安徽神剑新材料股份有限公司关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的规定，将安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称公司）2024年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、 募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽神剑新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]285号文）的核准，公司向特定投资者非公开发行人民币普通股140,997,830.00股，每股发行价为人民币4.61元，应募集资金总额为65,000.00万元，扣除发行费用1,061.60（不含税）万元，实际募集资金净额为63,938.40万元。上述资金已于2021年10月14日全部到位，业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2021]230Z0252号《验资报告》验证。公司对募集资金进行专户存储管理。
（二）募集资金使用及结余情况
截至2024年6月30日止，公司募集资金使用及结余情况如下：
金额单位：人民币万元
| 项目 | 金额 |
| 募集资金总额 | 65,000.00 |
| 减：直接投入募投项目 | 29,803.31 |
| 以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 | 11,138.12 |
| 支付发行费用 | 1,061.60 |
| 手续费支出 | 0.58 |
| 永久补充流动资金 | 23,975.85 |
| 加：募集资金银行存款利息收入 | 979.45 |
| 期末尚未使用的募集资金余额 | 0 |
二、 募集资金存放和管理情况
根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存
储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2021年10月29日，公司与芜湖扬子农村商业银行湾里支行(现更名为：芜湖扬子农村商业银行安徽自贸试验区芜湖片区支行)和保荐机构华安证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，在芜湖扬子农村商业银行湾里支行开设募集资金专项账户（账号：20000037838866600000105）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。2021年10月30日，公司与中信银行合肥分行和保荐机构华安证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，在中信银行芜湖分行开设募集资金专项账户（账号：8112301012000766155）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
2021年11月1日，公司与上海浦东发展银行芜湖分行和保荐机构华安证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，在上海浦东发展银行芜湖分行开设募集资金专项账户（账号：80010078801500001072）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
2021年10月30日，公司与徽商银行芜湖中山南路支行和保荐机构华安证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，在徽商银行芜湖中山南路支行开设募集资金专项账户（账号：520398097191000006）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
2021年10月30日，公司与招商银行芜湖分行和保荐机构华安证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，在招商银行芜湖分行开设募集资金专项账户（账号：553900002810107）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
2021年10月30日，公司与中国银行芜湖分行和保荐机构华安证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，在中国银行芜湖自贸试验区支行开设募集资金专项账户（账号：179763806041）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
2021年10月30日，公司、全资子公司西安嘉业航空科技有限公司与上海浦东发展银行西安分行、保荐机构华安证券股份有限公司分别签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，在上海浦东发展银行西安金滹沱一路支行开设募集资金专项账户（账号：
72190078801300001005）。四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。2021年11月1日，公司、全资子公司西安嘉业航空科技有限公司与中国银行西安阎良航空高技术产业基地支行、保荐机构华安证券股份有限公司分别签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，在中国银行西安阎良航空高技术产业基地支行开设募集资金专项账户（账号：103296758249）。四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。
公司2023年度股东大会同意将结余募集资金余额23,975.85万元（含现金管理取得的理财收益、利息收入、暂时补充流动资金14,990.00万元、付款手续费等）永久补充流动资金，用于公司日常经营。2024年7月24日募集资金账户完成销户。具体如下：
| 银行名称 | 账号 | 备注 |
| 芜湖扬子农村商业银行安徽自贸试验区芜湖片区支行 | 20000037838866600000105 | 已销户 |
| 中信银行芜湖分行 | 8112301012000766155 | |
| 上海浦东发展银行芜湖分行 | 80010078801500001072 | |
| 徽商银行芜湖中山南路支行 | 520398097191000006 | |
| 招商银行芜湖分行 | 553900002810107 | |
| 中国银行芜湖自贸试验区支行 | 179763806041 | |
| 上海浦东发展银行西安金滹沱一路支行 | 72190078801300001005 | |
| 中国银行西安阎良航空高技术产业基地支行 | 103296758249 |
鉴于本次募集资金已使用完毕，公司已办理完成上述募集资金专户的销户手续，公司与保荐机构、项目实施主体、开户银行签署的募集资金专户监管协议随之终止。
三、 2024年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
截至2024年6月30日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币40,941.43万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表1。
（二）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司第六届董事会第五次会议于2023年12月04日审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过15,000万元暂时补充公司日常经营所需的流动资金，使用期限不超过12个月，到期后将归还至募集资金专项账户。公司实际使用募集资金临时补充流动资金14,990万元。
公司于2024年4月25日召开第六届董事会第六次会议以及公司2023年度股东
大会审议通过了《关于部分募投项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司将结余募集资金余额23,975.85万元（含现金管理取得的理财收益、利息收入、暂时补充流动资金14,990.00万元、付款手续费等）永久补充流动资金，用于公司日常经营。届时，暂时补充流动资金14,990.00万元到期将不再履行归还及披露程序。
（三）募投项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金情况公司于2024年4月25日召开第六届董事会第六次会议以及公司2023年度股东大会审议通过了《关于部分募投项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。①“复合材料零部件生产基地项目”达到预定使用状态，满足结项条件，公司决定对其结项管理；②因市场环境发生变化，“钣金零部件生产线技改项目”投入进度放缓，公司对部分现有设备升级改造能够满足目前经营需求。为提高募集资金使用效率，公司已终止“钣金零部件生产线技改项目”，可以有效避免市场变化带来的投资风险；③将结余募集资金23,975.85万元(含现金管理取得的理财收益、利息收入、暂时补充流动资金14,990.00万元、付款手续费等)永久补充流动资金。
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
1、公司募集资金投资项目未发生变更情况。
2、公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。附表1：募集资金使用情况对照表
安徽神剑新材料股份有限公司 董事会
2024年8月28日
附表1：
2024年半年度募集资金使用情况对照表
单位：万元
| 募集资金总额 | 63,938.40 | 本报告期投入募集资金总额 | 733.87 | |||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 不适用 | 已累计投入募集资金总额 | 40,941.43 | |||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 不适用 | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 不适用 | |||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额（1） | 本期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 复合材料零部件生产基地项目 | 否 | 31,000.00 | 31,000.00 | 733.87 | 22,932.50 | 71.61% | 已完成 | — | 不适用 | 否 |
| 钣金零部件生产线技改项目 | 否 | 15,000.00 | 15,000.00 | - | 118.97 | 0.79% | 已终止 | — | 不适用 | 是 |
| 偿还银行贷款 | 否 | 17,938.40 | 17,938.40 | - | 17,889.96 | 99.73% | 已完成 | — | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | — | 63,938.40 | 63,938.40 | 733.87 | 40,941.43 | — | — | — | — | — |
| 超募资金投向 | 不适用 | |||||||||
| 超募资金投向小计 | ||||||||||
| 合 计 | — | 63,938.40 | 63,938.40 | 733.87 | 40,941.43 | — | — | — | — | — |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 | 因市场环境发生变化，用于实现技术升级的设备更换计划不符合客户的成本要求，“钣金零部件生产线技改项目”投入进度放缓，公司对部分现有设备升级改造能够满足目前经营需求。 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | ||||||||||
鉴于上述原因，为提高募集资金使用效率，公司对募投项目战略调整，拟终止“钣金零部件生产线技改项目”，可以有效避免市场变化带来的投资风险。
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 第五届董事会第十一次（临时）会议于2021年11月16日审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金11,138.13万元。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 公司第六届董事会第五次会议于2023年12月04日审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过15,000万元暂时补充公司日常经营所需的流动资金，使用期限不超过12个月，到期后将归还至募集资金专项账户。 2024年4月25日召开第六届董事会第六次会议审议通过了《关于部分募投项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司将节余募集资金余额23,975.85万元（含现金管理取得的理财收益、利息收入、暂时补充流动资金14,990.00万元、付款手续费等）永久补充流动资金，用于公司日常经营。 |
| 用闲置募集资金进行现金管理情况 | 不适用 |
| 项目实施出现募集资金节余的金额及原因 | “复合材料零部件生产基地项目”承诺投资总额31,000.00万元，2023年12月项目顺利投产，截至2024年上半年累计投资金额22,932.50万元，存在募集资金结余8,067.50万元，主要原因为：一方面建设期工程项目款及设备款尚有余款及质保金未结清，另一方面在保证项目质量的前提下，公司加强项目建设各个环节费用控制、监督和管理，降低项目建设资金的投入。 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | “钣金零部件生产线技改项目”、“复合材料零部件生产基地项目”剩余募集资金将全部用于永久补充流动资金，为公司日常经营提供充足资金，降低财务费用、提高利润水平，有利于公司未来业务更好开展。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用 |