云南临沧鑫圆锗业股份有限公司
2024年半年度财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：云南临沧鑫圆锗业股份有限公司
2024年06月30日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 131,679,316.76 | 70,999,550.38 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 13,316,065.92 | 49,844,314.09 |
| 应收账款 | 319,930,657.66 | 274,422,587.48 |
| 应收款项融资 | 8,027,684.19 | 3,059,885.43 |
| 预付款项 | 33,169,717.57 | 28,829,815.75 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 12,035,053.98 | 6,496,441.13 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 550,489,893.56 | 468,317,044.51 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 14,356,226.61 | 10,657,621.04 |
| 流动资产合计 | 1,083,004,616.25 | 912,627,259.81 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 979,284,170.65 | 1,024,455,370.17 |
| 在建工程 | 64,123,068.35 | 58,415,853.25 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 10,033,431.64 | 10,679,016.72 |
| 无形资产 | 431,358,738.31 | 438,892,067.32 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | 57,910,369.86 | 58,615,385.12 |
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 13,746,541.98 | 5,330,797.00 |
| 递延所得税资产 | 67,217,585.90 | 64,798,409.45 |
| 其他非流动资产 | 5,431,885.00 | 5,431,885.00 |
| 非流动资产合计 | 1,629,105,791.69 | 1,666,618,784.03 |
| 资产总计 | 2,712,110,407.94 | 2,579,246,043.84 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 473,987,772.21 | 317,470,565.34 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 91,540,570.00 | 48,570,000.00 |
| 应付账款 | 91,856,860.43 | 101,743,911.13 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 1,514,504.99 | 3,202,684.09 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 985,296.19 | 2,228,006.00 |
| 应交税费 | 2,787,266.94 | 4,161,343.30 |
| 其他应付款 | 13,482,162.39 | 28,134,246.04 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 30,932,623.87 | 206,988,360.07 |
| 其他流动负债 | 1,377,720.03 | 9,851,048.02 |
| 流动负债合计 | 708,464,777.05 | 722,350,163.99 |
| 非流动负债： |
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 189,360,000.00 | 121,730,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 4,204,985.09 | 4,538,612.78 |
| 长期应付款 | 129,536,649.11 | 19,808,201.06 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 199,395,977.86 | 207,242,906.96 |
| 递延所得税负债 | 3,867,408.81 | 4,040,914.19 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 526,365,020.87 | 357,360,634.99 |
| 负债合计 | 1,234,829,797.92 | 1,079,710,798.98 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 653,120,000.00 | 653,120,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 331,165,293.91 | 331,165,293.91 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 8,128,001.66 | 8,461,358.30 |
| 盈余公积 | 81,762,243.47 | 81,762,243.47 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 319,206,261.94 | 341,513,101.84 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,393,381,800.98 | 1,416,021,997.52 |
| 少数股东权益 | 83,898,809.04 | 83,513,247.34 |
| 所有者权益合计 | 1,477,280,610.02 | 1,499,535,244.86 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,712,110,407.94 | 2,579,246,043.84 |
法定代表人：包文东 主管会计工作负责人：杨元杰 会计机构负责人：王先琴
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 49,906,567.96 | 41,138,203.25 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 14,617,052.35 | |
| 应收账款 | 127,262,150.23 | 109,012,137.41 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 132,353,979.95 | 75,266,862.20 |
| 其他应收款 | 78,496,317.44 | 90,487,488.81 |
| 其中：应收利息 |
| 应收股利 | ||
| 存货 | 164,970,309.10 | 149,335,770.27 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 6,769,723.12 | 5,318,875.50 |
| 流动资产合计 | 559,759,047.80 | 485,176,389.79 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 865,309,285.74 | 865,309,285.74 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 313,338,171.85 | 330,503,796.51 |
| 在建工程 | 52,516,414.26 | 49,231,764.76 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 7,807,325.08 | 8,215,547.88 |
| 无形资产 | 188,136,008.32 | 192,311,157.87 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | 13,370,005.82 | 7,845,217.83 |
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 7,463,892.88 | 2,710,200.80 |
| 递延所得税资产 | 23,496,331.64 | 23,063,994.93 |
| 其他非流动资产 | 3,170,000.00 | 3,170,000.00 |
| 非流动资产合计 | 1,474,607,435.59 | 1,482,360,966.32 |
| 资产总计 | 2,034,366,483.39 | 1,967,537,356.11 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 280,365,388.89 | 184,818,940.46 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 59,897,000.00 | 48,570,000.00 |
| 应付账款 | 73,063,882.48 | 102,168,259.84 |
| 预收款项 | 15,736,888.81 | |
| 合同负债 | 484,235.26 | 74,497.02 |
| 应付职工薪酬 | 534,491.62 | 537,659.94 |
| 应交税费 | 598,031.43 | 587,284.28 |
| 其他应付款 | 3,848,862.89 | 19,890,621.12 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 9,151,368.34 | 66,830,395.19 |
| 其他流动负债 | 62,950.58 | 746,000.00 |
| 流动负债合计 | 443,743,100.30 | 424,223,657.85 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 59,500,000.00 | 59,500,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 4,204,985.09 | 4,538,612.78 |
| 长期应付款 | 79,514,649.11 | 19,808,201.06 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 11,922,222.28 | 11,205,555.61 |
| 递延所得税负债 | 673,205.07 | 724,990.07 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 155,815,061.55 | 95,777,359.52 |
| 负债合计 | 599,558,161.85 | 520,001,017.37 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 653,120,000.00 | 653,120,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 345,238,072.40 | 345,238,072.40 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 81,581,772.64 | 81,581,772.64 |
| 未分配利润 | 354,868,476.50 | 367,596,493.70 |
| 所有者权益合计 | 1,434,808,321.54 | 1,447,536,338.74 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,034,366,483.39 | 1,967,537,356.11 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 2024年半年度 | 2023年半年度 |
| 一、营业总收入 | 348,134,313.61 | 281,817,467.74 |
| 其中：营业收入 | 348,134,313.61 | 281,817,467.74 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 380,210,484.18 | 306,416,661.04 |
| 其中：营业成本 | 296,991,212.66 | 232,102,622.30 |
| 利息支出 |
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 3,147,602.41 | 3,221,617.11 |
| 销售费用 | 4,871,504.32 | 4,055,106.23 |
| 管理费用 | 38,683,164.48 | 36,174,302.29 |
| 研发费用 | 21,775,780.65 | 19,280,973.14 |
| 财务费用 | 14,741,219.66 | 11,582,039.97 |
| 其中：利息费用 | 15,529,533.64 | 11,803,737.17 |
| 利息收入 | 512,543.37 | 1,839,237.56 |
| 加：其他收益 | 17,674,023.90 | 17,260,686.29 |
| 投资收益（损失以“—”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“—”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“—”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“—”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“—”号填列） | 274,137.22 | 918,825.82 |
| 资产减值损失（损失以“—”号填列） | 2,356,142.20 | -269,502.78 |
| 资产处置收益（损失以“—”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“—”号填列） | -11,771,867.25 | -6,689,183.97 |
| 加：营业外收入 | 1,857.72 | 15,823.86 |
| 减：营业外支出 | 102,954.56 | 36,542.09 |
| 四、利润总额（亏损总额以“—”号填列） | -11,872,964.09 | -6,709,902.20 |
| 减：所得税费用 | -2,833,570.67 | -1,402,070.90 |
| 五、净利润（净亏损以“—”号填列） | -9,039,393.42 | -5,307,831.30 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列） | -9,039,393.42 | -5,307,831.30 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“—”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 |
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“—”号填列） | -9,244,439.90 | -7,256,561.42 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“—”号填列） | 205,046.48 | 1,948,730.12 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -9,039,393.42 | -5,307,831.30 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -9,244,439.90 | -7,256,561.42 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 205,046.48 | 1,948,730.12 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.014 | -0.011 |
| （二）稀释每股收益 | -0.014 | -0.011 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：包文东 主管会计工作负责人：杨元杰 会计机构负责人：王先琴
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2024年半年度 | 2023年半年度 |
| 一、营业收入 | 324,269,921.93 | 198,650,890.97 |
| 减：营业成本 | 296,718,119.27 | 189,442,767.68 |
| 税金及附加 | 1,370,256.20 | 1,592,342.88 |
| 销售费用 | 600,120.16 | 347,805.15 |
| 管理费用 | 17,180,747.19 | 18,067,196.08 |
| 研发费用 | 3,176,605.68 | 3,485,987.92 |
| 财务费用 | 6,620,890.03 | 4,350,080.41 |
| 其中：利息费用 | 7,399,466.32 | 5,102,292.87 |
| 利息收入 | 300,398.05 | 882,773.93 |
| 加：其他收益 | 963,393.84 | 2,092,236.18 |
| 投资收益（损失以“—”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“—”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“—”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“—”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“—”号填列） | 342,017.07 | 360,966.28 |
| 资产减值损失（损失以“—”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“—”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“—”号填列） | -91,405.69 | -16,182,086.69 |
| 加：营业外收入 | 1,666.78 | 0.57 |
| 减：营业外支出 | 60,000.00 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“—”号填列） | -149,738.91 | -16,182,086.12 |
| 减：所得税费用 | -484,121.71 | -2,951,253.39 |
| 四、净利润（净亏损以“—”号填列） | 334,382.80 | -13,230,832.73 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列） | 334,382.80 | -13,230,832.73 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 334,382.80 | -13,230,832.73 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2024年半年度 | 2023年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 365,489,929.57 | 262,903,697.38 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 3,480,454.23 | 4,177,157.59 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 12,179,359.40 | 16,397,525.76 |
| 经营活动现金流入小计 | 381,149,743.20 | 283,478,380.73 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 383,271,384.78 | 252,049,471.78 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 55,630,867.18 | 59,042,101.03 |
| 支付的各项税费 | 6,554,379.59 | 14,918,529.66 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 18,793,251.23 | 11,776,278.18 |
| 经营活动现金流出小计 | 464,249,882.78 | 337,786,380.65 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -83,100,139.58 | -54,307,999.92 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,538,800.00 | 1,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 2,538,800.00 | 1,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10,219,772.71 | 10,021,317.73 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 20,227.29 | 8,186,453.68 |
| 投资活动现金流出小计 | 10,240,000.00 | 18,207,771.41 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,701,200.00 | -18,206,771.41 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 437,316,118.58 | 260,600,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 36,157,777.78 | 8,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 473,473,896.36 | 268,600,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 295,173,973.22 | 181,680,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 30,260,382.86 | 11,360,445.38 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 40,353,928.47 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 365,788,284.55 | 193,040,445.38 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 107,685,611.81 | 75,559,554.62 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 804,696.86 | 102,608.35 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 17,688,969.09 | 3,147,391.64 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 32,183,657.87 | 80,106,949.20 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 49,872,626.96 | 83,254,340.84 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2024年半年度 | 2023年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 370,423,059.02 | 205,481,105.74 |
| 收到的税费返还 | 2,359,731.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,206,720.90 | 5,975,417.24 |
| 经营活动现金流入小计 | 375,989,511.49 | 211,456,522.98 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 392,040,002.70 | 246,839,424.06 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,845,995.34 | 24,950,077.57 |
| 支付的各项税费 | 1,425,975.21 | 2,535,255.08 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 10,670,722.87 | 7,705,078.53 |
| 经营活动现金流出小计 | 425,982,696.12 | 282,029,835.24 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -49,993,184.63 | -70,573,312.26 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,538,800.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 153,597,578.69 | 24,450,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 156,136,378.69 | 24,450,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,068,173.43 | 6,224,560.46 |
| 投资支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 149,416,138.42 | 64,977,614.98 |
| 投资活动现金流出小计 | 154,484,311.85 | 71,202,175.44 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,652,066.84 | -46,752,175.44 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 218,383,857.47 | 185,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 11,500,000.00 | 8,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 229,883,857.47 | 193,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 121,593,130.50 | 92,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 22,854,791.43 | 4,586,483.35 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 40,353,928.47 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 184,801,850.40 | 96,586,483.35 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 45,082,007.07 | 96,413,516.65 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 684,337.01 | -48,390.49 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,574,773.71 | -20,960,361.54 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 6,343,122.12 | 21,512,299.72 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,768,348.41 | 551,938.18 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2024年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 653,120,000.00 | 331,165,293.91 | 8,461,358.30 | 81,762,243.47 | 341,513,101.84 | 1,416,021,997.52 | 83,513,247.34 | 1,499,535,244.86 | |||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 653,120,000.00 | 331,165,293.91 | 8,461,358.30 | 81,762,243.47 | 341,513,101.84 | 1,416,021,997.52 | 83,513,247.34 | 1,499,535,244.86 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） | -333,356.64 | -22,306,839.90 | -22,640,196.54 | 385,561.70 | -22,254,634.84 | ||||||||||
| （一）综合收益总额 | -9,244,439.90 | -9,244,439.90 | 205,046.48 | -9,039,393.42 | |||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | -13,062,400.00 | -13,062,400.00 | -13,062,400.00 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准 | |||||||||||||||
上年金额
单位：元
| 项目 | 2023年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
备
| 备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -13,062,400.00 | -13,062,400.00 | -13,062,400.00 | ||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | -333,356.64 | -333,356.64 | 180,515.22 | -152,841.42 | |||||||||||
| 1．本期提取 | 3,832,970.03 | 3,832,970.03 | 618,676.50 | 4,451,646.53 | |||||||||||
| 2．本期使用 | -4,166,326.67 | -4,166,326.67 | -438,161.28 | -4,604,487.95 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 653,120,000.00 | 331,165,293.91 | 8,128,001.66 | 81,762,243.47 | 319,206,261.94 | 1,393,381,800.98 | 83,898,809.04 | 1,477,280,610.02 |
| 一、上年期末余额 | 653,120,000.00 | 331,165,293.91 | 7,381,915.80 | 81,762,243.47 | 334,500,225.73 | 1,407,929,678.91 | 80,554,858.43 | 1,488,484,537.34 | |||||||
| 加：会计政策变更 | 38,337.08 | 38,337.08 | 38,337.08 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 653,120,000.00 | 331,165,293.91 | 7,381,915.80 | 81,762,243.47 | 334,538,562.81 | 1,407,968,015.99 | 80,554,858.43 | 1,488,522,874.42 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） | 462,509.40 | -7,256,561.42 | -6,794,052.02 | 2,261,559.61 | -4,532,492.41 | ||||||||||
| （一）综合收益总额 | -7,256,561.42 | -7,256,561.42 | 1,948,730.12 | -5,307,831.30 | |||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） |
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | 462,509.40 | 462,509.40 | 312,829.49 | 775,338.89 | |||||||||||
| 1．本期提取 | 3,301,923.01 | 3,301,923.01 | 717,196.43 | 4,019,119.44 | |||||||||||
| 2．本期使用 | -2,839,413.61 | -2,839,413.61 | -404,366.94 | -3,243,780.55 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 653,120,000.00 | 331,165,293.91 | 7,844,425.20 | 81,762,243.47 | 327,282,001.39 | 1,401,173,963.97 | 82,816,418.04 | 1,483,990,382.01 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2024年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 653,120,000.00 | 345,238,072.40 | 81,581,772.64 | 367,596,493.70 | 1,447,536,338.74 | |||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 653,120,000.00 | 345,238,072.40 | 81,581,772.64 | 367,596,493.70 | 1,447,536,338.74 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） | -12,728,017.20 | -12,728,017.20 | ||||||||||
| （一）综合收益总额 | 334,382.80 | 334,382.80 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | ||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | -13,062,400.00 | -13,062,400.00 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -13,062,400.00 | -13,062,400.00 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | 1,835,392.38 | 1,835,392.38 | ||||||||||
| 2．本期使用 | -1,835,392.38 | -1,835,392.38 | ||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 653,120,000.00 | 345,238,072.40 | 81,581,772.64 | 354,868,476.50 | 1,434,808,321.54 |
上年金额
单位：元
| 项目 | 2023年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 653,120,000.00 | 345,238,072.40 | 81,581,772.64 | 392,185,180.80 | 1,472,125,025.84 | |||||||
| 加：会计政策变更 | 38,337.08 | 38,337.08 | ||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 653,120,000.00 | 345,238,072.40 | 81,581,772.64 | 392,223,517.88 | 1,472,163,362.92 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） | -13,230,832.73 | -13,230,832.73 | ||||||||||
| （一）综合收益总额 | -13,230,832.73 | -13,230,832.73 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | ||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | 1,277,470.32 | 1,277,470.32 | ||||||||||
| 2．本期使用 | -1,277,470.32 | -1,277,470.32 | ||||||||||
| （六）其他 |
| 四、本期期末余额 | 653,120,000.00 | 345,238,072.40 | 81,581,772.64 | 378,992,685.15 | 1,458,932,530.19 |