东北制药集团股份有限公司2024年半年报财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：东北制药集团股份有限公司
2024年06月30日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 4,892,107,187.47 | 5,651,183,181.94 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 531,049,967.79 | 583,583,587.31 |
| 应收账款 | 2,270,426,311.74 | 1,813,637,017.43 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 51,244,978.86 | 150,056,969.66 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 238,693,407.81 | 191,253,188.85 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 1,404,346,807.26 | 1,364,090,227.71 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | 6,799,785.52 | 7,092,367.46 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 34,322,136.69 | 22,163,503.64 |
| 流动资产合计 | 9,428,990,583.14 | 9,783,060,044.00 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 |
| 固定资产 | 3,977,320,947.64 | 4,224,397,871.43 |
| 在建工程 | 240,439,766.35 | 198,865,519.16 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 42,442,020.80 | 53,433,397.64 |
| 无形资产 | 662,259,692.39 | 681,773,700.33 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | 145,759,695.38 | 142,722,332.74 |
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | 26,118,604.81 | 26,118,604.81 |
| 长期待摊费用 | 606,302.26 | 745,074.64 |
| 递延所得税资产 | 118,434,762.51 | 128,068,299.04 |
| 其他非流动资产 | 27,331,136.23 | 34,468,798.34 |
| 非流动资产合计 | 5,240,712,928.37 | 5,490,593,598.13 |
| 资产总计 | 14,669,703,511.51 | 15,273,653,642.13 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,577,200,000.00 | 1,290,429,999.99 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 3,434,837,873.48 | 4,379,546,536.53 |
| 应付账款 | 1,597,817,693.98 | 1,398,100,783.49 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 69,663,250.63 | 131,168,024.29 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 4,214,306.73 | 53,553,942.12 |
| 应交税费 | 82,950,379.76 | 90,924,585.21 |
| 其他应付款 | 1,607,893,244.92 | 1,466,608,057.23 |
| 其中：应付利息 | 750,386.00 | 0.00 |
| 应付股利 | 1,597,979.18 | 1,597,979.18 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 643,931,645.22 | 746,721,625.20 |
| 其他流动负债 | 6,957,193.48 | 11,434,480.58 |
| 流动负债合计 | 9,025,465,588.20 | 9,568,488,034.64 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 |
| 长期借款 | 78,400,000.00 | 150,000,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 19,291,597.26 | 31,287,024.21 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 148,911,071.12 | 157,118,947.05 |
| 递延所得税负债 | 3,305,058.36 | 5,217,346.26 |
| 其他非流动负债 | 185,200,000.00 | 202,800,000.00 |
| 非流动负债合计 | 435,107,726.74 | 546,423,317.52 |
| 负债合计 | 9,460,573,314.94 | 10,114,911,352.16 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,429,103,265.00 | 1,429,103,265.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,493,981,247.38 | 2,467,796,232.36 |
| 减：库存股 | 110,717,740.00 | 110,717,740.00 |
| 其他综合收益 | 2,190,307.11 | 1,950,394.12 |
| 专项储备 | 6,435,101.26 | 6,455,322.50 |
| 盈余公积 | 180,321,681.95 | 180,321,681.95 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,027,259,787.73 | 1,013,360,613.77 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 5,028,573,650.43 | 4,988,269,769.70 |
| 少数股东权益 | 180,556,546.14 | 170,472,520.27 |
| 所有者权益合计 | 5,209,130,196.57 | 5,158,742,289.97 |
| 负债和所有者权益总计 | 14,669,703,511.51 | 15,273,653,642.13 |
法定代表人：郭建民 主管会计工作负责人：宋家纶 会计机构负责人：周雅娜
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 514,634,340.45 | 603,397,288.57 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 99,754,550.94 | 111,543,728.72 |
| 应收账款 | 150,032,929.20 | 157,030,294.81 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 16,909,855.25 | 56,912,753.53 |
| 其他应收款 | 627,867,661.22 | 601,164,560.49 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 571,116.42 | 571,116.42 |
| 存货 | 576,310,287.48 | 536,665,494.32 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 11,194,367.23 | |
| 流动资产合计 | 1,996,703,991.77 | 2,066,714,120.44 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 934,234,082.31 | 924,234,082.31 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 3,825,200,176.34 | 4,067,165,679.71 |
| 在建工程 | 98,066,520.42 | 94,457,555.65 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 511,949,634.23 | 526,452,724.24 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | 58,783,997.91 | 55,774,908.91 |
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 13,919,944.54 | 13,919,944.54 |
| 其他非流动资产 | 5,464,864.06 | 7,638,647.39 |
| 非流动资产合计 | 5,447,619,219.81 | 5,689,643,542.75 |
| 资产总计 | 7,444,323,211.58 | 7,756,357,663.19 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 800,000,000.00 | 650,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 292,556,519.51 | 328,902,046.33 |
| 应付账款 | 816,651,806.36 | 837,134,407.17 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 39,546,725.00 | 42,904,090.20 |
| 应付职工薪酬 | 518,581.18 | 26,465,860.05 |
| 应交税费 | 5,395,047.17 | 37,496,995.99 |
| 其他应付款 | 379,073,599.95 | 394,154,479.32 |
| 其中：应付利息 |
| 应付股利 | 817,164.32 | 817,164.32 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 625,200,000.00 | 723,200,000.00 |
| 其他流动负债 | 2,300,887.25 | 3,478,519.19 |
| 流动负债合计 | 2,961,243,166.42 | 3,043,736,398.25 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 143,424,599.44 | 150,908,495.41 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | 185,200,000.00 | 202,800,000.00 |
| 非流动负债合计 | 328,624,599.44 | 353,708,495.41 |
| 负债合计 | 3,289,867,765.86 | 3,397,444,893.66 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,429,103,265.00 | 1,429,103,265.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,488,993,761.89 | 2,462,808,746.87 |
| 减：库存股 | 110,717,740.00 | 110,717,740.00 |
| 其他综合收益 | -1,275,000.00 | -1,275,000.00 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 180,321,681.95 | 180,321,681.95 |
| 未分配利润 | 168,029,476.88 | 398,671,815.71 |
| 所有者权益合计 | 4,154,455,445.72 | 4,358,912,769.53 |
| 负债和所有者权益总计 | 7,444,323,211.58 | 7,756,357,663.19 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 2024年半年度 | 2023年半年度 |
| 一、营业总收入 | 4,168,516,475.19 | 4,506,385,834.60 |
| 其中：营业收入 | 4,168,516,475.19 | 4,506,385,834.60 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 3,882,658,259.57 | 4,251,355,564.81 |
| 其中：营业成本 | 2,691,060,711.20 | 2,570,416,413.41 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 |
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 35,588,690.19 | 43,104,937.70 |
| 销售费用 | 723,176,074.76 | 1,108,704,515.10 |
| 管理费用 | 422,334,492.43 | 562,043,687.25 |
| 研发费用 | 35,982,806.73 | 24,984,288.41 |
| 财务费用 | -25,484,515.74 | -57,898,277.06 |
| 其中：利息费用 | 35,970,635.40 | 40,320,335.26 |
| 利息收入 | 77,177,298.43 | 100,931,042.56 |
| 加：其他收益 | 58,754,908.29 | 52,895,333.93 |
| 投资收益（损失以“—”号填列） | 2,933,210.38 | 7,623,330.54 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“—”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“—”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“—”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“—”号填列） | -2,984,933.69 | 952,077.51 |
| 资产减值损失（损失以“—”号填列） | -66,265,579.63 | -126,116,630.41 |
| 资产处置收益（损失以“—”号填列） | 6,653.37 | 173,919.36 |
| 三、营业利润（亏损以“—”号填列） | 278,302,474.34 | 190,558,300.72 |
| 加：营业外收入 | 3,826,875.39 | 8,015,354.93 |
| 减：营业外支出 | 3,370,647.46 | 4,526,808.91 |
| 四、利润总额（亏损总额以“—”号填列） | 278,758,702.27 | 194,046,846.74 |
| 减：所得税费用 | 111,863,983.59 | 49,217,797.52 |
| 五、净利润（净亏损以“—”号填列） | 166,894,718.68 | 144,829,049.22 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列） | 166,894,718.68 | 144,829,049.22 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“—”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 | 156,809,500.46 | 134,886,215.06 |
| （净亏损以“—”号填列） | ||
| 2.少数股东损益（净亏损以“—”号填列） | 10,085,218.22 | 9,942,834.16 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 238,720.64 | 1,617,003.89 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 239,912.99 | 1,618,308.27 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 239,912.99 | 1,618,308.27 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | 239,912.99 | 1,618,308.27 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -1,192.35 | -1,304.38 |
| 七、综合收益总额 | 167,133,439.32 | 146,446,053.11 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 157,049,413.45 | 136,504,523.33 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 10,084,025.87 | 9,941,529.78 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.110 | 0.094 |
| （二）稀释每股收益 | 0.110 | 0.094 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：郭建民 主管会计工作负责人：宋家纶 会计机构负责人：周雅娜
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2024年半年度 | 2023年半年度 |
| 一、营业收入 | 922,274,433.22 | 1,166,122,629.01 |
| 减：营业成本 | 602,148,329.39 | 696,492,045.13 |
| 税金及附加 | 19,933,592.31 | 23,211,791.61 |
| 销售费用 | 9,798,989.28 | 7,617,110.30 |
| 管理费用 | 294,237,240.98 | 414,707,571.92 |
| 研发费用 | 27,850,178.97 | 18,197,744.78 |
| 财务费用 | 11,574,114.16 | 535,939.43 |
| 其中：利息费用 | 22,964,609.31 | 31,944,989.20 |
| 利息收入 | 9,870,528.78 | 21,810,276.17 |
| 加：其他收益 | 11,915,425.32 | 12,698,296.03 |
| 投资收益（损失以“—”号填列） | 1,905,107.70 | 6,211,524.67 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“—”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“—”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“—”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“—”号填列） | -2,179,922.08 | -44,159.08 |
| 资产减值损失（损失以“—”号填列） | -59,296,453.83 | -120,550,696.30 |
| 资产处置收益（损失以“—”号填列） | -43,429.71 | |
| 二、营业利润（亏损以“—”号填列） | -90,923,854.76 | -96,368,038.55 |
| 加：营业外收入 | 2,890,450.97 | 4,850,224.69 |
| 减：营业外支出 | 1,260,160.79 | 4,069,315.85 |
| 三、利润总额（亏损总额以“—”号填列） | -89,293,564.58 | -95,587,129.71 |
| 减：所得税费用 | -1,561,552.25 | -6,943,341.64 |
| 四、净利润（净亏损以“—”号填列） | -87,732,012.33 | -88,643,788.07 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列） | -87,732,012.33 | -88,643,788.07 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 |
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -87,732,012.33 | -88,643,788.07 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2024年半年度 | 2023年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,732,272,123.02 | 4,235,184,527.27 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 14,778,205.11 | 5,166,440.53 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 190,654,863.29 | 287,394,490.41 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,937,705,191.42 | 4,527,745,458.21 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,146,616,176.45 | 2,270,158,477.82 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 591,521,314.18 | 554,314,843.49 |
| 支付的各项税费 | 268,912,953.70 | 326,131,414.71 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 575,812,561.54 | 1,111,634,519.91 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,582,863,005.87 | 4,262,239,255.93 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 354,842,185.55 | 265,506,202.28 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 368,990.00 | 7,467,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 368,990.00 | 7,467,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 92,657,379.03 | 105,348,441.23 |
| 投资支付的现金 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 92,657,379.03 | 105,348,441.23 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -92,288,389.03 | -97,881,441.23 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 707,200,000.00 | 1,159,999,999.99 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,093,487,567.59 | 4,714,908,538.32 |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,800,687,567.59 | 5,874,908,538.31 |
| 偿还债务支付的现金 | 606,029,999.99 | 1,240,600,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 178,928,416.34 | 207,019,238.46 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 597,612.57 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,907,150,213.12 | 4,667,358,042.74 |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,692,108,629.45 | 6,114,977,281.20 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 108,578,938.14 | -240,068,742.89 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,778,817.80 | 8,884,833.38 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 373,911,552.46 | -63,559,148.46 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,766,956,082.21 | 2,020,775,649.06 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,140,867,634.67 | 1,957,216,500.60 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2024年半年度 | 2023年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,133,705,377.92 | 588,348,544.01 |
| 收到的税费返还 | 11,208,378.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 27,846,996.35 | 905,619,532.22 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,172,760,752.79 | 1,493,968,076.23 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 501,541,085.48 | 507,482,875.73 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 268,448,268.87 | 239,730,164.95 |
| 支付的各项税费 | 76,426,177.13 | 114,778,242.71 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 962,267,955.87 | 268,009,243.34 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,808,683,487.35 | 1,130,000,526.73 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -635,922,734.56 | 363,967,549.50 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 1,349,780.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 707,775.61 | 7,436,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 707,775.61 | 8,785,780.12 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12,246,481.45 | 26,044,367.30 |
| 投资支付的现金 | 10,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 22,246,481.45 | 26,044,367.30 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,538,705.84 | -17,258,587.18 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 150,000,000.00 | 360,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,072,617,970.36 | 909,776,756.18 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,222,617,970.36 | 1,269,776,756.18 |
| 偿还债务支付的现金 | 115,600,000.00 | 788,600,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 165,874,935.81 | 175,376,615.70 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 332,872,866.83 | 262,810,408.38 |
| 筹资活动现金流出小计 | 614,347,802.64 | 1,226,787,024.08 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 608,270,167.72 | 42,989,732.10 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,290,512.88 | 6,974,618.24 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -46,900,759.80 | 396,673,312.66 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 524,534,358.29 | 203,102,823.45 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 477,633,598.49 | 599,776,136.11 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2024年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 1,429,103,265.00 | 2,467,796,232.36 | 110,717,740.00 | 1,950,394.12 | 6,455,322.50 | 180,321,681.95 | 1,013,360,613.77 | 4,988,269,769.70 | 170,472,520.27 | 5,158,742,289.97 | |||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,429,103,265.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,467,796,232.36 | 110,717,740.00 | 1,950,394.12 | 6,455,322.50 | 180,321,681.95 | 0.00 | 1,013,360,613.77 | 0.00 | 4,988,269,769.70 | 170,472,520.27 | 5,158,742,289.97 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,185,015.02 | 0.00 | 239,912.99 | -20,221.24 | 0.00 | 0.00 | 13,899,173.96 | 0.00 | 40,303,880.73 | 10,084,025.87 | 50,387,906.60 |
| （一）综合收益总额 | 239,912.99 | 156,809,500.46 | 157,049,413.45 | 10,084,025.87 | 167,133,439.32 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 26,185,015.02 | 26,185,015.02 | 26,185,015.02 | ||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 0.00 | ||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有 | 26,185 | 26,185 | 26,185 | ||||||||||||
| 者权益的金额 | ,015.02 | ,015.02 | ,015.02 | ||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | -142,910,326.50 | -142,910,326.50 | -142,910,326.50 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -142,910,326.50 | -142,910,326.50 | -142,910,326.50 | ||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | -20,221.24 | -20,221.24 | -20,221.24 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | 9,167,168.83 | 9,167,168.83 | 9,167,168.83 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | -9,187,390.07 | -9,187,390.07 | -9,187,390.07 |
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,429,103,265.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,493,981,247.38 | 110,717,740.00 | 2,190,307.11 | 6,435,101.26 | 180,321,681.95 | 0.00 | 1,027,259,787.73 | 0.00 | 5,028,573,650.43 | 180,556,546.14 | 5,209,130,196.57 |
上年金额
单位：元
| 项目 | 2023年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 1,434,316,265.00 | 2,374,513,568.87 | 234,779,188.00 | 1,030,979.82 | 6,139,703.15 | 172,911,034.42 | 805,176,004.49 | 4,559,308,367.75 | 153,946,796.91 | 4,713,255,164.66 | |||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,434,316,265.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,374,513,568.87 | 234,779,188.00 | 1,030,979.82 | 6,139,703.15 | 172,911,034.42 | 0.00 | 805,176,004.49 | 0.00 | 4,559,308,367.75 | 153,946,796.91 | 4,713,255,164.66 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83,696,802.00 | 0.00 | 1,618,308.27 | 357,600.00 | 0.00 | 0.00 | -8,545,411.44 | 0.00 | 77,127,298.83 | 9,343,917.21 | 86,471,216.04 |
| （一）综合收益总额 | 1,618,308.27 | 134,886,215.06 | 136,504,523.33 | 9,941,529.78 | 146,446,053.11 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 83,696,802.00 | 83,696,802.00 | 83,696,802.00 | ||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 0.00 | ||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 83,696,802.00 | 83,696,802.00 | 83,696,802.00 | ||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | -143,431,626.50 | -143,431,626.50 | -597,612.57 | -144,029,239.07 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -143,431,626.50 | -143,431,626.50 | -597,612.57 | -144,029,239.07 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | 357,600.00 | 357,600.00 | 357,600.00 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | 10,213,768.3 | 10,213,768.3 | 10,213,768.3 |
| 4 | 4 | 4 | |||||||||||||
| 2．本期使用 | -9,856,168.34 | -9,856,168.34 | -9,856,168.34 | ||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,434,316,265.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,458,210,370.87 | 234,779,188.00 | 2,649,288.09 | 6,497,303.15 | 172,911,034.42 | 0.00 | 796,630,593.05 | 0.00 | 4,636,435,666.58 | 163,290,714.12 | 4,799,726,380.70 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2024年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 1,429,103,265.00 | 2,462,808,746.87 | 110,717,740.00 | -1,275,000.00 | 180,321,681.95 | 398,671,815.71 | 4,358,912,769.53 | |||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,429,103,265.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,462,808,746.87 | 110,717,740.00 | -1,275,000.00 | 0.00 | 180,321,681.95 | 398,671,815.71 | 0.00 | 4,358,912,769.53 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,185,015.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -230,642,338.83 | 0.00 | -204,457,323.81 |
| （一）综合收益总额 | -87,732,012.33 | -87,732,012.33 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 26,185,015.02 | 26,185,015.02 | ||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 0.00 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | 26,185,015.02 | 26,185,015.02 | ||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 0.00 | |||||||||||
| 4．其他 | 0.00 | |||||||||||
| （三）利润分配 | -142,910,326.50 | -142,910,326.50 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 0.00 | |||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -142,910,326.50 | -142,910,326.50 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | 8,493,261.44 | 8,493,261.44 | ||||||||||
| 2．本期使用 | -8,493,261.44 | -8,493,261.44 | ||||||||||
| （六）其他 | 0.00 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,429,103,265.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,488,993,761.89 | 110,717,740.00 | -1,275,000.00 | 0.00 | 180,321,681.95 | 168,029,476.88 | 0.00 | 4,154,455,445.72 |
上年金额
单位：元
| 项目 | 2023年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 1,434,316,265.00 | 2,369,526,083.38 | 234,779,188.00 | -1,275,000.00 | 172,911,034.42 | 474,886,314.47 | 4,215,585,509.27 | |||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,434,316,265.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,369,526,083.38 | 234,779,188.00 | -1,275,000.00 | 0.00 | 172,911,034.42 | 474,886,314.47 | 0.00 | 4,215,585,509.27 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83,696,802.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -232,075,414.57 | 0.00 | -148,378,612.57 |
| （一）综合收益总额 | -88,643,788.07 | -88,643,788.07 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 83,696,802.00 | 83,696,802.00 | ||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 0.00 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | 0.00 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 83,696,802.00 | 83,696,802.00 | ||||||||||
| 4．其他 | 0.00 | |||||||||||
| （三）利润分配 | -143,431,626.50 | -143,431,626.50 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 0.00 | |||||||||||
| 2．对所有者（或股 | -143,4 | -143,4 | ||||||||||
| 东）的分配 | 31,626.50 | 31,626.50 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | 8,532,661.91 | 8,532,661.91 | ||||||||||
| 2．本期使用 | -8,532,661.91 | -8,532,661.91 | ||||||||||
| （六）其他 | 0.00 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,434,316,265.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,453,222,885.38 | 234,779,188.00 | -1,275,000.00 | 0.00 | 172,911,034.42 | 242,810,899.90 | 0.00 | 4,067,206,896.70 |