在某一时段内履行的履约义务，根据服务期间的时间进度确定提供服务的履约进度，并按履行进度确认收入。
（3）系统集成
系统集成包括计算机信息设备系统集成业务和智能化网络布线工程集成业务。计算机信息设备系统集成业务属于在某一时点履行的履约义务，在公司完成履约义务并由客户确认接受、已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益可能流入时确认收入。智能化网络布线工程集成业务属于在某一时段内履行的履约义务，根据工程项目的实际进度确定提供服务的履约进度，并按履约进度确认收入。同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法的情况公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求
公司主要产品为软件销售、系统集成和技术服务。
（1）软件销售
软件销售属于在某一时点履行的履约义务，在公司完成履约义务并由客户确认接受、已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益可能流入时确认收入。
（
）技术服务
技术服务包括软件开发服务和软硬件维护服务。软件开发服务，属于在某一时点履行的履约义务，在公司完成履约义务并由客户确认接受、已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益可能流入时确认收入。软硬件维护服务属于在某一时段内履行的履约义务，根据服务期间的时间进度确定提供服务的履约进度，并按履行进度确认收入。
（
）系统集成
系统集成包括计算机信息设备系统集成业务和智能化网络布线工程集成业务。计算机信息设备系统集成业务属于在某一时点履行的履约义务，在公司完成履约义务并由客户确认接受、已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益可能流入时确认收入。智能化网络布线工程集成业务属于在某一时段内履行的履约义务，根据工程项目的实际进度确定提供服务的履约进度，并按履约进度确认收入。
38、合同成本
公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。
公司为履行合同发生的成本，不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：
1.该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
2.该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；
3.该成本预期能够收回。
公司对于与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。
如果与合同成本有关的资产的账面价值高于因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本，公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失。以前期间减值的因素之后发生变化，使得转让该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。
39、政府补助
1.政府补助在同时满足下列条件时予以确认：（1）公司能够满足政府补助所附的条件；（2）公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。
2.与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。
3.与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。
4.与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。
5.政策性优惠贷款贴息的会计处理方法（
）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。（
）财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。
40、递延所得税资产/递延所得税负债
1.根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
2.确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。
3.资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。
4.公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：（1）企业合并；（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。
5.同时满足下列条件时，公司将递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列示：（1）拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；（2）递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。
41、租赁
（1）作为承租方租赁的会计处理方法
在租赁期开始日，公司将租赁期不超过
个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。
对于所有短期租赁和低价值资产租赁，公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。
除上述采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，在租赁期开始日，公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。
（
）使用权资产
使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：
）租赁负债的初始计量金额；
）在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；
）承租人发生的初始直接费用；
）承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。
公司按照直线法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。
（
）租赁负债
在租赁期开始日，公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确
认融资费用，在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。
租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。
（2）作为出租方租赁的会计处理方法
在租赁开始日，公司将实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁划分为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。
（1）经营租赁
公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁收款额确认为租金收入，发生的初始直接费用予以资本化并按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。
（2）融资租赁
在租赁期开始日，公司按照租赁投资净额（未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和）确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。在租赁期的各个期间，公司按照租赁内含利率计算并确认利息收入。
公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。
42、其他重要的会计政策和会计估计
与回购公司股份相关的会计处理方法
因减少注册资本或奖励职工等原因收购本公司股份的，按实际支付的金额作为库存股处理，同时进行备查登记。如果将回购的股份注销，则将按注销股票面值和注销股数计算的股票面值总额与实际回购所支付的金额之间的差额冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益；如果将回购的股份奖励给本公司职工属于以权益结算的股份支付，于职工行权购买本公司股份收到价款时，转销交付职工的库存股成本和等待期内资本公积（其他资本公积）累计金额，同时，按照其差额调整资本公积（股本溢价）。
43、重要会计政策和会计估计变更
（1）重要会计政策变更
□适用?不适用（
）重要会计估计变更
□适用?不适用
（3）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用?不适用
44、其他
六、税项
1、主要税种及税率
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 13%、9%、6%、5%、3% |
| 城市维护建设税 | 实际缴纳的流转税税额 | 5%、7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 10%、15%、20%、25% |
| 房产税 | 从价计征的，按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的12%计缴 | 1.2%、12% |
| 教育费附加 | 实际缴纳的流转税税额 | 3% |
| 地方教育附加 | 实际缴纳的流转税税额 | 2% |
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
| 本公司 | 10% |
| 广东中拓信息技术有限公司（以下简称中拓信息）、杭州慧康物联网科技有限公司（以下简称慧康物联网）、杭州卓腾信息技术有限公司（以下简称卓腾信息）、兰州远腾软件科技有限公司（以下简称兰州远腾）、天津展华科技发展有限公司（以下简称展华科技） | 15% |
| 杭州美诺泰科科技有限公司（以下简称美诺泰科） | 20% |
| 除上述以外的其他纳税主体 | 25% |
2、税收优惠
1.根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税〔2011〕
号），本公司、杭州惟勤科技有限公司（以下简称杭州惟勤）、中拓信息、慧康物联网、美诺泰科、卓腾信息和兰州远腾软件产品销售增值税实际税负超过3%部分享受即征即退税收优惠政策。2.根据财政部、国家税务总局《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕
号）的规定，本公司、展华科技、创业软件南京有限公司（以下简称创业南京）和美诺泰科从事技术转让、技术开发业务和与之相关的技术咨询、技术服务业务取得的收入免缴增值税。3.本公司及子公司慧康物联网、卓腾信息、慧康互联、杭州惟勤、中拓信息、兰州远腾和展华科技均为高新技术企业，本期依法享有企业所得税减按15%的税收优惠政策。另外，根据财政部、国家税务总局《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税〔2012〕
号）的规定，本公司属于国家规划布局内重点软件企业，故2024年减按10%的税率计缴企业所得税。4.根据财政部、国家税务总局《关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》（财政部、国家税务总局公告2023年第
号）的规定，自2023年
月
日至2027年
月
日，对小型微利企业减按25%计算应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求公司本期软件产品增值税即征即退金额详见财务报告合并财务报表项目注释政府补助之说明。
3、其他
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 541,853.43 | 50,439.12 |
| 银行存款 | 416,074,228.58 | 447,023,492.96 |
| 其他货币资金 | 332,153,790.18 | 647,312,708.65 |
| 合计 | 748,769,872.19 | 1,094,386,640.73 |
其他说明期末其他货币资金包括大额可转让存单330,000,000.00元、银行承兑汇票保证金962,307.58元、保函保证金826,802.31元、其他保证金24,000.00元以及第三方支付平台账户余额340,680.29元。
2、交易性金融资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 20,070,566.57 | 20,042,378.08 |
| 其中： | ||
| 理财产品 | 20,070,566.57 | 20,042,378.08 |
| 其中： | ||
| 合计 | 20,070,566.57 | 20,042,378.08 |
其他说明：
3、衍生金融资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明：
4、应收票据
（1）应收票据分类列示
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 商业承兑票据 | 1,094,589.05 | |
| 合计 | 1,094,589.05 |
（2）按坏账计提方法分类披露
单位：元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 |
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备的应收票据 | 1,405,000.00 | 100.00% | 310,410.95 | 22.09% | 1,094,589.05 | |||||
| 其中： | ||||||||||
| 商业承兑汇票组合 | 1,405,000.00 | 100.00% | 310,410.95 | 22.09% | 1,094,589.05 | |||||
| 合计 | 1,405,000.00 | 100.00% | 310,410.95 | 22.09% | 1,094,589.05 | |||||
按组合计提坏账准备类别名称：商业承兑汇票组合
单位：元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 商业承兑汇票组合 | |||
确定该组合依据的说明：
如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备：
□适用?不适用
（3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 按组合计提坏账准备 | 310,410.95 | -310,410.95 | ||||
| 合计 | 310,410.95 | -310,410.95 | ||||
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用?不适用
（4）期末公司已质押的应收票据
单位：元
| 项目 | 期末已质押金额 |
（5）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
单位：元
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
（6）本期实际核销的应收票据情况
单位：元
| 项目 | 核销金额 |
其中重要的应收票据核销情况：
单位：元
| 单位名称 | 应收票据性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
应收票据核销说明：
5、应收账款
（1）按账龄披露
单位：元
| 账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 1年以内（含1年） | 990,729,866.42 | 841,542,260.59 |
| 1至2年 | 487,998,025.15 | 516,967,879.42 |
| 2至3年 | 461,966,395.49 | 406,437,626.67 |
| 3年以上 | 339,761,352.54 | 279,186,483.25 |
| 3至4年 | 167,167,979.24 | 146,117,066.66 |
| 4至5年 | 91,974,438.17 | 70,361,014.21 |
| 5年以上 | 80,618,935.13 | 62,708,402.38 |
| 合计 | 2,280,455,639.60 | 2,044,134,249.93 |
（2）按坏账计提方法分类披露
单位：元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 19,980,462.62 | 0.88% | 19,980,462.62 | 100.00% | 19,990,462.62 | 0.98% | 19,990,462.62 | 100.00% | ||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 2,260,475,176.98 | 99.12% | 507,939,508.16 | 22.47% | 1,752,535,668.82 | 2,024,143,787.31 | 99.02% | 444,469,352.70 | 21.96% | 1,579,674,434.61 |
| 其中： | ||||||||||
| 账龄组合 | 2,260,475,176.98 | 99.12% | 507,939,508.16 | 22.47% | 1,752,535,668.82 | 2,024,143,787.31 | 99.02% | 444,469,352.70 | 21.96% | 1,579,674,434.61 |
| 合计 | 2,280,455,639.60 | 100.00% | 527,919,970.78 | 22.72% | 1,752,535,668.82 | 2,044,134,249.93 | 100.00% | 464,459,815.32 | 22.72% | 1,579,674,434.61 |
按单项计提坏账准备类别名称：单项计提预期信用损失组合
单位：元
| 名称 | 期初余额 | 期末余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 蓝盾信息安全技术有限公司 | 12,155,786.00 | 12,155,786.00 | 12,155,786.00 | 12,155,786.00 | 100.00% | 该公司经营困难，预计款项很可能无法收回 |
| 其他零星客户 | 7,834,676.62 | 7,834,676.62 | 7,824,676.62 | 7,824,676.62 | 100.00% | 该类公司经营困难，预计款项很可能无法收回 |
| 合计 | 19,990,462.62 | 19,990,462.62 | 19,980,462.62 | 19,980,462.62 | ||
按组合计提坏账准备类别名称：账龄组合
单位：元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 账龄组合 | 2,260,475,176.98 | 507,939,508.16 | 22.47% |
| 合计 | 2,260,475,176.98 | 507,939,508.16 | |
确定该组合依据的说明：
如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：
□适用?不适用
（3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 单项计提坏账准备 | 19,990,462.62 | -10,000.00 | 19,980,462.62 | |||
| 按组合计提坏账准备 | 444,469,352.70 | 63,476,601.71 | 6,446.25 | 507,939,508.16 | ||
| 合计 | 464,459,815.32 | 63,466,601.71 | 6,446.25 | 527,919,970.78 | ||
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位：元
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 转回原因 | 收回方式 | 确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性 |
（4）本期实际核销的应收账款情况
单位：元
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的应收账款 | 6,446.25 |
其中重要的应收账款核销情况：
单位：元
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
应收账款核销说明：
（5）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况
单位：元
| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 合同资产期末余额 | 应收账款和合同资产期末余额 | 占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例 | 应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额 |
| 第一名 | 61,842,000.13 | 61,842,000.13 | 2.55% | 18,258,643.41 | |
| 第二名 | 58,660,362.89 | 58,660,362.89 | 2.42% | 11,328,622.58 | |
| 第三名 | 37,821,501.56 | 390,107.31 | 38,211,608.87 | 1.58% | 6,854,268.12 |
| 第四名 | 36,864,143.00 | 37,725.00 | 36,901,868.00 | 1.53% | 3,603,913.10 |
| 第五名 | 30,823,965.10 | 30,823,965.10 | 1.27% | 5,714,793.02 | |
| 合计 | 226,011,972.68 | 427,832.31 | 226,439,804.99 | 9.35% | 45,760,240.23 |
6、合同资产
（1）合同资产情况
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |
| 应收质保金 | 142,112,255.77 | 20,368,511.98 | 121,743,743.79 | 130,408,517.44 | 16,323,489.51 | 114,085,027.93 |
| 合计 | 142,112,255.77 | 20,368,511.98 | 121,743,743.79 | 130,408,517.44 | 16,323,489.51 | 114,085,027.93 |
（2）报告期内账面价值发生的重大变动金额和原因
单位：元
| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
（3）按坏账计提方法分类披露
单位：元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备 | 142,112,255.77 | 100.00% | 20,368,511.98 | 14.33% | 121,743,743.79 | 130,408,517.44 | 100.00% | 16,323,489.51 | 12.52% | 114,085,027.93 |
| 其中： | ||||||||||
| 账龄组合 | 142,112,255.77 | 100.00% | 20,368,511.98 | 14.33% | 121,743,743.79 | 130,408,517.44 | 100.00% | 16,323,489.51 | 12.52% | 114,085,027.93 |
| 合计 | 142,112, | 100.00% | 20,368,5 | 14.33% | 121,743, | 130,408, | 100.00% | 16,323,4 | 12.52% | 114,085, |
| 255.77 | 11.98 | 743.79 | 517.44 | 89.51 | 027.93 |
按组合计提坏账准备类别个数：1按组合计提坏账准备类别名称：账龄组合
单位：元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 账龄组合 | 142,112,255.77 | 20,368,511.98 | 14.33% |
| 合计 | 142,112,255.77 | 20,368,511.98 | |
确定该组合依据的说明：
按预期信用损失一般模型计提坏账准备
□适用?不适用
（4）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
单位：元
| 项目 | 本期计提 | 本期收回或转回 | 本期转销/核销 | 原因 |
| 按组合计提减值准备 | 4,045,022.47 | 按账龄组合计提 | ||
| 合计 | 4,045,022.47 | —— |
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位：元
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 转回原因 | 收回方式 | 确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性 |
其他说明
（5）本期实际核销的合同资产情况
单位：元
| 项目 | 核销金额 |
其中重要的合同资产核销情况
单位：元
| 单位名称 | 款项性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
合同资产核销说明：
其他说明：
7、应收款项融资
（1）应收款项融资分类列示
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑汇票 | 1,626,750.00 | 1,765,200.00 |
| 合计 | 1,626,750.00 | 1,765,200.00 |
（2）按坏账计提方法分类披露
单位：元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备 | 1,626,750.00 | 100.00% | 1,626,750.00 | 1,765,200.00 | 100.00% | 1,765,200.00 | ||||
| 其中： | ||||||||||
| 银行承兑汇票 | 1,626,750.00 | 100.00% | 1,626,750.00 | 1,765,200.00 | 100.00% | 1,765,200.00 | ||||
| 合计 | 1,626,750.00 | 100.00% | 1,626,750.00 | 1,765,200.00 | 100.00% | 1,765,200.00 | ||||
按组合计提坏账准备类别名称：银行承兑汇票组合
单位：元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 银行承兑汇票组合 | 1,626,750.00 | ||
| 合计 | 1,626,750.00 | ||
确定该组合依据的说明：
按预期信用损失一般模型计提坏账准备
单位：元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失（未发生信用减值） | 整个存续期预期信用损失（已发生信用减值） | ||
| 2024年1月1日余额在本期 |
各阶段划分依据和坏账准备计提比例对本期发生损失准备变动的应收款项融资账面余额显著变动的情况说明：
（3）本期计提、收回或转回的坏账准备的情况
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位：元
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 转回原因 | 收回方式 | 确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性 |
其他说明：
（4）期末公司已质押的应收款项融资
单位：元
| 项目 | 期末已质押金额 |
（5）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资
单位：元
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑汇票 | 11,819,498.78 | |
| 合计 | 11,819,498.78 |
（
）本期实际核销的应收款项融资情况
单位：元
| 项目 | 核销金额 |
其中重要的应收款项融资核销情况
单位：元
| 单位名称 | 款项性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
核销说明：
（
）应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况
（8）其他说明
8、其他应收款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他应收款 | 54,815,606.57 | 41,966,970.52 |
| 合计 | 54,815,606.57 | 41,966,970.52 |
（1）应收利息1）应收利息分类
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
2）重要逾期利息
单位：元
| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
其他说明：
3）按坏账计提方法分类披露
□适用?不适用
4）本期计提、收回或转回的坏账准备的情况
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位：元
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 转回原因 | 收回方式 | 确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性 |
其他说明：
5）本期实际核销的应收利息情况
单位：元
| 项目 | 核销金额 |
其中重要的应收利息核销情况
单位：元
| 单位名称 | 款项性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
核销说明：
其他说明：
（2）应收股利1）应收股利分类
单位：元
| 项目（或被投资单位） | 期末余额 | 期初余额 |
2）重要的账龄超过1年的应收股利
单位：元
| 项目（或被投资单位） | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
3）按坏账计提方法分类披露
□适用?不适用
4）本期计提、收回或转回的坏账准备的情况
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 |
计提
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 |
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位：元
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 转回原因 | 收回方式 | 确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性 |
其他说明：
5）本期实际核销的应收股利情况
单位：元
| 项目 | 核销金额 |
其中重要的应收股利核销情况
单位：元
| 单位名称 | 款项性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
核销说明：
其他说明：
（3）其他应收款1）其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 押金保证金 | 67,640,799.24 | 64,939,442.82 |
| 备用金 | 5,894,533.90 | 4,937,136.73 |
| 其他 | 18,355,787.02 | 4,305,943.51 |
| 合计 | 91,891,120.16 | 74,182,523.06 |
2）按账龄披露
单位：元
| 账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 1年以内（含1年） | 37,643,996.28 | 24,341,615.87 |
| 1至2年 | 7,226,837.10 | 5,578,176.31 |
| 2至3年 | 12,791,423.35 | 12,510,383.63 |
| 3年以上 | 34,228,863.43 | 31,752,347.25 |
| 3至4年 | 5,479,893.55 | 6,309,105.97 |
| 4至5年 | 7,891,986.54 | 12,340,364.34 |
| 5年以上 | 20,856,983.34 | 13,102,876.94 |
| 合计 | 91,891,120.16 | 74,182,523.06 |
3）按坏账计提方法分类披露
?适用□不适用
单位：元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备 | 91,891,120.16 | 100.00% | 37,075,513.59 | 40.35% | 54,815,606.57 | 74,182,523.06 | 100.00% | 32,215,552.54 | 43.43% | 41,966,970.52 |
| 其中： | ||||||||||
| 账龄组合 | 91,891,120.16 | 100.00% | 37,075,513.59 | 40.35% | 54,815,606.57 | 74,182,523.06 | 100.00% | 32,215,552.54 | 43.43% | 41,966,970.52 |
| 合计 | 91,891,120.16 | 100.00% | 37,075,513.59 | 40.35% | 54,815,606.57 | 74,182,523.06 | 100.00% | 32,215,552.54 | 43.43% | 41,966,970.52 |
按组合计提坏账准备类别名称：账龄组合
单位：元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 账龄组合 | 91,891,120.16 | 37,075,513.59 | 40.35% |
| 合计 | 91,891,120.16 | 37,075,513.59 | |
确定该组合依据的说明：
按预期信用损失一般模型计提坏账准备：
单位：元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失（未发生信用减值） | 整个存续期预期信用损失（已发生信用减值） | ||
| 2024年1月1日余额 | 1,217,080.79 | 1,115,635.26 | 29,882,836.49 | 32,215,552.54 |
| 2024年1月1日余额在本期 | ||||
| ——转入第二阶段 | -361,341.86 | 361,341.86 | 0.00 | |
| ——转入第三阶段 | -2,558,284.67 | 2,558,284.67 | 0.00 | |
| 本期计提 | 1,026,460.88 | 2,526,674.97 | 1,306,825.20 | 4,859,961.05 |
| 2024年6月30日余额 | 1,882,199.81 | 1,445,367.42 | 33,747,946.36 | 37,075,513.59 |
各阶段划分依据和坏账准备计提比例第一阶段坏账准备计提比例为5%，第二阶段坏账准备计提比例为20%，第三阶段坏账准备计提比例为
71.77%。损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□适用?不适用
4）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他 | |||
| 按组合计提坏账准备 | 32,215,552.54 | 4,859,961.05 | 37,075,513.59 | |||
| 合计 | 32,215,552.54 | 4,859,961.05 | 37,075,513.59 | |||
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位：元
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 转回原因 | 收回方式 | 确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性 |
5）本期实际核销的其他应收款情况
单位：元
| 项目 | 核销金额 |
其中重要的其他应收款核销情况：
单位：元
| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
其他应收款核销说明：
6）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 福建医科大学附属协和医院 | 履约保证金 | 7,367,787.75 | 5年以上 | 8.02% | 7,367,787.75 |
| 盐城市第一人民医院 | 履约保证金 | 5,495,000.00 | 2-3年3,016,000.00元，4-5年2,479,000.00元 | 5.98% | 2,888,000.00 |
| 杭州市滨江区财政局 | 软件产品增值税即征即退 | 2,501,115.98 | 1年以内 | 2.72% | 125,055.80 |
| 朗致集团江西医药有限公司 | 保证金 | 2,310,000.00 | 1年以内 | 2.51% | 115,500.00 |
| 海南第一投资控股集团有限公司 | 其他 | 2,100,000.00 | 5年以上 | 2.29% | 2,100,000.00 |
| 合计 | 19,773,903.73 | 21.52% | 12,596,343.55 |
7）因资金集中管理而列报于其他应收款
单位：元其他说明：
9、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位：元
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | |
| 1年以内 | 17,860,731.43 | 85.86% | 13,934,060.90 | 80.15% |
| 1至2年 | 660,712.20 | 3.18% | 1,733,307.85 | 9.97% |
| 2至3年 | 608,405.38 | 2.92% | 682,226.43 | 3.93% |
| 3年以上 | 1,672,016.21 | 8.04% | 1,034,765.74 | 5.95% |
| 合计 | 20,801,865.22 | 17,384,360.92 | ||
账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
期末余额前5名的预付款项合计数为4,962,845.39元，占预付款项期末余额合计数的比例为23.86%。其他说明：
10、存货
公司是否需要遵守房地产行业的披露要求否
（1）存货分类
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 | |
| 库存商品 | 163,981,914.79 | 2,508,323.84 | 161,473,590.95 | 156,945,798.39 | 3,054,790.99 | 153,891,007.40 |
| 合同履约成本 | 149,846,713.88 | 3,600,427.48 | 146,246,286.40 | 133,615,538.13 | 4,271,669.63 | 129,343,868.50 |
| 合计 | 313,828,628.67 | 6,108,751.32 | 307,719,877.35 | 290,561,336.52 | 7,326,460.62 | 283,234,875.90 |
（2）确认为存货的数据资源
单位：元
| 项目 | 外购的数据资源存货 | 自行加工的数据资源存货 | 其他方式取得的数据资源存货 | 合计 |
（3）存货跌价准备和合同履约成本减值准备
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 库存商品 | 3,054,790.99 | 546,467.15 | 2,508,323.84 | |||
| 合同履约成本 | 4,271,669.63 | 671,242.15 | 3,600,427.48 | |||
| 合计 | 7,326,460.62 | 1,217,709.30 | 6,108,751.32 | |||
按组合计提存货跌价准备
单位：元
| 组合名称 | 期末 | 期初 | ||||
| 期末余额 | 跌价准备 | 跌价准备计提比例 | 期初余额 | 跌价准备 | 跌价准备计提比例 | |
按组合计提存货跌价准备的计提标准
（4）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
（5）合同履约成本本期摊销金额的说明
11、持有待售资产
单位：元
| 项目 | 期末账面余额 | 减值准备 | 期末账面价值 | 公允价值 | 预计处置费用 | 预计处置时间 |
其他说明
12、一年内到期的非流动资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
（1）一年内到期的债权投资
□适用?不适用
（2）一年内到期的其他债权投资
□适用?不适用
13、其他流动资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 待抵扣增值税进项税额 | 1,740,905.68 | 1,628,257.87 |
| 预缴企业所得税 | 203,815.23 | 244,409.18 |
| 合计 | 1,944,720.91 | 1,872,667.05 |
其他说明：
14、债权投资
（1）债权投资的情况
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 债权投资 | 1,286,058.00 | 1,286,058.00 | ||||
| 合计 | 1,286,058.00 | 1,286,058.00 | ||||
债权投资减值准备本期变动情况
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
（2）期末重要的债权投资
单位：元
| 债权项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 逾期本金 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 逾期本金 | |
（3）减值准备计提情况
单位：元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失（未发生信用减值） | 整个存续期预期信用损失（已发生信用减值） | ||
| 2024年1月1日余额在本期 |
各阶段划分依据和坏账准备计提比例
（4）本期实际核销的债权投资情况
单位：元
| 项目 | 核销金额 |
其中重要的债权投资核销情况债权投资核销说明：
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□适用?不适用其他说明：
公司作为有限合伙人于2016年对义乌钱塘体育文化投资合伙企业（有限合伙）进行投资。根据公司和其他合伙人与银江科技集团有限公司、银江资本有限公司、王辉于2022年2月签订的《义乌钱塘体育文化投资合伙企业（有限合伙）企业份额转让协议之补充协议》，公司分期收回上述投资。截至2024年6月30日，公司已全额收回投资款项。
15、其他债权投资
（1）其他债权投资的情况
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 应计利息 | 利息调整 | 本期公允价值变动 | 期末余额 | 成本 | 累计公允价值变动 | 累计在其他综合收益中确认的减值准备 | 备注 |
其他债权投资减值准备本期变动情况
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
（2）期末重要的其他债权投资
单位：元
| 其他债权项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 逾期本金 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 逾期本金 | |
（3）减值准备计提情况
单位：元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失（未发生信用减值） | 整个存续期预期信用损失（已发生信用减值） | ||
| 2024年1月1日余额在本期 |
各阶段划分依据和坏账准备计提比例
（4）本期实际核销的其他债权投资情况
单位：元
| 项目 | 核销金额 |
其中重要的其他债权投资核销情况损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况□适用?不适用其他说明：
16、其他权益工具投资
单位：元
| 项目名称 | 期初余额 | 本期计入其他综合收益的利得 | 本期计入其他综合收益的损失 | 本期末累计计入其他综合收益的利得 | 本期末累计计入其他综合收益的损失 | 本期确认的股利收入 | 期末余额 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 |
| 杭州吾桐树信息科技有限公司 | 3,345,147.53 | -7.51 | 1,654,859.98 | 3,345,140.02 | 该投资为非交易性权益工具投资 | |||
| 杭州中福投资管理有限公司 | 1,500,000.00 | 该投资为非交易性权益工具投资 | ||||||
| 浙江未来社区开发运营集团有限公司 | 2,335,260.63 | -200,052.80 | 1,764,792.17 | 2,135,207.83 | 该投资为非交易性权益工具投资 | |||
| 合计 | 5,680,408.16 | -200,060.31 | 4,919,652.15 | 5,480,347.85 |
本期存在终止确认
单位：元
| 项目名称 | 转入留存收益的累计利得 | 转入留存收益的累计损失 | 终止确认的原因 |
分项披露本期非交易性权益工具投资
单位：元
| 项目名称 | 确认的股利收入 | 累计利得 | 累计损失 | 其他综合收益转入留存收益的金额 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 | 其他综合收益转入留存收益的原因 |
其他说明：
17、长期应收款
（1）长期应收款情况
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 折现率区间 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | ||
（2）按坏账计提方法分类披露
单位：元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 其中： | ||||||||||
| 其中： | ||||||||||
按预期信用损失一般模型计提坏账准备
单位：元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2024年1月1日余额在本期 |
各阶段划分依据和坏账准备计提比例
（3）本期计提、收回或转回的坏账准备的情况
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 |
计提
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他 |
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位：元
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 转回原因 | 收回方式 | 确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性 |
其他说明：
（4）本期实际核销的长期应收款情况
单位：元
| 项目 | 核销金额 |
其中重要的长期应收款核销情况：
单位：元
| 单位名称 | 款项性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
长期应收款核销说明：
18、长期股权投资
单位：元
| 被投资单位 | 期初余额（账面价值） | 减值准备期初余额 | 本期增减变动 | 期末余额（账面价值） | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | |||||
| 一、合营企业 | ||||||||||||
| 二、联营企业 | ||||||||||||
| 浙江大健康产业股权投资基金（有限合伙） | 15,547,603.18 | 7,001,727.58 | -22,460.37 | -139,617.17 | 8,383,798.06 | |||||||
| 杭州安丰创健创业投资合伙企业（有限合伙） | 31,581,189.70 | 3,776,159.90 | 435,207.36 | 0.00 | 28,240,237.16 | |||||||
| 成都米索信息技术有限公司 | 213,984.41 | 0.00 | -44,111.49 | 0.00 | 169,872.92 | |||||||
| OdinHealthLimited | 13,044,678.81 | 0.00 | 88,920.28 | 0.00 | 13,133,599.09 | |||||||
| 虹润 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 风云（上海）医疗管理股份有限公司 | |||||||
| 绍兴市上虞区安丰康元创业投资合伙企业（有限合伙） | 30,194,579.91 | 1,352,000.00 | 215,342.40 | 0.00 | 29,057,922.31 | ||
| 杭州梅清数码科技有限公司 | 34,114,127.44 | 0.00 | -183,610.43 | 0.00 | 33,930,517.01 | ||
| 浙江创联网捷科技有限公司 | 44,284,499.38 | 0.00 | -503,801.09 | 0.00 | 43,780,698.29 | ||
| 小计 | 168,980,662.83 | 12,129,887.48 | -14,513.34 | -139,617.17 | 156,696,644.84 | ||
| 合计 | 168,980,662.83 | 12,129,887.48 | -14,513.34 | -139,617.17 | 156,696,644.84 |
可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定
□适用?不适用可收回金额按预计未来现金流量的现值确定
□适用?不适用前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因其他说明：
19、其他非流动金融资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 杭州安丰上盈创业投资合伙企业（有限合伙） | 11,984,317.97 | 11,838,630.33 |
| 浙江浙商产融投资合伙企业（有限合伙）（更名自浙江浙商产融股权投资基金合伙企业（有限合伙）） | 85,948,487.68 | 85,948,487.68 |
| 合肥弘博润泽股权投资合伙企业（有限合伙） | 18,948,009.23 | 19,048,130.00 |
| 合计 | 116,880,814.88 | 116,835,248.01 |
其他说明：
20、投资性房地产
（1）采用成本计量模式的投资性房地产?适用□不适用
单位：元
| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||
| 1.期初余额 | 4,669,984.15 | 4,669,984.15 | ||
| 2.本期增加金额 | ||||
| （1）外购 | ||||
| （2）存货\固定资产\在建工程转入 | ||||
| （3）企业合并增加 |
3.本期减少金额
| 3.本期减少金额 |
| （1）处置 |
| （2）其他转出 |
4.期末余额
| 4.期末余额 | 4,669,984.15 | 4,669,984.15 | |
| 二、累计折旧和累计摊销 | |||
| 1.期初余额 | 2,309,700.95 | 2,309,700.95 | |
| 2.本期增加金额 | 110,962.62 | 110,962.62 | |
| （1）计提或摊销 | 110,962.62 | 110,962.62 |
3.本期减少金额
| 3.本期减少金额 |
| （1）处置 |
| （2）其他转出 |
4.期末余额
| 4.期末余额 | 2,420,663.57 | 2,420,663.57 | |
| 三、减值准备 | |||
| 1.期初余额 | |||
| 2.本期增加金额 | |||
| （1）计提 |
3.本期减少金额
| 3.本期减少金额 |
| （1）处置 |
| （2）其他转出 |
4.期末余额
| 四、账面价值 | |||
| 1.期末账面价值 | 2,249,320.58 | 2,249,320.58 | |
| 2.期初账面价值 | 2,360,283.20 | 2,360,283.20 |
可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定
□适用?不适用可收回金额按预计未来现金流量的现值确定
□适用?不适用前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因其他说明：
（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产
□适用?不适用
（3）转换为投资性房地产并采用公允价值计量
单位：元
| 项目 | 转换前核算科目 | 金额 | 转换理由 | 审批程序 | 对损益的影响 | 对其他综合收益的影响 |
（
）未办妥产权证书的投资性房地产情况
单位：元
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |
其他说明
21、固定资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 324,006,687.45 | 303,467,328.02 |
| 合计 | 324,006,687.45 | 303,467,328.02 |
（1）固定资产情况
单位：元
| 项目 | 房屋及建筑物 | 运输工具 | 其他设备 | 合计 |
| 一、账面原值： | ||||
| 1.期初余额 | 345,539,464.21 | 32,875,004.45 | 63,188,576.34 | 441,603,045.00 |
| 2.本期增加金额 | 265,360.14 | 30,819,596.71 | 31,084,956.85 | |
| （1）购置 | 265,360.14 | 30,819,596.71 | 31,084,956.85 | |
| （2）在建工程转入 | ||||
| （3）企业合并增加 |
3.本期减少金额
| 3.本期减少金额 | 2,651,805.07 | 299,302.77 | 2,951,107.84 |
| （1）处置或报废 | 2,651,805.07 | 299,302.77 | 2,951,107.84 |
4.期末余额
| 4.期末余额 | 345,539,464.21 | 30,488,559.52 | 93,708,870.28 | 469,736,894.01 |
| 二、累计折旧 | ||||
| 1.期初余额 | 77,118,821.67 | 20,418,898.66 | 40,597,996.65 | 138,135,716.98 |
| 2.本期增加金额 | 4,891,365.96 | 1,226,990.85 | 3,769,719.83 | 9,888,076.64 |
| （1）计提 | 4,891,365.96 | 1,226,990.85 | 3,769,719.83 | 9,888,076.64 |
3.本期减少金额
| 3.本期减少金额 | 2,008,821.56 | 284,765.50 | 2,293,587.06 | |
| （1）处置或报废 | 2,008,821.56 | 284,765.50 | 2,293,587.06 |
4.期末余额
| 4.期末余额 | 82,010,187.63 | 19,637,067.95 | 44,082,950.98 | 145,730,206.56 |
| 三、减值准备 | ||||
| 1.期初余额 | ||||
| 2.本期增加金额 | ||||
| （1）计提 |
3.本期减少金额
| 3.本期减少金额 |
| （1）处置或报废 |
4.期末余额
| 4.期末余额 | ||||
| 四、账面价值 | ||||
| 1.期末账面价值 | 263,529,276.58 | 10,851,491.57 | 49,625,919.30 | 324,006,687.45 |
| 2.期初账面价值 | 268,420,642.54 | 12,456,105.79 | 22,590,579.69 | 303,467,328.02 |
（2）暂时闲置的固定资产情况
单位：元
| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | 备注 |
（3）通过经营租赁租出的固定资产
单位：元
| 项目 | 期末账面价值 |
| 房屋及建筑物 | 17,470,018.19 |
（4）未办妥产权证书的固定资产情况
单位：元
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 公寓 | 391,637.80 | 正在办理相关手续 |
其他说明
（5）固定资产的减值测试情况
□适用?不适用
（6）固定资产清理
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明
22、在建工程
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 在建工程 | 311,796,636.63 | 285,815,550.28 |
| 合计 | 311,796,636.63 | 285,815,550.28 |
（1）在建工程情况
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 智慧健康科技产品产业化基地项目 | 311,796,636.63 | 311,796,636.63 | 285,815,550.28 | 285,815,550.28 | ||
| 合计 | 311,796,636.63 | 311,796,636.63 | 285,815,550.28 | 285,815,550.28 | ||
（2）重要在建工程项目本期变动情况
单位：元
| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
| 智慧健康科技产品产业化基地项目 | 348,790,000.00 | 285,815,550.28 | 25,981,086.35 | 311,796,636.63 | 89.39% | 95% | 募集资金及其他 | |||||
| 合计 | 348,790,000.00 | 285,815,550.28 | 25,981,086.35 | 0.00 | 311,796,636.63 |
（3）本期计提在建工程减值准备情况
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 计提原因 |
其他说明
（4）在建工程的减值测试情况
□适用?不适用
（5）工程物资
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
其他说明：
23、生产性生物资产
（1）采用成本计量模式的生产性生物资产
□适用?不适用
（2）采用成本计量模式的生产性生物资产的减值测试情况
□适用?不适用
（3）采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用?不适用
24、油气资产
□适用?不适用
25、使用权资产
（1）使用权资产情况
单位：元
| 项目 | 房屋及建筑物 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||
| 1.期初余额 | 20,353,865.79 | 20,353,865.79 |
| 2.本期增加金额 | 2,691,851.61 | 2,691,851.61 |
| （1）租入 | 2,691,851.61 | 2,691,851.61 |
| （2）企业合并增加 | 0.00 | |
| 3.本期减少金额 | 2,748,353.53 | 2,748,353.53 |
| 1）退租或到期 | 2,748,353.53 | 2,748,353.53 |
| 4.期末余额 | 20,297,363.87 | 20,297,363.87 |
| 二、累计折旧 | ||
| 1.期初余额 | 7,007,423.15 | 7,007,423.15 |
| 2.本期增加金额 | 2,523,292.63 | 2,523,292.63 |
| （1）计提 | 2,523,292.63 | 2,523,292.63 |
| （2）企业合并增加 | ||
| 3.本期减少金额 | 2,748,353.53 | 2,748,353.53 |
| （1）处置 | 0.00 | |
| （2）退租或到期 | 2,748,353.53 | 2,748,353.53 |
| 4.期末余额 | 6,782,362.25 | 6,782,362.25 |
| 三、减值准备 | ||
| 1.期初余额 | ||
| 2.本期增加金额 | ||
| （1）计提 |
3.本期减少金额
| 3.本期减少金额 |
| （1）处置 |
4.期末余额
| 4.期末余额 | ||
| 四、账面价值 | ||
| 1.期末账面价值 | 13,515,001.62 | 13,515,001.62 |
| 2.期初账面价值 | 13,346,442.64 | 13,346,442.64 |
（2）使用权资产的减值测试情况
□适用?不适用其他说明：
26、无形资产
（1）无形资产情况
单位：元
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件及软件许可费 | 特许经营权 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||||
| 1.期初余额 | 14,401,428.16 | 2,300,000.00 | 859,039,831.73 | 67,533,966.69 | 943,275,226.58 | |
| 2.本期增加金额 | ||||||
| （1）购置 | ||||||
| （2）内部研发 | ||||||
| （3）企业合并增加 |
3.本期减少金额
| 3.本期减少金额 |
| （1）处置 |
4.期末余额
| 4.期末余额 | 14,401,428.16 | 2,300,000.00 | 859,039,831.73 | 67,533,966.69 | 943,275,226.58 | |
| 二、累计摊销 | ||||||
| 1.期初余额 | 1,472,763.27 | 1,100,000.00 | 217,213,606.41 | 27,576,369.93 | 247,362,739.61 | |
| 2.本期增加金额 | 144,014.28 | 90,000.00 | 55,731,583.30 | 3,376,698.34 | 59,342,295.92 |
| （1）计提 | 144,014.28 | 90,000.00 | 55,731,583.30 | 3,376,698.34 | 59,342,295.92 |
3.本期减少金额
| 3.本期减少金额 |
| （1）处置 |
4.期末余额
| 4.期末余额 | 1,616,777.55 | 1,190,000.00 | 272,945,189.71 | 30,953,068.27 | 306,705,035.53 | |
| 三、减值准备 | ||||||
| 1.期初余额 | ||||||
| 2.本期增加金额 | ||||||
| （1）计提 |
3.本期减少金额
| 3.本期减少金额 |
| （1）处置 |
4.期末余额
| 4.期末余额 | ||||||
| 四、账面价值 | ||||||
| 1.期末账面价值 | 12,784,650.61 | 1,110,000.00 | 586,094,642.02 | 36,580,898.42 | 636,570,191.05 | |
| 2.期初账面价值 | 12,928,664.89 | 1,200,000.00 | 641,826,225.32 | 39,957,596.76 | 695,912,486.97 |
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例
65.74%
（2）确认为无形资产的数据资源
单位：元
| 项目 | 外购的数据资源无形资产 | 自行开发的数据资源无形资产 | 其他方式取得的数据资源无形资产 | 合计 |
（3）未办妥产权证书的土地使用权情况
单位：元
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
其他说明
（4）无形资产的减值测试情况
□适用?不适用
27、商誉
（1）商誉账面原值
单位：元
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 企业合并形成的 | 处置 | |||||
| 杭州惟勤科技有限公司 | 1,121,977.72 | 1,121,977.72 | ||||
| 广东中拓信息技术有限公司 | 19,965,281.29 | 19,965,281.29 | ||||
| 杭州慧康物联网科技有限公司 | 1,021,541,839.57 | 1,021,541,839.57 | ||||
| 杭州卓腾信息技术有限公司 | 15,989,472.27 | 15,989,472.27 | |
| 杭州美诺泰科科技有限公司 | 34,652,019.35 | 34,652,019.35 | |
| 兰州远腾软件科技有限公司 | 17,218,286.25 | 17,218,286.25 | |
| 合计 | 1,110,488,876.45 | 1,110,488,876.45 |
（2）商誉减值准备
单位：元
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 计提 | 处置 | |||||
| 杭州美诺泰科科技有限公司 | 17,548,541.93 | 17,548,541.93 | ||||
| 杭州惟勤科技有限公司 | 1,121,977.72 | 1,121,977.72 | ||||
| 杭州慧康物联网科技有限公司 | 123,967,685.20 | 123,967,685.20 | ||||
| 合计 | 142,638,204.85 | 142,638,204.85 | ||||
（3）商誉所在资产组或资产组组合的相关信息
| 名称 | 所属资产组或组合的构成及依据 | 所属经营分部及依据 | 是否与以前年度保持一致 |
| 杭州惟勤资产组 | 资产组构成：杭州惟勤资产组；依据：可独立产生现金流入。 | 不适用 | 是 |
| 中拓信息资产组 | 资产组构成：中拓信息资产组；依据：可独立产生现金流入。 | 不适用 | 是 |
| 慧康物联网资产组 | 资产组构成：慧康物联网资产组；依据：可独立产生现金流入。 | 不适用 | 是 |
| 卓腾信息资产组 | 资产组构成：卓腾信息资产组；依据：可独立产生现金流入。 | 不适用 | 是 |
| 美诺泰科资产组 | 资产组构成：美诺泰科资产组；依据：可独立产生现金流入。 | 不适用 | 是 |
| 兰州远腾资产组 | 资产组构成：兰州远腾资产组；依据：可独立产生现金流入。 | 不适用 | 是 |
资产组或资产组组合发生变化
| 名称 | 变化前的构成 | 变化后的构成 | 导致变化的客观事实及依据 |
其他说明
（4）可收回金额的具体确定方法
可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定
□适用?不适用可收回金额按预计未来现金流量的现值确定
□适用?不适用前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因
（5）业绩承诺完成及对应商誉减值情况
形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内?适用□不适用
单位：元
| 项目 | 业绩承诺完成情况 | 商誉减值金额 | ||||||
| 本期 | 上期 | 本期 | 上期 | |||||
| 承诺业绩 | 实际业绩 | 完成率 | 承诺业绩 | 实际业绩 | 完成率 | |||
| 兰州远腾软件科技有限公 | 20,000,000.00 | 8,081,626.66 | 40.41% | |||||
其他说明
上述承诺业绩为年度业绩标准，实际业绩为半年度数据。
28、长期待摊费用
单位：元
司
项目
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 租入固定资产改良支出 | 2,905,772.22 | 368,988.99 | 640,392.83 | 2,634,368.38 | |
| 合计 | 2,905,772.22 | 368,988.99 | 640,392.83 | 2,634,368.38 |
其他说明
29、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | |
| 资产减值准备 | 554,068,602.86 | 56,218,391.67 | 488,127,440.40 | 49,544,916.79 |
| 内部交易未实现利润 | 2,436,890.07 | 243,689.01 | 2,045,074.15 | 204,507.42 |
| 可抵扣亏损 | 20,024,997.10 | 2,002,499.71 | ||
| 其他非流动金融资产公允价值变动 | 13,119,185.12 | 1,311,918.51 | 13,164,751.99 | 1,316,475.20 |
| 其他综合收益 | 69,435.97 | 6,943.60 | ||
| 股份支付 | 15,136,461.43 | 1,513,646.14 | 21,984,351.43 | 2,198,435.14 |
| 租赁负债 | 12,916,155.05 | 1,267,475.22 | 12,550,946.65 | 1,227,672.75 |
| 合计 | 617,771,727.60 | 62,564,563.86 | 537,872,564.62 | 54,492,007.30 |
（2）未经抵销的递延所得税负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | |
| 其他综合收益 | 70,181.20 | 7,018.12 | ||
| 交易性金融资产公允价值变动 | 70,566.57 | 10,584.99 | 42,378.08 | 6,356.71 |
| 使用权资产 | 13,515,001.62 | 1,337,546.65 | 13,229,382.64 | 1,302,095.10 |
| 合计 | 13,585,568.19 | 1,348,131.64 | 13,341,941.92 | 1,315,469.93 |
（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位：元
| 项目 | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
| 递延所得税资产 | 1,346,822.28 | 61,217,741.58 | 1,314,242.39 | 53,177,764.91 |
| 递延所得税负债 | 1,346,822.28 | 1,309.36 | 1,314,242.39 | 1,227.54 |
（4）未确认递延所得税资产明细
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣暂时性差异 | 180,042,349.66 | 175,146,493.39 |
| 合计 | 180,042,349.66 | 175,146,493.39 |
（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位：元
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
其他说明
30、其他非流动资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
其他说明：
31、所有权或使用权受到限制的资产
单位：元
| 项目 | 期末 | 期初 | ||||||
| 账面余额 | 账面价值 | 受限类型 | 受限情况 | 账面余额 | 账面价值 | 受限类型 | 受限情况 | |
| 货币资金 | 1,813,109.89 | 1,813,109.89 | 质押 | 受限资产均系其他货币资金，包括银行承兑汇票保证金962,307.58元、保函保证金826,802.31元及其他保证金24,000.00元。 | 6,960,142.36 | 6,960,142.36 | 质押及冻结 | 3,907,430.16元系其他货币资金，包括银行承兑汇票保证金3,740,438.41元，保函保证金136,991.75元及其他保证金30,000.00元。3,052,712.20元系只收不付账户资金。 |
| 合计 | 1,813,109.89 | 1,813,109.89 | 6,960,142.36 | 6,960,142.36 | ||||
其他说明：
32、短期借款
（1）短期借款分类
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 保证兼抵押借款 | 7,300,000.00 | 7,300,000.00 |
| 短期借款利息 | 7,401.39 | 7,401.39 |
| 合计 | 7,307,401.39 | 7,307,401.39 |
短期借款分类的说明：
（2）已逾期未偿还的短期借款情况
本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：
单位：元
| 借款单位 | 期末余额 | 借款利率 | 逾期时间 | 逾期利率 |
其他说明
33、交易性金融负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 交易性金融负债 | 5,100,000.00 | 10,200,000.00 |
| 其中： | ||
| 收购子公司股权的或有对价 | 5,100,000.00 | 10,200,000.00 |
| 其中： | ||
| 合计 | 5,100,000.00 | 10,200,000.00 |
其他说明：
34、衍生金融负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明：
35、应付票据
单位：元
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑汇票 | 5,946,911.80 | 34,577,181.10 |
| 合计 | 5,946,911.80 | 34,577,181.10 |
本期末已到期未支付的应付票据总额为0.00元，到期未付的原因为。
36、应付账款
（1）应付账款列示
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 货款 | 526,677,273.14 | 562,687,730.78 |
| 工程款 | 61,164,488.24 | 21,907,457.37 |
| 软件许可费 | 50,000,000.00 | |
| 其他 | 2,883,703.41 | 7,098,325.98 |
| 合计 | 590,725,464.79 | 641,693,514.13 |
（
）账龄超过
年或逾期的重要应付账款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
其他说明：
37、其他应付款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他应付款 | 41,678,189.55 | 37,246,917.96 |
| 合计 | 41,678,189.55 | 37,246,917.96 |
（
）应付利息
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
重要的已逾期未支付的利息情况：
单位：元
| 借款单位 | 逾期金额 | 逾期原因 |
其他说明：
（2）应付股利
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明，包括重要的超过
年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
（
）其他应付款
）按款项性质列示其他应付款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 押金保证金 | 5,836,636.81 | 4,828,264.97 |
| 应付报销款 | 14,332,131.47 | 14,940,936.86 |
| 暂借款 | 500,000.00 | 2,532,250.00 |
| 应付股权款 | 3,266,300.00 | 3,266,300.00 |
| 其他 | 17,743,121.27 | 11,679,166.13 |
| 合计 | 41,678,189.55 | 37,246,917.96 |
2）账龄超过1年或逾期的重要其他应付款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
其他说明
38、预收款项
（1）预收款项列示
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 房屋租赁款 | 45,724.83 | 75,334.83 |
| 合计 | 45,724.83 | 75,334.83 |
（
）账龄超过
年或逾期的重要预收款项
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
单位：元
| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
39、合同负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 货款 | 157,473,450.39 | 157,596,511.61 |
| 合计 | 157,473,450.39 | 157,596,511.61 |
账龄超过1年的重要合同负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
单位：元
| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
40、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 53,727,745.58 | 316,263,490.79 | 359,409,946.68 | 10,581,289.69 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 3,067,876.50 | 23,998,601.38 | 24,566,944.97 | 2,499,532.91 |
| 三、辞退福利 | 987,927.57 | 987,927.57 | ||
| 合计 | 56,795,622.08 | 341,250,019.74 | 384,964,819.22 | 13,080,822.60 |
（2）短期薪酬列示
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 51,620,458.34 | 265,821,105.63 | 308,818,721.36 | 8,622,842.61 |
| 2、职工福利费 | 0.00 | 17,546,623.56 | 17,545,543.56 | 1,080.00 |
| 3、社会保险费 | 1,673,882.80 | 14,970,568.00 | 14,978,602.81 | 1,665,847.99 |
| 其中：医疗保险费 | 1,626,127.63 | 13,690,100.18 | 13,694,657.09 | 1,621,570.72 |
| 工伤保险费 | 44,343.13 | 847,300.87 | 851,218.90 | 40,425.10 |
| 生育保险费 | 3,412.04 | 433,166.95 | 432,726.82 | 3,852.17 |
| 4、住房公积金 | 108,511.40 | 17,623,794.75 | 17,615,933.75 | 116,372.40 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 324,893.04 | 301,398.85 | 451,145.20 | 175,146.69 |
| 合计 | 53,727,745.58 | 316,263,490.79 | 359,409,946.68 | 10,581,289.69 |
（3）设定提存计划列示
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 2,962,434.09 | 23,138,683.09 | 23,683,962.75 | 2,417,154.43 |
| 2、失业保险费 | 105,442.41 | 859,918.29 | 882,982.22 | 82,378.48 |
| 合计 | 3,067,876.50 | 23,998,601.38 | 24,566,944.97 | 2,499,532.91 |
其他说明：
41、应交税费
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 136,509,388.71 | 114,196,802.97 |
| 企业所得税 | 4,112,554.17 | 10,909,375.99 |
| 个人所得税 | 1,335,321.27 | 2,201,607.06 |
| 城市维护建设税 | 13,226,578.13 | 11,584,560.56 |
| 教育费附加 | 5,293,780.44 | 4,620,012.29 |
| 地方教育附加 | 3,552,161.86 | 3,068,997.33 |
| 房产税 | 100,275.90 | 1,090,637.23 |
| 土地使用税 | 948.24 | 236,240.68 |
| 印花税 | 38,637.79 | 221,045.15 |
| 其他 | 1,513.79 | 3,864.20 |
| 合计 | 164,171,160.30 | 148,133,143.46 |
其他说明
42、持有待售负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明
43、一年内到期的非流动负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一年内到期的租赁负债 | 4,596,802.62 | 3,708,213.42 |
| 合计 | 4,596,802.62 | 3,708,213.42 |
其他说明：
44、其他流动负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 待转销项税额 | 18,333,274.37 | 15,440,792.10 |
| 合计 | 18,333,274.37 | 15,440,792.10 |
短期应付债券的增减变动：
单位：元
| 债券名称 | 面值 | 票面利率 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 期末余额 | 是否违约 |
合计
其他说明：
45、长期借款
（
）长期借款分类
单位：元
合计项目
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
长期借款分类的说明：
其他说明，包括利率区间：
46、应付债券
（1）应付债券
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
（2）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
单位：元
| 债券名称 | 面值 | 票面利率 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 期末余额 | 是否违约 |
合计
（3）可转换公司债券的说明
（4）划分为金融负债的其他金融工具说明
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
单位：元
合计
发行在外的金融工
具
| 发行在外的金融工具 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | ||||
| 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | |
其他金融工具划分为金融负债的依据说明其他说明
47、租赁负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 租赁付款额 | 9,343,827.11 | 9,879,070.73 |
| 减：未确认融资费用 | -1,024,474.68 | -1,036,337.50 |
| 合计 | 8,319,352.43 | 8,842,733.23 |
其他说明
48、长期应付款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
（1）按款项性质列示长期应付款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明：
（2）专项应付款
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
其他说明：
49、长期应付职工薪酬
（1）长期应付职工薪酬表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
（
）设定受益计划变动情况设定受益计划义务现值：
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
计划资产：
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
设定受益计划净负债（净资产）
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：
设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：
其他说明：
50、预计负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：
51、递延收益
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 4,848,585.48 | 27,958.18 | 4,820,627.30 | 政府给予的无偿补助 | |
| 合计 | 4,848,585.48 | 27,958.18 | 4,820,627.30 |
其他说明：
52、其他非流动负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明：
53、股本
单位：元
| 期初余额 | 本次变动增减（+、-） | 期末余额 | |||||
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 1,549,124,692.00 | 1,549,124,692.00 | |||||
其他说明：
54、其他权益工具
（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
单位：元
| 发行在外的金融工具 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | ||||
| 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | |
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
其他说明：
55、资本公积
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 1,499,245,533.60 | 1,499,245,533.60 | ||
| 其他资本公积 | 53,542,926.18 | 15,136,461.43 | 68,679,387.61 | |
| 合计 | 1,552,788,459.78 | 15,136,461.43 | 1,567,924,921.21 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
资本公积（其他资本公积）本期增加15,136,461.43元，系本期确认的股份支付费用15,136,461.43元，详见本财务报告股份支付之说明。
56、库存股
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 回购股票 | 31,000,786.19 | 31,000,786.19 | ||
| 合计 | 31,000,786.19 | 31,000,786.19 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
57、其他综合收益
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | 期末余额 | |||||
| 本期所得税前发生 | 减：前期计入其他 | 减：前期计入其他 | 减：所得 | 税后归属 | 税后归属于少数股 | |||
| 额 | 综合收益当期转入损益 | 综合收益当期转入留存收益 | 税费用 | 于母公司 | 东 | |||
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | -4,649,410.64 | -339,677.48 | -339,677.48 | -4,989,088.12 | ||||
| 权益法下不能转损益的其他综合收益 | 70,181.20 | -139,617.17 | -139,617.17 | -69,435.97 | ||||
| 其他权益工具投资公允价值变动 | -4,719,591.84 | -200,060.31 | -200,060.31 | -4,919,652.15 | ||||
| 其他综合收益合计 | -4,649,410.64 | -339,677.48 | -339,677.48 | -4,989,088.12 |
其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
58、专项储备
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
59、盈余公积
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 137,526,898.70 | 137,526,898.70 | ||
| 合计 | 137,526,898.70 | 137,526,898.70 |
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
60、未分配利润
单位：元
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | 1,402,190,565.46 | 1,381,033,499.66 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | -118,360.18 | |
| 调整后期初未分配利润 | 1,402,190,565.46 | 1,380,915,139.48 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 27,375,950.61 | 24,007,310.44 |
| 应付普通股股利 | 15,444,264.92 | 15,468,480.24 |
| 期末未分配利润 | 1,414,122,251.15 | 1,389,453,969.68 |
调整期初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。
61、营业收入和营业成本
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 725,698,294.55 | 332,667,597.40 | 702,771,427.71 | 338,617,439.03 |
| 其他业务 | 1,037,460.52 | 132,064.59 | 1,616,301.31 | 304,708.19 |
| 合计 | 726,735,755.07 | 332,799,661.99 | 704,387,729.02 | 338,922,147.22 |
营业收入、营业成本的分解信息：
单位：元
| 合同分类 | 分部1 | 分部2 | 合计 | |||
| 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | |
| 业务类型 | ||||||
| 其中： | ||||||
| 软件销售 | 287,346,830.67 | 108,667,308.46 | 287,346,830.67 | 108,667,308.46 | ||
| 技术服务 | 292,692,898.30 | 100,479,684.66 | 292,692,898.30 | 100,479,684.66 | ||
| 系统集成 | 79,666,081.48 | 69,593,078.89 | 79,666,081.48 | 69,593,078.89 | ||
| 其他 | 67,029,944.62 | 54,059,589.98 | 67,029,944.62 | 54,059,589.98 | ||
| 按经营地区分类 | ||||||
| 其中： | ||||||
| 华东地区 | 360,112,499.51 | 145,825,437.80 | 360,112,499.51 | 145,825,437.80 | ||
| 华南地区 | 104,523,419.35 | 60,485,762.91 | 104,523,419.35 | 60,485,762.91 | ||
| 西北地区 | 85,299,929.89 | 31,084,598.00 | 85,299,929.89 | 31,084,598.00 | ||
| 华北地区 | 68,124,001.29 | 36,921,872.81 | 68,124,001.29 | 36,921,872.81 | ||
| 华中地区 | 61,452,857.20 | 26,796,919.83 | 61,452,857.20 | 26,796,919.83 | ||
| 其他地区 | 47,223,047.83 | 31,685,070.64 | 47,223,047.83 | 31,685,070.64 | ||
与履约义务相关的信息：
| 项目 | 履行履约义务的时间 | 重要的支付条款 | 公司承诺转让商品的性质 | 是否为主要责任人 | 公司承担的预期将退还给客户的款项 | 公司提供的质量保证类型及相关义务 |
其他说明
（1）软件销售软件销售属于在某一时点履行的履约义务，在公司完成履约义务并由客户确认接受、已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益可能流入时确认收入。
（2）技术服务技术服务包括软件开发服务和软硬件维护服务。软件开发服务，属于在某一时点履行的履约义务，在公司完成履约义务并由客户确认接受、已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益可能流入时确认收入。软硬件维护服务属于在某一时段内履行的履约义务，根据服务期间的时间进度确定提供服务的履约进度，并按履行进度确认收入。
（3）系统集成
系统集成包括计算机信息设备系统集成业务和智能化网络布线工程集成业务。计算机信息设备系统集成业务属于在某一时点履行的履约义务，在公司完成履约义务并由客户确认接受、已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益可能流入时确认收入。智能化网络布线工程集成业务属于在某一时段履行的履约义务，根据工程项目的实际进度确定提供服务的履约进度，并按履约进度确认收入。与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：
本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为1,519,199,020.91元。合同中可变对价相关信息：
重大合同变更或重大交易价格调整
单位：元
| 项目 | 会计处理方法 | 对收入的影响金额 |
其他说明
62、税金及附加
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 城市维护建设税 | 2,978,272.30 | 2,197,604.78 |
| 教育费附加 | 1,277,040.41 | 950,165.04 |
| 房产税 | 482,500.68 | 412,158.41 |
| 土地使用税 | 61,191.09 | 9,146.16 |
| 车船使用税 | 19,260.00 | 35,076.67 |
| 印花税 | 154,950.53 | 144,836.00 |
| 地方教育附加 | 855,381.64 | 622,607.45 |
| 其他 | 9,968.75 | |
| 合计 | 5,838,565.40 | 4,371,594.51 |
其他说明：
63、管理费用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 71,271,586.15 | 78,363,301.64 |
| 办公费 | 8,838,688.41 | 16,698,627.58 |
| 差旅费 | 6,457,590.41 | 3,582,973.42 |
| 业务招待费 | 2,641,550.52 | 3,590,811.37 |
| 折旧费 | 8,504,865.05 | 6,698,858.02 |
| 摊销费 | 8,340,752.63 | 7,298,135.11 |
| 培训费 | 22,791.58 | 359,869.85 |
| 其他 | 6,321,734.82 | 5,796,370.70 |
| 合计 | 112,399,559.57 | 122,388,947.69 |
其他说明
64、销售费用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 29,277,174.71 | 30,404,922.41 |
| 业务招待费 | 7,859,997.74 | 8,625,138.48 |
| 差旅费 | 5,182,500.29 | 4,345,065.65 |
| 会务咨询费 | 12,124,670.02 | 13,362,594.54 |
| 办公费 | 4,243,648.08 | 4,133,744.01 |
| 广告宣传费 | 1,849,383.27 | 1,975,981.96 |
| 折旧摊销费 | 853,100.99 | 895,615.31 |
| 其他 | 597,641.58 | 859,605.39 |
| 合计 | 61,988,116.68 | 64,602,667.75 |
其他说明：
65、研发费用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 77,883,212.70 | 71,621,554.07 |
| 折旧摊销费 | 53,800,194.28 | 39,921,327.62 |
| 其他 | 6,483,267.73 | 9,453,523.46 |
| 合计 | 138,166,674.71 | 120,996,405.15 |
其他说明
66、财务费用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 416,202.15 | 414,043.80 |
| 减：利息收入 | 17,333,002.05 | 8,593,001.66 |
| 其他 | 134,823.36 | 445,501.29 |
| 合计 | -16,781,976.54 | -7,733,456.57 |
其他说明
67、其他收益
单位：元
| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 政府补助 | 8,786,304.11 | 16,612,245.59 |
| 其他 | 104,493.06 | 154,017.96 |
68、净敞口套期收益
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
其他说明
69、公允价值变动收益
单位：元
| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 交易性金融资产 | 116,133.44 | -130,176.58 |
| 合计 | 116,133.44 | -130,176.58 |
其他说明：
70、投资收益
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -14,513.34 | 3,022,147.02 |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | 807,869.49 | 1,788,278.03 |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 144,238.37 | 165,274.94 |
| 合计 | 937,594.52 | 4,975,699.99 |
其他说明
71、信用减值损失
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 应收票据坏账损失 | 310,410.95 | 11,750.00 |
| 应收账款坏账损失 | -63,466,601.71 | -58,343,670.48 |
| 其他应收款坏账损失 | -4,859,961.05 | -4,463,227.38 |
| 合计 | -68,016,151.81 | -62,795,147.86 |
其他说明
72、资产减值损失
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 十一、合同资产减值损失 | -4,045,022.47 | -56,996.57 |
| 合计 | -4,045,022.47 | -56,996.57 |
其他说明：
73、资产处置收益
单位：元
| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 固定资产处置收益 | -117,322.18 | 1,309,023.36 |
74、营业外收入
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 无法支付款项 | 1,005,562.26 | 1,005,562.26 | |
| 其他 | 10,366.86 | 0.45 | 10,366.86 |
| 合计 | 1,015,929.12 | 0.45 | 1,015,929.12 |
其他说明：
75、营业外支出
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 对外捐赠 | 49,592.40 | 68,775.03 | 49,592.40 |
| 非流动资产毁损报废损失 | 18,870.62 | 46,974.25 | 18,870.62 |
| 其他 | 458,679.10 | 46,888.15 | 458,679.10 |
| 合计 | 527,142.12 | 162,637.43 | 527,142.12 |
其他说明：
76、所得税费用
（1）所得税费用表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 6,960,738.79 | 4,451,884.57 |
| 递延所得税费用 | -8,039,894.85 | -9,359,539.57 |
| 合计 | -1,079,156.06 | -4,907,655.00 |
（2）会计利润与所得税费用调整过程
单位：元
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 30,579,968.93 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 3,057,996.88 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 2,223,092.89 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 4,560.52 |
| 非应税收入的影响 | 0.00 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | -4,427,898.13 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -13,702.00 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | -1,923,206.22 |
| 所得税费用 | -1,079,156.06 |
其他说明：
77、其他综合收益
详见附注57。
78、现金流量表项目
（1）与经营活动有关的现金
收到的其他与经营活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 政府补助 | 2,231,426.81 | 4,905,099.56 |
| 收到保证金及垫付款项 | 5,200,863.80 | 12,156,651.42 |
| 收回不符合现金及现金等价物定义的保证金 | 6,703,357.35 | 321,231.25 |
| 利息收入 | 17,333,002.05 | 8,593,001.66 |
| 收到其他往来 | 7,998,597.34 | 5,513,144.77 |
| 合计 | 39,467,247.35 | 31,489,128.66 |
收到的其他与经营活动有关的现金说明：
支付的其他与经营活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 支付不符合现金及现金等价物定义的保证金 | 1,878,315.46 | 2,304,283.99 |
| 付现经营费用 | 81,592,187.00 | 72,625,479.41 |
| 押金保证金 | 8,905,638.19 | 20,588,981.59 |
| 其他 | 11,437,989.49 | 11,505,758.36 |
| 合计 | 103,814,130.14 | 107,024,503.35 |
支付的其他与经营活动有关的现金说明：
（2）与投资活动有关的现金收到的其他与投资活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 赎回银行短期理财产品 | 42,000,000.00 | 63,000,000.00 |
| 合计 | 42,000,000.00 | 63,000,000.00 |
收到的重要的与投资活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
收到的其他与投资活动有关的现金说明：
支付的其他与投资活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 购买银行短期理财产品 | 42,000,000.00 | 63,000,000.00 |
| 合计 | 42,000,000.00 | 63,000,000.00 |
支付的重要的与投资活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
支付的其他与投资活动有关的现金说明：
（3）与筹资活动有关的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
收到的其他与筹资活动有关的现金说明：
支付的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 偿还拆借款及利息 | 2,000,000.00 | 1,500,000.00 |
| 支付长期租赁款 | 1,930,913.78 | 1,984,990.44 |
| 合计 | 3,930,913.78 | 3,484,990.44 |
支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
筹资活动产生的各项负债变动情况?适用□不适用
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 现金变动 | 非现金变动 | 现金变动 | 非现金变动 | |||
| 短期借款 | 7,307,401.39 | 7,300,000.00 | 131,400.02 | 7,431,400.02 | 7,307,401.39 | |
| 应付股利 | 15,136,461.43 | 15,136,461.43 | ||||
| 租赁负债（含一年内到期的租赁负债） | 12,550,946.65 | 2,296,122.18 | 1,930,913.78 | 12,916,155.05 | ||
| 其他应付款 | 5,766,300.00 | 2,000,000.00 | 3,766,300.00 | |||
| 合计 | 25,624,648.04 | 7,300,000.00 | 17,563,983.63 | 26,498,775.23 | 23,989,856.44 | |
（4）以净额列报现金流量的说明
| 项目 | 相关事实情况 | 采用净额列报的依据 | 财务影响 |
（5）不涉及当期现金收支、但影响企业财务状况或在未来可能影响企业现金流量的重大活动及财务影响
79、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位：元
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | ||
| 净利润 | 31,659,124.99 | 25,653,107.18 |
| 加：资产减值准备 | 72,061,174.28 | 62,852,144.43 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 9,888,076.64 | 9,863,707.00 |
| 使用权资产折旧 | 2,523,292.63 | 2,901,602.47 |
| 无形资产摊销 | 59,342,295.92 | 45,214,938.23 |
| 长期待摊费用摊销 | 640,392.83 | 5,765,635.63 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | 117,322.18 | -1,309,023.36 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 18,870.62 | 46,974.25 |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | -116,133.44 | 130,176.58 |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 416,202.15 | 414,043.80 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -937,594.52 | -4,975,699.99 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -8,039,976.67 | -11,422,396.11 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | 81.82 | 1,099,908.14 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -24,485,001.45 | -77,963,553.38 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -265,209,975.78 | -186,111,949.34 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | -85,469,511.13 | -73,235,746.37 |
| 其他 | 15,136,461.43 | 29,743,763.58 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -192,454,897.50 | -171,332,367.26 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | ||
| 债务转为资本 | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | ||
| 融资租入固定资产 | ||
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | ||
| 现金的期末余额 | 746,956,762.30 | 1,083,466,584.97 |
| 减：现金的期初余额 | 1,087,426,498.37 | 1,477,596,364.71 |
| 加：现金等价物的期末余额 | ||
| 减：现金等价物的期初余额 | ||
| 现金及现金等价物净增加额 | -340,469,736.07 | -394,129,779.74 |
（2）本期支付的取得子公司的现金净额
单位：元
| 金额 | |
| 其中： | |
| 其中： | |
| 其中： |
其他说明：
（3）本期收到的处置子公司的现金净额
单位：元
| 金额 | |
| 其中： | |
| 其中： | |
| 其中： |
其他说明：
（4）现金和现金等价物的构成
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 746,956,762.30 | 1,087,426,498.37 |
| 其中：库存现金 | 541,853.43 | 50,439.12 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 416,074,228.58 | 447,023,492.96 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 330,340,680.29 | 640,352,566.29 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 746,956,762.30 | 1,087,426,498.37 |
（5）使用范围受限但仍属于现金及现金等价物列示的情况
单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 仍属于现金及现金等价物的理由 |
| 银行存款 | 245,209.16 | 系募集资金。公司可以将募集资金随时用于支付募投项目，因此符合现金和现金等价物标准 | |
| 合计 | 245,209.16 |
（6）不属于现金及现金等价物的货币资金
单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 不属于现金及现金等价物的理由 |
| 票据保证金 | 962,307.58 | 3,740,438.41 | 使用受限 |
| 保函证保证金 | 826,802.31 | 136,991.75 | 使用受限 |
| 其他保证金 | 24,000.00 | 30,000.00 | 使用受限 |
| 其他受限资金 | 3,052,712.20 | 使用受限 | |
| 合计 | 1,813,109.89 | 6,960,142.36 |
其他说明：
（7）其他重大活动说明80、所有者权益变动表项目注释说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
81、外币货币性项目
（1）外币货币性项目
单位：元
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
| 货币资金 | |||
| 其中：美元 | |||
| 欧元 | |||
| 港币 |
应收账款
| 应收账款 |
| 其中：美元 |
| 欧元 |
| 港币 |
长期借款
| 长期借款 |
| 其中：美元 |
| 欧元 |
| 港币 |
其他说明：
（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
□适用?不适用
82、租赁
（1）本公司作为承租方
?适用□不适用未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额
□适用?不适用简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用?适用□不适用计入当期损益的短期租赁费用和低价值资产租赁费用金额如下：
| 项目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 短期租赁费用 | 1,141,301.04 | 5,700,334.22 |
| 合计 | 1,141,301.04 | 5,700,334.22 |
涉及售后租回交易的情况
（2）本公司作为出租方作为出租人的经营租赁?适用□不适用
单位：元
| 项目 | 租赁收入 | 其中：未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入 |
| 出租房屋建筑物 | 989,706.59 | |
| 合计 | 989,706.59 |
作为出租人的融资租赁
□适用?不适用未来五年每年未折现租赁收款额?适用□不适用
单位：元
| 项目 | 每年未折现租赁收款额 | |
| 期末金额 | 期初金额 | |
| 第一年 | 824,931.50 | 880,291.50 |
| 第二年 | 773,869.80 | 660,792.00 |
| 第三年 | 475,473.80 | 424,947.60 |
| 第四年 | 280,500.00 | |
| 第五年 | 293,000.00 | |
未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表
（3）作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益
□适用?不适用
83、数据资源
84、其他
八、研发支出
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 148,226,893.87 | 141,663,961.62 |
| 折旧摊销费 | 53,800,194.28 | 39,921,327.62 |
| 其他 | 6,483,267.73 | 9,453,523.46 |
| 合计 | 208,510,355.88 | 191,038,812.70 |
| 其中：费用化研发支出 | 138,166,674.71 | 120,996,405.15 |
| 资本化研发支出 | 70,343,681.17 | 70,042,407.55 |
1、符合资本化条件的研发项目
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||||
| 内部开发支出 | 其他 | 确认为无形资产 | 转入当期损益 | |||||
| 软件系统 | 17,224,899.15 | 70,343,681.17 | 87,568,580.32 | |||||
| 合计 | 17,224,899.15 | 70,343,681.17 | 87,568,580.32 | |||||
重要的资本化研发项目
| 项目 | 研发进度 | 预计完成时间 | 预计经济利益产生方式 | 开始资本化的时点 | 开始资本化的具体依据 |
开发支出减值准备
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 减值测试情况 |
2、重要外购在研项目
| 项目名称 | 预期产生经济利益的方式 | 资本化或费用化的判断标准和具体依据 |
其他说明：
九、合并范围的变更
1、非同一控制下企业合并（
）本期发生的非同一控制下企业合并
单位：元
| 被购买 | 股权取 | 股权取 | 股权取 | 股权取 | 购买 | 购买日 | 购买日至期 | 购买日至期末 | 购买日至期末 |
| 方名称 | 得时点 | 得成本 | 得比例 | 得方式 | 日 | 的确定依据 | 末被购买方的收入 | 被购买方的净利润 | 被购买方的现金流 |
其他说明：
（
）合并成本及商誉
单位：元
| 合并成本 |
| --现金 |
| --非现金资产的公允价值 |
| --发行或承担的债务的公允价值 |
| --发行的权益性证券的公允价值 |
| --或有对价的公允价值 |
| --购买日之前持有的股权于购买日的公允价值 |
| --其他 |
| 合并成本合计 |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 |
| 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额 |
合并成本公允价值的确定方法：
或有对价及其变动的说明大额商誉形成的主要原因：
其他说明：
（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债
单位：元
| 购买日公允价值 | 购买日账面价值 | |
| 资产： | ||
| 货币资金 | ||
| 应收款项 | ||
| 存货 | ||
| 固定资产 | ||
| 无形资产 |
负债：
| 负债： |
| 借款 |
| 应付款项 |
| 递延所得税负债 |
净资产
| 净资产 |
| 减：少数股东权益 |
| 取得的净资产 |
可辨认资产、负债公允价值的确定方法：
企业合并中承担的被购买方的或有负债：
其他说明：
（
）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易
□是?否
（5）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明（
）其他说明
2、同一控制下企业合并
（1）本期发生的同一控制下企业合并
单位：元
| 被合并方名称 | 企业合并中取得的权益比例 | 构成同一控制下企业合并的依据 | 合并日 | 合并日的确定依据 | 合并当期期初至合并日被合并方的收入 | 合并当期期初至合并日被合并方的净利润 | 比较期间被合并方的收入 | 比较期间被合并方的净利润 |
其他说明：
（2）合并成本
单位：元
| 合并成本 |
| --现金 |
| --非现金资产的账面价值 |
| --发行或承担的债务的账面价值 |
| --发行的权益性证券的面值 |
| --或有对价 |
或有对价及其变动的说明：
其他说明：
（
）合并日被合并方资产、负债的账面价值
单位：元
| 合并日 | 上期期末 | |
| 资产： | ||
| 货币资金 | ||
| 应收款项 | ||
| 存货 | ||
| 固定资产 | ||
| 无形资产 |
| 负债： |
| 借款 |
| 应付款项 |
净资产
| 净资产 |
| 减：少数股东权益 |
| 取得的净资产 |
企业合并中承担的被合并方的或有负债：
其他说明：
3、反向购买交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：
4、处置子公司本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项
□是?否是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□是?否
5、其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
6、其他
十、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
单位：元
| 子公司名称 | 注册资本 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 取得方式 | |
| 直接 | 间接 | ||||||
| 杭州联旗科技有限公司 | 9,000,000.00 | 杭州市 | 杭州市 | 系统集成 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 苏州创业亿康信息科技有限公司 | 6,000,000.00 | 苏州市 | 苏州市 | 软件开发 | 100.00% | 设立 | |
| 创业软件南京有限公司 | 30,000,000.00 | 南京市 | 南京市 | 软件开发 | 100.00% | 设立 | |
| 上海创航软件有限公司 | 36,000,000.00 | 上海市 | 上海市 | 软件开发 | 100.00% | 设立 | |
| 新疆创什信息科技有限公司 | 5,000,000.00 | 新疆市 | 新疆市 | 软件开发 | 85.00% | 设立 | |
| 北京童康医疗信息技术有限公司 | 10,000,000.00 | 北京市 | 北京市 | 技术开发 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 重庆创易康软件有限公司 | 16,000,000.00 | 重庆市 | 重庆市 | 软件开发 | 100.00% | 设立 | |
| 天津创津科技有限公司 | 10,000,000.00 | 天津市 | 天津市 | 软件开发 | 100.00% | 设立 | |
| 杭州惟勤科技有限公司 | 2,040,900.00 | 杭州市 | 杭州市 | 软件开发 | 51.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 广东中拓信息技术有限公司 | 15,000,000.00 | 中山市 | 中山市 | 软件开发 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 中山市杭创科技有限公司 | 20,000,000.00 | 中山市 | 中山市 | 软件开发 | 100.00% | 设立 | |
| 杭州慧康物联网科技有限公司 | 50,000,000.00 | 杭州市 | 杭州市 | 技术服务 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 杭州卓腾信息技术有限公司 | 9,000,000.00 | 杭州市 | 杭州市 | 软件开发 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 杭州合美物业管理有限公司 | 1,000,000.00 | 杭州市 | 杭州市 | 物业管理 | 100.00% | 设立 | |
| 杭州美诺泰科科技有限公司 | 11,363,600.00 | 杭州市 | 杭州市 | 软件开发 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 浙江医康数据科技研究院有限公司 | 10,000,000.00 | 杭州市 | 杭州市 | 软件开发 | 100.00% | 设立 | |
| 广州粤湾慧康科技有限公司 | 10,000,000.00 | 广州市 | 广州市 | 软件开发 | 100.00% | 设立 | |
| 自贡市杭创科技有限公司 | 10,000,000.00 | 自贡市 | 自贡市 | 软件开发 | 100.00% | 设立 | |
| 海南省汇亿互联网医疗科技有限公司 | 10,000,000.00 | 澄迈县 | 澄迈县 | 技术开发 | 100.00% | 设立 | |
| 杭州慧康互联科技有限公司 | 50,000,000.00 | 杭州市 | 杭州市 | 软件开发 | 100.00% | 设立 | |
| 温州城市智慧健康有限公司 | 20,000,000.00 | 温州市 | 温州市 | 技术服务 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 天津青创慧康科技有限公司 | 10,000,000.00 | 天津市 | 天津市 | 技术服务 | 100.00% | 设立 | |
| 兰州远腾软件科技有限公司 | 3,530,000.00 | 兰州市 | 兰州市 | 软件开发 | 51.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 天津展华科技发展有限公司 | 5,950,000.00 | 天津市 | 天津市 | 软件开发 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 广州云湾慧康科技有限公司 | 10,000,000.00 | 广州市 | 广州市 | 技术服务 | 100.00% | 设立 | |
| 浙江一山智慧医疗研究有限公司 | 25,000,000.00 | 杭州市 | 杭州市 | 软件开发 | 48.00% | 24.17% | 非同一控制下企业合并 |
| 宁海杭创网络科技有限公司 | 10,000,000.00 | 宁波市 | 宁波市 | 软件开发 | 100.00% | 设立 |
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
确定公司是代理人还是委托人的依据：
其他说明：
（2）重要的非全资子公司
单位：元
| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
| 兰州远腾软件科技有限公司 | 49.00% | 3,995,090.69 | 40,679,001.58 |
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
其他说明：
（
）重要非全资子公司的主要财务信息
单位：元
| 子公司名 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||||
| 流动 | 非流 | 资产 | 流动 | 非流 | 负债 | 流动 | 非流 | 资产 | 流动 | 非流 | 负债 | |
| 称 | 资产 | 动资产 | 合计 | 负债 | 动负债 | 合计 | 资产 | 动资产 | 合计 | 负债 | 动负债 | 合计 |
| 兰州远腾软件科技有限公司 | 100,512,895.67 | 4,711,104.89 | 105,224,000.56 | 22,205,629.98 | 22,205,629.98 | 93,906,185.31 | 4,851,904.86 | 98,758,090.17 | 23,892,965.89 | 23,892,965.89 |
单位：元
| 子公司名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||||||
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | |
| 兰州远腾软件科技有限公司 | 24,427,401.92 | 8,153,246.30 | 8,153,246.30 | -4,107,553.09 | 3,108,437.90 | 1,478,489.38 | 1,478,489.38 | 2,331,444.67 |
其他说明：
（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制（
）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持其他说明：
2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明（
）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响
单位：元
| 购买成本/处置对价 |
| --现金 |
| --非现金资产的公允价值 |
购买成本/处置对价合计
| 购买成本/处置对价合计 |
| 减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额 |
| 差额 |
| 其中：调整资本公积 |
| 调整盈余公积 |
| 调整未分配利润 |
其他说明
3、在合营安排或联营企业中的权益
（1）重要的合营企业或联营企业
| 合营企业或联 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 对合营企业或联营企业投 |
| 营企业名称 | 直接 | 间接 | 资的会计处理方法 |
在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
持有20%以下表决权但具有重大影响，或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
（2）重要合营企业的主要财务信息
单位：元
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
流动资产
| 流动资产 |
| 其中：现金和现金等价物 |
| 非流动资产 |
| 资产合计 |
| 流动负债 |
| 非流动负债 |
| 负债合计 |
| 少数股东权益 |
| 归属于母公司股东权益 |
| 按持股比例计算的净资产份额 |
| 调整事项 |
| --商誉 |
| --内部交易未实现利润 |
| --其他 |
| 对合营企业权益投资的账面价值 |
| 存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值 |
| 营业收入 |
| 财务费用 |
| 所得税费用 |
| 净利润 |
| 终止经营的净利润 |
| 其他综合收益 |
| 综合收益总额 |
本年度收到的来自合营企业的股利
其他说明
（3）重要联营企业的主要财务信息
单位：元
本年度收到的来自合营企业的股利期末余额/本期发生额
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
流动资产
| 流动资产 |
| 非流动资产 |
| 资产合计 |
| 流动负债 |
| 非流动负债 |
| 负债合计 |
少数股东权益
| 少数股东权益 |
| 归属于母公司股东权益 |
| 按持股比例计算的净资产份额 |
| 调整事项 |
| --商誉 |
| --内部交易未实现利润 |
| --其他 |
| 对联营企业权益投资的账面价值 |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 |
| 营业收入 |
| 净利润 |
| 终止经营的净利润 |
| 其他综合收益 |
| 综合收益总额 |
本年度收到的来自联营企业的股利
其他说明
（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
单位：元
本年度收到的来自联营企业的股利期末余额/本期发生额
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |
| 合营企业： | ||
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | ||
| 联营企业： | ||
| 投资账面价值合计 | 156,696,644.84 | 168,980,662.83 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | ||
| --净利润 | -14,513.34 | 3,022,147.02 |
| --其他综合收益 | -139,617.17 | |
| --综合收益总额 | -154,130.51 | 3,022,147.02 |
其他说明
（5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
（6）合营企业或联营企业发生的超额亏损
单位：元
| 合营企业或联营企业名称 | 累积未确认前期 | 本期未确认的损失（或本 | 本期末累积未 |
| 累计的损失 | 期分享的净利润） | 确认的损失 | |
| 虹润风云（上海）医疗管理有限责任公司 | 196.98 | 478,158.73 |
其他说明
（7）与合营企业投资相关的未确认承诺
（8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
4、重要的共同经营
| 共同经营名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例/享有的份额 | |
| 直接 | 间接 | ||||
在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：
共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：
其他说明
5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
6、其他
十一、政府补助
1、报告期末按应收金额确认的政府补助
□适用?不适用未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因
□适用?不适用
2、涉及政府补助的负债项目
?适用□不适用
单位：元
| 会计科目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期转入其他收益金额 | 本期其他变动 | 期末余额 | 与资产/收益相关 |
| 递延收益 | 4,848,585.48 | 27,958.18 | 4,820,627.30 | 与资产相关 |
3、计入当期损益的政府补助
?适用□不适用
单位：元
| 会计科目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 其他收益 | 8,786,304.11 | 16,612,245.59 |
其他说明
十二、与金融工具相关的风险
1、金融工具产生的各类风险
本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。
本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。
（一）信用风险
信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。
1.信用风险管理实务
（
）信用风险的评价方法
公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。
当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：
）定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；
）定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。
（
）违约和已发生信用减值资产的定义当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：
）债务人发生重大财务困难；
）债务人违反合同中对债务人的约束条款；
）债务人很可能破产或进行其他财务重组；
）债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。2.预期信用损失的计量预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据（如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等）的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。
3.金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表附注应收账款、应收票据、应收款项融资、其他应收款、合同资产及债券投资之说明。
4.信用风险敞口及信用风险集中度本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项和合同资产。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。（
）货币资金本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。（
）应收款项和合同资产本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。
由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至2024年
月
日，本公司应收账款和合同资产的
9.34%（2023年
月
日：
13.88%）源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。
（二）流动性风险流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。
金融负债按剩余到期日分类
| 项目 | 期末数 | ||||
| 账面价值 | 未折现合同金额 | 1年以内 | 1-3年 | 3年以上 | |
| 银行借款 | 7,307,401.39 | 7,502,757.50 | 7,502,757.50 | ||
| 交易性金融负债 | 5,100,000.00 | 5,100,000.00 | 5,100,000.00 | ||
| 应付票据 | 5,946,911.80 | 5,946,911.80 | 5,946,911.80 | ||
| 应付账款 | 590,725,464.79 | 590,725,464.79 | 590,725,464.79 | ||
| 其他应付款 | 41,678,189.55 | 41,678,189.55 | 41,678,189.55 | ||
| 租赁负债 | 12,916,155.05 | 14,387,536.96 | 5,043,709.85 | 9,343,827.11 | |
| 小计 | 663,674,122.58 | 665,340,860.60 | 655,997,033.49 | 9,343,827.11 | |
（续上表）
| 项目 | 上年年末数 | ||||
| 账面价值 | 未折现合同金额 | 1年以内 | 1-3年 | 3年以上 | |
| 银行借款 | 7,307,401.39 | 7,390,296.92 | 7,390,296.92 | ||
| 交易性金融负债 | 10,200,000.00 | 10,200,000.00 | 10,200,000.00 | ||
| 应付票据 | 34,577,181.10 | 34,577,181.10 | 34,577,181.10 | ||
| 应付账款 | 641,693,514.13 | 641,693,514.13 | 641,693,514.13 | ||
| 其他应付款 | 37,246,917.96 | 37,246,917.96 | 37,246,917.96 | ||
| 租赁负债 | 12,550,946.65 | 14,048,089.25 | 4,169,018.52 | 5,196,876.43 | 4,682,194.30 |
| 小计 | 743,575,961.23 | 745,155,999.36 | 735,276,928.63 | 5,196,876.43 | 4,682,194.30 |
（三）市场风险市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。
1.利率风险利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。本公司面临的现金流量利率风险主要与本公司以浮动利率计息的银行借款有关。
截至2024年
月
日，本公司较少存在以浮动利率计息的银行借款，因此，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。
2.外汇风险外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。
本公司期末无外币货币性资产和负债。
2、套期
（1）公司开展套期业务进行风险管理
□适用?不适用（
）公司开展符合条件套期业务并应用套期会计
单位：元
| 项目 | 与被套期项目以及套期工具相关账面价值 | 已确认的被套期项目账面价值中所包含的被套期项目累计公允价值套期调整 | 套期有效性和套期无效部分来源 | 套期会计对公司的财务报表相关影响 |
| 套期风险类型 | ||||
| 套期类别 | ||||
其他说明
（3）公司开展套期业务进行风险管理、预期能实现风险管理目标但未应用套期会计
□适用?不适用
3、金融资产
（1）转移方式分类
□适用?不适用
（2）因转移而终止确认的金融资产
□适用?不适用
（3）继续涉入的资产转移金融资产
□适用?不适用其他说明
十三、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
单位：元
| 项目 | 期末公允价值 |
| 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 | |
| 一、持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| （一）交易性金融资产 | 136,951,381.45 | 136,951,381.45 | ||
| 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 136,951,381.45 | 136,951,381.45 | ||
| （2）权益工具投资 | 116,880,814.88 | 116,880,814.88 | ||
| （4）短期理财产品 | 20,070,566.57 | 20,070,566.57 | ||
| （三）其他权益工具投资 | 5,480,347.85 | 5,480,347.85 | ||
| 应收款项融资 | 1,626,750.00 | 1,626,750.00 | ||
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 144,058,479.30 | 144,058,479.30 | ||
| （六）交易性金融负债 | 5,100,000.00 | 5,100,000.00 | ||
| 其他 | 5,100,000.00 | 5,100,000.00 | ||
| 持续以公允价值计量的负债总额 | 5,100,000.00 | 5,100,000.00 | ||
| 二、非持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
| 项目 | 期末公允价值 | 估值技术 |
| 短期理财产品 | 20,070,566.57 | 本金加上截至期末的预期收益确定 |
| 权益工具投资 | 85,948,487.68 | 采用评估值作为其公允价值 |
| 30,932,327.20 | 被投资单位公允价值与账面价值差异较小，采用被投资单位账面价值作为其公允价值 | |
| 应收款项融资 | 1,626,750.00 | 公允价值与账面价值差异较小，故采用其账面价值作为其公允价值 |
| 其他权益工具投资 | 5,480,347.85 | 被投资单位公允价值与账面价值差异较小，采用被投资账面价值作为其公允价值 |
| 收购子公司股权的或有对价 | 5,100,000.00 | 公允价值与账面价值差异较小，故采用其账面价值作为其公允价值 |
5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况期末公司以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、合同资产、债权投资、短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、一年内到期的非流动负债、租赁负债等。以上不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值相差很小。
9、其他
十四、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
本企业的母公司情况的说明本公司无母公司。本企业最终控制方是。其他说明：
2023年
月
日前本公司实际控制人是葛航。葛航直接持有本公司
14.24%的股权。2023年
月
日起无任何单一股东能控制公司股东大会，无任何单一股东依其可实际支配的上市公司股份表决权足以对公司股东大会的决议产生重大影响。
2、本企业的子公司情况本企业子公司的情况详见附注在其他主体中的权益。
3、本企业合营和联营企业情况本企业重要的合营或联营企业详见附注在其他主体中的权益。本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：
| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
| 杭州梅清数码科技有限公司 | 联营企业 |
| 成都米索信息技术有限公司 | 联营企业 |
| 浙江创联网捷科技有限公司 | 联营企业 |
| 浙江一山智慧医疗研究有限公司 | 2023年12月22日前为联营企业，2023年12月22日起持股比例72.17%，为控股子公司 |
其他说明
4、其他关联方情况
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 葛航 | 前实际控制人，2023年8月25日后为持有本公司5%以上股份的股东 |
| 飞利浦（中国）投资有限公司 | 持有本公司5%以上股份的股东 |
| 杭州亿家医养云科技有限公司 | 葛航控制的公司 |
| 杭州葛航茶文化发展有限公司 | 葛航控制的公司 |
| 亿家生命健康管理（浙江）有限责任公司 | 葛航控制的公司 |
| 亿康（杭州）健康科技有限公司 | 葛航控制的公司 |
| 杭州亿家云健康管理有限公司 | 葛航控制的公司 |
| 杭州亿家智慧健康管理有限公司 | 葛航控制的公司 |
| 上海佩普信息科技有限公司 | 本公司关键管理人员关系密切之家庭成员担任董事的公司，2023年8月起为非关联方 |
其他说明
5、关联交易情况
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
单位：元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
| 浙江创联网捷科技有限公司 | 软件产品 | 2,410,865.08 | 否 | ||
| 上海佩普信息科技有限公司 | 软件咨询服务 | 782,075.47 | 否 | ||
| 成都米索信息技术有限公司 | 软件咨询服务 | 18,490.57 | 否 | ||
| 杭州葛航茶文化发展有限公司 | 其他 | 894.00 | 否 | 176,658.00 | |
| 浙江一山智慧医疗研究有限公司 | 软件 | 否 | 4,245,282.90 |
出售商品/提供劳务情况表
单位：元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
单位：元
| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 受托/承包资产类型 | 受托/承包起始日 | 受托/承包终止日 | 托管收益/承包收益定价依据 | 本期确认的托管收益/承包收益 |
关联托管/承包情况说明本公司委托管理/出包情况表：
单位：元
| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 委托/出包资产类型 | 委托/出包起始日 | 委托/出包终止日 | 托管费/出包费定价依据 | 本期确认的托管费/出包费 |
关联管理/出包情况说明
（3）关联租赁情况本公司作为出租方：
单位：元
| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
| 葛航控制的其他企业 | 房屋及建筑物 | 130,834.09 | 729,258.86 |
| 杭州梅清数码科技有限公司 | 房屋及建筑物 | 254,140.74 | 242,038.80 |
本公司作为承租方：
单位：元
| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用） | 未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用） | 支付的租金 | 承担的租赁负债利息支出 | 增加的使用权资产 | |||||
| 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
关联租赁情况说明
本期，公司向以上关联单位出租房屋建筑物时，代收代付相关水电费77,648.46元；同时提供物业服务，本期收取相关物业费37,266.95元。
（4）关联担保情况
本公司作为担保方
单位：元
| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
本公司作为被担保方
单位：元
| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
关联担保情况说明
（5）关联方资金拆借
单位：元
| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
| 拆入 | ||||
| 拆出 | ||||
（6）关联方资产转让、债务重组情况
单位：元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
（7）关键管理人员报酬
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员报酬 | 3,100,381.00 | 3,092,984.28 |
（8）其他关联交易
6、关联方应收应付款项
（1）应收项目
单位：元
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 应收账款 | 杭州亿家医养云科技有限公司 | 346,440.15 | 34,715.77 | 317,455.11 | 15,872.76 |
| 应收账款 | 亿康（杭州）健康科技有限公司 | 320,028.66 | 16,001.43 | 264,466.44 | 13,223.32 |
| 应收账款 | 亿家生命健康管理（浙江）有限责任公司 | 29,610.00 | 5,922.00 | 29,610.00 | 5,922.00 |
| 应收账款 | 杭州亿家智慧健康管理有限公司 | 44,544.15 | 2,227.21 | 16,010.82 | 800.54 |
| 应收账款 | 杭州亿家云健康管理有限公司 | 28,929.60 | 1,446.48 | 10,634.40 | 531.72 |
| 应收账款 | 杭州葛航茶文化发展有限公司 | 15,000.00 | 750.00 | 9,000.00 | 450.00 |
（2）应付项目
单位：元
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 应付账款 | 飞利浦（中国）投资有限公司 | 50,000,000.00 | |
| 应付账款 | 浙江创联网捷科技有限公司 | 4,000,000.00 | 1,750,000.00 |
| 应付账款 | 杭州梅清数码科技有限公司 | 952,372.00 | 992,372.00 |
| 应付账款 | 上海佩普信息科技有限公司 | 188,734.78 | 188,734.78 |
| 预收款项 | 杭州梅清数码科技有限公司 | 45,724.83 | 45,724.83 |
| 其他应付款 | 杭州梅清数码科技有限公司 | 31,784.59 | 31,784.59 |
| 其他应付款 | 杭州葛航茶文化发展有限公司 | 225,890.00 | 230,910.00 |
7、关联方承诺
8、其他
十五、股份支付
1、股份支付总体情况
□适用?不适用
2、以权益结算的股份支付情况
?适用□不适用
单位：元
| 授予日权益工具公允价值的确定方法 | 2023年度授予的限制性股票采用授予日股票的收盘价考虑期权时间 |
| 价值确定限制性股票的公允价值 | |
| 可行权权益工具数量的确定依据 | 限制性股票，以获授限制性股票额度为基数，综合考虑每个资产负债表日可行权职工人数变动情况、各个可行权年度公司业绩考核指标和激励对象个人绩效考核情况确定 |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因 | 无 |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 178,756,171.01 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 15,136,461.43 |
其他说明
3、以现金结算的股份支付情况
□适用?不适用
4、本期股份支付费用?适用□不适用
单位：元
| 授予对象类别 | 以权益结算的股份支付费用 | 以现金结算的股份支付费用 |
| 高级管理人员 | 3,475,163.57 | |
| 其他核心人员 | 11,661,297.86 | |
| 合计 | 15,136,461.43 |
其他说明
5、股份支付的修改、终止情况
无
6、其他
十六、承诺及或有事项
1、重要承诺事项资产负债表日存在的重要承诺截至2024年
月
日，本公司对已设立及投资子公司尚未履行的出资义务共计9,799.00万元，其中：宁海杭创网络科技有限公司1,000.00万元、浙江医康数据科技研究院有限公司
624.00万元、广州粤湾慧康科技有限公司
970.00万元、海南省汇亿互联网医疗科技有限公司
150.00万元，杭州慧康互联科技有限公司3,655.00万元、天津青创慧康科技有限公司1,000.00万元、广州云湾慧康科技有限公司1,000.00万元、温州城市智慧健康有限公司1,400.00万元。
2、或有事项
（1）资产负债表日存在的重要或有事项
截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大或有事项。
（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明
公司不存在需要披露的重要或有事项。
3、其他
十七、资产负债表日后事项
1、重要的非调整事项
单位：元
| 项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影响数 | 无法估计影响数的原因 |
2、利润分配情况
3、销售退回
4、其他资产负债表日后事项说明
十八、其他重要事项
1、前期会计差错更正
（1）追溯重述法
单位：元
| 会计差错更正的内容 | 处理程序 | 受影响的各个比较期间报表项目名称 | 累积影响数 |
（2）未来适用法
| 会计差错更正的内容 | 批准程序 | 采用未来适用法的原因 |
2、债务重组
3、资产置换
（1）非货币性资产交换
（2）其他资产置换
4、年金计划
5、终止经营
单位：元
| 项目 | 收入 | 费用 | 利润总额 | 所得税费用 | 净利润 | 归属于母公司所有者的终止经营利润 |
其他说明
6、分部信息本公司主要业务软件销售业务、系统集成业务和技术服务业务，公司尚不能够准确划分直接归属于某一分部的经营资产和负债，故无报告分部。本公司按产品分类的营业收入及营业成本详见本报告第十节之七合并财务报表项目注释“营业收入与成本”之说明。
（1）报告分部的确定依据与会计政策
（2）报告分部的财务信息
单位：元
| 项目 | 分部间抵销 | 合计 |
（3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因。
（4）其他说明
7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
8、其他
十九、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）按账龄披露
单位：元
| 账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 1年以内（含1年） | 885,570,708.73 | 719,412,218.24 |
| 1至2年 | 449,098,978.37 | 484,196,882.72 |
| 2至3年 | 451,781,079.21 | 393,999,056.86 |
| 3年以上 | 321,981,644.05 | 266,606,409.47 |
| 3至4年 | 166,270,593.02 | 141,258,045.77 |
| 4至5年 | 88,510,342.08 | 67,411,433.44 |
| 5年以上 | 67,200,708.95 | 57,936,930.26 |
| 合计 | 2,108,432,410.36 | 1,864,214,567.29 |
（2）按坏账计提方法分类披露
单位：元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按单项计提坏 | 18,216,997.98 | 0.86% | 18,216,997.98 | 100.00% | 18,216,997.98 | 0.98% | 18,216,997.98 | 100.00% | ||
| 账准备的应收账款 | ||||||||||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 2,090,215,412.38 | 99.14% | 479,912,498.19 | 22.96% | 1,610,302,914.19 | 1,845,997,569.31 | 99.02% | 418,915,107.93 | 22.69% | 1,427,082,461.38 |
| 其中： | ||||||||||
| 合计 | 2,108,432,410.36 | 100.00% | 498,129,496.17 | 23.63% | 1,610,302,914.19 | 1,864,214,567.29 | 100.00% | 437,132,105.91 | 23.45% | 1,427,082,461.38 |
按单项计提坏账准备类别名称：按单项计提坏账准备的应收账款
单位：元
| 名称 | 期初余额 | 期末余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 蓝盾信息安全技术有限公司 | 12,155,786.00 | 12,155,786.00 | 12,155,786.00 | 12,155,786.00 | 100.00% | 该公司经营困难，预计款项很可能无法收回 |
| 其他零星客户 | 6,061,211.98 | 6,061,211.98 | 6,061,211.98 | 6,061,211.98 | 100.00% | 该公司经营困难，预计款项很可能无法收回 |
| 合计 | 18,216,997.98 | 18,216,997.98 | 18,216,997.98 | 18,216,997.98 | ||
按组合计提坏账准备类别名称：应收合并范围内关联方组合
单位：元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 应收合并范围内关联方组合 | 7,161,781.62 | ||
| 合计 | 7,161,781.62 | ||
确定该组合依据的说明：
按组合计提坏账准备类别名称：账龄组合
单位：元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 账龄组合 | 2,085,782,800.76 | 480,085,586.36 | 23.02% |
| 合计 | 2,085,782,800.76 | 480,085,586.36 | |
确定该组合依据的说明：
如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：
□适用?不适用
（3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 |
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 单项计提坏账准备 | 18,216,997.98 | 18,216,997.98 | ||||
| 按组合计提坏账准备 | 418,915,107.93 | 60,997,390.26 | 479,912,498.19 | |||
| 合计 | 437,132,105.91 | 60,997,390.26 | 498,129,496.17 |
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位：元
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 转回原因 | 收回方式 | 确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性 |
（4）本期实际核销的应收账款情况
单位：元
| 项目 | 核销金额 |
其中重要的应收账款核销情况：
单位：元
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
应收账款核销说明：
（5）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况
单位：元
| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 合同资产期末余额 | 应收账款和合同资产期末余额 | 占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例 | 应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额 |
| 第一名 | 61,842,000.13 | 61,842,000.13 | 2.74% | 18,258,643.41 | |
| 第二名 | 58,660,362.89 | 58,660,362.89 | 2.60% | 11,328,622.58 | |
| 第三名 | 37,821,501.56 | 390,107.31 | 38,211,608.87 | 1.70% | 6,854,268.12 |
| 第四名 | 36,864,143.00 | 37,725.00 | 36,901,868.00 | 1.64% | 3,603,913.10 |
| 第五名 | 30,823,965.10 | 30,823,965.10 | 1.37% | 5,714,793.02 | |
| 合计 | 226,011,972.68 | 427,832.31 | 226,439,804.99 | 10.05% | 45,760,240.23 |
2、其他应收款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他应收款 | 112,974,667.25 | 91,050,151.54 |
| 合计 | 112,974,667.25 | 91,050,151.54 |
（1）应收利息
）应收利息分类
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
）重要逾期利息
单位：元
| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
其他说明：
3）按坏账计提方法分类披露
□适用?不适用4）本期计提、收回或转回的坏账准备的情况
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位：元
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 转回原因 | 收回方式 | 确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性 |
其他说明：
）本期实际核销的应收利息情况
单位：元
| 项目 | 核销金额 |
其中重要的应收利息核销情况
单位：元
| 单位名称 | 款项性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
核销说明：
其他说明：
（2）应收股利
）应收股利分类
单位：元
| 项目（或被投资单位） | 期末余额 | 期初余额 |
）重要的账龄超过
年的应收股利
单位：元
| 项目（或被投资单位） | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
）按坏账计提方法分类披露
□适用?不适用
4）本期计提、收回或转回的坏账准备的情况
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位：元
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 转回原因 | 收回方式 | 确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性 |
其他说明：
5）本期实际核销的应收股利情况
单位：元
| 项目 | 核销金额 |
其中重要的应收股利核销情况
单位：元
| 单位名称 | 款项性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
核销说明：
其他说明：
（3）其他应收款1）其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 押金保证金 | 57,437,891.12 | 58,359,488.42 |
| 备用金 | 4,876,349.06 | 4,266,054.32 |
| 拆借款 | 67,670,116.98 | 53,793,129.49 |
| 其他 | 16,621,832.50 | 3,075,192.13 |
| 合计 | 146,606,189.66 | 119,493,864.36 |
）按账龄披露
单位：元
| 账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 1年以内（含1年） | 81,094,848.81 | 58,827,241.25 |
| 1至2年 | 21,331,434.55 | 20,651,898.90 |
| 2至3年 | 12,833,733.82 | 11,525,621.25 |
| 3年以上 | 31,346,172.48 | 28,489,102.96 |
| 3至4年 | 5,079,480.31 | 6,036,139.39 |
| 4至5年 | 7,786,536.00 | 12,234,913.80 |
| 5年以上 | 18,480,156.17 | 10,218,049.77 |
| 合计 | 146,606,189.66 | 119,493,864.36 |
3）按坏账计提方法分类披露
单位：元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备 | 146,606,189.66 | 100.00% | 33,631,522.41 | 22.94% | 112,974,667.25 | 119,493,864.36 | 100.00% | 28,443,712.82 | 23.80% | 91,050,151.54 |
| 其中： | ||||||||||
| 合计 | 146,606,189.66 | 100.00% | 33,631,522.41 | 22.94% | 112,974,667.25 | 119,493,864.36 | 100.00% | 28,443,712.82 | 23.80% | 91,050,151.54 |
按组合计提坏账准备类别名称：应收合并范围内关联方组合
单位：元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 应收合并范围内关联方组合 | 67,670,116.98 | ||
| 合计 | 67,670,116.98 | ||
确定该组合依据的说明：
按组合计提坏账准备类别名称：账龄组合
单位：元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 账龄组合 | 78,936,072.68 | 33,631,522.41 | 42.61% |
| 合计 | 78,936,072.68 | 33,631,522.41 | |
确定该组合依据的说明：
按预期信用损失一般模型计提坏账准备：
单位：元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失（未发生信用减值） | 整个存续期预期信用损失（已发生信用减值） | ||
| 2024年1月1日余额 | 1,058,408.74 | 903,567.19 | 26,481,736.89 | 28,443,712.82 |
| 2024年1月1日余额在本期 | ||||
| ——转入第二阶段 | -1,463,324.05 | 1,463,324.05 | ||
| ——转入第三阶段 | -2,508,778.75 | 2,508,778.75 | ||
| 本期计提 | 1,868,239.36 | 1,297,792.62 | 2,021,777.61 | 5,187,809.59 |
| 2024年6月30日余额 | 1,463,324.05 | 1,155,905.11 | 31,012,293.25 | 33,631,522.41 |
各阶段划分依据和坏账准备计提比例第一阶段坏账计提比例为
1.51%，第二阶段计提比例为20%，第三阶段计提比例为
70.66%。损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□适用?不适用
4）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备情况：
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他 | |||
| 按组合计提坏账准备 | 28,443,712.82 | 5,187,809.59 | 33,631,522.41 | |||
| 合计 | 28,443,712.82 | 5,187,809.59 | 33,631,522.41 | |||
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位：元
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 转回原因 | 收回方式 | 确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性 |
5）本期实际核销的其他应收款情况
单位：元
| 项目 | 核销金额 |
其中重要的其他应收款核销情况：
单位：元
| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
其他应收款核销说明：
6）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 杭州慧康互联科技有限公司 | 往来款 | 37,934,512.94 | 1年以内26,566,664.56元，1-2年11,367,848.38元 | 25.88% | |
| 新疆创什信息科技有限公司 | 往来款 | 7,535,173.16 | 1年以内3,640,249.24元，1-2年3,605,083.83元，2-3年289,840.09元 | 5.14% | |
| 福建医科大学附属协和医院 | 履约保证金 | 7,367,787.75 | 5年以上 | 5.03% | 7,367,787.75 |
| 天津创津科技有限公司 | 往来款 | 7,256,021.80 | 1年以内 | 4.95% | |
| 盐城市第一人民医院 | 履约保证金 | 5,495,000.00 | 2-3年3016000元，4-5年2479000元 | 3.74% | 2,888,000.00 |
| 合计 | 65,588,495.65 | 44.74% | 10,255,787.75 |
7）因资金集中管理而列报于其他应收款
单位：元其他说明：
3、长期股权投资
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 1,738,211,197.35 | 149,801,474.82 | 1,588,409,722.53 | 1,738,211,197.35 | 149,801,474.82 | 1,588,409,722.53 |
| 对联营、合营企业投资 | 106,403,820.19 | 106,403,820.19 | 118,184,037.09 | 118,184,037.09 | ||
| 合计 | 1,844,615,017.54 | 149,801,474.82 | 1,694,813,542.72 | 1,856,395,234.44 | 149,801,474.82 | 1,706,593,759.62 |
（1）对子公司投资
单位：元
| 被投资单位 | 期初余额（账面价值） | 减值准备期初余额 | 本期增减变动 | 期末余额（账面价值） | 减值准备期末余额 | |||
| 追加投资 | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 | |||||
| 杭州联旗科技有限公司 | 8,951,051.13 | 8,951,051.13 | ||||||
| 苏州创业亿康信息科技有限公司 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | ||||||
| 创业软件南京有限公司 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | ||||||
| 上海创航软件有限公司 | 36,000,000.00 | 36,000,000.00 | ||||||
| 新疆创什信息科技有限公司 | 4,250,000.00 | 4,250,000.00 | ||||||
| 北京童康医疗信息技术有限公司 | 503,705.93 | 2,913,269.97 | 503,705.93 | 2,913,269.97 | ||||
| 重庆创易康软件有限公司 | 16,000,000.00 | 16,000,000.00 | ||||||
| 天津创津科技有限公司 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | ||||||
| 杭州惟勤科技有限公司 | 1,418,922.28 | 1,121,977.72 | 1,418,922.28 | 1,121,977.72 | ||||
| 广东中拓信息技术有限公司 | 109,700,000.00 | 109,700,000.00 | ||||||
| 中山市杭创科技有限公司 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | ||||||
| 杭州慧康物联网科技有限公司 | 1,134,032,314.80 | 123,967,685.20 | 1,134,032,314.80 | 123,967,685.20 | ||||
| 杭州卓腾信息技术有限公司 | 29,329,104.80 | 29,329,104.80 | ||||||
| 杭州合美物业管理有限公司 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | ||||||
| 杭州美诺泰科科技有限公司 | 77,851,286.07 | 17,548,541.93 | 77,851,286.07 | 17,548,541.93 | ||||
| 浙江医康数据科技研究院有限公司 | 1,940,000.00 | 1,940,000.00 | ||||||
| 广州粤湾慧康科技有限公司 | 300,000.00 | 300,000.00 | ||||||
| 自贡市杭创科技有限公司 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | ||||||
| 海南省汇亿互联网医疗科技 | 8,500,000.00 | 8,500,000.0 | ||||||
| 有限公司 | 0 | ||||
| 杭州慧康互联科技有限公司 | 13,450,000.00 | 13,450,000.00 | |||
| 温州城市智慧健康有限公司 | 5,228,102.67 | 5,228,102.67 | |||
| 天津青创慧康科技有限公司 | |||||
| 杭州慧心健康科技有限公司 | |||||
| 兰州远腾软件科技有限公司 | 51,000,000.00 | 51,000,000.00 | |||
| 天津展华科技发展有限公司 | 5,950,000.00 | 5,950,000.00 | |||
| 宁海杭创网络科技有限公司 | |||||
| 广州云湾慧康科技有限公司 | |||||
| 浙江一山智慧医疗研究有限公司 | 11,255,234.85 | 11,255,234.85 | |||
| 合计 | 1,588,409,722.53 | 149,801,474.82 | 1,588,409,722.53 | 149,801,474.82 |
（2）对联营、合营企业投资
单位：元
| 投资单位 | 期初余额（账面价值） | 减值准备期初余额 | 本期增减变动 | 期末余额（账面价值） | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | |||||
| 一、合营企业 | ||||||||||||
| 二、联营企业 | ||||||||||||
| 浙江大健康产业股权投资基金（有限合伙） | 15,547,603.18 | 7,001,727.58 | -22,460.37 | -139,617.17 | 8,383,798.06 | |||||||
| 杭州安丰创健创业投资合伙企业（有限合伙） | 31,581,189.70 | 3,776,159.90 | 435,207.36 | 28,240,237.16 | ||||||||
| 成都米索信息技术有限 | 213,984.41 | -44,111.49 | 169,872.92 | |||||||||
| 公司 | |||||||
| OdinHealthLimited | 13,044,678.81 | 88,920.28 | 13,133,599.09 | ||||
| 虹润风云（上海）医疗管理股份有限公司 | 0.00 | ||||||
| 绍兴市上虞区安丰康元创业投资合伙企业（有限合伙） | 30,194,579.91 | 1,352,000.00 | 215,342.40 | 29,057,922.31 | |||
| 杭州梅清数码科技有限公司 | 27,602,001.08 | -183,610.43 | 27,418,390.65 | ||||
| 小计 | 118,184,037.09 | 12,129,887.48 | 489,287.75 | -139,617.17 | 106,403,820.19 | ||
| 合计 | 118,184,037.09 | 12,129,887.48 | 489,287.75 | -139,617.17 | 106,403,820.19 |
可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定
□适用?不适用可收回金额按预计未来现金流量的现值确定
□适用?不适用前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因
（3）其他说明
4、营业收入和营业成本
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 593,126,506.13 | 306,756,749.72 | 575,401,086.97 | 291,715,015.23 |
| 其他业务 | 965,639.43 | 21,101.97 | 1,627,275.31 | 193,745.57 |
| 合计 | 594,092,145.56 | 306,777,851.69 | 577,028,362.28 | 291,908,760.80 |
营业收入、营业成本的分解信息：
单位：元
| 合同分类 | 分部1 | 分部2 | 合计 | |||
| 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | |
| 业务类型 | ||||||
| 其中： | ||||||
| 软件销售 | 275,132,654.37 | 112,523,171.47 | 275,132,654.37 | 112,523,171.47 | ||
| 技术服务 | 244,619,293.57 | 129,630,784.33 | 244,619,293.57 | 129,630,784.33 | ||
| 系统集成 | 73,374,558.19 | 64,602,794.01 | 73,374,558.19 | 64,602,794.01 | ||
| 其他 | 965,639.43 | 21,101.88 | 965,639.43 | 21,101.88 | ||
| 按经营地区分类 | ||||||
| 其中： | ||||||
| 华东地区 | 287,051,407.33 | 146,192,978.14 | 287,051,407.33 | 146,192,978.14 | ||
| 华南地区 | 84,484,388.91 | 49,893,910.28 | 84,484,388.91 | 49,893,910.28 | ||
| 西北地区 | 60,484,945.32 | 21,293,186.51 | 60,484,945.32 | 21,293,186.51 | ||
| 华中地区 | 58,799,096.00 | 25,117,179.79 | 58,799,096.00 | 25,117,179.79 | ||
| 华北地区 | 57,597,868.17 | 33,571,748.57 | 57,597,868.17 | 33,571,748.57 | ||
| 其他地区 | 45,674,439.83 | 30,708,848.40 | 45,674,439.83 | 30,708,848.40 | ||
与履约义务相关的信息：
| 项目 | 履行履约义务的时间 | 重要的支付条款 | 公司承诺转让商品的性质 | 是否为主要责任人 | 公司承担的预期将退还给客户的款项 | 公司提供的质量保证类型及相关义务 |
其他说明
（
）软件销售软件销售属于在某一时点履行的履约义务，在公司完成履约义务并由客户确认接受、已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益可能流入时确认收入。
（
）技术服务技术服务包括软件开发服务和软硬件维护服务。软件开发服务，属于在某一时点履行的履约义务，在公司完成履约义务并由客户确认接受、已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益可能流入时确认收入。软硬件维护服务属于在某一时段内履行的履约义务，根据服务期间的时间进度确定提供服务的履约进度，并按履行进度确认收入。
（
）系统集成系统集成包括计算机信息设备系统集成业务和智能化网络布线工程集成业务。计算机信息设备系统集成业务属于在某一时点履行的履约义务，在公司完成履约义务并由客户确认接受、已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益可能流入时确认收入。智能化网络布线工程集成业务属于在某一时段履行的履约义务，根据工程项目的实际进度确定提供服务的履约进度，并按履约进度确认收入。与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：
本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为1,398,065,302.41元。重大合同变更或重大交易价格调整
单位：元
| 项目 | 会计处理方法 | 对收入的影响金额 |
其他说明：
5、投资收益
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 489,287.75 | 3,633,609.29 |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | 807,869.49 | 1,788,278.03 |
| 合计 | 1,297,157.24 | 5,421,887.32 |
6、其他
二十、补充资料
1、当期非经常性损益明细表?适用□不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益 | -136,192.80 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） | 1,871,106.39 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 260,371.81 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 507,657.62 | |
| 减：所得税影响额 | 84,368.60 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 259,614.50 | |
| 合计 | 2,158,959.92 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用?不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用?不适用
2、净资产收益率及每股收益
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
| 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 0.59% | 0.02 | 0.02 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 0.54% | 0.02 | 0.02 |
3、境内外会计准则下会计数据差异
（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用?不适用
（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用?不适用
（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称
□适用?不适用
4、其他