编制单位：湖南尔康制药股份有限公司 单位：人民币万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初往来资金余额 | 2024年1-6月往来累计发生金额（不含利息） | 2024年1-6月往来资金的利息（如有） | 2024年1-6月偿还累计发生金额 | 2024年6月末往来资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 总计 | - | - | - | | | | | | | - | | 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初往来资金余额 | 2024年1-6月往来累计发生金额（不含利息） | 2024年1-6月往来资金的利息（如有） | 2024年1-6月偿还累计发生金额 | 2024年6月末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质（经营性往来、非经营性往来） | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 浏阳津兰药业有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 340.97 | 416.76 | | 424.25 | 333.48 | 货款 | 经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 湖南湘利来化工有限公司 | 子公司 | 应收账款 | | 116.39 | | 116.39 | | 货款 | 经营性往来 | | 湖南湘易康制药有限公司 | 子公司 | 应收账款 | | 2,200.72 | | 2,200.72 | | 货款 | 经营性往来 | | 湖南尔康明胶有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 1,518.62 | | | | 1,518.62 | 货款 | 经营性往来 | | 湖南尔康医药经营有限公司 | 子公司 | 应收账款 | | 178.37 | | 178.37 | | 货款 | 经营性往来 | | 湖南素囊健康科技有限公司 | 子公司 | 应收账款 | | 147.21 | | 147.21 | | 货款 | 经营性往来 | | 西藏昌都光宇利民药业有限责任公司 | 子公司 | 应收账款 | | 0.02 | | 0.02 | | 货款 | 经营性往来 | | 武陟维尔康生化制药有限公司 | 子公司 | 应收账款 | | 425.33 | | 425.33 | | 货款 | 经营性往来 | | 湖南尔康商贸有限公司 | 子公司 | 应收账款 | | 187.30 | | 187.30 | | 货款 | 经营性往来 | | 湖南湘利来化工有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 43,156.35 | | 43,156.35 | | 往来款 | 非经营性往来 | | 湖南湘易康制药有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 4,419.42 | 481.22 | | 4,900.64 | | 往来款 | 非经营性往来 | | 益阳大通湖苏易康制药有限公司 | 孙公司 | 其他应收款 | 625.00 | | | | 625.00 | 往来款 | 非经营性往来 | | 湖南省药用辅料工程技术研究中心有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,337.43 | 2,472.12 | 32.13 | 2,400.00 | 1,441.68 | 往来款 | 非经营性往来 | | 湖南尔康明胶有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 8,118.88 | 2,400.04 | | 2,530.00 | 7,988.92 | 往来款 | 非经营性往来 | | 湖南洞庭柠檬酸化学有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 4,152.35 | 51.15 | 79.12 | | 4,282.62 | 往来款 | 非经营性往来 | | 南宁市桂之隆药用辅料有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 271.41 | | 271.41 | | 往来款 | 非经营性往来 | | 湖南尔康（香港）有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 143,846.42 | 5,842.73 | | | 149,689.15 | 往来款 | 非经营性往来 | | 凤凰实业有限公司 | 孙公司 | 其他应收款 | 283.02 | | | | 283.02 | 往来款 | 非经营性往来 | | 里云辉新能源有限公司 | 孙公司 | 其他应收款 | 500.87 | 61.32 | | | 562.19 | 往来款 | 非经营性往来 | | 尔康矿业尼日利亚有限公司 | 孙公司 | 其他应收款 | 312.49 | 306.96 | | | 619.45 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 湖南尔康医药经营有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 3,729.29 | | 3,729.29 | | 往来款 | 非经营性往来 | | 湖南素囊健康科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,552.36 | 265.94 | | | 2,818.30 | 往来款 | 非经营性往来 | | 西藏昌都光宇利民药业有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 21,037.32 | 752.66 | 379.49 | 2,200.00 | 19,969.47 | 往来款 | 非经营性往来 | | 武陟维尔康生化制药有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 4,123.91 | 437.72 | | | 4,561.63 | 往来款 | 非经营性往来 | | 湖南尔康房地产置业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 15,358.78 | 300.00 | | 1.27 | 15,657.51 | 往来款 | 非经营性往来 | | 湖南弘启房地产有限公司 | 孙公司 | 其他应收款 | 9.93 | 10.18 | | | 20.11 | 往来款 | 非经营性往来 | | 长沙绿生源国际贸易有限公司 | 孙公司 | 其他应收款 | | 200.00 | | 200.00 | | 往来款 | 非经营性往来 | | 湖南素尔康生物科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 6,570.75 | 46.55 | 3,600.00 | 3,017.30 | 往来款 | 非经营性往来 | | 湖南尔康商贸有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 3,019.89 | 323.09 | 62.72 | 2,672.82 | 732.88 | 往来款 | 非经营性往来 | | 江苏素康生物科技有限公司 | 孙公司 | 其他应收款 | | 3,700.00 | | 3,700.00 | | 往来款 | 非经营性往来 | | 江苏素康商贸有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 428.96 | | 428.96 | | 往来款 | 非经营性往来 | | 河南豫兴康制药有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 5,210.40 | 1,900.00 | | 1,800.00 | 5,310.40 | 往来款 | 非经营性往来 | | 内蒙古新明海科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,625.38 | 68.12 | 31.01 | 67.38 | 1,657.13 | 往来款 | 非经营性往来 | | 长沙北山正阳新材料有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 8.00 | 5.00 | | | 13.00 | 往来款 | 非经营性往来 | | 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | 往来款 | 非经营性往来 | | | | | | | | | 货款 | 经营性往来 | | 总计 | - | - | - | 218,401.44 | 77,407.11 | 631.02 | 75,337.71 | 221,101.86 | | - |
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