中原环保股份有限公司2024年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年1-6月占用累计发生金额（不含利息） | 2024年1-6月占用资金的利息(如有) | 2024年1-6月偿还累计发生金额 | 2024年6月末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 总计 | | | | | | | | | | |
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初往来资金余额 | 2024年1-6月往来累计发生金额（不含利息） | 2024年1-6月往来资金的利息(如有) | 2024年1-6月偿还累计发生金额 | 2024年6月末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 郑州自来水投资控股有限公司 | 属同一母公司 | 预付款项 | | 74.33 | | 72.86 | 1.47 | 采购商品 | 经营性往来 | | 郑州自来水投资控股有限公司 | 属同一母公司 | 应收账款 | | 0.35 | | 0.35 | | 检测费 | 经营性往来 | | 郑州公用环境科技有限公司 | 属同一母公司 | 应收账款 | 11.33 | 14.25 | | 25.58 | | 检测费 | 经营性往来 | | 郑州东兴环保能源有限公司 | 属同一母公司 | 应收账款 | 15.16 | 2.18 | | 17.34 | | 检测费 | 经营性往来 | | 郑州市新泓再生水资源开发利用有限公司 | 属同一母公司 | 应收账款 | | 64.19 | | 64.19 | | 销售商品 | 经营性往来 | | 上市公司的子公司及其附属企业 | 中原环保（潢川）生态科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 2,181.34 | 1,855.89 | 106.63 | 64.09 | 4,079.77 | 代垫款、借款及利息 | 非经营性往来 | | 中原国展（洛阳）开发建设有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 69,325.11 | 2,025.53 | 2,567.47 | 37.44 | 73,880.67 | 代垫款、借款及利息 | 非经营性往来 |
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初往来资金余额 | 2024年1-6月往来累计发生金额（不含利息） | 2024年1-6月往来资金的利息(如有) | 2024年1-6月偿还累计发生金额 | 2024年6月末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 | | 上市公司的子公司及其附属企业 | 中原环保（海南）有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 6.34 | 17.55 | - | 23.89 | - | 代垫款 | 非经营性往来 | | 中原环保万瑞郑州固废科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 3,049.00 | 74.32 | 74.72 | 141.68 | 3,056.36 | 代垫款、借款及利息 | 非经营性往来 | | 中原环保宜阳碧水生态科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 5,132.04 | 55.46 | 110.17 | 1,000.00 | 4,297.67 | 代垫款、借款及利息 | 非经营性往来 | | 中原环保（民权）水务发展有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 843.74 | 102.33 | 7.47 | 14.58 | 938.96 | 代垫款、借款及利息 | 非经营性往来 | | 河南晟融新能源科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1,132.08 | 33.28 | 28.42 | 693.77 | 500.01 | 代垫款、借款及利息 | 非经营性往来 | | 中原环保（信阳）生态建设管理有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 6,190.79 | 45.23 | 70.30 | 96.54 | 6,209.78 | 代垫款、借款及利息 | 非经营性往来 | | 中原环保（内黄）靓丽生态建设项目管理有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 27.12 | 54.96 | - | 82.08 | - | 代垫款 | 非经营性往来 | | 中原环保青联建设上蔡县生态综合治理有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 13,768.48 | 3,040.40 | 316.01 | 169.97 | 16,954.92 | 代垫款、借款及利息 | 非经营性往来 | | 巩义中原环保中水电十一局生态水系建设管理有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 10.95 | 19.73 | - | 27.74 | 2.94 | 代垫款 | 非经营性往来 | | 中原环保（郑州）厨余垃圾处理有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 4,029.56 | 38.52 | 72.08 | 24.42 | 4,115.74 | 代垫款、借款及利息 | 非经营性往来 | | 中原环保生态环境科技（博爱县）有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 6,032.41 | 82.99 | 179.34 | 294.75 | 5,999.99 | 代垫款、借款及利息 | 非经营性往来 | | 中原环保红枫（郑州）生态科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 2,780.00 | 14.60 | 84.79 | 43.33 | 2,836.06 | 代垫款、借款及利息 | 非经营性往来 | | 中原环保（郏县）生态水系建设有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 10.63 | 20.00 | - | 27.84 | 2.79 | 代垫款 | 非经营性往来 |
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初往来资金余额 | 2024年1-6月往来累计发生金额（不含利息） | 2024年1-6月往来资金的利息(如有) | 2024年1-6月偿还累计发生金额 | 2024年6月末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 | | 上市公司的子公司及其附属企业 | 中原环保（安阳）有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 23.63 | 43.52 | - | 67.15 | - | 代垫款 | 非经营性往来 | | 中原环保（太康）水务有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 32.36 | 65.67 | - | 78.14 | 19.89 | 代垫款 | 非经营性往来 | | 中原建投（洛阳）开发建设有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 34,818.21 | 8,050.18 | 1,499.22 | 73.88 | 44,293.73 | 代垫款、借款及利息 | 非经营性往来 | | 中原环保水务发展新密市有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1,066.06 | 6,781.63 | 133.32 | - | 7,981.01 | 代垫款、借款及利息 | 非经营性往来 | | 郑州市污水净化有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 695.45 | 1,007.00 | - | 1,506.02 | 196.43 | 代垫款 | 非经营性往来 | | 中原生态环境技术创新中心（河南）有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | | 39.06 | - | 39.06 | - | 代垫款 | 非经营性往来 | | 中原环保水务登封有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 11,783.66 | 863.89 | 229.82 | 320.36 | 12,557.01 | 代垫款、借款及利息 | 非经营性往来 | | 中原环保热力登封有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 8,096.27 | 107.29 | 149.36 | 302.93 | 8,049.99 | 代垫款、借款及利息 | 非经营性往来 | | 中原环保新密热力有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 26,199.39 | 3,797.62 | 512.88 | 22.39 | 30,487.50 | 代垫款、借款及利息 | 非经营性往来 | | 中原环保郑州上街水务有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 5,332.45 | 284.28 | 117.24 | - | 5,733.97 | 代垫款、借款及利息 | 非经营性往来 | | 中原环保开封工业水务有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 35.26 | 87.34 | - | 122.60 | - | 代垫款 | 非经营性往来 | | 中原环保伊川水务有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 5,657.90 | 95.65 | 120.78 | 241.38 | 5,632.95 | 代垫款、借款及利息 | 非经营性往来 | | 中原环保漯河水务科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 5,744.40 | 470.30 | 99.64 | - | 6,314.34 | 代垫款、借款及利息 | 非经营性往来 | | 郑州市郑东新区水务有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 44.11 | 154.90 | - | 199.01 | - | 代垫款、借款及利息 | 非经营性往来 | | 郑州航空港区明港水务有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 36.37 | 109.26 | - | 125.94 | 19.69 | 代垫款 | 非经营性往来 |
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初往来资金余额 | 2024年1-6月往来累计发生金额（不含利息） | 2024年1-6月往来资金的利息(如有) | 2024年1-6月偿还累计发生金额 | 2024年6月末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 | | 上市公司的子公司及其附属企业 | 中原环保新密水务有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 51,656.57 | 12,563.87 | 1,152.96 | 28,440.49 | 36,932.91 | 代垫款 | 非经营性往来 | | 中原环保郑州设备工程科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 34.88 | 86.77 | - | 121.65 | - | 代垫款 | 非经营性往来 | | 中原环保临颍水务有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 11,523.44 | 6.18 | 197.12 | 413.58 | 11,313.16 | 代垫款、借款及利息 | 非经营性往来 | | 中原环保知和（郑州）水环境科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | - | 4.30 | - | 4.30 | - | 代垫款 | 非经营性往来 | | 中原环保（周口）水生态建设有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 4,116.19 | 1,341.43 | 113.58 | - | 5,571.20 | 代垫款、借款及利息 | 非经营性往来 | | 郑州中原万宇新能源科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 25.41 | 54.97 | - | 80.38 | - | 代垫款 | 非经营性往来 | | 中原环保中水电十一局（方城）甘江河建设项目管理有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 506.34 | 10.78 | 14.95 | 32.07 | 500.00 | 代垫款、借款及利息 | 非经营性往来 | | 中原环保中水电十一局（方城）潘河建设项目管理有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 603.04 | 19.68 | 17.64 | 50.36 | 590.00 | 代垫款、借款及利息 | 非经营性往来 | | 运城万瑞环保科技有限责任公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 5,791.80 | 932.00 | 149.29 | - | 6,873.09 | 借款及利息 | 非经营性往来 | | 关联自然人 | | | | | | | | | | | | 其他关联方及其附属企业 | 郑州东龙新能源有限公司 | 子公司联营企业 | 应收账款 | 208.85 | 224.38 | | 353.28 | 79.95 | 供能、再生水收入 | 经营性往来 | | 中原环保郑州污泥新材料科技有限公司 | 联营企业 | 应收股利 | 159.60 | | | | 159.60 | 分配股利 | 非经营性往来 | | 总计 | | | | 288,737.72 | 44,838.04 | 8,125.20 | 35,517.41 | 306,183.55 | | |
公司负责人（法定代表人）： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
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