厦门金达威集团股份有限公司2024年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 20241-6月占用累计发生金额（不含利息） | 2024年1-6月占用资金的利息(如有) | 2024年1-6月偿还累计发生金额 | 2024年6月期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | - | - | - | - | - | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | - | - | - | - | - | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 总计 | - | - | - | - | - | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初往来资金余额 | 2024年1-6月往来累计发生金额（不含利息） | 2024年1-6月往来资金的利息(如有) | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年6月期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 （经营性往来、 非经营性往来） |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 北京盈奥营养食品有限公司 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | 6,100.00 | 62.57 | 6,037.43 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 江苏诚信药业有限公司 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | 7,762.00 | 1,353.77 | 119.98 | 2,363.75 | 6,872.00 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 金达威控股有限公司 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | 0.00 | 0.00 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 迪诺宝（厦门）国际贸易有限公司 | 上市公司子公司 | 其他应付款 | 250 | 250.00 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 金达威生物技术（江苏）有限公司 | 上市公司子公司 | 其他应付款 | 1160 | 150.00 | 1,010.00 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 内蒙古金达威药业有限公司 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | -42,500.00 | 52,536.67 | 506.99 | 2,543.66 | 8,000.00 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 厦门金达威生物科技有限公司 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | 800 | 2,451.46 | 1.61 | 53.06 | 3,200.00 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 厦门金达威维生素有限公司 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | 33,100.00 | 6,227.02 | 223.99 | 551.01 | 39,000.00 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| Doctor's Best Inc. | 上市公司子公司 | 其他应收款 | 6,414.12 | 6,414.12 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| Zipfizz Corporation | 上市公司子公司 | 其他应收款 | 4249.62 | 21.00 | 4,270.62 | 0.00 | 往来款 | 非经营性往来 |
| Kingdomway Nutrition Inc. | 上市公司子公司 | 应收账款 | 63.07 | 63.07 | 货款 | 经营性往来 | ||||
| 厦门金达威生物科技有限公司 | 上市公司子公司 | 应收账款 | 0 | 68.81 | 68.81 | 0.00 | 货款 | 经营性往来 | ||
| 金达威生物技术（江苏）有限公司 | 上市公司子公司 | 应收账款 | 0 | 2.64 | 2.64 | 0.00 | 货款 | 经营性往来 | ||
| 内蒙古金达威药业有限公司 | 上市公司子公司 | 应收账款 | 0 | 15.09 | 15.09 | 0.00 | 货款 | 经营性往来 | ||
| 厦门金达威生物科技有限公司 | 上市公司子公司 | 应付账款 | 0 | 47.29 | 47.29 | 0.00 | 货款 | 经营性往来 | ||
| 内蒙古金达威药业有限公司 | 上市公司子公司 | 应付账款 | 11200 | 9,775.49 | 975.49 | 20,000.00 | 货款 | 经营性往来 | ||
| 江苏诚信药业有限公司 | 上市公司子公司 | 应付账款 | 201.46 | 201.46 | 0.00 | 货款 | 经营性往来 | |||
| 厦门金达威维生素有限公司 | 上市公司子公司 | 预付账款 | 4,600.00 | 1,151.57 | 431.57 | 5,320.00 | 货款 | 经营性往来 | ||
| 其他关联方及其附属企业 | 中牧实业股份有限公司 | 上市公司股东 | 应收账款 | 4.86 | 10.44 | 12.66 | 2.64 | 货款 | 经营性往来 | |
| 中牧（北京）动物营养科技有限公司 | 上市公司股东的子公司 | 应收账款 | 0 | 194.11 | 104.11 | 90.00 | 货款 | 经营性往来 | ||
| 舞昆健康食品株式会社 | 上市公司联营企业 | 应付账款 | -3.80 | 15.38 | 11.58 | 采购商品 | 经营性往来 | |||
| 总计 | - | - | - | 26,722.68 | 80,549.39 | 852.57 | 11,853.79 | 96,270.84 | - |
注：①表中非经营性占用部分，关联方范围依照《股票上市规则》确定。②无控股股东、实际控制人的公司，存在第一大股东或第一大股东关联人非经营性占用资金的，也应填写本表非经营性占用部分。
公司负责人（法定代表人）：_________ 主管会计工作负责人：________ 会计机构负责人：________