广东道氏技术股份有限公司2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年度1-6月占用累计发生金额（不含利息） | 2024年度1-6月占用资金的利息(如有) | 2024年度1-6月偿还累计发生金额 | 2024年6月30日占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | 不适用 | 不适用 | 非经营性占用 | ||||||
| 小计 | - | - | - | - | - | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | 不适用 | 不适用 | 非经营性占用 | ||||||
| 小计 | - | - | - | - | - | |||||
| 其他关联方及附属企业 | 无 | 不适用 | 不适用 | 非经营性占用 | ||||||
| 小计 | - | - | - | |||||||
| 总计 | - | - | - | - | - | |||||
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初往来资金余额 | 2024年度1-6月往来累计发生金额（不含利息） | 2024年度1-6月往来资金的利息(如有) | 2024年度1-6月偿还累计发生金额 | 2024年6月30日往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 （经营性往来、非经营性往来） |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | |||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 江门格瑞芬新能源材料有限公司 | 本公司之子公司 | 其他应收款 | 5.83 | 5.83 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年度1-6月占用累计发生金额（不含利息） | 2024年度1-6月占用资金的利息(如有) | 2024年度1-6月偿还累计发生金额 | 2024年6月30日占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 青岛昊鑫新能源科技有限公司 | 本公司之子公司 | 其他应收款 | 92.53 | 0.03 | 92.50 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 江西宏瑞新材料有限公司 | 本公司之子公司 | 其他应收款 | 25,576.18 | 869.06 | 2,085.43 | 24,359.81 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 广东佳纳能源科技有限公司 | 本公司之子公司 | 其他应收款 | 83,023.44 | 23,922.36 | 1,590.88 | 6,407.03 | 102,129.64 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 深圳道氏金融服务有限公司 | 本公司之子公司 | 其他应收款 | 17,757.00 | 2,070.16 | 3,553.67 | 16,273.49 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 芜湖佳纳新能源材料有限公司 | 本公司之子公司 | 其他应收款 | 187,030.49 | 52.50 | 4,777.32 | 35,331.00 | 156,529.31 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 佛山市道氏科技有限公司 | 本公司之子公司 | 其他应收款 | 3,018.22 | 31,009.67 | 18,248.64 | 15,779.24 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 江西佳纳能源科技有限公司 | 本公司之子公司 | 其他应收款 | 7,063.64 | 18.09 | 5,200.00 | 1,881.74 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 刚果MJM有限公司 | 本公司之子公司 | 其他应收款 | 713.82 | 713.82 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 江门市昊鑫新能源有限公司 | 本公司之子公司 | 其他应收款 | 276.74 | 84.34 | 361.08 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 香港道氏技术有限公司 | 本公司之子公司 | 其他应收款 | 32,823.21 | 79.85 | 100.57 | 32,802.49 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 江西道氏科技有限公司 | 本公司之子公司 | 其他应收款 | 235.30 | 143.43 | 91.87 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 广东佳纳进出口有限公司 | 本公司之子公司 | 其他应收款 | 0.31 | 0.09 | 0.40 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 广东陶瓷共赢商科技有 | 本公司之子公 | 其他应收款 | 953.78 | 2,100.00 | 65.00 | 2,988.78 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年度1-6月占用累计发生金额（不含利息） | 2024年度1-6月占用资金的利息(如有) | 2024年度1-6月偿还累计发生金额 | 2024年6月30日占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 限公司 | 司 | |||||||||
| 江西道氏无机非金属新材料有限公司 | 本公司之子公司 | 其他应收款 | 0.16 | 0.78 | 0.94 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 佛山道氏进出口贸易有限公司 | 本公司之子公司 | 其他应收款 | 1,351.23 | 1,000.63 | 350.60 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 赣州昊鑫新能源有限公司 | 本公司之子公司 | 其他应收款 | 96.00 | 96.00 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 其他关联方及其附属企业 | 无 | 不适用 | 不适用 | |||||||
| 总计 | - | - | - | 351,173.35 | 69,033.35 | 6,386.29 | 72,136.78 | 354,456.21 | - |
本表已于2024年8月27日获董事会批准。
公司负责人（法定代表人）：荣继华 主管会计工作负责人：胡东杰 会计机构负责人：刁国栋